推荐第1篇：资金使用计划
资金使用计划范文3篇
资金使用和管理是财务工作中最基本的工作，也是企业在财务活动中经常用的手段，如果资金的使用和管理得当，能使企业的资金盘活，使的资金使用走上良性的轨道，指出了企业在资金使用管理上存在的问题并提出了相应的对策。本文是学习啦小编为大家整理的资金使用计划范文，仅供参考。
资金使用计划范文一：
最低投入项目操作计划
为了降低企业的综合经营风险，为了尽量企业投资成本，为了支持企业将资金资源实现最优的配置和转化，为了给企业充足的投资的信心和决心，也实现项目运营收益的最大化并支持企业的综合运营，本人先将的项目低成本运营计划整理如下，仅供叶总参考。
一、可行性分析：
为了打造“清水湾”高效复合环保洗衣粉，为了争取和保持该品牌的在市场上绝对的生命力，竞争力，本人曾历时3个月将国内目前的洗衣粉市场和国内现有的所有的洗衣粉品牌进行专门的研究，立足差异化竞争战略和破局营销战术的思路，本人策划了现有的洗衣粉项目，该项目产品其品牌概念，营销手段，产品功效在目前的国内是个绝无仅有的突破。因为产品本身的特性，品牌概念的新颖以及营销手段的独特必将成为未来市场的亮点，因为其品牌概念本身的社会性，政治意义，人性要素必将在社会、市场、政府方面赢得三面优势。我深信好产品、好品牌、好营销一定能在市场快速稳健的站稳脚跟。而目前洗衣粉市场软肋正好是：商业模式老套，概念老化，取道固定，策略雷同。我的项目此可进入市场无疑是某重点符合取代。在强势的项目面前，我利用以往的人脉和网络，我们只需将有限的资金用于刀刃上，然后巧妙地进行资金转化便可实现别针环别墅。
二、实施策略：
1、在前期本项目唯有资金进入之前，将资金使用最小化，避开一切暂时不紧急的开支，例如：人员招聘，设备采购等;
2、将现有资金用于最关键、最长远、最重要的工作：例如：包装设计、样品制作、招商手册设计和印刷，合同印刷等;
3、在前期阶段本项目不招聘任何人员，以此降低人员的聘用费用和差旅费用，本人根据现有的市场资源和人脉基础邀请客户到公司洽谈并达成合作条件，并争取在20xx年之前在中国的西南，华中等地分别分别建立样板市场，并争取达到200万的销售额，在20xx年以10个样板市场为辐射点，进行全国突破。
4、采取资金滚动使用方式，用A市场的销售费用滚动支持B.C.D.E.F.G市场……………..
5、本项目的20xx年一切巨大的广告费将直接从本项目销售资金中或者其他来源产生，尽量降低企业投入;
6、关于人员费用和市场费用，本人将采取与经销商分摊的方式，或者其他的形式给予降低。
三、具体经营和资金使用计划;
1.经营计划：本人20xx年计划在全国开发开发：600个有实力的大经销商，每个大经销商每
月销售15万是非常低的数目，平均按照只有8个月的正常经营时间，那么在20xx年预计目标大约是：7.2亿。由此可见：20xx年做一个亿是比较乐观。
2.资金使用：
基础准备：
样品制作与包装费用：12000元;
招商手册：每本5元，先印刷300本，大约1500元;
其他临时费用1000元;
样板市场打造：
招待费每人600元乘以10人等于6000元;
差旅费用：大约20000元。
其他未知费用：10000元。
市场启动期：原则上一切费用来源于销售费。故前期叶总投资或者垫支将不超过4.7万。
资金使用计划范文二：
如何运作好企业资金，提高资金的使用效率，关系到企业运行成本的高低和效益的好坏，因此，加强资金的管理和控制具有十分重要的意义，它的创新发展将给整个企业经营注入新的活力｡
近年来，企业资金管理中的问题非常突出，大量的负债资金给企业带来了较好经营效益，同时巨额的财务费用也使得企业财务风险日益增加，而且在经营过程中大量的回款为承兑汇票，在我们瑞丰公司甚至达到了80%以上，承兑汇票变现的难题摆在我们面前，要么到银行变现，要么到期解付但需增加新的资金投入，两者同样要增加利息费用，选择何种处理方法能节省财务费用变成一项长期而系统的工作。由此可见，只有加强和改善企业财务资金管理、统筹安排资金收支才能实现企业管理创新，推动企业可持续发展｡
一、统筹安排资金的必要性
1、企业供产销环节，是生产经营的主要环节，也是资金运动的主要环节｡统筹安排资金，可以合理控制企业的大部分经营活动｡因此，必须对全部资金和处于各周转环节的流动资金进行经常性分析，及时掌握资金的使用情况， 统筹安排资金使用，保持企业财务上的流动性，保持企业的可持续发展能力｡
2、统筹安排资金，加强资金管理和控制，能有效地防止舞弊｡在企业生产经营过程中，资金缺乏统筹安排资金，资金的使用没有计划，管理漏洞大，各部门借、挪用是引起各种贪污犯罪的主要原因之一｡因此，统筹安排资金，加强资金管理，要求企业制定严格的内部控制制度，保证资金的收入､支出合法合理，从而有效地防止舞弊的发生｡
3、统筹安排资金，可以更有效地使用资金，提高资金使用效益｡企业资金存量应该保持在一个合理的水平上，过多或过少都不合理｡过多的持有资金，机会成本增多，是资源的浪费，过少的持有资金，有可能危及企业的正常生产经营｡因此，应对资金的使用有一个合理的规划，统筹安排｡
二、企业资金管理中存在主要的问题
1、缺乏资金管理意识｡
经过多年的市场经济风雨洗礼，目前大多数企业管理者对资金的重要性都有广泛的认同，但是，有些管理者仍然缺少资金时间价值观念和现金流通链的观念，因此企业在统筹安排资金上，不注重资金预算，缺乏详细的资金使用计划，没有系统的财务分析方法，在资金的筹集､使用和分配上缺少科学性，有时企业账面有大量资金，同时在银行有大量贷款每月负担巨额的财务费用;有时由于过度筹集资金使企业陷入负债再负责经营的恶性循环之中，使企业陷入严重的结构性风险中;有时因为流动资金枯竭导致企业资金链条断裂，从而增加企业破产风险｡
2、信息传递不及时、失真，从而造成企业决策不科学，甚至不合理、不正确，致使资金无法进行统筹安排｡
信息时代，一个企业获取、传递、整理信息速度和能力，已经对企业发展产生着不容忽视的影响｡但是，目前我国相当多企业内部的信息严重不透明､不对称，传递方法陈旧、速度缓慢，致使财务部门难以获取及时准确的财务信息以至于作出不准确的财务分析，使企业决策者根据这种分析做出错误的决策，导致企业资金使用无法统筹安排、合理配臵，按照决策执行时，有时形成大量资金富余、浪费现象，增加企业财务费用，有时候形成资金紧缺，需要紧急融资，同样造成财务费用的增长｡
3、监控不力，缺乏事前､事中的严格监督和事后控制｡
企业资金的流转方向及过程与监督、控制脱节，表现在资金体外循环严重，主要是预付款与应收款的管理不到位，内部生产的各个环节资金占用浪费严重，特别是原材料、备品备件等库存物资的管理上，在事前控制乏力，事中监督落后，事后控制审计走过场，缺乏可行的考核办法｡由于企业内部缺乏信息反馈制度，缺乏及时处理沉淀资金的措施，在面对多变的市场时，缺乏应变能力，进而使企业的资金运作越来越紧张，最终导致企业无法正常运营｡
4、资金分散､使用效率低下｡
大部分企业在资金使用过程中，集中管理与内部多层次管理机构分散占用的矛盾突出，导致资金使用效率低下｡有的企业公司有物资仓库，各个部门还存在部门物资库，资金占用无序，沉淀严重;另一方面又为筹集急需的小额资金而犯难，调剂资金余缺的能力较差，银行贷款余额居高不下，财务费用有增无减｡
三、统筹安排资金，多措施并举，充分发挥资金效益，降低财务成本
1、企业在银行融资过程中应灵活采用长贷、短贷相结合的融资方式
为了减少筹资费用，企业不仅要在多家银行间选择条件更优、服务更好的银行;还应该采用长、短贷并存的方式，而不是简单的全部以中长期贷款方式筹集资金。一年期流动贷款利率为5.31%，而人民银行公布的长期基准利率5.94%，如果在资金周转安全的前提下使用短期贷款替代部分中长期贷款可节约大量财务费用。一般而言，为了支付大额款项的贷款应以中长期为主，而对小额款项的集中支付应以短期贷款为主，这样，一旦有了资金富余可以立即部分或全部将短期贷款归还，以节约财务费用，即使到期仍没有周转资金，也可在短期贷款到期后办理展期，结合中、长期贷款，形成以中、长期贷款为基础，用短期贷款做周转，到期展期或转中、长期贷款的多层次贷款结构。通过合理安排融资结构，充分享受短期贷款的低利率，降低贷款总体利率，从而达到减少利息支出、降低财务费用的目的。
2、在办理贷款支付业务时最大限度的采用“零存款”和“资金不落地”的管理模式
应根据企业的全年资金支出编制年度资金使用进度计划，在此基础上认真、准确地编制月度资金预算。在确保公司信誉、满足支付需求的前提下，做到按计划、按时点支付，尽量做到在一个月集中支付2-3次，根据支付需要，做到用多少贷多少、随用随贷，实现“零存款”和“资金不落地”的管理模式。避免出现贷款、用款时间出现差异而造成资金浪费，使资金得到高效利用，有效地控制账存现金余额，节约财务费用。
3、充分运用生产经营活动产生的资金沉淀
通常来说，企业会在销售过程中收取部分预付款;在各种招投标活动中会收取一定数额的保证金，这部分资金需要经过一段时间才予以退还;另外企业基建、技改等项目在竣工决算时都留有5%-10%的质保金，这部分资金通常在一年以后才需支付，这都将给企业带来一部分的资金存量，充分利用营运资金数量具有波动性及时间价值这一特点，对每月按月形成的营运沉淀资金统筹安排，合理编制存、贷款计划，为确保公司沉淀资金取得最大收益，财务部应熟悉和掌握银行相关制度，并最大限度地利用好银行有关政策，与各银行签订最有利的存款协定，例如各种时间段的通知存款，这样就能取得高于一般性活期存款的利息，增加利息收入，又能在合理的时间内使用资金，在贷款时根据各时段沉淀资金的数额贷出差额资金即可，这样就为企业节约了相应的财务费用支出。但这样做有个前提，那就是企业在日常管理中必须有精确地资金使用计划，能够精准控制非经营性资金支出，才能确沉淀保资金能按照计划使用。
4、灵活、巧妙办理银行承兑汇票的贴现、支付。
