推荐第1篇：结算部岗位职责
结算部岗位职责
为了降低企业风险，确保企业收入真实，保证资金周转流畅，更好掌控应收及其他应收款项真实，特制定此：
一、
1、坚持为各部店做好服务工作，深入实际及时解决问题，切实做好结算服务工作；
2、加强业务学习和培训，加强思想教育，提高业务水平及职业道德水平，认真完成工作目标和各项工作任务；
3、对工作进行备案，所有工作资料要进行整理和归档，需有电子文档记录，做好记录，并定期向上级汇总报告；
4、协助上级做好资产管理、设备管理、档案管理、资料管理等工作；
二、
1、负责全公司各部店每月营业收入真实情况并报送公司决策者；
2，负责全公司挂账业务单位的档案管理工作，并根据有关消费协议及时做好笔记工作；
3，负责签订各部店转交的挂账签字账单的真实性，负责及时催收有公司管理的挂账款项，并负责监督各部店催收应收账款。
4、及时登记往来款明细账，并在每月6日前与总账核实无误；
5、每月6日前核准应收余额、往来余额并报送上级；
6、每月与客户核实账单避免遗留问题；
7、每月6日前制定出应收明细表，及时准确的反映公司外欠款情况，给公司决策者提供依据；
8、对公司出现的应收账款坏账、呆账要及时查明原因，上报公司，待公司做出处理意见及时进行财务调整。
三、
1、结算工作者应具备良好的职业道德和工作责任心，坚持原则、秉公办事、不徇私情。
2、结算工作者应严格遵守财务保密制度，不得擅自将所属单据、资料带出工作场所。
3、要提高警惕，做好保卫、保密工作，严防事故发生，如发现问题及时向上级汇报。
4、经签定需要销毁的资料，经上级领导批准，派人监销，不得私自当废纸出卖。
5、对违反工作纪律而造成的损失，视情节严重追究当事人责任。
2011.6.18 结算部
推荐第2篇：结算部经理岗位职责
1.全面负责集团及下属公的财务收支。2.全面负责集团及下属公司的客户和供应商对账工作。3.指导、检查、督促及改进各下属的财务收支工作。4.根据财务总监或总经理的指令合理进行资金调度工作。5.对结算部人员进行管理。6.向财务总监或总经理提交收支预算和决算。7.负责结算部对外关系的建立，完成领导交办的其他事务。
推荐第3篇：直销部工作总结
上海好再来安防设备有限公司
直销部年终工作总结
2011年即将过去，好再来直销部全体同事在过去的一年时间内，兢兢业业，为公司的发展做出不可磨灭的贡献，现将直销部2011年的工作做以总结。
1.工作状态
1.好再来直销部全体同事全程参与公司参展的○《第十一届上海公共安全博览会》的宣传工作，工作为期3天，共发放宣传单页5000余份，环保购物袋500余份，搜集客户信息200余条，名片400余张，为好再来提升知名度打响第一炮。
2.好再来直销部全体同事全程参与○“纪念永发直销20周年好 再来直销周”活动，整个直销周活动为期7天，共计发放宣传彩页10000余份，名片7000余张，优惠卡2000余张，搜集客户信息130余条（包含合作客户），足迹遍布上海15个区，为好再来知名度在整个上海区域的奠定了坚实的基础。
3.好再来直销部全体同事半年不间断实施好再来直销车展示○
宣传活动，共计实施直销车宣传展示50余次，足迹遍布嘉定、普陀、闸北、长宁、宝山等区的大型住宅区，红星美凯龙、九星市场、月星家居、光彩市场、万达广场、百安居等大型建材及商业广场、行知公园、长风公园、绿地公园、大宁绿地公园等大型休闲城市公园，发放宣传彩页5000余份，优惠卡2000余张，环保购物袋3000余个，为好再来知名度的大幅提升起到不可磨灭的推动作用。
4.好再来直销部在推进日常的直销宣传的同时还承担公司的售后○
服务工作，全年累计送达门店销售的保险箱400余台，售后维修20余台/次，安装300余台/次，承担供应商到货的搬运/送累计800余台，全年累计搬运重量高达60000余公斤，为公司的日常销售运作立下汗马功劳。
5.直销部配合总经理，承接中型防火门工程2个，工程造价约○
55万元，监控工程共计6个，工程造价约10万元左右。为好再来承接工程积累了宝贵的经验，对后期工程的长久持续提供了全面的经验。
2.存在问题
1.直销部员工整体工作还是较为优良，○但是存在工作不主动，不积极的不良状态。
2.直销部员工因为业务素质的不齐，○存在不敢挑重担，担责任的工作作风。
3.由于同时承担直销宣传，○售后，仓库管理等工作，直销部存在和门店销售，配发货衔接不紧密，工作无计划状态。
4.未能实现对员工的专业培训。○
3.明年直销部工作重点
1.由于存在员工流失现象，○招聘新的、稳定的员工为初期工作重中之重。
2.直销部继续维持现有工作任务，做好售后以及直销宣传工作。○ 3.在现有的工作之外，○主抓业务，配合集团公司做好永发防盗门
在上海的市场开拓工作。
4.积极做好网络销售工作，把网站建设、网络推广、网络宣传○
以及销售全部做起来。
5.加强对员工的业务技能和综合素质的培训和考良。○
在过去的一年中，我们的同事努力过，奋斗过，同样也消极过，但是过去的已经过去，我们总结过去，发现我们的不足，对我们的工作状态提出质问，更重要的，我们通过总结来鞭策自己，以后的工作怎么做，怎么去努力的做，这个才是我们的初衷，感谢公司领导以及全体员工对我们工作的帮助和支持，虽然说我们今年的直销业绩惨不忍睹，但是我们坚信，通过今年的磨合，我们明年的工作会做的尽善尽美，为了公司的长久发展，更为了我们自己的长久发展。
谢谢！
上海好再来安防设备有限公司直销事业部
2011-12-14
推荐第4篇：直销部规章制度
直销科规章制度
为了加强企业内部管理.更好的规范员工的工作行为.统一行为规范准则.提高员工的整体素质和增强员工的工作责任心.从而培养员工的团队合作精神.特制订本细则.以便全体员工共同遵守.
总则
一、劳动纪律
直销部制订的本细则是每位员工必须遵守的行为规范准则.令行禁止任何人不得违反.违者.将视情节轻重分别给予批评教育.经济处罚.直至退回公司劳资部门或解除劳动合同等处分.
二、作息时间
直销部按公司规定.执行作息时间.同时根据工作特性的需要对周末和国家法定假日以及延时营业时间实行值班制.值班期间原则上只能对调.不能请假.员工根据公司有关规定享有带薪年休假.在节假日或周末休息日因工作需要确需加班的.按公司规定给付加班费和误餐补助.
三、劳动考勤
每位员工都应自觉遵守规章制度.不得无故迟到.早退.矿工.员工因事确需请假.应事前报经领导核准.方能请假.请假一天以上者.须提出书面申请.员工请假可用年休低冲.已无年休假的请假.半天扣发工资50元.有下列情况之一者按：
A迟到.早退一次处罚金20元.（注：未经允许.上班时间已过半小时以内到者为迟到.离下班时间还差不足半小时提前离岗者为早退）
B.旷工半天罚金100元.旷工一天处罚金200元.连续旷工三天或一年累计5天以上旷工人员直销部对其作出退回公司劳资部门或辞退处理.（注：未经允许.上班时间超过半个小时才到者或提前半小时离岗者为旷工）
C.业务外勤人员早会未到者一次处罚金5元
D.按规定业务外勤人员.每天下班以前应回直销部报道.确因工作原因不能及时返回.应电话通知办公室说明原因和去向.否则按早退处理.
直销部每月设员工全勤奖60元.须全月无迟到.早退.旷工.请假.
E所有处罚一律交到内勤管理人员那里.当月预期未按交罚款金额的150%扣发奖金.一年未交得按罚款金额的200%扣发年终奖.
四、业绩考勤
直销部在一定时期内（每月）要对员工的工作能力.劳动态度.业务技能.任务完成情况.能否胜任本职工作等各项指标行踪合测评.打分.对达不到要求者（60分）要进行诫勉教育或经济处罚.直至将其作出退回公司劳资部门或辞退处理（详见第十一条款）.对工作出色且业绩骄人或圆满完成工作任务的要实行表扬.评比.褒奖以激励全体员工作为企业建功立业.
五、文明礼貌
直销部要求全体员工树立团队形象.行为举止文明.热情礼貌待人.注重自身仪表和文明用语.自觉维护办公环境清洁卫生.保持办公室的整洁和正常的工作持续.凡有下列情况之一者处以：
1、上班时间玩棋牌.非工作时间上网.玩电脑游戏的每次处罚50元.（中午休息时间禁止在办公室聚众打牌）
2、工作时间在办公室吸烟.每次罚款20元.连续一个月内屡犯者罚款按几何级成倍增长.
3、人为影响办公室清洁卫生的（尤其是乱堆放物品和乱甩纸团）又不自觉整理和打扫的.经多次由别人代为清理又拒不改过者.他人每帮忙打扫一次要付清洁费10元.（注：节假日和晚班由值班人员负责）
六.爱护公物
公司为了经营管理之需要提供给直销部的办公设施.经营装备以及商品.资金都是经营管理必不可少的物质条件和流动资金.公共财物是神圣不可侵犯的.员工应自觉爱护和保管使用好公共财物.损毁公物要赔偿.收回的贷款必须按规定及时缴纳.严禁坐支.挪用.侵吞公款.一经发现从重处罚.创办节约型企业.节约用电.用油以及办公耗材.杜绝浪费。
七.工作职责
员工应在自己的工作岗位上认真履行职责义务.服从领导的指挥管理.积极主动地出色完成工作任务和领导交办的各项事情；严守商业机密；为企业发展和建设争做贡献。
八.爱岗敬业
员工应热爱自己的企业和本职工作.对企业忠心耿耿，对工作精益求精.兢兢业业不断提高自身素质业务技能.创造性地开展工作，努力使自己成为懂经营善管理的符合人才。
九.团队精神
员工应以团队的发展壮大为荣.和衷共济.精诚团结.密切配合.消除内耗.集思广益.齐心协力地同举发展大业.努力建设一支高素质.高效精干的员工队伍。
十.经营风险责任界定
在经营过程中如出现不可抗拒力的损失金跑单损失.其额分别按部门%.责任业务员%.经理%业务员%.办公室管理人员和业务内勤%库房人员.驾驶人员和送货人员%的比例承担.但属于业务员玩忽职守.收款不及时.因工作懈怠没有预测到跑单风险而造成的损失均不在此列。
十一.辞退
外聘人员有下列情况之一者直销部予以辞退处理：
1.经领导同意主动提出辞职申请者；
2.连续违反各项规章制度由不认真纠正者；
3.工作相互推诿.无正当理由不按时完成任务经教育不改者；
4.集体观念淡薄.消极怠工长期缺乏进取精神者；
5.拒不服从工作安排经教育无效者；
6.不能胜任本职工作.在规定时间达不到要求者；
7.给企业造成无法弥补的损失者;
8.严重损害企业信誉者；
9.业绩考评全年考核累计三次每月低于60分（及格）者
10.因企业经营体制改革或因企业经济效益不佳需要裁员的；
二岗位职责
一.直销部经理岗位职责：
1.在公司的领导下.按公司要求编制直销部年度工作计划和进度工作总结；确立时期目标任务并分解到各组.室.提出具体工作要求在组织实施过程中随时进行监督与检查.
