推荐第1篇：交接清单
交接清单
1、公司证件（详见清单一）。
2、XX-XX年XX月凭证XX本。
3、XX-XX年XX月银行对账单。
4、开票IC卡一张、U盘一个（开票系统密码XXXX）。
5、购发票簿一本（购票密码XXXX），普通发票XX份。
6、财务章、发票章各一枚。
7、房屋租赁合同XXX份。
8、进口报关单付汇联XX份。
9、审计报告XXX本、税审报告XXX本。
10、用人单位就业登记表
11、XX银行支票XXX-XXXX共XXX份。
12、银行名称XXX；账号人民币XXX，美元结算户XXX，美元资本户XXX，美元
待核查户XXX。
13、XX银行行支票XXX-XXX共XXX份，密码计算器（密码XXX）1个。
14、XX银行转账（登陆密码XXX、卡密码XXX）IC卡读卡器回单箱卡各一个。
银行XXXX，账号XXXXX。
15、地税扣税账户名称：XX银行，账号：XXXXX。
16、社保申报用户名XXX、密码XXX。
17、地税申报系统登陆密码XXX。
18、国税网上抄报税密码XXX，网上报税系统密码XXX。(一般纳税人增值税申
报步骤:(1)先进入开票系统抄税,导出销项发票,(2)关闭开票系统(3)进入网上抄报税系统点击远程抄报税,(4)关闭远程抄报税系统,(5)进入网上申报系统填报申报表,(6)报税成功后再进入网上抄报税系统点清零解锁.
19、国税报表申报系统，纳税识别号：XXXX，纳税编码XXX。
20、XX银行收汇申报系统用户名XX,密码XXX。
21、外汇局网上服务平台用户名XXX，密码XXXX。
22、贸易企业出口退税系统用户名sa,密码为空。
交接人：接交人：监交人：
推荐第2篇：交接清单
交接清单:
1.历年报表+统计报表+年报+汇算清缴报告
2.销售(含广州)统计核算
3.工资核算
4.历年总账+明细帐
5.民生银行及交行网银U棒各1个
6.,贷款卡个1张
7.外汇登记证, 卡一张
8.中国电子口岸企业法人卡一张
9.基本存款账户卡一张,编号:2900-002
10.中国电子口岸卡4张:卡号分别为:3516 1923 08
3516 1923 711
0000000257
0000000257
11.开票税控IC卡一张,NO:060401及发票专用章一枚
12.税务局报税U棒2个+办税卡2张
13.发票购买本贸易,企业各1本
14.开户许可证个一张,机构信用代码证个一张
15.财务专用章各1枚
16.购买印花税登记册一本
17.公司大门钥匙2个+抽屉钥匙1个+柜子钥匙3个,计算机一个,2G U棒一个
18.金蝶软件应用说明.金蝶联系人:房翔 1391755
19.税务局专管员: 黄33390
地址:上海浦东新区
20.验资报告+审计报告审计事务所:上海光大会计师事务所张志芳
21.交通银行 信贷员:杨晓辰(已给名片)民生银行 信贷员:王雁非(已给名片)
22.证券:中信证券上海溧阳路营业部地址:虹口区溧阳路1088号2层61673598/13701685518
23.剩余增值税专用发票:0001560---001500
24.剩余增值税普通发票:0527946---052000
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马静波
推荐第3篇：交接工作清单
交接工作清单
1、文件、资料的跟进 （签收本、电子版都有整理记录并已更新。需存档的资料都已归档。有关于金钱方面的文件，或者需要收钱的合同等送财务递交总部。例：涉及金钱的请示文件；涉及需付款的合同，或者日常的文件。例：假单、人事资料等。）
2、文具、桶装水管理（每月制作水票并按照规定发放水票并做好领水登记，及时查看水房的桶装水数量，如数量不足时需及时电话让供应商送水。Tel：27219821。每月10日前让各部门提交文具计划并于每月15日前根据各部门的递交的文具申购计划，依据实际需要制作中心文具申购计划。待中心文具计划制作好后需附上文具申购请示递交中心领导审批，领导审批完之后将文具计划电子版发给供应商，让供应商送货。供应商联系方式：QQ:346654925。）
3、年假清单（请年假的员工，必须先进行核实，并在电子版上做好登记。年假假单必须核实并经领导签名之后递往总部行政，其他假单凡超过三天都必须递往总部行政。年假清单已整理更新）
4、花名册的整理与更新（每月待中心考勤和人事变动表做完之后，根据以上两个表格整理更新中心花名册。并将员工资料整理归档。已更新至2014年1月。）
5、
6、日常单据的填写（根据实际需要进行日常单据的填写。） 入离职手续的办理（新员工入职需提交：三张小一寸彩色照片、入职体检表（或健康证）一份、本市办理的工行卡、身份证复印
件。入职员工需填写：个人简历、社保承诺书、入职承诺书、公积金承诺书。须为员工办理：工卡、除行政员工外其他部门的员工都发磁卡；离职员工需填写离职审批表，领导审批之后，让员工在离职之前做好离职移交手续。）
7、每周周一准备领导开会所需资料（根据工程部、物业部提交的周报资料制作中心周报表、根据各个部门提交的每周缺编情况制作中心缺编表格（注：领导于每周一下午两点从中心出发去往总部开会，因此开会所需资料须在两点前准备好）。）
8、资料的分发（总部会定期发放 例：社保条、医保卡等资料。需及时发到员工手中并做好签收。）
9、招聘（依据工作安排，如安排有招聘工作。则需在招聘结束后的第二天把情况向领导汇报。）
10、总值值班、领导班表、部门班表、节假日值班表的编排。（每月25日之前将班表排好，节假日值班表需在每个节假日前一个星期做好之后发总部行政潘燕君。）
一、文件传递、存档流程
（注：每周一下午领导开会，递总部文件用信封装好后可由领导带去；每周
二、四财务会送单上总部，递总部文件用信封装好后可转交财务带去；每周三总部行政例会，递总部文件用信封装好后可由行政部开会的人员带去。）
1、所有给出去的文件都要进行登记。给各部门的登记在中心部门签收本；给总部行政的文件登记在总部行政签收本；给财务的文件登记在财务文件签收本。
2、收到的文件要仔细一一核对签收本上的条目，确保没有错漏。
3、登记给总部行政的签收文件：①人事资料 一般人事资料等文件都登记给总部行政，例：假单、个人简历、入职承诺书、社保承诺书、银行卡复印件、身份证复印件、体检表（健康证）、员工人事变动表、离职申请书、离职移交表、住房公积金提取申请表、住房公积金代扣申请书、不代扣住房公积金申请书等。②用章申请 各部门递交上来的用章申请，需看清楚是要盖什么章。用章有中心章和公司章两种。一般在用章申请表上会写清楚。在传递文件的过程中需要注意。两种章都需要领导签字，中心章是在严总处签名之后就可以盖印的，公司章是严总签完字之后再递上总部行政由总部各领导签完字之后方能盖印。一般盖中心章的文件：商场和金润的停水停电通知、水票及各部门递交上来需盖中心章的文件。一般需盖公司章的文件：各部门递交上来的函、合同、服务协议等（合同盖章时需检查合同
