推荐第1篇：会计（综合）岗位岗位职责
1.在财务部主任和主办会计领导下，严格执行财务制度，执行《会计法》。
2.积极参加政治学习，不断提高业务水平和服务能力。3.及时做好会计凭证，做到核算到单位，计算准确无修改。4.协助出纳做好临时工工资，奖金的发放。5.综合会计认真保管好备用金及空白支票，严格领用手续，对报销发票严格审核、及时传递。6.将收到的款项当日上缴到上级财务部门或银行。推荐第2篇：主办会计岗位岗位职责
1.必须严格遵守财经纪律，执行《会计法》及学校制定的各项财务规章制度。
2.负责下属部门在对外经营、对内服务中使用票据的合法性、合理性和规范性的审核、报销。3.正确区分经营收入与服务收入，严格成本、费用的核算，根据部门经理要求及时、准确核算到位。正确反映出每个核算单位的盈亏情况。4.协助下属部门对债权、债务的清理催收工作。5.根据主任、部门经理的要求，及时、准确提供有关数据资料及报表。6.每月对库存物资、食品、现金、银行存款等清查核对，做到帐帐、帐物、帐款相符，发现问题及时向主任、部门经理汇报。7.每月将固定资产按资产规定的折旧比例计入成本。8.按时做好总帐、分类帐、各项报表及税金申报、交纳工作。9.积极参与经济活动分析和经营管理决策，当好领导的参谋和助手，定期参加集团组织的对下属部门经营情况讲评。10.负责会计凭证，帐册凭证的保管及会计档案归档工作。推荐第3篇：会计岗位职责(会计岗位工作流程图)
会计岗位职责(会计岗位工作流程图）
1、按财政部制定的《企业会计制度》和《企业会计准则》的要求设置会计科目、总帐、明细帐、备查帐，组成系统科学的帐薄体系，保证合理地反映单位的经营活动和财务活动。
2、根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性;审核费用发生的审批手续是否符合公司规定;审核出纳全部报销凭证，保证其正确性，对不合法的原始凭证应拒绝受理。
3、根据原始凭证编制记帐凭证录入财务软件登记帐薄，做到内容真实、数字准确、帐帐相符、帐实相符。
4、根据会计资料准确进行收入、费用、成本和经营成果的核算;准确核算增值税进、销项税金及其他税金，按时向税务机关进行纳税申报。
5、负责固定资产和低值易耗品的登记监督管理工作，仓库存货明细帐的监督核对工作，负责与外单位往来情况的对帐，配合供销部进行往来结算。
6、及时、准确、真实、完整地提供各种会计信息，次月9日前将上月的公司资产负债表、损益表、费用明细帐、等相关财务报表资料上报给财务经理审阅;次月第一个周例会前一天将公司成本分析资料报财务经理审阅。
7、负责公司财务帐册、会计凭证、纳税资料、相关记录的保管与定期归档工作。
8、提出改进财务管理工作的建议和措施，为领导决策提供可靠依据;参与制订、优化本岗位职责及工作流程。
9、参与公司安排的相关培训及专业培训。
10、因工作调动或其他原因调离岗位应按规定编制移交清册，办好交接手续。
11、财务经理交办的其他会计事项。
审核原始凭证合法性、填制完整性
手续完备性
根据审核并经领导审批过的原始凭证编制记帐凭证
操作财务软件审核
过帐
上报各种财务报表
财务帐册、凭证、纳税资料、相关记录、原始单据存根归档保管
将记帐凭证录入财务软件
根据原始凭证等记备查帐
期末现金对帐、银行对帐、往来对帐、易耗品对帐、资产核对
税务申报
交纳各项税金
组组仓库每月底进行一次存货盘存
找出损溢原因并提出处理意见
提出财务管理工作的建议措施制订优化本岗位职责流程
操作财务软件结转当期损益
期末结帐
推荐第4篇：服务基层一线
“服务基层一线、服务科学发展”工作措施山东中铁华盛机械有限公司 为使创先争优活动更好地围绕中心、服务中心，积极主动为农村基层组织排忧解难，为新农村建设贡献一份力量，现制定工作措施如下：
一、强化服务意识。全面提高工作效率，提高为民服务水平，紧紧围绕镇委、镇政府“一二三四”的战略目标，以项目、任务和基层所需为号令，建立起与基层目标一致、上下联动、并肩作战、攻坚破难的全新工作形态，做到基层有需求，部门就有行动，齐心协力抓推进、抓落实，努力在“服务基层一线、服务科学发展”中创先争优。
二、明确服务重点。围绕“提供优质服务、促进科学发展”主题，大力开展争创“企业服务品牌”活动，以一流的服务理念、一流的服务质量、一流的服务特色，在“双服务”活动中当表率、做先锋。一是搞好需求服务，立足岗位职责，深入到农村基层一线开展调研、倾听意见、主动对接，全面了解基层、群众的需求，围绕需求及时组织实施服务活动。二是搞好职能服务。围绕落实镇委、镇政府出台的各项政策措施，积极帮助农村搞好科研规划、理顺体制、创新机制、争取上级支持等方面的工作，主动组织和调集各种资源服务基层一线、服务科学发展。三是搞好项目服务。整合企业资源，加强信息、咨询、人才、资金等各项服务，帮助农村引进和新上一批符合转方式、调结构要求的好项目，加快富民强村步伐。
三、见诸实际行动。农村基层结对子，通过比服务态度、比服务
效果、比基层满意程度等方式积极为基层排忧解难，为群众做一些实事、好事，实现互利双赢，用实际行动为服务科学发展贡献一份力量。
四、明确工作责任。认真落实党组织书记是“双服务”活动的第一责任人，亲力亲为抓好落实，把党员“双服务”与“双评”结合起来，纳入党员创先争优活动的综合考核，对在“双服务”活动行动缓慢、效果不明显、群众满意度低的进行通报；对表现积极，群众评议优秀的党员干部，进行表彰奖励。
2010年12月3日
推荐第5篇：一线员工岗位职责
组件车间一线员工岗位职责
1.在厂长的领导和组长的直接指挥下开展工作。严格遵守、认真贯彻落实公司各项方针政策和规章制度，如车间员工在生产期间必须按照车间生产要求穿工作服及工作鞋，戴工作帽；严格遵守组件车间的就餐时间，期间员工不得在车间内就餐或者食用零食；员工进入公司期间必须在规定时间的指定地点方可吸烟；注重言行，车间员工在生产期间不得造谣诋毁公司形象或他人名誉，对刻意诋毁他人形象和公司名誉的员工，一经发现严肃处理。 2.不擅离职守，不串岗位，严禁操作其他岗位的设备，不做与工作无关的事情。 3.服从指挥，认真完成生产组长安排的任务，生产组长的安排可保留不同意见， 但必须先服从事后按正常渠道反应意见，对存在安全隐患的工作，员工可向生产主管汇报，经生产主管同意后方可终止该项工作。紧急任务能加班加点服从安排。
4.严格执行产品质量标准和生产工艺标准，遵守设备操作规程，不违章作业。养成“看清楚才拿，问明白再做”的习惯，杜绝错乱与混淆。对各种材料/制品按客户、型号、不同批次、不同日期、不同版别等进行严格的分区放置和正确做好牢固、醒目的标识，必要时须向后工序员工交代清楚。
5.在生产过程中发现异常或发生意外，须立即向上级报告，不得隐瞒或擅自处理。
6.强化品质观念和工作责任心，各工序作业者须检查前工序作业的品质，并确保自己经手的材料、制品正常流转到下道工序。
7.增强效率意识，加强协调配合，确保当班生产任务的按时完成。
8.正确选用作业设备、工具，严格按照操作规程操作机械、设备，严禁违章操作、作业或未经培训操作机械，做好本岗位安全生产工作。
9.认真做好各工序要求的生产原始记录，表单填写，不得在纸质记录上随意填写。
10.认真做好岗位和岗位之间的联系配合工作、交接工作。11.节约能源、不浪费水电气和爱惜材料，对偏差的材料、产品废弃物及时捡起，分料盒隔离放置，杜绝浪费因素。
12.定置定位摆放现场所有设备、物料、工具，确保现场整洁、走道通畅。爱护设备、设施、工具和产品、材料。 13.认真检查、维护、保养好使用的设备。 14.负责每日车间卫生清理工作：
每天下班时，清理工作区，清洁机器设备及台面卫生，关闭工作电源及照明，确保工作区门窗锁紧等值日工作。 15.认真学习生产操作、安全规定等资料：
参加生产操作流程内容的培训，快速掌握工作技巧和注意事项，能够对日常工作进行创新、改进；认真学习企业的安全法规、标准，严格执行安全操作规程，不违规、不违纪，对班组的安全和自身的安全负责。 16.完成上级领导交办的其他工作任务。
串焊岗位职责
1.熟悉本岗位：作业操作标准（SOP）、常见外观不良项、生产前检查内容、成品检验标准、电池片双轨自动串焊机手册等文件内容。2.熟悉双轨串焊机/辅设机操作规程、并能熟练操作，严禁违章操作或未经培训操作机械，做好本岗位安全生产工作。
3.掌握串焊机常见调机技术和故障分析排除，如焊带露白、虚焊、片间距不稳、裂片、喷头堵塞、助焊剂喷涂不到位等，排查办法依据《电池片双轨自动串焊机手册》。
注意：除更换配件、待料、设备重故障操作员无法处理的等外， 其它停机维修时间不能记入异常工时，如保养、清洁、操作等过程中异常。
4.参照本岗位《生产前检查内容》认真做好作业前准备工作。5.严格执行生产工艺标准和遵守设备操作规程作业（参照本岗位SOP），开机前检查事项、开机流程、参数温度确认、焊接效果测试项目、常规操作（换焊带、电池片上料、助焊剂补充等）、重要画面说明、设备清洁事项和方法说明、注意事项等内容都有详细规定。随时检查设备的运行状态做好日保工作，作业中并做好5S工作。
6.强化品质观念和工作责任心，抽检来料电池片外观，检验串焊好的电池片外观，如露白、色差、花斑、裂纹、崩边、缺角、污点、氧化、印刷、破片、片间距、焊带预留长度等，检验办法依据相关《成品检验标准》。制品无错/混或不良品流入下道工序，产品做到自检、首检、巡检。
7.增强效率意识，加强协调配合，确保当班生产任务的按时完成或超额完成。
8.信息及时反馈：生产过程异常、设备异常、来料不良、制程不良、缺料等应及时反馈给当班组长或相关人员，不得隐瞒或擅自处理。9.开班首串、制令首件及其他样品生产，机台运行中需全程跟踪，有问题及时反馈给组长或相关人员。 10.材料/制品按客户、型号、不同批次、不同日期、不同版别等进行严格的分区放置和正确做好牢固、醒目的标识，必要时须向后工序员工交代清楚。定置定位摆放现场所有材料、包材确保现场整洁、走道通畅。
11.认真填写相关表单（如双轨串焊机温度点检表、双轨串焊机清洁记录表等），不得在纸质记录上随意填写。
12.依据《电池片双轨自动串焊机手册》，认真检查、维护、保养、清洁好使用的设备。
13.收尾：剩于原材包附、原材边料的整理、机器设备清洁、工作区域内的环境清扫、生产垃圾的清洁，正常关闭工作电源及照明。14.认真做好岗位和岗位之间的联系配合工作、交接工作。 15.完成上级领导交办的其他工作任务。 16.认真学习生产操作、安全规定等培训教育：
参加生产操作流程内容的培训，快速掌握工作技巧和注意事项，能够对日常工作进行创新、改进；认真学习企业的安全法规、标准，严格执行安全操作规程，不违规、不违纪，对班组的安全和自身的安全负责。
17.认真做好班前班后安全检查，熟悉了解在作业过程中本岗位机械设备、作业现场存在的危险因素，掌握防范措施及事故应急措施。18.不擅离职守，不串岗位，严禁操作其他岗位的设备，不做与工作无关的事情。另外修机、调机、待料时，当班人员不准私自离开岗位，离岗时必须经组长的同意。
19.服从指挥，认真完成生产组长安排的任务，生产组长的安排可保留不同意见，但必须先服从事后按正常渠道反应意见，对存在安全隐患的工作，员工可向生产主管汇报，经生产主管同意后方可终止该项工作。紧急任务能加班加点服从安排。
核准：
审核：
拟制：黄素芳
玻璃EVA上料岗位职责
1.熟悉本岗位：作业操作标准（SOP）、生产前检查内容等文件。2.熟悉玻璃/EVA上料设备操作规程、并能熟练操作，严禁违章操作或未经培训操作设备，做好本岗位安全生产工作。 3.参照本岗位《生产前检查内容》认真做好作业前准备工作。 4.严格执行生产工艺标准和遵守设备操作规程作业（参照本岗位SOP），随时检查设备的运行状态做好日保工作，作业中并做好5S工作。
