推荐第1篇：企业业务委托书
委托书，是指委托他人代表自己行使自己的合法权益时所签订的法律文书。那么委托书怎么写？下面小编收集了企业办理业务委托书范文，供大家参考。
篇1：办理业务委托书
（单位客户）
因办理本单位电信业务，现授权___ _____（被委托人）代为办理如下业务：
一、代为办理的电信业务如下（请在相应业务类型里打√）：
说明
1、对于“新装”的客户，办理的业务套餐和资费最终以电信业务回执为准。
2、对于办理“过户”登记业务，该号码过户前未结清的电信服务费用由担，过户后所产生的电信服务费用由 承担。办理过户的号码若有使用银行代扣缴费，则授权被委托人代为取消该号码的银行代扣缴费。
二、本单位（委托单位）承诺以上所填写资料真实有效，并愿意承担由办理上述业务后产生的一切费用和责任。
三、被委托人承诺所提交的资料真实有效，若委托单位对于本次业务办理有异议，被委托人愿意承担由办理上述业务后产生的一切费用和责任。
委托单位负责人签名：
被委托人签名：
委托单位盖章：
被委托人身份证号码：
联系电话：
联系电话：
日期：
篇2：办理业务委托书
委托人（企业名称）：__________
地址：_______________，电话：_______________
法定代表人：__________
受托人一：__________，身份证号码：____________________
工作单位：_______________职务：__________，电话：_______________
受托人二：__________，身份证号码：____________________
工作单位：_______________职务：__________，电话：_______________
委托人因需到XXX局办理业务，特委托上述受托人代为办理。
受托人一的权限为：代为提交相关文件、材料，代为签收相关法律文书，和_______________。
受托人二的权限为：同上，或_______________。
委托期限：自__________年_____月_____日至__________年_____月_____日。
委托人声明：受托人在前述权限内所从事的有关行为均视为委托人自己的行为，由此产生的法律后果由委托人承担。
委托人签名及盖章：受托人身份证复印件粘贴处
（负责人签名、企业公章）
__________年_____月_____日
篇3：业务授权委托书
致：_________________公司
我单位现委托 （姓名）作为我单位合法委托代理人，授权其代表我单位进行_____________设计工作。该委托代理人的授权范围为：代表我单位与你们进行磋商、签署文件和处理______________活动有关的事务。在整个__________过程中，该代理人的一切行为，均代表本单位，与本单位的行为具有同等法律效力。本单位将承担该代理人行为的全部法律后果和法律责任。
代理人无权转换代理权。特此委托。
代理人姓名： 性别：
年龄： 职务：
身份证号码：
（代理人签字样本）
日期： 年 月 日
竞标申请人（盖章）：
法定代表人（签字）：
附：委托代理人身份证复印件
法定代表人身份证明及身份证复印件
推荐第2篇：企业业务班长工作汇报
2010年是不寻常的一年，是我们为奥运欢呼呐喊、为之自豪的一年；是我们铭记灾难、为之痛心的一年；更是我积累经验、丰富工作的一年。
天津外派结束后，使我更加得到了综合素质的提高，以及人生价值的升华；使我深刻地认识到作为一名管理者所应具备的人格魅力与管理艺术；作为一名生产经营中心的基层管理者，我的目光提高了一个层面，始终看的更高、更远，凡事以大局为重，以长远利益为重，以公司发展方向为重。尽管我们在某一时间会取得一点小小的成绩，但还是要清楚地看到在鲜花和掌声的背后，我们还存在许多不足，我想，这才是我们最想知道的。
回顾过去，从事电话营销工作已有将近两年半的时间了。随着时间的推移，我们身边的一切都在不断改变，但我对工作的热忱没有变，始终激情高涨，就好像是蠢蠢欲动、摩拳擦掌的士兵，在适当的时候总想把我们的优势表现出来。
在生产管理过程当中，我的工作思路是：“以人文关怀为前提、以规定指标为依据、以提升指标为目的”。各项工作要以人为本，就是说，“每个人都有潜在的能量，只是很容易被习惯掩盖，被时间迷离，被惰性消磨”我们要和员工共同成长，共同提高素质；具体在开展工作之前，我们所要做的是对员工的贴心关怀，要让员工感到公司的温暖，看到公司的发展前途，对公司的未来发展充满希望。从而树立自信，为自己拥有这份工作感到自豪。只有这样大家才能爱岗敬业、踏实工作。整个平台的工作氛围调动起来了，激情有了，人气指数高了，这样我们才能够抓住打造优秀团队的人脉。人文关怀做到位了，我们在来谈指标提升，正所谓“兵马未动、粮草先行”。
作为一名业务班长，就是要起到上传下达，引导中枢神经的作用。在对平台日常工作组织管理好的同时，监控指标也是我们工作的重要组成部分。用数据说话，时刻把最新信息反馈出来。在我看来，各项生产指标都是相辅相成的，既有区别，又有联系；在数据异常的情况下，能否准确掌握下降原因和提升办法是关键。对于预拨号系统而言，我认为最需要关注的只有四项指标：成功率、工效、小时进号量、acd占有率。分析各项指标下降的诸多原因中，我认为其中的日常沟通工作尤为重要。
首先,对“沟通”这一名词，有了深层次的解读，理解了“沟通技巧是训练出来的”；
其次,明确了沟通的主要目的：
1）：控制人员的行为，加强走动管理；
2）：要学习会激励我们的员工；
3）：沟通是表达情感；
4）：流通信息（要强化流通信息，建立有序衔接）
第三,沟通的基本问题：心态
1）：杜绝自私（注意他的状况）
2）：改变自我（注意他的需求与不便）
3）：放弃自大（注意他的痛苦与问题）
第四,沟通的基本原理：关心
第五,沟通的基本方法：主动
1）：主动的支援
2）：主动的反馈
班长与员工之间的沟通工作做好了,加上我们各部门之间的密切配合,我想指标提升就会达到我们预期的效果.总而言之,我会在公司的正确领导下,一如既往、扎实工作。既然选择了这份工作，就应该在这个环境中百炼成钢，对自己的选择无怨无悔。我会在以后的工作中努力提高自己的工作水平，坚持不懈，在学习中前进；在生活中学习与人交往的方法。立足平凡，怀着一份执着，诚实勤奋，我想这是每个人该持有的积极工作态度。 大学生村官座谈会工作汇报
县人大评议学校工作汇报
城关镇武装部半年工作汇报
市建筑节能工程监督工作汇报
社区新农村建设工作汇报
2010年安全生产工作汇报
小学学校消防安全排查工作汇报
街道开展效能建设和规范化管理工作汇报
查看更多>>工作汇报
推荐第3篇：企业业务激励标语
1、行动是成功的阶梯，行动越多，登得越高。
2、推销产品要针对顾客的心，不要针对顾客的头。
3、人生的成功不过是在紧要处多一份坚持，人生的失败往往是在关键时刻少了坚持。
4、除了我个体的强大以外，还因为我属于团队！
5、永不言弃，再创辉煌，誓夺第一。
6、没有一种不通过蔑视忍受和奋斗就可以征服的命运。
7、世界会向那些有目标和远见的人让路。
8、蚁穴虽小，溃之千里。
9、今天付出，明天收获。
10、新单续保并肩上，业绩倍增创辉煌。
11、世上没有绝望的处境，只有对处境绝望的人。
12、与其临渊羡鱼，不如退而结网。
13、投资知识是明智的，投资网络中的知识就更加明智。
14、不要害怕遭遇风险。只有通过冒险，我们才能学会如何变的勇敢。
15、生活不会否定任何人，就怕自己否定生活。
16、成功的法则极为简单，但简单并不代表容易。
17、最大的破产是绝望，最大的资产是希望。
18、人之所以有一张嘴，而有两只耳朵，原因是听的要比说的多一倍。
19、发奋努力的背后，必有加倍的赏赐。
20、做事先做人，销售先销己，挣钱先夺心。
21、旁观者的姓名永远爬不到比赛的计分板上。
22、心中有梦要讨动，全力以赴向前冲。
23、心有多大，舞台就有多大！
24、积极激励我，多劳多收获，汗水育成果。
25、积极的人在每一次忧患中都看到一个机会，而消极的人则在每个机会都看到某种忧患。
26、成功都是血汗的洗染，无悔走完希望每一天。
27、不要总拿自己与别人相比，从而造成你失去自信，并贬低了你自身的价值。
28、没有天生的信心，只有不断培养的信心。
29、当你感到悲哀痛苦时，最好是去学些什么东西。学习会使你永远立于不败之地。
30、回避现实的人，未来将更不理想。
31、人生多一份挫折，就多一份人生的感悟；人生多一次跌打，就多一条抗争的经验。
32、不要轻言放弃，否则对不起自己！
33、相信自己，相信伙伴。把握先机，容易成功。
34、一步主动，步步主动，步步领先，享受光荣。
35、人生伟业的建立，不在能知，乃在能行。
36、机会总在怀疑犹豫中产生，在叫好后悔中结束。
37、出门走好路，出口说好话，出手做好事。
38、好的想法是十分钱一打，真正无价的是能够实现这些想法的人。
39、赚钱靠大家，幸福你我他。
40、组织拓展根基牢，个人发展展望好。
41、挫折其实就是迈向成功所应缴的学费。
42、苦想没盼头，苦干有奔头。
43、困难和挫折都不可怕，可怕的是丧失做人的志气和勇气。
44、任何的限制，都是从自己的内心开始的。
45、当一个人先从自己的内心开始奋斗，他就是个有价值的人。
46、成败之间仅一步之遥，关键是你是否踏出那一步。
47、行动是治愈恐惧的良药，而犹豫拖延将不断滋养恐惧。
48、一个有信念者所开发出的力量，大于个只有兴趣者。
49、团队共作战人人出业绩。
50、积极思考造成积极人生，消极思考造成消极人生。
51、想法决定行动，行动决定结果。
52、忘掉失败，不过要牢记失败中的教训。
53、成功需要成本，时间也是一种成本，对时间的珍惜就是对成本的节约。
54、世界上那些最容易的事情中，拖延时间最不费力。
55、环境永远不会十全十美，消极的人受环境控制，积极的人却控制环境。
56、心态要祥和，销售传福音，服务献爱心。
57、忍耐力较诸脑力，尤胜一筹。
58、人之所以能，是相信能。
59、销售是从被别人拒绝开始的。
60、知道是知识，做到才智慧，多做少多说。
61、要像监守生命一样监守它们，因为一旦你丢失了它们，生活就会变的毫无意义。
62、每一个成功者都有一个开始。勇于开始，才能找到成功的路。
63、新老携手多举绩，平安夜里大狂欢。
64、即使是不成熟的尝试，也胜于胎死腹中的策略。
65、做事的能力往往只能给你一种机会，而做人的能力则会给你一百种机会。
66、赚钱之道很多，但是找不到赚钱的种子，便成不了事业家。
67、成功靠朋友，成长靠对手，成就靠团队。
68、不要小看自己，人有无限可能。
69、如果你还可以努力，可以付出，就不要轻言停止和放弃。
70、成功决不容易，还要加倍努力！
71、没有口水与汗水，就没有成功的泪水。
72、即使爬到最高的山上，一次也只能脚踏实地地迈一步。
73、停止拜访就是停止呼吸，停止增员就是消灭生机。
74、忍别人所不能忍的痛，吃别人所别人所不能吃的苦，是为了收获得不到的收获。
75、生命之灯因热情而点燃，生命之舟因拼搏而前行。
76、坚韧是成功的一大要素，只要在门上敲得够久够大声，终会把人唤醒的。
77、争气不生气，行动先心动，助人实助己。
78、一鼓作气，挑战佳绩！
79、用心经营过程，结果自然产生。
80、增员业绩一起抓，团队荣誉靠大家。
81、因为有缘我们相聚，成功靠大家努力！
82、一步被动，步步被动，步步落伍，煎熬受穷。
83、世上并没有用来鼓励工作努力的赏赐，所有的赏赐都只是被用来奖励工作成果的。
84、无论才能知识多么卓着，如果缺乏热情，则无异纸上画饼充饥，无补于事。
85、人之所以有两只手一张嘴是因为做的要比说的多。
86、相信自己，相信伙伴！
87、最有效的资本是我们的信誉，它小时不停为我们工作。
88、周周有举绩，月月有达成年年有收获人人有发展。
89、吃得苦中苦，受得气中气，方为人上人。
90、只有不断找寻机会的人才会及时把握机会。
91、壮志凌云谋发展，脚踏实地促增员。
92、你追我赶拼搏争先，流血流汗不留遗憾。
93、梦想聚团队，团队铸梦想，激情快乐人。
94、人人心中有目标，失败成功我都要。
95、心中有梦有方向，全力举绩王中王。
96、成功属于永远不放弃的人。
97、因为自信，所以成功！
98、人生志气立，所贵功业昌。
99、努力让每一天的生活过得好，过得有意义，你就会乐观而充实的度过你的整个人生。
100、环境不会改变，解决之道在于改变自己。
101、把握真人性、洞悉真人心、成就真人生。
102、未曾失败的人恐怕也未曾成功过。
103、没有退路就是最好的退路！
104、顾客后还有顾客，服务的开始才是销售的开始。
105、增员增贤增人气经营发展促业绩。
106、拿望远镜看别人，拿放大镜看自己。
107、不要使一生庸庸碌碌匆匆奔忙，以至于忘记了自己曾去过何处，今后又要去往何方。
108、创意是金钱，策划显业绩，思考才致富。
109、泰山压顶不弯腰，业绩榜上试比高。
110、机会不会主动找到你，必须亮出你自己。
111、失败铺垫出来成功之路！
112、多见一个客户就多一个机会！
113、如果我们想要更多的玫瑰花，就必须种植更多的玫瑰树。