2.不断提升开拓.创新.发展的思维理念；对直销部的工作负全面责任；对直销部的财产.物资安全负责.
3.负责对市场情况的信息收集和调研.把握市场动态及其走势.和厂方人员一道制定扩销增效的相关促销策略和实施.
4.负责对外经济合同谈判与签订；新产品的推广和实施；确立厂商合作之约定.商品进场
的费用核定和入场支持额度.
5.负责对外事务协调.选择.审定新增终端客户和新发展的二批商.搞好对外关系.亲和客卿关系.
6.制订内部管理制度.编制商品销售流程.拟定要货计划.按规定审批员工费用和市场费用和市场开发费.终端入场费.掌控和监督直销部资金回笼状况.
7.负责组织商品购进.决定商品结构和商品库存量.每季度业务内勤.管理人员.保管员对库存商品.往来账务进行一次大检查.查看账货.账账是否相符.解决查账到的问题.
8.确定并组织直销部的各项工作会议以及员工的业务知识培训工作.
9.按时对下属的工作业绩.劳动态度.组织纪律.敬业精神.进行评价和检查并根据制度规定兑现奖惩
10.对直销部营销活动行使.计划组织.指挥.协调.监督的权利.对本部门员工行使调动.管理.指挥.奖惩.解聘以及任免直销部片区主管.负责人的权利.
二.业务主管（组长）岗位职责
1.在直销部的直接领导下.努力完成下达给小组的目标任务和工作计划.
2.按经理决策，结合小组各点情况制定具体实施措施并逐一落实到位；对所辖各点得业务经营活动有指导、协调权。
3、模范执行业务员岗位职责之规定；协助业务员对新增网点的开发与巩固；妥善、及时地解决所遇到的问题。
4、随时了解掌握业务员管辖的终端网点的经营情况及货款回笼情况，出现异常立即汇报，迅速应对，最大限度地避免损失和不良事态的发生。督促业务员每天工作到位，不留死角。对业务员的违规行为及时制止，不包庇纵容；有权对业务员的工作疏忽和懈怠提出批评和处理意见。
5、负责了解、收集市场信息，及时反馈；对小组工作进度、执行情况、任务完成情况等均应向经理汇报并提出合理化建议，以供经理决策。
（三）、业务员岗位职责
1、在直销部的统一领导下，按所划区域、线路或项目从事市场营销工作、网点开发和建设、新产品的市场导入等项工作。在不断扩大销售的基础上，加强对网点的亲和力和掌控力，不断引入我公司更多的商品进入卖场，扩大市场占有率。、
2、每天在第一时间降客户所需商品及时通知办公室安排送货，不得无故延误影响客情关系。
3、认真做好工作日记，内容包括：当天工作安排（预定走访的终端、需要马上解决的问题、该催收的货款等）；布置的工作完成进度情况以及第二天的工作安排打算。如检查三次以上记录不完整，扣发奖金20元；上级交待的任务未按时完成，扣发奖金50元。
4、每周对自己经营的终端其业务情况要逐一进行梳理，搞好服务工作。包括：要货及回款是否正常；有无异常情况发生、是否存在跑单危险，需要采取的何种措施或急需马上解决的问题，拟定解决办法。每周一早会检查，未统计者，一次扣发奖金20元；并追究由此而造成的损失责任。
5、建立市场寻访制度；定期按事前规划的营销线路图进行巡防，发现有新增网点（装修或开业），应作好记录立即报备并协同厂方人员在第一时间跟进入场谈判，同时做好谈判结果记录迅速向领导汇报。因工作懈怠而造成的新点流失，流失一家扣发奖金50元；因工作到位，新开发一家网点并实现销售1000元以上，每家奖励50元。
6、认真做好个人商品往来帐的登记和单据的保管。及时在送货员那里签收终端收货回执（红单）和入库清单，并督促和协助送货员完善手续，作为结账凭据。如不及时签收，将追究业务员责任。
7、建立单据、货款交接登记制度，要求内容完整、字迹清晰、数据准确、责任明确；每周与库管员进行清对账，及时解决发现的问题；每月库房盘存后，按办公室通知时间与业务内勤，库管员依次进行账务核对，并逐一登记各店所欠货款（未开票的部分）做到心中有数。如无故拖延者每次扣发奖金200元。
8、业务员在收到货款三天内必须交业务内勤做账并办理交讫手续，任何人不得坐支或挪用公款、不得人为地拖延向买方按时收回货款，一经查出必将严肃处理。
9、业务员对自己的所属终端网点必须严格按照合同约定的账期和要求收取货款，对出现的拖欠货款要积极催收、严格控制、设限管理，不得无止境的赊欠。对逾期收不回货款的点未经领导允许继续供货的业务员要自己拿钱垫付。
10、不断提高业务技能和营销水平，重视市场信息的收集，善于扑捉商机，争取更好的业绩。
（四）业务内勤岗位职责
1、在直销部的领导下，认真完成业务经营内部工作流程：开启商品销售出口单据、货款收讫、进行、数据登统、销售核算、账本、报表等项工作和内部经营管理工作。
2、按时完成月报表及相关财务资料的汇总和核算工作，及时上报公司主管部门，要求资料真实数据准确。
3、是真核算业务员往来账务，有责任督促业务员及时收回货款；对业务员所发生的拖欠款有责任向领导汇报。每月书面向办公室管理人员提交业务员已开票未回款目录备查；每月库管员盘存后应与其核对账务，发现问题及时纠正；如无故拖延对账，一次处罚金20元。
4、确保资金安全，对现款现货的商品应督促送货员收货，回来后要及时催促缴讫；私人购酒以及婚寿宴酒一律现款现货；当天所收货款要及时进行清点。
5、提高服务质量，上班时间接到送货电话后，应作好记录并马上开出商品送货单，通知送货人员将客户所需商品按时送达。
6、严格执行公司规定的商品销售价格，未经领导批准，不得擅自改动价格。违者，要追究责任并赔偿损失。
7、对业务经营管理活动和业务流程中出现的问题，应及时向领导反映并提出改进意见或建议。
（五）办公室管理人员岗位责任
1、在直销部的领导下，完善新形势下的管理制度，确保业务经营正常有序地开展和各项工作得到有效的贯彻落实。
2、对相关资料进行收集、整理、归档工作。
3、根据领导意见编写、修订直销部的有关规定和其它文档的起草、修改工作。
4、研究、分析直销经营部经营管理方面的情况，适时向经理提出建设性意见，以供经理决策；协助业务员妥善处理终端纠纷并督促业务员按时催收货款。
5、负责办公室考勤记录和内部管理、督促业务员催收货款、制度执行和协调各内务环节。
6、配合库管员每月对库存商品进行认真盘点，做到真实反映库存商品数量、品种，规范库房管理工作。
7、送货车的日常管理、工作安排和维修工作。根据安全、经济、合理、快速的原则确保每日配送任务的圆满完成。
（六）、库管员岗位职责
1、在直销部的领导下，认真做好入库商品的养护、堆码、整理、商品收发货、商品库存帐等项工作，杜绝差错事故的发生。
2、商品入库，要求把好入库验收关。所送商品须完好无损，规格、品名、数量与送货
单据和入库通知相符方能收货，并在收货单上签字。入库商品要求堆码整齐、安全；分品名、规格堆放，逐一上账。
3、商品出库、要凭有效的商品销售出库单以及直销部有效的出库手续方能出库；需贴标和写字的商品必须按规定办理出库，否则造成的损失自负。出库前应当面检查、核对商品数量、品名、规格是否与出库单相符以及出库商品的完好性，并办理出库手续，逐一下帐。
4、库房要保持通风、清洁、干燥，防止商品受潮、包装和商标霉变；有保值期的商品要本着先进先出的原则，防止商品过期造成损失。
5、每月对库存商品按时盘点，对进出库单据进行核对，认真做好库存报表，报表要求品名清楚、数据准确、帐货相符、帐帐相符。发现问题及时查找原因，纠正差错，不留后遗症。每月盘存后一并与业务内勤核对完账务后，督促业务员按时核对商品往来账务（黄单），逐一登统各点所欠金额及日期，书面提交给办公室管理人员备查。库管员对库存商品出现差错、短少、破损负有责任。
6、对在库商品的畅销品种和滞销品种做到心中地数，提前上报补货品种和滞销品种，防止缺货和积压。有利于商品经营和改善库存商品结构，提高库存商品周转率。
7、对消防知识要做到应知应会，增强防火意识；提高防诈骗识别能力和防盗意识。切实树立“安全第一”的思想。
（七）、送货员岗位职责
1、提高服务质量、端正服务态度，确保当天货物安全、及时、准确地送达客户指定地点。当天客户所要商品必须全部送达后，方能下班。
2、送货时送货员应在送货单上签字，货物送达客户点上后，收货方应在回单上签字（盖章）确认，有入库单的要拿回堆放商品入库单，送货员拿回后应及时督促责任业务员签收，以作收款凭据；是现款现货的商品应代为收取货款并及时交道业务员内勤或值班业务员那里完清账务手续。私自截留货款按挪用公款论处。
3、送货员应妥善保管好商品签收回单和作好当天送货几录，如因保管不善导致单据遗失，造成无法挽回的损失时，应按损失大小进行赔偿。
4、在送货过程中队商品的堆码、装车和搬运要从安全角度考虑，避免发生遗失和破损。如在途商品在运输过程中发生责任不明的破损或遗失，送货员要按损失金额的50%承担损失。如属个人责任心不强或操作不当造成的，要全额赔偿。
5、商品送达目的地后，送货员要认真核对商品销售出库单所列的品名和数量准确发送，以免错发、漏发。
6、在送货过程中如遇无法解决的问题，应及时与责任业务员取得联系妥善处理此事，做到服务优良，客户满意。自觉维护直销部的商业信誉。
（八）、驾驶员岗位职责
1、在直销部的统一调度、管理下，严格遵守公司车辆管理制度之规定，执证上岗。服从安排，按时完成每天的送货任务和其它任务。不得无故将任务拖延至第二天。
2、严格遵守交通法规，服从交通管理人员的指挥和检查；不断增强安全意识，切实做到安全行车，确保人身、财产安全。驾驶员人为的违章违纪要自行承担责任。
3、爱护车辆、精心保养、使用得当；车辆如需进厂保养或发现故障，应及时报修，安排进厂维护或维修，不开带病车。
4、节约用油，妥善保管随车油料卡。每次加油后，保存好油料使用单据（小票、发票），返回办公室后将单据交给办公室管理人员登帐。如不慎遗失卡或单据，要按损失大小照价赔偿。
5、对车上的随车工具和随车证照要认真保管好，慎防遗失；按时缴纳各种规费和进行车辆及个人的年度审验工作。
6、驾驶员和送货员应共同保证商品在运输过程中的完好无损。如发生商品责任不明的破损或遗失，驾驶员应承担损失金额的50%。如属个人责任心不强或操作不当造成的，要全额赔偿。
7、驾驶员未经许可不得私自自用车或将车交给他人使用。如违反以上之一者，每次处罚100元。