5.强化品质观念和工作责任心，确认玻璃/EVA来料与加工制令是否正确， EVA高透面是否带锯齿状、若否及时向上级反馈确认 ，来料外观应无划伤、污点、凹痕，EVA与玻璃的接触面应正确等，制品无错/混或不良品流入下道工序，产品做到自检、首检、巡检。
6.增强效率意识，加强协调配合，确保当班生产任务的按时完成或超额完成。
7.信息及时反馈：生产过程异常、设备异常、来料不良、制程不良、缺料等应及时反馈给当班组长或相关人员，不得隐瞒或擅自处理。
8.开班前确认机台运行状况，有问题及时反馈给组长或相关人员。9.材料按客户、规格、不同批次、不同日期等进行严格的分区放置和正确做好牢固、醒目的标识，必要时须向后工序员工交代清楚。定置定位摆放现场所有材料、工具、包材确保现场整洁、走道通畅。
10.认真填写相关表单（如设备点检表等），不得在纸质记录上随意填写。
11.认真检查、维护、保养、清洁好使用的设备。
12.收尾：剩于原材包附、原材边料的整理、机器设备清洁、工作区域内的环境清扫、生产垃圾的清洁，正常关闭工作电源及照明。
13.认真做好岗位和岗位之间的联系配合工作、交接工作。14.完成上级领导交办的其他工作任务。 15.认真学习生产操作、安全规定等培训教育：
参加生产操作流程内容的培训，快速掌握工作技巧和注意事项，能够对日常工作进行创新、改进；认真学习企业的安全法规、标准，严格执行安全操作规程，不违规、不违纪，对班组的安全和自身的安全负责。
16.认真做好班前班后安全检查，熟悉了解在作业过程中本岗位机械设备、作业现场存在的危险因素，掌握防范措施及事故应急措施。
17.不擅离职守，不串岗位，严禁操作其他岗位的设备，不做与工作无关的事情。另外修机、调机、待料时，当班人员不准私自离开岗位，离岗时必须经组长的同意。
18.服从指挥，认真完成生产组长安排的任务，生产组长的安排可保留不同意见，但必须先服从事后按正常渠道反应意见，对存在安全隐患的工作，员工可向生产主管汇报，经生产主管同意后方可终止该项工作。紧急任务能加班加点服从安排。
核准：
拟制：黄素芳 审核： 叠层岗位职责
1.熟悉本岗位：作业操作标准（SOP）、生产前检查内容、常见外观不良项、成品检验标准等文件内容。
2.参照本岗位《生产前检查内容》认真做好作业前准备工作。3.严格执行生产工艺标准作业（参照本岗位SOP），作业中并做好5S工作。
4.强化品质观念和工作责任心，确认片/串间距、片/条框距、串错位、露白、绝缘偏移、焊带侧弯、焊接缺陷等，检验办法依据相关《成品检验标准》和《产品规格书》，制品无错/混或不良品流入下道工序，产品做到自检、首检。
5.增强效率意识，加强协调配合，确保当班生产任务的按时完成或超额完成。
6.信息及时反馈：材料不良、制程不良、缺料等应及时反馈给当班组长或相关人员，不得隐瞒或擅自处理。
7.开班前首件、BOM表、图纸等确认，有问题及时反馈给组长或相关人员。
8.材料按客户、规格、不同批次、不同日期等进行严格的分区放置和正确做好醒目的标识，必要时须向后工序员工交代清楚。定置定位摆放现场所有料架确保现场整洁、走道通畅。 9.认真填写相关表单（如焊台温度点检表）、生产要求的记录等，不得在纸质记录上随意填写。 10.认真检查、维护、保养好使用的工具如烙铁。
11.收尾：剩于原材包附、工作区域内的环境清扫、生产垃圾的清洁，正常关闭工作电源及照明。
12.认真做好岗位和岗位之间的联系配合工作、交接工作。13.完成上级领导交办的其他工作任务。 14.认真学习生产操作、安全规定等培训教育：
参加生产操作流程内容的培训，快速掌握工作技巧和注意事项，能够对日常工作进行创新、改进；认真学习企业的安全法规、标准，严格执行安全操作规程，不违规、不违纪，对班组的安全和自身的安全负责。
15.不擅离职守，不串岗位，严禁操作其他岗位的设备，不做与工作无关的事情。另外待料时当班人员不准私自离开岗位，离岗时必须经组长的同意。
16.服从指挥，认真完成生产组长安排的任务，生产组长的安排可保留不同意见，但必须先服从事后按正常渠道反应意见，对存在安全隐患的工作，员工可向生产主管汇报，经生产主管同意后方可终止该项工作。紧急任务能加班加点服从安排。
核准： 审核： 拟制：黄素芳
层压岗位职责
1.熟悉本岗位：作业操作标准（SOP）、生产前检查内容等文件。2.熟悉层压机操作规程、并能熟练操作，严禁违章操作或未经培训操作设备，做好本岗位安全生产工作。
3.参照本岗位《生产前检查内容》认真做好作业前准备工作。4.严格执行生产工艺标准和遵守设备操作规程作业（参照本岗位SOP），随时检查设备的运行状态做好日常保养工作，作业中并做好5S工作。
5.强化品质观念和工作责任心，确认制品无气泡、异常、EVA脱层等不良品流入下道工序，产品做到自检、首检、巡检。6.增强效率意识，加强协调配合，确保当班生产任务的按时完成或超额完成。
7.信息及时反馈：生产过程异常、设备异常、待料等应及时反馈给当班组长或相关人员，不得隐瞒或擅自处理。
8.开班前机台空运行一次，有问题及时反馈给组长或相关人员。9.认真填写相关表单（如层压温度点检表等），不得在纸质记录上随意填写。
10.认真检查、维护、保养、清洁好使用的设备。
11.机台运行中出现异常能及时手动操作，避免产品造成不良。12.收尾：机器设备清洁、工作区域内的环境清扫，正常关闭工作电源及照明。 13.认真做好岗位和岗位之间的联系配合工作、交接工作。 14.完成上级领导交办的其他工作任务。 15.认真学习生产操作、安全规定等培训教育：
参加生产操作流程内容的培训，快速掌握工作技巧和注意事项，能够对日常工作进行创新、改进；认真学习企业的安全法规、标准，严格执行安全操作规程，不违规、不违纪，对班组的安全和自身的安全负责。
16.认真做好班前班后安全检查，熟悉了解在作业过程中本岗位机械设备、作业现场存在的危险因素，掌握防范措施及事故应急措施。
17.不擅离职守，不串岗位，严禁操作其他岗位的设备，不做与工作无关的事情。另外修机、调机、待料时，当班人员不准私自离开岗位，离岗时必须经组长的同意。
18.服从指挥，认真完成生产组长安排的任务，生产组长的安排可保留不同意见，但必须先服从事后按正常渠道反应意见，对存在安全隐患的工作，员工可向生产主管汇报，经生产主管同意后方可终止该项工作。紧急任务能加班加点服从安排。
核准： 审核： 拟制：黄素芳
组框区岗位职责
1.熟悉本岗位：作业操作标准（SOP）、生产前检查内容、常见外观不良项、成品检验标准等文件内容。
2.熟悉组框机/灌胶机/点胶机操作规程、并能熟练操作，严禁违章操作或未经培训操作设备，做好本岗位安全生产工作。3.参照本岗位《生产前检查内容》认真做好作业前准备工作。 4.严格执行生产工艺标准和遵守设备操作规程作业（参照本岗位SOP），随时检查设备的运行状态做好日常保养工作，作业中并做好5S工作。
5.强化品质观念和工作责任心，确认边框型号是否正确、无鼓泡、变形、划伤、凹坑、角部错位/间隙、边框倒角；边框/接线盒胶量均匀、平滑、连续、溢出高度足量，不能有断胶、波形、孔洞、气泡；灌封接线盒胶量应全部封住接线端子和汇流条引出线、无导电部分外露且不得超过定位点等，制品无错/混或不良品流入下道工序，产品做到自检、首检、巡检。 6.增强效率意识，加强协调配合，确保当班生产任务的按时完成或超额完成。
7.信息及时反馈：生产过程异常、设备异常、来料不良、制程不良、缺料等应及时反馈给当班组长或相关人员，不得隐瞒或擅自处理。
8.开班确认机台运行状况、首件，若有问题及时反馈给组长或相关人员。
9.材料按客户、规格、不同批次、不同日期等进行严格的分区放置和正确做好记录、醒目的标识，必要时须向后工序员工交代清楚。定置定位摆放现场所有材料、工具、包材确保现场整洁、走道通畅。
10.认真填写相关表单（如边框胶量确认表、接线盒打胶量确认表、灌胶胶量确认表、灌胶胶干记录表等），不得在纸质记录上随意填写。
11.认真检查、维护、保养、清洁好使用的设备。
12.收尾：剩于原材包附、机器设备清洁、工作区域内的环境清扫、生产垃圾的清洁，正常关闭工作电源及照明。13.认真做好岗位和岗位之间的联系配合工作、交接工作。 14.完成上级领导交办的其他工作任务。 15.认真学习生产操作、安全规定等培训教育：
参加生产操作流程内容的培训，快速掌握工作技巧和注意事项，能够对日常工作进行创新、改进；认真学习企业的安全法规、标准，严格执行安全操作规程，不违规、不违纪，对班组的安全和自身的安全负责。
16.认真做好班前班后安全检查，熟悉了解在作业过程中本岗位机械设备、作业现场存在的危险因素，掌握防范措施及事故应急措施。
17.不擅离职守，不串岗位，严禁操作其他岗位的设备，不做与工作无关的事情。另外修机、调机、待料时，当班人员不准私自离开岗位，离岗时必须经组长的同意。
18.服从指挥，认真完成生产组长安排的任务，生产组长的安排可保留不同意见，但必须先服从事后按正常渠道反应意见，对存在安全隐患的工作，员工可向生产主管汇报，经生产主管同意后方可终止该项工作。紧急任务能加班加点服从安排。
核准： 审核： 拟制：黄素芳
清洁区岗位职责
1.熟悉本岗位：作业操作标准（SOP）、生产前检查内容、常见外观不良项、成品检验标准等文件内容。
2.参照本岗位《生产前检查内容》认真做好作业前准备工作。3.严格执行生产工艺标准作业（参照本岗位SOP），作业中并做好5S工作。
4.强化品质观念和工作责任心，确认背板面无凹痕、折皱、高点、划伤、脱层；边框无鼓泡、变形、划伤、凹坑、角部错位/间隙、边框倒角；胶量完全固化、无断胶、翻胶，波形、孔洞、气泡；玻璃面无划伤、异物、凹坑等，产品做到首检、自检，清洁干净后流入下道工序。
5.增强效率意识，加强协调配合，确保当班生产任务的按时完成或超额完成。
6.信息及时反馈：生产过程异常、设备异常、缺料等应及时反馈给当班组长或相关人员，不得隐瞒或擅自处理。
7.成品按客户、规格、不同批次等要求进行严格的分区放置和正确做好牢固、醒目的标识，必要时须向后工序员工交代清楚。定置定位摆放现场所有成品、工具确保现场整洁、走道通畅。 8.认真填写相关表单（如设备点检表等），不得在纸质记录上随意填写。
9.工作区域内的环境清扫、生产垃圾的清洁，正常关闭工作电源及照明。
10.认真做好岗位和岗位之间的联系配合工作、交接工作。11.完成上级领导交办的其他工作任务。 12.认真学习生产操作、安全规定等培训教育：
参加生产操作流程内容的培训，快速掌握工作技巧和注意事项，能够对日常工作进行创新、改进。
13.不擅离职守，不串岗位，不做与工作无关的事情。另外修机、待料时，当班人员不准私自离开岗位，离岗时必须经组长的同意。
14.服从指挥，认真完成生产组长安排的任务，生产组长的安排可保留不同意见，但必须先服从事后按正常渠道反应意见，对存在安全隐患的工作，员工可向生产主管汇报，经生产主管同意后方可终止该项工作。紧急任务能加班加点服从安排。
核准： 审核： 拟制：黄素芳
包装区岗位职责
1.熟悉本岗位：作业操作标准（SOP）、包装前检查内容等文件。2.熟悉裹包机/打包机设备操作规程、并能熟练操作，严禁违章操作或未经培训操作设备，做好本岗位安全生产工作。 3.参照本岗位《包装前检查内容》认真做好作业前准备工作。 4.严格执行生产工艺标准和遵守设备操作规程作业（参照本岗位SOP），作业中并做好5S工作。
5.强化品质观念和工作责任心，确认各标识内容正确、清晰、无皱褶油污破损、粘接牢固；各包材无破损、脏斑；打包带横平竖直、收紧适中，打包扣压接牢靠、无锈蚀等。