114、脚踏实地向前走，阳光总在风雨后，风雨过后有彩虹。
115、若不给自己设限，则人生中就没有限制你发挥的藩篱。
116、选择可能难，能坚持自我的选择更需要自持力。
117、人因为梦想而伟大，早日达到自己的目标。
118、靠山山会倒，靠水水会流，靠自己永远不倒。
推荐第4篇：企业出纳业务管理制度
企业出纳业务管理制度
1.严格执行财经纪律、法律法规，按公司规章制度准确完成公司所有货币 资金的收入、支出、登记、保管、核算工作。
2.严格做好现金支票、转帐支票以及会计的重要空白单据的保管手续。将每次使用情况登记记帐簿。
3.按照各部门的需求计划，做好资金的合理流动安排。
4.严格费用报销和其它支出的审核，保证各项业务单据合法、手续齐全、内容完整。对不符合规定的项目拒绝受理。对于支出的费用不论金额大小均需由领导签字，领导外出时若有付款帐项应先接到电话通知后出纳人员方可先付款，事后补签相关手续。
5.付款后及时按分类登记阿米巴现金日记帐表，
6.及时取得收入、支出的原始凭证，根据审核无误的原始凭证，准确编制记帐凭证。
7.每月月末与银行进行对帐，对未达帐项进行及时处理。
8.及时完成工资的制作、报批、发放工作。
9.严格执行现金、银行日清月结制度，确保资金安全。
10.认真完成公司交给的临时性工作。
11.严格遵守《现金管理制度》在规定的范围内合理使用现金。
(1).职工工资、津贴、奖金。
(2).个人劳务报酬。
(3).出差人员必须携带的差旅费。
(4).结算起点以下的零星支出。
(5).领导批准的其他支出。
前款结算起点定额为100元，结算规定的调整由领导协商确定。
除11条规定外，超过使用现金限额的部分应当以支票支付，确需全额支付现金的，经领导批准后方可支付。
12、日常零星支出所需库存现金限额为2000元，超额部分应存入银行。
出纳岗位责任制
一、办理现金收付和银行结算业务
严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，对收付款凭证进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目必须经过主管人员或单位领导审核签章，方可办理，收付款后要在收付款凭证上签章。
库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行不得以“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。
严格控制签发空白支票，如因特殊情况须签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位名称，款项用途，签发日期规定限额和报销期限，并由领用
支票人在专设登记薄上签章，逾期未用的空白转帐支票，要及时收回注销，不得将空白支票交给其它单位或个人签发，对填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存，支票遗失时要立即办理挂失手续。
二、登记现金和银行存款日记帐。
根据已办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，并结合余额。现金的帐面余额要同实际库存现金核对相符。银行存款的帐面余额要及时与银行对帐单相对。月未要编制“银行存款分项调节表”使帐余额要对帐单上余额调节相符，对于未达帐款要及时查询，要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准将银行帐户出租，出借给任何单位或个人办理结算。出纳人员不得兼管收入，费用，权债债务帐薄的登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
三、保管库存现金和各种有价证券。
对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺要负赔偿责任，要保守保险拒密码的机密。
四、保管好有关印章，空白支票和空白收据。
出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用，但签发支票所使用的各种印章，不得全部交由出纳人员保管。
对于空白的收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续
一、负责现金收入管理，检查和清点每日各收款点交来的现金，填制送款簿，及时存入银行。
二、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款簿，及时送存银行。
三、检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符。对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。
四、负责管理外币资金、本币资金、备用金，掌握结算付款的管理规定。
五、负责编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”。
六、每日上班打开保险柜，由主管监督（或由二人互相监督）取出各收款员交来的“交款袋”与交款签名单，核对是否相符；如出现不相符现象，应立即查找原因。
七、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个“交款袋”逐一打开，不能与其他款项相混，清点现金及支票，与“交款袋”上已填妥的现金数字核对是否相符；如不相符，应及时让有关人员查找，弄清情况，直到相符为止。
八、将现金、支票分别填写“送款簿”，连同“信用卡”汇总单的送款簿一起送交银行办理结算转账，对必须办理托收的外币支票、汇票，须逐一填写托收凭证，并妥善保管，到银行通知托收入账时，与转账凭证一起转给财务办公室银行出纳会计。
九、审查外汇券、现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根，收据存根，汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报总会计师审查批准、签章，然后存档。
十、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全。
十一、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊。
十二、完成财务部经理安排的其他工作
推荐第5篇：企业业务招待费管理办法
企业业务招待费管理办法
第一章 总 则
第一条 根据国家机关和集团公司差旅费管理要求，为做好本公司业务招待费管理工作，根据合理、合法、有效、节约的原则，降低公司运营成本，规范、控制费用开支，提高工作效率，特制定本制度。
第二章 业务招待费使用原则
第二条 业务招待费定义：业务招待费是指公司为业务经营的合理需要而支付的业务招待费用，发生业务招待费用须事前取得领导批准。业务招待费主要包括以下类别：
1、因公司业务及运营需要与外部客户产生的宴请或工作餐支出费用；
2、基于开展业务需要，同客户一同参加会议、交际活动等发生的费用开支；；
3、在业务招待过程中发生的其他合理业务交际费用支出。
第三章 业务招待费的管理原则
第三条 业务招待费的使用实行预算控制、集中管理的原则。所有业务招待费均由办公室统一管理、审批，财务部负责制定预算，并将业务招待费使用情况进行监督和控制。
第四条 坚决控制非业务性接待，适当控制业务接待。集团内部单位人员业务接待应尽量安排在公司食堂。
第五条 严格分档次接待，按照被接待人员的级别及与公司业务的相关程度，实行对口接待，应适当从紧控制陪客人数，禁止越档次接待。 第四条 业务招待费的审批权限
第六条 业务招待费一律由公司总经理审批，其他部门和个人一律不得安排业务招待费。
（一）公司食堂招待的审批程序
食堂招待分为工作餐和客餐两种（工作餐即指平时供应员工的饭菜，客餐即指除工作餐外专门为客人烹制的菜肴和酒水）。
工作餐招待的审批程序：对口接待单位（部门）向综合部提出申请，并由综合部开具工作餐通知单（附件一），客人凭工作餐通知单到食堂窗口打饭、菜用餐。
客餐招待的审批程序：经公司分管领导同意，由对口接待单位（部门），填写客餐申请单（附件二）送综合部确定用餐标准，并按本办法第五条权限核准后，交综合部准备膳食和酒水。
（二）公司食堂招待开支标准
1、因工作关系外单位一般来人来客，一律用工作餐招待。工作餐计费标准按食堂当日公布的每份饭菜金额标准收取。
2、政府部门、上级机关、关联单位主办以上人员来公司办理公务，需在公司食堂用餐，原则上用客餐招待（操作程序按第六条第一款执行）。用餐后，接待单位需在食堂客餐结算表、酒水消耗领用表上签证。
3、招待一般来宾来客，每席餐费不超过300元（含酒水等），酒水标准白酒控制在150元/瓶以下。
4、招待政府部门正股级以上副局级（含副局级）以下干部、集团部门经理级别人员每席不超过1000元（含酒水等），酒水标准白酒控制在200元/瓶以下。
5、招待政府部门正局级及分局一把手每席不超过1200元（含酒水），酒水标准白酒控制在300元/瓶以下。
6、招待用白酒一般不超过2瓶，特殊情况最多一次不能超过3瓶（每席标准），并且白酒不得超过标准。
7、招待政府主要领导及政府部门关键领导、集团副总裁以上领导，费用标准由集团分管领导同意后执行。
第七条
外部招待费的审批程序与开支标准
（一）外部招待的审批程序
外部招待是指因工作需要而在公司食堂以外进行的招待。对外招待实行事前报总经理同意审批制度，按本办法第五条权限核准后方可执行。
（二）外部招待开支标准
1、招待一般来宾来客，每席餐费不超过500元（含酒水等），酒水标准白酒控制在100元/瓶以下。
2、招待政府部门正股级以上副局级（含副局级）以下干部、集团部门经理级别人员每席不超过1200元（含酒水等），酒水标准白酒控制在300元/瓶以下。
3、招待政府部门正局级及分局一把手每席不超过18000元（含酒水），酒水标准白酒控制在400元/瓶以下。
4、招待用白酒一般不超过2瓶，特殊情况最多一次不能超过3瓶（每席标准），并且白酒不得超过标准。
5、招待政府主要领导及政府部门关键领导、集团副总裁以上领导，费用标准由集团分管领导同意后执行。
第八条
财务控制与监督
1、财务部应严格审查业务招待费发生的业务是否真实、票据是否合法、单据是否齐全、审批是否完整。
2、财务部有权拒绝不符合业务招待标准、报销流程、审批权限的业务招待费的报销。
3、业务招待费报销遵循谁经手谁报销的原则，不得由他人代报业务招待费。业务招待同时有多个经办人参与招待，应由最高职务经办人报帐。
4、公司外来单位或人员（包括集团内兄弟单位、关联企业和个人）在公司食堂就餐收费标准，由综合部另行发文规定。
5、单餐消费50元/人以上的，需向酒家索取清单或清单复印件，提交给总经理、财务部审核人员作为报销依据。库存酒水核销单应与对应的餐费报销单一起提交总经理审批、财务部复核。餐费报销单上应注明公司参与接待的人员、接待的客人人数。
6、所有宴请、业务费用开支必须列明事由、招待对象。
7、业务招待费核算范围及要求
（1）招待费一律记入“管理费用-业务招待费”中，不允许在其他科目中列支。合同标明提供安装食宿支出的入账科目与合同标的入账科目相同。
（2）招待费包括因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等。
（3）招待费包括因公接待从综合部领用的烟、酒、饮料等，依据领用单，由综合部开具《烟酒出库单》记入招待费。
（4）公司食堂接待的菜金应合理标价，因公在食堂接待发生的招待费，点菜单上须按照菜金标价记录金额，并经负责接待人签字确认，月底凭点菜单从福利费中转出记入招待费。合同标明的提供食宿，在规定的标准内，依据实际发生额，从福利费中转出记入相关科目。
（5）公司发生的业务招待费用，如存在票据本身与业务实质不相符之费用，必须还原成“业务招待费用”列示，并说明原因。
（6）原则上无票据开支必须有证明人。
第九条
其他
1、本办法自2009年1月1日起开始执行。
2、本办法解释权在公司财务部和综合部。学会计论
推荐第6篇：工厂、企业警卫业务
工厂、企业警卫业务
（一）、警卫人员的职责
1、警卫的重要性
（1）警卫工作是企业防卫阵线的先锋
（2）重视警卫工作
（3）全员的关心及不断的注意
2、警卫业务
（1）工厂门禁的管理
（2）员工上下班考勤的管理
（3）加班、轮班作业人员之考勤管理
（4）门口及厂内交通维持及指挥
（5）工厂内外巡逻
（6）防止财产财物的偷窃及窃盗的查缉
（7）防止火警的发生及火灾发抢救
（8）防止水灾、风灾的发生及抢救工作
（9）防止厂内、厂外*的发生及治安的维持
（10）工厂规律及风纪的维持、纠正
（11）下班后作业人员伤病急救
（12）兼任来宾通报、接待
（13）兼任工厂参观的引导
（14）其他厂方指派的职务
3、警卫勤务方式
由于警卫业务不能限于在办公时间之内，因之警卫人员的工作时间可作下列各种不同的安排：