银行承兑汇票一般分三个月或六个月两种，这样真正办理款项的收支就要到几个月以后，这就给企业在使用汇票的操作上提出了更高的要求，一般企业都会在日常业务来往中收取和支付一定数量的汇票，尤其我们瑞丰公司则因为原材料木片为农副产品，在收购过程中面对的是广大农民客户，在结算时需要大量的现金支付，仅今年前10个月支付现金达到7400万元，其它电费、税款等需要现金支出4000多万元，而在销售货款回收却基本上都为承兑汇票，今年截止10月份共收到20224万元承兑汇票，这就需要在汇票使用上下深功夫，需要现金时如何办理汇票贴现，由于汇票贴现各商业银行贴现率不同，因此在那个银行贴现，一次贴多少，用什么样组合，怎样操作才能节省更多的财务费用。一般贴现应尽可能根据资金的需求，使用票面金额大的，期限长的，这样可以合理安排贴现次数节约财务费用;票面金额适中的和小额的汇票尽可能直接支付出去，以节省贴现费用，在经济业务支付过程中尽可能扩大汇票支付范围，可以采用大换小、小换大等手段多支付汇票，付出去多少汇票就等于节省了同等金额现金，减少这部分因贴现增加的财务费用;为了进一步降低贷款规模，企业除了支付收到客户的汇票，还可以委托银行给客户开具汇票，企业支付给银行的手续费是汇票金额的万分之五左右，费用相当低，如果开票金额大的话，可以节约大量财务费用，另外对于不愿意要银行承兑汇票的客户，还可启用买方付息银行承兑汇票方式，我公司自己承担贴现费用的办法，因为银行承兑汇票的贴现利率一般为3.2%-3.7%左右，比一年期银行贷款利率5.31%，还是低了好多，比如我们公司今年直接使用承兑支付11384万元，节约贴现费用105万，办理贴现减少贷款7587万元，节省利息费用31万元，仅这两项为公司节约136万元的财务费用。
5、加强往来账款管理，加速资金周转，提高资金使用效率 对于往来帐款的管理，企业在日常经营中向来极为重要，从建立信用政策、建立客户资信等级到建立销售责任制等方面着手，寻求优质客户，并在此方面一直保持良好态势。此外，货贷的回笼期限也是不容忽视的问题，要避免企业因过度提供销售信用而增加资金的流出，严控回笼期限缩短往来款项的帐龄。在回款上尽量争取现金，收取汇票时尽可能取得到期期限短的汇票，在付款时尽可能多支付汇票，并且选择期限较长的汇票，为企业争取最大的利息优惠、减少财务费用支出。
货币资金是企业所有资产中流动性最大，功能最多，使用最频繁的资产，企业如何统筹安排好货币资金收支，降低财务费用，提高企业竞争力，是企业财务管理体系的一个重要组成部分，以上是本文对该课题的粗浅分析，尚有许多不足，欢迎各位老师斧正。
资金使用计划范文三：
工程资金使用计划
一、编制依据
彭水新城建设工程施工总承包招标文件及招标答疑 彭水新城建设工程初步设计
《20xx年重庆市建筑安装工程预算定额》
2000年《全国统一安装工程预算定额》相应的费用定额 投标人编制的彭水新城建设工程施工进度计划
二、编制说明
本资金使用计划未包含招标文件中专业分包的第二类工程、甲供主材及设备，估价为万元。
三、资金计划
20xx.11~2012.1 400万元/月×2 800万元 2012.2~2012.3 500万元/月×2 1000万元 2012.4 1200万元 2012.5~2012.6 600万元/月×5 3000万元 2012.7~2012.8 900万元/月×3 2700万元 2012.9 600万元/月×3 800万元 2012.10~2012.11 300万元/月×5 1500万元 14230万元
四、资金管理办法
根据本工程施工体量大，施工周期长，资金需求量大的特点，为保证工程按期完成，必须有足够的资金保障。根据资金管理有关制度，结合本工程的实际情况，制订该项目资金管理办法。
成立项目资金管理领导小组：由项目经理任组长，项目副经理及有关部门主要负责人为成员。对工程的全部资金，分别按收入做出月、询资金支出预算计划，防止盲目开支、无计划支付，单笔支出在10万元以上的必须实现连签制度。
设立专用资金账户：为保证工程按承诺工期交工，必须设立两个专用资金账户即收入账户和支出账户，由项目商务副经理负责执行。业主拨付的全部资金必须无条件全部进入收入账户，合同规定由业主代付的材料、设备款除外。在向支出账户拨付资金时，必须有项目经理、项目总工程师、项目副经理批准的月度资金计划明细表，方能从收入账户拨付到支出账户中。另外，在月度资金计划中必须留有不少于月度资金5%的应急储备金，作为特殊需要而准备的资金，动用时需按资金管理要求执行。
资金支出程序：在支出账户向外拨付工程、材料款时，应由以下人员连签，即：项目预算员审核上两个月已完成工程量，项目材料员审核材料供应，项目质量、安全员签审质量、安全情况，项目经理批准，项目商务副经理按合同批准执行。
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资金使用计划管理暂行规定
为了保证公司正常运营，合理、有效运用公司现有资源，特制定资金使用计划申报流程，具体事宜如下：
一、要求：
1、资金计划类别：以月为单位编制。
2、申报部门：行政部、财务部、销售部、矿山。
3、审批：总经理。
4、收集、反馈信息职能部门：财务部。
5、提交日期：
每月25号前提交次月资金计划。
6、反馈期限：
次月2号以前。
7、申报人：
（1）、日常费用，如办公费、低值易耗品，租赁、水电、差旅费，由行政部进行申报。
（2）、当公司有改造、在建、购置或其他临时性大额支出，由经办人或负责人申报。
（3）、销售费用如运输费、应酬费等由销售部门申报
（4）、工资、税务支出等由财务部申报
（5）、矿山所有支出由矿山负责人申报。
申报具体表格见《资金计划及使用表》
二、流程：
1、各申报人申报，由财务部汇总
2、总经理审批，按实际审批执行，并有财务部反馈给各部门结果。
3、计划外的或者超标资金需求需取得总经理的特别审批。
4、资金使用部门提出付款申请，经财务部、总经理批准后予以支付，财务优先保证计
划内资金及急需资金需求。
5、财务部登记实际使用情况，并定期反馈。
2011-7-15
制表：财务经理：总经理/公司负责人：
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*****总工会*****项目资金
使用计划报告
************管理有限公司
20**年**月**日 关于******项目资金使用计划
***总工会：
***********有限责任公司于20**年**月**日正式成立，共解决了当地98人的就业问题，并在两个月内对人事、管理制度、考勤制度、客服回访服务、办公室档案管理等都以逐步完善；在做好常规服务的同时，我公司本着居民就业创业方便居民起居的原则，以**小区、*****小区为试点，共扶持创业残疾人、困难户6户，解决14人的就业问题（不含我公司保安、保洁人员），主要以便民蔬菜水果（菜篮子便民）为主；后期我公司将向县政府建议在小区内或小区附近建设菜篮子便民服务点。
随着我公司对小区服务的逐步深入，发现小区内存在很多安全隐患；在这些安全隐患中，以小区内电瓶车充电存在的安全隐患最为突出。根据走访了解，小区内业主给电动车充电全部是从房屋内拉明线从窗户坠下进行充电，而使用的电线大多不是国标线，并且存在线路破皮、插线板随意丢放等，存在很多用电隐患；前期就有小区出现过电瓶车充电引发火灾的情况发生。根据对小区内电动车摸底的情况，***小区、****小区、****小区、****小区内的电动车较多，均有200辆电瓶车以上，为消除此类情况的发生，我公司计划在***小区、****小区做试点；先在就业小区内建设电瓶车停车棚，并在停车棚内设置电瓶车充电桩，以此解决小区内电动车充电存在的隐患，并方便小区居民电动车充电。介于我公司刚刚起步，还未开始收取***费用，现有资金非常紧张，为尽早消除小区内的安全隐患，特申请******总工会****援疆项目资金。
一、项目概况
项目名称：******小区便民充电桩建设 建设地点: ******小区内
建设内容：****小区建设电瓶车车棚、地面硬化、便民自
动化充电桩、充电桩电线以及施工。
资金来源：*****总工会******资金肆万元整(￥：40000元) **********有限公司
20**年**月**日
推荐第4篇：财政扶贫资金使用计划
2018年财政扶贫资金使用计划
为确保财政扶贫资金使用安全、高效，依据省财政厅、农业厅、扶贫办《关于推进财政支农资金支持资产收益扶贫健康发展的实施意见》（冀财农【2018】3号）、省金融办、扶贫办《河北省贫困户入股分红资金风险防控指导意见》（冀扶办联【2018】13号）和《邢台县财政专项扶贫资金管理办法》（邢县财农【2018】15号）及县委政府会议精神，制定《邢台县2018年财政扶贫专项资金使用计划》。
一、财政扶贫资金构成
2018年我县省市县三级扶贫资金2625万元（省级215万、市级400万、县级2010万），2017年县级结转资金70.97万元，回退入股本金69.8万元，2016年回退入股本金、乡镇结余资金695.1万元，总计3460.87万元。
二、财政扶贫资金使用计划
（一）产业入股分红资金
根据我县贫困人口因病因残占比77%、50、60人员占比62%的现状和乡镇2018年产业项目上报计划，拟将2018年贫困人口资产收益的入股本金统一提高至6000员（已脱贫及已享受过自主产业、光伏产业扶持政策的暂不予支持）。涉及16个乡镇2227户5147人。按照每人入股本金6000元的标准，需要财政专项产业扶贫资金1753.62万元。
经第三方评估，河北云梦山旅游资源开发有限责任公司以景区经营权和门票收益权做抵押，2018年作为入股分红主体企业投放财政专项产业扶贫资金600万元，剩余产业扶贫资金1153.62万元全部投放大峡谷景区旅游公司；在原年入股分红比例10%基础上，提高0.5个百分点，2018年入股分红比例为10.5%。
（二）就业补贴资金
为改变建档立卡贫困户“等靠要”思想，激发内生动力，让能劳动的贫困户动起来，结合实际就近就地为弱劳动力贫困人员提供就业岗位，在乡镇村设立社会公共服务爱心岗，岗位涉及保洁、保安、防火、防汛、护路、护林、巡河、巡山等，每个岗位月补贴300-500元，以此激励贫困群众通过劳动光荣脱贫，增加贫困户就业显性收入。同时参照承德“扶贫微工厂”做法，出台增加企业（含家庭手工业）带贫率和结对帮扶支持政策，企业每带动一名贫困人口稳定就业半年以上，可享受政府财政补贴优惠政策。补贴资金约500万元从县级配套财政扶贫专项资金中列支。
（三）光伏扶贫资金
光伏发电资金540万元。（乡镇上报450户，按照每户12000元测算），目前光伏扶贫政策暂停，等政策明朗后确定。
（四）医疗救助资金