6.增强效率意识，加强协调配合，确保当班生产任务的按时完成或超额完成。
7.定置定位摆放现场所有工具、包材确保现场整洁、走道通畅。8.认真检查、维护、保养、清洁好使用的工具。
9.收尾：剩于包材整理、包材边料整理、机器设备清洁、工作区域内的环境清扫、生产垃圾的清洁，正常关闭工作电源及照明。
10.认真做好岗位和岗位之间的联系配合工作、交接工作。11.完成上级领导交办的其他工作任务。 12.认真学习生产操作、安全规定等培训教育：
参加生产操作流程内容的培训，快速掌握工作技巧和注意事项，能够对日常工作进行创新、改进；认真学习企业的安全法规、标准，严格执行安全操作规程，不违规、不违纪，对班组的安全和自身的安全负责。
13.认真做好班前班后安全检查，熟悉了解在作业过程中本岗位机械设备、作业现场存在的危险因素，掌握防范措施及事故应急措施。
14.不擅离职守，不串岗位，严禁操作其他岗位的设备，不做与工作无关的事情。
15.服从指挥，认真完成生产组长安排的任务，生产组长的安排可保留不同意见，但必须先服从事后按正常渠道反应意见，对存在安全隐患的工作，员工可向生产主管汇报，经生产主管同意后方可终止该项工作。紧急任务能加班加点服从安排。
核准： 审核： 拟制：黄素芳
裁切区岗位职责
1.熟悉本岗位：作业操作标准（SOP）、设备说明书等文件。2.熟悉背板/EVA/导电带裁切设备操作规程、并能熟练操作，严禁违章操作或未经培训操作设备，做好本岗位安全生产工作。 3.严格执行生产工艺标准和遵守设备操作规程作业（参照本岗位SOP），随时检查设备的运行状态做好日保工作，作业中并做好5S工作。
4.强化品质观念和工作责任心，确认背板/EVA来料外观应无划伤、污点、凹痕，裁切长度、割口边距应正确；导电带裁切长度、角度应正确等，制品无错/混或不良品流入下道工序，产品做到自检、首检、巡检。
5.增强效率意识，加强协调配合，确保当班生产任务的按时完成或超额完成。
6.信息及时反馈：生产过程异常、设备异常、来料不良、制程不良、缺料等应及时反馈给当班组长或相关人员，不得隐瞒或擅自处理。
7.开班前确认制令BOM表、首件、机台运行状况，若有问题及时反馈给组长或相关人员。
8.材料按客户、规格、不同批次、不同日期等进行严格的分区放置和正确做好牢固、醒目的标识。定置定位摆放现场所有材料、包材、边角料确保现场整洁、走道通畅。 9.认真填写相关表单（如导电带裁切规格确认表，背板裁切规格确认表，EVA裁切规格确认表等），不得在纸质记录上随意填写。
10.认真检查、维护、保养、清洁好使用的设备。
11.收尾：剩于原材包附、原材边料的整理、机器设备清洁、工作区域内的环境清扫、生产垃圾的清洁，正常关闭工作电源及照明，确保工作区门窗锁紧等值日工作。
12.认真做好岗位和岗位之间的联系配合工作、交接工作。13.完成上级领导交办的其他工作任务。 14.认真学习生产操作、安全规定等培训教育：
参加生产操作流程内容的培训，快速掌握工作技巧和注意事项，能够对日常工作进行创新、改进；认真学习企业的安全法规、标准，严格执行安全操作规程，不违规、不违纪，对班组的安全和自身的安全负责。
15.认真做好班前班后安全检查，熟悉了解在作业过程中本岗位机械设备、作业现场存在的危险因素，掌握防范措施及事故应急措施。
16.不擅离职守，不串岗位，严禁操作其他岗位的设备，不做与工作无关的事情。另外修机、调机、待料时，当班人员不准私自离开岗位，离岗时必须经组长的同意。
17.服从指挥，认真完成生产组长安排的任务，生产组长的安排可保留不同意见，但必须先服从事后按正常渠道反应意见，对存在安全隐患的工作，员工可向生产主管汇报，经生产主管同意后方可终止该项工作。紧急任务能加班加点服从安排。
核准：
拟制：黄素芳 审核：
铝材切割岗位职责
1.熟悉本岗位：作业操作标准（SOP）、设备说明书等文件。2.熟悉双头切割机/角码机/冲床机设备操作规程、并能熟练操作，严禁违章操作或未经培训操作设备，做好本岗位安全生产工作。 3.严格执行生产工艺标准和遵守设备操作规程作业（参照本岗位SOP），随时检查设备的运行状态做好日保工作，作业中并做好5S工作。
4.强化品质观念和工作责任心，确认铝材无划伤、变形、凹坑、色差，裁切长度、角度、孔距应正确，每批次抽查铝材保护膜粘性（适中粘性即可）等，制品无错/混或不良品流入下道工序，产品做到自检、首检、巡检。
5.增强效率意识，加强协调配合，确保当班生产任务的按时完成或超额完成。
6.信息及时反馈：生产过程异常、设备异常、来料不良、制程不良、缺料等应及时反馈给当班组长或相关人员，不得隐瞒或擅自处理。
7.开班前确认机台运行状况、首件（尺寸、角度、孔距），若有问题及时反馈给组长或相关人员。
8.材料按客户、规格、不同批次、不同日期等进行严格的分区放置和正确做好记录、醒目的标识。定置定位摆放现场所有材料、工具、包材确保现场整洁、走道通畅。 9.认真填写相关表单（如铝材切割规格确认表等），不得在纸质记录上随意填写。
10.认真检查、维护、保养、清洁好使用的设备。
11.收尾：原材边料的整理、机器设备清洁、工作区域内的环境清扫、生产垃圾的清洁，正常关闭工作电源及照明，确保工作区门窗锁紧等值日工作。
12.认真做好岗位和岗位之间的联系配合工作、交接工作。13.完成上级领导交办的其他工作任务。 14.认真学习生产操作、安全规定等培训教育：
参加生产操作流程内容的培训，快速掌握工作技巧和注意事项，能够对日常工作进行创新、改进；认真学习企业的安全法规、标准，严格执行安全操作规程，不违规、不违纪，对班组的安全和自身的安全负责。
15.认真做好班前班后安全检查，熟悉了解在作业过程中本岗位机械设备、作业现场存在的危险因素，掌握防范措施及事故应急措施。
16.不擅离职守，不串岗位，严禁操作其他岗位的设备，不做与工作无关的事情。另外修机、调机、待料时，当班人员不准私自离开岗位，离岗时必须经组长的同意。 17.服从指挥，紧急任务能加班加点服从安排。
核准： 审核： 拟制：黄素芳
推荐第6篇：会计文员岗位标准和岗位职责
会计文员岗位标准和岗位职责：
1、岗位标准
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6.2、岗位职责
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9.在经理的领导下，负责本部门的文书打印和内勤工作；负责本部门与相关部门间的文件往来及其他部门间文书的传递、收发、传达； 负责非业务员外勤招揽业务的承接； 负责外勤承揽业务的备货、派车、送货及追踪流程； 负责每日业务员所交货款的财务处理，并掌管好保险柜； 负责本部门档案资料的保管； 负责本部门文化宣传及种类培训组织工作； 负责整理汇总业务员的客户资料及分析报告，及时上报经理； 负责本部门办公设备及低值易耗品管理； 中专以上或相当于中专学历，有当地户籍或能提供当地担保； 1年以上文员或财务工作经验； 熟悉本部门业务运作流程，具备基本的财务知识和文秘知识； 较好的语言文字表达能力； 熟练电脑操作，熟悉现代化办公设备的使用； 较强的责任心；
10.完成经理交办的其他工作。
推荐第7篇：银行基层一线故事
一线故事之一位平凡的会计主管
为了更好的完成我行开门红任务，以崭新的面貌迎接新年的到来,2018年春节期间，总行抽调部室人员以一线代班人员的角色支援支行，全行上下一心奋战旺季。在大家的共同努力下，我行存款实现了历年来“开门红”期间历史性突破，为全年目标的顺利实现打下了坚实的基础。
在众多默默奋战在岗位上的银行人中，有一个平凡的身影，他就是**支行会计小王。作为会计主管，他充分发挥“内当家”、“领头雁”的作用。在工作中，以身作则，不摆架子；生活上关心职工，并在工作中乐于帮助他人，营造相互帮助、团结协作的工作氛围。
作为一名会计，他几乎是无所不能的全面手。取款机出了故障，大堂经理丁姐急着喊他：王会计，快去看看，取款机又坏了！乡镇的自助取款设备使用频率高，老百姓们使用又不熟练，机器经常出问题。每次维修时他都陪着厂家技术人员一起检修，一边看一边学，慢慢地学会了许多知识，现在自助设备的小故障自己基本都能处理。春节旺季大厅内客户较多时，他又马上变成了大堂经理，引导客户填写单据，组织有序排队办理。对一些行动不便、年纪大的人，他总是耐心热情接待。柜员业务繁忙时，他又出现了，授权、换色带、递传票，只要是他能做的，他都会及时主动帮忙，而且从不抱怨。
支行柜员所做业务较繁杂，工作量大，新员工银行业务知识掌握不全面，给内部管理工作带来了一定的难度，为此他经常组织临柜人员对各项规章制度、办法及总行下发文件进行认真学习，并结合实际情况进行分析探讨，形成共识。每当柜员办理业务遇到难题时，他总能及时耐心地做好指导工作，让其做到知其然，并知所以然。
春节期间业务繁忙，柜员工作压力大，有时难免发生错款，每次他都会亲自帮助他们认真核对账务，翻看传票，查看当日监控，查找错款原因，从而能及时追回错款。有一天一个柜员错账了，查了半天毫无头绪，非常沮丧。小王就安慰他不要着急，只要认真仔细找，肯定能找出来的。最后他在监控前盯着传票一直核对到晚上9点半，终于找到了那笔错账，并及时联系客户追回了错款。柜员们都说，有了王会计这个坚强的“后盾”，大家干工作就觉得踏实多了。
还有一次，柜台上一位客户在办理取款业务，试了几遍密码，都不对，柜员告诉她，每天只能输入4次密码，第五次输入错误账户就锁住了，要本人带身份证件来柜面解锁。细心的小王看到了这一幕，主动上前询问，客户说家里的老人前段时间身体不好住院了，让她来银行帮忙取款。可能是年龄大了，密码自己也记不清楚了，试了几次都不对，一边说着，客户急得流下了眼泪。小王赶紧安慰客户别着急，并告诉她，对于特殊情况的客户，我们行可以专人上门办理密码挂失业务。在向行长汇报后，小王与另外一个同事和客户一起前往医院，在病床前核对了存款人的证件后当场办理了挂失业务手续。最后顺利取出款项的客户激动的握住了小王的手，一叠声的感谢。并表示以后有钱就一定要存到银行，这真是为我们老百姓着想的银行！这是小王真诚为客户服务的一个缩影，也是银行银行优质文明服务最好的诠释。 他没在家做过几顿饭，2岁多的儿子是家中的老人在照顾，上幼儿园的女儿上学放学他也没有时间接送，每天早出晚归忙碌着。对妻子而言，他也许不是一个称职的丈夫；对他一双儿女来说，他也许不是一个称职的父亲；对于父母来说，他也许不是一个称职的儿子。但对于我们来说，他是一个默默奋斗在一线值得我们学习的榜样，是一个在领导同事眼中尽职尽责的好会计。
在这次开门红活动中，除了像小王这样的会计主管，还有各个岗位默默工作的柜员、主出纳、客户经理，还有每天在大厅现场指挥的行长们……。正是无数这样平凡的一线奋斗者，用坚守、执着在诠释着一线职工的操守和准则，坚守在自己平凡的岗位上，为我们的银行大家庭无私奉献着、不讲回报，在平凡的岗位上做出了不平凡的事业。
推荐第8篇：深入一线服务基层
深入一线
服务基层 推进部门“三定”工作有效运行
中源县委编办在创先争优活动中，本着服务群众、服务社会、服务单位的宗旨，围绕政府机构改革“三定”方案的制定，合理设置和调整机构，理顺部门之间的关系，促进全县社会经济又好又快发展。
严格标准抓落实。按照县委、政府及上级部门的要求和相关规定，对政府机构的主要职责、内设机构和人员编制的设置制定了严格的标准，对“三定”工作的范围、方法步骤、主要内容、时间安排等提出了明确要求，确保政府机构改革“三定”工作，政策程序明了。
