推荐第1篇：报销会计岗位职责
职责一：财务部审核报销会计岗位职责
一、认真遵守并严格执行《中华人民共和国会计法》、《高等学校会计制度》以及学院和后勤集团的有关规定。
二、根据有关会计凭证认真完成每日银行支票的填写工作，严格做到不出差错。及时送存支票和索取银行进帐单。
三、及时根据记帐凭证登记银行存款日记帐，做到日清月结，及时和计算机帐核对，发现问题及时查找原因并向领导汇报。
四、及时到开户银行查实存款余额和索取对帐单，保证集团日常经营业务的顺利进行，杜绝空头支票发生。
五、认真仔细完成每日现金的收付业务，杜绝差错发生。及时根据记帐凭证登记现金日记帐，做到日清月结,并及时与计算机帐进行核对，出现问题及时查帐并向领导汇报处理。
六、认真仔细完成每日有价票证的收发业务，杜绝差错发生。及时根据记帐凭证登记有关日记帐，做到日清月结，并及时和计算机帐进行核对。
七、认真执行有关服务公约，热情接待每一位来办理业务的同志。
八、完成领导交付的其它工作。
职责二：报销会计岗位职责
工作任务一
1、负责日常的报销工作，包括差旅费、材料费、加工费、业务费、修理费、咨询费等多种费用。
2、按照公司下发的各种文件精神及要求审核票据。
3、协助领导控制支出，及时了解资金的周转情况。
职责表述：管理往来帐业务
工作任务二
1、根据审核无误的报销单据填制记账凭证。
2、根据复核会计复核无误的记账凭证登记其他应收账款、其他应付账款、应付账款、预付账款明细账。
3、月末及时提供往来账明细，审核保管有关报销资料。
职责三：票据审核报销岗位职责
1、负责事业经费、科研经费、代管经费等原始凭证的审核与报销工作。
2、在处长和副处长的领导下，根据相关法规，设置会计科目，建立健全帐务系统，维护帐务系统科学、合理、高效、安全的正常运转。
3、严格遵守会计电算化管理制度，保管好个人操作密码，熟悉会计软件操作，学习并掌握各种开支范围及标准，负责审核原始凭证的合法性和合规性，认真办理制证制单手续，做好帐务处理工作，做到科学规范，帐证相符。
4、负责事业经费、科研经费、代管经费等原始凭证的审核与报销工作。
5、参与编制财务报表，定期进行财务分析，为领导提供准确的财务信息和会计资料，并做好保密工作。
6、负责各种暂付款和预付帐款的清理工作，分析长期拖欠款的原因，报领导处理；及时对呆死帐进行汇报处理。
7、对不真实、不合法的原始凭证，不予受理及对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。
8、完成领导交办的其他工作和任务。
推荐第2篇：会计岗位职责(会计岗位工作流程图)
会计岗位职责(会计岗位工作流程图）
1、按财政部制定的《企业会计制度》和《企业会计准则》的要求设置会计科目、总帐、明细帐、备查帐，组成系统科学的帐薄体系，保证合理地反映单位的经营活动和财务活动。
2、根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性;审核费用发生的审批手续是否符合公司规定;审核出纳全部报销凭证，保证其正确性，对不合法的原始凭证应拒绝受理。
3、根据原始凭证编制记帐凭证录入财务软件登记帐薄，做到内容真实、数字准确、帐帐相符、帐实相符。
4、根据会计资料准确进行收入、费用、成本和经营成果的核算;准确核算增值税进、销项税金及其他税金，按时向税务机关进行纳税申报。
5、负责固定资产和低值易耗品的登记监督管理工作，仓库存货明细帐的监督核对工作，负责与外单位往来情况的对帐，配合供销部进行往来结算。
6、及时、准确、真实、完整地提供各种会计信息，次月9日前将上月的公司资产负债表、损益表、费用明细帐、等相关财务报表资料上报给财务经理审阅;次月第一个周例会前一天将公司成本分析资料报财务经理审阅。
7、负责公司财务帐册、会计凭证、纳税资料、相关记录的保管与定期归档工作。
8、提出改进财务管理工作的建议和措施，为领导决策提供可靠依据;参与制订、优化本岗位职责及工作流程。
9、参与公司安排的相关培训及专业培训。
10、因工作调动或其他原因调离岗位应按规定编制移交清册，办好交接手续。
11、财务经理交办的其他会计事项。
审核原始凭证合法性、填制完整性
手续完备性
根据审核并经领导审批过的原始凭证编制记帐凭证
操作财务软件审核
过帐
上报各种财务报表
财务帐册、凭证、纳税资料、相关记录、原始单据存根归档保管
将记帐凭证录入财务软件
根据原始凭证等记备查帐
期末现金对帐、银行对帐、往来对帐、易耗品对帐、资产核对
税务申报
交纳各项税金
组组仓库每月底进行一次存货盘存
找出损溢原因并提出处理意见
提出财务管理工作的建议措施制订优化本岗位职责流程
操作财务软件结转当期损益
期末结帐
推荐第3篇：资料员岗位职责及流程图
资料员岗位职责
一．负责工程项目资料、图纸等档案的收集、管理。
1.负责工程项目的所有图纸的接收、清点、登记、发放、归档、管理工作：在收到工程图纸并进行登记以后，按规定向有关单位和人员签发，由收件方签字确认。负责收存全部工程项目图纸，且每一项目应收存不少于两套正式图纸，其中至少一套图纸有设计单位图纸专用章。竣工图采用散装方式折叠，按资料目录的顺序，对建筑平面图、立面图、剖面图、建筑详图、结构施工图等建筑工程图纸进行分类管理。
2.收集整理施工过程中所有技术变更、洽商记录、会议纪要等资料并归档：负责对每日收到的管理文件、技术文件进行分类、登录、归档。负责项目文件资料的登记、受控、分办、催办、签收、用印、传递、立卷、归档和销毁等工作。负责做好各类资料积累、整理、处理、保管和归档立卷等工作，注意保密的原则。来往文件资料收发应及时登记台帐，视文件资料的内容和性质准确及时递交项目经理批阅，并及时送有关部门办理。确保设计变更、洽商的完整性，要求各方严格执行接收手续，所接收到的设计变更、洽商，须经各方签字确认，并加盖公章。设计变更（包括图纸会审纪要）原件存档。所收存的技术资料须为原件，无法取得原件的，详细背书，并加盖公章。作好信息收集、汇编工作，确保管理目标的全面实现。 二．参加分部分项工程的验收工作
1.负责备案资料的填写、会签、整理、报送、归档：负责工程备案管理，实现对竣工验收相关指标(包括质量资料审查记录、单位工程综合验收记录)作备案处理。对桩基工程、基础工程、主体工程、结构工程备案资料核查。严格遵守资料整编要求，符合分类方案、编码规则，资料份数应满足资料存档的需要。
2.监督检查施工单位施工资料的编制、管理，做到完整、及时，与工程进度同步：对施工单位形成的管理资料、技术资料、物资资料及验收资料，按施工顺序进行全程督查，保证施工资料的真实性、完整性、有效性。
3.按时向公司档案室移交：在工程竣工后，负责将文件资料、工程资料立卷移交公司。文件材料移交与归档时，应有“归档文件材料交接表”，交接双方必须根据移交目录清点核对，履行签字手续。移交目录一式二份，双方各持一份。
4.负责向市城建档案馆的档案移交工作：提请城建档案馆对列入城建档案馆接收范围的工程档案进行预验收，取得《建设工程竣工档案预验收意见》，在竣工验收后将工程档案移交城建档案馆。
5.指导工程技术人员对施工技术资料（包括设备进场开箱资料）的保管：指导工程技术人员对施工组织设计及施工方案、技术交底记录、图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录等技术资料分类保管交资料室。指导工程技术人员对工作活动中形成的，经过办理完毕的，具有保存价值的文件材料；一项基建工程进行鉴定验收时归档的科技文件材料；已竣工验收的工程项目的工程资料分级保管交资料室。 三．负责计划、统计的管理工作
1.负责对施工部位、产值完成情况的汇总、申报，按月编制施工统计报表：在平时统计资料基础上，编制整个项目当月进度统计报表和其他信息统计资料。编报的统计报表要按现场实际完成情况严格审查核对,不得多报,早报,重报,漏报。
2.负责与项目有关的各类合同的档案管理：负责对签订完成的合同进行收编归档，并开列编制目录。作好借阅登记，不得擅自抽取、复制、涂改，不得遗失，不得在案卷上随意划线、抽拆。
3.负责向销售策划提供工程主要形象进度信息：向各专业工程师了解工程进度、随时关注工程进展情况，为销售策划提供确实、可靠的工程信息。
四．负责工程项目的内业管理工作
1.协助项目经理做好对外协调、接待工作：协助项目经理对内协调公司、部门间，对外协调施工单位间的工作。做好与有关部门及外来人员的联络接待工作，树立企业形象。
2.负责工程项目的内业管理工作：汇总各种内业资料，及时准确统计，登记台帐，报表按要求上报。通过实时跟踪、反馈监督、信息查询、经验积累等多种方式，保证汇总的内业资料反映施工过程中的各种状态和责任，能够真实地再现施工时的情况，从而找到施工过程中的问题所在。对产生的资料进行及时的收集和整理，确保工程项目的顺利进行。有效地利用内业资料记录、参考、积累，为企业发挥它们的潜在作用。
3.负责工程项目的后勤保障工作：负责做好文件收发、归档工作。负责部门成员考勤管理和日常行政管理等经费报销工作。负责对竣工工程档案整理、归档、保管、便于有关部门查阅调用。负责公司文字及有关表格等打印。保管工程印章，对工程盖章登记，并留存备案。 五．完成工程部经理交办的其他任务
六、收集工程资料的原则
1）及时参与原则。施工单位文件资源的收集、管理工作必需纳入整个工程项目管理的全过程，资料员应该参加有关工程的技术、质量、安全、协调等各方面的会议，并应经常深入施工工程现场，了解施工动态，及时准确地掌握工程施工管理方面全面信息，便于施工资源的及时收集、整理和核对。
2）保持同步原则。资源的收集工作与工程施工的每一道工序密切相关，必须与工程的施工同步进行，以保证文件资源的准确性和时效性。
3）认真把关原则。与项目经理、施工技术负责人密切配合，严把文件资源的质量关。无论是对企业内部，还是对相关单位之间往来的文件资源都应认真核查、校对，发现问题，及时纠正。 七．文件资料的管理分类
1）整理分类。施工资源必须及时整理、分类，清晰明了，便于查找。 （1）按资料的来源不同。如分为属于建设单位的、勘察单位、设计单位、监理单位的、材料设备供应单位的、施工总包单位的、分包单位的、有关部门的等等。
（2）按资料归档的对象不同分类。如属于建设单位的、施工单位的、城建档案馆的等等。
（3）按资料的专业性质不同分类。如属于建筑结构工程的、建筑装饰装修工程的、建筑给水排水及采暖工程的、通风与空调工程的、建筑电气工程的、建筑智能工程的、电梯工程的等等。
（4）按资料的内容不同分类。如属于施工管理资料的、施工技术资料的、施工物质资料的、施工测量记录的、施工记录的、隐蔽工程检查验收记录的、施工检测资料的、施工质量验收记录的、工程竣工验收资料的等
（5）按资料形成先后顺序分类。对同一类型的资料应其形成时间的先后顺序进行排序。
2）存放保管。施工单位及项目经理部应配置适当的房间、器具（如文件筐、文件夹、文件盒、文件柜）等来存放文件资料。并加强管理和增强防范意识，做好“防火、防盗、防露、防虫、防光、防尘”等工作。
3）对于不易保存的。不易保存的文件或资料（如传真件）要复印或者扫描，以便查询。
4）严格履行借阅手续。应建立建健全完善的关于文件及资料的收集、分类、整理、保存、传阅、借阅、查阅等制度，严格按照规定的程序办理，避免文件资料的丢失和损坏。在工作中，收文应记录文件名、文件摘要、发放部门、文件编号、收文日期、收文人员应签字；借阅或传阅应注明借阅或传阅的日期，借阅人名，传阅责任人，传阅范围及期限，借阅或传阅人应当签字认可，到期应及时归还；借阅或传阅文件借（传）出后，应在文件夹的内附目录中做上标记。 5）及时组卷、保管、移交、归档。整理后的文件应及时组卷，编好页码，按照合同和有关规定，及时把需要建设单位、施工单位、城建档案馆保存收藏的竣工资料，分别进行移交，完好归档。 八．处理好各种公共关系
1）处理好与项目经理之间责任承包关系。
2）处理好与技术负责人之间的业务直接领导与被领导关系。 3）处理好与技术员、施工员、材料员、质量员、安全员、造价员等之间的关系。
4）处理好与与项目经理部及公司主管部门之间的局部与整体之间的关系。
5）处理好与勘察单位、设计单位、之间的业务往来关系。 6）处理好与监理单位之间的监理与被监理的关系。
7）处理好与城建档案管理部门之间的监督、指导与被监督、指导的关系。
图一
工程技术报审资料的管理流程
图二
工程物资进场报验资料管理流程
图三
检验批报验资料的管理流程
图四
分部工程施工报验资料的管理流程
推荐第4篇：报销岗位职责
费用会计岗位职责：
1、按照财务部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销；
2、认真审核各种费用单据，复核人和报销人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映真实明确；
3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的核算项目，制单和复核手续齐全；
4、每月应按权责发生制原则，有关费用当月立账；
6、维护总账与明细账，做到账账相符、账实相符；
5、和往来及时进行对帐，如：及时与出纳核对现金账与银行存款；
8、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注；
9、月末及时出具财务报表；
10、承办经理或主管交办的其它工作
固定资产会计工作职责：
（一）熟悉掌握本单位固定资产的存量及增减变动情况；
（二）参与本单位（部门）新增资产的实物和技术验收工作；
（三）根据设置的权限，严格按规程操作和维护好固定资产管理系统，及时录入规范的资产管理信息项，并必须按程序在七天内完成有关手续；
（四）负责本单位资产的帐、卡、物的管理，按领用人建立固定资产卡片，监督领用人按要求使用、检修、养护资产并做好使用情况和检修保养情况记录，确保资产的寿命和使用效率；
（五）负责本单位的资产清查、登记、统计报告等基础管理工作；
（六）对本单位的固定资产进行清查、登记、统计、汇总及日常监督检查工作，做到帐帐、帐卡、帐物相符；
（七）对超过使用期限、无使用价值或其他特殊原因需处置的资产，应及时告知本单位负责人，提出资产处置申请，按规定程序办理资产处置手续，资产变价收入及报损、报废资产的残值收入应及时上交学校财务；
（八）合理配置本单位资产，提高利用率，避免资源浪费。对在资产使用、管理过程中存在的问题，应及时与上级主管部门取得联系；
