推荐第1篇：财务审计部主任岗位职责
1.负责组织公司的财务管理、会计核算和内部审计工作，力求实现收入最大化和利润最大化。2.负责组织制定公司财务管理办法和内部会计控制规范，建立科学的核算体系。3.负责组织编定财务收支计划、各项预算，对执行情况进行检査，对财务核算进行审核。4.负责组织目标成本及成本费用的控制、分析和考核。5.负责做好财务分析，并提出分析报告。6.负责与财政、税收、银行等部门的联系，执行国家财政、税收、金融等法律法规，灵活运用有关政策，维护公司的合法权益。7.负责银行负债的管理工作。8.负责部室工作调配，协调基本建设项目资金的管理。9.配合有关部室搞好电价的测算与监督工作。10.完成领导交办的其他工作。
推荐第2篇：审计部岗位职责
审计部职能与岗位职责
审计部职能
在公司审计委员会的领导下,负责组织协调本部门与各管理部门、各分公司的关系，工作上相互配合、支持、谅解，以公司经济效益为目标，共同完成好全年的审计工作任务。
1、组织并安排进行公司的风险评估：对公司整体层面以及各个业务线和管理部门的风险进行辨识、分析和评价，特别是对公司可能存在的舞弊行为进行审查。公司风险一般包括战略风险、财务风险、运营风险、合规风险、信息技术（IT）风险等。
2、组织并安排进行内部审计：对公司整体以及各个业务线和管理部门针对其存在的风险所采取的控制措施进行评估和审计测试。
3、提出改进建议并跟踪实施：对于存在控制缺失的情况，提出改进建议并跟踪具体业务部门的实施。
4、出具企业内部审计报告：对公司的风险评估及管理情况汇报审计委员会，出具公司内部审计报告。
审计部岗位职责
审计部经理
1.1职责描述
1、复查和评估公司规章
2、聘任内部审计的独立审计师并监督其工作，复查该独立审计师的独立性
3、与管理层审核内部审计部的工作
4、与管理层、内部审计部和外聘独立审计师讨论公司经确定的重大缺陷和实质性弱点
5、其他与公司风险管理以及内部控制相关的职责
6、定期对工作进行检查、总结，对存在的问题及时提出改进意见。
7、组织协调本部门与各部门的工作关系，按时完成领导交办的各项工作任务。
1.2任职资格与任免
1、知识教育水平要求：大专以上学历，熟悉国家有关政策及法律、法规、合同等有关知识；熟悉企业生产产品及生产技术方面的知识。
2、岗位技能要求：有较强的组织管理能力、沟通协调能力、写作和语言表达能力、良好的人际交往能力。
3、素质要求：身体健康、精力充沛，有较强的责任心和创新精神，无特殊性别与年龄要求。
4、任免：本岗位人员由公司审计委员会任免。
1.3 垂直与横向关系
1．垂直关系：上级：董事会、审计委员会、总裁、副总裁；下级：本部门岗位人员。
2．横向关系：各管理部门负责人、各分公司负责人。
推荐第3篇：财务审计部工作总结
财务审计部二OO八年度工作总结
时间从指间不经意的滑过，转眼间2008已到了尾声。2008年我们收获了太多的感动，南方冰雪灾害触目惊心，汶川大地震全球震动，金融危机至今仍在蔓延，北京奥运又让全球华人欢欣鼓舞。而我们公司的经营发展也可谓经历了冰与火的考验。而做为职能部门之一的财务审计部，在总公司领导下，仰仗各部门通力配合，大家团结一心，共同努力，较好地履行了部门职责,但还是留下了些许遗憾。下面我代表财务审计部从以下五个方面将二OO八的工作做一简要汇报，请大家批评指正。
一． 责任书完成情况。
1.管理目标方面，做到了严格执行各类规章制度，及时筹措经营营资金，做好业务结算、资金收付及各类费用审核及会计核算，加强了驻外分公司及业务部门的审计，按时报送各类会计、统计报表，做好税款、“五费一金”的申报及缴纳工作，做好培训工作。较好地完成了管理目标责任。
2.精神文明建设任务目标方面，做到了班子团结，干群关系融洽，积极组织参加各类学习培训及集体活动，努力实施管理创新，认真贯彻执行总公司的各类决议、决定，优质服务用户等，精神文明建设上了一个新台阶。
3.安全生产目标方面，利用每月的例会及16日的安全教育日，做好宣传教育，明确岗位职责，做到了安全收付款，然而保险柜被撬事件影响了安全目标的圆满完成。
二．08年的主要做法。
1.明确思路，统一思想，分步实施
总公司确定我们为管理创新示范单位，是对财务审计部每位员工的信赖，更是对我们工作的鞭策和激励，为我们的管理工作指明了更高的方向。经过研究，我们将管理创新的要求和部门“效率、创新、和谐”的工作思路做了进一步的融合，那就是服务上力求效率，思路上力求创新，实现团队和谐，这为实际工作奠定了良好的基础，思想统一了，分步实施也就有了保障。
2.责任到人，权责分明。
网点，结算，核算及日常工作几位主任各负其责，随时沟通，相互补台，和谐相处。凡部门工作，诸如分配工资、岗位调整、学习培训等，努力做到了遇事有商有量，民主决策。领导团结了，为员工树立了榜样，每位员工都做到了各司其责，默契配合。年初对一起原始票据传递不及时造成核算受影响的事件，部门内部进行了通报批评、当事人做检查，按制度进行了处罚 。目前，尤其财务结算和业务核算基本做到了无缝对接，从根本上理顺了会计核算工作。
3.工作突出重点，弥补“短板”。
六七月份，我们明确提出了制度落实月，到了八九月份，根据落实制度过程中出现的理解偏差，又提出了制度学习月，每人根据《会计人员管理制度讲解》，结合自身岗位，写了一篇题为“如何做好本职工作”的学习体会，收到了很好的效果。为落实管理创新，进一步提高业务结算这一窗口的服务质量，安排巩新虎主任专职负责结算岗位，收效显著。对于会计核算，我们又进一步明确了主办会计、业务会计及记账会计的职责，划分了二个核算小组，由汪桂生主任进行督导，加之会计电算化的实施为核算工作起到了很好的促进作用。