（1）分为三班制，每班人数可视工厂规模之大小订定，每班八小时
（2）分为二班制，每班十二小时，亦可一班负责二十四小时的方式轮值
（3）如每班警卫只有二人，原则上一人守候在警卫室，另一人负责巡逻或担任其特定业务
（4）警卫人员原则上每七日应有一天休息
（5）警卫的业务模式，随企业推行合理化的影响而设夜间专任制
4、警卫组织
工厂警卫多属总务行政部门的职掌，在组织上多设一课或一股（室）来主管其事。
企业为求能够放心推动业务，健全的警卫组织极为重要，警卫人员不但须具有重大的使命感，并且须具有相当的专业能力与体力，同时在组织中也须加警卫器材及设备。近年来国外有一种新兴事业，类似保全公司之警备公司，在国内也已有数家综合保全公司。
总务行政部门主管警卫事务，不能因有了警卫组织而疏忽监督的责任。全公司、全工帮所有员工也都需要对此业务之关心，以期万全的企业保安力量。
5、警卫人员的管理
（1）提高警卫人员的素质与待遇
（2）应施行警卫业务特殊训练
（3）警卫人员升迁管道之通畅
（4）利用电脑监视器材加强管理
（二）、门禁管理
企业警卫业务中，以各种事业场所、工厂、大楼、办公处所等之门禁管理为第一要务，而且是警卫业务中之一切最基本，也是企业接触外界之第一线。企业对外形象建立有很大影响，故须慎重而严格执行之必要。
1、人员出入之管理
2、车辆出入管理
3、物品出入管理
（三）、巡逻要领
1、视工厂面积之大小设定巡逻路线
2、夜间之巡逻时间应比日间密集，最少应保持每小时一次的巡逻次数
3、巡逻路线包括厂房内外，而且围墙边及厂内重要观察场所
4、如有夜班工作场所，亦应列入巡逻路线内
5、巡逻路线中适当巡逻点亦设巡逻钟钥匙
6、工厂内如设有员工单向宿舍，须在巡逻时，注意宿舍外围是否有闲杂人员逗留。
7、如发现以上各种违规事件或灾害、偷窃事件，除即刻处理及
重要事项随即依规定报告上司以外，一律须登记于[警卫日志]或规定之报告用纸，于次日呈报总务主管。
（四）、防盗管理
1、门禁管理
（1）工厂物品出入须严加管理
（2）产品、原料之放行管理
（3）大批产品出货、应会同警卫人员装货
（4）员工携带物品之出入管理
（5）公物携出一律赁放行条放行
（6）员工出入检查
（7）增加白天之巡逻时间
2、内厂防盗
（1）厂内整理整顿的彻底
（2）注意不法携出以外之窃偷行为
（3）扫除围墙边缘的死角
（4）材物料、成品之查核
（5）废料、下脚适当处理
（6）注意时间下不必要的留厂人员
（7）私人衣物及物品应隔离
（8）重要原材料、物料、零组件放置场所，宜设置防盗系统，加强防盗的必要。
（五）防暴管理
今日工厂常因劳资纠纷未获适当解决或因环保问题与附近百姓发生纷争,以致引起暴行,在这项紧急情况下,厂方固须依前节灾害预防措施事前防患于未然及寻求外界警力之支援外,警卫人员更须负起防暴的责任,其应注意之点:
1、注意工厂大门外或厂门不正常人员群集现象。
2、各生产部门如发觉有工作人员情绪不稳、怠工、群集等行为者应即速通知总务主管及警卫单位处理品。
3、下班后留厂人员，除夜勤人员、加班人员登记管理外，其余一律应不得留厂，以防止有不轨之行为发生。
4、对大门外不正常的车辆停车，人员逗留须随时提高警觉而予以阻止并报警处理。
5、警卫人员如遇外界人员之强行侵入，应设法阻止外应随时通知附近警方支援并报告总务主管。
6、警卫人员为防万一，应有警棒、钢盔、警笛、瓦斯枪等自卫装备，但须依规定向机关申请报备。
7、警卫人员在防暴管理工作上，须注意群众心理，在防卫过程中必须保持冷静态度，以免有适当防卫之行为。
8、事件发生时，对暴行者之姓名、面貌、行为、言动、有关车辆之特征、牌照号码等，及破坏财物之情形一一加予记录或照相存案，并保存现场以利警方之堪查。
六、防火防风管理
1、防火是工厂警卫人员的重要工作之一而且是其责任所在。
2、各部门工作场所、办公厅、会议室、餐厅、厨房等场所设置之火气管理责任者，于每日下班时查验负责场所之防火安全，每日查验后应填具火气查验表，于下班时将表送警卫室。警卫人员应于巡逻时再对这些各场所火气之安全，须作一次复验。
3、警卫人员在巡逻时，其巡逻路线应包括厂内各部门容易起火处。
4、工厂如有规定[禁烟]区域，警卫人员须向进入工厂大门之来宾告知可处为[禁烟]区域，请来宾注意[禁烟]
5、警卫人员在巡逻时，发现员工或来来宾在[禁烟]、[严禁烟火]区域抽烟或用火气，必须即制止，并报告总务主管处理。
6、警卫人员在巡逻时或由火灾警报机得知工厂内火灾发生时，除应随时开始救火作业外应尽速通知附近消防机关或工厂自卫消防队前来救火。
7、警卫人员应具各种减火机、消防器材及救生器材充分操作之能力，并应积极参加各种消防有关训练，以利提高消防功能。
七、夜勤及风纪管理
工厂在上班时间，员工风纪的管理应属主管人员这职责，但由于厂区广大，主管人员不容易顾及工作场所以外的地区，所以警卫人员亦应协助工厂维持员工的风纪。
推荐第7篇：企业业务班长工作汇报
2010年是不寻常的一年，是我们为奥运欢呼呐喊、为之自豪的一年；是我们铭记灾难、为之痛心的一年；更是我积累经验、丰富工作的一年。
天津外派结束后，使我更加得到了综合素质的提高，以及人生价值的升华；使我深刻地认识到作为一名管理者所应具备的人格魅力与管理艺术；作为一名生产经营中心的基层管理者，我的目光提高了一个层面，始终看的更高、更远，凡事以大局为重，以长远利益为重，以公司发展方向为重。尽管我们在某一时间会取得一点小小的成绩，但还是要清楚地看到在鲜花和掌声的背后，我们还存在许多不足，我想，这才是我们最想知道的。
回顾过去，从事电话营销工作已有将近两年半的时间了。随着时间的推移，我们身边的一切都在不断改变，但我对工作的热忱没有变，始终激情高涨，就好像是蠢蠢欲动、摩拳擦掌的士兵，在适当的时候总想把我们的优势表现出来。
在生产管理过程当中，我的工作思路是：“以人文关怀为前提、以规定指标为依据、以提升指标为目的”。各项工作要以人为本，就是说，“每个人都有潜在的能量，只是很容易被习惯掩盖，被时间迷离，被惰性消磨”我们要和员工共同成长，共同提高素质；具体在开展工作之前，我们所要做的是对员工的贴心关怀，要让员工感到公司的温暖，看到公司的发展前途，对公司的未来发展充满希望。从而树立自信，为自己拥有这份工作感到自豪。只有这样大家才能爱岗敬业、踏实工作。整个平台的工作氛围调动起来了，激情有了，人气指数高了，这样我们才能够抓住打造优秀团队的人脉。人文关怀做到位了，我们在来谈指标提升，正所谓“兵马未动、粮草先行”。
作为一名业务班长，就是要起到上传下达，引导中枢神经的作用。在对平台日常工作组织管理好的同时，监控指标也是我们工作的重要组成部分。用数据说话，时刻把最新信息反馈出来。在我看来，各项生产指标都是相辅相成的，既有区别，又有联系；在数据异常的情况下，能否准确掌握下降原因和提升办法是关键。对于预拨号系统而言，我认为最需要关注的只有四项指标：成功率、工效、小时进号量、acd占有率。分析各项指标下降的诸多原因中，我认为其中的日常沟通工作尤为重要。
首先,对“沟通”这一名词，有了深层次的解读，理解了“沟通技巧是训练出来的”；
其次,明确了沟通的主要目的：
1）：控制人员的行为，加强走动管理；
2）：要学习会激励我们的员工；
3）：沟通是表达情感；
4）：流通信息（要强化流通信息，建立有序衔接）
第三,沟通的基本问题：心态
1）：杜绝自私（注意他的状况）
2）：改变自我（注意他的需求与不便）
3）：放弃自大（注意他的痛苦与问题）
第四,沟通的基本原理：关心
第五,沟通的基本方法：主动
1）：主动的支援
2）：主动的反馈
班长与员工之间的沟通工作做好了,加上我们各部门之间的密切配合,我想指标提升就会达到我们预期的效果.
总而言之,我会在公司的正确领导下,一如既往、扎实工作。既然选择了这份工作，就应该在这个环境中百炼成钢，对自己的选择无怨无悔。我会在以后的工作中努力提高自己的工作水平，坚持不懈，在学习中前进；在生活中学习与人交往的方法。立足平凡，怀着一份执着，诚实勤奋，我想这是每个人该持有的积极工作态度。
推荐第8篇：企业业务培训班演讲稿
企业业务培训班演讲稿
尊敬的熊副总裁,各位领导，亲爱的同学们；
大家下午好！
盛夏六月，时间转瞬即逝，我们第十届培训班也即将毕业，首先，我很荣幸代表在座每一位学员向熊副总裁，人力行政中心各位领导为我们的进步提供一个专业的培训平台和学习机会表示最诚挚的谢意，向荣誉班主任林荥经理，向给我们传道授业的各位老师，向精心组织，辛勤筹备培训工作的喻青辅导员说一声，你们辛苦了。我们成长的路上，有你们的搀扶，我们走的更稳更快。
我不想说快乐的时间总是那么的短暂，因为这近两个月时间培训赐予我们太多太多的收获。我们无力挽留时间前进的脚步，但可以珍藏美好的回忆。大家是不是还记得我们开班仪式上熊副总裁对我们的勉励，对“好好学习，天天向上”精彩的诠释，解说返朴归真的学习过程，让我们知道为何而学？学为何用？和我们分享他自己小孩的故事而用睿智的语言激励我们，鞭策我们，教化我们。让我们在一起走的更远。
职业生涯规划，人生的价值及工作方法，卓越团队的共同理念，鞋业与服装的专业知识，如何用QC手法解决现场问题，ISO体系基础理念，TpM保全，安全教育,表达与沟通艺术等。一堂堂精彩卓绝的课程，这都是我们老师在工作实践中不断检验，不断修正，丰富和发展折射他们经过时间的历练独具匠心的工作总结。户外拓展活动，现场实操，军事队列。课堂上互动性，生动性，参与性的教学，大大缩短了我们从繁忙的日常工作融入到学习生活的心理距离，极大的调动了大家学习的积极性，主动性。531计划表，课后的试卷考试，更是对我们学以致用的一个评估。每一位老师的精彩的讲解，无不令我们醍醐灌顶，茅塞顿开。让我们这些初出茅庐的学子犹如在沙漠中求索的人遇到了绿洲。让我们真正的学而思，思而信，信而行，行必果。让我们的企业愿景打造全球领先的服饰品牌更上一层楼，让我们企业倡导年轻，时尚，阳光的生活方式使命更加出色的完成，让我们企业诚信，创新，协同，高效的价值观更加体现的淋漓尽致，让我们企业的脚踏实地，演绎非凡的经营理念得以永续，传承永久。让我们企业的德才并举，共同成长的人才战略真正得以实现。
再次，我们第十届培训班坚持走到今天的45位学员都拥有了一笔财富，这笔财富就是我们彼此来自不同部门的基层管理，我们在一起互相交流，互相学习，取长补短，我们情同手足，学业的结束并不意味着别离，我们回到各自的岗位都在做同一件事情，那就是都在为鸿星尔克的卓越发展奉献自己的力量。让我们在这次的培训中悟出更多具有实效的道理，那是友谊的延续。
最后，我们第十届培训班的全体学员怀着感恩的心，感谢各位领导对我们全体学员的关心和呵护， 你们的谆谆教诲我们铭刻于心，感谢各位老师无私的讲授，你们精彩的讲解对我们而言是一次思想的洗礼。感谢荣誉班主任林荣经理，我们不会辜负您的期望。感谢喻青辅导员对我们的帮助，有你我们的学习更轻松。请各位领导放心，我们第十届储组班的学员们回到各自的岗位工作后，一定不负厚望，我们将所学知识化解到工作实践中去，为鸿星尔克的展翅高飞尽自己最大的努力。
谢谢大家
推荐第9篇：企业业务招待费管理办法
企业业务招待费管理办法
第一条 总则
为了加强并规范公司的业务招待费支出管理，特制定本办法。 第二条 业务招待费适用范围
业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及因业务需要赠送的烟、酒等。
招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用；因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等；在公司食堂招待时发生的就餐费；因招待领用的酒水、饮料及香烟等。
第三条 业务招待费的使用原则
业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可参与可不参与接待人员，不参与”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。 第四条 业务招待费的管理原则
1、按照公司签定责任状时下达的年度指标，在限额内使用业务招待费，严禁超支现象发生。所有的招待实行事前审批制度。
2、招待费由分管副总经理、总经理按照本办法第五条的权限审批。
3、坚决控制非业务性接待，适当控制业务接待。业务接待应尽量安排在公司食堂，全年招待费用总额中的食堂招待额度要占总额的50%以上。各部门因工作确实需要在公司外安排招待时，参加本条第二款执行。
4、集团来人除领导视察外，一律在员工食堂自费就餐；集团内各兄弟单位、关联企业因公出差到公司，原则上用工作餐接待。
5、外协单位除合同标明提供安装食宿及接风、送行外，一律不安排免费伙食。确需接风、送行的，在公司招待费中开支。
6、严格执行分档次接待原则，各档次选定1-2家酒家、宾馆，对应接待。禁止越档次接待。
7、接待用餐时，严格控制陪客人数，实行对口接待。坚持执行中、高档接待司机不参与陪客就餐规定。同时，原则上陪客人数不得超过2人，若公司陪同用餐人员多于2人时，应事先经过总经理批准。 第五条 业务招待费的审批权限
