推荐第1篇：公司财务会计岗位职责(共)
篇1：公司财务人员岗位职责 xxxxx公司财务人员岗位职责
一、公司财务部岗位设置
为了有效行使公司财务部的部门职责，公司财务部门需设置财务部长、核算会计、财务会计岗位，具体组织结构如下：
各公司应根据工作的需要，本着“高效、精简”的原则，按照各职能岗位职责的要求配置合适人员。在不违反内部牵制原则和影响工作顺利开展的前提下，可以实行兼岗。
二、公司财务部的岗位职责
（一）、财务部长的岗位职责
1． 在公司总经理、财务总监的领导下，负责组织和领导公司系统内财务人员开展财务管理与会计核算工作。
2． 负责公司系统内财务队伍的建设，并会同人力资源部门对财务人员进行绩效考核。 3． 复核子公司报送的相关资料，协助公司总经理制定对下属子公司的经营授权书，并有权对授权调整提出意见。
4． 负责根据国家及总部相关管理制度的要求，在公司范围内建立和健全有关财务管理与会计核算制度及实施细则，并组织落实。
5． 领导下属子公司的内控建设，规范下属子公司的会计核算，督促子公司按集团要求及时上报会计报表，对会计信息的及时性和真实性承担管理责任。
6． 负责在公司系统内组织实施收支两条线和目标预算管理，严肃财经纪律，对子公司货款的安全和回笼情况承担管理责任。
7． 对子公司实施风险监控，指导子公司开源节流，优化资金占用。定期对公司及下属子公司的经营状况作出经济分析，为公司总经理提供决策支持。
8． 负责税务协调，配合银行、税务、中介机构和审计部的了解、检查和审计工作。 9． 负责协调与公司其他部门的关系。 10． 10．保守公司商业秘密。 (二)、核算会计岗位职责
1、在财务部长的领导下，负责公司的会计核算工作，承担相应的财务管理职责。
2、贯彻执行国家会计法规和集团、本公司制定的会计制度及实施细则。
3、负责设置核算帐薄体系，协助仓管、售后服务、业务等其他部门建立必要的台帐。
4、规范会计基础工作和核算流程，认真审核原始凭证，正确编制记帐凭证，准确登帐。
5、依据经营授权书和其他管理制度实施财务监督，对超权限的，在得到相应授权单位书面批准后方可办理财务手续。
6、及时进行入库单和采购发票的核对，按规定进行存货和销售成本核算。月末，在财务主管的组织下，进行存货盘点和帐帐、帐实核对工作，对差异事项及时作出处理。
7、负责往来款项的对帐并加强欠款的催收工作。
8、严格费用单据的审核， 按规定进行费用控制。规范费用业务的帐务处理，开展费用分析。
9、按公司核算制度规定进行固定资产折旧、福利费、工会经费、教育经费、预提费用、及各项准备的计提，以及待摊费用的摊销。
10、根据公司会计制度规定准确进行公司利润和分产品损益的核算，不 得人为调节利润。
11、及时编制本部会计报表报送集团，并负责编制公司的合并报表。
12、依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作，严格增值税发票的管理。
13、负责会计凭证、帐簿、财务会计报告和其他会计资料等会计档案的管理工作。
（三）、财务会计岗位责职
1、协助财务部长建立财务管理与会计核算制度及实施细则。
2、负责组织各公司编制预算，根据各公司的预算进行汇总编制全面目标预算。对整个公司预算控制、执行情况及成本、费用进行分析，深入挖潜，提高费用功效，为公司领导提供决策支持。
3、负责对公司的财务状况和经营成果进行分析，为公司领导作出决策提供依据。
4、负责对存货、应收、应付款项、固定资产等资金组织实施规范有效的财务管理，承担相应的财务监督职责。
5、负责落实各项制度，并不定期检查其执行情况，指导和督促子公司加强流动资金管理，提高资金周转速度和费用功效，优化资金占用。
6、负责协调和配合集团及相关部门、机构审计检查工作。
7、负责与各部门进行业务沟通。
8、负责集团上报资料的收集和编制。
9、保守本单位的商业秘密。
三、子公司财务岗位设置
为了有效行使子公司财务的部门职责，子公司财务需设置财务经理、核算会计、出纳岗位，具体组织结构如下：
各子公司应根据工作的需要，本着“高效、精简”的原则，按照各职能岗位职责的要求配置合适人员。在不违反内部牵制原则和影响工作顺利开展的前提下，可以实行兼岗。
四、子公司财务岗位职责
（一）、财务经理职责
1、在公司财务部部长的直接领导下，负责组织和领导本公司的财务工作，提供规范化、标准化的财务管理与会计核算服务。
2、负责制定本公司财务岗位职责，进行岗位考核，保证公司财务工作落到实处。
3、负责贯彻执行国家财经法规和集团、总公司的各项管理制度及实施细则。
4、负责公司内控建设，规范会计核算，如实反映财务状况和经营成果，按集团要求及时报送会计报表，对会计信息的真实性和及时性承担直接责任。
5、依据经营授权书及相关管理制度，对经营活动进行财务监督。对超权限事项，在得到上级授权单位的书面批准文件后，方可办理财务手续。
6、负责组织编制目标预算，实行预算控制，进行预算分析，使预算管理落到实处。
7、严格执行收支两条线，维护财经纪律。负责对存货、应收、应付款项、固定资产等资金组织实施规范有效的财务管理，承担相应的财务监督职责。
8、负责组织现金、存货、固定资产等资产的盘点清查工作，不定期对现金进行盘点，加强客户信用和应收账款管理，确保授信安全。
9、执行总公司制定的成本费用管理办法，开展费用分析，深入挖潜，提高费用功效。
10、规范会计档案，保证会计资料的安全完整。
11、进行经济分析，检查各环节的经济效果，提出改进建议，提供决策支持。
14、接受和配合总公司的会计稽核及相关机构和部门的审计、检查工作，及时纠正违规事项。
15、加强与当地财税务机关的沟通和协调，依法妥善处理本单位各项税务事宜。
16、负责协调与其他部门之间的关系。
17、保守本单位的商业秘密。
（二）核算会计岗位职责
1、在财务经理的领导下，负责公司的会计核算工作，承担相应的财务管理职责。
2、贯彻执行国家会计法规和集团、总公司制定的会计制度及实施细则。
3、负责设置核算帐薄体系，协助仓管、生产、采购、业务等其他部门建立必要的台帐。
4、规范会计基础工作和核算流程，认真审核原始凭证，正确编制记帐凭证，准确登帐。
5、依据经营授权书和其他管理制度实施财务监督，对超权限的，在得到相应授权单位书面批准后方可办理财务手续。
6、及时进行入库单和采购发票的核对，成品与半成品、材料等录入，按规定进行存货和销售成本、生产成本核算。月末，在财务经理的组织下，进行存货盘点和帐帐、帐实核对工作，对差异事项及时作出处理。
7、负责往来款项的对帐并加强欠款的催收工作。
8、严格费用单据的审核， 按规定进行费用控制。规范费用业务的帐务处理，开展费用分析。
9、按总公司规定进行固定资产折旧、福利费、工会经费、教育经费、预提费用、及各项准备的计提，以及待摊费用的摊销。
10、及时编制会计报表报送集团和总公司。
11、依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作，严格增值税发票的管理。
12、负责会计凭证、帐簿、财务会计报告和其他会计资料等会计档案的管理工作。
13、保守公司商业秘密。
（三）出纳岗位职责
1、负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证。
2、真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和总部收支两条线货币
资金管理制度，规范资金流向和流量，不得坐支现金。
3、办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则。
4、严格执行支票使用管理制度，设立支票备查簿，完善支票使用审批手
续。
5、负责员工报销和备用金管理。
6、根据会计凭证逐笔登记现金（分收入和支出）及银行存款日记帐，日
清日结。每日核对库存现金，做到帐实相符，出现差异及时汇报，作出处理。
7、及时准确传递收付款单据，由核算会计进行帐务处理，签章确认收付
款凭证。
8、月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银
行存款余额调节表，交财务主管审核。
9、及时编制现金支出旬报表，并报送给财务总监、财务部长。
10、根据现金支出预算监督现金支出，定期进行现金支出预算分析;协助
编制公司现金流量表。
11、负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作。
12、保守本单位的商业秘密。
篇2：装饰公司财务管理制度 会计出纳岗位职责 现金管理制度 财务管理制度
第一节 总则
1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度。
2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。
3、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度。
第二节 部门设置及岗位职责
一、岗位设置
根据公司的经营状况和财务工作需要，财务部现设置财务部经理1名、主办会计和出纳各1名。现财务经理兼任主办会计。
二、岗位职责
（一）财务部经理岗位职责
1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。
2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，建立健全并组织实施财务制度，同时负责财务制度的执行情况进行检查及监督。
3、进行公司营运成本费用计划、预测、核算、分析、控制及监督，督导成本控制工作，根据公司经营情况建立及完善成本控制程序。
4、编制各项财务报表，财务计划，编制财务预算，财务制度的督导及执行中发现并解决实际困难和问题。
5、建立财务内部审计流程，执行内部审计职责。
6、建立财政、税务、银行、工商、统计、金融等外部良好关系。
7、负责审核主管会计所编制的凭证，总账的月底结账和每月的调账对账工作，纳税报表、财务报表、财 务分析等内部、外部数字。
8、负责统筹安排并落实每期与材料商工地用料的对账及付款工作。
9、监督应收账款回收情况。
10、做好部门内的管理工作及部门间的协调和配合工作。
11、严格遵守公司各项规章制度。
12、完成领导交办的其他工作。
（二）主办会计岗位职责
1、根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。
2、参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行。
3、在部门经理领导下，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对所有往来款项和经费收支进行核算。
4、正确计算收入、支出、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
5、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期组织固定资产盘点、清查工作。
6、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。负责制作公司员工工资薪金表。
7、负责根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
8、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
9、协助部门经理做好部门工作，完成部门经理交办的其他工作。
10、严格遵守公司各项规章制度。
（三）出纳岗位职责
1、负责公司现金、发票和收据的保管工作，做到收有记录，支有签字。
2、负责银行办理备用金领取手续，支付和结算工作。按日准确、无误地核对库存现金，办理现金收付和 银行结算业务，登记现金和银行日记帐，做到日清月结，帐实相符。
3、严格按照财务制度的现金管理制度的要求，对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒 付。认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
4、办理各项税款清缴工作，并负责公司各项收支工作的及时汇报与准确登记。
5、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、发票和收据，不得丢失。当日多 余现金不得在财务室留宿，必须存入银行。
6、根据审核无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存，每日工作结束 后应及时制作《收支明细表》下班前交给财务经理。若发现短款或账实不符应及时上报并查明原因。及时、完整、准确地向部门经理反馈现金库存、银行帐户管理情况。
7、积极配合会计做好核算工作，及时传递凭证，及时与银行核对帐单，对未达帐款项做好调节表。
8、准确无误地按照会计制作，经由部门经理审核，总经理签字后的工资薪金表发放工资。
9、对部门工作有跨级向总经理建议及申诉权。
11、协助部门经理做好部门内务工作，完成财务经理临时交办的其他任务。
12、完成领导交办的其它临时性工作。
13、严格遵守公司各项规章制度。
第三节 现金管理制度
1、公司所有现金收、支由出纳负责。
2、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并 每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。
3、库存现金应妥善保管，如发现有挪用、短款或丢失应由出纳承担相应的经济责任和法律责任。
4、出纳收取现金时，须立即开具一式三联的《收款收据》，交给付款人客户联，财务联由出纳登记日记 账后交会计，存根联存档保管。
5、任何现金支出必须按相关程序报批（详见财务部工作流程）。因出差或其他原因必须预支现金的，须 填写借款单，经相关领导签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内办理还款 或报销。
6、收、支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章， 防止重复报销。
第四节 支票管理
1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。