4.进一步强化财务管理，加强网点审计工作。
通过努力，在去年初建行1000万银行贷款的基础上，又争取到了2000万元的银行贷款，承兑汇票授信额度由3000万调增为2亿元。8月份，公司被评为天水首批“银行信贷诚信企业 ”。对资金网络信息化管理，POS机刷卡结算，做到了随时监控，确保收付款安全。
今年对驻外分公司增加了三张内控报表，每季度进行财务及经营效益的审计，对出现的资金管理不到位、会计资料不完整、存在较大的应收账款等问题进行了及时披露和整改。并及时和分公司经营人员通过业务协调会等形式进行沟通。
5.继续推行轮岗制度，业务培训工作常抓不懈。
实践证明，轮岗制度的推行，推进了员工掌握新知识、提高业务技能的信心和决心，实现了“要我学到我要学”的转变，尤其增强了员工之间的相互理解和对部门岗位的全面了解，知道了自己欠缺什么，还不会干什么。少了许多傲气和浮躁，多了几分谦虚和成熟。业务学习培训方面，分为集中培训、资料培训、自学等。一年来，先后组织员工学习了《企业会计准则》，《企业所得税法》及其实施条例等，部分员工参加了本地、异地纳税人俱乐部的会计税法培训，累计四十三人次近二百三十小时。 6.思想教育工作常抓不懈、贯穿始终。
通过个别谈话，文字交流，会议交流等形式使员工思想教育工作不放松。半年时我们就安排员工写了半年工作总结（均自行打印），并结合总结逐个进行了谈话沟通，这对及时了解员工思想动态，贯彻管理理念是非常行之有效的。年末，依照公司安排，每个人都写了工作总结，部门开了总结会，每个人逐个发言，逐个点评。较去年同期员工思想状态等方面都有了一定的提高。
三． 存在的问题。
全年尽管工作也推到了年底，但也暴露出了不少的问题。 1.“4.15”保险柜被撬事件给我们以警醒和很大的教训。为了减少现金流，包括分公司在内，出台了下午四点半以后再不受理现金结算的制度，从一定程度上影响了经营结算工作。
2.钢材销售市场的发票相对混乱使企业承担着越来越大的税务风险。尤其象郑州市场，由于利益驱动，对增值税发票随意开据和销售不开票达到了疯狂的程度。这对我们坚持正规经营的国企来说，存在着很大的经营价格被动和税务风险的问题。一不小心就可能造成虚开发票。而在天水本部，钢材销售过程中倒发票、买发票也是一个不争的事实。
3.随着公司办公自动化的推行和逐步实施，员工运用电脑及网络技能缺陷暴露的更加明显。
4.业务部门及后勤物业部门的内部核算不够系统、完善。缺乏内控机制。 5.会计准则的变化，税法不断更新对财务人员的业务要求会越来越高，这一方面更是我们的软肋。
6.对业务部门的审计工作开展不够。四．部门新一年的打算及建议
1.持之以恒的坚持管理创新工作，逐步增强完善部门职能。2.在加强会计核算、财务管理的同时，强化税法的学习、研究，最大程度地防范、规避企业的税务风险。
3.逐步加强对业务部门及网点的内部核算及审计力度。4.配合购销部门加强资金的筹集、管理、运作，提高资金利用率。 5.建议公司建立员工及干部考核培训机制，加强人事劳资劳动纪律等方面的管理，进一步强化服务质量，提升并逐步推进企业文化建设。
五．评选先进情况
经过员工投票，部门研究，推选出的本部门先进个人为宋云霄、樊淑宁；
先进集体为：钢材销售公司、陕西分公司、郑州分公司、水泥销售公司、仓储公司装卸组。
二OO八年十二月十六日
推荐第4篇：审计部主管岗位职责
审计部主管岗位职责
、部门/车间：审计部岗位名称：_主管___岗位人数：_1人______
职务 / 工种：_主管 _工作地点：_审计部、分公司直接上级的职务： 行政副总直接下属的职务： 审计员工作目标：
1、对公司及分公司的财务收支及经济活动进行审计监督 ，确保公司利益；
2、采购计划、物资、价格、供应商及重大项目的审定工作，并做好对采购业务的指导、协调、监督工作；工作内容说明：
定期性工作：
_1.依公司要求对分公司进行年度审计,出具审计报告
3．经常了解石化行情，收集化工原料价格行情，收集原材料供应商资料，向采
购部提供原材料价格变动情况；
4．对采购订单进行评审；.对采购发票进行调查及审核；
5．审核发票时发现问题及时报告并提出处理意见；
6．协助工程部及其他部门降低设备、工程采购价格；
7．对本部门员工工作进行监督和评定；
8．对董事长或总经理交办的其他审计事项进行审计
9．协助法律顾问收集分公司应收款的资料，督促分公司完善应收款的手续；
非定期性工作：公司领导交办的其他工作负责的设备及物料：采购信息资料、审计资料、办公设备、文具用品职责概要：全面负责分公司的审计工作，并做好采购信息中心的工作，协助行政副总处理有关行政事务。通常每天工作时数：8小时（适当加班）需否轮班：否
通常每人每天可完成的岗位工作量： 采购信息的收集、评审，采购发票的审核，分公司审
计
工作环境： 户外工作；外地工作；海外工作；室内一般办公室所具之环境
工作中容易引致的危险，如机器举重物高温高压毒气高空工作其他
工作中需接触的部门： 各分公司、采购部、总经办、仓库、厂部、财务部、客户服务中
心、产品开发部、市场部、工程部等担任此职位需具备的资格或条件：
个人特征：诚实、正直、耐心、办事严谨、坚持原则、服从安排、大局为重教育程度：本科文化程度，掌握熟练的财务知识， 有会计师或审计师职称工作经验： 三年以上从事财务的经验和二年以上审计工作经验知识、技能：
1、有较强的书面和口头表达能力；
2、有较强的与供应商沟通的能力
3、熟
练操作计算机办公软件；
4、具有良好的财务知识及审计知识；
5、有良好的审计工作经验；受过职业或特殊培训： 财务和审计培训适应力：能适应公司的企业文化、能担负公司审计和采购监督的重任；判断力：良好的分析判断能力，能对审计问题的存在有良好的判断，体力（如：身高、机敏程度、健康状况等）：身体健康，反应敏捷，
