推荐第1篇：公司内部公文写作与管理文案
公司内部公文写作与管理文案
XXXXXXXXXX有限公司文件
总经办?2013?1号签发人：总经理名字公文写作与管理
一、目的
为规范公司内部公文格式，提高公司内部文件管理质量。
二、适用范围
公司各部门
三、文件种类
普通文件
普通文件一般指不涉及密级或没有紧急时间限制的文件。
密级文件
1） 分类：绝密、机密、秘密。 ? 绝密文件指内容涉及公司核心秘密，一
旦泄露会使公司的利益遭受重大损害的文件。如公司及各部门生产发展中，直接影响公司权益的重要决策文件资料。 ? 机密文件指内容涉及公司重要秘密，一旦泄露会使公司的利益遭受严重损害的文件。如公司发展规划、财务报表、统计资料、各类操作参数、重要计划报告、重要会议记录、公司经营情况、给政府部门的各类请示及批复等文件资料。
? 秘密文件指内容涉及公司一般秘密，一旦泄露会使公司的利益遭受一定损害的文件。公司人事档案、合
同协议、职工工资等收入、尚未公开的各类信息、策划
方案等。
2） 制文：凡涉及秘密事项的文件要准确划定秘密等级，文件
的密级由制发部门根据内容涉及公司秘密的程度来划定。
3） 管理：公司及各部门的文件资料管理及保密工作由公司总
经办及各部门归口管理。秘密文件
必须有严格的审批、印发、
借阅登记等管理制度，指定专人进行管理。
4） 发文：秘密文件一律由文件发出人或部门办公室打印，装
订，要严格按照核定的份数印制, 要及时删除或妥善保管电
脑里的秘密文件，草纸、废纸、多余的等要当即撕毁待销，
办公室工作人员应严守机密。
5） 借阅：若需查阅密级文件必须在办公室阅办, 不得带回家
中,不准携带出入公共场所。如借用密级文件资料，需经相
关负责人同意批准：
? 绝密文件：公司副总经理级人员可以查阅A密文
件，如需借用,报总经理批准； 副总经理以下人员确需
查阅A密文件，须经公司总经理签批后方可借阅。
? 机密文件：部门主管级人员可以
查阅本部门B密
文件，如需借用，需部门经理批准；部门主管以下人员
确需查阅、借用本部门B级文件，须经部门经理批准；
跨部门查阅B级文件，须经主管副总经理批准。
? 秘密文件：部门主管以下人员需查阅C密文件，
须经部门主管批准。
备注：公司已经界定密级的文件、资料任何人不得对外泄漏。员工离职时，应交回相关文件与资料； 员工离职后，亦不得泄露本公司的商业秘密，否则依法追究责任。
紧急文件
根据紧急程度，文件可分：特急文件、加急文件、紧急
文件、普通文件。紧急程度是对公文传递和办理速度的要求。标明紧急程度，是为了引起特别注意，以保证公文的时效，确保紧急事项的及时处理。
? 特急文件，是指事关重大而又十分紧急，要求以最快的速度形成、运转和办理的文件。办结时限为4个小时内，
不分工作日或休息日。
? 加急文件，是指涉及重要工作需要急速形成、运转和办理的文件。办结时限为1天内，不分工作日或休息日。
? 紧急文件，是指涉及重要工作需要短时间内形成、运转和办理的文件。办结时限为3天，不分工作日或休息日。
四、文体类别
计划类：包括工作计划、项目计划、经费预算计划、采购计划、
业务计划等。
总结类：包括工作总结、项目运营情况阶段性总结、制度落实
情况总结、培训情况总结等。
通告类：包括各类通知、通报、表彰、公示等。
制度类：包括管理制度、规范、明细、标准参照、方案等。
会议纪要：适用于记录、传达会
议情况和议定事项。
请示：适用于向上级单位请求指示、批准。
批复：适用于答复下级单位请示事项。
工作函：适用于平级部门或无隶属关系的部门之间商洽或联系
工作、询问和答复问题。
五、文件写作结构与格式
页面设置
1、页面设置
上下页边距为：2.5cm；左右页边距为：2.5cm。
2、页码设置
1) 单面打印，页码位于页面底端居于右下角。
2) 双面打印，页码位于页面底端居中间。
眉首
眉首又称文头，红色反线以上部分，由密级、紧急程度、文件类别、发文字号、签发人组成。
１、密级：四号黑体，右上角。
如：公司A密
２、紧急程度：四号黑体，右上角居于密级下方。３、版头：
“公司名+文体 ”
格式：28号华文中宋，红色，加粗，居中。
４、文号
发文部门/办公室++编码
格式：四号仿宋，位于版头的左下边。
如：总经办1号、财务23号
５、签发人
格式：“签发人”采用四号仿宋，签发人姓名采用四号楷体，位于版头的右下边，与文号保持同一行。
主体
主体部分为红反线以下部分，包括标题、主送部门、正文、附件、落款、成文时间、印章等。
主体部分段落行距统一为22磅，采用的字体分为： １、标题：居中，
二号华文中宋。
２、主送部门：左侧顶格，四号仿宋字体。
３、正文：首行空两格，四仿宋字体。
４、附件：四仿宋字体。
５、落款：四仿宋字体。
６、成文时间：用汉字，四号仿宋字体，如“二○一三年
八月三日”。
７、印章：文件除了会议纪要和以电子版形式发文外，均
要盖相应的印章。
版记
版记包括主题词、呈送、报送、抄送。字体采用四号黑体。 １、主题词：一般由关键词、文件类型组成。
例如：公司销售部会议纪要
主题词：销售、纪要
２、呈送对象：一般指高层管理，即总经理、副总经理等。３、报送对象：一般指文件涉及的公司各部门。 ４、
抄送对象：一般指公司总经理办公室。
六、文件管理
发文管理
1、发文部门将文件送至其他部门，或通知其他部门领取
文件，都需做收文登记。
2、密级文件资料必须根据批示传阅范围由公司机要文书
专人传送；密级文件要在当天内阅读，阅读之后交回公司机要文书保管，以确保文件的安全。
3、发文部门要负责催办，做到紧急文件、重要文件跟踪
催办，一般公文要定期催办。
4、各部门发文登记表可参考附件，也可自行制定。
收文管理
1、公司及各部门收到文件后，应及时做登记。
2、凡是急件、会议通知或时间性较强的文件，必须随收
随送，尽快送到有关领导和部门；
其他文件亦要抓紧传阅，一般不超过3天传阅完成；要做到急文急办、密级文件专送专管、紧急文件不压误、常规文件办理不拖拉。
3、公司及各部门需当日批复紧急文件或重要文件，其他
一般文件需在3个工作日内批复。如不能及时对紧急文件或重要文件作出批复，应及时向发文部门说明原因。对不属于本部门职权范围或者不宜由本部门办理的文件，应当及时退回发文部门并说明理由。
4、各部门收文登记表可参考附件，也可自行制定。
借阅管理
1、借阅非机密文件，可以不经领导审批，而由各部门经
理掌握。但必须办理借阅登记。
2、借阅密级文件，必须由各部门经理同意，并报副总经
理或以上的领导审批后，方可借阅。
3、涉及公司核心机密文件，必须由总经理批准，才能借
阅。
4、借阅文件时，文秘人员和借阅人应当面查清文件类别、
份数，然后在文件借阅登记表上登记签字。文件退还时，根据借阅登记表检查、核对，无误后予以销帐。
5、对借阅的文件在限定的时间内还未归还者应及时催
退，以防文件散失或影响他人借阅。
6、各部门文件借阅登记表可参考附件，也可自行制定。
存档管理
１、公司级发布的文件由总经理办公室存档。
２、部门级发布的文件由各部门自行存档。
３、部门联合发布的文件由总经理办公室存档。
七、常用表格参考模板
１、发文登记表
２、收文登记表
３、文件借阅登记表
４、文件处理呈批表
八、常用文体参考模板
１、通知
２、请示
３、会议纪要
４、工作函
５、工作报告
６、方案
九、附则
本制度属于暂行规范管理制度，在实际使用过程中将会有所修改，同时，鼓励并支持各部门提出建议或意见。
xxx公司
总经理办公室
二○一三年八月一日
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湘西自治州宏泰物业管理有限公司
公司内部奖惩制度
奖惩制度
一、奖罚目的
为维护公司劳动纪律和各项制度，依照工作流程和规范保障公司工作正常进行，激励员工的敬业精神，特制定本制度。
二、适用范围
公司全体员工
三、员工奖励分下列几种情形：
1、表扬、物质、现金奖励
2、职位提升
3、工资加级
四、有下列事情之一者，予以表扬，受到表扬1次，视情节给予现金奖励20-100元：
1、热心勤劳、乐于助人者。
2、不怕辛苦，工作领头者。
3、检举违规者。
4、发现职守外故障，予以速报者。
5、个人工作服务意识突出，受到业主表扬者。
6、月优秀员工者。
五、有下列情况之一者，予以职位提升：
1、品行端正，工作努力者。
2、不怕困难，积极向上者。
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公司内部奖惩制度
3、对信息技术或管理制度提出合理化建议，经采纳施行，著有成效者。
4、团队意识、领导能力强，能够独立处理岗位突发事件者。
六、有下列情况之一者，予以工资加级（每加一级工资为100元）：
1、考核成绩突出者。
2、个人服务意识或工作质量特别高的。
3、通过个人努力， 给公司创造利益者。
4、节约物料或对废料利用，为节约公司成本著有成效者。
5、对公司有特殊贡献，足为全公司同仁表率者。
6、工作每满1年，考绩优良，未曾旷工者。
7、有其他重大功绩者。
七、员工惩罚分为四种：
1、警告：第一次发生违规现象（通报处理）。
2、罚款：现金处罚（视轻重程度罚现金10-500元）。
3、降级：降级使用，相应核减薪资。
4、开除：予以解雇。
1．0、有下列特殊事情之一者，予以警告： 1．
1、上班时间，擅离岗位，怠慢工作者。1．
2、因个人过失致发生工作错误，情节轻微者。1．
3、不服从主管人员合理指导，情节轻微者。
2 湘西自治州宏泰物业管理有限公司
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1．
4、不能适时完成重大或特殊交办任务者。1．
5、妨碍工作或企业秩序，情节轻微。1．
6、不按规定着装。1．
7、在办公区从事娱乐活动。
1．
8、对上级指示或有期限的命令，无故未能如期完成。1．
9、工作时间外出办私事或长时间接打私人电话。1.10、连续警告3次以上者，罚款10-50元。
2．0有下列事情之一者，予以罚款： 2．1上班时间做其他无关事情予以轻微处分！ 2．2上班时间迟到1小时扣20元工资！
2．3对上级指示或有期限命令，无故未能如期完成，致影响公司权益者。
2．4在工作场所喧哗、嬉戏、吵闹，妨碍他人工作而不听劝告者。 2．5对同仁恶意攻击或诬害、制造事端者。 2．6由于个人行为而导致工作质量出现问题者。 2．7不服从主管人员合理指导和安排，屡劝不听者。 2．8出现失职现象影响公司正常运作者。 2．9因操作或使用不当，造成公司财物损失者。 3．0有下列事情之一者，予以降级： 3．1擅离职守，致公司蒙受重大损失者。 3．2考核不达标者。
3 湘西自治州宏泰物业管理有限公司
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3．3其他重大违规行为者。
4．0有下列事情之一者，予以开除并扣除本月工资： 4．1殴打同仁，或相互殴打者。
4．2偷窃或侵占同仁或公司财物经查实者。 4．3连续旷工达3日者。 4．4煽动怠工或罢工者。
4．5故意泄漏公司信息技术、商业上的机密致公司蒙受重大损害者。 4．6利用职权、工作之便损公肥私，在对外交往中收受回扣或礼金，给公司声誉带来不良影响者，解除其劳动合同。
若本制度没有明确的，但公司已制度相关制度的，则按公司相关规定执行。所有奖罚记录都将作为年终工作评估、晋级、调薪的重要依据之一，以上制度从2016年10月30日起执行。
湘西自治州宏泰物业管理有限公司 2016年10月30日
推荐第3篇：公司内部通知
2010年公司内部培训计划通知
公司各有关部门：
为提高各分公司的管理能力和业务能力，公司计划在每季度最后一个月进行财务管理知识、公司规章制度、档案、资料管理知识、各项社会保险进行培训，对新入职员工进行企业概况、文化、经营理念及公司规章制度、安全与事故预防等内容的培训。 各分公司需参加培训的请6月10日前报综合管理部。
龙马集团
2010年4月1日
附：2010年集团内部培训计划表
推荐第4篇：公司内部自我介绍
引导语：一班进入公司之后，都要跟别人做好自我介绍，那么相关的公司内部自我介绍要怎么说呢？接下来是小编为你带来收集整理的公司内部自我介绍范文，欢迎阅读！
公司内部自我介绍一
各位领导，同事们：
大家好，我叫黄海博，来到这家公司已经有一个多星期了，对于一个新入职的新员工来说，我想在今后的工作上生活上还有很多的东西需要想大家去学习，需要去向很多同事们、领导们去虚心请教，在此，先感谢大家了，我也会以最快的时间去适应这个全新的环境。希望自己能在今后的工作中充分发挥自己的专业特长，高效率完成公司领导安排的每一项工作，为XX公司的明天贡献自己的一份力量。谢谢。
公司内部自我介绍二
各位领导，各位同事：
大家好!
我叫李乐宇，来自常德，我性格开朗、为人正直、容易与人相处;平时爱好打篮球、爬山和跑步。
我非常高兴也非常荣幸的加入到“XX”这个大家庭中来，而这里不仅为我提供了一个成长锻炼、展示自我的良好平台，也让我有机会认识更多的新同事、新朋友。——借此，我非常感谢各位领导，谢谢您们能给我一次这么好的机会。
我初来乍到，还有许多方方面面的知识需要向大家学习，还望在以后的工作中大家能够多多指教! 而我相信，通过我们彼此之间的相互了解和认识，我们不但会成为事业上齐头并进一起奋斗的战友，更会成为人生中志同道合、荣辱与共的朋友。
最后，我愿能和大家一道为我们共同的事业而努力奋斗!谢谢大家!
公司内部自我介绍三
各位领导，各位同事：
大家好!我叫李倩怡,来自吉首,毕业于XX,XX专业。我来到XX公司虽然只有一个月的时间，但在这短短的一个月里，却让我感到公司领导对工作的精益求精、不断创新以及培养团队的合作精神，让我感到加入XX公司是一次职场生涯的正确选择。
作为一名进入一个全新工作环境的新员工来说，尽管在过去的工作中积累了一定的工作经验，但刚进入公司，难免还是有点压力。为了能让自己尽早进入工作状态和适应工作环境，
有问题及时请教同事，积极学习工作所需要的各项专业知识，努力提高自己的业务水平。这段时间我学到了很多知识，自己的技术水平也得到了很大提高，过得非常充实和快乐，再累也是值得的!
在这里，我要特别感谢在这段时间帮助过我的领导和同事，正是因为有了他们无微不至的关怀和不厌其烦的帮助，才使我的于尽早从那种紧张情绪中解放出来，使我尽快地适应了环境，全情地投入了工作!在这里，我喜欢XXX这个工作岗位，因为这个岗位具有很高的挑战性，能让我把所学的知识运用到实际当中，并能很好的发挥我制定计划、处理问题等方面的能力，正因为对工作的喜欢，使我能全情投入到工作中去。
作为新员工，我会去主动了解、适应环境，同时也要将自己优越的方面展现给公司，在充分信任和合作的基础上会建立良好的人际关系。除此之外，我还要时刻保持高昂的学习激情，不断地补充知识，提高技能，以适应公司发展。在工作中我可能会有迷惑和压力，但是我相信只要能端正心态、有十足的信心勇敢地走下去，就一定会取得成功。
社会在发展，信息在增长，挑战也在加剧。我不仅要发挥自身的优势，更要通过学习他人的经验，来提高自身的素质。XX公司的发展目标是宏伟而长远的，公司的发展就是我们每个人的发展，我相信我有能力把握机遇，与XX一起迎接挑战!谢谢大家!
