推荐第1篇：总账会计岗位职责
总账会计岗位职责
一、负责对成本部及有关部门上报的各类报表进行会计处理；
二、对所有需做转账凭证所附的原始凭证进行审核并编制转账凭证；
三、月末负责与成本部各类存货余额的核对及与信贷部应收账款明细余额的核对；
四、完成每月的会计报表工作
五、要认真审核原始凭证，包括审核原始凭证的名称、日期、规格、数量、单价、金额是否齐全，“收货单”填制的内容和原始凭证的要求是否完成一致，审核票据的合法性和负责人签字。按照会计核算的责权发生制原则，如实反映受益期内各项应付未付款、预提费用、接待费用等会计业务，及时做出会计处理。
六、正确使用会计科目和科目编号，摘要简明，内容真实、清楚，金额准确无误。
七、负责对所有会计凭证、账册、会计报表的会计档案管理工作。
八、月初7日以前填制各项纳税申报表交财务经理审核；
推荐第2篇：总账会计岗位职责
仪征电大总账会计岗位职责
一、熟练掌握有关财经政策、法令以及财务会计制度，认真执行《会计法》，遵守国家财经纪律和财务会计各项制度。
二、分清资金渠道，合理使用资金，严格掌握费用开支范围和开支标准。
三、按照国家会计制度和会计工作规范要求，设置各种会计账册；并按规定记账、算账、报账。按会计电算化的要求及时对输入的会计数据（记账凭证和原始凭证等）进行审核，对打印、输出的报表进行认真核对。
四、定期核对固定资产、教学及其他主要设备，及时处理添置调入、调出、报废等事项。做到账账相符，账实相符。
五、及时催报暂付款和清理各种暂存款，定期分析往来账中长期挂账的原因，并向领导汇报
六、根据主管和有关部门的规定，定期编报各种报表。编制报表时，必须做到数字真实，计算准确，内容完整，报送及时，不得弄虚作假。
七、必须经常监督、检查学校各个部门的财务收支、财产保管等。
八、上级机关、审计、财政、银行、税务等部门来校了解情况或检查工作时，要负责提供有关资料，如实反映情况。
九、会计凭证、账簿、会计报表、工资关系、财务文件资料等都要建立档案，定期装订，妥善保管，非批准，不得销毁。
十、总账会计调动工作或因故离职，要将经管的会计凭证、账册文件资料和未了事项向接受人员交待清楚，办理移接交手续，并由学校负责人或上级机关监交。
十一、要掌握学校各项收支数据和情况。根据学校工作的特点分类进行综合分析和研究，从有利于教育事业长远发展出发，提出改进和处理意见，当好领导“参谋”。
二、
十二、完成领导交办的其他工作
推荐第3篇：总账会计岗位职责
总账会计岗位工作职责
一、熟练掌握有关财经政策、法令以及财务会计制度，认真执行《会计法》，遵守国家财经纪律和财务会计各项制度。
二、分清资金渠道，合理使用资金，严格掌握费用开支范围和开支标准。
三、按照国家会计制度和会计工作规范要求，设置各种会计账册；并按规定记账、算账、报账。按会计电算化的要求及时对输入的会计数据（记账凭证和原始凭证等）进行审核，对打印、输出的报表进行认真核对。
四、定期核对固定资产、教学及其他主要设备，及时处理添置调入、调出、报废等事项。做到账账相符，账实相符。
五、及时清理应收应付款项。
六、根据主管和有关部门的规定，定期编报各种报表。编制报表时，必须做到数字真实，计算准确，内容完整，报送及时，不得弄虚作假。
七、必须经常监督、检查学校各个部门的财务收支、财产保管等。
八、上级机关、审计、财政、银行、税务等部门来校了解情况或检查工作时，要负责提供有关资料，如实反映情况。
九、会计凭证、账簿、会计报表、工资关系、财务文件资料等都要建立档案，定期装订，妥善保管，非批准，不得销毁。
十、总账会计调动工作或因故离职，要将经管的会计凭证、账册文件资料和未了事项向接受人员交待清楚，办理移接交手续，并由学校负责人或上级机关监交。十
一、要掌握学校各项收支数据和情况。根据学校工作的特点分类进行综合分析和研究，从有利于教育事业长远发展出发，提出改进和处理意见，当好领导“参谋”。
推荐第4篇：总账会计岗位职责
总账会计岗位职责
岗位简述：
作为财务部会计工作的负责人，协助财务总监，制定每月及每年的财务预算、财务报告、财务分析、帐目处理、酒店资产的使用监管、应收帐、应付帐的处理，并完成财务各项数据统计与分析，经常审核财务部各分部的运作情况，做好财务总监的参谋。
程序：
1.主管会计分部一切工作并对其负责。
2.协助制订酒店会计政策、运作程序和表格。
3.协助制订客户信贷政策与收帐程序，并控制其在合理额度，使酒店有充足的动资金。
4.协助监督及控制各部门的开支和已批预算案的执行情况。
5.协助留意本地税收政策，确保酒店依法纳税。
6.协助监察酒店在营运上的财务法律责任。
7.协助了解酒店的实际需要，协助总经理和财务总监决定适当添置资产及生产工具。
8.与人力资源部协助总经理及财务总监按本市酒店劳动市场的变化情况制定每年的工资及福利方案，做好人力预算。
9.协助控制酒店现金储备及资产。
10.协助负责每季和每年的酒店资产及生产工具的盘点，并作出盘点分析报告。
11.协助保存所有本酒店的法律文件、业务合同、各项牌照与许可证、市政配套合同及各项财务资料与报告。
12.出席财务会议。
13.协助协调其辖下各分部与酒店其他部门之关系。
14.协助培训其辖下各分部之工作人员。
15.协助与业务往来的客户、同行、银行及有关政府单位保持良好的关系。
16.协助总经理及财务总监搜集酒店市场的各种信息。
17.协助参与设计电脑报表。
18.协助制定所有会计程序及报表。
19.负责月结帐和年结帐工作。
20.检查和监察其属下人员制订每月的各分类帐及总帐的试算表。
21.每月按时完成各部门的损益报表及资产负债表。
22.审核总出纳每日的日报表及银行存款凭证。
23.编制各种财务报告及统计报告。
24.检查其属下工作人员的日常工作及有关招聘、升职、调职等工作。
25.检查信贷政策及收帐程序的执行，及时发现和处理信贷上出现的问题和坏帐。
26.服从财务总监安排的其他工作。
推荐第5篇：总账会计岗位职责
总账会计岗位职责
一、熟练掌握有关财经政策、法令以及财务会计制度，认真执行《会计法》，遵守国家财经纪律和财务会计各项制度。
二、分清资金渠道，合理使用资金，严格掌握费用开支范围和开支标准。
三、按照国家会计制度和会计工作规范要求，设置各种会计账册；并按规定记账、算账、报账。按会计电算化的要求及时对输入的会计数据（记账凭证和原始凭证等）进行审核，对打印、输出的报表进行认真核对。
四、定期核对固定资产、教学及其他主要设备，及时处理添置调入、调出、报废等事项。做到账账相符，账实相符。
五、及时催报暂付款和清理各种暂存款，定期分析往来账中长期挂账的原因，并向领导汇报
六、根据主管和有关部门的规定，定期编报各种报表。编制报表时，必须做到数字真实，计算准确，内容完整，报送及时，不得弄虚作假。
七、必须经常监督、检查学校各个部门的财务收支、财产保管等。
八、上级机关、审计、财政、银行、税务等部门来校了解情况或检查工作时，要负 责提供有关资料，如实反映情况。
九、会计凭证、账簿、会计报表、工资关系、财务文件资料等都要建立档案，定期 装订，妥善保管，非批准，不得销毁。
十、总账会计调动工作或因故离职，要将经管的会计凭证、账册文件资料和未了事 项向接受人员交待清楚，办理移接交手续，并由学校负责人或上级机关监交。
十一、要掌握学校各项收支数据和情况。根据学校工作的特点分类进行综合分析和 研究，从有利于教育事业长远发展出发，提出改进和处理意见，当好领导“参谋”。
二 十
二、完成领导交办的其他工作
财务主管岗位职责
1．总经理的直接领导下，具体负责公司的财务政策和财务管理制度的实施和运转。
2．负责组织经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，并负责向主管部门报告工作，上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。
3．负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，及时提供真实会计核算资料。
4．负责组织贯彻执行《会计法》等法规和行业财务制度及财经纪律，建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告总经理。
5．加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，正确合理利用资金，
提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，为企业发展积累资金。