1、实行基本医保、大病保险和医疗救助“三重保障”，即对贫困人员门诊、住院和大病保险报销，要在城乡居民基本医疗保险的报销基础上，再次提高报销标准，并进行民政救助。在经办机构和定点医疗机构设立贫困人员“一站式”报销救助服务窗口，协调办理审核、结算、救助等事项，为医疗保险救助对象提供“一站式”服务。预计2018年医疗救助资金750万元（含政府为参加城乡居民基本医疗保险的建档立卡贫困户代缴2018年180元医疗保险费146.214万元）。
（五）雨露计划及其他资金
1、雨露计划。参加中、高等职业学历教育（中等职业教育包括全日制普通中专、成人中专、职业高中、技工院校；高等职业教育包括全日制普通大专、高职院校、技师学院等）的我县农村建档立卡贫困家庭学生，可申请每生每年3000元的补助资金。每年在春季、秋季两期申报，补助资金分6月底前、12月底前两次发放。雨露计划信息服务系统自动与国务院扶贫办建档立卡系统和教育部、人力资源和社会保障部中、高等职业教育学籍系统比对审核，审核通过后在学生所在行政村进行公示，公示无异议后，补助资金通过支农惠农“一卡（折）通”直接发放到贫困家庭。2018年雨露计划人数为173人，每人每年3000元，共计资金51.9万元。
2、政府为建档立卡贫困人员缴纳的居民基本养老保险费、防贫保险费、孝心养老配套补助款和资产收益入股分红企业绩效评估等其他扶贫脱贫防贫投入。
三、资金监管
由县纪检委、审计局负责，对扶贫资金使用情况全程跟踪监管，县扶贫专班和财政、民政、住建、教育、卫计、人社等部门要将扶贫项目资金使用情况随时向县审计局备案，县审计局每年定期安排开展扶贫资金的专项审计，对存在的问题早发现、早整改，并依照有关规定严肃追责问责。
2018年6月 29日
推荐第5篇：编制安全资金使用计划
（3）编制安全资金使用计划；
（4）配备必要的安全、消防设施，配备必要的劳动保护用品、安全防护用品、消防器材；
（5）编制职业健康安全、环境保护、消防事故应急预案；
（6）项目部项目经理要按照“五同时”的管理要求对上述工作进行管理。
推荐第6篇：项目安全资金使用计划
项目安全文明措施费用使用计划
1、临时办公、生活设施费用（职业健康安全及治安保卫）：50000元
2、安全防护用品、安全办公、交通通讯工具、安全书刊及影像资料的购置：60000元
3、项目配备必要的应急救援器材及设备等：15000元
4、职工安全技能培训、安全会议及安全宣传等费用45000元
5、施工现场临时用电及漏电保护等费用：550000元
6、生产区域危险源设置标志、信号及防护设施费用：40000元
7、现场安全防火的设备及设施费用：46000元
8、现场防尘、防毒、防噪、防寒及防热等设备设施费用：20000元
9、夏季防暑降温药品、清凉饮料费、冬季防冻防滑等费用：18000元
10、机械设备的限位、制动及报警等保护装置的更换和维修费用：70000元
11、特种设备安全防护装置及安全检测费用：20000元
12、开挖基坑、洞及沟等处设置的防护措施及现场安全围挡费用：60000元
13、承台施工中沿线各种安全措施费：70000元
14、灌注桩施工中各种安全措施费：35000元
15、现场围挡、警示灯、照明、警示牌、空架线等费用：1200000元
16、桥梁立柱施工安全措施费：68000元
17、现浇箱梁上部结构施工防护措施，搅拌楼安全用电，各种警示牌及夜间施工安全措施费：120000元
18、面层施工桥梁以防高空掉物周围防护等安全措施费用：40000元
19、安全生产先进评比、奖励及相关竞赛等活动费用：66000元
项目安全生产累计计划使用费用为259.3万元
*************项目经理部
2010年11月12日
推荐第7篇：做好美容院开店资金使用计划
走在街头、发现繁华闹市，居民小区到处都有很多美容院，真是“忽如一夜春风来，千树万树犁花开”，根据国内一些经济学家的报告显示，中国美容业正以不低于15%的速度发展，近五年、新开将近120万家的美容院。对于大量的正陆续投资美容院的行业新人来说，如何把美容院顺利开办起来，是创业的第一步，笔者认为：做好美容院开店资金使用计划，是开办工作最重要的部分。创业资金用途计划的作用在于：有效控制浪费、保证资金使用平衡，杜绝挪用造成的后期资金短缺，保证店铺顺利开业。
一、资金的所有量
对于投资者来说，“柴米油盐酱醋茶”，要投资样样都离不开钱。了解自己有多少资金是整个资金使用计划的第一步。一般来说，投资者可以考虑四个途径：
(1)自有资金有多少?
(2)家庭、亲朋好友、能给多少资金支持吗?
(3)有没有其他的借贷途径，可以拿到多少资金?
(4)有没有什么实物可以充抵资金?
二、确定创业资金使用量。
有这样的情况，就是你决定要做什么时，你就有多少额度的使用资金。于是有些朋友会认为，“没事，我做做再说，钱不是问题。”如果是这样的资本概念，失败是迟早的。钱都不是问题，那还投资赚钱干什么?开个店“玩票”不在我们讨论之列。建议各位确定下列事项：
(1)要考虑想达到什么目的?所谓目的要详细为经济效益的量化目标。
(2)要做的具体项目是什么?
(3)项目市场定位和与此配套的规模、档次和风格。
(4)预估主要大项的资金用量是多少?
综合上述问题，参照当地的行业惯例、物价和消费水平，可以预估出基本的资金使用量。但是，为避免预估错误，建议可以多准备20%左右的资金作为预备。
三、美容院开业资金用途的内容
美容美发店铺的开店资金用途计划，主要考虑以下几个大项。
(1) 房租、押金和顶手费。
(2) 证件的申办，比如工商、税务、卫生防疫等。
(3) 店铺的装修，比如门面、工作台位、卫生间、休息区、柜台等。
(4) 技术设备的采购;比如工具车、冷热喷、减肥仪、美容床、导入导出仪等。
(5) 营业保障配套设备的采购，比如空调、电视、锅炉、办公设备、饮水机等。
(6) 产品的采购;美容产品、美发产品、辅助材料。
(7) 人员招聘、工资和培训的费用。
(8) 开业促销和公关招待费用;比如请客、场地布置、广告宣传等。
(9) 筹办期间的杂费。比如车费、电话费、杂买等。
四、制订资金使用计划的利弊。
在浙江某市，有一个朋友的大型美发美容院是这么开的。他的资金有40万，资金的使用上，采用“哪里需要资金，就先用到哪里”的方式。首先，他在繁华地段租下一个总面积700多平方的临街三层店铺。月租金15000元加上三个月的押金和顶手费，花去一笔10万元现金。接下来是装修的事，他选择自己边设
计和购买材料，边请工人施工的方式。因为没有装修资金的预算，也就谈不上费用的控制，，装修过程不断的修改方案、不断返工、再不断浪费。装修中途，他发现已经用去30万资金。包括装修款16万;技术设备的采购花费去6万元;营业保障配套设备的采购，大件的贵重设备比如空调、锅炉等，小件的如毛巾围布，花8万元。到这里他已经没有资金。他还需要安排好的项目有①产品的采购②人员招聘、工资和培训的费用③开业促销和公关招待费用④筹办期间的杂费⑤证件的申办。上述项目必须同步进行，以保证尽快开业。现在的后果是：工程停工，预计需要投入10万元才能完工;其他项目还需要10万元，总计资金缺口是20万元。这位朋友最终只好通过高息借贷的方式，来达成店铺的开张。但是，这20万的还贷压力，无疑象一个奔跑的人背上的重负，将沿后他到达目标的时间，而对许多“奔跑能力”差的人来说，也许足以让他到不了终点。谈到这里，相信大部分开过店、特别是大店的老板们，应该能从这个例子里找到自己的过去影子。对于今年要开店的新人，林小明经营管理团队希望你们能从前辈们普遍的经历中吸取经验。
同样是装修，以下的案例因为做法的不同，结果就不一样。2004年、我们在福州地区投资过一家美容院。我们选址在一个商务公司和政府机构集中的区域，面积200平米，把办公文员和高级白领作为服务的对象，主攻上下班空挡时间的护肤休闲服务。这里，我们把该店资金使用计划的部分操作实务——资金在装修上的使用，作为今天的案例，请各位同行的朋友们指正。①我们根据顾客的需求，把美容院定位成一个高尚的精品店，主体为欧式浪漫风格。②我们根据自己对行业的认识，设计基本的布局和需要实现的功能。③为达到实用性和艺术风格的统一，我们和多家专业装修公司进行了广泛的沟通。④通过多做比较、相互制衡，我们确定出实现装修目的的工期、材料单价和品牌、人员工资等主要因素⑤我们到专业建材市场，对得到的装修各项数据进行再次评估⑥确定装修需要的资金总量⑦以保障装修质量、减少装修时间为前提，采用包工包料的办法，选择和目标价格最接近的装修公司合作。⑧签定装修合同，明确各项违约责任，采用分期付款的方式。⑨专人严格监督进度质量和时间，以决定装修款的支付。我们根据上述的工作程序，制订装修资金的使用计划。这个计划在实际中解决了下列问题。其
一、我们专款专用，保证工程的顺利完工。其次、把装修过程产生浪费的包袱丢给了装修公司。其
三、为总体投资的资金评估，提供了准确的数据。其
四、杜绝了其他项目的使用资金在装修上被挪用的可能中。其
五、保证工程质量。其
六、宝贵的精力解放出来，用于其他不可替代的筹备工作中。
林小明经营管理团队认为：资金使用没有计划，就象用兵打仗没有章法。万事开头难，做好资金使用计划，是美容院投资者必修的功课，对保证美容院顺利的开业和长远的发展，有着十分重要的作用。甚至可能成为投资成败的关键。对于大量的正陆续投资美容院的行业新人来说，投资成败不仅仅在盈亏，最主要影响到相当一段时间自己信心、斗志和胆量，还包括亲朋好友的信任和支持，这种精神上激励还是压力，往往以无形的难以摆脱的力量，左右人生的下一步。从这个意义上讲，做好美容院开店资金使用计划，特别对年轻的美容院投资者还会间接产生深远的影响。
推荐第8篇：资金使用承诺书
资金使用承诺书
我单位承诺所申报项目获得的扶持资金及相关配套资金将全部用于该项目的实施，在项目执行过程中及时、足额落实到位，严格按照项目申报书中明确的计划执行预算，并自愿接受监督检查和财务审计。
法定代表人签字：
单位盖章：
日期：2018年
月
日
推荐第9篇：资金使用管理办法
资金使用管理办法
第一条 目的
为规范资金使用，严格财经纪律，明确各项资金使用范围，根据国家有关资金使用制度和公司《财务管理制度》，结合本公司实际情况，特制定本制度。
第二条 适用范围
本制度由公司财务部制定并执行。 第三条 制度内容
（一）现金管理办法
本处所指现金是狭义上的现金，即库存的货币现钞，这是企业重要的货币资金，所以必须严格控制。
1、现金的使用范围
(1) 员工工资、津贴、奖金及福利费用； (2) 个人的劳务报酬；
(3) 员工出差所必须携带的现金； (4) 结算起点以下的零星支出； (5) 其他急需支付的现金；
