仓库账务员岗位职责（精选多篇）

发布时间：2021-01-15 08:36:34 来源：岗位职责收藏本文下载本文手机版

推荐第1篇：仓库员岗位职责

仓库管理员兼宿舍管理员岗位职责

1严把物料入库关。各种采购物料入库必须严格按采购计划的数量、规格收货。送货单上的产品名称、规格、数量、单价、金额必须准确清晰。物料的质量、数量必须经仓管员检验确认并在送货单上签字后方可入库。

2负责原料仓货物的收、发等工作,确保对发放的所有货品都有正确。

3仓管员做入库单要字迹清晰，物品名称统一，入库单上数量、单价、金额、税额准确无误，帐物相符。在给供应商结帐时手续必须齐全，否则不予结帐。

4仓库发料，仓管员应根据领料人员开具的领料单，核对物品的名称、数量，核对正确后采用物料先进先出法发放物料。

5仓库帐卡相符，物料出入库后及时登记、清点、核对，帐物不符的及时查明原因，当天的工作当天完成，不得拖延。

6仓库物料码放整齐，散货上架，物料标识醒目准确，各类物料分区、分类、分架摆放，不上架的物料做到码放整齐、合理、有序，有数量层次，既整洁又便于清点核对。

7保管员应经常查看仓库库存，及时整理散货与退货，保证物资的质量及存货。减少积压浪费。

8加强库房物料管理，落实防火、防盗措施，库房环境要经常保持整洁、有序，通道畅通。

9严格遵守公司其它相关规定，每天准时进入工作岗位，充分利用上班时间，高效率工作，禁止一切与本职工作无关的活动。

10与各部门积极配合，努力提高业务素质与岗位技能。

11确保安全，保持包括物料部办公室、收货点及储存区在内的工作区域清洁有序。 12确保按照酒店的政策及流程进行每月的盘点。 13确保发放给使用部门的物品在保质期内。

14负责员工宿舍的日常管理，严格按照分配标准安排员工入住，坚持原则。 15加强管理宿舍用水用电制度，对员工用水用电的安全管理和节水、节电的教育。 16加强对住宿员工的思想教育和纪律教育，培养和训练住宿员工良好的生活、卫生习惯和纪律观念。

17负责员工宿舍固定资产保管及每月盘点清查。 18做好管理员的消防培训，并做好宿舍消防预防工作。

2011年7月6日

推荐第2篇：仓库配料员岗位职责

仓库配料员岗位职责

第一部分：岗位职责

1、

2、配料前要审单，要注意备注要求。

按单要求进行配料，对产品型号、材质等都要认真核实，要做好物卡记录。

3、

4、

5、原料、半成品、成品入库，要清点型号、材质、数量等。服从仓管调配，坚持盘点。

执行上级领导安排的其他临时性工作。

第二部分：权限

推荐第3篇：仓库记账员岗位职责

仓库记账员岗位职责

目的：明确工作职责，加强公司仓库的管理，提高整体运作效率。

1、直接对仓库主任负责。

2、负责对仓库内的所有单据进行检查和输入。

3、记账员必须坚持日清月结，凭单记账，不得跨日记账，保证单据的及时输入。

4、负责不定期抽查仓库实物，若发现账物不符要第一时间通知相关负责人，并上报仓库主管进行核查。

5、有义务、责任提出仓库运行中出现的各种问题、提出改进方案，报上级领导批准后贯彻执行。

6、负责打印盘点表，协助仓库主管完成仓库抽盘工作，并根据“盘点损溢单”上报调账。

7、负责收集、整理仓库运作中产生的各种单据、原始资料、账册、文件等，不得擅自将公司文件带出厂外。

8、记账员必须坚持日清月结，凭单记账，不得跨日记账，保证账物一致、同步（只允许4小时内的数据延迟）。

9、随时关注仓库的储备情况，防止货物储备不足、超储积压，有“安全库存标准”的要关注存量是否正常，若发现异常的要及时通知相关人员。

10、上下班前应做好门、窗、电、水的开、关工作。

11、调动或离职前，必须要办理工作移交手续，上级主管人员要监督并签字确认。

12、记账员要严格履行自己的职责，保证账务及时性、真实性、单据完整性，如玩忽职守造成公司损失的，将追究其经济责任；对情况严重的，可追究其法律责任。

推荐第4篇：仓库数据员岗位职责

仓库数据员岗位职责

1、仓库数据员岗位职责

1、负责ERP数据的输入及输出，并及时上报；

2、对仓库的进出仓活动情况的终端跟踪；

3、管理仓库的所有文书和档案；

4、监督货品到仓，出货，及退货情况；

5、接听、转接电话并及时登记。

2、仓库数据员岗位职责

1、负责部分联营店的销售开单，确保品项、数量、单价等数据的准确；

2、负责客户退货的盘点及数据的录入；

3、负责仓库单据的建档、收集、保管、存档等；

4、负责临时工管理：考勤、业绩汇总等；

5、负责仓库出库、入库、损耗等各项数据的统计，按要求提交相关报表；

6、上级交给的其它工作。

3、仓库数据员岗位职责

1、执行库存管理流程、改进库存管理方法；

2、提供全面的库存分析报告，评估库存管理状态，提高库存管理水平；

3、信息系统数据的录入、填写和传递，相关单证、报表的整理和归档；

4、定期与仓库核对数据并实地盘点，检查监督出、入库手续；

5、完成上级交办的其他工作。

4、仓库数据员岗位职责

1、根据系统数据整理出入库单据

2、反馈处理出入库质量问题、数量差异

3、负责出入库日报表，月经营分析会报表，绩效考核报表的统计

4、负责领用、借用货品相关事宜的操作

5、负责货品报损报废事宜处理

6、负责转仓货品差异反馈及处理

7、负责退货收货情况的反馈

8、负责盘点异常情况调整、盘点单据生产、盘点损益处理

9、负责定期收集和整理配送中心各项数据并完成数据报表

10、分析和监控仓库业务数据，为决策和计划提供数据支持任职资格

5、仓库数据员岗位职责

1、负责仓库的入库，出库数据的处理

2、发货开单，跟进发货数据

3、仓库内部数据的流程管理，确保仓库数据的准确

4、协助仓库其他工作的完成。

5、需懂的服装的进销存。

推荐第5篇：仓库分拣员岗位职责

仓库分拣员岗位职责

1、仓库分拣员岗位职责

1.根据仓库发货需求进行拣货、扫描、打包、装箱操作；

2.检查复核装箱明细表，确保通过扫描的货品货单相符；

3.协助仓库盘点及物流配送相关工作。

2、仓库分拣员岗位职责

1、负责仓库和货架的整洁、卫生；

2、负责仓库和货架产品的摆放；

3、负责仓库产品的验货、入库；

4、负责根据订单对产品的分类打包等。

3、仓库分拣员岗位职责

1、负责对进出港快件的分拣；

2、按照快件装卸原则，对到达和发出的快件进行装卸、码放、搬运；

3、负责对到达本操作环节的快件进行巴枪扫描；到达、发出车辆做好解封车操作，并对相关信息进行登记，与分点部做好交接验收；负责对中转场的数据及信息上报、反馈工作，作好滞留快件的登记、上报、跟踪、处理工作，作好中转场的防火、防盗、卫生清洁工作。

4、仓库分拣员岗位职责

1、负责水果日常订单，配货，发货及库存的整理；

2、负责仓储水果库存的整理工作，包括分拣、陈列、包装；

3、负责仓储区域的卫生整洁工作；

4、及时完成上级交办的其他工作；

5、负责仓库物品的进出库登记管理。

5、LDC仓库分拣员岗位职责

1、严格执行公司的各项规章制度。

2、按照规定的时间要求，提前认真做好班前准备工作，完成LDC仓内清洁卫生、工作用品、相关单据的清理与准备。

3、根据每日的到货数量，清点货品数量，准确无误的分拣好客户所需商品。

4、与LDC仓人员对接货品清单，完成相关货品的移交与清点工作。

5、积极参与公司、总部组织的相关培训，努力提升个人业务技能水平。

6、完成上级交办的其他工作任务。

推荐第6篇：仓库物料员岗位职责

仓库物料员岗位职责

1、物料员岗位职责

职务宗旨：负责产线的物料领退、物料损耗核算及物料管理工作。

1、领料工作：

A、PMC部下达《生产计划单》后，物料员必须依据计划单要求、《BOM》、及时与仓库员核对所发物料。

B、物料员在领取物料时，必须确认其名称、代码、数量、规格、颜色、比例与《BOM》符合，如所发物料是特采需生产加工要及时告知现场班长、和负责人，以避免投入生产中有不良现象。

C、物料员应采用目视、计量仪器等抽点方式领取物料（部分贵重或易出现数据错误的物料可全点），以免影响工作效率。

D、领取正常生产物料的时间应控制在30分钟---1小时之间。

E、在领取过程中如发现少料、错料现象时必须立即知会仓管员并礼貌要求按《物料管理规定补给或更换。

F、领取物料后物料员必须在单据上签字认可并保底。

G、领取的物料必须的车间内按区域摆放并标示产品物料内容。

H、如有物料异常现象时必须及时向生产主管及PMC部门反馈。

2、退、换、借料工作

A、物料使用过程中，物料员应主动及时（1H周期）的收集产线上的不良物料。产品清尾后必须将所有物料整理到指定区域。

B、对于完单退补物料，必须当次（日）理清，不留至次日，以免生产前后、规格数量的分化现象。

C、整理物料时必须按物料种类、物料质量、物料生成状况详细区分。

D、整理好的物料应准确填写《退、换报表》，并呈报品质部、PMC部签字确认后及时到仓库办理退、换手续，确保生产运转的持续性。

E、尽量排除生产断线的可能性，随时查看所领物料是否进入未后现象准备好借补的准备，确保生产的一次性完结。

F、需换借的物料在供给上发生异常时必须立即向生产主管及PMC部反馈。

3、单据管理

A、《物料使用单据》是生产管理中的重要单据，必须遵循《文件管理流程》妥善保管。

B、物料员有义务定时整理自己的工作区域，确保文件放置区域的环境美化。

C、物料员文件资料必须按类别、组别、日期、型号、单号等形式区域放置并标。

D、物料员需保存的资料有《生产领料单》《套料单》《退料单》《工具、辅料领料单》《超领单》《成品入仓单》《报单》。

E、保存期限：除《欠料单》完结于料齐日外，其它单据必须保存一年。

4、物料管理

A、配合组长控制物料（即放置、保管、维护、使用、预测使用）。

B、监控物料在使用过程中的质量状态，有责任强调员工使用方式。

C、不断追寻物料工作中所存在和一切问题，并及时真实的向上级反映异常情况，达成生产度的有力实施和高能的正常运作。

D、定期向生产主管提供周、月、季物料相关数据。

5、其它责任或义务

A、做好生产线整理、整顿、清洁、清扫和执行和监督工作。

B、在责任工作外，随时配合部门内各种生产工序的作业。

C、能临时完成上级安排的各种非计划内工作，致使生产程序的一致化。

2、仓库物料员岗位职责

1.负责所管物料根据验货送检单合格品的入库、清收、分类整理、标示、等卡上帐（做到摆放、堆码整齐，标示清楚，填卡规范、字迹工整）； 2.负责所管物料依日工令按先进先出进行发送上线、签收，做到发料及时准确；