8、当天完成送货任务后，认真做好当天行车记录，如检查记录不完整，参照业务员记录不全处罚。车辆应停放到指定的地点并对车辆作例行检查，为次日出车作好准备。
三、附则
1、本细则是在原规章制度的基础上，针对直销部目前在管理上和经营中出现的较为突出的问题和与现行操作模式不相适应的地方作出的健全管理制度，适应发展要求的修订。
2、本细则经直销部全体员工到会学习通过，经理决定与XXX年XXX月XXX日起试行，并报公司备案。
3、本细则在执行过程中可视形势和情况的变化作出修订与补充。
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直销部各岗位职责
一、直销部经理岗位职责
负责直销部日常运营，以及从销售角度向公司提供整体发展建议，根据公司有关经营发展战略制订年度、季度、月度销售方案、推广方案、执行计划并监督实施。配合公司整体发展制定、规划部门用人计划和团队建设目标计划并付诸实施； 组织开展工作过程检查、监督、考核及管理；做好和案场衔接工作。
二、直销部客户经理岗位职责
带领团队在各区域执行直销业务，并制定相关直销方案，高效的带领所属团队，制定相关项目专业资料为直销业务员提供专业培训，并为队员提供相关资源，比如电话资源，以及人脉资源，市场资源，后勤保障资源，协助直销业务员与客户沟通洽谈，协助、监督所属主管，做好团队管理，业绩管理工作，并制订年度、季度、月度销售方案、及时与直销经理沟通，反馈本所属团队业绩近况与业务量，深入一线考察并研究地区实行业务的可行性，潜在客户的比例与群体。
三、直销部主管岗位职责
高效的完成自己个人业绩指标，并督促自己小组业务人员达到相关业务拜访量，以及业绩，及时向客户经理反馈一线业务执行实时情况，整理并统计好数据库，当天交与客户经理
四、直销置业顾问岗位职责
高效的完成客户经理安排的日常工作，积极完成当日拜访量，电话量，带看量，做好当日数据的统计交与所属主管，积极维护好自己所属客户。
五、销售助理岗位职责
负责数据库备案，数据库更新，为直销团队做好后勤支持。协助直销经理做好文案以及日常团队突发事件的协调工作
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直销部门职责
直销部门根据公司有关经营发展战略制订年度、季度、月度销售方案、推广方案、执行计划并监督实施，高效的完成各项业绩指标。及时掌握市场动态，做好市场预测，不断开发新客户，建立销售信息库，根据公司整体发展规划和市场情况制定季度、年度等销售计划，销售工作的组织、管理工作，公司销售人员的培训、选拔和推荐工作，销售过程的监控及业绩评估工作，搜集房地产市场信息及时反馈给相关部门。按日、周和月向领导上报销售情况统计表并做好保密工作。做好客户信息来源的收集整理工作，并及时反馈给上级领导。负责协助案场合同的签订，回收房款，及时清理欠款，办理按揭贷款，加强合同管理及合同备案工作。建立客户档案，经常走访客户尤其是新客户和潜在客户，反馈客户对楼盘的意见。
做好售后服务工作，树立良好的开发形象和楼盘形象，提高企业和楼盘的知名度。 配合策划部做好楼盘的广告宣传工作，并通过电话营销，电话接听或现场接待将媒体宣传效果反馈给策划部。 协同策划部进行销售资料的准备。销售过程中将信息及时反馈给策划人员，以便及时让策划人员对策划方案进行修正。 加强业务人员的专业知识学习，不断提高业务人员素质。承办领导交与的其它工作。
一、直销部经理岗位职责
负责直销部日常运营，以及从销售角度向公司提供整体发展建议，根据公司有关经营发展战略制订年度、季度、月度销售方案、推广方案、执行计划并监督实施，高效的带领团队完成各项业绩指标。制定相关项目专业科目，为直销业务员提供专业培训，并为队员提供相关资源，比如电话资源，以及人脉资源，市场资源，后勤保障资源，，深入一线考察并研究地区实行业务的可行性，潜在客户的比例与群体，配合公司整体发展制定、规划部门用人计划和团队建设目标计划并付诸实施； 组织开展工作过程检查、监督、考核及管理；做好和案场衔接工作。
二、直销部主管岗位职责
高效的完成自己个人业绩指标，并督促自己小组业务人员达到相关业务拜访量，以及业绩，及时向客户经理反馈一线业务执行实时情况，整理并统计好数据库，当天交与直销经理，并为队员提供相关资源，比如电话资源，以及人脉资源，市场资源，后勤保障资源，协助直销业务员与客户沟通洽谈，协助、监督所属团队管理，业绩管理等工作，并制订年度、季度、月度销售方案、及时与直销经理沟通，反馈本所属团队业绩近况与业务量，高效的完成相关的业绩指标。
三、销售助理岗位职责
负责数据库备案，数据库更新，为直销团队做好后勤支持。协助直销经理做好文案以及日常团队突发事件的协调工作，协助直销经理做好日常管理工作，有效的整合好直销主管，置业顾问的相关业绩指标，带看量，成交量，做好业绩与带看量的绩效考核，实施监督提醒。
四、直销置业顾问岗位职责
高效的完成直销经理安排的日常工作，积极完成当日客户拜访量，电话量，带看量，有效的挖掘开拓潜在客户，分析接待整个过程中的可取点与不足，做好新老客户的维护工作。团结协作达成目标做好当日数据的统计交与所属主管，积极维护好自己所属客户。
2014年4月21日 高勇
推荐第7篇：结算主管岗位职责
1.收集与整理销售政策、财务结算操作办法等有关资料。2.票证各联和相关销售、运输报表的返还监控、票证录入及发放管理。3.BSP销售收入汇总表的编制。4.核收、录入与审核疑难问题协调与处理。5.代理费、促销费核算，编制相关报表。6.编制、审核各类销售、运输及票证报表。7.公司货运收人结算、报表编制。8.编写、修改与收入核算相关的文件规定。
推荐第8篇：结算会计岗位职责
结算会计岗位职责
1、百货结算会计工作职责
1、 核对每日销售。
2、 填制销售收入记账凭证，并且进行账务处理。
3、 审核招商部签署的联营合同及租赁合同，并加盖合同专用章。
4、 登记手工版合同目录。
5、 保管联营及租赁合同副本。
6、 核算百货联营租赁及经销商品扣点税率。
7、 统计进项税发票，并进行远程认证。
8、 依据合同和结算单开具手写费用收据。
9、 每月月初向供应商发放结算单，并在20日之前收回结算单及其发票和收据进行借款。
10、每月对自营商品进行盘点。
11、核对自营商品入库单。
2、会计结算岗位工作职责
1、填制记账凭证，进行账务处理。
2、登记手工账本。
3、核算产品成本。
4、管理固定资产明细账。
5、登记总账。
6、统计进项发票，进行远程认证。
7、依据合同和提货单开具增值税发票。
8、依据税法规定，进行税收筹划，合理纳税。
9、及时准确填报各类月纳税申报表及年度报表。
10、及时准确填报财务报表。
11、完成领导交办的其他工作。
3、结算中心会计岗位职责
一、遵守财经纪律，执行财政、财务有关规章和制度，认真学习相关业务知识，努力提高政治水平和业务水平。
二、严格执行《会计法》，按会计制度的统一规定设置会计科目和会计账簿，实行会计电算化进行会计核算，记账内容真实，数据准确，按时结账并及时与单位报账员对账。
三、参加编制单位年度收支预算和财务收支计划。审核、监督单位预算收支执行情况，严格执行年度经费预算，控制经费支出，禁止超标准支出。
四、审核原始凭证、凭证封面、汇总封面，编制审核记账凭证、编制审核会计报表，协助单位编制审核决算报表、汇总单位会计报表、编写财务报告，对单位预算执行情况进行分析，提出存在问题和今后加强管理的意见和建议。
五、配合单位做好各项应缴款的收缴工作，配合单位及时做好债权、债务及其他往来款项的清理、结算工作。
六、加强单位固定资产、财产物资的财务管理工作，保证账实相符。
七、负责会计凭证、账簿、报表以及其他会计资料的建档、保管工作。
八、严守单位的业务秘密，未经上级许可，不得向外透露其财务收支情况。
九、完成领导交办的其他工作。
4、财务结算会计岗位职责
1、在财务经理领导下，按照公司会计制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务的记账工作。
2、根据会计制度规定，设置科目明细帐和使用对应的帐簿，认真、准确地登录各类明细帐，要求做到帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符，发现问题及时更正。
3、及时了解、审核公司原材料、设备、产品的进出情况，并建立明细账和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。
4、负责依税法规定做好印花税贴花工作及相应的缴纳记录。
5、负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细账，及时办理记账登记手续。
6、负责公司的各项债权、债务的清理结算工作。
7、正确进行会计核算电脑化处理，提高会计核算工作的速度和准确性。
8、协助主办会计等做好会计原始凭证、账册、报表等会计档案的整理、归档工作，就职责范围问题提出工作建议。
9、完成财务财务经理临时交办的其他任务。
推荐第9篇：直销部实习总结
直销部实习总结
为期一周在直销部的实习告一段落，在这期间我了解了直销部和部门的基本工作，也有了身临其境的感受，直销部实习总结。
龙丹的直销部是负责哈尔滨市各个小的仓买零售店，有市里的也有村屯的。销售额占总销售额大约50%左右，送货主要是由18家奶站负责送货，奶站还负责调换过期的奶。每个奶站至少有一名业务员，大奶站有2~3名业务员，业务员主要是负责：
1，到各个店铺摆货，使货品醒目。
2，统计缺货情况，及时送货。
3，查看生产日期，及时给店家调配货物。
4，形象宣传，粘贴围画，海报。
5，写走访日报，进店出店时间，地点，店主签名，缺货情况反映等。
6，计算每日订货的吨数和钱数，配合奶站订货。
7，到各个核心店，店庆店等进行售卖活动。
业务员的工作主要分两大部分：一是跑线，每个人负责几百家的小仓买，大概4~5条线；二是售卖，配合各个核心店，店庆的店进行宣传卖货。下面我谈下我工作时的感受。
一、跑线