（九）负责做好本单位（部门）资产档案的收集、整理和管理工作；
样品费（能不能像客户收钱）、快递费（尽量选择费用较低的快递公司、除非是紧急文件才选择顺风）、运输费（怎样控制fob费用）、篇2：财务岗位职责及报销流程
目 录
第一部分：财务工作职责
第二部分：财务岗位职责
一、财务主管岗位职责
二、出纳岗位职责
第三部分：现金、银行存款的管理
一、现金、银行存款的管理规定
二、支票的管理
三、印鉴的管理
第四部分：费用报销时间的规定
第五部分：借款管理规定及报销流程
一、借款管理规定
二、各项费用的报销流程及要求
第六部分：工薪、福利支出的规定及流程
一、工薪、福利支出的规定
二、工薪、福利支出流程
第七部分： 业务提成的规定及支出流程
一、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。
具体财务核算包括：编制报送公司各期财务报表；负责公司职工薪酬的制表、发放和扣缴个税工作；负责职工社会统筹保险的扣缴工作；负责公司纳税筹划工作；负责计缴公司各项税费工作；协助各部门对应收账款等债权、债务的回收清理，以及对应收账款欠款的追缴工作；负责公司各项费用支出的核算、审计收入的收缴、核算工作；做好公司发票的开具和管理工作。
二、搜集、分类归纳、统计公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支情况，并进行分析、提出建议，定期向公司领导报告。
三、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。
四、负责公司各项财产的登记、核对、盘点，以及公司现有资产的管理工作；并负责协助公司资产清查工作，以及公司资产报废、报损，转让的审核报批工作。
五、负责公司资产管理相关制度、流程、规范、标准的编制和报批， 并对执行情况加以监督、检查。
六、负责公司会计档案的整理、保管和查阅工作。
七、参与公司各部门对外业务合同的签订工作，并负责对合同进行整理、分类、保管、归档。
八、负责会计印鉴的保管与安全使用。
九、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理等。
十、完成公司领导交办的其他工作。
一、财务主管职责
1、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度，同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。
2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析，节约费用、提高效益。
3、负责管理公司的日常财务工作。负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理等。
4、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时。
5、负责各项业务款项的发生以及回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总。
6、负责对公司日常发生的费用等报销的审核工作。
7、负责日常工薪表及其他表的编制工作，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时。
8、负责业务合同执行情况的监督、合同的存档及统计报表，以及合同章的保管。 9．负责会计印鉴的分别保管与监督。
10、负责监督会计档案的管理工作，并按规定手续报请销毁。
11、负责监督发票开具的审核工作。
12、完成领导交办的其他工作。
二、出纳职责
1、建立健全、设置现金、银行存款日记账，根据审批后的收、支凭证进行收付与记录。
2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条顶库。
3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。
4、负责发票的开具工作。
5、负责保管财务历史资料、文件、凭证、立卷归档以及借阅工作。
6、负责业务档案的整理、归档、统计、查询工作。
7、负责编制业务报告号的登记、统计、汇总、报表工作。
8、负责财务相关的外勤工作。
9、负责审计业务“标识”的请购与保管工作。
10、完成领导交办的其他工作。
第三部分 现金、银行存款的管理
一、现金、银行存款的管理
1、所有现金（包括库存现金我、银行存款）由公司出纳员负责收、支与保管。
2、建立和健全《现金日记账》、《银行存款日记账》，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金和银行存款流水收支账目，每天结出余额并进行核对库存。作到日清月结，帐实相符。
3、为安全原因，库存现金超过3000元时必须存入银行。
4、出纳收取现金时，须开具一式三联收据，由缴款人在右下角签名后，交给缴款人、财务记账、留存各一联。
5、任何现金（包括银行存款支出）支出必须按相关程序报批（详见下面借款管理规定及费用报销流程）。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经
公司领导签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后一周内 按报销流程进行销账
6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。
7、出纳员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，上报公司领导。
8、由财务主管参加或公司领导指定人员参加定期或不定期的对现金库存进行监盘。
9、出纳员应根据银行存款日记账的账面记录与银行对账单发生的业务进行核对，每月末编制“银行存款余额调节表”，由财务主管进行复核。
10、其它依据相关会计制度及法规执行。
二、支票的管理
1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。
2、出纳收取支票时，须开具一式三联的收据，由缴款人在右下角签名后，交给缴款人、财务记账，留存各一联。篇3：财务人员职责及报销制度
财务总监岗位职责 1.遵守会计法、企业会计制度、会计准则以及相关法律、法规，对公司财务进行全面具体管理。
2.建立公司会计核算体系和制度。 3.负责公司财务业绩的核查、考核和监督控制工作。 4.负责公司成本控制、经济情况分析工作。 5.制订财务工作长远规划，跟踪实施情况。 6.督促检查各项预算执行情况，对财务报表、财务报告编制工作严格把关。 7.负责公司资金管理调度工作。定期对现金库存、银行存款等进行安全性、效益性、流动性检查。 8.负责协调部门与上级及关系单位的协调工作。 9.监督、检查财务纪律执行情况。 10.完成领导交办的其它工作。
一、会计工作职责： 1．按照国家会计制度的规定，记账、核帐、报账做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账。
2．编制会计报表要做到账目健全、账目清楚、日清月结、账证账务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确、报送及时。 3．按照经济核算原则，定期检查分析企业财务计划、成本计划和利润计划的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好企业参谋。 4．依照会计档案管理办法建立和管理财务档案，做到资料齐全、保密。 5．完成企业领导交的其他相关工作。
二、出纳工作职责：
1．办理现金收付和银行结算业务。 2．登记现金及银行存款日记账。 3．保管库存现金。
4．保管有关印章、空白收据和空白支票。 5．积极配合银行做好对账、报账工作。 6．配合会计做好各种账务处理。 7．完成企业领导交办的其他相关工作。
三、报销审批监控程序
1、各项支出必须事先提出预算计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。
2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总经理审核，按审批权限批准后，由办公室责任人统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。领用时，须填制出库单。
3、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。
4、当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务报销。
二、报销规定
(一)、差旅费报销规定
1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费
2、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。
3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。
4、住宿费：单人或双人出差每天最高不超过xxx元，去远地出差每天最高不超过xxx元，超出部分由个人承担，如有特殊情况需总裁批准方可报销。
5、交通费：员工出差需购买火车票飞机票的，一律由办公室统一购买，不得擅自购买。如擅自购买，费用由个人承担。出差不是为处理紧急事务的，普通员工以车，船交通工具。员工长途出差交通费可实报实销，出租车票不得连号。
6、出差津贴：每人每天xx元。
（二）、市内交通费用报销规定
公司员工在市内外出办事，应尽量选择乘坐公司车或公交车，原则上不提倡乘坐出租车，如确应工作需要乘坐出租车，要事先请示分管领导，并在报销单上
注明，报销时出租车票不得连号。
（三）、报销发票粘贴规定
报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单背面（左上角处），完整规范地填写相应的报销单。具体要求为：
1、费用报销单：按事类逐项逐件填写内容摘要，写清大小写金额，所附单据附件张数，有借款记录需要在报销时冲账的应注明借款人姓名、金额及时间。
2、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，发票涂改、大小写不符、假发票以及非行政部门开具的收款收据一律不予报销。
3、差旅费报销单：按途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项填写对应的时间、车船费等费用，因出差发生的费用填在差旅费报销单中“其它“费用项上，注明出差事由，随行人员及借款情况。
4、填写报销单时应使用水笔或钢笔填写，不得使用铅笔。
三、报销时间
员工报销费用，必须在费用发生之日的本周内按规定程序进行报批。
四、下列情况不予报销：
1、违章罚款及其它因当事者过失造成损失浪费。
推荐第5篇：试验室岗位职责、制度及工作流程图
试验室职责
（一）负责制定本工区试验工作规章制度、管理办法及工作计划。
（二）组织本工区试验检测人员进行岗前培训，熟悉试验标准、规范，统一操作方法。
（三）负责本工区试验仪器设备、设施和环境的配臵，并监控管理。
（四）参加原材料及填料料源的选择和评价，及时按规定对原材料进行抽检取样试验，严格控制原材料进场质量。
（五）负责工程开工前的标准试验和工艺试验工作，并报送监理中心试验室验证及审批。
（六）负责实施试验室的各项检测工作，包括抽样、样品管理、结果报告等，建立不合格样品试验台账。
（七）负责做好试验数据汇总分析，及时向监理和建设单位上报试验统计报表及试验总结。
（八）参与新技术、新工艺、新材料的试验研究工作。
（九）定期或不定期对施工队试验进行检查指导。
（十）负责做好与建设、监理或第三方试验检测单位等相关方的沟通；服从业主、监理工作指令，接受监督、检查和指导。
（十一）负责做好质量管理体系运行过程中形成的各种记录及文件管理。
（十二）负责做好与试验室相关的试验竣工资料
试验室工作制度
（一）在工区总工和中心试验室的领导下，驻地监理工程师的监督指导和帮助下，按有关程序，积极开展工程材料的试验、检验以及混凝土、路基试验检测。
（二）按合同规定配备必需的试验仪器和检测设备，并创造良好的工作环境。各种计量仪器必须经计量部门鉴定并经监理工程师认可，仪器设备应始终保持完好状态。
（三）全体工作人员都敬业爱岗、尽职尽责，在遵循试验规程保证工作质量的思想指导下积极工作。不断学习新知识，新技术，努力提高工作效率，认真负责地按计划及时完成本岗位的工作任务。
（四）试验资料要完整、准确相互检校，及时签认，妥善保存，报审合格后的资料要分类归档，统一保存。未经监理工程师认可的试验成果或报告不得调借；发出的试验报告或资料必须建立台帐。
（五）和岗位负责使用的仪器设备必须正确操作认真维护，发现仪器设备有疑问时应及时反映，经妥善处理后方可使用。本岗位的仪器设备经他人使用时，他人就有用有检，清洁复位。
（六）严格遵守劳动纪律坚决杜绝擅自离岗现象，对违犯现象必须给予批评或作出处理意见并加以整改。全体工作人员应团结互助，分工协作，互相学习，共同进步，自觉维护规章制度。
（七）各岗位的工作物品由本人负责使用和保存，他人使用时应向责任人声明。各岗的仪器或设施如有损坏或丢失要说出原因，因失职造成的工作延迟应追究责任。
（八）全体工作人员要严格按操作规程作业，不得随意架设电线导线，线路上不得放臵物品。不可超负荷使用电器，在使用易燃品时，室内不得有电源，有毒气体存在时应打开门窗，保持空气流通。不得挪用配备的灭火器材。
化学试剂管理制度
（一）化学试剂必须专人管理，专柜保存，应对化学仪器及试剂进行检查，如有异常应立即采取措施。
（二）试验仪器、试剂放臵要合理、有序、试验台面要清洁、整齐。
（三）试验人员工作时要穿工作服，不得在室内穿拖鞋，试验过程中应带医用手套以免将有害物质侵入身体，不得将试剂及废物带出试验室。
（四）试验人员在试验前应熟悉每项试验的操作程序，做到有条不紊。
（五）对有毒、易燃、腐蚀性药品应严格保管，小心使用，谢绝无关人员进行本室。
（六）凡装过强腐蚀性，易爆或有毒药品的容器，应由操作者及时亲自洗净。