仪表及谈吐：良好的仪态，得体的着装，礼貌的用语，友善的态度，有耐心人际交往能力：良好的亲和力、较强的沟通协调能力。其他：严格按公司规定的处理审计及采购信息的工作，特例事件呈报直属上司处理
（岗位直接上级拟写，部门负责人审核，人力资源部复核，总经理批准。）
批准：
日期：复核： 日期：审核：日期：拟写：日期：
PD620-01/B
推荐第5篇：审计部经理岗位职责
审计监察部经理岗位职责
1、认真贯彻执行国家的有关法律、法规、政策和集团各项规章制
度。
2、组织对公司内部控制系统的健全性、合理性、有效性的检查和
评价。
3、按照有关法规和制度，结合集团实际，建立健全内部审计规章
制度及作业流程。
4、组织编制年度审计工作计划，提交总经理或有关会议审定，并
组织实施。
5、负责审计工作进度与质量的检查，工程审计的复核和审计报告
的签发等工作。
6、负责对公司物质采购、基建工程招标等经济活动和经济合同进
行审计监督。
7、
8、对所属公司的经济效益和领导干部的经济责任进行审计。对集团各部门、公司的劳动纪律、卫生、安全生产、工作效能
等进行监督检查，发出通报、整改要求和处罚决定。
9、负责编写年度审计工作总结，并向总经理或有关会议报告。
10、组织开展政治、业务学习，提高审计人员思想政治和业务素质。
11、完成领导交办的其他工作。
推荐第6篇：公司审计部岗位职责
公司审计部岗位职责
一、部长岗位主要职责
1、主持审计部日常工作；
2、组织制定、实施赛格股份公司年度审计工作计划；
3、组织协调、实施赛格股份公司系统的内部审计项目；
4、组织实施赛格股份公司安排的股东审计项目；
5、组织实施赛格股份公司总部经济合同的价格审核；
6、组织对赛格股份公司投资企业财务情况的分析及预警工作；
7、指导赛格股份公司投资企业内部审计工作；
8、组织完成赛格股份公司董事会审计委员会交办的其它审计工作。
二、副部长岗位主要职责
1、协助部长开展赛格股份公司系统的内部审计工作；
2、部长外出或缺席时，受托代理部长主持审计部日常工作；
3、完成部长安排的审计项目。
三、内部审计岗位主要职责
1、按照审计计划及部长安排，负责内部审计项目的具体实施；
2、根据部长安排负责股东审计项目的具体实施；
3、根据部长安排负责赛格股份公司总部经济合同价格审核的实施；
4、根据部长安排负责投资企业财务情况的分析及预警工作；
5、负责起草内部审计项目的实施方案；
6、负责起草内部审计报告；
7、负责内部审计资料的立卷、收集及整理归档。
四、内部审计档案管理岗位主要职责：
1、负责督促内部审计档案的及时归档；
2、负责内部审计档案的验收及装订；
3、负责内部审计档案案卷的编目工作；
4、负责内部审计档案的保管工作；
5、负责内部审计档案借阅工作；
6、负责内部审计档案利用的统计。
推荐第7篇：(集团)审计部岗位职责
审计部
一、审计部职责
1、负责制定集团内部审计规章制度、工作程序，以及集团内部审计工作制度，编制集团年度审计工作计划并组织实施；
2、负责对集团本部及所属企业的财务收支及其有关经济合同及执行国家财经法规情况等进行审计监督。
3、根据干部管理权限，负责对所属企业的分支机构及分、子公司负责人进行任期或任中经济责任审计；
4、对集团本部及所属企业内部控制系统的健全性、合理性、有效性和风险管理进行检查、评价和意见反馈；
5、指导和督促所属企业内部审计部门和人员开展审计工作，并对其内部审计工作质量进行检查；
6、负责按照规定建立集团内部审计档案，组织开展内部审计人员的业务知识培训；
7、完成领导交办的其他工作。
二、审计部负责人岗位职责
1、负责组织制订集团内部审计规章制度和操作规程，以及集团内部审计工作制度，负责组织编制集团本部年度审计工作计划；
2、负责审计计划和项目的实施和推进，负责审计报告的审核。参与对重大投资项目、重大经济合同的审核，并不定期组织进行检查和内部审计监督；
3、负责对集团本部和所属企业的财务收支及有关经济活动等进行审计监督；
4、根据集团公司的安排，负责组织开展领导干部任期经济责任审计；
5、负责督促集团本部及所属企业建立、健全完善的内部控制度，并对内控制度执行情况进行审计监督；
6、经集团领导批准，公示有关审计结果，通报、责令改正审计发现的问题；负责组织开展后续审计，监督、检查被审计对象采取的整改措施及效果，并向集团领导报告后续审计结果；
7、指导和督促所属企业内部审计部门组织开展审计工作，并对内部审计工作质量进行检查；
8、负责组织开展内部审计人员的业务知识培训；
9、完成领导交办的其他工作。
三、审计员岗位职责
1、参与制订集团内部审计规章制度和操作规程、年度审计工作计划、项目审计实施计划、审计方案的编制等工作；
2、参加各项常规审计工作的实施，并具体负责对所涉及审计项目按规范要求编制审计工作底稿；按规定程序和方法收集、鉴定和整理审计证据；
3、负责对所涉及审计项目实施必要的审计程序，做到独立、客观、公正，规范整理审计底稿，撰写内部审计报告初稿或征求意见稿，并征求被审计对象的意见；
4、参与后续审计、审计调查，并撰写后续审计报告及审计调查报告初稿；
5、负责有关审计资料的收集、整理、立卷、归档工作，按规定保守秘密和保护当事人合法权益；
6、完成领导交办的其他工作。
推荐第8篇：审计部经理岗位职责
1.全面负责集团及下属公司的审计工作。2.财务中心制度建设、集团及下属公司的各项管理制度建设。3.检查、监督集团及下属公司以及财务中心各制度的执行情况。4.指导、检查、督促及改进各下属公司的审计工作。5.了解各分支机构的税负状况，提交账项优化处理意见。6.进行税务策划和税务平衡，达到合理避税。7.对审计部人员进行管理。8.编写全面审计报告和专项审计报告。9.负责审计部对外关系的建立，完成领导交办的其他事务。