3.配合资讯负责对ERP系统的维护，以保证帐、卡、物一致，承担帐、卡、物差异的责任追究；

4.负责所管物料储位看板的维护；

5.负责所管物料品质监护，呆料提报，不良品的清退；

6.负责所管物料的循环盘点，自觉接收其它部门的抽查；

7.负责根据日工令备料状况的欠料提报和跟催补料；

8.负责管辖区域的清洁卫生和义务参加公益性活动；

9.自觉接收公司的相关教育培训，服从上级领导的安排；

3、物料管理员岗位职责

1、物料管理员负责审核各部门月度及零星物料需求计划中物料库存情况，制订月度采购计划，经领导审批后，通知采购员采购。

2、负责物料的入库、验收、发放和登记，物料入库应填写入库单，出库应填写出库（领料）单，建立仓库物料卡、台帐、明细账，每月向财务报送报表，定期盘点库存。

3、负责仓库物料的管理与发放，做到材料、工具、设备等物品分类摆放，标识明确，取存方便、安全，防止因贮存、管理及发放不善而造成的材料、工具、设备的降级、报废或进出账不平。

4、对工具、设备进行日常的维修、养护，保证工具、设备能有效及时利用，不得转借或转送他人。

5、负责库存物资的统计，明确库存，物资的利用率及仓库最低库存量。

6、定期清扫库房，保持库房干净、整洁，化学物品应与其它物品分开存放，并做好隔离、防火、防爆措施。

7、尽最大可能修旧利废，降低成本。

8、完成领导交待的其它任务。

4、车间物料员岗位职责

一、认真执行上级下达的指示与各项工作任务，负责生产车间物料的“领、退、管”等工作，协助车间生产拉长做好流水线开拉前的物料准备工作，保证生产额顺利进行。

二、每天提前10分钟到工作岗位，检查车将物料区摆放是否整齐、标识是否清晰、状态是否明确、数量是否准确、检查确认当日生产任务，材料是否准备就绪，当物料出现异常时要及时的向拉长反映，并把物料异常情况及时向车间主管报告。

三、按生产排程提前到仓库核对物料配套情况，在生产前4小时把各相关物料领的生产车间，并做好标识，放到指定的区域，对特殊的物料或特殊用的物料，要及时把相关信息在第一时间告诉拉长。

四、在仓库领料时要先确认物料是否当前待生产订单所用，物料名称规格型号是否正确，确认无误后当场清点数量，确认无误后河仓管当面双方签名确认。

五、对未领齐的物料及时告知生产拉长，并说明欠料情况，及时跟进欠料数量，在第二天早上以欠料单的形式把欠料明细上报办公室。

六、在生产线等拉长通知投产时，物料员须配合拉长把材料分发给相应的工位，对有凝问的物料必须在查清原因的情况下方可使用。

七、生产线的不良品要及时的整理退仓，来料不良和生产作业造成的不良要分开单据退仓，物料员按原包装整理好，经品质QC检验后方可退仓，物料员需跟进退不良品数量并及时的补回车间，便于车间的清尾工作。

八、当批量订单生产完成后，及时收起多余的物料，清点数量，良品、不良品送品质检验后开单退仓来料不良与生产不良严格分开，便于车间每月的生产损耗统计汇总工作。

九、体腔整理好当天单据，上交到各不明，按公司流程准时上交，不得因为个人原因延迟交单时间。

十、对于清尾超领物料，车间物料根据剩余物料的实际情况，填写物料超领申请单给拉长签字确认后，上报生产主管复核，经生产经理批准后方可到仓库领料，对数量超出损耗标准时，必须追究相关人员的责任。

拟制：复核：审批：日期：

5、仓库物料保管员岗位职责

1、在部长领导下，负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作。

2、提出仓库管理运行及维护改造计划、支出预算计划，在批准后贯彻执行。

3、严格执行公司仓库保管制度及其细则规定，防止收发货物差错出现。入库要及时登帐，手续检验不合要求不准入库；出库时手续不全不发货，特殊情况须经有关领导签批。

4、负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置。

5、合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，不得混和乱堆，保持库区的整洁。

6、负责将物料的存贮环境调节到最适条件，经常关注温度、湿度、通风、鼠害、虫害、腐蚀等因素，并采取相应措施。

7、负责定期对仓库物料盘点清仓，做到帐、物、卡三者相符，协助物料主管做好盘点、盘亏的处理及调帐工作。

8、负责仓库管理中的入出库单、验收单等原始资料、帐册的收集、整理和建档工作，及时编制相关的统计报表，逐步应用计算机管理仓库工作。

9、做到以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗。

10、完成采购部部长临时交办的其他任务。

推荐第7篇：仓库保额员岗位职责

仓库保管员岗位职责

1、严格执行仓库管理制度，做到不迟到、不早退，坚守工作岗。

2、凡是入库物资做到认真核对来货出库单，仔细清点，数量正确，质量符合要求，方能验收入库。如发现不符合要求的需请示负责人，当天做出处理。

3、入库物资必须按类分别存放固定位置，合理使用各仓位，做到整齐美观，并注意留有通道，便于收、发、盘点、清查并填写货物卡，把货物卡挂在显眼的位置。

4、物资进出仓库，要做到先进先出，后进后出，防止物资过期、变质、损害，保持库内干燥，杜绝安全隐患，凡是能利用的充分利用，减少积压浪费，充分发挥物资作用。

5、物资进出要及时、准确地登帐记卡，出库单要及时归类、登帐。做到日清月结，平时做到勤查、勤核对，保证做到账物相符，账账相符。每季度末要全面盘点清仓，保证帐、单、物三相符。如有账物不符、账账不符，要写出书面材料说明原因，属于正常报损的不追究责任，如属于非正常消耗，单位将追究仓库保管人责任。

6、物资报损要以书面村料说明原因，请示领导同意，填写相关报损表格，经各方签字盖章后，按照规定要求进行无害化处理。

7、保证仓库和物资的安全，严格执行仓库的安全制度，库内严禁吸烟，上下班后对仓库的门窗、电源、消防器材等进行安全检查，发现隐患及时处理，保持清洁卫生，严防失火、失盗等事故的发生。

8、仓库保管人员要坚守岗位，在规定的工作时间内不得擅离职守，做到供应及时。仓库是保管重地，闲杂人员不得随意进出仓库，不得私自拿用，外借物品，不得白条抵库。

疫苗保管制度

一、库房管理员收到疫苗时，应按订购计划仔细核对疫苗的品种、数量、规格、效期、无误后才能入库，发现疫苗与订购计划不符合时，应立即反映并通知供苗方。

二、冻干苗存放于冷冻库，灭活疫苗存放于冷藏库。并按品种、规格分类堆放整齐。

三、疫苗出库后要及时填写入库单。

四、疫苗出库时，先开具出库单，再发放疫苗，领货人查验无误后在出库单上签字。

五、疫苗出库时必须坚持先进先出的原则。

六、库房管理员应每天上午、下午各巡查一次库房，并记录各库房温度。

七、库房内严禁吸烟，不得把易燃、易爆和生活用品带入库房。

八、除库房管理员外，其他人员严禁进入库房。

礼让镇春秋动物疫病综合防疫操作规程

为了深入贯彻执行《动物防疫法》搞好我镇畜禽防疫工作，使防疫操作有章可循、确保防疫质量，要求村组干部配合和监督益农公司防疫的工作质量和服务态度，减少事故发生，经镇党政领导同意，对我镇防疫工作做如下规定；