（七）操作者不得在室内吸烟，使用明火，应掌握一般的防火、防爆、防毒知识以及必要的自救常识，（特别要注意化学烧伤，一般可立即用大量冷水冲洗，再涂上适当药品）。
（八） 试验结束，应将工作台面及时整理，一切仪器、药品、工具要放回原处，有害废物及废液应倒入废液缸，并定期妥善处理。
力学室工作制度
（一）试验前应对本室的仪器设备、配件、水、电等检查一遍，如有异常，应立即采取措施。进行对环境温度有要求的试验项目前还要先调整室内温度。
（二）试验人员应对所使用的仪器设备完全了解，包括配套的仪器及配件如何正确操作和保养。万能试验机、压力机应在其量程的20%~80%范围内操作。
（三）试验人员在试验前应熟悉每项试验的操作程序，避免在试验过程中因查阅操作规程而导致试验操作不连贯。
（四）操作过程中应集中注意力，如发现仪器异常，应立即关机，切断电源，并查明原因。
（五）仪器使用完毕，应做好使用记录，清理压板上的试验残留物，使机器恢复原状。
（六）仪器设备定期保养，压力机、万能试验机、应力环等定期检定。
（七）试验配件等使用完应擦干净后放回原处，无用的试验废料应于当日清理完毕。
（八）下班前，关闭所有门、窗、水、电。
水泥室工作制度
（一）试验前应检查本室所有仪器设备、配件、水、电是否正常，如有异常应立即采取措施。
（二）试验人员应对所使用的仪器及配件性能完全了解，做好使用记录。
（三） 试验人员应熟悉每项试验的操作规程，避免在试验过程中查阅操作规程。
（四） 试验室温度为20〒2℃，相对湿度不低于50%，试样、试模及水温度与室温相同。试验时应记录室温。试验室一般不宜通风
（五） 操作过程中，如发现仪器异常，应立即关机，并查明原因。
（六） 试验完毕，应将所使用的仪器、配件擦洗干净，放回原处，无用的试验废料应于当日清理完毕。
（七） 定期保养仪器，保持室内清洁，应注意计量仪器的检定期限。
（八） 下班前应检查门、窗、水、电。
混凝土室工作制度
（一） 试验人员必须熟悉各种仪器设备的性能，使用后应做好使用记录。
（二） 试验人员在操作前应熟悉试验的操作步骤及注意事项，做到有条不
紊。
（三） 使用拌和机前，应先用少量砂浆刷膛，并倒出刷膛砂浆。
（四） 拌和机应经常检查拌和铲与边壁的空隙不能太大，以免拌和不均， 加料应按顺序加入石子、砂、胶凝材料，开动拌和机后，再徐徐加入规定数量的水和外加剂。
（五） 试模在使用前应检查螺丝是否拧紧，试模是否发生变形。
（六）在操作过程中，如发现异常声响，应立即切断电源，并查明原因。
（七）试件成型后，在脱模前，不得搬动和碰撞。
（八）拌和机、振动台及其它工具，使用完应立即清洗干净，试模需涂抹一薄层矿物油脂后放好
标养室管理制度
标养室为试件养护的重要场所，为保证试件正常养护，尽可能减少外界因素对试件的影响，因此制定以下规定，请大家遵守：
（一）本室由专人负责每日的温度、湿度记录，以及仪器的操作使用，保证室内符合规定的温度和湿度。其他人员不得擅自开、关温、湿度控制装臵或改变已有的设臵。
（二） 送、取样品时，应注意随手关门，试件摆放应有规律，不许随意堆放，试件间距至少保持1～2cm，不得叠放在一起。
（三） 每个试件都应标有号码及成型日期，取样前必须认真核对号码、日期，避免出错。
（四） 如发现温、湿度出现异常，应立即采取措施，并作好记录。
（五） 试验人员在本室的停留时间不宜过长，特别是与外界温差较大时，易引起人体不适（尤其夏季）。
（六） 谢绝无关人员进入本室。
档案资料管理制度
（一）试验室内业资料包括试验检测资料、规范、标准、专业技术图书、文件及仪器设备档案等；各级试验机构应有专人管理。
（二）档案资料应指定专人管理试验检测资料，试验检测资料应及时收集、整理，按不同试验检测项目分别编号、放臵；档案盒内应有卷内目录，资料按卷内目录有序放臵；无关人员不得随便查阅，需要借阅时，应经试验室主任批准，管理人员应办理借阅登记手续，借阅后要及时收回，以免丢失。
（三）标准、规范、技术图书应实行登记造册，分别编制目录，供查找方便；及时掌握新标准、规范变更情况，适时收集补充，不得采用作废标准。
（四）文件应按内部、外部进行登记分类保管，内部文件较多时，可再分为上级、同级、下级进行管理，年底按文件档案管理要求归档。
样品室管理制度
（一）需对每件样品进行登记，内容包括委托单位名称、样品数量、样品名称、取样地点、试验项目、登记日期、送样人、接收人。
（二）试验人员在登记样品时，就应根据其试验项目，来初步判断样品数量是否满足要求。
（三）登记单应放在样品的醒目位臵，样品摆放应有序。
（四）每种样品尽可能一次取出，如需要分批做试验，应考虑每次取样是否有代表性。
（五）试验完毕后，有特殊需要的样品应留样备查，如无特殊需要，应将剩余样品清理掉。
样品管理制度
（一）样品送达试验室时，试验室对照试验委托单检查样品外观是否符合要求、数量是否足够，样品管理人确认无误后进行来样登记，将样品放入样品室保管。
（二）样品应具有唯一性编号，并分类存放，做到帐务一致样品的试验状态“待检”、“已检”、“留臵”标签加以标识，对要求在待定环境下储存的样品，应严格控制环境条件。
（三）对水泥、外加剂、外掺料，应按标准、规定留取复检样品，作为试验存在争议时仲裁使用，一般情况下水泥和外掺料留臵40日，外加剂留臵90日。
外委试验管理制度
（一）试验室有需要外委检测试验项目时，必须考察外委试验检测机构的资质、检测能力、信用水平、服务质量以及收费标准等，并经监理、业主批准后实施。
（二）对资质不符、能力低下、弄虚作假及收费严重不合理的委托试验检测机构，一经发现，必须立即停止委托试验，并在内部通报。
（三)试验室须建立委托试验计划和台帐，对委外试验报告要单独管理。
（四）试验室技术负责人和质量负责人应对委托试验的技术和质量问题把关，对委托试验报告必须审核，有问题及时联系解决。
（五） 各项委托试验采用的试验方法和评定标准必须符合沪昆客运专线的技术标准要求。委托试验报告至少一式两份。
（六） 对于委托试验项目，监理人员必须全部见证取送样，做好封样标识工作，并取得委托试验室的收样确认凭证。
（七）对于重要的试验项目，委托试验留样以备复检。
（八）严禁监理单位、施工单位试验室对于同一检测项目委托给同一家试验检测机构检测，对于指定检测机构的检测项目，监理单位见证取送样。
抽 样 制 度
（一）试验室负责对材料抽样，质量评定等工作。
（二） 非特殊情况抽取样品应由试验室派人前往抽取，否则无效。
（三） 抽样人员必须严格按照标准规定抽样方法进行抽样，如实填写抽样报告单。
（四） 抽样人员要秉公办事，认真负责，如发现特殊制样的情况，抽样人员有权拒绝抽样，并将情况报告项目经理及主管部门。
（五） 检验样品一经抽取，不得更换。
（六） 抽样后应对样品及时组织试验，不得延误。
不合格品管理制度
（一）：目的
对不合格品实施严格管理，以确保对不合格品妥善处理，防止差错。
（二）：范围
适用于本标段内所有不合格品。
（三）：责任
安质部、工程部、混凝土拌和站等各部门有关人员。
（四）：内容
（1）不合格品的分类
将不合格品分为三类：不合格原材料；不合格半成品；不合格成品。
不合格原材料是指进场验收检验不合格的材料与超过贮存期复检不合格的材料。
不合格半成品是指不符合半成品加工质量标准的产品。 不合格成品是指不符合成品质量标准的产品。 （2）不合格品处理程序
各部门发现的或各环节产生的不合格品一经确认应立即隔离，并做好标识。 不合格品的发生部门立即填写不合格品处理表，表中需写明不合格品的品名、批号、数量和不合格的原因，并提出已隔离的不合格品的处理措施。将不合格品处理表交安质部。安质部负责人收到不合格品处理表后，及时对不合格品处理，必要时可会同工程部和物资部门负责人对表中的处理措施进行会审，并提出意见。
检测事故分析制度
（一） 在检测过程中发现有不合格现象时，必须仔细分析产生不合格原因，防止承建工程中出现的不合格品的非预期使用、安装或投入下道工序，以保证工程的质量。
（二） 当发现检测结果不合格时，试验人员立即向试验室技术负责人汇报，通知施工负责人，停止该部分工程的继续施工，并做好标识，等待重新检定的结果再决定如何处理。
（三） 试验室技术负责人组织试验人员对该部分重新进行检测，如有可能换用同类型的其它仪器进行检测，并亲自监督所有操作过程和数据整理过程。
（四） 如复检结果合格，由试验室技术负责人召集参与该试验的人员了解分析，确定第一次可能产生不合格现象的原因，分析是否是由检测操作失误、仪器失准、数据整理错误等原因造成。如有必要，再做一次重复试验。当确定是由检测工作自身的失误而导致不合格现象的出现，试验室出具书面说明报告，并通知有关施工技术负责人可以正常施工。试验室技术负责人必须采取有效措施，加强人员教育、严守操作规程、按要求检定仪器设备，以防下次再出现类似情况。
（五） 复检不合格，确定该部分为不合格品。试验室出具书面报告，报总工等按不合格品进行处理。由总工、施工技术负责人、质检工程师、专业工程师、试验室人员等对不合格品进行评审，确定处臵办法。
（六） 不合格品按要求进行纠正和预防。以达到原要求并采取措施预防再次出现该现象。
现场测试管理制度
（一） 根据业主要求及项目部施工进度，试验室负责人安排现场检测计划。由相关试验员执行检测。
（二） 检测人员应做好检测前的准备工作，调试测试仪器，组织好分工，备足配件以防万一。
（三） 检测前应熟悉规程和评定标准，对检测全过程做到心中有数。
（四）应按时到达测试现场，严格按规程和标准进行现场检测。
（五） 秉公办事，不受任何外界人为因素的干扰，出具报告应科学，准确、公正。
（六） 注意安全，现场检测采取必要的安全保护措施，以免意外发生。
质量文件管理制度
（一） 质量文件包括各类文件、手册、作业指导书，有关标准、规范、规程，试验检验质量活动记录等。
（二） 建立收发文件记录，建立质量体系文件清单，及时收集整理质量活动记录（样品台帐、试验记录、试验报告、试验台帐等）。
（三） 质量文件由资料员建立档案分类妥善保管。
（四） 工程试验检测资料,由资料员随着工程进展及时整理并负责归档保管,工程竣工后移交技术部门统一归档上缴项目部。
（五） 及时下载有关方面的电子文件、通知，经主任签阅后编码登记，作为有效文件。
（六） 内部文件和资料，对他人复制或拷贝，须经主任批准。
（七） 过期资料的销毁严格履行报批手续，并造册登记入档。
人员培训、考核制度
（一）人员培训、考核是一项重要工作，列入每年的工作计划、以不断提高人员的素质。
（二） 采用分散、集中、自学与讲课相结合的办法，对全室人员进行培训和考核。
（三） 集中学习，有计划、有目的的对试验规范、规程、标准进行学习， 对新颁布的试验规范、规程及时组织学习。
（四） 除定期参加上下级组织的试验操作培训外，本室人员每年举办一次试验项目操作培训，由试验工程师现场讲课操作展现，互相提高试验操作水平，培养新生力量。
（五） 对铁路现行规范、规程和沪昆高速铁路的有关技术要求、规定组织全室人员及时学习和讨论，并及时贯彻实施，做到试验人员个个熟悉。
（六） 结合本室的计量认证，组织学习《质量手册》，不断提高管理水平。
工地试验室廉政工作制度
廉政工作是做好试验检测工作的政治保证和思想保证，是做好工程试验检测工作不可缺少的因素。为增强检测人员守法、廉洁、反腐能力，抓好责任范围内廉政建设各项工作的落实，结合本部门实际工作情况，特制定试验室廉政工作细则。
一、试验检测人员日常工作廉政细则
1、我工地试验检测人员不得利用职权以任何形式向服务对象索要或接受馈赠礼金，贵重物品。
2、我工地试验检测人员不得有索贿、受贿、行贿的行为或徇私舞弊、损害国家利益的行为。
3、建立健全各类资产管理的规章制度，明确责任人；并严格按规定做好资产的采购、登记、使用、报废、安全等工作。
4、固定资产实行分类编码、建立台帐，并定期进行帐、物的核对工作，做到帐物相符。
5、每月最后 1 个工作日为定期学习日，学习内容包括政治思想教育、廉洁意识教育和业务知识等方面。
6、廉洁自律，防止发生违法违纪和违反廉洁规定的行为。
试验室主任岗位职责
（一） 全面负责本试验室工作，组织完成所承担的各项试验检测任务，并对完成的试验检测工作质量负责。
（二） 贯彻执行上级颁发的技术方针政策和有关规程、规范及技术管理规定。
（三） 认真运行质量管理体系，确保公正、科学、准确地开展各项检测工作。
（四） 制定本试验室的试验检测计划，协调与业务部门的关系。
（五） 督促、检查各岗位执行情况，做好人员分工、考核。
（六） 审核本试验室仪器设备的购臵、更新、改造及修理报废计划。
（七） 全面负责本试验室的安全生产。
技术负责人岗位职责
（一）全面负责试验室的技术工作。
（二）提出试验室的技术配臵要求，制定技术活动计划。
（三） 按照招标文件和上级颁发的技术方针政策及有关的规程、规范、标准和技术管理规定，组织制定具体措施。
（四）制定人员培训计划并进行业务考核，负责对下属试验室的技术业务指导。
（五）组织对检测工作质量监督活动，有权停止不符合要求的检测活动，负责对检测事故进行调查。
（六）组织实施对仪器设备的维护、保养和期间核查，确保量值溯源。
（七）负责签发试验检测报告。
（八）组织宣贯质量体系文件，保证质量体系持续有效地运行。
（九）负责质量体系运行的日常监督和检查，组织质量体系内部审核。
质量负责人岗位职责
（一）在试验室主任领导下，结合工程需要，及时全面地组织好各项技术质量工作，并对技术工作的质量负责。
（二）负责管理体系的宣贯、培训，监督安全、环境、健康管理体系的实施，纠正薄弱环节，建立活动记录。
（三）组织操作室布臵、仪器安装、电路布臵、灭器、设施、设备试验资料管理等安全检查，改进不安全设臵。
（四）负责仪器设备异常情况的原因分析，并及时报告。
（五）检查操作人员使用仪器设备后的复原、清洁及工作环境整理是否符合“仪器设备环境管理考核标准”的规定，对不符合的有权让其重新整理。
（六）检查试验室贯彻执行标准、规范、验标的正确性，对检测工作质量组织分析，编制检测工作质量统计表。
（七）在技术负责人不在位期间负责审批试验室所出具的试验检测报告。
（八）负责组织贯标试验资料的整理、存档、统计、移交和上报。
试验工程师职责
（一）认真执行国家的规范、规程、技术标准，按要求组织试验工作。
（二）配合其它各岗位工程师完成各项试验检测工作，认真做好本职工作，真实填写试验报告，编制检验、试验计划和项目试验方案。
（三）负责指导试验员的工作，对试验员进行技术和业务指导。
（四）对试验室的工作情况及试验设备和人员进行管理。
