出纳工作交接清单
移交原出纳员因离职,财务处已决定将出纳工作移交给接管。现办理如下交接:
(一)交接日期:
2012年12月4日
(二)具体业务的移交:
1·库存现金:11月30日帐面余额元,实存相符,月记帐余额与总帐相符。
2·库存借条张,合计 元,经核对无误。
3.库存现金
4.支货款
(三)移交的会计凭证、帐簿、文件:
1.本年度现金日记帐一本;
2.本年度银行存款日记帐1本;
3.空白现金支票二十一张,空白转账支票十九张
3.1 南阳银行:
4.保险箱暂存物品细表一份,与实物核对相符;
(四)交接前后工作责任的划分:
2012年12月4日前的出纳责任事项由负责;
2012年12月4日起的出纳工作由以上移交事项均经交接双方认定无误。
(五)本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份。
移交人:(签名盖章)
接管人:(签名盖章)
监交人:(签名盖章)
有限公司财务处(公章)
2012年12月4日
《出纳工作交接清单(全文).doc》
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