用友实施方案（精选多篇）

发布时间：2020-12-16 08:34:24 来源：实施方案收藏本文下载本文手机版

推荐第1篇：用友

用友学习心得

为了使我们对会计核算的认识进一步加强。我们这次实训是综合性训练，克服了分部分工作不到位的不完整、不系统现象。加深理解了会计核算的基本原则和方法，将所有的基础会计、财务会计和成本会计等相关课程进行综合运用，了解会计内部控制的基本要求，掌握从理论到实践的转化过程；熟练掌握了会计操作的基本技能；将会计专业理论知识和专业实践，有机的结合起来，开阔了我们的视野，增进了我们对企业实践运作情况的认识，为我们毕业走上工作岗位奠定坚实的基础。

我们这次编辑的是瑞丽服装公司帐套，从购销存管理系统的初始设置开始，经过采购管理、销售管理、应收款管理、库存管理，完成了存货核算，至此我们就完成了一整套供应链管理处理过程。

开始建套后引入实训账套数据，具体处理包括：（1）处理采购订单；（2）处理不同类型的采购入库业务；（3）处理采购退货业务；（4）处理现结业务；（5）进行月末结账。之后共分为三步，处理销售订单，处理不同类型的销售业务，进行月末处理。我们处理了囊括一般销售、现结销售、销售订货、委托代销等业务，归纳了企业可能遇到的销售业务类型。在引入帐套数据后，我们进行了三步操作：第一步，第一次使用应收账款管理子系统时必须进行初始化设置；第二步，进行相关日常处理，练习包括形成应收、收款结算、转账处理、坏账处理、制单、查询统计等的操作；第三步，月末结账。库存管理的具体内容是第一步，处理入库、出库业务；第二步，处理其他业务；第三步，月末结账。存货核算的具体内容是第一步，进行单据处理；第二步，进行暂估业务处理；第三步，生成相应凭证；第四步，进行月末处理工作。最后，引入账套数据，算是比较简单的一个实训。主要进行了单据和暂估业务的处理，生成相应的凭证，最后进行了月末处理工作。至此，我们完成了用友U8实训的全部内容。

在本次建立帐套中我们有了不小的收获，其中包括：

（一）宏观地认识了用友系统

我的专业是物流管理，之前修学过初级会计学等相关财会类课程，熟悉会计行业的手工做账。这学期刚好能学习用友ERP财务管理软件系统，通过比较性的学习，从宏观层面上认识和掌握了财务管理系统中总账系统、UFO报表系统、薪资管理系统、固定资产系统、应收款管理系统、应付款管理系统。同时，也加深了对专业知识在企业用友软件的运用的体会，巩固了专业基础知识。

（二）了解ERP财务管理系统在企业的实际应用

在当今的社会，中国越来越多的大中型企业都引入了用友财务管理软件系统。传统的手工做账也将会逐渐转变为电算化操作。ERP财务管理系统是建立在会计原理的基础上，又因企业所处的行业、发展的规模而又所不同。企业对ERP系统的引入必须高度重视，认真做好流程重组、员工培训等工作，并选择适合自身的ERP软件。

（三）在做实验中遇到的困难、解决方法和心得体会

1、注意帐套备份

在实验中，帐套备份很重要。要有每做完就有备份帐套的习惯，避免重新开始的麻烦。

2、填制凭证时，填对时间很关键

在填制总账系统日常业务的时候，前面填制凭证的日期搞错，后面填制的凭证时间就变成了没法修改。只能把前面填制的凭证删除掉，再重新填制所有的凭证。所以，在填制中有很多的细节都是必须引起重视。

3、清楚各个操作员的权限

要清楚了解各个操作员的权限和操作次序，凭证的制单、审核、签字的操作员不能选错。

4、（1）记账不成功检查步骤： 1)登陆时间是否超前 2)上月是否结账

3)本月是否还有凭证没审核。（2）结账不成功检查步骤：

1）、本月有未记账的凭证（即使该凭证已经作废）；

2）、总账和明细账对账不平（总账与辅助明细账对账不平没有影响）； 3）、其他模块没有结账（这是尤其需要注意的，当同时启用了其他模块，需要其他模块结账之后，总账才能结账。）。

5、资产负债表不平衡检查：原因分析： 1）没有进行制造费用结转； 2）没有进行期间损益结转；

3）有新增的一级科目，没有修改公式；

4）套用的报表模行业性质与建账的时候选择的不一致。 5) 资产负债表的公式需要修改，尤其是“未分配利润”项的公式。

6、损益表“财务费用”金额出错

问题描述：本期有利息收入产生，填制凭证的时候，作为“财务费用”科目的贷方处理，本月编制的利润表上“财务费用”数据没有体现该利息收入数，致使利润表不正确。

解决方法：因为报表模板上“财务费用”的取数公式为取“财务费用”科目的借方发生数，所以建议对于利息收入的确认，在凭证上用借方红字来反映。

7、UFO报表打开提示“XX”正在使用，报表为只读状态

问题描述：打开UFO报表提示“XX”正在使用，报表为只读状态。

解决方法：只能以‘只读’方式打开，然后另存为另一个文件名，原来文件可以删除。

8、已冲销凭证仍需审核、出纳签字后记账，然后在将所有未记账的凭证记账后再进行月末转账工作。如果漏了上面的工作，接下来的UFO报表系统中的资产负债表也就会出现年末的资产≠负债+所有者权益。

（四）总结实验

通过这次的实验,我对ERP有了更深的了解，同时也有了一些自己的一些看法：

在上机操作过程中，首先，要明确实验目的。只有明确了实验目的，我们才能明确整个实验的方向。然后对于资料书中给出的实验原理，我们要认真思考，我们要做到尽量真正地理解，并能自己将它们形象地想象出来实际工作中是什么情形，而不应不加思索地实验指导书中的步骤做出来。再者，要有虚心请教的态度，与同学积极交流看法，加深理解，讨论的过程也是消化吸收的过程。

在上机中要对不懂的地方积极相互请教，而我觉得在进行实验之前，也应积极参与讨论，对于一些问题，应仔细听取其他同学的看法以及老师的讲解以加深对实验的理解。在上机操作过程中，要集中精力，正确地操作。对于实验过程中出现的问题，不懂的地方，一定要自己认真思索或请教老师，以便搞懂整个实验过程。做完实验后，要仔细回顾一下实验过程，以确定自己有没有理解操作。用友ERP财务管理系统是时代发展的产物。在未来的社会，交易分工越来越细，经济的发展不会停滞不前，ERP财务管理系统软件也将是飞速发展。这要求我们要与时俱进，不断提高专业知识和素质，适应高速发展的经济形势和适合企业现代管理的要求，成为社会上真正有用的人才。

每做一次实训，感觉自己的收获总会不少。做实训是为了让我们对平时学习的理论知识与实际操作相结合，在理论和实训教学基础上进一步巩固已学基本理论及应用知识并加以综合提高，学会将知识应用于实际的方法，提高分析和解决问题的能力。在实训的过程中，我深深感觉到自身所学知识的有限。有些题目书本上没有提及，所以我就没有去研究过，做的时候突然间觉得自己真的有点无知，虽所现在去看依然可以解决问题，但还是浪费了许多时间，这一点是我必须在以后的学习中加以改进的地方，同时也要督促自己在学习的过程中不断的完善自我。另外一点,也是在每次实训中必不可少的部分，就是同学之间的互相帮助。有些东西感觉自己做的是时候明明没什么错误，偏偏对账的时候就是有错误，让其同学帮忙看了一下，发现其实是个很小的错误。所以说，相互帮助是很重要的一点。这在以后的工作或生活中也是很关键的。俗话说：“要想为事业多添一把火，自己就得多添一捆材”。此次实训，我深深体会到了积累知识的重要性。在着当中我们遇到了不少难题，但是经过我们大家的讨论和老师细心的一一指导，问题得到了解决。两个星期的实训结束了，收获颇丰，同时也更深刻的认识到要做一个合格的会计工作者并非我以前想像的那么容易，最重要的还是细致严谨。社会是不会要一个一无是处的人，所以我们要更多更快从一个学生向工作者转变，总的来说我对这次实习还是比较满意的，它使我们学到了很多东西，为我们以后的学习做了引导，点明了方向，在未来的工作中我们会把所学习的理论知识与实际操作相结合，为实现我的理想—成为一名优秀的会计而努力！

推荐第2篇：用友教案

用友教案

一、建立用户

1、启动U8 ：

开始程序用友系统服务系统管理

2、系统注册：

系统注册操作员（admin）、密码（空）确定

3、新建用户：

权限用户增加编号（01）、姓名（朱亮）、口令（1）、角色（帐套主管）增加建立下一个用户„„增加（为空）退出

4、建立账套： ①建立帐套账套建立

账套信息（账套号、账套名称、路径默认、单击“会计期间设置”调整启用会计期）下一步

单位信息（单位名称、单位简称、单位地址等信息）下一步

核算类型信息（本币代码、本币名称、企业类型、行业性质、帐套主管等） 基础信息（客户是否分类、供应商是否分类等）完成是等待一段时间 分类编码方案（按题目要求设置）确定 数据精度定义确定是否启用提示是

系统启用（总帐前勾选）设置时间确定是„„退出 ②输出帐套

系统注册操作员（admin）、密码（空）确定账套输出选择帐套号确定 ③引入帐套

系统注册操作员（admin）、密码（空）确定账套引入选择路径选择UfErpAct.Lst文件打开 ④删除帐套

系统注册操作员（admin）、密码（空）确定账套输出选择帐套号勾选删除当前输出帐套确定

5、分配权限：

权限权限选择帐套

①账套主管权限的设置和取消：选择操作员、目的账套将账套主管勾选 ②其它权限设置：选择操作员修改相应权限前勾选确定退出

③工资权限：开始程序U8企业门户以帐套主管身份进入双击“基础信息”中的数据权限双击“数据权限设置” 选择“记录”、“业务对象”设置为“工资权限”、选择用户、单击“授权” “工资类别”勾选保存

二、账务子系统初始化

1、系统参数：

开始程序用友财务会计总账操作员(601)、密码、账套、操作日期(2005.1.1)确定进入总帐窗口系统菜单（左面）设置选项(可以使用应收受控科目、可以使用应付受控科目、出纳必须经由出纳签字等勾选)编辑确定

2、基础信息： ①外币及汇率：系统菜单（左面）设置外币及汇率输入币符(USD)、币名(美元)（右上角）确定（右下角）选择固定汇率，记帐汇率中（8.1）回车„„退出 ②会计科目：设置会计科目

设置现金总帐科目、银行总帐科目：

编辑(在上面)指定科目选择：现金总帐科目（左）待选科目（中）选择“现金”按“＞”按钮将“1001现金”科目移动到已选科目列表中“银行总帐科目”方法如前增加明细科目：增加按要求设置（科目编码、科目中文名称、账页格式、外币核算、数量核算、辅助核算等）确定增加增加新的科目修改科目：找到科目双击按要求修改确定返回 ③凭证类别：

设置凭证类别选择分类方式如（收、付、转）确定修改双击限制类型选择限制科目双击输入受限科目（英文逗号）„„退出 ④结算方式：

设置结算方式增加输入编码、名称、是否票据管理保存„„退出票据管理标志：用户可根据实际情况，通过单击复选框来选择该结算方式下的票据是否要进行票据管理。 ⑤客户分类：

设置分类定义客户分类增加输入编码、名称保存„„退出 ⑥供应商分类：

设置分类定义供应商分类增加输入编码、名称保存„„退出 ⑦客户档案

设置编码档案客户档案选择“客户分类”增加按要求录入信息保存„„退出

⑧供应商档案

设置编码档案供应商档案增加按要求录入信息保存„„退出 ⑨部门档案

设置编码档案部门档案增加按要求录入信息保存„„退出 ⑩职员档案

设置编码档案职员档案增加录入编码、名称、属性等信息、所属部门中信息删除参照双击选择保存„„退出 11管理费用项目档案 ○建立项目大类

设置编码档案项目目录增加大类名称（如管理费用）、项目类型（普通项目）下一步默认下一步默认完成建立项目分类

“项目大类”下拉列表框中选择（如管理费用）“项目分类定义”选项卡分类编码（如“1”）、分类名称（如“薪酬”）确定„„ 建立项目目录

项目大类下拉列表框中选择（如管理费用）项目目录维护增加项目编号（如“1”）、项目名称（如“工资”）、是否结算（为空）、所属分类码（如“薪酬”）回车„„退出

指定核算科目

项目大类下拉列表框中选择（如管理费用）“核算科目”选项卡待选科目选择（如管理费用）按“＞”按钮确定退出

3、输入期初数据：

设置期初余额双击输入数据（原则：在末级科目中输入、先输入金额再输入美元数或数量数）

客户往来、个人往来

双击增加单击参照调整日期双击凭证号单击参照类别（转）、凭证号输入（10）确定双击客户单击参照（双击甲客户）双击摘要输入双击金额输入增加„„退出

试算：单击“试算”按钮（上面）查看结果

4、日常管理录入凭证：

①系统（上面）重新注册操作员（602）、操作日期（2005年1月31日） ②系统菜单凭证填制凭证增加单击凭证类别参照双击（收）（凭证类别判断方法：现金或银行科目数据增加的为收款凭证、现金或银行科目数据减少的为付款凭证、现金和银行科目在同一张凭证上为付款凭证、不涉及现金和银行科目的为转帐科目）单击日期（输入日期）附单据数（暂不填写）单击摘要（输入“向甲客户销售彩电”）单击科目名称列单击参照选择未级科目（双击工行）单击借方金额处出现提示框（双击右下角魔术棒）输入信息（结算方式：20

2、票号：ZZR00

1、发生日期：2005.01.10）输入借方金额回车„„借贷位置可由空格调整保存增加填制新的凭证审核凭证：（审核和制单不能是同一人）系统（上面）重新注册操作员（601）、操作日期（2005年1月31日）系统菜单凭证审核凭证确定确定审核（上面）成批审核凭证（注意下面审核处是否出现人名）退出出纳签字：

换人（603）系统菜单凭证出纳签字确定确定出纳（上面）成批出纳签字（注意下面出纳处是否出现人名）退出记帐：

换人（601或602）系统菜单凭证记帐一下步一下步记账取消记账

系统（上面）重新注册操作员（601）系统菜单期未对帐CTRL+H恢复记账前状态已被激活（确定）退出系统菜单凭证恢复记帐前状态恢复方式（2005年01月初状态）确定

5、出纳管理

现金日记帐、银行存款日记帐、资金日报表：（查询）系统（上面）重新注册操作员（603）、操作日期（2005年1月31日）系统菜单出纳现金日记帐、银行存款日记帐、资金日报表等支票登记簿：

系统（上面）重新注册操作员（603）、操作日期（2005年1月31日）系统菜单出纳支票登记簿选择科目（工行存款）确定增加填写各项保存退出银行对帐

① 录入银行对帐期初余额：系统（上面）重新注册操作员（603）、操作日期（2005年1月1日）系统菜单出纳银行对帐银行对帐期初录入选择“工行存款”科目确定调整时间（右上角）为2005.1.1、单位日记帐和银行对单调整前余额为4000000退出（上面）

② 录入银行对帐单：出纳银行对帐银行对帐单科目（工行）、月份（2005.01－2005.01）增加时间（参照选择）、结算方式（参照选择）、票号和借方金额录入增加„„保存退出

③ 进行银行对帐：出纳银行对帐银行对帐科目（工行）、月份（2005.01－2005.01）对帐（上面）截止日期（2005.1.31）确定已达帐的会出现两清标记退出

6、期未处理自动转帐 ① 设置自动转帐

 设置计算汇兑损益的自动转帐凭证

换人（602）系统菜单期未转帐定义汇兑损益凭证类别（付款凭证）、汇兑损益入帐科目（财务费用5503）、双击“中行存款”“是否计算汇兑损益”为“Y”确定  设置计算销售成本的自动转帐凭证

期未转帐定义销售成本结转凭证类别（转帐凭证）、库存商品科目（1243）、商品销售收入科目（5101）、商品销售成本科目（5401）确定  设置期间损益结转的自动转帐凭证

期未转帐定义期间损益凭证类别（转帐凭证）、本年利润科目（3131）损益类科目列表中单击确定

 设置计提所得税的自动转帐凭证

期未转帐定义自定义转帐增加转帐序号（01）、转帐说明（输入“计提所得税”）、凭证类别（转）确定科目编码（参照选择：所得税5701）、方向（借）、金额公式（FS（3131,月,D）*0.33）增行科目编码（参照选择：应交所得税217106）、方向（贷）、金额公式（FS（3131,月,D）*0.14）或CE()保存退出  设置结转所得税至本年利润的自动转帐凭证期未转帐定义对应结转编号（01）、凭证类别（转）、摘要（结转所得税至本年利润）、转出科目编码（所得税5701）增行转入科目编码（本年利润3131）保存退出 ② 利用自动转帐生成凭证  生成计算汇兑损益的凭证

换人（601）系统菜单设置外币及汇率调整汇率（输入8.05）回车退出换人（602）期未转帐生成汇兑损益结转（左）全选确定核对确定（若汇率上升，“财务费用”发生额输入“-”改为红字）保存（红色“已生成”）退出换人（601）审核换人（603）出纳签字换人（602）记帐  生成计算销售成本的凭证

期未转帐生成销售成本结转确定确定保存（红色“已生成”）退出换人（601）审核换人（602）记帐

 生成结转期间损益的凭证

期未转帐生成期间损益结转确定全选（变黄）确定保存（红色“已生成”）退出取消（下）换人（601）审核换人（602）记帐  生成计提所得税的凭证

期未转帐生成自定义转帐全选（变黄）确定保存（红色“已生成”）退出取消（下）换人（601）审核换人（602）记帐结帐

换人（601）期未结帐下一步对帐下一步（笑脸）结帐

7、信息查询总帐

换人（602）系统菜单帐表科目帐总帐科目（选择相应科目）查看退出余额表

系统菜单帐表科目帐余额表确定单击“累计”（上）可显示或隐藏累计列、“帐页格式”（右上）可改变帐页格式、单击“输出”可保存余额表等退出

推荐第3篇：用友实验报告

北京化工大学北方学院

north college of beijing university of chemical technology 财会实训实验报告

姓名：

专业：

班级：

学号：

任课教师： 2012年月日

用友erp实验报告

一、实验概述

1、实验目的及要求

第一：学习系统的功能，掌握账套的建立方法，要求会增加用户、设置用户权限及账套备份，了解账套输出及引入的方法和如何修改账套等。第二：学会设置各项基础档案，理解他们在系统中的作用及含义，能够学会用不同人的权限进行不同的操作，如查询、删除、审核等，掌握各系统的启用方法，能够明白各系统需要在什么环境中进行操作。第三：进一步的学习总账系统的初始化，日常业务处理的内容和操作方法，如指定会计科目，增加和修改会计科目、设置凭证类别及期初余额的录入等，掌握用不同人的权限进行凭证的审核，出纳的签字，能够查询客户往来明细账及部门总账，记账。会登记账簿和银行对账单的基本操作。能够根据题目要求学会定义转账分录、结账和对账。

第四：更深一步的学会报表的使用及生成，能够设计报表的格式，能够自制利润表、建立资产负债表。

第五：在前几章的系统学习基础上，在本次实验中掌握工资账套的建立、工资数据的计算，个人所得税的计算，学会设置在岗人员工资类别的工资项目，学会查看工资发放条，以及工资如何分摊设置、生成转账凭证和月末处理等各项操作。

2、实验准备工作 1-1：已安装用友erp-u8管理软件，并将系统日期修改为2009年1月1日，首次进入系统要以admin身份注册进去，用其他身份是进不去的，准备好用户资料及帐套信息和自动备份计划的实验资料。 2-1：以admin的身份注册进去，并注意系统的日期要与前边1-1实验一样，并引入1-1系统账套进行这次的实验，因为这个实验是在1-1这个系统环境中才能进行，所以引用其他账套是无法进行这个实验的，准备好部门档案、人员类别、人员档案、客户及供应商档案这些资料。

3-1：以管理员的身份注册系统，系统的日期改为2009年1月31日，因为这次的实验是对总账进行处理，引入2-1账套进行业务操作，准备好会计科目、项目目录、凭证类别期初余额及结算方式的试验资料。 3-2：先用管理员的身份进入系统，日期还是为3-1的系统日期，引入3-1账套，出纳签字及填制凭证要用对应的正确人员，不然无法进行操作，每个人是有不同权限的，准备好常用摘要及2009年1月发生的经济业务资料。 3-3：以管理员身份注册系统，引入3-2账套并注意系统日期，然后退出，再以出纳身份进入总账系统，因为这次试验中需要出纳签字进行相应业务操作，所以要以出纳身份进入总账系统，准备好银行对账期初数据及银行对账单实验资料。 3-4：以管理员身份注册系统，引用3-2账套，因为3-3与本次试验没有相关联，这次试验需要在3-2的环境中才能进行相应操做，再以王东身份进入总账系统，因为只有王东具有相应权限来定义转账，准备好自定义结转，对应结转、期间损益结转实验资料。 4-1：以管理员身份注册系统，引入3-4账套，修改系统日期为09年1月31号，退出，以001帐套主管身份进入应用平台及ufo报表，引入3-4账套是因为3-4已经进行过了期末业务处理，生成报表需要在期末这个环境中才能进行业务处理，准备好利润表及报表公式这俩个实验资料。 4-2：还是引入3-4账套，系统日期不变，用帐套主管身份进入报表系统中，进行相应操作，注意单位名称和编制时间即可。 5-1：以管理员身份进去引入3-1账套，因为薪资管理要在总账的基础上进行，以账套主管身份进入系统平台，启用薪资管理、hr基础设置及人事管理系统，不然无法进行此次操作，

准备好工资项目、银行名称、在岗人员档案的实验资料。 5-2：以管理员身份注册进去，引用5-1账套，因为5-2需要在薪资管理这个环境中继续进行。退出，再以001身份进入业务平台，是因为只有主管有此权限，系统日期保持不变，准备好工资数据及分摊构成设置等实验资料。

二、

第一章试验过程

在做这步时，编码是非常重要的，而且删除时要从后向前删，尤其是编码必须填写正确，不然会对后面基础信息设置中相应内容中的编码级次以及每级编码位长造成影响的。

在这步中，我做时括号前面的一直都是灰色的，怎么坐都没法修改成功，后来经过问老师才知道的只需点击一下周键刷新就好了，还有一点特别注意的就是上面那个显示所属角色权限必须选中，不然没法修改，这步是我学到的最多的。

第二章

在这步中要注意的是个系统的启用时间必须是大于或等于帐套的启用时间，系统的启用必须正确，我在做时启用错了系统，导致我后面大的题没法做下去，这也更加说明小心谨慎是做任何事都很重要的。篇2：用友实验报告

会计综合模拟实验报告篇3：用友erp实验报告

实验报告

课程名称 erp软件i（财务管理系统）

实验项目名称用友erp-u8.72系统应用

班级与班级代码

实验室名称（或课室）北4-301 专业财务管理

任课教师钟红英

学号：姓名：

实验日期： 2013 年 11 月 06 日

广东商学院教务处制

姓名实验报告成绩

评语：

指导教师（签名）年月日

用友erp财务管理系统实验报告

一、实验目的：

通过实验体验erp财务管理系统的功能：掌握在管理系统中设置用户、建立企业账套和设置用户权限、账套的输出和引入的方法；掌握在企业应用平台中设置系统启用、建立各项基础档案、进行数据权限设置及单据设置的方法；掌握总账系统、薪资管理系统、应收款管理系统、应付款管理系统的初始化、日常业务处理的主要内容和处理方法；掌握报表格式设计和公式设置的方法以及报表数据的计算方法，了解及查询有关的图表功能；总体掌握erp系统的功能特点及应用方式，提高信息化环境下的业务处理能力。

二、实验原理：

根据教材的方法步骤进行实验操作。

三、实验设备：

安装有“用友erp-u8.72”软件的电脑。

四、结果预测：

第一次使用该系统，实验中可能会遇到一些问题，但通过耐心思考和向老师同学学习，应该能解决这些问题，最终掌握该系统的使用。

五、实验步骤：

第一章：系统管理

实验一：系统管理

1、以系统管理员身份登录系统管理 1

2、增加用户

3、建立帐套

4、设置操作员权限

5、设置系统自动备份计划

6、修改帐套

7、帐套备份

第二章：企业应用平台实验一：基础设置

1、启用总账系统

2、设置部门档案

3、设置人员类别

4、设置人员档案

5、设置客户分类

6、设置客户档案

7、设置供应商档案

8、设置数据权限

9、单据设计

10、账套备份第三章：总系账统

实验

一、总账系统初始化

1、设置系统参数

2、指定会计科目

3、增加会计科目

4、修改会计科目

5、设置项目目录

6、设置凭证类别

7、输入期初余额

8、设置结算方式

9、账套备份

实验

二、总账系统日常业务处理

1、设置常用摘要

2、填制第1笔业务的记账凭证

3、填制第2笔业务的记账凭证

4、审核凭证

5、出纳签字

6、修改第2号付款凭证

7、删除第1号收款凭证

8、设置常用凭证

9、记账

10、查询已记账的凭证

11、冲销记账凭证

12、账簿查询

实验

三、出纳管理

3篇4：用友erp-u8实验报告 ? 实验目的

21世纪后，随着信息技术的飞速发展和市场竞争的日趋激烈，企业面临

着更多挑战，应变速度成为企业生存和发展最关键的竞争性要素，信息化浪潮席卷全球，erp成为企业管理信息化中的主流。因此，无论将来在企业中从事何种职业，erp相关知识都将会是我们所需要学习的必备知识之一。

本次实验通过4周的时间，目的旨在学习erp软件——用友-u8，了解企业管理信息系统的总体功能结构，掌握软件的操作方法，掌握企业在日常业务中对于销售业务、采购业务、库存管理、存货核算、产供销一体、往来款管理等操作，为日后在企业工作中使用erp管理奠定基础。 ? 实验内容

本次实习所学习的用友erp-u8教材中的内容有系统应用基础、销售业

务、采购业务、库存管理、存货核算、产销一体业务、往来款管理以及总账系统，细致地学习了用友软件中各个管理系统的操作。 ? 系统应用基础

首先通过启动系统管理，增设三位操作员并建立基础信息及权限。

随后对各系统进行启用，启用“总账”、“应收款管理”、“应付款管理”、“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”等模块。

接着定义各项基础档案，通过企业门户中的基础信息及往来单位信息。

定义结算方式、本企业开户银行、仓库档案、收发类别、采购类型、销售类型和单据设置等。

再然后设置基础科目，根据存货大类分别设置存货科目，根据收发类别

确定各存货的对方科目。

最后进行期初余额的整理录入，包括期初货到票未到数的录入，期初发

货单的录入，同时进入存货核算系统，录入各仓库期初余额，进入库存管理系统，录入各仓库期初库存。最后，与存货系统进行对账。 ? 销售业务

对于一般销售业务，包括录入销售报价单并生成销售订单，销售发货单，销售发票。对销售法平进行复核，生成销售收入凭证。审核出库单，生成结

转成本凭证，查询销售订货执行情况统计表，发货统计表和销售统计表。

而委托代销只包括录入委托销售发货单，生成委托代销结算单，销售发

票并复核。查询委托代销统计表。同样的，销售退货业务中，也需要录入销售退货单，但不同的是此时录

入的销售发票为红字销售发票。 ? 采购业务

对于采购业务，其操作流程类似于销售业务，只是在销售业务中企业是

卖方，而采购业务中企业则转换为了买方。包括请购单，采购订单，采购到货单的录入及审核。采购发票，采购结算单的结算等。 ? 库存管理&存货核算

既然有销售及采购，对于库存的管理便有了出库及入库。

在仓库调拨业务中，首先需要填制调拨申请单，并审核其他入出库单，

最后将调拨单进行记账。在仓库盘点业务中，首先填制并审核盘点单，随后审核其他出入库单，并进行记账。

掌握了库存的存货量，就需要对存货进行核算。通过输入采购发票并结

算，便可进行存货核算。在这一系列的过程中，需要对各种出入库业务中涉及的入库单出库单进行记账，即单据记账。最后，则需要将所有的采购入库业务和销售出库业务生成凭证。

? 产供销一体业务

产供销一体业务出现在以销售订单为导向，以计划为主轴的生产经营管

理活动中。

销售订货及排程业务包括销售订单的输入及审核，mps累计提前期推算，库存异常查询，计划参数维护、生成与查询；mrp累计提前期推算，库存异常查询、计划参数维护、生成与查询。

采购订货及入库业务包括制作采购订单，对采购物料进行入库。

生产业务包括生产订单的自动生成和审核，领料完工后入库。

销售发货业务包括销售发货单的输入及出库单的生成及审核，销售发票

的输入。

? 往来款管理

往来款管理根据销售和采购，分为应收款和应付款的管理。对于收款业务，需要录入收款单并审核，随后进行核销处理。对于应收

转账业务，录入收款单后则需要执行转账，预收冲应收功能，最后进行应收凭证的生成。

对于付款业务，反之亦然。 ? 总账系统

总账系统的任务是利用建立的会计科目体系，提供凭证处理，账簿处理，出纳管理和期末转账功能。

凭证处理在设置总账选项后，填制凭证，由出纳签字，审核并记账完成。出纳管理用于查询现金日记账，银行日记账，银行对账。

账簿查询可查询总账，余额，部门总账。

期末结转凭证处理可生成汇兑损益凭证和期间损益凭证。 ? 实验体会与心得

上学期通过小组形式的沙盘模拟实验学习，对企业的综合经营有了总体的了解。而通过这学期的实验，可以说，企业的综合经营对于我而言不再抽象。如果说沙盘模拟展现了企业经营的理念，是企业的骨骼；那么这学期的实验课，便充分体现了企业在经营过程中是如何通过erp系统进行操作的，erp管理系统便是企业的血肉。

其实刚开始，由于对u8系统的完全陌生，我不知从何入手，后经老师的演示指导讲解以及自己慢慢摸索后才渐渐上手。在上机试验中，我主要学习并实践了erp对销售业务、采购业务、库存管理、存货核算、产销一体业务、往来款管理流程的支持，熟悉了企业在日常经营的业务处理，并且基本了解了大致流程，对erp系统有了更进一步的了解及接触。 erp系统通过各个业务的管理，使得企业对生产经营活动进行了事先控制，同时又在事务处理发生的同时自动生成会计核算分录，保证了资金流和物流的同步记录和数据的一致性，便于实现事中控制和实时决策。可以说erp贯穿企业整个供应链，由企业的所有职能中心共同对其进行管理。

就以u8系统为例，在用友-u8系统中，销售业务、采购业务、库存处理、存

货核算负责企业的物流管理（分销，采购，库存管理），由物流中心负责管理。通过销售管理，企业可以有效地管理客户，管理订单。而采购管理则可以对采购价格进行严格的管理，选择采购流程。库存管理为企业提供出入库的管理，与销售管理和采购管理集成使用，功能发挥更为强大。产供销一体化业务负责企业的生产制造（计划，制造），由生产中心负责，协助保证完成生产任务，实现企业资源的优化配置，创造最大经济效益。

最后，财务管理贯穿整个经营过程，财务中心不仅需要负责往来款管理及总账系统，还需对生产制造及物流管理过程中产生的一切现金流进行管理和审核，从而核查企业的经营状况，核算企业经营成果。

概括的说，erp的核心能力在整合。企业在他的协助下能够使交易和数据管理都上轨道，提高执行速度，降低信息处理的成本，大幅度提升竞争力；之后，能够再藉erp来提升决策管理的能力。在执行方面，只要把数据整理清楚，把单据内容正确地录入，erp的整合功能自然能够替企业带来省力、正确、及时等自动化的好处。erp将许多“事后”的管理工作提前为“事前”的管理，因而强化了事前稽核的功能。据此，erp的实施是一项系统工程，是个总体规划、突出重点、分步实施的过程，企业通过erp项目能够帮助规范管理，加强执行能力，更充分地利用现有资源提高工作效率。但erp仍然有其缺陷。erp系统的管理思想和模式基本上是基于“面向事务处理”的、按顺序逻辑处理事件的管理，不能对无法预料的事件和变化做出快速反应，但企业的营销与规划中心需要根据erp系统整合的数据进行市场预测，开拓，产品研发规划等。这是因为企业的经营永远不是一成不变的，它需要随时根据动态多变的市场进行决策，并根据新决策改变产品结构，生产计划和生产流程。这样才能迅速使产品上市，并有效地控制生产成本，而现有面向事务管理的软件是无法满足这些需求的。这就需要继续发展现有的erp系统，实现智能资源计划（irp），使得管理人员按照设定的目标去寻找一种最佳的方案并迅速执行。这样就可以紧紧跟踪甚至超于市场的需求变化，快速做出正确的决策，随之改变原有的计划，并以最快的速度执行这些变化。

我们不难预知，随着erp的不断发展与完善，它将成为所有企业生存与发展的重要平台，对于erp的应用技能也将成为企业选择人才的重要指标。

推荐第4篇：用友ERP

用友ERP-U8软件产品是由多个产品组成，各个产品之间相互联系、数据共享，完全实现财务业务一体化的管理。对于企业资金流、物流、信息流的统一管理提供了有效的方法和工具。系统管理包括新建账套、新建年度账、账套修改和删除、账套备份，根据企业经营管理中的不同岗位职能建立不同角色，新建操作员和权限的分配等功能。系统管理的使用者为企业的信息管理人员：系统管理员Admin和账套主管。

系统管理模块主要能够实现如下功能：

对账套的统一管理，包括建立、修改、引入和输出(恢复备份和备份)。

对操作员及其功能权限实行统一管理，设立统一的安全机制，包括用户、角色和权限设置。允许设置自动备份计划，系统根据这些设置定期进行自动备份处理，实现账套的自动备份。对年度账的管理，包括建立、引入、输出年度账，结转上年数据，清空年度数据。由于用友ERP-U8软件所含的各个产品是为同一个主体的不同层面服务的，并且产品与产品之间相互联系、数据共享，因此，就要求这些产品具备如下特点：具备公用的基础信息

拥有相同的账套和年度账

操作员和操作权限集中管理并且进行角色的集中权限管理业务数据共用一个数据库

新用户操作流程：启动系统管理->以系统管理员Admin身份登录->新建账套 ->增加角色、用户->设置角色、用户权限->启用各相关系统

老用户操作流程：启动系统管理 ->以账套主管注册登录 ->建立下一年度账-> 结转上年数据 ->启用各相关系统 ->进行新年度操作

步骤1-8描述的是建账的过程。其中：步骤1-4在系统管理模块中进行，在建账向导中设置账套，设置用户组和用户，并设置其功能权限；第5步登录企业门户->控制台，第6步设置系统的基础信息。步骤7-8在各子系统中完成。

步骤9-13描述的是子系统在一个会计年度内的日常处理工作，由于各子系统的日常业务处理不相同，故这里只是一个总体流程描述，有关详细的流程描述和功能描述请参见各子系统的说明。

步骤14-16描述的是建立下一年度账、结转上年数据和调整账套参数、调整基础信息、调整各子系统期初余额的过程。步骤14-15在系统管理模块里完成。步骤16在基础设置和各子系统中完成。

用户运行用友U8管理软件产品，登录注册的主要操作步骤如下：【操作步骤】

选择进入用友ERP-U8企业门户或运行U8子系统，进入注册登录界面。

选择服务器：在客户端登录，则选择服务端的服务器名称；服务端或单机用户则选择本地服务器。

输入本次需要登录的操作员名称（或代码）和密码，系统会根据当前操作员的权限显示该操作员可以登录的账套号。如要修改密码，单击\"更改密码\"按钮。

选择账套和要进行业务处理的会计年度。按可参照会计日历查看所选定账套指定会计年度与自然时间之间的关系。

在\"操作日期\"框内键入操作时间，输入格式为yyyy-mm-dd。也可点日历参照选择一个自然时间。

【操作说明】

如何更改注册密码

登录时，在密码栏中输入正确的密码，然后将“改密码”栏目选中\"√\"，点击〖确定〗按钮，在提示窗口输入并确定新密码用户输入新的口令，并进行确认。用户运行用友U8管理软件系统管理模块，登录注册的主要操作步骤如下：

【操作步骤】

选择【开始】--【用友ERP-U8】--【系统服务】--【系统管理】，进入系统管理模块；选择【系统】--【注册】功能菜单，显示登录系统界面；

选择服务器，输入操作员名称，如果要以系统管理员Admin身份登录，直接在\"操作员\"栏中输入Admin即可；如果要行使账套主管权限，以账套主管身份登录，参见用户登录注册。登录后显示\"系统管理界面\"，界面分为上下两部分，上面部分列示的是正登录到系统管理的各系统名称、运行状态和注册时间，下一部分列示的是各系统中正在执行的功能。查看时，用户可在上一部分用鼠标选中一个子系统，下一部分将自动列示出该子系统中正在执行的功能。这两部分的内容都是动态的，它们将根据系统的执行情况而自动更新变化。【注意】

对于系统管理员(Admin)和账套主管看到的登录界面是有差异的，系统管理员登录界面只包括：服务器、操作员、密码、语言区域，而账套主管则包括：服务器、操作员、密码、账套、操作日期、语言区域。

对于系统管理员(Admin)和账套主管的具体操作权限，请见\"系统管理员和账套主管的权限明细表\"。

运行状态：

正常(0)：表示正常；

正常(1)－正常(5)：表示客户端与数据库服务失去连接的时间。客户端与数据库失去连接多长时间被判定为异常在【U8应用服务管理器】--【加密服务】中设置。异常任务可手动清除异常任务，参见清除异常任务，也可以在【U8应用服务管理器】--【加密服务】中设置异常自动清除。【操作说明】

如何更改注册密码

登录时，在密码栏目中输入正确的密码，然后点击〖...〗按钮。系统界面弹出\"设置操作员口令\"窗口，用户输入新的口令，并在确认新口令处输入相同口令，进行确认即可。

在系统管理->权限->用户中进行修改操作也可以修改密码。

两者的表面作用是相同的，都是修改操作员密码。但在权限还是有区别的，在登录界面修改密码，操作员可以修改自己相应的密码；但在系统管理->权限->用户中进行修改密码是系统管理员对操作员的一项管理，其具有修改任意操作员的密码的权限，当然只有系统管理员可以进行。例如：系统管理员可以对离开单位的操作员或不具备权限的操作员进行控制。设置备份计划的作用是自动定时对设置好的账套进行输出(备份)。设置备份计划的优势在于设置定时备份账套功能，多个账套同时输出功能，在很大程度上减轻了系统管理员的工作量，同时可以更好的对系统进行管理。

【操作步骤】

以系统管理员身份Admin或者账套主管身份，进入系统管理模块。

在\"系统\"菜单下选择\"设置备份计划\"，弹出\"设置备份计划\"功能界面。此时界面有11个功能按钮，作用分别如下：

〖打印〗按钮：打印功能是对设置的备份计划进行打印输出。

〖预览〗按钮：预览功能是对设置的备份计划进行打印效果的预先显示。

〖输出〗按钮：输出功能是将设置的备份计划输出为其它格式文件，格式有多种如SQL、Excel、DBF、TXT等数据结构，其功能是可以为其它应用提供数据来源。

〖增加〗按钮：此项功能是设置备份计划的开始工作，点击\"增加\"后，系统进入\"增加备份计划\"界面（其分为表头项和表体项。表头项包括：计划编号、计划名称、备份类型、发生频率、发生天数、开始时间、有效触发、保留天数、备份路径。表体项为账套号、账套名称、年度）

计划编号：系统可以同时设置多个不同条件组合的计划，系统编号是这些计划的标识号。最大长度可以为12个字符长度。

计划名称：可以对备份计划进行标称，最大长度40个字符

备份类型：以系统管理员(Admin)身份进入的可以进行选择，分为账套备份和年度备份，对于以\"账套主管\"权限注册进入系统管理备份计划的，此处是非选项\"年度备份\"。发生频率：系统提供\"每天、每周、每月\"的选择，即您可以设置备份的周期发生天数：系统根据发生频率，确认执行备份计划的确切天数。选择\"每天\"为周期的设置，系统不允许选择发生天数；

选择\"每周\"围周期的设置，系统允许选择的天数为\"1-7\"之间的数字(1代表星期日，2代表星期一，3代表星期二，4代表星期三，5代表星期四，6代表星期五，7代表星期六)；选择\"每月\"为周期的设置，系统运行选择的天数为\"1-31\"之间的数字，如果其中某月的时间日期不足设置的天数，系统则按最后一天进行备份。例如：设置为30，但在2月份时不足30天时，系统会在2月的最后一天进行备份

发生频率和发生天数组合确认备份的时间。举例来说：选择每周的第5天进行备份，就有在发生频率中选择\"每周\"，在\"发生天数\"选择6既可以。

开始时间：是指在知道的发生频率中的发生天数内的什么时间开始进行备份。例如：选择每周的第5天00：00：00时进行备份，就有在发生频率中选择\"每周\"，在\"发生天数\"选择6，在开始时间选择00：00：00既可以。

有效触发：是指在备份开始到某个时间点内，每隔一定时间进行一次触发检查，直到成功。此处不是检查的周期，而是检查的最终时间点。(如遇网络或数据冲突无法备份时，以备份开始时间为准，在有效触发小时的范围内，系统可反复重新备份，直到备份完成。) 保留天数：是指系统可以自动删除时限之外的备份数据，当数值为0时系统认为永不删除备份。例如：设置为100，则系统以机器时间为准，将前100天的备份数据自动删除。备份路径：可以选择备份的目的地。

删除〗按钮：此功能执行可以删除被选定的备份计划

〖修改〗按钮：此功能是可以修改备份计划的内容。除\"计划编号\"不能修改之外，其它都可以修改。特别说明一点，在点击\"修改\"进入后，系统显示\"注销当前计划\"按钮，可以注销或启用当前设置好的备份计划。

〖刷新〗按钮：此功能是重新初始当前界面。

〖日志〗按钮：此功能详细记录每次的备份情况。

〖路径〗按钮：此按钮是在设置备份时使用的临时压缩路径，该路径对手工备份也有效。〖帮助〗按钮：此功能是可以调用当前界面的帮助。〖退出〗按钮：此功能是退出备份计划设置。注意

对于系统输出路径，只能是本地磁盘。

对于发生天数可以按规定范围进行选择，如果手工输入超过规定数值，则在增加、修改保持时系统提示有效范围。

对于用友软件，系统提供对以前版本数据的升级操作，以保证客户您数据的一致性和可追溯性。对于用友软件以前的SQL数据，可以使用此功能一次将数据升级到872产品。【操作方法】

首先登录注册进入系统管理，然后选择\"升级SQL Server数据\"。选择需要升级的账套和该账套的年度账，点击\"确认\"进行升级。注意

系统支持SQL版本数据到872产品的直接升级操作。在升级之前，一定要将原有的SQL数据备份。

如今，信息安全的价值与重要性日益凸现，必须保护对企业发展状大至关重要的信息资产；另一方面，这些资产也暴露在越来越多的威胁当中，毫无疑问，保护信息的私密性、完整性、真实性和可靠性的需求已经成为企业和消费者最优先的需求之一。

