推荐第1篇：万科公司财务分析
如何分析：
看人家的资产负债率，计算下财务风险。
先分析影响资本结构的因素，再运用净收益理论、净营业收益理论、MM理论、代理理论和等级筹资理论等进行说明
最后可以通过这几年筹资过程的资本构成来比例对比。
编辑本段相关分析
1、股东权益比率是股东权益与资产总额的比率。
其计算公式如下：
股东权益比率＝(股东权益总额÷资产总额)×100%
该项指标反映所有者提供的资本在总资产中的比重，反映企业基本财务结构是否稳定。
2、资产负债比率
资产负债率是负债总额除以资产总额的百分比，也就是负债总额与资产总额的比例关系。资产负债率反映在总资产中有多大比例是通过借债来筹资的，也可以衡量企业在清算时保护债权人利益的程度。计算公式：
资产负债率＝(负债总额÷资产总额)×100%该指标数值较大，说明公司扩展经营的能力较强，股东权益的运用越充分，但债务太多，会影响债务的偿还能力。
3、长期负债比率
长期负债比率是从总体上判断企业债务状况的一个指标，它是长期负债与资产总
额的比率。 长期负债比率＝(长期负债÷资产总额)×100%
4、股东权益与固定资产比率股东权益与固定资产比率也是衡量公司财务结构稳定性的一个指标。它是股东权益除以固定资产总额的比率。
股东权益与固定资产比率＝(股东权益总额÷固定资产总额)×100%
股东权益与固定资产比率反映购买固定资产所需要的资金有多大比例是来自于所有者资本
编辑本段判断标准
其判断的标准有：
1、有利于最大限度地增加所有者财富，能使企业价值最大化。
2、企业加权平均资金成本最低。
3、资产保持适当的流动，并使资本结构富有弹性。其中加权平均资金成本最低是其主要标准。能满足以下条件之一的企业，有可能按目标资本结构对企业现有资本结构进行调整：
(1)现有资本结构弹性较好时；
(2)有增加投资或减少投资时；
(3)企业盈利较多时；
4、债务重新调整时。资本结构调整的方法有：
(1)存量调整。即在不改变现有资产规模的基础上，根据目标资本结构要求，
对现有资本结构进行必要的调整。
(2)增量调整。即通过追加筹资量，从增加总资产的方式来调整资本结构。
(3)减量调整。即通过减少资产总额的方式来调整资本结构。
根据万科08年一季的数据现示,每股资产是4.40元,此次的实施的07年度分红方案是:1股转赠0.6股,派0.1元;分配实施后的每股净资产是多少呢?过程如下: (4.40-0.1)/(1+0.6)=2.6875元; 0.1是指从每股净资产中拿出来分给股东们的现金; 1是指分红前的每一股股票; 0.6是指分红后每一股股票可得的转赠股数量; 其实这个计算方法跟股价的除权方法是一样的,只是股价的除权是用股权登记日的收盘价,而每股净资产的计算方法是以分红前的每股净资产来计算而已.其实从这里也可以得知为什么分红后股价要除权了,因为每股的净资产它是减少的了!
推荐第2篇：万科物业
万科物业服务有限公司简介
在物业服务模式与制度创新方面，1991年，公司在天景花园首创“业主管理委员会”，开创了业主自治与专业化服务相结合的共管式模式，该模式于1994年被深圳市人大纳入《深圳经济特区住宅区物业管理条例》予以立法；1995年，公司在荔景大厦推出“酒店式管理模式”，将星级酒店规范细致的管理、热情周到的服务融入到物业服务中；1997年，公司又在万科城市花园率先推出“无人化管理”模式，标志着公司的物业服务水平及智能化应用达到一个全新的层次；1999年1月，公司开始在下属的各物业小区(大厦)推行季度“管理报告”制度，公司的规范化管理迈上了新的台阶；1999年12月，公司在万科俊园推出“个性化管理服务”模式，更好地满足了业主的个性化需求，强化了物业管理的服务理念；2001年，公司在四季花城推出了“邻里守望”的管理模式，力求在社区范围内营造一种融洽、和谐、温馨的亲情化管理氛围，将物业服务的内涵提升到一个新的境界。2002年，公司接管万科建筑研究中心大厦，首次提出了“物业服务处”的新物业管理模式。2004年，公司接管东海岸社区，并推出“体验式”管理模式，致力于物业服务人与客户的互动与感受，说明公司向体验经济时代迈出了坚实的一步。2004年7月，成为国际饭店金钥匙组织会员单位，在17英里项目实施“金钥匙”服务模式，标志着公司向高端物业服务领域进军的开始。2005年12月，结合“五步一法”行动的开展，公司所有项目名称由原来的“管理处”更改为“物业服务中心”，充分体现了物业管理作为服务行业的特性。2006年4月，公司在集团物业部的统一要求下，推行加强基础业务品质的“进步行动”，从思想意识、人员素质、现场业务三个方面全面提升全员品质意识。公司的这种持续创新与进取精神，多次被各大新闻媒体跟踪报道，并得到了同行业与顾客的广泛好评与一致肯定。2007年5月，在万科集团的统一布署下，公司正式更名为“深圳市万科物业服务有限公司”，本次更名，是万科物业尊重客户、理解客户，“全心全意全为您”的服务理念的再度升华，也标志着万科物业全面迈入“物业服务”新时代。2008年3月，公司万科城御水湾、东海岸上居正式加入世界金钥匙物业联盟，标志着两项目金钥匙一站式服务的正式启动；公司将以此为契机，秉承和发扬“金钥匙”服务理念，为业主提供“满意+惊喜”的尊贵服务。
在物业服务市场化方面，1996年12月3日，公司在全国首次物业管理公开招标中，一举夺得鹿丹村住宅小区的物业管理权，从而打破了“谁开发，谁管理”的局面；1997年8月4日，公司在全国第二次物业管理公开招标中，再次获得深圳市最大的微利房住宅小区——“桃源村”的物业管理权。2000年1月，公司在拓展政府部门公共物业管理方面取得重大突破，受托为国家建设部大院写字楼、住宅楼提供物业管理服务，这是政府部门对公司物业管理服务水平的进一步肯定。2000年9月，公司又在深圳市交通管理局的物业管理招标中一举中标，标志着公司在公共物业管理服务方面进入了一个新的发展阶段。2001年1月，公司积极参与军队后勤社会化改革，受托为解放军总后勤部大院提供物业管理服务，再次表明公司的综合实力，进一步巩固公司在行业内的领先地位。2003年11月，公司中标东莞行政中心和东莞人民大会堂物业管理服务项目，标志着公司在珠三角公共物业的拓展进入了一个新的阶段。在物业管理顾问业务方面，公司于1997年在业内率先开展物业管理顾问服务业务，深圳“一辉花园”成为公司第一个顾问项目，截至2007年3月集团决定物业系统停止对外提供物业管理
顾问业务的十年前，公司的顾问业务遍及国内二十多个大中城市，顾问面积超过1200万平米。同时，公司在汽车美容、小区智能化工程、物业租赁等业务领域也颇有建树。“万科汽车美容”一度成为深圳市汽车美容行业的先锋及标志，连锁分店遍布市区。后出于战略调整的考虑，公司于2005年7月整体转让汽车美容业务，于2005年8月退出福景外校项目，2005年12月退出清湖工业园项目，2006年7月退出交警局(含监控中心)项目，2006年9月退出青年学院项目，2006年10月退出英达利项目，2007年2月退出桃源村项目，专注于万科开发的住宅物业服务的相关领域；公司在小区安防系统工程施工方面积累了大量的技术经验和专业人才，是万科社区智能化不断提升的推动者，业务已扩展到上海、北京、武汉、重庆、南京、成都等十余个中心城市。公司的绿化工程业务也在近年取得快速的发展，业务遍及珠三角的万科业务城市。
2001年9月，公司的质量管理体系完成了由ISO9002：1994向ISO9001：2000的转版工作。2004年10月，公司顺利通过ISO14001：1996环境管理体系认证；2005年12月，顺利完成ISO14001:2004环境管理体系的升版认证。公司将继续坚持以顾客为中心的指导思想，持续进取，使公司的管理服务水平再上一个新的台阶。
行政专员(助理)的工作内容职责
行政专员的职责
协助行政经理完成公司行政事务性工作及部门内部日常事务工作。
工作内容:
协助上级制定行政、总务及安全管理工作发展规划和计划；
协助审核、修订行政管理规章制度，进行日常行政工作的组织与管理；
协助高级管理人员进行财产、内务、安全管理，为其他部门提供及时有效的行政服务；考核和指导行政部工作；协助承办公司相关法律事务；
参与公司经营事务的管理和执行工作；
会务安排。
行政助理的工作内容以公司运营保障为主，工作内容较多元化，但较基础。比如工作内容为:
1、人事档案管理
2、人事考核作业
3、员工教育培训
4、作息考勤管理
5、奖惩办法的执行
6、各类公告的发布
7、招聘、录用、升迁、离退职的办理
8、各项规章制度监督与执行
9、协助经理制订公司各项管理制度及业务计划
10、全面组织及督导店员的销售工作
11、办公用品的预算及购买应具备的条件：
1.工作态度：必须对企业的背景、企业所在行业及市场的定位、企业行政管理系统及企业文化有所了解。
2.工作技能：有电脑、外语、文笔、沟通技能、时间管理、压力管理、情绪管理等方面的能力。
3.业绩方面：领悟上级主管的意图，工作高效率，有服务意识，工作环节“零缺陷”。
行政助理主要职责是：
1、协助行政经理完成公司行政事务管理；
2、参与公司绩效管理、考勤等工作；
3、参与公司行政、采购事务管理
推荐第3篇：万科物业
万科物业在万科房地产开发业务中应运而生，伴随万科集团的成长，如今万科物业已迈向第20个年头。从1992年1月万科旗下第一家物业管理公司成立至今，万科物业相继布局全国31个大中城市，截止2009年12月31日万科物业已接管各类物业管理项目176个，在管面积3078万平方米，业已发展成为国内规模最大、兼具优质服务形象及客户口碑的物业服务领航企业。
在万科物业的发展历程中，镌刻了多个里程碑式的“行业第一”：
1991年，万科物业在深圳“天景花园”组织成立国内首个“业主委员会”，这一“业主自治与专业服务相结合”的物业管理创新模式，在1994年被深圳市人大纳入《深圳经济特区住宅区物业管理条例》予以立法，之后被国家建设部在全国范围内推广。
1995年，天景花园成为万科首个创建国家优秀示范小区达标的项目；14年后的今天，万科物业已有28个服务项目获得“国家示范小区（大厦）”称号，雄居行业榜首。
1996年，为进一步规范管理运作，与国际管理水平接轨，万科物业导入ISO9002国标质量管理和质量保证模式，并通过第三方国际标准质量体系认证，获得了中国物业管理企业第一张由国际机构颁发的品质保证证书。
1996年，万科物业在中国首次物业管理公开招标中一举夺魁，获得了深圳鹿丹村小区的物业管理权，次年在全国第二次物业管理公开招标中再次折桂。行业瞩目、意义深远的物管服务市场化大幕一开启即连连中标，充分检验了万科物业的综合实力和管理水平。
2000年，万科物业与润迅合作成立国内第一家物业服务“呼叫中心”；2001年万科创建“投诉万科论坛”，成为国内首家也是唯一一家在公开网站开通网上投诉论坛的企业。在开放的心态下，万科物业将公开投诉的压力转化为鞭策的动力，建立起一套系统的客户投诉处理机制，赢得了客户的广泛认可。
2001年，万科物业获得建设部首批颁发的物业管理一级资质证书。在良莠混杂的物业行业发展初期，万科与业内志存高远的企业一起，积极支持并全力配合主管部门制定规则，规范行业准入机制。目前万科物业系统内已有深圳、上海、北京、天津、成都等五家公司获得国家一级企业资质。
2002年开始，万科物业开启与国际知名调查公司盖洛普的合作，对下属各服务小区业主满意度进行第三方的独立调查评价，广泛收集并分析顾客需求，以评估工作绩效，并据此完善开展更具针对性的服务。
2005年，万科物业率先将旗下70多个“物业管理处”统一更名为“物业服务中心”，明确展示以客户满意为终极价值的企业定位，清晰界定了服务性行业的本质属性。随着物权法的颁布及物权意识的提高，“物业服务”这一正本清源的提法已被越来越多的同行所认可。
2006年, 严格按照物管法规操作的深圳万科四季花城物业服务费上调成功，打破了业内普遍存在的按法定程序上调物业费几无成功可能的存疑，透明的程序加上深厚的客户基础，对解决老住宅区物业服务的可持续、良性化发展，具有标本式的意义。
秉承“全心全意全为您”的服务宗旨，万科物业挟十九年品牌、人才、运营经验的厚重积累，从高起点一路走来，获得长足的发展。不仅规模优势傲领同侪，通过在业务多元化发展、专业资源整合、资产良性运营等方面不断探索与总结，品牌内涵也更趋丰满。
今天的万科物业，服务项目覆盖高层大厦、多层住宅、别墅、写字楼及政府公共物业等多种类型，业务范围涵盖小区前期规划评估、交通规划、安保服务、清洁服务、园艺绿化养护、设施设备集约化维护、会所经营、办公楼内部服务，房产中介代理、楼宇智能化设计研发、绿化工程等诸多领域，并已形成紧贴顾客需求，层次丰富、特色鲜明的服务模式和体系。
顺应中国物业管理行业的发展趋势，万科物业2008年顺利完成了与地产之间的建管分离，组织变革后万科物业目标明确，矢志成为中国最让客户安心、最具竞争优势的物业服务提供商。随着中国经济的稳步发展，物管市场前景可期，也给万科物业留下了更广阔的发展空间。品牌、运营、人才优势明显的万科物业已完成战略布署，将迎来又一个跳跃式的黄金发展期。
通过ISO9000国际质量体系认证
深圳万科物业管理有限公司
深圳万科物业发展有限公司
天津万科物业管理有限公司
沈阳万科物业管理有限公司
上海万科物业管理有限公司
北京万科物业管理有限公司
建设部“全国城市物业管理优秀示范小区”
深圳万科天景花园天津万科城市花园
北京万科城市花园北海万科城市花园
沈阳万科城市花园上海万科城市花园
上海优诗美地上海西郊花园
深圳桃源村等
推荐第4篇：万科物业
万科物业指路（上海部分）
1、优诗美地座落于上海市闵行区的中春路8888弄，首期总建筑面积为12.8万平方米
2、城市花园座落于上海市闵行区七莘路3333号，总建筑面积约75万平方米。
3、万科广场位于上海高档商住区--虹桥古北新区，占地6006平方米
4、西郊花园地处上海十大景观之一的古北新区
5、华尔兹花园位于漕宝路77弄
6、假日风景位于上海四大跨世纪居住示范区之一春申示范区的核心位置。南临春申塘、北沿春申路、西到莘奉路、东至伟业路(规划中)。总用地面积约60万平方米
7、兰乔圣菲位于上海闵行区金丰国际社区
8、蓝山小城位于浦东新区金海路
9、提香别墅位于上海康桥高科技园区。东接规划中的浦三路，西至杨高南路，南临秀沿路，北依外环线500米绿化带（规划中）
10、白马花园位于上海松江区新桥镇新闵别墅区内，东临明兴路，南至明中路，西沿明华路，北靠自然河流
推荐第5篇：北京万科物业
北京万科物业服务有限公司
北京万科物业服务有限公司的前身即北京万科物业管理有限公司，成立于1995年，系万科集团的全资子公司。2007年6月25日，在万科集团的统一部署下，北京万科物业管理有限公司正式更名为北京万科物业服务有限公司。公司为国家一级资质物业服务企业，服务“万科城市花园”、“万科星园”、“万科青青家园”、“万科西山庭院”、“万科四季花城”、“万科东第”、“万科紫台”、“建设部大院”等物业项目，服务面积150余万平米，在册职员约890人。
作为一家全国性的品牌公司，万科物业持续将国内外物业管理的先进理念导入北京，提升行业整体管理服务标准。经过多年的管理实践，公司凭借超前的管理理念、创新的思维、精诚的服务精神在社会上赢得了良好口碑。公司致力于规范化、专业化、亲情化管理，针对各管理小区的特点分别制订服务方案，关注服务细节，营造物业管理特色，不断提升服务品质。在服务过程中，随时接受业主监督，不断提高物业管理的透明度，欢迎业主参与管理，积极接纳改进建议。万科物业致力于建设和谐社区，为业主组织了丰富多彩的社区文化活动。如万科HAPPY家庭节、公益植树节、业主运动会、万科童军等。通过以上活动，加强邻里互动，营造了浓郁的万科园区大家庭氛围。
历经十几年的发展历程，北京万科物业服务有限公司持续创新与领跑，为客户创造价值。公司坚持“服务至诚、精益求精、管理
规范、进取创新”的质量管理十六字方针，确立了“持续超越客户不断增长的期望值”的服务宗旨，其服务核心理念是“全心全意全为您”，致力于“营造高尚社区，倡导优质生活”。凭借规范化管理和专业化服务，公司先后荣获“全国物业管理示范住宅小区”、“全国物业管理优秀住宅小区”、“北京市优秀住宅小区”、“经典物业管理奖”、“用户满意物业管理企业”、“重质量讲信誉物业管理企业”、“北京质量先进企业”、“中国物业管理100强”、“贴心好管家”等荣誉称号。
2005年，万科物业推出“五步一法”创新服务体系，管理处更名为物业服务中心，“五步”是指在物业服务中和客户深度接触的认识客户、了解客户、帮助客户、理解客户、感动客户五个关键步骤，“一法”则是指以满足客户成功需求为出发点的服务法则。“五步一法”创新服务体系实质上是一个最大化地创造客户价值的过程，是在对万科物业优良传统和多年物业服务实践经验总结的基础上，尝试通过感知客户价值、理解客户需求，进而对现有的服务流程和关键环节进行疏理、提炼和创新而提出的。重点着眼于以客户为导向，改变管理思维，从发掘客户需求入手，把握服务关键点，在与客户直接接触的各个业务环节中，为客户提供更加主动、贴切、用心、到位的服务，建立更为和谐、融洽的客户关系。
公司坚持规范化运作，每一名员工上岗前都必须经过十分规范的岗前培训，细化工作标准。使管理的每一个环节，都有章可循，
有法可依，避免因人为的因素造成操作中的随意性。我们认真对待每一位业主的意见、建议，提出了“在投诉中完美”的口号。对于园区红线外的管理职责外的事情，只要涉及万科业主，同样积极去协调解决，树立起了万科“负责任的企业”的业界诚信品牌形象。对于业主的投诉，即使万科物业的行为完全符合法律要求，也要以客户的感受为唯一标准，全力解决客户的烦忧。
物业服务行业未来的发展方向，是以更加人性化的服务模式，建立长效的客户关系，通过完善的服务增进客户的理解和信任，从而赢得客户忠诚。十几年来，北京万科物业建立了一整套先进的企业文化体系；培养了一支成熟精干的思想意识高度统一的职业经理人队伍；形成了一个高标准、自我创新与激励的管理机制；打造了一个业界领先的品牌；凝聚了一批忠诚的客户；锻造了一种对未来充满理想的进取精神；固化了一个全心全意服务于客户的企业思维。基于以上的历史积淀，万科物业有信心将更多客户的居住梦想变成现实，与客户共同建立一个展现自我的理想生活环境。
2011年5月19日
推荐第6篇：物业公司财务工作总结
员工年度述职报告
述职人姓名：
所在部门和职务： 物业财务主管会计
2011年过去了，转眼已在物业公司工作了一年半的时间。回顾即紧张又充实的一年，感觉到这是我个人工作、学习和生活上收获最大的一年，紧张而又充实的工作氛围给予我积极向上的工作动力。
我现在负责物业公司日常财务工作。财务部的日常工作主要有：审核会计凭证、付款单据、工资、监督窗口收费工作确保公司资金安全及制定年度财务预算，提供财务分析报告等。