业务费：一律由集团分管领导控制，其他部门和个人一律不得安排业务费。 招待费：对于在公司食堂安排的招待，副总经理审批单次预算1000元（含酒水，下同）以内限额的招待费，总经理审批单次2000元以内限额的招待费，2000元以上标准报集团分管领导同意后执行。 第六条 公司食堂招待费的审批程序与开支标准
（一）公司食堂招待的审批程序
食堂招待分为工作餐和客餐两种（工作餐即指平时供应员工的饭菜，客餐即指除工作餐外专门为客人烹制的菜肴和酒水）。
工作餐招待的审批程序：对口接待单位（部门）向综合部提出申请，并由综合部开具工作餐通知单（附件一），客人凭工作餐通知单到食堂窗口打饭、菜用餐。 客餐招待的审批程序：经公司分管领导同意，由对口接待单位（部门），填写客餐申请单（附件二）送综合部确定用餐标准，并按本办法第五条权限核准后，交综合部准备膳食和酒水。
（二）公司食堂招待开支标准
1、因工作关系外单位一般来人来客，一律用工作餐招待。工作餐计费标准按食堂当日公布的每份饭菜金额标准收取。
2、政府部门、上级机关、关联单位主办以上人员来公司办理公务，需在公司食堂用餐，原则上用客餐招待（操作程序按第六条第一款执行）。用餐后，接待单位需在食堂客餐结算表、酒水消耗领用表上签证。
3、招待一般来宾来客，每席餐费不超过300元（含酒水等），酒水标准白酒控制在150元/瓶以下。
4、招待政府部门正股级以上副局级（含副局级）以下干部、集团部门经理级别人员每席不超过1000元（含酒水等），酒水标准白酒控制在200元/瓶以下。
5、招待政府部门正局级及分局一把手每席不超过1200元（含酒水），酒水标准白酒控制在300元/瓶以下。
6、招待用白酒一般不超过2瓶，特殊情况最多一次不能超过3瓶（每席标准），并且白酒不得超过标准。
7、招待政府主要领导及政府部门关键领导、集团副总裁以上领导，费用标准由集团分管领导同意后执行。
第七条 外部招待费的审批程序与开支标准
（一）外部招待的审批程序
外部招待是指因工作需要而在公司食堂以外进行的招待。对外招待实行事前报总经理同意审批制度，按本办法第五条权限核准后方可执行。
（二）外部招待开支标准
1、招待一般来宾来客，每席餐费不超过500元（含酒水等），酒水标准白酒控制在100元/瓶以下。
2、招待政府部门正股级以上副局级（含副局级）以下干部、集团部门经理级别人员每席不超过1200元（含酒水等），酒水标准白酒控制在300元/瓶以下。
3、招待政府部门正局级及分局一把手每席不超过18000元（含酒水），酒水标准白酒控制在400元/瓶以下。
4、招待用白酒一般不超过2瓶，特殊情况最多一次不能超过3瓶（每席标准），并且白酒不得超过标准。
5、招待政府主要领导及政府部门关键领导、集团副总裁以上领导，费用标准由集团分管领导同意后执行。第八条 财务控制与监督
1、财务部应严格审查业务招待费发生的业务是否真实、票据是否合法、单据是否齐全、审批是否完整。
2、财务部有权拒绝不符合业务招待标准、报销流程、审批权限的业务招待费的报销。
3、业务招待费报销遵循谁经手谁报销的原则，不得由他人代报业务招待费。业务招待同时有多个经办人参与招待，应由最高职务经办人报帐。
4、公司外来单位或人员（包括集团内兄弟单位、关联企业和个人）在公司食堂就餐收费标准，由综合部另行发文规定。
5、单餐消费50元/人以上的，需向酒家索取清单或清单复印件，提交给总经理、财务部审核人员作为报销依据。库存酒水核销单应与对应的餐费报销单一起提交总经理审批、财务部复核。餐费报销单上应注明公司参与接待的人员、接待的客人人数。
6、所有宴请、业务费用开支必须列明事由、招待对象。
7、业务招待费核算范围及要求
（1）招待费一律记入“管理费用-业务招待费”中，不允许在其他科目中列支。合同标明提供安装食宿支出的入账科目与合同标的入账科目相同。 （2）招待费包括因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等。
（3）招待费包括因公接待从综合部领用的烟、酒、饮料等，依据领用单，由综合部开具《烟酒出库单》记入招待费。
（4）公司食堂接待的菜金应合理标价，因公在食堂接待发生的招待费，点菜单上须按照菜金标价记录金额，并经负责接待人签字确认，月底凭点菜单从福利费中转出记入招待费。合同标明的提供食宿，在规定的标准内，依据实际发生额，从福利费中转出记入相关科目。
（5）公司发生的业务招待费用，如存在票据本身与业务实质不相符之费用，必须还原成“业务招待费用”列示，并说明原因。 （6）原则上无票据开支必须有证明人。 第九条 其他
1、本办法自2009年1月1日起开始执行。
2、本办法解释权在公司财务部和综合部。
推荐第10篇：企业财务顾问业务协议书
财务顾问协议
编号：年号
甲方：
住所：
法定代表人：
电话：
传真：
乙方：
住所：
负 责 人：
电话：
传真：
甲乙双方本着平等自愿的原则，经友好协商，达成以下协议：
第一条 甲方聘请乙方担任其财务顾问，为甲方在资产经营、项目投资、资本运营等方面提供金融、财务顾问服务。
第二条 乙方的服务范围
乙方的服务范围是利用其在网络、信息、人才、资金和客户群等方面的优势，为甲方提供如下方面的顾问服务：
□ 在资产经营方面，协助甲方制定企业经营与发展战略，提 1
供有关产品的市场调查、营销策略、经营管理、财务管理等方面的咨询服务；
□ 在项目投资方面，为甲方提供项目投资决策分析，包括项目行业调查、项目评估等咨询服务；
□ 在资本运营方面，协助甲方寻找目标企业，策划、制定收购方案；协助甲方对整个收购过程进行控制与管理，并提供法律、财务咨询；推荐和聘请收购活动中所必需的评估与审计机构，并配合有关资产评估与审计活动；提供收购后财务咨询服务，包括建帐和调帐；协助甲方收购后企业规章制度调整与规范的咨询；
□ 在资金使用方面，协助甲方拟定资金使用计划及资金使用计划的落实措施；为甲方分析资金使用过程中所产生的问题并提出相应的对策建议。
第三条 双方合作的方式
3.1 乙方根据甲方服务要求，组成由专业人员参加的项目小组，为甲方提供财务顾问服务;
3.2 甲方应派出财务等有关人员成立专门工作小组或指定联系人配合乙方工作;
3.3 如工作需要，乙方可前往甲方办公地点与甲方指定的工作人员共同商讨有关事宜。甲方应为乙方工作人员提供必要的工作条件。
第四条 双方的权利与义务
4.1 甲方有权要求乙方提供高质量的企业财务顾问服务;
4.2 甲方对乙方提供的财务顾问服务建议或报告有审议权、修改权和最终决策权；
4.3 甲方有配合乙方工作，向乙方提供有关企业财务、生产、销售、投资、规划、重大经营决策等资料并保证其真实、准确、完整、及时的义务；
4.4 甲方有义务协调政府部门、被收购企业及有关方面的关系，保证乙方的顾问工作能得到必要的协助以及项目得以顺利进行。
4.5 甲方有根据本协议的约定，向乙方支付有关费用和报酬的义务；
4.6 乙方有要求甲方配合，了解甲方的财务、生产、销售、投资、规划、重大经营决策等经营情况的权利;
4.7 乙方有根据本协议规定，收取财务顾问服务费用和报酬的权利;
4.8 乙方应在我国现有法律、政策允许的范围内，遵循诚实、勤勉的原则，按时为甲方提供财务顾问服务;
4.9 对本协议履行过程所获取的对方商业信息，双方保证遵守保密义务，仅将其用于为完成本项目所必需的使用 (法律另有规定的情况除外)。
第五条 费用的支付与收取
5.1 甲乙双方商定，乙方向甲方提供本协议项下的各项服务，甲方须向乙方支付如下费用：
□ 顾问费人民币万元；
□ 乙方为完成服务所发生的其他合理费用，包括差旅费、资料费、外聘专家费等费用，共计人民币元。
□其他。
5.2 费用支付方式按以下约定办理:
□ 一次支付:甲方应于本协议生效后日内，向乙方支付人民币（大写）。
□ 分次支付:年月日前，甲方向乙方支付人民币万元;年月日前，甲方向乙方支付人民币万元;年月日前，甲方向乙方支付人民币万元;年月日前，甲方向乙方支付人民币万元;
第六条 协议的期限
甲方聘请乙方作为财务顾问的期限为个月，自本协议生效之日起计算。到期后，如一方提出延长期限，应在上述期限届满之前一个月书面通知另一方，并获得另一方的书面同意。
如甲方无故提前终止履行本协议，乙方不退还已收取的所有费用。
第七条 其它约定事项
7.1 乙方仅从专业角度向甲方提供有关建议和分析报告，由甲方独立作出最终决策并对此决策承担完全责任；
7.2 甲方只能在本协议约定的事项范围内使用乙方提供的财务顾问报告或建议，因超越范围使用而造成的影响和损失，由甲方完全承担;
7.3 乙方应以恰当、合理、谨慎的方式处理本协议约定的顾问业务，向甲方出具的财务顾问报告或建议书，应合乎法律规范和商业惯例;
第八条 争议的解决
甲乙双方因履行本协议而发生的争议，应协商解决;如协商不成，双方选择向乙方住所地人民法院起诉。
第九条 合同的生效
本协议自双方签署之日起生效。
第十条 附则
10.1 本协议未尽事宜，由双方另行协商并达成书面协议。补充协议是本协议的组成部分，与本协议具有同等的法律效力。如补充协议的约定与本协议不一致的，以补充协议为准。
10.2 本协议共份，其中甲方持有份、乙方持有份，具有同等法律效力。
甲方：
法定代表人：
乙方：
负责人：
年月日
第11篇：企业财务顾问业务协议书
企业常年财务顾问业务协议书
甲方：中国农业发展银行偃师市支行 乙方：偃师市永丰面粉有限公司
兹由乙方委托甲方对其常年财务行为提供顾问服务，经双方协商，达成以下协议：
一、业务范围与目标
甲方接受乙方委托，对乙方常年财务行为提供顾问服务，包括政策分析及金融产品信息发布、日常金融/财务咨询、财务分析、金融/财务专题培训、顾问支持等服务。
二、甲方的责任与义务
甲方严格按照有关制度规定，在乙方提供材料真实性和完整性的基础上，保证按时完成乙方财务顾问服务工作，向乙方提供日常财务咨询、金融产品咨询、企业财务管理咨询。对执行业务过程中知悉的乙方信息予以保密，不得向外泄露。
三、乙方的责任和义务
乙方为甲方提供必要的资料并保证所提供资料的真实性、合法性、完整性，包括：客户基本概况，经审计的年终报表及报告，近期的财务报表等。甲方应对其提供的资料以盖章方式确认，作为咨询顾问业务服务程序的一部分。
乙方应为甲方在工作过程中创造良好条件，密切配合甲方进行的咨询顾问业务工作，乙方应指定专人给予配合。
四、收费金额、支付方式和时间
收费标准：根据中国农业发展银行咨询顾问业务相关服务价格标准，依据工作占用的时间及资源等因素，经协商，按60000元（大写：陆万元）收取。
支付方式：常年财务顾问业务服务费用存入以下指定开立的账户中 开户行：中国农业发展银行偃师市支行 专户名称：常年财务顾问收入
账
号：4103810001017035000000000001 支付时间：在乙方成功取得融资后根据甲方要求时间结清。
五、本协议书的有效期间
本协议书自签署之日起生效，并在双方履行完毕本协议书约定的所有义务后终止。
六、违约责任
甲乙双方按照《中华人民共和国合同法》的规定承担违约责任。
七、双方对其他有关事项的约定
本协议书一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力，本协议经双方签字盖章后生效。
甲方：
（盖章） 乙方：
（盖章）
法人代表：
法人代表：
（签名并盖章）
（签名并签章）
年
月
日
年
月
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第12篇：掌握企业核心业务
今天看到一篇文章,复制来和大家一起分享下:
本篇是一位网络技术培训老师的讲课记录（其后来任Sniffer中国技术服务中心第一任技术总监），它不仅一语道破了网络工程师的发展方向，还解释了如何快速检测网络故障，如何掌握企业核心业务的关键技巧。可谓经典之篇。你的工资涨了多少？
做IT的谁的收入高？
怎么提高地位？了解关键业务
网络分析关键一步：隔离故障
Sniffer究竟有什么用？
开始，我来解释一下为什么要学网络分析技术，为何要学Sniffer，其实我的目的是提起大家的学习兴趣，大家愿意学，我才讲的起劲。如果我一边讲，大家却在上网，那我就讲不下去了。
你的工资涨了多少？
大家做网络都很多年了，想想我们以前的10兆以太网，现在的万兆以太网，想想14.4k的modem,现在的2M宽带，以前的x25,桢中继，现在的SDH,MSTP,裸光纤。大家都经历这些，但我们才工作几年？就这几年，变化这么大，我不知道大家的工资有没有变化这么大,(同学们大笑），从10兆到万兆，1000倍，几年工资张1000倍。有点难（同学们：不是有点难，是很难，不可能）。
再看看我们工作的变化，以前能配配路由器就很牛了，现在似乎谁都会了，记得几年前，我帮一个小集成商配一台4000系列交换机，收了2000元，15分钟搞定。（同学们：好爽，介绍一些给我们做），没有了说说你们的工作。平常工作中做些什么（同学们：做做网线，杀病毒，帮领导装机器）大家想想，这是我们想做的工作吗，以前这些都不用我们做，现在大家感觉是不是地位在下降，工资也不涨，好歹我们也是蜘蛛级的人物呀，不是有个笑话说蜜蜂是空姐，做网络的是蜘蛛吗。（同学们笑）
做IT的谁的收入高？
我们该怎么办?