一直以来，用友U8为了给用户提供一套安全的、可靠的ERP系统而不懈的努力。并以此保障用户业务的持续运转和企业的持续发展，降低风险防患未然。目前用友U8的应用安全策略和实践包括：用户身份和密码管理；子系统和用户特权管理；数据、功能等权限管理；安全日志等。

U8系统管理员登录系统管理，\'系统--安全策略\'功能提供了与\'安全策略\'有关的选项，如，制定密码策略等。\"上机日志\"中会记录对安全策略的各种修改,以方便用户查看。

如图

【设置项目】

用户使用初始密码登录时强制修改密码新增用户初始密码密码最小长度

密码最长使用天数密码最小使用天数

登录时密码的最多输入次数强制密码历史记忆密码个数

登录密码的安全级别

拒绝客户端用户修改密码【操作说明】

用户使用初始密码登录时强制修改密码：如果选中此项，则所有新增用户或老用户，只要没有修改初始密码，登录时都会强制其修改才能登录。新增用户初始密码：提供给系统管理员操作的易用性改进，在此处系统管理员可以设置一个企业级的用户初始密码，即新增用户时的默认密码，但可修改。设置用户密码最小长度：控制用户设置密码必须达到一定的长度，默认为零，即不控制长度。设置密码最长使用期：即用户密码从设置开始计算，最长的使用天数，达到使用期限，用户必须修改密码才能正常登录。只能输入数字，单位为天，默认为0，即不控制密码最长使用天数。

设置密码最小使用期：即用户密码从设置开始计算，最短的使用天数。即用户每次设置的密码都必须使用一定天数之后才可以修改密码。只能输入数字，单位为天，默认为0，即不控制密码最小使用天数。建议此控制与\"强制密码历史记忆密码个数\"结合使用。

强制密码历史记忆密码个数：U8保存用户曾经使用过的密码，系统管理员在此处录入的个数，意味着用户修改密码时，不能重复修改为在这数字内的前几个使用过的密码。建议此控制与\"设置密码最小使用期\"结合使用。例如：强制密码记忆密码个数设为\'3\'个，新增用户初始密码设为\'123456\'，某新增用户\'USER\'的初始密码即为\'123456\'，如果\'USER\'改过四次密码，分别为\'abc\'、\'123\'、\'789456\'、\'8888\'，当USER再一次修改密码时，如果修改成了\'123\'，系统不予以通过，因为在强制密码记忆密码个数设置了\'3\'，即系统将会将前三个历史密码默认为是不可以再次使用的。但是如果USER将密码改成\'abc\'，系统予以通过，因为\'abc\'并不在前三个历史密码中。

拒绝客户端用户修改密码：用以满足用户在IT管理方面的需求，如统一分配用户及密码，方便系统维护。

设置登录密码最多输入次数，只能输入数字，为数字型可用的最大位数，默认为0表示不限制次数。

设置密码安全度，分为高、中、中低、低，默认为低。修改密码时，按安全策略的密码安全度设置进行控制，安全级别控制方式如下：

用n表示有效字符长度，m表示输入密码的总长度，用R的值所在范围表示安全级别。算法公式：R=log2(n^m) n的计算方法：

输入密码包含的字符

有效位数（n）数字(0-9) 10 【操作步骤】

第一步：输入账套信息用于记录新建账套的基本信息，界面中的各栏目说明如下：已存账套：系统将现有的账套以下拉框的形式在此栏目中表示出来，用户只能参照，而不能输入或修改。其作用是在建立新账套时可以明晰已经存在的账套，避免在新建账套时重复建立。

账套号：用来输入新建账套的编号，用户必须输入，可输入3个字符(只能是001-999之间的数字，而且不能是已存账套中的账套号)。

账套名称：用来输入新建账套的名称，作用是标识新账套的信息，用户必须输入。可以输入40个字符。

账套语言：用来选择账套数据支持的语种，也可以在以后通过语言扩展对所选语种进行扩充。账套路径：用来输入新建账套所要被保存的路径，用户必须输入，可以参照输入，但不能是网络路径中的磁盘。

启用会计期：用来输入新建账套将被启用的时间，具体到\"月\"，用户必须输入。

会计期间设置：因为企业的实际核算期间可能和正常的自然日期不一致，所以系统提供此功能进行设置。用户在输入\"启用会计期\"后，用鼠标点击〖会计期间设置〗按钮，弹出会计期间设置界面。系统根据前面\"启用会计期\"的设置，自动将启用月份以前的日期标识为不可修改的部分；而将启用月份以后的日期（仅限于各月的截止日期，至于各月的初始日期则随上月截止日期的变动而变动）标识为可以修改的部分。用户可以任意设置。

例如本企业由于需要，每月25日结账，那么可以在\"会计日历-建账\"界面双击可修改日期部分（灰色部分），在显示的会计日历上输入每月结账日期，下月的开始日期为上月截止日期+1((26日)，年末12月份以12月31日为截止日期。设置完成后，企业每月25日为结账日，25日以后的业务记入下个月。每月的结账日期可以不同，但其开始日期为上一个截至日期的下一天。输入完成后，点击〖下一步〗按钮，进行第二步设置；点击〖取消〗按钮，取消此次建账操作。

建立管理驾驶舱数据仓库：如果选中则建账同时也建立了数据仓库

数据仓库名称：如果选择了建立管理驾驶舱数据仓库，在此处输入仓库名称。建立专家财务评估数据库并命名

第二步：输入单位信息

用于记录本单位的基本信息，单位名称为必输项。输入完成后，点击〖下一步〗按钮，进行第三步设置。

第三步：核算类型设置

用于记录本单位的基本核算信息，界面各栏目说明如下：

本币代码

用来输入新建账套所用的本位币的代码，系统默认的是\"人民币\"的代码RMB。本币名称

用来输入新建账套所用的本位币的名称。系统默认的是\"人民币\"，此项为必有项。账套主管

用来确认新建账套的账套主管，用户只能从下拉框中选择输入。对于账套主管的设置和定义请参考操作员和划分权限。

企业类型

用户必须从下拉框中选择输入与自己企业类型相同或最相近的类型。系统提供工业、商业和医药流通三种选择。注意

对于新建账套，如果企业类型选择为医药流通，则将产品中的部分自定义项预置为医药流通所需要的项目，具体如下：

存货自定义项默认赋值：

行业性质

用户必须从下拉框中选择输入本单位所处的行业性质。

用友产品提供行政、工业企业、商品流通、旅游饮食、施工企业、外商投资、铁路运输、对外合作、房地产、交通运输、民航运输、金融企业、保险企业、邮电通信、农业企业、股份制、科学事业、医院、建设单位、种子、国家物资储备、中小学校、高校、新会计制度科目、社会保险-医疗、社会保险-失业、社会保险-养老、社会保险-其他、律师行业、中国铁路等不同性质的行业。请您选择适用于您企业的行业性质。这为下一步\"是否按行业预置科目\"确定科目范围，并且系统会根据企业所选行业(工业和商业)预制一些行业的特定方法和报表。

是否按行业预置科目

如果用户希望采用系统预置所属行业的标准一级科目，则在该选项前打勾，那么进入产品后，会计科目由系统自动已经设置；如果不选，则由用户自己设置会计科目。输入完成后，点击〖下一步〗按钮，进行第四步设置。第四步：基础信息设置

界面各栏目说明如下：

存货是否分类：如果您单位的存货较多，且类别繁多，您可以在存货是否分类选项前打勾，表明您要对存货进行分类管理；如果您单位的存货较少且类别单一，您也可以选择不进行存货分类。注意，如果您选择了存货要分类，那么在进行基础信息设置时，必须先设置存货分类，然后才能设置存货档案。

客户是否分类：如果您单位的客户较多，且您希望进行分类管理，您可以在客户是否分类选项前打勾，表明您要对客户进行分类管理；如果您单位的客户较少，您也可以选择不进行客户分类。注意，如果您选择了客户要分类，那么在进行基础信息设置时，必须先设置客户分类，然后才能设置客户档案。

供应商是否分类：如果您单位的供应商较多，且希望进行分类管理，您可以在供应商是否分类选项前打勾，表明您要对供应商进行分类管理；如果您单位的供应商较少，您也可以选择不进行供应商分类。注意，如果您选择了供应商要分类，那么在进行基础信息设置时，必须先设置供应商分类，然后才能设置供应商档案。

是否有外币核算：如果您单位有外币业务，例如用外币进行交易业务或用外币发放工资等，可以在此选项前打勾。

输入完成后，点击〖完成〗按钮，系统提示\"可以创建账套了么\"，点击\"是\"完成上述信息设置，进行下面设置；点击\"否\"返回确认步骤界面；点击〖上一步〗按钮，返回第三步设置；点击〖取消〗按钮，取消此次建账操作。

第五步：建账完成后，可以继续进行相关设置，也可以以后从企业门户中进行设置。继续操作：系统进入\"分类码设置\"，然后进入\"数据精度\"定义。完成后系统提示\"XXX套建立成功，您可以现在进行系统启用设置，或以后从〖企业门户_基础信息〗进入〖系统启用〗功能，是否进行系统启用设置\"提示。选择\"是\"进入系统启用设置界面，选择\"否\"以后进入\"企业门户_基础信息_基本信息\"进行设置。

如果此时完成当前设置，则企业建账成功。对于其它相关参数，您可以在\"企业门户\"中进行设置。

以上五步完成新账套的建立，您此时就可以进行操作人员的设置了。提示：

只有系统管理员用户才有权限创建新账套。

在使用产品时用户不仅可以建立多个账套，而且每个账套中可以存放多个年度的会计数据。这样一来，对不同核算单位、不同时期数据的操作只需通过设置相应的系统路径即可进行，而且由于系统自动保存了不同会计年度的历史数据，对利用历史数据的查询和比较分析也显得特别方便。年度账的建立是在已有上年度账套的基础上，通过年度账建立，自动将上个年度账的基本档案信息结转到新的年度账中。对于上年余额等信息需要在年度账结转操作完成后，由上年自动转入下年的新年度账中。【操作步骤】

用户首先要以账套主管的身份注册，选定需要进行建立新年度账套和上年的时间，进入系统管理界面。例如：需要建立999演示账套的2003新年度账，此时就要注册999账套的2002年度账。

然后，用户在系统管理界面单击【年度账】--【建立】菜单，进入建立年度账的功能。系统弹出建立年度账的界面，它中有两个栏目\"账套\"和\"会计年度\"，都是系统默认，此时不能进行修改操作。如果需要调整，请点击〖放弃〗按钮操作重新注册登录选择。您如果确认可以建立新年度账，点击〖确定〗按钮；如果放弃年度账的建立可点击〖放弃〗按钮。对于账套和年度账的区别，请见\"账套和年度账的区别\"

提示

只有具有账套主管权限的用户才能进行有关年度账的操作。

在用友ERP-U8软件，其账套和年度账是有一定的区别的，具体体现在以下方面：

账套是年度账的上一级，账套是由年度账组成。首先有账套有年度账，一个账套可以拥有多个年度的年度账。例如：某单位建立账套\"001正式账套\"后在2001年使用，然后在2002年的期初建2002年度账后使用，则\"001正式账套\"具有两个子年度账即\"001正式账套2001年\"\"001正式账套2002年\"。

对于拥有多个核算单位的客户，可以拥有多个账套(最多可以拥有999个账套)。对于账套和年度账的两层结构的方式好处是：

便于企业的管理，如进行账套的上报，跨年的数据管理结构调整等等；方便数据备份输出和引入；

减少数据的负担，提高应用效率。

当系统管理员建完账套和账套主管建完年度账后，在未使用相关信息的基础上，需要对某些信息进行调整，以便使信息更真实准确的反映企业的相关内容时，可以进行适当的调整。只有账套主管可以修改其具有权限的年度账套中的信息，系统管理员无权修改。

【操作步骤】

用户以账套主管的身份注册，选择相应的账套，进入系统管理界面。选择【账套】菜单中的【修改】，则进入修改账套的功能。系统注册进入后，可以修改的信息主要有：账套信息：账套名称

单位信息：所有信息

核算信息：除企业类型外，其他不允许修改

注意

企业类型只能由商业企业改为医药流通企业，其他类型不允许修改。基础设置信息：不允许修改。对于账套分类信息和数据精度信息：可以修改全部信息

点击〖完成〗按钮，表示确认修改内容；如放弃修改，则点击〖放弃〗。

提示

在账套的使用中，可以对本年未启用的会计期间修改其开始日期和终止日期。只有没有业务数据的会计期间可以修改其开始日期和终止日期。使用该会计期间的模块均需要根据修改后的会计期间来确认业务所在的正确期间。只有账套管理员用户才有权限修改相应的账套。例如：

若第4会计期间为3.26-4.25，现业务数据已经做到第4个会计期间，则不允许修改第4个会计期间的起始日期，只允许将第4个会计期间的终止日期修改成大于4.25日（如4.28日），且不允许将第5会计期间的起始日期修改成小于4.26日（如4.23日）。

引入账套功能是指将系统外某账套数据引入本系统中。例如：当账套数据遭到破坏时，将最近复制的账套数据引入到本账套中。

【操作步骤】

系统管理员在系统管理界面单击【账套】的下级菜单【引入】，则进入引入账套的功能。选择要引入的账套数据备份文件和引入路径，点击〖打开〗按钮表示确认。如想放弃，则点击〖放弃〗按钮。

【注意事项】

引入以前的账套或自动备份的的账套，应先使用文件解压缩功能，将所需账套解完压缩后再引入。

全部产品安装在本机，卸载原产品再安装新产品，即所有操作都在一台机器上，没有账套的输出引入操作，则需重新设置EAI的导出导入。如果覆盖系统数据库，则也需重新设置任务中心、工作日历、EAI注册码、个性流程等用户信息。

引入非本机的账套，则需重新设置账套中的预警设置、EAI设置和注册码、任务中心、工作日历、门户左树自定义功能项、门户标题栏、数据下发接收设置、个性流程等用户信息。预警信息存储在U8应用服务端操作系统文件夹system32目录的alertconfig.xml文件中，可以将其拷贝到U8应用服务端的system32目录下直接使用。

左树自定义功能项信息存储在U8客户端UFCOMSQL目录下的?用户名.xml?(如demo.xml)文件中，将其拷贝到U8客户端的UFCOMSQL目录中，使用时只需用该XML的名称作为操作员即可。

数据下发接收设置信息存储在U8客户端WINNT（WINDOWS）中的mailbox.mdb中，先将其拷贝到安装了U8客户端的WINNT（WINDOWS）目录中，再用ACCESS 2000以上版本打开、转换并保存即可用。

年度账操作中的引入与账套操作中的引入含义基本一致，所不同的是年度账操作中的引入不是针对某个账套，而是针对账套中的某一年度的年度账进行的。

年度账的引入操作与账套的引入操作基本一致，不同之处在于引入的是年度数据备份文件（由系统卸出的年度账的备份文件，前缀名统一为uferpyer）。【操作步骤】

系统管理员用户在系统管理界面单击【年度账】的下级菜单【引入】，则进入引入年度账套的功能。

选择要引入的年度账套数据备份文件和引入路径，点击〖打开〗按钮表示确认；如想放弃，则点击〖放弃〗按钮。

输出账套功能是指将所选的账套数据进行备份输出。对于企业系统管理员来讲，定时的将企业数据备份出来存储到不同的介质上(如常见的软盘、光盘、网络磁盘等等)，对数据的安全性是非常重要的。如果企业由于不可预知的原因(如地震、火灾、计算机病毒、人为的误操作等等)，需要对数据进行恢复，此时备份数据就可以将企业的损失降到最小。当然，对于异地管理的公司，此种方法还可以解决审计和数据汇总的问题。具体应用应根据企业实际情况加以应用。【操作步骤】

以系统管理员身份注册，进入系统管理模块。

选择\"账套\"菜单下级的\"输出\"功能，弹出账套输出界面；

在\"账套号\"处选择需要输出的账套，选择输出路径，点击\"确认\"按钮完成输出。系统提示输出是否成功的标识。注意

只有系统管理员(Admin)有权限进行账套输出

如果将\"删除当前输出账套\"同时选中，在输出完成后系统会确认是否将数据源从当前系统中删除的工作

对于账套输出、年度账输出和设置备份计划三种方式的区别和优点请参见输出不同方式差异。

【相关主题】账套删除

年度账的输出作用和账套输出的作用相同，具体差异请见：账套和年度账区别和不同输出方式差异。年度账的输出方式对于有多个异地单位的客户的及时集中管理是有好处的。例如：某单位总部在北京，其上海分公司每月需要将最新的数据传输到北京。此时第一次只需上海将账套输出(备份)，然后传输到北京进行引入(恢复备份)，以后再需要传输数据时只需要将年度账进行输出(备份)然后引入(恢复备份)即可。这样方式使得以后传输只传输年度账即可，其好处是传输的数据量小，便于传输提高效率和降低费用。【操作步骤】

以账套主管身份注册，进入系统管理模块。然后点击\"年度账\"菜单下级的\"输出\"功能进入。此时系统弹出输出年度数据界面，在\"选择年度\"处列示出需要输出的当前注册账套年度账的年份(为不可修改项)，点击\"确认\"进行输出。此时系统会进行输出的工作，在系统进行输出过程中系统有一个进度条，任务完成后，系统会提示输出的路径(此处系统只允许选择本地的磁盘路径，例如：c:\\backup下等等)。注意

只有具有该账套的年度账账套主管权限的操作员，可以进行输出对应年度账的数据如果将\"删除当前输出账套\"同时选中，在输出完成后系统会确认是否将数据源从当前系统中删除

【相关主题】年度账删除

此功能是根据客户的要求，将所希望的账套从系统中删除。此功能可以一次将该账套下的所有数据彻底删除。【操作步骤】

以系统管理员身份注册，进入系统管理模块。然后从\"账套\"菜单下级的\"输出\"功能进入。此时系统弹出账套输出界面，在\"账套号\"处选择需要输出的账套，并选中\"删除当前输出账套\"，点击\"确认\"进行输出。此时系统会进行输出的工作，在系统进行输出过程中系统有一个进度条，任务完成后，系统会提示输出的路径(此处系统只可以选择本地的磁盘路径，例如：c:\\backup下等等)。选择输出路径，点击确认完成输出。此时系统提示：\"真要删除该账套吗？\"，确认后系统删除该账套，取消操作则不删除当前输出账套。注意：正在使用的账套此时系统的\"删除当前输出账套\"是置灰不允许选中的。

删除完成后，系统自动将系统管理员注销。账套删除和账套输出备份的操作基本一样，区别只是在输出选择界面选中删除操作和完成备份后的删除确认。

年度账操作中的输出与账套操作中的输出的含义基本一致，所不同的是年度账操作中的输出不是针对某个账套，而是针对账套中的某一年度的年度账进行的。删除当前年度账后，其它年度账依然可以使用。

【操作步骤】

以账套主管身份注册，进入系统管理模块。然后从\"年度账\"菜单下级的\"输出\"功能进入。此时系统弹出输出年度数据界面，在\"选择年度\"处列示出需要输出的当前注册账套年度账的年份(为不可修改项)，同时选中\"删除当前输出年度\"选项，点击\"确认\"进行。此时系统会进行输出的工作，在系统进行输出过程中系统有一个进度条，任务完成后，系统会提示输出的路径(此处系统只可以选择本地的磁盘路径，例如：c:\\backup下等等)。完成后系统请您确认是否删除当前输出的年度账，确认后完成删除操作。取消则系统放弃删除操作。

注意：

年度账的引入操作与账套的引入操作基本一致，不同之处在于引入的是年度数据备份文件（由系统卸出的年度账的备份文件，前缀名统一为uferpyer）。

推荐第5篇：用友总结报告

篇1：用友软件实习总结报告

东北石油大学

实习总结报告

实习类型财务软件实训实习单位东北石油大学实习起止时间2011年7月4日至2011年7月22日指导教师孟岩薛大维所在院（系）经管院会计系班级财务管理08-2班学生姓名黄荣学号 080802240210 2011 年 7 月 22 日

实习报告

此次为期三周的实习以7月4日朱老师主持的实习动员大会开始，实习地点是经管院计算机机房，我们将用三周的时间学习并熟练运用用友财务软件。

一、实习的目的

随财务软件的不断发展，更新换代，现在的财务软件管理系统已经成为了企业的经营管理平台，让管理者更为有效的察觉到企业发展的气息，帮助管理者捕捉在这信息时代难得的机会，大量的信息同时也就意味着大量的机会。因此，学会运用财务软件，对一个新时代的财务工作者来说，具有绝对的必要性。通过本实践课程的学习，可以使我们基本掌握实际企业账务处理流程、会计电算化的基本原理、财务软件的主要功能及其使用方法，能够运用所学的理论知识来了解财务软件的操作流程和会计电算化的工作内容，加深对会计工作的认识，将理论联系实践，培养实际工作能力和分析解决问题的能力，达到学以致用的目的，为今后从事会计工作打下良好基础和成功走向社会做好准备。

二、实习的主要内容

用友erp-u8为企业提供一套企业基础信息管理平台解决方案，满足各级管理者对不同信息的需求：为高层经营管理者提供决策信息，以衡量收益与风险的关系，制定企业长远发展战略；为中层管理人员提供详细的管理信息，以实现投入与产出的最优配比；为基层管理人员提供及时准确的成本费用信息，以实现预算管理、控制成本费用。用友erp-u8，根据业务范围和应用对象的不同，划分为财务管理、供应链、生产制造、人力资源、决策支持、集团财务、企业门户、行业插件等系列产品，由40多个系统构成，各系统之间信息高度共享。

财务会计部分主要包括总账管理、薪资管理、固定资产管理、应收款管理、应付款管理、报账中心、财务票据套打、网上银行、ufo报表、财务分析等模块。这些模块从不同的角度，实现了从预算到核算到报表分析的财务管理的全过程。其中，总账管理是财务系统中最核心的模块，企业所有的核算最终在总账中体现；

应收款管理、应付款管理主要用于核算和管理企业销售和采购业务所引起的资金的流入、流出；薪资管理完成对企业工资费用的计算与管理；固定资产提供对设备的管理和折旧费用的核算；报账中心是为解决单位发生的日常报账业务的管理系统；ufo报表生成企业所需的各种管理分析表；财务分析提供预算的管理分析、现金的预测及分析等功能，现金流量表则帮助企业进行现金流入、流出的管理与分析。通过财务会计系列的产品应用，可以充分满足企事业单位对资金流的管理和统计分析。

（一）用友财务软件系统管理

账套管理包括账套的建立、修改、引入和输出。其中，系统管理员有权进行账套的建立、引入和输出操作，而账套信息的修改则由账套主管负责。初次使用该系统，篇5：用友软件实习总结报告

江汉大学文理学院

会计软件实训报

实习类型财务软件实训

指导教师

院（系）商学部

班级 10财务管理4班

学生姓名黄静

学

号 200901200307 2014 年 4月 2 日

告

实习报告

21世纪是一个信息的时代，会计作为社会经济生活不可或缺的一部分，必将更多地运用信息技术。企业中财务软件的应用即是企业管理信息化。中国企业正面临经济全球化、市场快速变化的挑战，借助信息技术提升企业管理水平是应对挑战的利器。财务软件为管理者提供准确的财务信息，减少了财务工作中的可避免的误差，同时，财务软件的应用减少了财务工作者的工作所需的时间，大大提高了工作速率和绩效。随着信息技术的发展，会计手工操作已逐步被计算机取代，这也对从事会计工作、税务工作、审计工作及相关经济管理工作人员对财务软件的了解、使用和维护提出了更高要求。为此，本学期老师为我们安排了此次财务软件实训，用友erp-u8就是我们本次实习的财务软件。

此次为期三周的实习动员大会开始，实习地点是经管院计算机机房，我们将用三周的时间学习并熟练运用用友财务软件。

一、实习的目的

二、实习的主要内容

用友erp-u8为企业提供一套企业基础信息管理平台解决方案，满足各级管理者对不同信息的需求：为高层经营管理者提供决策信息，以衡量收益与风险的关系，制定企业长远发展战略；为中层管理人员提供详细的管理信息，以实现投入与产出的最优配比；为基层管理人员提供及时准确的成本费用信息，以实现预

算管理、控制成本费用。用友erp-u8，根据业务范围和应用对象的不同，划分为财务管理、供应链、生产制造、人力资源、决策支持、集团财务、企业门户、行业插件等系列产品，由40多个系统构成，各系统之间信息高度共享。

财务会计部分主要包括总账管理、薪资管理、固定资产管理、应收款管理、应付款管理、报账中心、财务票据套打、网上银行、ufo报表、财务分析等模块。这些模块从不同的角度，实现了从预算到核算到报表分析的财务管理的全过程。其中，总账管理是财务系统中最核心的模块，企业所有的核算最终在总账中体现；应收款管理、应付款管理主要用于核算和管理企业销售和采购业务所引起的资金的流入、流出；薪资管理完成对企业工资费用的计算与管理；固定资产提供对设备的管理和折旧费用的核算；报账中心是为解决单位发生的日常报账业务的管理系统；ufo报表生成企业所需的各种管理分析表；财务分析提供预算的管理分析、现金的预测及分析等功能，现金流量表则帮助企业进行现金流入、流出的管理与分析。通过财务会计系列的产品应用，可以充分满足企事业单位对资金流的管理和统计分析。

（一）用友财务软件系统管理

账套管理包括账套的建立、修改、引入和输出。其中，系统管理员有权进行账套的建立、引入和输出操作，而账套信息的修改则由账套主管负责。初次使用该系统，第一次必须以系统管理员的身份注册系统管理，建立账套和制定相应的账套主管之后，才能以账套主管的身份注册系统管理。由系统管理员建立账套并设置了账套主管后，在未使用相关信息的前提下，账套主管可以对某些信息进行调整，以使信息更真实准确地反映企业的相关内容。

用户及权限的管理主要包括设置用户、设置角色和设置用户的权限等内容。在系统设置了角色后，就可以定义角色的权限，当用户归属某一角色后，就相应

地拥有了该角色的权限。角色管理主要包括角色的增加、删除、修改等维护工作。在系统中，用户不仅可以建立多个账套，而且每个账套可以存放不同年度的会计数据。对不同的核算单位、不同时期数据的操作只需通过设置相应的系统路径即可进行，而且系统可以自动保存不同会计历史数据，方便了对历史数据的查询和比较分析。年度账管理主要包括建立年账、清空年度数据、引入和输出年度账及结转上年数据等内容。

通过对系统管理理论知识的学习和对系统管理实验的具体操作，基本掌握了erp-u8管理软件中系统管理的工作原理和系统管理中设置用户、建立账套以及设置权限的方法。

（二）用友财务软件总账管理

总账管理是企业会计核算和会计管理的核心内容，是确保企业会计信息的科学性和标准化的关键。总账系统是财务管理系统的一个基本的子系统，既可独立运行，也可同其他系统协同运转。总账系统概括反映企业供、产、销等全部经济业务的综合信息，在财务管理系统中处于中枢地位。总账管理系统的主要功能包括系统设置、凭证处理、出纳管理、账表管理、综合辅助账、期末处理等。总账系统概括反映企业供产销等全部经济业务的综合信息，在财务管理系统中处于中枢地位。总账系统接受薪资系统、固定资产系统、应收应付系统、资金管理、网上银行、报账中心、项目管理、成本管理、存货核算等系统生成的凭证。总账系统向ufo报表系统、管理驾驶舱、财务分析系统等提供财务数据，生成财务报表及其他财务分析表。

通过对总账管理的学习，我基本掌握了总账管理中系统初始化、日常业务处理和期末业务处理的内容、工作原理和应用方法。了解了总账系统与其他子系统之间的关系、总账管理中错误凭证的修改方法、银行对账的方法和各种账表资料的作用和查询方法。

（三）用友财务软件ufo报表管理

会计报表管理系统是会计信息系统中的一个独立的子系统，它为企业内部各部门及外部相关部门提供综合反映企业一定时期的财务状况、经营成果和现金流量的会计信息。

用友erp-u8软件中的ufo报表管理系统是报表事务处理的工具，利用ufo 报表系统既可以编制对外报表，又可以编制各种内部报表。其主要任务是设计报表的格式和编制公式，从总账系统或其他业务系统中取得有关会计信息自动编制各种会计报表，对报表进行审核、汇总、生成各种分析图，并按预定格式输出各种会计报表。

ufo报表系统是真正的三维立体表，提供了丰富的实用功能，完全实现了三维立体表的四维处理能力。ufo的主要有文件管理功能、格式设计功能、数据处理功能、图表功能、二次开发功能等。其中文件管理功能是ufo提供了各类文件管理功能，除能完成一般的文件管理外，ufo的数据文件还能够转换为不同的文件格式，此外，通过 ufo提供的“导入”和“导出”功能，可以实现和其他流行财务软件之间的数据交换。ufo提供的格式设计功能，可以设置报表尺寸、组合单元、画表格线、调整行高和列宽、设置字体和颜色、设置显示比例等等，制作各种形式的报表，ufo还提供了自定义模板功能。ufo的数据处理功能以固定的格式管理大量不同的表页，能将多达99999张具有相同格式的报表资料统一在一个报表文件中管理，并在每张表页之间建立有机的联系。此外，还提供了排序、审核、舍位平衡、汇总功能；提供了绝对单元公式和相对单元公式，可以方便、迅速地定义计算公式；提供了种类丰富的函数，在系统向导的引导下轻松地从账务及其他子系统中提取数据，生成财务报表。ufo可以很方便地对数据进行图形组织和分析，制作包括直方图、立体图、圆饼图、折线图等多种分析图表，并能编辑图表的位置、大小、标题、字体、颜色、打印输出。ufo还能进行二次开发。它提供了批命令和自定义菜单，自动记录命令窗中输入的多个命令，可将有规律性的操作过程编制成批命令文件，进一步利用自定义菜单开发出适合本企业的专用系统。ufo报表系统主要是从其他系统中提取编制报表所需的数据。用友财务软件中的各个子系统可向报表子系统传递数据，以生成财务部门所需的各种会计报表。通过理论课学习和上机实验，我系统地掌握了自定义报表和使用报表模板生成报表的方法。理解了报表编制的原理及流程，以及报表格式定义、公式定义的具体操作方法。

推荐第6篇：用友心得体会

篇一：用友软件使用心得体会

用友软件使用心得体会

一、新建套帐时的注意事项：

1、在用友财务软件中，首先应该以管理员的身份新建套帐，建帐之后不应先去初始化期初余额，更重要的工作是进行财务分工！身兼数职：所有的财务软件都将凭证的录入与审核计帐相分离，以便监督。

2、进行科目设置。在财务分工之后，接着应查看由系统提供的会计科目是否能够满足你单位的核算需要，如果不够，还应该添加相关的科目。比如，在核算增值税的过程中，很明显地需要“应交增值税”二级科目甚至三级科目，但你在系统提供的会计科目中不能找到，此时应进入“会计科目”模块，进行科目的添加工作，在添加的过程中，应该注意对科目编码的设置。

3、进行期初余额的设定。如果你新建套帐的启用日期是在年份中间，在录入期初余额时，不能在“年初余额”栏目中输入，这样做是徒劳的。我就曾因为该问题一直怀疑是否是有软件故障。

二、日常核算过程中的注意事项：

用友财务软件thldl.org.cn进行日常的会计核算，有时会遇到自找麻烦的事，手工处理中很简单的事情，在计算机上你却束手无策！常见的问题如下：

1、不能进行凭证录入：刚使用用友财务软件时，你首先会进入“凭证处理模块”，进行凭证的录入，但往往你都不会成功。

2、录入的凭证无法登帐。

核－＞凭证录帐，这个基本程序是不可不知的。

3、以记帐的凭证无法修改。在你将所有的凭证都记帐之后，你发现之前你的会计凭证录入有误，怎样去修改？这个过程有些复杂。首先以“审核员”或者“记帐员”的身份重新登录，然后进入“套帐管理”模块，选择“恢复记帐前状态”菜单，这时，你可以在“恢复最近一次记帐前状态”和“恢复到月初时状态”之间进行选择。

四、编制财务报表的问题

“ufo报表”程序是用来对由用友帐务产生的帐务资料进行再加工的辅助软件。

2、在文件菜单中选择“帐务路径”，这是最关键的一步！

[原创]用友软件学习心得不知不觉，学期已经过半，这个学期才接触的用友，从刚开始不知其为何物到逐渐的熟悉，其实用友的操作算是比较复杂的，比较适合大型企业，中小型企业用用友不太合适。讲到这个，我就想起了某一次课上看到的案例，案例中有个企业，由于公司业务渐渐增多，小的财务软件逐渐不适用，造成生成处理耗时长的问题。

该是适合用友的，但是细节上有很多问题，比如，之前的繁杂的数据怎样导入到心的系统里，比如，引进了一个新系统之后，是否要对员工进行统一的培训等等。

篇二：用友财务软件的初步认识及实验心得与体会

用友财务软件的初步认识及实验心得与体会

引言

一、对用友财务软件的初步认识

（一）用友财务软件系统管理

用友erp-u8有多个子系统组成，各个子系统都是为同一个主体的不同方面服务的。用友erp-u8为各个系统提供了一个公共平台，用于对整个系统的公共任务进行统一管理，系统管理是对用友erp-u8管理系统的各个产品进行统一的操作管理和数据维护，具体包括账套管理、年度账管理、系统用户及操作权限的集中管理、设置统一的安全机制等几个方面。账套管理包括账套的建立、修改、引入和输出。其中，系统管理员有权进行账套的建立、引入和输出操作，而账套信息的修改则由账套主管负责。初次使用该系统，第一次必须以系统管理员的身份注册系统管理，建立账套和制定相应的账套主管之后，才能以账套主管的身份注册系统管理。

用户及权限的管理主要包括设置用户、设置角色和设置用户的权限等内容。在系统设置了角色后，就可以定义角色的权限，当用户归属某一角色后，就相应地拥有了该角色的权限。角色管理主要包括角色的增加、删除、修改等维护工作。

可以自动保存不同会计历史数据，方便了对历史数据的查询和比较分析。

（二）用友财务软件总账管理

二、用友财务软件实验项目简介

（1）实验一:企业建账

（2）实验二: 基础档案设置

（3）实验三：总账管理系统初始设置

（4）实验四：总账管理系统日常业务处理

三、用友财务软件实验过程及遇到的问题

（一）系统管理和基础设置

遇到的问题：

（1）各系统时间的设置。

（2）权限的设置。每一个用户（除账套主管外）的权限掌握在账套主管的手中，只有账套主管给予用户权限，用户才能行使他的职责。

（3）单据设计。

（二）总账系统

遇到的问题：

（1）会计科目设置这是一步关键的设置，也是容易忽略的地方。刚填制的几张凭证，到了账套主管审核那里就会出现“没有符合的凭证”，出现这样的凭证难道就是这些凭证不需要审核？但是凭证又不能记账。

（2）凭证类别设置。

四、用友财务软件实验心得及体会

（一）宏观地认识了用友erp财务管理系统

我的专业是财务管理，之前修学过初、中级财务会计学等相关财会类课程，熟悉会计行业的手工做账。

（二）了解erp财务管理系统在企业的实际应用

在当今的社会，中国越来越多的大中型企业都引入了用友财务管理软件系统。传统的手工做账也将会逐渐转变为电算化操作。erp财务管理系统是建立在会计原理的基础上，又因企业所处的行业、发展的规模而又所不同。

（三）在实验中遇到的困难、解决方法和心得体会

1、注意帐套备份

在实验中，帐套备份很重要。

2、填制凭证时，填对时间很关键

在填制总账系统日常业务的时候，前面填制凭证的日期搞错，后面填制的凭证时间就变成了没法修改。只能把前面填制的凭证删除掉，再重新填制所有的凭证。

3、清楚各个操作员的权限

4、要学会自我变通

五、总结实验

通过这次的实验,我对erp有了更深的了解，同时也有了一些自己的一些看法：

在上机操作过程中，首先，要明确实验目的。只有明确了实验目的，我们才能明确整个实验的方向。然后对于实验指导书中给出的实验原理，我们要认真思考，我们要做到尽量真正地理解，并能自己将它们形象地想象出来实际工作中是什么情形，而不应不加思索地实验指导书中的步骤做出来。

在上机中要对不懂的地方积极相互请教，而我觉得在进行实验之前，也应积极参与讨论，对于一些问题，应仔细听取其他同学的看法以及老师的讲解以加深对实验的理解。在上机操作过程中，要集中精力，正确地操作。对于实验过程中出现的问题，不懂的地方，一定要自己认真思索或请教老师，以便搞懂整个实验过程。

用友erp财务管理系统是时代发展的产物。在未来的社会，交易分工越来越细，经济的发展不会停滞不前，erp财务管理系统软件也将是飞速发展。

每做一次实训，感觉自己的收获总会不少。做实训是为了让我们对平时学习的理论知识与实际操作相结合，在理论和实训教学基础上进一步巩固已学基本理论及应用知识并加以综合提高，学会将知识应用于实际的方法，提高分析和解决问题的能力。在实训的过程中，我深深感觉到自身所学知识的有限以及不扎实。另外一点,也是在每次实训中必不可少的部分，就是同学之间的互相帮助。所谓“当局者迷,旁观者清”，有些东西感觉自己做的是时候明明没什么错误，偏偏就是有错误，让其同学帮忙看了一下，发现其实是个很小的错误。所以说，相互帮助是很重要的一点。这在以后的工作或生活中也是很关键的。俗话说：“要想为事业多添一把火，自己就得多添一捆材”。此次实训，我深深体会到了积累知识的重要性。在着当中我们遇到了不少难题，但是经过我们大家的讨论和老师细心的一一指导，问题得到了解决。篇三：用友公司用户心得体会

用友公司用户心得体会

尊敬的各位领导和同行朋友：

大家好！

高质，软件的系统运行稳定性、计算数据的准确性、信息传

谢谢大家！篇四：学习erp课程心得体会

学习erp课程心得体会（超全） 1 开始接触erp这门课程时，我觉得它很难。我选的是财务链这一模块，开始时总在一些小关卡上卡住了，觉得理解那些概念都很费劲。例如开始我总是完成账套的注册后就把它关掉，做的实验都不知道怎么保存，后来请教了老师才知道是自己没注意细节而导致了这个常识性的错误。在接下来的讲座中，我都认真地听老师讲课，再也没有犯这类的错误。

2 参加的沙盘模拟实训使我受益匪浅，虽然 erp沙盘模拟实训只有短短几天，但在这几天里我们要经营和建立一个企业的财务管理。实训老师将我们分成了六组，每个参加培训的学校成员为一组，到了最后要看谁赚的多，谁就是第一，因此我们都很紧张，希望能获得好名次。我在小组中扮演的是ceo，角色很重要， ceo做不好，整个企业的运营也会不好。

3 通过四年的实训，我对每个阶段的心得总结如下：

另一方面是对erp形成正确的观念。 erp的核心能力在整合，企业在它的协助下可以使交易和数据管理都上轨道，提高执行速度，降低信息处理的成本，大幅度提升竞争力; 之后，可以再藉erp来提升决策管理的能力。在执行方面，只要把数据整理清楚，把单据内容正确地录入，erp的整合功能自然可以替企业带来省力、正确、及时等自动化的好处。

4 短短几天的学习时间只能对整体做一般性了解，针对重要模块进行了深入操作,若要用好erp还需要我们自己去练习和实践。学无止境，作为财管院的一份子，我们除了做好本质工作，还要提高自身的素质,这就要求我们要不段的补充新知识和新技能，erp培训就是财管院领导给我们提供的一个很好的机会。

5 四周的短学期实习到这时候也算是告一段落了！与去年的手工做账及生产实习相比来说，这次的实习是简单一些的，主要是在计算机上完成操作。因此，相对来说不是轻松的的。

下面我就这对次实习中自己的相关收获与体会做以下简单的总

结陈述：

（1）.实习收获：

会计电算化主要是应用电子计算机代替人工记帐、算帐、报帐，以及代替部分由人工完成的对会计信息的处理、分析和判断的过程。

在初次使用用友（erp-u8）时候老师告诉我们先建立用户，再建账号，这样方便设置用户对账号的管理。然后建立账套，将相关的企业及人员信息进行初始设置。并在“企业门户”里面进行基础设置。接下来的过程就是启用总账管理系统进行日常的业务处理了，它是软件管理的核心，通过对它的操作发我学会了运用计算机进行凭证管理、出纳管理和账簿管理。

此外，还对工资管理系统和固定资产管理系统的相关操作进行了深入的学习。

（2）.实习体会

因为自己在计算机方面的学习还是很弱的，尤其是这次实习的主要内容是关系到本专业学习的电算化操作。

但是还是难免的出现了一些问题，比如说在注册系统时候没有将系统的时间和账套会计期间相统一，因此给后面的操作带来了一些不便；在总账管理系统操作中设置会计科目时候少设置了明细科目，结果在输入期初余额时候才发现问题；在输入数据的时候抄错了数据，试算平衡结果是不平衡的；在制作凭证的时候凭证的制作日期发生了混乱，系统提示说制作凭证不序时，无法进行后面凭证的操作，我修改了好久还是不行，把我急坏了。问了xx老师，老师一操作就完成了，我很惊奇。老师说操作的时候不能着急，慢慢来就好了。看来我的耐心不够好，做事不够仔细。不足的地方还很多呢。

另外，电算化中对于凭证、账簿、报表的收集汇总、归类查询都是很方便的。会计电算化，提高了会计工作质量，减轻了会计人员的负担，提高了会计工作的效率，促进了会计工作的规范化。

当然，需要说明的是：电算化不能完全取代人工操作。因为计算机也是人工操作的，计算机不能完全取代人的大脑进行会计操作。

篇五：用友通u8 erp学习心得体会

用友通u8 erp学习心得体会

资讯课：彭兆强

一、认识了该解决方案的精髓：

二、erp沙盘模拟对抗演练体会：

总所周知，一个成功的企业不仅仅需要有良好的高层领导，还需

要下属各业务部门的密切配合和共同努力。每个部门效率的提高才能使整个企业效益得到提高。就我们此次erp沙盘模拟对抗中，一个小组六个人分为ceo、市场、财务、出纳、生产和物流六个不同角色，他们各司其职，将有效的信息达到共享，从而使企业整个经营过程（从资金筹集到资金分配）达到最优的结果。就我们小组而言：首先由大家共同讨论，提出一个从大局上发展企业的方向，如以什么样的结构贷款，购买还是租用厂房，上什么样的生产线，上几条生产线??在有了不同备选方案的同时，就需要我们财务对此进行初步预算，选择较优者再进行讨论决定。当然在这我们只能够选择一个较优方案，即满意解，受资金限制不可能是最优解。在有了一个大方向后，我们就可一开始运作：年初，生产需告诉市场该年度我们能生产多少产品，由可能转产所引起的变化范围是多少等信息，然后市场就根据所能生产的产品进行广告费的投入，在初步确定出广告费后还需问财务广告费的投入是否可行，再做局部调整。这时因为由市场确定出的广告费可能超出了财务的预算范围，而在确定之前又不可先问财务有多少钱能投广告费，这样市场在选择投放时思想就会有一定的局限。在确定并上交了广告费投入后，就要进行选单，在合理的选单（即根据财务对资金的需要协调好订单账期与数量金额的矛盾）后，企业就根据订单开始进行生产运作，按订单交货。