物业财务部是一个小集体，这个集团中的三名成员都相当有责任心，对工作认真负责，除了能按时完成自己的本职工作外，领导交办的临时工作也能保质保量的按时完成。互相之间关系融洽，工作中互相学习，取长补短，共同为提高公司经营水平努力的工作。
掌握本部门工作人员的优缺点，对不符合我公司财务要求的员工，向主管领导反映。并建议提拔老员工，老员工的优势在于熟悉公司工作环境及流程，能很快熟悉新岗位并进入状态，即节约了公司人工成本，同时又提高了老员工的工作积极性。为保证完成公司的财务工作打好基础。 总之，一年来，在上级领导和同事们的关心帮助下，我的各个方面都有了很大的进步，业务能力也得到了较大程度的提高，虽然在某些方面还存在着很多不足，但我相信，在上级领导的关心支持下，在同事的热情帮助下，我必定会把工作做得更稳更好。2012年度我会更加努力的工作，在工作中不断充实自己，提高业务技能，更好的为公司服务。
推荐第7篇：物业公司财务管理制度
物业公司财务管理制度
财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司日常财务管理、筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有：
1.负责公司财务管理工作。编制公司各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；收回售楼款，清理催收应收款项；办理日常现金收付、费用报销、税费缴纳、银行票据结算，保管库存现金及银行控票据，按日编报资金日报表；做好公司筹融资工作；处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。
2.负责公司会计核算工作。遵守国家颁布的会计准则、财经法规，按照会计制度，进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账、辅助账，及时记账、结账、对账，做到日清月结，账帐相符、账实相符、账表相符、帐证相符；管理好会计档案。
3.负责公司成本核算和成本管理。设置成本归集程序和成本核算账表，做好成本核算，控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料；按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项，配合工程部等部门做好工程、材料设备款的计算及竣工工程决算；完善各项成本辅助账的设置，健全各项统计数据。
4.建立经济核算制度，利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。
5.配合公司内部审计。根据上述工作范围和职责，为加强财务管理，特制定本制度。
第一章 资金审批制度 1.总则
（1）所有款项的支付，须经公司主管领导批准。如果主管领导不在公司，应以电话或传真的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签意见； （2）财务专用章、公司法人章及支票必须分开保管，公司法人章由办公室主任负责保 管，财务专用章和支票由出纳负责保管。办公室主任或出纳不在单位期间，印章应由法定代表人指定的专人保管。印章代管须办理交接手续，代管人员必须对印章的使用情况进行登记；
（3）财务不原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司，如因工作需要，需先填好限额，病经公司主管领导批准；
（4）开具的支票需写明经批准同意的收款人全称，收取的发票须与收看相符。如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者，必须有收款人的书面通知并经公司主管领导批准；
（5）往来款项的冲转（指非正常经营业务），须公司主管领导批准；
（6）非正常经营业务调出资金需经过公司主管领导批准；
（7）用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证。如遇特殊情况须经公司主管领导批准。
2.施工工程用款审批制度
施工工程用款由公司主管领导批准支付。其程序，按一下“施工工程应宽支付审批工作流程”执行。施工工程用款支付审批工作流程。
3、行政费用支出管理制度
（1）公司管理人员的费用报销，须经公司主管领导批准够财务方可报支；
（2）涉及应酬等非正常费用麦序公司主管领导批准。
3． 公司差旅费开支制度
（1）公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴； （2）涉及应酬等非正常费用，须公司主管领导批准。
（3）公司职员出差期间，住宿费用及补贴按以下规定执行：①房租标准：A、部门经理以上职员，房租标准为120元/日；B、一般职员，房租标准为100元/日。②伙食补贴、市内交通补贴标准伙食补贴 每人20元/日；市内交通费每人6元/日。
（4）实际报销结超出公司的补贴保准，须有部门经理或带队经理说明原因，报经公司主管领导审批后支付。
4.车辆维修费及汽油费管理制度
（1）公司车辆维修保养由办公室统一管理，应指定维修点，维修费用一般采取银行转账的方式结算；
（2）车辆的易损备品备件由办公室统一安排采购，以支票支付。需用时应办理领用手续，并由办公室建账予以核销使用；
（3）公司汽油票由办公室统一保管并设账本登记使用。
5．办公费用、会议费用及其他费用管理制度
（1）公司办公用具由办公室统一采购、管理；
（2）办公室设立账册登记公司办公用品的采购、使用情况；
（3）办公室财产台账为财务部附设账册；
（4）办公室应对各部门领用的办公用品情况进行造册、登记、制定通报；
（5）公司各部门因工作需要，需要请有关单位人员召开会议的，应由部门经理提出建议，报总部经理批准，其会务工作由办公室统一安排；
（6）有关工资、奖金、福利费等各项津贴的发放标准由公司人事劳资管理部门制定，经总经理批准后报财务不备案。
6.行政费用报销制度
（1）公司行政费用现金支出范围为：向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费，向个人支付的其他款项及不够支票起点100元的零星开支；
（2）公司职员报销行政费用应填写报销单，由经办人员填写，公司主管领导签字认可后报送财务部按照本制度有关规定进行审核，并按本章第1条的规定进行审批支付；
（3）应酬。礼品费用支出实行一票一单、事前申报制，批准后方可实施；
（4）凡畏具备报销条件（如没有对方单位的收款凭证），需应用支票或先进者必须填写借款单。借款但刘财务存底，贷借款还回时财务开冲账收据给经办人；
（5）支票领用单、借款单必须由经办人填写，公司主管领导签字，财务审核后，由财务部直接支付；
（6）银行支票如发生丢失，。有关责任人应及时向财务部和开户银行报告。如系空白支票所造成的损失，丢失人员负有赔偿责任。
（7）其他有关费用及成本支出的程序以公司规定为准。 第二章 工程成本管理制度
（1）公司所有工程经济合同以及涉及工程成本的一切指标、保证、承诺及其他经济签证均需总经理签署或授权委托签署。
（2）公司工程主要负责工程造价的预测及审核、工程招投标文件的编制、工程决算的审定。
（3）工程部还负责组织工程用设备材料的采购供应及经济合同的谈判工作，对已经选择定型的设备、材料进行采购，确保设备材料及时供应，积极进行市场询价工作，建立市场价格询价登记薄，记录材料价格变动的历史资料。 （4）财务部主要负责工程成本的总体控制工作。
1、参与有关工程经济合同的谈判工作，及时准确的才了解公司各项工程成本的构成及用款计划。
2、负责工程进度款的复审工作，参与工程造价的确定和最后决算的审定工作。
（5）工程中间的结算程序。
1、实施单位于每月25日之前，将工程进度结算报送工程部审核，工程部结合工程施工图纸、施工进度计划以及其他文件资料提出审核意见，并有5日内送财务部会签。
2、财务部根据有关文件资料、施工单位领用的供应材料数额，以及与施工单位其他经济往来等情况，并参考公司财务状况提出付款意见，报送公司主管领导审批。
（6）工程决算程序。
1、施工单位应将工程决算书以及各项经济签证资料按工程中间结算同样的程序报工程部复核，财务部会签；
2、财务部根据各种经济签证、合同以及经审定的工程决算数和材料结算数，扣除已付工程数及垫付的各项费用，结算应付工程尾数，提出付款方案报公司主管领导批准；
3、大工程办理结算时，应由公司主管领导牵头，由工程部、设计部、财务部及其他有关部门人员组成工程结算小组，按照上述本制度的职责范围联合进行工程结算；
4、房屋工程全部竣工验收合格交付使用时，商品房由工程部、销售部办理竣工房交接验收入库手续，财务库凭交楼入住手续办理竣工方成本房结算。第三章 财务管理制度
1、公司财产的范围
（1）公司财产包括固定资产和低值易耗品；
（2）凡公司购入或自制的机器且设备、动力设备、运输设备、工具仪器、管理用具、房屋建筑物等，同时具备单项价值在2000元以上和耐用年限在一年以上的列为固定资产； （3）凡单项价值在2000元以下或价值在2000元以上但耐用年限不足一年的用品用具均属低值易耗品。
2、公司财务部负责公司所有财产的会计核算
（1）公司本部使用的所有固定资产及公司所有办公用品用具由办公室归口管理； （2）公司各施工工地使用机器设备、动力设备、工具仪器等由工程部归口管理； （3）办公室和工程部应指定专人负责公司财产的业务核算，应设立台账，登记公司财产的购入、使用及库存情况，负责组织公司财产的保管、维修并制定相应的措施、办法。
3、财产的购置与调拨
（1）办公室根据公司的发展需要编制财产采购计划及进行市场询价工作，经财务部会签，报公司主管领导批准后方可采购；
（2）财产购回后，应填写财产收入验收单。收入验收单一式两联，财务部凭财产收入验收单、财产发票及采购计划办理报销手续。财产归口管理部门凭验收单登记台账；
（3）各部门需领用固定资产时，应填写领用单，领用单需经部门经理同意，报办公室审批，公司主管领导批准；
（4）固定资产的领用单由使用部门开具，领用单一式三联。一联由领用部门存查，一联送财产归口管理部门作为财产发出凭据，一联由财产谷口管理部门定期汇总后向财务部报账； （5）财产在公司内部之间转移使用应办理移交手续，移交手续由财产归口管理部门办理，送财务部备案。
4、财产的清查、盘点
（1）公司财产归口管理部门应定期进行财产清查盘点工作，年终必须进行一次全面的盘点清查；
（2）各部门的年终财产盘点必须有财务人员参加；
（3）财产盘点清查后发现盘盈、盘亏或毁损的，均应填报损益报告表，书面说明亏、损原因。对因个人失职造成财产损失的，必须追究主管人员和经办人员的责任；
（4）凡已达到自然报废条件的的固定资产，财产归口管理部门应会同财务部组织评估，评估情况上报公司主管领导，由公司主管领导决定处理意见。
（5）凡尚未自然报废条件，但以不能正常使用的固定资产，使用部门应查明原因，如实上报；属个人责任事故的应由有关责任人员负责赔偿损失；属自然灾害或其他不可抗力原因造成损失的，应上报上报总经理，决定处理意见。
推荐第8篇：物业公司财务管理办法
物业财务管理办法
为加强和规范物业公司财务管理，及时、准确、完整地记载、反映公司财务状况，提供真实、可靠的财务数据，结合物业财务特点和房产公司的要求，特制定本办法。
本规定依据《中华人民共和国会计法》、《物业企业财务会计制度》和《物业服务定价成本监审办法（试行）》等有关法规、制度制定。
第一章 收入管理
一、收入内容：
根据物业相关法律、法规的规定，结合本公司实际情况，收入包括个小区物业费、水电费、取暖费及其他。
二、收入管理：
1、各小区必须设定专门收费人员，财务部门每月应及时作好各小区收费监督工作，与各小区同步建立以管理区域为单位的收费档案,及时了解掌握各物业区域收费动态情况。
2、收费金额必须按照公司制定的收费标准执行，不得擅自减免，如需减免必须由物业部长请示上级主管领导并取得审批后才能执行。收费员必须作好收费登记，逐笔登记客户房号、缴纳费用所属月份、金额、出具发票编号；每日下班前，将收到款项与收费记录进行核对，如有不符，查明原因，及时调整。
3、各小区收费员收取的现金管理权归属公司财务部，各小区收费员只
1 负责收费工作安排和催缴，无权支配收取的现金。各物业区域每日收取的现金，应于当日及时存入指定银行账户，不得坐支。如有特殊情况无法存银行，及时与财务人员沟通解决。各小区收费员应按财务部的要求，认真做好费用收取的核算工作，坚持收支两条线的原则，如有业务用途必须走财务手续流程，借备用金，业务完成后及时核销。违规者给予罚款处分或辞退。
4、对于房地产的拨款，应专款专用，不得擅自挪用。由于物业公司财务人员同时兼职地产公司项目部财务的特殊性，要求财务人员必须将双方经济业务分开核算，不得窜用资金。
第二章 成本管理
一、成本管理内容：
成本管理包括：物业公司的职工工资、公共照明水电费、日常物料消耗、小区公共维修费、垃圾清运费及间接费等费用。
二、成本管理：
1、工资管理：
工资发放执行地产公司薪金管理办法，物业人员次月20日前向地产公司行政部报本月考勤表，地产公司财务人员按照行政部提供的考勤做工资表，审批后于25日发放工资。各区域考勤设专人管理，必须逐级把关最后经物业部长签字确认才能生效。
2、水电费管理：
水电费设置专人负责与电力公司人员配合抄表、核算。公司自行承担的公共照明、办公室用电等费用经区域物业经理和物业部长审核,公司领导批准签字后按照取得发票金额支付。
3、维修费管理：
小区维修费用1000元以内的，经物业部长审批后支付；维修费用1000-5000元的由物业部长提出资金申请，地产公司主管副总审批；维修费用5000元以上的，需签订正式合同，上报地产公司工程部，按地产公司工程审批手续执行。所有费用的支付必须提供有工程技术人员和区域经理现场签字的完工证明，入户维修的还要有业主签字。
4、物料消耗管理：
物料消耗分为保洁用料及维修用料，每月由区域经理（技术人员）做备料计划，物业部长汇总，按性质分报主管副总审批后方可购买。由经办人填制费用报销单，物业部长和主管副总签字方可报销。各区域要分别建立物品进料发放三级帐，设专人管理，收入有计划，支出有批准，日清月结做到帐物相符。
5、垃圾清运费管理：
每年通过招投标选定合适的垃圾清运公司，由物业签订正式合同，报地产公司主管领导审批后，按照合同约定的业务内容及付款方式支付。
6、年度及季度成本计划：
对于成本的管理，每年年末参照本年度及历年成本发生标准提出下一年度维修费及物料消耗等费用总计划，报由主管副总审批。每季度末应提下一季度各项费用计划，报由主管副总审批。计划内发生的成本费用由物业经理审批物业工作人员严格按照计划执行。超出计划范围的，由物业经理说明情况，上报公司主管副总审批。
第三章 费用管理
一、费用管理内容：
费用管理内容包括：管理人员工资、福利费、办公费、差旅费、车辆费、折旧费、招待费等费用。
二、费用管理：
1、办公用品设定专人管理，统计每季度所需办公用品，编制办公用品计划有物业部长审批后方可购买。报销时除经办人签字，外还要凭购买计划方可报销。办公用品要建立收发台账，支领必须签字。
2、车辆费及差旅费报销，往来丰润宽城两地，宽城峪耳崖两地车辆费经办人员需在报销单上注明往来日期、地点、任务及同行人数，加油费、过桥票等还要在发票上注明公里数。中午不能回公司用餐尽量在项目部食堂解决，解决不了在外用餐每人20元标准。加班用餐也可参照执行。用私家车须经主管副总批准，并到行政部记录公里数后，按实际耗油量凭票报销。
3、业务招待费报销，200元以内物业部长审批，200-1000元主管副总审批，1000以上地产公司总经理审批，报销时要注明发生日期事由。
认真贯彻归口管理的原则，所有成本费用由工程主管副总全面负责。并且以物业公司所报支出预算或计划为依据，按月汇总、对比，对于超出部分应说明情况，阐明超支原因。
第四章 原始票据管理：
一、使用收据管理：
各小区收费员使用的收据由物业公司财务统一提供，每次收费开出的收据一式三份，一份存根联，一份交给业主，一份由财务记账。一本收据用完
4 后，将存根联上交财务，再领取新收据，每一本收据存根联不得断号，如有作废收据，将客户联及记账联都粘在存根联后，打上作废标记，更换收据时统一上交财务。收据存根保存三年到期销毁登记造册，经地产公司总经理批准后执行。
二、取得票据管理：
财务人员应在原始票据审核方面严格把关，用于报销的原始票据应符合国家相关法律法规的规定，除特殊情况外必须是发票，单据项目必须填写齐全，特别是本公司全称、费用项及开票单位全程等信息必须准确无误。票据应整洁，无涂抹修改。对于不符合上述规定的票据，财务人员一律不予核销。财务人员在取得发票时必须检查发票的真实性，未能查出真伪的发票不予核销。
第五章 固定资产管理：
物业公司购买办公用固定资产、小区公共设施，需要由物业公司提出申请，权限范围内的经主管领导审批，超权限的报地产公司总经理审批，行政部登记备案。购置后的固定资产要及时入帐，做好固定资产统计台帐，并注明使用人或保管人，如有丢失，要查明原因，承担赔偿。每年10月份盘点核实与财务对帐，保证账实相符。各小区固定资产如需要报废，填写固定资产报废单，由管理人员和物业部长确认后，报地产公司主管副总审核同意后方可处理，不得擅自变卖。处理收入必须入账。
本办法自2013年7月1日起施行。
房地产开发有限公司
二零一三年七月一日
推荐第9篇：物业公司财务岗位职责
财务部部门职能:
1．为总公司和国家宏观经济管理和调控提供准确的会计信息
A．每月向总公司提供统计报表,并作好报表解析工作；
B．每月向国家税务局深圳市地方税务局提交税务报表；
2．为公司内部经营管理提供会计信息
A．及时向公司领导汇报公司的财务状况、资金状况,有助于决策者进行合理的决策，强化内部管理；
B．应要求完成属于本部门的工作,如：登记整理费用报销、收入、成本等各项内部数据。
c.为其他部门提供工作协助、提供信息查询,为公司成本费用控制提供数据支持和建议。
3．为公司外部各有关方面了解其财务状况和经营成果提供会计信息。
A．配合审计部门对我司进行年审；
B．配合税务等部门对我司经营情况财务情况及税务等情况的核查。
4．合理安排使用资金，保证公司财务工作的正常运作。
5．正确核算公司各项费用包括管理费用、营业费用、财务费用等。
6．正确核算公司营业收入及成本。
7．员工工资的核算与发放。
8．其它与财务相关的工作并按会计制度要求保管各类财务档案。
9．遵守国家各项法律法规及国家财政制度等。