(6) 银行结算起点为2000元，超过结算起点的，可以使用转账结算；但结算金额超过5000元的，除特殊情况外，不得使用现金结算；
2、现金的使用管理办法
(1) 除以上所列现金使用范围外，财务人员不得以现金支付结算款项，特殊情况，必须经财务负责人同意；
(2) 超过现金使用限额的，必须使用银行转账结算； (3) 财务人员不得“坐支”现金；
(4) 财务部保险柜的库存现金最高不得超过三天日常现金使用额（核定额度为5000元），超过部分必须送存银行；
(5) 出纳人员不得携带大量现金外出。如遇特殊情况（含现金送存银行），必须有专人护送，并由办公室派车跟随；
(6) 现金必须日清月结，并不得以白条抵库。
(7) 保险柜钥匙只得出纳人员一套，他人不得拥有，且应设置唯一密码；
(8) 出纳人员应保证库存现金的日常安全，若因工作疏忽造成现金损失，应由出纳人员负责赔偿；
(9) 出纳人员不得保管公司以外的现金和有价证券。
(10) 财务部办公室应保证其门窗牢固安全，并应安置防盗装置； (11) 下班时间，财务人员不得随意进出财务部办公室。若因工作需要，应事先与公司保卫部门取得联系，工作完毕离开时，应通知公司保卫人员检查后方可离开。
（二）备用金管理办法
1、使用范围：因工作需要，确实经常发生小额现金支出事项的部门或人员，可以申请借支备用金，备用金的使用范围需符合现金使用管理规定。
2、备用金限额：另文规定。
（三）支票管理办法
1、支票使用范围
(1) 支票包括现金支票、转帐支票和银行本票； (2) 现金支票只用于提取现金，不得用于结算款项；
(3) 超过结算起点的，除现金使用范围内的和转账支票使用地域外的结算，都应使用银行转账支票结算；
(4) 支付材料款项、工程款项、购置固定资产及超过现金使用限额的办公用品等，均应使用银行转帐支票结算；
2、支票的使用管理办法
(1) 支票应由出纳人员专人保管，存放于保险柜内，并设置“支票领用登记簿”，详细登记支票的领购情况。
(2) 出纳处不得存放盖齐印鉴的支票、本票。
(3) 所有支票的领用，都必须有经公司总经理签字的“领用支票申请单”；支票领用人必须在“支票领用登记簿”上签字。总经理不在时，经电话请示后可以领用，待总经理回公司必须补签字。
(4) 出纳人员在开出支票时，必须填写收款单位名称和金额，不得开具空白支票。
(5) 出纳开具现金支票，应经财务负责人同意。 (6) 银行本票按转帐支票管理办法执行。
(7) 会计人员每月末必须编制“银行存款余额调节表”，对超过一个月的未达账项，必须及时清理，并向部门领导汇报。
第四条 本制度责任部门和解释部门：财务部。 第五条 生效时间：自2013年1月1日起执行。
推荐第10篇：使用资金协议书
使用资金协议书
甲方：李江 乙方：
鉴于镇江市润州区七里甸城中村安置房住宅项目由乙方向总包方中铁十三局签订了承建合同，甲方是中铁十三局委派的项目主要负责人（需中铁十三局出具的该项目委托书），因该项目在建设至结顶时乙方资金不足，甲方承诺承担乙方在项目结顶之前的部分资金，具体内容如下：
一、乙方在项目完成地下工程至出地平正负零时，如资金不足可向甲方申请建设资金，甲方根据乙方申请之日起十日内，按乙方已完成工作量的40%之内提供建设资金，此资金作为有偿服务（因为甲方也是平借来的），乙方必须按所借金额的15%结算月息给甲方，结算时间在乙方将项目结顶后，有建设方在按30%进度工程款付给总包方，总包方付给乙方时扣结借款的本金和利息。
二、乙方在项目完成至一到第二十层时，如资金不足可向甲方申请建设资金，甲方根据乙方的申请之日起十日内，按乙方已完成工作量的20%之内提供建设资金，并按第一条中借资条件执行，在乙方将项目竣工验收后，建设方付70的工程款给总包方，总包方付给乙方时扣结本金和利息。
三、甲方必须保证乙方上述第一第二条中所需的工程进度资金，乙方用不足是自己所需，与甲方无关，但不能超过，同时乙方在使用上述甲方提供的资金后，必须将该项目保质保量的完成及至结束交付给建设单位使用。
四、甲方如不能保证乙方第一第二条中所需的工程进度资金，导至乙方的工程进度停建，使之项目中所造成的一切损失由甲方和甲方委派方承担。
五、甲、乙双方根据总建设合同和本协议书的内容共同遵守，使之完成整个项目，此协议书一式二份，双方各执一份。
甲方 ：
乙方：
二0一一年
月
日
第11篇：资金使用实施方案
松岗学校公用经费管理实施方案
为规范和加强我校公用经费使用管理，提高资金使用效益，根据上级精神，结合我校实际，特制定本实施细则。
第一：义务教育学校公用经费是指保证义务教育学校正常运转、在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。
第二：公用经费开支范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、交通差旅、邮电、通讯、仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑屋及仪器设备的日常维修维护等。 第三：公用经费包括：
⑴办公费：反映学校购置的不符合固定资产确认标准的日常办公用品、教辅材料、书报杂志、学具等支出。
⑵印刷费：反映学校印刷费支出。
⑶水费：反映学校支付的水费、污水处理费等支出。 ⑷电费：反映学校的电费支出。
⑸邮电费：反映学校开支的邮寄费、电话费、传真费、网络通讯费等。
⑹物业管理费：反映学校开支的办公用房、职工宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
⑺交通费：反映学校各类交通工具的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。
⑻差旅费：反映学校工作人员出差的住宿费、旅费、伙食补
助费、杂费及调动人员家属旅费补助等。
⑼维修费：反映学校日常开支的固定资产（不包括车辆等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，一般办公设备的维修费用及水电路改造费用。维修费的支出比例一般为公用经费支出数的10%。
⑽租赁费：反映学校租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。 ⑾会议费：反映学校会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。
⑿培训费：反映学校的各类培训支出。培训费的支出比例为公用经费支出数的10%。
⒀招待费：反映学校按规定开支的与教育教学有关的各类接待费用。
⒁专用材料费：反映学校购买的不纳入固定资产管理的日常专用材料的支出。具体包括实验室用品，消耗性用品，专用工具和仪器等方面的支出。
⒂劳务费：反映学校支付给其它单位和个人的劳务费用，如稿费，评审费等。
（16）其他：反映上述科目未包括的日常公用支出。如学生体检防疫费、春（秋）游活动费、国防教育（军训）费、爱国主义影剧费、饮水费、会员费、广告宣传、其他公用经费等。
第
四、因购置按固定资产管理的教育装备及校舍大中维修而
发生的支出不在生均定额标准支出范围内，所需经费在年度支出预算中另行安排。
第五、日常维修（护）费按照学校年度公用经费预算总额的10%安排，用于学校日常开支的固定资产（不包括车辆等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。学校要按规定在公用经费中足额安排信息技术费，用于教学资源和软件的购置以及网络信道费用支出。
第六 公用经费不得用于发放教职工的津补贴（含班主任津贴）、基本建设投资、偿还学校债务等方面的开支。
第七 公用经费不得用于与教学教研无关的外出考察等方面的开支。严格控制招待费支出，加强交通差旅费的管理，严格控制出租车费用。
第八 学校要按照轻重缓急、统筹兼顾的原则安排使用公用经费，既要保证开展日常教育教学活动所需的基本开支，又要适当安排促进学生全面发展所需的活动经费开支。 第九 学校应当按照规定，制定本校公用经费内部管理办法，细化支出范围与标准，加强实物消耗核算，建立规范的经费、实物等管理程序，厉行节约，提高经费使用效益。
第十 建立物品采购登记台账，建立健全物品验收、进出库、保管、领用制度，明确责任，严格管理。
第十一 学校购置仪器设备、教学办公用品及图书资料等，符合政府采购条件的，应实行政府采购，统一纳入中小学预算。
第十二 公用经费支出严格实行校长和购物小组负责制下的“一支笔”审批制度，经办人、验收人、保管人应按财务或资金管理规定履行相关手续。
第十三 学校要将公用经费使用情况定期在校内外公布，接受师生和群众监督。
第十四 严格管理，定期开展内部审计，自觉接受审计、监察和财政部门的监督。对不按规定使用公用经费的，要依法严肃查处，并追究相关单位和人员的责任。
第十五 本细则自公布之日起实施。
第十六 本细则由财务小组负责解释。
裕安区罗集乡松岗学校
2014年9月1日篇2：扁担沟镇上报专项资金使用实施方案
吴忠市利通区扁担沟镇
落实中央以奖代补专项资金
实
施
方
案
吴忠市利通区扁担沟镇人民政府
二oo九年元月
吴忠市扁担沟镇落实
中央以奖代补专项资金的实施方案
为进一步巩固和提升扁担沟镇国家级环境优美乡镇建设水平，科学合理利用好中央专项以奖代补资金，充分发挥中央专项补贴资金的积极作用，大力推进社会主义新农村建设，就扁担沟镇生活污水处理系统和苹果有机食品生态示范基地项目及农村环保基础设施建设落实中央农村环保专项资金制定本实施方案。
一、基本情况 扁担沟镇位于吴忠市区南23公里处，属引黄新灌区,区域面积186平方公里。全镇辖6村1场23个村庄46个村民小组，耕地面积7.8万亩，总人口1.36万人，奶牛、经果林和粮食是全镇主导产业。全镇森林覆盖率达到36.7%，人均占有绿地2.32亩。
自创建国家级环境优美乡镇以来，扁担沟镇牢固树立“环境就是资源，健康就是财富”的理念，以建设社会主义新农村统揽工作全局，以集镇建设为核心，以环境整治为重点，以创建环境优美乡镇为目标，坚持高起点规划建设,多形式宣传发动,大投入整治提高,硬措施保障实施，迅速掀起了开展环境整治和庄点改造的热潮，使镇容村貌有了新改观，有力地推进了环境与经济的协调发展。 2008年，扁担沟镇被国家环境保护部命名为“全国环境优美乡镇”，并获得农村环保环保中央以奖代补专项资金五十万元。为了巩固和提升国家级环境优美乡镇创建成果，加强农村环境保护，提高居民