一、免疫注射工作要求；

1、防疫注射要坚持“三定”、“四不准”的原则，即必须定人、定片、定时间、不准留空白村、组、户、猪，不准打假针，不准打低效苗、失效苗，不准给有病畜禽打针。

2、低温保存疫苗，不得让太阳照晒。

3、针头、注射器、剪耳钳严格消毒。

二、工作目标

1、口蹄疫、高致病性禽流感、高致病性猪蓝耳病、猪瘟、鸡新城疫、狂犬病应免免疫密度达到100%，免疫抗体合格率常年保持在70%以上。

2、免疫性畜标识佩戴率、免疫畜禽建档率、免疫证发放率和均达到100%。

3、全面开展畜禽疫病普查，畜禽圈舍消毒面、畜禽驱虫面达到100%。

4、畜禽规模场数量及动物疫病防控措施落实情况的等级监管面达100%。

5、畜禽疫病年死亡率控制在：猪3%以下，牛羊1%以下，家禽13%以下。

三、免疫注射时应遵循的规程：

1、严格按照使用说明，用规定的稀释液按规定的倍数对疫苗进行稀释。

2、严格掌握疫苗稀释后的有效使用时间，疫苗稀释必须放在冷暗处，且在四小时内用完，否则弃去不用，并做好处理以免散毒。

3、严格注射前的健康检查工作，做到四看二问，一看槽内有无剩食，二看猪肚子饱饿，三看粪便干稀，四看神态是否饱满，一问同院子及周围有无患病猪，二问猪买回时间。

4、找准注射部位，进进有效消毒后，按照规定剂量免疫注射。

5、一颗针头只能注射一头猪、牛、羊、禽。

6、注射完后立即对猪打耳标，对圈消毒，填发免疫证，登记免疫档案。

7、严禁带毒感染，凡因带毒传染所造成一切损失由责任人自负。

四、免疫后应注意的问题：

1、及时抢救预防注射反应，减少反映死亡。

2、注射结束后，必须免疫档案填写规范，并上交到镇农业服务中心。

挂牌兽医责任制度

一、坚持监管与服务并重，宣传贯彻《动物防疫法》、《畜牧法》等

法律法规，督促指导落实动物病综合防控措施。

二、每月到养殖场（小区）开展巡查监管不少于2次，并按规定做

好监管记录。

三、监管指导养殖场（小区）完善动物防疫条件，不断提高动物病

防控技术，增强疫病防控技术，增强疫病防控能力。

四、监管指导养殖场（小区）建立健全防疫制度并上墙，组织落实

动物防疫制度，履行动物疫病综合防控职责。

五、监督指导养殖场（小区）建立和完善防疫档案、规范填写免疫

证(卡)和记录记载，加施免疫标识。

六、依法开展动物防疫、动物卫生监管和抽样监测。

七、负责向动物卫生监管机构报告动物防疫违法行为和监督业主

改正违法行为。

推荐第8篇：仓库账务工作内容

仓库账务工作内容

一，电脑账部分：

1，《每日收料明细》：〈送货单〉、〈来料验收单〉

2，《物料出入记录》：入库单据：〈来料验收单〉、〈退料单--工单余料〉、〈好料入库单〉、〈半

成品入库单〉、〈库存调整单〉

出库单据：〈零星领料单〉、〈成套备料单〉、〈委外备料单〉、〈超领单〉、

〈报废单〉、〈成品出库单：原材料出货〉、〈库存调整单〉

3，《正常物料待退汇总》：〈退料单--来料不良〉、〈因来料不良造成的作业不良〉、〈批退验收单〉、

〈库存领出待退〉

4，《退货记录》：〈退货单〉

5，《外发加工记录》：〈外发加工单〉

6，《作业不良汇总》：〈退料单--作业不良〉

7，《成品记录》：〈成品入库单〉、〈成品出库单〉

说明：

1、上述为仓库所有电脑记录表及对应需要做账的单据，记录必须即时；

2、每月26号为对账日，仓库需要将所有《来料验收单》《送货单》分发，给采购一份对账；

3、每周一三五需要将《正常物料待退汇总》，邮件通知采购处理退料；

4、每月1号需要将上个月汇总的《作业不良汇总》《退货记录》邮件发给Angle；

5、每月初需要将《成品记录》的结存数发给Angle；

6、〈退货单〉〈来料验收单〉分发的同时需要找采购签收；

推荐第9篇：账务录入员岗位职责

账务录入员岗位职责

一、岗位作业内容

1、负责ERP系统到货登记确认操作。

2、负责ERP系统检验合格物料《材料入库单》制作、列印操作和单据分发、回收、归档。

3、负责ERP系统待检区不合格材料《退货单》制作、列印操作和单据分发、回收、归档。

4、负责ERP系统按生产计划及物控签发的申请，对生产正常领料、超领料、研发领料等，制作《材料领料单》并回收、归档单据。

5、负责ERP系统订单取消、生产结余及原不良退料的负数《材料领料单》制作、列印操作和单据回收、归档。

6、负责ERP系统按物控签发的库存处置通知单对品质异常材料退货，制作负数《材料入库单》的操作和单据分发、回收、归档。

7、负责ERP系统按计划结单通知对不良品仓库中原不良退货材料制作负数《材料领料单》的操作和单据分发、回收、归档。

8、负责ERP系统对废次品报废材料制作《材料领料单》的操作和单据分发、回收、归档。

9、负责ERP系统《材料调拨单》制作、列印操作和单据分发、回收、归档。

10、负责每日单据核对与整理，并上交财务。

11、负责在ERP系统导出每日异动循环盘点表。

12、负责每周账目稽核，并制作分析报表和分析图。

13、负责每月月底在ERP系统导出盘点表，并协助财务部门监督与稽核盘点，并对盘点数据进行整理与录入，对盘点结果进行总结、分析、评价。

14、负责按财务管理制度，在ERP系统对材料ID号归档，采购特征调整及盘点盈亏操作处理。

二、岗位作业技能要求及功能

1、

2、

3、

4、应熟悉材料种类、基本属性等。熟练掌握材料进、出、存、配送等规范作业及账务处理流程。熟悉财务管理制度及知识。具有账务稽查、单证审核、把关等财务管理能力。

三、岗位作业素质要求

1、具有较强的学习、分析、理解能力。

2、具认真负责，积极主动，心态端正和良好的服务心态。

核准：审核：制定：

推荐第10篇：账务员试用期工作总结

账务员试用期工作总结

【篇一】

5月26日，我通过面试，来到xx昌都地区投资公司财务部工作，不觉已经工作两个月了，在这两个月的工作中，我努力适应新的工作环境和工作岗位，虚心学习，埋头工作，履行职责，较好地完成了各项工作任务，现将我的两个月来的工作情况总结如下。

一、思想方面

在工作初期，我认真了解公司的发展情况并学习公司的管理规章制度，熟悉财务相关日常工作事务，同时努力完善工作的方式、方法，提高自己的工作能力，以全新的姿态迎接工作的挑战。每周四晚上都在公司学习相关企业里面的课程，受益匪浅，虽然以前也学习了，但是没有贵公司学习的这么详细，这么认真，从这段时间的学习中我懂得怎么在一个企业中做好做棒，知道怎么提升自己，如何在一个企业中长久做下去。

二、工作方面

端正工作态度，严守组织纪律。我始终以饱满的热情迎接每一天的工作，始终以100%的状态对待工作。

1.耐心细致地做好财务工作

我在贵公司做了半个月左右，在这半个月里，我和公司的员工相处融洽，虚心学习且大概了解部门的相关财务和业务往来，同时也完成了领导安排的任务，了解在建工程科目和即将成立新公司的一些财务基本流程。半个月过后我被调到了新成立的公司，西藏昌都地区若巴温泉大酒店有限公司的财务部做会计，当时我十分害怕，我怕自己做不好，一家新成立的公司在财务上什么都没有建立，财务部又才我一个人，我要把这个财务上没有的东西都要重新建立起来，我很担心，不过在领导和同事的鼓励下，我加班加点，虚心学习，看大量有关书籍，了解了公司概况之后我慢慢就学会怎么去打理一家新公司的财务部。酒店开始筹办修建过程中，我严格财务制度，做好每一笔账，确保了收支平衡。对于每一笔进出账，我都认真核对发票、账单，根据财务的分类规则，分门别类记录在案。按照财务制度，我细化当月收支情况，搞好每月例行对账。

2.积极主动地搞好文案管理

对部门环境影响评价项目资料档案的系统化、规范化的分类管理是我的一项经常性工作，我采取平时维护和定期集中整理相结合的办法，将档案进行分类存档，我认真搞好录入和编排打印，并根据工作需要，制作表格文档。两个月来，我基本上保证了办公室日常工作的有序运转，同时积极主动地完成上级领导交办的其他事情，并积极参与昌都地区投资公司相关学习和工作。面对繁杂琐碎的大量事务性工作，我强化工作意识，注意加快工作节奏，提高工作效率，冷静办理各项事务，力求周全、准确、适度，避免疏漏和差错。在领导和同事的帮助和支持下，我基本上做到了事事有着落、件件有落实。

两个月的时间转瞬即逝，我虽然做了一些工作，但仍然存在不少问题，主要表现在：

1.缺乏创新精神。

不能积极主动地发挥认真钻研、开拓进取的精神，而是被动消极地适应工作需要。领导交办的事情基本上都能完成，但几乎都只是为了完成工作而工作。

2.工作不很扎实，不能与时俱进。

忙碌于日常小事，工作没有上升到一定高度。不能专注于工作学习，很多知识虽然了解但却不精。在工作中也经常马虎，不注重细节，就只知道大概就开始做了，到最后自己检查到了又得重头在来。在今后的工作中，我将努力改正自身缺点，最主要的是一定要注意细节方面以便以后工作顺利进行，同时以更大的热情投入到工作中去。

首先，加强学习，提高政治思想素质和业务工作水平，树立良好的职业道德，以严肃的态度，饱满的热情，严格的纪律，全身心地投入学习，为我的工作积累必要的基础知识和基本技能。虽然造价的工作琐碎、繁杂，但是我将从多方面努力进一步提高自身的工作能力，以积极的心态面对每天的工作任务。

其次，我也将注重锻炼自己的应变能力、协调能力、组织能力以及创造能力，不断在工作中学习、进取、完善自己，以便更好地完成自己的本职工作。

以上是我对两个月来工作的总结，在今后工作中我将努力奋斗，克服自己的缺点，弥补不足，争取做的更好。

三、感悟

在这里我感谢我的领导对我的信任，感谢我的同事对我的支持及鼓励，短短的两个月里面让我学会了很过东西，这是以前从未有过的感受，两个月里看的书和做的事让我觉得是以前半年都学不来的。以前总是害怕做某件事会出什么后果，总是叫其他同事帮着做，总想着有靠头，时间长了自己也有了依赖思想。可是在这里两个月我觉得自己变了，我学会了担当和责任，知道只有学习和看书才能提升自己水平而不是一味的去求助他人，也只有丰富了自己才能丰富他人。由衷的感谢你们让我对这份工作的有了更深情的热爱。在以后的工作中我会更加努力学习，把公司财务做好做棒。

【篇二】

时光荏苒，三个月的试用期很快就要过去了，回首过去的三个月，内心不禁感慨万千„„时间如梭，转眼间将跨过三个月实习期之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。

为了总结经验，发扬成绩，克服不足，以及集团行政部的要求，现将三个月的工作做如下简要回顾和总结。

作为建筑公司的财务，财务部应算是关键部门之一，对内不仅要求迅速熟悉集团财务制度，熟悉财务软件的操作，而且还应适应不断提升财务管理水平的要求，对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握税收政策及合理应用。在这三个月里在领导的支持，在同仁的配合下我终于将各项工作都扛下来了。本人感觉自身综合工作能力相比以前又迈进了一步。回顾即将过去的三个月，在部门经理的正确领导下，本人的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上，紧紧围绕重点展开工作，紧跟公司各项工作部署，在核算、管理方面做了应尽的责任。

实习期的工作可以分以下三个方面：

一、费用成本、客户往来方面的管理

1.规范了低值易耗品的核算管理，全面建立低值易耗品台帐，从易耗品的购买、领用全面跟踪，方便企业更全面的了解这些价值较低物资的分布情况，加强管理。

2.在集团财务制度的基础上规范了华品成本费用的管理，明确了成本费用的分类，重新整理了科目，为加强了项目管理，分门别类的计算实际消耗的费用项目，真实反映当期的成本。为绩效管理提供参考依据。

3.规范商业公司财务帐套布局设置，根据商业公司特点，设置相应帐套，通过辅助帐中客户、仓库模块的核算使博科软件充分发挥出作用，能够及时有效的反映财务数据，满足未来经营管理的需要。