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公司内部财务制度完整版本
目 录
第一章 总则┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 1 第二章 财务管理与会计核算体系┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 1 第三章 财务计划管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 4 第四章 资金管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 5 第五章 固定资产管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 7 第六章 低值易耗品及印刷品管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 7 第七章 费用开支管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 8 第八章 财务开支的控制及审批权限┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 10 第九章 物资采购管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 13 第十章 合同管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 14 第十一章 关于处理会计核算若干问题的规定┄┄┄┄┄┄ 14 第十二章 财务部单据流程规范┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 25 第十三章 财务工作交接及其档案管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 29 第十四章 附则┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 31
相关补充规定：
关于明确收款过程当中的几个特殊问题的通知┄┄┄┄┄┄ 32 采购部物资采购发票管理的暂行办法┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 34 关于明确物流单据流程及相关工作的通知┄┄┄┄┄┄┄┄ 35
第一章 总则
第一条 为提高公司财务管理与会计核算水平，逐步实现规范化、制度化、信息化的科学管理，达到对经济活动及收支全过程实行有效监控，同时提高财务运作效率的目的。依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国公司法》、《企业会计制度》、《企业会计准则》以及其他相关法规，结合公司的特点和管理要求制定本制度。 第二条 本制度制定的原则和宗旨是：改制先行、规范管理、稳健高效、量入为出。充分调动全员积极性、创造性，力求最合理、最有效地利用一切资源，用最少的物化劳动及活劳动，获取最大的经济效益及社会效益。使全体企业不断发展壮大。
第三条 本制度是公司在经济活动中的财务管理与会计核算的总纲，适用于全体企业。
第四条 本制度经必要的程序讨论通过后，自 年 月 日起施行，原有相关制度与本制度不符或有抵触部分同时废止。本制度由董事长签署转发总经理执行，并授权财务部负责具体解释。 第二章 财务管理与会计核算体制
第五条 公司财务体制实行：越级任免、双线考核；垂直管理、分级运作；账款分管、相互监控的财务管理与会计核算机制。 第六条 财务部门各岗位职责：
一、财务经理（经理）岗位职责：
（一） 岗位名称：财务经理（经理）
（二） 直接上级：公司总经理、董事会
1 直接下级：财务主管（财务部长）
（三） 本职工作：负责公司财和物的管理工作
（四） 直接责任：
（１）在总经理领导下全面负责公司的财务管理工作；
（２）编制各项目预算、财务收支计划、信贷融资计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；
（３）监督公司财务计划的执行\\决算\\预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益；
（４）建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析； （５）参加总经理日常经营管理工作会议，参与经营决策，审查或参与拟定经济合同或其它经济文件；
（６）协调财务部与公司的关系，正确处理银行、税务部门关系； （７）及时与财务部人员沟通，不断提高财务人员的素质及公司的财务管理水平，督促检查财务部人员业务工作和公司财务核算，严格考核，并做好检查记录，提出整改意见。
（８）财务部定期召开例会,对本公司经济活动进行检查和分析,一经发现薄弱环节,及时采取措施,妥善处理解决；
（９）审核公司财务报告及税务报告，签发材料、设备、费用等资金的收支，确认后进行另协调与其他单位的资金往来与结算。 （10）定期收集公司：会计月结报表、财务分析报告、进行分析整改处理、向总经理汇报情况。
（11）合理分配会计部门的人员的工作。
2 （12）承办公司领导交办的其他工作；
二、财务管理中心财务主管（部长）岗位职责
（一） 岗位名称：财务主管（部长）
（二） 直接上级：财务经理
（三） 直接下级：财务中心职员
（四）主要职责
（１）具体执行有关财务制度，带领财务部人员完成公司的日常工作； （２）按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本、费用和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用的效果，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益，及时向公司提出合理化建议，当好公司参谋；
（３）详细审核财务会计每张凭证、有关的内容、数字、金额、期限、应收应付、手续等是否准确无误,签名确认无误才安排会计过帐；
（４）负责各项目的帐总体策划设帐、安排处理报表,另在规定的时间内上交国家有关部门要求上报的资料：(包括报税、纳税资料、统计资料等)；
（５）查阅了解公司财务的计划资料、合同和其他有关经济资料，纠正财务中的差错弊端， 规范公司的经济行为；
（６）协助财务经理办理：融资、评估、信贷、办证等业务； （７）完成总经理与财务经理交付的其他工作。
三、成本会计岗位职责
（一）、岗位名称：成本会计
（二）、直接上级：财务主管（部长）
（三）、本职工作：成本核算
（四）、直接职责：
（1） 成本核算资料的收集（材料、人工、工时、费用） （2） 各部门相关报表的收集与审核 （3） 固定资产管理与相关凭证的填制 （4） 费用项目控制与相关凭证的填制
（5） 每月成本核算、相关凭证的填制及成本资料的装订 （6） 编制会计报表
（7） 跟踪成本核算相关环节数据处理 （8） 完成其他日常相关会计工作
四、材料会计岗位职责
（一）、岗位名称：材料会计
（二）、直接上级：财务主管（部长）
（三）、本职工作： 应付帐款的管理、材料核算
（四）、直接责任：
1、材料进仓复核及发票的签收。
2、材料收入记账。
3、月结供应商对账及结算。
4、月底与仓库、采购的对结账，确保准确、无误、数据一致
5、确保库存信息的准确、及时；
6、采购部下来的供应商付款计划及时整理报送上级审批
7、财务主管交待的其他工作。
五、应收会计岗位职责
（一）、岗位名称：应收会计
（二）、直接上级：财务主管（部长）
（三）、本职工作：应收帐款的追收、业户往来帐核对、发货单装订、录入，空白单保管
（四）、直接责任：
1、领取出仓单交营业中心领用；
2、收取送货单，登记入帐；
3、每天早上9点收昨天的货物放行条，核对；
4、凭发货单入销售帐，（97，用友，手工帐三套）
5、对帐，编制报表：每月5号前，编制对帐单，电脑帐龄分析报表，销售月报表；
6、单据保管，整理单据，装订成册，归档保管；
7、审核收款单据，监督收款情况。
8、协助追收货款；
9、财务主管交办的其他相关事务
六、出纳岗位职责
（一）、岗位名称：出纳
（二）、直接上级：财务主管（部长）
（三）、本职工作：日常收付、银行结算、资金调拨、银行信贷手续
（四）、直接职责：
（１） 认真执行现金管理制度；
（２） 处理现金收付和银行结算业务，货款要及时存缴银行，不准挪用现金和“白单抵库”“ 不准签发”“空头支票”；
（３） 一切结算业务（包括银行存款、现金）都必需按照财务规定以及开支范围、内容、标准办理，不得弄虚作假，打埋伏，做到日清月结、帐目清楚，并逐日、逐笔地登记现金银行存款计算机日记帐； （４） 管理好盖有公司财务章的所有凭据及有价证券；
（５） 协助有关部门积极追收货款及欠款，加快资金回笼和周转使用；
（６） 坚持结算原则，必需做好下列三条：1.钱货两讫;2维护购销双方正当权益;3银行不予垫款；
（７） 协助主管会计办理借贷款手续并记录清楚；
（８） 建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付过程； （９） 严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经财务经理签字后，方可生效。
七、财务文员岗位职责
（一）、岗位名称：文秘员
（二）、直接上级：财务经理
（三）、本职工作：报销单证初审、内部文件收发、会计档案管理
（四）、直接职责：
1、财务文书、账表的打印呈报，财务制度、规定和通知的收发传达，财务例会等会议 纪要处理工作；
2、财务管理制度、会计核算制度，会计凭证、账薄、报表存档、保管、借阅工作；
3、协助主管会计开展其他事务工作；
4、代表财务部对公司内、外联络工作；
5、完成财务经理、主管会计交办的其他工作。提出问题及改进工作的措施建议
八、办税会计岗位职责
（一）、岗位名称：税务会计
（二）、直接上级：财务主管（部长）
（三）、本职工作：开具发票、报税、办理所有涉税事项
（四）、直接职责：
1．负责购买、填开、核销发票，汇总开票资料进行抄税。 2．录入当月开票对应出仓单的产品明细，交成本会计核算。 3．负责抵扣联认证数据录入，月底进行进项发票后台认证。 4．填制相关科目的会计凭证。
5．计算各类税金，填列税务报表进行纳税申报。 6．及时向主管传达税务信息及资料。
7．将要负责“免、抵、退“税 管理系统，办理出口退税备案、申报退
7 税事项。
第七条 财务组织隶属关系：
1、财务经理：行政上接受总经理领导；财务结果及业务上为董事会（局）负责。在经营管理、企业管理上为总经理和董事长当好参谋，对整个经营过程及其结果、财务收支、预（决）算进行总的控制和监督。
2、财务主管：财务管理与会计核算均对财务经理负责，财务结果首先接受财务经理的检查、指导与管理。日常业务负责总账、报表、分析；并检查属下工作，处理日常财务事务。
3、财务一般会计：隶属于财务主管会计管理，严格按财会制度及岗位责任明细分工，处理各自岗位工作。第八条 各级财务人员的任免权
下列职位人员由董事长、总经理和财务经理分别决定任免，统一由企业人力资源部下发任免通知：
①、财务经理由董事会决定任免，董事长签发任免通知；总经理对其任免有建议权；
②、主管会计、仓库主管由总经办决定任免，总经理签发任免通知；财务经理对其任免有提名、考核、录用建议权；
③、一般会计员、出纳员由财务经理决定任免，总经理签发任免通知；主管会计对其任免有提名、考核、录用建议权； 第九条 对各级财务人员的考核评估权
1、企业财务部经理、副经理、经理助理的任职和工作情况由总经理
8 组织考评；日常工作的奖惩由总经理决定并施行，但董事长对其错误的奖惩可随时进行修正，重大的奖惩需要董事长决定，董事会对任何一级给予企业财务负责人的错误奖惩都可随时进行修正。
2、公司其他财务人员的任职和工作情况由财务经理组织考评；日常性的工作奖惩可由财务经理决定并施行，重大的奖惩由总经理决定，董事长对各级财务人员的错误奖惩随时可进行修正。
3、财务经理除履行财务部门的基本职能外，还需对各控股企业的财务管理工作进行指导、监督、检查，并定期组织财务人员分期分批进行品德品质、专业技能、业务流程培训。
4、上述对各级财务人员的考评，由企业总经办和人力资源部与财务部，共同对其进行考核，评估与培训。第三章 财务计划管理
计划管理是企业管理活动的重要组成部分，也是确保公司既能灵活高效地运作，又能有效监督和控制的重要手段，经营计划及财务收支计划是计划管理的核心部分，因此，公司必须加强财务计划管理。 公司需编制的财务计划主要有年度财务预算和月度财务计划。 第十条 年度财务预算的编制
1、公司应根据其年度经营计划和工作计划以及上一年度财务预算的执行情况和当时内部外部的经济环境编制新年度的财务预算。
2、年度财务预算的内容：编制程序和时间。公司在编制年度财务预算时必须以稳健谨慎的态度，做到量力而行，量入为出，收支平衡，略有节余，力求降低经营风险、财务风险。对一些规模较大的投资项
9 目可作计划外单列，但必须落实融资计划后方可进行。 第十一条 月度计划的编制
根据上月的经营情况和上月计划的执行情况进行综合分析，并以年度经营计划和财务预算为基础，编制当月计划。
1、月度计划包括以下几项： ①、资金收支计划； ②、物料（物品）采购计划； ③、物料（物品）领用计划。
2、月度计划编制的程序
①、企业的资金计划由本企业财务编制出方案，经总经理审核同意后于当月3日前送财务部，经财务经理和资金经理合审后送董事长批准执行，并抄报董事长备案。
②、企业的物料、物品采购计划由采购负责人根据本月的生产计划和库存情况编制当月的采购计划，于当月3日前送财务经理（经理）审核后报总经理批准执行。
③、企业本月物料（物品）的领用，均须使用部门于上月20日前报财务部，经财务经理（经理）审核同意后报总经理批准后执行。 ④、物料（物品）的库存应努力向最低储存量或零库存的管理目标靠拢，不能实现零库存时，也应追求最合理的库存量，以核定储备资金定额。库存量的核定由财务部牵头，组织生产主管、仓库主管、营销主管、采购主管共同研究，制定方案交总经理批准后执行。
3、计划的实施管理
10 ①、根据年度经营预算和财务收支预算，给多经营部门下达经营指标，同时对各部门下达费用控制指标，与各部门的岗位目标管理和效益工资发放结合起来，实行责、权、利互为一体，奖惩分明。
②、每月初必须对上月的计划执行情况进行分析比较，对各指标的执行结果阐明原因，并提出本月计划实施所采取的措施，编制计划执行报告。
4、计划及其执行结果的上报和审计
①、年度结算：年终公司将本年度的经营预算和财务收支预算中的各项计划指标与执行结果进行比较，并用文字作出说明，形成本年度结算报告，于下年度元月15日前送财务部，审计专员室。财务部在元月25日前完成公司年度结算报告，送达董事长及董事局；审计专员室需在元月31日前对各企业上年度的经营结果审计完毕，并报董事长及董事局。 ②、月度报表：
A、月度会计报表内容包括资产负债表、损益表、本期经营预算执行情况表、经营收入明细表、成本计算明细表、管理费用明细表、销售费用明细表、应收账款明细表、应付账款明细表、产成品库存明细表、发出商品明细表、辅助报表、财务情况说明书等文字分析材料。 B、企业每月的会计报表应于次月8日前一式四份分别报送：董事长、财务部、审计专员室、总经理。对外税务局、银行、政府机构等部门于10日前报送资产负债表和损益表（年报加多现金流量表）。 C、本月资金计划表和上月的资金计划执行报表内容包括：上月资
11 金结余、当月的资金来源（本月销售资金收入、应收账款及预收账款收入、借入筹措资金等）、资金使用（购货物料款、在建修建开支、人工工资、管理费用、财务费用、销售费用、归还借入筹措资金等资金去向）本月资金结余。
D、本月资金计划和上月资金计划执行情况，于次月8日前同期按程序完成。 第四章 资金管理 第十二条 货币资金的管理
1、公司的库存现金限额为10000元，超过限额部分当天存入银行，特殊需要超出限额的必须经财务经理（经理）批准，并采取特别措施确保现款安全。但任何情况下不得超过20000元，如有超过的必须经资金经理批准，并采取特别措施确保安全，做到万无一失。
2、必须加强对营业现金收入的管理，不得从营业部门收入的现金中直接开支、挪用现金、坐支现金，原则上特殊情况30000元以内必须经资金经理和总经理共同批准，超过部分必须经董事长批准。
3、个人因公借款管理
①、严格控制借款，因业务需要长期借用备用金的，应严格控制范围和限额，一人借用累计金额在3000元以内的，企业由总经理批准，批准后由财务部控制，原则上旧账不报，新账不借，借款限额不得超出本人一个月的工资总额。
②、所有个人因公借款均需统一使用专用借款借据。在办理还款手续时，由财务部出纳员开启有财务专用章的收款收据，会计员同时填
12 制收款凭证，详细列明还款时间、金额和经收人等事项。
4、合理控制现金支付的范围和限额 ①、现金支付的范围：
A、支付给职工的工资、奖金、津贴、福利费等款项；
B、支付给城乡居民个人劳动报酬费，（如搬运费、其他服务费）； C、支付出差人员必须随身携带的差旅费；
D、1000元以下的零星支出，以及必须用现金支付的其他支出。 ②、现金支付的限额及审批权限：支付业务款项给公司外的单位或个人金额超过1000元的，原则上需采用转账方式或现金支票付款，不予现金支付。特殊情况如有限额规定的，按各级审批权限规定执行。（后补）
5、现金付款的手续和规定
①、在收付现金时必须认真详细审查现金收付凭证是否符合规定，包括：开支标准，主管人员审核、财务部复核、经办人和证明人签章，凭证是否齐全、合法，付款批准人的权限是否生效等。 ②、所收付的现金必须认真清点，既要点大数也要点小数。 ③、要支付现金前，必须复核用款批准手续，报销单据和报批手续，具备合符规定的手续和凭证后才予以付款。凡收付现金，必须一律开具凭证，并在发票，收付款单据或原始凭证上加盖“现金收讫”，“现金付讫” 字样的戳记。出纳人员还必须及时根据凭证记账，尽快使用电脑记载现金日记账。
④、支付现金时原则上由收款人当面签收，否则需有收款人的有效
13 委托书方能代收代转。为避免嫌疑，原则上本公司经办人不得接受委托。
⑤、出纳人员必须每天核对现金数额，检查库存现金情况，要保证现金的账存与实际库存相符，严禁以白条抵充库存，严禁挪用库存现金。会计人员应定期检查出纳的库存现金是否与账存相符。发现库存现金的长余或短缺，应立即作出记录，及时查明原因并向领导报告。 ⑥、存取现金时，要注意安全，存取余额在10000元以上的必须由财务经理（经理）派人陪同前往，20000元以上的必须由单位派车前往，无车辆提供时不得办理存取款。由于疏忽被偷抢的，由有关人员承担损失。