生产生活质量，努力建设生态文明，促进人与自然的和谐发展，为建设社会主义新农村建设做出新的贡献。我镇决定按照农村小康环保行动计划要求，实施镇区生活污水处理和苹果有机食品生态示范基地项目及农村环保基础设施建设工程。
二、项目建设任务
（一）镇区生活污水处理系统
1、镇区现有生活污水处理采取的措施及开展情况：
（1）采取的措施：目前镇区生活污水处理主要利用开挖人工氧化塘、移植水生植物和现有自然湿地、水生生物系统，依靠生物净化功能使污水得到净化。
（2）工作进展情况：已开挖氧化塘10万平方米，正在实展开区居民污水沉淀池砌护及污水收集管网铺设建设。
2、中央农村环保专项资金主要用途：
镇区现有住户579户，1797人，今年新规划建设居民集中连片居住新庄点500户，已建成100户，为满足今后5~10年生活污水的处理能力，特争取中央农村环保专项资金。
（二）苹果有机食品生态示范基地建设项目
项目建设包括：有机高酸苹果生产基地建设、有机苹果生产技术支撑体系建设和有机高酸苹果登记管理系统建立。
1、采取的措施和已开展的工作：
（1）划定项目区5000亩；
（2）项目区土壤的转换；
（3）项目区周边污染源的清理；
（4）项目区基层设施的改善；
（5）项目区标示牌及档案资料的建立；
（6）果农的前期培训；
（7）项目区果品的绿色认证。
2、中央农村环保专项资金的主要用途：
（1）有机高酸苹果生产基地设施建设；
（2）有机高酸苹果生产基地技术管理体系建设；
（3）有机高酸苹果生产基地技术支撑体系建设；
（三）农村环保基础设施建设工程
为了切实做到全镇居民生活生产垃圾有处倒，长期保持面源清洁，实施农村环保基础设施建设工程。该工程主要在全镇6村1场增设垃圾池132座。
三、中央以奖代补专项资金使用估算
该项目中央安排以奖代补专项资金共50万元，使用具体估算为：镇区生活污水处理系统投入专项资金24.6万元，苹果有机食品生态示范基地建设投入专项资金15万元，农村环保基础设施建设工程投入专项资金10.4万元。具体资金使用情况概算如下： (一) 镇区生活污水处理系统：
（1）新开挖氧化塘6万平方米 7.8万元
（2）砌护污水沉淀池53座 5.3万元
（3）沉淀池安全盖子53个 2.2万元
（4）铺设排水管网3.1公里 9.3万元
合计： 24.6万元
（二）苹果有机食品生态示范基地建设：
（1）项目区农户卫生厕所改造 5万元
（2）项目区果树养分的分析 2.5万元
（3）项目区水质的检验 2万元
（4）项目区土壤的检验 2万元
（5）项目区果品品质的分析 1.5万元 （6）果农培训及专家技术指导费 2万元 合计： 15万元
（三）农村环保基础设施建设工程：
建设统一标准垃圾池130座 10.4万元
总计 50万元
四、效益分析
（一）社会效益。项目的实施将极大改善全镇农村居民生活污水污染环境的状况，有效提高扁担沟果品品质，切实增加农民收入，为构建和谐社会，建立农业和农村经济可持续发展奠定坚实的基础。因此，本项目社会效益是长期而明显的。
（二）环境影响。通过实施该项目，镇区居民生活污水随意排放造成污染环境的现象将从根本上得到改善；通过苹果有机食品生态示范基地的建设，扁担沟群众来源于优质果品销售收入将进一步提高。 该项目的实施是实现我镇农村可持续发展和提升国家级优环境美篇3：专项资金监管实施方案
专项资金监管实施方案
近年来，我办事处在加强涉农资金管理方面采取了一系列有效措施，为了进一步提高了财政涉农资金使用管理的规范性和有效性，特制定以下方案：
一、建立科学的项目立项程序。根据上级的要求，严格立项程序、立项条件。由农业业务部门严格把关上报的项目单位和项目建设的内容，经财政和相关单位的有关人员实地勘察后，对项目建设具有必要性和可行性的，才具文联合上报，要求立项和给予资金补助。
二、健全审批和支付管理制度。对上级下达的财政支农专项资金严格按照上级资金预算文件要求、通过规范的审批程序后拨付。较大的支农资金项目，区财政会同农业部门实地察看后按工程进度拨付资金。还切实加大财政直接支付的范围，对建设安装工程、大宗物资、材料和设备等属于政府采购范围的支出，严格按规定实行政府采购；直接补贴农民的资金，基本实现“一本通”支付，确保补助资金及时足额兑现给农民。
三、健全各级报账制管理。对农业综合开发、扶贫、造福工程等支农项目，实行区级财政报账制管理，严格按规定履行报账职责并实行专账核算。同时严格审核各种凭证的真实性、合法性和完整性，对不符合规定的坚决不予报账或拨
付资金。并按规定完整保存财政支农专项资金报账资料，确保相关账簿、记账凭证、完税凭证及其他有关资料完整。
四、实行资金动态监管。建立大额资金支付动态跟踪制度，协同农业部门加强对大额支农专项资金使用跟踪、监控，并实行定期或不定期组织检查资金使用及管理情况。及时对重点资金使用情况和项目建设情况开展检查，先后组织对小型农田水利建设、特大防汛抗旱、财政扶贫等专项资金开展检查，并督促整改落实。牵头成立由纪检、农业、民政等部门为成员的惠民政策督查工作协调小组，采取接受群众举报、进村入户走访群众等方式组织开展惠农资金专项重点检查工作，逐项进行核实。
五、创新支农资金管理机制。积极整合财政资金支持农村重点项目建设，采取专人、专户、专账管理。同时改进监管方式，由原来的重资金使用、轻项目建设监管向项目、资金使用监管并重转变，实现对支农项目的全过程监管；坚持项目公开、政策公开、补助标准公开、办事程序公开，主动接受上级机关、纪检监察、审计以及社会各界的监督。篇4：2014年富康社区惠民资金实施方案 2014年下半年富康社区惠民资金实施方案
为了解决居民群众最关心最直接最现实的各类民生问题，按照柳州市【2014】10号文《柳州市关于建立社区惠民项目资金提高社区服务管理水平的意见》的通知要求，为确保社区惠民资金的顺利实施，结合我社区实际，制定本实施方案：
一、指导思想
以邓小平理论和“三个代表”重要思想及党的十八大和十八届三中全会精神为指导，全面贯彻落实科学发展观，不断创新社会管理方式，加强和谐社区建设，完善基层群众自治制度，健全基层管理和服务机制，提高社区党组织、社区居委会在居民群众中的威信，提高社区居民对社区的认同感，自觉参与和谐社区建设，进一步密切党群、干群关系，增强党和政府的凝聚力、号召力。
二、目标任务
以“重民生、解民忧”为出发点，逐步解决涉及社区居民群众利益的各类民生问题。
三、资金使用原则
社区惠民资金使用遵循以下原则：
（一）专款专用原则。社区惠民资金应当用于公益民生设施维修，特困群体帮扶，居民文体活动设施建设，居民文体、公益活动、社区社会组织培育发展、社区志愿服务、社区环境治理开支等，不能用于公务接待以及冲抵工作经费等非民生类经费支出。
（二）注重实效的原则。惠民资金的使用要以重民生、解民忧为
出发点，注重实效，提高资金使用效率，避免浪费。
四、资金使用程序
（一）项目申请。由社区党组织、居委会及社区居民代表社区居民小组和居民众的意见，根据社区发展的需要向雅儒办柳北区民政局提出以下惠民项目申请。
1、群弱势群体关爱、慰问惠民工程：新年前对相应的各类困难人员进行走访慰问（例：社区老党员、老干部、困难党员、困难残疾人、低保户和高龄独居老年）了解他们困难，关心他们的疾苦、倾听他们的意见将慰问金和慰问品送到他们的手中以体现党和政府对他们的关心和照顾。
2、富康雅居改造：富康雅居是一个三无小区，小区设施存在破损，社区为了给社区居民一个舒适的生活环境，社区申请2项惠民项目。一是：小区的小公园被汽车碾压将花园的草压死，居民意见非常大，社区为了给社区居民一个舒适的生活环境，社区申请小公园用砖头砌石墩每个石墩高50厘米x50厘米，石墩间隔2米一个，防止汽车开进草地。二是：社区活动室的石桌桌面已经损坏，需要购买一张石桌面。三是：雅居的单车棚原是地区林业车队送给社区的但是因已
经有10年了，单车棚已经严重损坏。需要维修。
3、雅铁小区改造：雅铁辖区是一个三无小区小区内有一块约3000平方米的空地，社区居民在空地乱种菜和堆放杂物，特别是在下午种菜的居民用大粪和尿来浇菜凑齐熏天，居民意见很大，居民意见很大，为了给雅铁小区居民一个舒适的生活环境社区申请惠民项目资金改造雅铁小区。改造的项目是：将杂草清除保留大树和果树将路面用钢渣铺面大树和果树用砖头将它围好。
4、增添社区文艺服装和设施：富康社区文艺队、腰鼓队和合唱队创建于2005年、社区文艺队伍一直致力于富康社区各项文艺宣传活动，对丰富社区精神文化生活，宣传贯彻党的路线方针政策，维护社会稳定起着重要作用，目前，社区文艺队没有任何经费来源，主要靠群众自愿筹资、社区资助，文艺宣传队的演出服装、音响设备，近年因使用年限已久，演出服装、道具也都陈旧了，出现不同程度的破损。社区申请惠民资金为社区文艺队宣传队换上新的演出服装和道具，为社区合唱队添置一台电视机。
（二）项目审议。由社区党组织统一受理项目申请，收到申请后，要进行调查核实，在此基础上，社区党组织召集召开社区党组织和居委会联席会议进行研究，提出初步方案，然后召开社区党员会议或社区党员代表会议进行讨论审议。
（三）项目决策。社区党员会议审议通过后，由社区居委会召开社区居民会议或社区居民代表会议，对惠民项目进行讨论，以投票的形式决定是否实施。
（四）项目审批。项目确定后，社区党组织、居委会联合将项目报乡（镇）政府，乡（镇）政府审核后，经乡（镇）长签字报县社区惠民资金实施工作领导小组办公室（设在县民政局）批准实施，县财政局下拨资金。
（五）项目实施。惠民项目由社区居委会负责组织实施，雅儒办、柳北区民政局，政府负责监督。
五、时间要求 2012 年12 月底前，由乡（镇）政府负责指导社区惠民项目的实施，当年安排的项目当年要完成。
六、工作措施
（一）加强领导，明确职责。社区建立居务监督委员会（7 人）负责监督社区惠民资金的使用情况，其成员由居民会议或者居民代表会议在居民中推选产生，其中应有具备财会、管理知识的人员。社区党组织、居委会成员及其近亲属不得担任居务监督机构成员。居务监督机构成员向居民会议和居民代表会议负责，可以列席居委会讨论社区惠民资金项目会议。监督委员会对决策程序进行监督，对项目实施过程及项目款预拨、结算进行监督。各级各有关部门要明确职责，积极配合，组织部门和民政部门要牵好头，负责督促检查指导惠民资金的实施，将检查情况向社区居民公开，确保惠民资金管好用准.