6．负责做好资金管理，组织业务结算员、出纳员按规定程序、手续及时做好
资金回笼，准时进帐、存款，保证日常合理开支需要的供给。
7．负责与财政、税务、金融部门的联系，协助总经理处理好与这些部门的关
系，及时掌握财政、税务动向。
8．负责办理银行贷款及还款手续。
9．遵守、维护国家的财政纪律，严格掌握费用开支，认真落实物资审批权限、费用报销
制度。
10．审查各部门的开支计划，并转报总经理。
11．参与重要经济合同和经济协议的研究、审查。
12．参与公司经营管理，围绕提高公司的管理水平和经济效益，为总经理当家理财、把关和经营参谋。
13．制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额，尤其应做好对销售费用、理财费用、管理费用的控制，精打细算，确保经济效益。
14．督促、检查企业的固定资产、物料用品等财产、物资的使用、保管情况，
注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题，确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。
15．督促有关人员重视应收帐款的催收工作，加速资金回笼。
推荐第6篇：总账会计岗位职责
1.调研、制定公司财务开支相关规定的制定和完善及实施流程的优化。2.指导财务核算及报告的实施，监督、检查、审核实施结果。3.参与财务核算和报告体系发展规划的制定推进。4.负责与各业务关联单位的沟通与协调，与业务单位、中介机构、金融机构等进行及时有效的沟通。
推荐第7篇：总账会计岗位职责
总账会计岗位职责
1、负责公司日常财务核算，审核记帐凭证进行会计处理，做到数字真实、内容完整、帐物相符，负责编制和登记各类明细帐、总帐，负责月末结帐。
2、负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符并与ERP系统相核对，按月编制银行存款余额调节表
3、负责公司项目成本、费用的核算与归集，按月与成本部共同编制分包客商工程款支付表，
4、负责公司往来债权债务账目的定期检查核对，包括与集团公司及各关联公司的往来账务的核对，分包客商工程款支付、个人备用金借支的核对及清理上报
5、负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资立台帐。
6、负责按月、按季、按年编制会计月表、季报、年报，编制相关报表附表和附注，编写财务报告分析。
7、负责整理会计资料。对会计资料及有关经济资料，应按月进行整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。
8、按月催缴、编制资金计划和上月资金计划的执行情况
9、按月申报纳税，上报重点税源报表，完成企业所得税年度汇算清缴工作，协助财务经理接受各级税务机关的检查
10、协助财务经理完成公司年度全面预算的编制、按月编制预算的执行和预算分析；
11、应收已收房款的逐户登记核对、销售代理费用支付的核算、房款发票的开具
12、完成企业年度外部审计
13、完成其他工作。
南京常锦房地产公司财务部杨新卫
推荐第8篇：总账会计岗位职责
总账会计岗位职责（精选3篇）
在发展不断提速的社会中，岗位职责使用的频率越来越高，任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体，有多大的权力就应该承担多大的责任，有多大的`权力和责任应该尽多大的义务，任何割裂开来的做法都会发生问题。制定岗位职责需要注意哪些问题呢？下面是小编帮大家整理的总账会计岗位职责（精选3篇），欢迎阅读与收藏。
总账会计岗位职责1
1.审核财务单据、整理档案、负责费用类单据审核。
2.协助上级审核记账凭证、核对调整账目、预算分析、控制日常费用、起草处理财务相关资料和文件。
3.统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告。
4.协助上级开展与财务部内部的沟通与协调工作。
5.保管和发放本部门的办公用品及设备。
6.负责无形资产业务、员工社保核算，货币资金、其他往来款项的核对。
7.负责预算的监控、反馈及离职人员费用结算。
8.完善会计核算制度、优化会计核算流程
9.完成上级指派的其他工作。
总账会计岗位职责2
1、负责公司的全面财务工作。
2、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务。
3、编制记帐凭证，登记会计帐簿。
4、编制和维护公司的总帐和明细帐，及时准确地记录公司业务往来。
5、编制各类相关内部管理报表。
6、分析检查公司财务收支和预算的执行情况。
7、定期检查销售公司库存现金和银行存款是否帐实相符。
8、承办领导交办的其他工作。
9、每月末与往来会计核对客户往来账务。
10、各类会计档案及时分流、装订归档。
11、配合内部及外部审计。
总账会计岗位职责3
1、负责月度会计报表的编制、审核、报送工作，确保数字真实、计算准确、内容完整、保定及时。
2、负责公司各项财务指标的统计、汇总、传递工作，满足公司内外部的财务信息需求，确保数字准确，报送及时。
3、负责接待财务系统审计事宜，接受财政、税务、审计等部门的检查，如实提供检查所需各项财务资料。
4、负责会计凭证的编制，确保原始凭证合法、合规，内容真实，手续完备，数字正确。记账凭证所列会计科目合理、准确无误。
5、负责工商年审所需填报资料报表的工作。
6、负责固定资产明细账录入ERP，管理固定资产明细账。
7、负责经贸、统计局等资料报表的填报工作。
8、完成上级安排的其他工作。
推荐第9篇：总账会计岗位职责
1、根据《事业单位会计制度》、会计基础工作规范和内部财务管理的要求，负责教育事业经费总账会计的核算工作。
2、根据省财政下达的经费预算，及时向省财政报送单位用款计划，督促资金及时到位。负责做好省教育事业经费的月、季报表和年
度决算编报工作，促进教育事业计划的圆满完成。
3、总体设计会计核算科目和预算项目，强化内部会计核算和预算管理；负责管理会计电算化系统，对账务数据定期进行备份，确保
财务数据的安全；定期对系统进行病毒检测，及时有效地采取防范措施，保证系统的正常运行。
4、每日及时把好会计凭证审核关。根据审核无误的会计凭证记账，是提高会计信息质量的重要保证。在审核当中如发现口径有不一
致的事项，要及时予以提出和纠正，确保核算口径的一致性。
5、编报年度报表前，要做好各项准备工作，按规定计提各种基金；做好财产物资、债权债务的对账工作，保证账证相符、账账相符
和账实相符，确保会计记录的正确无误，若发现有误，应查明原因，及时更正；按规定调整有关账项。年度终了，及时将全年总账、
明细账打印装订成册，交档案员归档保管。
6、定期检查分析单位预算执行情况，促进增产节约、增收节支，当好领导的参谋助手。每年至少提出一份资金活动情况分析和改进
财务工作的建议措施。
7、完成领导交办的其他工作。
一、在上级主管部门和单位负责人的领导下，执行国家各项财务法律法规和国家统一的规章制度。主管本单位财务工作，参与本单位经济管理和重大经济项目论证、决策工作。
二、根据本单位实际情况，合理编制部门预算，依法组织收入，按照批准的部门预算，定期检查单位预算执行情况，申请用款计划，进行经费的领拨、解缴、管理、使用。按月核定人员、工资基数，按程序进行预算调整。
三、加强学校票据管理，建立健全票据发放、缴销工作制度,严格按核算内容使用票据。
四、认真做好单位日常会计核算工作，做好总账、往来账、收入和支出明细账、固定资产账等登记工作。指导、督促、检查出纳人员办理日常会计事务。
五、严格执行财务制度规定的各项开支范围和开支标准，履行会计监督职能，对不真实，不合法的原始凭证不予受理，对违反财务制度的收支活动不予办理；对帐实不符的应及时查明原因并向单位负责人报告，批准后及时调整。
六、协助总务部门管理学校资产，年度（终）清理、核对单位资产，做到账账、账实相符。
七、按月编制经费收支月报表，年度决算表，做到数字真实、计算准确、内容完整、章印齐全、报送及时。
八、及时掌握所属单位的财务收支状况，经常对其检查、督促和业务辅导。
九、妥善保管会计凭证、账簿、报表、印鉴、财务公章、票据等资料，按规定要求及时归档。
十、完成上级主管部门、单位负责人布置的其他工作。
推荐第10篇：药房连锁公司经理岗位职责
连锁药房公司经理岗位职责
一、负责组织并监督连锁药房各门店实施 《中华人民共和国药品管理法》、《药品经营质量管理规范》等药品管理的法律、法规和行政规章。