2、建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐
目，并每天结出余额。
3、支票的使用必须填写“支票领用单” ，由经办人、财务部经理、总经理签字后出纳方可开出。
4、所开出支票必须详细、清楚地填写收款单位名称。
5、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。
第五节 印鉴的保管
1、由财务部经理统筹安排保管。
2、银行印鉴必须分人保管。
2、财务专用章和总经理印鉴分别由主管财务领导和出纳负责保管。
第六节 现金、银行存款的盘查
1、出纳在每天完成工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制成“出纳日 报表”，并详细核对由出纳保管的库存现金，由会计或主管领导、总经理或指定专人不定时地进行对帐盘查，随机进行抽查。
2、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会 计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。
3、其它依据相关会计制度及法规执行。
篇3：财务会计岗位职责 财务会计岗位职责
一、主要职责与工作任务:
1、起草公司的财务预算，检查预算执行情况，负责公司财务分析工作，负责往来帐、银行帐的对帐工作，负责职工工资发放，税费代缴，负责的帐务处理，参与财务决算，编制会计报表，负责公司会计核算的日常稽核工作，监督日常财务制度执行，保管财务票据，管理会计档案。
2、起草编制年度财务预算方案：根据当年经济预测、公司年度经营计划和上年度财务决算，并汇总和分析子公司的财务预算草案，编制公司年度财务预算方案，报上级批准；对公司和子公司的财务预算执行情况进行检查，提出调整建议；建立财务分析评价指标体系和投入产出分析模型，以优化和控制财务结构；收集整理相关财务统计、分析资料；对整个公司、子公司进行月、季度、年度的财务分析，及时提供财务信息，为公司领导的管理决策、改善资产质量提供意见；对阶段或者全年的经济状况进行分析，提交分析报告。
3、负责往来帐、银行帐的对帐工作：负责计算机的日常往来对帐和银行对帐工作，及时纠正对帐中发现的错误和问题，保证帐帐相符；按月编制银行未达、已达帐项明细表、银行存款余额调节表、往来未对、已对项目明细表；负责监督催办银行往来业务的帐务处理。
4、负责职工工资发放，税费代缴：根据部门提供办公
室及领导审核的工资表，支付工资、补贴、津贴、奖金；根据税法规定计算、代扣个人收入所得税，办理代扣费用款项，计算实发工资额。
5、负责公司总部的帐务处理，参与财务决算，编制会计报表: 审核各类原始凭证，制作记帐凭证，保证各类凭证真实性、合法性；填制明细帐、总账；负责计算机的记帐、结帐和帐簿输出等管理工作；负责审查帐务处理业务的真实性、合法性、完整性；审查会计核算的相关报表、计算表的真实性、合法性、完整性；准备公司财务决算工作所需的财务资料；按月编制公司会计报表，对报表中的经济指标和有关数据进行分析和说明；参与公司会计决算工作，编制年度财务决算报表；负责会计报表的汇编、会审工作；负责编制年度合并会计报表，并进行相应调整事项的记录处理。
6、负责公司总部会计核算的日常稽核工作，监督日常财务制度执行：根据公司的财务制度和会计制度的规定以及经费开支范围和标准，对不符合规定的凭证应退回处理；审核支票的领用手续和空白支票的管理；监督各项业务借款的报销工作；审核库存现金日报表，审核向部门外报送的各种报表；收集统计公司内、外稽查所需会计资料，对查找和了解到的情况负有保密责任；定期、不定期会同有关人员核查库存现金、有价证券。
7、保管财务票据，管理会计档案：保管有关财务票据、
各种发票，严格票据的领用使用手续；负责对已审核的记帐凭证，各类帐簿、决算报表，以及银行对帐单、工资发放明细表、往来对帐明细表等会计资料进行装订、整理、立卷和归档；负责会计档案的日常管理，按要求办理会计档案的借阅、归还登记；定期对超过档案管理期限的会计凭证和有关辅助资料进行清理，并按财务制度规定登记销毁。
8、完成财务部部长交办其它各项工作
二、权力：会计凭证、帐簿的审核权、对帐权
三、财务档案管理权：财务收支活动的监督检查权和分析评价权；对公司会计核算和财务制度执行情况的检查指导权
四、责任：
1、对所记帐目、编制报表的准确性、真实性、及时性负责
2、月度、年度工作计划的完成情况
3、会计核算工作的准确性、真实性及时性、各类财务报告完成的及时性、财务预算的执行情况、财务分析有效性负责。
篇4：公司会计岗位职责 会计岗位职责
1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行记账、算账、报账规定严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。
2、会计人员应该遵守的职业道德是：（1）敬业爱岗，（2）熟悉法规，（3）依法办事，（4）客观公正，(5)搞好服务，(6) 保守秘密。
3、负责编制月、季、年度会计报表及有关说明，每月初向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务状况，并按季度进行财务分析。
4、负责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清理；协同办公室定期对固定资产、低值易耗物品进行盘点，做到账账相符，账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报。
5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。
6、完成公司领导交办的其他工作任务。出纳岗位职责
1、出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算等三个方面的内容
2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支。
3、开具支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。
4、登记银行存款、现金出纳日记账，支票及已签发的支票存根联。做到随时发生随时登记，日清月结，账款相符。
5、负责公司员工每月工资、补助以及各种福利待遇的审核和发放。
6、每月10日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，如有未达帐项，编制银行存款余额调节表。
7、完成公司领导交办的其他工作。
篇5：公司财务部门各个岗位职责
财务主任：
1、抓好财务部各项工作的具体实施及推动工作；
2、学习、宣传、贯彻财务法律、法规及上级有关文件精神；答疑系统业务问题，决策系统内重大业务；
3、负责本部室各岗位的协调工作及人员的政治思想工作，调动本部室员工工作积极性；
4、认真执行财务档案安全、管理、保密制度；按规定做好档案归档、借阅；
5、审核公司会计凭证、账簿及报表编制；
6、负责公司财务印鉴、发票专用章、贷款卡及税务登记证等相关证件的管理；
7、负责资金计划及成本费用核算的审核工作；
8、编制、登记、管理各种辅助台账及报表；
9、完成领导交办的临时性工作。 出纳岗：
1、严格现金管理手续，保护现金安全，防止丢失，被盗，库存现金不超过银行核定的限额；
2、现金、有价证券的使用和保管；
3、保障现金使用合理合法，现金借、贷、存及时到位；
4、编制、登记、管理各种辅助台账及报表；
5、负责公司成本核算管理及分析工作；
6、负责月度资金计划的汇总及上报工作；
7、协助部门主管做好经营考核工作；
8、完成领导交办的临时性工作。
统计岗：
1、做好统计工作，及时编制、上报统计报表，做到各种报表上报及时、数字真实、准确无误；
2、保管好财务凭证及相关财务资料，及时整理装订、归档；
3、做好固定资产、原材料、低值易耗品等账目管理工作，并定期审核各部门低值易耗品等账目管理工作，并定期审核各部门低值易耗品账簿及固定资产事物，确保账实相符；
4、负责公司会计凭证的审核及保管工作；
5、编制、登记、管理各种辅助台账及报表；
6、负责每月与相关部门进行安全生产费使用情况核对工作；
7、协助部门主管做好经营考核工作；
8、完成领导交办的临时性工作。
各岗安全职责：
1、认真学习和严格遵守本单位的安全规章制度和操作规程，服从管理，不违章操作；
2、掌握本职工作所需的安全知识，熟练掌握本岗位操作技能，具备事故预防和应急处理能力；
3、及时对本岗位安全工作进行自查，经常对分管业务的安全工作进行监督检查；
4、自觉遵守国家财经法律，法规，对本岗位存在的危险因素有防范措施，确保公司资金安全；
5,、发现事故隐患，及时向相关领导报告
篇6：企业招聘财会人员的岗位职责要求调查
企业招聘财会人员的岗位职责要求调查为了调查企业招聘财会人员的岗位职责要求，我们调查了以下六家企业:安庆新华书店有限公司 深圳市星辰激光技术有限公司 武汉千里马电源机械制造有限公司 深圳市波特商业立体网络有限 公司河南中州商贸有限公司 深圳金铭税务师事务所
现就它们招聘财会人员的数量及岗位职责的要求，做统计分析如下：
招聘的人员数量都为1-2人，具体的岗位职责设置有：
财务部核算会计报账会计 成本会计 总账会计 税务会计 职位描述及应聘要求有：
1、全日制大学税收、财政、会计等相关专业本科以上学历。
2、有较强的学习能力、有一定的独立解决问题能力和分析能力；
3、有良好的沟通能力及良好的团队合作意识；有很强的工作责任心。
4、身体健康，能适应相应岗位要求。
5、耐心细致、谨慎、逻辑性强。
6、文字表达和口头表达能力强，普通话较标准，能够和客户进行书面和口头的无障碍沟通；
7、良好的职业操守、职业道德及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力；
8、较好的会计基础知识，持会计上岗证；
9、熟悉u8用友软件操作者优先
10、熟练使用office办公软件尤其是excel，熟悉金蝶k3；
11、熟悉财政、银行、税务、审计等相关业务；
12、精通房地产行业会计、税务知识；
13、对合并报表、财务报表分析有一定的验验。
14、精通财务部内部业务流程，能出色协调会计处理业务流转及协调账务核算工作。
通过对以上企业的岗位职责要求的分析与我们的专业课程设置和学习要求相比较，在校期间学习专业主要有：财务会计，财务管理，成本会计，管理会计，市场营销，供应链管理，税法，资产评估，审计，会计电算化，银行会计，计算机基础等，通过这些课程的学习，我们掌握了基本交易活动的会计处理方式，年金现值和终值计算，供应链的管理，会计凭证的编制，总账明细账科目的核算，编制企业的财务报表，产品成本的计算与分配，企业对资产的管理，营销策略，增值税消费税等各税种的计算，资产的评估原则，基本的会计电算化知识，银行业务的处理，对企业财务报表的审计，会计电算化软件的操作运用，基本的办公软件的使用等. 我们认为专业学习涉及面较广，迎合了企业对财会人员专业要求的需要，同时也让我们了解到更多的关于会计方面的知识，这也是我们在以后工作中的优势所在，但是，仅仅知道这些书本上的知识是远
远不够的，会计要求我们掌握更多的实践经验，而这是我们在学校远远学不到的，学校在教会我们理论知识的同时，应该多安排与企业交流的机会，积累真正实用的在会计实务中的操作知识，尤其是针对实现会计电算化的企业，掌握相应的会计操作软件，erp管理软件。 通过这几年的专业知识的学习，我认为自己掌握的相关专业知识还不够扎实，尤其是针对财务会计中的具体问题以及相应的电算化操作能力。但是在样的专业氛围熏陶下，我已具备的财会专业人员的基本素质，养成了良好的专业习惯，相信这些在以后的工作中会慢慢体现，继续提升。
推荐第2篇：公司财务会计岗位职责制度
***公司财务岗位职责
一、总会计师：
（一）、认真贯彻执行国家的方针政策、法规和制度，严格维护财经纪律，保证完成各项上交任务。
（二）、参与制定公司的生产经营方针和策略，参与制定公司的发展规划，参与讨论审批年度综合计划。
（三）、参与制定公司的经济责任制，负责组织建立和健全公司的经济核算办法，及财务会计制度。
（四）、负责组织审查重要的经济合同。
（五）、负责组织产品价格的制定和审报工作。
（六）、组织公司开展财务成果预测，参与公司重大项目的可行性研究，以便为公司提供可靠的资料和可行性建议。
（七）、审查和签署公司的财务成本计划，银行信贷计划和会计报表。
（八）、组织开展公司的全面经济核算和定期召开经济活动分析会议。
（九）、与总工程师配合，组织推广现代管理方法，提高公司的现代化管理水平。
（一）、指导制定财会人员的业务培训规划，组织财会人员的考核，研究财会人员的使用，维护财会人员正当权益。
二、会计负责人：
（一）、遵守国家法规，制定企业财务会计制度。具体领导本企业的财务会计工作，对各项财务会计工作要定期研究、布臵、检查、总结。要积极宣传、严格遵守财经纪律和各项规章制度。要把专业核算与经营管理紧密结合起来，不断改进财务会计工作。组织制定本单位的各项财务会计制度，并督促贯彻执行。根据总公司各项规范，结合本企业的生产经营特点，制定适合本企业的各项财务会计制度，要贯彻经济核算的原则，以便提高经济效益。要随时检查各项制度的执行情况，发现违反财经纪律、财务会计制度的情况，要及时制止和纠正，重大问题并向领导或有关部门报告。要及时总结经验，不断地修订和完善本企业各项财务会计制度。
（二）、组织筹集资金，节约使用资金。组织编制本单位资金的筹集计划和使用计划，并组织实施。根据董事会决议及公司现有要求，拟定资金管理与核算实施办法，并组织有关部门贯彻执行。
（三）、认真研究税法，督促足额上缴。对于应该上缴的税金、费用等款项，要按照国家税法等规定进行严格审查，督促办理解缴手续，做到按期足额上缴，不挤占、不挪用、不拖欠、不截留。积极组织完成各项上缴任务。
（四）、组织分析活动，参与经营决策。按月、按季、按年分析计划的完成情况，找出管理中的漏洞，提出改善经营管理的建议和措施，进一步挖掘增收节支的潜力。参加生产经营管理会议，参与经营决策。充分运用会计资料，分析经济效果。提供可靠信息，预测经济前景，为领导决策当好参谋助手。
（五）、参与审查合同，维护企业利益。审查或参与拟定经济合同、协议及其他经济文件。对于违反国家法律和制度，损害国家和集体利益，以及没有资金来源的经济合同和协议，应拒绝执行，并向本单位领导报告。对重要的经济合同和协议，要积极参与拟定，加强事前监督。