二、会计基础工作

(1)认真执行《会计法》，进一步加强财务基础工作的指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。

(2)根据集团的指示，对华品公司会计电算化情况进行了备案，使财务工作符合财政部的需要，更加规范化，为不断提高财务工作质量而努力。

(3)按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表，及时申报各项税金。

三、财务核算与管理工作

(1)按公司要求对商业公司包租的商业地产进行登记、分析，对各项收入监督、审核，制定相应的财务制度。统一核算口径，日常工作中，及时沟通、密切联系并注意对他们的工作提出些指导性的意见，与各分公司、集团财务管理部建立了良好的合作关系。

(2)正确计算各项税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款，积极配合税务部门新的税收申报要求，及时发现违背税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。

(3)在紧张的工作之余，加强财务部团队建设,打造一个业务全面，工作热情高涨的团队。作为一个基层财务工作管理者，注意充分发挥财无部其他员工的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质，树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。

(4)作为基层管理者，我充分认识到自己既是一个管理者，更是一个执行者，是集团财务管理部对外的一个窗口。要想做好财务工作，除了熟悉业务外，还需要负责具体的工作及业务，首先要以身作则，这样才能保证在目前的情况下，大家都能够主动承担工作。

新的工作岗位意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，本人决心再接再厉，更上一层楼。在今后的日子里我们将向财务精细化管理进军，精细化财务管理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效益”、“优化财务管理手段”等，这样，就足以对公司的财务管理做精做细。要以“细”为起点，做到细致入微，对每一岗位、部门的每一项具体的业务，都建立起一套相应的成本归集。并将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域，通过行使财务监督职能，拓展财务管理与服务职能，实现财务管理“零”死角，挖掘财务活动的潜在价值。虽然，精细化财务管理是件极为复杂的事情，其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。

第11篇：账务员工作小结

时光荏苒，四月份已匆匆过去了，过去的一个月是我们电气仓储部每一位员工齐心协力，奋力拼搏的一个月，总结四月的得失与经验，为下个月的工作做好更充分的计划和准备，现我对过去几个月工作经历作一次总结。

我自三月份进入电气仓储以来，针对电气仓储的账务操作流程，悉心揣摩，较好的完成了自己平时的业务工作，尤其是4月份，电气仓储的账务员工作强度突然增大，因为增加了光伏项目，账务组要保证账目清晰，我们每天加班加点尽量完成。

在循环核对的过程中，我认识到账务工作也有一些不足和需要改进的地方，有以下几点心得：

1、以前的数据库只有装卸吨位，而没有货物的实际吨位，使运输部门没办法和我们的数据对得上。

2、因为我们中转库的业务工作较多是晚上操作，所以我输入数据库信息的时间一般在第二天的下午，不能在第一时间给运输部门提供中转库入库信息，且还有一些滞发货物。

3、承包方的入库登记表有些没有交接清单，可能造成现场人员漏登记，而账务也无从核对，导致数据不准。

好在以上几点经过我和主管及时和IT部沟通以及对现场操作流程的完善，以上几点内容都得到了不同程度的改进。主要体现在：

1．数据库进行更新，使我们的入库吨位及提货车号等相关信息能和运输部门完全吻合。

2．要求保管员一定要认真登记承包方入库登记表，杜绝漏登记、错登记现象发生，否则给予相关责任人10元/次的经济处罚。

3．账务员早上盘点要及时准确，在第一时间发给调度，下午再把前晚的数据快速准确的录入数据库，然后导出数据发给车队以便配载，这样才能保证不漏掉一条入库信息。

当然，我平时的账务工作远不止以上几点，库存工程部电梯和贝尔，在账务工作中，我更要细心再细心，谨慎再谨慎，因为操作流程又不一样了，不仅要做好平时的收发货账目，还要经常的抽出时间和保管员去盘点，确保库存数量及质量的万无一失。

前事不忘，后事之师。在中转库的两个月中，我不断吸取教训、总结经验，现在我很有信心把账务工作做的更好，现谈谈我在新的一年中的工作计划：

1、优化操作流程

针对财务部和运输部不断查单核对的情况，耗时耗力，将向主管及相关部门建议在循环核对中，不要把相关数据与车辆登记表对比，因为登记表是现场保管员与提货方共同书写，经常漏登记、错登记、字迹潦草模糊，根本不能作为核对依据。其实我们每天专门给运输部和财务部发送承包方相关信息，这份表准确无误，可以进行核对。能节省各部门核对时间。

2、再造操作流程

一段时间以来，我发现每天早晨给仓储部交的车辆登记表同样耗时耗力，且只是一个模糊的概念，每天要花费近两个小时进行登记，且在核对中根本起不了什么作用。现和主管商量后取消这一块，并得到仓储部同意，当然并不是取消这一块工作不做，而是为了做得更完善：把每天应发未发报表和每天发给车队的配载表合二为一略加整理即可做成一份完善的车辆登记表，只是在时间上有点延迟，由上午发送变为下午发送。能节省账务操作时间，但却提高了车辆登记表的准确度。

3、督促现场操作的准确性

要求现场操作的保管员认真填写中转单，重点是车号和货物的件数及重量，这样能大大提高账务员的输单时间。车辆登记表要逐条登记，分车辆，分客户，使核对工作带来方便快捷。

4、提高与调度、车队及财务核对查单的快速灵活性

中转单一式4联，每天整理单证后，我会分类别装订，一联留存，一联给调度，一联给车队，一联给承运人。这样核对了，以单号、货物名称、出入库日期都可查到相关信息。不仅节省了时间，也提高了准确性。虽然我进入中转库的时间才两个月，但项目上领导的关怀和同事们的协助，让我深受感动，有时偶尔的一点小错误，主管不仅不责备我，反而鼓励我：失败乃成功之母，总结经验，我相信你下次会做的更好，让我自责之余暗下决心：以后绝不会有类似错误的发生。在此我向项目主管和同仁们表示衷心的感谢。正是在他们的信任和帮助下，我才能把工作做的更加得心应手、游刃有余；也请大家相信，因为有我的加盟，002中转库会创造出更加辉煌的业绩。

新的一年，新的起点，新的机遇，新的挑战，在这里，我会和中转库的同事们携手并进，不断为公司的发展贡献出自己的最大能量。

账务员：田维娜

2011年12月31日

第12篇：账务员工作小结

工作小结

时光荏苒，2011年已匆匆过去了，过去的一年是我们002项目每一位员工齐心协力，奋力拼搏的一年，总结去年的得失与经验，为今后的工作做好更充分的计划和准备，现我对过去几个月工作经历作一次总结。

我自10月份进入中转库以来，针对中转库特殊的账务操作流程，悉心揣摩，不仅较好的完成了自己平时的业务工作，还紧密配合运输部和财务部完成了车辆费用结算，完善了循环确认这一重要环节。尤其是12月份，中转库的账务员工作强度突然增大，因为快年底了，财务部和运输部都要核对原始单证和统计相关数据，而我们中转库处在核心地位，所以这个月，我不仅要配合运输部门和财务部门查找前几个月的单据进行核对确认，还要统计2010及2011两年的总体数据进行分析比对。

在循环核对的过程中，我认识到账务工作也有一些不足和需要改进的地方，有以下几点心得：

1、以前的数据库只有装卸吨位，而没有货物的实际吨位，使运输部门没办法和我们的数据对得上。

3、承包方的入库登记表有些没有交接清单，可能造成现场人员漏登记，而账务也无从核对，导致数据不准。

好在以上几点经过我和主管及时和IT部沟通以及对现场操作流程的完善，以上几点内容都得到了不同程度的改进。主要体现在：

1．数据库进行更新，使我们的入库吨位及提货车号等相关信息能和运

输部门完全吻合。

2．要求保管员一定要认真登记承包方入库登记表，杜绝漏登记、错登

记现象发生，否则给予相关责任人10元/次的经济处罚。

3．账务员早上盘点要及时准确，在第一时间发给调度，下午再把前晚

的数据快速准确的录入数据库，然后导出数据发给车队以便配载，

这样才能保证不漏掉一条入库信息。

前事不忘，后事之师。在中转库的两个月中，我不断吸取教训、总结经验，现在我很有信心把账务工作做的更好，现谈谈我在新的一年中的工作计划：

1、优化操作流程

2、再造操作流程

3、督促现场操作的准确性

4、提高与调度、车队及财务核对查单的快速灵活性

中转单一式4联，每天整理单证后，我会分类别装订，一联留存，一联给调度，一联给车队，一联给承运人。这样核对了，以单号、货物名称、出入库日期都可查到相关信息。不仅节省了时间，也提高了准确性。

虽然我进入中转库的时间才两个月，但项目上领导的关怀和同事们的协助，让我深受感动，有时偶尔的一点小错误，主管不仅不责备我，反而鼓励我：失败乃成功之母，总结经验，我相信你下次会做的更好，让我自责之余暗下决心：以后绝不会有类似错误的发生。在此我向项目主管和同仁们表示衷心的感谢。正是在他们的信任和帮助下，我才能把工作做的更加得心应手、游刃有余；也请大家相信，因为有我的加盟，002中转库会创造出更加辉煌的业绩。

新的一年，新的起点，新的机遇，新的挑战，在这里，我会和中转库的同事们携手并进，不断为公司的发展贡献出自己的最大能量。

账务员：田维娜

2011年12月31日

第13篇：职务说明书(账务员)

仓储部账务员职务说明书职务名称：账务员所属部门：仓库文件编号：LA-3-AD-012-03/A.0

工作关系：

直接上級: 仓储主管

下属：无

內部联系：仓管员、财务、仓储课长

外部联系：无

工作主要责任：

保证仓库进出库账日清月结及帐务处理准确率,不断提高工作效率。

工作內容：

1.根据仓管员提供送货单与报检单，打印采购入库单、退货单；

2.销售助理在OA上提交成品出库单，及时打印，交由成品仓管员备货；

3.将生产领料及销售出库及时准确录入系统，并审核单据规范性；

4.循环盘点；

5.月底进出库存明细对账；

6.完成领导交办的其他工作。

工作条件:

工作场所：仓库

需配备必要的办公文具及电脑一台。

权限:

1，仓库单据的管理

任职资格条件说明：

1、年龄：20-30岁左右。

2、性別：女

3、学历与专业：

中专或以上

4、培训经历：

受过帐务管理培训。

5、工作经验：

一年以上相关工作经验。

6、知识与技能：

1) 对公司运行流程熟悉；

2) 协调能力强，善于沟通，原则性强；

3) 头脑灵活清晰；

4) 会使用ERP系统；

5) 接受能力强。

7、态度：

工作细致认真，责任心强，热情，积极主动，工作效率高，责任心強，具有团对精神。

8、相关证件：

有个人身份证、健康证明、学历学位证等

直接下属无间接下属无

晋升方向仓库主管轮转岗位生产文员、统计文员

第14篇：仓库岗位职责

仓库岗位职责

第一章总则

部门职责：负责公司所有产品、原材料的整理归纳，数据统计库存更新，出入库验收等等；部门名称：仓管部门；直接上级：供销部；

服务对象：公司所有部门及人员和实体客户；

管理权限：受总经理委托，供销部管辖，行使对公司产品及原材料的入库、出库验收管理，产品原材料摆放标示，承担执行公司规章制度、管理制度、工作指令的义务；

管理职能：负责公司产品、原材料的库存实时更新，出入库验收的管理和实施的专职管理部门，对所承担的工作负责；

第二章工作概要

1、严格执行入库手续，物料或产品进仓时，仓管人员要核实数量、规格、种类是否与货单一致，物料入库时还要核对是否按采购订单的数量和要求的交货日期交货。存货入库后应及时入账，准确登记；

2、入库的物料和成品应分堆放整齐，杜绝不安全因素。并设物料卡，标识清楚；

3、领用物料部门应开具领料单，若需配套领料时，应配套领用；仓管人员应按审核无误的领料单和先进先出的原则发料；

4、成品库须按发货单发货，手续不全不与发货；如遇特殊情况，则须获得公司领导同意后方可发货，事后应补方可发货；

5、车间领用物料或成品发货后应及时登记，做好出库验收；

6、仓管人员应坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，按时上交报表，做到账目、票据一致为使仓库存货账实相符，必须做好日常盘点和月末盘点工作；

7、随时了解仓库的储备情况，有无库存不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生，并即时上报；

8、定期上报不合格存货资料，并根据有关规定即时处理；

9、做好防火、防盗、防爆工作并保持库内清洁、整齐、空气流通；定期检查存货、防止存货变质。

10、严禁在仓库内吸烟、用火和乱接使用电器。上下班前应做好门、窗、电、水的开关工作；

11、仓管人员要按时上下班，遵守公司各项规章制度，如遇工作忙，要延长工作时间，仓管人员要无条件服从；

12、仓管人员要妥善保管好原始凭证，账目表以及各类文件，要保守商业秘密，不得擅自将有关文件带出厂外；

13、仓管人员如不履行自己的职责，对公司的财产造成损失，公司有权追究其经济责任；对厂情况严重的，应追究其法律责任；

14、仓管人员调动或离职前，首先办理账目移交手续，要求逐项核对点收；如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及上级主管人员必须签字确认；

第15篇：仓库岗位职责

仓库岗位职责简述

一、仓库主管助理

1、监督合作方卸货和发货，发现问题及时协调（郭进）。

2、若发现合作方对我库操作流程不正确及时协调。

3、协调好仓库、合作方以及客户（上海钢银电子商务有限公司）三方的关系。

4、检查到货物资是否影响销售标准。

5、每日巡库时，检查库区是否多出物资或物资错放库区。

6、每日核查库存是否一致，若发现问题及时解决。

7、每月底与客服部（葛涛）核对物资库存表，发现问题及时解决并上报至主管。

8、由于本库为室外库，每日巡库时发现物资外观氧化严重应及时反馈总公司（李海清）并告知客户（上海钢银电子商务有限公司）。

9、监督仓库单证员严格执行《我的钢铁网（徽商）库出入库流程》，

10、严格审核单证员系统录入单据，发现漏字、错字以及手续单据不全及时处理。

11、每月考核单证员的工作绩效。

12、每七个工作日将款项汇于公司账户并把客户（提货方）发票信息收据联（第三联）寄于总公司财务部。

13、每七个工作日将库存信息告知上海钢银电子商务有限公司销售部（谢经理）。

13、严格执行仓库发货流程。

14、降低办公室用品的损耗。

15、每月合理预报办公用品。

16、看管好办公区域办公物资。

17、熟悉各岗位操作流程.

18、辅助各岗位员工操作流程。

19、完成领导其他安排的事项。

二、单证员（入库）

1、收到入库通知单检查数据是否清晰，若不清晰及时告知主管助理。

2、物资到货时，监督合作方操作是否正确（规格投放不统

一、严重违反先进先出原则、）若发现合作方卸货时发现物资损坏拍照取证并及时告知主管助理。

3、仔细核实合作方客服部（葛涛）开具的入库单，不清晰、输录信息等问题拒以签字。

4、核实单据（质量保证书、发货明细、入库通知单、入库单等）是否完整。

5、单据的漏少及时告知主管助理并索取单据。

6、严格执行《我的钢铁网（徽商）库出入库流程》。

7、单据齐全后方可录入系统，仔细核对发现错误及时改正。

8、录入单据要及时。

9、单据录入完成，做好归档工作。

10、制作入库台账，发至主管助理处汇总。

11、录入完系统后，制作入库检验单发至公司总部（宴鹏）

12、熟悉各岗位发货流程。

13、完成其他领导安排的事项。

三、单证员（出库）

1、检查单据手续是否齐全，

2、核实提货方司机的三证（身份证、驾驶证、行驶证）是否一致，若发现问题停止操作。

3、提货方司机三证一致，各复印一份归档。

4、主动把物资质量保证出原件复印一份交予（提货方司机）。

5、核实单据上的信息与系统信息、实发信息是否一致，发现问题应停止发货并告知主管助理。

6、确认提货通知单信息，并核实与系统信息是否一致，若发现问题告知主管助理并停止操作。

7、仔细录入单据，发现问题及时改正。

8、手续齐全后，告知收费员相应的费用。

9、待费用收取完后，与提货方司机一同去现场发货。

10、监督合作方装货时操作是否正确，若发现问题告知合作方现场发货负责人（郭进）

11、若发货同时现场物资出现损坏现象应予以拍照取证，并告知主管助理。

12、制作出库台账，发送至主管助理汇总。

13、待发货完毕后次日到出口岗亭处取前日的第五联，并检查单据上各经办人签字是否齐全，若发现问题及时告知仓库主管。

14、单据（第五联）收回后、录入系统实体操作并将出库单据整理归档。

15、严格执行先进先出的原则。

16、熟悉各岗位操作流程。

17、完成领导安排的其他工作。

四、单证员（收费）

1、严格执行《我的钢铁网（徽商）库出入库流程。

2、待手续齐全后，按照正确流程收取相应的出库费，若提货时发生在节假日及周末每吨加收5元加班费。

3、收取费用时“四舍五入”取整数。（严禁与提货方司机发生争执，灵活收费）

4、收费过程中若出现其他问题，及时告知主管助理。

5、若收取假票自行承担后果。

6、收费完毕后开具收据，收据信息要求填写完整。

9、收据填写完毕后，交予客户（提货司机）第二联，并告知14个工作日后换取发票。

10、核实各单据齐全，打印出库单并在单据上注明页码数。

11、留存第一联，后四联交予提货方司机并告知收发员收费完毕。

12、妥善保管收取的费用及开票收据，每7个工作日将款项汇于公司账户并将客户开票收据寄于总公司财务部。

13、待收到发票后通知客户换取发票。

14、熟悉各岗位操作流程。

第16篇：仓库岗位职责

成品库管理员岗位职责

1.负责做好成品出入库的数据管理，建立成品库存放的标识与系统帐，为财务部、销售部提供及时、准确的报表。2.与相关部门进行数据核对，确保出入库报表与实物一致。 3.须依据成品入库单、发货单及时登记成品明细帐，必须做到日清月结，每日进行帐物核对，做到帐实相符，并于每月3日前将成品仓库相关的各报表交财务部门。

4.负责将要出货的成品实物与销售发货单的要求客户、图号、规格、数量进行核对，如有缺少及时上报部门领导及车间生产计划。5.负责成品库所有出入库单据的妥善保管。

6.发现出入库单据上的数量与实物不相符时，及时上报部门主管。7.负责成品发货先进先出的原则。

8.完成上级领导临时交办的其他工作和协助完成其他库房人员的工作任务。

9.有权拒绝手续不全、数量不符、不合格产品的出入库。10.对成品出入库报表上交的及时性和数据的准确性负责。 11.库存成品每月进行一次全面盘点,月底最后1日组织盘点，盘点完毕，参加盘点人员在盘点记录单上签字以示负责。盘点后账面数与实物对比发生盘盈盘亏的报主管领导，批准后作相应处理，对每月盘点报表的准确性和对异常情况的合理分析。

12.对未执行成品先进先出的原则给厂造成不必要的损失负责。13.对成品的区域定位、分类存放以及整个仓库的库容整齐有序负责。

成品仓库发货包装岗位职责

1.负责成品发货先进先出的原则。

2.负责成品分包数量的准确性及成品包装上合格证的检查。3.按照成品发货清单上的图号、品名、规格、数量打印装箱清单。 4.成品的混装安排，并在外包装上贴上装箱清单。 5.安排装车人员将货物运到指定地方。 6.成品装车时要在现场安排及监督。

7.库存成品每月进行一次全面盘点,月底最后1日组织盘点，盘点完毕，参加盘点人员在盘点记录单上签字以示负责。盘点后账面数与实物对比发生盘盈盘亏的报主管领导，批准后作相应处理，对每月盘点报表的准确性和对异常情况的合理分析。

8.完成上级领导临时交办的其他工作和协助完成其他库房人员的工作任务。

原材料仓库岗位职责

1.及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰。

2.做好仓库物料的收发存管理，严格按流程要求收发物料，并及时跟踪作业物料的发送，协助财务成本管理组对物料采购与车间生产成本的控制和监督。

3.与车间领料及采购员密切配合，做好生产物料的调度工作，切实履行物料储备的物流职能，并及时向生产部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况。

4.为了保证生产原料供应，仓管员每天必须查看物资的库存数量，库存数量不足的及时申报采购计划单上报部门主管。

5.经质检合格的材料物资入库时，仓管员必须核对入库材料的品名、规格、数量。核对无误后开具“材料入库单”，入库单一式三联，第一联：存根联，仓库入账用；第二联：收货联，交送货供应商确认收货；第三联：统计联，及时交财务登记台账。