10．完成上级交办的其他事项。
二十五、财务经理岗位职责
1、根据国家财务制度和财经法规，结合公司实际情况，制定使用的 财务管理办法。
2、按照国家统一的会计制度设置和使用会计科目。除会计制度允许 变动的以外，不得任意增减或者合并会计科目。
3、围绕公司的经营发展规划和工作计划，负责编制公司财务计划和 费用预算，有效地筹划和运用公司资金。
4、做好公司各项资金的收取与支出管理。
5、定期汇总管理处的经济运作情况，提出合理化建议，为公司发展 决策提供参考依据。
6、做好财务统计和会计帐目、报表及年终结算工作，并妥善保管会 计凭证，账簿、报表和其他档案资料。
7、定期检查财务计划、费用预算执行情况，监督各部门的财务活动，分析存在问题，查明原因，及时解决。
8、统一管理公司各种票据和帐目，杜绝管理处资金流失。
9、负责财务人员的业务培训和考核监督工作。
10、保守公司管理处机密，维护公司利益。
11、负责向公司领导及政府部门作出财务报表。
二十六、财务会计岗位职责
1、对规定的会计科目名称、编号、核算内容和对应关系，不得任意 改变。
2、对发生的每一项经济业务须取得或填制原始凭证，并根据审核无 误的原始凭证填制记账凭证。
3、要严格审核会计凭证并妥善保管。对伪造、涂改或经济业务不合法的凭证，应拒绝受理，并及时报告领导处理。
4、按照规定设置总帐、明细账。启用会计账簿时，应在账簿封面上 写明单位名称和账簿名称，账簿扉页上应附“启用表”。
5、根据审核无误的会计凭证登记账簿。账簿记录发生错误时，不准 涂改、刮擦，删除的文字或数字划线注销（必须使字迹清晰可辨），然后在划线上方填写正确方案或数字，并由记账人员签章（签字）。
6、按照规定，定期（月、季、年）核对帐目、结帐、编制会计报表， 并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字。
7、按照规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对，整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管，防止丢失损坏。
二十七、财务出纳岗位职责
1、负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作，做到日清月结。
2、负责保管现金。有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料。
3、负责管理银行账户，办理银行结算业务，月终及时对帐，并根据 需要编制银行存款余额调节表。
4、负责统一管理管理处的发票和收据，做好各下属部门领用和核销 工作。
5、加强货币资金的管理，严格执行国家有关现金管理和银行账户管 理法规制度，不得挪用公款，不得出借公司账户。
推荐第10篇：物业公司财务管理制度
台州万通物业管理有限公司
物业管理公司财务管理制度
1.基本任务
管理处财务管理的基本任务是: 物业管理处的财务管理为独立运作及核算，与物业管理
公司分开。筹集和管理物业管理处的资金和资产，组织 日常财产运作和会计核算，协调财务开支，真实地、系 统地、全面地反映公司的经营状况，监督各项财务计划 的执行情况。 1． 会计制度
1.1管理处的业务范围，所属国内行业，执行其所属行业之会计制度。1.2执行公司统一规定的会计制度。
2． 会计年度
2.1为了符合国内《会计法》要求，管理处需按国内规定的会计年度，即自公历1 月1日起至12月31日止，编制一套符合国内要求的会计报告。 3． 记帐本位币
管理处记帐以人民币为单位。 4． 收入和费用的确认
管理处正确划分资本性支出和权益性支出，对各项收入和费用的确认采用权责发生制原则。
2.公司内部财务管理的基本工作 2.1财务汇报流程 1.财务汇报流程
1.1 管理处财务每月定期向项目中心物管部报告。 1.2 物管部财务每月定期向项目中心财务部报告。 2.财务汇报格式
2.1 为统一口径、便于汇总，管理处统一使用公司总部规定的财务报告格式。 3.财务报告分类
台州万通物业管理有限公司
3.1月报、季报和年报 4.财务报告组成及内容
4.1 财务报告组成按公司总部统一规定编报，其主要报告有： 4.1.1 资产负债表； 4.1.2 损益表； 4.1.3 现金流量表; 4.1.4 其他报表（包括但不限于固定资产，应收账，应付账，收入明细账等）。 4.2财务报告中管理处核算或反映的内容按公司总部统一规定执行。 5.财务报告提交与审批时间
5.1季报应于每月5日以前、年报应于年度终了10日内，报公司总部物业经理审批。5.2公司总部物业经理应在收到管理处财务报告次日起3日内审完，并将财务报告 返还各管理处。
6.对外公布资料：按广州市物业管理办法每季公布收支表给业户查看。2.2预算及审批预算流程 1.预算制度
1.1管理处的一切财务收支活动都要按财务预算执行，受财务预算的制约；1.2管理处的财务预算由年度财务预算、季度财务预算组成；
1.3管理处的财务预算要树立全局观念，搞好综合平衡，做到统筹兼顾；1.4财务预算需经地区总监审批后才能执行； 1.5预算编制禁止巧立名目，弄虚作假。 2.预算编制根据
2.1 管理处业务范围及工作方式； 2.2 管理处所在地区生活及工资水平； 2.3由管理处付薪的员工人数；
2.4 管理处拥有或控制的固定资产的构成及数量、价值等； 2.5租赁的房屋、设施等的数量及价格； 2.6 其他
3.预算编制、审批及拨款流程
3.1前季度 台州万通物业管理有限公司
3.6公司总部财务部根据审批后的管理处预算的拨款金额、拨款时间等，及时为各 管理处拨款。 4.预算与实际对比
4.1 各管理处的财务报告，要有反映预算数与实际完成数对比资料； 4.2 实际完成数大于预算5%以上时，要有文字说明； 4.3 实际完成数小于预算10%以上时，要有文字说明； 2.3审批管理 1.营运开支审批
1.1 范围:非业主,住客按金/基金等的物业管理处营运开支,一般多于RMB500。 1.2 申请程序
1.3 未经批准和有效报销前的支出当个人借款处理 1.4 审批权
1.4.1物业管理处主管可签批支付每单不多于RMB500。1.4.2物业管理公司物业经理可签批支付每单RMB3000或以下。
1.4.3物业管理公司财务总监（即项目中心财务总监）加签每单RMB3,000至 RMB30,000。
1.4.4物业管理公司总经理（即项目中心地区总监）加签每单RMB[ ]以上。 1.4.5有效合同或预算。 1.5 复核
2.备用现金开支审批
2.1最高存放金额:RMB5,000；申请现金补充备用现金金额:RMB500；存款应付约一 星期需要。
2.2备用现金适用范围：难以用支票形式支付的小额支出，一般不多于RMB200。2.3申请程序。
2.4未经批准和有效报销前的支出当个人借款处理。2.5审批权
2.5.1物业管理处主管可签批支付每单不多于RMB300 2.5.2物业管理公司物业经理可签批支付每单RMB300以上 3.合同方面
3.1 如已有合同之约束，及既定协议之金额，则由物业经理签批后便完成审批。 3.2 未有合同,则按如下情况 3.2.1 对外签约(备预算) 3.2.1.1 预算金额 30,000元或以上 审批: 总经理
台州万通物业管理有限公司
3.2.1.2 预算金额 3,000-30,000元或以下 审批: 财务总监 3.2.1.3 预算金额 3,000元以下 审批: 物业经理 3.货币资金及往来帐项管理 3.1现金管理 1.现金处理
1.1管理处的现金管理由现金出纳和会计负责，现金出纳，应每天登记当天的现金 收支记录及整理有关凭证资料，管理处负责人可以随时监督检查。
1.2管理处办公室应储存适量现金，现暂定500元，足够3-5天内的日常零星开支。现金存量在规定的限额内。当现金余额到达现金存量下限时,由出纳通知会计， 并准备支票由物业经理签署后提取现金。
1.3现金出纳根据管理处开支情况，提出现金存量上下限报总部物业经理批准。1.4办公室应把现金储存于保险箱内。
1.5保险箱密码与保险箱锁匙由二人分别持有管理，未得物业经理批准不得移交 台州万通物业管理有限公司
1.2 部门任何支出，先向财务部索取《付款申请表》，填好后连同有关单据合格、发票等并作背书，经部门负责人核实签字。
1.3 管理处经理签批后，再交财务部核对。会计核对后，将付款申请书及有关 单据交财务部出纳。
1.4出纳登记现金日记帐，将签署后的付款申请书与发票、原始凭证等交会计。1.5财务部会计入帐，制作凭证。
1.6若要开支票，会计负责准确支票并安排盖章。
1.7遇到物业经理审批权限以外，需要总部审批的支出，由物业经理与有关高层 预约时间审批。 2.支出报销时限
2.1由管理处负责人确定每周的某段时间天为报销日期，非特殊情况，其他时间不审 批报销。
2.2管理处人员有因工预借款项，应在完成业务返回管理处后3日内报销结帐，对有 特殊情况的其清帐日期亦不得超过30天。出差前领款亦不可以早于出差前3天领款。 3.现金预支
3.1管理处货品购买，尽可能地使用非现金结算方式 。
3.2预借现金必须填写《借支单》，经管理处主管签字后，向出纳领款，副本留在出 纳处，正本予会计入帐，但出纳及会计要在副本上签署确认。预借现金必须在 借出日起3日以内归还/清帐。清账前，借款人需个人承担借款责任；每次借款 不得越过人民币3000元，若部门总借款共3次而未清账时，共3000元便不可 再预借款项。
3.3员工使用现金应取得原始凭证/合格方案并背书，填《付款申请表》，本人签字后， 交管理处经理批准签字，会计审核，向出纳领款。有预借现金者，应同时还清所 借现金。
3.4若有特殊情况不能取得原始凭证/合格方案，用款人应以书面形式说明原因，并得 到部门主管核实批准，财务部审核，作为自制凭证入帐。
注：凡采购办公用品及各种设备、物料，要经行政部办理入仓出仓手续，并签字核实。 3.4 帐户管理 1.户口分类
物业管理公司 物业管理处
户口类别 负责人 用 途 户口类别 负责人 用 途
1、基本户口 财务总监 作收支费用
1、小额户口 物业经理 支付日常支出 （储备额不超过10,000元） （3000元以下）
2、大额户口 财务总监 处理日常收款及转帐
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至小额户
3、按金户口 财务总监 收取装修按金、管理费按金
4、基金户口 财务总监 收取资产储备金 注：每个管理处均开设以上类别户口 2.户口运作 1.小额户
1.1 支付RMB3,000或以下物业管理处营运开支。
1.2小额户运作类似备用金运作模式,资金不足时以实报实销的形式大额户转入。1.3小额户不收管理费和其他物业管理处的收入。
1.4户口签名人除管理物业管理公司的地区总监与财务总监外，物业管理公司主管 （KK LEUNG）可单独执行。 2.大额户
2.1 主要支付RMB3,000以上的物业管理处营运收入。
2.2大额户运作类似公司的基本户运作模式，资金不足时以实报实销形式大额户调 入。
2.3大额户收管理费和其他物业管理处的营运开支。
2.4资金不足由所属物业管理公司免息借入补足，一些非一般支出经特定审批程序或 会由基金户拨入应付。
2.5户口签名人参考广州项目中心下属公司银行户运作模式，物业管理公司主管（KK LEUNG）可单独签RMB3000可以下的支票。 3.按金户
3.1 专门收支物业管理处客户的各类按金。
3.2 户口签名人参考广州项口管理中心下属公司银行户运作模式,物业管理公司主管(KK LEUNG)要单独签RMB3000或以下的支票。 4.基金户
4.1 专门收支物业管理处客户的各类基金。
4.2 一些非一般支出经特定审批程序或会由基金户调拨至大额户应付。 4.3 户口签名人参考广州项目中心下属公司银行户运作模式,物业管理公司主管 (KK LEUNG)可单独签RMB3000或以下的支票。 4.固定资产的管理 4.1 计价方法
1.资产计价采用历史成本原则。
2.凡单位价值2，000元以上，使用期限在一年以上的，并在使用中保持原来物质
台州万通物业管理有限公司
形态的资产，列为固定资产。
3.设备或物品要作报废,填写《物品报废申请表》 4.2折旧
1.折旧按照建时的成本价及预期可使用年限，以直线法每月计算，不预计残值和清 理费用。
2.购建的固定资产,从次月开始计提折旧；处理的固定资产从次月开始不计折旧。 资产 预计可使用年限 汽车 10年 电脑及其辅件 3年 家具 5年 办公室仪器 5年 装修 3年
其他 报总部批准后执行 5.费用的管理 5.1报销手续 1.用款申请
1.1购买大宗物品（1,000元以上）需做三份报价分析填报《报价分析表》；在有 预算情况下1,000元以下由管理处经理审批：1,000元至3,000元由总部物业 经理审批；3000元以上由总经理或授权物业经理审批。 2.报销手续
2.1持原始凭证（购物发票）填写《付款申请表》，经手人按审批单要求填写后交 管理处有关领导签名。
2.2报销审批单由管理处经理或有关领导签名后，现金开支的结清余款，有备用金 的补足备用金。1000元以下之零星开支费用，由管理处经理审批予以报销。 3.备用金
3.1各部门主管因公需零星购物的可申请备用金，备用金限额管理处经理1,000元， 各部门主管300元。
3.2申请备用金需填写《借支单》由总部物业经理签名同意，再到财务部领取，作 为本部门购物使用。 4.车费报销手续
4.1管理处派员外出办事，根据取回的合理凭证填写《付款申请表》（车票）贴在后 面，经手人签名、交由有关领导审批签名后结清余款。 5.2工资发放 1.工资发放
台州万通物业管理有限公司
1.1财务部于每月2日前将工资发放资料报总部物业经理审批。
1.2物业经理应在每月2日前审批完毕，并将工资发放资料返回管理处财务部。1.3管理处于每月8日根据审批后的工资资料发放工资。 1.4财务部负责准备支票及汇款单。 1.5人事部负责考勤及核实出席时间 5.3应酬费用 1.应酬费用
1.1所有应酬费用（包括送礼）必须由财务部另册详尽列同被接待单位的资料、日期、人数、地点。
1.2与管理处有关的对外单位发生的应酬费用，管理处人员内部的文娱活动费用，应 在预算中另列。
1.3应酬费用只为管理处部份有业务上需要的员工而设。各部门员工的应酬费必须事 先经公司主管经理同意。
1.4管理处每月应酬费用不得超出预算上限，及每次应酬费用不得超出RMB500元。若管理处主管认为当月需较多应酬或某次应酬将超出标准时，应预先请示物业经理批准后,方能为之。 6.营业收入的管理 6.1 管理费收取指引
涉及部门：管理处管业部、财务部 1.缴交管理费方法 1.1缴交现金 1.2银行划帐
2.出管理费单之安排（包括日期、部门跟进） 3.追收程序
3.1正常—发通知书致业户 3.2欠费追收—特别函件 3.3再跟进追收—律师信 4.每段时间报告 4.1每周管理费收取明细 4.2每二周管理费收取明细 4.3每月管理费收取明细 5.表格
5.1管理费事宜(表格一) 5.2再次催款通知(表格二)
台州万通物业管理有限公司
5.3最后催缴通知(表格三) 5.4管理费收取明细（适用每周，每二周，每月）
第11篇：物业公司财务年终总结
工作总结是专门用来总结工作的,它对本部门、本单位在一定时期内所做的工作进行全面的回顾。下面是小编帮大家整理的物业公司财务年终总结，希望大家喜欢。
物业公司财务年终总结(1)
自xx年7月16日入职公司至今已经六年多了，从管理处的财务助理到公司总部出纳、总部会计，无论是做事、还是做人我都从“金网络”这个温暖的大家庭学到了很多很多??“受人之托，终人之事”我做到了。展望未来,我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望, 为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把参加工作以来的情况总结如下：
一、前期工作总结:
对于企业来说，能力往往是超越知识的，物业管理公司对于人才的要求，同样也是能力第一。物业管理公司对于人才的要求是多方面的,它包括：组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通能力等。
第一阶段(xx年—xx年)：初学阶段;
xx年毕业之初，在无任何工作经验、且对物业管理行业更是一无所知的情况下，我幸运的加入了“金网络—雪梨澳乡”管理团队，看似简单的帐单制作→日常收费→银行对接→建立收费台帐→与总部财务对接，一切都是从零开始。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法，在各级领导和同事的帮助指导下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点，而随后财务助理兼客务代表的特殊身份更是加速缩短了我与“专业人”之间的距离。客户电话的接听、客服前台的接待，都需要很强的专业知识与沟通能力，物业管理中大多是一些细小琐碎的事，协调好了大事化小、小事化了，协调不好则工作会非常被动。这就要求在服务过程中不断提高自己与外界的沟通能力，同时在公司内部的沟通也非常重要，除了本部门之间，部门与部门之间的沟通也很重要，只有沟通好了，才能提高工作效率，减少不必要的人工成本。 一方面，干中学、学中干，不断掌握方法积累经验;另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。
“勤能补拙”，因为当时住在项目，便利用下班后的时间总结完善自己的工作内容，建立了各种收费台账的模版，同时结合管理处实际情况先后制定了《财务收费流程》、《财务对接流程》、《押金退款流程》以及《特约服务收费流程》，并在各级领导的支持和同事们的配合下各项流程得到了迅速的普及，为管理处日常财务工作的顺利进行奠定了坚实的基础。
第二阶段(xx年—xx年)：发展阶段 ：
这一阶段在继续担任雪梨澳乡财务助理的同时又介入了新接管项目温哥华森林管理处前期的财务助理工作，进一步巩固了自己关于从物业前期接管到业主入住期间财务工作经验的积累，同时也丰富了自身的物业管理专业知识。项目进入日常管理之后，因为新招的财务助理是应届毕业生，我由此又接触到了辅导新人的工作内容，我将自己的工作经验整理成文字后逐点的与新人一起实践，共同发现问题、解决问题，经过三个月时间的努力，新招的财务助理已经能够很好的胜任财务助理工作了。xx年底我又被调往公司新接管的“亲爱的villa ”管理处担任财务助理，此时正逢财务部改革，我努力学习专业知识，积极配合制度改革，并在工作中小有成就，得到了领导的肯定!