明确责任强保障。县委编办根据工作人员少、工作量大的实际，对人员分工进行了优化和调整，及时组织县政府各单位工作人员进行培训；办领导和工作人员分片挂钩相关单位，对单位“三定”方案的制定进行指导，形成领导亲自抓、职工分片抓，“三定”工作制定层层有落实、人人有目标，为“三定”工作的顺利开展提供了强有力的保障。
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推荐第9篇：基层一线历练工作总结
基层一线历练工作总结
今年，我被街道派到 ××村参加基层一线历练。入村以来，我严格按照街道工作要求，发挥自身特长，进村入户走访，扎扎实实地开展工作，现将入村以来工作开展情况总结如下：
一、主要成绩
一是主动学习，打好基础。为了进一步提高做好农村工作的素质和能力，我提前学习农村工作的相关政策法规和资料文件，认真学习和领会了党在农村的各项方针政策和习总书记一系列重要讲话指示精神。并结合街道和庙弄村的实际情况，认真学习有关农村建设工作内容的文件材料，为自己当好农村政策法规宣传员打下了坚实的理论基础。
二是摸清村情，进入角色。为了尽快熟悉××村情况，通过入户走访、集中座谈、个别谈心等三种方式，走访了全村党员、村民小组、困难户和残疾人家庭。倾听社情民意，掌握了村里基本情况，了解了村重点工作进展和难点问题，拉近了与村干部的距离。同时，积极参加村各种会议和活动，在决定重大事项时，主动地提出自己的意见和建议，逐步融入了村委班子。
三是积极参与，开展工作。1.积极参与村各项重点工作。2.做好村重大矛盾纠纷化解工作。3.指导做好村防汛防台工作，对村里反映的问题，尽力协调解决。
二、工作体会
一是协调关系，适应环境的能力。街道院子干部关系比较单一领导和下属，村里人员就比较复杂，每天有形形色色的老百姓来村里，就必须适应这个环境，就要学会与不同的人打交道的能力，协调好各方关系。
二是独当一面，处理实际问题的能力。作为街道下派的年轻干部，村干部们高看一眼，工作的期望很高。在工作时，不可能老是有领导带着你，老同志帮着你，一段时间后，必须独立思考问题，独立开展工作。有时，作为年轻人必须谦虚谨慎，尊重老同志，当好小学生。
三是能说会写，处理日常公务的能力。有时候处理问题入户走访就你一个人，主持个会议、讲个话是常事，这时必须会讲。但在基层“讲”有个效果的问题，基层群众感兴趣的是大实话，纯理论的大套套没人听。
四是把握心态，调整心理的能力。在基层一线工作中，碰到这样哪样的困难和委屈是经常的，这些对你的工作精神状态肯定有影响，但不可能经常有领导和同志来关心你，同你谈谈心，帮你调整心态。这时，就需要自己把握好心态，及时调整好工作状态。
三、存在不足
经过一年时间基层一线历练，一方面，我发现了自身存在的一些不足，如在解决问题上思维还不够开阔，农村工作经验还不够丰富，注重工作方法，讲求工作实效等；另一方面也发现了农村存在的一些问题：如出租房屋安全隐患、外来人口管理、环境卫生保洁、停车难等等问题，这些问题都是百姓期盼亟需改善的，也正是我今后努力的方向。
四、今后打算
农村工作千头万绪是锻炼自己的好机会，也正是我们年轻干部成长最好的磨刀石。一年入村历练时间很短，但我仍然是联村干部和农村工作指导员，今后除了加强学习农村工作知
识外，还要提高其他各方面的素质，要让农民亲近你、喜欢你。多走老支书、村干部谈谈心聊聊天；多跑贫困户问寒问暖，虽然不能解决问题，一句话，暖人心；多跑隔阂户促膝谈心，主动上门，消除误会；多跑富裕户寻计问策，一次交谈，取得真经。要有心去贴近农民温暖农民。无论说话办事，以实道实，不糊弄领导，不糊弄群众，不糊弄自己的良心。对那些与人民群众息息相关的事主动去办；对关系群众利益的事认真去办；对群众迫切要求的事，从速去办；对造福于民的事，积极去办。
推荐第10篇：会计岗位
精河县“校财局管”工作实施细则（暂行）
第一章 总 则
第一条 为进一步充分发挥会计监督职能，规范学校财务行为，提高教育资金的使用效益，促进党风廉政建设和教育事业的健康发展，结合我县实际，特制定本细则。
第二条 全县各级各类学校、幼儿园，青少年活动中心的所有财务收支、预算内、外资金的管理，适用本细则。
第三条 本细则所称“校财局管”，是指在保证各校资金所有权、使用权、财务自主权、会计主体法律责任不变的前提下，取消学校单位银行账户，由会计核算中心统一办理资金结算和会计核算，融管理、监督、服务于一体的会计管理模式。
第四条 “校财局管”的学校所有财务收支都要纳入会计核算中心统一核算和管理。
第五条 “校财局管”遵循以下原则：
（一）学校资金所有权、使用权、财务自主权、会计主体法律责任、债权债务关系不变的原则；
（二）专款专用原则；
（三）集中管理、统一开户、分户核算原则；
（四）规范管理、简化程序、优化服务、提高效率原则；
（五）对学校资金及会计档案资料保密和确保安全原则。第六条 本细则由教科局、财政部门共同组织实施。 第二章 教育经费会计核算中心职责
第七条 会计核算中心是实施校财局管的具体经办机构，隶属县教科局，接受县财政局的业务指导。
第八条 教育经费会计核算中心职责：
（一）宣传贯彻执行国家财经法规和国家统一会计制度，负责做好单位报账员的业务培训工作；
（二）统一集中处理学校的财务收支业务，做好资金的集中管理和支出全过程的监督，提高资金使用效益，不承担核算单位的任何债权、债务和其他法律责任；
（三）对单位所有资金进行集中核算，统一进行会计账务处理，会计核算实行电算化；
（四）严格执行《会计法》、《预算法》、《中小学会计制度》和学校公用经费管理办法等有关法规制度；
（五）及时记录、计算和报告学校各项资金的增减变动及其结果，提供真实、完整的会计资料，促进教育财务管理水平不断提高；
（六）依法监督学校各项资金的使用情况，做好学校会计资料和电算化会计档案的整理、归档、保管和移交工作；
（七）配合学校和财政部门做好经费预算、决算、国库集中支付和政府采购等管理工作。
第三章 核算单位职责
第九条 核算单位应维护和支持会计核算中心会计依法履行职责，对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责，对本单位资金使用、债权债务负完全责任。校长（单位负责人）对学校经费使用负总责。
第十条 实施校财局管后，核算单位的主要任务是：
（一）科学编制单位预算，依法、合理、积极组织收入，筹集资金，保证单位正常运转。
（二）根据预算和资金结余情况，及时报帐。
（三）建立健全单位内部财务管理制度，对单位财务活动进行控制和监督。
（四）加强单位资产管理，防止流失。
（五）中心学校对辖区各分校的财务活动实施指导、监督。第十一条 对教育经费会计核算中心退回的记载不明确、不准确、不完整的原始凭证和通报的重点事项，按有关政策和规定及时处理。
第四章
报账员职责、工作程序、纪律要求、报账单位、报账凭证、报账标准、资金结算方式、审核报账办法、受理报账后续工作
第十二条 各单位一切报账业务由报账员负责办理，在本单位财务负责人领导下开展工作，向单位负责人负责。学校报账员具备一定的财务专业知识，掌握本单位报销制度、审核权限等规定，并具有良好的职业道德和工作责任心，坚持原则，不循私情，严格按照《会计基础工校审核、认定后，报教育经费会计核算中心备案；报账员原则上必须具备会计从业资格，在业务上接受会计核算中心指导，要求，办理本校的一切报账业务。 第十三条 报账员工作
（一）贯彻执行财经要熟悉国家有关法律法规作规范法律、法规和国家会计制度，指导所辖各校建立健全财务制度并监督其严格遵照执行；
（二）加强单位票据管理，监督“收支两条线”规定的执行，加强预算外资金管理；
（三）收集、审核、整理学校原始凭证及报账单，负责学校与会计核算中心的资料传递工作；
（四）负责单位工资上报，经费统计、教育事业年报、财长供养报表，各种证件年审，协助后勤主任对固定资产建帐等各项统计工作；
（五）保管本校备用金，负责备用金的安全、完整，建好现金日记备查账；
（六）与核算会计共同完成年度预决算工作；第十四条 报账工作程序
（一）预审原始凭证。学校报账员受理本校业务经办人的收支票据，对原始凭证的真实性、完整性、合法性进行预审；
（二）整理原始凭证。学校报账员将有单位负责人、经办人签字的合格原始凭证进行整理、归类、粘贴，并核清凭证的张数及金额；
（三）审核原始凭证，填制报账单。学校报账员将整理好的原始凭证，填制好报账单并盖上财务专用章，交领导审核无误后在报账单上签字；
（四）办理报账业务。报账员将报账单据交会计核算中心核算会计审核，无误后入账。对于不真实、不合法的支出凭证，核算会计不予受理；对于记载不准确、不完整的支出凭证，核算会计可要求其更正和补充。
（五）乡镇学校原则上由中心校总报帐员到教育经费会计核算中心报账。特殊情况下可由学校报帐员或债权人持手续齐全的凭证直接到教育经费会计核算中心报帐。 第十五条 报账凭证
核算单位报账凭证内容必须符合有关财经法规、票据管理办法规定要求，项目真实完整，用途清楚，时间准确，摘要简明，大小写人民币金额相符，经办人签字、单位负责人审签、报账人员签字等手续要齐全。
第十六条 报账标准
（一）大宗材料、设备、基建项目和维修费等支出要严格按有关规定执行。
（二）差旅费、通讯费、业务接待费、交通费等支出按有关文件规定范围和标准执行，超标支出要详细说明并经审批后方可报销；
其他符合支出范围的教育教学活动费用，按有关规章制度执行。 第十七条 资金结算方式
报账资金由核算中心通过现金支票、转账、电汇等方式进行结算。各单位使用资金时必须严格遵守资金审批程序和审批制度。
第十八条 审核报账办法
（一）对于合法、合理、真实的业务支出，金额在5000元以下的由录入会计接单初审无误后交会计主管复审，无误验印后即行办理；金额在5000元以上的由录入会计接单初审后交会计主管复审，审定签字后再行办理，10000元的支出录入会计接单初审后交会计主管复审，再由主管领导审批签字后再行办理。
（二）对于不真实、不合理、不合法的支出凭证，核算中心会计有权不予受理；对于记载不准确、不完整的支出凭证，核算中心会计有权予以退回，要求更正、补充；对于合法、合理但因业务需要超过标准的支出，视其情况由会计主管提出意见，报核算中心负责人和主管局长审批。
第五章 收支管理
第十九条 会计核算中心在银行开设统一账户，用于办理单位所有资金收入、支出的结算，各学校不得开设其他账户。
第二十条 为方便单位日常零星支出，实行定额备用金制度。备用金额度由教育经费核算中心根据《现金管理暂行条例》和学校实际需要确定。
第二十一条 学校支出，实行校委会领导下的“校长一支笔”审批制度，由校长在教育、财政部门批复的年度预算指标内，行使审批权。要建立健全内部控制制度，支出凭证必须有经办人签字并写明用途，报帐单上加盖学校财务专用章或公章。
第二十二条 学校各项支出，必须按照国家统一的开支范围和标准执行。要严格区分人员经费、公用经费、项目经费，保证专款专用。
第六章 会计核算
第二十三条 会计核算中心根据国家有关会计法规和统一会计制度依法建账，及时提供真实、完整的会计信息；以学校实际发生的经济业务为依据，填制会计凭证，登记会计账簿，编制财务报表，客观真实的记录、反映各项收支情况及结果。
第二十四条 核算中心会计核算使用事业单位会计科目，各单位报账员要按照统一规定将经济业务归并到相应科目。
第二十五条 会计核算中心根据有关财经法规，结合内部管理的需要，建立健全内部会计控制制度，保证资金安全、完整，保证单位开支在资金余额内及时足额支付，并依法接受有关部门的监督检查。
第七章 资产管理