（二）调查研究，突出重点。社区党组织、居委会切实履行职责，深入社区，加强调查研究，广泛听取社区居民群众、社区各组织、驻社区单位及外来务工人员的意见和建议，找出居民群众最关心、最直
接、最现实的各类民生问题，按照轻重缓急的原则，对社区惠民项目进行科学合理的计划实施。
（五）编辑资料，建立档案。社区建立社区惠民资金使用档案，要落实专人做好相关的调查研究、居民提议、开会座谈、开会研究决策、公示照片、惠民项目方案等资料编辑整理建档，以备检查。篇5：天津市市级科技型中小企业发展专项资金使用实施方案
天津市市级科技型中小企业发展专项资金使用实
施方案
为贯彻落实市政府《关于支持科技型中小企业发展若干政策的通知》（津政发［2010］33号），充分发挥市级财政专项资金引领和放大作用，规范资金管理，健全运行机制，提高使用效率，防范财政风险，根据市科委、市财政局《关于印发〈天津市科技型中小企业发展专项资金使用管理暂行办法〉的通知》（津科财［2011］72号），制定本方案。
一、专项资金管理原则
（一）统一规范，公开透明。制定统一的操作办法，严格规范运作方式及程序，建立项目库和专家评审制度，项目选择要公开、公平、公正，主动接受社会监督。
（二）注重引领，放大效应。充分发挥财政资金的引导作用，综合运用各项政策、手段，积极吸引社会各方面资金，重点支持处于快速成长、迫切需要资金的科技型中小企业发展。
（三）健全机制，各负其责。健全责权利相统一的运行机制，明确政府部门、企业、金融机构及社会中介机构的职责范围，形成利益共享、风险共担的管理格局。
（四）高效运转，防范风险。简化审批程序，明确审批时限，提高工作效率，同时要加强资金监管，防范资金使用风险，确保资金安全有效运转。
二、专项资金规模效益
“十二五”期间，市级财政安排预算资金30亿元，为发挥财政资金的放大效应，按两年周转一次测算，通过财政资金引导组织融资107亿元。具体安排如下：
（一）安排无偿划拨资金6亿元。通过政府无偿资助的方式，重点支持科技服务平台建设和奖励区县资助的初创期科技型中小企业。
（三）安排政策性担保贷款贴息、担保费用补助和担保贷款风险抵押等9亿元。其中：4亿元用于政策性担保贷款贴息和担保费用补助，按现行年基准利率6.8%和担保费用1.2%计算贴息和补助，按二年周转一次可融资25亿元； 5亿元用于政策性担保贷款风险抵押金，按每年周转一次可获取政策性担保贷款25亿元。
（四）安排政府性周转金3亿元，对不具备向金融机构融资条件的，但科技含量高、发展前景较好的科技型中小企业，由市科控集团直接给予无息周转金支持。按五年周转两次计算，资金可放大到6亿元。
（五）安排股权投资引导资金4亿元，由市科控集团设立股权投资引导资金，吸引风险投资基金跟进，按照政府性股权投资引导资金1：4放大原则，帮助企业解决20亿元的股
权融资。
三、确定标准信贷产品
采取金融机构融资、市场化运作、财政贴息的方式，对成长期和壮大期科技型中小企业给予资金支持。对市科委认定的成长期和壮大期科技型中小企业，分别给予为期两年不超过500和1000万元的贴息贷款。对不同类型的科技型中小企业分别采取以下贷款方式。
（一）信用贷款。对经营状况好，银行信誉度高的科技型中小企业实施的新产品扩产、重大科技成果转化和新工艺应用等项目，经有关银行审查可采取信用贷款方式。
（二）抵押贷款。对经营状况良好、有发展前景，能提供土地、厂房及机器设备抵押或股权及知识产权质押的科技型中小企业，可采取抵押质押的贷款方式。
（三）担保贷款。对经营状况较好、有发展前景，不能提供抵押质押物的科技型中小企业，但能提供银行认可的保证人和担保机构的担保，可采取担保贷款的方式。借款企业可以自行选择担保机构，贷款银行也可以为借款企业指定担保机构。
（四）商业保证保险贷款。对成长期和壮大期科技型中小企业按照规定的程序评审论证、批准实施的项目，为分散信贷风险，企业在向银行申请贷款前，可向有关承办保险公司投保贷款保证保险。保险公司在对企业进行资格审核后，对手续完备的企业出具保险单，据以申请银行贷款。
四、信贷项目组织认定
（一）各区县和功能区负责推荐项目。根据专项资金管理办法的要求，由各区县和功能区向市科委推荐符合条件，并有借款需求的企业和项目。
（二）市科委汇总项目。根据各区县和功能区推荐的项目，市科委负责整理汇总，并会同市财政局委托有关信用评估机构对贷款企业进行信用评级。信用评级费用，由市专项资金统一支付。
（三）组织专家论证。市科委、市财政局组织专家委员会对申报项目进行咨询论证。根据专家委员会意见和信用评估结果，确定立项企业和贷款额度，下达立项文件。
（四）推荐企业。由市科委将有融资需求的立项项目和企业信息向有关银行推荐。
五、银行自主发放贷款
商业银行要根据科技型中小企业的特点，结合自身情况，设立专门机构，配备专业人员，完善审批机制，创新产品和服务模式，做好立项企业融资方案的设计和落实工作。
（一）企业提出贷款申请。获得立项的企业，根据资金需求，向有关银行提出贷款申请，并向银行提供立项文件，信用评估结果、财务报表及银行要求提供的其他资料。
（二）银行审批贷款。针对企业融资申请，商业银行按照贷款操作制度，自主审查，独立审批，采取专业化的审批流程，提高工作效率，在企业提供资料齐备的情况下，在规定时间内给予企业明确的答复，贷款情况按月向市科委报备。
（三）加强贷款监管。贷款发放后，商业银行要按照监管要求，做好贷款支付管理，加强贷后检查，监督企业将贷款资金用于所立项目，一旦发现挪用现象，及时通知相关政府
部门，并要求贷款企业及担保单位采取措施，限期整改。限期不整改的，要责成企业提前归还贷款本息，保障贷款的安全性。
六、定期会商分类结算
（一）每月会商，分类放款。建立由市科委、市财政局、市科控集团及有关银行、担保机构、保险公司参与的每月会商制度，对科技型中小企业贷款落实情况进行沟通，分类梳理，提出解决意见。由市科委、市财政局委托市科控集团根据贷款企业提供的与银行签订的贷款合同和放款凭证等，向企业预拨贴息资金和担保费、保险费，由企业按约定支付银行和担保机构、保险公司。
（二）年终总结，办理结算。年度终了后，统一结算银行的贷款利息、担保费和保险费，委托市科控集团与借款企业据实清算。
对银行贷款所发生的利息，市财政按当期银行贷款基准利率予以贴息，贴息期限一般为两年，最长不超过三年。银行上浮贷款利率所发生的利息，由借款企业自行承担。对担保机构收取的担保费、保险公司收取的保险费，市财政每月按照贷款额的千分之一对企业予以补助，由市专项资金支付。
对项目科技含量高、投资规模小、发展前景好，但所提供的质押资产价值不能达到金融机构融资条件的企业，可由市科控集团直接给予无息周转金支持。支持额度原则上不超过200万元，期限不超过两年。若企业到期不能归还，由市科控集团督促企业履行还款责任。对追索期三个月内企业仍不能归还的，按照合同协议规定，办理债权转为股权手续。
第12篇：建设资金使用
建设资金使用
为了保证工程顺利实施，资金应按照建设项目的年度投资计划及时到位；凡有多种资金来源的项目，要求各种资金应同步到位，尤其是地方配套资金要及时、足额到位。年度投资计划所列的各种建设资金要直接下达到项目法人。
使用建设资金，应当按照批复的初步设计概算确定的工程内容、规模、标准、设计方案和使用范围以及下达的计划。水库除险加固项目国家专项资金只能用于大坝稳定、基础防渗、泄洪安全等主体工程建设。动用基本预备费应经原设计审批部门审批。非生产性项目支出要实行预算管理。有关单位应严格按规定使用专项资金，任何单位和个人不得以任何理由、任何形式截留挪用，也不得用于平衡本级预算。
第13篇：资金使用方案
天城镇中心学校
乡村学校少年宫专项经费使用方案
在省、市、县文明办、湄潭县教育局的正确指导下，在全校师生的共同努力下，我校乡村学校少年宫经建成以来，现已拥有舞蹈室、棋艺室、手工制作室等功能室12个，各室活动正常开展，对培养学生的各种兴趣爱好和动手能力，陶冶学生的道德情操起到了积极的推动作用。
为了规划好，使用好少年宫专项经费，学校召开了由班子成员、行政、各组织机构负责人和教师代表参加的会议，讨论草拟了少年宫专项经费使用方案，如下：
一、为了使用好，管好少年宫专项经费，让每分钱用在刀刃上，特成立天城镇中心学校乡村学校少年宫专项经费使用领导小组：
组 长：金粟（天城镇中心学校校长、少年宫主任）
副组长：田华（天城镇中心学校乡村少年宫常务副主任） 韩先美（天城中学副校长、少年宫副主任） 成 员：
陈光照（天城镇中心学校乡村少年宫办公室主任） 邓启文（天城镇中心学校总务主任） 杨书忠（天城镇中心学校教导主任） 周 波（天城中学副校长） 王兴奎（天城镇中学教导主任） 邓 华（天城镇中心小学校长） 陶远顺（天城镇中心小学教导主任）
江晓红（天城镇中心学校出纳、报账人员） 何传华（天城镇星联学校校长） 吴 东（天城镇皂角学校校长） 朱遵颖（天城镇中心幼儿园园长） 及各校园党政工团负责人
二、资金使用：
1、加强宣传扩大少年宫的影响力，增置各种宣传栏等。
2、更新陈旧设备，购置补充设备、档案柜等。
三、专项资金管理
1、各种活动所需耗材，由各室辅导教师根据活动需要，拟定所需耗材清单，交少年宫办公室汇总统一采购。