（六）、提出财务报告，汇报财务工作。负责按规定定期或不定期地向企业管理当局、职工代表大会报告或股东大会报告财务状况和经营成果，以便高层管理人员进行决策。要按照会计制度和上级有关规定，认真审查对外提供的会计报表，保证会计资料的真实可靠，并及时按规定报送给有关部门。
（七）、组织会计人员学习，考核调配人员。要建立学习制度，组织会计人员学习业务技术，不断提高会计人员的业务水平。定期召开专业研讨会，研究工作问题。要制定对会计人员的考核办法，按期进行考核。参与研究会计人员的任用和调配。
三、总账会计：
（一）、根据相关法律法规、会计基础工作规范和内部财务管理的要求，负责本公司总账会计的核算工作。
（二）、总体设计会计核算科目和预算项目，强化内部会计核算和预算管理；负责管理会计电算化系统，对账务数据定期进行备份，确保
财务数据的安全；定期对系统进行病毒检测，及时有效地采取防范措施，保证系统的正常运行。
（三）、每日及时把好会计凭证审核关。根据审核无误的会计凭证记账，是提高会计信息质量的重要保证。在审核当中如发现口径有不一致的事项，要及时予以提出和纠正，确保核算口径的
（一）致性。
（四）、编报年度报表前，要做好各项准备工作，按规定计提各种基金；做好财产物资、债权债务的对账工作，保证账证相符、账账相符
和账实相符，确保会计记录的正确无误，若发现有误，应查明原因，及时更正；按规定调整有关账项。年度终了，及时将全年总账、
明细账打印装订成册，交档案员归档保管。
（五）、定期检查分析单位预算执行情况，促进增产节约、增收节支，当好领导的参谋助手。每年至少提出一份资金活动情况分析和改进财务工作的建议措施。
（六）、完成领导交办的其他工作。
1、在上级主管部门和单位负责人的领导下，执行国家各项财务法律法规和国家统
（一）的规章制度。主管本单位财务工作，参与本单位经济管理和重大经济项目论证、决策工作。
2、根据本单位实际情况，合理编制部门预算，依法组织收入，按照批准的部门预算，定期检查单位预算执行情况，申请用款计划，进行经费的领拨、解缴、管理、使用。按月核定人员、工资基数，按程序进行预算调整。
3、加强公司票据管理，建立健全票据发放、缴销工作制度,严格按核算内容使用票据。
4、认真做好单位日常会计核算工作，做好总账、往来账、收入和支出明细账、固定资产账等登记工作。指导、督促、检查出纳人员办理日常会计事务。
5、严格执行财务制度规定的各项开支范围和开支标准，履行会计监督职能，对不真实，不合法的原始凭证不予受理，对违反财务制度的收支活动不予办理；对帐实不符的应及时查明原因并向单位负责人报告，批准后及时调整。
6、协助各部门管理公司资产，年度（终）清理、核对单位资产，做到账账、账实相符。
7、按月编制经费收支月报表，年度决算表，做到数字真实、计算准确、内容完整、章印齐全、报送及时。
8、及时掌握所属单位的财务收支状况，经常对其检查、督促和业务辅导。
9、妥善保管会计凭证、账簿、报表、印鉴、财务公章、票据等资料，按规定要求及时归档。
10、完成上级主管部门、单位负责人布臵的其他工作。
四、材料会计：
（一）、认真遵守国家财务政策、法规、制度。
（二）、按记帐规则结算、记帐，做到数字准确、上报及时。
（三）、负责外调材料的划价及积压物资的调整。
（四）、接受各单位材料计划要有记录，要整理存档，汇总各项材料的需用量要注明需用时间，建立需用量台帐；要掌握资源及平衡 5 情况，及时提报缺口材料计划的申请计划表，并提供和注明各项技术要求；整个工程的材料计划要求
（一）个星期内，零星及增补、变更材料要在两天内做好以上工作，并立即向科长书面汇报有关情况。
（五）、填写到货物资的验收单，要详细检查合同号、名称、规格、型号、数量、单价、总价是否相符；里程表、磅码单、检尺单、合格证、质量证明书、托运单、保险单、收货条等凭据是否齐全，并与库房联系核对验收情况，有问题拒付款，同时马上与供货方联系解决，货物未到，不能付款。只有各项指标验收全部合格后，方能填制验收单据，报帐付款。
（六）、根据工程项目的材料计划，按工程进度，限额开单发料；若需要计划变更、代用要经技术部门及工程主管人员签字认可。除基建工程项目领料外，其他不论生产、维修，单位和个人调拨材料，都必须经科长审批签字；基建内部领料，需经处长签字。
（七）、每月将库房报来的验收单、领料单、调拨单等单据输入到计算机中，并统计材料收入、消费及库存情况报表，上报公司财务。将上月财务报表及时报到学校财务科及供应科长。
（八）、使用计算机建立各项单项工程材料消耗台帐及库存动态表，单项工程竣工后，要及时统计、做出该项工程的材料消耗情况表，报预算科；库存动态表报给材料部长、库房。
（九）、完成处、科领导交办的其他临时性工作。
五、税管会计：
（一）、按税法规定要求负责办理总公司涉税业务、按时进行纳税申报；
（二）、检查、指导、规范工程公司及项目纳税业务；
（三）、负责办理公司增值税涉税事项；
（四）、负责公司纳税筹划业务，降低税收成本；
（五）、及时了解掌握国家税收政策变化，组织贯彻执行国家税收制度；
（六）、制定公司税收管理办法和措施，规范公司纳税行为；
（七）、规范公司发票管理行为。
六、稽核会计：
（一）、负责财务稽核和经营活动分析。
（二）、负责审核原始凭证、记帐凭证的签章的完整性，对不合格的记帐凭证，责成有关人员查明原因，更正处理。
（三）、负责审核各种明细帐、总帐和会计报告，并核对相符。
（四）、参加起草、修订、有关财务管理、会计核算方面的制度。
（五）、参与有关经济合同、协议的谈判、签订，对经济业务事项进行事前审核。
（六）、配合有关部门对基层单位核算制度执行情况进行指导、检查和监督。
（七）、协助领导加强会计基础管理工作。
（八）、完成月、季、年度财务报告工作。
七、项目部会计：
（一）、项目会计在服务的过程中履行监督的职责，两者相辅相成。服务职责具体来说包括项目部的财务管理（资金、物资、薪金、税收管理）、会计核算（填制凭证、编制会计报告、成本分析）、统计核算、其他工作等。监督职责是指项目会计按照法律法规、省局文件、公司的财务管理制度等，对项目的经济活动进行分析、控制和指导。
（二）、从项目会计岗位职责可以得出，会计人员借助计算、记录、分析和检查等手段，充分了解项目的资金的占用情况和劳动耗费水平，并利用会计资料，从一个特定的岗位管好一个项目的生产和经营。
1、项目会计必须严格按照公司财务制度的规定，对项目在经济活动中而产生的原始会计凭证进行合法合规性审核，对不合法不合规的原始会计凭证严格相关规定处理，对原则性问题要敢于得罪人。
2、项目会计应到施工一线，具体了解和掌握施工进度、施工工序的各个环节名称及工艺、材料耗费的种类及数量等多方面情况，为成本分析掌握第一手资料，同时为公司推行目标成本管理做好基础工作。
3、项目会计应能清楚的掌握各类材料的市场价格、质量，特别是单价较高和耗用量较大的材料价格。正确核算成本，成本分析，防范采购风险，给项目部当好参谋。
4、配合预算人员，做好项目的各项工作
5、要融入项目部。项目会计人事上隶属于公司财务部，工作和生活大部分时间在项目上，工作必须得到项目部的支持和配合，所以必须与项目部多沟通，要融入项目部。项目会计在不影响本职工作的前提下，要帮助项目部做一些力所能及的
八、出纳：
（一）、依法按章办公。认真学习和贯彻执行国家有关财经的法律法规、方针政策，遵守《会计法》的规定，严格执行国家颁布的《民间非盈利组织会计制度》、《会计基础工作规范》、《内部会计控制规范》、《会计档案管理办法》和本基金会制定的有关财务会计工作的各项制度。
（二）、现金管理工作。按规定设臵现金日记帐，收付现金须及时逐笔登记，做到账款相符；现金开支需符合规定范围，不属于现金开支范围的业务应通过银行办理转帐结算；严格执行库存现金限额管理规定，超过库存限额的现金应及时存入银行。
（三）、存款管理工作。按规定设臵银行存款日记账，做好银行存款、取款和结算工作，并及时逐笔登记；熟悉银行各种付款方式和凭证填制，严格按照银行存款管理规定办理银行结算业务；按月核对银行帐户及存款余额，编制银行存款余额调节表，使银行存款帐面余额与银行对帐单调节相符。
（四）、票据管理工作。按规定做好银行结算票据的登记、领购、填制、保管、回收、缴销工作；借用转帐票据要在借款单上注明票据 9 编号，每月终了前，认真清理催办借出银行结算票据，防止丢失或长期不办理报账手续。
（五）、印章管理工作。严格按规定管理财务印章，妥善保管本基金会财务专用章和现金收讫、现金付讫、转帐收讫、转帐付讫等相关印章。
（六）、资金管理工作。严格按规定会同会计到开户银行营业柜台办理大额存款和购买国债等业务，确保资金安全；严禁挪用公款和白条抵库。
（七）、帐簿保管工作。严格执行《会计档案管理办法》，妥善保管银行存款日记帐簿、现金日记帐簿等会计档案资料，并在工作调动、岗位调整时按规定办理交接手续。
（八）、会计监督工作。积极宣传、维护国家财经制度和纪律，预防违法违纪行为发生，拒绝办理违反财务规定的各种结算、报销业务。
****公司财务部
年
月
日
推荐第3篇：财务会计岗位职责
财务会计岗位职责
1、严格执行《企业会计准则》制定本制度。
2、认真执行会计制度，及时做好记账、报账等工作，如实全面地反映公司资金使用情况，做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚。
3、负责公司费用、销售成本及利润的核算，计提各类应交税金，办理纳税工作。
4、定期核对往来账款，及时清算应收应付款项。
5、按照财务制度审核原始凭证和记帐凭证，建立健全并完善财务相关记帐凭证。
6、做好与集团财务部门的对接工作，按时提交各种财务报表。
7、做好与集团财务的工作，定期（月、季、年）核对账目、结账、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完整。
8、对公司资金做到合理、有效使用，进行资金风险控制，向领导提供资金使用情况,做好成本分析和预算，保证资金合理有效使用。
9、妥善保管财务帐簿，会计报表和会计资料，保守财务秘密。
10、妥善保管所有财务凭证，按照规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对、整理、编制目录等工作,防止丢失损坏。
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财务会计岗位职责
一、负责公司的凭证审核、账簿登记、纳税税申、对外费用、工资结算和财务档案的保管工作。
二、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围
和开支标准，保证专款专用。
三、编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问题，提出建议和措施。
四、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对现金实有
数)。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。
五、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。
六、及时核对往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。
七、遵守《会计法》，维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督。负责对出纳会计及其他有关财务人员的业务指导。
八、对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督，要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。
九、会计调离本岗位时，要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项，向接办人移交情楚，并编制移交清册，办妥交接手续。
十、遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。
×××××××××公司
2013年1月1日
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财务会计岗位职责
一、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。
二、编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问题，提出建议和措施。做到事前预测，事中控制，事后监督。
三、按照会计制度，审核会计凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;账目健全、及时记账、算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对现金实有数)。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。
四、保管各种财务证件，严格制定并执行证件借出管理制度。
五、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。
六、及时清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。
七、遵守《会计法》，维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督。负责对出纳会计及其他有关财务人员的业务指导。
八、对主管部门和审计、财政等部门依照法律和有关规定进行的监督，要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。
九、会计调离本岗位时，要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项，向接办人移交情楚，并编制移交清册，办妥交接手续。
十、遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。
十一、及时完成领导安排的其他工作。
推荐第6篇：财务会计岗位职责
财务会计岗位职责
财务会计主要负责公司的凭证审核，账簿登记，纳税税申，会计档案保管工作。