第二十六条 学校资产包括固定资产、流动资产、无形资产等，各项资产要严格按《中小学财务制度》规定进行管理。
第二十七条 学校要指定专人负责校产的保管、检查和维修工作，做好校产的增减变动记录。管理人员发生变动时，要及时办理交接和变更登记手续。学校要定期或不定期地对资产进行清查盘点，年度终了进行一次全面清查盘点。
第二十八条 学校资产的报废和转让，一般经校长批准后，要经过有关部门鉴定后，报教育主管部门和国有资产管理部门批准，方可核销。
第八章 档案管理
第二十九条 会计核算中心按照《会计档案管理办法》的具体要求，统一管理学校的会计档案，按年度分单位整理立卷，装订成册。
（一）向外提供会计资料或纪检、监察、审计、财政、税务等有关监督管理部门进行财务检查和查阅资料，必须按照程序办理有关手续，经学校负责人和会计核算中心负责人同意后，方可提供和查询；
（二）会计档案原件原则上不外借，确有特殊情况必须经学校负责人或会计核算中心负责人批准，并由档案员办理登记手续。查阅或复制会计资料的要履行手续，严禁涂改、拆封和抽换会计档案；
（三）严格执行安全和保密制度，严防会计档案毁损、散失和泄密。
第三十条 会计档案由会计核算中心保存一年后，在次年的前三个月内移交给学校自行保管。
第九章 财务监督
第三十一条 会计核算中心和工作人员要遵循国家法律、行政法规、财务规章制度，加强对教育财务活动的监督，认真履行财务监督职责。在处理会计事务中，发现不真实、不合法的经济活动及原始凭证不应受理；对虚假的原始凭证应扣留，报请领导依法追究当事人的责任；对领导指使强行的违法行为，应向教科局如实报告。
第三十二条 责任追究
实行责任追究。经审计查实，违反本规定并有支出不合规行为、乱收费行为、“坐收坐支”行为、挤占专项资金行为、财务人员不作为行为、随意举债行为等，教科局将根据“谁签字、谁负责”的原则，视其具体情况，分别追究学校校长、主管领导、报账人员及会计核算中心有关人员的责任。情节较轻的给予责令整改纠正、通报批评等处理；情节较重的校长及主管领导就地免职，财务人员调离工作岗位，给予相应行政处分直至追究法律责任。
第十章 附 则
第三十三条 本实施细则由县教科局负责解释，自2014年元月1日起施行。
一、核算中心主任职责
中心主任负责中心的全面工作。
1、带领中心工作人员认真贯彻执行国家有关财经法律、法规、方针、政策及其他法规制度。
2、带领中心工作人员认真履行单位会计的核算和监督职能，加强财务管理，保证单位会计资料的真实、完整。
3、定期布置、检查、总结中心工作，发现问题及时解决，不断提高中心整体工作效率和管理质量。
4、抓好中心的行政管理工作和会计人员的业务培训。对中心廉政建设负总责。
5、负责协调中心与各单位、银行专柜以及财政局有关业务科室的关系
6、协助、配合好局机关其他科室工作。
7、完成局领导交办的其他工作。
二、主管会计岗位职责
1、认真做好会计核算，保证会计核算业务处理及时、准确，会计信息真实、完整；
2、负责和管理本柜组工作，及时解决本柜组核算中出现的问题，重大事项应及时向领导汇报；
3、负责本柜组所管单位账套初始化及对账工作；
4、审核单位报来的原始凭证，按中心内部规定承办业务；指导记账会计的日常工作；
5、审核记账会计编制的记账凭证，登记、打印、装订会计账簿；
6、定期与资金柜组核对、确认所管单位银行存款余额；
7、协助核算单位做好财务分析及年终决算工作；做好凭证、账簿、报表等会计资料的移交工作；
8、完成领导交办的其他工作。
三、记账会计岗位职责
1、认真做好会计核算，保证会计核算业务处理及时、准确，会计信息真实、完整；
2、对经审核的原始凭证正确进行分类整理，填制转账支票、现金支票等银行票据，按制度要求及时认真地编制记账凭证；
3、负责领用、保管银行票据；打印、装订会计凭证，管理好柜组会计档案；
4、配合主管会计、协助单位搞好预决算工作；
5、增强服务意识，处理好服务与监督的关系。
6、完成中心领导及主管会计交办的其他工作。
四、出纳岗位职责
1、负责管理资金账户，按要求保管银行预留印鉴，定期装订、移交会计资料，确保资金安全完整；
2、按时到开户银行提取票据、对账单，及时向核算柜组传递票据、分解资金，并登记银行存款账目，做到日清月结；
3、及时与开户银行、单位核对存款余额，防止透支，发生未达账款须及时查明原因，并编制银行存款余额调节表；
4、审查支票等支出凭证的相关内容，对收付单位不明的单据应及时查询，如有核对不符等问题应及时向中心领导汇报；
5、凡需加盖中心“资金专用章”的证明材料，需请示中心领导后方可办理；
6、完成领导交办的其他工作。
五、系统管理员岗位职责
1、负责中心系统软件、硬件和数据库的维护管理工作；
2、负责纳入中心系统单位账套的建立工作；
3、按照规定对财务软件操作员的操作权限进行分配；
4、负责中心会计数据的备份工作；
5、定期检查中心软、硬件，及时进行查毒、杀毒，做好安全监测工作，并及时记录；
6、指导、监督电算化操作员进行正确操作和设备保养，及时纠正和解决操作中出现的问题；
7、做好核算系统的保密工作，保管好进入系统的各种口令及各类会计资料；
8、完成领导交办的其他工作。
关于单位报账及审核的几点要求
一、报账单据
1、报账单据的种类、用途。（1）报账汇总单：列报支出用；（2）领借款单：报账单位领款、借款用；（3）借款清算单：归还借款用；（4）预算外收入汇总统计单：汇总单位零星收费用；（5）拨款审批单：主管部门向下属单位拨款用；（6）粘贴单：粘贴小票据用；（7）差旅费报销单：报销差旅费用；
2、单位财务审批人审批报销单据一律用钢笔或签字笔（不得使用元珠笔、铅笔等不易保存、易脱落的签字工具）在原始单据上签字（差旅费必须在差旅费报销单上签字），应当字迹清楚，可辨认；拨款通知单要经单位盖章、财务审批领导审签后方可前来办理。
3、报账员在预审报账单据时，应注意审查以下方面：发票是否载明品名或用途、数量、单价，无数量、单价的应附购物清单；报销标准是否符合规定；经办人、审批人签字是否完备；属政府采购范围的商品发票上要有政府采购中心的采购单；差旅费报销单出差人均要在报销人一栏签字，报销金额是否与后附单据相符；发补助、津贴等领款人要签字；所有单据的填制及签字，除复式凭证外，一律用钢笔书写。
4、填制报账单。对整理好的原始凭证由报账员按核算中心印制的统一票据审批单格式填写，要求项目填写齐全，对报账单据所附原始发票按自然数量填写所附张数。并要求会计及会计主管在票据审批单上签名。
5、整理报账单据以左下齐，小票在粘贴单上粘贴 （注意不要在一张粘贴单上粘贴过多小票，不要超出边界）大票用大头针别，保持票面平整（以粘贴单宽度为准）。
6、报账员应及时报送工资单，跨年度报送工资单中心不予受理。
7、在单位预算内的票据可以按规定办理，超出预算数的支出需先打资金申请报告，得到批复后方可进行办理结算。
8、单位超过5000元的支出需核算中心负责人签字审批后方可办理，超过10000元的支出需要教科局主管领导审批签字后办理。
二、账簿、报表
各报账单位需要发生额及余额表，往来业务明细账的随时与单位所属柜组联系。
三、审核
所有报账单据主管会计初审，在审核权限范围以内的主管会计可直接办理，在审核权限范围以上的由主管会计签注初审意见后分级呈报审核。
第11篇：会计岗位
章《税务会计岗位职责》正文开始>>□工作要求：
负责公司涉税业务的核算和管理，负责公司各种发票的领取、使用和保管工作；负责记帐凭证的装订；负责各项统计报表的填报。
☆ 主要工作内容：
一、负责增值税发票、普通发票的领购、保管，按规定及时登记发票领购簿。
二、正确及时开具增值税发票、普通发票并作登记备查。
三、严格对各种发票特别是增值税专用发票进行审核，及时进行发票认证。
四、规范本地、异地各项涉税事项的核算、管理流程，对发现的问题及时反映。
五、负责编制国税、地税需要的各种报表，每月按时进行纳税申报，用好税收政策，规避企业涉税风险，依法纳税；负责减免税、退税的申报。
六、做好股份公司的统计工作，填报公司涉税的各种统计报表。
七、负责主营业务税金及附加、应交税费、所得税科目凭证填制及明细帐登记、核对。
八、负责记帐凭证的及时装订，税务相关资料的装订存档。
九、每月对纳税申报、税负情况进行综合分析提出合理化建议。
十、完成领导交办的其他工作。
□会计科目：主营业务税金及附加、应交税费、所得税费用
1．固定资产核算岗位的职责一般包括：
（1）会同有关部门拟定固定资产的核算与管理办法；
（2）参与编制固定资产更新改造和大修理计划；
（3）负责固定资产的明细核算和有关报表的编制；
（4）计算提取固定资产折旧和大修理资金；
（5）参与固定资产的清查盘点。 2．材料物资核算岗位职责一般包括：
（1）会同有关部门拟定材料物资的核算与管理办法；
（2）审查汇编材料物资的采购资金计划；
（3）负责材料物资的明细核算；
（4）会同有关部门编制材料物资计划成本目录；
（5）配合有关部门制定材料物资消耗定额；
（6）参与材料物资的清查盘点。 3．库存商品核算岗位的职责一般包括：
（l）负责库存商品的明细分类核算；
（2）会同有关部门编制库存商品计划成本目录；
（3）配合有关部门制定库存商品的最低、最高限额；
（4）参与库存商品的清查盘点。 4．工资核算岗位的职责一般包括：
（1）监督工资基金的使用；
（2）审核发放工资、奖金；
（3）负责工资的明细核算；
（4）负责工资分配的核算；
（5）计提应付福利费和工会经费等费用。
5．成本核算岗位的职责一般包括：
（1）拟定成本核算办法；
（2）制定成本费用计划；
（3）负责http://www.daodoc.com/转载请注明出处，谢谢！
详细出处参
第12篇：会计岗位
会计岗位、内部控制与会计信息质量的关系 【文章摘要】通过财务检查和内部审计，我们发现不少企业会计岗位责任不健全，内部会计控制缺失，会计管理、会计基础工作淡化，致使单位会计工作秩序和会计信息质量受到影响。
【关键词】会计岗位；内部会计控制；会计信息
会计信息一旦失真危害极大，它不仅违反了会计的真实性原则，还直接影响了国家税收。这与会计人员岗位职责、内部会计控制有着密切的关系。为了保证会计信息质量，就必须严格制定会计岗位责任制、严格内部会计制度。
一、会计信息失真的原因
（一）会计法规不完善，会计管理体系不完备在我国，虽然近年已相继修订了《会计法》、《公司法》、《会计基础工作规范》等法律、法规，但由于经营者法制观念淡薄，有关规定不配套，执法环境欠佳及执代写论文法者本身素质低下，对违规违纪者惩罚不力等因素，会计法律规范的执行仍不理想。但就现有会计管理法规、会计管理体系而言，还存在理念滞后，规定内容空泛，监管手段不明确等局限。
（二）企业自我约束，自我完善机制不健全一方面是国家宏观调控力度有所削弱，另一方面则是企业管理民主化程度不高，会计行为透明度不够，缺乏有效的内部监督机制，从而使会计信息质量高低，真实与否，很大程度上取决于企业领导者和会计人员个人素质，这就不可避免的要留下隐患。
（三）会计人员综合素质不高企业在人事管理上还存在任人唯亲的情况，有的企业还沿用计划体制下的管理方法致使素质差的下不去，素质高的上不来。企业对财会人员的业务素质提高也不够重视，致使其素质、技能较低，发生操作性、原理性错误。如乱用会计科目、随意改变帐户对应关系，会计确认及计量工作混乱。尤其近几年会计制度中增加新的内容较多，如无形资产、增值税等给会计核算增加了不少难度，这在一定程度上影响了会计的信息质量。
二、建立企业内部会计控制的必要性企业内部会计控制制度是指单位为了保证业务活动的有效进行，保护资产的安全、完整，防止、发现、纠正错误与舞弊行为，保证会计资料的真实、完整而制定和实施的政策与程序，内部会计控制制度是一项行之有效的内部管理制度，是内部控制制度的重要组成部分，对维护会计工作秩序和提高管理水平都具有重要作用。