2、大型物资采购，先召开领导小组会议审议通过，再按相关要求进行采购。
3、成立少年宫专项资金独立帐户。
4、加强领导，接受教师、群众监督。
5、纳入校务公开项目。
天城镇中心学校
2016.10.1
第14篇：资金使用协议书
多种经营项目资金使用申请书
册亨县粮油购销有限责任公司：
根据公司2011年12月6日召开的公司全体职工大会的会议精神，申请人在不影响本职工作的前提下开展多种经营项目，进行自主创业。申请人将本着明确责任、合理支持、恪守信用的原则，在严格遵守和履行《职工开展多种经营项目资金使用管理办法（试行）》（册粮司[2011]11号）文件内容的前提下，现向公司提出给予开展多种经营项目资金万元支持的申请，并对所申请的多种经营项目资金使用的相关事宜作如下承诺：
一、申请人为在开展多种经营项目，以进行质押担保，向公司申请人民币万元（大写：元）的多种经营项目资金的支持，用作申请人在经营过程中的资金周转。
二、资金使用时间：年月日起至年月日，经营管理费按资金使用额的年利10%按月或年支付。申请人保证在不将多种经营项目资金挪着他用，否则，公司可以将多种经营项目资金收回。
三、公司给予申请人的多种经营项目资金，在本申请书载明时限终止之日，申请人保证以银行存款方式如数返还公司，不出现以货物充抵情况的发生。
四、申请人在自主经营期间，严格按《职工开展多种经营项目资金使用管理办法（试行）》（册粮司[2011]11号）执
行。
五、本申请书到期后申请人不得以任何借口拒绝归还公司提供的项目资金及经营管理费，如因申请人经营管理不善导致资金无法按时回笼或流失的按《劳动法》办理，有违法行为的追究法律责任，导致法律责任的当事人自行承担相应的法律责任。
特此申请
审核：
监督：
申请人：联 系 电话：身份证号码：日期：年月日
第15篇：安全资金使用计划及实施情况
工程安全资金使用计划和实施情况
工程名称：华仁·北郡住宅小区—18#楼
工程总造价约 2500万元，按公司制度规定应提取安全措施费2.7%，即约67.5万元人民币。
安全资金使用计划安排如下
安全资金实施情况明细表
金61万元，完成所制定计划91%。针对余下计划任务，我公司正准备加大安全投入经费，努力确保安全资金投入计划顺利完成。
第16篇：关于上报资金使用的计划通知
关于上报资金使用计划的通知
公司各部门、各子公司：
为了规范和加强公司资金使用的监督与管理，便于公司合理的调度资金，提高资金利用率，现规定如下。
一、为使公司各项费用开支做好事前有效控制，公司各部门、各系统、各子公司，每月依据年度计划编制《月度资金使用计划》。
1、各部门及系统资金支出实行“月度计划”或“项目计划”管理的办法。
（1）各部门的费用支出，根据发生业务的轻重缓急情况编报《月度资金使用计划》。
（2）研发系统的各科研课题按项目单独列支资金使用计划；要求列明项目的预算总额、已支出额、实施进度情况、资金需求额。
（3）销售公司、技术服务运营公司结合年度计划、已回款情况、单位盈利情况对日常经营费用、代理费单独编报《月度资金使用计划》；代理费支出要根据总额分月控制支付。
（4）销售公司、技术服务公司在上报《月度资金使用计划》同时加报《月度资金收入计划》。
2、采购资金支出根据年度计划结合当月经营进度对下月生产、执行合同发货的预测安排做出“采购计划”。
资金使用部门按生产及发货计划和库存情况编制《月度资金使用计划》，明确购买的材料名称、对应的生产计划、销售合同、供应商、价格及数量、付款计划时间及最迟付款时间等。
3、各子公司执行自签合同所需材料、配套仪器采购计划，由公司采购部统一申报。
4、资本性支出计划：凡属固定资产购置的，如办公设备、检验设备等应参照公司固定资产管理制度，报固定资产管理部门备案并手续完备后申报。
5、申报审批程序
《月度资金使用计划》经部门负责人审批，报主管副总审核签批后，按规定时间报公司财务部汇总（同时报送电子文档）；总裁财务助理召开资金计划会初审；财务审核后报总裁审批。
二、各部门、各系统及各子公司每月必须在25号以前上报下月的资金使用计划。
第17篇：资金计划
石家庄东方药业有限公司
资金计划管理办法
一、资金计划的目的
资金计划是财务依据各有关部门月度经营计划制定的资金管理月度预算。财务要组织做好资金计划的编制工作，各有关部门必须积极予以配合，根据生产经营计划，合理安排各项用款，坚持节约挖潜方针，做到量入为出，收支平衡，加快资金周转，提高资金的使用效率。
二、资金计划的编制、审批与执行
（一）各部门负责编制本部门的《月度资金使用计划》，各部门经理审核批准后报总经理审批，并于每月最后一日将各部门下月《月度资金使用计划》报给东方药业财务部；
（二）东方药业财务部据此与帐面欠款及合同执行情况进行核对，核对无误后汇总各部门的资金使用计划，据此编制东方药业《月度用款申请表》，报汉康公司财务部；
（三）经董事会审核批准后，汉康财务部按资金使用计划及时组织安排资金，将款项拨付东方药业财务部；
（四）东方药业财务部须严格按照审核批准的《月度用款申请表》办理付款事宜，以满足经营管理需求。
资金计划的调整。原则上不得计划外付款。但因公司生产经营临时需要等特殊情况需计划外支付时，用款部门需出具临时付款申请，按照前款所列程序审批后，方可付款，此款项还须在下月《用款申请表》中单独补报。
三、资金计划的控制
企业各部门应依据予定的资金计划，运用各种可行的方法进行资金收支，以实际收支与计划收支比较，衡量资金计划的执行情况和经营成绩与效果，同时严格限制不利差异，达到予期目的。企业供产销
等部门要协同配合，财务要加强监督，共同搞好资金运用各重要环节的管理与控制。
出纳应根据月度资金计划，结合实际付款情况编制资金周报表，于每周六上午报汉康财务部。月度终了，东方财务部须将当月《月度用款申请表》执行情况报汉康财务部。
（一）要强化采购环节资金的管理与控制，建立进货比价采购制度，真正做到“货比三家，择优选择”，完善进货合同管理工作。
（二）要强化资金支付环节的管理与控制，严格执行经董事会批准的《用款申请表》。
（三）要强化销售环节的管理与控制。严格控制赊销商品的产生，通过商品的优质服务做好现销工作。加强对销售收款的管理，防止给企业带来任何损失。
（四）要强化财务监督环节的管理与控制。财务要加强对公司资金使用的监督与管理，对于不符合手续、制度的款项做到坚决不付，对于违反资金管理制度的事项做到坚决不予办理。
（一）要加强存货管理，按照节约、控潜、增效的原则，根据生产任务及库存情况，合理制定采购计划，采购计划经总经理批准后报财务备案。供销部门要按照采购计划进行采购，加强对存货占用资金的控制，防止积压和超储。财务要严格根据采购计划及采购合同，跟踪合同的执行情况。与合同不相符的，财务应当拒绝支付货款。
（二）要尽可能的减少预付款项，以降低经营风险。因业务需要必须预付的，需总经理特别批示“同意预付”字样后方可执行。
（三）避免应收账款的形成，供销部应严格按照销售合同执行，由专人负责及时跟进合同的执行情况及款项的回收任务。销售合同签定后将复印件报财务备案。
第一章总则
第一条：为加强石家庄东方药业有限公司资金的调控运作和加强资金的计划管理，提高资金的使用效率，促进公
司经济效益提高，根据国家有关财经法规，结合公司实际情况，特制定本办法。
第二条：本办法所称资金是指现金、银行存款和其他货币资金。资金计划是指对资金的安排。资金计划管理，包括资金计划的编制、审批、下达、执行、调整及监督。
第三条：公司和公司所属各部门执行本办法。
第四条：财务部负责资金管理控制制度的建立、有效实施以及资金的安全负责。
第二章资金计划编制
第五条：资金的计划管理，各单位应分别按照年度、季度、月度编制。对于年度、季度、月度计划使用中涉及金额较大或重要项目，应附相应项目明细和说明。
第六条：资金收入计划
工程价款收入：根据当期工程价款（经营收入）结算扣除税费后应该收到的货币资金数填列；
工程价款价外奖励：根据当期收到的进度、安全等奖励填列；
其他收入：收到的其他收入填列；
第七条：资金支出
材料、配件购买支出：各项目部、单位根据审批的采购计划和供应商欠款情况，向财务部提交资金使用计划； 偿还借款：根据借款期限、额度以及还款方式填列；
分包工程款支付：各项目部根据施工进度、完成工程量以及对整个工程进度影响情况综合平衡填列；
职工薪酬支出：各项目部、单位根据资金状况、岗位工资标准、内部责任制考核发生数填列；
管理办公费用支出：要严格审核和计划开支，合理控制支出；
上缴公司费用：根据工程价款结算进度情况，按照公司有关规定比率计算填列；
其他支出；
第三章资金计划编制原则、要求
第八条：资金计划的编制原则
资金收入计划项根据当期实际发生数填列，支出项汇总各部门计划支出数额填列；
资金使用应注重效益，遵循量入为出、综合平衡原则，优先保证在建工程项目和重点、关键事项需要。 资金计划编制必须完整真实反映当期资金收支情况，不许漏报收入计划。
第九条：资金计划的编制要求
各项目部、单位应按照公司统一格式的“资金计划表”填报，并附相关支出明细、支持性材料和编制说明；