物业公司财务年终总结(2)
201x年财务室的工作紧紧围绕着领导年初提出的201x工作重点展开的，回顾过去的一年，在公司领导的正确指导和各部门的通力合作及各位同仁的全力支持下以成本管理和资金管理为重点，以务实、高效的工作作风，有序的完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作得到进一步提高，现将201x年的工作坐如下简要回顾与总结。
一、实现会计电算化管理
组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我们的本职工作，随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在2010年年初即进行了会计电算化的实施，经过一段时间的学习培训，现已熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。
二、认真做好常规性财务工作
我公司财务室一直人手较少,但在高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务室每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务室最平常最繁重的工作，本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。及时为各项内外经济活动提供了有力的支持和配合。基本上满足了各部门对我室的财务要求。对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档一律按照财务档案管理制度执行。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力，准确无误地出具会计报表并及时上报至倍安公司。
三、加强资金管理
积极做好往来账款的清理工作。实抓应收账款的管理，预防呆账，减少坏账，保全企业的经营成果。加大应收账款的最受力度，减收坏账损失。做好财产清查工作，保证公司资产的安全性。
四、加强与外部的沟通工作
财务室除了认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务室友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系。
一年来，财务管理工作虽取得一定的成绩但与上级的要求还存在着一定差距，如财务人员的业务水平有待提高，财务管理制度有待进一步完善。在新的一年，我们将认真总结经验，开拓进取，进一步加强财务管理工作，努力把财务管理工作推上新的台阶!
第12篇：物业公司财务管理制度
财务管理
制度
独山县碧贵城物业管理有限责任公司
第一章 总 则
1、加强财务管理和经济核算，规范公司的理财行为，根据国家并结合本公司的实际情况特制定本制度。
2、本制度适用于独山县碧贵城物业管理有限责任公司
3、公司财务管理的主要职能是预测、决策、计划和控制。财务管理的基本任务是：做好各项财务收支预算、控制、核算、分析和考核工作，如实反映公司的财务状况和经营成果，有效地利用企业资产，努力提高经济效益。
4、公司实行财务预算管理制度，每年元月25日前编制本年度的财务预算，年度财务预算经董事会批准后执行，公司的所有财务收支应严格执行年度财务预算，对超预算的支出，须经总经理特批。
5、公司实行\"一支笔\"的财务签批制度，公司及其所属部门的第一负责人为公司和部门的财务签批人，第一负责制人因故不能签批时，可委托其它人代签。
第二章 财务机构和会计人员
1、根据公司营运的需要，公司设立财务部。公司财务部经理对财务管理全面负责，并组织实施财务部的主要职能，执行和落实公司各项财务管理制度。
2、公司财务部设立物管及财务管理与会计核算相关岗位。物管下设物管主任、固定资产管理、存货稽查、仓库保管、统计等岗位，全面负责集
团的物资管理。公司财务部还应设立帐务管理、资金管理、计划管理、财务稽核、出纳等岗位，全面负责公司财务管理与核算工作。
3、公司的财务负责人实行委派制，由集团委派。对委派的财务负责人其考核工作、工资晋升、奖励与处罚、工作调动等由集团财务部管理。
4、财务人员应参与并拟定公司的财务预算生产经营计划、投资计划、考核和分析财务预算的执行情况;方案\'范文,库.为您.搜集-整理/。
5、财务人员要认真履行职责，正确核算，如实反映和严格监督各项经济业务，维护财经纪律。
6、财务人员调动工作或因故离职时，要办好交接手续，未办理交接手续，不得离职。
第三章 财务核算的一般原则
1、会计核算必须遵守国家的相关法律、法规和公司章程的有关规定。
2、公司会计年度自每年一月一日起至十二月三十一日止。
3、根据国家会计制度的要求，在不影响会计核算、对外统一会计报表及指针汇总前提下，正确设置和使用会计科目。
4、公司的会计记帐方法采用借贷记帐法。
5、公司以人民币为记帐本位币，发生涉及外币的业务，按当月一日外汇市场汇率的中间价折合本位币记帐，期末将货币性外币帐户的余额按期末外汇市场汇率中间价调整折合人民币金额，调整后折合人民币余额按期
末帐面余额之差作为汇兑损益，并按规定记入\"财务费用\"、\"在建工程\"等科目。
6、公司依照会计准则和会计制度所确定的各种会计处理方法必须前后一致，具有可比性。
7、公司采用权责发生制原则，凡应属于本期收入和费用，不论其款项是否收到或支付，均可作为本期收入和费用处理，反之，即使其款项已在本期收到或付出，也不应作为本期收入和费用处理。
8、各种会计记录必须及时进行处理，不得拖延积压，会计处理必须清晰、简明、易懂，对于复杂的经济业务应用规范文字加以表述，便于理解`方案范#文.库整-理^、检查和利用。
第四章 财务预算管理
1、财务预算管理基本原则：建立健全公司财务预算管理制度，做好财务预算管理基础工作，认真编制财务预算，分析预算与实际的差异，保证公司经济活动按计划进行
2、财务预算管理的基本任务：做好财务预算、分析、检查工作，根据财务预算依法筹建、使用资金，有效利用公司各项资产，努力提高经济效益。
3、财务预算的编制
（1）财务预算是以货币等形式展示未来某一特定期间内企业全部经营流动的各项目标}方案范文.库.整.理^及其资源配置的定量说明。即在预测
与决策的基础上，按照规定的目标}方案范文.库.整.理^和内容以计划的形式具体地、系统地反映企业未来的销售、生产、成本、现金流入与流出，便于有效地组织与协调企业的全部生产经营活动，完成企业的既定目标}方案范文.库.整.理^。
（2） 财务预算内容：
A、销售预算。销售预算是编制利润预算的基础。根据企业经营目标}方案范文.库.整.理^，遵循以销定产的原则，通过量本利分析，确定最佳销售量和销售价格。
B、生产预算。以销售预算为基础，结合公司的生产能力，预计生产量和存货需求量，编制生产计划表或工程进度计划表。
C、成本预算。为规划利润和成本，控制企业的现金流量，依据生产量预算直接材料、直接人工、制造费用编制生产成本预算表。
D、费用预算。销售产品及管理企业过程中所发生的经营费用，应编制销售费用预算表、管理费用预算表、研发费用预算表、财务费用预算表、折旧预算表和税金预算表
E、现金预算。列示预算期内的现金流入和现金流出情况;方案\'范文,库.为您.搜集-整理/，以保持现金收支平衡，并合理地调配现金资源，应编
制现金预算表，固定资产购置计划表、其它收入预算表、其它支出预算表、现金预算表和融资计划表。
F、利润预算。利润预算是以货币形式综合反映预算期内企业经营活动成果的利润计划性。
G、资产负债预算，为反映企业预算期内期末财务状况的全貌，编制资产负债预算表
H、财务状况预算。根据各种形式的收入和费用的预测，综合预算企业未来经营实现]状况并检验预算期内经营预算结果，编制财务比率分析表，适时向决策者提供有效的控制经营活动的信息分析资料。
4、财务预算编制方法：采用滚动预算法，以一个会计年度为一个预算期，按季、月度编制预算计划。
5、财务预算编制程序：
（1） 公司财务部编制单位的财务预算，形成财务预算初稿。
（2）将财务预算初稿报公司总经理审核，经公司董事会批准后执行。
6、编撰财务预算时间：各单位年度预算应于每年元月25日前完毕。
第五章 资金管理
1、公司的资金来源包括所有者权益和负债两大类。公司筹措资金的方式可以是货币资金，也可以是实物、工业产权、非专利技术、土地使用权等形式，但后者原则上不超过注册资金的20%
2、建立资本金保全制度，保障所有者权益。
3、货币资金实行集中与分级管理相结合的制度，公司在银行开设的所有帐户须经集团财务部和公司总经理批准。预留印鉴必须加盖公司财务章、公司法人代表私章，未经批准各部门一律不准在银行开设帐户。
4、公司对外投资支出，凡属于预算计划内的投资项目，须由总经理审批，预算计划外的投资项目支出由总经理审核，董事长签批。
5、公司财务预算计划内的各部门的费用支出，其数额超过一定标准的应通过签呈流转程序报总经理审批，预算外的费用支出均需通过签呈流转程序报总经理审批。
6、公司财务部应加强对资金管理，每月对公司的资金使用情况;方案\'范文,库.为您.搜集-整理/进行一次全面检查，对不合理占用及闲置资金，经报总经理批准后统一调度。
7、公司实现]的销售收入及其它收入一律进公司的预算帐户，根据生产经营资金的需要量，定期从预算内帐户转入往来帐户，所有资金支付均过往来帐户进行。
8、公司财务部应加强对公司的资产负债比例的管理，保持适度的债务规模和合理的资本结构，减少公司的经营风险。第六章 货币资金和往来结算管理
1、货币资金为：
（1） 库存现金：库存的人民币和外币，
（2） 银行存款：存放在银行和其它金融机构的人民币和外币，
（3） 其它货币资金：外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用证存款和在途货币资金等。
2、公司现金收付，实行合理分工，帐款分开，互相监督。
3、公司每周核对库存现金与现金帐余额是否相符，现金的日记帐与现金总帐每月核对，保证出纳记帐与会计记帐一致性。
4、建立银行存款日记帐制度，做到日清月结。银行存款日记帐必须每月与银行对帐单进行核对，并编制银行存款余额调节表进行调整。
5、公司采取适当措施预防下列外汇风险：
（1） 换算风险；
（2）交易风险；
（3）经营风险； 在国际外汇市场动荡时期，可考虑用套期保值方式，以避免损失。
6、公司的往来款项包括：应收帐款、应收内部单位款、预付帐款、其它应收款、应付内部单位款、应付帐款、其它应付款、应工资、应付福利费、应交税金等。
7、公司严格控制应收帐款的数额和收回时间，对长期不能收回的，指定专人，查明原因，积极催收；确实无法收回的按规定程序批准后，列作坏帐埙失处理。
8、公司按照下列要求对应收帐款进行管理：
（1） 认真作好应收帐款的日常@方案.范.文.库\'整理~核算工作；
（2） 每月进行往来清算和应收帐款的帐龄分析，将应收帐款回收情况;方案\'范文,库.为您.搜集-整理/的明细报告随月度相关会计报表提交集团财务部：
（3） 加强对应收帐款的催收，并将应收帐款的催收作为经营业绩考核的指针之一；
（4）加强对欠款单位的偿债能力、信用状况的调查判断，根据调查和判断的结果确定各单位的信用等级及赊帐限额，并报总经理批准后执行；
（5） 建立健全坏帐损失的确认、审批手续。
（6） 公司应收帐款有下列情况;方案\'范文,库.为您.搜集-整理/之一的，即确认为坏帐损失的发生。
A、因债务人破产或者死亡，在以其破产财产清偿后，仍然不能收回；
B、因债务人逾期未履行偿债义务，已超过三年，仍然无法收回。
（7）公司财务部应依照上述方法对坏帐进行严格调查确认，调查人根据调查结果写出分析处理意见，经集团财务部经理批准，报集团公司总经理批准后执行。
（8） 坏帐损失的处理方法为备抵法。公司年未以应收帐款余额3%计提坏帐准备金。
9、垫付员工的各种款项，应按规定及时在职工的工资内扣回。
10、公司建立应收票
据的登记保管工作，加强对应收票据的回收及管理。
第七章 存货管理
1、公司的存货管理由集团公司物管中心负责，对存货的采购、入库、出库及日常@方案.范.文.库\'整理~管理要制定相关制度。
2、存货的购入必须执行预算计划，经审批后组织采购。
3、存货入帐计价
（1） 购入的存货按照进货原价加上运杂费、保险费、途中合理损耗和入库前的加工整理费用等计价：
（2） 自制的存货按照制造过程中的各项实际支出计价：
（3） 委托外单位加工的存货按照实际耗用的原材料或半成品加保险费和加工费用等计价；
（4） 投资者投入的存货按照评估确认或者合同、协议约定的价值计价；
（5） 盘盈的存货按照同类存货的实际成本计价；
（6） 接受捐赠的存货按照发票帐单所列金额加负担的运输费、保险费、缴纳的税金等计价。无发票帐单的，按照同类存货的市价计价。
4、存货发出计价：采用加权平均
5、由物管中心设立专职仓库员，加强对实物的管理。仓管员必须根据采购员或业务员提供的发票帐单，材质证明书认真清点，核对数量（重量），填写入库单，三方（仓管员、采购员、主管）签字办理入库手续。
6、存货发出必须填写出库单，填明用途、数量、名称、规格，经审核批准，经办人、主管、仓管员签字手续齐全方能发货，对于有消耗定额的材料发出，必须按定额发放。
7、公司建立严格的存货清查制度，对存货进行定期和不定期清查盘点。
8、在清查盘点中，发现盘盈盘亏时，应查明原因，经公司领导及有关职能部门批准后分别处理。
9、要加强对低值易耗品的管理，并设立\"专用低值易耗品\"备查薄，低值易耗品可采用一次摊销法。存货的具体管理内容参见《存货管理规定》。
第八章 固定资产管理
1、公司物管是固定资产的管理部门，对固定资产的管理要制定相关的制度。
2、固定资产是指使用期限在一年以上，单位价值在2000元以上的资产。包括房屋、建筑物、机器设备，运输设备，主要办公工具及其它设备等。
3、固定资产计价按实际成本计价：
(1) 购入的按照买价加上支付的运输费、保险费、包装费、安装成本和缴纳的税金等计价。
(2) 自行建造的按照建造过程中实际发生的全部支出计价；
(3) 投资者投入的按照评估确认或者合同、协议约定的价值计价；
(4)在原固定资产基础上进行改扩建的，按照固定资产原价，加上改扩建发生的支出，减去改扩建过程中发生的固定资产变价收入后的余额计价；
4、固定资产实行分级归口管理，实行谁使用谁管理的原则，把固定资产的管理工作落实到部门、个人。各部门对所管理的固定资产必须指定专人负责，加强维护保养，定期检查。
5、固定资产的折旧。公司固定资产折旧采用平均年限法（直线法）计提，固定资产残值率为5%。
6、固定资产购置
（1）对于购入不需要安装的固定资产，要建立严格的入库及领用保管制度，由物管中心、使用保管部门、购置部门会同验收，物管中心根据领用单开设固定资产卡片，并由保管使用部门签章后，分别保存管理。
（2）对于建设安装的在建工程，在全部工程完工后，财务人员应按工程的实际支出作为入帐价值，按财务制度的要求将在建工程转入固定资产。
7、固定资产的盘点。
（1）公司对固定资产进行定期和不定期清查。年终清查由物管中心、使用部门和财务部门实地盘点。不定期清查，根据实际情况;方案\'范文,库.为您.搜集-整理/组织进行。
（2）盘盈、盘亏的固定资产应查明原因，报批后按规定进行帐务处理。盘盈的固定资产应按其估计净值计入营业收入；盘亏的固定资产按照原价扣除累计折旧，过失人及保险集团公司赔款后的差额计入营业外支出。
8、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废的内部转移都要办理会计手续，加强固定资产的管理。固定资产的管理详细内容参见《固定资产管理规定》。
第九章 无形资产及其它资产的管理
1、无形资产阶级计价原则：
（1） 自行开发的无形资产，按开发过程中实际发生的支出数计价；
（2） 对于购入的无形资产，按实际支付的价款计价；
（3） 外单位投资转入的无形资产，按评估确认或合同协议约定的金额计价；
（4） 接受捐赠的无形资产按所附单据或参照市价计价。
（5） 商誉的计价应当经评估机构确认，除公司合并外，商誉不得作价入帐。
2、无形资产按下列规定进行摊销；
（1） 专有技术按15年平均摊销；
（2） 土地使用权按30年-50年平均摊销；
（3） 其它按10年平均摊销。
3、公司接收、购入、转让或自行开发无形资产须经公司总经理批准后方可办理。
4、其它资产按下列规定进行摊销
（1） 租赁费按6年平均摊销；
（2） 装修费按5年平均摊销；
（3） 开办费按5年平均摊销。
第十章 成本费用管理
1、公司将一切经营性开支按其性质正确划分为资本性支出和成本费用支出。成本费用必须按照权责发生制原则进行核算，严格划分成本费用的受益期限。公司按期核算所耗费的实际成本费用，不得以计划、定额、估计成本费用代替实际成本费用。
2、成本费用的计价方法，必须前后一致，一经确定，不得任意改变&方^案范%文库-整理^&。
3、管理费用实行预算定额进行管理。
公司的相关管理费用在预算内公司掌握使用，超过预算的相关费用须经集团公司总经理批准后方可使用。
4、集团管理中心发生的管理费用按一定比例分摊至公司，公司应按年初制定的分摊比例严格分摊，不得有拒绝分摊的情况;方案\'范文,库.为您.搜集-整理/发生。
物业公司小区财务收支管理办法
根据公司对物业公司各小区实行指标管理、独立核算的要求，结合公司业务管理的需要，为了做好各小区财务收支管理工作，特制定本办法。
一、预算管理
1、各小区物业部所有收支以预算管理为基础，没有预算不得开支。
2、每月末各小区物业部根据年度经济指标及下月预计情况，编制、上报下月收支预算。
3、收支预算由小区会计负责编制，经小区物业经理初审后，报物业公司、集团财务部审核，总裁批准后执行。
4、各月度支出计划的编制应以各小区年度经济指标为依据，可在各月之间调节，但各月总和不得超过年度指标。