6．对不能使用的材料，由仓管员列出清单，提出报废申请，经检验员检验后确实不可用的，由主管领导批准，及时作报废处理。 7.材料领用，由生产部门主管填写“材料领料单”一式三联注明材料名称、规格、数量，并签字认可后，交由领料人员领取材料，领料人签字确认，发货时认真核对数量，杜绝多发、少发、错发、漏发。材料物资出库时一般遵循先进先出原则。

8.仓管员须依据材料入库单、领料单及时登记仓库材料明细帐，必须做到日清月结，每日进行帐物核对，做到帐实相符，并于每月3日前将仓库相关的各报表交财务部门。

9.原材料库存每月进行一次全面盘点,月底最后1日组织盘点，盘点完毕，参加盘点人员在盘点记录单上签字以示负责。盘点后账面数与实物对比发生盘盈盘亏的报主管领导，批准后作相应处理。 10．做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作。

11.完成上级领导临时交办的其他工作和协助完成其他库房人员的工作任务。

仓库半成品岗位职责

1.及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰。

2.做好仓库半成品的收发存管理，严格按流程要求收发物料，并及时跟踪作业物料的发送，协助财务成本管理组对半成品采购与车间生产成本的控制和监督。

3.与车间领料及采购员密切配合，做好生产物料的调度工作，切实履行物料储备的物流职能，并及时向生产部反馈生产半成品的短缺或过量采购等异常情况。

4.为了保证生产半成品供应，仓管员每天必须查看物资的库存数量，库存数量不足的及时申报采购计划单上报部门主管。

5.对不能使用的半成品，由仓管员列出清单，提出报废申请，经检验员检验后确实不可用的，由主管领导批准，及时作报废处理。6.半成品领用，由生产部门主管填写“半成品领料单”一式三联注明材料名称、规格、数量，并签字认可后，交由领料人员领取材料，领料人签字确认，发货时认真核对数量，杜绝多发、少发、错发、漏发。材料物资出库时一般遵循先进先出原则。

7.仓管员须依据材料入库单、领料单及时登记仓库半成品明细帐，必须做到日清月结，每日进行帐物核对，做到帐实相符，并于每月3日前将仓库相关的各报表交财务部门。

8.半成品库存每月进行一次全面盘点,月底最后1日组织盘点，盘点

完毕，参加盘点人员在盘点记录单上签字以示负责。盘点后账面数与实物对比发生盘盈盘亏的报主管领导，批准后作相应处理。 9.做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作。

10.完成上级领导临时交办的其他工作和协助完成其他库房人员的工作任务。

仓库入库员岗位职责

1.负责生产车间的成品入库及运输工作。

2.核对入库成品图号、品名、规格、数量及填写入库单。3.按照成品仓库管理员的要求，将整件成品堆放到指定区域内。 4.完成上级领导临时交办的其他工作和协助完成其他库房人员的工作任务。

仓库主管岗位职责

仓库主管作为仓库管理工作的直接责任人，对内负责仓库的日常事务综合管理，对外对财务部及生产部负责，积极配合公司制度的执行，确保仓库财产的安全和完整；保证物料收发及时；相关信息传递及时、数据准确。具体职责如下；

一、对内的职责

1．积极贯彻执行公司及财务部的有关制度，定期或不定期组织全体仓库员工学习公司相关文件及仓库管理的培训，加强仓库集体团队建设，提高仓库员工的团队意识；

2．负责仓库区域的划分、人员的分工和仓管员日常工作上的指导协调；

3．根据月度考核提出仓管员工资的调配及人员岗位的调整方案； 4．公正、严格按仓管员考核制度来对仓管员进行日常考核，具体考核内容为：

（1）供应商送货到仓库，仓管员是否按订单来接收物料，报检是否及时、单据传递是否及时；（2）仓管员的服务质量、态度；

（3）仓管员是否收发物料及时，有无影响生产；是否有多发、少发、漏发等现象发生；

（4）检查仓库现场，库容是否整洁；仓管员是否按区域存放物料；现场的标识是否明显；物料的帐物卡数是否保持一致；存卡上的记录是否连续、字迹是否清晰；物料的防护措施是否到位；

（5）组织各仓管员进行月度盘点，并根据盘点结果，查找差异原因；（6）要求仓管员按时完成对各自所管物料进行分类，呆滞物料的统计、缺少物料的统计等基础工作；（7）负责仓管员的考勤工作；（8）负责其他考核项目。

5．定期对各仓管员所管物料中的呆滞物料(三个月)、不合格品(一个月)清理。对于呆滞物料，先填制呆滞物料处理申请表，获得批示后按技术部门提出的处理意见进行处理，不合格品应划分责任界限，属于供应商的责任，应及时通知退货；

6．每月会同采购部的对帐，便于财务部按时给供应商结帐。 7.每月不定期的对各仓库进行抽检，是否帐、物、卡相同。 8.每月最后一天对仓库进行盘点。

二、对外的职责

1．负责仓库与质检部、生产车间、采购部等外部门业务的衔接和协调；

2．每天及时编制汇总并报送三天物料短缺滚动报表给相应部门； 3．每月定期或不定期向财务部汇报当月仓库工作的进展情况； 4．负责将有关仓库数据信息及时报财务部，具体报送的有：（1）每月收入、发出汇总表（每月最后一天）；（2）呆滞物料统计表（每月最后一天）；（3）月度仓管员的内部考核表（每月最后一天）；（4）每月采购订单的执行完成情况汇总。

第17篇：仓库员培训教材

仓库员培训教材

仓储部业务培训教材

一、港口概论和功能

二、XXX港和如皋港介绍

三、XXX港口平面图介绍

四、港口货种常识与属性

五、港口理货业务知识

六、港口库场业务管理

七、XXX港务仓储部各项规章制度

八、XXX港务仓储部安全操作规程

九、XXX港务仓储部作业流程图发展战略规划

在未来三到五年内，将集团公司建成长江流域最大的江海联运、港口装卸、储运和港、工、贸一体化联营的民营港口企业。总投资约15亿元人民币

5万吨级通用码头4个（下游2个兼靠10万吨级）

2008年吞吐量为400万吨、2009年900万吨、2010年1100万吨、2011年上半年720万吨，2012年目标2000万吨

二、XXX港务公司介绍

三、XXX位于

四、2006年成立产业园区，开始对XXX进行综合开发 XXX港务仓储部各项规章制度仓储部职责

一、在公司领导下，严格执行国家的法律、法规和公司制定的各项规章制度，全力完成公司下达的各项目标。

二、服从业务主管部门的指导，严格执行“货规”、“管规”及《水路货物运输质量管理办法》，确保货运质量。

三、进出港口货物严格按票据、运单收发货。每天做好货物收发的统计工作，及时准确地向有关部门提供货物进、出、存日报表。

四、负责进出口货物收发保管工作，做到输运及时，收发准确，保管完好，剔清残损，编制记录，帐货相符。

五、负责场地设备设施的使用和管理，做好各种设备物资盖、收、修、洗、保管等工作，分类使用，降低消耗。

六、负责拟写场地的维修、保养、改进工作的报告和建议，使其场地通道畅通、整洁，坚持“三标六清”，保持场地的完好。

仓储部职责

七、“按四不放过”的原则，及时调查处理货损货差事故，召开分析会，做出处理决定。

八、负责场地的“四防”工作，配合相关部门查处现场作业人员及外来人员的违纪现象。

九、遇紧急情况，及时向有关部门汇报，并组织人员参加抢救和抢险工作。部长职责

一、在公司的领导下，作为安全质量的第一责任人，全面负责仓储部行政人作，执行各项管理规定。

二、负责本部门的方针目标的制定，坚持“安全第一，预防为主”的安全工作方针。抓管理，不断提高职工的业务水平，努力完成各项生产任务。

三、负责库场的管理和本部门班组建设，人事安排工作。深入现场，加强现场管理，及时解决生产中的问题确保到港货物储运、保管、严把数质量关。协调、处理好本部门的及各部门的关系，保证作业线各环节正常运作。

四、根据本部门的具体情况，做好部门成本管理工作，搞好经济核算。

五、负责本部门消防工作，执行消防规定，定期进行检查，发现事故隐患及时处理，确保消防器材处于良好状态。

六、负责事故处理，对发生的事故按“四不放过”原则提出处理意见。

七、遇有特殊灾情，积极组织职工参加抢险救灾。储部副部长职责

一、协助部长抓好仓储部安全生产，货运业务工作，深入作业现场，掌握了解货物进出存安全质量情况。与职能部门协调好，保证生产作业线的顺利进行。

二、根据本队特点，制定切实可行的实施管理细则及安全生产培训，提高仓储部职工的现场管理水平。

三、参加生产调度会，接受生产任务，认真贯彻落实调度、商务的生产指令，并有检查、有督促。了解各班劳动生产情况杜绝现场“三违”。

四、坚持管生产的必须管安全的原则。加强对职工进行安全质量教育，严格按新“货规”、“管规”操作，经常与仓储部长保持联系，互通情况，严把货物数、质量关。

五、遇到重大问题，及时向部长及有关部门汇报。

仓储部业务员岗位职责

一、严格遵守分公司及本部门规章制度，协助公司和部门抓好日常管理工作，经常组织职工学习理货业务知识，提高理货员业务水平。

二、提前半小时到岗，掌握、了解上昼夜生产作业情况。

三、参加部门的日检、周检、月检工作，就检查中存在的问题做好各项记录，并及时上墙公布。

四、深入现场，提前对库场空余货位了解掌握，做到心中有数，并编制货位图。

五、及时与商务、调度及各代理联系，提前了解货物集并（发运）的最新动态，结合调度计划合理安排。

六、做好进出口船舶货物的预配，及时准确将各货种的堆存地点以及货主代理的各项要求提前书面报告调度，保证生产正常运行。

七、对作业过程中存在的质量隐患及时汇报处理，尤其是严重危及货运质量要求的，通知业务员现场拍照取证、编制记录并汇报商务，对各类记录分类保管及存档。

八、每天对理货班的各类台帐进行检查，及时统计核对各类货物的进出堆存数字，发现问题及时上报处理。

仓储部统计员岗位职责

一、严格执行统计法规、法则，遵守上级有关指示精神和队部的要求，自觉遵纪守法。

二、每天收集两班（早、晚班）的理货单证，分门别类进行整理、检查、复核、登记台帐，准确无误做成日报，并及时报送有关部门。

三、做好各类提单、运单、货票的复核，发现问题及时纠正并向队部汇报处理，及时做到票据的周转。

四、海轮装载完毕，及时填写集并清单交送货运室。

五、热情接待货主、代理及有关部门的询问和查找原始单证，并帮助解决有关问题。

六、做好理货单据、运单、货票及原始单据保管和统计的保密工作。

七、每周做一份全港区货物场存表，并及时送有关部门。

八、每月底做一份整月货物进出情况统计表。

九、每年底做一份整年货物进出情况统计表，并与上一年作比较。

十、年底做一份货物场存对比表，并统计好每天的自然吨。十

一、完成队部布置的其它工作，随叫随到，早来迟走。（以上所有统计表均要用电脑完成）

仓储公司班组长岗位职责

一、协助部门主管经理，认真执行上级颁布的《货规》、《港规》和《货运质量管理办法》，坚持“安全第一，质量第一”的方针，抓好班组内部管理，落实本班组安全质量管理考核细则。