开始时，参与年度规划会议，对企业未来的发展方向提出一些具体可行的建议供ceo参考。然后就根据生产计划制定广告投入的方案，我在选择投入方案时并没有冒进地去争取市场老大的地位，而是将广告费总额分散到各个不同的市场和产品上，拿到分散的订单，目标是把我们所生产出来的几乎所有产品都卖出去，争取“零库存”。这样我们不仅可以降低获取订单的风险，拿分散的小额订单还可以在选择账期和数量金额方面有较大的灵活性。拿到订单之后，我们就开始生产运作，当库存量已满足某一订单时，我们就看其账期、金额与其他相应的订单作对比，再咨询财务方面在近期我们是否需要短时间内资金回笼，综合上述就按订单交货或继续生产。当年末如果出现一定量的库存时，也不用惊慌，也没必要在来年投入巨额广告费来挣取订单，可选择适当的市场灵活运用二次选单的机会来把产品都卖出去，这样还有机会获得“意外市场老大”。当然，上述是建立在一定的环境和条件下才能生效的方法，比如需要留意并记录来避开激烈的市场竞争，再者产品的利润也是非常重要的，生产销售利润低的产品，虽能避开竞争，维持企业经营，但那毕竟不是长久之际。因此我们就在第三年在提交p1订单后就选择了立刻转产p3。

推荐第7篇：用友企业文化

前言

用友文化在用友发展中起到了十分关键的作用，总结和挖掘用友文化的精髓，对于今后大用友的发展是十分必要和紧迫的任务；发展用友文化，使之更加符合当前的需要，是更加重要的工作。

本文的目的是广泛地征求公司同仁的意见。我们将在征求意见的基础上，对内容进行修改，并配合内容进行案例的补充，使企业文化的内涵更加形象和通俗易懂。

企业文化部成立以来，对用友企业文化的体系进行了比较系统的研究，我们认为，用友文化分为基本传统文化和阶段性发展文化两部分。用友的传统文化是在16年公司建设的基础上形成的文化，支持了公司到目前为止的快速发展，证明了这些文化传统的适用性，其绝大部分仍然能够支持用友今后的发展。

希望用友同仁对本手册提出宝贵的意见。

用友软件集团企业文化部

2004年7月

一、用友的基本传统文化

所谓传统文化，是指那些在用友公司成立以后逐渐形成，并且在比较长的时间内不会有很大变化的企业文化，这些文化凝结了中国文化的优良传统，需要今后在大用友继续发扬光大。用友的传统企业文

化在很大程度上受到以王文京为首的用友创业者优良品德的影响，反映了用友发展的历史轨迹，主要有以下内容：

1、企业使命：发展民族软件产业、推进中国管理现代化。

用友的发展是与产业的发展和用户的进步分不开的，只有把民族软件产业和中国管理现代化为己任，公司才能站在一个行业领袖的高度来看待自己的发展，才会有长足的发展和不竭的动力。

2、企业宗旨：与用户真诚合作，做用户可靠朋友。

用友的名称来自企业的宗旨，用户是用友发展的基础和源泉。我们与用户的关系不是简单的买卖关系，而是长远的合作关系，只有成为可靠的朋友，与用户的合作才能做到真诚和长远。

3、核心文化：发展企业、奉献社会、造福员工，用户为本、员工为本。

用友文化要求把员工、公司和社会三者有效地结合在一起，只有企业发展了才能奉献社会，也才能造福员工。

4、核心理念：通过为客户带来价值，为股东带来价值增值，为员工带来价值实现，把公司发展成为中国最有价值的企业之一。

用友的核心理念是一种多赢的理念，单赢是没有价值的。我们要做到客户、股东、员工和公司四赢的局面。

5、发展理念：立足长远、均衡快速、持续创新，共同发展。

在当今我国经济和软件产业快速发展的大好形势下，我们仍然要立足长远均衡发展，在产品研发、市场销售、软件服务等各个方面均衡发展进步。快速发展是时代对我们的要求，公司的发展速度务必超过行业的平均发展速度。在与竞争对手竞争的同时，更要注意共同得到发展。

6、管理服务：二线服务一线，一线服务前线，上级服务下级，全员服务用户

要建立管理就是服务的意识，决不可把管理当作权利，服务的最终目标是用户。

7、员工总则：尊重、诚信、公平、发展、实现，创业、专业、敬业每一个员工都要相互尊重、诚信待人。在员工收入、工作机会等方面，公司要提供公平的机会，给每一个员工发展和实现的空间。大家都要有创业精神；需要在本职岗位上具有专业水平，不存在所谓只会“管理”，不懂专业的经理人员；要热爱本职工作，做到敬业爱岗。

8、工作风范：鼓励创新、注重基本、团队协作、务实勤俭。

公司要鼓励创新，挖掘创新人才，使创新人才脱颖而出。对于公司人员，要看到其基本面，大家都要发扬团队协作精神，在工作中发生争

执时，要本着“对事不对人”的原则解决问题。以务实的态度认真工作，注意节约公司各项开支，尽可能用比较少的经费做更多的工作。

9、人际文化：平等交往、开放沟通、包容他人、与人为善。

要平等地与人交往，怀着开放的心态与他人沟通。发扬中华民族的优良美德中庸之道，在公司内部要提倡包容他人，遇事要与人为善，创造一个员工感到温馨的大家庭。

10、企业形象：管理信息化专家，谦虚谨慎不张扬，良好的公共关系。要培养众多对于管理信息化的专家人才，由他们来执掌公司的各级领导职务，能够切实为用户解决若干问题。在与外外界接触的时候，要谦虚谨慎不张扬，保持与社会各界的良好关系。

11、产品方针：实用、先进、可靠。

用友的产品首先是追求实用，这是由应用软件的特点所决定的。在实用的基础上，我们力求产品在功能和技术上的先进，在功能和技术上的落后将导致公司的衰退。在实用、先进的基础上，要保证产品的可靠稳定。

12、服务方针：专业、及时、真诚。

管理软件需要大量的服务，我们提供服务的方针首先是专业性，要熟悉用户的应用环境和我们的产品本身，要及时提供相应的服务，要以

真诚的态度提供服务。

13、企业口号：软件推动管理进步，ERP提升竞争力。

反映公司产品对于社会和用户的贡献，是与我们的企业使命相对应的。

14、经典文献：《做一个怎样的用友人》、《用友文化与用友发展》文献的作者分别是王文京和许建钢，文献从不同的角度阐述了用友文化的发展，和用友文化对于每一个用友人的要求。

15、公司歌曲：《真心英雄》。

歌曲反映了公司积极向上、自强不息的精神风貌。

二、用友的阶段性发展文化

企业文化不是一成不变的文化，如果企业文化不能随着时代的发展而发展，不能随着时代的发展而不断创新，企业的发展必然受到很大的限制。在不同的发展阶段，企业文化的发展的重点是不同的。用友软件的竞争对手，由以前主要是国内同行，已经发展成为国内和国外同行，SAP、微软向中低端ERP软件的进军，加剧了国内市场的竞争形势。用友的产品从以前的单纯财务软件，已经发展成为ERP软件和各个行业的解决方案。用友的市场范围，已经开始由过去

单纯的国内市场，向国际市场发展。需要提倡一个与这些形势发展相适应的企业文化。

根据对上述情况的分析，用友实际上是在进行再一次的创业，因此创业文化是以后几年文化建设的主要方向。针对当前公司存在的问题，创业文化主要包括有以下相关内容：

1、主人翁精神文化：

在企业里形成人人都是主人翁的氛围，创业比一般发展时期更需要主人翁精神的发扬。公司要创造实现主人翁精神的物质基础，要改变“老板才是主人翁”的错误观念，要形成以作为一个用友人为荣、为骄傲的企业文化。

2、危机意识的文化：

根据目前的ERP产业国际竞争的事态的发展，我们用友所面临的形势已经不能用“居安思危”来概括了，我们将面临着生死存亡的考验，如果我们还是在沾沾自喜、故步自封，没有迎接新挑战的准备，我们的前途是渺茫的。

3、创造性工作文化：

创业需要每个人都创造性地完成工作，而不是被动地去“执行”和“完成”任务。在创业时期，需要我们很好的去运用资源、发现资源和创造资源，可持续发展地去利用资源。创造性地完成工作，应该在大方

向一致的前提下有所创新，决不能墨守成规，工作起来畏手畏脚。

4、融合一体的文化：

创业阶段，需要许多来自国外或其他单位的优秀人员加盟公司，这样可以比较快地提高公司的人员素质，同时也带来了不同的文化，即使是各个大学来的应届本科生和研究生，也会带来各个学校的文化。因此需要提倡融合文化，特别要反对山头主义和拉帮结派，要提倡大家在用友传统文化的基础上有效地融合在一起。

5、热情工作的文化：

在创业阶段保持工作热情是应该的，我们不提倡“激情”文化，热情文化比“激情”文化更加稳重和符合中国人的文化传统。特别是老员工要带头“热情”起来，要克服由于企业的发展壮大而带来的固步自封的问题。

6、跨越式发展文化：

要在2010年进入世界软件50强，需要有跨越式发展的思路，如果按部就班地走西方发达国家的老路，超过他们是很困难的。实现跨越式发展的途径有若干条，包括采用国际最新的技术、引进国际最近的管理理念、收购国际先进的ERP公司等

推荐第8篇：用友简介

用友简介

企业简介 ...................................................................................................................................2 2 国内环境 .....................................................................................................................................2 3 企业文化.......................................................................................................................................4 3.1 企业 ....................................................................................................................................4 3.2 公司定位 ............................................................................................................................4 3.3 企业愿景 ............................................................................................................................4 3.4 企业核心价值观 ................................................................................................................4 4 成员企业.......................................................................................................................................5 4.1 政务软件 ............................................................................................................................5 4.2 医疗软件 ............................................................................................................................6 4.3 烟草软件 ............................................................................................................................6 4.4 审计软件 ............................................................................................................................7 4.5 畅捷通 ................................................................................................................................7 4.6 用友金融 ............................................................................................................................8 4.7 新道科技 ............................................................................................................................8 4.8 汽车信息 ............................................................................................................................9 4.9 用友云达 ..........................................................................................................................10 4.10用友新道 .........................................................................................................................10

企业简介

用友软件股份有限公司（以下简称“用友公司”）成立于1988年，是亚太本土最大的管理软件和中国领先的企业云服务提供商。

用友公司也是中国最大的财政、汽车、烟草等行业软件和商业分析、内审、小微企业管理软件提供商，并在金融服务、医疗卫生等行业信息化以及管理咨询、培训教育和IT专业服务等领域快速发展。

中国及亚太地区180万家企业与机构通过使用用友软件和企业云服务，实现精细管理、敏捷经营。其中，中国500强企业有超过60%已成功运行用友软件。

用友公司连续多年被评定为国家“规划布局内重点软件企业”，“用友ERP管理软件”系“中国名牌产品”，“用友”系中国驰名商标，公司拥有系统集成一级资质，获中国绿色公司百强。公司在上海证券交易所A股上市（股票简称：用友软件；股票代码：600588）。

用友公司的使命是用信息技术推动商业和社会进步，经营宗旨是做客户信赖的长期合作伙伴，公司定位为中国、亚洲并开始扩展到全球企业、公共组织的管理、业务、协同工作信息化应用软件、基础技术软件、平台及应用服务、相关IT与专业服务提供商，发展目标是成为世界级管理软件与云服务提供商。

2 国内环境

大型企业管理与电子商务平台多级集团管控 · 全产业链协同 · 动态企业建模 · 大企业云平台

近年来，随着全球化经济形势日趋复杂和中国市场经济发展和改革的不断深入，中国企业逐渐走向集团化、多元化、产业链化、国际化。“成长”成为未来发展的关键词，转型升级、自主创新、增加企业国际化竞争能力是企业发展的重要战略，而“做强做优世界一流”成为中国企业集团发展的终极目标。

创新融合驱动经济发展，亚太本土最大的管理软件厂商用友公司自2008年起就综合运用全球最新的互联网技术、云计算技术、移动应用技术等，针对大型企业信息化需求开发新一代NC系列产品——用友NC6，以帮助中国大型企业创新管理模式、引领商业变革，从中国一流走向世界一流。

如今，满足集团企业长远和现实需求的、具备十八大产品亮点的大型企业管理与电子商务平台——NC6已经规模化上市，并凭借其精准的市场定位和差异化的竞争策略，后来居上，在高端管理软件领域，实实在在地解决国际厂商也很难获得突破的管理信息化难题。

用友NC 用友U9 用友U8+ 用友UAP 用友HCM 畅捷通T+

3 企业文化

3.1 企业

用信息技术推动商业和社会进步！

把基于先进信息技术（包括通信技术）的新思想和最新实践，普及到客户管理与业务活动中。

创造社会价值、实现商业成功。

3.2 公司定位

中国、亚洲并将扩展到全球企业及政府、社团组织的管理与经营的信息化应用软件与服务提供商！

3.3 企业愿景

世界级管理软件与服务提供商

代表亚洲，世界前3 的管理软件与服务提供商

亚洲最大，全球领先的企业云服务提供商

3.4 企业核心价值观

为梦想奋斗：我们的梦想就是要\"用信息技术推动商业和社会进步\"并在此基础上\"成就一个世界级软件企业\"，让中国软件产业在世界崛起。

做客户信赖的长期合作伙伴：以专业的能力、诚信负责的态度，不断创造先进产品长期优质服务客户，帮助客户持续成功，以此赢得客户的信赖，与客户建立并保持长期合作伙伴关系。

专业化生存：我们奉行专业主义，据此为客户创造价值，并实现梦想。每个员工和组织都要自觉养成专业精神，建立专业能力，专业的做事。

4 成员企业

4.1 政务软件

北京用友政务软件有限公司由用友软件集团和财政部财政科学研究所共同设立，是面向政府部门、事业单位、非营利组织的全方位业务管理信息化解决方案提供商，是中国电子政务百强企业、中国最大的公共财政管理软件提供商、中国最大的行政事业单位综合计划财务管理软件提供商。

公司的核心业务是公共资源管理软件（GRP），包括公共财政管理软件、政府部门综合计划财务管理软件、社保基金管理软件、税务管理软件、非营利组织管理软件、IT咨询服务、应用集成服务等。公司拥有国内一流的信息技术专家和行业应用专家，服务机构遍布全国，致力于以信息技术推动政府及公共事业的管理进步，以先进产品和专业精神为客户提供优质服务，做值得客户信赖的长期合作伙伴。 4.2 医疗软件

用友医疗卫生信息系统有限公司（简称：用友医疗软件）是亚太地区、中国本土最大的管理软件和云服务提供商——用友集团旗下全资控股公司，提供面向城市的以EHR为核心的区域智慧健康平台、面向医疗机构的以医疗物联网为特色的医院整体运营平台和面向个人的以智能健康管理为核心的健康云服务平台。

截至目前，用友医疗拥有300人的研发团队，参与国家卫生信息化多个相关标准和建设方案的制定；产品基于用友UAP平台开发，遵循国际最新技术标准。

目前，用友医疗已经为包括3个“新医改”试点城市在内的7个城市和上百家医院提供信息化整体解决方案与服务。未来3-5年，用友医疗将持续投入，加快行业资源整合和渠道布局，扩大专业服务规模，致力于发展成为中国最大的专业化医疗卫生信息化整体解决方案与服务提供商。

4.3 烟草软件

核心业务：专注于面向中国烟草行业企业管理信息化领域的应用软件服务，通过普及用友企业管理软件推进中国烟草行业企业的管理能力，提升行业的业务监控能力，使企业资源达到最佳配置状态，为中国烟草行业实现现代化、国际化企业梦想提供信息化平台支持。

4.4 审计软件

北京用友审计软件有限公司是国内审计信息化领域技术能力最强、产品线最丰富、行业覆盖最广、成功应用最多、服务网络最健全的领导厂商，是中国审计软件第一品牌。

已推出集审计监控预警、审计管理、在线作业于一体，覆盖审计全过程的审计信息系统。产品具有跨平台、流程化、模板化、支持特大型集团企业应用等特性，处于行业领先水平。

4.5 畅捷通

2010年3月3日，用友集团投资成立畅捷通信息技术股份有限公司(以下简称“畅捷通”)。畅捷通以“信息化推动社会及商业进步”为使命，致力于为中小企业、政府、公共事业及非营利组织提供专业、标准、灵活、易用的信息化产品及专业的服务。畅捷通将通过推进“云加端”的业务策略，为客户提供基于互联网的延伸服务。

畅捷通主要产品分为面向中小企业的T系列企业管理软件，面向政府机关、公共事业单位及非营利组织的G系列政务管理软件，以及面向所有客户群提供互联网服务及软硬件工具类服务、运维支持服务的C系列信息化服务产品。

畅捷通目前已拥有100万家用户，2000多家经销商、160多家授权服务机构遍布全国各地。首创的“全程服务模式”，根据客户在不同阶段所遇到的信息化管理问题，提供针对性地专业服务，包括经营诊断、在线服务、远程服务、现场服务、用户培训等客户定制化服务。

畅捷通将遵守“尊重合作，专业进取，幸福共赢”的创业宣言，专注、关爱、引领中小企业幸福成长，为推动中小企业信息化、促进中小企业发展做出积极贡献！

4.6 用友金融

用友金融信息技术有限公司(以下简称“用友金融”)成立于2004年，是亚太本土最大的管理软件与服务提供商——用友集团旗下控股子公司，是中国金融业最信赖的IT服务品牌。用友金融以业务咨询与信息技术手段相结合，面向银行、证券、保险、信托、基金、期货、租赁等金融企业提供咨询、软件、行业解决方案与专业服务。

产品涵盖金融企业经营管理、业务交易、营销服务、商业分析等领域，同时提供培训、运维、数据、外包服务。

4.7 新道科技

用友新道科技有限公司是亚太地区最大的管理软件和服务提供商——用友集团旗下全资控股子公司，致力于云时代环境下学习型组织构建和人才培养，以“建设与实践高品质人才培养体系，提升个人及组织能力与绩效”为使命，为广大院校和企业客户提供专业化、高品质的人才培养服务，立志成为中国一流的管理与信息化人才培养与服务提供商。

用友新道科技有限公司骨干人员均是由来自信息化企业和高等院校工作多年的专家和讲师精英组成，具有丰富的经营管理和培训教育经验。

4.8 汽车信息

用友汽车信息科技（上海）有限公司成立于2003年，是2010年6月用友斥资4.91亿元人民币全资收购的汽车行业管理软件龙头企业。

公司定位为专业的汽车行业应用解决方案供应商以及专业的汽车行业业务咨询服务供应商，为整车制造企业和汽车流通企业提供专用管理软件及咨询服务整体解决方案，帮助汽车行业企业优化业务流程、建立以客户为中心的精益管控模式、有效提升市场竞争能力。

已经通过CMMI Level 3认证、ISO9001认证、上海市高新技术企业认定和上海市软件企业认定，迄今已为30多家车厂、6000多家经销商提供我们的软件产品、咨询服务和现场服务等一揽子解决方案。 4.9 用友云达

用友云达信息技术服务有限公司是在其前身用友（南昌）信息技术服务有限公司等的基础上发展起来的，是专业化从事客户信息系统规划、咨询、软件导入实施、软件系统定制开发服务以及客户业务流程和内部运营管理流程服务的公司。

公司现有专业服务人员1000余名，设有咨询实施、系统开发、客户关系服务、运营管理服务及新业务规划等服务业务。公司在北京、上海、广州、深圳、南京、杭州、成都、西安、南昌、福州、济南等地设有分子公司或办公室；并在北京、南京、西安、南昌等地设有研发中心。

4.10用友新道

科技有限公司是亚太本土最大管理软件提供商、中国领先企业云服务提供商——用友集团的重要成员企业，面向高等院校、职业院校、社会培训机构及个人提供管理与信息化人才培养与服务。

新道凭借先进的实践育人理念、双赢的教产融合模式、开放的实践教学平台、强大的教育服务体系，与全国1800多所院校及社会机构开展合作，为180万家信息化企业及社团组织输送理解业务、掌握工具、擅长沟通的管理与信息化人才，服务中国教育事业，服务中国产业发展。

用友新道科技有限公司是亚太本土最大管理软件提供商、中国领先企业云服务提供商——用友集团的核心成员企业，面向高等院校、职业院校、社会培训机构及个人提供管理与信息化人才培养与服务。

新道倡导教产融合，践行“把企业搬进校园”，通过为院校提供信息化实验室、沙盘实验室、虚拟商业社会环境实践平台（单专业、跨专业）、企业实践案例、实训精品课程等，与院校共同开发经管类专业综合实践教学解决方案；通过参与人才培养方案优化、特色专业共建、实践教学师资研修等服务，推动教产有效融合，现已成为中国最大的经管类实践教学解决方案提供商。

新道强调实践育人，注重“金手指”人才培养，通过创办“新道学院”、开设管理软件应用工程专业进行“用友顾问”培训与认证；通过线上学习与线下实训相结合的方式，提升在校大学生及在职人员综合职场竞争力。

新道聚焦发展教育服务业，奉行“自主才能自强”理念，坚定不移选择教育信息化领域，依托用友UAP（世界领先公用云平台）持续研发自主知识产权实践教学平台与产品，拥有多项专利和著作权。

新道骨干团队来自于实战经验丰富的职业人及理论功底坚实的教育工作者，通过全国28个分支机构，为客户提供专业、及时、真诚的沟通与服务。

新道曾荣获教育部颁发“突出贡献奖”，被中国管理科学研究院、教育科学研究所评为“2010全国现代教育理论与实践示范单位”、并获得“2012年度中国两化融合人才培养卓越贡献奖”等荣誉称号。

推荐第9篇：用友集团

中国用友

用友集团

公司介绍

用友公司成立于1988年，是中国最大的管理软件、ERP软件、集团管理软件、人力资源管理软件、客户关系管理软件、小型企业管理软件、财政及行政事业单位管理软件、汽车行业管理软件、烟草行业管理软件、内部审计软件及服务提供商，也是中国领先的企业云服务、医疗卫生软件、管理咨询及管理信息化人才培训提供商。目前，中国及亚太地区120多万家企业与机构通过使用用友软件，实现精细管理、敏捷经营。用友软件股份有限公司连续多年被评定为国家“规划布局内重点软件企业”，2010年获得工信部系统集成一级资质企业认证。“用友ERP管理软件”系“中国名牌产品”。2001年5月18日，用友软件股份有限公司成功在上海证券交易所发行上市（股票简称：用友软件；股票代码：600588）。

用友拥有中国和亚太实力最强的企业管理软件研发体系，规模最大的支持、咨询、实施、应用集成、培训服务网络，以及完备的产业生态系统。用友拥有由总部研发中心（北京用友软件园）、南京制造业研发基地、重庆PLM研发中心、上海先进应用研究中心、上海汽车行业应用研发中心、深圳电子行业应用开发中心等在内的中国最大的企业应用软件研发体系和超过3000人的研发队伍。用友的100多家分子公司、3000多名服务专家组成了中国管理软件业最大的服务网络。在日本、泰国、新加坡等亚洲地区，用友建立了分公司或代表处。用友与超过3000家的各类合作伙伴一起为客户提供优质的服务和创新的解决方案。

以用友软件股份有限公司为主体的用友集团，定位于企业及政府、社团组织

中国用友

管理与经营信息化应用软件与服务提供商，旗下还拥有北京用友政务软件有限公司、畅捷通软件有限公司、上海英孚思为信息科技有限公司、用友医疗卫生信息系统有限公司、北京用友教育投资有限公司（用友学院）、北京伟库电子商务科技有限公司、厦门用友烟草软件有限责任公司、北京用友华表软件技术有限公司、北京用友审计软件有限公司、用友长伴管理咨询有限公司、用友培训教育有限公司（筹建中）、北京用友幸福投资管理有限公司、成都财智软件有限公司等在内的投资控股企业。

用友公司的使命是用信息技术推动商业和社会进步，经营宗旨是做客户信赖的长期合作伙伴，发展目标是成为世界级管理软件与服务提供商。

成员企业

用友政务软件有限公司

北京用友政务软件有限公司由用友软件集团和财政部财政科学研究所共同设立，是面向政府部门、事业单位、非营利组织的全方位业务管理信息化解决方案提供商，是中国电子政务百强企业、中国最大的公共财政管理软件提供商、中国最大的行政事业单位综合计划财务管理软件提供商。公司的核心业务是公共资源管理软件（GRP），包括公共财政管理软件、政府部门综合计划财务管理软件、社保基金管理软件、税务管理软件、非营利组织管理软件、IT咨询服务、应用集成服务等。公司拥有国内一流的信息技术专家和行业应用专家，服务机构遍布全国，致力于以信息技术推动政府及公共事业的管理进步，以先进产品和专业精神为客户提供优质服务，做值得客户信赖的长期合作伙伴。

中国用友

用友医疗卫生信息系统有限公司

用友医疗卫生信息系统有限公司(简称：用友医疗软件)是亚太地区、中国本土最大的管理软件和云服务提供商——用友集团旗下全资控股公司，提供面向城市的以EHR为核心的区域智慧健康平台、面向医疗机构的以医疗物联网为特色的医院整体运营平台和面向个人的以智能健康管理为核心的健康云服务平台。截至目前，用友医疗拥有300人的研发团队，参与国家卫生信息化多个相关标准和建设方案的制定；产品基于用友UAP平台开发，遵循国际最新技术标准。目前，用友医疗已经为包括3个“新医改”试点城市在内的7个城市和上百家医院提供信息化整体解决方案与服务。未来3-5年，用友医疗将持续投入，加快行业资源整合和渠道布局，扩大专业服务规模，致力于发展成为中国最大的专业化医疗卫生信息化整体解决方案与服务提供商。

用友华表软件技术有限公司

北京用友华表软件技术有限公司是用友软件股份有限公司的控股子公司，于2001年成立。重点开展商业智能软件、报表软件的研发与营销，向用户提供商业智能软件与报表软件的整体产品方案。目前拥有用友BQ商业智能平台、Cell组件、插件报表等产品。用友华表中期目标是成为中国第一BI软件提供商，远期目标是成为世界级BI软件提供商。重点打造技术领先，灵活易用的商业智能产品；通过独立软件开发商，系统集成商等伙伴开展营销工作，建立技术伙伴、集成伙伴与经销伙伴，托管服务等商业智能生态系统，为用户提供全方位的商业智能业务服务。

中国用友

用友烟草软件有限责任公司

用友烟草软件有限责任公司作为国内首屈一指的烟草行业管理信息化应用软件提供商，自成立伊始，便秉承“专业、及时、真诚服务”的经营理念，以成为“客户信赖的长期合作伙伴”为经营宗旨，通过领先产业的信息化技术业务手段，以及具有国际视野的前瞻性业务发展战略，联合行业战略客户和产业伙伴，力图成为引领产业发展的，服务于烟草行业用户的高端信息化整体解决方案提供商，为中国烟草信息化事业铺就与世界接轨的信息化发展理念与技术桥梁。核心业务：专注于面向中国烟草行业企业管理信息化领域的应用软件服务，通过普及用友企业管理软件推进中国烟草行业企业的管理能力，提升行业的业务监控能力，使企业资源达到最佳配臵状态，为中国烟草行业实现现代化、国际化企业梦想提供信息化平台支持。

用友审计软件有限公司

北京用友审计软件有限公司是国内审计信息化领域技术能力最强、产品线最丰富、行业覆盖最广、成功应用最多、服务网络最健全的领导厂商，是中国审计软件第一品牌。已推出集审计监控预警、审计管理、在线作业于一体，覆盖审计全过程的审计信息系统。产品具有跨平台、流程化、模板化、支持特大型集团企业应用等特性，处于行业领先水平。

中国用友

畅捷通软件有限公司

2010年3月3日，用友集团投资成立畅捷通软件有限公司(以下简称“畅捷通”)。畅捷通以“信息化推动社会及商业进步”为使命，致力于为中小企业、政府、公共事业及非营利组织提供专业、标准、灵活、易用的信息化产品及专业的服务。畅捷通将通过推进“云加端”的业务策略，为客户提供基于互联网的延伸服务。

中国用友

用友新道科技有限公司

用友汽车有限公司

上海英孚思为信息科技股份有限公司成立于2003年，是2010年6月用友斥资4.91亿元人民币全资收购的汽车行业管理软件龙头企业。公司定位为专业的汽车行业应用解决方案供应商以及专业的汽车行业业务咨询服务供应商，为整车制造企业和汽车流通企业提供专用管理软件及咨询服务整体解决方案，帮助汽车行业企业优化业务流程、建立以客户为中心的精益管控模式、有效提升市场竞争能力。已经通过CMMI Level 3认证、ISO9001认证、上海市高新技术企业认定和上海市软件企业认定，迄今已为30多家车厂、6000多家经销商提供我们的软件产品、咨询服务和现场服务等一揽子解决方案。

中国用友

用友长伴管理咨询有限公司

用友长伴管理咨询是一家综合性管理咨询公司，旨在通过为客户提供专业的管理咨询与培训服务，为客户解决问题和创造价值，成为客户的长期管理顾问，推动中国企业管理进步。长伴精英团队来自优秀的跨国公司和中国企业，例如，宝洁P&G、埃森哲、IBM、合益HayGroup、惠普、万科和华为等，具有丰富的管理实践经验和管理咨询经验。公司总部设在上海，在全国重要地区建立分支机构。公司发展目标是成为中国领先和具有全球影响力的管理咨询公司，将把全球管理实践与中国管理创新、咨询与软件、咨询与培训结合起来，开创中国管理咨询服务产业的全新发展。

伟库电子商务科技有限公司

伟库电子商务科技有限公司是亚太最大的管理软件厂商用友集团旗下的核心企业，致力于为企业提供一站式的“全程电子商务”服务，承担着用友集团发展电子商务服务和企业云服务的战略重任，伟库公司基于云计算和SaaS模式，融合全球3G商用成功经验，以互联网和移动互联网为基础，为企业提供网络营销推广、在线管理、移动商务、B2B&B2C平台等丰富的电子商务产品与服务，使企业可以通过PC、手机及智能终端实现包括企业营销、企业管理、企业间商务协同等在内的电子商务全过程，帮助企业提升效率、创造更多的商业机会，推动我国工业与信息化融合进程。

参股企业

中国用友

用友艾福斯软件系统有限公司

北京用友艾福斯软件系统有限公司，是北京用友软件股份有限公司与总部在瑞典的IFS公司成立的合资企业。公司主要为中国资产密集型及项目管理型企业，提供并实施IFS 的针对诸如电力公司、工程及建设公司等的行业应用解决方案。

瑞友科技股份有限公司

北京瑞友科技股份有限公司（RayooTech Co., Ltd.）是用友集团主要成员企业，是全球化专业软件与信息技术服务供应商。公司成立于2003年，总部设在北京，在美国、日本设有营销服务机构，在国内主要城市设有研发分支机构。公司以现场、在岸、离岸和成熟的全球交付模式为200+ 的全球客户提供量体裁衣、按需定制的专业IT应用规划咨询、软件系统开发及相关IT运营与支持服务。

致远协创软件有限公司

北京致远协创软件有限公司（Beijing Seeyon Software Co.,LTD.）（简称：致远软件）由中国最大的管理软件提供商用友集团于2002年投资成立，经过八年发展，目前已成为中国最大的协同软件产品研发、营销、服务及解决方案提供商，并已连续五年位居“中国协同管理软件市场占有率第一”，是协同管理软件行业的领导者。致远协同软件基于互联网应用，专注于提升组织行为管理绩效，

中国用友

以“产品化”为基础，以“伙伴发展”为核心，坚持标准化、规模化交付和营运，全方位满足不同行业、不同规模、不同成长阶段的企事业组织不同层次的协同管理需求。

致远软件拥有两大研发中心，技术实力雄厚，融合中西方管理理念，独创“二元化工作流”，将组织行为管理与信息化技术完美结合，改变了中国管理软件业“重业务轻组织” 的现状，实现了业务管理与组织管理的平衡统一，有效解决企事业组织战略落地、文化建设、管理规范、资源整合、运营管控等管理难题，开创了管理软件的新领域。致远软件拥有亚太最大的协同管理软件服务体系，其整合产业链上下游资源，与Intel、Oracle、用友、中国移动、中国电信等数十家国内外知名企业联手缔造了最大、最完整的协同软件产业生态体系，共同提供基于组织管理全生命周期的协同应用解决方案。现在，每天有超过8000家成功企业在享受致远协同带来的高效便捷。致远软件，愿与您一道享受协同、快乐工作、和谐生活！

用友商用表单技术有限公司

北京用友商用表单技术有限公司（简称用友表单）是用友集团在商用表单领域的专业公司。专为企业客户、政府及公用事业机构，在财务、HR、业务管理等方面，提供信息化表单产品与服务。用友表单在中国大陆占有超过50%的市场份额，行业覆盖率高达99%，是中国最大的商用表单供应商。用友表单在表单设计，相关软件应用，二维条码及RFID先进等技术方面拥有众多国家专利及获奖产品，其中财务表单已经成为行业标准。公司拥有[用友表单]、[西玛表单]两

中国用友

个产品品牌。

除标准产品外，用友表单还提供行业产品与及个性化服务，以满足行业大客户的应用需求。聚焦行业有：财政国库支付、行政财务、社保、医卫、轨道交通等政府及公用事业机构；烟草、金融、军工、电信等行业。

用友表单在中国大陆拥有1500余家经销服务代理，其中包括软件代理，史泰博、国誉等著名办公用品网络机构，各地财会用品经销商等。以WEB(www.daodoc.com)和呼叫中心（400 626 8828）为门户的电子商务与在线服务平台，能够为客户提供便捷的商务配送、技术支持、定制等服务。

随锐科技有限公司

随锐科技有限公司(Communicatte，Co.,Ltd)，成立于2006年1月23日，一直专注于高清视频通信产品及视频云平台的设计/研发、销售/服务。随锐科技目前是国内领先的“三网融合”公共平台视频通信产品提供商、基于三网融合视频云平台及视频云服务的提供商。

企业文化

中国用友

使命

用信息技术推动商业和社会进步！

把基于先进信息技术（包括通信技术）的新思想和最新实践，普及到客户管理与业务活动中。创造社会价值、实现商业成功。

公司定位

中国、亚洲并将扩展到全球企业及政府、社团组织的管理与经营的信息化应用软件与服务提供商

愿景

世界级管理软件与服务提供商

  代表亚洲，世界前3 的管理软件与服务提供商亚洲最大，全球领先的企业云服务提供商

为梦想奋斗

我们的梦想就是要\"用信息技术推动商业和社会进步\"并在此基础上\"成就一个世界级软件企业\"，让中国软件产业在世界崛起。做客户信赖的长期合作伙伴

以专业的能力、诚信负责的态度，不断创造先进产品长期优质服务客户，帮助客户持续成功，以此赢得客户的信赖，与客户建立并保持长期合作伙伴关系。

专业化生存

我们奉行专业主义，据此为客户创造价值，并实现梦想。每个员工和组织都要自觉养成专业精神，建立专业能力，专业的做事。

中国用友

推荐第10篇：用友,行政

以用友软件股份有限公司为主体的用友集团，定位于企业及政府、社团组织管理与经营信息化应用软件与服务提供商，旗下还拥有北京用友政务软件有限公司、畅捷通软件有限公司、上海英孚思为信息科技有限公司、用友医疗卫生信息系统有限公司、北京用友教育投资有限公司（用友学院）、北京伟库电子商务科技有限公司、厦门用友烟草软件有限责任公司、北京用友华表软件技术有限公司、北京用友审计软件有限公司、用友长伴管理咨询有限公司、用友培训教育有限公司（筹建中）、北京用友幸福投资管理有限公司、成都财智软件有限公司等在内的投资控股企业。

用友公司的使命是用信息技术推动商业和社会进步，经营宗旨是做客户信赖的长期合作伙伴，发展目标是成为世界级管理软件与服务提供商。

使命

用信息技术推动商业和社会进步！

把基于先进信息技术(包括通技术)的创新思想和最佳实践，

普及到客户的管理与业务创新活动中，从而推动商业和社会的进步发展。通过为客户服务，发展产业，创造社会价值，实现商业成功。

定位

中国、亚洲并将扩展到全球企业及政府、社团组织的管理与经营信息化应用软件与服务提供商。愿景

世界级管理软件与移动商务服务提供商

• 代表亚洲，世界前三的管理软件与服务提供商。 • 中国最大，世界第一的移动商务服务提供

核心价值观

为梦想奋斗

用友是一个有梦想的企业，用友人是一批有信念的人。我们建立和发展于崛起的中国、融合的世界，在革新的时代，我们可以拥有梦想、树立信念，并追求梦想，实践信念。

今天，我们的梦想就是要“用信息技术推动商业和社会进步”，并在此基础上“成就一个世界级软件企业”，让中国软件产业在世界崛起。我们的信念就是要“做客户信赖的长期合作伙伴”，在此基础上为客户、伙伴、员工、股东创造价值，并履行社会责任。

同一个用友，同一个梦想。One Ufida, One Dream.我们勇于梦想，确立使命、目标和信念。更要树立艰苦奋斗精神，通过努力奋斗追求和实现梦想。我们要不畏艰难，追求成功，永不言败。我们是真心英雄，“……把握生命里的每一分钟，全力以赴我们心中的梦！” 做客户信赖的长期合作伙伴

以专业的能力、诚信负责的态度，不断创造先进产品，长期优质服务客户，帮助客户持续成功，以此赢得客户信赖，与客户建立并保持长期合作伙伴关系。 [客户经营]是公司的基本商业模式和核心经营战略。

我们要以客户为中心，为客户提供全生命周期的价值服务。超越客户期望，服务客户的明天和今天，满足客户需求，创造客户价值。

我们要贴近客户、倾听客户，向客户学习，积极对待客户投诉。

我们要从产品经营转向客户经营，建立与运行客户经营体系，主动、长期、全面、深度、全员、有利润地服务和经营客户。专业化生存

专业化是公司的生存和发展之道。不专业，客户会离去。专业能力是客户关系的根本。不专业，个人和公司都难以生存。专业能力是个人和组织取得绩效的基础。

我们奉行专业主义，据此为客户创造价值，并实现梦想。每个员工和组织都要自觉养成专业精神，建立专业能力，专业地做事。技术、业务、管理和后勤工作都要专业化。各级组织和员工要主动帮助同事和伙伴建立专业能力。

公司鼓励更多员工向专业方向发展。落实员工“双通道”发展(M+P)，使专业人员的能力和贡献与岗位、薪酬对位，参与决策，享有荣耀。专家等中高级专业人员将在公司未来发展中发挥更大作用，作出更大贡献，得到更大认可，受到更大尊重

用友烟草软件有限责任公司作为国内首屈一指的烟草行业管理信息化应用软件提供商，自成立伊始，便秉承“专业、及时、真诚服务”的经营理念，以成为“客户信赖的长期合作伙伴”为经营宗旨，通过领先产业的信息化技术业务手段，以及具有国际视野的前瞻性业务发展战略，联合行业战略客户和产业伙伴，力图成为引领产业发展的，服务于烟草行业用户的高端信息化整体解决方案提供商，为中国烟草信息化事业铺就与世界接轨的信息化发展理念与技术桥梁。核心业务：专注于面向中国烟草行业企业管理信息化领域的应用软件服务，通过普及用友企业管理软件推进中国烟草行业企业的管理能力，提升行业的业务监控能力，使企业资源达到最佳配置状态，为中国烟草行业实现现代化、国际化企业梦想提供信息化平台支持。

北京伟库电子商务科技有限公司（简称伟库）是亚太最大的管理软件厂商用友集团旗下的核心企业，致力于让企业享用按需使用、高效灵活、经济安全的云计算服务，承担着用友集团发展企业云服务的战略重任。伟库已经形成了创新的移动商务模式、成熟的SaaS产品体系、先进的全程电子商务平台、雄厚的技术研发实力和完备的运营服务体系，成为移动互联网和SaaS领域的卓越市场领先者。截止2010年末，已有超过60万家企业在通过伟库网轻松享用管理信息化和电子商务应用。2011年起，伟库在以往SaaS应用基础上继续并延伸云计算服务模式，搭建最具开放性、灵活性和成长性的PaaS平台--伟库云服务平台，并基于该平台，为不同规模的企业提供各类云计算应用服务，包括营销云、管理云、电子商务云以及管理软件托管云。作为用友云战略--\"用友软件+用友云服务\"的核心构成，伟库云平台汇集用友集团100万成熟企业用户、伟库网60万企业会员、数十家战略合作伙伴和数以百计的独立应用开发者，形成最具商业价值的云服务生态圈。

要负责：

1、文件、档案、资料的整理、分类、归档、记录；

2、电话记录、打印文件、复印资料；

3、日常报表的收集、整理、汇总、传递、上报；

4、遇突发事件，紧急联系相关负责人，协助解决；

5、收发邮件、信件，及时转交相关人员；

6、上情下达，下情上传；

7、保密工作（包括：公司内部信息、资料、文件、人事、档案、会议内容、计算机信息、财务等）

8、处理各部门人员的报帐事宜，审核、汇总、传递工作；

9、协调各部门人事关系，使之工作能顺利、高效完成；

10、完成上级管理层交付的临时工作；

11、保持工作环境整洁、干净等。

xyx20

12009-03-22 22:43:33

行政管理：

1、会议、活动组织：

负责公司企业文化建设，包括公司内、外部各类公关、宣传、演示、文体等活动的组织、宣传、安排工作；负责公司各类会议的组织、安排、服务工作。

2、物品管理：

负责公司办公用品、低值易耗品、办公设备的采购、登记、核查管理工作；制定办公用品计划，报主任审批；做好每月的分发、调配、保管工作，建全登记制度，做到帐物相符。

3、环境卫生：

负责公司及现场指挥部办公秩序和环境卫生的监督管理工作。

4、安全保卫：

负责公司的安全保卫工作。制定安全防火制度，负责公司防火、防盗等安全保卫工作；安排节假日保洁、保安的值班。

5、食堂供餐：

负责现场食堂的监督管理工作。

6、证照年检：

负责办理公司营业执照年检、组织代码证年检。

7、设备管理：

负责现场指挥部辅助设备（发电机、锅炉）的管理及设备维护。

8、事务工作：

负责交纳电话费、物业费，保证公司各部室饮用水供应，处理公司与客户之间的相关事务。

9、完成领导临时交办的任务

企业要发展，要做大，必须有一个英明的决策层，制定高远的企业发展方向和计划；必须有一个坚实能干的团队，坚决贯彻执行决策层领导制定的各项企业发展计划。企业在运作过程中如同一个转动的车轮，所有零部件必须严密结合，充分发挥本身的作用，才能跑的快，跑的稳；才不会在跑动的过程中散架。而行政管理工作就好比润滑油，适量的润滑可以使车轮跑