提供方的签名和盖章是否完整，超2页以上的合同须加盖骑缝章。需要公司支付费用的合同递总部行政，需要收费的合同递交财务盖章。登记在财务文件签收本。）③请示文件 一般不涉及金钱的请示文件待中心各领导签完之后都递交给总部行政。涉及金钱的请示文件待中心领导签完之后递给财务（需递交财务的单据登记在财务文件签收本）。④其他资料 中心部分协作单、客户申请表需递交总部批示。如：中心领导批示呈上级领导批示等，递交总部行政 ；如：中心领导批示按公司财务制度处理及协作单、客户申请等涉及停车位或者是金钱方面的内容则递交财务（需递交财务的单据登记在财务文件签收本）。需递交总部行政的其他资料还包括有总部行政发放下来需中心员工签收后返回总部的文件、节假日值班表、行政部填写的采购申请单、需给总部行政的进仓单、中心每月考勤表等。
4、登记给财务签收的文件：除了上述登记给总部行政中写明需要登记给财务的文件外，需给财务的文件还包括各类单据。如：费用报销单、支付证明单、报销回单、借款审批表等。
5、总部行政返回文件的处理流程。总部返回的请示、合同、协作单、客户申请等文件，需复印一份留行政部存档并将原件返回相应部门。返回部门时应做好相应的登记。
6、经营部给来的物业管理合同及其他文件的处理流程。物业管理合同在核对签收之后需复印两份，一份给物业部、一份给严总、一份留行政部存档；其他文件则需多复印一份给财务。
7、日常单据的填写（所有的单据填制好之后都需交由行政主管核查签字，核查无误之后再递交领导签字。）
① 支付证明单（例：复印机租赁费）
支付证明单的填写：抬头（名盛广场管理服务中心行政部）、日期（填单日期）、事由（支付：需付款的项目）、价格（以实物的实际价格填报）、金额合计（金额合计的大写和小写）、经手人（填制单据人员的姓名）
单据后面需用一张二次纸黏贴需报销费用的发票（如发票与所要报销的内容不一致时，以发票的内容为准，然后用铅笔在后
面进行备注实际用途）。
除了发票之外，如果是报销需要进仓的物品，需找仓管芝姐开
据进仓单。
另，若支付后面需要附请示或者合同等文件的，都必须是原件。 ② 借款审批单、报销回单（例：工衣干洗借支）
借款审批单在填写时需一式两份，中间垫上复写纸。填写内容及金额因与实际所需价格一致。
工衣干洗的借支单后需附上芝姐做的工衣干洗申请表。
借款审批单在签收借回的款项时需将后面一页复写纸一同签收，因为借款审批单批款之后需要填制报销回单。报销回单后面需要附上发票（下图因芝姐还未通知供应商过来领取需清洗的工衣，所以没有发票的图片）
③ 费用报销单（例：领导每月车辆使用费报销）
领导每个月都会报销车辆使用费（车辆使用费标准：严总2000元/月、杨总、梁总、青姐各1500元/月。发票都由领导自己提供）。填制内容如上图。需要注意的是经手人处填写的不是填单人的名字，而是需报销车费的领导自己的签名。 其次，车辆使用费后除了需附发票之外，还需制作车辆使用明细表。
另，上表的制表人也需领导自己签字。该单只需要报销车费领导自己的签字，行政主管和其他领导不需签字。
二、排班
1、总值排班：每月20日左右问总值经理要下月排休，依据总值的休息时间于每月25日前合理安排各部门人员进行总值。将总值班表排好后给各部门需总值的人员过目。若有不便之处，25日之前行政部可帮其进行调整，25日之后需调整的由个人负责。行政部不再负责调整工作。总值班表排好之后打印两张，一张先由总值经理核对签名，
待总值签完之后递领导签名。另一张待总值经理签名之后，发给各部门需总值的人员签名。领导签完之后复印新的总值班表在总值本里夹两张，有总值的部门各给一张，四个领导每人一张，并将有总值经理和领导签字的总值表及需总值的人员核对签名的总值表存档。）
2、领导排班（注：杨总双休；严总、梁总、青姐 月休六天）：每月20日前可先问青姐下月排休时间，再调节各个领导的休息。凡遇节假日最少必须有一个领导值班，值班领导可于当月其他时间补回相应值班天数的休息。每月25日前须将排表排好，排好后交杨总查看。如有需修改的地方，改好之后再让领导签名。签名之后的班表存档。另复印四张新的给各领导一张。
3、节假日排班：节假日排班于每个节假日前一个星期排好。节假日值班表是各部门领班以上员工的节假日值班表，若各部门领班以上员工名单有变化，须在节假日班表中及时进行调整。节假日班表排好之后递交中心领导签字。签字之后复印一份存档。将纸板原件递交总部行政，电子版发给总部行政潘燕君。）
三、入离职手续的办理
1、入职手续办理：新员工入职需提交：三张小一寸彩色照片、入职体检表（或健康证）一份、本市办理的工行卡、身份证复印件。入职员工需填写：个人简历、社保承诺书、入职承诺书、公积金承诺书（注：公积金可由新入职员工自行选择购买或者不购买。如若其选择购买，则让其填写公积金代扣承诺书。保安部的基数是1310；物业部、行
政部、财务部、工程部的基数都是1700。公积金的购买分为5%和12%两个比例。若员工选择购买5%，则按照基数保安部员工每月从个人工资账户上扣除65.5元，公司部分也补贴65.5元；物业、行政、财务、工程部员工则从个人工资账户扣除85元，公司部分也补贴85元。若员工选择购买12%，则按照基数保安部员工每月从个人工资账户上扣除157.2元，公司部分只补贴65.5元；物业、行政、财务、工程部员工则从个人工资账户扣除204元，公司部分只补贴85元。若员工选择不购买公积金，公司一律每人每月补贴50元。新入职员工选择购买公积金还需附上身份证复印件一份与代扣公积金承诺书装订在一起，如果员工之前有够买过公积金的还需用铅笔在承诺书上写上前购买公司的全称。）。须为员工办理：工卡。除行政员工外其他部门的员工都发磁卡；入职表格填写好之后，要让填写本人在所有需签字处按上手印。入职手续办理好之后，须将员工简历、身份证复印件、社保承诺书、入职承诺书钉在一起，并进行复印。将复印的人事资料存档，原件及本市办理的工行卡、公积金承诺书、体检表（健康证）等递交总部行政。
2、离职手续办理：离职员工需提前一个月填写离职申请表，填写好离职申请表之后交部门经理及上级领导签批。待领导签批之后，没有其他异议的，员工可于离职表上的最后工作日进行工作交接。并将交接情况填写在离职移交表上。行政部收到各部门递交上来的离职审批和离职移交表后，复印一份存档，将原件递交总部行政，并做好签收记录。
3、离职证明申请：离职证明的开据需要已离职员工手写一份离职证明申请，写好之后将原件由中心行政递交总部行政，无需复印。
4、住房公积金提取申请：资料册里有住房公积金提取申请表，该表一式三份，提取者需填写一致，并经公司盖章之后方能生效。提取者需填写姓名、公积金账号（身份证号后加两个0）、证件类型（身份证）、证件号码（身份证号码）、单位名称（广州华诚物业发展有限公司）、提取原因（与相对应的原因打勾）、申请人签字。填写好之后将一式三份的原件装订好递交总部行政并做好签收记录。此文件无需复印。
推荐第4篇：会计交接清单
会计交接清单
月份表：
一、公司开业以来的第一个月至接账月份每一个月的“记账凭证”,“利 润 表”,“资产负债表”,“国税申报表”,“地税综合申报表”,“个人所得税明细申报表” 季报表：