（一）尽快制定并完善具体会计准则并继续完善会计制度首先，应建立有多方利益关系人参加的会计准则、会计制度制定机构，其中既有学术界又有企业界，既有政府部门又有民间组织，既有审计机关又有会计职业团体，以便使会计准则、会计制度所确定的会计空间尽量与利益空间相吻合。其次，应遵循科学合理的制定程序，草案颁布应经过反复讨论，征求意见应扩大范围，审批条件应慎重严格。严格执法是治理会计信息失真的重要环节。从法律上对企业经营者和会计人员形成约束，一旦发现企业伪造、变造会计凭证、帐簿、报表和其他会计资料，或者利用虚假的凭证、帐表进行偷税、漏税，损害国家、公众利益的行为，就要依法严肃处理，做到打假不手软，包括对企业经营者和会计人员进行处罚。
（二）改进会计管理体制解决会计信息失真的关键便是如何改变会计人员的工作受制于经营者，真正落实会计人员的监督权，保护会计人员的合法权益。
1、会计委派制。会计委派制，即会计人员及会计机构直接由国家行政机关领导，会计人员由国家委派，统一管理，作为国家利益的代表，代表国家监督企事业单位的业务活动，具有单一身份。这一管理模式在上海浦东新区实施后取得了较明显的成效。其具体作法就是设立具有法人性质的会计服务所，隶属政府直接领导，服务所
人员实行招聘，经过考核择优录用，被录用人员的人事关系，工资关系由服务所统一管理。企事业单位需要会计人员，一律向服务所申请，由服务所派出会计人员，提供有偿服务。
2、财务总监制。财务总监制是由一具有特定人员执行的，为保护所有者利益，通过直接参与企业财务管理和会计工作组织，对企业各项经营活动实施监督的外部会计监督系统。财务总监制度完善了会计管理体制，使会计的双重监督职能得以真正落实。财务总监的存在会使财务总监与企业负责人之间相互制约、相互牵制、共担责任，同时会抑制任何一方权力的过分膨胀。在两者之间会形成及时性、经常性、有效性、自觉性的特点。所以说，财务总监制是防止会计信息失真的有力举措。
3、会计人员申诉制度和会计主管任免审批制度。财政部门在会计管理上应发挥其重要作用，可考虑建立和完善会计人员申诉制度和会计主管任免审批制度，并以法令形式颁布。企业任免会计主管须向财政部门提交任免意见书，说明原因。会计主管如有不同意见，同样可以申诉。不服会计争议裁决的，可以向上一级财政部门申诉。
三、全面提高会计人员的综合素质首先，作为新世纪的优秀会计人员，应该具备发挥基础性功能的品质，立足岗位，踏实苦干。在此基础上，优秀会计人员还要勇于打破传统观念的束缚，锐意进取，为我国会计事业的改革和发展奉献自己的力量。其次，会计人员还要具备扎实深厚的业务知识，如国际上通行的财务会计、管理会计、财务管理和审计知识，同时还应掌握相关专业的知识，如一般商业知识，财政、金融、国际贸易、货币银行学和人力资源管理学等。第三，培养终身学习的意识，提高职业道德修养。当今社会发展迅速，各门学科的知识更新速度加快，会计的法规准则也在不断发展，中国的会计制度要和国际接轨，改变是必然的，会计人员只有具备终身学习的意识和再学习的能力，不断接受再教育，才能适应当今社会的发展。由此可见，会计人员岗位职责、内部会计控制与会计信息质量有着密切的关系。
【参考文献】
1、虞文钧 《企业内部控制制度》上海财经大学出版社 2002 年5 月
2、朱元午 会计信息质量相关性与可靠性的两难选择 《会计研究》 2004 年7月
3、李邦忠 健全企业内部控制制度的几点构想 《现代审计与会计》 2007 年4期
4、马宏杰 企业内部控制制度存在的问题 《财会研究》2007 年4 期
第13篇：一线班长、安全员岗位职责
1.向总场有关职能科室领取工作任务。2.认真组织班员按时按质完成任务。3.做好班员的出工考勤及工资结算。4.协助有关职能科室抓好生产管理。5.做好班组的安全管理及日常安全监督。6.认真执行总场的其他有关规定。
第14篇：财务部门岗位设置及岗位职责_会计学堂
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财务部门负责人务必将财务部门塑造成企业的核心部门，无论是集团公司财务部，还是生产型企业财务部。因为财务部门是企业资金控制的最后环节，一旦现金流出，发生的损失要挽回就相当的困难了。
个人认为，作为生产型企业，财务部门的主要职责有以下几个方面：
1.会计核算：根据国家集团的会计制度建立完善公司的财务核算体系;及时准确对公司经济业务进行账务处理;准确及时编制公司财务报告;参与公司的经营分析;为公司生产经营决策提供准确及时的财务信息。
2.资金管理：筹措公司生产经营资金;合理高效调度公司资金;定期对公司的资金营运能力进行分析;对公司的债权债务控制进行分析;为公司的生产经营提供良好的资金支持。
3.成本控制：拟定公司的成本控制措施;;下达公司各产品或项目目标成本;监督成本的开支范围;审核公司各项费用的真实性、合法性;对成本进行成本分析并提出初步处理意见;为公司的经营投标报价提供准确的成本数据;
4.内部控制：检查评价公司的内部会计控制并提出改进措施。
生产型企业来讲，财务部门的岗位职责主要体现在这四个方面。我想核算是财务部门的基础，资金是财务部门的核心职能，成本控制其实就是内部控制的一个方面，不过在本男的眼里，成本是企业在市场竞争是处于有利位置的最重要的法宝。
中国的企业营销之怪现状，那就是降价。如果成本奇高，在市场竞争中处于不利地位，面对竞争对手的杀手锏时，企业如果与对方走的相同线路，我想其竞争劣势突显。
资金和成本是一对孪生兄弟。有资金的地方，有会有成本的发生。即使是资本性支出，最终它也会转化为企业的成本。所以说管好资金，也就能管好成本。资金贯穿于企业经济活动的始终，解决好资金问题，是财务部门最重要的职责之一。
我已经讲了财务部门的重要职责，所以财务部门的岗位设置就要根据部门职责进行划分和设置。
一个小企业不需要这么复杂，很多小企业只需要一个会计和一个出纳就足够了。在很多只需老板拍脑袋的企业，财务部门根本不用分支。我在这里讲的都是比较大型的生产企
会计学堂官网http://www.daodoc.com 业财务部门岗位设置问题。从我上面的讲述中大家可以推测出，我们要做的岗位设置，一定要划分方向了。因为大型生产企业财务部少则十多个人，多则几十个人。全部归财务经理直管，财务经理不累死才怪，所以财务部门下面要划分几个方向。这样的企业财务部门负责人要学会授权分工，不然自己会忙死。
我一般把财务部门划分为会计、资金和成本费用方向。并且分别由三个主管来负责这三方面的工作。会计主要负责会计核算方面的工作，资金负责资金管理包括融资、银行授信评级、资金预算管理等方面的管理工作，成本费用当然就是指财务部门对成本费用的监督管理工作了。每季度会要求他们提供分析，重点分析存在的问题并提出解决的办法。这其中的分析的最重要方面不是会计核算，会计核算只是我们资金和成本管理的一种工具，资金和成本费用分析是必须下功夫的。前面已经说过，资金和成本是一对孪生兄弟，所以这样的对比分析很能看出其中的问题，如果工作繁重，会适当考虑配合副主管或者得力的助手协助他们的工作。
岗位可以根据各个方向的需要设置。各个企业具体情况不一样，要求也不一样。岗位的设置一定要符合企业自身的特点。譬如产品企业对产品成本岗位的要求相对说比较固定，对成本分析也要求地产公司、建筑企业对项目成本的要求就相当的高，不仅要具备一定的会计知识，还要具备一些预决算方面的知识。当然，如果你能做一个读懂图纸的成本会计，那么你一定会成为这方面的佼佼者。
第15篇：会计岗位职责
亿通公司会计岗位职责
1．对公司的帐务进行进销存的登录，应收帐款和应付帐款的统计汇总，做到账务账目清楚；每月月底扎帐后将管家婆数据备份；并将应收款回收的帐（包括现金回收帐）与应付帐款付出的帐装订好后交经理处。
2、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。
3.每月按时到税务报税，换发票（一通）；每年做好工商执照与机构代码证年检工作（每年六月前）；及时向公司经理提示国家有关财经方面的新规定，未经公司许可不得对外泄漏公司的财务状况。
4．经常清理往来帐目，避免呆帐；对费用帐户进行分析，提出建议；及时与销售部沟通，做好销售欠款的回收（一般不超过三个月）；按照商务订货要求价格核实后及时支付货款。
5.对技术员的工作量的统计，严格按工作日记与出库单或回执单对应进行统计，月底制成汇总表交经理处。销售人员销售提成的计算（开票金额-多开金额-销售成本-管理及税费〈有进项的按开票额5%，没进项的按开票额8%〉-劳务费〈工分*17〉=纯利）。
6.每月组织清查盘库工作，做到账物相符。并将库存明细打印出交商务。
7．及时登记现金及银行存款日记账；月底统计后上传经理处。
8．填写或打印公司的发票，保管好公司印章、发票等；每个单位开发票时，在出库单上注明开票时间与金额；并督促做好登记手续，原则上不准外带开发票；需增开发票金额的或外开的，必需通过公司认可。
9．做好进项税票的登记工作，督促出纳索取增值税进项发票。每月将统计数上交公司，没有开具发票的说明理由。
10．按财务制度要求编制一通公司的财务帐。并安全稳妥地保管原始凭证并按月装订成册，保证财务档案完整，寻找方便。
11．付款申请必须写明收款单位的货款明细。
12．每天记好（电子文档）工作日记，周一上传经理。
第16篇：会计岗位职责
成本会计岗位职责
1、原材料，低值易耗品和其他物料出库凭证的编制；
2、制造费用分摊及结转以及相关凭证的编制；
3、计算产品成本并编制产成品凭证；
4、进行产品成本分析，寻找产品成本节约空间；
5、编制成本报表，为管理层提出成本改进建议；
6、参与车间生产管理；
7、产品定额或其他成本核算的编制和监督执行；
8、按总部管理要求管理核算工厂成本；
9、按成本主管思路结合工厂实际开展工作；
10、规范监督工厂材料领用情况；
11、复核监督仓库期末盘点；
12、复核监督工厂工时费用的发生与统计；
13、监督工厂资产的安全与完整；
14、出具工厂本批本月成本核算表；
15、计算工厂本批本月订单盈亏情况；
16、同工厂经理出具分析本批本月订单盈亏原因分析；
17、同工厂经理讨论提供出现问题原因的整改建议；
18、职责范围内的会计资料的整理、保管；
19、同材料员计划员做好材料的控制使用；
20、同工厂经理共同研究提高工作效率按时完成订单的方法
21、协助工厂经理做好数据收集分析管理工作；
22、为规范工厂成本核算流程，提供建议方法解决方案；
23、公司交办的其他工作。
三、成本会计直接责任
1、对本职工作完成情况及工作质量负责；
2、对所出具的加工产品成本数据的准确性负责；
3、对所出具成本表的及时性负责；
4、对提出建议的存在性负责；
5、对主管交代的工作完成情况负责；
6、对分析表的合理性负责；
7、对工厂财务资料保密负责。
财务出纳工作职责
按照公司制度和有关规定，负责办理本公司的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作。
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
1、现金收付
1.1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。
1.2、现金一经付清，应在原单据上加盖\"现金付讫章\"。多付或少付金额，由责任人负责。 1.