推荐第9篇：审计部主任岗位职责
1.贯彻国家有关安全生产的方针、政策，负责对本企业生产经营中的财务收支情况进行监督。2.负责对外包工程预决算和经济合同的审定监督。3.负责对经济独立法人离任的审计工作。
推荐第10篇：审计部经理岗位职责
审计部经理岗位职责：
1.贯彻国家、地区有关定额、预算、价格、合同管理等方面的规定，主持工程预算部行政管理的全面工作，做好部门的组织建设，确保部门各项工作有序开展，负责制定部门各项管理规章制度及工作流程。组织实施并监督执行，以控制工程项目的投资。
2.负责编制部门年度、月度工作计划，并组织落实。负责配合规划设计部完成设计图纸审查、设计概算审核、设计方案测算及经济对比等工作。
3.参与建筑施工图纸、施工组织设计的会审工作。参与勘查、设计、建筑施工、工程监理和材料设备采购合同等合同会审、会签工作。
4.根据施工图编制工程预算，并与设计概算对比分析，为审查施工图提供支持。
5.负责计算在建工程的变更工程量及造价，进行变更造价测算和变更方案经济对比工作。
6.负责与项目相关的预算、结算以及进度款审核等。
7.负责与项目相关物资考察及招标、评标、合同谈判等。
8.参与销售相关的面积计算、价格制定，为公司相关部门提供所需要的资料及数据，做好配合工作。
9.负责本部门人员的指导、培训、监督、绩效管理工作。
10.负责工程预算部的组织管理、部门经费控制及与其他部门的协调工作。
第11篇：稽核审计部岗位职责
农村信用社审计部总经理岗位职责
一、检查督促全辖各信用社及其网点执行国家金融方针、政策和联社规章制度。
二、负责组织本部门实施
二、组织实施各信用社执行信贷计划、现金计划和财务计划情况。
三、稽核各信用社营运及经济效益情况，通过稽核审计，不断总结经验、发现问题、提出建议，对信用社经营管理发挥谋士作用。
四、检查信用社各项业务发展的真实情况，医治虚假经营，当好金融“医士”。
五、维护国家集体财产安全，帮助信用社改善经营，促使信贷资产按照效益、安全、流动的原则开展业务。
六、围绕联社整体工作，与其它部门搞好协调工作。
七、分析反馈经济、金融业务活动和稽核审计工作情况，草拟稽核审计方案，整理稽核审计记录，完成稽核审计报告。
八、承办联社领导与上级审计部门交办的其它工作。
（二）稽核审计部副经理岗位职责
一、协助经理管理全县信用社稽核审计工作，教育部室人员履行职责、深入钻研农村信用社稽核审计业务，积极完成各项工作任务。
二、负责审核制定本科稽核审计工作计划，审核本部拟定的各种
文件材料。
三、定期向经理报告工作，分析反馈经济、金融业务活动和稽核审计工作情况。
四、负责信用社稽核审计工作，深入基层了解信用社工作动态，指导和解决工作中存在的问题。
五、负责稽核审计人员的指导工作，促进稽核审计工作人员政治素质和业务素质的提高。
六、协调与本联社有关部室及地方审计部门的关系。
七、完成领导交办的其他工作。
（三）稽核审计部综合岗位职责
一、负责搜集、整理有关文件、报表资料，掌握被稽核审计对象业务经营活动动态，并建立业务档案。
二、编制和填报有关稽核工作报表，并起草稽核工作文件、报告和稽核工作计划、总结。
三、负责信用社业务、财务活动的序时稽核和专项稽核，做到序时稽核有汇报，专项稽核有报告。
四、草拟稽核审计实施方案，整理稽核审计记录，写出稽核审计报告，并在职权范围内对信贷、财务会计工作进行检查监督，并
坚持查库制度。
五、收集有关规章制度在执行过程中遇到的问题，如实向领导提出改进意见和建议。
（四）稽核审计部内审岗位职责
第一条 根据领导安排，按照有关规定具体组织开展稽核审计工作。
第二条 负责草拟稽核审计规章制度和稽核审计报告等，对确定的稽核审计项目制定具体的稽核审计计划、稽核审计方案。
第三条 负责做好所承担稽核审计项目的有关文件、报表、信息资料收集、整理、分析等基础工作，按规定建立和管理稽核审计档案。
第四条 对稽核审计中发现的问题，进行认真的分析研究，提出处理意见，按稽核审计程序和有关规定做出稽核审计结论和决定，并负责监督执行。
第五条 参与调查研究，了解下级稽核审计部门工作进展情况，解决本岗位工作中存在的业务问题，提出做好本岗位稽核审计工作的措施。
第六条 完成领导交办的其他工作。
第12篇：财务审计部工作分工
财务审计部工作分工
财务审计部经理负责具体工作：
1.审核各类原始凭证；填制记账凭证；登记账簿；编制、报送财务会计报表；
2.制定公司财务管理和财务审计的各项规章制度并监督执行；
3.负责公司资产评估和财务审计的委托和审核工作；
4.负责公司的融资工作；
5.负责会计档案及其它相关资料的收集、归档和保管工作；
6.负责公司财务人员的专业任职资格管理和业务培训工作；
7.负责公司的全资子公司、控股公司、资产管理处等的具体财务审计工作；
8.定期检查、分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。
9.协助配合各部门做好其它相关工作；
10.完成总经理交办的其他工作。
财务审计部出纳负责具体工作：
1.根据审核无误的原始凭证，进行现金支付、银行转账工作；
2.严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不白条抵库。
3.登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结。
4.负责银行对帐工作。