5、每月初各小区物业会计对上月预算执行情况进行总结，编制上月收支预算与执行情况比较表，报物业公司汇总后报公司相关领导。
6、预算内支出按公司规定流程由小区物业部审核支付，超预算支出报物业公司、总裁审批后各小区支付。
二、收支规定
1、收据、发票及公章使用规定：
1）收据、定额停车费发票，由物业公司统一印制（或购买）、统一管理，设专人负责，建立专门备查簿登记收据购、存、领、销数量及号码。 2）物业各小区设专人负责收据及定额停车费发票的领用、保管和缴销。领用收据时检查无缺联、缺号后加盖物业公司财务专用章，并在登记簿上登记领用时间、数量、起止号码及领用人，同时交回前期已使用收据的存根联，以备查对。
3）收据的保管必须专人负责。如有遗失，追究保管人员责任。领用收据的小区，如果人员变动，需在变动前到物业公司财务部交回收据并结清核销。 4）各小区使用发票，为便于管理，应到物业公司财务部统一开具。一般情况下应以收据（第二联）换发票，所换发票的内容应与收据项目、金额完全一致，用以换取发票的收据作为发票记账联的附件，留物业公司统一保管。对于需要先开发票后付款的业主，出纳（或物业管理员）根据收费通知单开具发票，并在物业财务部做好登记，款项入账后核销。 5）收据填写要求：
①据实填写。即必须按实收金额、项目、日期如实填写，不得弄虚作假，做到准确无误。
②字迹清楚，不得涂改。如有错误，全部联次盖“作废”章或写明“作废”字样，再另行开具。
6）各小区的收费通知专用章只能用于催款通知，不能用做其它用途；除此公章外，小区不得再有其它公章。
2、收款规定
1）各小区收款必须使用从物业公司领用、加盖物业公司财务专用章的统一票据。其他任何票据或未加盖财务专用章的票据不得使用。
2）已收现金款项必须在当天交由出纳核对、办理相关手续妥善保管，并及时入账。
3）以转帐方式收款应及时与物业公司财务、集团财务办理进帐、转帐相关手续，并及时做帐务处理。
4）物业公司财务部可随时检查使用票据的人员是否及时将所收款项按规定上交，并定期对整本已使用完的收据核查是否交纳入账，并进行核销。
3、支出规定
1）工资费用。各小区财务人员根据本小区当月考勤表，计算本月员工的应付工资，填制工资卡，交小区经理签字后，报物业总公司人事部门审核，人事部门在对员工的出勤及人员变动核对无误后，报物业公司总经理审批，总经理同意后方可发放。
2）员工福利费。对于员工福利品的发放，如：防暑降温品、节日礼品等，各小区根据自己实际情况，本着节约原则，自行拟定方案及所需资金等情况呈报物业公司总经理，同意后方可实施。
）维修费用。小区工程维修费用，审批程序是：物业公司总经理→预算部→总工办→总裁。
4）差旅费、办公费、电话费、清洁卫生费、保安费、业务招待费、绿化费、社会保险费等以各小区所报支出预算为依据，预算内的此类费用由经办人填制费用报销单，小区经理批准即可报销。会计人员应在原始票据审核方面严格把关，用于报销的原始票据应符合国家有关法律法规的规定，除特殊情况外必须是发票，单据项目必须填写齐全，特别是本公司全称、地点、费用项目等必须准确无误，票据应整洁，无涂抹修改。对于不符合上述规定的票据，财务人员应拒收。对于超出预算的上述费用项目，应呈报物业公司，说明情况，阐明超支原因，经物业公司总经理同意后，报总裁批准，总裁同意后方可实施。
5）水电费。水电费属于小区的代收代缴项目，应遵循专款专用原则，即本月收取的水电费必须首先用于保证该期水电费的支付。小区不得以此类收款支付日常的费用开支，以免影响水电费的正常支付。
6）对于各小区需要转账结算的各项支出，经小区经理核准签字，送物业公司财务审核后，在支票签发登记本上进行登记，加盖财务专用章及法人章进行支付。
4、资金报表：
1）每天由各小区出纳报资金表给物业公司财务，由物业公司财务汇总后报公司领导。
2）报表需注明当天款项的增加、减少情况说明。
会计核算
1、统一设置以下会计科目：
1）主营业务收入：主要核算物业小区向业主（或物业使用人）收取的物业管理费；
2）其他业务收入：主要核算小区收取的停车费、装修管理费、宽网费、摊位费、特约维修费等；
3）主营业务成本：主要核算物业水电维修、保洁及绿化等部门发生的费用；下设明细科目：工资、福利费、维修费、电话费、保洁费、劳动保护费、保安费、社保费及其他。
4）管理费用：主要核算行政管理部门发生的费用。下设明细科目：工资、福利费、差旅费、办公费、电话费、业务招待费、社会保险费及其他； 5）其他应收（应付）款：主要核算代收代缴款项及装修期间的保证金等。
2、会计报表
1）各小区财务结账日期为月末最后一天。
2）小区会计人员应于次月的3日以前将各小区的会计报表经小区经理签字后报物业总公司财务部，有个人所得税的小区应将其扣缴的个人所得税的明细单附后，以便总公司统一申报。
3）小区会计每月25日前根据年度指标上报下月费用预算，次月10日前编报上月预算执行情况报表。
四、档案保管
、已使用的收据记帐联由各小区财务保管，存根联缴销后交由物业公司财务进行保管。
2、小区财务档案应按财政部《会计档案管理办法》规范要求进行整理、装订、归档。
3、当年会计档案由小区会计负责保管，次年建立新帐后应将上年全部财务档案移交物业公司财务人员负责保管。
五、检查控制
1、各小区会计每月须对小区出纳的财务工作进行检查，包括收据的填开、领用、缴销；原始单据的归档、保管；账簿登记、账证相符情况；现场盘点库存现金，账实相符情况。并对检查内容以书面形式经双方签字确认后上报物业公司财务。
2、各小区出纳应对物业管理员的收费工作进行检查监督，对于有不符合“收据发票使用规定”及“收款规定”的行为，应及时上报。
3、各小区会计每月须与集团公司核对往来款，并签署对帐单，确保双方帐务清楚。
4、物业公司财务应对各小区领用、缴销票据及时核检，发现问题应及时上报有关领导。
5、物业公司财务和集团公司财务应对各小区财务收支情况进行不定期联合检查或抽查。
、根据公司领导安排，聘请外部的会计师事务所对物业公司各小区财务收支执行情况进行年度专项审计。
六、相关责任
1、物业小区各出纳对现金的收支负有直接责任，小区会计负有监管责任，小区物业经理负有管理责任。
2、禁止私设帐外帐、收款不入帐等，禁止不使用统一规定票据收款、私刻公章等，否则一经发现直接上报总裁严肃处理。
3、会计档案灭失追究保管会计责任。
4、不按本管理办法操作给公司造成经济损失的，由相关责任人全额赔偿。
本办法由公司由公司财务部和物业公司负责解释。
第13篇：物业公司财务管理制度
物业管理财务日常管理制度
为加强财务管理，规范财务工作，适应激烈的市场竞争要求，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据有关财务管理法规，结合本公司实际情况，特制定如下制度。 一.总原则:
1.公司各员工必须遵纪守法,从公司整体利益出发,相互协作;
2.公司各部门必须相互衔接,各负其责;
3.须做到钱帐分管,帐物分管,手续齐全;
4.每项业务必须签字,“签字”就是牵制。
二.日常财务工作管理:
1.严格执行国家规定的财务会计制度和有关财经纪律,按《会计法》办事,遵章守法,做好财务会计工作。
2.财务部负责全公司的经济总核算,并要综合公司资金运作
的情况、管理费收入和费用开支的资料定期向总经理报告。
3.负责组织各部门编制收支预算草案,根据总经理的指令,结合公司的情况进行综合平衡。编制公司年度的财务预算草案,定期对执行情况进行分析,并作出书面报告送总经理。
4.管理和控制各部门编制收支计划,平衡工作,严格检查备用金的
使用,严格执行库存现金限额制度,负责全公司资金运作的组织和调
动,定期把资金变化情况向总经理汇报。
5.遵循权责发生制原则及时完成收支核算,做好财务记载,正确核算,按时准确编报会计报表。
6.每季度按时向各业主收费物业费，每月按时收取商铺租金及管理费,做好收支结算表、欠缴管理费情况表,编制月、季、年度损益表和资产负债表。
7.每年X月、X月向商户公开本区管理费的财务收支状况,并按规定程序审核后张贴于本区的告示板上。
8.负责公司的各项财产登记、核对工作,保证资产更新的资金来源,保障资产的更新换代。
9.对公司的各项开支力求做到严格审核、合理开支,对违反规定,未经总经理审批的开支一律不得报销。
三.会计核算管理制度
1.采用借贷记帐法,以权责发生制为原则,收入与其相关的成本、费用应当相互配比。
2.合理划分收益性支出与资本性支出,凡支出的效益仅与本会计年度相关的,应当作为收益性支出(如办公费用的支出);支出的效益与几个会计年度相关的,应当作为资本性支出(如固定资产的购置)。
3.会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
4.会计核算以人民币为记帐本位币;会计记录的文字均使用中文;会计凭证使用复式记帐凭证。
5.会计科目的设置,会计凭证、帐簿、报表和其他会计资料的编制,必须符合国家统一的会计制度的规定,并应及时向董事会和有关部门报送会计报表。
6.会计凭证、帐簿、报表和其他会计资料,应当按照国家有关规定建立档案,妥善保管,保管期满需要销毁时,要填写\"会计档案销毁清册\",经总经理审阅,报董事会和财政部门批准后销毁。
四.现金管理制度
1.根据物业管理公司管理业务的需要,库存现金限额为人民币壹仟元正,超出限额部分,应在当天存入银行,现金必须在规定的范围、限额内支出,除特殊情况外,不得在现金收入中直接坐支。
2.现金的使用范围:
2.1 支付给职工个人的工资、奖金、补贴、福利补助费、差旅费等款项;
2.2 支付给不能转帐的集体单位或城乡居民个人的劳务报酬或购买物资的款项;
2.3 结算起点(￥100元)以下的零星支付款项。
3.不准单位之间和个人因私借用备用金。
4.不准利用管理公司银行帐户为其他单位或个人支付和存入现金。
5.不准用白条或不符合财务制度的凭证顶替库存现金。
6.行政人事部因采购工作需要,可申请配备备用金,限额￥1,000元,用于零星采购,并于每年末办理清算手续,次年初重新申请配备。
五.支票管理制度
1.严格遵守《支付结算办法》中有关支票使用的规定,不得发出空白支票,为方便工作,经总经理审批后可发出最高限额为人民币伍仟元的半空白支票,即必须填写日期、用途,只空出金额、收款人名称栏,但必须注明限额,凡领用支票者必须在开出支票五天内报帐。
2.支票金额起点为人民币100元,支票的付款期限为自出票日起10天内。普通支票可以用于支取现金,也可以用于转帐,在普通支票左上角划两条平行线的,为划线支票,划线支票只能用于转帐,不得支取现金。
3.签发支票应使用碳素墨水或墨汁填写,票面必须有收款人名称、出票日期、确定的金额、用途以及出票人预留的银行印章。预留的银行印章必须为单位的财务专用章及法定代表人或其授权的代理人的私章,支票印鉴应盖在出票人签章处,不得盖在空白的磁码区域上或多盖预留银行印章,否则银行将予以退票。
以上制度将在实践中组部完善
二00二年一月一日
第14篇：物业公司财务管理制度
财务管理制度
财务管理制度是公司内部管理的重要制度，是保证有关财务管理工作规范化、标准化的一系列具体规定。
(一)会计核算方法及凭证账册制度
(1)公司采用借贷复式计账法，会计科目和核算方法以企业单位预算会计为主，结合公司的实际，设置银行现金日记账、总分类账、各项明细分类账；
(2)原始凭证是计账的依据，财会人员必须认真审核各种原始凭证，要求一切原始凭证必须手续完备、合法，内容真实，数字正确，日期和印章齐全，大、小写相符等，不得有白条报账，不得有涂改。一切原始凭证经审核无误后，才能填制记账凭证，据以记账
(3)财会记账员应对一切原始凭证记账负责，账簿的记载不得挖补、涂改或用褪色药水消除字迹，记账应使用钢笔，不准用铅笔或圆珠笔，发生错误应根据性质，采用划线更正或红线更正。凭证、账册应根据专人列册登记，妥善保管，不得丢失。有关会计报表、账册、会计凭证保存年限按上级规定办理；
(4)指定专人保管一切未使用的重要空白凭证，如支票、现金收据、发货票据等，动用时由领用人办理领用手续。对误写的收据或作废的支票，应注销作废章，妥善保存，不得销毁废弃。
(二)货币资金管理制度
(1)严格按照国家有关现金管理制度的规定，除抵补现金库存外，
非经银行同意，不得将业务收入坐支留用，严格分清收支两条线；
(2)做好库存现金的保管工作，有关证券和现金必须放在银箱内，确保安全。对指定使用备用金的人员必须进行定期检查、核对，做好备用金的管理，库存现金不得超过银行规定的限额。
①建立健全现金账目，做到日清月结，钱账相符，杜绝白条抵库或账外现金，禁止私立“小金库”；②对超过现金收付限额以上的收付款项，必须通过银行结算。
(三)费用现金报销制度
为了加强现金报销管理，严格执行财政纪律，对各项现金报销拟定以下制度：
(1)差旅费报销制度(具体内容略，下同)；
(2)加班费报销制度：
(3)医药费报销制度；
(4)客饭招待费报销制度。
(四)往来账目清理制度
做好结账收付款的工作是保证管理正常运转的重要环节。财务人员要及时结账收款，摧收应收账款。过月未收的账款，要上门催收。对月终尚未清理的债权债务，应查明原因，列出清册。财会人员不能解决的事项应及时上报领导。
(五)会计报表制度
会计报表是经营收支执行情况的重要组成部分，其书写报告是领导和上级主管部门了解管理部经济状况和领导工作的重要信息资料，
也是编制下半年收支计划的重要依据。所以，要保证报表的数据准确，内容完整，报送及时，手续完备。对年度结算报表，应附有分析收支计划执行情况的说明。
(六)固定资产管理制度
1.固定资产的涵义
固定资产是指使用期限较长，单位价值较高，在使用过程中保持原有实物形态的资产，是管理部门进行有偿服务所必须的物质条件。为保证固定资产的安全完整，提高使用效率，应管好用好这些资产，提高服务效益和经济效益。
2.固定资产的范围和分类
(1)凡单价在200元以上的一般设备，单价在500元以上的专用设备，其耐用时间在一年以上的，均列为固定资产；
(2)不满上述金额的设备而耐用时间在一年以上的大批量同类财产，也列为固定资产；
(3)固定资产分为房屋及建筑物，专用设备，家具设备，电器设备，一般设备等大类。
3.固定资产的账务处理
(1)固定资产实行分级管理，物资管理部门应建立分类明细账和固定资产登记卡，使用部门应掌握本部门的物品情况，建立物品使用登记卡；
(2)购入、自制和馈赠的固定资产，一律开具验收单，并填写登记卡，标明编号；
(3)固定资产领用时应填写领用单，并由使用人在登记卡上签名，表明其设备由其保管使用；调离岗位时应将物品缴回，并注销账卡；
(4)固定资产的报废、报损，应由部门填写报废、报损单，经财产管理部门审核后，按批准权限逐级审批，方可核销；
(5)固定资金调拨，应严格按规定办理。调拨时，先由部门填写调拨申请单，经双方部门领导和上级主管部门签章后有效，使用部门不得自行处理。
4.固定资产的管理职能
(1)固定资产管理员应负责管理部全部财产的管理，办理固定资产的购置、验收、领发、建卡、报废、报损的处理及账务核算工作，做到账、卡、物相符，每年末进行一次清点、核账，并及时调整账目；
(2)为保证固定资产账、卡、物的准确性，管理部门和使用部门要相互配合，定期进行盘点，盈、亏要填表，通过财务部门调整账、卡。
第15篇：物业公司财务管理制度
物业公司财务管理制度 (2006-6-27 13:18:00)公司财务制度
一、财务会计管理的涵义
财务是指企业为达到既定目标所进行的筹集资金和运用资金的活动。在物业管理经营过程中，各类管理服务费、特约代办服务费、各种兼营性服务的收入和相应的开支等，就构成了物业管理公司的资金运行。
物业财务管理就是物业管理公司资金运行的管理，在资金运行过程中，包括整个物业经营出租、管理服务收费等资金的筹集、使用、耗费、收入和分配。要按照政府有关规定，规范物业管理企业的财务行为，加强财务管理和经济核算。物业财务管理的对象就是物业经营、管理、服务的资金费用和利润。为了提高经济效益，扩大收入来源，使物业不断保值增值，许多物业管理公司实行“一业为主，多种经营”的方针，公司下属既有商业贸易部门，也有工程维修机构，还有出租物业及其他提供有偿服务服务机构。
财务管理的主要内容有：对资金筹集运用的管理，固定资产和经租房产租金的管理，租金收支管理，商品房资金的管理，物业有偿服务管理费的管理，流动资金和专用资金的管理，资金分配的管理，财务收支汇总平衡等等。
财务管理的任务是：
(一)筹集、管理资金
这就是要保证物业经营的需要，加快资金周转，不断提高资金运用的效能，尤其是提高自有资金的收益率。物业管理公司的主要经济来源是房租收入、物业有偿服务管理费收入，要大力组织租金收入，加强有偿服务管理费的收费工作，做到应收尽受，提高回收率。另外，在资金使用上，对各项支出要妥善安排，严格控制，注意节约，防止浪费。充分发挥资金的效果。
(二)经济核算
通过财务活动加强经济核算，改善经营管理，降低修缮、维修、养护成本，不断降低消耗，增加积累，提高投资效益和经济效益。
(三)多元经营
积极组织资金，开辟物业经营市场，“一业为主，多元经营”，不断寻求物业经营的新生长点，不断拓展物业经营的新领域，形成新优势。
(四)财务监督
实行财务监督，维护财经纪律。物业管理公司的经营、管理、服务，必须依据国家的方针、政策和财经法规以及财务计划，对公司预算开支标准和各项经济指标进行监督，使资金的筹集合理合法，资金运用的效果不断提高，确保资金分配兼顾国家、集体和个人三者的利益。同时，要在分配收益上严格遵守国家规定，及时上缴各种税金，弥补以前年度亏损，提取法定公积金、公益金，并向投资者分配利润。
公司财务会计管理制度
财务管理制度是公司内部管理的重要制度，是保证有关财务管理工作规范化、标准化的一系列具体规定。
(一)会计核算方法及凭证账册制度
(1)公司采用借贷复式计账法，会计科目和核算方法以企业单位预算会计为主，
结合公司的实际，设置银行现金日记账、总分类账、各项明细分类账；