第十三条 银行存款的管理
1、凡公司开设的银行账户，严禁以私人名义开设，切防出现漏洞。①、凡公司开设的银行基本结算支票账户，报财务部和资金经理批准后开设，已开设的须报财务部备案。
②、公司确因业务需要，须以私人名义开设的银行账户，须公司申请，报请董事长联批后方能开设，并应切实做到账款分人管理，达到相互监控的目的。
2、送存银行的款项，应填制“缴款单”，连同现金或转账凭证等送存银行，并将“缴款单”或“银行收款通知”据以登记入账。
3、到银行提取款项或转出款项时，应开出“现金支票”或其他结算凭证，并及时根据支票存根，结算凭证付款联登记入账。
4、出纳人员不得签发空白支票。为方便外出采购等工作，准许领用
14 半空白结算支票，但必须填写日期，受票单位全称、用途，只空出金额栏，并注明最高限额。同时。一个人领用的支票不得超过两张。凡领用半空白支票者必须在办完事后回到公司的第二天即报账。所有期票统一由出纳员收签保管，并与资金经理做好日报工作。
5、出纳人员应定期与银行核对存款，每月至少核对一次，在接到银行对账单后，应逐笔核对借贷发生额和余额。发现记账错误，要立更正。属于银行的差错，要及时通知银行更正。发现未达账款，应编制“银行存款余款调节表”。对未达账款应加强管理，备查登记，如发现有上月未达账款本月未有记录，财务主管应认真查明原因及时处理。
6、各成员企业对收付款项的结算，要依据《票据法》、《银行结算管理办法》等相关制度并结合自己的实际情况制定一种或几种结算方法，对实施的结算方法要有详细的操作程序，以保证企业财产和资金的安全完整。对水电费、邮电费、保险费不准与银行签订长期委托自动划账协议，必须按期支付。经办人违反操作规定而造成的损失，一律由经办人承担。
7、凡企业行为所发生的一切收支均由财务统一收付，任何部门和个人均不得擅自收付（包括员工各种按金、处罚款等）。
8、公司对外举债管理。公司确因业务发展需要或资金临时短缺，须对外借款时，由公司提出申请报董事长批准后，方可借款。
9、各种有价证券、支票、印鉴管理：有价证券由出纳员专人保管，由会计员核对并做好备查簿。支票管理由出纳员每日登记支票收支备查簿，其支票存根联或作废支票均应保存，不得废弃撕毁；印鉴保管
15 由资金经理和出纳员分项管理，坚持“印鉴分开、账款分管”原则。 填写支票要规范、整洁、清晰，记录错误应按规定的会计更正方法进行更正。其他事宜按《财务部岗位责任制》和《企业会计制度》执行。 第五章 固定资产管理 固定资产的界定：
使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。
不属于生产、经营的主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用年限在2年以上的，视同为固定资产。
第十四条 固定资产的管理
1.固定资产按国家财经制度及行业特点，统一分类编号，非通用固定资产由企业自行编号，报财务部备案后使用。
2.固定资产实行三级管理：财务部、工程部、使用部门。帐务管理主要由企业财务部负责，实物管理由工程部固定资产管理员及实际使用资产的部门负责（部门负责人有义务管理好部门使用的资产），应建立固定资产账卡及明细账，同时建立健全固定资产移交和增减变动(包括废弃更新)的处理和登记手续，企业内部转移由企业自行调整入账，成员企业之间转移及增减须报财务部办理转移和增减手续 3.公司财务部须指定专人对固定资产进行专门的管理，登记固定资产卡片，对资产的转移、增减及时掌握，变更相应的登记资料。 4.各成员企业要按照谁使用谁管理的原则，落实使用管理部门，该使用部门经理即为该项固定资产的管理负责人，然后部门经理需落实
16 实物管理责任人。
5.在固定资产交接、验收、清查盘点时，企业财务部和使用部门经理以及责任人均需签名确认，呈报总经理和财务部备案。6.企业财务部每年定期组织盘点一次。如有盈亏问题，必须认真查明原因，经总经理提出意见后报董事长及时处理。对于盘亏的固定资产必须追查清楚，如属失窃的，除追究当事人的经济或法律责任外，还要追究使用部门负责人和实物管理责任人的经济责任。对于损毁的固定资产，使用部门负责人和实物管理责任人写出书面解释，同时查明原因，如因人为责任或失职行为造成损毁的，要追赔经济损失，如有意破坏的，则通过法律途径追究法律责任。
7.对专业性强的设备，必须订立操作规程，并指定专人操作，无公司许可上岗条件者，绝对不允许操作；汽车原则上一人一车，专人负责，不允许非专职司机驾驶，对已取得驾照但无驾龄的也不允许驾驶，特殊情况需经总经理、董事长批准。 第十五条 固定资产的增减
1.固定资产属于人为残损的报废，原值在5000以下，由企业使用部门经理和财务经理（经理）提出当事人应该赔偿的金额，并填写余额部分的报损单交总经理审批，报财务部备案。属于自然残损的按程序分别由总经理、董事长审批，财务部按资产隶属关系调整账面记录。 2.凡资产的大修及添置、更换，必须履行相应的审批程序及手续，10000元以内由总经理批准办理，超过部分报经董事长批准后办理，合同报财务备案。
17 3.凡固定资产变卖或向外转移，调出调入(含内部调动)，原值在10000元以内的，经企业总经理同意，由财务经理批准后办理；超过部分需报董事长批准；企业内部转移由总经理审定。
4.财务部在制定财务管理实施细则时，要具体明确设施、设备维修(含非固定资产的维修)的审批、验收报销程序。第六章 低值易耗品及印刷品管理
低值易耗品是指单位价值50元以上，2000元以下，使用年限在一年以上或不具备固定资产界定条件的各种设备、用品、物品； 第十六条 低值易耗品的领用
1.月前，各使用部门必须上报其领用计划经财务部审核后送总经理批准后执行。领用时由使用人填写“领用申请单”，仓库凭其单开具领料单(一式三联)。第一联仓库留存，第二联系实际仓库月底汇总上交财务部，第三联领料部门备查留存。
2.除一次性用品外，必须实行“以旧换新”，否则一律不得领发新品。专业性较强的用品需经非使用者的专业人员鉴定确属自然损坏不能使用的才能换新。
3.超计划领用的，应由使用部门写出书面原因，送财务部审核后呈总经理批准，方可领取。
4.对报废低值品的，财务部设相应账簿进行数量反映，随时记录形成报废原因，详细列出清单。对管理不善和人为浪费及损毁造成报损的，应追究使用人和部门直接负责人责任。 第十七条 个人使用公司物品的管理
18 1.凡公司员工个人领用的物品除在出库领用单上具备齐全手续外，还必须在“员工领用登记卡”上登记，卡名一式两份，一份个人保存，一份财务仓库保存。工作离退，个人卡片必须办理清退手续，财务部方能给予结算工资。
2.财务部应认真稽核各部门领料，随时掌握各项目、各部门低值易耗用情况。对超金额的非正常耗用应即时查明原因，追究有关人员责任的应如实上报情况，以便完善成本核算，加强成本监控。 第十八条 印刷品的管理
1.凡涉及公司企业形象的印刷品，一律由广告设计人员设计，企业总经理批准，影响面广且使用时间较长的尚需报控股策划推广专业人员审核后送董事长批准，方能付印。
2.所有印刷品在付印前，必须经财务部审核同意，再按程序和权限报批，经批准后统一交由采购供应部承印。第七章 费用开支管理
目的：为严格控制非生产性费用开支，防止铺张浪费，提倡勤俭节约，费用包括：差旅费、探亲费、职工福利及教育费、业务费、办公用品费、电话费、车辆费等。 第十九条 差旅费开支标准 1.伙食、住宿费标准
① 公司员工的标准见下表：(单位：人民币)住宿费、伙食费补助标准，包干使用。
级别
补贴标准
备注
19 董事及以上级
实报实销 总经理 实报实销 副总、总助、总监级 实报实销 部门经理 150/天 区域经理
130/天
② 甲类指董事及以上级；乙类指公司总经理、副总经理；丙类指公司部门经理；其余为丁类。
③ 改制期间现有组织架构人员，按其职位参照上述分类执行。 2.出差交通标准
① 甲类人员出差地可乘飞机(经济仓位)、轮船(二等舱)、火车软卧，在住宿地可乘短程出租车(每天50元内)。
② 乙类人员出差地可乘飞机(经济仓位)、轮船(二等舱)、火车硬卧、在住宿地可乘出租车、摩托车(每天30元内)。
③ 丙、丁类人员出差外地，可乘火车硬卧、空调硬席、轮船三等舱。市内不得乘座的士车，但可报市内公共汽车、摩托车费(每天20元内)。
④ 凡超标准，公司人员需事前续主管经理批准，企业人员需事前经总经理批准，否则不予报销超标准部分交通。 ⑤ 改制期间公司参照上述程序及规定办理。 3.差旅费报销程序及有关规定
① 市内出差三天之内、省内市外一天之内经部门经理(主管)批准即可出差；市内4天及以上、市外二天及以上，企业人员一律需事前填
20 报出差申请表，凡超过上述天数的，一律报董事长批准后方能出差。 ② 差旅费的报销，一律凭有效票据，由部门经理和财务经理(经理)联合审核后，报总经理批准；公司高层人员报销，一律经董事长核批。 ③ 凡超支的差旅费一律由个人承担。人员趁出差机会，事前未经主管领导批准，而擅自绕道探亲、访友、旅游者，其绕道费用全部由出差者个人自行支付，同时作违纪论处，并以相应工资及浮动工资处罚。 ④ 以上标准只限于短期公差，不适宜销售人员及长期住勤、学习和会议。长期住勤、学习及会议由派出单位和财务经理视情况共同商定。 ⑤ 市内及省内附近地区出差的，夜晚尽量争取返回，不得随意借故入住酒店，特殊情况除外（时间紧迫或来回费用高出酒店费用的）。 ⑥ 改制期间公司参照上述程序及规定办理。 第二十条 探亲费用报销标准
由公司人力资源部制定改制期间、上市公司探亲费用报销标准(略) 第二十一条 员工教育经费
1、员工教育所需经费，企业按工资总额的1.5%提取的额度内掌握开支。公司应根据培训要求、全员素质基本状况安排，但每年总额开支不得低于10万元。
2、教育经费开支范围：
① 公务及业务费：教员的办公、差旅费、教学用具的维修费，教师教学实验和购置讲义、资料等费用。
② 兼课酬金：聘请兼职教师的兼课酬金。企业有一技之长专业性强者的授权奖励及标准，由企业人力资源部制定报批。
21 ③ 设备购置费：培训中心购置一般用具、仪器、用书、电器设备等所需费用。
④ 代培训费：由公司选派人员到院校或外单位代为培训所支付的培训费。
⑤ 员工教育经费：由公司人力资源部根据培训需要，拟订开支计划，企业的经总经理批准后方可开支，超限额董事长批准后方可开支。 第二十二条 宣传广告费
1.宣传广告费的开支范围：宣传公司的印刷品、年历、赠品、大型演出活动的赞助开支，报刊、杂志等媒体的广告宣传、电视广告制作及播放开支等。
2.宣传广告要注重效果和效果评估，广告费的开支要有透明度和有力的监管措施，总经办必须参与询价谈价、评估结算的全过程，当客观条件不便参与时，可委托或授权其他部门人员参与，任何情况下不得将策划设计、询价、结付均由一人经手完成，否则追究总经办和审批人的责任。
3.宣传广告费的总量控制在全年销售收入的2%的范围内。第二十三条 办公用品管理
1.办公用品应提倡节约精神，公司各部门用于办公所需的文具、纸张、笔墨、计算器具、账册、凭证以及其他办公用品，每月采购计划和领用计划报领导审批后，统一交由采购部门购进，由仓库保管，各部门按月领用。凡办公用品除个别零星急需购买外，各部门不得自行采购。
22 2.公司总经理级可以配备手提式电脑，特殊部门，确有工作需要的，经申请批准后，可以购领。
3.各部门领用办公用品，必须按程序经领导批准，经部门负责人签字后，方可到仓库领用。
4.各成员企业确定单独核算，财务部门对办公用品在管理费用中列支，并按部门设立账户。第二十四条 员工福利费
1.按不超过总额的14%的比例提取使用，其开支范围包括： ① 公司集体福利活动开支；
② 员工宿舍、饭堂的设备设施购置及维修； ③ 员工医疗费；
④ 用于员工其他方面的福利及设施开支。 第二十五条 交际应酬费
1、交际应酬费的开支必须从严掌握，非不得已，一般不出外就餐，确需出外就餐时，公司的陪伺人员不得过多，变成内部消费。
2、各职务权限每次开支最高标准
级别
补贴标准
备注 董事及以上级
实报实销 总经理 2000元以下/次 副总、总助、总监级 500元以下/次 报请 部门经理 200元以下/次 报请
3、原则上不在外消费挂账、不设最低消费。年度指标按销售额的1‰
23 控制交际应酬费总额，但最高不得超过3‰。对外办事处与个人激励挂钩部分除外。
第二十六条 其他费用规定
其他费用包括邮电费、水电费、小车费、报刊费等，这些费用的开支应大力动员公司全体员工积极厉行节约。
1、邮电费的开支做到通话时长话短说，言简意赅，能传真的则传真，同时杜绝用公司电话闲谈及打信息台。手机原则上不配置，手机话费限额包干，超支自付，改制期间手机话费原则补贴标准为： 级别 补贴标准 备注 董事以上 实报实销 总经理 400元/月 副总经理、总监、总助 300元/月 部门经理 200元/月
报批
其他主管级 100元/月 报批
特殊岗位和情况由总经理确定，财务部直接在工资中支付，不再填列报销单据。
2、水电费的开支：必须加强管理，防止浪费，能实行定额管理的尽量实行定额管理，节约奖励，超额自付，以提高员工节约用水用电的自觉性。
3、小车费的开支：小车费包括油料款、修理费、路桥费、路费及其保险费等。车辆必须严格按照有关规定进行管理和支付费用，降低车
24 辆费用开支。
4、报刊费的开支：公司订购报刊、杂志的开支，需总经理批准，订购时应以业务相关报刊、杂志为主，娱乐性的为辅，并尽量共用，提高利用率。随着公司不断发展，应努力筹办内部报刊，以增强企业文化，提高企业凝聚力。
第八章 财务开支的控制及审批权限
为了有效合理地控制财务开支，各级人员必须严格执行财务计划，审批手续及审批权限。 第二十七条 严格执行财务计划
1、月度计划内的开支：
公司由使用部门申请，财务经理审核后，X元以内的由总经理批准报销。超过部分一律经董事长审批后报销入账。
2、月度计划外的开支：
（1）、凡超计划的开支在X元以内的由财务经理审核后报总经理批准用款，超过部分一律经董事长批准后才能用款。
（2）、物资采购原则上须取得税务票据，不能取因时必须事先经过批准：X元以内由财务经理审核，报总经理批准，超过部分一律经董事长批准方能用款。严格控制白头单开支，对原已形成无票的由财务部列出清单计划，由采购部按期补回税务正式发票。 第二十八条 规范费用报审手续
目的：为严格控制非生产性费用开支，防止铺张浪费，提倡勤俭节约，费用包括：借支费、公关费、办公费、电话费、差旅费、车辆费及报
25 销等。
费用报销凭《支付证明单》及《费用报销单》核报，指无实物形态的。自制原始凭证等。主要流程：
1、报销流程：
财务主管会计复核收集、整理报财务经理审核。（当日完成转出）
财务文秘收齐单据
统一报总经理审批。（次日完成转出）
经办人填写，该部门主管签字，报财务部附单据及发票等。（当日完成转出）
总经办文秘收齐单据统一报董事长核批。（次日完成转出）
总经办文秘转财务部各主管会计制证入账，按借贷方制度规定办理。（收单即日办理）
各主管会计转出纳复核并付款，（收单即日完成）首尾三天内完成全部流程
2、全公司均采用三级审批制度\\权限： 基层部门、报销部门经理或主管初批复核
财务经理、主管会计复核（中级）审批完毕转呈
总经理或董事长（高级）核批签署意见。
中间环节由各自文秘转发财务部与执行
3、费用报销实行限时审批制：为保证审批环节的运作效率，所有的
26 费用报销单据应该对应于下周的
二、五于上述各环节完成。
4、借款管理： ①、借款程序 归属部门主管审签
总经理审批（1000元以内）
文秘回转财务制证
出纳凭会计凭证付款
超限额报董事长核准
财务主管或财务经理审签
借款人填写借款单
借款人领款签字
②、大额借款以万元为限，均需提前一天通知财务部，以便筹措现款，固定资产购置和生产用料，均需月份计划采购，经财务经理、总经理、董事长核批后，转财务部安排资金。
③、所有借款必须于任务完成后的一周内归还或报账，（含出差人员，节假日顺延），对逾期不归还的款项，财务部则在借款人工资中扣除或责令归还（或报账）；因费用报销不及时或报销单填写不规范、不真实的，由此造成延误或损失，均由报销部门（借款人）负责。 ④、出纳员应严格按财务制度规定办理借款业务，严格控制外币额度，转账及现金支票均应符合银行结算制度规定。 ⑤、审批权限（单位：人民币元）
27 审批限额
用款部门 财务经理审批 总经理批准 董事长核准
备注
500元内
√
√
√
含非计划
1000元以内
√
√
√
含非计划
1000元-10000元
√
√
√
√
归属部门报计划
10000元以上
√
√
√
√
归属部门报计划
（表中“√”为需要审批签字）
⑥财务部每月底编报超期借款余额表，送交借款人的部门负责人，并通知工资管理人员追款、扣款和罚款，未编未送的每次罚主管会计100元。
⑦员工离开公司的，由部门负责人追索欠款；如该欠款属超期、财务部又已通知过借款审批人，则由部门负责人承担相应责任，借款人的上级从未接到通知，则相应处罚财务主管。 第二十九条 物料（费用）报审程序
1、报销程序：
借款人与会计出纳结账、入账
总经理或董事长核批
28 文秘回转 会计制证
归属部门主管或经理签字
财务主管或财务经理审签
仓库填写入（进）仓单（凭计划、发票送货单等）
借款经办人填写相关报销单、物料（费用）单、粘贴单
2、费用报销不需办理入库手续，差旅费报销需另填差旅费报销单，附后票据还需有粘贴单规范原始凭证，同时还需附上出差申请单。
3、备用金核定：
①、对经常有业务联系的，含采购、应酬、差旅等费用，由经办人申请，该部主管初审，财务经理中审，总经理或董事长终审核批额度。对离辞退员工，需先到财务部办时备用结算手续，方能办理离辞职手续。
②、对业务活动暂未开展或长期占用备用金未予报销的经办人，财务部通知责令限期扣款，并按拖欠备用金额总额的1%加收滞纳金。
4、报批原则：
①、原始单据必须真实、清晰、完整，凡因涂改或撕裂引起原始单据模糊不清的，财务部有权拒绝报销；对虚报和假票按“报多少罚多少”原则处理，所报货款金额清缴；对手续不全、不完整的要求更正、完善和补充。
②、凡属材料、固定资产的采购成本报销，均事先由采购部提交采购
29 计划，按相关程序报批后，连同单据办理入仓或检验手续，方能报账。 ③、有关报销单据均由报销经办人亲自填写，做到内容完整、数据真实，符合财务制度规定。填写报销单各要素齐全，如：日期、金额、附件张数、费用用物料归属部门和用途等，附件分类粘贴。 ④、当月费用当月报销，凡发票日期与报销日期相隔30天以上者，不予报销，特殊情况，须经董事长特批。
⑤、为方便出纳员安排工作，所有费用物料报销时间定为：每周二和周五上午。其他时间不接受报销或借款。（紧急事宜和大宗料款除外）。 第三十条 报批管理办法