企业所得税无论是“查账征收”还是“核定征收”
公司开业以来的“第一个季度”至接账“季度企业所得税”报表 企业所得税税率是多少 年报表：
一、
二、
三、
四、
报税系统软件及报税光盘、报税卡、地税报税U 盘
以下是非常重要的
一、国税：①是IC卡申报的需要光盘、序列号、IC卡一张、中兴通读卡器一个
②是CA证书导入（小红灯笼）交接时“需要密码”
二、地税：①用户名的：交接时“需要 用户名、密码”
②数字证书的：交接时需要按装软件：密码
③现在正在使用的是证书的是插小U盘的交接时“需要小光盘一个、小U 盘一个、卡一个、需要密码”
二、个人所得税明细申报：
①进入桌面系统用户名、密码
②个人所得税全额全员明细申报的上传的密码 如有统计局申报的用户名、密码一定要知道 账账相符
一、接账时的现金余额
二、
三、
四、
五、
六、
七、
八、接账时银行存款的余额
往来：
待摊费用：要知道待摊费用是什么二级科目以后后期应要摊销的是什么金额 库存商品：要知道是那些商品名称多少种单价、数量、应交税金：那些未交
单位员工应交社保、医疗、住房公积金的每一个员工的各基数
每一个月单位发放工资 是本月计提本月发放还是本月计提下月发放的 账务指标报表
印花税申报表
年报“企业所得税清算汇缴” 年检“工商年检表”
九、社保和医疗前期会计所做的科目是“其他应付账款”还是“其他应收款”、还是应付职工薪酬一---应付职工养老等（一定要与发放的工资借贷对上要相符）
十、特别是固定资产的累计折旧：折旧年限、折旧率、月折旧额、已折旧年限、未折旧年限 起始日期、终止日期
十一、银行未达账项调节表
十二、单位的各种证件：组织机构代码证、法人工商营业执照、税务登记证副本、购买发票登记本、银行办理手续证件、购买发票用谁的身份证、
十三、国税地址；专管员是谁。地税地址：专管员是谁
十四、单位的银行账户名称、单位账户账号、有几个账号、个人的存款账号、一般做账用的是那些账号、
十五、如果单位是一般纳税人的企业：进项税未认证的是怎样做账的分录是什么、有留存还没有认证的存放在那里。除了一般会计业务的交接外，出口退税业务会计还要注意：
1、电子口岸相关的东西，比如密码、IC卡（两个，但有的企业是业务部门使用，你自己确认）等。
2、网上核销系统密码、名字等（同上说明）；
3、以前出口业务的备案（报关单、发票、装箱单、运单等。有时候税局检查，也要重视）
4、核销单（同1说明）
5、免抵退税申报系统的资料。
6、以前申报的免抵退税报表。出口退税资料移交清单
一、资料：
1、生产企业出口货物免、抵、退申报汇总表原件2006年2月到2006年12月，共 X张。
2、已在软件中做申报（包括出口退税软件，和电子口岸。出口发票退税联原件000XXXX，000XXXXX，000XXXX， 报关单出口退税联XXXXXXXXXXX
3、未在软件中做申报。出口发票退税联原件：
4、U盘一个，已交税务所。
5、进料加工出口报关单复印件： 进料加工进口报关单复印件：
二、文件：
1、出口退税软件6.3,用户名是SA,密码为空。
2、出口退税从06年2月开始到07年1月的申报税务文件都在开票机桌面上出口退税文件夹中。网上预申报说明在文件重要资料中。
3、申报资料要用的电子文件拷贝在U盘上。包知封面、回执、备件目录。
三、申报简要说明：
1、时间要求一般每月10日前完成预申报，15日前完成正式申报。预申报要在增值税申报后24小时才可以进行。
2、简要操作流程：
（1）整理和核对单据：
日常收到报关单和核销单原件，先对上月已申报未收齐报关单和核销单的纸质单据进行整理一一对应。按发票、核销单、报关单的顺序和当月销售收齐单据的一进行装订。并在出口退税软件中的进行录入，收齐已前月份的在退税软件中的“基础数据釆集”下的“收齐出口单证明细录入”中核对所有项目进行操作，如发现错误可以在“基础数据釆集”下的“生成出口货物冲销明细”中先做收齐冲销，并在对冲销的再做一次冲销，就在“基础数据釆集”下的“出口货物明细申报录入”中了。（注意，有进料加工出口的应核查一下进料登记号是否正确）
对于当月收齐单据的，只要在“基础数据釆集”下的“出口货物明细申报录入”中录入信息不齐标志为空就可以了。 （2）核对当月销售明细账与出口退税发票。
月底应核对一下当月销售明细账与出口退税发票，将明细账附前出口退税发票按明细账顺序附后。 （3）进料加工手册进口报关单收集和录入：
日常收到手册进口报关单复印件可以在退税软件的“免抵退明细数据釆集”下“进料料件明细申报录入”中进行。发现没有登记的新手册，要向物流部要新手册复印件在退税日常收到手册报关单复印件可以在退税软件的“免抵退明细数据釆集”下“进料加工手册登记录入”中进行。 （4）电子口岸报送退税数据：
月未按上月未进行软件申报的和本月对平的单据，一起到电子口岸下的出口退税报送下的单个报送下去查报关单号、出口日期、FOB或CIF、手册号、项号、商品编码、数量、单价、总价（币种）。（注意核对金额，项号要自己录入
1、
2、3查没没有数据为止）建议在出口发票后附白纸写上已上信息。完成后报送。 （5）退税软件录入及核对： 请参加培训。
（6）预申报：
在网上进行参见文件。 （7）正式申报：
将收齐三单装订好后，封面加盖公章放入资料袋中。进料加工进口报关单复印件按录入软件中的顺序放入资料袋中。出口退税申报报表三套了法人、财务负责人、经办人签字或盖章或加盖公单。当月增值税申报表，出口销售明细账，会计报表。以上复印件都要加盖公章。还要打印出口货物备案单证目录（按当月录入软件的做）。还有申报登记回执。申报文件做成四个文件夹按年月加MX，HZ，预申反馈，正式反馈命名。将以上软件中和反馈的数据文件拷贝到U盘中放入资料袋报送税务局。
（9）收回税务局正式反馈及申报汇总表原件。
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办公室交接清单
1、书籍：合计：
⑴所得税法，1本；⑵社会保险法，1本；⑶人民调解法，1本；⑷婚姻法，1本；⑸国家赔偿法，1本；⑹合同法，1本；⑺刑事诉讼法，1本；⑻道路交通安全法，1本；⑼行政处罚法，1本；⑽劳动法，1本；⑾农村土地承包法，1本；⑿安全生产法，1本；⒀ISO9001—IDT 质量管理体系要求，共8本；⒁ISO14001—2004环境管理体系，共1本；⒂建材行业内部质量管理体系审核员教程，共9本；⒃程序文件，1本；⒄程序文件表格，共2本；⒅质量手册，1本；⒆组织及管理制度汇编，共4本；⒇工作文件，共1本；（21）建筑企业资质申请附件材料第一册，1本；
（22）建筑企业资质申请附件材料第二册，1本。
2、合同：
⑴办资质合同：16本，名单如下：
黄本旺2本，张颖创2本，玉万贤2本，罗畅2本，周健雄2本，杨光娣2本，梁任义2本，陈超英2本。（一式三份，一份存于劳动局，二份存于公司办公室）
⑵员工合同：58 本，名单如下：