二、坚持开好每天的工前会，在布置生产任务的同时，布置安全注意事项，特别强调货运质量要求。

三、经常对班组职工进行安全、货运质量管理方面的教育，组织班组职工学习理货业务知识。

四、指导装卸工、机械司机按操作规程作业，制止装卸作业中的野蛮行为，按照货运质量检查验收标准，严格考核生产现场“三标六清”，及班组理货员管理不作为。

五、对生产现场作业区域，本部门所属库场、货场堆桩进行不间断巡查，一旦发现安全质量隐患，要及时汇报或落实整改。

六、对特殊货种、重点人头要重点跟踪、重点安排。

七、发生质量事故，要按规定履行事故报告手续，并按事故“四不放过”原则及时组织相关责任人进行事故分析，查明原因，吸收教训，制定防范措施，防止类似事故重复发生。

理货员岗位职责

一、服从分配，听从现场调度指挥。按时参加点名会，准时上岗，严格执行“货规”、“管规”，杜绝违章违纪和货差事故。

二、认真把关，坚持“三定”：定关、定型、定量，验明包装、标志、规格、品名，做到分票清楚，记数准确。

三、熟悉业务，掌握各种操作过程和各货种的堆码主法，合理利用货位，督促装卸工人按标准垛堆货，并按规定留出通道、垛距、墙距、消防距，须垫盖的货物,上盖下垫,不露不漏，不落地。地脚货物随船、车同行，按规定做好“三标六清”工作。

四、按要求认真戴好劳保用品，坚持现场理货，上岗定位，做到发筹、计数、划关三同时，不漏关、不重关、不混堆。交接清楚，帐货相符。

五、实事求是，做好各作业票的签注，不得弄虚作假。

六、做好“三关一锁“工作，负责库内设备保管，卫生工作。

七、遇紧急情况服从命令参加抢救和抢险工作。

八、公司安排的其他工作。

交接班制度

一、交接班坚持交前由交方负责，接后由接方负责的交接原则

二、认真交接库场号、桩号、货种、收发货人，核对各类单证。

三、对本班不能及时完成的遗留货物要填写书面交待，货物挂上桩脚牌，便于接班人验货。

四、接班后要把上一班交代的情况与现场实际货物情况是否一致，如有疑问及时查询。

五、按作业程序，工前点名，分配任务时交待各项工作要求及注意事项。

理货员安全作业规程

1、严格执行不安全，不作业的规定；

2、进入作业现场必须正确穿戴个人防护用品，不准穿裙子、拖鞋、中高跟鞋或打赤膊、赤脚上网作业，进入重点防火区域不准穿带铁掌的鞋子，临水作业穿好救生衣；

3、上、下船舶或船舱，必须走专用扶梯，绳梯或跳板；

4、严禁在工前和上班时间饮酒；

5、不准在码头护坎上行走，不准坐在码头前沿的缆桩上，栈桥的樽上以及机械的传动部位附近休息；

6、工作中不准在岗位上嬉闹打瞌睡，不准撤离或做与生产无关的事；

7、驳船与驳船之间不准坐人，不准在大船船舷，小船船边；

8、注意站位，不能站在关路下、死角或危险的地方，不准在关路下行走；

9、工前作业应系好安全网，并随潮水涨落及时调整位置；

10、堆桩标准化，不得形成盖帽，桩脚收顶时应预留站脚位置和足够的操作空间；

11、拆桩时应先检查桩头有无倾斜危险，应从上到下依次拆桩，不得拆反桩；须放在与关路优质一定的安全距离；

12、不准在桩脚上和桩脚边坐、卧、休息，禁止在库房门口，通道以及货物的夹缝、空档、桩脚边休息、闲聊；

13、驳船与码头之间，驳船与大盘之间，同时作业的驳船与驳船之间，开工前会均应督促工人挂好安全网；

14、上、下驳船的扶梯必理货员安全作业规程

15、清理场地时，杂物、垃圾不得抛入江中；

16、不准在灌区范围的码头、岸边捕鱼、摸虾、游泳等，不准打捞灌区范围内的水下沉没物；

18、临水作业，上下船工看水尺必须穿好救生衣，夜间还应随身拾照明器材，上下船看水尺，必须要有他人监护方可进行，不准独自一人看水尺；

19、督促作业人员认真做好“三标六清”根本任务，严格把好定型、定关、定量“三定”关，安排货位堆桩，严格按相关规定执行；

20、作业前，后要认真检查区域是否存在不安定因素，一旦发现隐患要及时解决或上报部门领导解决后方可开工作业；

21、随时注意船舶的装载进度，保证船舶装载平衡，严禁船舶装载超载、偏载、载头、座梢；

22、不准在关未停稳时近关做理货货工作；

23、不准站到关路的死角，货物的下方、夹缝、空档等不安全地方验关，抄码等理货工作；

24、不准跨档上下船，船未停稳严禁登船，车未停稳严禁发筹码；

25、货物不明，照明不足，作业环境存在有安全隐患不准开工作业；

26、作业易燃、易爆、腐蚀性化学物品等，严格按《危险品作业规定》执行。

司磅员安全作业规程

1、上岗前，按规定穿戴好个人防护用品，进入作业现场，必须戴好安全帽；

2、严禁在工前和上班时间饮酒；

3、工作中不准岗位上嬉闹，打瞌睡，不准擅离岗位或做与生产无关的事；

4、磅台周围禁止堆放任何杂物；

5、限制车辆缓慢驶上磅台，时速不得超过5公里/小时；

6、车未熄火或完全停稳，不得上磅台做验货，标码等工作；

7、上下磅台要从坡度低处上下，以防踏空摔倒，不准站在磅台上指挥车辆上下；

8、磅房内不准使用明火取暖；

9、经常检查各电器元件是否完好，发现问题要及时汇报解决；

10、不准在灌区范围的码头、岸边捕鱼、摸虾、游泳等，不准打捞灌区范围内的水下沉没物；

11、工作中加强自我保护工作，落实安全防范措施，自学做到“三不伤害”

*理货员操作流程

货物入库（场地）进口

1、理货员上线前做到：

（1）查看单证：根据《入库单》、船舶运单查看船名、货名、规格材质、件数、吨位、、商务要求等有关资料；（2）查看配载图，根据货物清单进行汇总统计；（3）理货员落实货物进库（场地）堆存货位，桩脚牌；（4）准备理货单证：随车单、计数单、货运记录单、桩脚牌等。

2、作业前：

（1）前沿理货员核对船名、货名、查看货物质量等。如货物质量较差，及时向队部汇报并编制货运记录；（2）参加作业工班会向装卸工人布置装卸和货物堆放要求、货运质量要求、标准关要求；（3）同船方确定双方货物记数交接方式。货物入库（场地）进口

3、作业中：

（1）计数：数清关数、件数、抽查每件支数；（2）检查工人做关是否标准，阻止野蛮作业；（3）分清式残、原残，及时做好《货运记录》，并有责任人签字认可；（4）发生货运质量事故及时向队部汇报并通报现场调度员；（5）货物无标牌及时通知船方办理确认；（6）前沿理货员认真填写《随车单》，船号、货名、规格材质、件数、吨位、签名；（7）理货员认真核对《随车单》货物，无误后方可作业并签字确认；（8）理货员按规定堆存货位指导工人分材质、分规格进行堆放，堆放整齐，无标牌货物另处理，遇特殊情况向队部汇报。

4、作业结束：

（1）每个工班结束，当班理货员应核对吨位或计划性数无误后同船方办理本班计数交接，（2）卸船结束，当班理货员应与班组理货名一同进行统计汇总，填写《入库单》在交接运单签署实收吨位、件数港船双方签字确认，加盖业务公章，如有原残、混票等到货运质量问题，同船方办理货运记录并双方答案确认； 3）督促工人做好“三标六清”，挂好〈桩脚牌〉（4）签作业标按实际作业量实事求是字迹清楚。

5、回班组：

（1）整理汇总各类单证：随车单、计数单、货运记录单等（2）填写“理货交接簿”（3）汇总票据交本班组长审核，由班长汇总交统计员。货物出库（场地）出口。

1、理货员上线前做到：

（1）查看商务开具的《发货单》存货单位、货名、规格材质、存放货位、库存及发货件数、吨位等及印章是否齐全；（2）查看货位图：了解被提货物堆存区和桩号位置；（3）查看积载图（4）准备理货单证：《随车单》、《计数单》、《出门证》、《货运记录单》

2、作业前：

（1）参加作业工班会：向调度、装卸工司机交待出货位、货名、货物属性及装卸要求；（2）理货员核对货物堆存区域、桩脚号是否相符，货名、品种、规格是否相同，如不相符禁止作业，向队部汇报；（3）核查货物、船名、车号、运单是否一致；

3、作业中：

（1）理货员认真填写《随车单》船名、车号、货员、规格材质、件数、吨位等；（2）理货员同船方约定计数交接方式：过磅、水尺、干舷等；（3）计数划关：数清关数、件数、抄清标牌、核清吨位；（4）检查工人做关装船是否标准，阻止野蛮装卸；（5）发生工残，编制《货运记录》责任人签字确认；（6）按配载图督促工人装卸。

4、作业结束：

（1）每个工班结束，当班理货员应核对吨位或计划性数无误后同船方办理本班计数交接，（2）装船结束，当班理货员应与班组理货名一同进行统计汇总，填写《出库单》在交接运单签署实收吨位、件数港船双方签字确认，加盖业务公章，办理交接时如争议应立即向队部汇报；（3）督促工人做好“三标六清”，挂好〈桩脚牌〉（4）签作业标按实际作业量实事求是字迹清楚。