1、生产性支出：生产性原辅材料、包装物及备品备件等，直接构成材料采购成本支出，生产部门必须提供原材料的月度采购计划，经报批程序后，财务部负责筹措资金。
2、报销依据：
①、原始税务发票（尽可能开具增值税进项抵扣发票），原则上不受理收款收据；
②、入（进）仓单（一式四联，按入库规范验收签收）；即采购、仓管、质检、财务四方签字；
③、采购计划书（按程序审批执行）； ④、采购合同或合约、协议书；
⑤、物料（费用）报销单（经办人亲自填写）； ⑥、送货单（供应商提供）及其他有效凭据。
3、生产废料（含废油桶、废油、废品等）统一由采购部联系出售，
30 由仓管办理出仓手续，财务凭单收款，行政保安凭财务收款收据放行。 员工宿舍的物品、水电费用核定，饭堂物品及伙食费等行政后勤费用物料管理，统一划归人力资源部统筹管理，财务部监控执行。
4、办公费用管理：办公费用在管理费用中列支，包括办公文具、印刷品、报刊杂志、日用消耗统一划归人力资源部按月统计各部，由采购部按月度计划经核批后统一采购，入库核报，财务部监控执行。
5、办公用设备、车辆、低值易耗品采购及广告、保险、修理等费用，均按年度计划进行，临时增添设备的按程序报批，后勤总务行政的物料（费用）统一归人力资源部管理。上述各条款报销参照本条款2项办理。 第九章 物资采购管理
第三十一条 凡公司需购物品（料）一律由专职采购人员购买，其他人员除受采购负责人委托或公司领导批准外，均不得采购任何公司物品。当非采购人员未经委托或领导许可，擅自购买公司物品（料）的，财务部不得予以报销。
第三十二条 为了充分发挥公司运作的优势，尽量降低物资采购成本，须逐步实行中心采购供应制。凡能全部物资纳入公司物资采购供应中心采购的企业，则全部物资归此中心采购供应，企业自身不再设采购人员，客观原因不能全部纳入此中心采购供应的，到那部分可纳入的就那部分由此中心供应，其余由子公司自设采购人员采购。 第三十三条 采购人员必须严格遵守“货比三家，选优而用；物美价廉，调价确认”原则。以不盲目购买，不贪不占，不洵私情，不吃回扣为
31 崇高职业道德，并牢固树立为下家用者服务的意识，坚持以下家用者满意为已任。
第三十四条 由公司总经办汇同人力资源部、财务部、采购部、改制办，根据本制度的有关原则和本公司改制期间实际运作需要，另行制定公司物资管理实施细则，经董事会批准施行。 第三十五条 改制期间采购部重点工作： ①、应付账款月末余额及账龄分析；
②、供应商送货单、购货发票补开发票、请购单或采购计划、采购合同（协议）归档、订立、完善与跟进； ③、采购计划价格制定及明细表呈报；
④、供应商应付账款月结对账单与财务部对账；（无月结单的财务不安排采购资金付款）
⑤、供应商详细档案异动明细表；
⑥、月末与财务仓库对账、付款计划月报、采购报价明细表呈报； ⑦、所有物料（物品、物资）实际价格、计划价格编码明细表建立健全等。
上述条款月报时间确定为次月10日前、报价当月25日前；补开发票按财务部提供明细清单及时间办理，计划价格制定与编码完善自本制度执行起30日内完成；其他相关事宜按财务规定办理。
第三十六条 为了加强采购物资管理，控制采购成本支出，对采购报价成立市场价格调查小组。该小组负责人分别由总经理、财务经理担任。总经办、技术、计划、生产、财务部门派员参与，作为小组成员，
32 其具体事宜按圣都司改制2003（02）号文件执行。
第三十七条 为了加强仓库物资管理，控制储备资金占用，对仓库最低储存进行核定。专项工作由仓库负责跟进，达到或低于最低储存量时，及时呈报采购部并报批后积极采购紧缺物资。 1． 最低储存量计算：
采购最低储存量=采购周期*日均耗用量—仓库储存量
采购周期=供应商生产天数+运输途中供应天数+储量审批天数+合理保险天数+入库验收天数+其他合理耗用天数等
日均耗用量=年耗用量/360天、季度耗用量/90天、月耗用量/30天 2． 责任划分：
最低储存数量由仓库提供；其采购周期由采购部提供；日均耗量由生产部提供。统一由采购部汇总按审批程序报批。 第十章 合同管理
合同是具有合作关系的各方以文字形式明确各方责权关系的契约，具有法律的约束力。合同管理的好坏，直接影响到企业的经济效益，甚至关系到企业的兴亡，因此必须加强对合同的管理。
第三十八条 公司及成员企业管理人员要提高对合同重要性的认识，组织下属学习合同法规，建立本公司的合同管理制度。拟定合同管理制度由人力资源部负责，本公司法律顾问参与起草拟定工作。 第三十九条 财务部为公司经济合同的监督机构，公司法务人员对所有经济合同进行审核管理；具体合同按不同的种类由归口部门管理与执行。所有法律文件含合同全部留存原件交一份公司文控中心存档，
33 一份给财务部作付款依据和监控依据。
第四十条 签订经济合同必须采用书面形式，格式必须符合规范。签订的合同包括：购销合同、建筑装饰工程承包合同、财产保险合同、货物运输合同、采购合同、销售合同等。
第四十一条 凡公司与外单位或个人发生经济业务时，总金额在10,000元以上，完成时间需要延续15天以上的，均必须签订合同。 第四十二条 合同的签订，总额在10万元以内的由公司总经理签署或授权总经办他人签署，临时授权他人签署的合同，需经授权人在我方保存的合同上签名确认，财务部才能按合同付款。
公司因业务需要签订合同，凡金额超过10万元的，均必须经公司法律专员（律师）审核签名确认，再呈报董事长或其授权人审定签署。合同金额超过100万元的，必须由董事长亲自审定签署。
第四十三条 对公司发生遥合同纠纷，须尽快与法务专员联系，并尽快报告董事长备案后，由法务人员会同公司代表与对方协商、谈判或提出仲裁、诉讼。
第四十四条 凡金额超过10万元的工程发包、设备订购等合同，必须连同工程竣工图或设备说明书和维修说明书原件交一份公司文控中心档案室存档；财务部支付尾款时必须有文控中心收齐各相关存档的凭证资料方可支付。否则，同时追究文控中心及财务人员的经济责任。总经办为文控中心的责任部门，负责合同的存档管理与审拟工作。 第十一章 关于处理会计核算若干问题的规定
为了加强会计核算，提高财会人员业务水平，根据公司财会工作
34 现状，特对急需处理会计核算中的若干问题，作出规定：
第四十五条 会计凭证、账薄、报表的打印、装订、上报时间、期限、会计期间规定
1、账证打印时间规定：各种明细账，总账每季度打印装订成册；各种凭证报表每月打印装订成册。
2、报表上报时间规定：各种会计报表月报为次月10日前上报：季报（季度终时）次月15日内上报：年报（年度终时）次年45日内上报。
3、会计期间规定：会计核算应当划分会计期间，根据实际业务情况，会计期间即结账确定：月份为上月29日—本月28日；季度为上季末29日—本季度末28日：（如遇年末可算至12月31日）。公司各部门结账日期，均以此会计期间界定日为准。
4、单据核报、结账日期规定：
① 费用、物料报销每周
二、五上午8:00-12:00；
② 各请购计划、生产用料计划、费用报销等，每月20日前呈报； ③ 应付账款、应收账款月报（月结表）及账龄分析表，分别由采购部、财务部于次月5日前呈报；
④ 采购部采购计划价格明细表6月30日前报总经办审批；供应商月结付款计划细表、供应商各称档案异支明细表，次月5日前报财务部和总经办；每月采购价格报价明细表，于23日前呈报总经办调价小组；
⑤ 财务部各种报表次月10日前呈报财税银行、政府部门及公司总经
35 理、董事长。
第四十六条 会计科目、会计账簿的设置与使用，会计报表及其勾稽关系：
1、会计账薄使用三栏式总账和明细账，记账本位币为人民币。有关经济业务属外币或外文的，在登记折算人民币或中文时，同时登记外币和外文；不允许只登记外币或外文，而不登记人民币和中文
2、会计科目的使用。一级科目即总账科目的使用，严格按照国家《企业会计制度》规定执行，二级科目设置在国家允许规定范围内设置。新增减会计科目须经公司财务部批准，方可执行。
3、总账、明细账与报表、合并会计报表的勾稽关系。总账及其科目发生额及其余额应等于所属相关明细账之和；资产负债表年初数、本期数应与所属相关总账数额相符合，其中相关数额应与利润表中相关数额相符合；会计报表应与相关会计报表数额相符合；其中能够抵减、计算填列的均应抵减计算填列。会计报表与相关经济技术指标反映数额应保持计算口径一致，使会计报表真实全面反映一定期间的经济活动及其结果。务必做到账账、账表、账实、账卡、账单相符。 第四十七条 货币资金的核算规定
1、现金和银行存款等货币资金，应当设置日记账，按照业务发生顺序逐日逐笔进行登记，有多种货币的（包括外汇兑换券），还应按不同货币分别设账登记。
2、出纳员按日、周填报《现金存款收支日报表》，由财务部汇总上报公司，以便财务部、董事长及时掌握资金运作动态。
36
3、按月填报《银行存款余额调节表》。由出纳员于次月初取回所有银行对账单，并于5日前与银行对账单对账完毕后，交会计员核对资金账簿；由出纳员对银行未达账项进行调节，并填报调节表，连同会计报表一同上报。
4、所有货币资金收支（费用、差旅费报销等）审批，一律按前述制度规定执行。
第四十八条 存货核算规定
１、公司一切销售业务统一按权责发生制的原则处理。存货核算实行永续盘存制，每半年进行实地盘点一次，定期核实账物相符情况。正常盘盈盘亏及时处理，发生重大差错要跟踪追查。
２、由仓管员于次月5日前填报《收发结存月报表》。对所有入库、出库数额、名称及规格。分门别类进行逐笔登记入账，记账依据为合法有效的入库单、出库单，仓管员负责保管好入库单、出库单，月底连日报表一同上报财务部。月报表应与出入库发生额一致，并同时做好入库单、出库单、账表等原始资料的归档工作。
3、财务部会计员每月下库稽核，所管实物必须做到账账、账表、账实三相符。认真编制会计分录，所有会计业务处理，一律做到合规、准确、及时，对会计信息要高度重视。凡未核实、没有把握的数据，均不得呈报。
４、定期结账、对账、稽核。对会计核算所有原始凭证均应进行审核。对入库单，平时采购员报账含发票及入库单等，一同报财务部，月底结账时财务从仓库再收一联入库单作对账联，以此作为财务“抽
37 单法”的依据；对领料单，会计员应对其审核无误后，按月进行原材料或材料、低值品归集、分配与核算，并编制〈材料消耗分配表〉，以此作为材料消耗分配的依据。
５、财务与仓库对账、结账“两清”后，双方必须在仓库账表上签字，以示双方结清账务，明确工作责任。
６、入库单一式四联，领料单为一式三联。(1)入库单分发：第一联为仓库存根联；第二联为采购员办理入库时取得，连同发票去财务的报账联；第三联为会计员到月终去仓库结账时，仓库报财务“两清”的对账联；第四联为采购部留存联，与财务部对账。（2）领料单分发： 第一联为仓库存根联；第二联为会计员到月终去仓库结账时，仓库报财务“两清”结账联；第三联为使用部门持有, , ，作为仓库发货时，连同领料单发送用料部门，以便使用部门对账务核算成本费用的对账联。
第四十九条 往来账项核查规定
1、财务部对所有往来账项均应按月核查对账，按月定期打印往来账项明细表，对未达账项及时进行调节，并编制《往来账项余额调节表》。
2、对应收账款、其他应收款等债权业务要重点清理、对账及时与债务单位联系对账相符，协助业务部清收外欠款，并提供财务政策指导、监督其催收执行情况。
３、坏账准备的计提。按年末其他应收款、应收账款等账面余额，不高于3‰ 计提坏账准备金。上一年度如有坏账准备金结余的，应于抵减。
38 第五十条 关于生产成本核算规定：在月份终时7日内，业务部门提供《当月订单汇总明细表》；人力资源部门提供《考勤表及员工薪资表》；品质部门提供《当月客户退货鉴定表》（按订单、送货单呈报），《客户订单质量检验月报表》，《废品损失明细月报表》；生产部提供《计件工资统计表》、《生产任务完成情况表》、《材料消耗定额完成月报表》；仓库提供《材料收发结存月报表》及《产成品（在产品）收发结存月报表》。财务部提供月度咨询及财务监督与会计核算方法，制订《订单产品成本计算表》、《产成品及在产品成本计算表》、《发出商品及应收账款客户账龄分析表》。
第五十一条 年度经营管理目标方案由董事长拟定总体方案，由总经理具体实施。由总经办牵头财务部以业务部、生产部、品质部、技术部、行政人事部等部门密切配合，形成有机经营管理体系。形成四大体系：（1）财务行政体系；（2）业务市场体系；（3）品质监测体系；（4）生产工艺体系。在四大体系基础上，完善定员编制即组织管理架构，和新年度目标管理责任制具体实施考核办法。
第五十二条 财务计划控制与编制
（1） 年末编制财务决策报告及新年度财务预算，以及月份资金计划表由财务部负责；年度经营计划预算，经营管理目标，由董事长及总经理总体负责；月份应收账款催收由业务部负责，财务部等部门密切配合，使经营管理与财务管理有机地结合。
（2） 财务决算报告及年度预算报告，年度目标经营计划等，由公司
39 各部门在次年15日内报出。公司起草拟定统一由总经办负责。 关于会计报表、报送，年终加报《现金流量表》，应收账款等往来账项，需定期与往来公司及外办业务组对账。 第五十三条 仓库核算结账规定
1、进仓单
①、依据送货单、采购发票、请购单或采购计划单批表及其待检实物，由仓管员填写一式四联进仓单。
②一式四联进仓单分别由采购员、仓管员、验收员（质检）、复核员（会计）同时签字，其中复核员（会计）在采购员报账时签字，按进仓单流程办理，未签字未质检不能入仓，不能收发货，财务判定为无效单据。
③进仓单按单中各项规范填写，采购计划价格制定后，仓管员应在填写采购实际价格的同时，还应填写计划价格，实际与计划价格均为不含税价格及不含税金额，最后一行费用计算应凭采购发票数额明细填写。
④进仓单月末合计金额应与电脑月结额，收发结存月报表入库金额相符，并与财务部，采购部相对应金额科目结账相符。
⑤进仓单入帐、分类、结帐按财务制度及流程规定，装订成册以及仓库岗位责任制，仓库作业流程执行。仓库主管、副主管、组长、记账员、仓管员是进仓单的直接责任人。
2、产成品（半成品）入库单：
①依据生产部门填写入库表及入库记录，详细填写本入库单，详细注
40 明名称及规格，数量、折算理论公斤数量（重量）。同时填写直接耗消材料，制造人工费金额及合计数额。
②一式四联入库单分别由入仓员（生产部）、生产主管、质检员（品质部）、仓管员及仓库主管同时签字，按产成品入库流程办理，未签字未质检的产品不能入库，不能收发货，财务判定为无效单据。 ③入库单中各项应规范填写，生产部开具入库记录表，注明理论换算重量，由仓管员填写入库单，办理产成品入库，同时作为财务部月末计算产品生产成本的依据。
④入库单月末合计重量（件数核算成公斤数量）、计划成本（按直接材料加上计划划制造人工费）或定额成本数额，与电脑月结数额、产成品收发结存月报表入库金额、数量（重量）相符，并与财务部相对应科目及生产部月报对账相符。（成本价格差异由财务部核算）。 ⑤入库单按生产编号及产品规格分类，装订成册入库单入账、结账按财务会计制度及流程规定，以及仓库岗位责任制，仓库作业流程规定执行。
⑥产成品（半成品）重量、折算公斤数量及其明细表规格按产品完工单由生产部协助仓管员填报。
3、领料单：
①由用料部门填写一式三联领料单，经领料人、领料主管、发料、记账共同签字，仓管员据此发料。
②一式三联分别由用料部门、财务部、仓库分别留存、入账、对账，装订成册；生产部据单控制用料耗费，仓库据单出账作部门消耗月报
41 表，财务部据单作消耗分配计算材料成本核算。
③月末财务会计到仓库结账，仓库电脑记账与领料单、材料收发结存月报表对账、结账相符，与财务对应会计科目一致。
4、《出仓单》（产成品）：
①由营业部根据客户合同要求、通知开具一式六联《出仓单》，由业务组开单员、仓管员提货人共同签字，仓库凭单签字发货。 ②《出仓单》一式六联分配流程按财务部据流程规定办理。仓库仓管员未签字，未到场监督不许发货。
③《出仓单》中各项由营业部按单中各项规范填写（打印）作为仓库、营业部、财务部、客户对账、结账的依据。月末由仓库填报产成品收发结存月报表，与营业部、同财务部对账月结相符。
④财务部凭《出仓单》作产成品、发出商品入账记录，凭《出仓单》记账联与营业部《缴款单》（收款凭证）与客户月结对账结账；并与财务制证、出纳收款对账相符。
⑤《出仓单》按财务单据流程及企业会计制度规定执行。应收账会计及发出商品会计与营业部业务员、仓库发货管理员是《出仓单》的直接责任人。
5、仓库物资管理：现场管理及最低储量按《物资管理制度》、《岗位分工职责》及《仓库流程》办理。第五十四条 材料、成本核算结账规定
１、材料会计主要负责材料、原材料、材料采购、应付账款、其他应付款、预付账款、材料成本差异、仓库材料、物料收发结存月报表
42 及单据实物监控、会计科目账务处理、对账、结账。
２、平时做好入库及材料采购成本核算记账入账工作，月末做好仓库月结对账、结账工作；制定《材料消耗分配表》，结转材料成本差异、储备资金定额、最低储存量工作。
３、成本会计主要负责产成品、发出商品、低值易耗品、制造费用、人工工资核算与管理，与《仓库产成品（半成品）收发结存月报表》及单据实物监控，会计科目账务处理对账、结账核算工作。４、平时做好与应收账、产成品、发出商品等单据流程与管理，财务分录制证，成本核算基础管理工作，月末制定《产成品生产成本计算表》、《销售成本计算表》；与仓库产成品（半成品）结账、对账。 ５、产品成本计算表全部按订单清即产品明细型号及规格核算完成产成品及在产品。材料会计与成本会计双方共同做好成本核算管理工作。
第五十五条 应收账款及发出商品核算结算规定
１、应收账会计主要负责应收账款、其他应收款、预收账款、发出商品、产成品、坏账准备及清理旧账、仓库产成品收发结存月报表及出仓单据、实物监控，会计科目与明细账目的处理、对账、结账。２、平时做好营业部《出仓单》、《缴款单》对账、收款入账制证，监控产成品出货各外办业务组对账结账、客户收款、开票等明细工作；月末制定填表《发出商品应收账款明细表》及《客户账龄分析表》，分清Ａ、Ｂ账，各相关科目明细账对账制证。
３、《发出商品明细表》采用带数量、单价、金额的三栏式账簿。
43 其借方反映营业部开具的产成品出仓单发货数额有及转入计算分配成本数额，即成本价与销售价同时登记；贷方反映营业部开具的客户缴款单（收款凭证）凭缴款单、销售成本计算单、出纳进账单填制收款凭证入账；各主管会计对其借贷方本期发生额进行复核签字；月末定期与营业部、仓库、客户对账、结账，余额同时反映发出商品成本额及客户欠款额。
４、产成品（半成品）《出仓单》由财务部应收会计统一领用发放，其他人员均不得领用，在领用发放时作好登记备查核销工作。对因质量、重开《出仓单》等原因需由营业部重新开具红字《出仓单》，经质检、仓管、营业部出货组共同签字（一式六联）方能冲销原《出仓单》错误记录，月终财务与仓管、出货组进行稽核对账、结账，财务调整数据电脑记录。《出仓单》由业务组、仓库共同签字，双方同时送司机发货并出公司大门。《出仓单》仓管、营业部未同时签字或红字冲账质检未签字确认的，财务部均判定为无效《出仓单》，不得入账或冲账。