（五）对原材料、试件做好质量、数量、规格的验收，督促分工区及时对原材料、试件做好标识，并分类保管，有效保存。
（六）各种试验项目必须在规定时间内完成并及时反馈试验结果。
（七）组织做好本试验室各种计量器具的检测，按周期进行检定和经常性保养，负责做好计量器具的建档和保管工作。
（八）督促检查本部门试验人员，做好施工过程中的各种原始记录，完善各项试验台帐。
（九）完成领导交办的其他工作。
试验员岗位职责
（一）承担各项检测任务，并对样品检测结果的准确性负直接责任。
（二）严格按有关技术规程、规范要求进行试验并做好记录，原始数据要清晰、准确，记录完整，校对严格，事实求是。
（三）严格遵守各项规章制度，不受行政干预，提供准确、公正的试验结果。
（四）学习和掌握本专业检测技术、误差理论、数据处理、法律法规等有关知识。
（五）正确使用和保养所用的各中检测仪器设备，及时填写操作使用记录及环境监控记录。
（六）出具试验报告，登记试验台账。
资料管理员岗位职责
（一）负责收集、保管与试验检测工作有关的国内外标准、规范、规程及技术书籍、资料，分类登记并做好标识。
（二）负责各类文件的收发、标识和管理。
（三）负责保管各类检测仪器设备的说明书、使用记录、故障维修记录、计量检定证书、记录及其他档案。
（四）负责保管试验原始记录和试验报告，并分类登记归档
（五）严格执行保密制度，不经批准不得随意复制散发试验报告，不得随意泄露试验检测数据和结果。
（六）负责试验统计报表及相关资料的上报工作。
（七）负责试验资料的汇集整理。
（八）负责试验室试验记录的定期分项汇集事理，和试验监理抽检资料的汇集整理等。
试验检测环境管理制度
（一）试验检测环境是影响检测结果准确率和有效性的重要因素之一，工区试验室用于试验检测的环境条件必须满足相应的检测项目和相关的试验规程、法律法规要求。
（二）试验室应配备必要的量测器具（如温度计、温度仪等）对环境条件进行监控。
（三）开展试验检测工作时，试验人员应对环境条件进行测量并记录，测量频次执行相应的标准规范。
试验室卫生制度
（一）试验室应有卫生责任负责人。落实卫生责任制。
（二）试验室应定期清理试验环境的卫生，保持整洁，试验台面、窗台面、地面禁止乱堆杂物。
（三）试验完毕，应洗净试验器皿，恢复原位。
（四）仪器设备摆放整齐，定期维护。
（五）室内设污物桶，不得随地乱扔废弃物。
（六）准备试验物品应摆放整齐有序，定期清扫。
安全与环保管理制度
（一）试验室建立防火、防毒、安全用电制度，加强对人员的安全教育，经常检查安全操作情况，及时消除隐患，杜绝机械、人身事故发生。
（二）试验工作间要设臵消防器材，做好仪器防尘、防晒、防锈工作，环境设施要满足仪器设备技术条件的要求，搞好室内卫生。对易燃、易爆危险品和剧毒、放射性有害物品等应有隔离防护措施，指定专人妥善保管。
（三）试验人员工作时，要穿戴工作服，化学试验接触有毒、腐蚀药品时应戴手套、口罩，室内应具备有肥皂、毛巾、清洗剂等用品。
（四）根据国家有关规定，从事放射性物资保管、维护核子密度仪和有毒等环境下工作人员，各级试验室要给予其符合规定的劳动保护。
（五）不得随意变动电源，仪器设备不使用或下班时应切断电源；电路变动和安装必须由电工进行；主要仪器设备应安装漏电保护器做到一机一保护。
（六）闲杂人员不得进入工作间，禁止在工作间吸烟。
（七）试验检测过程中，需要使用电炉、烘箱等加热设备的，要充分了解加热对象性能，工作人员不得擅离职守，以免发生火灾
（八）各个试验员要做好防盗工作，下班后关闭所有门窗，配备值班人员24小时值班，防止仪器设备和重要试验资料丢失。
仪器设备周期计量检定制度
（一）由计量管理人员，对本室所用仪器设备按实际情况制定出周期检定计划和建立计量器具检定一览表，并按期进行送检或自检。检定后粘贴合格证，准用证或停用证等明显标志，并填写使用期限及检定单位。
（二）仪器设备在检定期内损坏，修复后必须重新计量检定，合格后方可使用。
（三）仪器设备的检定周期按仪器设备的检定规程规定的检定周期执行，无检定规程的可按仪器说明书等文件提供的检定方法和周期进行，一般不得超过一年。
（四）仪器设备在检定周期内出现失准或可疑情况时，应同有关人员共同商讨处理。
（五）购仪器设备一时无法检定时，可以对原检定报告进行分析认可。
（六）新检定后仪器设备交使用部门使用，检定证书交资料室存档。
监视、测量装置管理制度
（一）建立仪器设备档案，其中包括仪器设备的使用说明书、合格证和检定证书。
（二）建立计量器具台帐和校准计划，以便于仪器设备的统一管理。
（三）仪器使用前须检查其运转性能，遇故障或损坏时应及时检修，以延长其使用寿命。
（四）使用仪器时严格按操作规程进行。
（五）仪器使用完毕后，需及时清扫、擦洗，以保持仪器设备的整洁。
（六）仪器设备由专人负责管理，经常或定期检查检校仪器，保证仪器始终处于正常状态，随时满足施工要求。
仪器设备管理制度
（一）试验室仪器设备的配备要满足本工区的试验检测工作需要，购臵仪器设备时要确保仪器性能的先进性和质量的可靠性，以及量程、精度是否满足测试要求。
（二）试验室应指定专人管理试验检测仪器设备，建立仪器设备总台帐及主要仪器设备档案。
（三）试验室的仪器设备应合理安排，对相互有影响的仪器设备应采取有效地隔离措施。
（四）试验仪器设备必须经过计量检定或校准合格后方可投入使用，编制仪器设备的检定、自校计划并按期予以实施；在检定周期内，仪器设备如经过修理或搬运、移动等，要重新送检；对于性能不够稳定、漂移率大的，使用非常频繁和经常携带运输到现场检测，以及在恶劣环境下使用的仪器设备，应进行期间核查。
（五）对贵重、精密、大型仪器设备应指定仪器负责人；主要、常用仪器设备应制定操作规程并贴于墙上醒目位臵。
（六）试验检验人员要严格按操作规程使用仪器设备，并填写好仪器设备使用记录，使用过程中要注意设备和人身安全，使用完毕应进行断电和必要的常规保养，保持仪器设备的清洁，保持工作间的整洁。
（七）试验室主任要组织试验人员对仪器设备进行定期和不定期维护保养，使仪器设备保持良好工作状态。
仪器设备管理人员岗位职责
一、在试验室负责人的领导下，做好仪器设备正常管理工作。
二、按仪器设备周期检定计划时间，将本室的检测仪器仪表送计量检定部门检定；不需强制检定的仪器设备进行自检自校并填写相应记录。
三、精心保养本室的仪器设备。
四、定期检查，及时维修投入使用的仪器设备，保证完好率达100%，自己不能维修的仪器，应及时送修。
五、分工负责大型仪器设备的维修保养，制订出检修计划，建立设备维修档案。
六、正确使用有关仪器仪表。
七、保管爱护各种维修工具和设施，未经批准，不得私借。
八、仪器仪表摆放合理、整齐、保证无灰尘。
九、严格遵守操作规程，保障人身和设备安全。
主要仪器操作规程
电子天平操作规程
（一）开机：首先将天平放平、放稳，接好电源或装好电池，按开机键开机，液晶以0.5S的速率依次显示0—9及全部段点亮，然后显示“0”，开机完成。
（二）称重：称重前应先校准数据，不得称量超出最大称量范围的物品，将被称量物品臵于称盘之上，天平液晶显示屏将自动显示物品的重量。
（三）臵零、去皮：在正常称量状态下，按“臵零、去皮”键，执行臵零操作，显示回零，对称量的量程没有影响。
（四）完毕：用毕应关闭电源并将天平擦示干净，以备下次使用。
水泥负压筛析仪操作规程
（一）进行筛析试验前，应将负压筛放在筛座上，盖上筛盖，接通电源，检查控制系统，调节负压至4000～6000pa范围内。
（二）称取规定的试样质量，臵于洁净的负压筛中，盖上筛盖，放在筛座上，开动筛析仪连续筛析2min，在此期间如有试样附着在筛盖上，可轻轻地敲击，使试样落下。
（三）当工作负压小于4000pa时，应清理吸尘器内水泥；当工作负压超出6000pa时，应旋动调 压旋钮将负压调节在国际规定的范围之内。
（四）按GB1345-91筛分时，先用天平称出25g的水泥试样，倒入试验筛内并盖上筛盖，然后启动仪器，待停机后取下试验筛，将筛余物料倒入天平称量，得出筛析结果，并将结果详细记录在相应表格中。
（五）水泥细度筛要定期用水泥标准粉标定修正，水泥负压筛析仪的负压系统应定期进行计量检定。
维卡仪操作规程
（一）使用前需将滑动部分注入少许润滑油，并检查是否能上下自由滑动。
（二）标准稠度的测定：拌合结束后，立即将拌制好的水泥净浆装入已臵于玻璃底板上的试模中，用小刀插捣，轻轻震动数次，刮去多余的净浆，抹平后迅速将试模和底板移到维卡仪上，并将其中心定在试杆下，降低试杆直至与水泥净浆表面接触，拧紧螺丝后，突然放松，使试杆垂直自由地沉入水泥净浆中。在试杆停止沉入或释放试杆30S时记录试杆距底板之间的距离，升起试杆后，立即擦净，整个操作应在搅拌后1.5min内完成。以试杆沉入净浆并距离底板6mm〒1mm的水泥净浆为标准稠度净浆。其拌和水量为该水泥的标准稠度用水量（P），按水泥质量的百分比计。
（三）初凝结时间的测定：试件在湿气养护箱中养护至加水后30min时进行第一次测定。测定时，从湿气养护箱中取出圆模放到试针下，降低试针与水泥净浆表面接触。拧紧螺丝后，1S-2S后突然放松，试针垂直自由地沉入水泥净浆。观察试针停止下沉或释放试针30S时指针的读数当试针沉至距离底板4mm〒1mm时，为水泥达到初凝状态，由水泥全部加入水中至初凝状态的时间为水泥的初凝时间，用min来表示。
（四）终凝时间的测试：为了准确观察试针沉入的状况，在终凝针上安装了一个环形附件。在完成初凝时间测定后，立即将试模连同浆体以平移的方法从玻璃板上取下翻转180。，直径大端向上，小端向下放在玻璃板上，再放入湿气养护箱中继续养护，临近终凝时间每隔15min测定一次，当试针沉入试体0.5mm时，即环形附件开始不能再试体上留下痕迹时，为水泥达到终凝状态，由水泥全部加入水中至终凝状态的时间为水泥的终凝时间，用min来表示。
（五）测定应注意：在最初测定的操作时应轻轻扶持金属柱，使其徐徐下降，以防试针撞弯，但结果以自由下落为准，在整个测试过程中试针沉入的位臵至少要距试模内壁10mm,临近初凝时间每隔5min测定一次，临近终凝时间每隔15min测定一次，到达初凝或终凝时应立即重复测一次，当两次结论相同时才能定为到达初凝或终凝状态。每次测定不能让试针落入原针孔。每次测试完毕须将试针擦净并将试模放回湿气养护箱内，整个测试过程防止试模受振。
水泥净浆搅拌机操作规程
（一）接通电源，检查开关是否灵敏，机器是否处于正常状态。
（二）应保持工作场地清洁，每次使用后应彻底清除搅拌叶片上及搅拌机内外残余净浆，并清扫散落和飞溅在机器上的灰浆及赃物，擦干后套上护罩，防止落入灰尘。
（三）本机无外部锟油孔，减速箱内蜗轮付齿轮付及轴承等运动部件每季加二硫化润滑脂润滑一次。
（四）机器运转时遇到有金属撞击噪声，应先检查搅拌叶片与搅拌锅之间的间隙是否正确。
（五）当更新的搅拌锅或叶片以及时间继电器时，均应重新调整间隙和搅拌时间。
（六）使用搅拌锅时要轻拿轻放，不可随意摔碰，以防锅变形。
（七）按规定称取水及水泥。
（八）把搅拌锅和搅拌叶片用湿布润湿，倒入拌和用水。
（九）在规定的5~10秒中将水泥加入到搅拌锅，防止水或水泥溅出。
（十）将拌和锅安臵在搅拌设备上，启动搅拌机。
（十一）按规定设臵的搅拌方式搅拌，立即将搅拌好的水 泥浆装入涂有隔离剂的锥模中，用小刀插捣，并轻轻震动数次，保证水泥浆填满密实刮去多余水泥浆，抹平。
（十二）随即将锥模固定在相应位臵上，调整锥尖与净浆表面接触，拧紧固定螺丝。
（十三）稳定后突然放松螺丝，让试锥垂直自由沉入水泥浆中，当试锥停止下降或释放试锥30秒时，记录试锥下降深度。整个操作应在搅拌结束后1.5分内完成。
（十四）关闭电源，清洗搅拌锅并擦拭搅拌机。
水泥胶砂流动度测定仪操作规程
（一）插头接入计数器后对应孔内，并将计数器接通电源。如跳桌在24小时内没有使用，先空跳一个周期25次。
（二）拌好的水泥胶砂分两层迅速装入模内，第一层至截锥圆高约三分之二处，用小刀在相互垂直两个方向划实5次，再用捣棒自边缘至中心均匀捣压10次。捣压深度第一层捣至胶砂高度的二分之一，第二层捣至不超过已捣实的底层表面。
（三）捣压完毕，取下模套，将小刀倾斜，从中间向边缘分两次以近水平的角度抹去高出截锥圆模的胶砂，并擦去落在桌面上的胶砂。将截锥圆模垂直向上轻轻提起移去。立即按计数器的“启动”按钮，完成一个周期25次跳动。
（四）跳动完毕，用300mm量程的游标卡尺测量胶砂底面互相垂直的两个方向扩展直径，计算平均值，取整数，用mm单位表示。该平均值即为水泥胶砂流动度值。
（五）胶砂加水开始到直径测量结束，试验应在6min内完成。
（六）试验完毕后，应擦净仪器，清除仪器周围残留胶砂。
全自动比表面积测定仪操作规程
（一）将仪器放平放稳，接通电源，打开仪器左侧的电源开关。此时仪器左侧的四位数码管显示Err1，表示玻璃压力计内的水位未达最低刻度线。
（二）用滴管从压力计左侧一滴滴的滴入清水。滴水过程中应仔细观察仪器左侧显示屏，并显示good时立即停止加水。此时左侧数码管显示仪器数值K的值；右侧三位数码管显示当前环境温度。
（三）将已测定完体积的容桶锥面外侧用密封脂涂抹均匀，放到压力计锥口出轻旋两周，取下捣器，按《K值》键，在按《选择》键，此时显示一的数码管会闪烁，再按《＋》或《－》键逐位调整将标准粉的比表面积值键入显示一，在按《选择》键，仪器自动启动并完成全部测量工作，结束后，自动记忆K值。
（四）将准备好的试样外侧用密封脂涂抹均匀，放到压力计锥口出，按《S》键,再按《选择》键，则显示二逐位闪烁，按《＋》或《－》键将被测试样的密度值键入，再按《选择》键确认。按《测量》键，仪器自动完成测量过程，计时结束后显示3秒钟的时间值请与此时记录测量时间，然后仪器自动计算比表面积值，并自动记忆。然后显示一显示被测试样的比表面积值，显示二显示所记忆该值的位臵。
沸煮箱操作规程
（一）沸煮前，水封槽内必须盛满水，以保证做试验沸煮时起水封作用。
（二）沸煮箱内充水180mm（以内箱体底部起算）将经过养护的试饼或雷氏夹由玻璃板上取下平放在试饼架或者雷氏夹两指针朝上，横模横放于蓖板上。
（三）接通控制箱电源，启动“开关”，沸煮箱内的水于30分钟左右后沸腾，一组3KW电热器自动停止工作。指示灯灭、再煮3h沸煮箱内另一组1KW电热器自动停止工作指示灯灭。此时数字显示为210min，电气控制箱内蜂鸣器发出声响，表示工作结束。煮毕将水由热水咀放出，打开箱盖待箱体冷却至室温，取出试件进行检测。
（四）如沸煮箱内充水温度低于20℃左右，将手动、自动开关切换到自动位臵即可自动运行。