第一天来到公司，由华姐带我去村屯跑线，走了两个村，一个前进村，另一个是瓦盆窑。没去过村屯感觉挺新鲜的，一路上华姐教我很多东西和做人的道理。华姐从一点一滴教我怎么跑线，首先就是写日报，我记得特清楚，当我写陈列品项的时候居然忘了小枕的枕怎么写了，都怪自己好久没有练笔了，日报上的每个细节华姐都要求我严格记录。然后就是查看咱家的货品，摆放整齐显眼，生产日期，供货量等情况，对于快到期的产品及时通知店主，告诉其下次送奶的时候记得调换，实习总结《直销部实习总结》。 最后就是给店里做形象宣传了，贴海报或围画。
一天下来走了19家店，虽然店少，但是跨度大，而且地形也不好，还全是灰和大型的货车，环境十分恶劣。通过观察，龙丹的产品在村屯销量好的主要是四小袋系列产品，草莓袋，牧草牛奶，枕式的销量不好，原因是由于消费水平的差异，枕式牛奶价格偏高导致。
第二次和第三次跑线走的宣化街和和平小区那两条线，这两条线的特点是仓买多，跨度小，由于在哈尔滨市里，这里的货品相对于村屯线的品项多，而且枕式，酸奶等中等偏高的产品销量好些。我还去了富丽华奶站，了解了奶由奶站到各个仓买的配送过程。
二、售卖
售卖就是配合仓买和奶站把货品卖出去，然后还会给做活动的仓买返点。售卖给我的印象很开心，大家一起想方设法把东西卖出去，早上由李姐占好地方，然后收货，然后我们去场地把货品摆好而且要摆得吸引顾客的眼球，还要贴上价格标签，支好凉棚，准备好嗓子和大喇叭开始卖货。我最喜欢用大喇叭来喊顾客过来买货了，什么\"龙的传人喝龙丹\"，\"跳楼价啦\"，\"清仓大甩卖，最后几箱啦\"这些话语脱口而出，满街的人目光都投向了我，只要能让顾客停留来选购商品，管他们怎么看我呢。喊了几天，嗓子也哑了，体会到了做业务的辛苦，不仅体力累而且嗓子也累。
短短的五天时间，三天跑线两天售卖，给我的感受很多。
1、领导的眼睛里是容不下一粒沙子的，你干的好坏他们都知道，不说不代表不知道，所以我工作的时候都尽心尽力，不能偷懒，多干点活又不能累死，要干就好好干，好好工作也是一天，混和提心吊胆也是一天，为什么不努力工作呢，还会觉得过得充实。
2、只要肯吃苦，什么都会实现。我了解到有的业务员为什么销量好，就是因为她们吃苦，每家店的老板，地点，和宣传海报围画都认认真真的做好工作，宣传到位，销量业绩自然就好了。
3、销售必须有个好脾气，良好的人际关系，说不定什么时候就得求人家帮忙，别人朝你发火你得忍着，想想发火的原因，人是不会无缘无故发火的，也许人家有什么烦心事正好你赶上了。
4、售卖的时候要灵活动脑，想出好的销售策略，我在售卖的时候，由于酸奶的位置不显眼，我把几个挪到显眼的位置，就开始有人问价钱并买了，我又把两盒酸奶捆绑在一起写上两箱15元，这样就有人一下子买两箱了，其实单价还是没变，只是看起来两箱才15元，人们认为便宜呢，这些是从\"今天\"奶业的销售上得到的启发。
5、直销部的销售很辛苦，一定要给自己准备双舒服的鞋子和防晒霜、胖大海还有雨伞，说不定什么时候就下雨，什么时候就会晒成了非洲人，什么时候脚磨出大泡了。
6、直销部的人都很热情，很喜欢这个组织。
以上就是我在直销部的实习感受。
推荐第10篇：结算部工作总结
会计结算部工作总结
2009年即将过去，回顾四个月的工作，联社会计结算部按照省联社、市办事处的总体部署，以安全防范为主题，强化会计结算基础管理工作为主线，坚持锐意进取、开拓创新、求真务实的工作作风，在联社领导的关心、重视和支持下，在各部室的密切配合以及结算部全体人员的共同努力下，较好的完成了会计达标验收、重要空白凭证清收、大额现金的甄别、补录、柜员卡维护管理等各项任务，全员的防范意识、业务素质、核算质量、服务技能等有了很大的提高，下面将本年度的工作情况汇报如下：
一、强化风险防范，确保实现会计结算安全无事故
会计结算部自今年八月份成立以来，在理事长的带领下，各履其职、各负其责，加强管理、监督、检查与辅导，尽其所能把工作做细做实，从最基本的制度入手，指导全县会计人员严格按照规章制度和操作流程办理业务，通过现场检查，调阅录像、传票、登记簿和不定期抽查等多种形式进行检查，全年重点对会计达标升级工作进行监测和检查，同时对检查出现的问题逐条逐项分析原因，及时落实整改，将隐患消除在萌芽状态，从而化解并防范了风险，会计结算全年安全无事故。
二、加强人员培训，提高业务素质和核算质量
利用空闲时间，有计划、有步骤的组织员工学习有关文件、规章制度以及新业务、新知识，使员工对所做的业务有了更深的了解，如组织员工对汇讯通业务、农信银业务流程及电子银行业务进行系统的学习，使每一个柜员都能顺利办理业务，下发了文件，根据实际情况及时下发业务明确进行指导，杜绝习惯做法，以制度为标准严格要求，使核算质量有了很大的提高。
三、认真做好反洗钱、联网核查及人民币反假、帐户管理等工作。
一是积极配合人民银行，做好反假和反洗钱宣传工作，在人民银行组织的反假币和反洗钱工作中，由主管主任亲自主抓，结算部组织人员以挂宣传标语、宣传画报、发放宣传手册、宣传单及设咨询台等多种形式，向广大市民宣传反假币和反洗钱知识，提高了广大人民群众和企业财务人员反假、识假的能力，有效的防范了现金风险。
二是加强反洗钱大额交易和可疑交易的甄别上报工作，督促网点按进上报，会计结算部明确专人负责，从而使反洗钱工作制度化。由于省联社不断对联网核查和反洗钱系统进行更新，县联社做好通知的同时，积极做好运维工作，保证网点能够正常使用系统。
四、防范风险，加强柜员卡的管理。针对我县员工岗位交流较多、员工持有柜员卡并不临柜办理业务的现象，会计结算部未雨绸缪，通过综合业务查询各网点柜员卡存量，通过逐社核查，共清理柜员卡 张。截止目前，共累计发出柜员卡 张，其中新增柜员卡 张，收回柜员卡 张，柜员变更 次，既保证了柜员办公需要，又排除了风险隐患。
五、继续发挥点多面广的优势，做好移民后扶资金、低保五保资金、退耕还林兑付资金的发放工作。为了顺利做好这几项涉农资金的发放工作，会计结算部多次与财政局、民政局、林业局进行沟通协商。在全县信合员工的共同努力下，共计发放移民资金19300户，金额1064.86万元，涉及25个信用社。低保补贴7175户，金额201.43万元（10月22日转入营业部，于11月30日转出），涉及26个信用社。五保补贴1097户，金额39.71万元，涉及26个信用社。退耕还林资金10154户，金额966.07万元.涉农补贴资金发放期间，我县存款余额净增 万元。由于工作到位，目前累计代发金额达 个亿左右。
六、进一步规范、培训,全面开通农信银业务。针对办事处培训的有关农信银系统和财税库银横向联网系统的全面运行，今年我们分三期对信用社委派会计、前台经办柜员进行了培训，并要求大家积极通过互联网在网上自学农信银的内容。同时对现代化支付二期及农信银上线及电话银行、短信平台进行培训。参加人数达 人。
七、加强资金清算管理，认真落实清算中心职能。会计结算部严格按照省联社相关规定，履行清算中心职能，截止12月中旬共计执行异地授权 次，异地授权金额 万元，其中发现汇款业务差错8笔，金额412万元，充分发挥了清算中心职能，保证了结算资金的安全。
八、做好会计升级达标工作，努力完成会计管理升级任务。根据省联社和市办会计升级达标管理办法，从10月份开始，历时一个月的时间，以逐点辅导的基础上，对所有网点的会计管理工作进行验收和上报，确保我县联社的升级目标能够顺利达成。
九、组织柜员进行反假上岗资格统一组织考试，争取临柜人员都能取得上岗资格。反假上岗资格考试于11月20日举行，参加人数138人，是历年来参加人数最多的一次。
十、会计结算部除完成以上主要工作外，我们还先后完成了以下几项领导交办的工作：
1、委派会计的移交工作；
2、北来村信用社阳光分社、朝阳信用社商都分社的合并移交工作；
3、参加授信审批部组织的贷款和现金检查工作；
4、协助资金营运中心到永年办理票据贴现工作；
5、信用社财务报表程序的安装维护工作；
6、职工卡资料的收集整理工作；
7、积极与地税部门沟通协商，签订财税库银协议。
8、继续加强联网核查管理工作，重新设置了管理员和操作员。
9、加强人民币反假宣传及人民币收付业务。
磁县联社会计结算部 二〇〇九年十二月十五日
第11篇：直销部服务外来务工人员
安吉移动直销部服务外来务工人员
春节气息已过，外来务工人员纷纷返城。针对这一现象，直销部业务员也是不紧不慢的准备各类宣传和摆摊等活动。
由于新一年，很多外来人员到安吉来务工，套卡、手机和宽带都是他们需求的对象。因此，直销部各小组业务员在各个自建小区发放和黏贴宣传单页。各小组自行出发寻找人流量聚集的地方，销售特价机、套卡以及受理移动宽带等移动业务。
例如在塘浦菜场，业务员发现有个临时招聘会，就在附近摆上移动的摊位，在那里出售老年机、智能机和各类套卡。由于是春节后的首次招聘会，吸引了很多外来务工人员，因此在这里摆摊无疑有很多人观看，再加上我们手机的性价比高，又是优惠促销，所以咨询和选择购买的人非常多。同时我们也为这些务工人员送去了新春小礼品，例如移动小挂件等等。
还有一些小组选择在工业区中心和厂房附近摆摊，一般会在中午11点到下午1点，傍晚4点到6点两个时间段摆摊搞活动。这两个时间段是下班高峰期，路过的工人非常多，摆摊效果也非常好。
通过这段时间的摆摊，总结出了外出搞活动首先要选对地点和时间；其次针对不同年龄段的客户做出不一样的产品介绍，以达到最佳的效果；对有意向的客户应该深入介绍，以至打动客户，增加客户的信任度。因此为了更好的完成销售指标，应该多外出摆摊。
第12篇：销售结算统计员岗位职责
销售结算统计员岗位职责（试行）
一、对公司所购销货物、物品依据上游发货时出具的过磅单、运输单（含汽车及火车运输）及下游企业的收货量，结合本公司复磅数、品质标准和价格，做好日常台账登记工作，按月进行车次、数量、金额统计，并编制《月度销售统计表》；
二、积极加强与上游供货商及下游客户的日常联系配合，认真做好购销货物的数量、金额等数据核对工作，在此基础上编制当月《销售结算单》，并送相关单位进行核对并签字确认；
三、将审核无误的《销售结算单》送交公司财务部门向有关单位开具《增值税发票》，并登记“《增值税发票》送达登记薄”后，指定专人送往收票单位予以签收；