杨光娣、江勇、吴颖达、赖明、何瑞光、赖彩、许姗姗、潘世彬、冯伟、林鹏、黄会英、陈婧婧、刘勇、苏本谦（2本）、邱淼仁、卢仕钦、梁广明、刘其忠、李玉清、陈华兆、李志佳、罗光伟、车同猛、萧权庆、魏荣寿、梁波、朱召伟、刘世宽、苏文波、张荣光、周庆辉、何茂鑫、张炳权、朱宪权、文海平、黄友勇、黄汉文、卢洪佳、蒋业莲、张光余、张颖创、古钟金、车冠强、谭辉耀、吕汉宗、周政军、董仲新、吕力贤、刘宇文周、黄应胡、梁清、赖东荣、吴恩伟、车龙东、温瑞智、陈家盛、李建明。
⑶空白合同本：共80本
⑷空白医保手册：共22本
3、员工档案：
⑴在职员工简历；⑵入职申请表；⑶转正申请表；⑷员工身份证复印件；⑸离职员工手续办理清单；⑹学历证、职称证书复印件；⑺社保；⑻外来文件清单；⑼离职员工简历、证件复印件；⑽会议记录；⑾医疗工伤事故；⑿ISO相关；⒀培训计划；⒁ISO内审员证书复印件（共20人，原件1人：罗锦程）；⒂培训记录、文件控制；⒃劳资协议；⒄工资资料；⒅用户反馈信息；⒆办资质合同（名单在合同项第一项）；⒇残联年审；（21）公司活动；（22）资质相关
4、粤建通卡：共5个
法人卡1个，杨光娣1个，陈超娟1个，张颖创1个，赖汝辉1个
5、全新西数500GB硬盘1个，串口数据线3条。
6、会议室三星电视机遥控器1个。
7、ES—626喇叭1个。
8、领航国族多用插座1个（随数码相机配来）。
9、印章：2个（受控文件、作废文件）。
10自动号码机1个，手动号码器1套（0~9）。
11、锁匙：
⑴发电机房1条；⑵交换机东墙电箱3条；⑶保安室档案柜2条；⑷板房5条；⑸宿舍7条；⑹饭堂1条；⑺办公室档案柜4条；⑻办公室门1条；⑼会议室2条；⑽总经理室1条；⑾董事长室1条；⑿财务室1条；⒀办公楼走廊1条。
12、用车申请单汇总：2010年8月—2011年10月。
13、电脑com口卡驱动光盘1张（材料室电脑用）。
14、商品混凝土企业资质核查材料1份。
15、金士顿(4G) U盘（社保专用）1个。
16、有线电视卡1张（饭堂有线电视专用）。
17、离职员工陈科文医保卡1张（工本费25元）。
18、客户资料（常用电话号码本1本、名片若干）。
19、办公室打印机（HP1020+）驱动盘1张。
20、日常办公电子档案。
21、现经办未完成事项：
⑴信宜邝乃孔赔付事项；⑵车冠强工伤事项；⑶萧权庆请病假在家治疗事项；⑷公司大门更换事项；⑸李安客户道歉事项；6）2011年10月交通事故处罚事项。
移交人：
接收人：
日期：2011年11月9日
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宜昌港通物流有限公司财务交接清单
一、财务凭证：
1、2010年度9-12月份财务凭证共7本，出入库单据一本
2、2011年度1-4财务凭证共16本，其中1月份凭证5本，2月份凭证3本，3月份凭证4本，4月份凭证6本，5月份凭证3本。出入库单据共4本，增值税发票记账联2本
3、因2011年6月下游客户发票税务部门还未认证抵扣，故6月凭证未装订 6月份凭证共84张，其中银行凭证47张，现金凭证10张，转账凭证27张
二、会计账薄
1、2010年度财务账薄共四本，其中总分类账一本，明细账一本，银行存款账薄一本，现金账薄一本
2、2011年账薄未打印，在金蝶财务软件中可查询
三、财务报表：
1、2010年度9-12月报表共8份（浪潮报表4份，保华报表4份）
2、2011年度1-6月报表共12份（浪潮报表6份，保华报表6份）
四、公司债权债务以交接日当天资产负债表为准
五、财务相关合同
1、汽车产品销售合同、借款合同、车辆抵押合同（宜昌市商业银行南湖支行）
2、车辆买卖合同、汽车贷款合同、车辆抵押合同（东风财务公司）
3、宜昌市商业银行万寿桥支行授信合同、合作协议书
4、建行3000万元流动资金贷款合同
5、建行1000万元流动资金贷款合同
6、建行承兑协议（695万元）
7、建行承兑协议（170.73万元）
8、广东民生银行综合授信合同、银行承兑协议、动产融资差额回购协议
六、财务相关文件
1、宜港通会纪[2011]3号完善物流车队财务管理的会议经要
2、宜港通[2011]5号关于港通公司驻外人员费用报销管理办法
3、宜港通[2011]8号关于港通公司费用报销管理办法
4、宜港通[2011]10号关于港通公司费用财务审批制度
七、财务其它资料：
1、2010年度会计审计报告一份
2、2010年度税务审计报告一份
八、公司财务专用章两枚（牛角章一枚、万次章一枚）
九、建行猇亭支行网银盾两个、广东民生银行网银盾两个
十、公司开户许可证一份、贷款卡一张
移交人：
接管人：
监交人：
时间：2011年7月29日
推荐第7篇：汽车交接清单
交接清单
机动车交接清单：
1、京KD3992桑塔纳轿车一辆及钥匙2把；
2、机动车登记证书原件；
3、机动车行驶证；
4、机动车交通事故责任强制保险单（正本）（副本）；
5、中国人民财产保险股份有限公司机动车保险单（正本）；
6、强制保险标志2015；
7、机动车检验合格标志；
8、中国石化加油卡；
9、上汽首创汽车俱乐部会员卡。
以上内容交接。
交接人：接收人：
2014年6月
日
推荐第8篇：会计交接清单
会计资料交接清单
月份表：
一、2006年以来的第一个月至2011年12月每个月的“记账凭证”
二、2006年以来的第一个月至2011年12月每个月的“利 润 表”
三、2006年以来的第一个月至2011年12月每个月的“资产负债表”
四、2006年以来的第一个月至2011年12月每个月的“国税申报表”
五、2006年以来的第一个月至2011年12月每个月的“地税综合申报表”
六、2006年以来的第一个月至2011年12月每个月的“增值税申报表” 季报表：
2006年以来“第一个季度”至2011年“第四季度”的“季度企业所得税”报表
年报表及税审报告
一、2006年至2011年年报“企业所得税清算汇缴”报表
二、2006年至2011年税审报告
进项税抵扣联
一、2006年1月至2011年12月每个月的进项税抵扣联 明细账及总账
一、2006年手工账本玖本 （包含应收应付明细账、总账、现金/银行日记账及费用明细账„）
二、2007年手工账本柒本（包含应收应付明细账、总账、现金/银行日记账及费用明细账„）
三、2008年手工账本捌本（包含应收应付明细账、总账、现金/银行日记账及费用明细账„）
四、2009年手工账本捌本（包含应收应付明细账、总账、现金/银行日记账及费用明细账„）
五、2010年手工帐本柒本（包含应收应付明细账、总账、现金/银行日记账及费用明细账„）
六、2011年电脑账每个科目的明细账及总账，现金/银行日记账。
公司资料
一、单位的各种证件：组织机构代码证（正副本）、营业执照（正副本）、国地税务登记证（正副本）、购买发票登记本、IC卡、公证书4本、房屋租赁证三份（07-09）1份（11-16）两份、租赁合同09-11年三份、中信基本户许可证及印鉴卡、申请刻制印章登记卡一份、基本户网银U盘1个、银行回单卡一张、银行各申请资料、公司章程一份、验资报告一份、2007-2008环保报告及申请表各3份、环保登记证及登记卡各一份。2005-2003年账本及凭证各报表资料在仓库，以告知。