5.负责税务申报（包括营业税、企业所得税申报和个税网上申报）、税款缴纳；
6.核对资产经营部租赁合同、租金收取情况；
7.配合部门经理做好月度财务快报，报送国资委；
8、配合部门经理做好本部门的工作；
9.完成总经理交办的其他工作。
第13篇：财务审计部工作职责
财务审计部
一、部门描述
财务审计部是公司经营管理的重要职能部门，主要任务是制定、执行公司的各项财务管理制度、成本控制制度、财产管理制度，对公司各部门涉及财务方面的一切工作实行统一管理，定期对公司的财务、经营状况进行分析，为公司的经营决策、工程项目投资控制提供重要的依据和建议。
二、具体职责
一、负责组织贯彻执行《会计法》、《公司法》、企业会计准则等财经法律法规，建立健全公司财务管理的各项规章制度。
二、在总经理的直接领导下，严格执行公司财务管理规章制度。
三、负责搞好公司的财务核算工作，负责按时做账、报表，做到手续齐备、内容真实、数字准确、账目整洁，按时做财务分析，及时为相关部门提供准确、齐全、完整的会计信息。
四、加强财务管理，做好财务结算，正确合理调度使用资金，提高资金使用效率，为公司发展积累资金。
五、负责与财政、税务、国资委、审计局、金融部门的联系，协助总经理处理好与相关部门的关系，及时掌握财政、税务及融资动向。
六、遵守、维护国家的财经法律法规，严格费用开支，
认真执行成本费用开支的审批权限、费用报销制度。
七、参与公司的经营管理，围绕提高公司的管理水平和经济效益，当好公司的理财、经营参谋。
八、督促、检查公司固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的保管、使用情况，注意发现和提出财产、物资管理、使用过程中存在问题的处理意见，确保公司财产、物资的合理使用和安全管理。
九、督促有关人员作好工程欠款的清理工作，为公司提供准确的财务资料。
十、严格按照《国有建设单位基本建设会计制度》规定对投资项目进行财务核算，做到单独建账、单独核算、账目真实准确，每月按时填报基建报表，随时接受各级检查。保证专项资金的“专户储存、专账核算”，坚持建设项目的五制要求，做好专项资金的预算、资金划拨、效益分析管理。
十一、负责定期组织召开财务分析会，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促进公司不断提高管理水平。
十二、严格按《会计档案管理制度》的要求，保管公司财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门完整地保管公司的会计凭证、会计账薄、财务报告、其它会计核算资料。
十三、负责完成公司安排的其他工作。
第14篇：财务审计部8月份工作总结
日晔兴房地产财务审计部文件20110903
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日晔兴房地产财务审计部文件20110903
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第15篇：财务审计部财务工作计划（优秀）
财务审计部2012年财务工作计划
时光荏苒，白驹过隙。2011年带走了我们曾经坚守的岁月，留下了液化气人团结奋进的拼搏精神和对2012年的美好憧憬。在王总经理制定的三年大转变的总体目标感召下，财务审计部全体职工都备受鼓舞，干劲十足。现将2012年财务工作计划制定如下：
一、指导思想
坚持党的各项方针政策，遵守财经纪律和各项规章制度，根据我公司的实际情况，不断完善各项管理制度，加强财务管理，努力开源节流，层层把关，促使挖潜节支，为公司生产经营提供财力物力上的保证。
二、目标任务
1、正确履行会计职责和行使权限，认真学习国家财经政策、法令，熟悉财经制度。
2、积极钻研会计业务，精通专业知识，掌握会计技术方法；热爱本职工作，忠于职守，廉洁奉公，严守职业道德；严守法纪，坚持原则。
3、加强财务管理、完善财务管理制度，努力开源节流，为我公司生产经营活动提供财务保证。
4、加强财务基础工作，认真学习《会计法》和财务电算化知识，做到会计业务精、电算化处理账务技术熟练。
5、及时准确地编报年度会计决算报表、统计年报和其他财务报表，并对2012年度财务收支状况进行认真分析和思考。
6、及时准确地编报各类月度、季度、年终财务报表、统计报表。定期以报表或书面方式向公司领导汇报财务收支及管理情况，并对财务状况认真分析和调查研究，提出合理建议，为领导决策提供依据。
7、规范票据管理，严格票据领用和缴销制度，从源头上抓好各项收入和暂存款项的收缴工作，防止了坐收坐支现象的发生。
8、加强对各种费用开支的核算，严格按照财政法规和财务管理制度的规定办理各项财务收支业务。厉行节约，杜绝浪费，注重资金使用效益，严把财务关，杜绝超范围支付现金和借用银行账户等违规现象的发生。
9、加强货币资产的管理。严格遵守财政部关于货币资金管理和控制的规定，随时掌握资金收付的动态和库存余额，认真核对银行存款账户余额，及时盘查库存现金余额，保证账实相符和资金安全。
10、严格按照会计基础工作规范化的要求做好每一项会计基础工作。健全内部会计控制制度，健全会计电算化操作管理制度和软硬件管理制度。
11、及时核对、清理、回收往来款项，做好往来款项的催缴工作。
12、加强固定资产的日常管理，提高固定资产使用效率。
13、加强各基层单位的审计工作，完善公司的财务制度；做好各项财务、税务工作，为基层单位把好关，服好务。
14、积极参加本单位组织的各项政治、业务学习并认真做好学习笔记。
15、其它日常事务性工作。
三、措施