５、其他债权科目对账、结账、应收账款等均按《企业会计制度》和财务单据流程、岗位职责规定执行。所有科目按岗位分工落实到人，主管会计及应收账会计是应收账款等债权科目的责任人。 第五十六条 会计核算的基本前提和一般原则
1、会计核算的基本前提：
（1） 会计核算应当以企业发生的各项交易或事项为对象，记录和反映企业本身的各项生产经营活动。
44 （2） 会计核算应当以企业持续、正常的生产经营活动为前提。 （3） 会计核算应当划分会计期间，分期结算账目和编制财务会计报告。
（4） 企业的会计核算以人民币为记帐本位币。
2、会计核算的一般原则：
（1） 会计核算应当以实际发生的交易或事项为依据，如实反映企业的财务状况、经营成果和现金流量。
（2） 企业应当按照交易或事项的经济实质进行会计核算，而不应当仅仅按照它们的法律形式作为会计核算的依据。
（3） 企业提供的会计信息应当能够反映企业的财务状况、经营成果和现金流量，以满足会计信息使用者的需要。
（4） 企业的会计核算方法前后应当保持一致，不得随意变更。 （5） 企业的会计核算应当按照规定的会计处理方法进行，会计指标应当口径一致、相互可比。
（6） 企业的会计核算应当及时进行，不得提前或延后。
（7） 企业的会计核算和编制的财务会计报告应当清晰明了，便于理解和利用。
（8） 企业的会计核算应当以权责发生制为基础。
（9） 企业在进行会计核算时，收入与其成本、费用应当相互配比，同一会计期间内的各项收入与相关的成本、费用，应当在该会计期间内确认。
（10） 企业的各项财产在取得时应当按照实际成本计量。其后，各
45 项财产如果发生减值，应当按照规定计提相应的减值准备。 （11） 企业的会计核算应当合理划分收益性支出与资本性支出的界限。
（12） 企业在进行核算时，应当遵循谨慎性原则的要求，不得多计资产或收益、少计负债或费用，但不得设置秘密准备。
（13） 企业的会计核算应当遵循重要性原则的要求，在会计核算过程中对交易或事项应当区别其重要程度，采用不同的核算方式。
3、一笔经济业务都必须取得原始凭证（包括发票收据、合同、协议、文件或其他资料），每一笔经济业务发生取得货币和非货币交换时，必须有经办人、业务主管、公司领导或领导委托人、会计主管、出纳人员盖章。
4、一笔经济业务发生要根据正确的原始凭证编制记账凭证，记账凭证与原始凭证金额绝对一致，分录编制准确，并按序时登记账薄，凭证按册装订。
5、用电子计算机记账，每季度打印一次有币账簿，按规范装订，对磁性或其他介质存储的多种数据和资料应有备份，保证保密、安全。第五十七条主要会计政策
1、会计年度：自（公历）每年一月一日起至十二月三十一日止。
2、记账方法：为借贷复式记帐法。
3、记账原则：采用权责发生制原则，记账文字为中文。
4、记账本位币：以人民币为记账本位币。会计记账用借、贷法复式记账，记账本位币为人民币，同时登记外币账户，汇率换算以每个会
46 计年度1月1日国家颁布的外汇牌价（中间价）为记账汇率，每季度用加权平均法调整一次。 第五十八条 存货计价：
1、存货包括原材料、辅助材料、包装物、产成品、库存商品、低值易耗品、在途商品、在制品等。
2、存货核算：
（1）原材料、辅助材料、包装物按实际成本计价，发出时采用先进先出法；
（2）低值易耗品按实际成本核算。金额较小的（批量购入总额一万元以下），一次性摊销；金额较大的（批量购入总额一万元以上）采用分期摊销法。一年内可摊销完的记入“待摊费用”，一年以上摊销完毕的和开办期间购入的记入“递延资产”科目。 (3)产成品按实际成本计价，发出时按加权平均法计算。 第五十九条 固定资产及折旧
1、固定资产成本计价，折旧采用直线平均法，并按资产类别的原价、使用年限和预计残值确定。
2、固定资产分类折旧率如下：
资产类别 使用年限期 净残值率 年折旧率 （1）房屋及建筑物
20年 5% 4.75% （2）机器设备 10年 5% 9.5% （3）电子设备 5年 5% 19% （4）运输工具 5年 5% 19%
47 （5）办公设备及其他 5年
5% 19%
3、标准：凡单项生产经营设备，使用年限在一年以上、单位价值在2000元以上，均列为固定资产。家具虽符合以上两个条件，但不列入固定资产，可另外建立管理账册登记。
4、计价：凡外购固定资产计价，包括提供设备制造商发票票价、运输、装卸、安装、保险费、税金等，作为资本投入的固定资产，还应按投资“资本化”原则支付利息：自制、建造的固定资产包括自制、建造过程中的实际支出计价，技术革新、技术改造按改造中实际支出的费用增加固定资产原价：引进二手设备，按引进原值、参照新旧程度，评价计价为完全重置价值。
5、折旧：折旧方法采用直线法：折旧残值按原价5%计算：折旧年限：房屋建筑物20年，通用设备（包括多种机械机床）10年，办公、电子、通讯、交通运输5年、除房屋建筑物以外，凡在库设备、闲置设备、停产三个月以上设备、报废设备、已提足折旧设备均不再计提折旧。
6、关于低值易耗品
（1） 凡生产经营过程中购入低值易品均通过“存货”科目计算，按实际领用数量、金额作一次性计入有关费用。
（2） 凡日常生产、经营过程中购入的家具、办公用品作一次性摊销。 （3） 凡生产过程中购入的工、装、模、夹具一律通过“存货”仓库核算， 按实际领用摊销。 第六十条 无形资产
48
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内部员工管理制度
一、（总体）员工岗位责任制度
1、工作人员要严格遵守公司的规章制度，爱岗敬业、团结互助，认真办理客户开户、服务工作，对违纪者依据公司制度予以处罚。
2、工作人员上岗要做到热情接待、礼貌待人、态度和蔼、服务周到、语言文明、杜绝与顾客争吵、不得恶语伤人、仪表整洁、庄重大方、树立良好的企业形象。
3、服从领导，对安排的工作不推诿扯皮，不拖延，事事有着落，件件有回音。
4、保持良好的工作环境，不得大声喧哗，不得嬉戏打闹，不得乱吐乱丢。
5、按流程工作，做到认真严谨。
6、要加强学习，提高思想和业务水平。
二、办公室纪律
1、工作期间严格遵守办公室有关规章制度，不允许做与工作无关的事情。比如吃零食、拨打私人电话、浏览视频、聊私人QQ及与工作无关的网页等，员工违者一次50元，连带所处部门经理罚款100元；
2、严格遵照公司的安排工作，任何部门员工无条件的服从各个部门经理安排，并认真完成所分配的工作；尊重各部门领导，工作中禁止顶撞领导；违者罚款50元。
3、因值班人员疏忽或擅自离岗出现工作失误的，由此员工所在部门责任人承担全部后果，值班人员给予劝退处理，免发员工当月的工资。
4、工作人员要认真保管财物。下班前要清理好物品和数据资料，必要时将重要文件保存于保险箱中，因个人保管不善将公司机密文件泄露出去，违者予以罚款500元，特别严重者，公司追究其法律责任，并予以辞退。
5、节假日或公司集体休息时，各部门将分管区域卫生打扫干净，将垃圾清理出去，关好门窗，关好电脑和电源；各部门经理安排下去责任到人，出现问题，违者罚款50元，连带部门经理罚款100元。
6、公司员工进入办公区域，一切以公司为重，团结互助，爱岗敬业，与所有同事搞好合作关系，
不允许出现内部争斗、不团结情况，搞内部分歧者，一经查实，直接劝退处理，免发当月所有工资；
员工之间因发生个人冲突而损坏公物者，按物品购买原值赔偿，并处500元罚款。
7、员工的素质涵养彰显企业文化，进入公司，所有员工见面须问好示意，以示尊重；员工走出公司，心里理应时刻装着企业，外人问到我公司情况，不论什么场合，要时刻维护公司形象，如有通过电话、企业客服等反映员工怠慢咨询者，一经证实，公司严厉处罚，违者罚款200元，以示警告。
8、本着节能减排原则，公司所有公用电器在下班之前必须确保关闭。大厅所有公用电器由市场、行政部全体员工承担；运营、财务部所有员工负责所处部门的办公室公用电气设备及本部门负责人办公室所有公用电器设备。如未按规定下班关闭，经任何部门经理查处，责令本部门经理及所有员工，每人处罚款50元以示警告。
备：个人所用电脑责任到人，下班没有特殊情况必须确保关机，如有违反者，罚款50元，以示警告。
9、上班期间要统一着装，每发现一次不着工装者罚款100元整。
10、严禁各部门员工擅自脱离岗位，如发现串科室、扎堆闲聊者，部门经理可口头提醒，以示警告，不听劝阻继续逗留者，罚款200元。
11、未经同意，不准随意将外界存储介质上机使用，未经批准，不准将本服务中心的存储介质和数据外传，因违反规定造成公司机密外漏者，公司予以辞退处理，免发当月工资，情节严重者公司依法追究其法律责任。
三、环境与卫生
为保持公司拥有有一个良好的工作环境，所有员工都应该自觉遵守下列规则：
1、办公区域环境要求不得在办公区域聚集聊天及大声喧哗，违者严重警告。
2、个人办公区域内不得张贴与工作无关的图片及物品等；保证个人办公区域的卫生。办公桌椅和计算机表面不得有灰尘，桌面物品要码放整齐，违者罚款20元。
3、及时将废纸、废物放入纸篓，剩水、剩茶倒入洗手间的水池；爱护洗手间的公共设施，使用后冲水；卫生用品等杂物请放入洗手间的垃圾桶，不得丢入便池内，员工严格自律，违者罚款20元。
4、会议室环境要求：不得在会议室、洽谈室内用餐；为保证会议室的正常使用，会议室使用完毕后，应将桌椅恢复原位，及时清理桌面物品；爱护会议室及洽谈室内设施，保持会议室公共卫生，违
者罚款20元。
四、考勤制度
1、内部员工必须严格按规定的工作时间上下班，不得迟到、早退；从2012年8月1日起，上下班员工一律定点用企业QQ考勤功能打卡，必须是本人亲自打卡，出现代人打卡者，一旦查处被代打卡者罚款50元，扣发当日工资；代人打卡者罚款100元，扣发当日工资。因外因等特殊情况不能打卡者，及时告知行政部，当天不告知者行政部不予补记，一律按当日旷工处理。
2、上班期间如需外出办理公务，应事先向入职者的直接上级请示。在《临时外出申请表》上注明外出时间、地点、事由，回公司后及时注明返回时间。每条外出记录都必须有部门经理签名确认。如果无法在下班时间内返回公司，应电话通知部门负责人，不按规定办理私自外出者，按当日旷工处理。
3、有特殊事情和身体不适不能上班，必须向部门领导提前请假，做好工作交接并向行政部领取假条认真填写，得到部门领导的批准签字将假条送还行政部请假方可有效；临时性有事不能上班必须电话或其他方式告知部门经理，经过允许后方可休班，上班之后补签假条，请假人所在部门经理必须告知行政部，以便记好考勤，不按规定办理者，一律按旷工处理。请假者工作交接不到位，影响工作进展的，免发休班当天工资(未超规定4天休班者），并处100元以上罚款。
4、在规定时间内有未完成的工作任务原则上不允许请假，公司本着人性化管理，请假者可将手头工作交接给部门其他人，前提是确保他（她）能把工作完成好，不影响工作进度，未安排好强行休班，影响工作者，罚款200元，因其休班对公司造成重大影响者，公司予以辞退处理，免发当月员工工资。
5、公司规定月全勤为26天，超出规定天数的扣罚当日工资；连请两天以内（包括两天者）可向部门经理申请，超过两天，必须由公司总经理亲自批准方可奏效。未经批准强行连休者，公司给予辞退处理，造成严重影响者，公司依法追究其法律责任。
按照以上制度公司中层领导可以越岗监察，行政部不定时抽检，发现任何一个部门员工违反制度者，通知所处部门经理，并给予开具罚款单据，由受罚本人签字确认交至财务部，罚款从本人本月工资中一并扣除。
五、出差借款与报销制度
1、各部门因公出差者，由所在部门经理到行政部领取出差申请单填写仔细签字，交至财务，办理
借款手续，现金借款应严格按现金使用范围借支。不按规定办理者，财务部不予办理。
2、公司各部门为经营或管理而取得正规单据后，需支付或应支付的各种款项，也包括借款冲账的款项。报销人应及时整理好各类单据，并进行分类，将同一事项的单据归集并编制报销单，经部门经理签字，送至财务按金额大小分情况分别报销。不按规定办理者，财务部不予办理。
六、辞职、辞退管理制度
（一）辞职管理：
1、公司员工因故辞职时，本人应提前三十天向直接上级提交《辞职申请表》，经批准后转送行政部审核，高级员工、部门经理以上管理人员辞职必须经总裁批准。
2、收到员工辞职申请报告后，行政部门负责了解员工辞职的真实原因，并将信息反馈给相关部门,以保证及时进行有针对性的工作改进。
3、员工填写《离职手续办理清单》，办理工作移交和财产清还手续。
4、行政部门统计辞职员工考勤，交财务计算应领取的薪金，办理相关事宜。
5、员工到财务部办理相关手续，领取薪金。
6、人事部门将《离职手续清单》等相关资料存档备查，并进行员工信息资料置换。
（二）辞退管理；
1、公司提前一个月通知员工本人，并向员工下发《离职通知书》，员工应在离开公司前办理好工作的交接手续和财产的清还手续；员工在约定日期到财务部办理相关手续，领取薪金和离职补偿金。
2、员工无理取闹，纠缠领导，影响本公司正常生产、工作秩序的，本公司将提请公安部门按照《治安管理处罚条例》的有关规定处理。行政部门在辞退员工后，应及时将相关资料存档备查，并进行员工资料信息置换。
不按规定办理辞职手续的，财务部可拒绝办理工资领取手续。
四、具体业务岗位职责：
1、办公大厅市场人员的职责
A、加强学习、熟练掌握公司业务，不断丰富知识，提高讲解水平。
B、负责大厅的管理与维护，发现不安全隐患，要及时报告。
C、积极向客户推荐、讲解我公司的主要业务，增强宣传效果。
D、收集客户和社会各界对我公司的建议及看法，耐心解答客户所提出的问题。E、做好办公区卫生保洁工作。
F、服从领导安排，认真完成好领导交办的一切工作。
2、财务部职责
A、办理银行存款和现金收付、做银行账和现金账，编制日报表并负责保管财务章。
B、负责支票、汇票、发票、收据等有关财务票据的管理。
C、公司各项费用的缴纳、核对、报销工作。
D、员工工资的核算发放。
E、组织和开展公司各项会计核算。
F、合理调配资金，保障资金供给。
G、编制各类有关公司财务报表。
3、运营部职责
A、协助大厅人员为客户办理开户手续。
B、负责订单农业系统、公司网站的维护运营工作，新上合约的前期准备工作。
C、网站供求信息、政策新闻、农产品供养殖技术及有关农业方面的信息发布。
D、负责每天的开盘、收盘、结算以及风险监控工作。
F、负责系统出入金管理以及入金审核、无卡支付操作 。
4、行政助理职责
A、在总经理领导下负责办公室的全面工作，努力作好总经理的参谋助手，起到承上启下的作用，认真做到全方位服务。
B、负责整理公司各类规章制度、协助其他各部门完成所需要的文字性的工作。
C、负责报送各政府部门需要的文件，配合政府部门对我公司的工程开展情况进行调度报送。E、做好总经理办公会议和其他会议的组织工作和会议纪录以及公司文件的起草、发布工作。F、负责公司员工的考勤工作，工作中各种表格的制定。
G、制作公司所需宣传材料及各类参展展板，协助其他部门完成好所需工作。
各部门之间各负其责，相互之间绝对不允许相互打听，运营、财务、行政助理直接由王总监督调配。如有违反，公司会按照保密制度给予严厉的处罚。
以上制度公司全体员工须认真执行，行政部将组织不定期进行督查，违者一律按制度办事
寄语：责任感是一种心态，它将员工与公司的命运紧密联系在一起，一荣俱荣，一损俱损。生命中的大事是由小事累计而成的，只有培养一丝不苟的品德才能保证细节的完美。
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公司内部协议
一：基本工资问题
成立初期（第一年）无基本工资，或出差人员每月-----低保
二：出差全勤奖问题
整月出差奖励为每月-----整月无出差---------，月全勤奖月结
三：信息费问题
年结算，作为奖金
四：拒出差问题
以对方提出之价格为基准，对于不出差的人员给予大于等于其价格的罚款（公司董事举手表决）
五：工人保险问题
公司董事保险：
常用农民工意外险：
六：工地负责问题
谁签的合同，谁负责要本工地工程款全款，因个人问题导致公司工程款未及时到位的，公司给予-----的罚款
七：费用报销问题
差旅费用报销：须持正规车票，住宿发票或正规收据方可报销，未提供的不予报销 话费报销：与公司有业务往来的所有话费均可报销
公司财务的费用报销：须持所有有效单据或发票方可报销
八：年底分红问题
出资于分红成正比，年收入按照6:4分配，其中4分作为公司流动资金，剩余6分除去公司年费用（包括工人工资，税务款，各项劳务费），股东平均分配
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财务管理制度
一、日常费用的报销制度
1、报销人必须取得相应的正规的发票或收据，如因特殊原因无法索取相关收据，需要自行书写情况说明书，经总经理批准方可报销。
2、领取报销单，认真填写报销单，报销单据一律使用黑色笔进行填写，写明日期、用途、金额等相关重要信息。
3、由部门负责人审核同意签字→会计人员复核→总经理审批通过→到出纳人员处报销，领款并签字确认。
4、如遇到总经理外出不在（原则上在一日以上的），不能执行审批工作的，每人报销金额在100元以下的（含100元）由部门负责人、会计人员、出纳人员三级审核通过后，出纳人员可以执行放款支付工作，待总经理回来后统一补签；100元以上的经三级审核通过后，需由出纳人员请示总经理后，方可执行是否放款工作。
5、如遇到总经理不在，100元以下的金额，不能保证三级审核的，出纳人员不得放款。
二、借款制度
员工需要预先借款支付垫付款等金额时，员工需要先填写借款单，经审核通过后出纳人员方可放款。业务金额支付完毕后，借款人需要填写报销单进行报销工作，将剩余的金额上交回出纳。如因特殊原因，无法完成审批工作的，需及时与负责人沟通，经同意后方可放款。
三、发票管理
1、开具发票须书写发票申请书，详细写明开票的具体信息，中途更改开票资料的，须及时通知财务人员。
2、因发票申请单填写错误，导致开票信息错误作废的，责任由开票申请人自行承担。
3、开票申请人领取发票时，必须为本人自行领取，且要签字备案。
四、应收账款管理
公司的应收账款应按月终结，操作人员应整理好自己的客户群体，建立客户档案，及时催款，月度终了汇总各自的业务款项的回收情况表，经签字确认后上交财务部门，财务人员根据上交的回款信息表和出纳人员上交的对账表进行核对，保证收款信息的准确。
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会议纪要
与周氏鸭业沟通
会议时间：2012年8月1日
参会人员：周氏鸭业：XX,XX
武汉天喔：XX、XX、XXX
武汉南浦：XXX、XX
会议地点：工业园小会议室
会议主要内容：
为了确定目前鸭制品质量问题的解决方案，特邀周氏鸭业周总、
耿总到武汉天喔工业园共同协商。此次会议，双方本着友好合作的原