以上移交事项均经交接双方认定无误，本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
移交人：接管人：监交人：1
推荐第9篇：交接清单.2.3
交接清单
1、短信业务
短信报表每日需从金融前置平台中取数字后做报表
早晨9：00上传至OA系统每位领导及挂钩人员信箱，下午17：00报短信数字（企信通，用户名：051585296002，密码：dtdzsw123），短信数字发至挂钩人员、局长室、支局。OA系统如未知自己的工号，可去许思聪处询问。 若有信息工单（投诉），需要及时妥善处理，处理完毕后送至市场部王书美。
2、系统
①CRM系统
每日吴庆奇名下营销日志需录入，每月需根据何会计处报表录入此系统。
②OA系统
每日需到柳局长OA中阅文（用户名：laf，密码：laf585366），如有需要，必须打印成册，交予柳局阅读。
③Edms系统
每月25日需根据何会计处收入报表做系统，需做到三帐合一（系统中需做收入、库存、欠费，此三项必须与财务报表一致,每日需与财务对帐，欠费需及时收回）。
3、卡类
① 电费卡
向盐城请领卡时，需做电费充值卡请领单传真至盐城88165185；
每日加盟店处领卡后，电费卡进出库明细帐需及时录入数据，请领卡时需要有签字手续； 支局领卡需凭请领单据请领，需要有发放手续及签字手续；
盐城俞炜处会传来划款单，扣款金额数字需与何会计核实，方可签字盖章再传真。 ② 电信卡
向盐城请领卡时，需做电信充值卡请领单传真至盐城88165185；
每日加盟店处领卡后，电信卡进出库明细帐需及时录入数据，请领卡时需要有签字手续； 支局领卡需凭请领单据请领，需要有发放手续及签字手续；
盐城俞炜处会传来划款单，扣款金额数字需与何会计核实，方可签字盖章再传真。 ③ 积分卡
支局领卡需在积分卡系统中下拨，需要有请领手续。
4、自邮一族泛长江三角洲通行证
出库需有手续，报表需录入数字，另自邮一族报表需与短信报表整合核实后发至OA系统中每位领导及挂钩人员信箱。
5、航空客票行程单
向盐城请领时需要做申请单，支局请领需在电子商务平台系统中做下拨，航空客票行程单进出库明细帐中需登记。
6、加盟店设备
加盟店维管人员请领设备后需及时录入电子商务加盟店设备盘点表。
7、以上相关的各类报表己通过QQ传至仲晖
8、办公室需保持干净、整洁、卫生。
交接人：接班人：会计：部门负责人：部门公章：日期：
推荐第10篇：财务会计交接清单
财务会计交接清单
1、各年的会计资料按月提供。
1）、记账凭证：2010年本；2011年本。
2）、财务报表：2010年份；2011年份。
3）、增值税申报表、发票申报表（含普通发票）：2010年份；2011年份。
4）、抵扣联及清单(按月)：2010年份；2011年份。
5）、税务增值税申报卡张，密码：；发票申报卡张。密码：。
6）、发票领购本本，密码：。
7）、增值税专用发票张；普通发票张。
8）、审计报告、汇算清缴报告：2010年份；2011年份。
9）、总分类明细账：2010年本；2011年本。
10）、总账：2010年本；2011年本。
11）、原材料明细账：2010年本；2011年本。
2、有关合同、权利证书及IC卡，环评报告。
1）、营业执照正副本
2）、税务登记证正副本
3）、法人代码证正副本及IC卡
4）、外资批准证书正副
5）、生产许可证正副本
6）、流通许可证正副本
有关合同
3、资金方面：
1） 网银密码。
2） 支票领购本、密码。
3） 现金支票：张，号码：
4） 转账支票：张，号码：
5） 库存现金：
6） 银行余额调节表。
7） 银行开户许可证
4、有关网上办事的密码。海关、外汇。
5、每月需要向哪些部门提供报表、哪些报表。
部门：
网站：
6、每年需要向哪些部门申请年检，具体时间。
7、每月、年向印度哪些人提供哪些报告。
8、钥匙
经手期间的账务如有问题，可继续追查、核实，因财务工作有时间的延续性，交接未尽 1 /
2事项应继续询问、核实、明确责任。
移交人：接管人：监交人：
年月日
2 / 2
第11篇：财务会计交接清单
财务会计交接清单
一、会计资料
1、记账凭证
2、财务报表：
1）、会计报表 2）、《银行余额调节表》
3、税务资料
税务申报表
发票申报表
增值税抵扣联及清单
申报U棒 个，密码： 发票申报卡张，密码： 《发票申购簿》本，密码： 增值税专用发票 张，号码： 普通发票 张，号码： 《年度企业所得税清算报告》
4、年度审计报告
5、会计账簿
明细分类账： 总分类账
1 / 3
6、其他资料
二、证照
1）、营业执照正、副本 2）、税务登记证正、副本 3）、法人代码证正、副本及IC卡
三、合同
四、银行印鉴
1、网银U棒，密码
2、支票领购本，密码
3、现金支票：张，号码：
4、转账支票：张，号码：
5、库存现金：
6、银行开户许可证
五、其他事项
1、有关网上办事的网站、密码
2、每月需要向哪些部门提供报表
3、每年需要向哪些部门申请年检，具体时间
4、每月、年向哪些人提供哪些报告
5、对口人员地址、联络电话 1） 银行人员
姓名：地址：联系电话: 2） 税务人员
姓名： 地址： 联系电话: 3） 其他
6、其他
1）保险柜钥匙 2）办公室钥匙
财务人员对各自工作期间的真实性、准确性承担相应责任；
2 / 3 为保证财务工作的连续性，未尽事项公司保留询问、核实权利。
移交人（签字）： 日期： 接管人（签字）： 日期： 监交人（签字）： 日期：
（本清单一式三份）
3 / 3
第12篇：交接工作清单
交接工作清单
现把手头的工作交接如下：
1.第四季度活动方案
2.中秋节活动方案
3.商户广告位合同明细
4.活动相关联系人电话
第13篇：财务经理交接清单
财务经理交接清单
分公司财务交接表
交接单位：交出人：交接日期：
交接前提
截止交接日,相关会计报表打印成册, 会计凭证处理完毕, 会计档案整理归档, 会计账簿登记完毕.1.税务事项
1) 发票管理
1.1 购进尚未使用的发票[发票号码,购进日期]
1.2 购进已用的发票
1.3 已核销的发票
1.4 可抵扣进项发票的复印件[装订成册]
1.5 开票税控机操作资料/用户名/手册
2) 纳税申报资料
2.1 营业税申报表
2.2 所得税申报资料
2.3 涉税会计报表
3) 涉税相关资料/证件/申请/税务批复
4) 增值税相关管理的资料.文件,联系人等信息
2.会计报表[要求所有报表均需要打印成册，并经单位负责人签字]
1) 对外报表：
1.1 报表明细:
2) 对内报表：
2.1 报表明细
3) 科目余额表[包括核算项目]
3.会计凭证
1) 交接日以前月份的所有会计凭证[装订成册]
2) 交接日当年度会计凭证及未装订凭证(几份)
3) 截止交接日,凭证代替事项.