(2)原始凭证是计账的依据，财会人员必须认真审核各种原始凭证，要求一切原始凭证必须手续完备、合法，内容真实，数字正确，日期和印章齐全，大、小写相符等，不得有白条报账，不得有涂改。一切原始凭证经审核无误后，才能填制记账凭证，据以记账；
(3)财会记账员应对一切原始凭证记账负责，账簿的记载不得挖补、涂改或用褪色药水消除字迹，记账应使用钢笔，不准用铅笔或圆珠笔，发生错误应根据性质，采用划线更正或红线更正。凭证、账册应根据专人列册登记，妥善保管，不得丢失。有关会计报表、账册、会计凭证保存年限按上级规定办理；
(4)指定专人保管一切未使用的重要空白凭证，如支票、现金收据、发货票据等，动用时由领用人办理领用手续。对误写的收据或作废的支票，应注销作废章，妥善保存，不得销毁废弃。
(二)货币资金管理制度
(1)严格按照国家有关现金管理制度的规定，除抵补现金库存外，非经银行同意，不得将业务收入坐支留用，严格分清收支两条线；
(2)做好库存现金的保管工作，有关证券和现金必须放在银箱内，确保安全。对指定使用备用金的人员必须进行定期检查、核对，做好备用金的管理，库存现金不得超过银行规定的限额。
①建立健全现金账目，做到日清月结，钱账相符，杜绝白条抵库或账外现金，禁止私立“小金库”；②对超过现金收付限额以上的收付款项，必须通过银行结算。
(三)费用现金报销制度
为了加强现金报销管理，严格执行财政纪律，对各项现金报销拟定以下制度：
(1)差旅费报销制度(具体内容略，下同)； (2)加班费报销制度： (3)医药费报销制度； (4)客饭招待费报销制度。
(四)往来账目清理制度
做好结账收付款的工作是保证管理正常运转的重要环节。财务人员要及时结账收款，摧收应收账款。过月未收的账款，要上门催收。对月终尚未清理的债权债务，应查明原因，列出清册。财会人员不能解决的事项应及时上报领导。
(五)会计报表制度
会计报表是经营收支执行情况的重要组成部分，其书写报告是领导和上级主管部门了解管理部经济状况和领导工作的重要信息资料，也是编制下半年收支计划的重要依据。所以，要保证报表的数据准确，内容完整，报送及时，手续完备。对年度结算报表，应附有分析收支计划执行情况的说明。
(六)固定资产管理制度
1.固定资产的涵义
固定资产是指使用期限较长，单位价值较高，在使用过程中保持原有实物形态的资产，是管理部门进行有偿服务所必须的物质条件。为保证固定资产的安全完整，提高使用效率，应管好用好这些资产，提高服务效益和经济效益。
2.固定资产的范围和分类
(1)凡单价在200元以上的一般设备，单价在500元以上的专用设备，其耐用时间在一年以上的，均列为固定资产；
(2)不满上述金额的设备而耐用时间在一年以上的大批量同类财产，也列为固定资产；
(3)固定资产分为房屋及建筑物，专用设备，家具设备，电器设备，一般设备等大类。
3.固定资产的账务处理
(1)固定资产实行分级管理，物资管理部门应建立分类明细账和固定资产登记卡，使用部门应掌握本部门的物品情况，建立物品使用登记卡；
(2)购入、自制和馈赠的固定资产，一律开具验收单，并填写登记卡，标明编号；
(3)固定资产领用时应填写领用单，并由使用人在登记卡上签名，表明其设备由其保管使用；调离岗位时应将物品缴回，并注销账卡；
(4)固定资产的报废、报损，应由部门填写报废、报损单，经财产管理部门审核后，按批准权限逐级审批，方可核销；
(5)固定资金调拨，应严格按规定办理。调拨时，先由部门填写调拨申请单，经双方部门领导和上级主管部门签章后有效，使用部门不得自行处理。
4.固定资产的管理职能
(1)固定资产管理员应负责管理部全部财产的管理，办理固定资产的购置、验收、领发、建卡、报废、报损的处理及账务核算工作，做到账、卡、物相符，每年末进行一次清点、核账，并及时调整账目；
(2)为保证固定资产账、卡、物的准确性，管理部门和使用部门要相互配合，定期进行盘点，盈、亏要填表，通过财务部门调整账、卡。
公司财务管理的机构及职责
(一)财务部门机构的设置
物业管理公司的财务会计与其他行业的机构设置也大致相同，只是工作内容和方法有物业管理行业的特点。根据物业管理公司的具体情况、资质等级及规模大小、人员可以灵活配备。财会部门一般可设置下列人员：财务会计部经理、主管会计、出纳、电脑员、统计员、收费员。
(二)财会人员的岗位职责
1.财会部经理
(1)向企业领导人负责，组织公司的财会管理工作，当好企业负责人的经营管理参谋；
(2)每月、每季审核各种会计报表和统计报表，写出财务会计分析报表，送企业法人审阅；
(3)检查、监督物业管理各项费用的及时收缴，保证企业资金的正常运转；
(4)审核控制各项费用的支出，杜绝浪费；
(5)合理有效地经营管理好企业的金融资产，为企业创造利润；
(6)根据物业管理行业的具体特点、依据财会管理有关法规、政策、文件，制定财会管理具体制度和操作程序；
(7)组织拟定物业管理各项费用标准的预算方案，送企业领导、业主委员会和相关主管部门审核、修定；
(8)研究熟悉和实施相关的工商、财会及税务、物价等管理制度，运用法律、行政处分和经济手段保护公司的合法权益。
2.主管会计
(1)向部门经理负责，具体组织好本部门的日常管理工作；
(2)每日做好各种会计凭证和账务处理工作；
(3)每月、每季按时做好各种会计报表，定期向业主委员会公布管理收缴及使用
情况；
(4)负责检查、审核各经营管理部门及下属机构的收支账目，向企业领导及时汇报工作情况；
(5)检查银行、库存现金和资产账目，做到账账相符，账实相符；
(6)按照物业管理的行业特点和需要，分类计账；完成企业领导交办的财会工作。
3.出纳
(1)遵守公司员工守则和财务管理制度；
(2)管理好公司的现金收付、银行存款的存取，保管现金、有价证券、银行支票等；
(3)及时追收企业各种应收款项，保护企业和业主利益不受损失；
(4)编制有关现金收付记账凭证、现金日记账、银行日记账的工作；
(5)及时办理各项转账、现金支票，按月将银行存款余额与银行对账单核对相符，并交会计作账。
4.统计员(电脑员)
(1)及时统计、存储各种费用收付资料，供主管会计参考；
(2)维护好电脑设备，保管好所有资料，对变动资料数据应及时修改并存储；
(3)及时输入打印收费通知单，保证费用的按时收缴。
5.收费员
(1)负责物业管理费等各项费用的通知和收缴；
(2)对缴费情况随时进行统计，及时追讨欠缴费用；
(3)承接与物业管理相关的经营服务收费，为业主办理各项公用事业费的缴付；
(4)和业主(使用人)交朋友，争取他们对物业管理工作的理解和支持，协助搞好“窗口”服务；
(5)完成企业和部门领导交办的其他任务。
第16篇：物业公司财务管理制度
物业公司财务管理制度
一、认真贯彻执行国家各项财经制度和纪律，用新型的财务管理对本公司的经济管理进行全面、准确的核算、反映、监督和控制，为提高本公司的经济效益而发挥以财务管理为龙头的作用。
二、加强财务管理核算，按期编报会计报表，全面反映公司经营活动和资金变化情况，为公司领导提供真实的会计核算资料，使公司领导经营决策有可靠的数字依据。
三、加强财务管理，认真编制执行财务计划，按时收缴小区业主的水、电、暖气费及物业管理费，管好财产、管好财务资料，合理使用资金。加强现金管理和支用，及时清理债权债务，精打细算、增收节支，提高管理经济效益。
四、搞好会计监督，严格履行公司赋予的工作职权，尊重宣传和维护国家有关财经制度、法令和纪律在本公司的执行情况。
五、加强财务工作人员的专业知识学习，提高业务水平，要求每位财务人员忠于职守、秉公办事，按财务制度办事，杜绝业务差错。
六、小区内有关重大经济协议或有关经济文件拟定要以财务参与和核算为依据，进行准确分析和管理。
七、所有财务现金支出必须有经理签字后，报总公司主管理领导及总经理审批。
第17篇：物业公司财务管理制度
物业公司财务管理制度
为了加强规范公司财务行为和财务管理制度，有效运作资产、积极增收节支，提高公司的经济效益，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，达到企业资产保值增值的目的。根据国家财政部颁发会计法》的要求，符合《企业财务通则》和《企业会计准则》的要求结合公司实际经营情况。特制定以下财务制度，望各部门严格遵守。
一：资金管理 — — — — — — — — — — — — — — —
二：预算及审批预算流程— — — — — — — — — — —
三：固定资产的管理 — — — — — — — — — — — —
四：低值易耗品的管理办法 — — — — — — — — — —
五：费用报销及款项支付的管理
— — — — — — — —
六：营业收入的管理 — — — — — — — — — — — —
七: 公司财务报告管理的基本工作
— — — — — — — —
1.会计制度 ：执行小企业会计制度
2会计年度 ：为了符合国内《会计法》要求，按国内规定的会计年度，
即自公历1 月1日至12月31日
3.记帐本位币 ：管理处记帐以人民币为单位。
4.收入和费用的确认 ：对各项收入和费用的确认采用权责发生制原则。
一、资金管理
公司资金管理的原则是：合理使用，减少占压，降低风险，加速周转，提高效益。为保证库存的现金安全合理，公司各部应按规定限额提取备用金。支取现金先填写借款单，并注明用途、金额、期限等，按规定批准方可支取。预支现金一般不超过2000元，超过支票结算起点的付款应通过转帐支票结算。任何人不得从营业收入中坐支现金。库存现金必须日清月结，不准白条抵现。
1.现金管理
财务制度培训文件
2016年1月14日 1.1 现金管理由现金出纳和会计负责，现金出纳应每天登记当天的现金、收支记录
1.2 办公室应储存适量现金，现暂定1000元，足够3-5天内的日常零星开支。 现金存量在规定的限额内，当现金余额到达现金存量下限时,由出纳通知会计， 并准备支票由物业经理签署后提取现金。
1.3 现金出纳根据管理处开支情况，提出现金存量上下限报总部物业经理批准。
1.4 现金应存于保险箱内，保险箱密码与保险箱锁匙由出纳持有管理，未得财务经理批准不得移交第三者。
1.5 出纳与会计每周末或月末下班前进行现金盘点；由出纳填写现金盘点登记表两人共同签字。月末盘点，会计核对现金帐无误后，再由会计及出纳共同签署确认帐物相符。出纳每日必须登记现金日记帐，保证账目与现金数额相符，并每月与会计对帐。
2.押金管理
2.1 退还装修押金及装修工作证押金程序
2.
2对业主已提交退装修押金申请，物业前台及物业管家对已装修单位验收合格后，填写《装修押金退还申请表》，并附上业主收据领条等原始凭证.2.
3物业经理签名同意后交由财务部核实。
2.
4财务部核实此申请表后无误后才可发放款项。
3.支出报销流程
3.1 各部门需指定一人与财务部对口办理有关支出报销管理工作。（其他人员支出报销亦统一由部门与财务部对口）
3.2
部门任何支出，先填好付款申请单或费用报销单后连同有关单据经部门负责人签字审批后再交财务部核对，财务部审核无误再走后续签字流程。 3.3 公司总经理及董事会签字完成的单子财务部方可付款。
3.4 出纳登记现金日记帐，将签署后的付款申请书与发票、原始凭证等交会计。
3.5 财务部会计入帐，制作凭证。
财务制度培训文件
2016年1月14日 3.6 若要开支票，会计负责准确支票并安排盖章。
二、预算及审批预算流程
公司的财务实行预算管理。预算管理就是对有关财务计划的制订、审批、实施、检查和分析进行全面的管理，从而使财务管理工作有序、稳定地进行。
1.预算制度
1.1公司的一切财务收支活动都要按财务预算执行；1.2公司的财务预算由年度财务预算组成；
1.3公司的财务预算要树立全局观念，搞好综合平衡，做到统筹兼顾；
1.4财务预算需经地区总监审批后才能执行；
1.5预算编制禁止巧立名目，弄虚作假。
三、固定资产
1.使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的主要设备器具工具等列作固定资产。不属于生产经营主要设备的物品单位价值在2000元以上，并且使用期限超过1年的，也应当列为固定资产。
2.对固定资产实行预算管理，新增固定资产应有可行性分析。购置之前由固定资产使用部门提出申请报告，由办公室、规划部、财务部审核，经分管副总经理和总会计师签字，总经理批准后方可购买。
3.各部门的固定资产统一由公司财务部建帐核算，统一提取折旧，建立固定资产卡片。固定资产卡片，一式两份，一份留实物管理部门，一份交财务部门，实物管理应保持帐、卡、物三相符。
4.公司的固定资产由综管部及使用部门统一管理，各部门暂时闲置和不需用的固定资产应报公司综管部统筹安排。固定资产实行分级归口管理制度，按照固定资产的类别和管理要求及固定资产的使用地点，由各级使用单位负责具体管理，并做好固定资产的日常维护、保养和修理，做到谁使用，谁维护，谁保养。
5.定期对固定资产进行清查
5.1 固定资产清查是从盘点实物开始的。在盘点过程中，要认真核对帐面数
财务制度培训文件
2016年1月14日 量，重新鉴定质量，查明存在的各种问题。
5.2 公司的固定资产每年实地盘点一次，如果发现盘盈、盘亏和毁损固定资产，由负责保管或负责使用的部门查明原因，写出书面报告，固定资产盘亏、报废发生的净损失超过1万元应书面上报公司财务部，根据公司管理权限经审批后进行会计处理，数额较大的应报公司董事会审批。
6.设备或物品要作报废,填写《物品报废申请表》
7.固定资产折旧计算方法及折旧年限标准
.折旧按照建时的成本价及预期可使用年限，以直线法每月计算，不预计残值和清理费用。 购建的固定资产,从次月开始计提折旧；处理的固定资产从次月开始不计折旧。
资产预计可使用年限
汽车 10年
电脑及其辅件 3年
家具 5年
办公室仪器 5年
装修 3年
其他报总部批准后执行
8.公司出售固定资产的收入，减除清理费用和固定资产净值的差额，计入当年损益。
9.对于经过清查核实的固定资产，属于需要进行清理的，应及时清理，该入帐的要入帐，该报废的要报废。做到手续完备，帐目清楚，一般应在年度决算前处理完毕。
四、低值易耗品
1、根据公司的情况，特规定等，为低值易耗品。
2000以下、50元以上，使用年限较短，不作为固定资产核算的各种用具、物品以及在经营中使用的包装物、周转容器
2、低值易耗品在购买之前应按规定申购，经有关部门审核，领导批准，方能选购。
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2016年1月14日
3、为了加强对在用低值易耗品的管理，各单位应按使用单位和部门设置低值易耗品登记簿。
4、使用部门向仓库领用低值易耗品，应填制一式三份的领用凭证，一份留存仓库，作为登记“库存低值易耗品卡片”的依据；一份交给使用部门作为实物管理的依据；一份交给会计部门作为记帐的依据。除此以外，各单位应建立“低值易耗品卡片”由有关部门保管、以控制各使用部门的在用低值易耗品。
5、要建立以旧换新的赔偿制度，及时按照制度的规定办理，并进行会计处理。要按各使用单位、部门设置在用低值耗品明细帐（包括量和金额），定期与实物核对，并与财会部门的帐面余额进行核对。在用低值易耗品以及使用部门退回仓库的低值易耗品，应加强实物管理，并在备查簿进行登记。
6、公司的低值易耗品报废时，应由负责使用部门及时填制低值易耗品报废单，填明报废低值易耗品的数量和原价和按照规定对入库残料的作价。由于员工丢失损坏，照章应由员工赔偿。所有离开公司的人员，应办理低值易耗品的退库手续，同时，管理人员应加强对低值易耗品的实物管理。
7、由于自然灾害造成的净损失，计入营业外支出。
五、费用报销及款项支付的管理
对所有报销内容，应符合报销凭证的使用范围及性质，相关部门负责人必须就其合理性及必要性进行审核后，按费用的报销流程办理报销，报总经理及董事会批准。出纳严格资金使用审核手续，对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理，否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。
1.支出报销时限
1.1由财务部确定每周的某天为报销日期，非特殊情况，其他时间不审批报销。
1.2工作人员有借款，应在完成业务业务办理后3日内报销结帐，对有特殊情况的其清帐日期亦不得超过30天。出差前领款亦不可以早于出差前3天领款。
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2016年1月14日
2.现金预支
2.1物品的购买，尽可能地使用非现金结算方式 。
2.2预借现金必须填写《借支单》，经管主管、经理签字后，向出纳领款，副本留在出
纳处，正本予会计入帐，但出纳及会计要在副本上签署确认。预借现金必须在借出日起3日以内归还/清帐。清账前，借款人需个人承担借款责任；每次借款不得超过人民币5000元.下次借款前需将前次借款清帐后方可再借。
2.3员工使用现金应取得原始凭证/合格方案并背书，填《付款申请表》，本人签字后，
交公司经理批准签字，会计审核，向出纳领款。有预借现金者，应同时还清所借现金。
2.4若有特殊情况不能取得原始凭证/合格方案，用款人应以书面形式说明原因，并得
到部门主管核实批准，财务部审核，作为依据凭证入帐。
注：凡采购办公用品及各种设备、物料，要经行政部办理入仓出仓手续，并签字核实。
3.报销手续
3.1持原始凭证（购物发票）填写《费用报销单》或《付款申请表》，经手人按审批单要求填写后交部门负责人审批签名后交于财务部审核无误再走后续签字流程。
4.备用金
4.1申请备用金需填写《借支单》由物业经理签名同意，再到财务部领取，作为购物使用。
5.车费报销手续
5.1外派员外出办事，根据取回的合理凭证填写《费用报销单》 （车票）贴在后
面，经手人签名、交由有关领导审批签名后结清余款。
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2016年1月14日
6.工资发放