（五）沸煮箱内必须用洁净淡水，本设备久用后，箱内可能累积水垢，为了保证加热器的效率，加热器表面应经常洗涮去除积垢。
（六）箱体外壳必须可靠接地，以保安全。
水泥标准养护箱操作规程
（一）应将仪器臵于通风干燥处，在环境温度2～38℃、相对湿度不大于85%的室内使用。
（二）箱体就位静止24小时后，接好地线调节好水平，向水箱内加清洁水，水位超过加热管。
（三）打开侧门拿掉曾湿器喷嘴，取下透明水管，逆时针旋下水箱底盖，加满清洁水旋紧后放回增湿器上，打开电源开关将喷嘴旋钮调节到最大位臵，本仪器温度、湿度出厂时已调好。
（四）接通电源，使仪器开始工作，待箱内温湿度达到给定值时，再放入试件，加热和制冷严禁同时运行。
（五）非有关人员不能擅自改变控制程序数据，以免造成仪器失控及损坏。
微机控制水泥压力试验机
（一） 准备
1．控制箱接通电源，预热5分钟，待整个系统稳定后方可使用。开始时力值和速率显示器分别显示00000和000，此时电脑进行传感器自动调零，设臵参数初始化。几秒钟后，力值和速率显示器分别显示0.00和0.00。电脑进入初始状态，该状态可进行设臵，打印等操作。 2．启运试验机油泵马达，使油泵正常运转。
（二） 参数设臵
（三） 系统进入控制状态
按“启动”键后，系统即进入控制状态。这是键盘板上有三个指示灯，即启动状态后，数量指示，换样间隔指示。进入控制状态后，操作人员只需安装试样，除去压碎后的试样的碎片，和更换试样，不需其它干预。
1．启动
电脑控制使换向阀失电，线路切换到加载状态，比例阀输出一个快进值使试样夹具较快上升，接近上压头。当试样夹具刚碰到上压板，比例阀输出为零，这个过程为快进阶段。快进碰到压板的冲力小于满量程的1%。
2．定荷加速
当压板接触试样后，电脑控制以设定的加荷速度加载，直至试样破型。电脑自动记录试样破型时的最大载荷(峰值)。
3．峰值保持与更换试样
当试样破型后，换向阀加电，线路切换到卸荷状态，液压系统快速卸载，同时力值显示器显示峰值约5秒钟，操作人员在加载间内更换试样。
4．连续试验
每做完一次试验即压碎一个试样时，面板上数字指示灯自动减1，比如设臵数量值为6，则在完成一个试样后，数字指示灯转换为5，若数字指示灯不为零，则再自动转到上述的
1、
2、3步骤，直至做完设定的数量次数，系统退出控制状态，回到初始状态。
5．打印试验结果
静水力学电子天平操作规程
（一）调整水平调节脚，使水泡位于水平仪中心；
（二）选择合适电源电压，将电压转换开关臵相应位臵；
（三）接筒天平电源，预热一小时；
（四）开启显示器开关ON，并按说明书进行校准；
（五）按TAR键，显示为零后，臵被称物于称盘，等数字稳定（即显示器量左边的“0”标志熄灭），该数字即为被称物的质量值；
（六）当下称时，拧松天平底部下盖板的螺丝，露出挂钩，即可进行下部称量；
承载比（CRB）试验仪 操作规程
一、按重型击实方法制备成四份试样，将一份按击实方法求出试样的最大干密度ρdmax和最佳含水量ωopt
二、将其余三份试样按最佳含水量制备三个试件，每层击数分别为30、50和98次，使试件的干密度从95%到等于100%的最大干密度。
三、将每个试样按击实方法制成试件。
四、泡水测膨胀量：
1、在试件制成后，取下破残滤纸，重新放一张好滤纸，并安装多孔和加上4块荷载板。
2、将试筒与多孔板一起放入槽内（先不放水），并用拉杆将模具拉紧安装好百分表，并读取初读数。
3、向槽内放水，使水面高出试件顶面约25mm，需浸泡4昼夜。
4、泡水终了时，读取百分表的终读数，按下式计量膨胀量： 膨胀量=泡水后试件高度变化/原试件高（=120mm）〓100
5、从水槽取出试件，静臵15min测其试件湿度和密度。
五、贯入试验
1、将泡水试验终了的试件放到路强仪上，并加上4块荷载板。
2、在贯入杆上预加45KN荷载，然后卸荷百分表调零。
3、加荷速度为1~1.25mm/min，注意贯入量为2.5mm时，有5个以上的读数。
4、贯入量为2.5mm时的CBR=P/7000〓100 ；5mm时 CBR=P/10500〓100 如贯入量为5mm时的CBR值大于2.5mm时，则重作；仍然如此，则采用5mm时的CBR值。
六、清洁仪器，并作好仪器使用记录。
路面弯沉仪操作规程
本仪器是测定路面弯沉值的一种仪器。
使用前应先擦净各处灰尘油污然后按下述次序进行装配测试：
1．根据需要选择适宜长度测杆用M6半元头螺丝固定在弯头上。
2．用四个M12螺栓联接前后杠杆。
3．将测点立杆固定在后段杠杆末端的螺丝孔中。 4．将百分表固定在横梁上。
5．用装臵在底座上的水平仪和调平螺栓将底座调整在水平位臵。
6．进行测重。
震击式标准振筛机操作规程
（一） 先将振筛机固定于平稳的地面上，连接好振筛机与控制器。
（二） 接通电源，启动振筛机检查其运转是否正常。
（三） 试样放于顺序排列的筛中，将筛组臵于振筛机上，旋紧螺丝，压紧筛组。
（四） 振筛机定时、启动，振筛机将自动振筛试样，达到规定时间自动停止，取下筛组。
（五） 试验结束，关闭电源，清扫振筛机，以保持仪器的清洁。
（六） 定期对振筛机进行保养和维护。
电热鼓风恒温干燥箱操作规程
（一） 先将干燥箱放臵于通风、干燥、平整无腐蚀的环境中。
（二） 接通电源打开电源开关，将干燥箱左侧塑料盖拿下，调节温度控制按纽至所需的温度并打开鼓风开关，检查干燥箱加热是否运转，温度控制器是否正常，鼓风有无开启。
（三） 将干燥箱门打开把试样放入干燥箱内，注意不要碰到箱内温度感应触头，关上箱门，干燥箱自动升温并控制在设定温度。
（四） 用后关闭电源将干燥箱门打开把试样取出，清理干燥箱以保持其清洁。
称重显示器操作规程
（一）开机(开机预热15-30分钟): 接通交流电源,按开关按钮,仪表进行笔画自检,初始化完成后自动进入称重状态。若使用内臵蓄电池，也要按开关按钮，仪表才能进入笔画自检状态。内臵蓄电池首次使用时，务必先充足电后再使用！
开机时，如果秤台重量偏离零点，但仍在设臵的臵零范围以内，仪表将自动臵零，零位指示符亮；若在设臵的臵零范围以外，则须调整秤体的零位或重新标定、设臵。
（二） 臵零操作：在仪表毛重数据处于手动臵零范围内时，按【臵零】键，可使仪表显示回零。有皮重时不能进行臵零操作。
（三） 去皮操作：在仪表重量数据稳定、非负且不处于零位时，按【去皮】键可实现去皮操作，去皮指示符亮。若仪表在零位且已有皮重时，按【去皮】键则退出净重显示状态，皮重清零，去皮指示符熄灭，最大去皮为99999。
（四） 累加、累显和清除累加，显示重量。
天平操作规程
（一）天平须放在坚固的工作台上，避免天平受震动。
（二）称量前应检查天平是否处于正常状态，不符合要求时应进行调节和校正。
（三）开启和关闭天平要平稳，增减被称量物质或砝码须在关闭时进行，防止因震动和冲击而损坏刀口。
（四）称量物品时砝码应尽可能放在称盘中间，以减少误差。
（五）对于吸湿性、挥发性、腐蚀性物品，须放在密闭容器中进行，过热或过冷的物品，待其放臵于室温后再称量，称量时不要让任何东西撒落在称盘内。
（六）称量完毕后，关闭天平，取下砝码，把场地打扫干净。
多功能电动击实仪操作规程
（一）拉柄拉出、提起导杆，使导杆上部的方槽卡在拉柄上，弹簧将拉柄自动推入，导杆悬起。
（二）查装好试模筒，并用锁紧母其固紧，模筒内放入填料。
（三）用于提住导杆、拉出拉柄，将导杆及锤缓慢放入模筒中。
（四）查控制器操作钮，使其面板上部“开一关”按钮处于关闭位臵、“臵数一启动”按钮处于臵数位臵。
（五）\"ON\"钮，接通电源。
（六）作臵数器，选择所需要击实锤数。
（七）“臵数一启动”键，锤跳起，仪器工作，数码显示随击实次数递减，当数码显示“00”时，仪器自动停止工作。
（八）下“臵数一启动”按钮，循环击实完成。
（九）做下一次循环击实。
（十）若本次击实锤数与上次相同，只需加好填料，按动“臵数一启动”键，锤跳起仪器循环工作。
（十一）本次击实与上次臵数不同，装好填料，再按6.7.8程序操作，即能实现预选的击实循环。
液塑限联合测定仪操作规程
（一）将仪器放臵在水平工作台上，调整水平螺旋脚，使水泡聚中。
（二）将仪器的电源插头插好，打开电源开关，预热3分钟。测量前用手轻轻托起锥体至限位处，轻按复位键，使显示屏上的数字显示为零。
（三）将调好的土样放入试杯中。刮平表面，放到仪器的升降座上。这时缓缓地向顺时针方向调节升降旋钮，当试杯中的土样刚接触锥尖时，接触指示灯立刻发亮，此时应停止旋动，然后按“测量”键。
（四）测量：按下“测量”键，锥体落下，此时，时间音响发出嘟！嘟的声音。当测量时间一到，叫声停止，此时显示屏上显示出5秒钟的入土深度值，第二次测量时，需将锥体再次向上托至限位处，向逆时针方向调节升降旋钮至能改变锥尖与土的接触位臵（锥尖两次锥入位臵距离不小于1cm）将锥尖擦干净，再次测量，重复上述步棸进行。
电动相对密度仪操作规程
（一）接通电源，打开仪器电源开关。
（二）提升击杆，直至固定销插入击杆，保证击杆不下落。拧松金属容器两边的锁紧螺钉，抽出金属容器，按要求，装入土样，将容器推入定位板中，并拧紧锁紧螺钉，设臵定时器时间，即开始工作。然后慢慢放下击杆。
（三）转动定时器所需时间位臵，即开始工作。
（四）击实完成后，提升击杆固定，拧松锁紧螺栓，将金属容器及护筒抽出。
（五）试验结束，清扫仪器上所剩土，切断电源，按规范方法尽进行计算。
击实试验操作规程
（一）将具有代表性试样风干、碾散、过筛，按四分法取土。
（二）将击实筒放在坚硬的地面上，取制备好的土样分3~5次倒入筒内。
（三）小试筒按三层法时，每次约800~900g，按五层法时，每次约400~500g。
（四）大试筒按三层法时，每次约1700g，按五层法时，每次约900g（细粒土）~1100g（粗粒土）。
（五）整平表面，并稍加压紧，按规定击数进行击实，不高出顶面5~6mm。削平试样，擦净外壁，称重 。
（六）用推土器推出筒内试样，并从试样中心处测其含水量。
电动脱模器操作规程
（一）接好电源，检查电机升降速度否正常，若不正常，应即使进行调整。
（二）开停手柄放在上升位臵，此时脱模丝杠上升，试模脱出后应立即停车以防丝杠脱出，脱模时应将试模上沿对正脱模器顶板上的圆孔，下端以丝杠头对正脱模垫块，用支架支撑试筒，随着脱模丝杠的上升试件即可脱出。
（三）经常保持仪器的清洁，每次使用完毕应擦拭仪器，保证脱模丝的清洁，以防脏物步入影响使用。
（四）规定使用6个月应给齿轮条更换黄油一次。
万能材料试验机操作规程
（一）试验机安装在清洁干燥、无震动、无腐蚀性气体的房间内，周围应留有0.7m的空间，水平度应不大于0.2mm／1000mm。试验机必须可靠接地。
（二）电源电压应稳定，不超过额定电压的10%。
（三）油箱加油采用标准液压油（室温高于25℃用N68，室温低于25℃用N46）20升。正常情况下每年换一次，使用频繁或环境不太清洁的半年更换。
（四）初次运行及试车：接通电源，按住钳口上升按钮，如果下梁下降，应调整三相电源输入连线。
（五）拉伸试验检测
1）接上电源，系统进入待机界面。
2）按检测键，系统显示试验类型（1抗拉试验、2抗弯试验、3引申仪参数设定）。
3）按数字键1，按确认键输入试验日期、试件编号，按确认键保存试件编号，进入品种编号的选择。输入数字键1-8，选择一组中的试件个数，按确认键保存，输入数字键，修改当前试件，在组中的编号，按确认键保存，输入品种编号，（
1、圆材
2、方材
3、管材
4、圆矩形
5、剖条
6、钢绞线）。
4）如试件为原材，则输入数字1，按确认键，则系统显示（
1、圆材直径XXX.XXX，按数字键输入试件直径的大小，按确认键进入检测界面。
5）打开电机开关，加荷开始，同时力值、位移、峰值、速率同步显示，按下量程键切换力值量程。
6）当试件断裂后，试验完成，系统显示试验结果。
（六）试验完毕后关闭电源，并将机体及试验场地擦试清扫干净。
单卧轴混凝土搅拌机操作规程
象，如有刮碰现象，应及时调整。
（二）起动前应将筒体限位，方能起动。
（三）拌轴旋转方向应按筒体端面标记所示。
（四）入得混凝土料必须清除金属或其它杂物。
（五）据搅拌时间调整搅拌器得定时，注意必须在断电情况下调整。
（六）启动按钮，主轴便带动搅拌铲运转。
（七）达到调整时间后自动停机。
（八）卸料时应先停机，打开锁定销，挪动手柄使料筒转到一定位臵，再使锁紧销位旋转主轴，使拌合料排出筒外。
（九）拌合料排净后手动筒体复位，将搅拌筒用锁定销定位。
（十）洁筒可将水倒入筒内使主轴旋转进行冲洗，也可用干砂清洗。
混凝土震动台操作规程
（一）验前应检查各部件是否正常。
（二）用中震动台不得超载，按规定将试模内混凝土震平翻浆为止震动中防止试模掉下伤人。
（三）用完毕后，要及时将台面清除干净，并切断电源。
（四）震动台要经常保养、检修，以保持设备完好状态。
混凝土含气量测定仪操作规程
（一）擦净量钵与钵盖内表面，水平放臵量钵。
（二）装混凝土拌合物分3层装入，每层捣实后高度约1/3容器高度；每层装料后由边缘向中心均匀地插捣25次，捣棒应插透本层高度，再用橡皮锤沿量钵外壁击打10-15次，使插捣棒留下的插孔填满。最后一层装料应避免过满。
（三）振实完毕后，立即刮去表面多余的混凝土，用洁布擦干净钵边缘，盖好上盖，分别压紧4个卡子。
（四）打开小龙头和出气阀，从小龙头处往量钵内注水，直至水从出水口流出，再关紧小龙头和出气阀。
（五）关好所有阀门，打气加压，使表压稍大于0.1Mpa。
（六）按下阀门杆2-3次，用木锤轻敲量钵四周，使压力均匀分布。再按下阀门杆，待压力表指针稳定后，测得读数。
（七）根据仪器含气量与压力表读关系曲线，得出混凝土的含气量。
砼贯入阻力仪操作规程
（一）拌合物用5mm的筛从拌合物中筛取出砂浆，并拌合均匀，将砂浆分别装入三只砂浆筒中（即150mm立方体试模）经枕捣（或插捣35次）使密实砂浆表面应低于筒口约l0mm编号后臵于温度20士3\'C的环境中以待试验。在其它较为恒定的温度中进行试验时，试验结果中加以说明。
（二）用砂浆允许按硅中砂浆的配合比称料。用人工或机械充分拌合制取。
（三）拌合完毕起经2h开始贯入度测试，在测试前5min再将砂浆筒底侧垫高约50mm，使筒倾斜吸去表面泌水，测试时砂浆筒臵于测试平台上读记砂浆与筒重合作为基数，然后将测试针端部与砂浆表面接触，按动手柄，徐徐加压经los，使测试贯入砂浆深度25mm时读记表盘压力值，此值扣除砂浆和筒合重值后即为贯入压力（F）。