4.软件账号及密码:
1) 金蝶系统操作用户及密码;
2) 金蝶处理情况
3) 重要文件未处理记录,公文转发情况.
4)
5.会计帐薄
1) 历年帐套的磁盘备份：
2) 历年的会计帐薄明细账,总账打印件[要求列明科目、所属期间等]
6.往来帐
1) 交接日上月往来帐明细表
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.2) 交接日上月客户应收账款核对表，交接日上月与总部往来明细核对表 3) 交接日上月客户对账函,截止上季度的客户询证函, 客户对账清单 4)固定资产和低值易耗品 1) 固定资产盘点表 2) 后附明细表 托管商品 1) 商品盘点表[每月，电子文档和签字文档] 2) 盘盈盘亏处理登记表 货币资金 1) 库存现金：盘点表[截止交接日的盘点表] 2) 银行存款：交接日上月或当月银行对账单为准,银行余额调节表,未达账项明细表; 客户合同 1) 物流合同:[平时对账的依据] 2)3) 保证金合同:[编号:有效期,是否在有效期内] 重要文件及资料 1)财务证件及资料 1) 国税及地税登记本正副本 2) 税务查帐报告，年审报告及开票资格认证书等 3) 银行开户许可证，公司用银行储蓄存折（列出当日余额）/密码等。 4) 验资报告 5) 办公室钥匙 6) 财务专用章 7)保证金项下相关资料 1) 合同 2) 对账函 3) 客户基础资料 4) 其他其他资料 1) 电脑内存储资料清单待处理事项
1)
2)
移交人：接收人：监交人：
第14篇：工作交接清单
工作交接清单
一、行政文秘类：（9月8日前完成交接）
（一）集团公司日常行政通知、会议纪要的起草印发工作
（二）集团公司各类红头文件的校对、排版和印发工作
（三）集团公司日常各类会议的组织联络工作
二、行政接待类（8月31日前完成交接）
（一）集团日常公务接待餐饮安排、结账及现场调度
（二）集团定点餐饮酒店的费用审核、结算
（三）接待烟酒的购买及日常管理
三、办公系统管理类（8月31日前完成交接）
（一）集团公司网络、办公设备、机具管理维护
（二）集团企业邮箱的后台维护及日常管理
（三）集团固话系统的管理维护及费用结算
（四）集团公司视频会议系统的日常管理操作及费用结算
四、其他类（8月31日前完成交接）
（一）集团公司房产的出租管理
（二）集团车辆维修保养的联络及费用结算
（三）集团办公用品采购及固定资产的管理
（四）集团公司内部安全管理及物业联系工作
五、综合办公室其他工作
第15篇：离职交接清单
离职交接清单
姓名：部门：职务：移交日期：至
1、所属部门：项交接清楚，项不需交接，项未能交接。部门经理签字/日期：
1.1.个人柜钥匙交回：□是，□不需交接，□否。说明：
1.2.工作台钥匙交回：□是，□不需交接，□否。说明：
1.3.办公用品(非设备、含工具)：□是，□不需交接，□否。说明：
1.4.工作文件（技术文件）：□是，□不需交接，□否。说明：
1.5.工作记录（含实验记录）：□是，□不需交接，□否。说明：
1.6.工作资料（含工作档案、客户、供方等）：□是，□不需交接，□否。说明：
1.7.工作中涉及的电子资料：□是，□不需交接，□否。说明：
2、财务部：项交接清楚，项不需交接，项未能交接。财务部经理签字/日期：
2.1.通讯费用结算清楚：□是，□不需交接，□否。说明：
2.2.薪资奖金结算清楚：□是，□不需交接，□否。说明：
2.3.借款结算清楚：□是，□不需交接，□否。说明：
2.4.业务帐交接清楚：□是，□不需交接，□否。说明：
2.5.客户欠款证明全部取得：□是，□不需交接，□否。说明：
2.6.供应商帐交接清楚：□是，□不需交接，□否。说明：
2.7.购销合同全部交回：□是，□不需交接，□否。说明：
2.8.其他事项说明：注：2.4、2.