一、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。
二、编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问题，提出建议和措施。
三、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对现金实有数)。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。
四、严格票据管理，保管和使用空白发票，收据要合规范。票据领用要登记，收回要销号。
五、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。
六、及时清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。
七、遵守《会计法》，维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督。负责对出纳会计及其他有关财务人员的业务指导。
八、对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督，要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。
九、会计调离本岗位时，要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项，向接办人移交情楚，并编制移交清册，办妥交接手续。
十、遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。
财务部工作内容
（一） 参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。
（二） 参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。
（三） 负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。
（四） 负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。
（五） 负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。
（六） 负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。
（七） 负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。
（八） 负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。
（九） 协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。
（十） 负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。
（十一） 负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。
（十二） 负责先进管理，审核收付原始凭证。
（十三） 负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。
（十四） 负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。
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财务会计工作职责WHDADQ-11-E
在总经理的领导下，具体负责公司会计的管理工作。
一、日常帐务处理
1、负责公司财务人员按时、按要求记帐收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。
2、按时编制月、季、年度会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。
3、根据会计制度，定期汇总会计凭证（登记总帐不超过10天），并与科目明细帐核对相符。
4、负责公司财务各项账目的审核核算，认真审核财务收支原始凭证，帐务处理是否符合制度规定，做到帐目清楚，数字准确，结算及时。
6、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。
7、负责公司税金台帐的登记和税金的交纳及纳税申报工作。
8、负责审核公司各部门的费用报销业务手续。
9、按每月工资、水电费、管理等费用项目编制费用分摊表。
10、对公司的会计凭证、帐薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。
11、严格按照财务管理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核，编制财务报表的工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营管理资料。
12、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向总经理汇报工作。
二、成本核算工作
每月初要结合生产工合同、材料采购合同编制资金使用计划，确保公司资金使用周转。
（一）负责公司的成本核算
1、整理各项费用并进行归集和分配；
2、做记账凭证并登账；
3、月末对费用进行核算；
4、统计各项费用的指标并上报总经理。
（二）负责往来单位的往来核算
1、接收原材料入库单、销售发票，核算、审核付款清单和各种应付账款，审核各项记录；
2、审核各业务部门转交的发票及单据；
3、登账，记账。
（三）负责产品销售核算
1、核算各种规格产品品种销售
2、凭发票（收据）登记，记账；
3、定期与销售人员核对销售明细及回款情况。核对销售合同和以销售产品的情况
（四）负责有关报表的报送工作
1、月底向总经理报送本月销售明细表和资金回笼表；
2、月底向总经理报送各产品成本明细表；
3、月底报送各往来单位的往来款项。
推荐第8篇：财务会计岗位职责
财务会计岗位职责
一、按照国家会计制度规定，记好帐、做好帐，做帐手续完备数字准确、账目清楚达到账目、帐物、帐表三相符。按时报表，便于领导决策。
二、督促有关部门，管好、用好财物，降低消耗、节约费用，提高经济效益，互相监督，有效的使用资金。
三、协助经理挖掘增收节支潜力，及时提出合理化的建议，当好领导参谋，并完成领导交给的其他任务。
四、财务人员的调离必须办好交接手续，并有分管经理和其他财务人员监督，一切来龙去脉交待清楚。
五、管好、用好会计档案，不得携带外出，如有外人查阅、复制、摘录，必须总经理批准方可查阅。及时填报《资产负债表》、《损益表》等各类财务报表。
六、完成公司安排的其他和临时性工作。
七、分管伙房、保卫、办公室、财务部门的工作。现金、出纳人员岗位职责
一、严格执行库存现金限额，超出部分当天存入银行，管好、用好支票存折和会计印鉴。确保公司财产不受损失。
二、不能坐支，不能白条顶库，职工借款不能超过当月工资的50%，发工资时扣除。如有预支款办事者，积极督促报账，最多不得超过5天。
三、严格把关、互相监督认真审核现金和收支凭证，弄清来龙去脉，购进原材物料一定要有入库单，（一次性使用的除外）并有经办人和领导签字。否则，不予报销。把握好货款回收，款不到位
绝不发货。
四、把审核无误的凭证编号逐笔记账，日清月结，配合会计和银行对好帐、算好帐、按时上报库存现金表，做好领导安排的其它工作。负责电话接听、记录及办公室卫生清洁工作。
五、分管销售工作和公司交办的临时性工作。仓储保管员岗位职责
一、按照凭证记好帐、算好帐、报好帐、管好库、月终清好资，协助会计对好帐，日清月结，做到账物相符。
二、购进原材物料填写好入库单，交给供货人。（弄清供货单位人名、原料名称、记好量、到货价还是出厂价）。
三、原材物料出库、记好量，哪个部位领用，生产什么产品，写清领料单、领料人签名。
四、每天生产的产品记好量，弄清产品名称，哪个组生产，填写缴库单，生产负责人签字，月终报财务。
五、货物发出按提货单记录，发出如有不符退回重写，互相监督，切实保管好提货单，如有丢失一定查明原因，搞好记录，杜绝无手续发货。
六、做到心勤、腿勤、口勤，每天下班前把工人使用的工具和一切散杂物料存放在一定的地方，确保公司财产的安全。
七、按照公司规定及商品特点，切实做好各类财产、商品的保管工作，做好物质存放有序、中恒排列整齐，产品标识齐全，填写数字准确。
八、生产所需要的零部件、车辆加油、包装袋领用必须登记、签字。
九、完成公司领导交代的工作和其它临时性工作。
生产部经理职责
生产经理在总经理的领导下开展工作
1、热爱本职工作，熟练掌握生产技术业务知识，不断提高自身业务素质，自觉遵守公司公司的各项规章制度，负责抓好车间主任、班组长组织建设，使其发挥作用。
2、根据公司指定，市场需求和客户反馈意见，提前做好生产计划和产品开发，重点抓好产品质量。
3、调节好淡、旺季生产，充分利用设备能力，调配好人员，搞好旺季前设备检修、备足
损件，考虑到气候影响，确保旺季不影响生产、确保24小时发货。
4、负责对一线工作人员上班前点名，安排当月工作严格、公平、合理地开好作业单。（需总经理签字），确保生产配方误差不超过规定标准，确保产品质量稳定可靠性
5、及时发现并解决生产过程中出现的各种问题，定期或不定期的对装袋产品进行现场抽检。
6、切实抓好安全生产方面的工作、包括用电、机械安全。
7、在仓储人员缺岗或忙时，可临时代办对公司购进的原料，要严把质量、数量关，填报入库单。
8、做好公司安排的其他合临时性工作并做好夜间的日常工作和应急任务。
9、负责职工加班生活安排并及时做好结算签字工作。
驾驶员岗位职责
驾驶员在总经理和办公室的领导下开展工作。
1、认真执行公司的各项规章制度，服从领导，听从指挥。
2、熟练掌握驾驶技术，按时参加车辆年审，遵守交通规则。
3、精心养护所驾驶的车辆，加强对车辆的维修和保养，做到每天出车后下班时认真检修、维护确保不误出车。做到小故障不出厂，尽最大限度的延长车辆使用寿命。
4、车辆拉粪期间，安排好随车人员将车箱内，轮胎下鸡粪清理干净后出厂，每拉完一批鸡粪必须及时冲洗车辆。
5、强化时间观念，提高车辆使用率。不擅自出车，不用公司车辆感私活。
6、车辆维修时必须经公司经理签字批准到指定地点维修，大车无特殊情况必须在公司内加油、计量登记。
7、驾驶员除拉粪外，必须参加公司的统一点名，负责市内送肥，东西两厂倒料，室内外跑点，开铲车协助公司生产，（具体补助另定）。
8、听从公司统一安排，积极完成公司交给的其他工作和临时性任务。
保卫科岗位职责
保卫科在分管经理的领导下开展工作
1、认真贯彻落实公司制定的各项规章制度，千方百计的做好全天24小时的安全保卫工作。
2、检查出入大门车辆，空车必须停车检查，对外来人员做好登记工作，负责收取出门证等有关手续（确保月底与财务、仓储数据一致），并负责报刊、杂志的收发工作
3、打扫院内卫生，坚持每天扫一遍，定期清理厕所，检查缮盖好原料及加工设备。
4、对树木、花草进行浇水、剪枝，负责清理院内、花园、空地杂草。
5、化解企业有关矛盾和问题，督促公司员工将所有车辆停在指定位置。
6、切实做好企业内部的安保、防盗、防火、防破坏工作。及时上报执勤发现异常情况。提出安保方面的合理化建议。
7、积极完成公司交办的其他工作和临时性工作
厨师岗位职责
厨师在分管经理的领导下开展工作
1、认真执行公司制订的各项规章制度，不断提高本职业务技能。
2、强化服务意识，保障员工饮食需要，合理搭配、调剂伙食品种，不断改善职工生活。
3、在公司员工较多时，根据公司安排为方便职工生产、生活可一日多餐供应
4、切实做好伙房，餐饮和个人卫生，每天要对餐具消毒，杜绝食物中毒现象发生，保障职工生命安全。搞好伙房内外的环境卫生，伙房内不能不能存放其他杂物。
5、及时保障员工供应茶水，确保员工洗澡用水。
6、严格作息制度，不经领导同意不得擅自脱岗延误员工就餐。
7、真实填报公费就餐费用，防止弄虚作假，虚报瞒报，加班就餐必须领导签字批准。
8、积极参加公司组织的各项活动，完成公司交办的其他工作和临时性任务。
财务开票和量方人员岗位职责
1、财务开票人员必须在货款到位、产品名称、价格收货单位明确时才能开据销售票据，市内销售票据根据固定网点布局情况或经公司批准后开票。
2、负责销售员、后勤人员销肥提成的计算，负责公司产品外的其他物品收入的开票和计算。
3、负责购进鸡粪的量方。运输车辆、
计费等工作，及时计算出每一台车辆的装载数量。
4、建立健全的销售台账，鸡粪运输台账，妥善保管好运输票据，防止原始凭证的破坏，丢失。
5、坚持公平、公开、公正的原则，杜绝以感情代替规章制度的现象发生。
6、完成公司交给的其他工作和临时性工作。
7、负责接听电话、打扫会议室卫生。
设备维修科（电工、安检员）岗位职责 设备维修科在分管经理的领导下开展工作
1、刻苦学习和钻研岗位业务知识，全面了解和掌握公司现有设备的规格、参数、性能、特点、
推荐第9篇：工程财务会计岗位职责
篇1：工程财务工作职责
工程和财务工作职责
2010-03-28 17:03:44| 分类： 默认分类|举报|字号 订阅
1、在总经理的领导下，具体领导酒店的财务政策和财务管理制度的实施，合理支配资金
2、组织贯彻执行会计法等法规和旅游财务制度及财经纪律，建立健全管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告领导
3、做好资金管理，组织各部门收银员、出纳员按规定程序、手续及时做好资金回笼，准时进帐、存款，保证日常合理开支需要的正常供给
4、加强财务管理、分月、季、年编制和执行财务计划，正确合理利用调度资金，提高资金使用率，指导各部门搞好经济核算，为酒店的发展积累资金
5、组织酒店内部各个环节的财务收支情况遵守国家外汇管理制度加强外汇收支的管理和监督
6组织全酒店的经济核算工作，充分发挥财务工作的预算监督作用，组织编制和我审核会计，统计报表，并向上级财务部门报告工作，按上级规定时限及时坐直编制财务和结算。
7组织财会人员搞好会计核算，正确，及时，完整地记账，算账，报账，并全面反映给酒店领导。及时提供真实的会计核算资料。
8负责与财政，税务，金融部门的联系，协助总经理处理好于这些部门的联系，及时掌握财政，税务及外汇动向. 9负责办理银行贷款及还款手续.