6.1综管部应于每月8号前交考勤及人事变动表交于财务部，再由财务部于每月9日前将工资发放表报经理及董事会审批。6.2财务部于每月10日根据审批后的工资表发放工资。
7.预付货款和定金，必须根据合同办理，经由审批权限的领导批准,方可执行。根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。
六、营业收入的管理
物业前台的收入需当天结清并将钱、票一起交于出纳，双方需现场核清，票款一致，办理交接，出纳需将收入及时按天按量存入金额，再交于会计做帐。任何人不得将收入坐支挪为他用。
七、公司财务报告管理的基本工作
1.财务报告分类
1.1月报、季报和年报
2.财务报告组成及内容
2.1 财务报告组成按公司总部统一规定编报，其主要报告有：
a资产负债表；
b损益表；
c 现金流量表;
d其他报表（包括但不限于固定资产，应收账，应付账，收入明细账等）
财务报告中管理处核算或反映的内容按公司总部统一规定执行。
3.财务报告提交与审批时间
季报应于每月10日以前、年报应于年度终了20日内出具
其他事项
按照上级领导的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。
配合公司业务部门的财务决算进行监督管理。
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2016年1月14日 自觉接受上级领导、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作。 寄后语：
1.财务、会计人员要认真执行岗位责任制，各司其职，相互配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续齐全、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结，及时核对，保证账实相符。
2.财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财务制度的事项，必须拒绝付款、必须拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。
3.财务、会计人员力求稳定，不得随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办理交接手续的，不得离职，不得中断会计工作。移交交接包括移交报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等工作。
本制度中未做出规定的，按照公司的有关规定办理。
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2016年1月14日
物业收费前台注意事项
1.客户前来缴纳费用，先确认台帐上需缴纳费用期限，输入本次缴纳期限后，输入后，将台帐显示金额用计算器计算再次核对后方可收费
2.所开收据费用项目须按规范开具:费用名称、业主名字，物业号、收费内容等都需标明清楚如有与正常收费不相符的内容，收据上也应注明清楚（如物业费：上需标明缴纳物业费时间段、月数、面积、单价）
3.任何减免费用都应以手续齐全的减免单为依据作为减免，减免后减免单随收据上交财务以作核查
4.收据开好后，再次与台帐核对，现金或Pos机刷卡金额再与收据核对，以确保所收金额与所开收据金额无误
5.每天下班前将当天所开收据按内容登录台帐，登录完毕后需与收费台帐核对金额以确保台帐无漏登，错登等情况
6.月末最后一天需将本月台帐金额汇总数据与本月收费金额核对，金额需核对一致 7.如财务室发现物业费收费期限有出现错误的，通知前台后需立即核实，并将台帐
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2016年1月14日 按正确时间进行更正，然后通知业主进行补缴或更改收据，以防以后收费出现纠纷
8.前台自行不定期对收费台帐进行核查，以保证每次收费期限衔接无误（建议收费台帐就使用一个版本，在同一个表格进行登记）
9.定期与财务室这边物业费收费台帐进行核对（如三个月或六个月），以确保双方物业费收费台帐准确无误
10.前台收费要做到日清月结，收支两条线，每天的款、帐都需核对清楚，不能拖延，当日事当日毕，因为问题只会越拖越多，时间越久越难解决。
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2016年1月14日
第18篇：季度工作汇报
进入公司半年多来，在各位领导的关心下、全体同事的帮助下，我迅速适应工作岗位，全身心的投入到工作中，恪尽职守。现将半年以来的工作情况作以下汇报：
一、工作内容：
1.负责三位老总办公室的清洁卫生和文档整理；2.接听、转接电话和接待来访人员； 3.负责设计部门的电子文件收发； 4.负责传真文件的收发；
5.负责公司公文、信件的分送；
6.负责图书室图书的收集、归档、整理工作；7.做好会议纪要；
8.负责公司生活用品的采购工作；
9.管理各种办公用品，合理使用并提高使用效率，提倡节俭；10.统计每月考勤并做工资表；
11.统计每日用餐人数并做进餐统计表；12.其他工作等。
二、工作汇报
行政部是公司的综合管理部门，文员工作的特点是事无大小、琐碎繁杂。 1.工作上，我始终坚持勤奋、务实、高效的工作作风，认真做好本质工作； 2.思想上，服从领导分配，做事不计得失、不挑轻重；
3.态度上，平时刻注意自己的言谈举止，前台是公司的窗口，绝不因自己的过失而影响到公司的形象；
4.生活上，我坚持谦虚、朴实的作风，摆正自己的位置，尊重领导、团结同志、以诚待人，正确处理好与同事的关系。
三、存在问题
通过半年来的工作，我也清醒地看到自己还存在许多不足，主要是由于身体原因，影响了工作热情，做事情不够积极，希望在今后的日子里改进提高，争取把工作做得更好。
两个月的时间很快过去了，在这两个月里，我在公司领导及同事们的关心与帮助下完成了各项工作，在思想觉悟方面有了更进一步的提高。
这两个月的工作总结主要有以下几项：
1、专业知识、工作能力和具体工作。
公司行政助理的主要是协助行政经理做好行政工作。我认为行政工作比较琐碎，每天都面临着大量的、琐碎的、不起眼的事务，而这些事务又是必不可少的。在短时间内熟悉了本职的工作，明确了工作的程序、方向，提高了工作能力，在具体的工作中形成了一个清晰的工作思路，能够顺利的开展和完成本职工作。
在这两个月中，我本着“把工作做的更好”的目标，积极的完成了以下本职工作：
(1)办公明细等电子文档的更新和调整，以方便自己开展工作;
(2)工作区域的卫生管理及执行;
(3)协助行政经理做好了各类文件、通知的修改、公布、下发等工作，并按具体整理的文件类别整理好放入文件夹内，以便查阅;
(4)公司车辆的违章及用车情况的管理;
(5)协助好行政经理做好公司的人事工作：招聘，新员工入职的手续及物品发放工作，和各项安排;分类整理公司人员请假、辞职、工作方面的资料，便于人员的合理安排及月末的考勤工作;
(6)每星期对考勤进行统计、公布，每月准时上缴员工考勤情况;
(7)办公耗材及办公室及后勤用品的申购以及领取工作;
(8)后勤工作的管理，员工宿舍的监查，定期对黑板报的更换; (9)认真地做好公司领导及行政经理交办的其它工作。
在行政部从事前台三个多月以来，工作主要可以归纳总结如下：
1 认真做好来电的接听、访客的接待工作，做好订水工作;
2 做好每月的考勤工作;
3 做好仓库的管理工作;
4 做好公司的档案管理工作;
5 做好公司网站上传文件的工作;
6 协助做好招聘工作;
7 完成领导交待的各项临时任务。
总的来看，这三个月我是尽职的，但也有不少的遗憾;工作的确不够饱和，时有不知该干什么的感觉。
今后的日子里我要努力提高服务质量, 做事麻利, 有效率, 不出差错。服务态度要良好, 接待客人要不断积累经验, 要给客人留下良好印象。接电话时, 也要不断提高用语技巧;巧妙的问答客人。尽量让每一个客户满意。加强礼仪知识学习;加强与公司各部门的沟通。了解公司的发展状况和各部门的工作内容，有了这些知识储备，一方面能及时准确地回答客户的问题, 准确地转接电话。如果知道某个部门没人, 会提醒来电方, 并简要说明可能什么时间有人, 或者在力所能及的范围内, 简要回答客户的问题, 同时也能抓住适当机会为公司作宣传。努力打造良好的前台环境。要保持好公司的门面形象, 不仅要注意自身的形象, 还要保持良好的环境卫生, 让客户有种赏心悦目的感觉。
在今后的日子里我希望做得更好!
时光如梭，转眼间已至2009年下年半，进入公司至今，已有半年多的时间，回首09年的工作表现，虽存在些许的不足之处，但总体的付出，还是获得了不少收益。前两天，接到领导通知，要求我写一份行政工作总结，下面，我将2009年上半年个人工作总结如下：
一、工作表现和收获：
1、工作表现：
A、能够较好地完成本职工作（如文件的录入、存档、打印、办公用品发放等），做好行政后勤工作计划；
B、懂得事情轻重缓急，做事较有条理；
C、能够较好地完成上级安排的任务；
D、能够主动承担责任，积极改正错误，避免类似错误的再次发生（如邮件漏寄、业绩排行版没有极时更新等）；
E、与同事相处融洽，能够积极配合及协助其他部门完成工作；
2、工作收获：
A、工作敏感度有所提高，能够较积极地向领导汇报工作进度与结果；
B、工作适应力逐步增强，对后期安排的工作，现已得心应手；
C、因近期工作表现较其他综合部人员略为突出，被同事推荐为本月综合部二名“优秀员工”中的一员。
二、工作中存在的不足：
1、工作细心度仍有所欠缺；
2、在处理业务部成交客户工作流程时，工作效率虽有所提高，但感觉有时各部门之间的配合仍有所欠缺，工作效率并非是最快的！
三、接下来的个人工作计划：会根据以上工作中存在的不足，不断改进，提高自我工作意识及工作效率，努力做好工作中的每一件事情！
总的来说2009年的工作是尽职尽责的，虽然亦存在着些许的不足，工作的确也不够饱和，时有不知道该干什么的感觉，但这一切的一切相信也会随着下半年年的到来而逝去。非常感谢公司领导及同事们对我工作的支持与肯定，在接下来的工作中，我会做好09年下半年工作计划，在行政这个岗位上会做得更好，发挥得更加出色！
前台的主要工作是接待客人，转接电话，收发传真、复印做好登记。人员出入也要做个大概了解。以下有一篇前台工作总结范文，希望大家能从中找到工作总结写作技巧。
要做好前台这个岗位的话，就要对前台工作有重要性的认识。这个岗位不单单体现出公司的形象；还是外来客户对公司的第一形象。 所以，从前台迎客开始，好的开始是成功的一半。我觉得，不管哪一个岗位，不管从事哪一项工作，都是公司整体组织结构中的一部分，都是为了公司的总体目标而努力。有了对其重要性的认识，促使我进一步思考如何做好本职工作。以下是我2009年上半年工作总结：
一、上下班时要整理好前台的物品，察看一切电器是否完好，是否关闭好电源。当天看看备忘录还有什么事情要做。前台大厅是随时都要保持整洁大方。每天报纸要整理好。饮用水桶数发现不够时要及时叫罗先生送水。前台所需物品不够时，都要及时申请购买如：纸巾、复印纸等。摆在会客厅、前台大厅里的宣传册不够时也要及时添加。传真机、复印机、打印机没有墨时，要电话通知赵先生加墨。如果前台的物品坏了如：窗帘坏了就要叫维修工维修；如果电话线路有问题就要求助电信局。有什么问题都要想办法解决。
二、接收传真，要注意对方传给谁，问清传真内容，以免接收到垃圾信息，接受到传真要及时转交给相关人员，要查收传真有无缺漏。如果对方是自动传真，可以不接收。发传真后要注意对方有无收到，是否完整清晰。复印时要注意复印的资料完整否，避免复印资料缺漏。收发传真、复印都要做好登记。如有信件也要及时交给相关人员。
三、前台接待客人，做好这项工作，最重要的是服务态度和服务效率。看到有来访客人，要立即起身主动问好。对第一次来访客人要问清楚对方贵姓，找谁有什么事，了解来访者的目的后通知相关负责人，其中也要了解是否把客人留在前台大厅还是会客室，还是引客到负责人办公室、会客室。接待客人要笑脸相迎，耐心细致，亲切大方。引客入座后倒上茶水，告知客人已通知相关负责人，请稍等。会客室夏天时开空调，冬天开窗，同时要让会客室无异味，空气流畅。
四、转接电话，要注意礼貌用语，使用公司的标准用语：您好！佛山邦普公司！之后问有什么可以帮到您的，问清楚对方找哪位，贵姓有什么事情，了解情况后转给相关人员。熟悉公司内部人员的办公电话短号。如果来电方是作广告、推销、网络这些都是与公司无关的来电就要拒绝。如果有人找李总，要注意对方是不是真的有关公司的事情找李总；如果无法判断可转给祝莹。找李助理、余经理等领导的电话也要问清楚；领导们的电话号码也要记清楚，看到领导来电也可亲切问候。
做前台工作也有四个月多了，工作范围较小；工作内容也比较少。但自己也有不足的地方，工作时集中力不够，会犯迷糊；我希望以后能够更认真上班工作，勤力做事。为公司做的多些。
在09年下半年里要不断提高自身形象，做好09年下半年工作计划，提高工作质量、效率。还有责任心。
（1）努力提高服务质量，做事麻利，有效率，不出差错。服务态度要良好，接待客人要不断积累经验，要给客人留下良好印象。接电话时，也要不断提高用语技巧；巧妙的问答客人。尽量让每一个客户满意。
（2）加强礼仪知识学习。如业余时间认真学习礼仪知识，公共关系学。了解在待人接物中必须要遵守的礼仪常识，包括坐姿、站姿、说话口气、眼神、化妆、服饰搭配，以及回答客户提问技巧等等。也可以上像美莲凯的课，讲的知识都是很实用的，上了课后会让人更自信，令一个人有气质。
（3加强与公司各部门的沟通。了解公司的发展状况和各部门的工作内容，有了这些知识储备，一方面能及时准确地回答客户的问题，准确地转接电话。如果知识某个部门没人，会提醒来电方，并简要说明可能什么时间有人，或者在力所能及的范围内，简要回答客户的问题，同时也能抓住适当机会为公司作宣传。
（4）努力打造良好的前台环境。要保持好公司的门面形象，不仅要注意自身的形象，还要保持良好的环境卫生，让客户有种赏心悦目的感觉。
该信息出自应届毕业生求职网YJBYS.COM：http://www.daodoc.com
一、对前台工作重要性的认识。尽管前台工作没有象公司业务、营销、财务等部门对公司发展所作的贡献大、直接，但公司既然设了这个岗位，领导必定认为有其存在的必要性。通过思考，我认为，不管哪一个岗位，不管从事哪一项工作，都是公司整体组织结构中的一部分，都是为了公司的总体目标而努力。对前台工作，应该是“公司的形象、服务的起点”。因为对客户来说，前台是他们接触公司的第一步，是对公司的第一印象，而第一印象非常重要，所以前台在一定程度上代表了公司的形象。同时，公司对客户的服务，从前台迎客开始，好的开始是成功的一半。有了对其重要性的认识，促使我进一步思考如何做好本职工作。
二、努力提高服务质量。前台的主要工作是迎客，为客户答疑（包括你说的转接电话、收发快件）。因此，做好此项工作，最重要的是服务态度和服务效率。------接着可以讲自己如何注重保持良好的服务态度，如笑脸相迎、耐心细致、温馨提示等等。提高效率方面，讲自己如何注重办事麻利、高效、不出差错等等。参照首问责任制的要求，尽量让每一个客户满意。
三、加强礼仪知识学习。要做好服务工作，光有良好的意识还不够，还必须学习相关的专业知识，避免好心办坏事。如业余时间认真学习礼仪知识，公共关系学。了解在待人接物中必须要遵守的礼仪常识，包括坐姿、站姿、说话口气、眼神、化妆、服饰搭配，以及回答客户提问技巧等等。
四、加强与公司各部门的沟通。了解公司的发展状况和各部门的工作内容，有了这些知识储备，一方面能及时准确地回答客户的问题，准确地转接电话。如果知识某个部门没人，会提醒来电方，并简要说明可能什么时间有人，或者在力所能及的范围内，简要回答客户的问题，同时也能抓住适当机会为公司作宣传。做好公司部门和客户沟通的桥梁。
五、努力打造良好的前台环境。要保持好公司的门面形象，不仅要注意自身的形象，还要保持良好的环境卫生，让客户有种赏心悦目的感觉。
六、下一步工作。
工作总结
二、
时间总是转瞬即逝，在公司工作的三个月，我的收获和感触都很多，任职以来，我认真的履行了自己的工作职责，努力完成各项工作任务。
三、工作内容
负责前台电话的接通和转接，做好来电咨询工作，重要事项认真记录并传达给相关人员，不遗漏、延误。
负责来访客户的接待、基本咨询和引荐，严格执行公司接待服务规范，保持良好的礼貌礼节。
负责公司前台大厅和办公室、贵宾室的卫生清洁及桌椅摆放，并保持清洁干净 送文件至各级领导，签收邮件。
打印、复印办公文件，收发传真，执着办公表格等。
下班时检查前台灯光、贵宾室以及库房门锁，确定空调、电脑的电源关闭。 每天早上提前半个小时来公司开门，打扫卫生。 领导安排交付的其他工作。
在实践中学习、努力适应学习，刚加入公司对公司的一些事情都不了解，通过领导和同事的耐心指导和帮助，让我在较短的时间内学到了很多的知识，
二、存在的问题
做事情不够细心，考虑问题不全面，有时候会丢三落
四、目前公司人员流动较大，进出门人员多且频繁，出现了一些疏漏。
对自己的建议
1、作为总办员工，除了脚踏实地、认认真真做事外，还应该注意与各部门的沟通。了解公司的发展状况和各部门的工作内容，有了这些知识储备能及时准确地回答来访者的问题，准确地转接来电者的电话。
2、按规定做事的前提下还应该注意方式方法，态度坚定、讲话委婉，努力提高自己的服务质量。
3、做事要考虑周全、细心。有时因为一些小问题铸成大错，所以凡是都要先想到后果。
5、加强礼仪知识的学习。光工作中学习的远远不够，在业余时间还必须学习相关的专业知识，了解在待人接物中必须要遵守的礼仪常识。
以上这些正是我在工作中缺少的。通过思考，我认为，不管哪一个岗位，不管从事哪一项工作，都是公司整体组织结构中的一部分，都是为了公司的总体目标而努力。对前台工作，应该是“公司的形象、服务的起点”。因为对客户来说，前台是他们接触公司的第一步，是对公司的第一印象，而第一印象非常重要，所以前台在一定程度上代表了公司的形象。有了对其重要性的认识，促使我进一步思考如何做好本职工作。所以在今后的日子里我一定会更加努力的工作！