职务：行政助理入职后需要了解的内容：

1.企业各部门的划分情况及各自的职能，产品生产的流程。2.认识和熟悉公司各部门的主要负责人，了解其职责。 3.行政工作的主要内容及细节(各种日常事务的管理) 做好各项工作的前提：

了解公司目前的相关制度，与各项管理内容相关的表格、资料有哪些；相关的数据要及时更新，及时发布各类通知、通告、文件等。

主要内容：

（1）食堂：按照相应的规定和管理制度，进行检查，监督。（2）宿舍：检查，评比；按月抄查水、电表，统计费用。（3）保安（门卫）：监督保安的巡查情况，查看巡查记录。（4）车辆使用：了解申请用车的流程。

（5）资料档案：打印、复印、整理、存档，明确各部门应管理和保存哪些档案。（6）会议：周、月例会的准备、记录、落实。包括会议前发布会议通知，把会议纪要上传至公司局域网等内容。

（7）公司物品的管理：了解相应的规章制度。

（8）保险的购买：了解当前购买的保险的相关情况，包括购买了哪家保险公司的哪些险种，有效期限等。处理公司员工的购买保险申请。

（9）宣传公司企业文化：包括公司内部宣传栏的设置、改进，以及对外宣传网站内容上的更新等。

与人力资源管理相关的内容

（1）员工人事档案

（2）了解公司各部门人员配备情况，若有空缺职位，及时制定相应的招聘计划，发布招聘信息。

（3）了解公司各部门各职位的基本职责和应当具备的基本素质，以便对应聘者进行初步面试。

（4）考勤情况的汇总：相关信息做到及时通报本人。

（5）员工考核、岗位异动、离职等手续的办理：相关表格（考核表、岗位异动申请表、离职申请表等）——部门经理——总经理（6）培训的流程

需要注意的其他内容

（1）熟悉各种文书、空白表格、资料档案放置的具体位置。（2）打印、复印、传真、考勤机等设备的熟练使用。

（3）行政工作的重点在于执行力的跟进、统计、反馈，并处理内、外部投诉，要同上级及部门内部工作人员多加交流、沟通

企业执行的制度和文化,让执行影响到每个员工。

第11篇：用友金融

一、咨询实施顾问（管理会计方向）

岗位职责

1、参与金融行业管理会计项目的管理咨询和软件项目交付工作；

2、承担管理咨询顾问/助理工作：现场访谈记录、咨询诊断、资料整理等；

3、承担软件实施顾问工作：根据业务方案进行软件功能配置，参与实施方案编写、系统功能测试、组织客户培训；

4、协助项目经理完成项目实施的其他相关工作；

5、有能力者未来可以成长为项目经理、高级咨询顾问。

任职要求

1、2014年应届毕业生，本科及以上学历，英语四级；

2、金融、财务、信息管理、计算机等相关专业；

3、沟通能力良好，能适应环境，能承受压力，能够适应出差；

4、诚实、自信、有责任心、团队意识强；

5、有金融行业基础知识，具有良好的业务理解能力；

6、拥有CPA、CFA、CMA、FRM考试成绩者优先；

7、有金融业、咨询公司实习工作经验优先；

二、数据工程师（管理会计方向）

岗位职责

1、参与金融行业管理会计项目的软件项目ETL数据处理交付工作；

2、承担数据顾问工作：根据业务方案进行数据调研，进行数据诊断分析，参与数据治理规划建议；

3、承担数据工程师工作：根据业务方案进行ETL代码开发，参与相关数据核对，参与BI报表开发；

4、协助项目经理完成项目实施的其他相关工作；

5、有能力者未来可以成长为项目经理、高级数据工程师。

任职要求

1、2014年应届毕业生，本科及以上学历，英语四级；

2、‘计算机、软件工程、信息管理、数学等相关专业；

3、沟通能力良好，逻辑思维能力强、能适应环境，能承受压力，能够适应出差；

4、诚实、自信、有责任心、团队意识强；

5、熟悉oracle、db2等主流数据库，熟练掌握SQL，具有较强的SQL语句编写能力；

6、熟悉Cognos、BO、BIEE等主流BI报表工具；

7、有数据中心、BI、数据抽取等相关实习工作经验，掌握DataStage、SSIS等ETL工具者优先；

第12篇：沈阳用友ERP实施方案好坏的四个标准

什么样的方案才算是好方案呢？

咨询电话：

可行性。

之所以把可行性排在第一位，原因很简单，没有可行性的方案无法执行，无法执行的方案与没有方案没有区别，甚至还不如没有方案。有些方案开始看它不透，等折腾了一大圈后才发现它的不可行性，在耗费了大量精力之后不得不放弃时只想感叹一句：我晕，成事不足败事有余。鉴于此，在设计解决方案时，并不一定要太过追求完美，方案越是完美，往往可行性越差。

有这样一个例子。某公司实施仓库时，客户提出给仓库中的每个箱子编号，但又不愿意买条码机打条形码，因为该仓库的货物进进出出很快，贴了条形码又搬出去觉得很划不来。在这个背景下，有人给出了这样一个方案：给每个箱子虚拟编号，编号指出箱子在什么区域、什么托盘、第几层、第几个。刚一听还真是挺完美的，又能编号，又有唯一性，又不要什么成本投入。运行一段时间后才发现这个方案实在太乌托邦，箱子放在什么地方一旦搬动简直是一场灾难，而如果录入人员一不小心把箱号录错了那就天下大乱了。闹腾了三个月，宣布该方案彻底失败。

成本。

无论什么方案，都要考虑它的成本。一般需要考虑这两方面的成本：一是本方案的推行成本；二是这个方案如果一直运行下去，客户需要支付的运维成本。前者是指这个方案从提出到在客户处得到全面实施所需要付出的代价。如软件客户化成本，培训成本，实施成本，设备采购成本等。后者是指本方案正常执行后，客户需要支付的各种日常费用，如打印耗材，维护用工，设备维护费用等。

推行难度。

好多方案，怎么看都是好方案，如果真的能执行起来企业受益很大，可到最后还是大败而归，真让人百思不得其解。后来才逐渐搞明白了，大部分情况下就死在这个推行难度上。无论多么好的方案，如果推行难度太大，那么在拿出之前都应该好好掂量掂量。当然，搞ERp实施应该有这样的心理准备，什么样的方案推行难度都不会小，但如果您有多种方案可供选择，就应该好好研究一下不同的方案推行难度有何不同。

一般具有如下特点的方案推行难度大：1）新方案与员工以前的工作习惯相距甚远；2）新方案对流程重组的要求太高；3）新方案的收益需要很长时间才能看出来，可带来的不便立即可以感觉出来；4）新方案给大部分人带来了收益，但牺牲了一小部分人的利益，且牺牲的程度非常严重；5）新方案对员工的要求近乎苛刻，比如需要背诵许多规则，需要人像机器一样有节拍地做某事等。

目光远近。

特别是解决一些小问题时，一不小心就会犯一些目光短浅的错误，实施中\"图一时之快\"的方案不在少数。这些方案貌似解决了问题，但使用的是那种拆东墙补西墙的方法，它带来的恶果需要持续一段时间才能看出来。

例如，客户嫌某种操作太麻烦，感觉作用不大，但由于软件系统本身的逻辑限制又不得不操作，走正常的客户化申请的流程既费时间又费银子。于是就有人想出了某种方案，直接在数据库中修改某字段的值后系统就不会限制下一步操作。这种方案典型属于那种目光短浅的方案，绕开了系统的逻辑限制，可能暂时能解决问题，但说不定哪天遇到什么特定情况时，会导致整个系统瘫痪。

第13篇：用友项目团队

4.2实施保障

4.2.1组织保障措施

用友公司承诺大连机床项目信息化工作由用友集团高级副总裁卢刚先生直接负责，并由用友集团U9事业部大区经理徐洋先生、用友大连区总经理郝伟明先生三层组织负责保障共同推进项目，是用友公司董事长兼总裁王文京监管的总裁工程。

4.2.2专业化的人员保证：

用友公司承诺由以下专家、专业人员组成大连机床集团项目团队：

组织角色姓名职级从业经历

项目指导委员会王文京向奇汉黄义璋胡彬董事长兼总裁副总裁兼U9事业部总经理副总裁兼U9事业部总架构师副总裁兼PLM事业部总经理项目总监卢刚集团副总裁 20年ERP相关从业经理

项目执行总监郝伟明大连公司总经理 15年ERP从业经验

项目经理邓红波集团公司U9实施专家 10年ERP从业经验

PDM专家顾问樊雪峰 PDM专家顾问/博士 8年ERP从业经验

PDM实施顾问孙发亮 PDM高级顾问 6年ERP从业经验

物流专家顾问陈长福集团U9专家顾问13年ERP从业经验

物流实施顾问由勇大连公司高级顾问 7年ERP从业经验

财务专家顾问勾荣大连公司专家顾问11年ERP从业经验

财务实施顾问丁扣金集团U9专家顾问 8年ERP从业经验

制造专家顾问张忠举大连公司专家顾问16年ERP从业经验

制造实施顾问高成富大连公司高级顾问 10年ERP从业经验

开发经理刘鲁江 U9总设计师 15年ERP从业经验

需求分析师曹添海 U9产品架构师 8年ERP从业经验

开发工程师杨超 U9产品开发工程师 5年ERP开发经验

技术工程师王海涛集团高级技术顾问 11年ERP从业经验

第14篇：用友数据源配置

我有两次给机房安装用友软件的经历，有些感触，因此写下来，一方面是为了以后需要时可以随时查看，不至于满世界的找答案，另一方面就是希望可以帮助到有此需要的人们。

注：我安装用友的环境为XP SP3+SQL2000+用友URP-U872

用友安装过程我就不说了，只要安装时环境检测通过，安装过程应该不会出现什么大问题，

因为学生练习的需要，我在机房安装时选择的是全产品安装，即系统既是客户端又是服务器，

如果你安装时没有选择全产品安装，以下讲的用友配置工具，你有可能找不到，因此在安装时

你把它们都勾上即可，用友配置工具主要为：1)应用服务器配置 2)系统管理

这里我主要说的是安装完成后的配置。

1)安装完用友后，它会要求我们重启系统，再次登录系统时，用友会要求我们配置数据源，

此时我们不用理会它，什么都不写，直接点完成即可，因为在这里配置不是很方便，我们进入

系统用其附带的工具进行配置即可，效果是一样的。

进入系统后，点--->>开始-->>程序-->>用友ERP-U872-->>系统服务-->>应用服务器配置

-->>即可打开U8应用服务器配置工具窗口，数据源的配置就在此进行

//截图如下

2)在U8应用服务器配置工具窗口中我们选择数据库服务器-->>打开用友数据源配置窗口

3)在数据源配置窗口中点增加弹出新建数据源窗口(这里是重点)，它会要求我们填写以下信息，

当初我不明白这里该写些什么，纠结了好久，呵呵，现在总算是清楚了，它要我们填写的信息有三项：

1)数据源:这是给我们添加的数据源起个名字，随便写即可

2)数据库服务器：这里的填写有个小技巧，我们打开SQL Server 服务管理器(见下张图) 在SQL Server服务管理器中显示的服务器:A03(这是我电脑上的，一般为系统的名字，请灵活应变)，就是我们要填写的内容

3)密码：这是SQL2000数据库用户sa的密码，所以在安装SQL2000时记得在密码验证方式上选择混合模式且给sa设置一个密码哦。填写完后，点测试连接如果显示连接串测试成功就说明我们填写信息正确，现在可以退出数据源配置窗口，返回到 U8应用服务器配置工具窗口

4)以下SQL Server 服务管理器显示的AO3就是上面我们在新建数据源时要填写的数据库服务器

5)返回到U8应用服务器配置工具窗口后，我们点服务器参数配置

6）在服务器参数配置窗口中我们要填写主要是以下两项(其它的默认即可)：

1.加密服务器：这里也是填写我们在SQL Server 服务管理器中看到的服务器的名称(见再上一张图)

2.负载均衡：这里更容易填写了，不懂你们注意到下面这张图没有，冒号前面的A03跟加密码服务器的A03是一样的，其实它们也必须是一样的，冒号后面的是应用服务器端口，默认为11520，填写完后按确定退出即可，到此数据源的配置工作就算完成了。

//截图如下 7）数据源配置完后，此时我们还不能使用用友，我们还需要进行数据库的初始化操作

打开-->开始-->程序-->用友ERP-U872-->系统服务-->系统管理 //截图如下 8)用友ERP-UP[系统管理]主窗口如下，我们就在此初始化数据库 9)点菜单-->>系统-->初始化数据库

10）初始化数据库是需要我们填写两个信息：

1）数据库实例：这里填写我们在SQL Server服务管理器看到的服务器的名称即可，跟我们上面配置的数据源用的A03是一样的，如下图所示

2）SA口令：这里填写SQL2000数据库中sa用户的密码即可,填写完成后，点确定用友就开始初始化数据库了，该过程有点长，耐心等待即可，初始化成功的话，用友的配置就算完成了 10)用友配置完成后，就可以建立、管理帐套了，不再敖述。建立、管理帐套都是在菜单-->系统-->注册

中进行。 //截图如下 11）注：用友默认管理员为admin,密码为空

第15篇：用友ERP课程设计

南京工程学院

ERP沙盘模拟实践

实验报告

作

者：

学

号：

系

部：经济管理学院专

业：信息管理信息系统

指导者：金卫健

2013 年7 月5 南京

一、系统管理

1.实验一（系统管理） (1)主要内容

系统学习系统管理的主要功能和操作方法，理解系统管理在用友ERP-U8系统中的重要地位，掌握在系统管理中设置用户、建立企业账套和设置用户权限的方法，熟悉账套输出和引入的方法。

增加用户建立账套

设置用户权限设置备份计划账套备份 (2)本人工作

 以系统管理员身份登录系统管理：

 增加用户

 建立账套

 设置操作员权限

 修改账套

二、企业应用平台

1.实验一（基础设置） (1)主要内容

掌握在企业应用平台中设置系统启用。建立各种基础档案、进行数据权限设置及单据设置的方法，理解各项基础档案在系统中所起到的作用及各项目的含义。

启用总账套设置部门档案设置职员档案设置客户档案设置供应商档案

设置操作员陈佳有权对历程及刘金金所填制凭证的查询、删改、审核、弃审以及关闭的权限

利用单据设计功能将“应收单”表头中的“币种”项目和“汇率”项目删除账套备份

(2)本人工作  启用总账系统

 建立部门档案

 设置人员类别

 设置客户分类

 设置客户档案

 设置数据权限

 单据设计

 账套输出

三、总帐系统

1.实验一（总账系统初始化） (1)主要内容

掌握总账系统初始化中设置会计科目。录入起初余额及设置相关分类。设置系统参数

设置会计科目：指定会计科目、增加会计科目、修改会计科目设置项目目录设置凭证类别输入期初余额设置结转方式账套备份 (2)本人工作  设置系统参数

 指定会计科目

 修改会计科目

 设置项目目录

 设置凭证类别

 输入期初余额

 设置结算方式

2.实验二（总账系统日常业务处理） (1)主要内容档案资料的方法，掌握总账系统日常业务处理中凭证处理和记账的方法，熟悉出纳管理的内容和处理方法，熟悉期末业务处理的内容和方法。

设置常用摘要

以陈佳的身份填制第1-4笔业务的记账凭证审核、签字、记账、修改等凭证操作查询、冲销操作账套备份 (2)本人工作  设置常用摘要

 填制第一笔业务的记账凭证

 填制第二笔业务的记账凭证

 填制第三笔业务的记账凭证



填制第四笔业务的记账凭证

 审核凭证

 出纳签字

 修改第二号付款凭证

 删除第一号收款凭证取消出纳签字

取消审核

修改凭证800

再审核

再签字

 设置常用凭证

 查询未记账凭证

 记账

 查询已记账凭证

 冲销记账凭证

 审核已冲销的凭证

 签字已冲销的凭证

 账簿查询

 查询“5502管理费用”明细账

3.实验三（出纳管理） (1)主要内容档案资料的方法，掌握总账系统日常业务处理中凭证处理和记账的方法，熟悉出纳管理的内容和处理方法，熟悉期末业务处理的内容和方法。

查询日记账查询资金日报表支票登记簿银行对账账套备份 (2)本人工作  查询现金日记账

 查询1月8日的资金日报表

 登记支票登记簿

 录入银行对账期初数据

 录入银行对账单

 银行对账

 输出余额调节表

4.实验四（总账期末业务处理） (1)主要内容档案资料的方法，掌握总账系统日常业务处理中凭证处理和记账的方法，熟悉出纳管理的内容和处理方法，熟悉期末业务处理的内容和方法。

定义转账分录生成机制凭证对账结帐账套备份 (2)本人工作

 设置自定义结转凭证

 设置对应结转转账凭证

 设置期间损益结转转账凭证

 生成期末自定义结转及对应结转转账凭证

 凭证再审核

 生成期间损益结转凭证

 对2006年1月份的会计账簿进行对账

 对2006年1月份进行结账

四、UFO报表

1.实验一（自定义报表） (1)主要内容

系统学习自定义报表和使用报表模板生成报表的方法。要求掌握报表格式设计和公式设置的方法以及报表数据的计算方法。了解及查询有关的图表功能。

设置利润表的格式

按新会计制度设计利润表的计算公式保存表格

生成自制利润表的数据

将已生成的自制利润表另存为“1月份利润表” (2)本人工作  设置表尺寸

 定义行高和列宽

 画表格线

 组合单元

 输入项目内容

 设置单元格属性

 定义关键字

 录入单元公式

 保存利润表

 打开自制利润表

 录入关键字

 计算报表数据

 将已生成数据的利润表另存为

2.实验二（利用报表模板生成报表） (1)主要内容

按新会计科目生成300账套1月的“资产负债表”，掌握保存“资产负债表”到“我的文档”中。

单位名称“华兴公司” 编制时间“2006年1月”

(2)本人工作

 建立资产负债表

 设置关键字

 录入关键字并计算报表数据

 保存

五、薪资管理系统

1.实验一（薪资管理系统初始化） (1)主要内容

系统学习薪资系统初始化、日常业务处理的主要内容和操作方法。要求掌握建立工资账套、建立工资类别、建立人员类别、设置工资项目和计算公式的方法。了解工资账套于企业账套的区别，掌握工资数据计算、个人所得税计算的方法，掌握工资分摊和生成转账凭证的方法。熟悉查询有关账表资料并进行统计分析的方法。

建立工资账套基础设置

工资类别管理

设置在岗人员工资账套的工资项目设置人员档案设置计算公式账套备份 (2)本人工作  建立工资套

 设置人员附加信息

 设置工资项目

 设置银行名称

 建立工资类别

 设置在岗人员工资套人员档案

 在岗人员工资类别的工资项目

 设置“缺勤扣款”和“住房公积金”的计算公式

 设置交通补贴计算公式

2.实验二（薪资管理业务处理） (1)主要内容

对在岗人员进行薪资核算与管理录入并计算1月份的薪资数据扣缴所得税银行代发工资

工资分摊并生成转账凭证月末处理

察看工资发放条察看部门工资汇总表

按部门进行工资项目构成分析查询1月份工资核算的记账凭证账套备份 (2)本人工作

 修改个人收入所得税的计提基数

 录入并计算1月份的工资数据

 扣缴所得税

 察看银行代发一览表

第16篇：金蝶与用友

用友和金蝶是国内数一数二的大公司，用友产值大约13个亿金蝶大约9个亿不过用友集团有北京银行，地产软件开发只是一小部分，而金蝶则全部是软件行业。

在底层的技术上金蝶是无缝集成，所有的产品都是自主研发。用友则是走了并购的路线，人事并购的朔望，生产并购的汉康，OA并购的志远，整个用友软件的整体像个积木一样，不能够进行整体的升级研发。还有就是用友走的是政府路线，客户大多是行政事业单位，国企，地产等。金蝶则是以外企为主，私企为辅，走技术路线。

金蝶与用友的区别

1、用友走的是产品平民化，制度标准化，扛的是普及ERP的旗帜。但是各个产品比较独立。u8,nc，u9，还有其他合资和收购的厂商产品的低层数据库就很独立，整合难，系统真正意义的集成上相当有难度。现在来发展uap架构已经比kingdee的EAS晚了5年了。不过我现在就算为用友的担忧，也就象是看三国掉眼泪-替古人分忧了。

2、kingdee走的是平台化，集成化，个性化ERP，ERP按照企业的成长随需应变，打造kingdee的航空母舰。研发上kingdee花大气力在基于商业BOS和金蝶中间件技术的基础上开发了k

3、EAS和KIS产品，集成上比国内任何一家的产品都容易多了。所以就标准产品按应变性来讲，k3比u8就强多了。其次就实施和服务来讲，金蝶就一直强调以客户为中心，帮助顾客成功，有标准的实施服务流程和先进的服务工具，强大的技术支持中心。一个企业总是要成长，到了一定阶段管理上就一定会体现出标准化与个性化的冲突。企业信息化应该先BRP还是先ERP？企业应该走标准化管理还是个性化管理？大家都很形象去比喻ERP是鞋子与足的关系，不能削足适履。但是作为系统产品来讲kingdee在这两方面还能够通吃，它是一双技术上能自动适应你脚成长的鞋，不用你经常花钱买鞋，能让你穿的舒服，跑的更快，走的更好。金碟查询速度特慢,没有导入与导出功能这话说的外行的，金蝶所有以列表形式显示的数据都可以导出；金蝶的基础资料和初始化数据都可以导入导出；金蝶的固定资产卡片和财务凭证、业务单据均可导入导出；支持金税用友财务通：是目前中小财务管理软件技术中最成熟的管理软件：产品架构：按财务核算职能模块化技术结构：C/S结构数据库：SQL SEVER大型数据库数据库版本：MSDE、SQL 2000 支持不同操作系统： WIN9X XP WIN2000PRO WIN2000server 财务通产品说明：财务通是在原U8（V8.21版本）的基础上简化推出的。U821是用友软件运行最稳定的一个转折性产品。在此之前的用友产品V8.12以前的产品由于采用了小型数据库（ACCESS）导致软件日常运行的先天性缺陷；8.13和8.20由于刚转型为大型数据库SQL Sever，软件运行还有不稳定之处。用友财务通有庞大的客户群体：任何应用软件都有一个从理论－实践－完善的过程；必须依赖于客户的使用不断完善才能形成最优秀的通用件。从1988年以来

30万用户为用友的财务软件积累了最丰富的开发经验。最专业的财务软件就是用友，也只有用友。小软件大架构：从IT技术角度来说，先进的开发工具和技术架构、稳定的数据库是一个财务管理软件的质量保证的前提。用友财务通采用SQL Server大型数据库，安全、稳定，财务通采用模块化构建可以任意选配，满足客户个性化使用、节约投资

金蝶KIS为集成化软件，采用ACCESS小型数据库，不安全，不稳定，而且无法分模块销售，无法满足客户单模块网络化使用让我们来看看金蝶KIS的营销策略吧：什么是KIS？ KIS = Keep It Simple！ IT 帮助小型企业财务业务处理一体化 SIMPLE 简单、实用、高效 KD-KIS主要面向年营业额在3千万以下的小型企业，针对企业以下管理需求：需要实现会计电算化，进行全面会计核算和管理；需要对存货进行核算，实现购销存管理；需要实现财务业务一体化管理的客户。整体市场对金蝶多年来面向渠道推出的中小财务软件的产品特征分析和一贯市场策略分析如下：老产品新包装，它是原金蝶2000的翻版，除界面修改过以外，几乎所有的功能都没有变化，所以KIS是金蝶的一种市场宣传策略，并不是真正意义上的新产品推出。关于金蝶KIS业务版，不过是原金蝶2000工业版的业务功能分离出来；金蝶此次对KIS的宣传重点就是其业务版，虽然4800元的单机价格，但却有采购、销售、存货功能，号称能提提供中小企业的综合管理解决方案，与其迷你版结合在不到8000元的价格就能实现企业的财务业务一体化管理——其实不过是原金蝶2000工业版的翻版。金蝶在1999年－2000年之间推出的基于SQL server 的KD-K3基础版，单机版8800元成为当时最吸引渠道代理和直接客户眼球的被誉为技术架构先进、性价比最高的企业小型管理软件。但仅仅半年，该产品由于漏洞百出而销声匿迹。金蝶总部发文通知客户可以退货。熟悉金蝶的同仁应该知道，早在1999年，金蝶推出了2000系列的商业版和工业版。由于低劣的技术，产品漏洞百出。商业版成为客户唾弃的产品，众多客户纷纷要求退货。金蝶公司最后只有停售商业版。而经销商蒙受巨大损失。工业版也基本不销售。为何KD推出的中小财务业务管理软件一直都是失败的呢？究其原因就是软件开发商缺乏财务管理背景，导致软件没有管理底蕴。不能满足客户的多种个性化需求。而为了占领市场匆促推出。受到最大伤害的是金蝶的渠道代理和直接客户。作为一个管理软件产品，对于客户来说是简单易用，界面美观。这一点金蝶做得完美无缺。但客户不是IT高手，并不懂得计算机软件技术的基本常识。对于IT渠道代理商来说，代理一个产品能赚钱、质量稳定售后服务较少。金蝶产品虽然美观、简单易用但技术却非常粗糙产品技术问题：

1、最大的问题是数据库问题，管理软件连速达、管家婆甚至一些本地进销存软件例如云南的明星进销存都是采用大型数据库开发管理软件，其中，国内小型管理软件商两强的速达采用Interbase、管家婆采用SQL server.用ACCESS数据库架构管理软件无异于火中取栗。

2、功能模块化应用架构。所有模块集成与各功能模块独立选配最大区别在于集成化软件只能单机使用。集成化产品使客户投资浪费。无法适应客户的个性化使用。以

下是用友财务通和金蝶KIS产品功能对比：

一、数据库财务通：MS-SQLSERVER大型数据库，海量数据，可以支持无限站点使用金蝶KIS：ACCESS小型数据库，超过三站点软件使用不很稳定

二、网络版

财务通：支持网络用户不限站点安装、操作、查询，网络版可以不限制网络电脑安装台数，如网络三站点可以安装三台以上机器使用，操作、查询，如

1、

2、3台机器同时在使用总帐系统，其他机器可以操作、查询报表、固定资产等其他模块网络版站点收站点数限制，如网络三站点只能安装固定三台机器使用、操作、查询，基础版只有单机版，网络版必须是标准版，所有模块可以支持不同时间启用，模块之间有紧密关联、也可以单独使用，可以不关联金蝶KIS：只能安装网络站点数机器操作、查询，所有模快必须在同一时间启用，模块之间有先后次序，如固定资产不结帐不能进行总帐系统的结帐；迷你单机版可以组合成网络版欺骗客户，但实际标准版网络版站点不宜超过3站点

三、价格财务通标准版按模块选择配置总计价格，金蝶KIS标准必须选用全部模块；财务通基础版2980，金蝶KIS迷你版2680

四、凭证处理财务通，制作凭证任意分录自动平衡功能金蝶凭证只支持借贷两行分录平衡，财务通全面支持键盘操作，金蝶很多地方需要鼠标辅助，财务通有凭证作废功能，金蝶无，删除后凭证号间断；财务通制作平整时可以动态联查可追溯科目余额及辅助帐金蝶不可以

五、报表处理财务通提供10余个重点行业的标准财务报表模板，包括最新的《现金流量表》，可轻松生成复杂报表。提供自定义模板的新功能,可以根据本单位的实际需要定制模板。金蝶无任何行业报表模版

六、数据处理：用友财务通提供了排序、审核、舍位平衡、汇总功能金蝶在这方面功能很弱

七、图表处理：用友财务通采用“图文混排”，可以很方便地进行图形数据组织金蝶无；财务通可以按月提供帐龄分析，金蝶没有这方面的功能

八、初始设置：用友财务通只要启用的第一个月未结账，随时可以修改期初数据，且不会对日常数据造成任何影响金蝶则必须进行结束初始化工作，且结束后不能修改期初数据，如想反初始化则将删除和取消所有日常处理

九、应收应付单据批处理：用友财务通直接可以在单据列表中通过全选/全消或者手工选择单据进行批量审/批量弃审处理，且能出来一个简单的审核/弃审报告金蝶的单据的批量审核/弃审处理不太灵活好用用友财务通提供明细的栏目设置、栏目排序、修改栏目名称的功能金蝶的单据列表不能进行栏目设置用友财务通可以处理一笔收款中核销一部分，一部分形成预收款的情况金蝶不能处理一笔结算金额中部分核销部分形成预收款的情况用友财务通可以输入查询的范围，且可以选择查询对象和明细对象，两者可以形成组合，行成展开和汇总的查询格式金蝶的应收/付明细账不能一次查询多个客户/供应商无法提供按查询对象进行连续分页打印功能无提供两种查询对象的组合查询

十、工资：部门设置时的导入功能，用友财务通优点在于当企业存在多个工资类别，有相当的部门目录时，可以方便快捷地引用金蝶在这方面的功能很弱。变动处理：用友财务通可以处理人员与工资相关的项目发生变动后工资的自动计算处理金

蝶弱十

一、固定资产：用友财务通允许用户自定义折旧额和折旧率的计算公式金蝶采用动态平均法，但不是一种折旧方法，而是固定资产相关项目发生变化后所应采用的计算公式十二：存货核算用友财务通财务可以使用存货，并且存货模块可以和总帐系统分开使用，最近用友公司新推出的TONG2005又推出业务模块，功能更完善；而金蝶标准版无存货模块，必须选用金蝶业务版，和财务系统分开！金蝶K/3 BOS（Busine Operation System）-- 金蝶商业操作系统，是针对金蝶K/3系列产品，自主研发的新一代业务基础设计平台。当企业应用K/3系统时，通过K/3 BOS配置工具使客户能根据自己的需要方便的进行业务配置；当企业随着市场需要发生业务流程变化和业务扩展时，随需而变的ERP系统才能满足企业的需要，通过K/3 BOS高效的集成开发工具来进行个性化、行业化定制，使K/3持续的满足客户的需要。K/3 BOS面向企业快速成长的业务需求，使用先进的动态企业建模思想对企业ERP应用提供支撑，为客户带来持久的信息化

投资收益，降低总体拥有成本(TCO)。金蝶的BOS平台要求使用的对象无需专业化的人员，普通员工经过

培训就可以学会如何定义和使用。同时价格低廉。用友的UAP技术架构建立在标准的技术平台（J2EE和.NET）和面向服务的架构（S OA）之上，并且吸收了移动、RFID等应用领域的新技术，支持可扩展商业报告语言（XBRL）以及开放式

电子商务流程标准RosettaNet等应用标准。对于用户来说，UAP不仅提供了开发平台，方便二次开发，而且提供了多种建模的工具、组件和产品，方便用户定制。用友的UAP平台要求使用的对象是专业化人员或与相关基础的人员才能使用，同时价格相对昂贵。 5）价格比较 6）差异化开发比较金蝶在此次

竞争过程中，对于企业所关注的主要功能和核心业务，能够提供免费的二次开发服务，用友的二次开发按标准收费，因此在对企业差异化开发上，金蝶略显优势。 7）满意度客户调查比较在金蝶和用友提供的实施客户名单中，我们随机的各选择了一家纯制造型企业进行比对，进行了

电话调查，对金蝶的客户调查情况是，企业从去年8月份开始实施企业ERP，到目前为止，财务、

物流、生产（部分）都已全面实施，部分生产部分未能实施的不是由于金蝶软件的问题，而是企业本身出于某些因素的考虑。在实际运作中对财务及物流的运行情况都比较满意。对用友的客户调查情况是，企业从去年7月份开始实施企业ERP，到目前为止，仍未完全运转，还需要一定的

时间。通过客户调查的情况，感觉用友产品在实施过程中存在一定的风险。 8）售后服务我们针对之前使用过金蝶和用友产品的客户进行售后服务的调查，发现金蝶在进行产品售后服务时，由于人员的流动性，经常更换售后服务工程师，导致产品的售后服务不连续。用友相对人员稳定性比较好，所以在售后服务过程中，人员相对稳定，工作连续性强。从市场分额来看，金蝶在国内ＥＲＰ的主流市场－中小企业ＥＲＰ市场，从９９年开始一直保持领先地位。２００１年底并购开思以后，开始寻求在大型ＥＲＰ市场的突破。今年金蝶开始的第三次转型－ＥＡＳ战略，就是为了在这一市场寻求突破。随着企业信息化知识的普及，中国的企业会越来越理性，越来越重视产品而不是笼统的市场规模。毕竟战略关注的正是最核心的客户价值，只要把客户价值真正放在首位，其他目标一定可以实现。金蝶采用产品导向的战略，会不会是软件的开发和服务分隔开来，抓不到市场的需求点，软件厂商说到底也是产品提供商，在产品生产这个层面上，目前用友和金蝶在产品和产品开发技术的积累方面各有优势和侧重，对比优势差异不大。无论金蝶的低价策略还是用友的开辟高端市场，双方在不成熟的市场中的每一个新策略都不能简单地下判断，而应该看处于第一线的执行团队在和客户交往中向客户转递产品价值的能力如何？从这个意义上来讲，双方也还是伯仲之间。用友比金蝶来讲更加善于市场炒作金蝶有什么优势，不是金蝶自己说了算的，它需要市场检验。所以只能从市场表现来看金蝶的优势，随着市场的发展，金蝶在不同的阶段表现的优势并不完全相同。金蝶在今年上半年发布了一个“产品领先、伙伴之上”的战略，这个战略的着眼点就是集中精力进一步发挥金蝶的两种优势：A 产品领先的优势、合作伙伴供应链的优势。我个人认为，客观的看金蝶的优势，要看金蝶在近几年国内管理软件的发展中发挥过什么样的作用。产品创新优势极其价值：1996年，第一个发布windows平台国产财务软件。市场检验：金蝶很快成；‘；、；为国内最大的财务软件厂商之一，南金蝶北用友的格局就是在这个产品发布后形成的。 1999年，第一个发布基于三层结构的ERP系统——k/3 ERP,市场检验：赛迪咨询的调查报告称金蝶在2000年已经处于国内ERP厂商的第一名； 2000年，推出国内第一个J2EE应用服务器产品---Apusic，市场检验：这是国内目前唯一的一款J2EE应用服务器产品，所以我没有见到有市场排名：） 2003年，发布EAS战略。这个产品将在香港中旅集团财务领域投入全线应用。对产品领先优势的看法：波特认为诊断竞争优势并且寻求改善企业体质的基本工具就是价值链，价值链把企业运作的各种活动，划分为产品设计、生产、行销和运送等独立领域。金蝶的产品创新是近几年金蝶为人们所熟知的主要原因。但金蝶离行业的绝对领先地位还有一定的距离，主要的薄弱环节是市场营销。B 合作伙伴供应链的优势。合作伙伴能否成为一个软件企业的竞争优势？；。我看过一些似是而非的论点。有人认为做软件的一直都很强调合作伙伴关系，这个提法没有什么新鲜之处，只是金蝶的市场炒作，并不是金蝶的发明。只是，在中国做管理软件的厂商过去都宣称要向服务供应商转型（我记得2001年这种说法最甚），联想收购汉普、IBM

收购毕马威,都是冲着IT服务的价值。金蝶反其道而行之，伙伴关系无疑会更加广阔。金蝶不仅提供了合作伙伴供应链的战略，还为合作伙伴参与到这个供应链打造了一个平台——金蝶ＢＯＳ。对这个优势的看法：今年是金蝶提出合作伙伴供应链的第一年，时间还没有来得及证明，这是金蝶的一大优势。波特认为：“公司的价值链，进一步也可以和上游供货商与下游买主的价值链相连，构成一个产业的价值链，这样可以把价值链作充分有效的串联，对竞争力的增强颇具意义”。 [b]此外，在企业文化和客户积累方面，金蝶也有自己独特的优势[/b]。只说说客户积累，金蝶非常善于将顾客的价值转化为产品的价值。比如，金蝶k/3 ERP房地产解决方案，过去是和万科一起开发的，据说，这个产品已经占领了房地产行业9５%以上的市场。国外管理软件恐怕就很难做到这一点。国内管理软件虽然具备了一定的竞争能力，但从产品和市场发展的成熟度来看，所有的优势都只是相对的。要取得绝对的竞争优势，国内管理软件本身的管理能力必须做大幅度的提升，向国际一流企业看齐，这是竞争的基础。这也正是金蝶今天努力的方向用友和金蝶相比，用友软件使用了之后，如果发现期初余额录入错了，随时可以反结账，重新修改期初余额，而你录入的凭证不用再重新录入，可以继续用，反操作很方便自如，报表功能更不用说，用户想要的报表软件都设置很多默认的报表以及查询，如果还不满足用户要求，也可自定义报表，另外还有一楼

第17篇：用友NC5.6版

用友-NC5.6版

用友UFIDA NC5.6产品

发版说明

1.产品概述...4 2.产品特性...7 3.特别注意事项...13

3.1 资金产品使用注意事项...13

3.2 生产制造与成本管理使用注意事项...14 3.3 计划预算使用注意事项...14 4.产品范围...14 5.产品主要功能...16 5.1 客户化平台部分...16 5.1.1查询功能...16 5.1.2权限管理...16

5.1.3流程平台与消息中心...16 5.1.4门户portal 17 5.1.5信息交换平台...17 5.1.6会计平台...19 5.1.7查询引擎...20 5.1.8查询数据集成...20 5.2 客户化基础数据...21 5.2.1参照...21 5.2.2基础数据...22 5.3 财务会计...23 5.3.1总账...23 5.3.2现金管理...28 5.3.3应收管理...33 5.3.4应付管理...37 5.3.5报销管理...40 5.3.6固定资产...47 5.3.7存货核算...50 5.4 报表...51 5.4.1网络报表...51

5.4.2报表工具（分析表）...52 5.4.3报表工具（采集表）...56 5.4.4合并报表...62 5.5 计划预算...64 5.6 管理会计...69 5.6.1 成本管理...69 5.7 资金管理...71 5.7.1资金结算...71 5.7.2网上银行...77 5.7.3资金计划...78 5.7.4资金监控...79 5.7.5商业汇票...79 5.7.6信贷管理...81 5.7.7存款管理...82 5.7.8资金预测...82 5.7.9综合授信...82 5.7.10内部账户管理...83 5.7.11资金调度...83 5.8 供应链...86

5.8.1供应链基础设置...86 5.8.2采购管理...86 5.8.3供应商管理...87 5.8.4委外加工...88 5.8.5合同管理...88 5.8.6库存管理...89 5.8.7内部交易...94 5.8.8销售管理...95 5.8.9销售价格...97 5.8.10销售信用...98 5.8.11销售计划...98 5.8.12运输管理...98 5.8.13零售管理...99 5.8.14质量管理...101 5.9 生产制造...101 5.10 资产管理...103 5.10.1资产信息管理...103 5.10.2资产使用管理...105 5.10.3资产租赁管理...106 5.11 企业治理...108 5.11.1访问安全控制...108 5.12 人力资源...112 5.12.1公共部分...112 5.12.2组织机构管理...113 5.12.3人员信息管理...113 5.12.4人员变动管理...114 5.12.5薪资福利管理...115 5.12.6合同管理...117 5.12.7时间管理...118 5.12.8招聘管理...120 5.12.9培训管理...120 5.12.10 绩效管理...121 5.12.11WEB自助服务...122 5.12.12与U9集成...123 6.系统配置...123 7.产品安装与升级...123 8.升级注意事项...124 8.1客户化升级注意事项...124 8.2财务产品升级注意事项...125 8.3计划预算升级注意事项...141 8.4供应链产品升级注意事项...141 8.5资产管理产品升级注意事项...146 8.6人力资源升级注意事项...147 9使用注意事项...147

9．1人力资源使用注意事项...147

1.产品概述

UFIDA NC V5.6版本，是在前一版产品NC V5.5的基础上，以及总结UFIDA NC现有4000多家高端客户的应用模式的基础上，结合了当前市场对集团管控的要求，推出更加全面、完整、稳定、高效的产品。包括统一应用平台UAP，应用集成平台、财务管理、资金管理、预算管理、供应链管理、分销管理、资产管理、企业治理、流程制造管理以及人力资源管理等应用。 UFIDA NC V5.6版本，新增与TurboCRM V6.1版本的接口。

UFIDA NC V5.6版本，支持从NC V5.5版本直接升级，也支持从NC V5.02版本直接升级。客户化

本版UAP的主要目标是系统稳定性和效率，为此平台改进了数据缓存技术、任务调度技术，提供了主要针对应用服务器的智能集群管理，提供对数据库双引擎的支持以实现查询数据源和业务数据源可以分离，还提供了对大数据量数据操作的基础支撑技术：数据浏览的分页机制、异步查询任务机制、后台直送打印机的异步打印机制。此外，基础数据还为改进产品操作的易用和高效，支持了基本档案的参照支持了常用数据的设置并对常用数据进行缓存，再次改进了客商、存货、项目档案的批量操作。

功能性和集成性方面，整个平台除了优化提升一些细节应用外，本版信息交换平台新支持了JMS传输模式、Poratl产品也做了一次较大的提升，详见主要功能介绍。财务会计

NC财务核算产品56版本，通过支持多数据源查询、分页查询、异步查询、支持创建预处理表、单据支持批审核等方式优化了常用操作、查询的效率，并且在产品功能上做了如下核心改进：支持银行账户的流程管理；支持报销标准管理；新增应收系统与TurboCRM V6.1版本系统接口；新增成员单位付款结算单与资金组织内部结算单接口；并结合项目需求重点解决集团对账、凭证协同、设置（汇兑损益、自定义结转）复制的集团层集中应用的易用性；固定资产产品主要优化了折旧计提分配的效率，增强了产品的内控功能。报表网络报表

本版在上版产品的基础上继续完善和加强分析功能，在报表产品与NC的界面整合上迈出了一大步，增加了数据集成应用。结合竞争分析结果和项目工作室反馈，产品在易用性提升、性能监控和项目问题处理方面都做出了明显的改进。V56的报表亮点包括：

1、自由报表新增统计图表功能，在数据处理功能方面进行了全面的优化；

2、新增查询数据集成（QDI）模块，支持创建基于数据集的业务数据集成任务（抽取、转换、目标表定义、作业管理、集群调度等），同时支持可视化的性能监控；

3、报表工具录入易用性显著提升，全面支持全键盘操作；

4、推出了全新的UI技术框架，为IUFO与NC的界面风格整合奠定了良好的基础；合并报表

随着新会计制度的深入应用，系统增加了成本法转权益法批量调整凭证及报表的功能，增加了“当年应享有净利润计算函数PTPSUM”来增强“成本法转权益法”的功能和易用性。为了适应越来越多的集团在合并报表时的多币种要求，提供了灵活、易用的平均汇率设置和录入功能。计划预算

全面预算产品是在55版本的基础上，根据正在实施的客户需求及未来产品规划，开发完成的更加实用、高效和完整的NC全面预算产品版本。本版产品在核心应用得到加强外，在产品效率、产品易用性和产品稳定性上有显著提高。资金管理