二、负责监督管理各门店按照依法批准的经营方式和经营范围，从事药房连锁经营活动。
三、负责参与制定公司质量方针、目标、规化。组织并监督实施企业质量方针，对连锁药房各门店经营的负领导责任。
四、负责连锁药房各门店质量管理机构的设置，确定各岗位质量管理职能及质量管理员的质量否决权。
五、参与审定连锁药房质量管理制度。
六、负责本部门员工的培训计划及培训教育，不断加强员工的服务态度、业务技能及沟通能力，从而提高员工的各项素质满足于业务发展之需要。
七、根据连锁药房发展实际情况的需要，拟订招聘计划。并完善各连锁药店管理及考核制度，不断提高员工工作积极性。
八、负责研究和确定连锁药房质量管理工作的重大问题。
九、负责参与确定连锁药房质量奖惩措施。
十、负责组织实施连锁药房投资方案。
十一、负责组织实施连锁药房年度经营计划和发展规划。十
二、负责组织实施连锁药房内部管理机构方案。十
三、负责连锁药房的基本规章制度的监管。十
四、参与连锁药房职工的工资、福利、奖惩。.十
五、参与连锁药房财务预算、决算和利润分配、弥补亏损方案。十
六、定期上报本部门内部管理及销售业绩的执行情况。十
七、负责完成公司领导临时交办的各项任务。
第11篇：总账会计岗位职责[1]1
总账会计岗位职责
一、熟练掌握有关财经政策、法令以及财务会计制度，认真执行《会计法》，遵守国家财经纪律和财务会计各项制度。
二、分清资金渠道，合理使用资金，严格掌握费用开支范围和开支标准。
三、按照国家会计制度和会计工作规范要求，设置各种会计账册；并按规定记账、算账、报账。按会计电算化的要求及时对输入的会计数据（记账凭证和原始凭证等）进行审核，对打印、输出的报表进行认真核对。
四、定期核对固定资产、及其他主要设备，及时处理添置调入、调出、报废等事项。做到账账相符，账实相符。
五、及时催报暂付款和清理各种暂存款，定期分析往来账中长期挂账的原因，并向领导汇报
六、根据主管和有关部门的规定，定期编报各种报表。编制报表时，必须做到数字真实，计算准确，内容完整，报送及时，不得弄虚作假。
七、必须经常监督、检查各个部门的财务收支、财产保管等。
八、上级机关、审计、财政、银行、税务等部门来了解情况或检查工作时，要负责提供有关资料，如实反映情况。
九、会计凭证、账簿、会计报表、工资关系、财务文件资料等都要建立档案，定期装订，妥善保管，非批准，不得销毁。
十、总账会计调动工作或因故离职，要将经管的会计凭证、账册文件资料和未了事项向接受人员交待清楚，办理移接交手续，并由公司负责人或上级机关监交。
十一、完成领导交办的其他工作
总账助理岗位职责
一、执行公司财务制度，协助部门经理共同搞好企业财务管理工作。
二、依据公司财务规定，进行日常财务核算，帐务处理工作，科学设置帐户，严格审核和合理编制凭证，确保每笔业务正确性，各项费用支付合理性，帐户处理科学性。
三、进行财务成本控制核算，单位工程分配结算和审核，包括各种往来帐务核对、核查、清算处理，确保帐帐相符，帐证相符。
四、及时、正确提供和合理反映各部门财务状况及经营成果，完成内部车辆与外部车辆的核算报表。
五、协助部门经理进行企业内部检查、监督、审计工作，提供正确有效数据，提出合理建议，进行分析，及时向上级领导汇报反映财务动态和状况。
六、完成领导交办的其他工作。
现金会计岗位职责
一、办理现金收支和银行结算业务。单位出纳人员须经过单位领导、负责人审核后再办理付款手续。同时应根据《中华人民共和国票据法》、《银行支付 结算制度》等有关规定，办理银行结算业务。出纳人员办理相关业务时，做到知法、懂法、守法，现金的收支符合有关规定和相关的手续。在此基础上还要保证收支、核 算的及时性。
二、登记现金、银行存款日记账，编制日报表和调节表。出纳人员根据已经编制 的收、付款凭证，经其他会计人员审核无误后，逐笔序时登记现金和银行存款日记账， 每日终了应结出余额。银行存款账面余额，要定期与银行对账单进行核对。月终应及 时编制“银行存款余额调节表”，使账面余额与对账单上余额相符。现金账面余额应 与库存现金核对，使其账实相符。
三、保证现金、有价证券、空白支票、印章的安全和完整。出纳人员不仅负责登 记现金日记账，而且负责保管现金。有些单位的有价证券如同库券、债券等也应由出 纳人员负责保管。因此出纳人员应根据本单位的实际情况建立现金、有价证券登记薄， 便于随时进行核对，保证其安全完整。
四、各单位的空白支票应由出纳人员从开户银行购买，并将购买后的十白支票登记在 支票登记簿中。在支票使用后，应将用途及支票号除登记银行存款日记账外，还应该 在支票登记簿中予以记录，
以备核对。出纳人员保管空白支票并签发支票，支票印章由会计主管人员负责或指定专门 人员负责保管。
五、原始凭证的审核
1、各项报销的原始凭证，经各部门经理审签后，报财务审查其合法性并送公司总经理或常务副总经理批准。
2、原始凭证应具备的内容：
3、凭证名称；
4、填制凭证的日期；
5、填制凭证单位的名称或填制人的姓名；
6、经办人的签名或盖单；
7、接受凭证的单位名称；
8、经济业务的内容；
9、数量、单价和金额；
10、各种发票、收据必须符合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则的规定。从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章；从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或盖单；对外开出的原始凭证，必须加盖单位公章，其中办理收款业务的要加盖本单位财务专用单。
11、凡填有大小写金额的原始凭证，大写与小写必须相符。
12、综合性发票必须：附所购物品清单（清单列明数量、单价金额）
六、完成领导交办的其他工作。
第12篇：总账会计的岗位职责
总账会计的岗位职责
1、负责会计电算化工作，登记总账，编制会计报表，编写财务情况说明书。
2、管理会计凭证和报表，认真执行安全、保密制度，管理好分管的会计印鉴和会计档案。
3、负责稽核工作，对记账凭证进行审核。对各项业务收支实行会计监督，监督检查各部门财务收支、资金使用、财产保管等工作。
4、分析财务收支情况，定期检查和分析财务计划、预算的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，提出加强资金管理的建议。
5、认真执行资金管理规定，及时收回并按期上缴各项收入款项。
6、加强业务学习，不断提高财会人员的业务技能。
7、按时完成领导交办的其它工作。
第13篇：财务部总账会计岗位职责
总账会计岗位职责
编号：HDT2017-001-1
1、负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符。
2、负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等。
3、负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证账实相符、保证仓库实物账与总账、明细账数据、金额相一致。每月审核成本会计编制的盘盈盘亏报告表，盘盈、盘亏报财务经理和总经理审批后，按规定进行账务处理。
4、负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理，并定期传递给财务经理审核，经审核无误后，将其做为正式会计凭证登账。填制记账凭证应做到数字真实、内容完整、账物相符。
5、负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期进行纵向分析。对公司费用开支异常情况及时汇报给财务经理，促使各部门杜绝浪费，自觉节约。
6、负责公司往来债权债务账目的定期检查，包括与集团公司往来账务的检查核对，按时与往来应付、
应收会计核对明细账目，发现呆账及账实不符情况，及时上报财务经理处理.
7、负责公司日常财务核算，负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资产台账。
8、负责编制和登记各类明细账、总账并定期结账。
9、负责编制会计报表以及编制报表明细表，并进行财务报告分析。应在每月15日之前提交上月份的相关报表给公司财务经理、总经理审核。
10、负责整理会计资料。对会计资料及有关经济资料，应按月进行整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查.