各项目部、单位应于每月28号前及时上报公司下月资金计划，季末、年末25号前上报下季度和下年度资金计划。 资金计划必须经本单位负责人、财务部负责人签字才能作为正式计划上报公司审批。
第四章资金计划的控制管理
第十条：资金计划的执行
各项目部、单位的日常资金支付，应严格执行经公司总经理批准的资金计划。
各级财务人员在办理资金支付时，必须是在资金计划内的、审核无误的、办理必要审批程序的才能支付。
各项目部、单位社保基金和上缴公司综合管理费必须纳入每月资金上缴计划，每月由财务人员负责上缴公司财务部。对拖欠未足额缴纳的，影响年终对项目经理和财务人员绩效考核。
第五章资金计划的调整
第十一条：资金计划经批准后，不允许各项目部、单位再作调整。
第十二条：对出现重大事项或事先无法预知的经济业务需要调整资金使用时，必须报公司说明调整资金使用的必要性和合理性，经总经理批准后方可调整资金使用。
第六章资金计划的监控
第十三条：公司将不定期对资金计划执行情况进行检查，对出现弄虚作假、虚报、瞒报的项目负责人和财务人员，做公司内通报处理和一定的经济处罚。
第七章附则
第十四条：本办法自二00八年八月一日起执行。
第十五条：本办法由公司财务部负责修改、完善和解释。
第18篇：资金使用安全管理制度
CW-03-2010
资金使用安全管理制度
1． 目的：为保证公司资金在使用和保管过程中的安全，根据国家相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本管理制度。
2.适用范围：本制度适用于公司资金使用和保管过程的管理。
3.职责：
3.1 公司负责人为资金使用安全的第一责任人；相关部门（包括财务、保卫、车辆管理等部门）的负责人和经办人员为直接责任人。
3.2公司负责人负责本企业财务办公场所的安全设施的配置和资金使用过程中交通工具、安全防护用具的配备；负责监督管理所属各有关部门严格执行本制度。
3.3财务及相关部门负责人负责安排、协调资金使用过程中的相关安全防护工作，负责监督本部门及相关部门人员严格执行本制度。
3.4经办人员负责资金使用过程的具体安全防护工作，必须严格执行本制度，并对其他违反本制度的情况有汇报和拒绝执行的权利。
3.5财务人员对工作应认真负责，一丝不苟，严守职业道德。因财务人员粗心、过失造成的损失由责任财务人员负责追回并承担相应费用，无法追回造成的全部资金损失由责任人自行承担。
4． 资金安全管理办法
4.1 财务办公室安全设施配置：
所有有资金收付业务的办公场所，必须按规定安装防盗门、防盗窗等办公防护设施，使外来办理业务的人员无法靠近办理资金收付的人员，以保证办公场所室内资金收付的安全。资金收付人员必须配备保险柜，夜间无人值班的地方，不得存放现金和票据（包括保险柜内）。
4.2交通安全防护设施配置：
凡到银行办理存、取现金、票据（包括承兑汇票）等业务需要派车辆接送，公司应派车辆协助完成工作+。
4.3为减少风险，最大限度的减少实物资金的流动，1000元以上货款结算不得使用现金，一律采用转帐结算。
4.4异地之间的款项划转一律采用电子汇兑结算方式，原则上不允许业务人员自带汇票
CW-03-2010
外出办理业务，确需办理银行汇票的必须采取适当措施确保安全。并由业务经办单位对票据的安全防护负责。
4.5现金的使用：现金的使用范围严格执行《现金管理暂行条例》，职工（包括临时工）工资、奖金的发放必须采取银行代发，不得动用现金。
4.6到银行办理现金存、取业务，必须派专车接送，否则不准办理。一次性从银行提取现金不得超过3万元，除办理提款的会计人员外保卫部门必须派人护送；送存超过5万元的现金时，必须派两人以上保卫护送。
4.7库存现金由现金会计妥善保管，不得超过公司规定的限额；不办理收付业务时，必须及时将其锁入保险柜，且保险柜密码不得停留在开启位置。
4.8现金（票据）异地送存金库或保险柜时，财务经理要派两人同去。夜间或节假日不准在无人值班处保存现金和票据，要在有人值班处安置固定位置保险柜，并配置安全防护措施。
4.9从银行办理银行承兑汇票，办理完毕及时将汇票全部信息传递到指定的备案地点，做到备案及时、齐全；确保承兑汇票办理过程中一切环节安全无误。
4.10票据应有专人管理，负责票据的收、发台帐登记工作。票据在批准支付后方可背书，否则不得背书；票据管理员必须拥有专用保险柜并放置在办公室内，并在发放和领用中的注意安全防护。
4.11通过网上银行划转资金时应有专人审核，防止出现差错 。
5．银行印鉴和空白凭证的管理
5.1银行印鉴和空白凭证不得由同一人保管，必须做到银行预留印鉴中的财务专用章由一人保管，个人手章由另外一人保管。
5.2必须建立银行印鉴使用台帐，原则上不得带印鉴外出，需要到银行办理业务而非带印鉴不可的，必须经财务负责人批准并采取适当安全防范措施，以确保印鉴安全。
附则：
本文件发至财务部、生产部、市场部、综合部等部门
本文件自批准之日起执行
编制/日期：批准/日期：批准/日期：
第19篇：安全资金使用保障制度
中铁四局成都地铁7号线6标三分部项目部
安全资金使用保障制度
为加强项目部对施工现场的管理，做好施工现场的安全生产工作，确保安全、高效地完成中铁四局成都地铁7号线6标三分部项目部的建设，实现安全预定目标，促进安全生产工作，根据国家安全生产法结合实际情况，特制订本安全生产保障资金制度，以保障安全生产资金的正常有效地使用。
一、各分部设立安全生产保障资金，安全生产保障资金由各分部安全生产领导小组管理。
二、安全生产保障资金计划主要用途及比例如下：
1、安全生产设施：如安全网、漏电保护器、灭火器等，占55%；
2、个人防护用品：如安全帽、安全带、防护手套、防护口罩、绝缘鞋等，占20%；
3、安全生产应急物资：如防洪物资、应急药品等，约占10%；
4、安全培训：包括安全培训费、考核换证费等，占5%；
5、安全检查：包括组织安全检查、交流及差旅费用等，占5%；
6、安全奖励：主要用于对安全生产成绩突出的施工队、班组和个人进行奖励，占5%。
三、协作单位的安全生产保障资金占总承包造价的0.5%，该资金从每月计价中按照计价款的0.5%暂扣，到季度末根据现场安全生产情况进行返还，该安全生产保障资金主要约束各施工单位加强安全管理和安全的投入，切实保证安全生产。
73
四、每月施工生产计划预计完成产值的0.5%划为安全生产保障资金（含协作队伍的安全保障资金），财务部将此资金列为安全生产专项资金，不得挪用。
五、对安全生产保障资金的使用必须专款专用，不得挪用。
六、安全生产保障资金分为安全劳保防护用品资金、安全教育培训专项资金以及保障安全生产的技术措施资金。物资部负责落实安全劳保防护用品资金，所购买的劳防用品质量必须合格，并达到相关规范要求；安质部负责落实安全教育专项资金，认真做到新工人的岗前培训和三级安全教育，以及对特殊工种人员的安全技术教育和考核等安全教育工作；工程技术部负责对保障安全生产的技术措施资金的落实，详细制定危险地段的安全防护技术措施、保障安全的其他技术措施等技术措施，把资金合理分配，使施工现场在有技术措施和资金保障的情况下搞好安全生产。
七、安全生产保障资金的计划由安质部负责根据施工计划列出资金计划，资金计划和资金支出由项目经理批准，协作单位的安全生产保障资金的使用和返还由安质部根据各施工单位安全生产工作效果提出建议，分管安全的安全总监审核后报分部项目经理批准，方可由相关部门具体执行。
八、工地出现紧急、危险等特殊情况下分管安全的安全总监可以直接批准使用项目部安全生产保障资金计划，并及时向项目经理汇报。
九、对安全生产违章人员和单位按照经理部相关文件规定给予相应的经济处罚，罚款上缴财务部，并由财务部将上缴罚款列进安全生产保障资金，不得挪用。
十、年度安全生产干的较好的个人、部门和协作单位，经分部安全生产管理小组考核后，按照经理部相关文件规定给予一定的经济奖励，该资金从各分部安全生产保障资金内
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支出。
十一、安全生产保障资金使用情况监督
经理部财务部和安质部将通过不定期检查的方式，对经理部及各施工队安全生产保障资金使用情况进行检查。对未按规定使用安全生产保障资金（包括任意压缩安全生产费用、虚报安全生产投入等）的部门或施工队，将对主要负责人进行通报批评，并责令整改。对因安全生产投入不足导致伤亡事故的，将视具体情节给予有关责任人相应的经济和行政处罚，造成严重后果的，将移送司法机关依法追究法律责任。
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第20篇：资金使用真实性承诺书
承 诺 书
六安农商银行：
本人(公司)于 年 月 日向贵行提交 万元的贷款用信申请，期限 ，用途为： ，担保方式为： 。
现本人(公司)承诺如下：
本人(公司)所申请贷款用信的资金用途真实、合法，符合本人(公司)的日常、正规生产经营；并确保所提供的交易合同等资金用途证明真实、合法。同时承诺按申请的贷款用途合理使用资金，绝不挪作他用。
若因资金用途及证明不实，或未按贷款用途使用资金，违反法律法规，或造成贵行资金损失的，本人(公司)愿承担一切法律后果。
承诺人：
年 月 日