现在说说我的观点，我们都希望工资能年年涨，不要求1000倍，（同学们：不要求那么高，一年20%就行了），20%？不止吧，从毕业到现在，你们工资不止年均涨不止20%吧。 （同学们：我们不能跟您比）也有可能，你们的起点高，我毕业的时候才有650元。
大家回顾一下，做IT的谁的收入高？
1、销售
2、领导
3、咨询专家
4、售前工程师
5、售后
我们在座的有3个是网络中心的主任或科长，他们的收入肯定比一般工程师高，我祝愿你们步步高升，收入节节高。在座大多数是网络工程师，我们该怎么走，其实你们现在的单位都很好，但将来怎样很难知道，比如前几年银行的收入令人羡慕，现在他们却担心降工资，现在移动的收入不错吧，我有汽车厂商的学员，他告诉我他们的收入比移动好点，（同学们：哇）这是他们自己说的，好多少就没说了，还有某政府单位的，什么单位不便说，他们没告诉我他们的收入，只说，价格少于4万的笔记本他们不用，哇靠，4万的笔记本，什么配置？（同学们：那是服务器）我们不能比，人比人，气死人。我们没法进入这些公司的，还是脚踏实地一点好，但我们做技术的也要考虑如何提高我们的收入，做技术的要提高收入，地位是关键，前面大家说只做做线，杀杀病毒，我们的地位在下降，工资怎么长得起来呢？
想想我们做技术的，谁的收入高，做数据库的比做服务器的高，为什么Oracle那么火，做服务器的比写程序的高，写程序的比做网络高，这是普遍现象，不说特殊情况。其实大家发现一个特点没有，凡是掌握企业关键业务的收入都很高，你看作数据库的，数据库坏了，企业完蛋了，领导当然重视，现在不仅讲存储，还讲灾备，你看很多银行，北京一个数据中心，上海一个数据中心。
怎么提高地位？了解关键业务
我们网络怎样，设计的都是高可靠性的端到端备份，出问题的机会很少，而当应用出什么问题，都说是网络问题。举个例子，有个单位（税务的学员告诉我的），有一天应用突然变慢，大家都说网络慢了，我们用尽troubleshooting的技术也发现不了问题，结果作数据库的工程师偷偷改一下表空间，好了，没问题了，我们不知道怎么好了，做数据库的不说他们有问题，还说网络好了，领导问我网络怎么好的，我不知道呀，领导说：赶快查出原因，避免再出现类似问题，哇塞，怎么查，本来网络就没问题，查什么查。（同学们笑）
所以现在大家用一个字来形容我们的工作？你们会用什么字（同学们：累、苦）很贴切，苦、累所以我们不能一直停留在网络的troubleshooting,我们必须提高我们的地位，要不我们会累死。
怎么提高地位，我们必须了解我们的业务，也就是要了解应用，了解应用在我们网络上的行为特征，很重要的一个词行为特征。当我们了解了业务的行为特征，我们能定位某一个问题的真正故障点。
举个例子：网络应用变慢，可能的原因有什么？网络问题，服务器问题，数据库问题，应用程序问题，客户机问题。如果我们能够判断是哪一部分问题，我们就有发言权了，比如说刚才那种情况，如果我们直接说这是数据库问题，不是网络问题，领导会问，你凭什么说是数据库问题，你可以拿出Sniffer，专家系统上写着，DB Slow Server response诊断，（范老师在演示）再看解码，做一个用户验证操作，花了1.731秒，有根有据，大家想一想，有了Sniffer我们可以了解我们的业务行为特征，可以排除我们的责任，不但工作轻松了，地位也提高了。（同学们笑）
网络分析关键一步：隔离故障
以前我们应用出现问题的时候我们总是分头查找问题，结果往往是没有结果，因为这种查找方式范围太大了，我们做troubleshooting第一步应该是：隔离故障。
如果我们有了Sniffer，首先用Sniffer看一下，最有可能是哪一部分问题，再安排检查，这样不但节省人力，速度会更快，效率也更高。
如果有人问我们Sniffer是什么？大家都会说是协议分析仪，你看sniffer网站上说的是应用和网络分析系统。究竟Sniffer是什么样的一个东西，我们要了解他的发展过程。其实很多类似的产品比如ethereal,netscout,wildpacket等都有类似的发展过程。
第一阶段是抓包和解码，也就是把网络上的数据包抓下来，然后进行解码，那时候谁能解开的协议多，谁就是老大，Sniffer当时能解开的协议最多，也就理所当然地成了老大，现在Sniffer能解开550种协议，还是业界最多的。
第二阶段是专家系统，也就是通过抓下来的数据包，根据他的特征和前后时间戳的关系，判断网络的数据流有没有问题，是哪一层的问题，有多严重，专家系统都会给出建议和解决方案，现在Sniffer的专家系统还是业界最强的
第三阶段：是把网络分析工具发展成网络管理工具，为什么要这样，如果Sniffer知识用作网络分析，那Sniffer的软件就够用了，现在软件的portable
基本上都是盗版的，sniffer没钱赚了，所以它必须往网络管理方向转，要作为网络管理工具，就必须能部署在网络中心，能长期监控，能主动管理网络，能排除潜在问题，要做到这些，就要求有更高的性能，所以Sniffer就有了相应的硬件产品，比如说分布式硬件平台，InfiniStream等，我知道在座各位都买了Sniffer的硬件，这时候如果用软件的Sniffer性能就不行了。
Sniffer究竟有什么用？
我们看一下，Sniffer究竟有什么用？
第一，Sniffer可以帮助我们评估业务运行状态，如果你能告诉老板说，我们的业务运行正常，性能良好，比起你跟老板报告说网络没有问题，我想老板会更愿意听前面的报告，但我们要做这样的报告，光说是不行的，必须有根据，我们能提供什么样的根据呢。比如各个应用的响应时间，一个操作需要的时间，应用带宽的消耗，应用的行为特征，应用性能的瓶颈等等，到第二门课，我会告诉大家怎么做到有根有据。
第二，Sniffer能够帮助我们评估网络的性能，比如，各连路的使用率，网络的性能的趋势，网络中哪一些应用消耗最多带宽，网络上哪一些用户消耗最多带宽，各分支机构流量状况，影响我们网络性能的主要因素，我们可否做一些相应的控制，等等。
第三，Sniffer帮助我们快速定位故障，这个大家比较有经验，我们记住Sniffer的三大功能：monitor,expert,decode这三大功能都可以帮助我们快速定位故障，我后面通过案例演示给大家看，大家再做做实验，很快就上手了（同学问：范老师，是否要学Sniffer必须对协议很熟，）不一定，我们可以通过Sniffer来学习各种协议，比如ospf,以前学网络的时候，讲OSPF的LSA好像很复杂，你用Sniffer看看，其实他的协议结构还是不复杂的，一般情况下，我会要求学Sniffer的学员有CCNP的基础，或者有几年的网络管理经验，我自己也是这样，刚开始只是用Sniffer抓抓包，抓下来也不知道怎么分析，当我学完CCNP后，学了CIT，以为自己不错了，会排除很多网络故障，但实际上很多问题我还是解决不了，比如网络慢，他又不断，断了我很快能解决，网络慢，或者丢包，一般的排错知识还是很难的，那时候开始学Sniffer，才发现很好用。第四，Sniffer可以帮助我们排除潜在的威胁，我们网络中有各种各样的应用，有一些是关键应用，有一些是OA，有一些是非业务应用，还有一些就是威胁，他不但对我们的业务没有帮助，还可能带来危害，比如病毒、木马、扫描等，Sniffer可以快速地发现他们，并且发现攻击的来源，这就为我们做控制提供根
据，比如我们要做QOS，不是说随便根据应用去分配带宽就解决了，我们要知道哪一些应用要多少带宽，带宽如何分配，要有根有据。我们再回过头看一下Sniffer什么时候开始流行的，再2003年冲击波发作的时候，很多Sniffer的用户通过Sniffer快速定位受感染的机器，后来很多人都知道Sniffer可以用来发现病毒，Sniffer的知名度暴涨，盗版用户也暴涨（同学们大笑），后来震荡波发作的时候，很多人用Sniffer来协助解决问题。我想强调的是Sniffer不是防病毒工具，这也只是他的一个用途，而且只对蠕虫类型对网络影响大的病毒有效，对于文件型的病毒，他很难发现。
第13篇：企业授信业务调查报告
企业授信业务调查报告
企业授信是指银行向客户直接提供资金支持，或对客户在有关经济活动中的信用向第三方作出保证的行为。下面是小编整理的企业授信业务调查报告，欢迎阅读。
一、授信客户管理情况
（一）基本信息
以列表形式描述申请人基本信息。
其中对实收资本要进行调查和核实,货币资金出资的调查是否存在撤资情况,实物出资的调查出资是否合规,实物是否仍在申请人名下、状态是否正常。
（二）管理层情况
描述申请人实际控制人（如无，请注明）、法定代表人、经营负责人、财务负责人的姓名、年龄、职务、教育背景、从业经验、主要业绩、工作简历等。说明是否已发现申请人及以上人员存在个人信用不良记录、重大违法、违规事项以及拒不执行法院判决的行为，对上市公司是否已发现被证监会或证券交易所处罚的情况。对自然人实际控制的企业，对控制人提供人民银行个人证信系统查询结果。
二、授信客户经营情况
（一）行业及生产情况
根据现场调查结果，描述申请人主营业务的行业情况（所处行业、资质等级、行业地位）、生产流程、工艺设备（生产工艺、技术装备、设计生产能力、生产设备利用率）、主要产品以及当前设备运转、生产运行、产品生产情况等。若申请人采取多板块经营方式，要分板块进行描述。
（二）供销及结算情况
描述申请人供应渠道的稳定性、集中度，详细说明主要供应商的名称、供货种类及占比、质量及价格条件、付款条件及结算方式，以及是否是申请人的关联企业等。对于钢铁制造、有色金属冶炼及加工、煤炭石油开采等加工类企业，要调查并说明申请人拥有的储量、原材料自给率。
描述申请人销售络的健全性、有效性，详细说明主要销售对象的名称、销售种类及占比、议价能力、结算方式及销售款回笼记录，以及是否是申请人的关联企业等。
三、授信客户财务及帐务情况
（一）财务报表情况
描述申请人财务报表审计情况。若经过审计，则调查并说明审计事务所的是否为我行认可、资质等级等；审计事务所若连续两年及以上发生变更的，则调查并说明变更原因以及对审计报告质量的影响。若申请人无法提供经审计的财务报表或对财务报表数据真实性有疑虑的，要对财务报表数据进行现场调查和核实，详细描述核实内容、过程及结果。编制财务数据简表如下：
近三年及近期财务数据简表（万元）
（二）资产负债重点项目分析
对申请人上年度和最近一期的重点资产、负债项目及重大损益变化情况进行调查和分析。重点项目原则上为申请人资产或负债中占比超过10%、与上期相比变化超过20%、以及其他对申请人经营、资金等产生重要影响的资产或负债项目，包括但不限于：
调查并说明银行存款中是否有质押、冻结情况，如有，质押或冻结的金额、占比及产生原因。
调查并说明持有的短期投资的种类、明细、金额、是否已质押。
调查并说明应收帐款的帐龄分布，列示金额前五名的应收账款的欠款人名称、贸易背景、欠款时间、收回可能性、是否为关联企业欠款、坏账准备是否计提充足，应收账款是否已作质押，产生变化的原因等。
调查并说明其它应收款的帐龄分布，列示金额前五名的其它应收款的欠款人名称、产生原因、欠款时间、收回可能性、是否为关联企业欠款、坏账准备是否计提充足，产生变化的原因等。
调查并说明主要存货种类及明细情况，保管状况是否良好，市场价值是否有重大变化，是否已质押，是否已办理保险，是否存在长期积压的现象及原因等。
调查并说明持有债权投资的种类、金额、是否已质押；持有多少其他公司的股权，占被投资单位的股权比例、投资收益情况、是否已质押等。
调查并说明主要固定资产的种类、数量、成新率、是否正常运转、是否已抵押，是否存在固定资产灭失、损毁、长期闲置的现象，如有对申请人资产价值、生产经营的影响。
调查并说明在建工程的项目名称、已完成投资情况、后续资金安排、工程进度和完工时间，是否存在资金缺口、是否已抵押等。
调查并说明申请人拥有的无形及递延资产的种类、金额、取得或发生背景、目前价值或作用。其中对土地使用权，调查土地位置、使用状态、是否抵押、变现能力等。
调查并说明预收帐款的预收对象、产生原因、对应产品生产和劳务支出的进展情况，是否存在无法按期交付的可能性等。