四、每月及时了解和掌握公司与供应商及客户的购销结算、开具发票等情况，并建立和登记“销售结算台账”，同时向各供应商索取相关票据和结算单（结算单应随附相关单位开具的发票复印件），送交财务部门予以记账核算；
五、根据承运单位过磅单及运输单（含汽车及火车运输）登记日常管理台账，按月对各承运单位进行运费结算的统计工作，并将核对无误的《运输费用统计表》送交财务部门，予以进行运费结算；
六、加强与财务部门的联系沟通，适时了解和掌握公司与供货商及客户资金往来情况，建立资金往来台账，每月定期做好与
1 公司财务及供货商资金往来账款的核对清算工作，做到账目清楚结算准确；
七、加强与公司驻点人员的联系，每月定期督促和指导相关驻点人员做好日常台账登记、销售统计工作，以保证昆明公司及时进行财务结算；
八、对《月度销售统计表》、《销售结算单》等统计资料按月顺序编号，按年度装订归档。
九、本岗位职责自发布之日起执行。
昆明银轩经贸责任有限公司
第13篇：结算部门各岗位职责
结算部工作职责 一． 结算部的工作职责
1.负责每日无负债结算工作，每日与财务配合做好资金平衡表，做到日清日结 2.统计、登记和报告交易结算情况，办理资金往来汇划业务 3.负责每日会员单位结算单的传送 4.处理会员交易中的账款纠纷 5.控制结算风险，保证合约的履行 6.按规定管理订货金、风险准备金 二． 结算经理的岗位职责
1.负责起草与本部门工作相关的管理办法及相关规定 2.制定公司结算业务发展规划和操作流程，并组织实施 3.制定部门职责和岗位职责，负责部门管理和分工
4.协调本部门与其他部门、岗位之间的工作，理顺与各部门之间的接口 5.负责做好各类会员每天头寸的盈亏街佣金的结算工作 6.审核银行的出入金，划拨款项等资金操作 7.负责财务结算、每日银行对账及清算审核工作
8.监控结算数据，及时发现并化解结算风险，监督与实施交易应急方案 9.备份和保管结算有关的原始凭证和资料
10.负责提供公检法等执法部门依法索取的相关结算资料 三． 结算员的岗位职责
1.为客户在结算系统开户，开设交易编码，设置手续费，按领导指示调整客户保证金比例 2.协助部门经理做好结算系统日常运营、维护及测试 3.监控结算数据，及时发现结算风险并向部门经理汇报 4.负责每日无负债结算工作和每月进行月度结算的发布 5.负责客户出入金审核录入 6.负责每日向会员发送交易结算单
7.编制交易结算、交收结算报表，分析撰写结算报告 8.完成银行清算文件的获取及校验
9.整理、装订原始凭证按月交部门经理妥善保 10.部门经理安排的其他工作
四、结算部门的工作准则
1.认真执行国家财经法规和金融政策，负责公司每日交易结算及交收结算
2.严格执行结算业务操作细则，实现当日无负债结算 3.严格执行三方存管制度 ……（未完）
第14篇：材料结算员岗位职责
材料结算员兼库管员岗位职责
1、做好各种副材的购入台账记录、消耗台账记录及副材结算工作
2、负责每月23日前向财务部报仓库材料收、发、存汇总表
3、应根据生产需用情况确定各种机配件、材料的库存量，及时填写请购单
4、对购回物资认真办理入库手续并按规范安排事宜的储存场所，进行分类、标识
5、严格执行领料制度，根据领料单发放物资，应遵循先入后出制度
6、每月对库存物资进行一次盘点
7、完成领导交办的其他工作
摘自《拌和厂岗位职责》
第15篇：财政结算中心岗位职责
镇财政结算中心岗位职责
一、会计员岗位职责
1、认真学习和贯彻党的路线方针政策，刻苦钻研业务，努力提高政策水平和管理水平。
2、认真贯彻执行《会计法》，协助单位编制年度收支预算，按时做好单位年终结算工作。
3、按有关的财务管理制度审核支出单据，并按制度拨付。
4、按《行政事业单位会计制度》做好所属单位会计核算工作，加强资金的监督、检查。
5、做好季度、年度财务分析，及时向单位领导汇报单位收支执行情况。
6、严格遵守有关财经制度，做好票据以及分管章证的工作。
7、做好有关会计资料收集、整理、归档工作，确保会计资料的完整性。
二、出纳岗位职责
1、认真学习和贯彻党的路线方针政策，刻苦钻研业务，努力提高政策水平和业务水平。
2、负责所属单位资金的拨付工作，按照有关审批程序确保单位支出业务的顺利进行。
3、对单位各项支出业务必须确认及支付凭证的有效性，以及审批手续（经手人、证明人、审批人）的完善，方能支付，切实做好
审核关。
4、严格执行有关财经制度，做好有价证券、票据以及分管章证的保管工作。
5、严格执行单位内部资金管理制度，未经有关领导审批不得擅自支付任何款项。
6、做日清月结工作，确保账款相符，并及时对账、结账和报账。
7、按时与单位报账员进行有关账务的核对工作。
三、报账员岗位职责
1、认真学习和贯彻党的路线方针政策，刻苦钻研业务，努力提高政策水平和工作能力。
2、严格执行《会计法》做好会计资料的保密工作，确保会计资料的真实性和完整。
3、在财政结算中心的指导下，负责所在单位经济收支业务的报账和监管。（负责经费支付的报销工作，监管各项收入的收取和解缴）
4、做好票据的领用、核销、保管和上交工作。
5、负责登记业务收入、支出、暂收、暂付、固定资产等有关辅助账簿。
6、协助领导编制单位年度收支计划及计划执行情况。
7、编制上级单位所需的经济业务报表。
8、按时与财政结算中心进行有关账务的核对工作。
9、切实配合做好本单位与财政结算中心的沟通和协调工作。
第16篇：住院结算处主任岗位职责
1.在院长、分管院长和财务科领导下，具体管理住院结算处工作。按《医院会计制度》的规定负责住院病人住院医疗费用的统一结算工作。2.管理各科室核算员的业务工作，不断完善住院结算电算化。3.掌握病人医疗费用发生情况，加强同病房的联系工作，避免发生医疗欠费，加强内催。4.执行国家规定的医疗收费和价格政策，并监督医疗科室按规定标准价格划价计费。5.及时向财务科抄送有关报表,严格遵守现金管理制度。6.组织全体工作人员学习政治理论和财会专业知识，不断提高管理水平。7.负责电脑及打印机的使用与管理，发现问题，及时与计算机中心工作人员联系修理，并登记好机器型号、报告时间与修好时间等有关内容，以便备查。8.做好领导交办的其他工作。
第17篇：网间结算系统管理员岗位职责
1.负责本地中继表的维护，当网络中继有变化时，应提前在结算系统中给予相应调整，以确保结算数据的准确性。同时，将中继变化情况报省公司计费业务中心备案。2.当网络升级或路由调整影响到网间结算时，应及时做拨打测试，并验证结算系统中的话单，发现异常，立即通知当地网络部门及时解决问题，确保结算数据源的正确性。3.按月完成结算报表，检查结算报表的正确性，并与相应运营商核对结算数据，落实具体结算工作。对双方存在误差的原因进行检查，并与对方协商解决存在的歧义，确保结算工作顺利进行。4.汇总结算工作情况，将结算进度报省公司备案。5.必要时，与省公司一起完成与其他运营商的详单核对工作。
第18篇：航次结算员岗位职责
航次结算员岗位职责
一、基本信息
岗位名称 ：【非班轮航次结算员】 所属部门 ：财务部航次结算员
编制者 ：人力资源部审定者 ：财务部总经理
二、岗位目的:
为了减低企业风险，保证企业收入实现，及时与委托方对账，掌控应收、应付款项
三、工作关系
公司内部沟通关系
部门 岗位 频繁程度
（频繁/经常/偶尔）
船务部 总经理/副总经理 偶尔
船务部 业务经理 经常
船务部 业务员/外勤 频繁
公司外部沟通关系
单位 部门 频繁程度
（频繁/经常/偶尔）
XX船公司 财务部 频繁
XX船公司 公司代表 偶尔
其他代理公司 业务部门 经常
XX银行 业务部门 偶尔
其他中远外代 业务部门 偶尔
四、主要职责与工作任务
职责一：测算预算备用金
任务1：在接到对方委托电时，检查船舶规范（国籍、净吨、船长）和装卸条款等
任务2：核对船舶来自港口，装、卸货物的种类、数量，有无超重、超长件及未列名货物或危险品 任务3：根据《中华人民共和国交通部港口收费规则》、
《中华人民共和国航行国际航线船舶代理费收项目和标准》计算港口使费
任务4：根据船舶到港日期，具体货物情况，计算节假日、夜间加班费和超长、超重附加费等 任务5：向委托方预报港口使费
职责二：索要备用金
任务1：当接到《船舶进口岸申报单》时，对船舶规范进行复查，船舶规范、装卸货种类、来自港/开往港及预抵日期
任务2：检查是否有装卸条款，有无特殊委办事项，加油、船检、借支、遣返、伙食供应、物料供应等，同时，将有关信息发到OPS，供其他部门参考使用
任务3：对于采取一船一结方式的船公司，要根据实际情况随时增加所要备用金
职责三：落实备用金
任务1：索汇电发出后，要以收到银行进账单作为备用金进账依据
任务2：如果船舶抵港后，备用金仍未受到，要及时汇报并继续想委托方催索
任务3：船舶在港期间，如发生非正常港口费用的通知，如：供应伙食、困难作业、燃料、三个月吨税、借支、熏蒸等。应及时追加索要备用金
任务4：对于船舶离港时，备用金仍未收到的，则根据委托方信誉情况，经有关领导批准后，才可放行 任务5：收到备用金后，制作财务凭证
职责四：备用金的控制使用
任务1： 按照备用金汇达限额，严格控制备用金的使用情况
任务2： 如产生非正常港口使费的费用超支，则再不索款到后才可支付
职责五：单据处理
任务1： 审核，接到国家口岸监管机制法行政机关转来发票后，认真审核。船名、单据发票是否有船长签字和印章，日期，计费是否准确，是否有重复收费，对没有英文加注的单据，要加注英文
任务2： 对于非我公司分包方的费用，经有关业务部门确认后，才可支付
任务3： 复审无误后，通过A-400系统，录入单据，制作相关单据
任务4： 将录好的单据，按单船分单据，并且按照“专家型代理 人性化服务”标准，粘贴、整理单据 任务5： 船舶离港7日后，向委托方报大约发生费用
职责六：缮制航次账单
任务1： 制作代理费单据，手续费单据
任务2： 汇总所有已付的单据，按账单排序，缮制成册，加盖结算章和附件章。进行复查
任务3： 打印航次结算单，加盖财务结算章
任务4： 制作航次结算报告，装订单据并存档
任务5： 将账单经审核签字后，登记入账，缮制所有凭证记账