10、遵守维护国家的财政纪律，认真执行成本物资审批权限和费用报销制度
11、审查各部门的开支计划，审查对外提供的财务资料，并转报总经理
12、参与重要经济合同和经济协议的研究、审查，并负责对新残品、新项目的开发、技术改造以及商品劳务价格和工资奖金方案的审核，及时提出具体的改进措施
13、参与酒店经营管理和经营决策，提高酒店的管理水品和经济效益，为总经理当家理财，把关，做好经营参谋
14、合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额，尤其做好三大成本费用（食品、用具成本、劳动费用成本、能源销售成本）的控制、精打细算，确保经济效益
15、督促检查酒店的哭顶资产、低值易耗品、物料用品等财产物资的使用、保管情况，注意发现和处理财产，物资管理中存在的问题，确保酒店财产，物资的合理使用和安全管理。
16、督促有关人员重视应收账款的催收工作，加速资金回笼；
17、监督采购人员做好客房、工程、办公及劳保的物料、用品的采购工作；
18、负责审查各项开支，密切与各部门的联系，研究并合理掌握成本和费用；
19、组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在问题，及时向领导提出建议，促使酒店不断提高管理水平；
20、每季度全面检查一次库存现金和备用金情况，并不定期抽查各业务部门、收款岗位的库存现金和备用金；
21、保存酒店关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员工完整地保管酒店的一切账册、报表凭证和原始单据；
22、负责本部门职工的思想教育和业务学习，定期组织、召开本部门的业务会议，抓好本部门内部管理工作，不断提高财会人员的素质和财务管理水平；
23、负责本部门员工业务培训工作，使属下员工熟练掌握业务知识、操作程序和管理制度，并使各员工对本部门其他岗位的业务环节有所了解；
24、组织建立财务人员岗位责任制，负责对财务人员的考核。
会计岗位职责
1、熟悉和掌握有关财会会计法规，登记、填写酒店各营业部门的各种会计明细帐、会计报表和装订会计凭证等工作；
2、对各经营科目的经济事项办理收支结算时，按财务管理制度和开支标准等有关规定严格进行审查，包括内容、用途、审批手续和原始单据金额的大小等，并填制相对的会计科目的记账凭证；
3、认真按照记账规定和审定的会计凭证进行登记，做到数字真实、内容完整、帐物相符，并定期结帐
4、财务记载必须日清月结，不得积压，借贷发生额每页帐上均须有累计数，余额必须及时结出，月终必须做帐上的月结工作
5、经管财产帐务的人员，每季按帐核对实物，做到帐物相符，发现不符时间必须查明情况并向上级报告
6、经营的各科明细帐，每月终结时，均需做出科目余额表
7、记帐凭证的摘要一栏必须抓住重点，简单又能说明问题
8、严格执行财务管理制度，遵守财经纪律，按照规定，填写各种明细帐薄帐目
9、严格遵守酒店各项规章制度，工作时不得擅自离开，业务上精益求精，不断提高工作水平和工作能力
10、参与酒店财务部的清点盘查工作
保安部经理的岗位职责
1、坚持贯彻执行总经理的指示，做好总经理在保安工作上的参谋和助手，对酒店的安全负有重要责任
2、有高度的责任感和事业心
3、敬业乐业，坚持原则，不徇私情秉公执法，吃苦耐劳、带领和督导下属做好安全保卫工作，确保酒店人、财、物的绝对安全
3、负责制定、健全酒店的安全保卫制度，部署保安部的工作计划安排和检查落实，审定拟订的岗位安全制度、规定，报请总经理批准后实施
4、坚持酒店的保安管理规范化、程序化、标准化、制度化，坚持以身作则，最大限度的调动部门员工的工作积极性，并领导下属员工积极开展全面质量管理活动
5、维护酒店内部治安秩序，经常巡视酒店各重要器材设备，确保设备处于良好状态
6、组织调查内部发生的重大事件，并向总经理提出建议，汇报查处结果
7、负责本部门员工的工作分派，带领本部门员工努力做好工作，保障员工和客人的生命安全，对酒店经济部位和要害部位的安全要加强管理
8、与当地执法部门保持密切的联系
9、受理酒店有关部门的客人投诉
10、协助总经理组建酒店安全委员会，担任或选派各委员会主任并主持日常工作
11、组织开展以防火、防盗、防破坏、防自然灾害为中心的安全教育和法制教育
12、完成酒店领导及上级业务部门交办的各项临时性保安工作
1、贯彻执行总经理的指示，负责工程部的全面工作，直接对总经理负责
2、有高度的责任感和事业心，认真钻研技术，讲求质量，做到精益求精
3、负责酒店工程维修和技术的组织、指导及管理工作。负责酒店设施设备的安装验收、安全运行、维修保养和修缮等管理工作
4、制定设施更新、改造工程计划，抓好技术革新、技术改造工作，并组织实施，同时，积极落实对外承包工程项目，努力完成工作指标
5、审查编制维修计划及设备的月、季、年度保养的周期计划，并做好督促、检查、落实工作
6、负责对工程部所有人员的调配和管辖。配合人事部做好设备使用操作方面的技术培训工作，发挥和调动部门员工的积极性，并按有关制度做好考核，考勤和奖惩工作
7、制定各种设施设备的操作规程，坚持员工未经培训不能上岗的原则，以确保设备的安全运行，促进设备管理、设施保养的标准化、程序化和规范化
8、深入现场，及时掌握人员和设备的状况，坚持每天现场巡查重点设备运行状况及公共场所的动力设施，发现问题及时解决和处理
9、与各部门密切配合、相互沟通，并深入了解下属员工的思想状况，及时纠正不良倾向，经常对下属进行职业道德，酒店竞争意识方面的教育，培养员工的工作责任感
10、每天记录设备的运行情况和工程维修、保养情况，提交总经理
11、督导执行酒店节水、节电措施，发挥设备最大效率，降低成本，完成费用指标
12、负责防火、风、雨工作，保证酒店的安全及工作的正常运行
工程部交接班制度
1、设立值班班次运行时间表，每月将下月值班人员名单列出，于月底下发执行
2、工作间的检修记录，值班记录每周送经理审阅，周三退回，并存档备查
3、值班人员必在岗，不得擅自离开，脱岗，应按规定定时巡查设备运行情况
4、值班人员接到维修报告时要立即赴现场修理，不得延误
5、值班人员在当班或维修结束后，必须在值班记录上签名，以明确责任
6、发现设备故障，值班人员无法处理时，要立即报告部门经理，组织力量及时抢修
7、凡员工调换班次和请假，均需要前一天提出申请，并经本部门经理批准后，方可生效，否则按无故旷工处理；
8、值班人员不得利用值班电话擅自打外线，以确保值班电话使用畅通；
9、早、午、晚及夜间所有运行设备值班机房，必须有人值班。
工程部交接班制度
1、交班人员须做好交班前的准备，接班人员须提前15分钟到岗接班；
2、交班人员要将设备运转情况、未完成事宜以及需下班接着做的工作，做好记录与交接。
3、接班人员要查看交班记录，听取上一班人员设备运行情况的回报2.
4、检查仪表、工具，并在交班记录表上签名，查看设备运行情况。篇2：财务会计部岗位职责
中铁二局成渝项目部财务会计部岗位职责
一、出纳岗职责
1、根据已审批的资金计划支付资金，并完善各项收付款手续。
2、负责提取日常开支所需现金，控制每日库存现金数量，保证现金安全。及时、准确的登记现金日记账，银行存款日记账。
3、办理职工及劳务工工资卡，并负责发放工资卡。负责到施工现场发放无工资卡劳务工的工资。
4、负责项目责任承包风险抵押金的收取及台帐管理，负责登记项目上交款台帐。
5、负责每月银行对帐单的打印、核对、签认。负责各种银行结算空白凭证的保管、领用、注销工作。
6、负责资金收支台帐数据更新。
7、负责资金周报表、资金监管报表的编制、汇总、报送。
8、完成领导交办的其他临时任务。
二、会计岗位职责
1、正确计算，及时登记各项与工资有关的台账，完成相关资料的装订。
2、负责收集和复核劳务班组的工资计算，完善相关劳务工工资发放手续，及时更新劳务工工资发放台账。
3、负责计价、报销等凭证的编制，及时清扣备用金。
4、负责落实各项处罚决定的清扣清收，更新相应的罚款和奖金兑现台账。
5、建立项目部低值易耗品使用台帐。
6、负责编制货币资金收付款凭证。
7、负责各项内业资料的收集、归档、装订。
8、完成领导交办的其他临时任务。
三、核算岗岗位职责
1、负责对项目部及各个作业队物资消耗账务处理。
2、负责每月及时归集和梳理项目部及下属各个作业队的现场经费。
3、配合会计岗完成计价单、报销等转账凭证的编制，建立计价台账。
4、指导、配合作业队、班组完成核算资料。
5、负责每月发放劳务工工资后，和劳资部门一起到作业队完成劳务工工资事后监督。
6、负责配合计合部完成责任成本分析。
7、负责合计凭证装订。
8、完成领导交办的其他临时任务。
四、财会部长岗位职责
1、负责拟定资金筹措方案，并负责资金筹集。
2、按次编制资金使用计划，并负责向项目领导及公司报批，严格按照公司财务部审批来安排支付资金。
3、负责项目部资金安全，控制资金风险，跟踪劳务工工资发放情况信息反馈。
4、负责完成项目上缴款计划，按时上交各项基金、折旧。
5、负责建立健全项目部财务管理制度，构建作业队成本归集和核算体
系，指导作业队完善相关费用归集。
6、参与签订项目部经济合同和协议，建立合同台账，并监督合同执行情况。
7、负责项目部报销审核，凭证审核。
8、负责组织月度、季度、年度报表编制。
9、负责建立成本费用归集台账，业主验工台账。
10、负责项目部税务策划，协调地方税务机关、业主、局指挥部及项目部等其他部门关系。
11、组织项目部经济活动分析。
12、完成领导交办的临时任务。
篇3：工程会计岗位职责
会计岗位责任制
1.在项目经理和分公司总会计师领导下，负责项目部财务会计工作。
2.按照《会计法》和有关财经法规、政策、制度的规定，负责项目的会计事项，进行会计核算，实施会计监督，严格维护财经纪律，并协调好同生产、经营、供应等部门之间的经济关系。
3.对违反国家经济法律、法规、政策、制度的有可能在经济上给公司造成损失浪费的行为，要加以制止或纠正，制止或纠正无效时，应按《会计法》第十九条的规定处理。
4.负责组织实施月、季、年度财力收支计划，层层落实与分解，负责对执行情况的检查和分析，并提出合理的建议。
5.编制财务收支计划，有效的使用资金，提高资金的使用效率；建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。
6.负责协调供应部门做好动力设备和工具、仪器及生产用具的清查、盘点和对账工作，提高资产利用效率。 7.负责各项收入、成本（如生产成本、制造费用）、费用（如财务费用）的核算，掌握目标成本，考核成本指标。 8.建立财务成本控制体系，对成本和资金进行控制；进行的控制、核算和分析，督促项目有关部门降低消耗，节约费用，提高经济效益，保证生产经营目标和利润目标的完成。
9.负责审核记帐凭证（含所附原始凭证）的合法性、合规性、准确性。
10.承办上级领导交办的其他工作。
篇4：项目财务会计岗位职责
项目财务会计岗位职责
1、在项目经理的直接领导下，全面履行项目经理部的财务管理工作。
2、认真贯彻国家公路修建的各项方针政策，执行好建设部、交通部以及厅、局建设单位(业主)发布的各种管理制度、办法、规定。
3、贯彻执行总公司的质量体系和质量目标。参加项目经理部的管理评审，负责对质量体系运用中的需要资金的筹措及购置设备的账务管理，保证质量体系的正常运行。
4、认真学习上级的各项有关规定、经济政策，严格执行财务会计的核算制度。
5、结合公司对项目实施“项目大包干”的要求，以资金为核心，协同有关部门搞好大包干的管理工作，在保证完成业主质量、进度、安全的前提下达到有明显的经济效益。
6、组织好财务收支核算工作，按要求编制年度、季度、月份财务计划、报表，运用会计资料进行经济活动分析和预测，参与经济决策。
7、按照国家会计制度规定，认真记帐、算账、报账，各项业务做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结。
8、认真做好各项收支、原始单据、会计凭证的审核、记录的归类工作。定期或不定期地检查出纳的银行、现金的收支情
况，对报销中出现的情况及时向项目经理和上级会计主管部门反映。
9、积极配合会计业务的各项需要，不断学习提高会计的管理水平，负责各项工程项目的财务管理。
10、不断学习经济管理和业主技术，不断提高会计的管理水平。
11、
任务。
承办项目经理、项目总工及其他领导交办的其他工作 云南公大公司腾陇项目部宣
篇5：工程财务主管岗位职责
工程财务主管岗位职责
一、工程财务主管接受公司财务总监的领导。根据《会计法》和公司管理制度及公司董事长的委托，主要承担对公司工程财务工作的稽核、督察、审计、考察，积极努力完成财务总监交办的各项工作。