本版在55版本基础上，进一步完善产品。加强集团企业集团总部和成员单位间的集成应用。同时，增强企业级资金管理应用。资金结算增加了现金缴存、支取业务管理，资金调度增加自动下拨规则设置及自动下拨处理，信贷管理支持在基准利率基础上浮动的利率处理，票据管理增加与“票据通”接口，可通过其套打票据。供应链

NC供应链产品V56版本，通过支持双引擎查询（取自另外一个数据源）、分页查询、离线查询，解决查询效率的问题，并避免大数据量的查询对业务操作系统的干扰。V56版以效率优化作为重点。在产品功能上做了如下核心改进：支持TurboCRM系统接口；改进物资需求汇总平衡功能；支持非资产仓向资产仓调拨入库形成设备卡片。资产管理

资产管理产品在55版本的基础上，根据客户需求，增加了设备类别与资产类别对照表、设备卡片与固定资产卡片关系表、设备单据送审功能、设备使用权调拨等功能；在支持到货、采购入库生成设备卡片的基础上增加支持调拨入库生成设备卡片；增加了租赁资产租金的计算方式；加强了资产管理产品的内控功能。企业治理访问安全控制

系统访问安全控制产品是NCv5.6新增的模块。该产品是针对企业集团IT控制的要求，以及NC的目标客户在应用了NC系统以后，对信息系统安全控制的要求，重点解决用户最为关注的信息系统访问安全控制的要求。 NCv5.6系统访问安全控制产品的应用目标为： n NC系统的用户利用该工具查询并输出系统授权全景报告 n NC系统的用户利用该工具对系统的权限体系进行检查和监控 n NC系统的用户利用该工具完成不相容职责的自动稽核及报告 n NC系统的用户利用该工具对系统授权操作的日志进行监控人力资源

eHR5.6在5.5版本的基础上，在支持商业服务业、制造业应用方面，主要是增加编制管理维度，完善考勤规则，针对商业服务业人员变动频繁，完善系统处理规则；完善员工角色的应用模型；在优化集团管控模型方面，主要是改进工资总额管理方式和跨公司业务的控制规则。

此外，基于前一版本的客户实践和用户反馈，V5.6在功能和易用性上都有了较大完善和提升。

2.产品特性

客户化

n 数据缓存技术：改善数据缓存技术，支持对常用数据缓存，提高参照效率。 n 任务调度技术：支持异步任务的周期、定时、手工触发。

n 智能集群管理：包括N+1standby、系统日志分析、问题追踪、主动健康管理等内容。 n 数据库双引擎技术：可以定义条件区分使用查询数据源和业务数据源。

n 分页机制：针对大数据量数据浏览可设置分页加载、浏览，减少查询耗时和一次显示全部数据对客户端的压力。 n 异步查询机制：针对大数据量数据的查询、统计分析以异步任务方式处理，避免形成服务器处理的瓶颈，影响正常业务的处理；并支持这些异步报表的后续查看、管理。

n 异步打印机制：针对批量打印数据场景，直接将打印内容以异步方式直送打印机进行打印，避免撑爆客户端。 n 参照支持常用数据：针对数据量比较大的基本档案，用户可以设置自己的常用数据集，避免每次加载过多无关数据，影响效率和易用性。

n 优化基本档案批量处理算法：支持大数据量批量操作时部分数据成功执行，部分数据执行不成功的场景。

n 信息集成平台为提升大数据量的处理能力，支持了大文件传输、异步传输的方式；新增对JMS数据传输模式的支持。 n 门户Portal协同处理能力增强：提供流程定义器，以协同应用为核心，支持新闻、流程、公告、其他事项流程审批，可对任一事项发起协同任务。

n 门户Portal的管理框架改进：新增对集团-公司组织结构管理的支持，细分管理角色和业务角色，丰富了分门户定制的层次，增强了权限管理的易用性。

n 门户Portal采用了全新外观，带来权限视觉体验；同时也着重加强了交互性设计。

n 门户Portal丰富增加了大量的Portlet应用内置在产品中，例如文档管理，流程提醒Portlet，日程协同管理，日历事件管理，站内信息及Portal信息提示等等。

n 门户Portal的集成性、定制开发能力也有显著增强，详述及其他一些改进内容的介绍，请见主要功能介绍的相关章节。财务会计

n 完善公有协同：支持协同仅发给相同属性的主体账簿；支持后台保存凭证也自动发起公有协同。 n 提升集团应用：集团对账支持优先进行红蓝对冲，手工对账时，支持一方数据的红蓝对冲。

n 改进对共享服务集中应用的支持：自定义结转、汇兑损益支持跨公司复制，余额对账、科目余额表查询，支持多个对象的集中查询。

n 完善总账IUFO函数：增加现金流量表按期间取数的应用服务函数(发生和累计发生)；核销函数GLYHX、GLWHX支持按客商属性取数。

n 改进查询效率：辅助余额表、应收总账表、应收余额表、应收账龄分析、应付总账表、应付余额表、应付账龄分析、现金日报表、银行存款日报表、票据日报表、汇总表支持异步查询；三栏式明细账、应收余额表、应收明细账查询、应付余额表、应付明细账查询支持分页查询；辅助余额表、辅助明细账、辅助属性余额表、多维分析表、应收余额表、应收账龄分析、应收余额表、应收账龄分析支持多数据源查询。

n 支持应收管理与TurboCRM V6.1版本接口，源头单据为订单的应收单，汇兑损益计算结果以及核销处理记录生成CRM系统的收款单；

n 支持银行账户的开户、销户流程管理；

n 新增付款结算单生成内部收款单的接口，支持成员单位主动发起的对资金组织的付款业务； n 提供应付款预测表，支持对未来应付款做出预期以降低资金安全风险；

n 支持报销标准的制定，并可通过单据模板公式实施出报销过程中检验超标是否控制的应用。

n 其他改进：详见产品详细功能部分的说明，涉及打印、显示排序、显示名称可定制、导入数据的支持等。报表

n 自由报表的发展

ü 自由报表支持统计图表（直方图、饼图、折线图、仪表图、XY序列图、复合图等） ü 自由报表增强数据查找、排序、筛选功能 ü 自由报表增强交叉表数据处理功能 n 网络报表的发展 ü 支持全键盘录入

ü 采用全新的UI技术框架，强化导航功能 n 自定义查询的发展

ü 新增QDI模块，QE+QDI形成一个完整的数据提供与集成机制 ü QDI支持任务、作业的管理和调度，支持基本的ETL应用 ü QDI支持可视化的性能监控 n 合并报表

ü 增加了成本法转权益法批量调整凭证及报表的功能 ü 提供了灵活的平均汇率设置和录入功能

ü 完善了从合并结果反向经个别报表、内部交易采集表追溯到总账凭证的功能 ü 提供了“当年应享有净利润计算函数PTPSUM”及对抵销模板函数功能的增强 ü 提供了调整凭证导入等易用性功能计划预算

n 更好的产品运行效率：针对项目中遇到的问题，在打开计划、公式运算等环境进行了效率优化，系统运行效率更高 n 细化ＵＡＰ全线参数，简少权限设置工作量

n 提供了UAP档案同步功能，能够将UAP中新增加的档案成员同步为预算维度成员，简少了预算维度成员的维护工作量 n 实现了预算系统从IUFO报表取数的应用 n 能够支持浮动维成员取数，减少重复数据录入

n 支持全局版本，能够将某个特定环节的数据创建到某个版本中

n 支持编报设置，实现事找人，用户登录系统后能比较准确的知道目前需要处理的事情 n 新增加了滚动时间维，支持预算的滚动编制

n 预算合并的效率及易用性改进，合并的效率和易用性有了较大改进 n 预算调整应用优化，能够调整数据而不改变计划状态，减少调整工作量 n 预算权限效率及易用性优化资金管理

n 资金结算增加了现金缴存支取业务管理，解决了单位向资金组织存取现金的业务处理；

n 资金调度增加自动下拨规则设置及自动下拨处理，解决了资金组织按设定规则自动向成员单位下拨资金的业务处理。 n 综合授信增加了授信协议联保的处理，解决了多单位共同担保授信的业务处理，增加了授信预警，可对将到期的授信进行预警。

n 信贷管理的各合同增加了利率浮动比例，解决了按基准利率，进行上下浮动确定贷款利率的处理。解决了多币种担保物权和逾期利息计息的问题。

n 票据管理增加与“票据通”接口，可通过其套打票据。增加了批量托收、批量贴现、批量质押的处理，完善了授信额度占用和票据质押处理，加强了易用性。供应链采购方面：

n 改进物资需求汇总平衡功能；

n 支持采购到货单作为到货通知的使用； n 支持采购合同多次付款； n 支持其他合同多次收付款；库存方面：

n 支持按天数保质期临近预警； n 支持选择出库记录进行消耗汇总；

n 支持资产类物资在非资产仓不做序列号应用； n 支持非资产仓向资产仓的调拨，入库形成设备卡片；销售分销方面： n 支持TurboCRM V6.1版本系统接口；

n 改进了U8零售接口对积分兑付出库、门店间调拨、门店退回的支持； n 支持销售报价单生成销售合同；

n 销售订单行匹配销售合同，支持选择销售合同；按照销售合同的控制方式控制销售订单； n 无销售出库单的销售流程，订单审核后自动作出库关闭；

n 物资需求汇总平衡推式生成调拨订单，支持多条记录生成一张调拨订单。企业治理访问安全控制

n 自动执行职责互斥稽核：自动执行职责互斥稽核是本产品的核心特性，根据内部牵制原则，对企业要求的不相容职责的授权自动进行互斥稽核，并可以按照业务流程进行稽核结果查询，提供按照公司或业务流程输出完整的职责互斥报告。

n 系统授权全景报告：便于管理层及时全面了解企业的权限分配管理状况，作为企业权限管理控制的依据，提供基于用户、角色、业务流程多角度的授权全景查询和报告；

n 重点授权的检查及监控：通过对关键角色、关键人员、关键功能、关键业务流程的授权情况的实时检查和报告，实施重点授权监控，保证重点业务操作的安全性。

n 授权操作完整细致的日志记录和报告：作为审计线索的一部分内容，将系统中关于授权的所有操作自动保留详细的日志记录，并支持企业权限管理员角度、权限变更角度、系统权限配置角度，权限配置变更角度进行查询和监控。人力资源

n 增加编制管理维度，支持自定义单位编制分类方式；

n 支持合同模板/合同文本的格式编排、变量扩充和打印输出。实现word形式的合同模板的编辑、排版和展示；支持嵌入系统信息、劳动合同/各类协议信息、人员信息，支持嵌入用户自定义项；支持合同模板和合同文本的打印和输出。 n 支持培训协议的变更、续签和终止业务；支持保密协议的变更业务。 n 合同签订/变更/续签/解除/终止中保存记录时，提醒是否马上生效。 n 支持薪资类别的封存。 n 支持薪资档案的复制。

n 时点薪资增加取值参数，调薪天数的可取值范围包括：

1、薪资期间天数；

2、薪资期间实际工作日天数；

3、考勤期间应出勤天数。

n 时点薪资支持批量计算。

n 报盘格式改进：支持设置标志行项目的长度、补位符等，支持多种日期格式。

n 工资总额权限增加逐级定制功能，支持按照工资总额项目进行总额的控制，支持按照年度、月度进行工资总额的预算和预警，支持手工输入和公式设置两种核算方式。

n 将基金基数和基金基数（单位部分）的设置转到福利账户中进行设置；基金基数和基金基数（单位部分）的数据来源可设置为公式、固定值、其他数据源/薪资或变动值。 n 福利项目支持结转设置。 n 支持历史考勤数据的卸载； n 时间管理支持二次开发接口； n 考勤日报支持定时计算；

n 支持班别、出差类别、休假类别、加班类别的封存； n 支持哺乳假。

n 可根据岗位超缺编信息产生职位空缺：可按公司/部门权限查询浏览当前公司各部门各岗位缺编信息，根据岗位缺编信息可产生职位空缺记录。

n 对应聘人员提供“招聘初选”功能，初选前的状态为“应聘登记”，初选通过后状态变为“初选通过”，便于招聘主管按学历、专业等条件筛选人员。

n 对录用/报到信息可设定信息转入规则，转入到人员工作信息中去。

n 对考核结果汇总功能进行了扩充完善，可对多个考核方案按期间或按对象进行考核结果汇总，支持常见的汇总方式和汇总规则。

n 提供方案级强制分布功能，可对方案中全部对象设置每个考核等级的比例或人数，支持方案级审核人执行方案级强制分布，审核提交时进行方案级强制分布校验和提醒。

n 绩效数据采集时，支持EXCEL文件格式的绩效数据的导入。

3.特别注意事项 3.1资金产品使用注意事项

n 对于新装环境，资金结算注意如下： ü 委托付款书管理节点取消。

ü 安装完之后直接使用客户化的单据号管理。

ü 如果客户一定要使用原来的委托付款书号管理，那么由开发部给客户提供补丁解决。 n 对于升级环境，资金结算注意如下：

ü 委托付款书管理节点仍然存在，方便用户进行查询使用，查询以前的已经存在的委托付款书号的管理情况。 ü 升完级之后直接使用客户化的单据号管理。

ü 如果客户一定要使用原来的委托付款书号管理，那么由开发部给客户提供补丁解决。

3.2生产制造与成本管理使用注意事项

升级后，工程基础数据基础数据需要手工进行功能增补，操作节点：客户化-建公司账-新建公司账-增补

3.3计划预算使用注意事项

预算离线工具下载（系统维护节点的离线工具下载），如果因为网络或操作系统原因，无法下载离线工具，请在代码路径（\NC_HOME\webapps\nc_web\help\tbclienttool\NTBOffLineTool.exe )中拷贝NTBOffLineTool.exe文件进行安装

4.产品范围

客户化

UAP平台、基础数据财务会计

财务会计部分主要包括总账、应收管理、应付管理、现金管理、固定资产、存货核算、报销管理七个子系统。报表管理（IUFO报表）

报表管理部分包括网络报表与合并报表。查询引擎和查询数据集成位于客户化的自定义查询体系下。计划预算

计划预算部分包括计划预算基础、预算管理、费用预算。管理会计

管理会计部分包括成本管理，成本管理功能包括：基础数据、标准成本、成本资料、实际成本、成本分析、跨组织成本还原。资金管理

资金管理部分包括：资金结算、网上银行、资金计划、资金监控、商业汇票、信贷管理、存款管理、资金预测、综合授信、内部账户管理、资金调度。供应链

供应链部分包括：

销售分销相关：销售计划、销售管理，退货管理，价格管理，信用管理，价保管理，返利管理，运输管理，内部交易、u8零售接口采购供应相关：采购管理、采购计划、供应商管理、库存管理、委外加工、合同管理、质量管理、供应链公共设置生产制造

生产制造部分包括：工程基础数据、需求管理、主生产计划、物料需求计划、排产管理、生产订单管理、最终装配计划、车间作业管理、检修管理、制造执行系统、装备制造管理。资产管理

资产管理部分包括资产信息管理、资产使用管理、资产租赁管理三个子系统。企业治理

企业治理部分包括访问安全控制一个子系统。人力资源

人力资源部分包括：人力资源规划、组织机构管理、人员信息管理、人员变动管理、人员合同管理、薪酬管理、福利管理、时间管理、招聘管理、培训管理、绩效管理、政策制度、WEB自助服务（包括员工自助、经理自助、总裁桌面）、HR数据分析中心。人力资源产品安装分为两部分，产品盘（NC_HR）和预置盘（NC_HR_PD），详见安装盘。其中，NC_HR包含发版的各模块；NC_HR_PD包含有预置的业务数据（包括人员卡片、福利类别、综合报表和业务流程）以及自定义档案（包括发版的各模块的自定义档案）。

5.产品主要功能

5.1客户化平台部分

5.1.1查询功能

n 支持多数据源查询。

n 复杂查询支持以异步任务方式处理。

ü 对于支持异步查询的功能节点，查询模板界面可以选择实时查询或者异步查询。

ü 任务中心，可以根据异步提交的复杂查询形成任务，可以按提交报表的名称、提交人查看，可以修改运行时间。 ü 任务中心排队或到时自动执行对应的复杂查询的查询条件。执行完成后可以生成一个对应的报表名称的数据对象保存下来。执行成功后发送消息给对应的任务提交人。假如任务执行失败，需要给报表任务提交人发送失败消息，通过点击消息能看到具体的异常内容。

ü 在消息中心，任务提交人可以接收到异步查询的执行情况。对于执行成功的任务双击消息打开复杂查询的查询结果，界面同节点打开查询一致。

ü 任务中心里的“我的任务”、“任务日志”可以查看提交的查询任务执行情况。但是对于查询成功的任务不支持联查执行结果。

5.1.2权限管理

n 权限管理中的用户管理记录详细日志，针对管理员修改以下用户信息都要记录到修改的具体项和值：编码、冻结/解冻、有效期、密码、关联员工。

5.1.3流程平台与消息中心

n 审批流定义中选择HR人员组时支持按树状显示。 n 增加消息中心的批量处理功能。

n 合并动作处理和审批情况联查的远程调用，提高效率。

5.1.4门户portal n 以协同应用为核心，支持新闻流程审批，发文流程审批，公告流程审批。并全新增加事项流程审批，可对任一事项发起协同任务。

n 新增灵活易用的流程设计器，可实时定制流程。

n 新增对集团-公司组织结构管理的支持，并默认支持从NC ERP，LDAP（AD域服务器）中进行实时或定时进行组织、用户的同步；提供支持自定义同步机制的接口。

n 将管理角色与普通人员角色分离，提供了更加易用，更细粒度的角色权限管理机制。 n 全新设计人机交互界面，易用性更强；全新设计的界面皮肤，视觉效果更加细腻。 n 对Portal系统管理及内容管理进行重新设计。

n 进一步增强Portal的集成能力。可对第三方系统进行整体集成，局部集成及某些应用节点集成。界面展示更加灵活，并默认支持与NC，IUFO报表，HR自助，BO系统的集成。

n 全面增强的Portal的定制性，支持动态系统属性配置，无需重启服务器。Portlet容器支持动态合并成多页签，大大增强管理员和用户个性化定制能力。

n 增加了大量的Portlet应用，如文档管理，流程提醒Portlet，节点快捷方式Portlet(可通过界面定制被集成系统的节点，比如NC报销节点与HR自助的工资条，考勤节点等)，日程协同管理，日历事件管理，站内信息及Portal信息提示等。 n 对二次开发提供有力支持。基于LFW开发框架提供全部Portal底层元数据，开发基于Portal的新应用更加方便快捷。

5.1.5信息交换平台

优化功能

n 大文件传输模式 ü 参数设置中增加大文件模式选项

ü 参数设置，保留大文件传输模式临时文件在传输大文件的时候，选中该选项，可以在后台pfxx\pfxxtemp\_work_temp_目录下查看导入的大文件是否正确被传送到后台。 ü 大文件模式不受文件篇幅限制

ü 大文件模式，为后台异步模式；回执文件只作后台接收文件凭据，不作导入结果参考；导入结果，请在交换平台日志中查询。新增功能

n JMS传输模式 ü 参数设置新增选项 u 启用JMS u JMS重试次数 u JMS连接Url u JMS接收队列 ü 手工加载界面

u 增加是否启用JMS及JMS上下文参数设置 u JMS上下文参数设置

属性名 account billType receiver sender proce jmsUrl split sendQ receiveQ dualMeageSendQ dualCount u 注意事项

l Split 全局分割字符串，对当前所有发送文件有效。为空，取待发送XML文件ufinterface 标签中 roottag 属性值，不能为空

l 对于UFMQ输入正确的目标URL地址形如：tcp://localhost:61616 l 所有队列名称全局唯一。

说明接收帐套单据类型接收方发送方操作

Jms方式传输的url 全局分割名称 JMS发送队列

JMS接收队列(客户端相关，全局唯一)

Jms发送小事务模式

Jms发送小事务模式每次提交单据的个数

默认值

当前帐套

当前公司

必输项

Y Y

5.1.6会计平台

在本版中，财务会计平台修正了一些错误，提高了易用性，优化了效率。财务会计平台优化功能入账规则定义

n 公式编辑器基本档案对话框里选择基础档案的下拉框改为参照，可以快速定位；科目分类定义

n 设置对照表时，支持在编辑状态下增行、删行。

n 对照表支持EXCEL导入，并支持导出对照表；使用方法： ü 在目标文件夹里至少要有一个EXCEL文件； ü 要导出的对照表里至少要有一条数据；

ü 在对照表编辑框里点"导出"把表结构或已编辑的对照表导出到EXCEL，应选择已有的EXCEL文件； ü 打开该EXCEL文件，在该表结构下编辑要导入的对照表数据，注意不要随便删除已有的列格式； ü 编辑完后，在对照表编辑框里点"导入"选择该EXCEL文件，再选择要导入的页签，然后根据文件编辑的内容选择是按编码还是按名称导入；

ü 单击"保存"按钮，即可把当前数据保存到对照表里了；

n 定义对照表时，"预收付标志"或"暂估应付标志"支持匹配参照；凭证模板定义

n 公式编辑器基本档案对话框里选择基础档案的下拉框改为参照，可以快速定位；

n 定义凭证的辅助核算时，如果是跨公司生成的凭证，请在需要转换的基础档案上使用convertDoc(档案类型主键,档案值) 函数，不需要转换的档案则不需要使用convertDoc函数。例如：当A公司的报销单要生成到B公司的凭证，如果A公司填写的收支项目与B公司的收支项目不同同一个，且有对应关系，此时就需要使用convertDoc函数和基础档案转换的功能[示例：convertDoc(getBDPk("基础档案资源列表","收支项目","00010000000000000014"),#szxmid0#)]，如果A公司报销单填写的费用承担公司及费用承担部门直接是B公司档案，此时就不需要转换，也就不需要使用convertDoc函数和基础档案转换。凭证生成

n 修改了选项里"控制条件"页签里的系统不能选择交易类型的错误；

n 优化了选项里"控制条件"页签里的界面，以左树右卡的形式展现，修改了合并方案的默认值，即如果当前用户没有设置过合并方案，则均按“系统默认方案”的设置生成凭证；

n 单据通过会计平台生成凭证时，金额为0、数量不为0也应可生成凭证，并自动设置为数量调整的凭证；

5.1.7查询引擎

新增功能

n 支持性能监控和执行过程追踪

n 格式浏览态增加对报表导出EXCEL每文件行数的限制 n 增加对查询参数的顺序进行调整

n 在报表独立节点中，支持保存历史参数设置 n 支持图表设置中轴刻度大小位置等设置项的存储 n 自定义查询预警插件支持带有自定义宏变量的查询对象 n 支持IUFO自由报表发布为NC功能节点

5.1.8查询数据集成

新增功能

n 支持任务管理及可视化任务设计 n 支持从数据集取数 n 支持从QDI元数据取数 n 支持查询转换器（多入多出）

n 支持展平转换器（单入多出），用于带编码规则的级次数据展平n 支持行值唯一转换器（单入多出），用于排除重复行数据 n 支持合并转换器（多入多出），用于数据集联合 n 支持QDI元数据定义 n 支持目标表定义 n 支持性能监控

n 支持作业管理及可视化作业设计 n 支持集群调度配置

5.2客户化基础数据

5.2.1参照

n 优化大数据量参照输入编码匹配算法，在单据上档案编码录入框输入内容后，存货参照：支持编码、名称和助记码匹配；客商参照：支持编码、名称和助记码匹配。此调整不影响打开参照界面后的过滤。 n 收支项目参照内容调整，同时由表型改为树表型。

n 参照支持“常用数据”功能，应用范围：客户、供应商、客商、存货档案。在上述档案参照上提供“常用”和“全部”两个页签，默认显示“常用”页签，定位在第一条数据。但无常用数据时，则显示“全部”页签。 ü 常用数据按用户保存，用户切换公司后，按用户在当前公司设置的常用数据显示。 ü “常用”页签的数据仅以列表展现，不提供树表展现方式。 ü “常用”页签的数据限制最大条目数为200条。

ü “常用”页签的数据支持即时过滤功能；支持刷新功能。可以通过“删除常用”按钮从常用中删除。支持从“全部”页签中选中数据并使用“加入常用”按钮增加常用数据。

n 参照增加翻页功能，应用范围：客户、供应商、客商、存货、人员、物料档案。每页显示条目为500条，不可定义；仅支持“上页”、“下页”之间进行翻页，支持显示第几页。

5.2.2基础数据

通用功能

n 优化客商、存货、物料生产档案、项目档案在进行批量操作时（包括分配、取消分配、批改）的事件处理机制，以支持大数据量时部分数据成功执行，部分数据执行不成功的场景。组织机构

n 部门档案节点的部门负责人要求支持跨公司选择。 n 部门档案中支持过滤已撤销部门。

n 部门档案参照默认不显示中已撤销部门。如果需要显示，通过“高级查询”中输入查询条件重新查询后可以显示。 n 会计主体节点子表，即主体账簿中，增加“总账账簿属性”一列。参照值域管理，系统预置[01，财务账]；[02，管理账]两条数据。客商信息

n 完善V55版本客商管理档案升级细则：升级前远程—客商管理档案为“内部客商”时，当原结算单位的内部客商与升级后结算单位对应公司的内部客商对应同一公司时，升级后进行客商合并，合并原则为将原结算单位的客商合并到公司客商（仅在V5.02直接升级V56时生效）。存货信息

n 存货管理档案中支持批改“是否按供应商现存”。 n 物料生产档案中“计划单价”修改的约束进行调整。结算信息

n 银行类别档案增加如下的预置数据，如果下述的预置数据与用户自建的数据编码冲突，需要用户进入节点手工调整。银行类别编码 21 22 23 24 25 26 27 银行类别名称中国电力财务公司北京农村商业银行花旗银行上海银行深圳平安银行中国邮政储蓄银行徽商银行

助记码 CPFC BJRCB CITI BS

PSBC HSB n 网银接口类别增加如下的预置数据，如果下述的预置数据与用户自建的数据编码冲突，需要用户进入节点手工调整。模板编码 00024 模板名称中国电力财务公司农商行花旗银行上海银行平安银行中邮储徽商银行银行类别

中国电力财务公司

网银接口名称中国电力财务公司北京农村商业银行花旗银行上海银行深圳平安银行中国邮政储蓄银行徽商银行

农商行花旗银行上海银行平安银行中邮储徽商银行

模板描述中国电力财务公司

北京农村商业银行花旗银行上海银行深圳平安银行中国邮政储蓄银行徽商银行

默认 Y 00025 00026 00027 00028 00029 00030

Y Y Y Y Y Y n 银行账户支持多选授权，账户支持多选、公司支持多选。 n 完善V55银行账户升级时，开户银行与账户档案的合并细则。财务会计信息

n 会计科目在集团级节点：不默认加载“0001”科目方案的数据。打开节点默认显示为空，可以通过选择科目方案进行加载。

5.3财务会计

5.3.1总账

本版针对效率进行了较大的优化，并解决了一些易用性的问题。优化功能期初余额

n 期初余额的打印模板增加了与年初余额有关的打印变量，一共四个：数量年初、原币年初、辅币年初、本币年初，默认模板不预置这些打印变量。凭证管理

n 调用的常用凭证时如果有本币金额，则按照原分录汇率返回，不反算原币；如果本币金额为0，则按照当前汇率取值规则取汇率，并同时计算本币金额。

n 优化了汇总打印处理，如果会计科目选择的汇总打印级次是末级，而打印时汇总方式选择“按科目设置”时，汇总打印不处理该科目。集团对账

n 协同业务设置里接收方凭证的平衡分录也可以设置现金流量表项，并在接收协同凭证时能正确生成现金流量信息。 n 集团对账支持优先红蓝对冲，即红冲凭证和被红冲凭证可以先自行两清，不再参与与对方的对账了。 n 余额对账的查询结果支持按所见即所得的方式打印；

n 余额对账支持公有科目对应关系的批量对账，即可以选择多个本方账簿和多个对方账簿，按照两两组合进行查询并更大范围的批量对账；例如：本方核算账簿与对方核算账簿均如果多选了，则按照本方与对方分别组合进行查询对账。如：本方选择了：A、B、C，对方选择了B、C、D，则生成的对账组合为：A-B、A-C、A-D、B-C、B-D、C-B、C-D n 新增凭证调用协同业务时默认按照协同业务编码排序，并支持单击编码和名称的标题排序； n 公有协同中心和公有协同确认节点增加“全选”和“全消”功能；

n 信息交换平台或会计平台等从后台生成的总账凭证如果符合公有协同的条件时，则自动从后台发起公有协同，不用再手动触发；

n 集团对帐查询的结果默认按制单日期排序，并支持单击标题排序。

n 细化了公有协同的启用日期，可在公有科目对应关系上设置启用日期，保存凭证时，比较凭证的制单日期与对应的协同启用日期，制单日期在启用日期之后的才发送协同，同时删除了原集团参数公有协同的启用日期。

n 修改了如果按照只协同内部客商的方式设置公有协同，没有客商辅助核算的协同科目在协同时出错的问题，即：这种情形下协同科目+明确的内部客商时才作为协同科目处理，其他情况均不作为协同科目，不发送协同。 n 公有协同中心和公有协同确认两个节点可用的日期查询条件应指定不能超过一个月的日期范围。 n 支持发送方把凭证协同到与发送方的主体账簿属性相同的接收方；

ü 公有协同的科目关系设置里增加一列：协同账簿，不同的科目对应关系可以设置不同的内容。 ü 协同账簿设置可通过下拉选项里选择具体的一个账簿属性，也可置为空。 ü 必须选择了“只协同内部客商”才能设置账簿属性。

ü 互斥规则：相同的科目对+账簿属性唯一。比如，1131—1301协同账簿设置为财务账，也可以再设置1131—1301协同账簿为管理账。但一旦1131—1301的协同账簿不设置（即是空），则不能再设置其他任何相同的科目对。

ü 协同时，当前主体账簿匹配公有协同设置的属性，如果协同科目与账簿属性都能匹配上，则根据协同单位设置的规则寻找对方主体，再找对方主体设置的相同属性的主体账簿，生成该主体账簿的凭证。如果协同账簿设置为空，则按照主账簿的规则进行协同（即目前的协同规则），不论发送方什么账簿的凭证均往接收方主账簿进行协同。关于主体账簿的账簿属性详见UAP的相关介绍）

例如：设置了1131—1301协同账簿为管理账，发送方A-0002（管理账）录入一张凭证，根据设置要协同到B公司，而B公司关联了000

3、0004和0005账簿，即B公司有三个主体账簿：B-0003，B-0004，B-0005，其中B-0003为主账簿，B-0005的账簿属性为管理账，则会生成B-0005的凭证。如果发送方A-0002录入的科目匹配的公有协同规则没有设置账簿属性，则生成B-0003的凭证。 ü 折算凭证公有协同问题：集团增加一参数，折算生成的凭证是否参与公有协同，如果选择否，折算生成的凭证不再产生公有协同，即使该凭证修改时新增分录的科目为协同科目；如果选择是，则折算生成的凭证也可以作为公有协同发送给对方。期末处理

n 支持在集团增加自定义结转分类，但只能增加公用的分类，不能指定具体的使用人；

n 总账参数GL084的名称改为：不允许有未生成凭证的实时凭证的结账检查期间，参数值分别为年末/每月/不检查，分别表示在年末结账时检查，每月结账时检查控制是否有实时凭证如果有实时凭证，则不允许结账；如果设置成不检查，则有实时凭证时，当月也可以结账；

n 定义的汇兑损益凭证支持跨公司复制；

n 自定义转账批量结转后，支持在列表界面多选凭证一起保存。账簿查询

n 支持按各主体账簿的会计科目查询科目余额表并按各主体账簿的会计科目显示查询结果，删除了原来科目必须全选的控制；

n 辅助余额表、辅助明细账、辅助属性余额表、多维分析表支持多数据源查询，当财务会计下的集团参数“FICOMMON08双引擎数据查询数据源”选择了具体的数据源时，如果查询条件达到了在【客户化】－【二次开发工具】－【参数设置】－【查询指标设置】设置的情况之一时，则自动启用所指定的数据源进行查询，这样会提高查询的效率，但最新状态的数据可能不包括在内，即：如果对数据查询的实时性要求比较高时，建议不要使用多数据源查询；具体可配置的查询条件为：主体账簿数量、会计科目数量、期间是否跨年、查询对象是否有对方科目等。 n 科目辅助余额表支持打印模板；

n 总账-账簿查询-多栏账定义复制到其他账簿时按照当前用户的权限进行过滤目的待选主体账簿； n 异步查询-辅助余额表：

支持异步查询。为减少查询等待时间、为其他人提供报表，以及需要指定时间执行查询时，可以通过异步查询进行处理。确定异步查询后，系统自动创建后台任务，操作者可以继续其他工作，待收到系统通知消息后再查看查询结果。

异步查询时，可以指定查询结果名称、消息接收人、计划执行时间。查询结果名称默认为“节点名+登录名+日期”，可以修改；消息接收人默认为当前操作员，可参照修改为其他接收人；计划执行时间默认为立即执行，也可以指定具体执行时间。

执行完成后可以生成一个对应的查询结果名称的数据对象保存下来。并自动发送消息给对应的消息接收人。在消息中心，消息接收人可以双击消息打开复杂查询的查询结果，界面同节点实时查询一致。

管理员可以在任务中心的任务管理中按提交报表的名称、提交人查看异步报表任务，可以修改运行时间或立即执行尚等待中的报表。报表任务的提交人也可以在我的任务中查看自己提交的异步报表任务的执行情况，并可以立即执行尚等待中的任务或修改任务的执行时间。

提交人可在主界面右上角下拉的“我的任务”中查看到并删除历史的异步查询结果。注意：如果消息接收人为空，则发送消息给提交人。 n 分页查询-三栏式明细账：

支持分页查询。为降低网络流量或者需要分页显示查询结果时，可以通过分页查询进行处理。也可以选择不分页。按指定项目分页时，需要选择分页项目，支持选择会计期间进行分页。

n 辅助明细账查询的数据量特别大、耗时比较长时，在查询数据的过程中当前操作员仍然可以操作其他功能。 n 优化了联查序时账（过滤）处理方式：凭证：

必须选中一条分录进行联查，“联查序时账”后的过滤条件为：当前主体账簿、当前制单日期所在的会计期间、所选分录的会计科目、已录入的辅助核算、币种是所选分录的币种、本币金额范围：下限为所选分录的本币金额，上限为空。

明细账表：

1．不选任何一条分录直接“过滤”后按照查询条件“当前主体账簿、当次查询的查询期间、本方会计科目为当前页的表头会计科目、当次查询时的所选币种（如果为本币或所有币种的话，则按所有币种过滤），如果没有表头会计科目则为空”返回查询结果。 2．选择一条分录后再“过滤”后按照查询条件“当前主体账簿、当次查询的查询期间、本方会计科目为当前行的本方会计科目、当前行查询对象设置的辅助核算（辅助明细账的表头表体）、所选分录的原币币种、本币金额范围：下限为所选分录的本币金额，上限为空”返回查询结果。

过滤后可通过重新“查询”进行重新过滤。过滤条件默认为第一次录入的查询条件。

注：第一次不是在上一次查询结果范围内的过滤，而是返回所有满足当次查询条件的结果。辅助明细账会计科目放表体，此时若不选任何一条分录直接点过滤，过滤的是所有表体的科目；

辅助明细账若有多个辅助核算，辅助核算不支持一个放表体，一个放表头的过滤，要么都放表头，要么都放表体。应用服务函数

n 核销函数GLYHX、GLWHX支持按客商档案辅助核算属性取数（地区分类、客商总公司、客商类型），格式如下：[客商辅助核算#地区分类=01|客商总公司=002|客商类型=外部单位]，可只定义部分，也可全部定义。三种属性的含义可参见客户化基本档案。 n 现金流量表CFQC函数除现金流量编码外,其他参数均允许设置为空，为空根据IUFO的环境变量或默认值取值； n 增加现金流量表按期间取数的应用服务函数：函数功能：现金流量发生

函数说明：CFFS(主体编码,会计年度,期间,现金流量表项编码,包含未记账,发生币种编码,返回币种,账簿编码,会计科目,辅助核算) 取数规则:取指定会计年度与会计月份当月的现金流量发生金额，其他参数的含义与CFQC函数的参数含义相同函数功能：现金流量累计发生

函数说明：CFLFS(主体编码,会计年度,期间,现金流量表项编码,包含未记账,发生币种编码,返回币种,账簿编码,会计科目,辅助核算) 取数规则：取当年年初至指定会计年度与会计月份的现金流量累计发生金额.其他参数的含义与CFQC函数的参数含义相同上述两个函数除现金流量表项编码外，其他参数均应支持设置为空

n 现金流量分析节点增加不能超过一个会计月的日期范围查询限制；

5.3.2现金管理

本版新增银行账户的开户、销户申请功能，支持开户（销户）单位申请集团审批、集团代办、以及单位自主管理三种模式；新增付款结算单支持生成资金结算的内部收款单的应用；优化了单据查询功能，支持查询自已审批过或待审批的单据；空白票据管理支持在超支额度内报销，并针对效率进行了较大的优化。新增功能银行账户管理集团参数

n 现金管理新增一个集团参数“银行账户是否需要申请审批”，若为是，则不能直接增加银行账户档案，需要通过开户申请，由申请单驱动生成。开户申请

n 生成外部银行开户的申请单 n 在集团及公司均可生成开户申请单

ü 集团节点：可增加集团下所有公司的开户申请单 ü 公司节点：可增加本公司的开户申请单

n 申请单界面调用了单据模板（2203账户申请单），可以根据用户需求调整申请单上字段，注意需要分配给相应节点和操作员。开户审批

n 开户申请单支持定义审批流进行审批。

ü 集团定义的审批流：审批集团增加的开户申请单及公司未定义审批流程下公司增加的开户申请单。 ü 公司定义的审批流：审批公司增加的开户申请单。

n 在未定义审批流的情况下，也支持在此节点直接审批开户申请单。 ü 集团节点：审批集团生成的开户申请单 ü 公司节点：审批公司生成的开户申请单

n 开户申请单审批完成后，通过“执行-生成”功能按钮生成银行账户档案。 ü 集团生成的申请单生成集团的银行账户档案 ü 公司生成的申请单生成公司的银行账户档案销户申请

n 外部银行的销户，通过此功能生成销户申请 n 在集团及公司均可生成销户申请单

ü 集团节点：对集团增加的银行账户生成销户申请单 ü 公司节点：对公司增加的银行账户生成销户申请单

n 申请单界面调用了单据模板（2203账户申请单），可以根据用户需求调整申请单上字段，注意需要分配给相应节点和操作员。销户审批

n 销户申请单支持定义审核流进行审批。

ü 集团定义的审批流：审批集团增加的销户申请单及公司未定义审批流程下公司增加的销户申请单。 ü 公司定义的审批流：审批公司增加的销户申请单。

n 在未定义审批流的情况下，也支持在此节点直接审批销户申请单。 ü 集团节点：审批集团生成的销户申请单 ü 公司节点：审批公司生成的销户申请单

n 销户申请单审批完成后，通过“单据操作-销户”功能按钮执行对银行账户的销户处理。与资金接口

n 收款结算单、付款结算单单据表头字段“申请委托收款”、“申请委托付款”修改为“提交资金组织结算” n 功能按钮“委托收款”、“委托付款”合并为一个功能按钮“提交”。 n 支持付款结算单生成内部收款单：通过流程配置实现。优化功能期初余额

n 保存资金账户期初余额时不再受资金账户设置的最高及最低余额的限制；单据管理

n 常用查询条件中增加“审批单据”条件，通过此条件的设置，可以过滤出当前操作员待审批（审批流中已流到此操作员的或未设置审批流的待审批单据）或已审批的单据（当前操作员已审批过的单据）

n 增加了批审核、批反审核、批删除的功能，即把当次列表选择的所有单据均作为一个事务送到后台处理，要么全部成功，要么全部不成功，审批时同批次的审批批语也相同。可大大提高处理的速度。 n 到账通知拉式生成单据后支持在列表界面批量保存； n 到账通知生成的收付款单据签字后自动结算；

n 通过流程配置或单据协同生成跨公司单据根据各自公司的汇率取汇率值原则取值并据此计算本币,回写单据时根据源单据的汇率计算本币；单据查询

n 常用查询条件中增加“审批单据”条件，通过此条件的设置，可以过滤出当前操作员待审批（审批流中已流到此操作员的或未设置审批流的待审批单据）或已审批的单据（当前操作员已审批过的单据）结算处理

n 单据签字时可修改任何单据，不再根据参数:是否允许其他人修改单据的控制；

n 结算信息的表体行增加两个字符型字段：处理方式，用于记录支付确认单的处理方式信息；银行返回信息：用于记录从网银返回的信息。

支付确认单审核后的“银行确认支付状态”如果为支付成功，则财务单据对应表体的支付状态为支付成功，并返回支付确认单处理完毕；

如果支付确认单审核后的“银行确认支付状态”如果为支付失败，则财务单据对应支付确认单表体的支付状态为支付失败，同时返回支付确认单的状态为处理中，并记录支付确认的处理方式内容。当对财务单据做下一步的操作时(取消签字、手工结算、合并结算、网上支付)，再返回对应的支付确认单为处理完毕。取消签字则支付状态变为未支付，手工结算和合并结算则支付状态变为已支付，重新再网上支付时支付状态变为支付中。