职责七：账单的审核和邮寄
任务1： 对账单最后审核，检查时候有英文填写，外代制作的单据是否有误，是否已按协议收费 任务2：各项费率时候正确，是否在船舶开航后30日内
任务3： 经审核的《航次结账单》，连同单据装订整齐，装入信封，于船舶离港后30日内寄送委托方 职责八：汇总
任务1： 对账，按照不同委托方，一段时期内所发生的各种费用进行汇总，打印对账单，如有欠款，找出原因，及时处理。
任务2： 通过电子邮件形式，通报委托方，并得到委托方的回电证实。
任务3： 退款，对于委托方要求退款，在接到委托方指示电后，给与答复。
任务4： 退款后，立即电高委托方，款已退，并要求对方收款后给与来电证实。
任务5： 退款后，应立即制作会计凭证，并记账。
任务6： 尤其注意，一定经过确认无误后，方可退款。
职责九：归档
任务1： 将每月结完船舶的《航次结账单》副本及申报单，集中装档，按月份装订，保存
任务2： 往来电函随航次留底一并保存备查
工作依据(与该岗位工作紧密相关的规范、制度、标准)：
中国XX外轮代理有限公司航次结算管理办法
中国XX外轮代理有限公司会计核算和财务管理办法
XX外代总公司统一的单证服务规范及各项规定
交通部港口费收规则
国家制定的会计制度准则
国家制定的外汇及税收法律法规
五、工作权力
人事权力：/
财务权力：/
工作权力：/
六、工作责任
对应收账款回收率达不到90%，结船准期率达不到88%负责，对船离港前备用金未全部到账负责
七、任职资格
教育程度/经验
1． 学历：本科
2． 专业：财务会计或海运 相关专业
3． 工作经验：6个月以上
4． 外语语种与水平：英语，能够运用外语进行工作交流
5． 计算机水平：能使用办公软件和办公操作系统，进行文字、图表、办公信息的处理 业务知识与技能
6． 业务知识：
1． 掌握会计电算化知识
2． 了解外贸与海运知识
3． 熟悉港口状况
4． 熟悉相关业务法律和规定
7． 技能：
1．有较好的分析判断能力。
2．有一定的沟通协调、商务谈判能力。
特殊要求
8． 性别：/
9． 年龄：/
10． 政治面貌：/
11． 其他：/
八、关键绩效指标（KPI）
应收账款回收率90%以上，结船准期率88%以上，船离港前备用金全部到账
第19篇：财务结算会计岗位职责
1、在财务经理领导下，按照公司会计制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务的记账工作。
2、根据会计制度规定，设置科目明细帐和使用对应的帐簿，认真、准确地登录各类明细帐，要求做到帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符，发现问题及时更正。
3、及时了解、审核公司原材料、设备、产品的进出情况，并建立明细账和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。
4、负责依税法规定做好印花税贴花工作及相应的缴纳记录。
5、负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细账，及时办理记账登记手续。
6、负责公司的各项债权、债务的清理结算工作。
7、正确进行会计核算电脑化处理，提高会计核算工作的速度和准确性。
8、协助主办会计等做好会计原始凭证、账册、报表等会计档案的整理、归档工作，就职责范围问题提出工作建议。
9、完成财务财务经理临时交办的其他任务。
第20篇：会计结算部题目
一、单选题
1、银行会计核算的对象是（ ）。 A银行的经济活动 B银行的资金运动 C银行的经济业务 D银行的业务运作
试题答案：B
2、以下哪此不是银行会计应遵循的原则（ ）。 A实行钱账分管，有账有据
B账表、账账、账款、账据、账实、内外账全部相符 C现金收入先收款，后记账 D现金付出先付款，后记账 试题答案：D
3、备忘科目用于（ ）。
A控制重要空白凭证、有价单证 B核算或有业务、承诺事项 C存放同业金融资产 D核算实收资本 试题答案：A
4、单位存入活存存款时的会计分录为（ ）。 A借：现金或有关科目
贷：活期存款 B借：活期存款
贷：现金或有关科目 C借：银行存款
贷：活期存款 D借：活期存款
贷：银行存款
试题答案：A
5、我行采用（ ）对投资性房地产进行后续计量。 A待摊法 B成本法 C复式记账法 D红字冲正法 试题答案：B
6、会计档案定期保管分为（ ）。 A3年、5年、15年、20年、25年 B5年、10年、15年、20年、25年 C3年、5年、10年、15年、25年 D5年、15年、20年、25年、30年 试题答案：C
7、公安、检查、审计、工商等机关必须持（ ）以上机关的正式查询公函，填写“会计档案查阅申请书”，经批准后方可查阅。 A区级 B市级 C省级 D县级 试题答案：D
8、下面不属于我国支付结算原则的是（ ）。 A恪守信用，履约付款 B为客户存款保密
C谁的钱进谁的账，由谁支配 D银行不垫付 试题答案：B
9、银行汇票的付款人为（ ）。 A在银行开户的企业 B在银行开户的个人 C出票银行 D承兑银行 试题答案：C
10、商业汇票的收款人或持票人可将未到期的票据向商业银行（ ）。 A转贴现 B再贴现 C贴现 D贴水
试题答案：C
11、商业汇票的提示付款期限为自汇票到期日起（ ）。 A10天内 B2个月内 C3个月内 D6个月内 试题答案：A
12、由银行签发的，承诺自己在见票时无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据为（ ）。
A银行承兑汇票 B银行汇票 C支票 D银行本票 试题答案：D
13、由出票人签发的，委托办理支票存款业务的银行在见票时无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据为（ ）。 A银行承兑汇票 B商业承兑汇票 C银行本票 D支票 试题答案：D
14、出票人签发的支票金额超过其付款时在付款人处实有的存款金额的支票叫（ ）。 A违规支票 B短缺支票 C空白支票 D空头支票 试题答案：D
15、下列哪种款项可以办理托收承付结算（ ）。 A代销
B寄销 C赊销
D商品交易及其劳务供应 试题答案：D
16、由出票人签发的，委托付款人在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据为（ ）。 A银行汇票 B银行本票 C支票
D商业汇票
试题答案：D
17、商业汇票贴现的期限是（
）。 A 从贴现的次日起至汇票到期日止 B 从贴现之日起至汇票到期日止
C 从贴现之日起至汇票到期的前一日止 D 从贴现的次日起至汇票到期的前一日止 试题答案：B
18、根据《支付结算办法》的规定，有金额起点限制的结算方式是（ ）。 A银行汇票
B汇兑
C委托收款
D托收承付 试题答案：D
19、某票据的小写金额为￥1,409.00，那么下列中文大写正确的是（ ）。 A人民币
壹仟肆佰零玖元整 B人民币壹仟肆佰玖元整 C人民币壹仟肆佰零玖元整 D人民币壹仟肆佰零玖元 试题答案：C 20、票据债务人以外的人，为担保特定债务人履行票据债务而在票据上记载有关事项并签章的行为是（
）。 A出票 B背书 C承兑 D保证 试题答案：D
21、托收承付结算（新华书店系统除外）每笔的金额起点为（A1000 B3000 C10000 D30000 试题答案：C
22、下列票据属于商业汇票的是（
）。 A银行汇票 B银行承兑汇票 C支票 D银行本票 试题答案：B
23、商业汇票的付款人是（
）。 A背书人 B被背书人 C保证人 D承兑人 试题答案：D
24、存款人办理日常转帐结算和现金收付的账户是（ ）。 A专用存款账户 B一般存款账户 C基本存款账户 D临时存款账户 试题答案：C
）元。
25、存款人在基本存款账户以外的银行取得借款，应开立（ ）。 A另一个基本存款账户 B一般存款账户 C专用存款账户 D临时存款账户 试题答案：B
26、无字号的个体工商户开立的银行结算帐户名称应由（
） 组成。 A 经营者姓名
B “个体户”字样加经营者姓名 C 营业执照上的全称
D 个体户”字样
试题答案：B
27、根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，下列存款人可以在银行开立基本账户的是（
）。 A管理预算外资金的财政部门
B外地驻本地的临时机构 C外国驻华商务机构
D个人
试题答案：C
28、符合开立一般存款账户条件的存款人，银行应办理开户手续，并于开户之日起（
）个工作日内向中国人民银行当地分支行备案。 A、2
B、3
C、5
D、7 试题答案：C
29、验资不成功应提供（
）退回原汇缴人账户。 A名称核准通知书 B工商局的驳回通知书 C法人代码证 D营业执照
试题答案：B
30、银行结算账户管理档案的保管期限为银行结算账户撤销后（
）年。 A、5
B、10
C、15
D、20 试题答案：B
31、存款人因临时需要并在规定期限内使用而开立的银行结算账户是（ ）。 A专用存款账户 B一般存款账户 C基本存款账户 D临时存款账户 试题答案：D
32、临时存款账户的有效期最长不得超过（
）年。
A半
B1
C2
D5 试题答案：C
33、存款人开立单位银行结算账户，自正式开立之日起（
）个工作日后，方可办理付款业务。 A1 B2 C3 D5 试题答案：C
34、对于核准类银行结算账户，“正式开立之日”为（
）。 A存款人向银行申请开立账户之日 B银行为存款人办理开户手续的日期
C银行向中国人民银行当地分支行提出申请之日 D中国人民银行当地分支行的核准日期 试题答案：D
35、银行违反有关规定为存款人多头开立银行结算账户的，将处以（
）的罚款。 A5000元以上3万元以下 B1万元以上3万元以下 C5万元以上10万元以下 D5万元以上30万元以下 试题答案：D
36、空头支票处罚的资料按会计档案管理要求进行专项装订，保管期限( )年。 A1 B5 C10 D15 试题答案：B