二、完成工程公司所有的会计工作，对凭证、帐目、报表进行审核，报送和负责会计凭证、帐簿报表等资料档案的装订、保管及档案移交工作。
三、主管所有工程项目的帐目，对其进行审核，汇总及监督。
四、主管古民居收购工作的实物管理及帐务管理。
五、协助配合公司财务做好各工程项目的成本控制和存货清点的核查工作。
六、发现问题及时查明原因，督促有关部门及时处理，并报公司财务总监。
推荐第10篇：项目财务会计岗位职责
项目财务会计岗位职责
1、在项目经理的直接领导下，全面履行项目经理部的财务管理工作。
2、认真贯彻国家公路修建的各项方针政策，执行好建设部、交通部以及厅、局建设单位(业主)发布的各种管理制度、办法、规定。
3、贯彻执行总公司的质量体系和质量目标。参加项目经理部的管理评审，负责对质量体系运用中的需要资金的筹措及购置设备的账务管理，保证质量体系的正常运行。
4、认真学习上级的各项有关规定、经济政策，严格执行财务会计的核算制度。
5、结合公司对项目实施“项目大包干”的要求，以资金为核心，协同有关部门搞好大包干的管理工作，在保证完成业主质量、进度、安全的前提下达到有明显的经济效益。
6、组织好财务收支核算工作，按要求编制年度、季度、月份财务计划、报表，运用会计资料进行经济活动分析和预测，参与经济决策。
7、按照国家会计制度规定，认真记帐、算账、报账，各项业务做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结。
8、认真做好各项收支、原始单据、会计凭证的审核、记录的归类工作。定期或不定期地检查出纳的银行、现金的收支情
况，对报销中出现的情况及时向项目经理和上级会计主管部门反映。
9、积极配合会计业务的各项需要，不断学习提高会计的管理水平，负责各项工程项目的财务管理。
10、不断学习经济管理和业主技术，不断提高会计的管理水平。
11、
任务。
承办项目经理、项目总工及其他领导交办的其他工作云南公大公司腾陇项目部宣
第11篇：财务会计岗位职责[版]
1、掌握会计制度和有关法规、费用开支范围和标准，分清资金渠道，专款专用。
2、按规定编制部门预算，合理使用资源，做好财务分析和考核。
3、按照会计制度，填制转帐凭证，做好记帐、算帐、结帐、报帐工作。做到凭证合法、手续完备、帐目健全、数字准确、定期对帐（包括核对现金实有数）、经常分析。并及时记帐，按时结帐，如期报帐。同时做好工资核算工作。
4、严格票据管理，保管空白收据和部分印章（印鉴中私章一枚）。收据领用要登记，收回要销号。
5、保管好所有财务凭证，及时整理、装订归档，定期编制各种会计报表、统计资料，年终提交决算报告等。
6、遵守和维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督，负责会计稽核。对违反财务制度的收支不予办理，并积极做好维护财经纪律的宣传工作。
7、成立财政支付中心后，在网上按时编制月度用款计划并上报中心。及时核对中心下达的可用用款额度，同时关注额度的使用情况。
8、在国库集中支付软件系统中对“支付申请”进行审核并发送给中心。
9、会计调离本岗位时，要将会计凭证、帐簿、报表及会计档案资料、预算资料、印章、票据、有关文件、债权债务和未了事项，向接办人移交清楚，并编制移交清册，办妥交接手续。
一、按照国家会计法，在公司财务主管的指导、监督下做好记帐付帐报帐工作。
二、按照财务制度审核原始凭证和记帐凭证，建立并完善财务凭证。
三、在财务经理的监督下进行财务核算，计划、控制工作，编制各种财务会计报表，组织公司日常会计核算工作，发现问题及时查实和向有关领导汇报。
四、认真执行会计制度，按时做好记账、算账、报账工作，如实全面地反映公司资金活动情况，做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚，按期结报。
五、负责公司费用、销售成本及利润的核算，计提各类应交税金，办理纳税工作；
六、定期核对往来账款，及时清算应收应付款
七、妥善保管财务帐簿，会计报表和会计资料，保守财务秘密。
八、按照规定，定期（月、季、年）核对账目、结账、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字。
九、按公司领导的要求，有计划地合理使用资金，随时进行控制，向领导提供资金执行情况的分析和考核，以利于公司领导采取措施，保证资金有效使用。
十、保管好所有财务凭证，按照规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对，整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管，防止丢失损坏。
十一、完成公司领导交付的其他任务。
1、负责审核资金收付凭证；
2、负责编制转账凭证；
3、负责账薄登记工作，并进行账账、账实核对；
4、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜；
5、具体管理公司内部的统计工作，分别向公司及政府有关部门报送统计报表；
6、负责凭证的装订及保管；
7、负责公司税收的相关事宜
8、完成财务部经理临时布置的各项任务
第12篇：餐饮财务会计岗位职责
财务会计岗位职责
1、财务会计行政上归属酒店总经理领导。
2、严格按《财务管理制度》和《会计制度》要求组织和实施日常会计核算和财务管理，积极参与酒店经营管理工作。
3、按照国家税法规定按期报税，诚信纳税，协调好企税关系。
4、加强酒店财物管理，定期和不定期组织对本店的实物及货币资金进行盘点清查，保证账实相符。
5、坚持原则，严格按规定开支酒店费用，认真审核原始单据，把好费用报销关，有权对不真实、不合法的票据不予报销；对于员工辞职或调动，须见员工离职表中库管员的签字。
6、加强成本管理，严格控制采购成本和生产加工成本，有权对高于定价或不符合规定的物资拒付货款。
7、按规定认真编制和及时向股东各方报送会计报表，并进行财务分析，做到数据真实、计算准确、内容完整、账表相符、说明清楚、分析得当、口径一致。
8、按规定整理、装订、妥善保管会计资料，负责对财会资料和文件进行归档管理，不得外借和泄露酒店商业秘密.
9、有权对酒店所有人员违反财经制度的行为进行制止；有权对给酒店造成损失人员应承担的经济责任提出处理意见。
10、每月至少协助总经理召开一次经营状况分析会，有义务向总经理提供相关资料和数据，但财务资料不能提出财务室。
11、妥善保管和按规定使用酒店财务专用章。
12、接受股东及总经理的业务质询、调查、审计、考评等。
第13篇：财务会计工作人员岗位职责
财务会计工作人员岗位职责
一、出纳专员 1.职责概述
遵照国家及企业的财务和会计制度，负责办理本企业现金、银行结算业务及现金、银行存款日记账的记账、结账工作，并对企业库存现金、票据及有关印章进行妥善保管。 2.主要工作
（1）贯彻执行企业现金、银行存款管理制度和收支结算规定。
（2）办理现金收付业务，并负责现金支票的保管、签发。
（3）建立现金日记账，逐笔记载现金收支，做到每日结算、账实相符、出现差异及时汇报。
（4）按照国家有关法律法规要求，负责企业银行账户的开立、核对、清理等工作。
（5）负责银行结算，办理银行存取款业务和转账业务，并定期打印、取回银行对账单。
（6）根据审核无误的资金支付申请，按规定办理资金支付手续，并及时登记现金、银行存款日记账。
（7）协助会计人员做好企业员工每月工资的发放。
（8）负责企业各项费用的报销工作，并定期上交各项报销的原始凭证。
（9）负责企业空白收据、支票等票据的购买、保管、使用、销毁工作，并保持完整记录。
（10）负责银行预留印鉴和有关印章的管理。 3.关键业绩指标
（1）现金收付业务办理准确性。
（2）银行结算业务办理及时率。
（3）现金、银行存款日记账准确性。
（4）库存现金管理出错次数。
（5）印鉴、印章保管的安全性、完好性。
4.任职资格要求
（1）学历
财务、会计专业中专及以上学历。
（2）工作经验
一年以上出纳从业经验。
（3）能力要求
关注细节能力、会计核算能力、专业学习能力、沟通能力、自控能力。
二、资金主管 1.职责概述
根据企业财务管理制度，组织编制资金使用计划，掌握资金流动状态，负责资金的调度、供应工作，加强对资金的合理使用，确保企业资金供求平衡，推进企业经营目标的实现。 2.主要工作
（1）组织制定企业的资金管理制度、资金授权制度和审核批准制度，上报领导审批后监督实施。
（2）组织编制企业年度、月度资金预算，并监督资金预算的具体执行。
（3）组织编制企业月度流动资金计划，分析月度资金使用情况，根据发现的问题提出调整建议。
（4）负责资金的核算与管理，适时调拨企业内外部资金，提高资金使用效率。
（5）负责现金、银行存款的管理工作，并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动。
（6）定期对企业资金的使用情况进行定期或不定期盘点。
（7）对企业资金的使用效益进行评估，并按期撰写评估报告。
（8）协调企业与开户银行的关系，确保合理、安全地调度和使用资金。
3.关键业绩指标
（1）资金预算编制及时率。
（2）资金预算达成率。
（3）月度流动资金计划编制及时率。
（4）资金使用目标达成率。
（5）资金收支准确度。
（6）资金使用效益评估报告提交及时率。 4.任职资格要求
（1）学历
会计、财务管理等相关专业专科及以上学历。
（2）工作经验
三年以上资金管理岗位相关工作经验。
（3）能力要求
关注细节的能力、预算能力、会计核算能力、问题解决能力、预期应变能力、沟通能力。
三、会计岗位 1.职责概述
贯彻国家财经法规、企业财务制度，做好企业总账与明细账的核算、报表及会计资料的提供与管理等工作，保证账目的清晰准确和资料、文件的齐全有序。 2.主要工作
（1）对各经营科目的经济事项办理收支结算时，必须按财务管理制度和开支标准等有关规定严格进行审查，并填制相对应的会计科目的记账凭证；装订会计凭证，保证记账凭证摘要一栏抓住重点。
（2）根据财会制度，完成总账登记工作，并复核会计凭证的真实性、合法性。
（3）负责进行期末结账，进行总账与明细账的对账工作，保证账账相符；定期对所经营的财产、财物进行核对，做到账实相符。
（4）编制整套会计报表。
（5）为统计、预算、审计等相关部门及相关项目提供所需财务数据。
（6）定期编写企业财务情况说明，提供相关财务数据，并协助
进行财务分析，为企业决策提供依据。
（7）做好会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料的保管和定期归档工作。 3.关键业绩指标
（1）会计报表准确率。
（2）财务情况报告提交及时率。
（3）总账与明细账登记及时性。
（4）对账、结账工作及时性、准确性。 4.任职资格要求
（1）学历
会计、财务或相关专业专科及以上学历。
（2）工作经验
三年以上会计岗位从业经验，具有初级会计师及以上职称。
（3）能力要求
会计核算能力、理解判断力、书面表达能力、沟通能力。
四、财务分析主管 1.职责概述
在财务经理领导下，负责企业各种财务分析工作，做到客观反映企业整体财务状况，为企业的经营决策、财务计划和财务控制等提供支持。 2.主要工作
（1）协助制订企业各项财务分析制度和财务分析计划，并组织实施。
（2）负责企业财务分析体系建设，并根据企业业务变化及时进行调整、修正。
（3）对企业各类财务报表、财务指标进行分析，编制定期或不定期的财务分析报告，提交财务分析经理审核。
（4）负责企业投资、融资项目的财务分析工作，协助项目负责人编制财务可行性研究报告和财务收益预算报告。
（5）根据各业务部门财务预算指标执行情况，进行预算差异分析，
并提出改进措施。
（6）分析评估各业务部门的经营业绩，对出现的异常情况进行分析，并提供财务建议，以支持其完成财务目标。
（7）协助人力资源部对各业务部门的经营业绩进行绩效考核。
（8）完成上级交办的其他临时性工作。 3.关键业绩指标
（1）财务分析报告编制及时率。
（2）财务分析数据真实可靠性。
（3）财务收益预测准确性。
（4）财务建议被采纳率。 4.任职资格要求
（1）学历
财务、会计、金融等相关专业大学本科及以上学历。
（2）工作经验
两年以上财务分析岗位工作经验。
（3）能力要求
财务分析能力、协调能力、预算能力、会计核算能力、沟通能力、书面表达能力。
五、财务总监 1.职责概述
根据企业的战略发展规划和年度经营计划，负责企业总体财务规划，领导、监督企业的会计核算、财务管理、资金管理等各项工作，加强公司经济管理，提高经济效益，维护股东权益。 2.主要工作
（1）根据国家的有关法律、法规等，主持制定企业财务工作各项规章制度和工作程序，保障公司合法经营。