3、把每日收到的现金送到银行，不得\"坐支\"。
1.4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
1.5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。
1.6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
2、银行账处理
2.1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
2.2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。
2.3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。2.
4、公司账务章平时由出纳保管。
3、报销审核
3.1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无则应补签。
3.2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。
3.3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除）。
3.4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。 3.
5、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。
3.6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。 3.
7、支付证明单上是否有总经理签字。若无总经理签字，不予报销。
总账会计岗位责任
1.承担责任审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与ERP系统相核对。
2.承担责任现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等。
3.承担责任复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证账实相符、保证仓库实物账与总账、明细账数据、金额相一致。每月审核成本会计编制的盘盈盘亏报告表，盘盈、盘亏报财务经理和总经理审批后，按规定开展账务处理。
4.承担责任定期对已审核的原始凭证开展会计凭证处理，并定期传递给财务经理审核，经审核无误后，将其做为正式会计凭证登账。填制记账凭证应做到数字真实、内容完整、账物相符。
5.承担责任企业费用的核算，认真审核相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期开展纵向分析。对企业费用开支异常情况及时汇报给财务经理或董事会，促使各部门杜绝浪费，自觉节约。
6.承担责任企业往来债权债务账目的定期检查，包括与集团企业往来账务的检查核对，按时与往来应付、应收会计核对明细账目，发现呆账及账实不符情况，及时上报财务经理或董事会处理。
7.承担责任企业日常财务核算，承担责任企业各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资立台账。
8.承担责任编制和登记各类明细账、总账并定期结账。
9.承担责任编制会计报表以及编制报表明细表，并开展财务报告分析。应在每月15日之前提交上月份的相关报表给企业财务经理、董事会审核。
10.承担责任整理会计资料。对会计资料及有关经济资料，应按月开展整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。 11.监督月末、年末存货的盘点工作。
12.承担责任指导及部署总账助理人员日常工作。完成财务经理部署的其它工作。
1、严格遵守公司各项规章制度、认真履行岗位职责、尽职尽责，为公司当好管家，给公司领导当好参谋和助手。
2、根据《会计法》和国家有关政策，按《公司章程》和有关规定建立、实施公司的各项财务管理制度和相关的办法。落实本部门员工责任，全面完成财务部各项工作任务和公司领导交办的工作。
3、负责建立健全各种帐册，做好各种财务预算计划，并认真监督执行。按期作出财务决算报告。
4、做好记帐、结帐、报帐工作，正确核算各项费用开支、成本核算和财务损益等工作。
5、按期核对、结算，并编制会计报表，做到帐证、帐帐、帐表相符，数据真实可靠。
6、加强现金管理，严格审核和签发各种现金支票、转帐支票的使用，及时清理债务，杜绝或减少呆坏帐的发生，提高各种资金的使用效果。
7、负责产品成本核算，提出控制成本的办法，组织实施并不断完善，努力降低成本，提高企业效益。定期做好经济活动和财务经营状况的分析，提出相应措施和办法，供公司领导决策。
8、负责公司资金管理，积极配合、协调好主管部门及税务、银行、工商等有关单位相关工作。
9、严格控制资金的使用范围和数额，监督有关人员对财产、物资的正确使用，参与对财产物质的清查核定工作。
10、按规定及时上缴各种税金、利息和管理费。遵守财经纪律。
11、建立健全各种票据、帐、表等的管理制度，并认真执行。负责公司财务资料的安全工作。
12、坚持按财务制度办事，从严把好报销关，负责管理好增值税发票的使用，搞好财务保密工作。
13、团结协作，配合其它部门协调有序工作。
主办会计
1、严格遵守公司各项规章制度和财经纪律、服从管理、勤奋工作。
2、加强行业法规、政策和会计专业知识的学习，不断提高工作水平，认真完成本职工作。
3、认真处理各项会计事务：
(1)、严格审核各种原始依据，以保证入帐票据的真实、合法有效。
(2)、及时准确的处理各种会计资料，以便及时地进行会计核算。
(3)、严格按财务制度进行会计核算，并制定出会计核算体系。
(4)、认真做好各类明细帐、分类帐、总帐，及时、准确的报送各种财务报表。(每月15日前)
4、加强会计监督。对公司生产经营过程有效的监控，达到降低成本、节支增效的目的。
5、加强各种税收的核算工作，使公司在政策允许的前提下少缴税或不交税。
6、监督库房管理人员对公司存货的管理，做到帐实相符。
7、参与财务经营计划的制定和分析，加强各项应收、应付帐款的核算工作，做到帐实相符，杜绝或减少财务呆、坏帐的发生。
8、严守财务机密，积极协助配合其他员工工作。
第17篇：会计岗位职责
会计岗位职责
1、认真学习和贯彻执行国家有关财经的法律法规、方针政策，遵守《会计法》的规定，严格执行《会计基础工作规范》、《内部会计控制规范》、《会计档案管理办法》等有关财务会计工作的各项制度。遵守学院和公司各项财务管理规章制度，服从财务部工作安排，维护公司经济利益。
2、爱岗敬业、坚持原则，廉洁奉公，具有良好的职业道德，严谨的工作作风和较强的工作责任心。
3、认真落实岗位责任制。A、落实部门报账员岗位职责，熟练掌握报销制度、审核权限等规定，认真审核各项报销凭证是否合法合理，内容是否真实，手续是否完备，数字是否正确，会计科目使用是否符合规定，有无经手人和领导签字。严格把关、发现问题和差错，及时通知有关人员查明原因更正处理。对不符合要求的原始凭证应拒绝办理，并提出更改建议：对于大的开支项目，必须慎重办理，必须经过上一级部门领导或公司领导同意后方可办理。遇有伪造单据、涂改凭证、虚报冒领行为，应及时报请领导处理，预防违法违纪行为发生；加强成本控制管理，发挥财务监督作用，确保部门经费在规定的项目范围和核批的金额内使用，对未列入预算的经费报账不予受理。 应按规定及时报账，给单位提供一切真实的会计资料。B、落实固定资产会计岗位职责。认真执行公司固定资产管理办法，负责审核固定资产和在建工程的增加、减少核算工作，按月计算提取折旧，编制月度、年度相关报表；对购置、调入、调出、报废的固定资产，要督促有关部门办理会计手续，做到账物相符。定期对固定资产盘点，年终进行全面清查，发现盘盈、盘亏和毁损等情况，要查明原因，弄清责任，按规定的审批权限办理报批手续。发现有多余、闲置以及保管使用维护不当的固定资产，要及时向领导报告，并提出改进意见。完善公司固定资产的核算与管理办法。C、落实工资核算岗位职责。
1、配合人事部门，做好工资、奖金、福利费、保险费等的审核及明细核算工作，确保准确无误。
2、根据职工人数、各种津贴、补贴标准、各种代扣代缴款及人事部门的工资变动通知单等，编制每月工资表，经上级领导审核批准后交至工资开户行予以发放。
3、如实代扣、代缴各项费用，正确提取三险一金，并及时完成个人所得税上报工作。
4、加强公司财务管理，做好财务事前预测、事中控制、事后分析，严格控制成本费用 开支，促进公司各项经济指标的落实。
5、严格执行发票（收据）管理使用规定，专设登记薄登记，认真办理领用，注销手续。做好发票（收据）登记、领购、填制、保管、回收、缴销工作。
6、负责记账凭证的编号、整理、装订，严格执行《会计档案管理办法》，妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。年终决算后，应将全年的会计资料收集齐全，分类排列，以便查阅，要归档的会计资料应按规定及时整理归档。
7、熟练使用办公软件，并按规定程序进行软件的管理与维护，定期检查软件、硬件设备的运行情况，及时做好数据备份。
8、与时俱进，敢于创新。加强政治学习和会计专业理论学习，不断提高自身综合办事能力。根据公司财务运行情况给合个人工作实际提出合理化建议，当好参谋。
9、团结协作，完成领导交办的其它工作任务。
谢正菊
2012-11-2
第18篇：会计岗位职责
会计岗位职责
（1）按照国家会计制度的规定进行会计核算，记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐；
（2）按照经济核算原则，定期检查，对企业的经营成果进行汇总核算，保证帐表的真实完整，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向领导提出合理化建议，当好领导的参谋；
（3）协调部门经理做好税收管理工作，负责企业所使用的发票、有效单据，作好申购、发放、登记和保管工作；
（4）根据规定的会计科目，设置总帐帐户，按照采用的会计核算形式及时记帐，月末，与相关明细帐核对，保证帐目相符；
（5）按规定妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料；
（6）每月末，根据总帐和有关明细帐的记录，编制有关会计报表，核对无误后，及时报出；
（7）遵守、宣传、维护财经纪律和规章制度，同违法乱纪行为作斗争；
（8）会计人员调离工作岗位时，必须按规定办理移交手续；
（9）完成领导交付的其他工作。
第19篇：会计岗位职责
会计的工作职责
1、负责编制公司会计凭证，审核、装订及保管各类会计凭证，登记及保管各类帐簿。
2、按月编制会计报表（资产负债表、损益表等），并进行分析汇总，报公司领导备案决策。
3、编制资金、供销成本费用、管理费用预算，控制成本预算，制定、分析进销预算，处理其他有关预算的事项。
4、建立内部核算体制，协助公司领导制定内部核算办法与标准，记录内部核算资料，分析内部核算结果，处理其他有关内部核算的事项。
5、负责监督公司财务运作情况，及时与出纳核对现金、应收（付）款凭证、应收（付）票据，做到帐款、票据数目清楚。
6、及时处理公司领导交办的其他事项。
出纳员岗位职责
一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。
三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。
五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。
八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。
十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。
办公室文员的工作职责
1、根据办公室领导的要求，完成有关报告、文稿的起草、修改工作。完成打字、复印及传真等工作，及时送交领导或按要求传送给客户。