11、监督月末、年末存货的盘点工作。
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第14篇：总账会计岗位职责[推荐]
职责一：总账会计岗位职责
1．负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与erp系统相核对。
2．负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等。
3．负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证账实相符、保证仓库实物账与总账、明细账数据、金额相一致。每月审核成本会计编制的盘盈盘亏报告表，盘盈、盘亏报财务经理和总经理审批后，按规定进行账务处理。
4．负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理，并定期传递给财务经理审核，经审核无误后，将其做为正式会计凭证登账。填制记账凭证应做到数字真实、内容完整、账物相符。
5．负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期进行纵向分析。对公司费用开支异常情况及时汇报给财务经理或董事会，促使各部门杜绝浪费，自觉节约。
6．负责公司往来债权债务账目的定期检查，包括与集团公司往来账务的检查核对，按时与往来应付、应收会计核对明细账目，发现呆账及账实不符情况，及时上报财务经理或董事会处理。
7．负责公司日常财务核算，负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资立台账。
8．负责编制和登记各类明细账、总账并定期结账。
9．负责编制会计报表以及编制报表明细表，并进行财务报告分析。应在每月15日之前提交上月份的相关报表给公司财务经理、董事会审核。
10．负责整理会计资料。对会计资料及有关经济资料，应按月进行整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。
11．监督月末、年末存货的盘点工作。
12．负责指导及安排总账助理人员日常工作。完成财务经理安排的其它工作。
职责二：总账会计岗位职责
一、熟练掌握有关财经政策、法令以及财务会计制度，认真执行《会计法》，遵守国家财经纪律和财务会计各项制度。
二、分清资金渠道，合理使用资金，严格掌握费用开支范围和开支标准。
三、按照国家会计制度和会计工作规范要求，设置各种会计账册；并按规定记账、算账、报账。按会计电算化的要求及时对输入的会计数据（记账凭证和原始凭证等）进行审核，对打印、输出的报表进行认真核对。
四、定期核对固定资产、教学及其他主要设备，及时处理添置调入、调出、报废等事项。做到账账相符，账实相符。
五、及时清理应收应付款项。
六、根据主管和有关部门的规定，定期编报各种报表。编制报表时，必须做到数字真实，计算准确，内容完整，报送及时，不得弄虚作假。
七、必须经常监督、检查学校各个部门的财务收支、财产保管等。
八、上级机关、审计、财政、银行、税务等部门来校了解情况或检查工作时，要负责提供有关资料，如实反映情况。
九、会计凭证、账簿、会计报表、工资关系、财务文件资料等都要建立档案，定期装订，妥善保管，非批准，不得销毁。
十、总账会计调动工作或因故离职，要将经管的会计凭证、账册文件资料和未了事项向接受人员交待清楚，办理移接交手续，并由学校负责人或上级机关监交。
十一、要掌握学校各项收支数据和情况。根据学校工作的特点分类进行综合分析和研究，从有利于教育事业长远发展出发，提出改进和处理意见，当好领导参谋。或指定专人管理）起来。
职责三：总账会计岗位职责
一、对成本会计、收入会计填制的记账凭证进行审核，在所附原始凭证符合规定且金额无误后，签章负责–属于支出类凭证，流转到出纳处，出纳据以支付现金或银行存款；
二、负责会计电算化管理工作，登记总账；
三、根据总账数据，审核系统内账实、账账、帐表相符的情况，要保证总账数据与各相关明细账数据勾稽关系完全相符。银行存款必须通过《未达账调节表》进行核对；现金总账和明细账必须完全相符。
出 纳人员向总账会计移交记账凭证时，必须随附现金、银行存款日报表，表上除记载相关现金、银行存款收、支、余信息外，还应该有：《现金、银行存款日报 表》的编号、期间；所附记账凭证张起止号码、随附原始凭证张数。《现金、银行存款日报表》必须在总账会计对账相符后，随《总账科目汇总表》与会计凭证一起 装订成册。
成本会计向总账会计移交凭证时，必须随附《原材辅料成本日报表》、《工资及工资成本分配表》、《其他生产费用及其分配表》、《应付账款日报表》、《成本预算执行情况日报表》。各种表格均应注明编号、期间、所附记账凭证起止号码及其随附原始凭证张数。
收入会计向总账会计移交凭证时，必须随附《营业收入日报表》、《应收账款日报表》、《收入预算执行情况表》。各种表格均应注明编号、期间、所附记账凭证起止号码及其随附原始凭证张数。总账会计一旦在各日报上签字，即表明凭证和工作正常转移。
四、按照规定时限和审核合格的会计数据，编制会计报表。
五、编写会计报表说明。每月6号以前，必须编报上月的会计报表；6号，必须将编好的会计报表报财务总监、总经理批准。报表签批当日，报送餐饮总监、行政总厨、销售总监。
对于重大会计事项的变动（包括核算方法、核算期间、核算层级、核算人员的变动，必须事前报请财务总监比准后方能执行，并必须在当月的会计报表说明及年报说明中加以说明。）
第15篇：总账会计的岗位职责
总账会计的岗位职责：
职责一：日常账务的处理工作
1、对出纳移交的各类单据，进行分类和分工。
2、审核各凭证金额是否与附件金额相等。
3、审核业务数据和财务数据是否相符。
4、审核银行水单和业务发生额是否相等，审核相关费用金额和发票金额是否一致，如不一致，查明原因，做附注。
5、对财务助理日常遇到的难题进行专业化指导。
7、月底负责结转各项期间费用及损益类科目，并据实账。
8、按财务经理要求组织汇总各项财务数据，对各相关部门提供相应的数据。
9、为会计审计工作提供各明细账情况表及相关审计资料。
职责二：日常财务的管理工作
1、负责设置企业会计科目，会计凭证，会计账薄。
2、审核各类费用类报销单据，按费用核算制度分类核算。
3、计提相关费用。不得漏记，多记。
4、进行业务账和总账，明细账和总账的对账，确保账账相符。
5、进行银行明细账与余额的对账，确保账实相符。
职责三：涉税业务的处理
1、审核增值税的进项，销项发票是否合理合法。
2、对各类附加税进行相应的会计处理工作
3、月底要进行进项税额和销项税额与税务系统的对账，确保销项金额，税额，进项税额和税务系统数据相等。
4、做好税务筹划，控制税负率的范围。
职责
四、会计档案、资料的管理
1、对审核无误并过账的凭证，打印，并粘贴上相应的原始单据上。
2、月末整理归档凭证，报表及各类明细账、总账。
职责
五、期末对账及差错差异的处理。
第16篇：总账会计岗位职责及要求
总账会计岗位职责及要求
岗位职责
1.遵守财经纪律，执行财务制度，严格执行《会计法》。
2.负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。
3.负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。
4.审核各类记账凭证和编制会计凭证。
5.审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。
6.协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。
7.审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务经理。
任职资格
1.专科及以上学历，财务会计专业毕业。
2.具有中级会计师以上职称。
3.熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、税务、工商的工作流程。
4.能独立核算企业的账务工作，了解相关法律法规。
5.工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。
6.为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。
7.熟悉酒店帐务税务流程优先。
会计核算经理（总账会计）岗位职责及要求
岗位职责
负责公司财务核算及数据分析工作。
任职资格
1.专科及以上学历，财务会计专业毕业。
2.具有中级会计师以上职称。
3.熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、税务、工商的工作流程。