虽然前台的工作有时是比较的琐碎，但大小事都是要认真才能做好。所以我都会用心的去做每一件事。感谢部门领导的教诲和公司给予我的机会，在以后的日子里我将加强学习，努力工作！
第19篇：季度工作汇报
年初，项目部以提升管理为载体，紧紧围绕“质量年”活动这一主线。积极优化思路、创新方法，各项工作取得较大成效，整体经济呈现稳步上升态势。现将我项目部2011年上半年的具体工作情况汇报如下：
1、进一步完善内部规章管理制度。
针对项目部人员少、任务重、业务量大等情况，制定了科室工作制度和工作制度，按照各科室的职责及工作制度，明确工作责任制度，工作人员严格按照职责分工，做好各项工作。
2、进一步提高项目部人员素质和专业水平，重视人才的培养。
召集员工、队长组织召开了“项目部质量年活动动员大会”深入贯彻质量活动精神，为提高广大骨干员工对工作质量重要性的认识，制定了“学习提高工作质量”教育方案，组织大家认真学习动员大会思想。
3、加强现场检查，实行工程质量责任制。
加强工地现场管理，各基层队伍作为重点监控，做到预防为主，根据2012质量年活动方案，贯彻质量要求对施工队伍定期不定期进行监督、检查，确保工程质量，对关键部位严格监管。
第一，强化责任管理，提高科技发展和全员质量意识。进一步理顺技术质量管理体制，健全各级责任制，完善工程技术、质量管理制度和激励机制，严肃事故责任管理，加大对造成质量事故的单位和责任人的处罚力度，实施质量事故问责制。
第二，强化工程质量管理，提升公司工程质量管理水平。健全质量管理体系，强化对分包队伍的质量控制，规范施工行为，进一步加大对在建工程质量监督检查力度，坚决杜绝质量事故。
第三，强化施工管理，完善施工管理制度，提高工程项目管理水平。完善各类工程管理台帐，编制网络计划，建立重点工程巡查制度。深入施工生产现场。
第四，强化人才建设，全面提高技术和质量管理人员的业务技能。加强专业技术培训，做好对质量管理人员技能的培训，通过学习、交流，提高工程质量管理水平。
一、提升服务水平。
二、提高安全意识。
三、提高工程质量。
四、提高管理能力。
五、团队建设。
六、员工福利待遇方面等，六个方面进行“建言献策”。
在今后的工作中也积极响应质量年活动，强化质量管控，规范施工操作，明确管理责任，规范质检流程，加强技术管控, 切实提高施工质量。
第20篇：物业季度工作总结
对业务一个季度的工作进行总结，主要是总结经验和教训，找出不足，为下一季度的工作打好基础。下面是小编给大家整理的物业季度工作总结，仅供参考。物业季度工作总结一
自从20xx年年底我第一次进入公司到现在，也已经将近一年的时间了，在这期间，在领导的正确带领下，在同事们的大力支持和帮助下，我通过虚心学习，兢兢业业，脚踏实地，较好地履行了工作职责，完成了领导交办的各项工作任务。20xx年即将过去，回顾一年多来的工作，既有成绩也有不足，现对自已第四季度来的工作进行总结，以下是第四季度以来个人工作总结报告
一、自觉加强学习，努力适应工作
作为刚从校园内走向社会的我是初次接触物业管理工作的，对物业综合部文员的职责任务也不甚了解，为了尽快适应新的工作岗位和工作环境，我自入职以来不断勉励自己，自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法，现已能够胜任本职。
一方面，立志于干中学、学中干，不断掌握方法积累经验。通过观察、摸索、查阅资料和实践锻炼，较快地进入了物业工作状态。另一方面，坚持于问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。在各级领导和同事的帮助指导下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，也把握住了工作重点和难点。
二、心系本职工作，认真履行职责
（一）认真做好行政方面的工作。
1、按时对本小区进行巡逻检查工作，不定时检查物业各岗位的仪容仪表、考勤等情况。并对各级领导安排下的工作及时跟进，保证各项工作的顺利完成。
2、协助各级领导维护物业工作各环节有条不紊的进行，并按照公司各级领导的安排对各个工作环节进行定期检查，协助公司各级领导根据需要适时调整和完善。
3、协助办公室主任做好对外协调工作。比如同环卫、地税、联通公司等部门的沟通、协调、业务办理等工作。
4、根据公司内部出现的新问题、新情况，依据实用、效力、合适为原则，制定公司内部相关的管理制度，为更好的开展工作做好制定行文上的规定。
（二）认真做好后勤方面的工作。
1、协助各级领导认真地做好物业综合部文员本职工作。完成领导交办的各项工作请示单、款项支付请示单、费用报销单的上报及汇总工作。负责行政日常事务性工作，确保行政后勤工作有序进行。
2、负责文字工作，各类文件的起草、打印和校对等。按照公司会议记录的格式，整理会议记录，便于更好的传达上级领导的会议精神，为接下来的工作提供便利。
3、严格执行公司各种档案管理，认真完成档案的整理工作，并对各类文件及时收集、归档，做到分类存放、条理清楚、便于查阅。
4、负责统计办公用品定期采购和物品发放、领取等有关管理工作，负责物资管理、采购管理工作，保证物资的入库及时、准确。
5、处理办公室的日常工作，如员工考勤、每周当值表的统计、文件的打印、复印等。（三）自觉遵守公司相关规章制度。
自入职以来，认真遵守地产及物业公司制定的各项规章制度，工作过程中严格按照公司的规章制度及标准化流程来执行；对公司机密文件严格保密；虚心接受各级领导的批评和教育，努力改正并付诸于实际；严格要求自己，不迟到、不早退、不矿工；做事谨慎认真，不懈怠工作，接人待物礼貌，团结互助。
三、工作中吸取的经验和收获。
自20xx年10月底入职一年多以来，完成了一些工作，取得了一定成绩，总结起来有以下几个方面的经验和收获
（一）只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好。
（二）只有摆正自己的心态和位置，下足功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位。
（三）只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态。
（四）只有坚持原则落实公司制度，认真履行职责，严格律己，才能做好物业工作。
四、工作中存在的不足
由于刚从校园走向社会，工作实践比较少，缺乏相关工作经验，自入职以来工作中存在以下不足
（一）工作中还略显稚嫩，岗位意识还有待进一步提高。由于办公室的工作繁杂，处理事情必须快、精、准。在这方面，我还有不足，比如在作会议记录时，没有抓住重点，记录不全，导致遗漏一些重要内容。
（二）做事稍显拘谨，有些工作做得还不够细致。对工作缺少前瞻性，致使自己在工作中偶尔会遇到手忙脚乱的情况，以致影响自己的工作情绪。
五、今后努力的方向
（一）今后在工作中还需多向领导、同事虚心请教、学习，要多与大家进行沟通，认真聆听大家的意见，学会从整体出发，从大趋势、大格局中去思考、提高自身的工作业务水平。
（二）努力提高工作质量，要具备强烈的事业心、高度的责任感，做到当日事、当日毕，并事后认真进行总结，做到有计划、有落实。并勇于承认自己的缺点和错误，找出不足，努力克服。
（三）爱岗敬业、勤劳奉献、严格律己、脚踏实地、从自身做起，做一名称职的物业管理人员。
（四）要注意培养自己的综合素质，把政治理论学习和业务学习结合起来，提高自身的政治素质和业务能力，做到肯干事、敢干事、能干事、会干事，积极主动开展工作，为卡诺岛的明天贡献自己的一份力量。
20xx年，新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战。为此，我将更加勤奋的工作，刻苦的学习，努力提高自己的文化素质和各种工作技能，为公司贡献自己的青春和微薄之力，在平凡的工作岗位做出不平凡的业绩。我愿意为我所从事的事业付出满腔热忱、捧出全部真诚，愿意为我挚爱工作奉献一切。
物业季度工作总结二在这个经济繁华的年代，人民的生活水平也极度的提高了，物业也要加强防范意识，我一直尽职尽责的做好本分工作，以下是我的总结：
一、由于我们的操作不合理和住户的违规使用，导致新年期间xx花园小区13栋209房被污水入浸，污水延伸到一楼商铺，给业主和商家都造成了很大的损失，管理处工作人员忙得不可开交，业主也是抱怨满腹。在公司的支持和管理处工作人员的共同努力下，经一个多礼拜的努力，此事终于得到了圆满的解决，业主还拿出现金给我处工作人员慰劳。
二、市场环境的变化，导致我们管理处秩序维护员短缺，给小区的治安防范带来了挑战，由于人员的不足，致使两户住户的门锁被撬，虽未损失什么贵重物品，但说明了人员稳定的重要性。管理处上报公司，经对工资和人员做了相应的调整后，小区到目前为止，没有再发生过上述问题，确保了小区治安的稳定性。
三、xzz西餐厅占用小区的消防通道长达三年之久，造成业主对管理处的抱怨，也带来了消防隐患，经管理处多次协商、调节，并借用执法部门的整治时机，成功的让蝶恋花西餐厅归还了长期占用的消防通道，还提高了对消防的认识。此举得到了业主的好评，消除了安全隐患。
四、人员紧缺，招聘时不能择优录取，有些员工私心较重，素质不过硬，给公司的声誉带来了一些负面的影响，经管理处与业主沟通，虽能得到理解，但是不可否认，这种行为应该胎死腹中，不能盟发。否则将会给公司带来毁灭性的打击。因此我们接下来的重任是一定要加强员工的素质培训，提高个人的荣辱观，体现物业管理人的真正价值。
五、管理处积极响应公司的号召，制定有偿服务价格表，并率先在富康花园实施，虽有少数业主持有不同的意思，但经过沟通后，都欣然接受了这一事实。到目前为止运行壮况良好，此举不是为了增加公司的收入，而是规范了物业管理服务的范围。确认了业主和物管各自的责任。
六、小区已成立8年之久，加上地下管网小很容易堵塞，管理处就按照年前制定的操作流程，历时一年的流程操作，现已无任何问题，管网畅通，还给了小区业主一个舒适卫生的生活环境，得到了公司和业主的好评。
七、因为有了XX年成功分亨芒果的经验，10年我们在芒果的管理和分享的过程中都做的得心应手，让小区的业主再一次享受了自已的节日—芒果节。看小区业主们分享着芒果盛宴，让我们深深的感触到，只有真心的付出，才会收获满意的微笑。物业管理艺术的决巧就是看我们怎样去勾勒。
八、楼宇天台的年久失修，暴露出了安全隐患，管理处工作人员扛着沉重的焊机，攀爬于每个楼道，经一个礼拜的努力，终于划上了圆满的句号。小区东西门的破损和当初的设计不合理，让小区业主饱受了烈日和雨水之苦，管理处决心改善其薄弱环节，投入大量的人力物力，进行改建，让以前的过关变成了现在的回家，也彰现了我们物业公司服务的本质。
九、小区单元楼的门禁系统，是业主与管理处之间的畔脚石，多年来一直得不到有效的解决。管理处与业主进行反复的沟通，得到了大多数业主的认同，并同意由管理处牵头进行联系，共商门禁改造计划。此工程到目前为止，已成功的完成两栋楼宇的改造，投入使用后运行良好。管理处对已安装好的业主进行了回访，得到的答复是：“我家小孩到晚上9点了还到楼下去按自家的对讲机，让我们在家听对讲里面发出来的音乐，笑死人了”。
由于受社会大环境的影响，富康花园管理处在10年进行了人员精减，由以前的16人精减这现在的13人，这对于我们来说是一个挑战，以前的成绩摆在那儿，并不能以精减了人员为借口，从而降低服务质量，这样就没办法得到业主的认可，经过大家的共同努力，用实际行动给出了答案。清洁卫生保持原来的标准；治安情况比去年好，全年共发生两起治安事件，立案一宗；由于对绿化没有什么投入，也只能维持原状。业主投诉率明显降低，管理处工作就略显清闲。
回顾上个季度的工作，我深刻的体会到还是在工作上有很多的不足的，我也希望我会在下一季度中做到更好。
物业季度工作总结三开发区房管局在开发区管委会及市房管局物业科的关心指导下，在开发区房管局领导的高度重视下，在区物业管理工作人员的不懈努力下，牢固树立大局意识，增强服务意识，转变服务理念，行使物业管理职能，倾力化解社会矛盾，为区域经济发展和社会稳定做出了应有的贡献，物业管理工作取得了新成就。现将20xx年第四季度的工作情况总结
一、树立大局意识，依法正确履行物业管理职能
20xx年，开发区房管局坚持正确履行物业管理职责，以服务辖区物业企业为重点，大力宣传物业管理政策法律法规，将法律法规宣传贯穿于工作实际中去。
一是加大监管、上门服务、主动指导帮助辖区物业服务企业做好服务，促进文明、营造和谐小区氛围。
二是建章立制，规范我局干部职工的管理行为，要求依法执法，按制度考核并于物业管理企业负责人签订目标管理责任状，实行年终总考评制度；
三是加强对辖区物业服务企业的定期考核督导；
①重点抓好每半年一次的物业管理工作点评会，促进物业服务企业落实搞好服务；
②做好每季度一次的综合考核检查；
③做好每月一次的物业小区抽查情况，抽查结果及时通报；
④认真落实上级部门临时安排的实质性工作；
⑤积极主动细心处理信访及媒体曝光的相关单位的专项督办。
四是认真做好辖区物业服务企业的年检和指导辖区业主委员会的成立、备案审验工作。
二、以“创卫”为契机，整治小区环境，狠抓组织协调
2xxx年是我市创建国家卫生城市的攻坚年，我们按照市委市政府及开发区党委、管委会的要求，及市局物业科的统一安排部署，扎实做好创卫工作，积极做好上传下达，件件抓好落实。一是认真抓好各物业小区创卫达标，我局成立了物业小区创卫专班，对照小区的“创卫”标准，逐一督导落实。做到每天一督导，每周一通报，做到不整改不放过，不达标即通报，紧紧依靠社区和联合执法队确保了创卫工作的开展。二是安排专人进驻包联社区抓好“创卫”包联工作。
我们会同区党政办公室进驻光明社区，全面督导光明社区“创卫”工作。在“创卫大洗脸”迎接暗访工作期间，联合执法队对xx社区、xx小区、xx小区、xx厂东怡路乱搭滥建、乱堆乱放现象进行拆除清理；联合马路社区先后铲除了天盾小区、省建三公司家属院内住宅区的“菜园子”；协调区综合执法队清理小区楼梯走道、阳台的乱堆乱放；如田湖小区、二机电生活区等；将几十年的遗留问题彻底根治，还市场及居民小区一个宽敞整洁的生活环境，得到市、区“三创办”的肯定。同时在3月26日全省县域经济会议期间，我局全体干部会同社区工作人员对辖区卫生进行了全方位清理，并组织专人对白浪路两侧的房屋穿衣戴帽工程、户外广告进行了督办、清洗、更新；为县域经济工作会议顺利召开提供了一个干净整洁的环境。三是抓好“创卫”试点单位的创卫工作。以区行政服务中心为依托，每周五各单位全体行动对行政服务中心门前“三包”开展大扫除，有力促进“创卫”工作的开展。
三、认真搞好社会治安综合治理工作，化解矛盾，保一方平安
按照开发区党委、管委会“发展是第一要务，稳定是第一责任”的要求，认真贯彻落实我局关于综治维稳工作的决策部署，以维护辖区社会大局稳定为主线，强化组织领导，健全体制机制，夯实基层基础，突出排查化解矛盾，营造了平安和谐的社会环境。综合治理工作是创造良好环境、促进和谐发展的重要基础工作，我们充分利用房管职能综合治理工作常抓不懈。建立了领导负责、科室督办、责任主体落实的一级抓一级，一级对一级负责长效体系。
1、深入开展平安小区建设。继续开展矛盾纠纷大排查、大调处，针对社会管理创新面临的新情况和新任务，结合实际，认真检查督办综治目标责任制，创造性地抓好落实，确保不发生有影响的群体性的事件，确保不发生有影响的重特大案件，为全区经济社会又好又快发展及居民安居乐业营造良好的社会环境。
2、认真做好物业小区矛盾纠纷预警排查。按照一岗双责、属地管理、层级负责原则，加强领导责任体系；并与辖区个各物业服务企业签订综治维稳工作目标管理责任状，将综治维稳工作任务分解到各级责任单位，细化到每位责任人；做到逐件抓落实，逐人抓稳定，每月排查，矛盾不上交、把问题解决在萌芽状态。坚持把综治维稳工作与业务、年度任务工作同部署、同督办、同考核，建立健全了综治维稳工作考核和责任追究制度，把综治维稳工作纳入“一票否决”范畴，纳入年度目标，实行同奖同惩。
3、接待来信来访及时化解矛盾。大部分老旧小区的物业纠纷主要来源于房地产开发企业与业主间矛盾上升为社会矛盾；如祥安物业公司田湖小区的业主群体上访十余次，我局工作人员不等不靠，主动上门搞好宣传、解释工作；处理信函11起，及时化解了矛盾纠纷。
四、部门联动做好房屋租赁登记备案工作
为了做好一年一度的房屋租赁登记备案工作，自今年五月份开始，我们主动协调与开发区工商局联合办公，配合企业工商年检做好租赁登记备案工作。今年办理单位租赁备案证18宗，发放《租赁备案证明》近700份，登记租赁面积约9万余平方米。继续以流动人口管理为抓手，结合“三实”工作对外来流动人口的动态信息进行掌控，并将“以房管人”工作模式做细做好，初见成效；建立常态化预警管控机制。
一年来，我们尽管做了大量的工作，但是有些工作离上级主管部门的要求还有一定的距离和不足。
1、辖区老旧小区较多，大多采取单位自治管理，设施落后，物管企业内部管理人员管理水平有待进一步提高，特别需要加强培训学习。
2、物业企业注册地不在本辖区的，对物管企业行政管理缺乏管理手段，没有有效强制措施，物管企业不听召唤现象存在，要求市局给予把关，“三区”合力解决这一问题。
3、部门间协调不够，对许多物业小区矛盾纠纷调处不得力，特别是涉及其他部门的；如水、电、气、治安、环保、环卫、等部门工作之间协调有待出台相关文件。
4、办公经费不足，导致业务工作及许多突发事件不能及时处理，望市房管局报请市政府的财政给予物业管理突发应急资金和物业管理专项经费，以解决对应急突发事件的处理。
20xx年，我们坚持加强政治理论、业务学习，依法依规抓行业管理，内强素质，外树形象；在市房管局物业科的指导下，充分发挥行业管理职能，切实为辖区物业服务企业服好务，继续做好对辖区物业服务企业的监管和业务指导工作。