1、加强财务人员继续教育：每年财务人员除了参加财政局组织的财务人员继续教育外，我部还定期组织员工培训，学习不断更新的会计准则、法律法规以及工作上的攻坚克难问题，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。
2、加强规范现金管理，做好日常核算。我部严格按照财务制度的规定，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源节流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。
3、财务人员必须按岗位责任制，坚持原则，秉公办事，做出表率。
4、财务人员必须认真学习财务管理的有关规定，在财务活动中认真执行。
5、搞好财务基础工作，做到账目清楚，账证、账实、账表、账账相符。
6、做好基层单位财务审计工作，加强审计监督，审查各基层单位的资金、商品、财产、损益、收支是否真实合法，杜绝原始凭证不合法、资产管理不科学、财务收支不合规、核算不实、手续不全等问题，进一步完善财务管理体制，深化会计基础，为我公司的三年大转变夯实坚定的经济基础。
7、加强与相关部门的合作，处理协调好与各部门之间的关系，积极做好公司交给的各项工作。
“一年实现摆脱困境，两年实现走出低谷；三年实现较大转变。四到五年，也就是在国家的十二五末，力争实现让全体干部职工挺直腰杆、扬眉吐气，精神焕发，过上殷实、幸福、有尊严的生活。让大家不但享受生活的快乐，而且要享受工作的快乐。”时过一年，王总经理铿锵有力的话语还是回荡在我们的耳畔。2011年是团结奋进、和衷共济的一年，这一年里，在王总经理及公司领导班子的带领下，公司干部职工团结一心，克服重重困难，一步步摆脱了生存的困境；2012年是力争上游、扬眉吐气的一年，踏实执着的液化气人要用自己的勤劳和汗水，在“换观念、树正气、筑堡垒、鼓干劲、保增长、促和谐”十八字方针的指引下，齐心协力走出低谷，昂首阔步走向辉煌！
财务审计部
二〇一二年一月二十九日
第16篇：财务审计部部门职责
财务审计科部门职能
及岗位职责
编制部门： 财务审计科
财务审计科部门职能及岗位职责
财务审计科由总经理直接领导，财务审计科现有职工4人，其中财务总监1名，会计2名，出纳1名。财务审计科负责矿业公司及其子公司所有业务的会计核算、资金收支及重大项目的审计监督工作。现将部门职能及岗位职责汇报如下：
一、部门职能
1.会计核算职能
（1）负责拟订公司会计政策和会计方法的具体实施方案。
（2）负责公司资产、负债、所有者权益及收入、成本费用、利润的会计核算。
（3）负责公司财务报表的编制。
（4）负责公司会计档案管理。
2.财务管理职能
（1）组织制定公司有关的财务指标计划，并检查、监督计划的执行情况。
（2） 负责拟订公司的财务管理制度，经公司领导审定后监督执行。
（3）组织拟定公司年度预算，指导公司其他部门编制年度预算，并对预算的执行情况进行监控。 （4）负责制定各类财务标准，并对标准的执行情况进行监控。
（5）负责公司资金管理及调度。
（6）负责编写财务分析及经济活动分析报告，为经营决策提供信息。
（7）负责公司的财务风险管理（包括资产负债风险、信用风险等）。
（8）负责公司的成本管理工作，包括成本计划、成本控制、成本核算和成本分析的管理工作。
（9）负责公司的现金管理，包括支付给员工个人的现金支出以及现金报销。
（10）负责公司的各项业务的收支工作。
3.审计监督职能
（1）对公司及其所属单位的（部门）的财务收支及其有关的经济活动的真实性、合法性、效益性进行审计监督。
（2）对公司及所属单位（部门）的全面预算管理完成情况以及主要经济指标进行审计监督。
（3）协助、配合外部审计机构对公司及所属单位相关业务进行审计。
（4）对公司合同、协议的签订等进行审核。
（5）负责办理上级审计部门及公司领导安排的其他审计事项。 4.其他职能
（1）负责公司税务策略的制定，并依法纳税。
（2）负责业务范围内的外部联系，接受国家法律规定的相关部门的监督管理。 二.财务总监岗位职责
1.建立和完善公司财务管理体系，建立和修订公司各项财务管理制度，具体对公司会计核算和财务管理等各项工作负责，组织贯彻执行及实施各项财务管理制度。 2.对财务管理制度、会计核算制度以及各项财务预算、计划提出修改意见。
3.组织制定公司及各部门年度预算，根据预算监控公司的财务收支情况，每月对公司的财务状况进行分析，实施有效的内部控制，必要时向公司提出调整公司财务预算的建议。
4.合理安排和使用资金为公司的发展作好后勤保障和支持。
5.参与对重大投资项目和经营活动的风险评估和分析决策，为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据。
6.带领各岗位人员掌握会计核算流程和会计制度的运用，进行规范的会计的核算。
7.负责审核各项费用支出，按合同和公司规定审核各项资金支付。按规范要求审核记账凭证、账簿及财务报表。 8.负责财务日常管理，并与各部协调、沟通、配合、完成总经理交办的其它工作任务。
9.监督离职的财务人员办理交接手续，控制经济信息涉密给公司造成经济损失和负面影响。
10.保障现金安全，每周对出纳进行现金盘点。
三、会计岗位职责
1.负责公司各项经济业务相关的会计凭证的记录、整理及保管。
2.核算和监督企业所拥有的和使用的各项财产物资、资金的增减变动情况。
3.核算产、供、销过程中所发生的各种经济业务，计算收入、成本、费用和经营成果。
4.核算并记录与银行间的结算、借款业务。核算各项筹资、投资业务，以及其它单位及职工所发生的结算业务。
5.监督有关部门定期或不定期的材料、成品和固定资产的清查、盘点业务。