4.能独立核算企业的账务工作，了解相关法律法规。
5.工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。
6.为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。
7.熟悉酒店帐务税务流程优先。
第17篇：教师进修学校总账会计岗位职责
一、自觉执行有关会计条例和各项规定，钻研业务，精于理财。
二、按照学校领导的要求，编制学校经费预算，有计划地合理使用资金。
三、协助学校领导执行财经纪律，进行财务监督，对违反财经制度现象，坚决予以制止，当好领导参谋。
四、审核每笔收支原始凭证，及时结算记账，发现问题及时查实向有关领导汇报。
五、保管好所有凭证，及时装订归档。按照规定逐月（季、年）编制各种报表、统计资料，年终提出决算报告。
六、对学校调进、调出及离退休人员进行核定，正确编制工资表。
七、配合学校有关部门，督促处理暂存、暂付款项。
八、密切配合现金会计和其它部门财会人员的工作。
九、积极主动地完成领导交办的其它任务。
第18篇：药房连锁有限公司章程
××××××药房连锁有限公司
章 程
为适应社会主义市场经济的要求，发展生产力，建立现代企业制度，规范企业管理机制，由×××一人投资设立有限公司，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、行政法规的规定，特制定本章程。
第一章 公司名称和住所
第一条 公司名称：××××××药房连锁有限公司 第二条 公司住所：××××××××××××
第二章 公司经营范围
第三条 公司经营范围：中成药、化学药制刹、抗生素制剂、生化药品、中药饮片。
第三章 公司注册资本
第四条 公司注册资本：为人民币100万元。 本公司是由三个自然人投资设立的有限公司，股东×××、×××、×××三人共投资100万元。公司增加或减少注册资本，必须由股东做出决定。公司减少注册资本，还应当自做出决定之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。公司变更注册资本应依法向登记机关办理变更登记手续。
第四章 股东的名称、出资方式、出资额、出资时间 第五条 股东的姓名、出资方式、出资额及出资时间如下： 股东姓名
身份证号码
出资方式
出资额
出资比例 ×××
000000000000000000
人民币
51万元
51% ×××
123456789000000000
人民币
35万元
35% ×××
000000000000000000
人民币
14万元
14% 股东在向公司登记机关申请登记后，三个月内缴纳公司章程规定 的出资额。
第五章股东的权利和义务
第六条 股东享有如下权利： (1) 对公司决议拥有完全决定权； (2) 了解公司经营状况和财务状况； (3) 担任公司执行董事或监事；
(4) 依照法律、法规和公司章程的规定获取股利并转让； (5) 公司终止后，依法分得公司的剩余财产； 第七条 股东承担以下义务： (1) 遵守公司章程； (2) 按期缴纳所认缴的出资；
(3) 依其所认缴的出资额承担公司的债务；
(4) 在公司办理登记注册手续后，股东不得抽回投资；
第六章公司的机构及其产生办法、职杈、议事规则
第八条 本公司不设股东会，由公司股东×××行使公司下列职权； (1) 决定公司的经营方针和投资计划；
(2) 决定和更换执行董事监事，决定执行董事或监事的报酬事项； (3) 审议批准执行董事的报告； (4) 审议批准监事的报告； (5) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； (6) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案； (7) 对公司增加或者减少注册资本做出决议；
(8) 对公司合并、分立、变更公司形式，解散和清算等事项做出决议；
(9) 修改公司章程； (10) 聘任或解聘公司理。
第九条 股东对公司事项决定做出的决议，应当釆取书面形式， 并由股东签名后置备于公司。
第十条 公司不设董事会，设执行董事一人，执行董事为公司的法定代表人，对公司股东负责，由公司股东决定产生。执行董事任期 3年，任期届满，可连选连任。
第十一条 执行董事对公司股东负责，行使下列职杈： (1) 负责检查股东决议的落实情况，并向股东报告工作； (2) 执行股东决议；
(3) 决定公司的经营计划和投资方案； (4) 制订公司的年度财务方案、决算方案； (5) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (6) 制订公司增加或者减少注册资本的方案；
(7) 拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案； (8) 决定公司内部管理机构的设置；
(9) 提名公司经理人选，根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理，财务负责人，决定其报酬事项；
(10) 制定公司的基本管理制度；
第十二条 公司设经理1名，由执行董事聘任或解聘。经理对执行董事负责，行使下列职权；
(1) 主持公司的生产经营管理工作； (2) 组织实施公司年度经营计划和投资方案； (3) 拟定公司内部管理机构设置方案； (4) 拟定公司的基本管理制度； (5) 制定公司的具体规章；
(6) 提请聘任或者解聘公司副经理，财务负责人；
(7) 聘任或者解聘除应由执行董事聘任或者解聘以外的负责管理 人员；
第十三条 公司设监事1人，由公司股东决定产生。监事对股东负责，监事任期每届3年，任期届满，可连选连任。
监事行使下列职权： (1) 检查公司财务；
(2) 对执行董事、经理行使公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督；
(3) 当执行董事、经理的行为损害公司的利益时，要求执行董事、经理予以纠正；
第十四条 公司执行董事、经理、财务负责人不得兼任公司监事。
第七章财务、会计、利润分配及劳动用工制度 第十五条 公司应当依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建立本公司的财务、会计制度，并应在每一会计年度终了时制作财务会计报告，并应于第二年三月三十一曰前送交股东。
第十六条 公司利润分配按照《公司法》及有关法律、法规， 国务院财政主管部门的规定执行。
第十七条 劳动用工制度按国家法律、法规及国务院劳动部门的有关规定执行。
第八章公司的解散事由与清算办法
第十八条 公司的营业期限为长期，从《企业法人营业执照》签发之日起计算。
第十九条 公司有下列情形之一的，可以解散：
(1) 公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散 事由出现时；
(2) 股东决定解散；
(3) 因公司合并或者分立需要解散的；
(4) 公司违反法律、行政法规被依法责令关闭的； (5) 因不可抗力事件致使公司无法继续经营时； (6) 宣告破产。
第二十条 公司解散时，应依《公司法》的规定成立清算组对公司进行清算。清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东或者有关主管机关确认，并拫送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。
(11) 代表公司签署有关文件； (12) 在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下，对公司事务行使特别裁决权和处置权，但这类裁决权和处置权必须符合公司利益，并在事后向股东报告；
第九章 股东认为需要规定的其他事项
第二十一条 一个自然人只能投资设立一个一人有限责任公司。 该一人有限责任公司不能投资设立新的一人有限责任公司。一人有限 责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对 公司的债务承担连带责任。
第二十二条 公司根据需要或涉及公司登记事项变更的，可修改 公司章程，修改后的公司章程不得与法律、法规相抵触，修改公司章程应由公司股东决议通过。修改后的公司章程应送原公司登记机关备 案，涉及变更登记事项的，同时应向公司登记机关办理变更登记。
第二十三条 公司登记事项以公司登记机关核定的为准。 第二十四条 公司章程条款如与国家法律、法规相抵触的，以国家法律法规为准。
第二十五条本章程由公司股东订立，自公司设立之日起生效。公司章程的解释权属于公司股东。