则，沟通的解决方案为：周氏同意将南浦目前门店及仓库内所有鸭翅、
鸭掌做换货处理，关于下半年鸭制品订单量及其他相关内容和具体实
施方案，详见与周氏签订的鸭制品处理函件。
与工业园沟通
会议时间：2012年8月1日
参会人员： 工业园：XXX,XXX,XXX
品牌部：XXX、XX
会议地点：工业园小会议室
主要沟通内容：
一、关于鱼鲜礼盒的包装细节
沟通结果：1.礼盒效期的打印位置，品控部回复，内袋鱼无需打印日期，
而7个内盒是否需要打印取决于外盒是否易于打开，品控
暂定为外盒四周用天喔LOGO标贴密封，则整个鱼鲜礼盒仅
在外盒上打印日期即可。
2.以内部加有隔层的礼盒样式，供应商需再提供表面材质为亮
光和哑光的两种方案样板，下周一送样至武广品牌部
二、关于每月生产计划制定问题
沟通结果：工厂于每月20日前先提报下月产能给品牌部，品牌部根据销
售情况及工厂产能制定下月生产计划，计划提报工厂后，若有
异议，产品部可向南浦审计部汇报情况，重新审核
三、关于下半年工厂可生产品项
沟通结果：
1、关于新增的花生品项，经上海对目前几种花生原料的审核，
认同度最高的为蒜香花生，其次为卤味花生，品牌部已将
供价提供予上海，由于卤味花生目前上海已有同类产品，
因此其暂时仅针对蒜香花生在进行包装设计、价格核算等
筹备工作
2、关于蜜饯类新增品项，品牌部建议可申请增加180g韩话梅、
200g珍珠梅、454g美国西梅的生产权限，工厂回复如生产
454g西梅，则需增加一个吹瓶模具（约1800元），而以上单
品最终是否可以生产，将取决于工厂与福建的沟通结果
3、关于年货的4个铁罐（开心果、杏仁、腰果、小核桃仁），
由于已向上海确定包装不改，但2013年开始铁罐上需添加
营养标签，因此今年可继续使用原有辅料正常生产，并将
申请扩大供货范围；另360g开心果工厂今年将继续正常生
产。
4、关于新增品项巴西松子、罐装葡萄干及小鱼花生，松子原
料暂定使用长形巴西松子，考虑到原料价格偏贵，克重将
暂定为260g-300g，罐子将根据工厂现有生产条件决定使用
铁罐或塑罐；葡萄干克重暂定为500g，罐子使用454g西梅
的瓶型；小鱼花生由于包装需为充氮气式包装，包装厂是
否可生产此类包装的产品，目前尚有待了解，品牌部将继
续跟进
5、以上品项中，已有品项的需求量根据去年同期增长20%，新
增的品项需求量，品牌部与销售部沟通后，与本周五下班
前回复工厂
会议纪要人：xx
纪要成文时间：2012-7-30
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公司内部招聘启事
公司所属各单位、各部门：
根据公司事业发展及岗位需要，现决定在公司在岗员工中公开招聘。现将招聘具体事宜通知如下：
一、招聘岗位及人数 采购员1人。
二、报名任职条件
应聘者应具备以下资格条件：
1、男性，30-40周岁，大专及以上学历，会开车。
2、熟悉各种耗材、配件等材料规格。
3、敬业爱岗，有良好的职业素质和团队精神及沟通协调能力。
4、品行端正，为人正直，诚信务实，勤奋敬业。
5、具有良好的心理素质，身体健康。
三、招聘程序
招聘工作按照自愿报名、资格审查、统一面试、考察了解、决定聘用的程序进行。
四、报名时间、方式及要求
1、报名时间：2015年04月01日至2015年04月07日。
2、报名方式：有意者请到人力资源部报名，并填写《应聘人员报名表》。
3、相关要求
应聘者报名须提交本人身份证、学历证书、驾驶证原件和复印件各一份。所有应聘报名材料除各类证书原件外一并归档，不再退还本人。经资格确认符合条件的，由人力资源部另行通知面试时间。
第11篇：公司内部考勤制度
公司考勤管理（建议）
一、上下班时间公司上下班时间分为两个时间段，分别为早8:30至晚17:10或早9:00至晚17:40，员工可根据自身情况安排确定，时间一旦确定当月不得更改，不得迟到。
项目出差和因公外出办事按正常出勤处理，如有事不能按时到岗必须提前请假说明原由及到岗时间，可采取电话或短信形式通知公司总经理、部门经理和考勤管理员。
如因工作需要加班时间超过晚九点（单位或家中均可），可由项目经理确认后，上班时间可推延30分钟，按正常出勤处理。
二、请假安排根据《中人力资源管理咨询有限公司福利管理制度》员工每月可以享受一天带薪病假，公司有权要求员工出具就医病历记录或病假证明单，但不能跨月度累积使用。
员工每月可以享受一天带薪事假，但必须提前请假说明原由并争得公司总经理和部门经理的同意，不能跨月度累积使用。（建议）
非带薪病事假按《中人力资源管理咨询有限公司福利管理制度》中有关规定处理。
三、出勤奖励月末对于当月全勤员工给予每月100元全勤奖励（暂定），年终将出勤情况记入年终考核（考核标准待定）或一次性发放奖励（金额待定）。
月末对于当月迟到一次者扣除50%全勤奖励，迟到两次者扣除全部全勤奖励。
四、考勤管理公司设立两名考勤管理员，负责每天记录员工出勤情况，月末由公司总经理及考勤管理员签字后作为年终考核依据。
第12篇：公司内部自荐书
自荐书
尊敬的公司领导：
您好！
感谢您能在百忙之中抽空阅读这份自荐书，并感谢您给我这个自我推荐的机会。 以下是我的个人自我介绍：在公司工作一年多时间里，积累了一些实践经验，对公司的经营有一定了解。通过公司的相关培训及各种分享学习，只要有正确的目标+详实的计划+顽强的意志=成功;人人都可以成功;经营企业也是这样。也正是因为学习，让我获得了知识，增长了自信，而且逐步明确了人生职业理想。
独木难成林。在以往的学习工作生活中，我与他人融洽相处、团结合作，在培养了我良好的团队合作精神的同时，也锻炼了自己的管理、沟通和协调能力，也重视培养自己积极主动的心态以及维持良好人际关系的圆熟技巧。
诚然，在日新月异的当今社会，在日趋激烈的人才竞争中，我还欠缺很多，但我相信，若有幸得到公司全体同仁的信任和指导，具有谦虚好学、务实上进、追求卓越以及坚韧性格和奋斗精神的我，定能在您的指导下，在丰富的实际工作中不断提高，日趋完善。同时，我也会竭我所能献出我的才智，以报答领导的知遇之恩。\"没有最好，只有更好 \"。成绩属于过去，未来更需努力，展望未来，若我有幸自遂成为一员，我将以强烈的责任感、事业心，用出色的工作成绩来证明您选择了一名优秀的职员。“毛遂自荐诚可贵，预展宏图需孟尝”，在此感谢您的关注！
最后公司蓬勃发展，蒸蒸日上！！！ 此致
敬礼！
荐人：倪全坤 二○○一二年七月七号
第13篇：公司内部奖励制度
为了提高内部推荐的积极性，拓宽本单位人才引进渠道，及时、快速收集相关人才信息，提高了人才引进工作的效率和质量，节省人力成本，特制定内部推荐奖励制度。
1.适用范围：本单位内部各科室人员。
2.职责：
3.1人事科负责内部推荐的统筹管理工作;
3.2财务科负责内部推荐奖励费用的统计工作;
3.3医务科、护理部负责协助人事科做好内荐人员的筛选工作。
4.要求：4.1内部推荐费奖励标准：
职级分类 内部推荐费奖励标准(元)
高级职称技术人员 200元
中级职称技术人员 100元
初级职称技术人员 50元
一般员工(工勤、保安、门卫、护工、护理员等) 20元
4.2内部推荐费发放时间：被荐人员通过2周试用期，正式上班一个月后支付。
4.3内部推荐流程：
4.3.1员工依据公示栏内《招聘申请表》的内容和要求，推荐人选给人事科。
4.3.2.1技术人员、行政人员：人事科与医务科、护理部一起进行初步面试，初步面试通过后试工两周，第一周试工通过后进行第二次面试，第二次面试考官为主管领导和正院长，二次面试通过后，再进行第二周试工，两周的试工通过后再进行体检，体检及格为最终确认录取人选。
4.3.2.2护工、护理员、工勤人员：人事科与用人部门负责人一起进行面试，面试通过后再试工两周，试工通过以后再进行体检，体检及格为最终确认录取人选。
4.3.3内部员工推荐人才，通过试用期成功录用，人事科按内部推荐奖励标准发放内荐奖金以现金形式发给推荐人。
4.4内部推荐奖励的规定：内部员工推荐人选，必须遵守以下原则：
4.4.1被推荐人员为推荐人的直系亲属，不能领奖;
4.4.2被推荐人员与推荐人为上下级关系的，不能领奖;
4.4.3被推荐人员与推荐人在工作上有互相制约的关系，不能领奖;
4.4.4被推荐人员的基本条件要符合本单位对人员招聘的基本要求(包括学历、经验、技能等要求);
4.4.5被推荐人员所提供的个人简历不能有任何隐瞒和伪造;
4.4.6被推荐人员有正常的工作和生活自理能力;
4.4.7被推荐人员没有任何刑事犯罪记录。
4.5内部推荐奖励费用的管理：由人事科、财务科每半年统计一次各个科室的内部推荐奖励费用总额。
第14篇：公司内部控制
上市公司内部控制 失效的原因及对策
— 兼及中捷缝纫机公司 的案例分析 刘 静
一、我国上市公司内部控制失效的原因 年沪、深两市大约有石 的上市公司资金
被大股尔占用 ,占用资金曾高达千亿元以上。为有 效整治上市公司大股东占款 , 年 月国务院
批准证监会《关于提高上市公司质量的意见 》,同时 加大了刑事打击力度 ,至 年底没有解决的占用 资金不到 亿左右。但随着国际经济形势的变
化 ,国家经济政策的改变 ,上市公司大股东占款又有 所抬头。 年德勤对来 自上交所及其他资本市 场上市公司进行调研 ,科 受访公司称已建立良好 的内部控制机制 ,但 受访公司称在内部控制机 制实施方面遇到困难 ,缺乏完整的模型和强制执行 力。因此内控机制不完善、不存在以及缺失强制执 行力仍是我国上市公司内部控制失败的主要原因。 其中 年发生的中捷公司案例具有代表性利典 型性 。
一 对内部控制制度建立和实施的重要性认 识不足、执行不力
我国上市公司管理层普遍存在关注企业扩张 , 重生产、轻经营 重开发、轻内部管理的现象 ,仅夜内 部控制锄务管理部门的职责 ,而不是放在整个企业 经营管理的策略高度来考虑 ,而有些企业即便是制 定了较完善的制度 ,但其大多也只停留在表面 ,并没 有严格执行 再好的制度规范如果不去严格执行的 话 ,再完美也是枉然。
二 法制观念淡薄、规范意识不强
某些高层管理人员 ,置法律与不顾 ,为了短期的
利益 ,挪用、占用资金、指示下属伪造会计凭证、披露 不真实的数据等。 三 风险意识薄弱
多数上市公司的管理人员没有意识到风险及评估的重要性 ,未建立完善的风险评估机制 ,而少
数已建立完善风险防范机制和应急机制的上市公司 中 ,大部分并未切实实施与执行。夕中航油事件中 其建有非常完善的风险评估及防范机制 ,但恰是由 于在风险发生时未及时启用风险防范机制而导致了 巨额亏损的发生。 四 财务人员素质不够
某些企业主管财务的领导、财会人员利用内控 不严火量收受贿赂、贪污公款 ,挪用、盗窃资金或与 业务单位或个人相勾结 ,利用虚假发票非法侵占企 业资金等 另外对会计人员的思想教育、业务培训还 流于形式 ,根本起不到提高会计人员素质的作刚 目前上市公司中内部控制制度设计上存在的问题具 体如下
公司治理结构不完善
我国公司治理方面的缺陷首先表现为股东大会 的作用难以发挥、规范运作意识不强。我国上市公 司中“一股独火 ”的现象十分普遍 ,许多小股东的知 情权、质询权无从体现 规范运作方面存在股东大会 会议会议记录疏漏和不完整的情况等 ,某些公司甚 至经有关部门提出过整改要求后 ,并未做出任何改 正。其次 ,董事会的召开召集在程序上不合规以及 公司董事在对公司重大事项的审批决策和督促公司 履行信息披露义务方面未按要求勤勉尽责。再次 监事会作用弱化 ,部分上市公司的监事会不过是一 个摆设而已 ,外对虚构主营业务成本 ,虚增利润总 额 ,虚增所得税前净利润等的舞弊 ,监事会报告并未 对公司的财务报告提出异议 。最后 ,经理层在勤勉 尽责等方面存在较严重问题 ,未忠实履行职务 ,维护 公司和全体股东的最大利益 ,对重大决策并未经董 事会研究决定便白行实施 。如中航油的董事会成员 荚长斌对其公司开展的投机性衍生品交易并不知 情 ,公司管理层成功地对董事会隐瞒了情况 ,以及中 航油利用不断上升的市场业绩换取控股方航油集团 的沉默来避开国内监管部门的监管。 会计信息系统的缺陷
会计凭证的填制缺乏合理有效的原始凭证支
持 ,人为捍造会计事实、篡改会计数据、设置账外账 乱挤乱摊成本、隐瞒或虚报收人和利润 ,造成企业资 产不清、债务不实、会计信息失真等现象。另外某些 上市公司为了某些利益而故意隐瞒事实的真相 ,从
而造成会计披露不及时、不准确 。预防信息沟通机制不完善 决策权过分集中 ,导致集团内部信息缺少由下 向上沟通的渠道 ,外部独立董事提供的信息也无法 得到公司内部各部门的重视。信息沟通渠道不畅致 使公司的内部控制无法产生真实、及时有用的信息。 考核企业高管政绩、业绩机制不完善
目前很多上市公司以目标利润完成情况为考核
高管的主要依据 ,缺乏对其他相关指标的综合考核 , 是缺乏对内部控制建设贡献的考核。这截导致了有 些上市公司的管理者为了 ’能使 自己在任期内出 “成绩 ”,便指使财会人员弄虚作假 通过提供虚假 会计信息等手段来实现上级主管部门下达的有关经 济指标等。
内部审计失败、监督不到位
内部审计缺乏力度 ,内部审计部门不具有独立
性 ,态度不够严谨 ,业务不够熟悉 ,缺乏有效的审计 手段。监督不到位主要体现在三个方面 一是监督 部门的地位不够独立 ,维护内部控制缺乏足够的支 持 二是监督范围狭小 ,人部分内市机构郁把量点放 在财务报表的监督上 ,不重视内控的测试和维护。 三是日常监督不足。最后因内部控制监督不到位而 导致审计监督失败。
内部控制评价不系统、不全面
首锵部控制评价的标准不统一。我国有要求对
内部控制的完整性、合理性以及有效性进行评价 ,但 对评价活动本身怎样进行并没有规范 ,没有对管理 层进行内部控制评价提供实质性的指导 ,这使得不 同企业的管理层在进行内部控制评价时没有统一的 标准。其次内部控制评价的内容不全面。大部分企 业将重点放在“内部会计控制 ”而非“内部管理控 制 ”上。
二、案例解读 一 案例简介
中捷缝纫机股份有限公司 以下简称 中捷股 份 始创于 年 ,拥有总资产 亿元 ,员工
余人 ,拥有浙江、上海、江苏三大生产基地 ,形成了缝 纫机铸造、机壳加工、涂装、装配四大工艺全部 自动 化的现代化股份制企业。 年 月在深交所挂
牌上市 ,是印酉制机械行业第一家上市的民营企业 。 年 月 ,中捷股份发布公告 ,称其股权激励方
箕已获得证监会备案批复 ,成为首家获得批准实行 股权激励的上市公司。、年度签司净利润 一 一
的高速增长 ,帮助其高管们成功获得了整个股权激 励方案中的 股票期表。注册会计师对甲 捷 股份年报进行审计时 ,根据银行提供的询证函发 现其银行存款实际与账面严重不符。浙江证监局接 到事务所通报后 ,立即会同负责中捷审计的立信会 计师事务所进行棱查 ,初步掌握了中捷股份董事长 私下挪用上市公司资金且未人账的证据。经证监会 查明 ,中捷集团 年、年、年分别用中 捷股份资金 万元、万元、
万元。违规占用资金余额 ,直至 月 日才全部 归还。 月 日,深交所纪律处分寨员会对中捷股 份实际控制人蔡开坚及中捷股份相关人员 人予 以公开谴责 ,并予以通报批评于 月 日中国证监 会发布《行政处罚决定书 》,对公司及相关人员给予 处罚。此后中捷股份预计 年一季度归属于母 公司所有者的净利润约为 万元 ,较上年同期下 降 左右
二 中捷公司内部控制失效的原因
捷股份之所以可以轻松的挪用巨额资金 ,就是
因为其内部控制失效 。法制观念淡薄、规范意识不 强是导致此次事件发生的主观原因 ,具体原因如下 法制观念薄、夫见范意识不强
作为中捷股份的实际控制人 ,蔡开坚避开上市 公司董事会决策程序 ,利用公司管理上的漏洞 ,自 年起 ,多次指使公司相关人员向控股股东中捷
控股集团有限公司划拨资金。并且利用中捷股份开 户的某银行与其他银行的区别 ,蔡开坚指使出纳利 用“捡来 , ,的空白对账单 ,伪造业务流水 ,掩盖资金 流向。在蔡开坚的观念中 ,“上市公司的钱只是借 用一一 ,反正拿还的 ,没有损害上市公司健康发 展 ,将其他产业培育好后 ,在适当时机再还给上市公 司据此可以说明中捷股份高层管理人员的法制观念 淡薄、规范意识不强。
信息不真实 ,披露不及时、不公开 一董事会 年 月 日收到中国证监会
行政处罚决定书 》 〔 〕 号 ,认定公司存在 以下信息披露违法行为 未按规定履行临时报告义 务 年中期报告、年年度报告、年中
期报告虚假记载 ,隐藏了中捷集团占用资金的事实。 内部控制监督不到位
中捷股份设立审计办专门负责内部审计工作 , 并制定了完善的《中捷缝纫机股份有限公司内部审
一 一计制度 》,但没有严格执行和有效落实。立信会计 师事务所有限公司系中捷股份 年报的审计机 构、光大证券股份有限公司系中捷股份 年
月公开增发股票的保荐机构 ,在人股东挪用上市公 司资金案中也没有发挥应有的 作用。 独立董事形同虚设
在中捷股份中 ,四名已辞职的董事、独立董事在 之前已基本对公司。。发挥不了作用 上市前所 有决策都是董事长说了算 ,上市之后独立董事对公 司某些违法行为并不知情 ,导致独立董没有履行 自 己的责任和义务。
多元化战略导致资金紧张 ,企业融资渠道不 畅
蔡开坚为了实现战略转型 ,开展多元化经营 ,米 提高上市公司资产质量和盈利水平,为股东们提供 满意的同报 ,但受人民币过快升值、劳动力成本上升 及美国次贷危机、国家采取从紧货币政策等综合影 响 ,其多元化发展需要投人的人量资金不能满足 ,蔡 开坚就产生了利用中捷集团与中捷股份之间形成关 联方关系非法挪用上市公司资金的念头。
三、我国上市公司内部控制失效的对策 一 改进 内部控制的治理基础、提升员工素 质 ,完善内部环境
一完善法人治理结构公司应该按照 公司法 》、《证券法 》、《上市公司治理准则 》等相关法律、法规 和规每的要求 ,建立较为完善的法人治理结构 ,并依 法规范运作。公司通过对《股东大会饭事规则 》、《董事会议事规则 》、《监事会议事规则 》、《总经理 作细则 》的制定和完善 朗确股东大会、董事会、监 事会和公司经理层之间的职责权限 ,确保股东大会、董事会、监事会的规范运作并形成科学有效的职责 分工和制衡机制 ,确保各层管理人员职责的执行。 ,强化管理层的内部控制意识
企业高级管理人员的内部控制意识对企业内部 控制环境有极大的影响 ,在某种程度上可以说决定 了企业的内部控制环境。加强董事、监事、高管人员 对相关法律制度的学习。 。加强内部审计工作
歪亚面驹审计工作的主要职能从查错防弊转变
为对公司的管理和对内部控制作分析、评价 ,提出内 部控制建议 。加强内部审计工作 ,提高内部审计的
地位 ,保证内部审计机构设置、人员配备和立性。内部市计机构应当结合内部审计监督 ,对内
部控制的有效性检查 ,内部审计机构对监督检查中 发现的内部控制缺陷 ,应当按照企业内部审计工作 程序进行报告 ,对监督检查中发现的内部控制重大 缺陷 ,有权直接向董事会及其审计委员会、监事会报 告。 提升员工素质