6.编制月度、年度的财务报表，办理定期的年终结算业务。
7.开展定期或不定期的经济活动分析。
8.办理会计档案的归档保管业务。离职时必须办理移交会计档案和有关的各种财务资料。 9.熟练操作使用财务软件，并指导其它相关操作员熟练使用财务软件，搞好会计核算工作。
10.完成财务总监交办的其它工作。四.出纳员岗位职责
1.严格执行银行结算制度，精通各种银行结算票据的办理程序。办理现金银行结算，规范使用票据。
2.严格按照国家有关现金管理制度，根据公司对现金收、付的管理规定，对按照规定程序审核签字后的现金收、付凭证，进行复核，准确无误后办理款项收付。
3.做好库存现金及各项票据的保管，定期盘点，做到账实相符。
4.大额现金和银行支票必须及时存入银行，预留库存现金不得超过规定的限额，严禁携带巨额现金外出。
5.配合财务总监对库存现金的定期清查、盘点。严禁挪用公款、公款私存等现象。
6.及时查询银行未达账项，核对资金的到账情况，及时编制《银行余额调节表》。
7.根据已核准的《工资表》，通过电汇等方式及时做好工资支付事宜的工作。
8.负责公司发票领购、保管，并按照会计审核后的单据正确及时开具发票。
9.负责编制国税、地税需要的各种报表，每月按时进行纳税申报。
10.离职时必须办理一切货币资金及相关数据的移交工作。
11.完成财务总监交办的其它工作。
第17篇：总监岗位职责
1.执行同艺中心成本核算管理和考核评价体系。2.协助同艺中心执行主任制定科普开放发展规划，推动并确保营业指标的顺利完成。3.承担科普开放日常管理工作，建立规范、高效的运营管理体系，营造积极的团队氛_。4.全面策划及统筹制定科普开放对外开放的发展方案，明晰定位、目标、发展战略并落实项目的实施与开展。5.组织科普活动的策划及实施。6.负责科普开放各项工作开展与实施有效性的监管。7.结合科普开放收人利润核算部门人员岗位津贴、绩效津贴。8.组织实施市场开拓及招商工作。
第18篇：审计部规章制度及岗位职责
审计部规章制度及岗位职责
一、主要职责：
1、负责制定公司财务管理与审计监督的工作计划，制定并完善会计、财务及审计管理制度。
2、负责公司的会计核算工作。
3、负责公司财务管理工作。
4、负责公司的审计工作。
5、监督、指导子公司的财务管理工作。
二、主要工作内容：
1、编制公司年度综合经营计划，财务收支计划，并监督、检查计划的执行情况。
2、组织公司会计核算工作，真实反映经营成果，分析经济活动，提出改善建议。
3、贯彻执行国家财经法规，制定公司财务管理办法，并负责组织实施。
4、审核、合并公司财务报表，编制年度财务决算报告。
5、制定资金管理制度，合理调配使用资金，监控资金的投入、提高资金利用效率。
6、做好财务预算和公司内部财务管理工作。
7、建立健全财务档案管理制度，保证会计资料的合法与完整。
8、对拟投资项目进行资金筹措、经济效益预测等财务方面的可行性研究，作为公司决策参考。
9、检查指导各子公司的财务工作，通过内部审计，监督其财务运行并对其经营业绩进行考核、评价。
10、制定内部统计报表，收集整理统计资料，提供统计分析报告，发布、传递统计信息。
11、协助和支持其他部门的工作，保持部门之间良好的沟通。
12、搞好部门建设，不断改进内部管理工作；管理财会人员，做好财会人员的后续教育和财会业务的培训工作，提高员工综合素质和部门工作绩效。
13、完成公司领导交给的其他任务。
三、主要工作要求：
1、工作计划
1.1在每月的第一个工作日，每季度首月的第三个工作日内，每年1月15日前，制定出本部门的各项工作计划，年度计划上报总经理，经总经理审批后组织实施。
1.2工作计划的制定要及时、客观，要具有全面性、科学性和可操作性。
1.3按计划开展各项工作，及时跟踪计划实施情况，发现问题立即处理；根据实际工作需要及时修改工作计划，并做好修改记录。
2、制定制度
2.1按照国家的有关政策和相关会计制度、财务管理制度以及法规要求和公司的实际情况，制定公司内部会计核算、投资管理、综合统计、财务管理等内部财会管理制度，并经审批后组织实施。
2.2确保各项制度、细则得到贯彻实施：实施时要根据实际需要做好准备、动员工作，如出现疑问和异议要立即认真解答和处理；要及时跟踪检查制度执行情况，发现问题及时处理。
3、子公司考核与审计
3.1及时对各所属子公司进行内部审计，及时做好离任审计工作和重大财务事项的专项审计工作。
3.2在审计中必须旁证材料收集齐全，做好工作底稿，做好调查记录；做到依法审计、坚持原则、客观公正、保守秘密，不得滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守；审计报告必须以书面形式提交，做到事实清楚，数据确实，依法有据，建议恰当；要跟踪审计报告执行结果，及时将有关资料、档案归档保管。
3.3按月收集、整理并按季度分析所属子公司财务报表，形成财务分析报告，提交各所属子公司董事会（长）和公司分管领导。
3.4监督各所属子公司各项财务制度的执行情况；每季度组织召集各所属子公司财务负责人召开财务分析会，对于其出现的重大财务收支情况，及时向领导汇报。
3.5根据公司关于财务负责人委派制度的有关规定，参与考核委派至各所属子公司的财务负责人，并提出考核意见。
3.6每年度终了后2个月内，对各所属子公司的经营业绩进行考核，收集各项经济指标，并
提交考核报告，提出考核意见。
4、统计
4.1统计指标设置合理，工作规范，保证原始记录和统计台帐的准确性、完整性、规范性和条理性，妥善保管有关统计资料。
4.2统计信息资料的收集及时，数据审核认真，保证有效性和准确性。