重新再签字、取消结算等操作时，不再与原支付确认单产生关系；

如果合并支付，多条结算信息对应一条支付指令，当支付失败时，只要其中有一条结算信息的表体行做了下一步的操作，则也返回对应的支付确认单为处理完毕。

当支付确认单取消审核，应回写并修改财务单据对应表体行记录的支付状态为“支付中”；空白票据管理

n 支持限额空白支票报销时超过一定的额度 ü 设置时指定限额范围； ü 在指定限额内允许报销；

n 修改V55问题：自动领用支票时，应受领用控制，超限额、超张数、超天数不允许自动领用银行对账

n 银行对账账户支持停用：

ü 已被启用的银行对账账户可以被停用，停用后不能取消停用，停用日期不小于启用日期。 ü 停用日期之后的数据不能再被对账。

ü 停用后，被停用的对账账户关联指定的“主体账簿+会计科目+辅助核算”和银行账户可以被其他对账账户引用。但新账户的启用日期应在停用日期之后。

ü 停用后，该对账账户的银行对账单不再从网银同步，即不能再被修改、新增等。但不影响查询。 ü 停用账户不能被勾对与反勾对；也不能结转下年和反结转。但不影响查询。

ü 按对账账户进行停用操作，即多单位对账与多单位合并对账的对账账户一旦停用，其下关联的所有子账户均被停用。 n 银行对帐的单位方数据来源如果是资金账时，支持从单据取出标识码并与网银生成的标识码作为对符标准进行对账； n 进行对账处理及查询余额调节表时，查询后如果有异常记录已对账，则弹出一个提示框，提示有参与对账的异常记录！提醒用户把所有已对账的异常记录进行反勾对。

n 银行对账查询时如果选择“只查异常记录”，则同时自动且必须选择“包含勾对”的选项"； n 勾对情况查询支持单击表头标题排序；账表查询

n 异步查询-现金日报表、银行存款日报表、票据日报表、汇总表：

提交人可在主界面右上角下拉的“我的任务”中查看到并删除历史的异步查询结果。注意：如果消息接收人为空，则发送消息给提交人。

n 现金日记账、银行存款日记账、票据日记账、明细账、结算明细查询的账表模板和打印模板增加取表体行PK值的数据源变量；

5.3.3应收管理

本版的改进主要有：新增与TurboCRM V6.1版本的接口，销售的收款可以反馈到CRM系统中；优化了单据联查功能，支持有核销关系的单据联查；债权转移支持订单客户的转移；优化了单据查询功能，支持查询自已审批过或待审批的单据；催款单支持展现单据的信用到期日；账龄分析及余额表支持多数据源查询；账龄分析表支持分析日期自定义显示名称，并针对效率进行了较大的优化。新增功能与CRM接口

n 新增与Turbo CRM接口：

ü 源头单据为销售订单的应收单核销时，生成对应Turbo CRM订单的收款单。

ü 源头单据为销售订单的应收单进行汇兑损益计算时，也生成对应Turbo CRM订单的收款单。优化功能效率优化

n V56为了提高查询效率，应收管理增加了预处理表，单据生效的时候把发生的数据同步到预处理表里，同步的对象是在“余额查询对象字段设置”节点里预先设置的内容，取消生效时则把数据从预处理表里删除，修改了默认的余额查询对象保存时自动重建余额表。但应收管理客户与客商默认同步，不需要预先设置。

n 总账表、明细账、余额表查询条件里默认查询对象为“余额查询对象字段设置”里的查询对象，但应收管理里客户与客商默认是可查的，即使“余额查询对象字段设置”里没有设置。

n 上述账表查询时可以随时添加查询对象，添加的查询对象只在当次查询有效，不保存。节点关闭再重新打开则恢复到余额查询对象字段设置里指定的查询对象。但此处新增的查询对象则不在预处理表里查询，直接从发生表里查询，效率会变慢。 n 应收管理增加了重建余额表功能，在“总账表”节点里操作。通过快捷键:Ctrl+Alt+C触发,在弹出的对话框可以选择具体的期间范围、单位范围以及某一个或几个对象进行余额表的重建。当进行重建余额表的操作时，在重建期间范围内的单据不能有生效/取消生效和核销/反核销等影响余额的操作，否则系统会控制，不允许生效/取消生效和核销/反核销，并抛错。 n 注意：节点“余额查询对象字段设置”是集团级节点，只能在集团设置。应付与应收共用相同的设置公司参数

n 新增参数“债权转移时订单客户是否同步转移”，当此参数选中时，债权转移过滤条件中的选项“债权转移时订单客户是否同步转移”默认选中。期初余额

n “联查处理情况”界面，新增“联查单据”功能，可实现联查与当前单据有核销关系的其他单据。单据管理

n “联查处理情况”界面，新增“联查单据”功能，可实现联查与当前单据有核销关系的其他单据。

n 即时核销：将核销对方的红字单据也过滤出来，如当前单据为A客户的收款单即时核销，将A客户的蓝字应收单和红字应收单均过滤出来，可以进行一次核销。

n 增加了批审核、批反审核、批删除的功能，即把当次列表选择的所有单据均作为一个事务送到后台处理，要么全部成功，要么全部不成功，审批时同批次的审批批语也相同之处。可大大提高处理的速度。单据查询

n “联查处理情况”界面，新增“联查单据”功能，可实现联查与当前单据有核销关系的其他单据。

n 常用查询条件中增加“审批单据”条件，通过此条件的设置，可以过滤出当前操作员待审批（审批流中已流到此操作员的或未设置审批流的待审批单据）或已审批的单据（当前操作员已审批过的单据）核销处理

n “核销查询”增加一个常用条件：核销人，可按具体的操作员进行过滤；催款单

n 增加“信用到期日”的内容展现。债权转移

n 为配合信用管理中按订单客户进行信用计算，当债权发生转移时，订单客户也需要同步转移的需求，增加“债权转移时订单客户是否同步转移”的选项，当此项选中时，在进行债权转移处理时，将单据上的订单客户字段同步更新为转入客户值。多数据源查询

n 余额表、应收账龄分析支持多数据源查询，当财务会计下的集团参数“FICOMMON08双引擎数据查询数据源”选择了具体的数据源时，如果查询条件达到了在【客户化】->【二次开发工具】->【参数设置】->【查询指标设置】设置的情况之一时，则自动启用所指定的数据源进行查询，这样会提高查询的效率，但最新状态的数据可能不包括在内，即：如果对数据查询的实时性要求比较高时，建议不要使用多数据源查询；具体可配置的查询条件为：单位数量、查询对象-客商数量、查询对象-存货数量、查询对象-专项数量、是否跨年查询等。

异步查询-总账表、余额表、应收账龄分析：

n 支持异步查询。为减少查询等待时间、为其他人提供报表，以及需要指定时间执行查询时，可以通过异步查询进行处理。确定异步查询后，系统自动创建后台任务，操作者可以继续其他工作，待收到系统通知消息后再查看查询结果。

提交人可在主界面右上角下拉的“我的任务”中查看到并删除历史的异步查询结果。注意：如果消息接收人为空，则发送消息给提交人。分页查询-余额表、明细账

n 支持分页查询。为降低网络流量或者需要分页显示查询结果时，可以通过分页查询进行处理。支持两种分页方式：按指定项目分页、按每页最大条目数。

按指定项目分页只支持按第一个查询对象进行分页；

按每页最大条目数分页时，必须输入大于等于1的正整数。如输入50，则每页查询结果显示50条记录。 n 明细账如果查询超过两个月以上且没有选择具体查询对象，则必须要进行分页。应收账龄分析

当分析模式为“按日期”时，各分析日期期间的在账表中的显示名称允许用户自定义，如分析期间2009-01-01~2009-01-31，以前版本账表显示列默认为“2009-01-01至2009-01-31”，本版用户可定义其显示为“09年1月份” 收款账龄分析

当分析模式为“按日期”时，各分析日期期间的在账表中的显示名称允许用户自定义，如分析期间2009-01-01~2009-01-31，以前版本账表显示列默认为“2009-01-01至2009-01-31”，本版用户可定义其显示为“09年1月份” 收款预测

当分析模式为“按日期”时，各分析日期期间的在账表中的显示名称允许用户自定义，如分析期间2009-01-01~2009-01-31，以前版本账表显示列默认为“2009-01-01至2009-01-31”，本版用户可定义其显示为“09年1月份”

5.3.4应付管理本版的改进主要有：新增了付款预测表，可以预测在将来一段时期的付款；优化了单据联查功能，支持有核销关系的单据联查；优化了单据查询功能，支持查询自已审批过或待审批的单据；；账龄分析及余额表支持多数据源查询；账龄分析表支持分析日期自定义显示名称，并针对效率进行了较大的优化。新增功能付款预测

n 付款预测表按查询对象预测在未来一段时间内将要支付的款项，根据应付单收付款协议表中的信用到期日及到期金额；同时也将已支付未核销的付款及预付款也展现出来，供用户参考将来实际付款。 n 查询条件包括如下一些条件：

ü 应付范围：即用户可以指定分析时读取的数据范围，有全部应付、暂估应付、已确认应付。 ü 预测构成：即用户可以指定分析数据构成的方式，有应付款、付款余额、预付余额。 ü 自定义查询条件：应付单上的所有字段均可以作为过渡条件。优化功能效率优化

n V56为了提高查询效率，应付管理增加了预处理表，单据生效的时候把发生的数据同步到预处理表里，同步的对象是在“余额查询对象字段设置”节点里预先设置的内容，取消生效时则把数据从预处理表里删除，修改了默认的余额查询对象保存时自动重建余额表。但应付管理里供应商与客商默认同步，不需要预先设置。

n 总账表、明细账、余额表查询条件里默认查询对象为“余额查询对象字段设置”里的查询对象，但应付管理里供应商与客商默认是可查的，即使“余额查询对象字段设置”里没有设置。

n 上述账表查询时可以随时添加查询对象，添加的查询对象只在当次查询有效，不保存。节点关闭再重新打开则恢复到余额查询对象字段设置里指定的查询对象。但此处新增的查询对象则不在预处理表里查询，直接从发生表里查询，效率会变慢，慢的程度视数据量的多少而定。

n 应付管理增加了重建余额表功能，在“总账表”节点里操作。通过快捷键:Ctrl+Alt+C触发,在弹出的对话框可以选择具体的期间范围、单位范围以及某一个或几个对象进行余额表的重建。

n 注意：节点“余额查询对象字段设置”是集团级节点，只能在集团设置。应付与应收共用相同的设置。期初余额

n “联查处理情况”界面，新增“联查单据”功能，可实现联查与当前单据有核销关系的其他单据。单据管理

n “联查处理情况”界面，新增“联查单据”功能，可实现联查与当前单据有核销关系的其他单据。

n “联查处理情况”界面，新增“联查单据”功能，可实现联查与当前单据有核销关系的其他单据。核销处理

n “核销查询”增加一个常用条件：核销人，可按具体的操作员进行过滤；多数据源查询

n 余额表、应付账龄分析支持多数据源查询，当财务会计下的集团参数“FICOMMON08双引擎数据查询数据源”选择了具体的数据源时，如果查询条件达到了在【客户化】->【二次开发工具】->【参数设置】->【查询指标设置】设置的情况之一时，则自动启用所指定的数据源进行查询，这样会提高查询的效率，但最新状态的数据可能不包括在内，即：如果对数据查询的实时性要求比较高时，建议不要使用多数据源查询；具体可配置的查询条件为：单位数量、查询对象-客商数量、查询对象-存货数量、查询对象-专项数量、是否跨年查询等。

异步查询-总账表、余额表、应付账龄分析：

执行完成后可以生成一个对应的查询结果名称的数据对象保存下来。并自动发送消息给对应的消息接收人。在消息中心，消息接收人可以双击消息打开复杂查询的查询结果，界面同节点实时查询一致。管理员可以在任务中心的任务管理中按提交报表的名称、提交人查看异步报表任务，可以修改运行时间或立即执行尚等待中的报表。报表任务的提交人也可以在我的任务中查看自己提交的异步报表任务的执行情况，并可以立即执行尚等待中的任务或修改任务的执行时间。

按指定项目分页只支持按第一个查询对象进行分页；

按每页最大条目数分页时，必须输入大于等于1的正整数。如输入50，则每页查询结果显示50条记录。 n 明细账如果查询超过两个月以上且没有选择具体查询对象，则必须要进行分页。应付账龄分析

当分析模式为“按日期”时，各分析日期期间的在账表中的显示名称允许用户自定义，如分析期间2009-01-01~2009-01-31，以前版本账表显示列默认为“2009-01-01至2009-01-31”，本版用户可定义其显示为“09年1月份” 付款账龄分析

当分析模式为“按日期”时，各分析日期期间的在账表中的显示名称允许用户自定义，如分析期间2009-01-01~2009-01-31，以前版本账表显示列默认为“2009-01-01至2009-01-31”，本版用户可定义其显示为“09年1月份” 与采购管理接口

n 采购发票生成的回冲暂估单，根据应付管理中的公司参数“AP31采购暂估应付分单方式”进行分单处理

5.3.5报销管理

本版完善了报销标准的管理，支持用户在系统中管理易于量化的报销标准，并针对易用性做了一些优化。新增功能报销标准

n 支持集团设置费用类型； n 支持集团设置报销类型；

n 支持各公司按照不同的交易类型，根据部门、人员、费用类型、报销类型、地区分类及其他档案（包括自定义档案，例如员工级别等）设置不同的报销标准，该标准会显示在该交易类型的表头上，供审批人员参考。 n 报销标准自定义影响因素设置方法如下：

ü 在配置文件reimrule.xml（位置在resources\jkbxconfig下）中设置；

ü 可以针对报销人（人员管理档案自定义项）、收款人（人员管理档案自定义项）、报销部门（部门档案自定义项）、费用承担部门（部门档案自定义项）、单据表头任意项目、单据业务表体任意项目进行设置（均支持包含下级的设定，如本级没有找到标准，则向上级寻找）

ü 定义方法具体如下：

如果配置报销人的自定义项，则可为：

其中，是配置在报销标准档案中显示的名称数据类型datatype可能用到的有6个选择，分别为：

intSTRING=0;//字符（如果需要录入数字用字符型即可，不用整数或小数） intUFREF=5;//参照 intCOMBO=6;//下拉

intUSERDEF=7;//自定义项档案如果配置收款人的自定义项，示例：

注意与配置报销人的差别在itemvalue上

如果配置报销部门的自定义项，itemvalue="deptid@def3"，如果配置费用承担部门的自定义项，itemvalue="fydeptid@def3" 如果配置单据表头项目如费用承担部门的自定义项，示例：

注意与前两个的主要差别在itemvalue和reftype上如果配置单据表体项目，如表体收支项目，示例：

注意与前面的主要差别同样在itemvalue和reftype上整个文件如下（也可以同文件夹的配置文件）： <?xmlversion="1.0"encoding="GBK"?> 下面是描述针对具体的交易类型设置自定义因素，如果表示全部。 n 报销标准对应的单据模板的设置：

如费用类型为“交通费”，需要在单据模板上增加新字段“交通费标准”，显示设置的交通费标准，可以将表体的定义项修改显示名称为“交通费标准”，将单据模板上的自定义项1设置为“getReimvalue("交通费")”，其中“交通费”是指费用类型的名称。如图：

如果想实现控制，如标准是100，“交通费-金额”字段录入110，则给以提示，需要在该字段上定义编辑公式“$Meage->iif(defitem11>defitem49,"单据交通费超标","");” 若还需要将金额改回标准值，则加入公式：

“defitem11->iif(defitem11>defitem49,defitem49,defitem11);” 如图：

如果想控制不能超过标准值的110%，则定义编辑公式如图

但是编辑公式实现控制会有些漏洞，因为它是在编辑某个字段时进行校验，因此很多字段需要校验，如果没有编辑的话有可能会有遗漏；单据复制时也无法校验；

因此，可以在模板的某个字段上再配置验证公式，以保证单据保存时也可以校验，如图：

图中的两个公式“$Error->iif(,,"")”、$Meage->iif(,,"")分别起到保存时控制和保存时提示的作用。优化功能

n 支持借款单与报销单从信息交换平台导入单据，并提供XML模板；

n 报销单\借款单上的结算方式、票据号、票据类型支持通过会计平台传给总账凭证银行类会计科目的结算信息里对应字段上；

n 重新整理了各个节点的按钮布局；

n 支持单据的业务页签表体自定义同步到财务页签上，上一版本只按照收支项目进行合并，本版增加了自定义项的维度，即业务页签数据同步到财务页签时，收支项目+自定义项相同多条的记录只生成财务页签的一条记录，然后再根据财务页签的记录通过会计平台生成凭证时，可以把财务页签自定义项定义成单据的科目分类影响因素，或会计科目的辅助核算。同步的自定义项通过增加的集团参数“ERX业务关系配置”指定，参数值是手工录入的，具体形式是：defitem9:defitem1;其中：defitem9是指业务页签自定义项的项目主键，defitem1是指财务页签的自定义项的项目主键，中间用冒号表示，可以定义多组对应关系，以分号隔开，表示的意思是：录入了业务页签defitem9的数据会同步到财务页签defitem1字段项目里，并按照收支项目+defitem1字段的组合内容进行合并，相同的业务页签记录合并为一条财务信息页签的记录；财务页签有15个自定义项可用。具体操作方式：需要在模板里增加所指定的自定义项，并确定其数据类型，设置会计平台影响因素等，详细说明请见相关模块的说明文档，此处不详述。网上报销

n web报销单据模板调整需保持与报销管理模板一致。

n 安装浏览器第三方不兼容插件可能会导致报销界面无法正常显示 n web报销打印功能必须首先安装PDF阅读软件

5.3.6固定资产

本版主要优化效率，大大的提高了折旧计提与摊销，单据、账表查询的效率问题，及增加、优化了如下功能；新增功能

增加客户化参数：

n 审核人与反审核人必须为同一人：业务说明

审核人与反审核必须为同一人，是不设置审批流的一种内控的便捷方案，当单据的审批人仅需要一个人审核时，不设置审批流，但需要控制，审批人审核后，弃审时必须由本人来弃审，为了增加这种控制，提供上述参数，“审核人与反审人必须为同一人”；涉及单据：

新增资产审批单、变动单、评估单、减值单、拆分单、合并单、盘点单、盘盈单、减少单、调出单、调入单； n 允许修改、删除别人填制的单据业务说明

是否允许修改、删除别人填制的单据，是控制制单的严谨性，本人增加的单据，只能由本人来修改和删除，为了增加这种控制，提供上述参数，“是否允许修改、删除别人填制的单据”；涉及单据：

新增资产审批单、变动单、评估单、减值单、拆分单、合并单、盘点单、盘盈单、差异调整单、减少单、调出单、调入单

增加设备类别与固定资产类别对对照表：业务说明：

当设备卡片生成固定资产卡片时，可以自动按对应关系生成对应固定资产卡片查询条件“卡片来源”增加“设备卡片生成”来源条件：业务概述：

为了便于统计查询出哪些固定资产卡片来源于设备卡片，增加此功能；处理说明：

在查询条件窗口中，候选条件---“卡片来源”条件中增加“设备卡片产生”条件；可以过滤，从设备卡片生成的固定资产卡片；相关功能点：带候选条件的查询窗口

卡片管理、变动单管理、变动单、评估单、减值单、拆分单、合并单、减少单、调出单、总账、明细账、折旧计算明细表、部门折旧汇总表、价值汇总表、减值准备汇总表、增减变动表、统计分析表、役龄和逾龄统计表、固定资产评估汇总表、二维表优化功能新增资产审批单

n 新增资产审批单，在审批流设置后，审批人在审批过程中，可以使用“文档管理”按钮；资产增加

n 资产增加，固定资产卡片来源于设备卡片时，如果在客户化基本档案下设置了“固定资产类别与设备类别的对照表”，将自动按对应关系生成对应资产类别的卡片；

n 为适新会计准则，固定资产进项税可抵扣，固定资产卡片来源于设备卡片时，固定资产的原币原值取设备卡片的无税价格，进项税取设备卡片的税金；本币原值可以通过“账簿信息”设置其是否含税；变动单管理

n 单据列表、卡片增加卡片中字段：变动原因、制单人、制单日期、修改人、修改日期、审批人、审批日期； n 查询条件增加：变动原因、制单人、制单日期、修改人、修改日期、审批人、审批日期；条件；资产变动

n 与会计平台接口，将变动单中的录入人、录入时间、修改人、修改时间、审批人、审批时间都传会计平台；可以参与配置凭证模版；资产评估

n 评估单支持审批流设置； n 评估单增加“批量变动”按钮；可批量变动的项目：评估后原值、评估后累计折旧、评估后净值、评估后使用月限、评估后净残值、评估后净残值率，及单据自定义项；资产减值

n 减值单支持审批流设置；

n 减值单增加“批量变动”按钮，可批量变动的项目：可回收金额、本次计提、减值原因、及单据自定义项；资产调出

n 调出单、增加“批量变动”按钮，解决公司间大量调拨时不能批量修改的问题；可以批量变动的项目为：减少方式、减少原因、自定义项，调拨价格（手工输入时）；

n 资产调出单将“调拨价格”函数字段传到会计平台的资产减少凭证模版的函数中；资产调入

n 调入单增加“批量变动”按钮，解决公司间大量调拨时不能批量修改的问题；资产盘点

n 盘点可按类别、使用部门、管理部门设置审批流；

ü 在审批定义中，“条件表达式配置”中提供“资产类别”“使用部门”“管理部门”函数； ü 可按“资产类别”“使用部门”“管理部门”设置不同的审批流；折旧与摊销

n 本版固定资产折旧效率进行了极大的优化，折旧已经支持大数据量，比以前版本折旧卡片的数量有了较高的提升； n 增加“隐藏工作量/显示工作量”按钮，点该按钮后，“单位折旧、本月工作量、累计工作量”自动隐藏； n 折旧分配汇总页签，按部门分摊折旧时，部门的排序方式应按编码排序；（同部门档案的排序方式） n 折旧分配汇总页签中“资产类别”与“部门”显示没有次序，应该按编码排序；资产减少

n 折旧已经制单后，可以增加减少单；

ü 做减少时，减少单确认后表体行中若有类别属性为当月减少当月不提折旧的卡片，需重新计提折旧；

5.3.7存货核算

新增功能

n 收发存汇总表、入库汇总表、出库汇总表因支持双引擎，查询数据量较大时系统将自动切换数据源，符合以下条件之一的都将切换：

ü 有两个或两个以上的公司查询条件； ü 有两个或两个以上的库存组织查询条件； ü 有两个或两个以上的存货分类查询条件； ü 查询日期条件超出31天。

n 计算全月成本单价增加“修改”按钮，并进行按钮权限控制，只有通过修改按钮才可以修改计算结果。 n 计算差异率增加“修改”按钮，并进行按钮权限控制，只有通过修改按钮才可以修改计算结果。 n 成本计算及相关参数新增内容：

ü 参数“IA0035其他入库单(非转库)单价的取价规则”增加可选值“上次入库成本”、“上次出库成本”，对于非转库的其他入库单，成本计算时检查该参数选值：如果选择了前者则将最近一次的入库单成本作为当前其他入库单的入库成本；如果选择后者则将最近一次的出库单成本作为当前其他入库单的入库成本。

ü 增加参数“IA0037是否根据入库调整单调整出库成本”默认为是，如果为是则生成入库调整单的同时将生成出库调整单；如果为否，则不生成出库调整单。

n 存货报表支持分页显示、双引擎（切换到双引擎数据源）、异步查询（系统自动创建一个异步查询任务，您可以继续其他工作。待收到系统通知消息后再查看查询结果） ü 出入库流水账支持分页 ü 入库汇总表支持双引擎 ü 出库汇总表支持双引擎 ü 收发存汇总表支持双引擎 ü 入库汇总表支持异步查询 ü 出库汇总表支持异步查询 ü 收发存汇总表支持异步查询

n 存货核算以下节点支持异步处理： ü 成本计算异步处理：系统自动创建一个异步任务，查询出未成本计算单据并进行成本计算。

ü 取消成本计算异步处理：系统自动创建一个异步任务，查询出已成本计算单据并进行取消成本计算。 ü 计算全月平均单价异步计算：系统自动创建一个异步任务，进行全月平均单价计算。 ü 计算差异率：系统自动创建一个异步查询任务，进行差异率计算。

5.4报表

5.4.1网络报表优化功能

n 增加系统参数“上级单位是否可直接取消上报”，上报管理的上级单位可根据该系统参数实现是否能直接取消上报 ü 当系统参数的值为“任务创建单位”，任务创建单位可直接“取消上报”查看的本级单位的报表数据

ü 当系统参数的值为“所有上级单位”，任务创建单位和所有上级单位（直接或间接）可“取消上报”本级单位的报表数据

ü 系统参数值为“否”，必须本级单位先“请求取消上报”

n 审核结果查询，增加“全部”选项，审核结果列表中增加版本信息

ü 查询条件版本选 “全部”时，个别报表和合并报表的审核结果在一张报表实现 ü 同一报表的审核结果，按照个别报表、合并报表的版本顺序显示 n 角色权限，控制报表数据录入的下级菜单

ü 角色管理分配功能权限中，增加对“报表数据->WEB方式录入”管理界面的所有子菜单项目的授权控制 ü 便于通过查看类型、修改类型的菜单的不同授权，来控制报表数据录入界面的查看和修改权限 n 任务的表间审核公式列表，提供缺省按所有内容按公式名称排序功能，并提供按公式名称的查找功能 n 汇总条件列表，提供缺省所有内容按公式名称排序功能，提供各表头前台排序功能 5.4.2报表工具（自由报表）新增功能图表设置

n 支持常用静态图表类型的展现，包括直方图、饼图、折线图、仪表图、面积图；XY系列图、时间序列图、气泡图、股价图、甘特图

n 支持高级图表类型的展现，包括叠加图、水平/垂直复合图 ü 支持的子图表类型有：直方图、折线图、面积图 ü 支持叠加在同一个图表展示区域的图表结果展现。 ü 支持多个图表区域同时展现

n 支持图表的设置，包括数据定义的设置和图表属性的格式设置 ü 提供图表属性设置功能，与查询引擎数据查看的风格一致

ü 图表属性的设置包括图例的常规，图的分类轴、值域轴、外观，和其他报表穿透

n 支持从一张自由报表可关联到另一张自由报表

n 关联规则为：根据源报表选中单元数据，按照页维度、筛选条件、参数三者匹配的模式过滤目标报表交叉表的数据处理功能

n 支持交叉表的排序功能

ü 可按行、按列进行分别设置，同时作用 ü 设置内容包含：排序类型，排序成员选择

ü 排序类型：单选，不排序、升序、降序，缺省为升序

ü 数据展开效果是行列表头能够按照此维度成员显示名称的升序或者降序排列 n 支持交叉表的Top N分析功能

ü 可按行、按列进行分别设置，同时作用

ü 设置界面规则与分组类型的相比，增加了“成员设置”

ü 成员设置：表数据是按列、行列出相应的维度字段；成员值含参照、可录入的编辑框，参照样式与固定成员相同 n 支持交叉表的排名函数功能

ü 任何一个交叉指标、交叉小计，均可设置为排名函数 ü 设置界面的“排名范围”的备选项只提供行列维度字段其他 n 打印设置

ü 增加“打印设置”功能，与采集表“打印设置”功能相同

ü 格式态可进行打印设置，设置内容可保存；数据浏览时应用格式设计中的打印设置，可修改，但不保存 n 分页功能

ü 【格式】菜单组里按序增加“强制分页、按分组分页、取消分页”三个子菜单

ü 增加“强制分页”功能, 与采集表“强制分页”功能相同，按当前单元格左上角的位置进行整行整列的分页

ü 增加“按分组分页”功能，按当前单元格的分组设置在区域扩展后对不同组进行分页；必须存在分组字段才能起效果 ü 修改“取消分页”功能，取消当前单元格上设置的所有强制分页和分组分页优化功能

增强运行态数据处理交互

n 增加数据态的可扩展区域查找数据功能 ü 支持在分组、交叉的可扩展区域里查找数据 ü 分组的可扩展区域，支持查找原始的明细数据 ü 交叉的可扩展区域，支持查找显示可见的所有数据

ü 提供两种选项，用户自定义和枚举值。用户自定义是指查找的字符串是由用户自由输入的，枚举值则是指枚举查找列中所有的存在且不重复的值，供用户选择

ü 支持“查找”窗口不关闭，点击“查找”按钮执行查找

ü 按是否区分大小写、是否整字匹配的查找规则，对查找值里输入的字符串进行查找 n 增强排序功能，增加格式态和数据态的可扩展区域排序管理

ü 同时支持数据集定义和可扩展区域的两级排序功能，区域排序与数据集定义的排序，是叠加的作用规则，但优先执行 ü 可扩展区域的可排序字段，是关联数据集的所有字段

ü 可扩展区域的排序，支持排序类型的选择：按界面顺序、自定义顺序。

ü 按界面顺序，是指排序字段的计算顺序，按字段的在可扩展区域的界面顺序进行。行向扩展，按照从左到右、从上到下的顺序计算；列向扩展，按照从上到下、从左到右的顺序计算；不在界面显示的排序字段，按自定义顺序补充到后面 ü 按自定义顺序，是指排序字段的计算顺序，完全按字段的排序管理界面定义的顺序进行

ü 可扩展区域的排序，支持排序字段的新增、删除、上移、下移，并可对排序字段的升降序、大小写敏感进行设置 n 优化筛选功能，包括数据态和格式态的数据集、可扩展区域的筛选设置、多值筛选、单值筛选 ü 新增提供可扩展区域、表级数据集的筛选设置，可与数据集定义级的同时支持计算 ü 筛选的计算按可扩展区域、表级数据集、数据集定义的优先顺序进行

ü 提供两种筛选类型，叠加筛选和重新筛选。叠加筛选是在前筛选结果的基础上再按指定条件进行筛选得到新的结果；而重新筛选则是去掉了之前设置的筛选条件，在原始结果集的基础上按指定条件筛选滤得到新的结果

ü 筛选条件的设置，支持带参数表达式的过滤，参数表达式是值表达式，包含支持当操作符是like和in的SQL语句表达式等

ü 新增筛选的快捷设置功能：提供数据态下可扩展区域中的单值筛选功能，提供数据态和格式态下的表级数据集、格式态下的可扩展区域中的多值筛选功能

n 增加数据态和格式态的快捷插入小计公式行或列的功能

ü 新增数据态和格式态下，在可扩展区域字段上“插入小计”的功能，根据可扩展区域的扩展方向插入整行或整列 ü 明确“分组”按钮是 “分组|取消分组”的开关型按钮

ü 新增“取消统计”按钮，与“统计”是分别的按钮，适用于进行了小计合计和统计操作的字段 n 增加数据态的表级恢复功能

ü 对于自由报表的数据浏览，提供了整表级的数据恢复功能。

ü 在对数据集、可扩展区域进行了一系列的数据处理操作之后，可以利用恢复功能恢复到数据浏览打开的原始状态 ü 恢复功能使用时，是刷新显示而不是关闭当前数据浏览窗口重新打开完善数据处理的设置功能 n 优化交叉表的设置界面

ü 明确设置交叉区域、交叉点的设置动作 n 优化排名函数的设置界面 ü 固定设置界面大小

ü “启用排名函数”勾选框：状态变化时，不隐藏下方的具体信息设置面板的显示；不勾选时，具体信息设置面板置灰 n 优化TopN分析的设置界面

ü “启用TopN分析”勾选框处于不勾选时，具体信息设置面板置灰 ü 优化了“显示其他”的功能：分组和交叉表都支持；支持对显示“其他”内容的数据集字段，进行对TopN分析包含数据结果之外的其他数据结果，进行统计计算的功能改进功能

n 自由报表界面的易用性修改

ü 优化分栏冻结操作：支持在表格区域内直接调整，能使用鼠标上下或左右拖拽；修改调整方向为列标题方向调整左右、行标题方向调整上下

ü 优化报表数据提供者类型的数据集定义的选择指标界面：指标勾选的操作则自动添加或删除指标到已选指标列表，对已选指标增加了向上、向下、置顶、置底的操作按钮，列表中与已选指标关键字组合不同的勾选框置灰，查找功能改为过滤显示功能并置放在列表页签界面顶部

ü 开关型按钮“预览”，名称改为“预览/取消预览” ü 优化工具栏的布局和某些工具栏的功能图标 ü 整理菜单栏的菜单及排列顺序 ü 调整右键菜单的排列顺序 ü 优化固定成员的设置界面

ü 优化可扩展区管理的对话框设置界面 5.4.3报表工具（采集表）新增功能多页签格式设计

n 支持多页签的报表格式设计集成平台

ü&n, bsp; 可同时打开多张报表表样进行格式设计

ü 在打开的报表表样格式设计页签顶部，提供快捷关闭功能：关闭、关闭其他、关闭全部 ü 在打开的报表表样格式设计页签顶部，提供页签流转功能：上一页、下一页 ü 提供报表目录导航，同时支持联动（开关型）、折叠全部、显示封存任务、刷新功能 ü 提供支持全部/单个格式设计页签的显示批注功能 ü 提供支持单个格式设计页签的显示比例功能

n 支持集成平台内各页签的任意打开关闭、缩放、随意拖放位置：报表目录导航页签、格式设计页签、NC后台日志录制页签、客户端性能日志页签

n 支持跨报表格式设计页签的拷贝粘贴 n 增加查看NC后台日志录制的功能

n 增加查看客户端性能日志的功能：支持性能追踪、查看详细信息、删除日志、清除所有日志多页签报表数据录入

n 支持多页签的报表数据录入集成平台 ü 可同时打开多张报表数据页签进行录入操作

ü 在打开的报表数据页签顶部，提供快捷关闭功能：关闭、关闭其他、关闭全部 ü 在打开的报表数据页签窗口顶部，提供页签流转功能：上一页、下一页 ü 在打开的报表数据页签窗口顶部，提供当前报表数据页签的刷新功能

ü 提供任务报表信息导航，同时支持联动（开关型）、折叠全部、显示封存任务（开关型）、刷新功能 ü 提供单位信息导航，同时支持联动（开关型）、折叠全部、刷新功能 ü 提供支持全部/单个数据录入页签的显示批注功能 ü 提供支持单个数据录入页签的显示比例功能

n 支持集成平台内各页签的任意打开关闭、缩放、随意拖放位置：单位信息导航页签、任务报表信息导航页签、报表数据录入页签、公式追踪页签、审核结果页签、NC后台日志切取页签、客户端性能日志页签 n 关键字切换面板包含所有关键字，单位关键字的录入不再依赖左边的单位信息导航 n 支持跨报表数据页签的拷贝粘贴 n 支持不关闭窗口切换任务

n 支持同时录入多个任务的报表数据 n 支持表间审核公式的结果追踪 n 增加查看NC后台日志切取的功能

n 增加查看客户端性能日志的功能：性能追踪、查看详细信息、删除日志、清除所有日志报表工具全键盘录入 n 所有参照窗口、主窗口或导航页签、数据页签以及关键字面板高亮显示时，都能支持直接的键盘操作，无须先点击鼠标确认焦点

n 在各种窗口或页签内，各按键移动焦点时，保证了焦点在view范围内 n 支持F5刷新相应高亮页签中内容的功能 n 增加多数据页签的自动浏览功能 n 在工具栏上提供显示比例功能

n 全面支持菜单栏、工具栏、右键菜单的热键、快捷键 ü 菜单栏支持Alt的选择热键功能 ü 常用菜单功能提供快捷键

ü 所有工具栏提供快捷键，并浮动显示提示 n 支持向下、向上、向右、向左的录入导向功能

ü 支持Tab/Shift+Tab操作，焦点自动移动的录入导向功能

ü 支持为每个表页设置录入导向，有效作用期为当前打开的报表工具 ü 在可录入的固定区域、动态区域内支持

ü 录入导向的循环在固定区范围内或同一动态区内 ü 使用方向键支持录入焦点出/入动态区域 n 支持↑、↓、←、→四个方向键的移动焦点功能 ü 整表支持

ü 支持Shift+方向键的连续多选功能

n 录入导向Tab键，以及四个方向键的焦点移动，寻找下一个单元格时，针对有冻结和分栏的初始状态进行 n 支持动态区的增删行、录数的全键盘操作

ü 调整相应插行删行右键菜单的排列顺序，增加部分菜单项的快捷键 ü 【删除一组】改为【删除选中组】 ü 录入导向功能也支持动态区

ü 在工具栏上的【插入一组（之后）】，替换掉原来的【插入一组（之前）】 ü 增加【复制一组（之后）】功能

n 支持切换关键字的关键字面板的全键盘操作 ü F6键支持从关键字面板切换到报表数据录入面板

ü 关键字面板焦点进入时，缺省在第一个关键字的编辑框，选中当前值

ü Tab键循环前进的步伐：每一步都跳到下一个关键字的编辑框（状态为选中当前值）或查询按钮。Shift+Tab的循环顺序相反

ü Enter键：【查询】按钮，开始查询执行；关键字，表示跳到下一个关键字编辑框

ü 进入到关键字编辑框：即选中当前值，支持直接输入值，如果是参照类型，执行参照录入规则 n 参照的弹出和选取的的全键盘操作

ü 统一F2为焦点所在录入控件的参照弹出快捷键

ü 焦点进入参照编辑框后，关键字编码中编辑框中的值处于焦点选中状态，支持直接输入(编码)值为新录入值，或支持F2弹出相应参照

ü 参照返回值时，编辑框中的值处于焦点选中状态，继续支持直接输入(编码)值为新录入值，或支持F2弹出相应参照 ü 焦点离开编辑框后，按参照值类型的不同显示规则，显示最后输入值 n 树形（单位、币种、普通代码型）参照

ü 焦点离开后，校验正确显示编码对应的内容，校验错误则显示为空

ü 弹出的参照界面焦点：优先进行当前值在树上的焦点定位，若没有定位值则焦点在树根 ü 树支持NC统一的向下和向右浏览的快捷键操作 ü 参照窗口打开后，可直接支持所有应支持的快捷键操作

Ø Enter键，等效于与双击树节点，表示选中当前值，关闭参照窗口并返回其编码值 Ø Esc键，直接关闭参照窗口

Ø F5刷新参照树，并保持执行焦点算法 Ø 继续提供Ctrl+F的树搜索定位功能

Ø 支持编码值本身大小写不敏感币种的Ctrl+F功能 n 自然时间型参照 ü 弹出窗口的缺省显示 Ø 按当前编辑框中的选中年、月、日期显示 Ø 无当前值或错误的输入值则显示当前日期 Ø 若无月、日期值，则不选中显示 ü 支持Tab键

Ø 缺省操作在年下拉框 Ø 循环：年、月、日 Ø Shift+Tab的循环方向相反

ü 当前焦点无论在哪里，Enter键都关闭窗口，将选中部分的值返回 n 会计期间型参照

ü 弹出窗口按缺省值选中节点/行或焦点显示

Ø 无当前值或错误的输入值则显示当前日期对应的会计期间值 Ø 显示左树右表的节点或行选中状态

Ø 右表有缺省值时当前焦点在选中行，若无缺省值则当前焦点在左树选中节点 ü 支持上下左右的方向键

Ø 窗口打开时，方向键的缺省操作在左树，支持NC统一的方向键操作树 Ø 列表支持上下键切换焦点选中行 ü 支持Tab键

Ø Tab键缺省操作在左树，支持从左树切换到右表，缺省为焦点选中第一行 Ø 循环：左树第一个年节点、右表第一行、逐行往下、最后行、【确定】、【取消】 Ø Shift+Tab的循环方向相反

ü Enter键可关闭窗口，等效于点击“确定”按钮

ü 支持【确定】Alt+Y和【取消】Alt+C的NC统一快捷键要求 n 时间型参照(自然日期型、会计期间型)统一支持 ü 焦点离开前做校验

Ø 校验正确，按保存在数据库的值进行补齐显示 Ø 校验错误，则焦点无法离开 ü 可直接支持各种常用时间格式输入

Ø 自然时间关键字支持：2009-07-21，20090721，20009/07/21 Ø 会计类关键字支持：2009-07，200907 ü 对不同自然时间关键字，支持输入的最短长度要求不同 Ø 年：大于等于“年”字符串

Ø 半年、季度、月：大于等于“年月”字符串 Ø 其他自然时间关键字：等于“年月日”字符串 Ø 会计年：大于等于“会计年”字符串 Ø 会计季度：等于“会计季度”字符串 Ø 会计月：等于“会计月”字符串其他

n 增加版本函数VER ü 对同一关键字组合值的报表数据页，能通过版本函数进行区别 ü 按综合查询里提供的数据版本提供显示

n 增加时间关键字属性函数SZYEAR()、SZSEASON()、SZMONTH()、SZDAY() ü SZYEAR()、SZSEASON()、SZMONTH()支持相应的自然时间类和会计期间类的时间关键字 ü SZDAY()仅支持自然时间类的时间关键字

ü 返回的是当前计算时间关键字值的对应值。如在固定区返回的是主表时间关键字的对应值，动态区返回的是动态区时间关键字的值，若没有则依次对应主表时间关键字 n 增加“私有公式无”功能

ü 在格式设计的私有公式页签，增加“私有公式无”的勾选框。处于勾选状态时，表示下级单位有个性化公式，只是私有公式的内容是空。

ü 当下级单位勾选了“私有公式无”时，报表数据录入时等效于无公式 ü 个性化查询中，公式内容显示为“私有公式无”；应用到下级同样有效优化功能 n 支持指标提取的数据类型快速批量修改

ü 指标提取的表格界面中，在列头单击鼠标，新提取的指标，相应数值类型和字符类型的可来回切换 n 指标提取增加“使用单元名称作为指标名称”选项

ü 在指标提取界面，增加“使用单元名称作为指标名称”的勾选项

ü 勾选状态改变时，指标列表中的所有指标名称将被修改：勾选，改为对应的单元名称；不勾选，改为按列头/行头文字优先的系统预置算法

n 支持下级单位看只读公有公式

ü 下级单位在格式设计时，允许看到只读的公有公式页签 ü 批量公式中允许导出

ü 公式内容编辑框的状态为只读，内容照常显示 ü 导入和确认都不可用改进功能

n 完善PTOTAL公式的计算和公式追踪

ü PTOTAL公式的条件增加支持字符型值的Like计算 ü 保证了公式追踪的子项计算结果是正确的 5.4.4合并报表新增功能

n 成本法转权益法批量调整凭证及报表的功能

ü 在新会计制度下，要求“成本法转权益法”报表调整时，需要按照投资关系的级次来进行调整，先进行下级投资公司的凭证调整，然后调整下级投资公司的报表，在此基础上，再生成上级投资公司的调整凭证，并进行报表调整，这是一个根据投资关系按单位顺序进行的工作，在V56以前我们需要用户反复选择单位、执行调整凭证、调整报表的工作，这对于投资关系复杂、投资级次较多的集团公司来说，操作起来比较繁琐，在选择公司时容易出现重复选择、漏选等误操作，对调整报表的正确性有很大的影响。所以V56增加了成本法转权益法批量调整凭证及报表的功能来增强易用性，即一次确定条件后，反复执行即可 ü 定义调整规则：完成的工作是对需要进行成本法转权益法报表调整的单位，进行调整凭证及报表类型的定义

ü 批量调整规则：对于每一条批量调整规则由用户录入名称，并且定义调整顺序即将已经定义的多条调整规则按希望的单位顺序排序

ü 执行调整：选择任务的关键字，例如单位、时间等完成调整 n 成本法转权益法调整凭证可以支持多张

ü 在目前的成本法转权益法调整凭证生成界面中，将模板改为可多选 n 提供了灵活的平均汇率设置和录入功能

ü NC平均汇率规则定义提供了对平均汇率的灵活公式设置

ü NC平均汇率录入与查询提供了对平均汇率的自由手工录入和查询功能

n 提供了“当年应享有净利润计算函数PTPSUM”及对抵销模板函数功能的增强

ü “当年应享有净利润计算函数PTPSUM”，解决了从当年的第一个月开始按投资比率分段计算和累加应享有净利润的问题 ü 在抵销模板中对个别报表调整类抵销模板定义时增加IFF语句的支持 n 增加了被抵销的项目在同一张抵销模板上可以定义多次的功能