企业应加强对管理者雨 影一的芳训 ,实行科
学的聘用、一皿、轮岗、考评、晋升、淘汰、薪酬等人 事管翌型量多棵公可民工具备和保持正直、诚实、公 正飞廉洁的品质与应有的专业胜任能力。嗯签盎少 首考孽加强企业高级管理人员的教育 ,使其认识到 自己是保证会计信息的真实、完整的第一责任人 ,从 而加强白我约束。其次 ,加强对财务人员的职业道 德教育和业务培训。加强职业道德教育 ,一定要通 过制度而不是仅凭对某一个人品德的信赖 ,来防止 和发现各项经济业务中所存在的错弊 加强对财务 人员的继续教育 ,组织其参加多种形式的财会业务 培训 ,以提高其专业技术水平。 二 强化风险意识 ,加强风险管理
企业应当应当努力强化风险意识厂完善风险管 理机制。企业的员二【进行风险的教育 ,尤其是高 层管理人员 ,提高 风险意识。对企业应根据设定的 控制目标 ,全面系统持续地收集相关信息 ,采用定性 与定量相结合的方法 ,准确识别与实现控制目标相 关的内部风险和外部风险 ,及时进行风险评估、风险 进行分析和排序 ,确定关注重点和优先控制的风险 , 及时制定应急预案 ,做到风险可控。已经建立了比 较完善的风险机制的企业 ,应依法强化其执行力度 , 并在执的继续完善 。 三 完善控制措施
建立健全职务分离控制制度、明确职责分工 不相容职务分离控制要求企业全面系统地分
析、梳理业务流程中所涉及的不相容职务 ,实施相应 的分离措施 ,形成各司其职、各负其责、相互制约的 作机制。
建立健全授权批准控制制度
企业应当编制常规授权的权限指引 ,规范特别
授权的范围、权限、程序和责任 ,严格控制特别授权 , 明确各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序 和相应责任。如中捷股份案例中应明确办理现金收 支业务的授权批准范围、权限、程序和责任 ,以保证
权责明确 ,管理科学 ,从而减少高层管理人员挪金等的问题。 加强会计系统控制
企业应严格执行统一的会计准则制度 ,加强会
计基础工作 ,明确会计凭证、会计账簿和财务会计报 告的处理程序 ,保证会计资料真实完整 ,并进行及 时、准确的会计披露乙 加强绩效考评控制
企业建立和实施绩效考评制度 ,科学设置考核 指标体系 ,对企业内部各责任单位和全体员工的业 绩进行定期考核和客观评价 ,将考评结果作为确定
员工薪酬以及膨绣晋升、评优、降级、调岗、辞退等的 依据。特别是应加强对高层管理人员的绩效考核 四 确保信息及时沟通 ,促进内部控制有效运 行
完善信息沟通系统
企业应当建立信息与沟通制度 ,明确内部控制
相关信息的收集、处理和传递程序 ,对收集的各种内 部信息和外部信息进行合理筛选、核对、整合 ,一击 蠕息的有用性 ,公司的所有员工应当充分理解和执 行现行制度和程序 并确保佰息及时沟通 ,促进内部 控制有效运行。乒保证内部控制信息的及时传递 , 礁要信息应当及时传递给董事会、监事会和经理层。 具体来讲 ,上市公司建立、健全信息公示制度 ,搭建 信息平台 ,畅通沟通渠道。由专门机构或人员负责 信息发布 ,口径统一。信息采集科 学准确 ,信息披 露全面及时 ,信息质量客观公正。 建立反舞弊机制
企业应当建立反舞弊机制 ,坚持惩防并举、重在 预防的原则 ,明确反舞弊工作的重点领域、关键环节 和有关机构在反舞弊 作中的职责权限 ,规范舞弊 案件的举报、调查、处理、报告和补救程序。 企业至少应当将下列情形作为反舞弊工作的重 点 ①未经授权或者采取其他不法方式侵占、挪用 企业资产 ,牟取不当利益。 ②在财务会计报告和信息披露等方面存在的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏等。 ③董事、监事、经理及其他高级管理人员滥刚职 权 。 ④相关机构或人员串通舞弊。 五 加强对内部控制的监督
上市公司应当根据法律的要求 ,制定内部控制 一 一用资工作的独 上市公司管理层 股权激励效应研究 侯 瑜
在股权分置改革后研究管理层股权激励问题 有重大的现实意义。以往在股权分置格局下 ,公 的股权结构是影响公司治理的主要因素 随着股 分置改革的顺利进行 ,管理层股权激励在公司治 研究中的地位将 日益凸现。实施管理层股权激励 在公司的所有者和公司的管理层之间建立利益 享、责任共担的利益分配机制 ,通过利益关系来完 公司的激励约束机制 ,有利于完善公司法人治理 施管理层股权激励 ,有利于激发管理层的积极性 创造性 ,从而有利于提升公司的经营业绩 实施管 监督制度 ,明确内部审计机构 或经授权的其他 督机构 和其他内部机构在内部监督中的职责
限 ,规范内部监督的程序、方法和要拉 提高内部 计部门的地位 ,这样才能保证内部审计的独立性 权威性 ,否则只能是形同虚设。同时 ,内部审计部 应定期或不定期地对内部控制建立与实施情况进 监督检查 ,评价内部控制的有效性 ,以便及时发现 解决内部控制系统中出现的问题。层股权激励 ,将所有者与管理层的利益联系到一起 利用股权激励达到最大的激励效果 ,避免管理层短 期行为 ,实现长期激励 ,达到公司实现长远目标的 的。
一、我国上市公司实施管理层股权激励的环境 股权分置改革的完成
年 月 ,我国证监会发布《关于上市公司
股权分置改革试点有关问题的通知 》股权分置改革 正式启动。伴随着股权分置改革的进行 ,管理层股 权激励这个悬而未决的问题将得到明确的解决。股 权分置改革对上市公司和资本市场的影响是深远 的 ,并最终对上市公司管理层激励产生影响 ,主要体 现在以下几个方面 非流通股东和流通股东利 , 益趋于一致 ,形成公司治理的共同利益基础 股 权分置改革有助于股票价格的理性回归 ,丰富经营 绩效评价体系 股权分置改革中实行管理层股 权激励有利于完善管理层激励约束机制。 法律法规的完善
新《公司法》消除了上市公司实施管理层股 权激励的法律障碍。
股权激励相关管理办法陆续出台。 会计处理的相关政策法规。
在我国 ,股份支付业务现行主要为股权激励
根据新会计准则 ,公司以股票期权、限制性股票等权 益工具实施股权激励 ,应按权益工具的公允价值计 人相关成本或费用 ,并增加资本公积 公司实施股票 增值权等以现金结算的股权激励方案时 ,应以公司 的股份为基础计算公司应承担的负债的公允价值 并计人相关成本或费用。
二、我国上市公司股改后实行管理层般权激励 的具体情况
时至 年底 ,共有 家公司实施了管理层
股权激励方案 ,对各上市公司和我国的资本市场产 生了一些影响。
自 年股权分置改革开始后 ,陆续有上市公
司推出管理层股权激励计划 ,相关制度出台后 ,各上 市公司更是加大了实施管理层股权激励制度的步 伐 ,尤其是 年 ,有 家上市公司的管理层股权 激励制度进人正式实施阶段 ,占总样本的 。
第15篇：公司内部请示
昆明云天化纽米科技有限公司请示笺
批示：
标题： 关于关闭倒班楼宿舍西门的请示
公司领导：
因宿舍西门属于消防通道，需敞开状态，而公司目前仓库设置于倒班楼一楼，靠近西面围墙，以防盗窃，需要下班（17:30-8:30）关闭宿舍西门。
当否，请批示。
请示报告单位：综合管理部
姓名：董妍
日期 ：2016年5月12日
第16篇：公司内部协议书
项目总监（承包人）负责制经济技术实施协议
甲方：安徽恒信造价咨询有限公司
乙方：项目总监（承包人）姓名
根据本公司董事会关于经济技术负责制实施办法，为了完善内部竞争机制，决定对于承揽业务项目实行总监（承包人）负责制，以充分调动各方面积极因素，圆满完成各项工作任务，便于统一管理与考核，经甲、乙双方协商一致，签订本协议。
一、甲方将业主（全称）的工程建设监理（造价编审/招标代理/规划设计/项目管理咨询）事项，授权委托交付乙方组织实施，乙方自愿本着责权利不分离的原则，享有应得的权利和承担实施业务项目的责任。
二、乙方必须依据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程监理规范》等相关法律法规、标准条文及本公司质量管理体系文件的要求，尽职尽责地履行《合同》约定的各项义务。
三、该项目实施费用，其分配比例为实际收取金额的%和%，暂定合同约定款万元人民币，其中甲方应得万元，乙方应得万元。
四、乙方在项目实施过程中，应与业主间保持良好关系，公证、科学、独立自主地做好协调工作。自觉维护甲方的社会信誉。
五、甲方应履行对乙方工作的指导和监督义务；乙方不得以任何理由拒绝甲方的定期或不定期检查考核。乙方承诺严格遵守本协议第二条所述法律规范及甲方的制度规定；经甲方检查考核三次不合格或业主要求撤换人员时，甲方有权终止本协议并调换项目总监（承包人）人选，乙方对此不持异议。
六、乙方应根据项目工作进度，适时向业主催付监理费，其费用的提取以实际进帐数额计算。考虑到工程质量保证等相关风险，乙方需在转入费用中按其应得部分%，暂留置甲方帐户，作为项目实施过程中可能被索赔处罚的保证金。如因乙方工作过失而造成经济赔偿，则从乙方应得费用中扣除。
七、本项目工作人员原则上由甲方与之签订得到乙方确认的聘用合同，合同期限与项目合同工期基本吻合。乙方在项目实施完毕或其他原因需调整人员时，必须提前一个月告之对方，特殊情况需经甲方同意。
八、业主支付的监理费，在进入甲方帐户三日后，可按有关规定办理审批支付手续。乙方需承付营业税及其他税费，包括该项目工作现场的相关开支和所聘人员工资及国家规定的养老失业与医保费用。
九、本协议一式三份，经签字盖章之日起生效，双方各执一份，至该项目合同约定事务完毕，项目费用全部进帐，归档资料办妥交接，实施费用结清时终止。
甲方（公章）：乙方（签字）
甲方法人代表：乙方身份证号：
年月日
第17篇：公司内部通知
公司会依据情况发放一些内部通知。下面是公司内部通知范文，希望对大家有所帮助，欢迎大家参阅。
公司内部通知范文
1公司各有关部门：
为提高各分公司的管理能力和业务能力，公司计划在每季度最后一个月进行财务管理知识、公司规章制度、档案、资料管理知识、各项社会保险进行培训，对新入职员工进行企业概况、文化、经营理念及公司规章制度、安全与事故预防等内容的培训。 各分公司需参加培训的请6月10日前报综合管理部。
龙马集团
20xx年4月1日
公司内部通知范文
2机关科室、各事业部：
根据XXXX有限公司关于加大企业内部培训力度的会议精神，切实有效的开展企业内部培训，人力资源部定于本月开展《经济合同法》的相关培训，相关内容如下。
培训内容：《经济合同法》通例培训、合同谈判风险规避 培训时间：2013年5月25日 9:00-11:30
签到时间：2013年5月25日 8:40
培训地点：行政楼二楼会议室
名额分配：机关科室7人，XXX事业部6人，XXX事业部6人，XXX事业部6人。
人力资源部
公司内部通知范文
3公司各部门：
根据工作需要，以及给公司员工提供更好的职业发展机会，经公司研究决定在公司内部招聘xx部xx人员，名额不限。现将有关事项通知如下：
一、招聘范围：
公司全体员工
二、岗位说明：
定期与客户沟通，赠送礼品，回访项目执行程度跟踪，初步客 户管理和发展新客户，客户所需资料提供，市场及客户信息收集，客户投诉事宜。
三、岗位级别：中级专员
四、岗位要求：
1、热爱本职公司;
2、性格开朗、乐观，有一定的交际能力，良好的沟通表达与协调能力;
3、有一定专业技术者优先;
4、公司意发展xx地方业务，附近地区内员工优先录用。请有意者与201x年x月x日前到人力资源部xxx或xxx总经理处报名。
xxxxxxx有限公司
二零一x年x月x日
公司内部通知范文
4公司各有关部门：
为提高各分公司的管理能力和业务能力，公司计划在每季度最后一个月进行财务管理知识、公司规章制度、档案、资料管理知识、各项社会保险进行培训，对新入职员工进行企业概况、文化、经营理念及公司规章制度、安全与事故预防等内容的培训。 各分公司需参加培训的请6月10日前报综合管理部。
龙马集团
20xx年4月1日
公司内部通知范文
5企业的成功基于所有员工的成功，员工的成功基于不断学习与培训。培训既有助于提高员工综合素质，帮助员工出色完成本职工作，又能积极促进员工个人的职业发展，提升个人竞争力。为此公司决定针对全体员工进行一场培训，培训安排如下：
培训时间：3月13日12:30-14:30
地点：公司大会议室
人员：公司全体员工
主题：执行型人才必备特质—负责任
要求：自带纸笔记录，培训结束后3天内各写一份心得体会交给部门主管，主管据此写一份培训总结上交人力资源部。
公司内部通知范文6
为进一步加大公司中层管理干部职务公开选拔力度，拓宽选人、用人渠道，根据工作需要，报公司领导批准，面向公司内部公开招聘以下管理人员，现将有关事宜通知如下：
一、招聘岗位：第五分局总工程师(1名)
二、主要职责：
(一)主持本单位施工技术管理、科技创新管理工作，制定本单位工程技术方面的规章制度和管理办法，并监督实施。
(二)负责本单位施工组织设计、质量计划、职业健康安全、环境管理计划等的审批及督查，并负责事故的分析与处理。
(三)负责本单位新项目前期策划方案、施工组织设计优化方案的编制或预审，以及相关方案的申报、评审、奖励等工作。
(四)负责组织本单位施工工法编写、评审和上报工作，以及新技术、新工艺、新材料引进推广应用工作。
(五)负责本单位科技成果的征集、鉴定和评审奖励工作，以及职务发明专利申报初审工作。
(六)负责本单位工程技术方面人才队伍建设。
三、资格条件：
(一)奉公守法、遵章守纪;忠诚守信、严谨敬业;团结协作，开拓创新;工作积极，责任心强。
(二) 业绩突出，有强烈的事业心和责任感，有胜任领导岗位的工作能力、业务知识和身体素质。
(三)思想解放、锐意改革，具有较强的竞争意识和创新能力。
(四)从事工程技术管理工作8年以上，其中机关技术管理岗位或项目部总工程师岗位2年以上，或主任师职位1年以上。
(五)全日制本科及以上学历，工程类相关专业。
(六)工程师及以上职称，聘为工程师职称满3年。
(七)年龄不超过45周岁。
四、招聘程序：
招聘工作按照自愿报名(或组织推荐)、资格审查、统一考试(包括笔试、面试)、考察了解、公示、聘用的程序进行。
五、报名要求
(一)报名时间
201X11月24日至12月2日。
(二)报名方式
1、组织推荐：公司属单位(子公司)、总部各部门均可在本单位内推选适合人才，以正式文件报送。
2、员工自荐：凡符合规定条件的人员均可自愿报名。
(1)来函地址：四川省成都市一环路东四段8号中国水电五局人力资源部(请注明“应聘”字样)，邮编：610066。
(2)电子邮箱：xx@qq.com(简历名称按“竞聘+姓名+岗位”的标准)。
(三)有关要求
1、应聘者报名时需按规定格式填写《应聘报名表》(附近照，电子邮件报名需粘贴照片电子版)，并另附与应聘岗位相关的个人业绩详细说明及证明材料的复印件或扫描件，学历证书、职称证书、职业资格证书复印件或扫描件。所有扫描件必须粘贴到《应聘报名表》中，材料不全者不予接受。
2、应聘者应对提交材料的真实性负责。凡弄虚作假者，一经查实，即取消考试资格或聘用资格。
3、考试时间及考试地点另行通知。
六、联系方式
联系电话：028-844xx
联 系 人：李远杰
特此公告。
二○一X十一月二十一日
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第18篇：公司内部自荐信
公司内部自荐信
在平时的学习、工作或生活中，说到书信，大家肯定都不陌生吧，书信是人们表达情感的一种特别方式。那么你知道一篇好的书信该怎么写吗？以下是小编精心整理的公司内部自荐信，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
公司内部自荐信1
尊敬的领导：
在公司车间实习期间，与车间同事们一起工作，感受到了他们乐观的工作态度，看到了他们负责的工作精神，同时得益于他们无私的帮助，认我很快熟悉了我公司的工艺流程和原理，工作中，我一直严格要求自己，认真及时做好领导布置的每一项任务，注意对细节的处理，不断完善自己，对专业和非专业上不懂的问题虚心向同事学习请教，利用网络书籍等途径不解求证，不断提高充实自己，希望能尽早掌握各方面的专业知识，为公司的发展作出更多的贡献，
当然，在工作中我也出现了一些小的差错和问题，公司领导也及时给我指出，促进了工作的成熟性。
如果说刚来的那几天仅仅是从简介中了解公司对公司的认识仅仅是皮毛的话那么随着时间的推移，我对公司也有了更为深刻的了解。
公司宽松融洽的工作范围，团结向上的企业文化，让我很快进入到了工作角色中来，这就好比一辆正在进行磨合的新车一样，一个好的司机会让新车的磨合期缩短，并且会很好的保护好新车、让它发挥出xx好的性能，咋们公司就是一个很好的司机，新员工就是需要度过磨合期的新车，在公司的领导下、我会更加严格自己、在做好本质工作的同时，积极团结同事、搞好大家之间的关系、在工作中要不断的学习与积累、不断的提出问题、解决问题、不断完善自我，使工作更快更好的完成，我相信我一定会做好工作、成为优秀员工中的一份子、不辜负领导对我的期望。
从而使我深深体会到有一个和谐共近的团队是非常重要的，有一个积极向上大气磅礴的公司和领导是员工前进的动力，“公司给予我这样一个发挥的舞台，我就要珍惜这次机会，为公司的发展竭尽全力”。
在此我提出转正申请，希望自己能成为公司的正式员工，恳请领导予以批准。
此致
敬礼！
xxX
xxxx年xx月xx日
公司内部自荐信2
尊敬的公司领导：
你好！
我是xx，在xx公司工作已有六年多的时光了。在器材部现担任尤尼克斯品牌产品代表职务，我在这个位置上工作也有一年半的时光了。自从我第一天来到这个岗位上工作我就深知自我职责的重大。我务必倾注所有的热情和汗水以此来报答公司领导对我的信任。这么久以来，我一向无愧于心，方方面面我不敢说尽职尽责，但至少我尽了自我全部的努力来做好我的每一项工作。
中国有句俗话：“人往高处走，水往低处流”。就像大部份人一样，我期望我所付出的努力能够被领导看到，我的潜力能够得到领导的赏识。只要有一个机会出此刻面前，我想无论是谁，只要他有自信和信心，他就必须不会放过这个机会。
这天，我郑重的向公司提出“晋升器材部产品主管”一职申请。我明白在新的岗位上工作压力会更大，困难会更多。但我已经作好了准备，随时准备迎接新的挑战。不管遇到什么麻烦，我都将和我的团队并肩战斗。我相信自我的潜力，因为这一切都来源于我对这个工作多年来的热爱，以及全体器材部同事们不懈的支持。
在此恳请公司领导给我这个锻炼的机会，我会用谦虚的态度和饱满的热情做好我的每一项工作。为公司创造价值，同公司一齐展望完美的未来！
公司内部自荐信3
敬爱的领导：
您好！
感谢您阅读我的自荐信，为我打开了一扇希望之窗。在此，希望您能让我毛遂自荐，晋升我为部门经理。