2、做好日常电话接待工作。完成行政办公会议的书面记录、整理。
3、完成各类文件的收集、整理、立卷、装订、归档等保管工作。
4、根据要求采购日常办公用品，并及时登帐。管理本部的财产帐目（低值易耗品、固定资产）。做好办公室设备管理及维修。
5、做好年度报刊杂志的订阅工作，收发日常报刊杂志及邮件交换。
6、做好办公室每月考勤。做好物品保管工作。
业务新手如何过客户关
业务新手如何过好客户这道关，最快速度的赢得客户的认可与信任呢？ 第一步：学会做人，拉近与客户的距离
销售员每天都要与不同的客户打交道，销售员只有把与客户的关系处理好了，才有机会向客户推介你的产品，客户才有可能接受你的产品。作为业务新手，第一件事情就是学会做人，不断培养自己的情商，拉近与客户的距离。
首先业务新手要做一个自信的人。在自己的心目中没有什么不可能，决不怀疑自己的公司，决不怀疑公司的产品，决不怀疑自己的能力，相信自己一定能够征服客户，客户一定会对你另眼相看。当遭遇客户刚开始时的一两次冷眼或者不热情的态度时，业务新手心里要明白：这只是客户还没有或者不完全了解你之前的一种本能反应，没有什么大不了。千万不要客户一两次的冷眼或者不热情就怀疑自己能否在这里继续干。如果有这种想法，那结果肯定是在这个客户这里干不下去。
其次业务新手要做一个主动的人。天上不会掉馅饼，业务新手的命运掌握在自己的手中。客户不理采你，你可以主动去推销自己，关心他及他周边的人，用你的真诚行动去感染他及他的家人，如每次拜访为他或者他家人捎点小礼品等等；客户不告诉你的市场情况，你可以主动去问客户一些情况；市场的真实情况，你可以主动自己深入到客户市场一线，亲自去了解市场情况；客户没有告诉你他的基本情况，你可以主动地通过其他一些间接手段去了解。
再次业务新手要做一个能吃苦的人。很多客户不认可刚从学校毕业的新手，很大一部分原因是怀疑业务新手不能吃苦。业务新手如果没有吃苦的精神，是不可能获得客户的认可的。因为做销售，业务新手相对没有太多的经验，没有太多的关系网，没有太多的老本吃，唯独的方法是比别人拜访客户的时间更长，比别人拜访的客户更多，比别人拜访客户的频率更高，也就是说比别人吃更多的苦。只有这样，个人的业绩才能提高，个人的销售能力才能提升，才有可能得到客户的认可。
接着业务新手要做一个可*的人。业务新手除了自信、主动、吃苦还不够，还必须使自己成为一个值得客户信赖的人。业务新手应该严格遵守厂家的职业规范和作业制度，坚决不做任何有损客户与厂家利益的事情，公私分明。同时业务新手还要有诚信，不能做到的事情坚决不承诺，承诺的事情坚决做到。只有这样，才能使客户依赖你，才有可能获取客户最大的支持与配合。
最后业务新手还要做一个好学的人。一是业务新手要养成“多问”的习惯。业务新手既不要形成“自己什么都懂，而客户什么都不懂，客户不如自己”而不值得去问，也不要有“问多了，怕客户嘲笑自己愚笨”而怕去问。二是业务新手要养成“多听”的习惯。倾听，可以使你变得更聪明，更能受到对方的尊重。
第二步：从简单做起，让客户不要小瞧你
很多刚从学校毕业的业务新手，一下市场，就想管理多大多大的区域，就想做多好多好的销售业绩。业务新手有这些想法固然是好事情。由于受社会经验、专业知识、销售技能等因素的制约，业务新手要马上单独运作和管理好一个县级或者市级市场甚至更大区域的市场，难度很大。业务新手刚刚接手业务时，只有从简单做起，从容易做起，做点成绩出来，不让客户小瞧你。
1、从最小的区域市场单元做起。业务新手开始管理的区域不应过大，每个行业、每个厂家都有自己最小的区域市场单元，如快速消费品的最小区域市场单元可能是一条街、一个社区，饲料产品的最小区域市场是一个村、一个庄，业务新手可以选择从厂家最小的区域市场单元做起。选择从最小的区域市场单元做起，对业务新手的成长及业绩的提升有好处。一则管理区域小，业务新手市场拓展与市场管理的目标与思路比较明确，知道应该去做什么，应该怎么做；二则管理区域小，相对更容易操作，操作成功的机会要大些；三是便于业务新手树立信心。
2、从最简单和最基础的工作开始。销售工作是一项复杂且充满挑战性的工作，活动内容主要包括区域市场调查、竞争对手分析、市场开发计划、客户资信调查、客户开发、客户管理与维护、终端网点建设、终端理货与促销、产品投诉处理等等。开发与管理的对象也很多，有一级批发商、二级批发商、零售商、消费者等等。而业务新手要将每项销售活动执行到位，将每个层级的客户开发与管理好，确实有难度。业务新手可以从走访零售店，帮助零售店理货与促销等基础性的开始，一则积累产品知识和销售技能，再发展到开发零售店、二批，二则证明给客户看，你是最棒的。只有这样，才有可能取得客户的认可与信任，最终达到驾驭和管理客户乃至整个区域市场的目的。 第三步：与客户共同销售，用业绩赢取客户充分信赖
通过做人，拉近了与客户的距离。通过从简单做起，客户再也不小看你了。但做销售，最终的结果是销售业绩，是销量的持续增长和市场份额的不断提升。接下来，业务新手还应深入下去，将客户的激情充分的调动起来，与客户共同开发与管理市场，获取良好的市场业绩，最终使自己成为客户的合作伙伴关系，让客户感觉永远离不开你。
1、帮助客户重新调研、分析与规划市场。业务新手通过全面的市场调研与数据分析，评估客户的机会、威胁、优势与劣势，制定客户现在与未来的市场发展规划，包括经营定位、发展区域、网点布局与选择标准、经营产品定位与策略、价格策略、促销政策等等；
2、与客户共同开发与培育网点。业务新手动员客户亲自或者与其业务员一起前往市场一线，根据客户发展的总体规划与要求，搜索、物色、开发和培育新的网点，不断壮大客户的分销网络；
3、与客户共同管理市场。业务新手主动帮助客户管理市场，包括区域市场的渠道冲突控制、价格维护与控制、下线网点的管理、竞争策略的制定与调整等等；
4、帮助客户提高经营管理水平。业务新手除了业务上帮助客户提升外，还应成为客户的经营管理顾问，通过培训、现场指导、传、帮、带等方式帮助客户提高其财务管理水平、销售管理水平、人力资源管理水平。
业务员工作职责
遵守市场部相关制度，分析市场，根据公司总体营销战略，制定客户开发计划并落实执行，对市场开发及客户回款负责，建立良好的客户关系，传播公司品牌及产品知识，拓宽业务渠道，不断扩大公司商品的市场占有率；及时处理好客户投诉，保证客户满意，提高企业信誉； 团队协作经验共享，协助业务助理做好市场/客户的信息收集工作。
1、计划制定：遵守精锐及成员公司相关制度，在公司营销战略指导下分析市场，客户定位，制定市场/客户开发计划。
2、市场开发：利用各种有效资源落实市场/客户开发计划，制定针对性开发方案 （1）收集信息，了解潜在客户需求及竞争对手情况； （2）进行信息处理、分析，确定市场目标； （3）与潜在客户联系，争取合作机会； （4）合同条款的拟定、谈判、签约； （5）对客户信用鉴别。
3、完成订单：
（1）接受订单，交付销售内勤；
（2）跟踪客户信息制定投产计划，监督生产，保证供货； （4）每周制定发货计划，交销售内勤； （5）把发货信息输入电脑，向客户催款。
4、市场调研与宣传：积极参与市场调研活动，并对市场进行分析，提出相关建设性意见，主动传播公司品牌及产品知识
（1）跟踪客户需求，努力提高市场份额； （2）了解竞争对手情况； （3）了解客户产品信息； （4）了解行业 5.信息反馈：
（1）内部信息反馈，将交货投产的有关情况交质量小组；
（2）外部信息反馈，处理客户产品质量的问题以及正常的信息沟通。
6、客户管理：建立良好的客户关系，对长期客户进行跟踪和维护，做好市场/客户的信息收集工作。
7、沟通协调：积极参与市场部内外各种问题的讨论，和同事共享市场开发的经验和教训，合作解决各种疑难问题，协助业务助理作好市场部内的信息收集和档案管理工作动态、行业研发情况及现有市场的情况。
业务员的素质要求：
1、有广博的知识，不仅包括业务知识，还包括其他领域的知识。
2、非常了解客户心理，懂得客户的需要。
3、沟通表达能力强，和陌生人攀谈交往的能力强。
4、良好的人品，在交际中被客户认可人品。
5、开发市场有计划，有目标，有方法。
6、良好的心态，不会因为被人拒绝而气馁，或者自我否定，好的业务员是越战越勇的人。
岗位工作职责：
1、根据销售部的销售计划，负责对分解到管辖区的各项销售指标细化到每个区域，并确保执行到位，对本区的各项销售指标的完成过程进行指导、监控、调整，真正做到“过程+结果”的双重管理，对销售指标全面完成负全责。
2、负责组建和管理销售/组织架构体系，并负责对管辖区的人员进行招聘、培训、指导、提升、管理和监控，确保所管辖区域销售队伍的数量和质量，并对直属下级进行考核、激励，为公司业务发展培养和储备人才。
3、依据销售部管理制度，对管辖区域的管理制度进行细化和完善，使其适用性和操作性更强，并对其执行效果负全责。
4、依据公司销售网络发展计划，加强市场的建设，确保本区域零售网络建设的数量和质量，并对本区域零售网络的建设、维护和发展负全责。
5、定期召开销售经理会议，确保有效及时地开展工作，宣传新计划，寻求新机会，培训具有现代销售意识的销售队伍，树立“团队”精神。
6、负责对销售费用预算及销售合同的审定与监控，并对销售的货款回收负责。
7、严格贯彻和执行销售部下达的市场价格及货品流向管理制度，确保管辖区域市场环境的有序管理。
8、负责销售市场一线信息的及时收集、分析与反馈，并根据分析结果及区域推广计划制定出销售的三月滚动销售预测，对此销售预测的真实、准确、及时、有效负全责。
9、负责管辖区域内目标库存的管理工作，定期收集并统计分析零售终端的库存，并对本区域的库存结构负责。
10、依据市场部整体推广计划及促销计划，执行全国统一的市场推广计划，并与推广经理一起，结合本区域市场实际情况，制定本区域的月度、年度市场推广方案，报请市场部及销售部审批后，严格贯彻执行和监控，并对本区域的执行效果负全责。
11、负责本区域的公共关系，搞好与当地政府、金融机构、新闻机构及社区等的关系，树立良好的企业形象。
12、对各项售后服务工作负责，对售后人员及服务质量进行考评，同时要定期对公司的售后服务政策提供建设性的意见，以便从整体上提高售后服务水平。
岗位责任：
1、对销售任务、回款目标按计划完成负责。
2、对销售网络拓展及市场占有率负责。
3、对经销商数量与质量负责。
3、对各项售后服务负责。
3、对销售队伍的稳定性负责。
4、对所属员工队伍培训和考核公正性负责。
5、对上级交办事项完成的及时性负责。
6、对上级指示传达的正确性、及时性负责。
第20篇：会计岗位职责
会 计 岗 位 职 责
1、严格遵守国家财经纪律和各项财务有关制度，爱岗敬业，勤于职守，在总经理领导下，做好公司会计部门的管理工作。
2、负责所属的出纳员、稽核员、库管员，按要求记帐、收帐、收款。如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合理、合情、合法。
3、负责指导、监督检查、考核组织员工的核算、结帐、采购、库存等工作，及时处理工作中发生的问题，保证会计核算工作的顺利进行。
4、按时编制会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整，编报及时。
5、根据会计制度，定期汇总会计凭证，产与科目明细帐核对相符。
6、负责公司管理费的核算，认真审核收支原始凭证，帐务处理、符合制度规定、做到帐目清楚、数字准确、结处及时。
7、负责每月预提和待摊费用的工作核算。
8、负责公司税金台帐的登记和税金的交纳。
9、负责各部门的费用报销业务手续。
10、按月对工资表，水电耗用表，燃料耗用表等费用项目的编制和部门费用的分摊表，根据工资表提取福利费、会所经费、折旧费。
11、定期组织对公司固定资产和流动资金的清查核实工作，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金利用率。
12、严格按照财务管理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核组织会计报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时、真实，为领导提供可靠的经营管理资料。
13、及时掌握流动资金的使用和周转情况，定期向总经理汇报工作。
14、加强法制观念，强化保密意识，管好各种资料和业务档案，树立整体全局观念，为企业着想，服从主管部门安排的其它工作。