37、单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项，每笔超过（
）的，应在付款用途栏或备注栏注明付款事由。
A、3万元
B、5万元
C、10万元
D、20万元
试题答案：B
38、存款人更改名称，但不改变开户银行及帐号，应于（
）个工作日内向开户银行提出银行结算帐户变更申请，并出具有关部门的证明文件。 A、3
B、5
C、7
D、10 试题答案：B
39、合格境外机构投资者在境内从事证券投资开立的人民币特殊账户和人民币结算资金账户纳入（
）管理。 A临时存款账户
B预算单位专用存款账户 C专用存款账户 D一般存款账户 试题答案：C
40、银行接到核准类银行结算账户存款人的变更通知后，应及时办理变更手续，并于（
）个工作日内向中国人民银行报告 A1 B2 C3 D5 试题答案：B
41、空头支票的出票人到期不缴纳罚款的，每日按罚款数额的（A1% B3％ C5% D10% 试题答案：B
42、下列账户中一般不能支取现金的是（ ）。 A．基本存款账户 B．一般存款账户 C．临时存款账户 D．个人银行结算账户 试题答案：B
43、下述银行结算账户不属于核准类银行结算账户的是（
）。 A
基本存款账户
B 备用金账户
C 预算单位专用存款账户
D QFII专用存款账户
试题答案：B
44、以下专用存款账户中不可以办理现金收付业务的是（
）。 A住房基金 B党团工会经费 C棉粮油收购资金 D财政预算外资金 试题答案：D
）加以处罚款。
45、单位的法定代表人或主要负责人、住址以及其他开户资料发生变更时，应于（
）个工作日内书面通知开户银行并提供有关证明。 A1 B2 C3 D5 试题答案：D
46、支行尾箱必须编号管理并明确监管人，其中监管人原则上应为（
）。 A营业部柜员 B营业部柜长 C营业部经理 D支行行长 试题答案：C
47、结账当日发生ATM错款，应按照行内有关规定进行勾对挂账，填写“ATM业务差错登记表”，及时上报总行（
）。 A个人金融部
B金库及柜员机管理中心 C计划财务部 D清算中心 试题答案：D
48、与穗保押运员办理尾箱交接时，必须在（
）摄像枪的监控范围内进行双人交接。 A支行门口 B营业大厅
C营业厅一道门 D营业厅二道门 试题答案：D
49、大库管库员私自动用库款以（
）论处。 A金融诈骗 B破坏金融管理秩序 C贪污 D洗钱
试题答案：C
50、银行出纳工作的主要任务不包括（
）。 A保管人民币、外币现金实物和有价证券 B打击贪污、盗窃、冒领的投机违法活动 C调剂市场各种票币的比例 D发行人民币，管理人民币流通 试题答案：D
51、银行出纳工作基本原则不包括（
）。
A每日轧帐，核对库存
B帐实分管，先记帐后收款，先付款后记帐 C坚持查库制度
D未经业务技术培训的人员，不得直接对外办理现金出纳业务 试题答案：B
52、支行对外营业时必须至少有（ ）个以上柜员同时上岗对外营业。 A1 B2 C3 D4 试题答案：B
53、柜员挑剔损伤票币的标准不包括（
）。 A票面裂口超过纸幅五分之一
B票面由于油浸造成赃污的面积大，妨害票面整洁者 C票面变色严重影响图案清晰者 D票面纸质较旧，中间有裂缝 试题答案：A
54、支行整点票币时，完整券扎把在钞把中间扎一道（A白色 B原色 C黑色 D无颜色限制 试题答案：A
55、支行整点票币时，残损券扎把在钞把中间扎一道（A白色 B原色 C黑色 D无颜色限制 试题答案：B
56、支行整点硬币时，（
）枚为一卷。 A10 B50 C50或100 D100 试题答案：C
57、支行整点硬币时，（
）卷为一捆。 A10
）绵纸条。
）绵纸条。B20 C50 D100 试题答案：A
58、柜员因特殊情况确需临时离岗的，下列做法错误的是（
）。 A人离箱锁 B随身携带尾箱钥匙 C交与他人保管尾箱
D向附近同事打招呼代为临时看管尾箱 试题答案：C
59、办理假币收缴业务的人员，应当取得（
）证书。 A会计资格上岗证 B银行从业资格上岗证 C反假货币上岗资格证书 D中级职称资格 试题答案：C
60、收付现金凭证中客户无需填写的基本要素包括（
）。 A日期 B经办人名称 C账号
D款项来源 试题答案：B
61、支行下列做法错误的是（
）。 A拒绝其他单位的查库
B拒绝无查库介绍信和查库人身份证的查库 C 拒绝主管部门对支行的查库 D拒绝本系统其他部门的查库 试题答案：C
62、办理现金收付的柜台应配备的基本反假工具不包括（
）。 A鉴别仪 B紫光灯 C放大镜 D假币印章 试题答案：A
63、下列关于收缴假币做法正确的是（
）。
A收缴的假币如客户有疑问，可还给客户自己鉴别，再没收 B收缴假人民币纸币，应在假币上加盖收缴人及复核员名章
C收缴假外币纸币，应在假币正、背面加盖有行号的“假币”印章 D收缴的假币应由收缴柜员及时入尾箱保管 试题答案：B
64、柜员应通过办理现金收付，注意了解市场票币流通的（
），并有计划做好市场主辅币的调剂工作。 A券别数量 B券别质量 C券别种类 D券别比例 试题答案：D
65、票面裂口超过纸幅（
）分之一的，应符合剔残标准。 A2 B3 C4 D5 试题答案：B 6
6、（ ）负责全行银行汇票机构资格的审批、汇票专用章的刻制和空白银行汇票的订购工作。
A总行计划财务部 B总行会计结算部 C总行营运作业部 D总行审计部 试题答案：B 6
7、（ ）以上的现金支取业务一律报总行会计结算部审批。 A100万元（含） B200万元（含） C300万元（含） D400万元（含） 试题答案：C
68、事后监督人员应对辖内营业机构单位大额资金汇划业务审批情况进行监督检查。会计结算部专人关注无电话核实记录的大额汇划业务，对于无正当理由（ ）个工作日内仍未核实的，适时予以通报。 A2 B3 C4 D5 试题答案：D
69、营业机构受理单位存款转给个人的业务（含网上银行落地业务），单笔金额在（ ）以上的，（ ）审批同意后在传票背面左上角签章或签名，柜员再按照相应的业务流程办理。 A5万元（含），营业部经理 B5万元（不含），营业部经理 C5万元（含），业务主管 D5万元（不含），业务主管 试题答案：A
70、营业部经理任职资格有效期为（ ） A1年 B2年 C3年 D4年 试题答案：C
二、多选题
1、银行会计的特征为（ ）。
A会计活动与银行业务活动具有统一性 B会计反映、监督的内容具有广泛的社会性 C会计核算方法具有独特性
D会计核算组织过程具有高度的原则和及时性 E财务会计部门与业务会计部门的双设性 试题答案：ABCDE
2、银行会计表内科目包括（ ）。 A资产类科目 B负债类科目
C所有者权益类科目 D资产负责共同类科目 E损益类科目
试题答案：ABCDE
3、按来源会计凭证可以分为（ ）。 A 基本凭证 B复式凭证 C原始凭证 D特定凭证 E记账凭证 试题答案：CE
4、外购固定资产的成本包括（ ）。 A买价 B相关税费 C安装工程支出 D运输费 E场地管理费 试题答案：ABDE
5、支付结算应当遵守原则包括( )。 A恪守信用，履约付款 B准确，及时，安全
C谁的钱进谁的账，由谁支配 D银行不垫款
E视情况，银行可暂垫款 试题答案：ACD
6、支付结算凭证和票据上的签章应有（ ）。 A．单位公章或财务专用章 B．财务负责人签章
C．法定代表人或其授权代理人签章 D．具体经办人签章 E．单位负责人签章 试题答案：AC
7、根据《中华人民共和国票据法》规定，票据的职能包括（A信用 B支付
C汇兑 D结算
试题答案：ABCD
8、行使票据追索权的当事人可能是（
）。 A票载收款人 B票载付款人 C最后被背书人 D保证人 E背书人
试题答案：ACDE
9、银行不得受理的银行汇票有（ ）。 A．持票人超过付款期限提示付款的 B．合法转让的票据 C．未填明实际结算金额的
D．实际结算金额超过出票金额的 E．缺少银行汇票联数或解讫通知的 试题答案：ACDE
10、收款人受理银行汇票时，应审查（
）。 A收款人是否确为本单位或本人 B必须记载的事项是否齐全
。
） C银行汇票是否在提示付款期限内 D银行汇票和解讫通知是否齐全 E出票人签章是否符合规定 试题答案：ABCDE
11、签发商业汇票必须记载以下事项（
）,欠缺记载上列事项之一的，商业汇票无效。
A无条件支付的委托 B收付款人名称 C确定的金额
D出票日期
E出票人签章 试题答案：ABCDE
12、商业汇票的持票人向银行办理贴现必须具备的条件包括（
）。
A在银行开立存款账户的企业法人以及其他组织
B与出票人或者直接前手之间具有真实的商品交易关系 C提供与其直接前手之间的增值税发票和商品发运单据复印件 D内部管理完善，注册资本在100万以上 试题答案：ABC
13、按我国银行规定，支票可分为（ ）。 A现金支票 B记名支票 C不记名支票 D转账支票 E普通支票
试题答案：ADE
14、对于托收承付的承付期，下列正确的是（ ） A验单付款的承付期为3天 B验单付款的承付期为10天 C验货付款的承付期为3天 D验货付款的承付期为5天 E验货付款的承付期为10天 试题答案：AE
15、以下属于银行要遵守的结算纪律包括（
）。
A不准以任何理由压票，任意退票，截留挪用客户和他行资金 B不准违章签发、承兑、贴现票据，套取银行资金
C如客户资信较差，银行可在支付结算制度之外附加条件，但不得影响汇路畅通 D不准违反规定为单位和个人开立账户 E不准漏报反洗钱数据信息 试题答案：ABD
16、委托收款结算的使用范围为（ ） A同城 B异地
C只能为本区 D只能为本省 试题答案：AB
17、密押系统硬件由（
）组成。 A密押卡 B手工密押器 C密钥IC卡 D操作员IC卡 E操作员工号卡 试题答案：ABCD
18、单位银行结算账户按用途可分为（ ）。 A．基本存款账户 B．一般存款账户 C．临时存款账户 D．特种存款账户 E．专用存款账户 试题答案：ABCE
19、下列账户中一般不能支取现金的是（ ）。 A．基本存款账户 B．一般存款账户 C．临时存款账户 D．期货交易保证金账户 E．个人银行结算账户 试题答案：BD