我深知胜任管理一职不是一件容易的事，公司里有很多比我优秀的员工。但是我明白这份工作需要的不仅仅是专业知识，他更需要的是有很好的工作经验以及有可以让员工信服的能力。而我在公司开业以来一直辛勤为公司服务，随着公司的壮大而壮大，学到了不曾有过的宝贵经验。与此同时我也熟悉公司的运行发展情况，与公司人员更是打成一片，深得了他们的信任。
如果我能竞争到散客组主管这个岗位，我将努力从以下几个方面作好工作：
1、在上级领导的指导下，全面履行岗位职责，结合客服部散客服务的实际要求，对具体服务细节规定成文，并督促员工按规定要求做好，做细。
2、做好一线员工与公司之间的桥梁和纽带，做到上情下达，下情上报，第一时间传达公司对一线员工的要求。掌握员工思想动态，适时的鼓励，教育，加强员工的工作责任心，提高工作效率。
3、练好内功，开拓市场。有针对性的提供个性化服务、顾问式的服务。只有服务上去了，才能开拓更广阔的市场，圆满的完成公司给我们下达的任务指标。
我相信像贵单位那样重能力、重水平、重开拓，有潜力、有远见的单位，一定会把能力、水平与经验等同视之，给我一个升职的机会，我将尽我的能力为贵单位发挥我应有的水平和才能。
自荐人：xx
20xx年xx月xx日
公司内部自荐信4
尊敬的xx：
您好！
首先感谢您能在百忙中让出宝贵的时间审阅我的申请书，并且也很感谢您给我到xx医药公司实习工作的机会！对此，我感到非常的荣幸和激动！
来到公司的那一刻我对自己以后的工作感到很是迷茫，刚接触这个社会什么都不懂，可是我却满怀信心地对自己说，我不怕，不会的以后可以积极的去学！我一定会珍惜这次宝贵的实习机会，在今后的工作中，一定好好表现自己，全身心地投入到工作中去，为公司明天的发展，贡献自己微薄的力量！
于是我满怀信心地走进了我现在的'工作岗位——xxx店！在工作初始阶段中出现了很多的缺憾和不完善的地方，但是在店长的指导和同事的帮助下，在不断的工作中使我在很多方面得到了很大程度的提高。在这个岗位上四个多月的工作经历，使我清楚的看到了公司基层员工在与客户接触的实际工作情况，为我转岗后的工作，打下了坚实的基础。
我是20xx年x月x日进入公司的，至今已有4个多月的时间了。这几个月的工作中我总是很积极也很认真的完成和做好店长分给我的每项工作，因为我知道自己懂得去做的事情很少，需要训练。真的非常感谢我的领导和同事们，他们给了我很多无私的帮助和指导，让我能够在与人相处方面和谈吐做人以及介绍药这几方面有了很大的升华！让我在工作的时候顺利很多。总结这几个月以来的工作：忙碌伴随着充实，汗水伴随着收获。我满怀信心地期待着能继续做好以后的工作，我希望领导能给我一个转正的机会。我深知一名公司的营业人员，不仅需要有耐心、细心，还要具有较强的责任心，能够为自己所做的工作负起责任，并在工作中不断进取，努力提高自己的业务素质和专业素质，力争使公司的声誉和生意登上一个新的台阶，为公司的发展打开一个更加广阔的渠道。我深信我本人一定能做到这些！
在实际工作中，我也存在着许多缺点和不足，比如介绍药品的经验有限，解决问题时有时缺乏果断，偶尔也会被小的挫折影响工作信心。认识到不足的同时，我始终坚信，自省是改进提高的前提。在今后的工作中，我将努力弥补不足，用自己尽心的工作，为公司项目的顺利开展，尽一名员工所能做的努力。
基于以上所述，我申请转入试用期，希望能够得到领导的认同，以便更积极深入地开展工作。望xx考虑！
此致
敬礼！
xxxx年xx月xx日
公司内部自荐信5
尊敬的领导：
你们好！
首先很感谢您在百忙中抽出宝贵时间来阅读我的自荐信！希望能得到贵酒店的青睐与重用。
我现是贵酒店客房部一名服务员，曾在金辉大酒店做过客房服务员一职，虽然专业知识还有一定的不足，但我对酒店管理有着很强的求知欲，既然选择了酒店我就做好了吃苦的准备，希望在贵公司从基层做起，使自己随着酒店的不断发展一步步得到提升。因贵（酒店）行业运作需求，本人考虑到自己各方面的能力，因此应聘客房部领班岗位，希望在这个行业有很好的发展，经过对（贵酒店）情况的了解，深刻认识到作为1名服务人员坚守职业道德和爱岗敬业对自身成长、对树立（宾馆和酒店）形象的极端重要性。
虽然只是一服务员，但是闲暇的时候，我总是在观察这里面的每个人都在做什么，然后把他们的工作都连接起来，一个酒店的简单运作方式就已经在我脑海里有个大概了。这个习惯我一直用到以后的工作中，发现这样做自己能够学到了好多，而且让自己的工作不无聊，时刻充满新鲜感与热情。就目前有较为丰富的工作经验和相关知识，熟悉酒店经营管理的部分环节和操作规程，我自信我的经历和能力完全符合此项工作的要求。
本人我注重团队意识能够团结同事，与人共事。比较理解人、包容人。善于协调关系，增强凝聚力，形成整体合力，努力协调上下级关系，我的心理定位要体现在既爱护关怀员工又要维护（酒店）的整体形象上，在开展工作过程中，经常与他们沟通情况听取员工意见，发挥他们的主观能动性和创造力，真诚支持和帮助部属。我要加强理论学习，培养良好的情操，调整好自己的心态，全面提高自身素质，确立良好的心理定位，成为一名称职的员工。“有信心不一定会赢，没信心就一定会输，能力也是关键，要相信自己。”希望我能得贵酒店信任，我将会做得更好。
再次愿贵（酒店）蒸蒸日上！
此致
敬礼！
自荐人：xx
20xx年xx月xx日
公司内部自荐信6
敬爱的领导：
您好!感谢您阅读我的升职自荐信，为我打开了一扇希望之窗。在此，希望您能让我毛遂自荐，晋升我为部门经理。
我深知胜任管理一职不是一件容易的事，公司里有很多比我优秀的员工。但是我明白这份工作需要的不仅仅是专业知识，他更需要的是有很好的工作经验以及有可以让员工信服的能力。而我在公司开业以来一直辛勤为公司服务，随着公司的壮大而壮大，学到了不曾有过的宝贵经验。与此同时我也熟悉公司的运行发展情况，与公司人员更是打成一片，深得了他们的信任。
如果我能竞争到散客组主管这个岗位，我将努力从以下几个方面作好工作：
1、在上级领导的指导下，全面履行岗位职责，结合客服部散客服务的实际要求，对具体服务细节规定成文，并督促员工按规定要求做好，做细。
2、做好一线员工与公司之间的桥梁和纽带，做到上情下达，下情上报，第一时间传达公司对一线员工的要求。掌握员工思想动态，适时的鼓励，教育，加强员工的工作责任心，提高工作效率。
3、练好内功，开拓市场。有针对性的提供个性化服务、顾问式的服务。只有服务上去了，才能开拓更广阔的市场，圆满的完成公司给我们下达的任务指标。
我相信象贵单位那样重能力、重水平、重开拓，有潜力、有远见的单位，一定会把能力、水平与经验等同视之，给我一个升职的机会，我将尽我最大的能力为贵单位发挥我应有的水平和才能。
此致
敬礼！
自荐人：
日期：
公司内部自荐信7
尊敬的领导：
您们好！
我叫许慧瑶，目前岗位是公司技术部。我自荐到公司技术二部做技术员，我认为个人具备胜任公司技术二部技术员的能力和素质。我个人情况如下：
1.自我介绍
在公司工作近半年了，积累了一些实践经验，对公司的营运也有了一定的了解。通过公司的相关培训及各种会议分享学习，发现成功并不是想象中的那么困难：正确的目标+详细的计划+顽强的意志力=成功。这看起来是一个简单到不行的加法，但实行起来是要有惊人的毅力的！其实，说白了，人人都可以成功，经营企业也是一样的道理。通过不断地学习，让我获得了知识，增长了自信，当然不足的地方我加以修正，同时从不同的角度上去提升自己！做一行就要专一行，这是我进来公司以后最明确的一句话！慢慢的，我喜欢上了这门行业，开始逐步明确了人生职业理想，争取早日成为一名出色的得到大家认可的环保界的精英！
正所谓，没有目标又何来成功。一个萝卜一个坑，做好工作上的定位，做好人生的积淀，面对未来的挑战，我怀揣着满腔热情，希望得到不断地升华，希望得到各式各样的历练，成就一个不一样的我！
2.职位申请
在以往的学习工作中，我与他人融洽相处、团结合作，在培养了我良好的团队合作精神的同时，也锻炼了自己的沟通和协作能力。我渴望迎接新的挑战，我希望我能加入技术二部。相信，在这日新月异的社会了里，在日趋激烈的人才竞争中，我还欠缺很多，但我相信若有幸得到公司全体同仁的信任和指导，具有谦虚好学、务实上进、追求卓越以及坚韧性格和奋斗精神的我，一定能够在技术部，在日后的实际工作中不断提高，日趋完善。同时，我也会竭尽我所能先出的才智，完成好每一件工作。我会怀着：
我学到什么？
我哪里可以变得更好？现在还有哪些事情可以变得更完美？我如何以最短时间得到我要的结果，同时又享受过程？
我寻找到我要的答案了吗？这些问题，更好的服务于公司，服务于大家！殷切地希望能给我一次施展才能的机会和平台，我会用真诚、上进和充满激情的心来回报一份惊喜！
希望公司领导能给我这次机会！公司蓬勃发展，蒸蒸日上！
此致
敬礼！
公司内部自荐信8
尊敬的公司领导：
您好!
我叫___，来水立方将近一年的时间了。在公司领导的带领和公司每个员工的辛勤劳动下，公司日益发展，而我也兢兢业业，凭着我平日的良好表现以及为公司作出的贡献，因此我想胜任组长的职位，从此我也在工作中有了更好的发展，不会辜负各位领导的栽培和信任。
我深知胜任组长不是一件容易的事，公司里有很多比我优秀的员工。但是我明白这份工作需要的不仅仅是专业知识，他更需要的是有很好的工作经验以及有可以让员工信服的能力。而我在公司开业以来一直辛勤为公司服务，随着公司的壮大而壮大，学到了不曾有过的宝贵经验。与此同时我也熟悉公司的运行发展情况，与公司人员更是打成一片，深得了他们的信任。我相信我可以很好的胜任这个职位。如果能再次受到领导的栽培和信任，我必定会努力做好自己工作的本分。同时还会配合领导们的工作，在领导们的带领下一起管理好公司的各项任务。针对公司目前的情况我为自己拟定了一下几点要求：
一、严格执行公司的各个规章制度，规范自己的工作态度和行为，为其他队员做好榜样。
二、做好自己工作本分，凭借以往的工作经验结合公司现状，努力把公司的效率提高，用效率来为公司谋取更大利益。
三、在工作之余多学习科学文化知识，尤其要多看管理方面的书籍，意在提高自己的文化水平和素质修养，用更专业的知识带领好我们的团队。不仅我是如此，相信在我的带头下，其他员工们也会用同样的方式提升自己，同时提升了公司的整体素质。
四、把自己融入到员工中，时刻注意员工的思想动态，成为公司领导与员工之间的沟通桥梁，使员工与公司的总目标一致，共同为公司谋利益。
五、加强员工之间的凝聚力，关心和体贴所有的员工，偶尔出去聚餐也是加强员工之间凝聚力的表现。只有公司员工一条心，有了很好的团队精神，整个公司才是一个整体，才能更快发展壮大起来。
目前我只想到这几点，相信在我胜任这个工作之后我会发现更多的又好又有效的来督促自己前进发展的要求。
如果最后我没能担任这个职务，我也不会气馁。我会用更严格的要求来规范自己提高自己，我会用我出色的表现赢来领导注意的眼光，直到领导们愿意再次栽培我，帮助我。
此致
敬礼！
自荐人：
日期：
公司内部自荐信9
尊敬的公司领导：
您好！
我叫***，来水立方将近一年的时间了。在公司领导的带领和公司每个员工的辛勤劳动下，公司日益发展，而我也兢兢业业，凭着我平日的良好表现以及为公司作出的贡献，因此我想胜任组长的职位，从此我也在工作中有了更好的发展，不会辜负各位领导的栽培和信任。
我深知胜任组长不是一件容易的事，公司里有很多比我优秀的员工。但是我明白这份工作需要的不仅仅是专业知识，他更需要的是有很好的工作经验以及有可以让员工信服的能力。而我在公司开业以来一直辛勤为公司服务，随着公司的壮大而壮大，学到了不曾有过的宝贵经验。与此同时我也熟悉公司的运行发展情况，与公司人员更是打成一片，深得了他们的信任最全公司内部升职自荐信最全公司内部升职自荐信。我相信我可以很好的胜任这个职位。如果能再次受到领导的栽培和信任，我必定会努力做好自己工作的本分。同时还会配合领导们的工作，在领导们的带领下一起管理好公司的各项任务。针对公司目前的情况我为自己拟定了一下几点要求：
严格执行公司的各个规章制度，规范自己的工作态度和行为，为其他队员做好榜样。
做好自己工作本分，凭借以往的工作经验结合公司现状，努力把公司的效率提高，用效率来为公司谋取更大利益。
在工作之余多学习科学文化知识，尤其要多看管理方面的书籍，意在提高自己的文化水平和素质修养，用更专业的知识带领好我们的团队。不仅我是如此，相信在我的带头下，其他员工们也会用同样的方式提升自己，同时提升了公司的整体素质。
把自己融入到员工中，时刻注意员工的思想动态，成为公司领导与员工之间的沟通桥梁，使员工与公司的总目标一致，共同为公司谋利益
加强员工之间的凝聚力，关心和体贴所有的员工，偶尔出去聚餐也是加强员工之间凝聚力的表现最全公司内部升职自荐信求职信。只有公司员工一条心，有了很好的团队精神，整个公司才是一个整体，才能更快发展壮大起来。
目前我只想到这几点，相信在我胜任这个工作之后我会发现更多的又好又有效的来督促自己前进发展的要求。
如果最后我没能担任这个职务，我也不会气馁。我会用更严格的要求来规范自己提高自己，我会用我出色的表现赢来领导注意的眼光，直到领导们愿意再次栽培我，帮助我。
公司内部自荐信10
尊敬的各位领导：
您们好。
随着我公司的不断发展状大，我个人的能力也在不断的提升和进步。这段共同成长的岁月里，我对公司的同事们产生了深厚的感情，我喜欢公司的企业文化，喜欢公司的工作氛围，喜欢公司的每一个伙伴们。我给予了他们的同时，他们也给予了我更多。我感谢公司领导对我的栽培和帮助，我非常的感谢你们。同时我也非常感谢各位领导给我这次展示自我的机会。在这里，我将用最朴实、最诚恳的态度、执着追求事业的责任心，务实的工作举措来展现自己，希望能得到各位领导的信任与支持，能让我这个销售经理晋升成为销售主管这个岗位。
作为一名从一线成长起来的管理人员而言，我认为，管理的实质就是服务，管理为业务服务，全员为客户服务。如果我能竞争到销售主管这个岗位，我将努力从以下几个方面作好工作：
1、在上级领导的指导下，全面履行岗位职责，结合客户的实际要求，对具体服务细节规定成文，并督促员工按规定要求做好，做细。
2、做好一线员工与公司之间的桥梁和纽带，做到上情下达，下情上报，第一时间传达公司对一线员工的要求。掌握员工思想动态，适时的鼓励，教育，加强员工的工作责任心，提高工作效率。
3、练好内功，开拓市场。老子有句话：天下难事，必做于易;天下大事，必做于细。这句话充分体现了细节的重要性。体现在服务上，就是：100减1等于0。指的是服务中如果一件小事，一个小细节没有注意到，也许会给公司形象，带来不可挽回的影响。服务要提升首先要提升员工的业务知识水平，做好培训，考核工作，强化服务能力，创新服务方式。用先进的服务理念武装头脑，把服务的焦点转移到客户关系上来，以客户的满意度作为衡量我们服务的唯一标准;改变“有求必应、有问必答”的被动服务方式，追求“想你没有想到的，做你没有做到的”的主动关怀的服务方式。通过建立和进一步完善客户资料库，有针对性的提供个性化服务、顾问式的服务。只有服务上去了，才能开拓更广阔的市场。圆满的完成公司给我们下达的任务指标。
在做好以上三点的同时，我将不断的在实践中，完善自己，提升自身素质与管理能力。也请领导与同事对我监督，但我相信，实践肯定能给你们一个完美答复，这也将在我职业生涯上画上靓丽的一笔。我相信，只要付出，就会有收获!如果公司领导认为我现在的工作内容及质量还未能达到理想的要求，我诚恳的希望您能提出诚肯的意见或建议，让我今后有一个努力的方向和目标，在提升自己能力的同时将工作做的更好，向更高的目标进。
此致
敬礼！
自荐人：
日期：
第19篇：公司内部简报
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内部刊物，注意保存
西格玛食品贸易有限公司
简报
第x期（总第xx期）
西格玛食品贸易办公室编
xxxx年xx月xx日
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××××××××
编者按：×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。现将此刊进行登载，以供借鉴。
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第20篇：公司内部管理制度
江苏沃能光伏科技有限公司
内部管理制度
一、目的
为了规范公司管理，严肃工作纪律，有效提升员工的敬业精神，结合我公司实际情况，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于本公司所有员工。
三、管理规定
1.上班必须保持良好的工作态度和风貌。
2.上班考勤实行实时签到制度，必须本人亲自签到。在规定上下班时间内，上班延后/下班提前打卡者，视为迟到/早退。迟到或早退一次处以口头警告处分，二次以上者每发生一次处以罚款处分（迟到或早退30分钟以内罚款20元，30分钟以上罚款50元）。
3.行政工作人员上班须着工作服，佩戴胸牌；车间工作人员上班须着工作服，工作裤，佩戴胸牌，穿劳保鞋及其它防护用品。如不按上述要求穿戴者，发现一次处以口头警告处分，发现二次以上者每发现一次处以罚款处分（每次罚款20元人民币）。
4.员工必须服从上级管理人员领导，不得工作怠慢。
5.上班前10分钟和下班前10分钟对办公室进行整理与卫生工作，保持整洁，干净的环境。办公桌面不允许乱堆乱放，香烟头不允许乱扔（尤其是花盆里），发现一次处以口头警告处分，发现二次以上者每发现一次处以罚款处分（每次罚款20元人民币）。
6.下班时各部门最后离开的工作人员必须关锁好本部门的门窗及设备电源，防止发生安全事故及不必要的浪费。如没关门窗及设备电源，发现一次处以口头警告处分，发现二次以上者每发现一次处以罚款处分（每次罚款20元人民币）。
7.工作期间遇到顾客访问时，必须主动、亲切的接待或提供咨询。来访电话时必须做好记录，包括：来电单位、内容摘要、来电时间、记录人等重要信息。
8.公司员工外出办公时要向领导请示，说明去向，并在公司前台工作簿上登记。
9.公司员工如有特殊私事外出要向领导请假，在公司前台工作簿上登记，待领导批准方可离开（请假制度详见本公司考勤制度）。
10.当天能够完成的工作不得拖延至第二个工作日完成。
11.爱护公物，节约物品。
12.同事间要相互协作，相互支持，积极学习业务知识。
13.每周一的公司例会关联人员必须准时出席。无故缺席者，出现一次处以口头警告处分，出现二次以上者每出现一次处以罚款处分（每次罚款50元人民币）；无故迟到者（公司规定的开会时间十分钟后到达的一律视为迟到），出现一次处以口头警告处分，出现二次以上者每出现一次处以罚款处分（每次罚款20元人民币）。如出现例会因故不能按期召开的情况，例会召集人要及时发出通告。
四、附则
本制度的解释、修改、废止权归公司行政部。本制度自董事长或总经理签发之日起生效。
江苏沃能光伏科技有限公司
2013年03月16日