（2）对企业经营战略的制定提出建议，主持制定企业的财务战略规划，并负责指导、监督其执行。
（3）监督、指导、调控企业财务工作，领导、督促、考核企业的会计核算和财务管理等工作，提高财务部工作效率。
（4）建立、健全企业的财务组织，建立科学的、符合企业实际的财务管理体制、核算体系及财务监控体系。
（5）按照规定权限对企业各部门的各项预算、费用计划进行审批，并监督财务预算、计划的执行情况，控制费用。
（6）定期对企业经营状况进行阶段性的财务分析与预测，提交财务分析及预测报告并提出财务改进方案。
（7）组织制订年度审计工作计划并组织实施年度财务收支审计、经营成果审计等工作。
（8）根据董事会指示和企业的经营要求，组织资金筹集、供应和管理，疏通融资渠道，保持与金融机构的良好关系。
（9）企业财务部门日常管理。 3.关键业绩指标
（1）年度企业发展战略目标完成率。
（2）财务管理流程改善目标实现率。
（3）资金利用率。
（4）财务管理目标达成率。
（5）融资计划完成率。 4.任职资格要求
（1）学历
财务或相关专业本科及以上学历。
（2）工作经验
八年以上财务管理工作经验，具有会计师及以上资格证书。
（3）能力要求
财务管理能力、财务分析能力、投资分析能力、财务控制能力、决策能力。
财务主管岗位职责
一、在公司董事长的直接领导下，根据国家有关会计法规和《企业会计准则》制订或修订公司的财务核算制度、财务管理制度、财务核算流
程、公司的税务筹划以及代表公司财务部发布与财务有关的通知、公告、倡议以及会同行政人事部发起召开有关的财务工作会议。
二、负责公司财务体系和的构建、监督和执行；组织公司的预算的编制和审订。
三、根据公司的实际情况设置相应的一级或
二、三级会计科目，根据公司管理和会计信息的需要，组织财务部各会计岗位对各种费用加以分类记录和整理，对各种损益进行核算和汇总和上报。为确保会计信息的完整和连续，会计主管一经确定的会计核算方法和核算口径不能随意变更未经同意不得随便变更。
四、负责对公司各种费用和付款进行严格审核，有权对没有按照公司管理制度和财务规定的签字审批程序的费用报销行为予以拒绝报销和审核。对无标准的一些费用应做到先请示后审核。
五、负责组织对公司各库房、门店、分公司、分厂或办事处等公司直属分支机构定期或不定期地对货品和账务的审计、抽查、盘点。
六、负责组织公司各类生产成本的核算、总账登记、日常票据的审核、报表的编制、会计信息的分析和整理并向公司管理层汇报有关财务事项。
七、负责公司每月的各类所得税清缴、税负的控制、进销项增值税票总量管控和其它纳税事项；组织公司财务部对会计凭证档案的装订和保管、组织公司的固定资产清查、登记和建账。
九、会同行政人事部制订财务部各岗位的分工、职责范围的界定、各岗位绩效考核标准的制订以及财务部日常事务的协调与管理工作。
十、负责公司各类证书和财务印章的使用管理和使用登记的签字审核及管理层交办的对其他财务事宜。
财务部经理岗位职责
第14篇：县局财务会计岗位职责
财务会计岗位职责
财务会计主要负责本局的凭证审核，账簿登记，会计档案保管工作。
一、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。
二、编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问题，提出建议和措施。
三、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对现金实有数)。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。
四、严格票据管理，保管和使用空白发票，收据要合规范。票据领用要登记，收回要销号。
五、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。
六、及时清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。
七、遵守《会计法》，维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督。
八、对主管部门和审计、财政等部门依照法律和有关规定进行的监督，要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。
九、会计调离本岗位时，要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项，向接办人移交情楚，并编制移交清册，办妥交接手续。
十、遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。
第15篇：最新财务会计岗位职责
一、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费
用开支范围和开支标准，保证专款专用。
二、
三、编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问题，提出建议和措施。按照财务会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数
据准确、手续完备；账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账（包括核对现金实有数）。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。
四、严格票据管理，保管和使用空白发票，收据要规范。票据领用要登
记，收回要销号。
五、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负
责会计档案的整理和移交。
六、及时清理往来款项，协助资产管理部门第七做好财产清查和核对工
作，做到帐实相符。
七、遵守《会计法》，维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督。
负责对出纳会计及其他有关财务人员的业务指导。
八、对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的
监督，要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。
九、会计调离本岗位时，要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预
算资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权和未了事项，向接办人移交清楚，并编制移交清册，办妥交接手续。
十、遵守职业道德，做到廉洁分工、坚持原则、实事求是、一丝不苟、
热忱服务。
第16篇：财务会计岗位职责(投资公司)
1.按照国家会计制度的规定记账、复账、报账，做到手续完备，数字单位准确，账目清楚，按期报账。2.按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，做好财务分析报告，及时向领导提出合理化建议。3.认真执行财务纪律，按时办理纳税，并严格执行信贷计划。4.妥善保管好会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。5.参与制定会计核算细则和成本费用考核办法。6.负责做好公司下达的成本费用考核指标的测算、分解和考核落实。7.负责工程建设项目的前期预算、竣工结(决)算工作，并将完成情况进行分析和汇报。8.负责公司经济合同的建档，设置经济合同台账，结合各部门的工作进展情况，核准合同应付款项的总额、应付款项的方式以及付款明细台账的工作。9.完成领导交办的其他工作。
第17篇：财务会计岗位职责(航空运输)
1.总账与财务分析岗位，负责公司报表编制与月度经营数据收集与分析工作，包括预算控制与现金流预算。2.收人核算与应收款岗位，负责公司按飞机、航线核算的收人及相应的应收款项，以及营业税核算与报缴工作。3.成本、航材核算与应付款岗位,负责核算按飞机、航线统计的成本、费用及相应的应付款项。4.费用、资产管理、报销审核岗位，负责营业费用、管理费用按部门、项目的归集，固定资产、周转航材的账务处理,长期资产的摊销核算。
第18篇：财务会计的岗位职责
金泰木业有限公司
财务会计岗位责任书
1、负责审核填制凭证,设置登记明细表、总账，编制会计报表，纳税申报，办理出口退税事宜。
2、负责审核原始凭证，编制记账凭证。
3、负责凭证汇总，登记公司的总分类账。
4、负责发票购买、使用登记、收回、核对，负责保管会计档案，妥善管理好账册、财务报表、税务报表。
5、对营业收入、成本费用、往来、出纳现金、银行存款进行核算及核对。
6、定期编制会计、税务报表，并对外及对内申报。（对外税务财务申报期限是每月的1-15日，内部申报期限定为每月的1-20日）。
7、负责员工社保福利事项的跟踪及购买工作。
8、负责应收账款的催还。
9、完成公司领导交办的其他工作任务。
责任人签名：
行 政 部
2010-2-25
第19篇：集团财务会计岗位职责
财务会计岗位职责
遵守国家会计制度、《会计法》有关的规定、遵守公司《财务管理办法》和各项规章制度。
1、负责公司会计核算的日常稽核工作，监督日常财务制度执行：根据公司的财务制度和会计制度的规定以及费用开支范围和标准，对不符合规定的凭证应退回处理；审核支票的领用手续和空白支票的管理；监督各项业务借款的报销工作；审核日记账，审核向部门外报送的各种报表；收集统计公司内、外稽查所需会计资料，对查找和了解到的情况负有保密责任；定期、不定期会同有关人员核查库存现金、银行存款、有价证券。审核银行余额调节表。
2.负责公司的帐务处理，参与财务决算，编制会计报表: 审核各类原始凭证，制作转帐凭证；填制明细帐、总账；负责计算机的记帐、结帐和帐簿输出等管理工作；负责与内部部门、外部单位的往来业务处理；负责审查各种凭证、帐务处理业务相关报表的真实性、合法性、完整性；准备公司财务决算工作所需的财务资料；按月编制公司会计报表，对报表中的经济指标和有关数据进行分析和说明；参与公司会计决算工作，编制年度财务决算报表；负责会计报表的汇编、会审工作；并进行相应调整事项的记录处理。
3、保管财务票据，管理会计档案：保管有关财务票据、各种发票，严格票据的领用使用手续；负责对已审核的记帐凭证，各类帐簿、决算报表，以及银行对帐单、工资发放明细表、往来对帐明细表等会计资料进行装订、整理、立卷和归档；负责会计档案的日常管理，按要求办理会计档案的借阅、归还登记。
4根据税法规定及时计算、申报、缴纳各种税款，拟定税务筹划方案并且跟进实施。
5负责配合有关部门做好公司固定资产，低值易耗品，周转工具等资产管理工作，并计提折旧，摊销，进行账务处理。对财务收支、资产的购买和处置、进行监督。
6负责设立各种台账，按照企业财务核算办法进行成本核算工作，产品成本归集、制造费用统计分配、编制成本报表;保管法人代表印章，并保障法人代表印章的的合理、合法使用。
7．完成领导交办的其他任务。
第20篇：财务会计岗位职责7537309224
财务会计岗位职责
来源：餐饮管理 发布时间：2010年08月21日 点击数：
总 则
1、为了规范商务休闲酒店的财务行为，加强财务管理，特制定本制度。
2、本制度适用于商务休闲酒店。
3、酒店的财务行为，应遵守国家的法律法规和本制度，并接受董事会的检查和监督。
4、酒店应当建立健全财务核算体系，完善内部经济责任制，提高经济效益，做好财务管理基础工作。
5、酒店财务部门应当履行财务管理的职责，做好财务计划、控制、监督、预算、分析和考核工作。
财务会计岗位职责
1、财务会计行政上归属酒店总经理领导。
2、严格按《财务管理制度》和《会计制度》要求组织和实施日常会计核算和财务管理，积极参与酒店经营管理工作。
3、按照国家税法规定按期报税，诚信纳税，协调好企税关系。
4、加强酒店财物管理，定期和不定期组织对本店的实物及货币资金进行盘点清查，保证账实相符。
5、坚持原则，严格按规定开支酒店费用，认真审核原始单据，把好费用报销关，有权对不真实、不合法的票据不予报销；对于员工辞职或调动，须见员工离职表中库管员的签字。
6、加强成本管理，严格控制采购成本和生产加工成本，有权对高于定价或不符合规定的物资拒付货款。
7、按规定认真编制和及时向股东各方报送会计报表，并进行财务分析，做到数据真实、计算准确、内容完整、账表相符、说明清楚、分析得当、口径一致。
8、按规定整理、装订、妥善保管会计资料，负责对财会资料和文件进行归档管理，不得外借和泄露酒店商业秘密.