6、2.7需有交接双方、财务部经理、部门经理四人签字的清单。
3、服务部：项交接清楚，项不需交接，项未能交接。服务部经理签字/日期：
3.1.周转机去向交接：□是，□不需交接，□否。说明：
3.2.未回换机去向交接：□是，□不需交接，□否。说明：
3.3.领用配件耗材交接：□是，□不需交接，□否。说明：
3.4.其他事项说明：注：
31、
32、33需有交接双方、服务部经理、部门经理四人签字的清单。
4、办公室：项交接清楚，项不需交接，项未能交接。负责人签字/日期：
4.1.办公设备交回：□是，□不需交接，□否。说明：
4.2.计算机密码交回：□是，□不需交接，□否。说明：
4.3.考勤卡交回：□是，□不需交接，□否。说明：
4.4.工作章交回：□是，□不需交接，□否。说明：
4.5.工作服交回：□是，□不需交接，□否。说明：
4.6.图书等其他物品交回：□是，□不需交接，□否。说明：
4.7.社保、商业保险办理：□是，□不需交接，□否。说明：
4.8.其他事项说明：
5、若交接资料较多或不在交接清单列表中，请另附清单说明交接情况。
生效日期：
人事负责人（代理人）签字/日期：当事人（代理人）签字/日期：
第16篇：网管交接清单
网管交接清单
--------------- ip地址表(括Server or Cient、网路设备) 用户权限表
VLAN/IP地址/交换机端口/配线架端子/工位/人员对应表 厂区图
监控分布图及布线图 有无报警设备
现有的应用系统(金蝶,3gfax etc.) 有无无线网络 公网IP地址段
--------------- 现有设备清单
(设备的购买日期 维保日期 联系方式 用户手册 管理接口IP 质保书（ISP、安全人员、部门联系人等）
TL-FR5300 企智通 3c17300a MR804 ADSL 381 ZYXEL 3GFAX
光纤模块, 交换机模块, 服务器配件 设备的相关配件
中国电信联系人 防火墙，交换机供应商， ISP
邮箱管理 域名管理 网站管理
---------------
所有设备的配置详细情况 设备的配置和网管数据 管理文档 维护日志 配置文档
常用的配置命令或者配置手册。
目前结构的描述及曾经留下来的文档。
网络布线的图纸 1.网路拓朴图
2.系统架构图（即各Server、网路设备、工作站配置相关）
3.IP位址清单（括Server or Cient、网路设备、流量资料查询...）
3.系统组态设定资料（含ISP/DNS申请文件、Server与网路设备组态设定...） 4.使用者帐号与密码清单（含系统管理帐号）
5.使用者档案存取权限表（即网路群组、网路磁碟使用） 6.网管作业标准作业程序（即资讯SOP文件） 7.系统灾难復原建置计画与程序 8.厂商联繫通讯录 9.机房工作日志 10.伺服器检查表
11.备份纪录錶（包含磁带使用记录） 12.电脑资产设备规格书或清单 13.资讯相关技术手册 14.使用者软体安装一览表 15.个人保管资产移交清单
16.合法软体资产移交清单（如果有保管软体的话，建议要盘点清楚）
第17篇：会计交接清单
财务管理工作需要了解情况清单
月份表：
一、公司开业以来的第一个月至接账月份每一个月的“记账凭证”,“利 润 表”,“资产负债表”,“国税申报表”,“地税综合申报表”,“个人所得税明细申报表” 季报表：
企业所得税无论是“查账征收”还是“核定征收”
公司开业以来的“第一个季度”至接账“季度企业所得税”报表 企业所得税税率是多少 年报表：
一、公司成立以来各年度各月度季度的账务指标报表，包括经济统计指标，纳税申报表，内部考核管理报表，银行，工商，税务，发改委，经贸委，科技局等相关部门要求的财务报表，评估报告，审计报告，鉴证报告等财务资料
二、各年度增值税，企业所得税，个人所得税，印花税，城建税，地方教育发展费，地方教育费附加，堤防费，房产税，土地使用税申报表及计税依据，税率，房产原值表，土地申报面积以及税额，前述各税种的减免税项目说明及批文，申报减免税材料，减免金额。申报土地使用税涉及到土地证书号与土地面积明细以及原件情况说明，房产税涉及到房产证号与房产面积明细以及原件情况说明，印花税计税依据以及情况说明，印花税税目的明细以及计算方法。涉及到会计分录情况说明以及明细帐总帐科目设置情况说明。
三、以前各年报“企业所得税清算汇缴”纸质和电子版及情况说明
四、年检“工商年检表”电子版及情况说明
报税系统软件及报税光盘、报税卡、地税报税U 盘
以下是非常重要的
一、国税：①是IC卡申报的需要光盘、序列号、IC卡一张、中兴通读卡器一个
②是CA证书导入（小红灯笼）交接时“需要密码”
二、地税：①用户名的：交接时“需要 用户名、密码”
②数字证书的：交接时需要按装软件：密码
③现在正在使用的是证书的是插小U盘的交接时“需要小光盘一个、小U 盘一个、卡一个、需要密码”
二、个人所得税明细申报：
①进入桌面系统用户名、密码
②个人所得税全额全员明细申报的上传的密码
如有统计局申报的用户名、密码一定要知道，融资银行申报系统用户名，密码一定要知道 账账相符
一、接账时的现金余额
二、接账时银行存款的余额
三、往来：
四、待摊费用：要知道待摊费用是什么二级科目以后后期应要摊销的是什么金额
五、库存商品：要知道是那些商品名称多少种单价、数量、
六、应交税金：那些未交
七、单位员工应交社保、医疗、住房公积金的每一个员工的各基数
八、每一个月单位发放工资 是本月计提本月发放还是本月计提下月发放的
九、社保和医疗前期会计所做的科目是“其他应付账款”还是“其他应收款”、还是应付职工薪酬一---应付职工养老等（一定要与发放的工资借贷对上要相符）
十、特别是固定资产的累计折旧：折旧年限、折旧率、月折旧额、已折旧年限、未折旧年限 起始日期、终止日期
十一、银行未达账项调节表
1
十二、单位的各种证件：组织机构代码证、法人工商营业执照、税务登记证副本、购买发票登记本、银行办理手续证件、购买发票用谁的身份证、
十三、国税地址；专管员是谁。地税地址：专管员是谁
十四、单位的银行账户名称、单位账户账号、有几个账号、个人的存款账号、一般做账用的是那些账号、
十五、如果单位是一般纳税人的企业：进项税未认证的是怎样做账的分录是什么、有留存还没有认证的存放在那里。除了一般会计业务的交接外，涉及到会计分录情况说明
十六、现在银行融资情况，涉及哪几 银行，什么时候融资的，用什么抵押的或质押情况，相关的融资合同抵押担保合情况说明，各年度的每月每季利息计提以及支付情况，各年度的月份与季度本金偿还情况说明，续借情况说明。各家银行融资时的报表要求，主要是财务比率指标要求，这个银行肯定有要求，一定要知道，否则是非法融资构成金融诈骗，后果很严重，前后期报表口径必须一致，而银行要求不同企业的财务财务指标是针对企业不同而不同，所以这个一定要交接。每年度每月度每季度提供各家银行的财务报表，以及与真实报表相比较调整过科目、调整方法说明。各年度各月份各季度真实财务报表与情况对比说明，相关利息，本金计提与偿付，借款发生时等相关会计分录从金碟软件导出来与报表情况对比说明。与银行融资相关的设置明细帐科目与总帐科目说明。
十七、增值税进项明细与销项明细和应交税金明细帐，与收入明细帐、应交税金明细帐、原材料明细帐、应付帐款明细帐对比情况说明，尤其是收入明细帐与开票收入明细帐和未开票收入明细帐差异比对，未开票收入形成原因，转销情况和差异结存情况明细说明。
十八、其他应收款总帐、明细帐和情况说明，其他应付款总帐、明细帐和情况说明，其他收入总帐、明细帐情况说明,如果存在差异，说明差异形成原因和现在差异调整明细说明
十九、实收资本在公司成立以来明细情况以及股改变更情况说明。包括实物资产、无形资产、土地、设备、厂房入帐时情况，与九邦分割时方法协议分割明细、依据入帐情况，评估报告与审计报告，分计分录调整情况说明。 二
十、成本核算台帐，包括历年的内部考核成本台帐，涉税的成本台帐。二十