调查并说明应付帐款的帐龄分布，详细列示金额前五名的应付帐款的应付对象、产生原因、欠款时间、归还安排、资金来源、是否为应付关联企业款等。
调查并说明其它应付款的帐龄分布，详细列示金额前五名的其他应付款的应付对象、产生原因、欠款时间、归还安排、资金来源、是否为应付关联企业款等。
（三）损益及现金流情况分析
通过现场核对申请人账务账簿和重要原始凭证，重点核实并说明以下情况：增值税、所得税等缴纳情况是否与财务报表、纳税凭证反映的一致，销售收入是否真实，各项费用支出是否真实，现金流量是否真实。
分析申请人最近三年及近期收入和利润的变化趋势及原因，分析申请人三项活动现金流变化趋势，并重点分析经营活动现金流入、流出及净流量情况。
（四）财务指标分析
列示申请人偿债能力、营运能力、盈利能力、现金偿还能力、增长能力等主要财务指标及行业均值（如有），并对申请人的财务状况及变化情况进行综合评价和分析（对申请人同时提供合并和本部财务报表的，要同时列示合并及本部的财务指标，但对采取资金集中管理体制、本部只从事投资管理职责的企业，可只列示合并的财务指标）。
（一）偿债能力指标
（二）营运能力指标
（三）盈利能力指标
EBITDA：息税折旧摊销前利润
（四）现金偿债能力指标
（五）增长能力指标
四、授信客户信用状况
（一）同业合作情况
以列表形式说明申请人在他行的授信、用信、信用记录情况，对于存在不良贷款和违约记录的，则要详细调查并说明产生原因、当前状况以及对申请人偿债能力的影响。
（注：担保方式应进行详细说明，保证担保的列明保证人名称及是否与申请人存在关联关系，抵质押担保的列明抵质押人和抵质押物的名称。）
对与信贷登记系统查询结果不一致的，应调查并说明原因；对我行信贷系统上列示为银监会大额授信预警客户的，应查明预警原因并进行调查和核实，若预警原因确实存在，对申请人偿债能力的影响做出说明。
（二）或有负债情况
以列表形式说明申请人为其他企业提供的对外担保情况。
对与信贷登记系统查询结果不一致的，应调查并说明原因。同时调查并说明申请人的未决诉讼、有追索权的票据贴现、对外承诺等其它或有负债情况、对申请人未来资金、经营等的影响程度等。
五、担保情况
（一）保证担保情况
对保证人可参考授信客户描述其管理、经营、财务、信用等情况，可适当简化，要重点调查并说明保证人与申请人的关联关系、提供保证的原因、其对外担保情况、担保能力和担保意愿。
如属于互保，则从我行互保圈（链）企业数、互保金额、互保企业在业务上和资金上紧密程度、互保企业的抗风险性和代偿能力等方面进行风险初步评判。
（二）抵（质）押担保
描述抵（质）押物的基本情况，名称、所有人、位置、取得时间、原始成本等；调查并描述抵（质）押物的合法性和有效性，标的是否明确、权属是否清晰、状态是否良好、抵（质）押人是否具有合法的所有权或处置权、是否有第三人的优先权利、出租情况、各项特性与客户提供的书面描述是否一致、登记部门是否明确、是否投保等。抵质押人为第三方的要分析其与申请人的关系及真实出质意愿。
测算抵质押率，对于经评估的抵（质）押物，要说明评估机构是否为我行指定评估机构，评估机构的资质等级、行业经验、信誉状况等。
说明抵（质）押物、抵质押率是否我行担保管理相关办法的要求，如有不符须详细说明理由及可行性。
第14篇：企业年金业务处理流程
企业年金业务处理流程
2011-11-9 来源：中国工商银
一、计划登记与账户设置1.释义：计划登记与账户设置是指企业将计划建立信息和客户账户信息提交受托人审核，账管人依据受托人提供的信息在账管系统中完成计划登记与账户设置的业务环节。
2.业务处理流程：（1）企业经办人填写《企业年金计划建立申请表》（须经企业盖章确认）、《计划成员明细表》，若企业为集团公司，还须填写 《分公司建账信息表》。
（2）企业经办人将上述申请单证提交受托人；（3）受托人审核后发送账管人；（4）账管人完成计划登记与账户设置系统处理，将《企业信息汇总表》提供给企业。
二、缴费1.释义：公式法缴费指由账户管理人根据年金计划缴费规则，计算出企业当期缴费总额及员工缴费明细的缴费方式。
企业自定义缴费指由企业自行计算当期缴费总额及员工缴费明细的缴费方式。
2.业务处理流程：。公式法缴费：（1）账管人计算企业本期缴费总额及员工缴费明细，生成《企业年金缴费预处理通知单》和《企业年金缴费明细表》，发送给企业，并将《企业年金缴费预处理通知单》转发给受托人；（2）企业确认《企业年金缴费预处理通知单》和《企业年金缴费明细表》无误，将盖章确认的《企业年金缴费预处理通知单》发送给受托人；（3）受托人向托管人下达企业年金基金资产收款指令；（4）企业将缴费款项划账到年金计划专用账户；（5）托管人根据企业年金基金资产收款指令和实际到帐金额进行数据匹配：匹配一致时，托管人向受托人及账管人提交《到账通知单》；账管人依据《到账通知单》进行入账处理；匹配不一致发生短溢缴情况，流程参照相关内容。。企业自定义缴费：（1）企业经办人填写《企业年金缴费申请表》（须经企业盖章确认）和《企业年金缴费明细表》提交受托人审核，受托人审核后，发送账管人；（2）账管人在收到准确完整信息后进行系统处理，生成《企业年金缴费通知单》提交受托人和企业，受托人向托管人下达企业年金基金资产收款指令；（3）企业将缴费款项划账到年金计划专用账户，托管人根据企业年金基金资产收款指令和实际到帐金额进行数据匹配：匹配一致时，托管人向受托人及账管人提交《到账通知单》；工行（账管人）依据《到账通知单》进行入账处理；匹配不一致时，有两种情况：当实缴金额大于应缴金额时，受托人向企业发送《企业年金计划短溢缴通知函》，企业在客户回执中选择以下处理方式：超额缴费退回、入企业特别账户（投资）或重新提交缴费申请。
（1）超额缴费退回：受托人将客户回执发送给账管人，并向托管人下达多余缴款退款指令，托管人将多余缴款划回企业付款账户（“原账户来，原账户去”）。
（2）入企业特别账户（投资）：受托人将客户回执发送给账管人，账管人对实缴金额与应缴金额进行缴费到账的匹配处理，超额缴费部分进入企业特别账户，参与投资运作。
（3）重新提交缴费申请：受托人将客户回执及企业重新提交的《企业年金缴费申请表》、《企业年金缴费明细表》发送给账管人。
当实缴金额小于应缴金额时，受托人向企业发送《企业年金计划短溢缴通知函》；企业可在客户回执中选择以下处理方式：补缴差额或重新提交缴费申请。
（1）补缴差额：受托人将客户回执发送给账管人，并向工行托管人下达企业年金基金资产收款指令，企业按照补缴金额进行缴费。
（2）重新提交缴费申请：受托人将客户回执及重新提交的《企业年金缴费申请表》、《企业年金缴费明细表》发送给账管人。
（3）账户管理人完成缴费匹配处理后，缴费当期末向企业提交《企业资产汇总表》。
三、投资、收益分配及待遇支付1.释义：投资及收益分配是指投资成交及将收益分配的业务处理环节。
待遇支付是指员工在符合约定支付条件下可申请企业年金的待遇支付。
一次性领取即将个人账户中的权益余额一次性领走，账户注销；分期领取即将个人账户内的权益按照固定期数或固定每期领取金额的方式领取，直至账户金额为零时账户注销。
2.业务处理流程：（1）托管人对企业年金基金受托财产净值进行会计核算，并在估值日将单位净值估值结果发送受托人和账户管理人。企业可通过账管人网站进行单位净值查询。
（2）企业经办人填写《企业年金待遇支付申请表》（须经企业盖章确认），提交账户管理人；（3）账管人在系统进行录入，并在下一次估值日计算个人账户权益，生成《支付报告》和《支付通知》发送受托人和企业；（4）受托人审核后向托管人下达支付指令；（5）托管人将资金划入受益人指定的银行账户，并将《支付完成通知》发送受托人和账户管理人；（6）账户管理人根据《支付完成通知》扣减个人账户权益，当个人账户权益余额为零时，办理个人账户销户手续。
四、投资更改1.释义：投资更改包括投资分配变更和投资转换。
投资分配变更是针对未来缴费分配于不同投资组合账户比例的重新设定，所有后续缴费均按照该分配比例进行投资单位的买入，直至做出新的投资组合分配为止。
投资转换是对投资主体持有的投资组合进行买卖处理，以改变年金基金存量资产在各投资组合账户的分配情况。
2.业务处理流程：投资分配变更：（1）企业经办人填写《企业年金投资变更申请表》（须经企业盖章确认），提交账户管理人；（2）账户管理人根据收到的变更申请在账户管理系统进行投资分配变更处理，处理完成后将《企业信息汇总表》提供给企业。
投资转换：（1）企业经办人填写《企业年金投资变更申请表》（须经企业盖章确认），提交账户管理人；（2）账管人根据收到的变更申请在账户管理系统进行投资转换处理，将《投资转换清单》反馈给企业。
五、信息变更1.释义：信息变更包括计划信息变更、企业信息变更、员工信息变更。
计划信息变更主要包括缴费规则、待遇核算及权益归属等内容的变更。
企业信息变更主要包括企业基本信息、联系人信息和账户信息等内容的变更。
员工信息变更主要包括成员姓名、证件号码、职称等内容的变更。
企业和员工信息变更属于一般信息变更，计划信息变更属于重大信息变更。
2.业务处理流程：（1）企业经办人根据变更的业务类别选择填写《企业年金计划信息变更申请表》、《企业年金企业信息变更申请表》、《企业年金员工信息变更申请表》，经企业盖章确认后，提交账户管理人；（2）一般信息变更，账户管理人可根据企业提交的变更申请直接进行系统处理；重大信息变更，账户管理人在处理前先提交受托人进行审核；（3）受托人审核通过后将《账管处理反馈表》发送给账户管理人；（4）账户管理人根据受托人的反馈进行系统处理。
企业年金基金管理运作流程
2011-12-26 来源：证监会网站
一、为加强企业年金基金管理，规范企业年金基金运作程序，根据《企业年金试行办法》、《企业年金基金管理试行办法》和有关法律法规，制定本流程。
二、本流程适用于企业年金计划的委托人及从事企业年金基金管理的受托人、账户管理人、托管人和投资管理人。
本流程所称受托管理合同是指委托人与受托人签订的合同，账户管理合同是指受托人与账户管理人签订的合同，托管合同是指受托人与托管人签订的合同，投资管理合同是指受托人与投资管理人签订的合同。
三、委托人应按受托管理合同规定，将企业年金计划信息、企业账户信息和个人账户信息提交受托人，受托人确认后提交账户管理人。
委托人也可按受托管理合同规定，将企业账户信息和个人账户信息提交受托人委托的账户管理人，账户管理人对提交信息的真实性、合法性和完整性进行审核，审核无误后通知受托人。
四、账户管理人应为企业年金基金建立独立的企业账户和个人账户，并及时记录企业年金计划信息、企业账户信息和个人账户信息。
五、企业年金计划信息、企业账户信息或个人账户信息变更时，委托人应按受托管理合同规定，将变更信息提交受托人，受托人确认后提交账户管理人。
企业账户信息或个人账户信息变更时，委托人也可按受托管理合同规定，将变更信息提交受托人委托的账户管理人，账户管理人对变更信息的真实性、合法性和完整性进行审核，审核无误后通知受托人。
账户管理人应按变更信息调整账户记录。
六、账户管理人应按账户管理合同规定，在企业年金计划规定缴费日前，根据企业年金计划及委托人提供的缴费信息，生成缴费账单，提交委托人和受托人确认。
受托人应向托管人发送缴费收账通知。
七、托管人应为托管的每个企业年金计划分别开设受托财产托管账户，用于企业年金基金的归集和支付。
委托人应在计划规定缴费日，将企业缴费和个人缴费划入托管人开设的受托财产托管账户，并通知受托人和账户管理人。
八、托管人应按缴费收账通知核对实收缴费金额。核对一致时，托管人将缴费资金到账情况通知受托人和账户管理人，账户管理人将缴费信息记入企业账户和个人账户。核对不一致，实收缴费金额多于缴费收账通知的应收缴费时，托管人应通知受托人，根据受托人指令进行超额缴费处理，并将处理结果通知受托人和账户管理人；实收缴费金额少于缴费收账通知的应收缴费时，托管人应通知受托人，受托人通知委托人补缴。