20、存款人可以通过一般存款账户办理（ ）。 A．转账收款 B．转账付款 C．现金缴存 D．现金支取 试题答案：ABC
21、在（
）情况下，存款人可以申请开立临时存款账户。 A设立临时机构 B异地临时经营活动 C本地临时经营活动 D注册验资 E增资验资 试题答案：ABDE
22、以下不能作为储蓄实名制有效证件的是（
）。 A
香港居民身份证 B 外国公民护照
C 军人身份证件
D 港澳居民往来内地通行证 E 车辆驾驶证 试题答案：AE
23、开立基本存款账户需提供的资料包括（
）。 A企业的营业执照或相关的有效证明文件 B企业代码证
C法人身份证原件
D国税和地税税务登记证
E填写好的开户申请书以及盖好的预留银行印鉴卡 试题答案：ABCDE
24、单位存款人申请更换预留印鉴但无法提供原预留公章或财务专用章的，应向开户银行出具（
）。 A原印签卡片 B开户许可证 C营业执照正本 D司法部门证明 试题答案：ABCD
25、在账户的日常管理中，银行的职责包括（
）。 A账户的审查和管理 B账户的年检
C可疑账户的报送
D对存款人违规行为的处罚 E预留签章的管理
试题答案：ABCE
26、根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，下列存款人可以在银行开立基本账户的是（
）。 A居委会
B外地驻本地的临时机构 C外国驻华商务机构
D个人
试题答案：AC
27、凡办理现金出纳业务，必须坚持（
）原则。 A
收入现金先收款后记帐
B 付出现金先记帐后付款
C 收入现金先记帐后收款
D 付出现金先付款后记帐 试题答案：AB
28、入库（尾箱）保管的现金必须按“五好钱捆”的标准进行整点，即做到（ ）。 A 点准
B 墩齐 C 剔残 D 扎紧
E 盖章清楚 试题答案：ABCDE
29、下列关于收缴假币做法正确的是（
）。
A收缴假人民币纸币，应在假币正、背面加盖有行号的“假币”印章 B收缴假人民币纸币，应在假币上加盖收缴人及复核员名章 C收缴假外币纸币，应在假币正、背面加盖有行号的“假币”印章 D收缴的假币应由收缴柜员及时入尾箱保管
E收缴的假币如客户有疑问，可还给客户自己鉴别，再没收 试题答案：AB
30、办理现金收付业务，需认真审查（
）。 A认真审查凭证是否套写 B日期是否填写清楚 C金额大小写是否一致 D款项来源是否填写清楚 试题答案：ABCD
31、支行整点票币应做到（
）。
A每捆把未清点完，不得将原封签及腰纸条丢掉 B纸币应按券别、版别平铺整理
C残损券扎把在钞把中间扎一道白色绵纸条 D封签上的复核员名章应与扎把(卷)的名章一致 试题答案：ABD
32、对需以专用袋加封的假纸币，应在专用袋上标明（
）。 A币种 B券别 C面额 D冠字号码 E复核人名章 试题答案：ABCDE
33、凡是柜员收缴的假币（变造币）要（
） A立即缴库 B柜台留存 C专人保管 D定期上缴
试题答案：ACD
34、票据丧失后的补救措施包括（
）。 A 公示催告
B 申请补发 C 挂失止付 D 普通诉讼 试题答案：ACD
35、票据记载事项是指依法在票据上记载票据相关内容的行为，可分为（
）。 A绝对记载事项 B相对记载事项 C任意记载事项 D无意记载事项 试题答案：ABC
36、申请开办银行汇票业务的营业机构，应填制（ ） A广州银行银行汇票机构情况变动表
B广州银行银行汇票机构章证分管人员情况表 C广州银行银行汇票机构密押人员登记表 D广州银行银行汇票机构登记表
E广州银行柜员身份信息与参数维护申请表 试题答案：ABC
37、拟设立公司注册验资开立临时存款账户应审核的资料有（ ） A《企业名称预先核准通知书》或政府有关部门批文 B自然人出资者的有效身份证件
C法人出资者已年审的营业执照、法人代表有效身份证件
D预留银行印鉴函
E未亲自前来办理验资账户开户手续的出资者出具的真实有效授权委托书及受托经办人（出资者之一）的有效身份证件 F开立银行结算账户申请书 试题答案：ABCDEF
38、以下属于会计结算业务印章的是（ ） A结算专用章、B业务公章
C业务受理章
D国际结算业务印章 E票据交换章 试题答案：ABCE
39营业部经理必须同时具备的基本条件为（ ）
A大专（含）以上学历；具有3年以上银行会计工作经验；在我行担任业务主管或对私业务主管1年以上，或在他行担任营业部经理一年以上并在我行担任综合柜员3个月以上 B取得中华人民共和国会计从业资格证书
C参加总行组织的营业部经理上岗培训和任职资格考试，具备营业部经理任职资格 D具有良好的职业道德，严谨的工作作风，较强的工作责任心，能够坚持原则，工作中无重大过失
E原则上不超过45岁 试题答案：ABCDE
40、综合柜员制下柜员岗位制约原则是（ ） A保管汇票专用章（汇票专用章印模）、本票专用章的柜员应与保管银行汇票、银行承兑汇票、银行本票等重要空白凭证的柜员以及保管密押器（如有）的柜员相分离，必须遵循章、证、押（压）三分管的原则
B保管单位开户证实书、单位定期存单、权利凭证等重要空白凭证的柜员应与保管业务公章的柜员相分离
C保管业务公章的柜员应与保管票据交换章的柜员相分离 试题答案：ABC
三、判断题
1、一级会计科目由财政部统一制定，各商业银行可以根据本身业务核算和管理需要，增设明细会计科目（ ） 试题答案：对
2、会计凭证的基本要素包括：日期、收付款单位名称、收付款单位开户行名行号、记账单位和金额、款项来源用途和摘要。试题答案：错
3、隔日发现账簿金额有错时，采用红线更正法，文字错，用红线划销更正。试题答案：错
4、对于我行自行开发项目或合作开发项目，通常无法区分研究阶段的支出和开发阶段的支出，应将其所发生的研发支出全部费用化，计入当期损益。试题答案：对
5、年度决算日各项业务必须当天完成，不能跨年度，可以有未达账项，未达账项须于次年完成核算。试题答案：错
6、查阅会计档案的有权人员可以根据档案内容抄录、拍照或复印，且可以把原件抽出借走。试题答案：错
7、只有在银行开立存款账户的个人向银行交付款项后，才可以通过银行办理支付结算。（错）
8、票据和结算凭证的金额填写错误，只需在更改处签名即可，该票据和结算凭证仍然有效。（错）
9、票据的出票日期必须使用中文大写，不得小写。（对）
10、行使票据追索权的当事人只能是票载收款人和最后被背书人。（错）
11、银行汇票的提示付款期限自出票日起2个月。（错）
12、填明“现金”字样的银行汇票视情况也可背书转让。（错）
13、银行汇票的实际金额不得更改，更改实际结算金额的银行汇票无效。（对）
14、付款人应无条件承兑商业汇票，承兑附有条件的，视为拒绝承兑。（对）
15、银行汇票专用章是各银行自行印制并报人民银行或城市商业银行资金清算中心备案。(错)
16、单位、个人在社会经济活动中使用票据、信用卡和汇兑、托收承付、委托收款等结算方式进行货币给付及其资金清算的行为就是、支付结算。（对）
17、办理支付结算的工具就是票据和结算凭证。（对）
18、银行以善意且符合规定和正常操作程序审查，对伪造、变造的票据未发现异常而支付金额的，对出票人或付款人仍然要承担受委托付款的部分责任。(错)
19、客户填写票据和结算凭证如果金额数字书写使用繁体字，如貳、陸、億、萬、圓的，银行也应受理。（对）
20、票据的付款人是指由出票人委托付款或自行承担借款责任的人。（对）
21、行使付款请求权的持票人可以是票载收款人或所有被背书人。(错)
22、未填明“现金”字样和代理付款人的银行汇票丧失，不得挂失止付。（对）
23、邮政储蓄机构办理银行卡业务开立的账户纳入单位银行结算账户管理。（错）
24、单位银行结算账户的存款人只能在银行开立一个基本存款账户。（对）
25、存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取，应通过一般账户办理。（错）
26、存款人申请开立专用存款账户，同一证明文件，只能开立一个专用存款账户。（对）
27、银行应依法为存款人的银行结算账户信息保密。对银行结算账户的存款和有关资料，银行应拒绝任何单位或个人查询。（错）
28、在任何情况下，存款人开立的银行结算账户名称、出具的开户证明文件上记载的存款人名称以及预留银行签章中公章或财务专用章的名称都是一致的。（错）
29、自然人可根据需要申请开立个人银行结算账户，也可以在已开立的储蓄账户中选择并向开户银行申请确认为个人银行结算账户。（对）
30、开户银行和存款人签订的银行结算账户管理协议的内容可在开户申请书中列明，也可由开户银行与存款人另行约定。（对）
31、银行对一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的单位银行结算账户应列入久悬未取专户管理。（对）
32、办理行在办理银行结算账户年检时，应将银行机构代码和账号或开户许可证核准号提交账户管理系统，核对一致的，应设置年检标识。（对）
33、柜台收入的原捆钞券，无论是本行的或他行的钞券，均应当面拆封清点。（对）
34、办理假币收缴业务的人员，应当取得由中国人民银行颁发的《反假货币上岗资格证书》。（对）
35、支行对外营业时必须保证至少有1个柜员上岗对外营业。（错）
36、因银行封签（包括原封新券）对外有效，故柜员应复点钱捆无误后方可对外付款。（错）
37、单位大额资金汇划，是指开户单位使用普通支票、支款凭条等支付凭证委托银行办理大额付款业务，包括同城辖内同一户名账户间的资金划转业务以及贷款归还业务等。试题答案：错
38、对于付款人名称与出资者名称不一致，存款金额与出资协议或章程规定的出资额不一致，以及资金性质为往来款、货款、劳务费等非投资款的，一律不得出具账户余额通知书。试题答案：对
39、函证单位向银行要求询证时，既可以向开户银行申请，也可以跨网点办理。试题答案：错
40、业务印章应严格按其使用范围进行使用，严禁未经审批在对外出具的证明文件上加盖业务印章，严禁在空白凭证、有价单证或纸张上预先加盖业务印章备用，严禁在未办理的业务凭证上加盖业务印章，制造虚假回单。试题答案：对
11、低柜业务的业务范围为非现金对公、对私柜台业务。试题答案：错