第二十六条本章程一式三份，股东一份，公司留存一份，并报公司登记机关备案一份。
股东签字（盖章)：
二○—五年三月三曰
第19篇：连锁药房员工职责
员工职责
总经理职责
一、依据集团公司总体发展战略，制定和实施本公司经营战略，对公司的一切经济活动及结果负责。
二、熟知国家的有关经济政策，特别是与药品销售有关的法律、法规，保证企业依法经营。
三、熟悉和掌握GSP的内容及要求，严格按GSP规范组织企业的经营管理活动。
四、运用市场经济法则管理和经营企业，时刻了解和预测市场变化，把握市场机遇，依据市场指导销售。
五、主持制定公司近期和中期发展规划，对企业的发展要准确地做出管理决策、技术决策、营销决策和投资决策。
六、负责提出公司领导班子成员任免和分工，负责各职能部门主管的聘任，审批各部门的工作职责。
七、通过各分管副总经理、中层管理人员，全面控制、协调、监督、检查全公司及各门店的工作。
八、按规定审批财务支出，审核财务运转情况。
九、抓好公司安全和保密工作。
十、定期向集团公司汇报经营情况，及时汇报重大问题或特殊情况。十
一、完成集团公司下达的其它工作。
副总经理职责
一、在总经理领导下，负责公司具体的经营管理工作。总经理不在时，对外代表公司全权处理与本公司有关的一切事务，对内负有最高领导和决策权。
二、及时全面掌握国家药品销售的政策法规，熟悉药品销售的相关知识及信息，为公司药品销售提供决策依据，并对企业所经营的药品质量负领导责任。
三、根据公司任务，组织制定年度工作计划及实施方案，制定公司月份及周工作计划，平衡与集团各单位的关系；检查落实月计划，解决门店销售过程中出现的问题。
四、负责审批所有质量体系文件的建立和失效文件的销毁，负责质量信息的审批及批准计量器具校验计划。
五、负责审批首营企业、首营品种，审批采购合同和协议以及不合格药品的报损和销毁。
六、负责质量管理员、验收员以及其他部门和人员的聘任，并确定质量管理员、处方审核人、验收员、营业员的岗位资格。
七、负责审批不良反应报告和对质量事故中直接责任人的处罚。
八、负责批准职工培训和健康检查计划。
九、负责监督各部门制定、落实各项管理制度。
十、负责本企业GSP工作的协调与实施。十
一、完成总经理交办的其它工作。
总经理助理职责
一、在总经理领导下，负责门店经营管理，并协助总经理开展日常工作，发挥承上启下的作用，当好参谋助手。
二、负责协助总经理贯彻落实公司的各项规章制度及经营计划。
三、协助总经理做好经营、管理、服务工作，督促、检查执行情况。
四、公司领导授权后，对外代表公司处理与本公司有关的具体事务，对内负有决策的建议权责。
五、积极配合总经理制定的销售计划，掌握国家药品销售及国家药品的政策法规，熟悉药品最新相关动态。
六、对各部门工作有权进行工作决策与指导，直接参与质检部与业务部的管理工作。
七、跟踪门店销售情况，解决门店销售过程中出现的问题。
八、负责与药品监督部门的协调与沟通。
九、完成总经理交办的其它工作。
办公室主任职责
一、在总经理领导下，负责行政管理、后勤保障、文书档案管理工作，负责集团内部往来业务的登记备案与管理工作。
二、召集、组织公司的会议，组织相关的会务及门店的大型活动。
三、协助公司领导处理日常事务工作及对外活动。
四、负责社会和行政方面的对外联系和接待工作。
五、负责公司印章、书刊、信函等的管理。
六、督促办事员办理公司公文的起草、收发、登记、传递、检查、催办和回收归档工作。
七、负责电信、电话费用的控制。
八、负责公司办公设施、设备、办公家具、办公用品以及档案资料的管理工作，负责公司的办公环境、办公秩序的管理。
九、负责公司车辆管理，注意车辆的维护和保养，按规定调派车辆，保证行车安全。
十、负责办公、经营用房的租赁谈判、合同签订和日常管理。十
一、完成领导交办的其它工作。
办公室文员职责
一、在办公室主任领导下，负责公司相关文件的起草、整理、印发及信件的收发工作；负责本部门、各门店及客户需要的相关文件的整理和发放工作。
二、负责XX连锁大药房各门店的后勤保障工作，做好办公用品和劳保用品的统计、保管及发放工作。
三、负责集团公司和公司有关文件的传递、批复的送达工作。
四、参加本公司行政会议、办公例会及有关会议，并做好会议记录的整理工作。
五、完成领导交办的其它工作。
门店管理部部长职责
一、在总经理领导下，统筹、协调公司各部门及门店间的管理工作，组织制定门店的各项经营指标，监督、检查门店认真执行《药品管理法》和GSP规程，依法经营，规范管理。
二、负责公司各部门工作的协调，按照主管领导和办公会议的决定督促各门店工作落实。
三、监督、指导门店的经营活动，定期或不定期地对门店经营计划完成情况及产生的问题进行分析总结，提出改进建议，制定改进措施。
四、组织协调各部门做好门店正常运营的服务保障工作，明确责任，分工负责，保障到位。
五、监督、指导门店做好商品陈列、订货、返货、药品质量、包装规格、库存信息等各项管理工作，发现问题及时解决。
六、坚持每天检查门店商品脱销、断档情况，负责管理门店特价区的售卖工作，定期检查广告位的收费情况。
七、负责药品质量、物价签和药品条码的检查管理工作。
八、与财务部门共同负责各门店的商品盘点、残损商品的处理工作，并严格履行盘点和返货的作业流程。
九、对门店内店堂美化设计，营造购物氛围进行定期规划，并予以监督核对，确定门店冬、夏季夜间售药的灯饰亮化时间，并监督检查门店是否按时开关灯。
十、监督和管理员工仪容仪表、劳动纪律和服务规范的执行情况。十
一、协助办公室主任做好接待政府职能部门对门店的检查、指导工作。十
二、完成领导交办的其它工作。
门店管理员职责
一、在门店管理部长领导下，认真贯彻执行《药品管理法》等有关药品管理法规，按GSP规范指导门店工作，规范服务，处理门店日常事务，并及时反馈情况。
二、在门店管理部长指导下全面落实门店的管理工作，确保门店营业工作正常进行。
三、督促、检查各门店，落实XX连锁大药房的各项规章制度。
四、负责协助门店管理部长拟订门店管理部各项工作计划，并做好执行和监督工作。
五、负责门店会议的准备工作。
六、协调并配合好质量管理部和驻店药师的药品质量监督工作。
七、负责每月考勤的收集及统计工作，及时上报办公室及人力资源部。
八、认真做好门店各项事物的上传下达工作，并积极协调好各部门之间的关系。
九、督促门店店长、营业员和收银员的日常工作，并协调好各门店及员工关系。
十、负责拟订门店管理部下发的各项文件及通知，及时下发到各门店。十
一、完成领导交办的其它工作。
店长职责
一、在门店管理部部长领导下，负责门店的日常管理和销售工作。
二、负责主持早会，督导开店前的店内、外清洁和销售准备工作。
三、负责收银现金管理、督核、营业中的服务督导。
四、负责维护营业中店内环境的监管，设备用品，耗材调拨处理。
五、监督对店内进、销、存计划表的审查（确保不脱销，不积压，不滞销）。
六、负责每月组织库存盘点，每日门店各项费用，门店设施的监管工作。
七、开、闭店工作的督核，店内安全管理事项的督核，负责店内的四防工作。
八、负责顾客的投诉接待工作并做及时相应的处理与汇报。
九、人员考核，出勤控管，进行考核人员工资，申迁，调薪申请呈报。
十、配合公司、厂家、供应商对店内进行销售有利的营销与实施（策划前及时上报公司）。
十一、负责不定期的对周边竞争圈访价及检查工作（及时上报公司）。十
二、完成公司下达的各项工作，进行严格监管实施工作，提出合理化建议。组织学习《中华人民共和国药品管理法》、《药品经营质量管理规范》，并积极按照GSP标准执行，认真填写各项记录及报表。
十三、带领全店人员积极完成公司下达的各项任务，并能提出合理化建议。十
四、完成领导交办的其它工作。
收银、医保划卡员职责
一、在店长领导下，负责门店的票据管理、收银及核算工作。
二、负责开店前现金收银、医保划卡设备的检查工作。
三、负责完成公司下达的票据管理工作（包括销售小票、存款凭证），按公司规定的期限保存销售数据，不得在期限前中断与超期保存。
四、负责计算机所有数据的安全保密工作，与工作无关的人不允许使用收银台计算机。
五、发票必须认真核对，保管好发票存根，不准私自多开发票；特殊情况请示店长，
认真核对编号，如有窜号现象及时上报。
六、负责审核入、出库商品与单据及时录入，熟记税控机代码，按顾客要求准确无 误找到相关代码。
七、负责核对每日的医保划卡及现金与销售情况一致，核对医疗保险划卡人员情况。
八、负责微机的数据传输，设施的养护监管工作。
九、门店进、销、存记录及剂组每日汇总的核对工作。
十、负责收银前备用金准备工作及负责定期的盘点核算工作。
十一、收款认真负责，唱收唱付，对现金负直接责任，具有识别假币的能力。十
二、负责保管“现金收讫章”，不得私盖、乱盖，认真核对销售票据，按金额收
款 ，杜绝违规操作。
十三、完成领导交办的其它工作。
营业员职责
一、在门店店长领导下，负责商品销售工作。