九、托管人应为托管的企业年金基金分别开设资金账户和证券账户，并负责所托管企业年金基金的资金清算与交收。托管人应为所托管企业年金基金的投资管理人分别开设投资管理风险准备金账户，专项用于弥补企业年金基金的投资亏损。
十、受托人、托管人和投资管理人应就指令下达、确认和执行等程序达成一致。受托人和投资管理人应将发送指令的人员和权限通知托管人。
十
一、受托人应将企业年金基金的投资分配指令通知托管人和投资管理人。
托管人应对受托人投资分配指令的真实性、合法性和完整性进行审核，及时将受托财产托管账户资金划入相应投资组合的资金账户，并将资金到账情况通知受托人和投资管理人。
十
二、受托人调整投资管理人的投资额度时，应提前将调整方案通知托管人和投资管理人。
托管人接到受托人划款指令后，应对指令的真实性、合法性和完整性进行审核，审核无误后及时划拨资金，并将资金划拨情况通知受托人和投资管理人。 十
三、托管人和投资管理人应分别及时从证券交易所和中国证券登记结算公司等机构获得企业年金基金证券交易结算数据。托管人和投资管理人核对无误后，托管人及时与中国证券登记结算公司办理企业年金基金的资金清算与交收。
托管人和投资管理人按照全国银行间债券市场有关规定，办理企业年金基金投资银行间债券市场的债券买卖、回购业务和资金清算等事宜。
十
四、托管人和投资管理人应分别为企业年金基金投资组合独立建账、独立核算，并参照《证券投资基金会计核算办法》等规定，分别完成企业年金基金投资组合的会计核算与估值。托管人应复核、审查投资管理人计算的投资组合净值。
托管人负责企业年金基金的会计核算，每个工作日对企业年金基金进行估值，并按托管合同规定，及时将企业年金基金财产净值、净值增长率或份额净值等会计核算结果发送受托人和账户管理人。
十
五、托管人和投资管理人应分别及时编制和核对企业年金基金投资组合的资产负债表、损益表、净值变动表及附注等会计报表，并由托管人报送受托人。
托管人应及时编制企业年金基金财产的资产负债表、损益表、净值变动表及附注等会计报表，并报送受托人。
投资管理人应定期出具企业年金基金投资组合的投资业绩和风险评估等投资管理报告，并报送受托人。
十
六、托管人应按照《企业年金基金管理试行办法》、托管合同及有关法律法规，对企业年金基金投资范围、投资比例、会计核算与估值、费用计提与支付以及收益分配等事项进行监督。
因证券市场波动、上市公司合并等客观因素造成的投资管理不符合《企业年金基金管理试行办法》规定比例或投资管理合同约定比例的，托管人应及时通知投资管理人并报告受托人，投资管理人应在合理期限内进行调整。
十
七、账户管理人应按《企业年金基金管理试行办法》及账户管理合同的规定，分配企业年金基金的投资收益。 采取金额计量方式时，账户管理人应按托管人提供的收益分配日的企业年金基金财产净值和净值增长率及企业账户与个人账户期初余额，计算本期投资收益，并足额记入企业账户和个人账户。
采取份额计量方式时，账户管理人应记录托管人提供的收益分配日的企业年金基金份额净值。
十
八、托管人接到受托人下达的费用支付指令、投资管理人下达的交易指令后，应对指令的真实性、合法性和完整性进行审核，审核无误后予以执行。
十
九、职工退休、死亡、出境定居需要支付企业年金待遇时，委托人应向受托人提交申请，受托人通知账户管理人。账户管理人计算个人账户权益，生成个人账户权益支付表，发送委托人和受托人确认。
受托人确认后向托管人下达待遇支付指令，并通知账户管理人。托管人按待遇支付指令办理资金划转手续，并将资金划转结果通知受托人和账户管理人。账户管理人应扣减个人账户权益，当个人账户权益余额为零时，办理个人账户销户手续并通知受托人。
受托人将资金划转结果通知委托人。
二
十、职工离开本企业转入新的企业年金计划时，委托人根据有关合同规定应向受托人提交个人账户转移申请，受托人确认后通知账户管理人。账户管理人计算个人账户权益，生成个人账户转移报告，发送委托人和受托人确认。
受托人确认后向托管人下达资金转移指令，并通知账户管理人。托管人按资金转移指令办理资金划转手续，并将资金划转结果通知受托人和账户管理人。账户管理人应办理个人账户转移手续，并通知受托人。受托人将资金划转结果通知委托人。
二十
一、职工离开本企业，不能转入新企业年金计划的，账户管理人可将其转入保留账户并进行单独管理。
第15篇：煤矿企业特殊业务会计核算
煤矿企业特殊业务外会计核算
饶爱平
煤矿企业会计处理，适用国家企业会计制度。只是有几个特殊的费用“维简费” “安全费用”“环境补偿费”等等。
一、计提时会计处理
1.“维简费” 包括井巷费用，它是煤矿企业会计核算的一大难题，全国个大型煤矿具体核算也不一样，所以一般以地方规定为标准。大致核算有以下几种：⑴ 有的单位提取维简费时，借记有关费用项目，按固定资产折旧方法计算的折旧，贷记累计折旧，按其差额贷记资本公积。⑵有的单位维简费计提时，计入生产成本和其他流动负债或维简费，发生费用性支出时，冲减其他流动负债或维简费；发生资本性支出时，在形成固定资产的同时增加资本公积。⑶也有单位维简费计提时，计入其他应付款，其中：井巷维简工程按实际发生的支出先列入在建工程，年底在提取的维简费中列支计入其他应付款。因为目前会计制度和会计准则中并无明确体现，所以全国没有规范和统一维简费的会计核算方，建议所在的地方使用维简费计提。
2007年者实行的新会计准则28章中的石油天然气开采,井及设施的损耗补偿区别在于煤炭企业的维简费,由各部门统一分地域制定,不因各个企业而异.新会计准则28章,则因个各企业而不同。
财政部、国家发改委、国家煤矿安全监察局于2004年5月21日联合颁发了《关于印发和的通知》（财建[2004]119号》：
借记“制造费用——提取维简费用”科目（即：实际产量×提取标准） 贷记“累计折旧”科目（矿井建筑物固定资产折旧未提足，则为实际产量*2.50；已提足为零）
贷记“长期应付款——应付维简费”科目（其余部分）
2.安全费用。按照2004年5月28日财政部《关于印发和相关会计准则有关问题解答
（四）>的通知》（以下简称《解答四》）规定，提取时的会计分录为:借记“制造费用——提取安全费用”科目（即：实际产量×提取标准），贷记“长期应付款——应付安全费用”科目。
二、使用时的会计处理
1.煤矿维简费的会计处理。2004年前：维简费的费用性支出直接在计提的维简费中核销，将维简费的资本性支出按固定资产实际价值增加资产的同时，冲减维简费并增加资本公积，该固定资产在使用期间仍然按月计提折旧费用并计入生产成本。2004年后至2008年：资本性支出比照以下安全费用进行会计处理。
2.安全费用的会计处理。按照《解答四》的规定，煤炭企业于未来期间使用已提取的安全费用时，在相关费用实际发生时，直接冲减长期应付款；如能确定有关1 支出最终将形成固定资产的，应按实际成本，借记“固定资产”科目，贷记“在建工程”科目；同时按固定资产的实际成本，借记“长期应付款”科目，贷记“累计折旧”科目，该项固定资产在以后使用期间不再计提折旧。
三、2008年相关规定及处理
《企业会计准则2008》中关于安全生产费用会计处理的新规定：企业依照国家有关规定提取的安全生产费用以及具有类似性质的各项费用，应当在所有者权益中的“盈余公积”项下以“专项储备”项目单独反映。企业按规定标准提取安全生产费用等时，借记“利润分配——提取专项储备”科目，贷记“盈余公积——专项储备”科目。按规定范围使用安全生产储备购建安全防护设备、设施等资产时，按应计入相关资产成本的金额，借记“固定资产”等科目，贷记“银行存款”等科目。对于作为固定资产管理和核算的安全防护设备等，企业应当按规定计提折旧，计入有关成本费用。会计处理规定并不改变企业所得税计税基础，依据《企业所得税》计税方法规定，企业计提的安全费、维简费可以全额计入成本，允许税前扣除。此外，安全生产费用、维简费的计提标准并没有发生改变。参见《大同煤业08年年报摘要》。
四、2009年规定及处理
高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“4301 专项储备”科目。
企业使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。企业使用提取的安全生产费形成固定资产的，应当通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。
“专项储备”科目期末余额在资产负债表所有者权益项下“减：库存股”和“盈余公积”之间增设“专项储备”项目反映。
企业提取的维简费和其他具有类似性质的费用，比照上述规定处理。 本解释发布前未按上述规定处理的，应当进行追溯调整。
2
第16篇：企业报告业务办理指南
企业报告业务办理指南
企业逾期未在货物贸易外汇监测系统（企业端）办理报告或调整手续的，应按照不同报告类型持以下材料到所在地外汇局办理现场报告手续。
一、贸易信贷报告
（一）预收货款报告
1.情况说明（应包括但不限于以下内容：企业基本情况、报告内容（主要是预收原因）、未能及时通过监测系统企业端网上报告的原因，如因人为原因导致逾期的，应承诺加强政策学习，保证不再发生类似问题）；
2.合同或协议原件及加盖单位公章的复印件、加盖公章的合同或协议中文翻译件；
3.国际收支申报单原件；4.预收货款报告表。
（二）延期收款报告
1.情况说明（应包括但不限于以下内容：企业基本情况、报告内容（主要是延期收款原因）、未能及时通过监测系统企业端网上报告的原因，如因人为原因导致逾期的，应承诺加强政策学习，保证不再发生类似问题）；
2.合同或协议原件及加盖单位公章的复印件、加盖公章的合同或协议中文翻译件；
1 3.出口货物报关单原件； 4.延期收款报告表。
（三）预付货款报告
1.情况说明（应包括但不限于以下内容：企业基本情况、报告内容（主要是预付原因）、未能及时通过监测系统企业端网上报告的原因，如因人为原因导致逾期的，应承诺加强政策学习，保证不再发生类似问题）；
2.合同原件及加盖单位公章的复印件、加盖公章的合同中文翻译件；
3.国际收支申报单；4.预付货款报告表。
（四）延期付款报告
1.情况说明（应包括但不限于以下内容：企业基本情况、报告内容（主要是延期付款原因）、未能及时通过监测系统企业端网上报告的原因，如因人为原因导致逾期的，应承诺加强政策学习，保证不再发生类似问题）；
2.合同原件及加盖单位公章的复印件、加盖公章的合同中文翻译件；
3.进口货物报关单原件；4.延期付款报告表。
二、转口贸易时间差报告
1．情况说明（应包括但不限于以下内容：企业基本情况、
2 报告内容（主要是从事转口贸易情况、收汇时间及金额、付汇时间及金额，收付汇时间超过90天原因）、未能及时通过监测系统企业端网上报告的原因，如因人为原因导致逾期的，应承诺加强政策学习，保证不再发生类似问题）；
2.进出口合同原件及加盖单位公章的复印件；加盖公章的合同中文翻译件；
3.国际收支申报单（包括收汇、付汇申报单）原件；4.转口贸易时间差报告表。
三、差额报告
（一）多进口差额报告
1.情况说明（应包括但不限于以下内容：企业基本情况、差额原因、未能及时通过监测系统企业端网上报告的原因，如因人为原因导致逾期的，应承诺加强政策学习，保证不再发生类似问题）；
2.进口合同原件及加盖单位公章的复印件、加盖公章的合同中文翻译件；
3.国际收支申报单原件；4.进口货物报关单原件； 5.形成差额的相关证明材料； 6.多进口差额报告表。
（二）多出口差额报告
1.情况说明（应包括但不限于以下内容：企业基本情况、差
3 额原因、未能及时通过监测系统企业端网上报告的原因，如因人为原因导致逾期的，应承诺加强政策学习，保证不再发生类似问题）；
2.出口合同原件及加盖单位公章的复印件；加盖公章的合同中文翻译件；
3.国际收支申报单原件；4.出口货物报关单原件； 5.形成差额的相关证明材料； 6.多出口差额报告表。
（三）多付汇差额报告
1.情况说明（应包括但不限于以下内容：企业基本情况、差额原因、未能及时通过监测系统企业端网上报告的原因，如因人为原因导致逾期的，应承诺加强政策学习，保证不再发生类似问题）；