ü 被抵销的项目在同一张抵销模板上可以定义多条记录，并且同时可以在借、贷方优化功能

n 提供报表调整底稿追溯到调整凭证的功能

n 增加通过报表调整底稿中的借、贷数据直接连接相应调整凭证的功能

n 增加通过内部交易对账结果连查内部交易采集表，再联查内部交易账簿数据及凭证数据的功能 n 实现合并报表——工作底稿——个别报表——账簿、凭证的追溯查询

n 提供抵销分录联查对账明细数据时，对对账明细数据按照单位进行过滤查询的功能 n 对账结果追溯数据时的改进

ü 将原有的项目名称改为计算项目名称，在这一列只显示参与计算的项目，不显示作为判断条件的项目，并且对同一项目只显示一次，全都排在列表的前面

ü 新增条件项目名称列，这一列只显示作为判断条件的项目，并且对同一项目只显示一次，依次排在计算项目的后面 n 对账结果查询排序 ü 对账总报告的查询和排序

ü 当用户选择按本方单位升序排序的时候，系统自动按这样的条件顺序完成总报告的排序，首先同一个本方单位的对方单位也按升序排序；其次就相同的一组本方单位对方单位抵销模板也按升序排序。按本方单位降序排序的时候同理反之 ü 当用户选择按对方单位升序排序的时候，系统自动按这样的条件顺序完成总报告的排序，首先同一个对方单位的本方单位也按升序排序；其次就相同的一组本方单位对方单位抵销模板也按升序排序。按对方单位降序排序的时候同理反之

ü 当用户选择按抵销模板升序排序的时候，系统自动按这样的条件顺序完成总报告的排序，首先就同一条抵销模板，本方单位也按升序排序；其次就相同的抵销模板和本方单位，对方单位按升序排序。按抵销模板降序排序的时候同理反之 ü 对账总报告选择部分单位过滤条件后，只显示出过滤后的结果 n 在个别/合并报表调整凭证录入中提供导入功能

n 手工录入抵销分录、调整凭证的时候新增实时显示借贷差额的功能：

ü 每录入一条金额确定后，都会动态刷新当前的借方合计与贷方合计，新增“合计差额”项，并且也是每录入一条金额确定后同时用红字刷新显示当前借方合计与贷方合计的绝对值 n 增加多选调用常用调整凭证的功能：

ü 个别报表调整凭证录入、合并报表调整凭证录入、抵销分录录入这三个功能点增加多选和全选调用常用调整凭证的功能 n 调整凭证查询功能中新增同时对多家公司进行查询的功能 n 自动生成的抵销分录允许修改摘要

n 在投资数据中增加“持股比例”的精度控制选择 n 调宽凭证模板里预置显示摘要内容的宽度改进功能

n 提供了定义抵销方案的时候也可以按任务等选择查找模板的功能 n 增加了抵销方案的排序功能

n 去掉抵销模板中最近收购日数据取数函数LASTINVDATA n 取消合并报表下的“内部交易 —>取数公式定义”节点

5.5计划预算

基础设置新增功能

n 系统维护节点增加了补丁信息查询功能，可以查询补丁更新情况及配置文件的使用情况 n Uap的权限参数名称改为基础数据默认权限

n 将UAP权限参数拆成两个：基础数据默认权限和计划数据默认权限，支持分开设置和使用。基础数据默认权限只对维度定义、成员和业务系统起作用；计划数据默认权限只对应用模型和表单的操作权限起作用

n 系统维护节点增加同步方案设置功能，如果预算维度和UAP档案有对应，通过同步功能将UAP新增加的维度成员同步到预算维度成员中

n 系统维护节点增加业务对象清理功能，用于清除内存中没有释放的计划 n 系统维护节点新增加合并过程解锁功能 n 新增滚动时间维，能够支持季度和月度滚动 n 新增加从IUFO取数的函数：CELL_IUFO n 增加预算表单的查看权限，对预算表单设置权限时增加了查看的动作选项 n 权限设置参照角色的时候，能够参照到集团分配给各下级主体的角色 n 权限管理对维度成员设置权限，能够支持对“对方主体”维度设置权限 n 用户拥有维度成员的权限时，自动带上维度定义的权限

n 优化查询权限的信息显示,合并同一业务对象的不同业务操作，比如同一维度的查看，增加，修改合为一条记录 n 新增计划的查阅权限，用户拥有计划的其他业务权限时默认包含查阅权限 n 在权限设置树上添加用户编码和名称的过滤条件，方便查找用户 n 计划上参照维度成员的地方都进行维度成员权限的校验

n 应用模型新增“浮动取数配置”功能，可以在前台配置浮动取浮动的配置文件

n 预算规则设置时，如果只选择基本档案不选择成员，则和该档案对应的所有单据都将受预算控制 n 新增加维度公式复制功能

n 维度公式成员选择时增加条件匹配功能

n 计划操作的相关节点参照维度成员时，过滤维度成员时除了根据维度成员权限来过滤计划外还增加了根据维度成员应用范围来过滤计划功能

n 支持维度公式取特定预算版本数据，在设置维度公式时，版本维度可参照到全局版本成员，并可根据指定的版本取数 n 增加最新全局版本的宏，在设置维度公式时可以参照选择，公式执行时取最后一次保存的全局版本数据。 n 新增加时间维半年、周和日，但是目前不能按照这几个时间维来进行预算控制。

n 由于目前没有在删除数据的时候自动去删除控制方案，在应用模型上进行数据删除前，最好先删除不需要的控制方案或是将控制方案先停用

n 设置控制方案时，如果设置到部门档案控制，在重新修改控制方案后部门档案会变为责任部门，需要手工修改下 n 组控制方案在本本只在设置有组方案的单元格会有颜色显示，原先版本是所有包含在组里的控制方案都会有颜色显示 n 55中预算中动态生成的数据表没有注册到查询引擎中的数据字典中，56增加了预算数据动态表注册的功能，需要使用配制文件才可以，如有需要使用查询引擎查询预算数据的项目需要在建模型前打开此功能优化功能

n 权限管理节点下的应用模型页签及弹出对话框标题栏的应用模型改为计划预算编制新增功能

n 预算桌面的菜单不受按钮权限控制

n 预算编制节点-公式运算增加下级菜单“快速计算”，快速计算只计算当前表单的公式，快捷键为“F5” n 预算编制保存提示公式运算，改为执行“快速计算” n 日常执行和预算调整节点相应的增加快速计算菜单 n 浮动行增行界面支持维护可变维成员

n 在计划列表界面，如果计划有多人审批或批复，将按以下格式显示审批/批复人： A->B->C n 计划列表界面提供批量浮动取数功能（在计划列表界面浮动取数功能可用） n 浮动行支持隐藏行，将不需要的行隐藏掉

n 新增编报管理功能，用于实现用户对于事找人的要求，用户在编报管理节点设置相应计划的编制、审批和批复信息，在计划状态发生变化后将给计划的后续处理人发送相应的计划处理消息，后续的处理用户登录ＮＣ后在待办消息处将等看到需要处理的计划信息

n 预算查阅节点增加催报功能，用户可以给各计划操作人员发送催报消息，通过点击待办事项上的通知消息打开相应的计划操作界面

n 新增加Excel离线功能，离线工具让用户离线编制预算数据，通过离线工具可以下载预算表单及数据，并通过离线工具将用户数据提交到预算系统

n 过滤计划参照主体时，只能参照到NC登陆公司对应的预算主体及其下级主体 n 预算数据为0的数据单元格可以不显示或是显示为--（非标准功能）

n 预置了国资委的13张标准预算表（13个模型），对于要给国资委上报预算的企业实施时可以直接使用（在数据交换节点下有个国资委预算样表，选中后安装方案即可，最好是在没有初始化前安装）优化功能

n 工具栏上的切换表单按钮改为下拉框

n 浮动行选择参数维时将原先的弹出参照框改为下拉框

n 计划列表界面模糊查询录入时能够录入汉语拼音首字母，根据首字母来进行查找计划 n 过滤计划时如果未选择主体则只过滤出不含主体的计划 n 公式追踪界面优化，数据来源信息改为树状显示审批上报新增功能

n 审批上报节点增加弃审功能，弃审后将删除自己审批的信息，如果转到下一个审批人将不能弃审优化功能

n 不管哪个级次的计划都需要上报批复（原来最上一级的计划不需要上报批复）预算批复新增功能

n 增加直接批复功能，直接批复时上级可以直接修改下级数据，在点批复通过后将上级修改的数据记录到计划中，直接批复时可以支持公式计算，直接批复数据的Excel导出预算合并优化功能

n 汇率计划在删除时，校验是否被引用

n 对账结果查询界面增加按抵消模板筛选和按对账结果（对符、未符、全部）筛选的选项； n 抵消分录查询的界面查询出的结果可以按具体情况手工修改；并且增加抵消模板筛选的功能；

n 工作底稿的查询需要固定查询指标（类似于可以自定义一些查询条件组成条件组，每次可以选条件组查询出想要的结果） n 预算合并大多数查询界面都增加打印、Ｅｘｃｅｌ导出功能； n 创建计划时参数维成员选择界面增加编码和名称过滤功能；预算调整新增功能

n 在预算调整的调整菜单下增加“全算调整”按钮，调整了一个计划并审批生效后可以选择该主体的所有审批生效或批复生效的计划进行“全算调整”，同步计划数据，但不改变计划的状态；

n 在预算调整的汇总菜单下增加“汇总生效数据”，可以选择多个“审批生效”或“批复生效”的计划按照编制时的汇总关系汇总下级计划，并且不改变计划的状态；

n 预算调整时，预算调整数据如果审批/批复未通过，数据将回退到预算调整前的数据状态

n 预算调整菜单改为调整和明细调整，调整按钮用于直接在计划上修改数据来调整，调整功能不能录入调整意见，明细调整需要选择数据来进行数据调整，可以录入调整意见

n 版本维度增加181调整批复生效和191调整审核生效两个成员，计划在调整生效时系统自动生成调整生效版本的数据，不再覆盖编制生效的版本数据日常执行新增功能

n 增加excel导入功能

n 计划列表状态下的字段改为：“计划名称+取数时间+编制人” 版本管理新增功能

n 版本管理节点增加“全局版本化”按钮，将所选择的计划生成一个统一的全局版本

n 版本管理节点增加“Excel导出”按钮，能够支持计划数据批量导出，计划列表支持按Shift键多选

n 增加全局版本查看按钮，能够按全局版本成员来过滤显示计划，选择全局版本成员，将显示该版本下对应的所有计划（受过滤计划条件限制）

n 增加调整生效的全局版本成员，调整后的数据自动保存在调整生效的版本上，保留最初的编制生效的版本数据 n 在版本管理节点，将原来的删除版本按钮修改为删除；新增一个删除版本按钮，可对选中的版本（包括全局版本和非全局版本）进行删除，如果该版本已经被引用，给出提示信息：是否连同计划版本数据一起删除分析查询新增功能

n 新增加分析模板：上年数据分析和完成率分析，上年数据分析主要是用于取上年的执行数和上年的预算数，完成率分析包含了预算数据、执行数据和完成率（执行数/预算数）（非标准功能）

n 预算分析多主体分析（非标准功能），在进行分析的时候可以选择主体选择查看需要的主体进行分析，同502的多主体分析功能

5.6管理会计

5.6.1 成本管理

成本管理产品在本版主要的改进集中在两个方面，第一个方面支持价差量差的计算，保证了标准成本的计算结果能够在凭证中进行反映，第二个方面针对特定行业增加了循环耗用产品的处理逻辑，保证企业成本真实有效的进行核算。新增功能

n 产品成本汇总（按要素）：该报表提供产品在行，要素在列进行产品成本的集中查询，在行方面，可以按照查询条件显示存货，在列的方面可以显示查询条件中定义的要素。可以根据分组字段选择是否按照订单、产品、产品分类显示。

n 产品成本汇总表（按存货）：该报表提供产品在列，要素在行的成品成本集中查询，该报表主要目的是进行多个产品的相同要素\作业的比较。

n 成本要素增加按照存货、存货分类、收发类别进行统一定义，在要素没有明细定义的情况下可以按照统一定义进行要素确定。

n 成本类型增加参数“是否考虑备料方式互补”，主要是根据物料档案中定义的备料方式进行BOM和工艺路线的选择，弥补了以前单纯靠是否用工艺路线核算来确定BOM或者工艺路线的方式

n 成本类型库中子项物料的价格支持物料特殊项，可利用物料特殊项定义材料价格中的运费、关税等费用，在成本类型中公式定义的时候可以根据公式定义特殊项；同时把制造中特殊项设置和客户物料设置移到客户化，更名为特殊项设置和物料特殊项设置。 n 支持顶级成本要素可以手工进行编制，以针对企业成本要素排列顺序与默认顺序不一致的情况。

n 支持产成品成本按照要素进行标准成本的量差和价差的计算，在成本结转单上体现价差、量差、计划价。

n 支持循环领用的业务场景：针对某些行业，如化工、造纸、食品等，存在产成品循环投料，产生自身领用自身的情况，本版针对这种情况，推出针对性的解决方案。首先，对于循环领用物料的价格需要实现确定，可以选用在参数“循环领用时价格取数方式”选择取数价格，默认取数顺序是上期结存价格---计划价----参考成本。其次，针对循环领用物料在品种法下无法确定层级，使用物料档案中的零层物料进行确定循环物料的级次。优化功能

n 成本管理要素条件定义效率得到提升。

n 标准成本节点：在生成库、删除库、生成新增产品库、标准成本计算、标准成本查询根据项目反映情况，进行了效率方面优化，执行速度得到提升。

n 成本结转方面：在实际成本结转处理方面本版在上一版的基础上，根据实际项目数据情况，进行了优化。 n 成本类型支持复制功能，方便进行成本类型的复制。

n 成本结转前检查是否有多个产品产出同一个副产品，可以全部选择拥有同一副产品的产品进行共同结转改进功能

n 费用成本归集：修正总账直接取数节点未获取成本对象的bug。

n 产品成本表：修正产品成本表查询时，如果按存货分类查询，可能会漏掉该分类下面某些产品的成本bug n 期末会计处理并结帐：修正生产成本结转单生成实时凭证时个别产品只结转了金额而数量并没有结转bug n 成本要素构成分析：修正了报表查询异常bug n 期初在产品：修正录入时在产品产量无法从在产品盘点中带出bug n 作业量统计：修正了作业量统计取数时过滤数据存在的问题。

n 成本类型：成本库中价格获取中增加取最新结存价逻辑，可以根据会计期间从存货核算中查询最新结存价 n 成本中心费用结转：修正成本中心费用结转不支持java自定义项的问题。 n 产品成本表：修正了产品成本表中成本要素显示顺序的问题。 n 间接材料费用按材料消耗定额分配时，考虑替代料的分配。 n 成本结转读取数据后，支持模糊查询

n 副产品数量分配时，考虑bom中的替代系数。

5.7资金管理

5.7.1资金结算

本版支持委托付款增加工行“代理汇兑支付”接口。增加对现金缴存与支取业务的支持。委托付款书增加通过“票据通”打印处理。成员单位申请与中心业务处理时，自动发送消息通知。新增功能

新增工行代理汇兑网银接口

n 委托付款书新增复选项“代理汇兑支付”，根据此复选项，确定委托付款书调工行代理汇兑的网银接口。

n 当支付银行账户为工行的，且采用网银支付的委托付款书，勾选“代理汇兑支付”，则支付时调网银的“代理汇兑支付接口”进行支付；否则不可调用。

n “代理汇兑支付接口”的支付指令与其他网银支付指令后续处理相同。新增缴存现金处理

n 功能概述：新增缴存现金处理，以处理成员单位直接缴存现金到资金组织，或成员单位将现金通过银行缴存到资金组织的外部银行账户上。 n 业务流程

ü 缴存现金处理由资金组织发起，资金组织填录现金缴存单，审核即登记资金组织资金日记账或银行日记账及内部账户账，同时传会计平台生成凭证。

ü 资金对现金缴存单审核通过，即视为业务办理确认时点；同时增加成员单位内部账户余额；增加资金组织现金账户余额或银行账户余额；同时后台自动按照表体记录生成各个成员单位的现金缴存业务回单；新增支取现金处理

n 功能概述：新增支取现金处理，以处理成员单位到资金组织的现金支取业务。 n 业务流程

ü 支取现金处理由资金组织发起，资金组织填录现金支取单，审核即登记资金组织资金日记账及内部账户账同时传会计平台生成凭证。

ü 资金对现金支取单审核通过，即视为业务办理确认时点；同时扣减成员单位内部账户余额；减少资金组织现金账户余额；同时后台自动按照表体记录生成各个成员单位的现金支取业务回单。现金缴存回单

n 功能描述：新增现金缴存回单，资金组织处理成员单位的现金缴存业务后，需要提供给单位方业务回单，作为业务办理确认的凭据，单位方凭此回单登记现金账和进行总账核算。

n 成员单位凭借现金缴存业务回单，录入单位方现金账户信息，点击记账以维护单位方现金账户账；发送会计平台制总账凭证；

n 成员单位和资金组织都能够分别在本公司中，查询、打印业务回单。现金支取回单

n 功能描述：新增现金支取回单，资金组织处理成员单位的现金支取业务后，需要提供给单位方业务回单，作为业务办理确认的凭据，单位方凭此回单登记现金账和进行总账核算。

n 成员单位凭借现金支取业务回单，录入单位方现金账户信息，点击记账以维护单位方现金账户账；发送会计平台制总账凭证；

n 成员单位和资金组织都能够分别在本公司中，查询、打印业务回单。优化功能委托付款书管理

n 取消“委托付款书管理”功能。改进问题

委托付款书审核和核查审批流新增函数

n 单位端的委托付款书设置审批流时，提供了 “是否网上支付”和“供应商信用等级”两个函数。 n 中心的委托付款书设置核查审批流时，提供了“是否网上支付”和“供应商信用等级”两个函数。委托付款书单据打印时能够打印参与审批操作员信息

n 单位端的委托付款书审核时参与审批流的操作员信息，单据模板打印时能够显示； n 中心的委托付款书核查时参与审批流的操作员信息，单据模板打印时能够显示。

n 委托付款书单据模板中，增加审核审批操作员的变量，系统最多预置7个操作员项目，依次显示每一审批环节的审批操作员信息。

增加付款结算单生成内部收款单接口

n 付款结算单推式生成中心的内部收款单，通过流程配置实现。委托付款书自定义项处理

n 单位生成的委托付款书，如果参数“付款单生成委托付款书是否可修改单据原有信息”选择为“是”，核查时可编辑单据中的自定义项。

n 单位生成的委托付款书，如果参数“付款单生成委托付款书是否可修改单据原有信息”选择为“否”，核查时不可编辑单据中的自定义项。

委托付款书通过“票据通”打印处理

n 在委托付款书“查询、核查”界面增加“票据通打印”按钮，将内容传“用友票据通”产品，由其进行打印。 n 在委托付款书“列表”界面增加“票据通打印”按钮，将内容传“用友票据通”产品，由其进行打印，但不支持批量打印。

资金日历修改

n 资金日历修改时，取消校验总账结帐日期。

n 因取消的结算凭证，资金日历修改已不需要和总账结帐日期关联，所以取消校验关系。登记银行日记账优化

n 委托付款书、上收单及自动上收、下拨单及自动下拨，向网银发送指令时，由网银自动生成“对账标识码”，发送银行。以便进行银行对帐时，依据该标识码进行核对。

n 委托付款书、上收单、下拨单，登记银行日记账时，取“对账标识码”登记到对应银行账户日记账中。委托付款书导出

n 委托付款书增加通过信息交换平台导出的处理。委托付款书账户控制

n 当委托付款书中，选择了“商业汇票”大类，即“商业承兑汇票、银行承兑汇票”时，“支付账户”无论是否为空，均不登记“银行日记账”。

n 当委托付款书中，选择了“商业汇票”大类，即“商业承兑汇票、银行承兑汇票”时，允许“收款账户”为空。 n 当委托付款书中，选择了“商业汇票”大类，即“商业承兑汇票、银行承兑汇票”时，不允许选择“网银支付”并提示；不允许选择“现金”支付并进行提示；也不允许选择“集团支付”和“回拨支付”并进行提示。 n 当委托付款书中，选择了仅“现金”时，允许“收款账户”为空。委托收款书账户控制

n 当委托收款书中，选择了“商业汇票”大类，即“商业承兑汇票、银行承兑汇票”时，“收款银行账户”无论功是否为空，均不登记“银行日记账”。

n 当委托收款书中，选择了“商业汇票”大类，即“商业承兑汇票、银行承兑汇票”时，允许对方“付款账户”为空。 n 当委托收款书中，选择了“商业汇票”大类，即“商业承兑汇票、银行承兑汇票”时，不允许选择“现金”并进行提示。 n 当委托收款书中，选择了“现金”时，允许对方“付款账户”为空。单位向中心发送消息

n 付款单向中心发送消息：当“付款单”生成并提交委托付款书时，向中心发送消息。如果是被退回的单据，再次提交时，还应删除中心退回时发送的消息。如果是被作废的单据，再次提交时，还应删除中心作废时发送的消息。

n 付款结算单向中心发送消息：当“付款结算单”生成并提交委托付款书时，向中心发送消息。如果是被退回的单据，再次提交时，还应删除中心退回时发送的消息。如果是被作废的单据，再次提交时，还应删除中心作废时发送的消息。

n 收款单向中心发送消息：当“收款单”生成并提交委托收款书时，向中心发送消息。如果是被作废的单据，再次提交时，还应删除中心作废时发送的消息。

n 收款结算单向中心发送消息：当“收款结算单”生成并提交委托收款书时，向中心发送消息。如果是被作废的单据，再次提交时，还应删除中心作废时发送的消息。

n 单位录入委托付款书向中心发送消息：单位在“网上付款”录入的委托付款提交到中心后，向中心发送消息。如果是被退回的单据，再次提交时，还应删除中心退回时发送的消息。如果是被作废的单据，再次提交时，还应删除中心作废时发送的消息。 n 单位录入委托收款书向中心发送消息：单位在“网上收款”录入的委托收款提交到中心后，向中心发送消息。如果是被作废的单据，再次提交时，还应删除中心作废时发送的消息。

n 权限：单位向中心发送消息时，如果启用了按钮权限，则向有按钮权限的操作员发送，如果没启用按钮权限，则向中心所有人员发送。中心向单位发送消息

n 委托付款书发送消息：当“委托付款书”在结算中心“退回、作废、支付成功”时，向单位发送消息。内部转账的委托付款书，核查时向单位发送消息，取消核查时，应删除向成员单位发送的消息。

n 委托收款书发送消息：当“委托收款书”在结算中心“作废、收款成功”时，向单位发送消息。内部转账的委托收款书取消核查时，应删除向成员单位发送的消息。

n 生成的委托付款书，结算中心在“退回”时，如果关联付款类单据的“签字人”不为空时，则向其发送消息。如果关联付款类单据的“签字人”为空时，则向“审核人”发送消息。

n 生成的委托收款书，结算中心在“退回”时，如果关联收款类单据的“签字人”不为空时，则向其发送消息。如果关联收款类单据的“签字人”为空时，则向“审核人”发送消息。委托业务参数

n 参数名称：委托收/付款书经办与核查是否可为同一人，集团级参数。 ü 参数类型及编辑方法：逻辑型，下拉参照选择“是/否”。

ü 参数用途：选择为“是”时，委托收/付款书允许经办人与核查人相同。选择为“否”时，委托收/付款书不允许经办人与核查人相同。

n 参数名称：委托收付款书是否回写票据账，公司级参数。 ü 参数类型及编辑方法：逻辑型，下拉参照选择“是/否”默认为是。

ü 参数用途：选择为“是”时，委托收/付款书确认收付款后，登记“票据日记账”。选择为“否”时，委托收/付款书不登记“票据日记账”。受理日期控制优化

n 放开“受理日期”限制，结算所有业务单据，按最大受理日期控制。在最大受理日期之前的任何日期，均可进行受理。支付确认单联查

n 在支付确认单，增加“联查审批流”功能。

n 通过“联查审批流”按钮，可联查当前单据对应的审批流情况。委托付款书增加“取消经办”

n 在委托付款书中，增加“取消经办”功能。

n 已经办保存的委托付款书，通过“取消经办”按钮，取消经办。汇率优化 n 跨公司生成下游单据时，下游单据的币种与原币数值自动取上游单据的币种与原币数值，下游单据的汇率根据该单据所在公司指定的汇率方案取值规则取值并计算本币金额。

n 汇率取值的日期基准：根据生成下游单据的单据日期为准取汇率（没有单据日期的取等价于单据日期的日期）。 n 下游单据回写上游单据时，上游单据的汇率不变，根据回写的原币数值计算本币金额。（即此种情况取原单据汇率）。

5.7.2网上银行

本版网上银行付款指令增加自动生成唯一性的标志码，便于进行自动银行对账。新增功能

n 付款指令增加唯一性的标志码。由NC发出的指令，在摘要（也可配置其他字段）中加标志码，在下载到交易明细后，根据摘要中的标志码确定原发出的指令。在摘要中增加唯一性的标志码，默认支持工、农、中、建银行。通过修改配置文件可支持所有银行。部分银行（如工行）提供专门字段，用于标记业务的唯一性，也可通过修改配置文件将唯一性的标志码用此专门字段传递。（如要实现自动对账，需要在现金管理的收付单据中进行相应配置。） n 新增支持以下银行接口：银行类别编码 21 22 23 24 25 26 27 银行类别名称中国电力财务公司北京农村商业银行花旗银行上海银行深圳平安银行中国邮政储蓄银行徽商银行

助记码 CPFC BJRCB CITI BS

PSBC HSB n 增加支持建行代理汇兑 n 增加支持交行代理汇兑优化功能

n NC的资金上收、下拨、调拨单在支付时，修改中国银行接口调用，调用资金主动调拨(b2e0019)接口，既可实现资金的划账，又可以实现额度的调整。

n 在支付确认单，增加“联查审批流”功能。通过“联查审批流”按钮，可联查当前单据对应的审批流情况。

5.7.3资金计划

本版对资金计划的易用性与灵活性进行改进与优化。优化功能计划样表

n 增加公司级参数：FP0133 收支计划样表新增计划项目控制方式：允许增加同级和下级、只允许增加下级、不允许增加下级。默认：只允许增加下级。

n 未分配计划项目，放开修改限制。没有分配的情况下，可以修改计划项目编码、计划项目名称、备注字段。

n 允许各组织对计划项目设置不同的控制方式。增加公司参数：FP0132是否允许下级单位修改下发样表的计划项目的控制方式。默认为否。在“下发样表设置”、“单位样表设置”节点，增加按钮“修改控制方式”。对上级下发的计划，根据上级计划组织的参数，决定是否可以修改控制方式。

n 对计划项目的删除与修改加入引用判断。有引用时不允许删除、修改并给出提示。当取消分配时对引用的不能取消分配。 n 资金调度样表，可以修改已存在项目的“控制方式”。方便用户做错情况下的修改。计划填写

n 上报、下发等环节增加通知消息。在每个公司定义一个固定角色，将消息发给此角色而不是公司的所有人。角色编码：TMFP-公司编码。上报、取消上报环节，发给上级计划组织对应的公司。下发、取消下发、退回环节，发给下级计划组织对应的公司。 n 资金计划填写、核准时，增加触发计算公式按钮。点该按钮自动把整表的公式都算一遍。

n 计划填写的重复提示为在确定时提示。节点：收支计划--资金计划填写。在单击［填写］，在选择完样表和期间后，点［确定］时即提示是否有计划重复。（原来在保存时才提示。）计划汇总

n 收支计划汇总可选择汇总范围，按选择的单位进行汇总，不必控制全部单位。

n 收支计划可以修改汇总数。在公司增加参数：FP0134收支计划是否允许修改汇总数。默认：否。当本公司参数为是时：对计划表进行汇总后，可以对汇总数进行修改。修改后，在一张表内的勾稽关系仍然校验。汇总表上报后不能再修改。计划执行

n 收支、调度计划增加取消启动执行。

n 自动启动和扩展控制。在样表表头上标记：下级不能扩展样表(计划下发后自动启动执行)，如选中，下级不能再扩展，再下发时自动启动执行。

5.7.4资金监控

无

5.7.5商业汇票

本版增加了“票据通”打印接口，并对易用性进行改进。新增功能

新增“票据通”打印接口

n 提供“商业汇票”与“票据通”打印接口，通过“票据通”套打票据。 n 仅支持开票业务输出到“票据通”。优化功能收票登记

n 增加了批量托收处理，在“收票登记”列表，点击“批量托收”功能，通过对话框录入：托收银行帐号、款项受托日期、委托日期、托收计划项目的内容后，按每张票据一对一生成“银行托收”的“已办理”单据。

n 增加了批量贴现处理，在“收票登记”列表，点击“批量贴现”功能，通过对话框录入：贴现银行账号、实际贴现日期、贴现延迟天数、利率天数、贴现年利率、贴现手续费率及相关计划项目的内容后，按每张票据一对一生成“贴现办理”的“已审核”单据。

n 增加了批量质押处理，在“收票登记”列表，点击“批量质押”功能，通过对话框录入：评估价值、评估单位、质押率、银行、借款单位、贷款单位的内容后，按每张票据一对一生成“票据质押”的“已审核”单据。 n 收票登记提供付款银行查询条件，支持模糊匹配。

n 收票登记增加一列审批时间戳。列表界面已支持任意字段的排序。

n 在收票登记单上加字段：备注。在退票后，累加记录“XXXX年XX月XX日YYY单位背书退票。”，并将备注字段作为查询条件，为包含。

n 收票登记列表界面增加【联查备查簿】按钮。银行托收

n “银行托收”单可引用已到期但在质押的商业汇票。支持“银行托收”处理在质押已到期商业汇票时，自动回收质押物权。

n 将托收银行作为查询条件。付票登记

n 当“开票登记”单中，录入了保证金，且也选择了占用授信额度时；则“开票登记”按“票面金额-保证金金额”的差额占用授信额度。当“开票登记”单中，没有录入了保证金或为“0”，且也选择了占用授信额度时；则“开票登记”按“票面金额”占用授信额度。票据台账

n 查询条件：增加应收、应付。查询结果增加字段：被背书单位名称、付款单位名称查询条件：

n 为了更好地提高产品查询的效率，查询的日期条件默认为封闭区间。默认值的区间为7天。涉及节点：应收商业汇票：收票登记、银行托管、银行领用、内部托管、内部领用、银行托收、贴现申请、贴现办理、贴现试算、背书办理单、票据质押、票据调剂、调剂清算、调剂清算回单。应付商业汇票：付票登记、票据付款、集中退票。改进问题票据调剂

n 将目前调剂单返回单位的“保管托管”改为“调剂托管”。

5.7.6信贷管理

本版信贷管理支持在基准利率基础上浮动的利率处理。合同支持先选合同模板类型，然后增加合同。优化功能利率设置优化 n 在利率设置中，增加“贷款利率”的“利率性质”内容：“固定利率”。 n 在利率设置中，将“贷款利率”性质中的“分段利率”改为“浮动利率”。

n 利率设置中“贷款利率”的“利率性质”变动结果为“

1、浮动利率；

2、固定利率；

3、普通利率”。新建贷款利率时，默认为浮动利率，可编辑。贷款类合同增加利率浮动比率处理

n 所有贷款合同、协议界面增加字段：“贷款利率浮动比例%”，为空默认为“0”。正数为向上浮动，负数为向下浮动。贷款利率按“贷款利率=引用的基准利率*（1+贷款利率浮动比例%）”计算。

n 所有贷款合同界面增加字段：“逾期利率比例%”，为空默认为“0”，大于等于“0”。逾期利率按“逾期利率=贷款基准利率(1+贷款利率浮动比例%)*(1+逾期利率浮动比例)”。

n 所有贷款合同界面增加字段：“提前期利率比例”，为空默认为“0”，可以为“正数、负数”。提前期利率按“提前期利率计算=贷款基准利率(1+贷款浮动比例%)*(1+提前期利率浮动比例)”。

n 所有贷款合同界面增加字段：“挪用利率比例”，为空默认为“0”，大于等于“0”。挪用利率按“挪用利率计算=贷款基准利率(1+贷款利率浮动比例%)*(1+挪用利率浮动比例)”。 n 计息时，根据各个利率比例计算后的利率进行计息。合同计息优化

n 原贷款逾期，利息也逾期时，按逾期贷款利率计息算法不变。

n 原贷款未逾期，利息逾期时，按逾期贷款利率计息改为：贷款未逾期，利息逾期时，逾期利息按贷款利率计息。合同担保优化

n 合同允许保证、质押、抵押、反担保的币种与合同“币种”不同。

n 校验时将合同币种，按合同本币汇率折合本币金额，将保证、质押、抵押折合本币金额交验。合同占用授信额度优化

n 合同为外币时，可按本笔折算的本币进行“授信额度控制”。改进问题

合同模板选择方式改进

n 合同支持先选合同模板类型，然后增加合同。利息单改进

n 当合同为“分段计息”时，合同本金不将各个分段本金合计，仅反映计息的一笔本金即可合同还本付息预警改进

n 合同提前还本时，原处理方式为在结息日当天，未还本金以负数体现。现改进为若提前还本在结息日当天出现负数，则按0显示，该负数为提前还下一还本日的部分本金，在下一结息日未还本金中进行扣减。

5.7.7存款管理

无

5.7.8资金预测

无

5.7.9综合授信

本版支持授信到期预警，支持多家单位联保的授信协议。新增功能授信到期预警

n 在“预警平台”增加预警插件“综合授信, 到期预警”。 n 条件可录入提前预警的天数。优化功能

银行授信协议优化

n 授信协议中的“合同保证担保”页签中，允许多家单位联保，每家100%，且一个合同号。放开对“合同保证担保”页签中，合同号限制，允许重复即可。

5.7.10内部账户管理无

5.7.11资金调度

本版资金调度增加自动下拨规则的设置，以及自动下拨处理。成员单位申请与中心业务处理时，自动发送消息通知。新增功能资金下拨规则

n 功能描述：解决“上级公司或结算中心” 设置向“下级公司或成员单位”自动下拨资金的规则，通过设置的下拨规则，实现系统定时触发完成网银完成资金的自动下拨业务。

n 功能用途：针对每天由集团户自动补足各成员单位支出户余额的情况。根据成员单位支出户余额限额与支出户余额的差额（差额要取整）进行自动下拨。下拨时需判断差额如小于某一比例或绝对值时，则不下拨。

n 在“资金结算-初始设置”下，增加“资金下拨规则设置”功能节点。该功能解决“上级公司或结算中心” 设置向“下级公司或成员单位”自动下拨资金的规则。

n 下拨时根据预警平台插件，自动调用下拨规则进行。

n 下拨时，如果“（账户最高限额-当前账户余额）

调拨单增加“复制”

n 调拨单增加“复制”功能。 n 复制单据时单据号自动增加。改进问题

保留账户余额上收处理

n 在“自动上收”时，被上收“账户余额”指按“账户账面余额-已冻结金额”计算的余额，“负数”不可上收。 n 如果上收规则设置为“保留余额上收”，则自动上收时，余额取银行对帐单中的“可用余额”，无“可用余额”，取“余额”。手动上收时，上收单中的“参考余额”也取银行对账单中的“可用余额”，无“可用余额”，取“余额”。 n 保留余额应不含透支限额。上收单新增注册单据数据项

n “上收单”单据项目注册，可支持根据单据项目，设不同的审批流。回单打印

n 在“上收单”打印时，增加连续打印功能。 n 在“下拨单”打印时，增加连续打印功能。 n 在“调拨单”打印时，增加连续打印功能。单据节点查询优化

n 上收单节点“查询”的日期条件，默认当前日到当前日之前30天的日期范围。 n 下拨单节点的“查询”的日期条件，默认当前日到当前日之前30天的日期范围。 n 下拨申请单节点的“查询”的日期条件，默认当前日到当前日之前30天的日期范围。 n 调拨申请单节点的“查询”的日期条件，默认当前日到当前日之前30天的日期范围。 n 调拨单节点的“查询”的日期条件默认当前日到当前日之前30天的日期范围。单位向中心发送消息

n 下拨申请发送消息：单位录入的“下拨申请”，提交到中心时，向中心发送消息。下拨申请在中心受理保存时，删除提交时发的消息；下拨申请单退回时，删除提交时发的消息；下拨申请单，删除所有相关消息。

n 上收单发送消息：单位录入的“上收单”提交到中心后，向中心发送消息。上收单在中心受理保存后，删除提交时发送的消息。上收单退回时，向单位发送消息，同时删除其提交时发的消息；删除上收单，删除所有相关消息。（中心直接录入的上收单，不向单位发送消息）

n 上收单提交中心时，向中心有“受理”权限的操作人员发送消息。

n 下拨申请单、调拨申请单提交中心时，向中心有“受理”权限的操作人员发送消息。中心向单位发送消息

n “下拨申请发送消息：当“下拨申请”在结算中心“退回”时，向单位发送消息。

n 下拨单发送消息：当“下拨单”在结算中心支付成功时，向单位发送消息。退回时，向单位发消息；行作废时，向单位发消息；支付确认单确认为成功，且单据状态为转账成功，如果来源是下拨申请的，向单位发消息。如果下拨单的来源非下拨申请，则不发消息。 n 上收单发送消息：当“上收单”在结算中心“退回、分录退回和支付成功”时，向单位发送消息。多条表体，一条手工支付成功后，且单据状态为转账成功，向单位发消息；多条表体，最终一条分录作废，且单据状态为转账成功向单位发消息；表体分录作废，向单位发消息；上收单被支付确认单确认为成功时（单据状态为转账成功），发消息。中心录入的上收单不发送消息。资金上收单增加参数

n 参数名称：是否默认“网上收款”，公司级参数。 n 参数类型及编辑方法：逻辑型，下拉参照选择“是/否”。

n 参数用途：选择为“是”时，上收单默认“网上上收”为“打勾”。选择为“否”时，则不打勾。资金下拨单增加参数

n 参数名称：是否默认“网上支付”，公司级参数。 n 参数类型及编辑方法：逻辑型，下拉参照选择“是/否”。

n 参数用途：选择为“是”时，下拨单默认“网上支付”为“打勾”。选择为“否”时，则不打勾。资金调拨单增加参数

n 参数名称：是否默认“网上支付”，公司级参数。 n 参数类型及编辑方法：逻辑型，下拉参照选择“是/否”。

n 参数用途：选择为“是”时，调拨单默认“网上支付”为“打勾”。选择为“否”时，则不打勾。

5.8供应链

5.8.1供应链基础设置

新增功能:

n 增加集团级参数“双引擎数据源”，用户下拉选择数据源。

5.8.2采购管理

新增功能:

n 物资需求汇总平衡相关功能：

ü 对于自采的物资首先设置物料生产档案中的物料属性为采购件（控制信息页签），以及对应的采购组织（库存信息页签），其他物资需要上级供货库存组织平衡汇总的物资在货源清单中定义对应的供货库存组织。

ü 物资需求申请单和需求汇总平衡调用货源清单之前，判断物料属性是否是采购件，如果为是，则对应的物资需求申请单汇总平衡后直接生成请购单，同时如果该物料档案上定义了对应的采购组织，则将该值带到请购单表体的采购组织；否则匹配货源清单（物料属性非采购件），按照货源清单逐级汇总平衡。

ü 物资需求申请单及需求汇总平衡界面根据单据模板确定是否可以编辑下次平衡库存组织（毛需求除外）。 n 报表支持分页、离线、双引擎 ü 订单执行明细表支持分页 ü 订单执行汇总表支持离线 ü 供应商暂估明细帐表支持分页 ü 供应商暂估余额表支持分页 ü 供应商暂估余额表支持双引擎

n 支持双引擎的报表，符合以下任何一种情况的查询时，系统都会自动切换查询数据源：有两个或两个以上的存货分类查询条件；查询日期条件超出31天。优化功能

n 请购单表体业务类型字段匹配存货业务类型设置的结果支持可编辑，并支持批改编辑录入。 n 到货单增加计划到货日期、应到数量信息，支持作为到货通知单使用的功能。

n 采购发票有采购订单和采购入库单两个来源时，采购发票参照采购订单时只能参照查询出可开票金额不为0的费用类存货；非费用类存货必须参照采购入库单生成。

n 采购发票提交审批流时，UAP的审批流弹出的审批界面显示的无税金额，调整为含税金额。 n 采购发票支持批送审。

n 采购订单设置了状态维护，必须严格执行完后才可以做后续处理，如：到货单等后续处理。 n 询报价单表体数量不为必输项。由于存在供应商报价时只需报单价，与数量无关。 n 价格审批单： ü 支持无数量报价； ü 是否询历史价格可选；

ü 参照请购单生成价格审批单的分单条件支持选择：无、存货、请购单、供应商４个选项，默认为无。

5.8.3供应商管理

无

5.8.4委外加工

优化功能

n 参照委外订单生成到货单、参照委外订单生成采购发票时，参照生单对话框界面标题必须清晰显示生单操作内容，如“委外订单生成到货单”、“委外订单生成采购发票”。

n 参照委外订单生成到货单、参照委外订单生成采购发票的上下游转单界面支持配置独立的单据模版。转单界面的默认模版不同于上游单据的默认模版。

5.8.5合同管理

新增功能

n 销售合同新增功能：销售合同可以参照销售报价单生成。销售合同【增加】按钮下增加两个二级按钮【自制】、【报价单】。点击【自制】则直接录入销售合同，同原销售合同中增加按钮的功能；点击报价单，弹出报价单查询条件，只能参照公司为“当前登录公司”，并且“审批通过”状态的销售报价单，分单规则是客户+币种+收款协议。销售报价单可以多次生成销售合同，新生成的销售合同保存后，需要回写报价单行生成销售合同的次数；删除销售合同行时，需要减少报价单行生成销售合同的次数。 n 销售合同新增功能：销售合同可多次收款，收款金额扣减累计收款金额。销售合同的筛选条件是已生效未终止且（原币价税合计—累计原币收款金额）大于0的销售合同行；可参照销售合同行生成收款单，也可在销售合同界面点“收款”按钮弹出收款单界面完成收款单维护，并回写销售合同表体累计原币收款金额、表头累计原币收款总额；回写时需控制销售合同的“累计原币收款总额”不能大于所有合同行的“原币价税合计”之和，原有的销售合同的“累计本币收款总额”不能大于所有合同行的“本币价税合计”之和的控制取消。

n 采购合同新增功能：采购合同可多次付款，付款金额扣减累计付款金额。采购合同的筛选条件是已生效未终止且（原币价税合计—累计原币付款金额）大于0的采购合同行；可参照采购合同行生成付款单，也可在采购合同界面点“付款”按钮弹出付款单界面完成付款单维护，并回写采购合同表体累计原币付款金额、表头累计原币付款总额、表头原币预付款，有预付款标志的付款单在回写表体“累计原币付款金额”的同时回写表头“原币预付款”；回写时需控制采购合同的“累计原币付款总额”不能大于所有合同行的“原币价税合计”之和，原有的采购合同的“累计本币付款总额”不能大于所有合同行的“本币价税合计”之和的控制取消；如果应付参数设置为需要进行预付款控制，则回写时采购合同需控制“原币预付款”不能大于“原币预付款限额”。 n 其他合同新增功能：其他合同可多次收付款（应收应付），收付款（应收应付）金额应扣减累计收付款（应收应付）金额。其他合同的筛选条件是已生效未终止且（原币价税合计—累计原币收/付款金额）大于0的其他合同行；可参照其他合同行生成收/付款单（应收/付单），也可在其他合同界面点“收/付款”按钮弹出收/付款单界面完成收款单维护，并回写其他合同表体累计原币收/付款金额、表头累计原币收/付款总额；回写时需控制其他合同的“累计原币收/付款总额”不能大于所有合同行的“原币价税合计”之和，原有的其他合同的“累计本币收/付款总额”不能大于所有合同行的“本币价税合计”之和的控制取消。

n 新增支持上机日志：销售合同、采购合同、其他合同的保存、审核、弃审、删除动作触发记录日志，并在客户化——系统维护——上机日志节点查询。优化功能

n 采购合同支持批送审：所选采购合同存在无法送审的记录，不要全部回退。

n 采购合同支持批审：所选采购合同存在无法审批的记录，不要全部回退；在弹出的第一条审批意见维护界面录入审批意见，即为所有选中审批单据的审批意见。

5.8.6库存管理

新增功能库存参数

n 增加参数：资产类存货在非资产仓出入时是否可以不输入序列号，可以选择是、否，默认为否；库存预警

n 增加预警条目：按天数保质期临近预警，预警条件包括：预警期单位、预警期

1、预警期

2、预警期

3、库存组织、仓库。举例：“预警期单位”为“月”，“预警期1”为“1”，“预警期2”为“3”，“预警期3”为空，表示将1个月和3个月内到期的批次查询出来进行预警，如果当前预警日期为2008-12-08，则将2009-01-0