二、开店前进行店内卫生清扫及日常维护，剂组内药品的陈列与摆放，柜台的卫生，价格签书写规范、认真保管，工作设施、用品维护保养处理。
三、负责购进商品的验收、保管、养护。
四、负责制定合理的商品进、销、存计划（确保不脱销、不积压、不滞销，上报门店店长审批）。
五、负责每日的销售核对工作，定期库存盘点工作。
六、热心为消费者服务，礼貌待客，周到服务，外送商品要及时送到顾客手中。
七、不断学习业务知识，提高业务能力，诚心实意宣传商品，能为顾客提出合理用药建议。
八、努力完成公司及店长下达的销售任务。
九、完成领导交办的其它工作。
中药饮片营业员职责
一、在门店店长领导下，负责中药饮片销售工作。
二、按规定保管好商品，做到帐货相符。
三、实事求是地介绍商品，努力扩大销售。要求知识化服务，做到主动、热情、文明、周到。
四、严把进货、验收、养护、销售、售后服务的商品质量关，严格按照GSP操作。
五、严格按照中药十八反、十九畏要求，认真审方。
六、熟练掌握毒麻药品的使用剂量及毒副作用，注意事项。
七、在销售及入斗过程中，认真核对药品的品名、产地、规格、数量、价格等信息，要求不付错货，不错斗，不窜斗；按季节对特殊饮片及时养护。
八、负责收集药品市场需求、经营商品质量、物价等方面的信息，并及时上报。
九、完成领导交办的其它工作。
养护员职责
一、在门店店长领导下，负责在库商品的科学养护。
二、在质量管理部门的技术指导下，负责在商品的质量监督检查工作。
三、执行《药品养护管理制度》坚持预防为主的原则，按照产品理化性质和储存条件的规定，结合库房实际情况，组织好商品的分类合理摆放。
四、负责对库存商品定期进行循环质量检查，一般产品每季度一次，近效期药品及易变质产品应增加检查次数，并做好养护检查记录。
五、养护检查中发现质量问题，应立即挂黄牌暂停发货，并通知质量管理部门予以处理。
六、指导并配合仓库保管员做好库房温湿度管理工作，根据气候环境变化，采取相应的养护措施。
七、正确使用养护设备，并定期检查保养，做好检修记录，确保正常运行。
八、自觉学习商品业务知识，提高养护工作技能，并建立养护档案。
九、定期进行养护情况的统计分析，摸索库存条件对产品储存质量影响变化的规律，提供养护分析报告。
十、完成领导交办的其它工作。
验收员职责
一、在门店店长领导下，负责按法定标准和合同规定的质量条款对购进及销后退回的医疗器械逐批进行检查验收。
二、严格按规定的抽样数量、检查验收项目内容和判断标准对到货商品进行检查验收。
三、对经检查验收不符合规定的商品应填写拒收报告单，报质量管理部审查核实后通知业务部门，并做好隔离工作。
四、规范填写入库验收记录，做到字迹清楚、内容真实、项目齐全、批号数量准确，并签名负责，按规定保存备查。
五、自觉学习商品业务知识和商品监督管理法规，努力提高验收工作技能。
六、完成领导交办的其它工作。
业务部部长职责
一、在总经理领导下，负责公司商品采购及相关业务工作。
二、认真学习，坚决执行《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》等法律、法规以及公司各项质量管理制度；在药品采购中，坚决按《业务工作流程与管理制度》操作，把好进货关。
三、对首营企业和首营品种，严格审查把关。
四、根据公司的销售情况及市场情况拟订药品采购计划，同时每年定期组织一次药品购进质量评审会，认真听取门店管理、仓储、质量管理等方面人员的意见并针对所提出意见及时作出处理意见，并对评审意见进行有效的研究改进。
五、随时对药品销售动态和库存结构进行分析，做到以销定进，合理采购。
六、组织本部门人员开展药品质量、药品知识及其它技能的培训学习，提高人员素质。
七、督促本部门人员做好药品质量、药品价格、药品市场动态等方面的信息收集，及时反馈到门店管理部用以指导经营，并作出是否调价的合理化建议。
八、根据门店销售情况，负责门店之间的商品调拨。
九、不得接受供货商家的吃请、有价证券、现金、礼物等；严禁吃、拿、卡、要，凡有此情节一经查实立即做开除处理。
十、完成领导交办的其它工作。
采购员职责
一、在业务部长领导下，坚持按需进货，择优采购的原则，把好进货质量和价格关。
二、签订购货合同或协议时必须按规定明确必要的质量条款，了解供货企业的质量保证能力，确保进货质量。
三、负责索取首营企业合法证照及首营品种生产批准文件、商品质量标准和首批样品等相关资料。
四、对购进药品建立完整的购进记录，购进记录应注明药品的品名、剂型、规格、有效期至、生产厂商、供货单位、购进数量、购货日期等项目。了解供货单位的生产状况、质量状况，及时反馈信息为质管员开展质量控制提供依据。
五、自觉接受质量管理部门的监督指导，不断提高法制意识和质量管理意识。
六、及时收集分析企业所经营药品及同类产品的质量情况，为“择优选购”提供 依据。
七、不得接受供货商家的吃请、有价证券、现金、礼物等；严禁吃、拿、卡、要，凡有此情节一经查实立即做开除处理。
八、完成领导交办的其它工作。
录入员职责
一、在业务部长领导下，配合业务部完成各项工作，认真负责并及时完成电脑录入工作。
二、负责分配购进品种和门店补货。
三、对来货单据的审核、录入，做到准确无任何差错。
四、负责完成各项数据的统计，做到统计全面、数据准确、报表认真及时。
五、负责准确建立商品基本信息。
六、完成领导交办的其它工作。
仓库保管员职责
一、在业务部长领导下，进行早盘查（点货备发）、晚清帐（当日工作当日完）。
二、提供及时准确的货物，做好后勤保障。具体要求：配送单一连，必须及时、清晰、准确的了解货物的库存状态，及时配送，保证货品及时送到门店。
三、负责库房日常管理事务，按照GSP标准进行药品的在库养护。
四、检查库存商品状况，商品进库储位的筹划与摆放，配合盘点库房商品工作的具体执行。
五、按规定收发药品，除公司物品不得存放其它物品。
六、药品的搬运和库房废次品的回收及保管，维护和管理搬运工具。
七、对来货品种及时入库，储放安全以防倒塌、遗失或变质，做好“四防”工作。
八、完成领导交办的其它工作。
配送员职责
一、在业务部长领导下，根据业务部下发的配送单，进行商品的配送工作。
二、检查出库商品的编码、品名、规格、单位、生产厂家、批号、数量有无破损等工作。
三、确保商品准时完好的送达各门店。
四、负责督促接货人进行验货，并督促接货人员在配送单上签字确认。
五、出现差异或破损及时向上级领导汇报。
六、完成领导交办的其它工作。
质量管理部部长职责
一、在总经理领导下，负责药店的质量管理工作，严格执行有关药品质量管理的法规和制度，对门店的药品质量负责。
二、起草公司药品质量体系文件，并指导、督促各类文件的执行，规范公司各类质量管理原始记录、凭证，监督质量体系文件的销毁。
三、负责首营企业、首营品种的质量审核和采购合同或协议中质量条款的审核，并建立合格供应商档案。
四、负责建立公司所经营药品并包含质量标准等内容的质量档案。
五、负责药品质量查询、质量投诉和质量事故的调查、处理及报告。
六、负责指导和监督药品购进、储存、养护、陈列和销售中的质量工作。
七、负责药品在销售过程中出现的质量问题，及时与各部门沟通并做出反馈意见，对不合格药品的处理过程实施监督。
八、收集和分析药品质量信息和不良反应信息。
九、协助开展对公司职工药品质量管理方面的教育或培训。
十、做为管理者代表对全公司GSP的运营过程实施督导。十
一、实施GSP内部质量评审。十
二、完成领导交办的其它工作。
质量管理员职责
一、在质量管理部长领导下，负责门店质量管理工作，对本门店的药品质量负责。
二、负责组织贯彻执行国家有关药品质量管理的法律、法规和行政规章。
三、负责起草质量体系文件，并指导、监督各类文件的执行。
四、负责首营企业、首营品种的质量审核和采购合同或协议中质量条款的审核，
并建立合格供应商档案。
五、负责建立公司所经营药品并包含质量标准等内容的质量档案。
六、负责药品质量查询、质量投诉和质量事故的调查、处理及报告。
七、负责指导和监督药品购进、储存、养护、陈列和销售中的质量工作。
八、负责质量不合格药品的审核，对不合格的确认、报告、报损和销毁等处理过 程实施监督。
九、负责收集和分析药品质量信息。
十、规范公司各类质量管理原始记录、凭证。
十一、负责协助开展对公司员工药品质量管理方面的教育或培训。十
二、监督公司各部门执行GSP的情况，负责对质量制度执行情况的定期检查考 核。
十三、负责药品不良反应信息的收集及报告工作，负责监督和指导药品在养护中 的质量问题。
十四、负责监督质量体系文件的销毁。十
五、完成领导交办的其它工作。
企划部部长职责
一、在总经理领导下，制定公司各阶段企划方案、本部门各阶段工作计划、完善本部门对外交往、对内协调沟通。
二、负责公司项目企划工作的全面掌控。包括组织、参与、指导企划方案的制定，媒体活动计划的审定，配合完成日常推广宣传工作。