2.进口合同原件及加盖单位公章的复印件、加盖公章的合同中文翻译件；
3.国际收支申报单原件；4.进口货物报关单原件 5.形成差额的相关证明材料； 6.多付汇差额报告表。
（四）多收汇差额报告
1.情况说明（应包括但不限于以下内容：企业基本情况、差
4 额原因、未能及时通过监测系统企业端网上报告的原因，如因人为原因导致逾期的，应承诺加强政策学习，保证不再发生类似问题）；
2.出口合同原件及加盖单位公章的复印件、加盖公章的合同中文翻译件；
3.国际收支申报单原件；4.出口货物报关单原件； 5.形成差额的相关证明材料； 6.多收汇差额报告表。
四、贸易主体不一致报告
1.情况说明：应包括但不限于以下内容：企业基本情况、贸易主体不一致原因差额原因
2.出口合同原件及加盖单位公章的复印件、加盖公章的合同中文翻译件；
3.国际收支申报单原件及加盖单位公章的复印件；4.捐赠协议（仅捐赠业务提供）；
5.相关部门出具的分立、合并证明文件（仅企业分立、合并的提供）。
五、辅导期报告 1.辅导期企业报告表；
2.国际收支申报单证原件及加盖单位公章的复印件；3.进出口货物报关单原件及加盖单位公章的复印件、加盖公
5 章的合同中文翻译件；
4.差额原因说明（仅出口与收汇、进口与付汇存在差额时提供）。
第17篇：企业销售、业务绩效承诺书
个人工作绩效承诺书(员工用表) 部门： 编号： 2012 年 9 月-12 月是今年最后冲刺的这 4 个月！为了完成全年任务，我们将竭尽全力最后冲刺！每一 位顶固的伙伴将明确自己的目标、任务；以及完成任务想要得到公司哪方面的支持、奖励。为了自我能力 的提升、自我价值的体现，在此我对监督我、鞭策我的各位伙伴们作出以下承诺！ 姓 部 期 名： 门： 限： 2012 年 身份证号： 职 务： 09 月 01 日-2012 年 12 月 31 日
一、我的目标
1、完成目标销售总额 万元， 实际回款任务 详见下表：回款进度计划表 月份 项目 目标销售额 实际回款额 完成比例
二、完成情况及奖励金额： 完成情况 目标销售总额 9月 10 月 11 月 万元。 单位：万元 12 月 备注 实际回款总额 备注 奖励
三、年末公司根据季度完成目标任务的实际情况进行考核奖励，完成目标任务按 元发放，超 额完成目标任务的部分按 元发放。
四、附 则
1、本责任书由 考核。
2、责任期限四个月，从 2012 年 9 月 1 月起至 2012 年 12 月 31 日止。
3、本次目标任务与之前签订的责任书不相抵触；两套方案同时有效。
4、本责任书一式四份，甲方执一份、乙方执一份，二份交公司人力资源部归案管理，双方签字生效。甲 方： 总经理（签字） ： 乙方：店 长（签字） ： 销售人员（签字） ： 签订日期：
第18篇：企业业务晨会内容
1/1
市场二部早会流程
晨会目的：
1.激励士气
2.解决工作中遇到的问题
3.了解更多公司以及市场上最新有用的信息 4.增强团队凝聚力
参与人员：
市场二部全体人员、市场助理、市场总监助理
晨会时间：
每周
二、四早上8:30-8:45
流程及内容：
1.问好
2.倒计时及部门业绩报告
3.主持人案例分享，刚签单同事的心得分享 4.主持人朗读专业知识三分钟
5.经理或副经理讲话以及公司政策和省厅等行政部门的政策传达 6.主持人给本部门所有同事打气 7.主持人宣布下一位主持人及晨会结束
其他要求：
1.案例要有过程，突出重点；
2.专业知识尽量不要重复，包含试卷内容。
3.经理或副经理应对部门员工前一天或前段时间的工作点评和总结；
主持顺序：
XX——XX——XX——XX——XX——黄XX——XX
市场二部制定 2010-2-9
第19篇：药品批发企业业务岗位职责
药品批发企业业务岗位职责
一、营销总监（产品或区域）
1、根据市场预期制定或参与制定营销规划
2、决策企业的产品定位、营销策划方向、产品渠道开拓的模式
3、对企业的营销发展趋势、市场应对提出解决方案
4、根据企业的规划，制定和实施公司的营销目标
5、对企业经营活动中出现的重大问题，及时给予解决
6、负责企业营销工作的全面领导和落实
二、分销招商经理
1、落实产品外埠市场的开拓业务，完成选择代理商、维护代理商、发展代理商的终端市场业务。
2、根据市场的状况，完成煤气工作任务的设定、达成和汇报工作。
3、落实各期各个代理商的销售业务
4、按公司政策的要求，及时向各个代理商传达公司的销售信息和政策信息
5、做好代理商的市场信息的调研和反馈工作
6、按公司的要求，做好其他的与外埠招商相关的信息管理工作
三、销售部经理岗位说明书
1、销售及管理工作
（1）拟定阶段性销售计划和实施步骤、拟定销售政策 （2）负责落实公司的销售政策、组织销售完成销售任务
（3）销售渠道拓展，完成每日必须更新电子版的《终端进店信息表》 （4）解决销售中的问题，进店审核，进店政策的拟定、商谈进店、信息跟踪等
（5）定期，准确向营销总监和相关部门提供有关市场情况、促销费用控制等反映公司营销工作现状的信息，为公司重大决策提供信息支持
（6）提供广告策划方面的报价，以及材料、市场动态的资料，并分类整理存档管理
（7）编制市场推广费用的计划，并加以监控与及时呈报负责拟定公司促销策略、促销政策，拟定和组织实施市场推广方案。
2、货品的准备
（1）落实存货盘点和送货确认单移交财务的工作 （2）负责出入库的初审
（3）与仓储部进行良好的沟通，保证存货的合理调配，保证销售 （4）及时反馈客户的经营状态
3、团队建设
（1）销售额的确认、销售信息的审核、员工业务工作的监督 （2）配合公司做好销售人员培训和考核工作 （3）进行员工的考核和评定工作
4、财务
（1）与财务部配合，做好收款的协作工作 （2）及时将收款信息报财务部更新
5、其他 （1）搜集和整理行业信息，向领导提供决策参考 （2）制定营销执行草案，提请领导审核
（3）根据领导的营销方案制定出可行的营销计划、并落实 （4）建立客户档案，及时向领导提供，并存于信息管理部门
四、商务代表： 1.销售
（1）完成销售指标，落实各期销售任务，辅导终端营业人员完成销售；
（2）落实产品的市场占有率和品牌优势； 2.货品
（1）根据货品管理要求，实时掌握终端销售的状态包括送货、存货盘点、货品效期管理要求；
（2）根据储运部、财务部的要求完成出库单、验收单等票据信息的管理工作，并及时向财务部门提供终端客户结款的信息和财务状况； （3）根据客户的要求，落实货品的配送和调配； （4）积极争取销售单，完成销售目标；
（5）负责组织和参与客户商务谈判，拟定销售合同； 3.信息
（1）做好终端信息反馈，按公司要求填写《现有终端客户信息反馈表》、，《意向终端信息反馈表》；
（2）做好开据新客户的准备工作：信息反馈、联系人和店周边环境的报告等； （3）收集和分析项目销售信息，为公司决策提供参考意见； 4.维护
（1）做好终端营业人员的培训、指导和考核工作，做好客户客情的维护工作；
（2）负责持续保持客户关系，做好客户与公司间信息沟通； （3）负责向客户传达公司项目信息、企业文化与销售政策； （4）负责定期收集市场信息；
（5）负责定期走访客户，了解政府相关政策、竞争对手等信息； （6）负责寻找多种渠道，获得销售市场相关信息； （7）负责参与质量问题分析，协调并解决客户提出的问题； 5.财务
（1）负责核对收款信息，与财务部门共同完成收款； （2）销售回款和终端财务状况的分析； （3）负责协调销售合同履行，促进货款回收；
（4）认真记录临床销售账目，杜绝做假账、虚帐发生及多留少付现象发生，每月与财务核对一次，做到次清月结； 6.管理
(1)根据公司的要求完成各期的考核指标；
(2)协助销售经理制定本部门年度销售计划，制定个人年度销售计划； (3)负责根据公司销售政策提出销售政策建议；
(4)认真学习药品知识及药品的临床应用知识，对本公司所经销所有临床药品的特性、疗效、成分和有关宣传知识了如指掌； (5)正确宣传介绍所负责药品，在政策范围内，认真做好医院各科医生的沟通工作，以诚为本，安全可靠，注重良好的公司形象，努力完成部门下达的工作指标；
(6)加强法律、法规、专业知识、服务意识观念，注重自身修养，杜绝在经营活动中徇私舞弊；
(7)不断学习新知识，提高对市场的应变能力，增进工作配合，团结协作，发扬团队精神，为完成公司年销售计划做贡献； 7.完成销售部经理或上级交办的其他工作任务。
第20篇：企业代理业务委托协议
业务委托协议
委托单位（甲方）：海南中宇行投资有限公司
受托单位（乙方）：海南商事通企业代理有限公司
一、业务委托范围
（一）、甲方委托乙方负责公司的纳税申报工作。
（二）、甲方委托乙方负责公司年度各项年检（工商、代码等）。
（三）、工商变更登记等工作（如有）。
二、双方责任义务
（一）甲方的责任义务
1、建立健全的网企业内部控制制度和内部财务制度，确保资产的安全、完整，并保证所提供的会计、完税资料的真实性、合法性、完整性、及会计报表充分披露有关信息。
2、按时为乙方的代理工作提供其要求的全部会计资料及其他有关资料，及时报告有关的生产经营、财务处理变动情况。
3、若提供的会计资料不真实、不完整、不及时。而导致税务机关及其他有关部门的处罚，一切法律责任由甲方负责。
4、按本协议规定按时足额支付代理费用。
（二）乙方的责任义务
1、乙方负责按照新财务会计制度及税收法规代理甲方的会计报表和纳税申报工作；由于乙方故意或重大过失，导致甲方违法违规，乙方应承担赔偿责任。
2、对甲方提出的有关财务、税务、商务事项。由乙方按照有关的制度及法规提供咨询服务。
3、定期协同甲方单位研究财务税务事项，及时向甲方通报有关财务制度、税收政策及法规变动信息。
4、严守甲方生产经营秘密，不得向外泄漏。
5、乙方负责甲方年度各项年检（工商、机构代码等）及工商变更登记（如有）等工作。
6、乙方需要甲方公司印章（公章与财务章等）办业务，必须在甲方公司做好登记手续，乙方在使用期间印章丢失损坏或其它错误等，乙方负责任。
三、委托代理服务收费
委托代理服务费定义：甲方支付给乙方的委托代理服务费已含乙方交通（海口市）、通讯、文件邮寄、文件制作等费用，乙方除工商、税务等直接受理部门收取费用外，不再向甲方收取除服务费以外的其他费用。
作为乙方为甲方提供纳税申报、年度各项年检（工商、机构代码等）及工商变更登记（如有）等代理服务的对价，乙方向甲方收取如下委托代理费用：1
（一）、纳税申报：乙方负责甲方各年全年的空报纳税申报工作，定价为人民币（叁佰元整 ）/月，年度费用总共为人民币（ 叁仟陆佰元整 ），按月度结算，每月度末按时支付；如需建账会计凭证，费用另行商议。
（二）、年度各项年检（工商、机构代码等）：年度委托代理按工商机关等受理部门收取服务费根据其出具实际发票金额支付。
（三）、工商变更登记：若甲方有各项变更登记委托事项，委托代理按工商机关等受理部门收取服务费根据其出具实际发票金额支付。
甲方需要乙方代办以上第三条款（
二、三）小条款的服务项目，服务费用由双方另行商议。
四、有关报告的使用责任
乙方向甲方出具的会计报表及有关业务报告，由甲方分别使用，使用不当的责任与乙方无关。
五、协议书有效日期
本协议自乙方为甲方代理办营业执照（2011年1月12日起）当日即起生效，有效期为壹年。本协议到期后，本协议终止效力。倘若甲方仍需委托乙方提供纳税申报、年度各项年检（工商、机构代码等）及工商变更登记（如有）等服务，需重新签订《业务委托协议》。
六、违约责任
甲乙双方按照《中华人民共和国经济合同法》的有关规定承担违约的责任。
七、其他事项
（一）、本协议壹式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。
（二）、因本协议执行过程所产生的一切纠纷，双方有权提交仲裁委员会进行仲裁。
（以下无正文，为《业务委托协议》签署页）
甲方：（签章）
代表人：（签字）
法定代表人（授权代表）：（签字）
日期：年月日
乙方：（盖章）
法定代表人（授权代表）：（签字）
日期：年月日