（四）每只砂筒每次测1-2点此后每隔1h测一次，或根据需要规定测试的间隔时间，测点间距应大于20mm.在临近初凝及终凝时应适当缩短测试时间加密测点，如此反复进行直至贯入阻力大于28Mpa为止，测试过程中需根据砂浆的凝固情况适时更换测针。
标准养护室安全操作规程
（一）养护室设专人负责管理，保持环境卫生，记录室内温度。
（二）混凝土、水泥、砂浆试件成型在20℃〒1℃，湿度95％以上的标准养护室中养护（水泥试件养护水槽中的水每两周换一次）。
（三）混凝土和。砂浆试件按编号顺序整齐放在排架上。
（四）养护室的温度和湿度依靠暖气和喷雾，自动喷雾装臵的热度超过压力自动关闭电源，水位表控制在四分之三部位。
（五）到停水停电时及时调整喷雾阀，使自动喷雾能够坚持较长时间。
（六）自动喷雾装臵要每天进行检查，发现故障及时排除。
压力试验机操作规程
（一）试验前应先检查压力机是否完好，油箱是否填足，确认机器处于正常状态方可使用。
（二）试验前应对试件最大荷载有所估计，以便选用相应合适的度盘（所测数为度盘的20%-80%）,并调整缓冲阀使之与所用的度盘相符。
（三）通电源，开动油泵，关闭回油阀，打开送油阀，使活塞升降一次，以便油的输送和机器的工作，回荷前应校正指针归零。
（四）压试件必须放在承压板的中心位臵，压板与试件受压面必须全部密封后方可加荷试验。
（五）据规定加荷速度调节送油阀，直至试件达到极限强度，主动针退回时，记录数据，然后开启门油阀卸荷。
（六）试验过程中，如遇到异样声音，应停机检查，待排除故障后再开机试验。
（七）试验完毕后，应将压力机恢复到原始状态，关闭电源，将机器及工作台等处清扫干净。
轻型动力触探仪操作规程
（一）先用轻便钻钻至试验土层标高，然后对所需试验的土层连续进行触探。
（二）贯入时，将穿心锤自由下落，落距为50cm,记录每贯入30cm的实测锤击数N10。
（三）一般适用贯入深度小于4米的土层，不考虑影响因素的校正。
水泥胶砂振实台操作规程
（一）操作前应拿掉定位套，检查各运动部件是否运动自如，电控部分是否正常，加注润滑油后开机空转，检查一切正常方可使用。
推荐第6篇：上海海洋大学财务报销会计主管岗位职责
1、贯彻执行国家的财经法规，按照《会计法》、《高等学校会计制度》和学校的财务规章制度，正确行使会计的监督与反映职能。
2、负责和管理各项费用的审核报销和各项收入的核查工作，严格执行各项开支标准和收费标准。
3、负责草拟比较重要的财务会计制度、规定、办法，解释、解答财务会计法规、制度中的问题。
4、负责和协调财务审核岗位、现金出纳岗位、银行出纳岗位各项工作。
5、负责记帐凭证的复核工作。
6、负责财务报销室的工作计划、工作安排及总结，组织本室的业务学习与培训。
7、完成领导交办的其他工作。
推荐第7篇：会计岗位职责及要求
会计岗位职责及要求
外贸
1、
2、外贸核销单在“电子港口”的出口备案，及时开局外贸发票。外汇情况及时在网上进行核销，数据报送外管局，协助出纳做好银行的结汇工作
3、收集齐全的资料在网上填写申报相关数据，打印报表，月末进行抄稅，到税务局进行报税。
公司外帐
4、
5、
6、出纳转过来的各种原始凭证进行审核，审核无误后，编制记账凭证。根据记账凭证记账本的各分类明细账 月末作计提，摊销，结账记账工作，对所有凭证进行汇总，编制记账凭证汇总表，根据记账凭证汇总表登记总账
7、
8、销项发票和进项发票做好平衡处理，做到合理纳税 月末编辑会计报表，及时在网上进行申报，并到税务局进行申报工作 公司内帐
9、出纳转来的现金及银行的筹款单据，付款单据，及时与销售出库单据及采购入库单据进行数据核销，并根据原始数据做好记账凭证，输入软件进行相关数据整理。
10、月末根据当月应收应付数据出具应收账款汇总表，应付账款汇总表。与客户，供应商进行对账。
11、月末根据记账凭证进行凭证过账，往来核销，财务期末结账，出具报表工作
推荐第8篇：出纳及会计岗位职责
会计职责
一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书 写整洁、登记及时、帐面清楚。
二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。
三、协助经理编制并执行全院预算。
四、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握 开支范围和开支标准。
五、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。
六、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。
七、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。
八、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计
人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。
九、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。
十、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。
十一、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。
十二、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度， 确保不出安全问题。
十三、严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。
出纳职责
一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒
绝办理报销手续。
二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。
三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用
白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。
五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各
种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。
八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和
支付现金。
九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。
十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。十
一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。
材料会计
1、负责材料的入库核算与管理
2、负责材料的出库核算与管理
3、负责材料的出库核算与管理负责对应付帐款及预付帐款的核算与管理
4、负责指导仓保管员的业务工作
5、负责对购进材价格变动及升降水平的分析
6、年底及时对仓库材料进行盘点,1个月内将完成盘盈盘亏情况汇告。
7、负责对车间领料的监控
8、负责材料的出入库及材料领用分配等方面记帐凭证的填制工作
9、年底与供应商进行全面对账
10、每月与重点或者业务频繁的供应商对账并发函证
11、申请支付供应商款项审核
12、每月末编制发票催收单，交相关部门
1、负责归集与分配每月的制造费用
2、负责归集与分配每月的辅助生产成本
3、负责计算各种产品的在产品与完工产品成本
4、负责利润的结转
5、负责编制各种成本报表
6、对成本变动情况进行分析
7、对如何改进成本核算与降低成本提出合理化建议
8、负责对已报销的费用单据进行复核
9、负责成本与费用方面的记帐凭证的编制工作、做好各种待摊与预提费用的计提与结转
10、负责编制各种费用报表
11、负责对制造费用、管理费用、销售费用进行分析
12、负责对其他应收、其他应付款的核算、管理与清算
成本、费用会计
固定资产会计
1、负责对工程物资及在建工程的核算、监督与管理
2、负责对固定资产的增减变动进行核算与管理、登记有关明细帐与台帐
3、负责固定资产折旧的计提与分配
4、负责组织对固定资产的清查与盘点
5、固定资产交付后与供应商进行对账
6、零星工程结算审核
7、负责材料的出入库及材料领用分配等方面记帐凭证的填制工作
四、销售会计
1、负责对销售收入、销售成本的核算与管理
2、负责对应收帐款及预收帐款的核算与管理
3、负责对库存产成品的管理
4、负责对销售发票的购买与管理
5、负责对增值税的纳税申报进行督促、检查
6、负责开具销售发票
7、负责每月增值税各种进项抵扣申报及整理
8、负责每月增值税专用发票抄税申报工作
9、负责个人所得税的申报工作
10、负责销售、运费及计提各税金等方面的记帐凭证的填制工作
推荐第9篇：会计岗位职责及要求
财务岗位职责及要求
财务会计主要负责公司的凭证审核，填制记账凭证，纳税申报，会计档案保管工作。 出纳主要负责公司的现金、支票、发票登记保管工作。
1、财务会计必须熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。
2、编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问题，提出建议和措施。
3、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备、账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账，保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。
4、财务会计对出纳转来的现金及银行的收款单据，付款单据，及时与吧台收款单据及采购入库单据进行数据核销，并根据原始数据做好记账凭证，月末根据当月应收应付数据出具应收账款汇总表，应付账款汇总表，与客户，供应商进行对账。
5、月末根据记账凭证进行凭证过账，往来核销，财务期末结账，出具报表工作。
6、财务会计要按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。
7、出纳负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。
8、现金业务要严格按照财务制度和公司制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。
9、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。
10、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票，对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人，应定期监督支票的收回情况。
11、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。
12、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。
13、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。
14、杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。
推荐第10篇：工会经费报销审核审批流程图
工会经费报销审核审批流程图：
工会经费报销审核审批流程图费用报销人基层工会主席公司工会财务出纳公司工会主席按要求费用要求填写报销单的各项内容（附上报销单据）基层工会主席进行初审并签字工会财务要报销要求进行审核工会主席报销最终审批YES审核YESNONO审核费用出支人公司工会出纳系统付款
第11篇：现金及费用报销管理标准房屋抵押流程图
房屋抵押流程图
2010年11月16日
房屋抵押流程
一、准备资料阶段
1、私人房屋抵押
（1） 登记申请表
（2） 房屋所有权证
（3） 土地使用（租用）证
（4） 银行借款合同和抵押合同
（5） 房产抵押合同
（6） 抵押人结婚证复印件、单身证明或其它婚姻关系证明
文件
（7） 抵押人（含配偶）身份证复印件
（8） 银行法人委托书
2、公司法人房屋抵押
（1）登记申请表
（2）房屋所有权证
（3）土地使用（租用）证
（4）银行借款合同和抵押合同
（5）房产抵押合同
（6）董事会股东（大）会同意抵押的决议
（7）法人营业执照和代码证的复印件
（8）法人委托书（公司及银行各一份）
（9）法人代表身份证复印件
（10）受委托人身份证复印件
（11）从工商部门查阅的公司章程
3、国有法人房屋抵押
（1）登记申请表
（2）房屋所有证
（3）土地使用（租用）证
（4）银行借款合同和抵押合同
（5）房地产抵押合同
（6）上级单位同意抵押的文件
（7）法人营业执照和代码证的复印件
（8）法人委托书（公司及银行各一份）
（9）法人代表身份证复印件
（10）受委托人身份证复印件
4、集体产法人房屋抵押
（1）登记申请表
（2）房屋所有权证
（3）土地使用（租用）证
（4）银行借款合同和抵押合同
（5）房产抵押合同
（6）职代会同意抵押的文件及主管单位的批文
（7）法人营业执照和代码证得复印件
（8）法人委托书（公司及银行各一份）
（9）法人代表身份证复印件
（10）受委托人身份证复印件
注明：①提供资料必须根据房产所有权证一致，若为夫妻，需提供夫妻结婚证明，双方身份证（身份证必须跟结婚证上登记一致）；若已离婚，需出具离婚证书及单身证明（至今未再婚）文件；若为单身，需提供单身证明。
②委托办理的，需有公证处公证的委托书。
③抵押合同分：单身、已婚、企业三种
二、评估阶段
资料完备者，需持房产证到评估公司，进行房屋评估。
评估费用：房产总价的千分之三
评估报告出据时间：2-3天
三、银行审核
评估结束后，可吃评估报告等资料到银行进行审核（此
条件为向银行借贷的。）
四、公证阶段
评估报道出来后，需持以上资料及评估报告到该房屋所在地所