5、回班组

（1）整理汇总各类单证：随车单、计数单、货运记录、交接清单、运单等（2）填写“理货交接簿”（3）汇总票据交本班组长审核，由班长汇总交统计员。注：所有单证要求准确无误，字迹清晰，禁止涂改。

港仓储出运流程图接受生产计划收发货单位进口船名、航次分运驳名到达港货名分运数量交接方式其它商务指令及要求生产计划书出库凭证货物交接单货物运单核对各类单证填写库场出库单核对库场堆存图确认货堆区域及位置现场核对堆存图现场发货核对桩脚牌检查货堆周围情况开启护堆档板查验船仓根据指令交接方式做计量查验准备向装卸司机及工人布置出货及质量要求进口船名货名货主单位进库时间现场发货作业准备水尺交接：查验空船水尺及水尺表过磅交接：自卸车空载过磅(无特殊指令，收货方需全程监磅) 干舷交接原船原转第三方交接：（本港理货员监控）装货作业中理货掌握作业进度及出货情况，发现异常，及时汇报监控装驳情况，保证平衡装载发现质量问题及时汇报、根据指令处理，做好记录查验驳船重船水尺，参照水尺表，得实载吨位核对过磅小票及汇总单，得实载吨位查验干舷装驳计量出货完毕督促作业人员清扫、整理、“三标六清”工作办理交接手续与船方达成共识，共同确认装驳吨位准确填制各类单证，监督审核船方签字、盖章，确认收货填写库场出库单

第18篇：材料账务员管理细则

会计与材料账务员管理

什么是会计？

会计是一门随着社会经济环境的变化而变化、发展而发展的动态科学，会计至今尚无一个完整而公认的定义，目前比较倾向的定义是这样的：会计是以货币为主要计量单位，以会计凭证为依据，利用专门的方法和程序，对特定对象的经济活动进行全面、综合、连续及系统的核算和监督，并向有关方面提供以会计信息为主的经济信息系统。会计有两大职能，就是核算和监督。

一、会计核算职能

会计核算是会计工作的重要组成部分。会计核算是以货币为主要计量单位，对企业、单位一定时期的经济活动进行真实、准确、完整和及时的记录、计算和报告。以货币为主要计量单位，是会计核算的显著特征。会计就是要以货币为计量单位，去记账、算账和报账，以便真实、完整、准确、及时地反映企业、单位的经济活动情况。

会计核算要求做到真实、准确、完整、及时和比较。

（1）真实。真实性是对会计信息质量要求的第一原则。是指会计核算应当以实际发生的经济业务为依据，如实反映企业财务状况和经营成果，做到内容真实，数字准确，资料可靠。只有会计核算记录的数字和情况是真实的，才能保证记账、算账、报账是真实的，会计资料才是有用的。真实是会计的生命。会计核算的过程应当如实再现经济活动的全貌。

（2）准确。要求对会计事项的处理是合理、合法的，有关数字的计算是正确的。（3）完整。要求对企业、事业等单位的生产经营活动和其他活动的各方面或全过程都得到全面的记录、计算和报告，不得有所遗漏。只有会计核算完整，才能为领导、有关单位和群众提供全面、正确的资料，才能为领导做出经营决策，有关单位制定政策、计划，群众参与和监督经营活动，提供有效的依据。

（4）及时。是要随着经济业务的发生，按时得到会计处理和记录、计算，并根据有关规定按时向有关对象报告。及时为单位领导提供会计信息，有利于领导在激烈的市场竞争中做出正确的决策；及时为企业各部门提供会计信息，有利于对生产过程的耗费进行控制，提高经济效益。

（5）比较。是对发生的经济业务从多方面进行比较，作出恰当的估计和判断，做到投入少而产出多。如企业采购材料，销售产品。比较包含在会计核算的过程中，才能发挥会计的应尽之责，会计之于管理的作用才能更好地发挥。人们习惯对一事项所说的合算不合算，就是看是不是经济、节约。可见，比较是会计核算的内核属性之一。

二、会计监督职能会计监督职能是会计监督工作应发挥的作用，或它应有的功能。会计监督的主体是企业、单位的会计机构、会计人员。会计监督的对象是企业、单位的经济活动。会计监督的内容主要表现在：

（1）监督经济业务的真实性。监督企业、事业等单位发生的经济业务是否真实，会计机构、会计人员对不真实、不合法的原始凭证不予受理。对弄虚作假，严重违法的原始凭证，在不予受理的同时，应当予以扣留，并及时向领导人报告，请求查明原因，追求当事人的责任。对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求经办人员更正、补充。发现账簿记录与实物不符时，应当按照有关规定进行处理。

（2）监督财务收支的合法性。就是要监督企业、单位所发生的经济业务是否符合党和国家的财经法律、法规、规章和国家统一会计制度的要求。凡符合有关规定的，会计人员予以办理。会计机构，会计人员对不合法的原始凭证，不予受理；对违法的收支，应当制止和纠正；制止和纠正无效的，应向单位领导人提出书面意见，要求处理；对严重损害国家和社会公众利益的违法收支，应当向主管单位或者财政、审计、税务机关报告，以便处理。（3）监督公共财产的完整性。企业、事业等单位的公共财产，包括其各项资产。会计机构、会计人员要监督公共财产是否得到很好的保管或正确的记录，账实是否相符。发现公共财产短缺或损毁，应查明原因，及时处理。

会计监督按照与经济业务发生的时间，可分为事前、事中、事后监督。事前监督指在经济业务发生之前，即审核其是否符合有关政策、法令和制度的要求，对于违法的经济活动，要坚决加以限制和制止。只有限制非法活动，才能鼓励正当经营；限制滥用、浪费，才能增产节约，增收节支。事前监督可收防患未然之效，使会计监督处于主动地位。事中、事后的会计监督是对会计所反映的经济活动情况及有关资料加以检查和分析。通过检查和分析可以发现问题，总结经验。对已发现的问题，要拿出整改意见，提出行之有效的措施。会计核算职能和监督职能是相互联系，相辅相成，不可分离的，核算职能是监督职能的基础和前提。监督职能的发挥能够更好地保证会计核算的质量。会计核算和监督职能的充分发挥，能使企业、单位的经营活动实现管理最优，效益最佳的目标。

材料账务员管理

材料账务员是指专门负责公司材料账务处理的人员，也就是材料会计人员。

1.材料帐务员必须具备会计学或相关专业中专及以上学历、取得会计从业资格证书，遵纪守法，热爱公司。2.材料账务员全部归口到各单位财务部（科）或综合管理部（科）管理，归口部门负责材料账务员的日常业务操作和其他日常事务管理工作。

3.各单位新增材料帐务操作人员,上岗前必须先接受财务部组织的业务操作培训以及培训后的材料帐务员上岗前资格认定，公司财务部给予其岗前资格认定，确认是否具备上岗条件。

4.材料帐务员调动必须填写《材料帐务员调动申请表》，并由材料帐务员所在单位财务负责人或部门负责人签字确认，然后报公司财务部审批。

5.材料帐务员调离后，其材料帐务员权限由其单位申请，公司财务部报请信息技术部予以冻结。

6.各单位财务机构必须组织本单位材料账务员每月月底进行一次存货盘点，并对其盘点数据的准确性负责，并负责及时对盘点结果进行原因分析与核查。

7.信息技术部负责协助公司财务部完成公司所有材料帐务员上岗前系统业务操作培训，定期进行系统内被维护的材料帐务操作权限进行清理，完成新增用户权限的审批，负责协助财务部完成公司所有材料帐务操作员系统操作权限的维护、设置工作。

材料账务操作管理 1.材料基础业务账务操作管理 1.1材料帐务员根据仓库查验收货后的供货清单进行账务操作，并审核供货清单是否规范，包括采购订单的创建，单据填写的准确性，供应商有无签名和我公司接收人员的签名。

1.2材料账务员根据仓库保管员填写的出库单据进行账务操作，并审核单据填写是否完整，保管员是否签名，接收方有无签字。1.3材料账务员根据仓库保管员发货后的领料单进行账务操作，根据领料用途将相应的物料发到对应的成本中心。

1.4仓库发料后应立即将单据交本仓库材料账务员处记账。具体业务操作参照《在途库存管理操作规范》执行。

1.5材料账务员在接到退货单据时应审查单据填写是否完整，供应商是否签字确认，再根据所退物料的库存类型做账务操作。

1.6公司各仓库材料账务员对仓库管理员的材料收、发业务有监督的职责；

1.7各单位材料账务员负责进行收、发、退、调拨单据的审核、录入SAP系统，完成收发货账务操作;1.8材料收发存业务发生后，与之对应的ERP系统账务处理必须在当天完成。遇有晚班等特殊客观情况时，相关材料账务员必须向其单位财务部门申请，次日中午12：00前完成相关系统账务处理。 1.9各单位材料账务员应定期核查各自所管仓库日常存货的账、卡、物相符率; 1.10各单位的材料基础账务如需调整的，材料账务员必须报请单位财务负责人签字确认后报总公司财务部门批准，未经批准擅自调帐的，除追究责任人的经济责任并取消其材料账务员资格外，将严格按照《会计法》等法律法规追究其法律责任。

1.11材料账务员对材料基础账务操作的相关单据签字的完整性、合法性负责，对于单据不符合要求的，材料账务员有权拒绝做入库、出库等账务处理，并及时报告单位财务部门。

1.12材料的收、发、调拨单据上的数量必须和实际数量一致，在进行账务处理前，仓库管理员配合材料账务员当场查验材料的数量、质量和尺寸要求，对于没有达到合同规定要求的，材料账务员及仓库管理员都有责任拒绝进行该材料的收发存操作和相关账务的处理。

2材料基础业务原始记录的规范管理 2.1 材料基础业务单据的保管

a、材料账务员负责审核每一笔材料收发业务单据的规范性、准确性，将与材料收发业务相对应的原始单据分类汇总编号装订，并在装订封面上注明年份和月份、单据的种类及起止编号，出现单据编号不连续的应在装订封面上标注并注明原因，留单位财务部门保存。 b、对于跨工厂材料调拨单，材料账务员每月将财务联装订成册并打印汇总表，并经单位财务负责人签字确认后于次月第一周内交公司财务部。

2.2 材料基础业务对应物料凭证的规范管理

a、材料账务员负责打印其系统操作产生的记账凭证，并在记账凭证上签字，另加所在单位财务负责人审核签字。 b、材料账务操作所产生的每一笔物料凭证后必须粘贴与其对应的原始单据财务联，按月装订成册，经经办人和该单位财务负责人签字确认后留单位财务部门存档。