4.3每月（季、年）终了后8个工作日内，要将上月（季、年）各类统计报表报送公司分管领导；每季（年）终了后15日内将上季（年）度的统计分析报告报送公司分管领导。根据上级统计部门的要求，按时编制、上报统计报表。
4.4月度报表要附有文字说明，根据统计报表中各项主要指标反映的问题，说明产生的原因、影响及其后果。分析报告应以报表为基础，以检查计划为重心，测定计划完成程度，分析计划完成与未完成的原因，并提出改进意见。
4.5编制报表的过程中，要仔细核对数据，严格履行审核手续，对外报送的报表必须经公司领导审核、签名或盖章。
5、其他业务
5.1定期进行盘点清查工作，做到账、卡、物相符，对盘盈、盘亏和报废的材料要查明原因，分别不同情况经过批准后进行账务处理。
5.2制订固定资产目录，进行固定资产折旧的分类核算，认真审查固定资产的购建、转让、报废等是否符合公司关于固定资产的有关规定，并及时进行账务处理；每季度终了后七个工作日内编制固定资产的折旧明细表。每年度终了45天内，会同公司有关部门进行固定资产的盘点清查。
5.3负责按时交纳税款。
5.4及时办理公司营业执照工商登记的变更和年检等工作。
5.5根据公司差旅费报销的有关规定，审查各类报销手续是否完备，并在报销手续完备后的当天完成费用报销的制单。
5.6在公司规定的期限内通知发放工资、奖金等人员费用；按时缴纳公积金及各种劳动保险费。
5.7按照公司有关财务管理规定，审查办理职工备用金、借款手续，并定期（3个月）清理职工个人的备用金及借款账户。
5.8根据公司有关财务管理规定，审查办理信用卡的核销手续，及时核对信用卡往来账户，并补足公司信用卡余额，保证公司信用卡的正常使用。
5.9每季度终了后1个月内核对与关联企业的往来账目，编制往来账目余额调节表，并在下一季度进行账务调整。
6、其他工作
61搞好部门员工队伍建设，组织部门员工的学习、培训，不断提高员工业务素质。
6.2积极参与公司文化建设；与政府相关部门保持良好的联系；协助和支持其他部门的工作，保持部门之间良好的沟通。
6.3定期检查本部门计划完成和规章制度执行的情况，做好工作总结，形成书面报告，按时向总经理汇报。
6.4按时、按量、按质完成公司下达的各项考核指标和总经理交给的其他任务。
第19篇：造价审计部岗位职责 2
一、造价审计部经理岗位职责
1、在公司领导的领导下全面主持造价及审计工作。
2、组织本部门员工学习工程造价管理规定、相关专业理论知识及法律法规；培训最新定额、价目表、计价规范、实施细则；定期培训工程计价软件的操作及应用；及时了解人、材、机等当期市场价格，研究新材料及新工艺；奠定开展业务的理论与技术基础。
3、合理安排好岗位定员，预审分离。
4、指导项目部做好进度割算、审批拨付款计划、材料采购计划、制作成本内控计划。指导项目部批价、签证、变更等的制作与办理。
5、指导设计部做好扩初期材料选用、工艺选用，参与施工图会审提出合理化建议。
6、同财务部做好多算对比、经济分析等项目评价。
7、对本部门出具的造价文件及内控成本和审批结果的合理性及准确性负责。
8、按时保质完成领导交给的其他任务。
二、造价师岗位职责
1.精通各专业图纸识读解析，掌握标准图集。
2.掌握各专业定额及清单的工程量计算规则，并将计量准确率控制在95%以上。
3.掌握定额、价目表、清单规范、取费程序，能熟练编制、套用及换算，能运用计价软件进行计价。能独立开展经济分析。
4.熟练掌握word、excel等基本办公软件，制作常用文档并计算分析。
5.掌握各专业项目施工工艺及工序，了解各种材料规格及应用、各类施工机械
及用途。
6.掌握相关专业理论基础知识及法律法规，熟悉工程造价管理部门的管理规
定。精通经济合同法及标准合同范本。
7.能够审查施工图纸，参与图纸会审，能提出合理化建议。
8.能够指导项目资料员制作经济签证、批价等相关工程资料。
9.按时保质完成领导交给的各项任务。
10.遵守公司规章制度、工作纪律及考勤制度。
三、造价员岗位职责
1.能独立识图（本专业），了解标准图集。
2．掌握本专业定额及清单的工程量计算规则，并将计量准确率控制在95%以上。
3.学习定额、价目表、清单规范、取费程序，能初步掌握编制、套用及换算，能运用计价软件进行简单计价。
4．熟练掌握word、excel等基本办公软件，制作常用文档并计算分析。
5.了解本专业常规项目施工工艺及工序，了解常用材料规格及应用、基本施工机械及用途。
6.学习相关专业理论基础知识及法律法规，熟悉工程造价管理部门的管理规定。了解经济合同法及标准合同范本。
7.参与审查施工图纸，参与图纸会审。
8.定期到在建工地学习施工工艺及工序并协助现场资料员制作经济签证、批价。
9.按时保质完成领导交给的各项任务。
10.遵守公司规章制度、工作纪律及考勤制度。
四、实习生岗位职责
1.能基本独立识图（本专业）。
2．学习本专业定额及清单的工程量计算规则，并将计量准确率控制在90%以上。
3.简单了解定额、价目表、清单规范、取费程序，会基本操作计价软件。
4．掌握word、excel等基本办公软件，能制作常用文档并计算。
5.学习本专业常规项目施工工艺及工序，了解常用材料规格及应用、基本施工机械及用途。
6.学习相关专业理论基础知识及法律法规，熟悉工程造价管理部门的管理规定。
7.定期到在建工地学习施工工艺及工序。
8.按时保质完成领导交给的各项任务。
9.遵守公司规章制度、工作纪律及考勤制度。
第20篇：审计部核算员岗位职责
1.负责各单位的会计核算，严格控制成本费用，节约开支。2.负责各单位成本费用核算和核对工作，及时提供成本费用报表。3.负责往来账目的核算、核对、检査和清算工作。4.完成领导交办的其他工作。