三、按季节、节假日、纪念日的不同，与业务部、门店管理部共同策划制订门店的促销活动。
四、负责各门店及经营产品宣传的设计工作。
五、负责连锁加盟经营体系的建立，连锁店视觉效果的品牌化，连锁店运营管理、开发媒体发布渠道，组织企划媒体活动。
六、健全本部门工作的各项业务流程，并做好业务分工与日常监督落实。
七、完成领导交办的其它工作。
平面设计专员职责
一、在企划部长领导下，按公司需求完成对内、对外宣传资料的设计任务。
二、负责对门店内、外公共区域的装饰和美化进行布置设计。
三、各种类型活动的设计稿及媒体广告稿的制作。
四、主持建立公司的VI体系，。负责公司企划形象介绍画册的设计和制作
五、规划管理门店场地内外的广告位，并统一制作和发布。
六、向公司提出所需广告消耗材料的请购计划。
七、完成公司及门店庆典活动的现场气氛营造和布置等工作。
八、门店内各类导购牌、指示牌的制作及更新维护。
九、完成领导交办的其它工作。
人力资源部部长职责
一、在总经理领导下，负责人力资源部的人员招聘、培训、绩效考核和劳资工作。
二、根据公司整体战略目标负责制定人力资源规划，实施员工的梯队建设。
三、组织本部门管理人员的业务学习，提高人事管理水平和业务能力，加强对本部门员工的思想教育，调动每个人的工作积极性，保证完成各项工作任务。
四、对上级下达给本部门的工作，定期进行检查考核。
五、合理安排使用管理人员，发现人才，及时提出管理人员职务任免、迁调的调整意见。
六、根据用人计划组织招聘工作，负责调入、招聘、招收、辞退、辞职、调出员工的审核，负责员工内部调配的审核。
七、按照有关政策，结合同行业标准和公司实际情况，制定本公司工资、奖金、劳保福利标准，报总经理审核批准；负责工资、奖金、劳保、福利及各种津贴报表的审核和薪资调整的审核。
八、负责人事档案的管理监督工作，负责办理员工调入、调出档案的接收和传递监督工作。
九、完成领导交办的其它工作。
人力资源部专员职责
一、在人力资源部部长领导下，协助拟订公司管理制度草案，协助推行各类规章制度，协助人力资源部部长拟订员工手册。
二、组织实施公司全员绩效评估，保证评价工作的质量。
三、拟订培训计划，经公司批准后组织实施，及时对培训效果进行反馈。
四、对公司下发的人事文件进行存档，并做好记录。
五、根据各部门人员用人需求，拟订招聘计划进行人员招聘。
六、负责办理劳动合同签订或续签等准备工作，以及职务任免、调配、解聘等申请报批手续。
七、收集、统计公司员工考勤，根据考勤制作工资、奖金、福利及各种津贴报表。
八、对公司各部门出勤情况进行监督，负责员工各项保险事务的办理。
九、负责员工福利费政策管理，员工病事假、婚丧假的假期等管理。
十、调研同行业人才结构与薪酬福利待遇。十
一、完成领导交办的其它工作。
财务部部长职责
一、在总经理和集团公司财务总监领导下，负责XX连锁大药房的财务工作。
二、根据公司发展规划，拟定财务部工作计划。
三、制定和完善财务管理制度，监督管理各项财务制度和计划的执行情况。
四、根据公司经营目标编制财务预算、成本计划、利润计划。
五、进行财务分析，定期组织编制财务状况说明书，提出合理化建议。
六、组织筹措资金，保证公司合理资金使用。
七、负责税务筹划，合法纳税。
八、定期与供货商对帐、结款，监督各门店日常财务工作和定期盘点。
九、监督公司现金存款与出纳管理。
十、定期对各门店进行固定资产、流动资金、备用金的清查与核实。十
一、负责财务部人员队伍建设，选拔、配备、培训、考核和对收银人员的考评与督促。
十二、核实原始票据并分类记帐，核实各类凭证真实性与完整性，填制各类总分类帐、二级明细帐。
十三、通过会计电算化手段管理各类会计档案，编制与录入记帐凭证，编制会计报表。
十四、审核各类原始凭证和会计凭证，并进行装订整理，负责购销合同保存。十
五、实施会计监督与管理，检查债权债务、销售收入回收情况，实施不良债权清理的具体工作，定期清查和核实固定资产、流动资产情况，并编制相应报表。
十六、完成领导交办的其它工作。
会计职责
一、在财务部部长领导下，负责日常财务工作和财务部的日常行政工作。
二、组织实施财务管理制度和有关财务管理规定。
三、负责对财务制度执行情况的检查、指导、处理。
四、定期与供货商对帐、结款，负责商品进、销、存的日常财务控制。
五、按照费用标准、合同审查费用开支。
六、审查费用报销的审批手续是否齐全，支出是否合理，协助、督促有关部门编报费用预算和开支标准，审查费用计划执行情况，是否超出费用计划。
七、根据公司财务制度，对费用入帐归集进行日常的帐务处理。
八、对签字审核合格的票据负全面责任，对审核不严多报的支出承担相应赔偿责
任。
九、核实原始票据并分类记帐，核实各类凭证真实性与完整性，填制各类总分类
帐、二级明细帐。
十、通过会计电算化手段管理各类会计档案，并进行装订整理，购销合同保存。
十一、审核各类原始凭证和会计凭证。十
二、编制与录入记帐凭证，编制会计报表。十
三、完成领导交办的其它工作。
出纳员职责
一、在财务部部长领导下，负责现金出纳等工作。
二、每天督促各门店及时准确的上报销售收入并将其存入公司规定的银行帐户。
三、建立健全出纳各种帐目，及时登记现金日记帐，做到日清月结。
四、负责与各供货商结款。定期核对现金日记帐与总帐，保证帐、帐款相符。
五、审核报销原始票据、内容、金额，审核收付款凭证。
六、负责每周编制各门店销售回款表与资金收支明细表，及时反映资金动态。
七、负责员工薪酬发放工作。
八、完成领导交办的其它工作。
网络维护员职责
一、在财务部部长领导下，负责监测公司网络系统的运行状态，并进行维护，确保其正常运作，包括路由器、交换机等。
二、负责网络安全管理。公告、检测、清除网络病毒，统一部署、升级反病毒软件及网络防火墙的配置。
三、负责网络运行管理。包括网络设施使用规定、配置、升级，网络使用、宽带监测。
四、负责硬件设备（服务器、工作机、打印机、移动存储设备）安装、配置、运行及常规故障处理。
五、负责门店软件的统一管理（包括数据的维护、人员录入等）。
六、常规服务器、用户账户以及密码管理（建立、更新、删除、按需分配），服务器、用户操作系统安全补丁部署升级管理。
七、完成领导交办的其它工作。
第20篇：个人职业规划及总账会计岗位职责
各位领导：
大家好！
蓦然间在公司就职已经半年整，回顾半年的工作，在部门领导的带领下，在同事们的大力支持和积极配合下，我较圆满地完成了从助理会计到往来账会计的工作及领导安排的各项任务，取得了一定的成绩且得到各位领导的认可，在此谢谢各位领导及同事给我的大力支持与帮助。在三月前的述职报告中我提到了自己的工作目标及规划，就是在这三个月中我努力工作积极进取，掌握总账会计的所有工作职能，从现在的工作任务中可以看出我已完全能胜任这项工作，希望各位领导能给我做出评议，并给我胜任的机会，我会以饱满的热情及积极的工作态度挑战自我，承担工作压力来实现自己的目标。
以下将总账会计岗位职责做一简单的概述：
做为财务部的总账会计，主要负责凭证的审核、月底的结账、报表与分析的编制以及其他相关的核算工作：
首先，根据会计制度、会计基础工作规范和内部财务管理的要求，做好总账会计的核算工作。
其次，根据业务发生情况及会计制度的要求，对已编制的会计凭证进行审核。做到核算科目、核算部门及金额的准确性，进而与各部门的预算进行比对。
因为把好会计凭证审核关，是提高会计信息质量的重要保证。
再次，于每月底，根据结账后的金额与各调整项目进行报表的编制，对报表中的各项数据的形成进行分析对比，准确无误后导出会计报表并录入报税系统软件并报送税务机关，最后将编制好的报表、分析进行归档，以便可以及时提供准确的数据。
而且，在做好本职工作的基础上，及时、准确地为其提供各方面的财务数据。
另外，除了以上总结的基本工作外，还有一些其他的工作：每月初三家公司的抄税、报税、完税工作，审核监督开具发票的正确性。
在会计电算化的维护与管理方面：
根据会计人员岗位分工的不同，为其分配用户职责，并根据其职责分配相应的数据权限，使大家能够顺利的完成工作任务。并且随时解决各用户在操作中遇到的问题。
在网上银行管理员工作方面：
集团财务要求所有银行都实行网上银行系统，所以网银管理员的工作至关重要。要对网银操作员的前期工作进行审核，仔细的核对每笔业务的数据，准确无误后才能进行网上支付，以免出现遗漏，造成损失。而且由于网上银行系统的不稳定，有时需要重复工作很多遍才能成功，这就加大了审核的工作量。另外，每天要进入网银系统查看到账情况，掌握每日余额，调控安排适时付款，以确保公司资金的正常运转.审核员工工资及个税的准确性：
每月月末人事部会将管理人员工资单及驾驶员工资单递交给财务部，总账会计要及时在报税系统录入数据，校验应税工资、代缴代扣个税及实发工资，避免错误的发生。
在往后的工做中我会怀着一颗感恩的心，回报公司给我的发展机会！
谢谢!
田宇
XX年6月3日