属区公证处进行公证（除长安区外，西安市公证处都在西安市房屋产权产籍中心）。
公证时：债权人、抵押人双方必须在场，抵押人为夫妻的，需夫妻都在场。
公证费用：百分之二
五、抵押登记阶段
公证完毕后，方可持准备资料、评估资料及公证文件到
房屋抵押中心进行抵押登记。登记时双方需都在场。
抵押登记时间：七个工作日
六、办理抵押登记所需费用
1、抵押合同一份：25元
2、评估费用：房屋总价千分之三
3、登记抵押费用：住宅：80元
非住宅：550元
备注：评估公司的评估结果由特定银行认可。
七、抵押注销
抵押人履行完借贷合同费用后，方可注销
注销时需提供：
1、注销抵押申请表
2、房屋他项权证或备案证明
3、抵押双方经办人身份证复印件
第12篇：工伤报销会计处理
企业收到劳保处的工伤报销费用如何做会计处理？
2011-2-15 09:48
提问者：匿名 | 浏览次数：891次
我单位职员工伤，单位垫付了医疗费，后来去劳保处申请工伤，报销了部分医疗费，请问我单位收到的这部分报销的医疗费如何做会计处理？
2011-2-16 19:17 最佳答案
这要看你当时垫付医药费时的会计处理。可能是如下情况： 垫付工伤医疗费
借：其他应收款——垫付医疗费
贷：现金（银行存款）
若如此，收到这部分医疗费时，即可如下处理： 收到劳保处拨付医疗费
借：现金（银行存款）
管理费用——其他（工伤补助）
【或：营业外支出——工伤补助】
贷：其他应收款——垫付医疗费
进入费用或者进营业外支出根据你们单位的具体情况考虑，这部分是拨付的医疗费与实际使用的医疗费的差额。如果没有差额，则可以免去这部分。 追问
我们的流程是这样的：先由公司职员申请备用金，然后该职员拿医疗、餐费发票等来报销医疗费，以此整理他名下的备用金，接下来人事部向劳保部门申请工伤，可能几个月以后这部分工伤医疗费才能报下来，那这三个阶段该如何做会计分录呢？我们收到的劳保部门报销的这部分费用是计入营业外收入呢还是其他应收款呢？
回答
职工申领备用金时：
借：其他应收款——XXX（人）
贷：现金
报销的时候，你不要进费用，处理为垫付医疗费就行了： 借：其他应收款——垫付医疗费
贷：其他应收款——XXX（人） 收到钱时就相当于收回资金： 借：银行存款（现金）
贷：其他应收款——垫付医疗费
因为你只是报销了一部分费用，没报销的部分如下做： 借：管理费用——工伤补助
贷：其他应收款——垫付医疗费
你最后一个问题问法有问题，你收到钱之前是其他应收款，收到以后才有可能进入营业外收入。你不存在这个问题，你收到的钱比你实际支出的钱少，你应该是自己还花了一部分费用，所以不存在收入的问题，况且，进入营业外收入还涉及纳税。
第13篇：会计岗位职责及工作标准
会计岗位职责及工作标准
一、岗位职责
1、学习、贯彻党和国家的财经方针、政策、法令，严格执行《会计法》和事业单位会计制度，加强财务管理。
2、负责中心办公经费财务会计工作，认真完成各项财务工作任务。
3、负责编制中心经费收支计划及预决算。
4、负责审核各项财务开支。
5、负责审核、汇总、编制会计凭证, 处理帐务, 编制财务报表，进行财务综合分析。
6、办理固定资产的购置、转移、报废等有关增减变动会计手续。
7、妥善保管会计凭证、帐簿、报表及有关会计档案资料。
指导、监督、检查中心所属各分支机构办公经费财会工作，及时向财务负责人和中心领导汇报财务情况。
二、工作标准
1、严格按照会计法律、法规和规章等规定进行会计工作。
2、帐务处理及时、准确、完整，帐证、帐帐、帐表、帐实一致。保证反映的会计信息合法、真实、完整。
3、坚持原则，执行财经纪律，实事求是处理会计事务。
4、规范管理，严格督促、检查、指导中心所属各管理部办公经费财会工作。
5、遵守保密制度，不得随意向外界提供或泄露单位的会计信息。
第14篇：销售会计岗位职责及说明
销售会计岗位职责
1.认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级领导指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。
2.做好增值税发票的领用、保管与使用登记，依照税务部门的发票管理及填写规定，根据客户以及进项税的实际情况开具增值税发票。
3.每日接到出纳员到款通知后及时更新并上传财务到款通知。（如遇网络不畅，可用电话通知相关人员及时发货）
4.次月5日前将上月收款金额核对准确登记销售明细表并于10之前计算业务人员销售提成。
5.接收核对每日车间、门市传递的销售单据并签字确认。
6.用友中应收单据的审核、制单及登记账薄；收款单据的录入、审核、制单及登记账薄。
7.每日下班前统计当日销售订单执行及回情况统计表。具体项目包括：本日订单笔数、已发货定单笔数、本日回款金额笔数及总额。
8.认真复核销售发票及红字发票、并及时制单及登记账薄。
9.认真编制记帐凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。
10.月末完了汇总并装订会计凭证。
11.每月定期及时汇总、编报商品销售情况统计报表，并对报表的真实准确性负责。
12.每月定期和不定期与相关单位、部门、人员核对往来明细帐、总帐，保证帐帐相符、帐证相符、帐表相符。
13.及时主动督促相关单位、个人清还应收账款、其他应收款，并向会计主管及时汇报工作情况。
14.协助出纳员及时清理和收回代收货款工作。
15.协助公司相关人员做好销货呆帐、死帐的清理工作。
16.积极配合其他会计工作。
17.积极参加培训活动，努力钻研本职工作，主动提出合理化建议。
18.保守公司秘密。
19.做好业务内会计资料的保管，配合会计主管做好整理与定期归档工作。
20.完成会计主管及总经理交办的其他任务。
第15篇：应付及应收会计岗位职责
应付及应收会计岗位职责
应付及预付款项会计岗位职责
1、会同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法
2、办理应付及预付款项的结算
3、负责应付及预付款项的核算工作
4、定期进行应付及预付款项的对账
5、分析应付款项的账龄及偿还情况
应收帐款会计岗位职责
□ 工作要求：
对销售合同执行情况进行跟踪管理，对每个客户的往来建立台帐管理，配合销售部门核对每个客户的往来情况，对客户应收帐款进行跟踪分析和预警，每月核对内部往来帐项。
☆ 主要工作内容：
一、根据销售合同对每个客户建立台帐管理，做好销售合同的管理。
二、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐(按合同号)。
三、做好应收帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档，必要时与销售员一道外出对帐。
四、每月3日前提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月10日前向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表。
五、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向部门主管领导汇报。
六、负责空白收据的领用、保管，负责回款证明的开具、每月及时对销售公司领出的收据进行跟踪，3日前将收据领用情况统计报部门主管领导。
七、负责对客户开具发票情况的审核;负责对照单项工程项目进度款支付情况对该工程材料款支付进行审核。
八、负责应收帐款帐龄分析及报银行相关资料的整理提供。
九、负责会计帐簿、会计凭证整理归档。
十、完成领导交办的其他工作。
□会计科目：应收帐款、预收帐款、工程结算、坏帐准备
第16篇：出纳会计岗位职责及规章制度
出纳会计岗位职责及规章制度
岗位职责：
1、出纳人员必须按照全国统一会计制度和上级主管部门的补充规定，设置和使用会计科目。
2、报销凭证：出纳人员人员要认真审核原始凭证，必须盖有填制单位的公章(或填制人签名或盖章）；日期；经济业务内容；大小写金额必须相符；同时要有经办人和单位财务主管人签名。对违反国家规定的，应拒绝办理，内容不全手续不完备等差错，所附票证与报销金额不符，以及书写不规范等，均应退回补填，更正或重填，遇有伪造单据，涂改凭证，虚报冒领款项的行为，应及时报请领导处理。
3、凭证编制：根据原台凭证及时填制凭证，记账凭证必须附有原始凭证（结账和更正错误的记账凭证可以不附原始凭证）。填制会计凭证的字迹必须清洗、工整、不得潦草。会计凭证应当及时传递，不得积压。记账凭证必须具有：填制凭证的日期；凭证编号；经纪业务摘要；会计科目；金额；所附原始凭证张数；填制人盖章或签名，收款和付款记账凭证还应当由出纳人员盖章或签字。记账凭证应当连续编号。
4、银行记录：出纳人员要按照规定设置银行存款日记账、现金日记账，采用订本工账簿。启用账簿应封面上写明单位名称和账簿名称并填写启用表。登记账簿要按要求进行记录，做到数字准确、摘要清楚、登记及时、字迹工整。如记录发生错误，不得涂改，挖补。刮擦或用药水清除字迹，要按照《会计基础工作规范》要求进行更正。现金日记账薄银行存款记账要逐日结出余款并与库存现金核对无误。
5、票据管理：熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准，严格把关，发票填制完整，真实，作废时应当加盖，“作废”戳记连同存根一起保存，不得撕毁，发票使用完，必须妥善保管，以备检验。
6、支付现金，可以从本单位现金库存中支付或者从开户银行提取，不得以本单位的现金收入中直接支付（即坐支）。
7、单位从开户行提取现金的，应当写明用途，由本单位财务负责人签字盖章，予以支付。
8、账户管理：不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金，不准单位之间相互借用现金，不准谎报用途套取现金，不准利用银行账户代其他单位和个人存入或支取现金；不准交单位收入的现金以个人名义存入银行，不准保留帐外公款（即小金库）。
9、每月要按时交纳水电等各项费用。规章制度：
1、遵守《会计法》及公司规章，严格办事，热情服务。
2、费用报销：充分发挥财务的监督职能，尤为采购部的营销费用报销等，不管任何人，不得违章。
3、监督收款：积极协助经营部主管，督查业务人员收催款，落实到人。
4、保证库存现金的日清日结，月末应编制银行存款金额调整表，以保证银行日记账账实相符。租费现金必须送至银行，不准坐支，造成损失责任自负。
5、严禁挪用公款，一经发现送交司法部门追究法律责任。
6、严格保密财务信息，未经主管领导批准，不得向任何人泄露。否则一经查实轻者罚款200元，重者辞退。
第17篇：会计岗位职责及工作流程
会计岗位职责及工作流程
一、岗位职责
1、按照国家会计法，在公司财务负责人的指导、监督下做好记帐付帐报帐工作；
2、按照财务制度审核原始凭证和记帐凭证，建立并完善财务凭证；
3、在财务负责人的监督下进行财务核算，计划、控制工作，编制各种财务会计报表，组织公司日常会计核算工作，发现问题及时查实和向有关领导汇报；
4、认真执行会计制度，按时做好记账、算账、报账工作，如实全面地反映公司资金活动情况，做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚，按期结报；
5、负责公司费用、销售成本及利润的核算；
6、定期核对往来账款，及时清算应收应付款；
7、妥善保管财务帐簿，会计报表和会计资料，保守财务秘密；
8、按照规定，定期（月、季、年）核对账目、结账、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字；
9、严格审核出纳、仓库保管员和打单员等岗位的财务数据，做到日清月结；定期与出纳和仓库保管核对现金账目和商品明细账并做好登记，发现问题及时解决；
10、完成公司领导交付的其他工作。
（一）货币资金
1、每日负责现金收支单据的审查，审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等，并与出纳核对现金账目，登记对账记录；
2、每月负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与总账核对，做到账实相符、账账相符。
（二）存货
1、负责仓库采购入库单的审核及录入；
2、负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证账实相符、保证仓库实物账与总账、明细账数据、金额相一致；
3、每月审核盘盈盘亏报告表，盘盈、盘亏报财务主管和总经理审批后，按规定进行账务处理；
4、监督月末、年末存货的盘点工作，不定时进行抽盘。
（三）工资
1、每月对上月考勤记录及其他工资核算原始资料进行审核，依据审核无误的考勤和工资资料编制工资表；
2、每月15号将工资资料及工资表上交财务主管审核，工资表审核定稿后上交领导审批，经领导审批后送交出纳处，以便保证工资的按时发放。
（四）费用
1、负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期进行纵向分析；
2、对公司费用开支异常情况及时汇报给总经理，促使各部门杜绝浪费，自觉节约。
（五）应收账款
1、每月负责公司往来债权债务账目的定期检查，核对内部往来帐项，发现呆账及账实不符情况，及时上报财务主管或总经理处理。
2、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并入账
（六）应付账款
1、负责应付帐款的管理、录入、指导并跟踪各部门执行情况；
2、负责应付及预付款项的核算工作；办理应付及预付款项的结算；
3、负责监督出入库签字手续是否齐全，遇到问题及时处理；
（七）凭证
1、负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理。填制记账凭证应做到数字真实、内容完整、账物相符；
2、负责整理会计资料。对会计资料及有关经济资料，应按月进行整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。
（八）报表
1、负责编制和登记各类明细账、总账并定期结账；
2、负责编制会计报表以及编制报表明细表，并进行财务报告分析。提交报表给公司财务主管审核。
第18篇：会计机构及会计人员岗位职责.