9、有权对酒店所有人员违反财经制度的行为进行制止；有权对给酒店造成损失人员应承担的经济责任提出处理意见。
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10、每月至少协助总经理召开一次经营状况分析会，有义务向总经理提供相关资料和数据，但财务资料不能提出财务室。
11、妥善保管和按规定使用酒店财务专用章。
12、接受股东及总经理的业务质询、调查、审计、考评等。更多【酒店财务管理】资料
化。 主办会计,主要职责是对企业有关钱的事与物进行审查与管理，并且负责运营成本的核算及结合财务数据对经营进行分析的职责。他的作用就是通过科学的方法支持营运工作开展，支持企业达到利润最大
那么，作为一名主办会计，他们具体的职责是什么？他们都负责哪些具体的事务，该如何进行操作？各周期主要的工作有哪些？餐厅所需的财务管理制度有哪些？主办主会计核算管理制度有哪些？
资料目录：
一.主办会计岗位职责
二．会计各类事务处理流程
1．做好当日所发生业务的会计凭证并录入电脑
（1）调拨业务
（2）采购业务
（3）收银台业务
（4）其它收入、支出业务
（5）转帐业务
（6）旬末、月末业务
2．日常事务的处理：
（1）会计日报表
（2）登记明细帐
（3）票据管理
（4）抽查协助工作（有抽查记录）
（5）结算辞职员工工资
（6）凭证录入和审核
（7）调进、调出、离职员工的会计档案整理
（8）盘点工作
（9）统计工作
（10）其他事项
三．每旬及月末的成本报表
四．做好每月调资申报表
五.部门操作标准:
1．主办会计管理制度
2、出纳管理制度
3．收银员管理制度
4．采购员管理制度
5．采购出纳管理制度
6．库管员管理制度
7．会计核算管理制度
8．资产、物品及费用报销制度
9．票据管理制度
10．资金管理制度
11．出纳现金管理制度
12．采购现金管理制度
13．收银台现金管理制度
14．备用金管理制度
15．工资申报制度
16、废品处理制度
17、成本、费用管理制度
18、资产管理制度
19、盘存管理制度
20、存货管理制度
21、采购财务管理制度
22、财务档案管理制度
23、出差管理规定及报销制度
24、招待用餐管理规定
25、员工在餐厅用餐的规定
26、保险柜管理规定
27、财务资料收集制度
28、《财务部人员管理制度》处罚细则
29、《财务部管理制度》处罚细则
职
务：财务部经理
工作内容：财务管理与控制，酒店营运管理和控制，营运资金管理和控制，经营及财务管理的评价，年度审计，行政管理，人事管理。
工作职责：
一、财务管理和控制职责
1、在总经理领导下，贯彻执行国家经济政策，财经纪律严格执行酒店所制定的财务管理和会计核算标准。
2、监督财务管理系统和控制程序的实施。
3、正确反映酒店的经营业绩。
4、做好酒店的财务、物资的有效管理。
二、酒店营运管理和控制职责
1、根据领导决策，分析市场供求关系，制定酒店年度预算，监督经营预算的实际费用及分析经营的执行情况。
2、组织资金筹措，监督资金使用。
3、根据营运需要，合理安排和控制资金使用。
4、编制资金流动表，及时掌握资金动向。
5、加速资金回放。
三、经营及财务管理的评价职责
1、运用各种对比，分析的方法，对酒店的经营成果以及财务管理进行评价，为酒店的经营决策提供资料。
四、会计年度审计职责
必须完成每年酒店的帐目及反映酒店经营成果的报表并由当地会计事务所审核。
五、行政管理
1、协调各部门之间的关系，配合营业部门工作的开展。
2、处理财务内部的事物工作。
3、协调外界有关方面的关系，做好与政府、银行、税务等部门的联系。
六、人事管理
1、按照所制定的财务管理系统及控制程序对员工进行业务培训。
2、培训员工对工作的责任感和不断进取的工作态度。
3、培训员工的集体主义协作精神。
4、根据员工的表现及时上级领导层提升奖奖惩制度分明，及时处理。
职
务：财务部经理
工作内容：协助财务部经理处理日常行政工作事务
联系部门：酒店各部门
工作职责：
一、根据酒店所制定的年度预算，实施成本控制行政费用、营运费用及能源工程维修固定费用控制。
二、建立健全酒店内部管理制度，监督酒店资金管理、成本、费用、利润和财产管理，组织酒店的全面经济核算，审核会计科目，进行收入、成本、费用、利润的专题分析，编制报表，保证各级核算的正确性。
三、建立一整套财务系统及操作程序。
1、财务系统：
A、财务系统：
B、总帐、应收帐、应付帐、总出纳、物资帐及各类明细帐和以表代帐的资料。
2、操作程序：
A、制定收银及收入审计的核算程序。
B、制定各种所需的凭证、表格。
C、建立帐帐之间核对，帐表之间核对等工作制度，确保所反映的经济活动情况的准确性。
四、参与酒店基本建设投资、客房、餐厅改造、经济利益分配、经济合同签订重要决策，从经济管理的角度为领导提供参考数据。
五、拟定财务内部的组织机构，提出各级主管人员的岗位职责，并与总经理或主管副总经理确定会计主管人员的人选，分配工作任务，监督各级主管会计人员的工作，及时准确编制财务报表，其中对外报送的财务报表要报领领导签章。
六、控制资金先使用审核各部门的设备、物资、计划和酒店开支计划；并在报总经理批准后，监督贯彻实施，维护酒店经济利益。
七、审核酒店的收益报告和利益分配报告；监督财税计划和贯彻实施按期上交国家税费，协调酒店同银行税务等有关部门的关系。
八、定期向总经理提出预算和决算报告，资产负债表给总经理审核同意后，组织贯彻实施。
九、负责财务部的日常行政管理工作。
职
务：财务部副经理
联系部门：酒店各部门
工作职责：
一、协助财务部经理组织和领导酒店的财务会计工作，对各项财务会计工作进行布置和核查监督财务计划的实施，及时了解，计划执行中存在问题，解决实际问题。
二、根据酒店的实际情况制定有关财务管理制度和实施细则，监督各项财力制度，财经纪律和会计规则的正确执行。
三、参加酒店有关经营管理活动的会议，协助财务部经理进行企业决策，审检每日销售日报表，向酒店领导提供财会住处财务指导和改善酒店经营管理的建议。
四、参与酒店编制财务预算，制定工作程序和财力管理措施；组织编制企业财务会计报表和统计报表。
五、制定和审查酒店有关费用开支的手续程序，制定有效的会计核算系统，制止违反财务制度的现象发生。
六、保护酒店的财产和物品财产管理的规定和报批手续，检查规定的执行情况。
七、负责财务部员工的人事安排和工资历，奖励的评定，负责财务人员的思想教育和业务培训。
作者: czf1010 时间: 2009-8-25 20:00
职
务：总帐会计
工作内容：主要负责酒店的财务系统，编制报表并协助财务部经理处理日常行
政事务
工作职责：
一、处理总帐业务及编制损益表、资产负债表及所属明细帐。
二、处理应收帐、应付帐、总出纳、工资等帐目系统的业务。
三、做好成本控制营业核数的帐目，报表核对工作。
四、协助会计师事务所完成年度财务审计工作。
五、负责各类税收的申报。
六、负责各类保险的索赔工作。
七、处理会计部内部行政事务。
八、做好资料的存档。
九、严格组织纪律。
十、搞好内部分工，处理好各主管的工作关系。
日常工作程序：
一、在月初5日之前，总帐会计必须督促各分类核算部门按规定的时间做好各自的会计记帐凭证汇总表，并移交主管审核科目分类是否正确，然后转交总
帐会计入帐。
二、根据不同性质的记帐汇总凭证，按照先后完成顺序编号逐一输入电脑进
行期未结算，编制试算平衡表。
三、打印试算平衡表并及时核对有关明细表：
1、
核对资产负债类明细之余额。
2、
各银行日记帐及现金日记帐、应收、应付明细帐的余额。
3、
若发现总帐与明细帐不符并要核对清楚，查明原因及时将调整后的数
据反映在当期的财务报表中。
4、
打印出明细分类帐并逐项核对达到帐表相符。
5、
根据已发生的支出分别摊销有关费用分摊洗衣房的经营费用，员工餐厅费用、餐饮部门行政费用（包括低值易耗品、保险费用及各类经营性支出）。
编制记帐凭证。
四、在完成上述工作的基础上，由电脑生成并打印以下各种财务报表：
1、
资产负债表
2、
损益表
3、
财务报表说明书
4、
主要经营指标完成情况统计表
五、营业部门利润表
1、
客房利润表
2、
餐饮部利润表
3、
电话利润表
4、
洗衣部利润表
5、
其他经营部门利润表（包括商务中心）
六、管理费用明细表
1、
行政管理部门
2、
销售部
3、
工程部
4、
人事部
5、
保安部
七、财务报表的有关附表
1、
酒店各部门在册员工分类统计表
2、
各部门工资分析表
3、
工资及有关福利费用分析表
八、在完成上述工作的前提下，将有关资料归类整理装订成册以便备查。
九、配合年终会计事务所及税务等有关部门的查帐，根据编著要及时地提供有
关资料及有效凭证。
职
务：成本会计
工作内容：主要负责对酒店营业成本核算和费用及固定费用进行控制，监督和分析，同时对成本控制，收货部仓库实施行政和人事的管理。
工作职责：
一、业务管理、控制职责
1、成本管理：
A、
根据餐饮部资料，制定出食物和饮品的成本。
B、
根据财务系统和操作程序的要求建立一整套有关帐目的控制表，以达
到控制的目的。
C、
运用正确的方法计算成本和费用，并要做到帐帐相符，帐表相符。
D、
定期出成本报告，分析总结酒店营运成本费用并提出合理的建议。
二、仓库管理
1、
建立物资帐目系统及控制程序。
2、
制定验收货物的控制程序，严格把好质量关。
3、
进行市场调查，掌握物质价格。
4、
做好信息工作，及时将有关资料信息反馈有关部门。
5、
搞好与各部门的协调工作，协助会计做好对帐工作。
6、
做好资料存档。
7、
爱护公物设施，注意防火安全。
8、
严格组织纪律洁身自爱，杜绝一切违法的思想和行为。
工作程序和制度：
一、日常工作程序
1、
审查各部送来的仓库领料单。
2、
核查仓库送来的记由联在电脑中确认发货数据记帐联存档。
3、
审查收货部送来的收货记录，在电脑中进行数据确认存档收货记录。
4、
审查关计算部门间的转货单。
5、
根据餐饮送来的标准菜普计算出每一道菜及酒水的成本价格，为销售
价格的制定提货依据。
6、
月末对各仓库进行对帐及盘点，将实际盘点数汇总打印仓库盘点表。
7、
月末到出仓库差异报告，报批后做调整。
8、
每月底对各厨房及酒店进行月末盘点整理后输入电脑打印一套各厨
房，酒店月末盘点表。
9、
月末对商场进行盘点，并计算商场成本编制有关的记帐凭证送交总帐。
10、月末编制各部门文具用品、耗用一览表送财务总监查明。
11、月末计算当月食品、饮品成本及各种费用编制有关的记帐凭证送总帐会计。餐饮业主管会计岗位职责
作者:一厘之差| 来源:背篓人家| 时间：2010-10-23 16:54:37
餐饮业主管会计岗位职责
餐饮业的发展，必须要做到资金运转的正常，这就需要有严格的会计管理规章制度。会计职责要求分明，才能够获得更好地餐饮经营管理的更加完善正常化，也能够使餐饮经营管理成本更加理想化。所以，在本文呢，就来介绍一下餐饮业主管会计岗位职责：
一） 餐饮连锁企业总部主管会计职责介绍：
1、负责编制餐饮连锁企业汇总报表及财务分析工作。
2、负责餐饮连锁企业总账的登记工作，并保证在次月15日前核对无误。
3、考核各实体日常上报餐饮连锁企业财务的各项工作的完成时间及效果。
4、督促各实体与餐饮连锁企业往来账会计对账。
5、配合财务经理调度餐饮连锁企业货币资金。
6、负责对其他会计人员所做记账凭证及所附原始凭证进行稽核，保证原始凭证真实、合法、完整，会计科目使用正确无误。
7、负责餐饮连锁企业签订合同的保管工作。
8、督促各餐饮连锁企业会计完成本职工作。
9、在财务经理安排下办好外部协调工作。
10、认真完成上级交办的其他工作。
二） 下属实体主管会计职责
1、负责编制餐饮连锁企业财务分析工作。
2、负责餐饮连锁企业总账的登记工作，并保证在次月15日前核对无误。
3、督促本单位各会计完成本职工作。
5、负责对其他会计人员所做记账凭证及所附原始凭证进行稽核，保证原始凭证真实、合法、完整，会计科目使用正确无误。
6、负责会计档案的保管工作。
7、负责除货币资金、资产、成本、往来款之外的其他明细账的登记工作。
8、在财务经理安排下办好外部协调工作。
9、认真完成上级交办的其他工作。
我过餐饮业要想正常健康发展，就必须要不断完善各个方面的管理经营，由此，才能够获得更好地餐饮经营管理效益。而企业会计制度的建立完善，更能够提升餐饮连锁经营的效率，进而获得更好地餐饮加盟赚钱。