一、库存商品明细帐，包括内部管理用与税务要求、银行要求的三部分 二十
二、原材料明细帐，包括内部管理用与税务要求、银行要求的三部分 二十
三、低值易耗品明细帐，包括内部管理用与税务要求、银行要求的三部分 二十
四、产成品明细帐，包括内部管理用与税务要求、银行要求的三部分
二十五、主营业务成本明细帐，包括内部管理用与税务要求、银行要求的三部分 二十
六、其他业务成本明细帐，包括内部管理用与税务要求、银行要求的三部分
二十七、主营业务税金及附加明细帐，包括内部管理用与税务要求、银行要求的三部分，与应交税金，其他应交款相吻合金额明细，有差异明细的情况说明。
二十八、应付工资，应付福利费与管理费用、销售费用、财务费用、生产成本总计的金额吻合部分，与差异部分情况说明。
二十九、长期借款，短期借款明细，利息资体化与费用化情况说明以及相关分录情况、帐户设置说明。
三
十、存货跌价准备计提明细，计提依据，变化情况说明，固定资产与在建工程减值准备计提明细，计提依据，变化情况说明。
第18篇：多媒体教室交接清单
多媒体教室交接单
1105多媒教室公物清单
计算机系统壹套（含主机壹台、显示器壹台、键盘鼠标各壹个）、投影机壹台(含遥控器壹个)、壁挂音箱壹套（含音箱贰只、功放壹台、无线麦克壹个）、讲台壹个、排椅九十九座（无损坏）。
注意事项
借用人在使用多媒体教室时，应注意：
1、在不使用多媒体教室的时候，应关闭门窗、电源，防止公物丢失．．．．．．．．．．．．．．．
及损坏。 ．．．．
2、多媒体教室的钥匙应有专人保管，严谨私自借出或配钥匙。若丢．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
失应及时告知。 ．．．．．．．
3、借用人归还多媒体教室时，应保证该多媒体教室的公物完好无．．．．．．．．．．．．．．．
缺、室内卫生清洁、物品规整。 ．．．．．．．．．．．．．．
4、借用人如在使用期间，造成公物损坏的，需按照公物原有价格进．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
去赔偿。 ．．．．
收取押金：
预计归还时间：年月日时 我（借用人）已经明白理解并会严格执行以上条款，如出现问题我会承担所有责任。
借用人：借用人联系电话：
借用时间：
第19篇：出纳工作交接清单
出纳工作交接清单
移交原出纳员张莉，因离职，财务处已决定将出纳工作移交给金XX暂时接管。现办理如下交接：
（一）交接日期：
2011年X月X日
（二）具体业务的移交：
1·库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。2·库存国库券：478000元，经核对无误。
3·银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
（三）移交的会计凭证、帐簿、文件：
1．本年度现金日记帐一本；
2．本年度银行存款日记帐二本；
3．空白现金支票
3.1 工行：
3.2 招行：
3.3上海银行
3.4 盛京银行
3.5
4．空白贷记凭证
4.1 工行：
4.2 招行：
4.3上海银行
4.4 盛京银行
4.5
5．托收承付登记簿一本；
6．付款委托书一本；
7．信汇登记簿一本；
8．保险箱暂存物品细表一份，与实物核对相符；
9．银行对帐单1一10月份10本；10月份未达帐项说明一份；
10．„„„„„„„
（四）印鉴：
1．XX公司财务处转讫印章一枚；
2．XX公司财务处现金收讫印章一枚；
3．XX公司财务处现金付讫印章一枚；
（五）交接前后工作责任的划分：199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责；19XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。
（六）本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
各个银行的联系人及电话：工行：招行：盛京银行：
移交人： XX（签名盖章）
接管人：XX（签名盖章）
监交人：XX（签名盖章）
XX公司财务处（公章）2011年X月X日
第20篇：行政文员交接清单
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工作交接清单—郑晓
一、日常工作
1、（1）员工入职：新入职员工需要提供身份证及学历证的复印件，
然后填写【员工入职表】。将其资料整理好后存入贴有标签的红皮档案盒--------《在职人员档案》，然后把新入职人员的个人信息录入到电子版的【员工电子档案】。
（2）给每个新入职的员工发一支中性笔及一本记事本，在【办公用品领用明细】做好领用记录。
（3）让新入职员工填写【办公资产登记表】，与其档案钉在一起存入档案盒--------《在职人员档案》。
注：公司所有的表格在F:\\郑晓--工作文件夹下。
2、员工离职：离职人员需要填写【离职审批表】，经李工签字后，
需要行政人员检查离职人员的【办公资产登记表】（包括电脑配置是否与刚入职时所填的一致，公司钥匙等等）。核实无误后把离职人员的所有资料转移到蓝色文件夹-------《离职档案》。
3、值日：安排好每天的值日人员，实行每人一天轮流值日。在每
天早上检查下值日人员卫生打扫情况，然后在【值日表】上打分。具体评分标准见门口所贴【检查明细】。
4、考勤：每月1号到10号之前把上月考勤从考勤机里导出来，做
成【考勤表】发给李经理。注：考勤机的使用方法、数据线跟光盘在右侧柜子的第一格。
5、员工请假：把赵工签字后的员工请假条保存好，方便统计考勤。
【请假条】在黄色抽拉杆的文件夹里。
6、加班：员工加班允许调休或者是抵消其请假的天数，记好加班
人员的天数及其调休日期。详见【2012加班调休记录表】
7、定期浇花：会议室及张总办公室的花定期浇水。打扫张总办公
室及会议室的卫生。
8、社保缴费：每月15号之前在网上进行社保申报，申报成功后在
15号之前到历下区社保办缴费。
9、办公用品采购：纯净水、垃圾袋、笔、本、A4纸等要经常查看
下用量，不足后立马购买补齐。
（1）办公用品的流向与采购的情况都需要在【办公用品领用明细中详细记录】。
（2）公司目前饮用的是鲁能纯净水（7元/桶）及百脉泉矿泉水（13元/桶）。每次送水来后，都需要在【鲁能水明细】记录好日期及数量。送水电话：88522529
注：公司自己的水桶有3个
10、报销：员工填好报销单后，仔细审核票据与报销的金额，确认
无误后在审核的位置签上名字。
11、每月25号到次月10号之前，把所有的发票准备好（员工报销
的车票、社保缴费单据等等）。等着记账公司的会计来拿或者是把发票送到楼下记账公司，给王会计，电话：15662682630
二、公司账号密码
1、齐鲁人才网highthinkthink123456
2、社保网上申报0010032738think123456
3、域名 备 案1022736zjg043818
三、办公用品汇总（工位右侧抽屉）
1、第一格抽屉：胶带1卷、费用报销单、借款单、订书钉2盒、
剪刀、自粘型标签、计算器1个、订书机1个、小灵通、首次参保人员的养老保险手册（徐婷婷、李士明、丁其峰及其医保卡）、1泉娃水桶押金条（不喝鲁能的水时，用鲁能水桶换2个泉娃水桶）。
2、第二格抽屉：1员工报销的票据、公司的证件、考勤机数据线、
劳动合同。
3、第三格抽屉：小灵通充电器、晨光中性笔芯、金万年中性笔支、
光盘、拖把海绵替芯、光盘皮、记事本。
五、常用联系电话
1、宅急送：4006789000（全国客服） 15169165991（娄）
2、圆通：15820018902 13173055685 15898900464
3、顺风快递：15165120849
4、小区物业电话：88389000
5、记账公司王会计电话：15662682630
6、送水电话：88522529