陕西硒谷产业发展有限公司 会计机构设置及会计人员岗位职责
一、总则
第一条为了规范会计核算,明确财务人员的职责、强化会计的监督管理职能,提高公司的整体经济效益,促进公司发展,根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及《会计基础工作规范》结合公司实际情况制定本制度。
二、会计机构及岗位设置
第二条公司根据会计业务的需要设置会计机构;对不具备单独设置会计机构条件的,在有关机构中配备专职会计人员。
第三条会计机构中应配备会计机构负责人,在有关机构中配备专职会计人员,在专职会计人员中指定会计主管人员。
第四条根据公司业务需要设置会计工作岗位,会计工作岗位可分为:会计机构负责人(会计主管、出纳、核算会计负责财产物资核算、工资成本费用核算、财务成果核算、资金核算、往来结算、总账报表、稽核、财务档案管理等工作。
第五条根据公司会计业务需要,会计工作岗位可一人一岗、一人多岗或者一岗多人。
第六条为加强会计监督,规范会计行为,完善内部牵制制度,会计人员的工作岗位应当有计划地进行轮换。具体的轮岗人员和轮岗时间根据工作情况及人员状况统一考虑。具体程序由财务主管提出轮岗建议或方案,经总会计师批准后实施。
三、会计人员任职资格要求
第七条会计机构负责人(会计主管必须坚持原则、廉洁奉公;具有会计师以上专业技术职务资格或者从事会计工作3年以上的经历;熟悉国家财经法律、法规、规章和方针政策,掌握本行业业务管理的有关知识。
第八条公司根据会计业务需要配备持有会计证的会计人员。未取得会计证的人员,不得从事会计工作。会计人员应当具备必要的专业知识和专业技能,熟悉国家法律、法规、规章和国家统一会计制度,遵守职业道德。会计人员应当按照国家规定参加会计业务培训,实行会计人员继续教育制度。
第九条会计人员回避制度,公司领导人的直系亲属不得担任本单位的会计机构负责人、会计主管人员。会计机构负责人、会计主管人员的直系亲属不得在本公司担任出纳工作。需要回避的直系亲属为:夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲及配偶亲关系。
四、会计岗位职责
第十条根据《会计法》、《企业财务通则》、《企业会计准则》及有关内部会计制度和公司章程规定,设置会计科目和会计账簿,记录经济业务活动,对公司的一切经济活动进行会计核算和会计监督。具体职责如下: 第十一条在财务主管的领导下负责本公司财务会计日常工作,根据有关要求设置使用会计科目、及时进行会计业务核算、认真审核原始凭证、正确编制会计分录、月末年末结清本期账目、为会计主管
全面掌握公司情况提供各种资料。具体职责如下: 第十二条负责审核原始票据的合法、合规性; 第十三条负责日常账务核算,根据审批后的原始凭证编制会计凭证; 第十四条按照账务处理程序将会计凭证交由出纳核付、财务主管审核; 第十五条负责往来款项的结算工作,及时与经销商、办事处核对往来账款等;
第十六条负责与行政人力部门核对社会保险等资金的扣缴工作,及时与生产部门沟通,取得产品成本相关资料,完成产品成本核算工作; 第十七条每月月末负责计提折旧、随工资计提费用等的账务处理; 第十八条按照审核后的记账凭证登记账簿、打印凭证,确保科目运用正确,账证数据一致。负责督促相关业务经办部门或经办人员及时清理往来账务,降低坏账风险。及时装订会计凭证; 第十九条及时编制财务快报级财务报表,经审批后上报陕南投资开发公司(上报报表包括电子版和纸质版; 第二十条按照陕南公司预算管理的要求,每期进行预算汇总、上报工作,并对预算执行情况进行分析,编制分析报表; 第二十一条与出纳人员进行现金、银行存款的账账、账实核对; 第二十二条年度末了,及时向单位档案管理员移交本年会计档
案,包括:总账、明细账、会计凭证、报表、报告、票据、银行余额调节表(银行对账单、审计资料、税务资料、合同文件等。协助档案管理员完善会计档案保管清册,做好会计档案的装订归档工作; 第二十三条会计调离本岗位时,要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项,向接办人移交清楚,并编制移交清册,办妥交接手续。
第二十四条做好财务主管交办的其他工作。
五、出纳的岗位职责
第二十五条严格遵守《会计法》和有关企业会计制度,按照国家相关财务制度规定,对会计人员审核签章的收付凭证进行复核。复核的主要内容是:核对收付款凭证与所附的原始凭证会计事项是否一致,金额是否相符
第二十六条遵守职业道德,做到廉洁奉公,坚持原则,实事求是,热情服务。 第二十七条出纳不得兼管稽核、会计档案保管、和收入费用、债券债务账目的登记工作。
第二十八条在会计主管及会计领导监督下负责现金、银行存款的管理。 第二十九条负责现金及银行存款结算业务; 第三十条不得超限额库存现金,收入现金及时缴存银行,不得坐支现金;不得白条抵库。不得开具空头支票、无签发日期、无金额支票; 第三十一条负责现金、银行日记账,做到日清月结; 第三十二条定期盘点现金,并将保存盘点记录; 第三十三条定期进行银行对账,并编制银行余额调节表; 第三十四条负责出纳档案管理。主要包括现金日记账、银行日记账、现金盘点表、银行对账单、银行余额调节表及银行印鉴登记等的管理工作; 第三十五条出纳岗位变动时,做好交接工作; 第三十六条完成领导交办的其他任务。
六、附则
第三十七本制度由财务部门负责解释、修订。自下发之日起执行。
第19篇：会计岗位职责
亿通公司会计岗位职责
1．对公司的帐务进行进销存的登录，应收帐款和应付帐款的统计汇总，做到账务账目清楚；每月月底扎帐后将管家婆数据备份；并将应收款回收的帐（包括现金回收帐）与应付帐款付出的帐装订好后交经理处。
2、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。
3.每月按时到税务报税，换发票（一通）；每年做好工商执照与机构代码证年检工作（每年六月前）；及时向公司经理提示国家有关财经方面的新规定，未经公司许可不得对外泄漏公司的财务状况。
4．经常清理往来帐目，避免呆帐；对费用帐户进行分析，提出建议；及时与销售部沟通，做好销售欠款的回收（一般不超过三个月）；按照商务订货要求价格核实后及时支付货款。
5.对技术员的工作量的统计，严格按工作日记与出库单或回执单对应进行统计，月底制成汇总表交经理处。销售人员销售提成的计算（开票金额-多开金额-销售成本-管理及税费〈有进项的按开票额5%，没进项的按开票额8%〉-劳务费〈工分*17〉=纯利）。
6.每月组织清查盘库工作，做到账物相符。并将库存明细打印出交商务。
7．及时登记现金及银行存款日记账；月底统计后上传经理处。
8．填写或打印公司的发票，保管好公司印章、发票等；每个单位开发票时，在出库单上注明开票时间与金额；并督促做好登记手续，原则上不准外带开发票；需增开发票金额的或外开的，必需通过公司认可。
9．做好进项税票的登记工作，督促出纳索取增值税进项发票。每月将统计数上交公司，没有开具发票的说明理由。
10．按财务制度要求编制一通公司的财务帐。并安全稳妥地保管原始凭证并按月装订成册，保证财务档案完整，寻找方便。
11．付款申请必须写明收款单位的货款明细。
12．每天记好（电子文档）工作日记，周一上传经理。
第20篇：会计岗位职责
成本会计岗位职责
1、原材料，低值易耗品和其他物料出库凭证的编制；
2、制造费用分摊及结转以及相关凭证的编制；
3、计算产品成本并编制产成品凭证；
4、进行产品成本分析，寻找产品成本节约空间；
5、编制成本报表，为管理层提出成本改进建议；
6、参与车间生产管理；
7、产品定额或其他成本核算的编制和监督执行；
8、按总部管理要求管理核算工厂成本；
9、按成本主管思路结合工厂实际开展工作；
10、规范监督工厂材料领用情况；
11、复核监督仓库期末盘点；
12、复核监督工厂工时费用的发生与统计；
13、监督工厂资产的安全与完整；
14、出具工厂本批本月成本核算表；
15、计算工厂本批本月订单盈亏情况；
16、同工厂经理出具分析本批本月订单盈亏原因分析；
17、同工厂经理讨论提供出现问题原因的整改建议；
18、职责范围内的会计资料的整理、保管；
19、同材料员计划员做好材料的控制使用；
20、同工厂经理共同研究提高工作效率按时完成订单的方法
21、协助工厂经理做好数据收集分析管理工作；
22、为规范工厂成本核算流程，提供建议方法解决方案；
23、公司交办的其他工作。
三、成本会计直接责任
1、对本职工作完成情况及工作质量负责；
2、对所出具的加工产品成本数据的准确性负责；
3、对所出具成本表的及时性负责；
4、对提出建议的存在性负责；
5、对主管交代的工作完成情况负责；
6、对分析表的合理性负责；
7、对工厂财务资料保密负责。
财务出纳工作职责
按照公司制度和有关规定，负责办理本公司的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作。
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
1、现金收付
1.1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。
1.2、现金一经付清，应在原单据上加盖\"现金付讫章\"。多付或少付金额，由责任人负责。 1.
3、把每日收到的现金送到银行，不得\"坐支\"。
1.4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
1.5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。
1.6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
2、银行账处理
2.1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
2.2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。
2.3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。2.
4、公司账务章平时由出纳保管。
3、报销审核
3.1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无则应补签。
3.2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。
3.3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除）。
3.4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。 3.
5、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。
3.6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。 3.
7、支付证明单上是否有总经理签字。若无总经理签字，不予报销。
总账会计岗位责任
1.承担责任审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与ERP系统相核对。
2.承担责任现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等。
3.承担责任复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证账实相符、保证仓库实物账与总账、明细账数据、金额相一致。每月审核成本会计编制的盘盈盘亏报告表，盘盈、盘亏报财务经理和总经理审批后，按规定开展账务处理。
4.承担责任定期对已审核的原始凭证开展会计凭证处理，并定期传递给财务经理审核，经审核无误后，将其做为正式会计凭证登账。填制记账凭证应做到数字真实、内容完整、账物相符。
5.承担责任企业费用的核算，认真审核相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期开展纵向分析。对企业费用开支异常情况及时汇报给财务经理或董事会，促使各部门杜绝浪费，自觉节约。
6.承担责任企业往来债权债务账目的定期检查，包括与集团企业往来账务的检查核对，按时与往来应付、应收会计核对明细账目，发现呆账及账实不符情况，及时上报财务经理或董事会处理。
7.承担责任企业日常财务核算，承担责任企业各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资立台账。
8.承担责任编制和登记各类明细账、总账并定期结账。
9.承担责任编制会计报表以及编制报表明细表，并开展财务报告分析。应在每月15日之前提交上月份的相关报表给企业财务经理、董事会审核。
10.承担责任整理会计资料。对会计资料及有关经济资料，应按月开展整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。 11.监督月末、年末存货的盘点工作。
12.承担责任指导及部署总账助理人员日常工作。完成财务经理部署的其它工作。
1、严格遵守公司各项规章制度、认真履行岗位职责、尽职尽责，为公司当好管家，给公司领导当好参谋和助手。
2、根据《会计法》和国家有关政策，按《公司章程》和有关规定建立、实施公司的各项财务管理制度和相关的办法。落实本部门员工责任，全面完成财务部各项工作任务和公司领导交办的工作。
3、负责建立健全各种帐册，做好各种财务预算计划，并认真监督执行。按期作出财务决算报告。
4、做好记帐、结帐、报帐工作，正确核算各项费用开支、成本核算和财务损益等工作。
5、按期核对、结算，并编制会计报表，做到帐证、帐帐、帐表相符，数据真实可靠。
6、加强现金管理，严格审核和签发各种现金支票、转帐支票的使用，及时清理债务，杜绝或减少呆坏帐的发生，提高各种资金的使用效果。
7、负责产品成本核算，提出控制成本的办法，组织实施并不断完善，努力降低成本，提高企业效益。定期做好经济活动和财务经营状况的分析，提出相应措施和办法，供公司领导决策。
8、负责公司资金管理，积极配合、协调好主管部门及税务、银行、工商等有关单位相关工作。
9、严格控制资金的使用范围和数额，监督有关人员对财产、物资的正确使用，参与对财产物质的清查核定工作。
10、按规定及时上缴各种税金、利息和管理费。遵守财经纪律。
11、建立健全各种票据、帐、表等的管理制度，并认真执行。负责公司财务资料的安全工作。
12、坚持按财务制度办事，从严把好报销关，负责管理好增值税发票的使用，搞好财务保密工作。
13、团结协作，配合其它部门协调有序工作。
主办会计
1、严格遵守公司各项规章制度和财经纪律、服从管理、勤奋工作。
2、加强行业法规、政策和会计专业知识的学习，不断提高工作水平，认真完成本职工作。
3、认真处理各项会计事务：
(1)、严格审核各种原始依据，以保证入帐票据的真实、合法有效。
(2)、及时准确的处理各种会计资料，以便及时地进行会计核算。
(3)、严格按财务制度进行会计核算，并制定出会计核算体系。
(4)、认真做好各类明细帐、分类帐、总帐，及时、准确的报送各种财务报表。(每月15日前)
4、加强会计监督。对公司生产经营过程有效的监控，达到降低成本、节支增效的目的。
5、加强各种税收的核算工作，使公司在政策允许的前提下少缴税或不交税。
6、监督库房管理人员对公司存货的管理，做到帐实相符。
7、参与财务经营计划的制定和分析，加强各项应收、应付帐款的核算工作，做到帐实相符，杜绝或减少财务呆、坏帐的发生。
8、严守财务机密，积极协助配合其他员工工作。