8、2003-03-08到期的批次查询出来进行预警；库存单据

n 库存参数“资产类存货在非资产仓出入时是否可以不输入序列号”，选择为“是”时，如果库存单据的仓库为非资产仓，单据保存时不检查资产类存货行是否有序列号；选择为“否”时，如果库存单据的仓库为非资产仓，单据保存时仍然要检查资产类存货行是否有序列号；优化功能调拨入库单

n 调出仓库为非资产仓，调入仓库为“资产仓”的调拨入库单实收保存时，放开对输入的序列号进行“资产卡片中有此序列号”的检查，没有生成资产卡片的序列号也可以输入；

n 调出仓库、调入仓库均为资产仓的调拨入库单实收保存时，仍然需要对输入的序列号进行“资产卡片中有此序列号”的检查；

n 调拨入库单增加按钮：生成资产卡片，取消生成资产卡片，同时表头增加栏目：是否已生成资产卡片。

ü 生成资产卡片：仓库为有“资产仓”属性的仓库、表头“是否已生成资产卡片”为“否”且调入数量为正数的调拨入库单可以单击此按钮，生成资产卡片，生成后将表头“是否已生成资产卡片”置为“是”。

ü 取消生成资产卡片：表头“是否已生成资产卡片”为“是”的调拨入库单可以单击此按钮，删除已生成的资产卡片，同时将表头“是否已生成资产卡片”置为“否”。如果已成的资产卡片已有后续处理，则不能“取消生成资产卡片”；销售出库单

n 如果来源销售出库单行已有运输关闭标志，删除运输单后，如果累计运输数量小于实发数量则将出库单行的运输关闭标志取消；

n 支持与CRM的接口

ü 销售出库单签字时，将出库单头/行ID和源头销售订单（或退货申请单）头/行ID传给CRM，CRM匹配销售订单（或退货申请单）ID后生成对应CRM订单的交付单。

ü 销售出库单取消签字时，将出库单头/行ID传给CRM，CRM删除对应交付单。材料出库单

n 参照入库单生成材料出库单中，查询入库单时采用非整单原则，只将满足查询条件的入库单行查询出来； n 材料出库单参照入库单转单时支持单表和主子表; 其他出库单

n 参照入库单生成其它出库单中，查询入库单时采用非整单原则，只将满足查询条件的入库单行查询出来； n 其他出库单参照入库单转单时支持单表和主子表; 调拨出库单

n 如果来源调拨出库单行已有运输关闭标志，删除运输单后，如果累计运输数量小于实发数量则将出库单行的运输关闭标志取消；库存存量查询

n 现存量、库存展望量表中，“仓库”查询条件中可以将“封存”状态的仓库参照出来；消耗汇总

n 修改按钮“汇总”的处理模式，支持选择出库记录进行消耗汇总。

ü 单击“汇总”，弹出出库单查询条件对话框，查询条件包括单据类型、出库日期范围、库存组织、仓库等； ü 输入查询条件并确定后，将满足查询条件的已签字未做过消耗汇总的出库单行记录查询出来； ü 勾选需要做消耗汇总的出库单行记录，点“确定”后根据“汇总条件”生成消耗汇总记录； ü 借出单、来料加工出库单不参与消耗汇总；

n 界面栏目调整：“汇总截止日期”修改为“汇总日期”；删除期初结存、本期入库、本期入库退回、本期出库、本期出库退回、期末结存栏目；增加“汇总数量”栏目=汇总后的出库单行数量之和；增加“出库单号”栏目，显示对应的出库单号；消耗汇总的界面修改为单表结构，表头“公司”移到表体，删除表头“汇总条件”栏目。

n 修改按钮“取消汇总”处理方式：删除选中的消耗汇总记录。支持选中多个消耗汇总记录执行“取消汇总”。已有后续执行，包括暂估、开票、结算操作的消耗汇总记录不能“取消汇总”。

n 增加“调整汇总”按钮：对选中的消耗汇总记录进行调整。单击此按钮，将此消耗汇总记录下的所有出库单行明细记录显示出来，用户可以通过执行删行、取消删行进行重新汇总，从而达到调整消耗汇总记录的目标；已有后续执行，包括暂估、开票、结算操作的消耗汇总记录不能“调整汇总”。

n 增加“刷新”按钮：刷新显示，将满足查询条件的消耗汇总记录的最新结果显示出来；

n 修改“查询”按钮增加查询条件：单据号、批次号、自由项、辅单位、是否暂估、暂估日期、是否结算完成、是否开票完成； n 修改“汇总条件”处理：消耗汇总条件增加选项“出库单号”，勾选此选项后，按存货+出库单号进行消耗汇总，不同的出库单号会生成不同的消耗汇总记录；同时放开执行了消耗汇总后“汇总条件”不能修改的限制，消耗汇总时按最新设置的“汇总条件”进行汇总；按供应商收发存

n 增加查询条件：日期范围从（默认当月第1天，必输）、日期范围至（默认为当月最后1天，必输）、存货编码、存货名称、存货规格、存货型号、存货分类，删除查询条件“价格类型”；供应商、库存组织、仓库查询条件修改为不要求必输；

n 删除表头“当前日期”栏目，删除表体单价、上次汇总后结余数量、上次汇总后结余金额、当前结余数量、当前结余金额、本期入库金额、本期退货金额、本期出库金额、本期退库金额；修改栏目“计量单位”为“单位”、“本期退货数量”为“本期入库退库数量”、“本期退库数量”为“本期出库退库数量”；增加栏目期初结存数量、期初已出库未汇总数量、本期汇总数量、期末结存数量、期末已出库未汇总数量；

n 增加首页、上页、下页、末页按钮，支持按供应商翻页查询；增加刷新按钮。按存货收发存

n 增加查询条件：日期范围从（默认当月第1天，必输）、日期范围至（默认为当月最后1天，必输）、存货编码、存货名称、存货规格、存货型号、存货分类、供应商，删除查询条件“存货”、“价格类型”；存货、库存组织、仓库查询条件修改为不要求必输；

n 删除表头“当前日期”栏目，表头“仓库名称”栏目移到表体；删除表体单价、上次汇总后结余数量、上次汇总后结余金额、当前结余数量、当前结余金额、本期入库金额、本期退货金额、本期出库金额、本期退库金额；修改表体栏目“计量单位”为“单位”并移到表头、“本期退货数量”为“本期入库退库数量”、“本期退库数量”为“本期出库退库数量”；增加栏目期初结存数量、期初已出库未汇总数量、本期汇总数量、期末结存数量、期末已出库未汇总数量； n 增加首页、上页、下页、末页按钮，支持按存货翻页查询；增加刷新按钮。帐簿查询

n 出入库流水账中控制当查询条件“日期范围从”—“日期范围至”超过一个月；或者输入的查询条件不是单仓库查询时，转到供应链基础设置参数“双引擎数据源”中定义的数据源进行查询；

n 出入库流水账中，“仓库”查询条件中可以将“封存”状态的仓库参照出来； n 出入库流水帐、出库流水帐、入库流水帐支持分页功能；库龄

n 查询条件对话框中增加“常用条件”页签，页签中查询条件包括：库龄分析日期、库龄分析范围（公司级、库存组织级、仓库级）、公司、库存组织、仓库；查询条件对话框中“自定义条件”页签中的查询条件公司、库存组织、仓库去掉；

n 表头增加栏目“库龄分析范围”、“库存组织”、“仓库”，“日期”栏目修改为“库龄分析日期”，表体栏目“名称”修改为“存货名称”、“辅计量单位”修改为“辅单位”、“计量单位”修改为“单位”。 n 修改库龄分析算法：

ü 根据查询条件中输入的“库龄分析日期”，取截止到“库龄分析日期”的结存量进行库龄分析；

ü 进行库龄分析时要以整个“库龄分析范围”进行计算，剔除在“库龄分析范围”内的转移对库龄的影响。例如：库龄分析范围选择“仓库级”，仓库条件选择A、B、C三个仓库，进行库龄分析时要将“入库仓库是A仓库，但出仓库是B、C仓库”、“入库仓库是B仓库，但出仓库是A、C仓库”、“入库仓库是C仓库，但出仓库是A、B仓库”的入库记录剔除，不能参与库龄分析计算。查询统计

n 收发存汇总表中控制：当查询条件“业务日期从”—“业务日期至”超过一个月；或者当“常用条件”页签下的查询条件“汇总库存范围”选择“公司”时，如果输入的查询条件不是单公司查询；或者当“常用条件”页签下的查询条件“汇总库存范围”选择“库存组织”时，如果输入的查询条件不是单库存组织查询；或者当“常用条件”页签下的查询条件“汇总库存范围”选择“仓库”时，如果输入的查询条件不是单仓库查询；转到参数“双引擎数据源”中定义的数据源进行查询； n 收发存汇总、入库汇总、出库汇总中，“仓库”查询条件中可以将“封存”状态的仓库参照出来； n 收发存汇总表、出库汇总表、入库汇总表支持异步查询；

5.8.7内部交易

新增功能参数

n 增加公司级参数“TO0031结算清单限制行数”，用于控制包括内部结算清单和集采结算清单的行数。参数取值范围[0,1000]。默认值为0，表示不限制结算清单的行数。

n 公司级参数TO0030外系统生成调拨订单默认业务类型：增加零售接口对应调拨订单的业务类型。U8零售上传单据形成调拨订单时，调拨订单的业务类型取自TO0030参数中设置的零售接口对应的调拨订单业务类型。内部结算清单/集采结算清单

n 结算清单表头增加“整单价税合计”字段，显示整单的价税合计金额。内部结算清单、集采结算清单的列表、卡片界面均可以显示整单的价税合计金额。优化功能调拨订单

n 物资需求汇总平衡推式生成调拨订单，支持多条记录生成一张调拨订单。需求汇总平衡生成调拨订单时，按照调出库存组织、调出仓库、调入库存组织、调入仓库等分单规则生成调拨订单。

n 调拨订单询价后，如果手工修改价格，则表体行背景色变为黄色。订单保存时，不再弹出“手工修改的价格，是否不重新询价，直接保存”的提示信息。

5.8.8销售管理

新增功能销售订单

n 订单行匹配到多个销售合同时，支持参照选择销售合同。如果多个销售合同均满足同一订单行，则弹出匹配订单行的销售合同界面。可以手工选择销售合同；如果只匹配到一个销售合同，则不需要弹出选择销售合同界面。

n 按照销售合同的控制方式控制销售订单。销售订单关联合同时，如果为金额控制，则累计订单金额不能超出合同金额；如果为数量控制，则累计订单数量不能超出合同数量。

n 对于无销售出库单的销售流程，订单审核后自动作出库关闭；弃审时，自动作出库打开。对于劳务折扣类存货，订单审核后也自动作出库关闭；弃审时，自动作出库打开。以支持订单自动关闭的功能

n 订单收款金额允许大于订单的整单金额。如果收款金额大于订单金额，则按照订单金额建立核销关系。订单收款后，收款单自动与应收单作应收收款核销。 n 支持与CRM的接口

ü 支持基于CRM的销售机会生成NC销售订单，销售订单保存时，生成CRM销售订单。

ü 支持在CRM销售订单联查NC销售订单，打开NC销售订单界面，根据按钮权限可以进行销售订单的维护、审批等操作。 ü 支持非来源于CRM销售机会生成的销售订单保存时，生成CRM销售订单。 ü 支持NC销售订单修改、删除、审核、弃审操作更新对应CRM销售订单。优化功能

n 所有销售业务单据：查询条件支持地区分类。支持选择非末级地区分类。选定之后，会以该地区分类的所有下级地区分类的客户进行数据过滤。销售订单

n 销售订单界面字段处理逻辑，通过模板公式实现，模板公式可以手工修改。如：编辑表头客户，自动带出销售组织、库存组织、销售部门、业务员、开票单位、仓库、币种、收货地址等字段信息。

n 销售订单修改表头客户，要求按照订单行自动重新匹配合同。如果订单行存在多个合同，则弹出订单行匹配合同界面，可以手工选择每行对应的销售合同。确定后，将指定的销售合同回写销售订单表体行。

n 当订单数量已全部出库，且在订单关闭管理将出库关闭打开，允许出库单再次拉订单，携带到销售出库单的应发数量为0。订单核销

n 销售订单收款核销关系不受订单预收款金额控制。自动生成的订单收款核销关系与订单预收款金额无关。按照订单收款金额生成订单收款核销关系。销售发票

n 销售发票合并开票之后修改税额。合并开票之后，数量、单价、金额仍然不允许直接修改。修改税额之后，是影响无税金额，还是影响价税合计，依据含税优先/无税优先参数确定。以支持系统自动计算的税额和实际税控机开出来的税额是有差异的情况。

n 红票对冲的对冲发票来源记录为蓝票的来源。红票对冲，对冲发票来源记录为出库单或订单，用另外的字段记录来源蓝字发票。

n 支持与CRM的接口

ü 销售发票审核时，将发票头/行ID和源头销售订单（或退货申请单）头/行ID传给CRM，CRM匹配销售订单ID后生成对应CRM订单的发票。

ü 销售发票弃审时，将发票头/行ID传给CRM，CRM删除对应发票。补货安排 n 直运调拨订单与普通调拨订单补货安排规则相同，允许直运调拨订单作补货业务。综合日报

n 综合日报支持双引擎。当查询条件“开始日期”—“截止日期”超过一个月，或者“销售组织”为空时，转到参数“双引擎数据源”中定义的数据源进行查询。退货申请单

n 参照销售订单生成退货申请单，订单转单条件增加“销售订单号”

n 完善退货申请单据模板与界面字段处理逻辑，与销售订单处理逻辑保持一致。支持修改客户。

ü 录入存货后，支持修改客户。修改客户后，自动清空客户的相关信息（销售组织、库存组织、业务员、销售部门、开票单位、仓库、币种、收货地址等自动带出的字段）。用户可以自定义编辑单据模板公式；

ü 录入存货后，首先找存货管理档案上税目所对应的税率；如果公司税目为空时，再找存货基本档案上税目所对应的税率。 n 调整自动带出业务员规则。编辑表头客户后，检查客户档案上所对应的业务员是否为空，如果为“空”，则不清空“业务员”字段；否则，根据客户所对应的业务员自动更新“业务员”字段。通过模板公式实现，用户可自定义改正问题销售结算

n 销售出库单不作收入结算时，销售出库单不需要校验收付款协议的起效日期必须为出库日期。

n 销售收入结算生成的应收单单据类型为“审核通过”状态，取消结算时，自动弃审应收单。如果弃审成功，才进行取消结算。如果弃审失败（可能由于应收单已经做过核销等原因，这是应收的逻辑处理），则无法取消结算。

n 销售收入结算生成的应收单单据类型为“自由”状态，取消结算时，应收单必须为“自由”态，才可以作取消结算操作。

5.8.9销售价格

新增功能参数

n 增加集团级参数“SA51传递单据所有数据项进行询价”，默认设置为否。界面默认不显示该参数。如果需要传递单据VO进行询价，则可以将该参数设置为“显示”，在参数节点修改参数值。涉及单据：销售订单、预订单、退货申请、销售报价单、调拨订单

ü 设置为“否”：仅仅传递有限的若干数据项进行询价； ü 设置为“是”：传递单据主、子表全部数据项进行询价价目表

n 价目表支持Excel导入。可以将当前价目表格式及内容以Excel格式导出到指定的路径下，维护Excel表格中的价目表后，导入到系统中。系统自动检查数据合法性。报价单

n 报价单支持审批流。

n 支持销售报价单生成销售合同。参照销售报价单新生成的销售合同保存后，自动回写报价单行生成销售合同的次数；删除销售合同行时，自动减少报价单行生成销售合同的次数。

5.8.10销售信用

优化功能销售信用

n 单据的客户信用查询，支持查询集团总控额度余额。按照当前单据匹配到的额度类型数据，可以显示集团总控额度余额。涉及范围：销售订单、销售发票、预订单、借出单。

n 客户信用查询结果列表界面以不同的页签分别显示公司信用额度、集团信用额度余额，页签名称分别为“公司信用”、“集团信用”。改正问题信用检查

n 如果三个应收没有增加（包括信用占用值没有发生变化），不启动信用检查。要求做信用检查的单据，直接通过信用检查。包括销售订单、销售出库单的信用检查

5.8.11销售计划

无 5.8.12运输管理

新增功能参数

n 增加参数：运输单分单打印规则，可以勾选发货库存组织、发货仓库、收货客户、收货地区、收货地点、收货公司、收货库存组织、收货仓库，可多选，默认勾选收货客户；运输申请单

n 增加“复制”按钮，支持整单复制功能；运输单

n 增加“复制”按钮，支持整单复制功能；

n 增加“分单打印”按钮，按照分单打印参数设置进行运输单的分单打印；优化功能运输单

n 运输单单据模板：默认模板内置公式，根据运输路线取默认运输方式、默认承运商、默认车辆；

n 如果运输单参照来源单据（采购订单、销售出库单、调拨出库单、发货单、运输申请单）生成，删除运输单时： ü 运输单行的运输数量回写上游单据行的累计运输数量，即累计运输数量=原累计运输数量-运输数量，如果累计运输数量

ü 如果来源于采购订单，并且采购订单业务类型需要到货计划，上游单据行为到货计划行；

5.8.13零售管理

新增功能参数

n 增加公司级参数“U8RM18店存出库(积分兑付):其他出库单的收发类别”。上传的门店积分兑付出库单形成其他出库单时，根据参数确定形成其他出库单的收发类别。上传数据

n 支持U8零售直营店的积分兑付出库，形成NC其他出库单。 ü 门店的积分兑付出库数量，可以在零售日报中查询；

ü 上传的门店积分兑付出库单，无法形成其他出库单时，可以通过执行异常处理节点查询上传数据的错误原因。修改错误信息后，可以重新上传。数据接口

n 支持门店端查询到总部仓库的库存量，提供按照仓库查询存货存量的接口。 ü 支持按照仓库查询该仓库所有存货的存量，按照门店存货计量单位显示存量

ü 支持按照仓库、存货编码、存货自由项、计量单位查询存货存量，按照门店存货计量单位显示存量零售日报

n 支持查询积分兑付出库数量执行异常处理

n 支持查询积分兑付出库的异常数据； n 可以重新执行生成其它出库单优化功能

n 直营门店之间调拨，通过调拨订单、调拨出库单、调拨入库单建立关联关系。店间调拨不再生成其他出库单、其他入库单。

ü 店间调拨的店存出库单上传，生成NC组织内调拨订单。根据调拨业务流程自动生成签字状态的调拨出库单； ü 调入门店请求调拨出库单下发，门店参照调拨出库单生成店存入库单。已下发的调拨出库单不允许修改；

ü 店存入库单上传，生成NC调拨入库单，调拨入库单与调拨出库单建立关联。不允许参照“已下发”的调拨出库单，拉式生成调拨入库单。

n 直营门店退回上级的调拨，通过调拨订单、调拨出库单、调拨入库单建立关联关系。退回上级店存出库单不再生成其他出库单。

ü 退回上级的店存出库单上传，生成NC的调拨订单。根据调拨业务流程自动生成签字状态的调拨出库单； ü 总部仓库收到存货后，参照已签字的调拨出库单，拉式生成调拨入库单。

5.8.14质量管理无

5.9生产制造

新增功能

n Mrp方案中增加参数：

ü “是否考虑提前期”把原先在mrp运算时选择是否加入提前，移动到参数中进行设定。 ü “是否可生成请购单”在该mrp方案下计划订单是否能够生成请购单 ü “是否可执行委外”在该MRP方案下计划订单是否可以执行委外操作。

ü “计划订单生产范围”mrp运算生成的计划订单可以进行选择是那种类型的计划订单（采购类型、生产类型）。

n 生产订单新增功能：生产订单可以直接生成工序派工单，该功能作为一个新增功能，在工程基础数据中使用“派工单生成方式”参数控制；在选择按照生产订单直接生成的时候，按照工艺路线生成多张工序派工单，相应字段取生产订单对应字段。 n BOM替代料批量维护：物料作为子项在多个BOM中存在，在进行该子项物料的替代料维护时可以使用BOM替代料批量维护功能进行多BOM批量维护。

n 销售订单执行情况：解决现有生产订单无法追溯到销售订单，无法从销售订单的角度查看订单执行情况，本功能提供从销售订单查询生产订单的完工数量、入库数量。

n 计划订单增加转出功能：计划订单支持方案之间部分转出，以解决不同方案之间计划订单建立上下游关系，具体应用为年方案转入月方案，月方案转入周方案

n 计划订单增加委外功能：MRP/MPS计划订单只有在下达态的时候，工厂计划员可以根据实际产能情况调整计划，直接生成委外订单，进行委外生产。

n 日排程界面修改：手工排程界面增加显示现存量和安全库存。 n BOM和工艺路线增加导入和导出功能。优化功能

n 在相关单据上增加mps方案：主需求计划维护、主需求维护 n 增加EXCEL导入功能：主需求维护导入、计划订单 n MPS运算可以选择主需求中对应mps方案进行MPS运算 n MPS达成分析可以按照MPS方案进行查询

n MPR方案默认数从2个更改为10个，MPS方案数也更改为10个 n MRP运算考虑委外请购单，作为预计入

n 日排程界面：改进计划订单手工排程界面，支持连续增加功能 n Mrp汇总查询显示现存量、安全库存、物料的自定义项

n Mrp及MPS查询界面优化：优化显示，主要节点为mps计划维护，mrp汇总查询。 n 制造产品列表界面增加行合计

n 在V55版本的基础上增加了VO对照，主要是三张单据：生产订单、备料计划、生产报告 n 单据界面统一增加按存货分类进行查询 n 生产订单调料界面增加物料编码和名称

n 工序完工报告实际作业量处默认自动取工艺路线上标准作业量*合格数量 n 作业价格可以统一分配到工艺路线当中

n Mps/mrp运算效率进一步优化，运算速度得到大幅度的提升。优化功能

n 备料计划汇总发料：修正了查询条件中“是否倒冲”默认值不起作用的的bug。 n 备料计划汇总发料：修正了倒冲物料不能生成转库单的bug n 备料计划汇总发料：修正了对冲物料进行选择发料时“转库发料”按钮可能无法显示的bug n 生产报告：

ü 修正了完工报告表体选择多张订单后，存货辅计量单位全部变成第一行产品的辅单位bug ü 修正了完工报告进行倒冲时，应发辅数量错误 ü 修正了完工报告中倒冲提示库存不足

ü 修正存货启用保质期管理，生产报告有生产日期和时间，但是在单据处理“报废”时，系统报“保质期管理必须输入生产日期”的错误

n 日排程：修正了手工排程界面，计划订单无法传销售订单号和批次号到生产订单的bug n 打印模板：增加工序类型名称及自定义项为数据源 n 计划订单：修正了生成生产订单时无法带生产部门和工作中心的bug n 工序计划：打印模板支持“工序类型编码”、“工序类型名称”和单据表头的五个自定义项 n Mps运算：修正了运算时没有考虑确认态计划订单和参数中选中考虑生产订单，运算时异常的bug n 生产订单调料：修正按订单拆分材料出库单，原来正负两条记录在同一单据上的bug n 生产订单查询：修正查询条件中固定条件取值为空的错误

n 生产报告：修正在选择不允许超额完工时，在超额完工时虽然提示，但是还是允许保存的bug 5.10资产管理

5.10.1资产信息管理

资产信息管理完善了设备卡片及设备台账的功能，提供了设备卡片和固定资产卡片关系台账。新增功能卡片关系台账业务模型：

卡片关系台账是提供客户查询出设备卡片与固定资产卡片的对应关系的台账，通过查询用户可以了解哪些设备已经生成了固定资产卡片，且显示其对应关系，哪些设备未生成固定资产卡片，哪些设备卡片不需要生成固定资产卡片，及不是由设备衍生的资产，如：递延资产、无形资产等；功能介绍：

n 提供固定资产卡片及设备卡片中的所有项目做为侯选查询条件；

n 增加“查询方式”条件，提供选择，内容：“已生成固定资产、待生成固定资产、未生成固定资产、不需要实物管理” 增加“设备来源”查询条件业务说明：

查询窗口所有条件中增加“设备来源”条件，条件为“参照”，范围有：“自制、采购入库、采购到货、调拨入库、盘盈、外部租入” 涉及单据：

设备卡片、设备台账、设备图形台账、借用申请、领用申请、调拨申请、资产借用、借用归还、资产领用、领用归还、安装调试、管理部门变动、使用部门变动、责任人变动、位置变动、状态变动、资产封存、资产启封、其他变动（及配置出的变动单）、资产调出、资产调入、资产处置、资产报废、资产抵押、资产捐赠、资产保险、资产盘点、资产盘盈、资产盘亏、差异调整、领用及归还台账、借用及归还台账、报废台账、调拨台账、处置台账、安装调试台账、保险台账、抵押台账、盘盈台账、盘亏台账、设备明细账、租赁申请、对外租出、对外租出归还、外部租入、外部租入归还、对内租出、对内租出归还、内部租入、内部租入归还、应收租金计、应付租金计算、租金收款、租金付款、租出及归还台账、租入及归还台账、租赁应收台账、租赁应付台账优化功能设备卡片

n 设备卡片删除原采购价格字段，增加：设备采购的含税价格、无税价格和税金三个字段，生成固定资产卡片时，无税价格对应生成原币原值，税金对应生成进项税；

n 与库接口，支持库存的调入单生成设备卡片；解决的业务场景为：调拨入库生成设备卡片的业务流程为，设备管理人员汇总及平衡根据下级使用权的设备购置申请，填制向相关领导发出设备请购；经过批准后，通知道采购部门进行采购，设备到货、入库，然后调拨给设备申请部门，设备管理员对调入的设备进行建卡、登记台账，资产会计人员对新增资产进行入账处理； n 设备卡片列表界面增加修改按钮；设备图形台账：

n 可支持多维，多口径度展现图形；

n 查询界面增加常用查询条件：“图形展现口径”，条件为“等于”；参照条件；

n 支持的口径有：设备类别、位置、使用部门、管理部门、管理公司、使用公司、关健程度、资金来源、项目、供应商、管理人、责任人；

n 图形展现口径只能单选，选择后，按过选择口径展现饼状图和柱状图

5.10.2资产使用管理

资产使用管理加强了产品的内控功能；并且在设备所有权调拨基础上增加支持设备使用权调拨管理功能。新增功能

增加客户化参数： n 审核人与反审核人必须为同一人：业务说明

借用申请、领用申请、调拨申请、资产借用、借用归还、资产领用、领用归还、安装调试、管理部门变动、使用部门变动、责任人变动、位置变动、状态变动、资产封存、资产启封、其他变动（及配置出的变动单）、资产调出、资产处置、资产报废、资产抵押、资产捐赠、资产保险、资产盘点、资产盘盈、资产盘亏、差异调整、n 允许修改、删除别人填制的单据” 业务说明

借用申请、领用申请、调拨申请、资产借用、借用归还、资产领用、领用归还、安装调试、管理部门变动、使用部门变动、责任人变动、位置变动、状态变动、资产封存、资产启封、其他变动（及配置出的变动单）、资产调出、资产处置、资产报废、资产抵押、资产捐赠、资产保险、资产盘点、资产盘盈、资产盘亏、差异调整；增加送审功能：业务说明：

操作员制单后，进行保存单据，在此期间由于业务流程原因，不需要触发审批流程，可以手工来触发什么时间送审的功能；涉及单据：

借用申请、领用申请、调拨申请、资产借用、借用归还、资产领用、领用归还、安装调试、管理部门变动、使用部门变动、责任人变动、位置变动、状态变动、资产封存、资产启封、其他变动（及配置出的变动单）、资产调出、资产处置、资产报废、资产抵押、资产捐赠、资产保险、资产盘点、资产盘盈、资产盘亏、差异调整；增加使用权调拨功能业务说明：

资产的所有者将自己公司的设备或资产给调拨给其他公司使用，所有权不发生变化的设备转移业务；功能介绍：

使用权调拨只是将设备调动给其他公司使用，所有权不发生变化；固定资产也不会发生变化；（使用权公司发生变化，管理公司不变） n 使用权调入由使用权调出单协同生成； n 支持审批流； n 支持流程配置； n 支持工作流；

n 可以推式生成库存模块的出库单、推式或拉式生成调入方公司的入库单； n 单据支持“文档管理”功能。

n 设备调拨成功后，回写设备调拨附卡，记录设备的调拨信息；

n 设备调拨成功后，调入公司可以看到该设备卡片，也可以看到调入附卡；

5.10.3资产租赁管理

资产租赁管理加强了产品的内控功能；增加了租金计算方式；优化了租赁单据。新增功能

增加客户化参数：

n 审核人与反审核人必须为同一人：业务说明

租赁申请、对外租出、对外租出归还、外部租入、外部租入归还、对内租出、内部租入归还、应收租金计算、应付租金计算、租金收款单、租金付款单；

n 允许修改、删除别人填制的单据” 业务说明

第18篇：用友房地产erp

用友ERP房产营销管理系统V2.6

发版说明

1 产品概述

 用友ERP-房地产-营销管理 V2.6版的原天诺产品基础上发展而成，面向的目标客户群为区域化或跨区域经营的成长型房地产开发企业、房地产营销代理企业。

本版产品是对房地产核心业务之一的营销管理业务进行信息化管理的产品。

产品包括：营销管理和会员管理两个子系统。可以选择安装使用。  

2 产品特性



实现项目销售过程的管理和集团客户、会员管理。

3 特别注意事项

    

系统使用前请做好初始化数据设置

客户机推荐使用的操作系统：Windows2000server SP4 / Windows 2003 server / Windows xp SP2。

客户机支持浏览器：IE6.0SP1，IE7.0。其他版本或其他浏览器不予支持。

操作系统和浏览器请打上补丁包到最新版本。具体浏览器设置请参见系统安装说明和使用说明 4 产品范围

  本版房地产行业产品的首发版，只支持新安装，不支持以前任何项目的升级。

以销售管理业务为核心，促进销售部、财务部、客服部、市场部各部门之间的协同工作，同时满足决策、管理、业务以及多种扩展应用多层次需求的信息化的管理体系

 以下分别描述各产品模块的本次发版内容。

5 功能说明

5.1 项目信息

系统以项目为基本管理单位进行，在项目信息模块下维护项目信息和楼盘数据。 5.1.1 楼盘介绍

显示楼盘（项目）的基本信息。在项目信息模块里可以维护一些项目楼盘数据，其中推出面积和推出套数由系统根据房源设置情况自动统计出来。

5.1.2 户型信息

维护项目的户型信息。户型信息主要包括户型名称、户型构成、产品类型、户型面积（建筑面积、套内面积、使用面积）、户型图等。

5.1.3 楼栋信息

维护项目中的楼栋和房源资料。以小区平面图或鸟瞰图的形式展现整个项目的楼栋和房源的位置。

显示设置

可以上传小区平面图，并通过移动楼栋标签来调整在图中的标签显示位置。

新建区域

如果是大盘，也可以通过“新建区域”先建立区域，在区域中再建立房源。区域的建立主要适用于别墅区房源构建。

一个区域里要么都建单体别墅，要么都建联体别墅，不要在一个区域里混合加两种类型的房源单位。

新建单位

新建单位有两种选择，一是单体单位，如:单体的别墅，独立的铺位等，它的特点是单体单位可以在图中如一个楼栋般随意摆放位置；另一种是多层单位，适用于多层、高层公寓，规则排列的商铺、车位等。

销售控制

支持二级销售控制，被销控的房源不可销售。

新房源刚建立好时是处于一级销控下的，经过一级销控和二级销控解除后，房源才成为可售状态。 5.1.4 项目文件

项目中共享文件的管理。提供了以附件方式上传文件的功能，也便于查看。

5.1.5 参数设置

基本参数维护

这里设定小订金、小订天数、大定金、大定天数等销售使用参数。

客户调查问卷

这里维护客户调查问卷。每个调查问卷可自定义问题，问题的选项，并可定义多选题或单选题，是否有其它选项，是否必答。每个项目可以定义多张问卷，可定义是否默认问卷，默认问题会在客户登记时默认要求填写。

其他类收款维护(销售) 这里维护销售管理中除房款、定金之外的其它类收款项目定义，如代收代付项目（合同登记费、契税、物业维修基金等等）。定义内容包括款项名称、计算方式等。

付款方式维护

在这里设置项目中规定的付款方式定义。如：一次性付款、按揭付款、分期付款等。每种付款方式还要详细定义付款的期限、比例。

在客户签约时，根据选择的付款方式，可自动计算出合同的付款计划。

装修类型维护

这里定义装修类型。先做装修类型的设置，后做装修选项设置。比如简单装修或者豪华装修，由用户自己定义。

装修选项设定

在装修类型已经设定好的基础上，针对每个装修类型，定义其所有的装修选项。比如地板装修、墙面装修，由用户自己定义。装修套餐维护

在装修类型和装修选项都设置好的基础上，设置项目规定的装修套餐。将不同装修项组合设置为不同的装修套餐，并给出价格。

设置在签订合同时，客户可以直接选择套餐，套餐价格会显示在合同里。

售后服务维护

这里是售后服务过程的维护。

系统中售后服务办理的阶段和具体事项可以自定义。每个办理事项也可以定义办理的期限和提醒的天数。

补差公式维护

这里是面积补差公式维护。系统提供了三种补差计算方式: 计算方式一（按建筑面积计算）

计算方式二（按套内面积、公摊面积计算）（套内面积补差金额+公摊面积补差金额）

计算方式三（按套内面积计算）

系统提供了3种补差公式，目前主流的是按建筑面积或者按套内面积补差这2种。

房源补差金额的计算不取决于房源是以建筑面积销售还是以套内面积销售，只取决于选择的补差公式。

款项对应科目

首先需要在财务管理模块下的科目管理里设置好会计科目，然后才到这里定义系统中各类款项（含自定义的其他类款项）对应的财务科目。只要通过下拉表选择就可，然后保存设置。

在系统生成财务凭证需要根据这个对应关系取得正确的财务科目。

5.2 客户管理 5.2.1 客户登记

客户信息是整个业务使用的基础，这里登记案场接待的客户资料。客户资料区分个人客户和企业客户，登记的内容有所不同。系统会根据客户名称和电话，作重名客户校验，给出重名提示。登记客户资料的同时，可选择填写客户调查问卷和初次联系记录。

客户等级登记时还要求选择对应的业务人员，同时还要登记一下联系登记。

5.2.2 客户查询

这里可以通过组合条件查询客户资料档案，查看客户详细资料。可对该客户资料作一些相关操，如：

 客户联系登记：登记客户联系时间、同行者人数、接待业务员等。  看房登记：登记客户看样板房的时间和备注。  填写调查问卷

 意向登记：登记客户对具体哪个房源有购买意向，相当于房源预约。  配对会员（结合会员管理模块）：当某客户即在案场登记了客户信息，又在会员俱乐部登记了会员信息，通过信息配对将两边的信息匹配起来。这样当该客户在案场购买了房源时，在会员管理模块里可以查看到一些相关信息。

5.2.3 重名客户

客户会有名字相同的情况，不同业务员登记时会遇到客户重名的情况，通过重名客户查询，系统给出客户重名记录，供案场管理人员核对。

5.2.4 客户转移

某些情况下可能需要将某个业务员名下的客户转移给其他业务员，在这种业务员变化中，通过客户转移功能将客户从一个业务员转移给别的业务员。此功能一般由案场经理使用。

5.2.5 客户告知

在实际工作中，有大量的开盘通知书、欠款通知书需要打印，同时每份通知书都有很多定制的东西比如姓名、地址需要手工填写，为了解决这个问题，系统中提供了客户告知的功能。

通知书的格式可以在模板中自由的定义，定制的内容可以通过选择需要插入项进行设置，如果需要打印，只要选出相应的客户就可以进行批量打印。需要维护好客户告知的模板，才能利用模板，批量或单独打印发送客户的信函等。 5.3 销售管理 5.3.1 价格管理

楼栋房源构建好后，就需要设置各房源的价格。价格管理分为售价管理、售价控制二个部分。

这里进行项目的初始定价方案及过程中的调价管理。还可以设定房源底价。调价方案必须经过审批后并在批准的生效日期才能生效。

调价的方式有一房一价法、因素法。用户可以根据自己情况选择调价方式来设定价格。具体情况请见系统使用说明。

5.3.2 销控总表

房源销控总表里显示楼盘房源图。它以项目导图的形式表现出各单元房源，以不同的色块表示房源状态。可以查看楼栋房源，也可以查看小区房源。

5.3.3 待售房源

通过这里的查询功能来查询待售房源，查询结果会以记录清单显示。点击某条记录就可以进入房源单元信息页面，进行一些销售功能操作。

5.3.4 预约查询

客户登记了房源意向或者直接对某房源签订了预约单，就会有预约记录。在这里可以查询预约单信息，查询结果以记录清单显示。

5.3.5 合同查询

客户每对一个房源签定合同，就会有对应的合同记录保存下来。在这里来查询合同信息，查询结果以记录清单显示。单击某条合同记录，就能转入该合同具体信息页面，查看合同详细信息。通过这里进入合同页面后，还可以进行一些销售功能操作，比如修改合同、修改付款计划、合同审核、退房申请、客户收款等等。

5.3.6 定单查询

客户对房源签定了小订单或者大定单都会有记录保存。这里可以查询定单信息（含小订单）。通过订单信息进入订单或定单页面后可以做些功能操作，比如定单修改、定金收款。 5.3.7 退房查询

退房会有退房记录，在这里可以查询退房单。有审核权限的人可以进行退房审核操作。

5.3.8 退定查询

退定都会有记录，在这里可以进行退定记录查询。

5.3.9 营销手册

项目营销手册可以由用户自己维护。

5.3.10 价格补差

当房间有了实测面积后，客户交的购房金额应多退少补。通过这个功能可以对预售合同按补差公式作价格补差操作，价格补差需要审核后才有效。

5.3.11 更名审核

房源销售时，会有认购单更名的情况，每次更名都会有记录并需要审核。有审核权限的用户可以在这里查询并审核更名申请。

5.3.12 特批查询

房源签署销售合同时，房源价格受到价格设置里的限定控制，但是可以通过特批来通过限制。这里就可以查看发生过特批情况的合同价格特批记录。

5.4 财务管理 5.4.1 客户收款

这里主要用来针对客户的收款、退款操作。查询出客户记录，然后选择一个客户做收款或退款操作。

5.4.2 预约查询

这里同样也是一个查询预约单的入口，主要给财会人员查询使用。 5.4.3 合同收款

这里提供财会人员查询待收款合同记录的入口，查询结果以记录清单显示，以供合同收款操作。

5.4.4 定金收款

这里提供财会人员查询待收款定单记录的入口，查询结果以记录清单显示，以供做定金收款。

5.4.5 合同退款

这里可以查询待退款合同，查询结果以记录清单显示，可供来做合同退款操作。

5.4.6 定金退款

这里可以查询待退款定单，查询结果以记录清单显示，可供来做定金退款操作。

5.4.7 楼款查询

这里用来查询各房源销售款收（退)款记录，查询结果以记录清单显示，点击某条记录就可以查看对应的收款记录信息。

5.4.8 欠费查询

依据合同付款计划，查询客户欠费记录。查询结果以记录清单显示，可以给对应客户发送告知书。

5.4.9 帐套管理

财务接口设置（只有购买了财务接口才有对应菜单功能）。

本版系统只提供针对用友ERP-NC5.02版的财务接口，不支持对接其他软件系统的财务接口。

5.4.10 科目管理

这里做财务科目维护，设置科目借贷属性及其他信息。 5.4.11 核算项目

这里做核算项目编码维护，用于财务接口导凭证。（只有购买了财务接口才有对应菜单功能）

5.4.12 销售凭证

这里可以查询销售收款单，将收款记录生成销售凭证。（只有购买了财务接口才有对应菜单功能）

5.4.13 凭证管理

执行凭证查询、审核操作，并可以做凭证导出操作。（只有购买了财务接口才有对应菜单功能）

5.5 售后服务 5.5.1 待办服务

合同里有待办理的售后服务项的，可以在这里查询出对应记录。

5.5.2 已办服务

已办售后服务事项查询，查询结果以清单显示。

5.6 会员管理 5.6.1 入会管理

入会登记

会员是企业的重要资源，对会员信息进行统一的管理，可以提高会员管理工作的规范性和可控性。

在会员登记时，系统根据会员名称和电话做重名检查，给出重名提示。入会时同时填写会员调查问卷。会员需要经过审核才能成为有效会员。有效会员

这里进行有效会员查询，查询结果以记录清单显示。单击某条会员记录可以查看其具体信息，并可以进行一些操作，如积分申请、积分对付申请、会员事件登记等等。

入会审核

查询待审会员的记录，对待审会员进行审核。

无效会员

无效会员记录查询，可以查看无效会员详细信息。

归档会员

归档会员查询，可以查看归档会员详细信息。归档会员可以重新激活，成为有效会员。

5.6.2 积分管理

积分申请

查询出有效会员，对其进行积分申请操作，填写积分申请记录并保存。

积分审核

执行待审积分申请记录的查询、审核操作。

积分查询

查询各会员的积分申请记录，点击某条记录可以查看该积分申请单。

兑付申请

设定一个兑付分值，然后查询出有效会员，选择所需有效会员做积分兑付申请单的录入和保存操作。

兑付审核

查询待审积分兑付申请记录，做兑付审核操作。

兑付查询

查询各会员的积分兑付记录，点击某条记录可以查看该积分兑付单。

积分设置

这里做积分规则设置、购房积分设置。

5.6.3 会员活动

活动管理

这是会员活动管理，可以新增和查看活动内容，设定活动积分。还可以对参加活动会员进行积分申请操作。

5.6.4 会员事件

事件处理

会员会有事件记录，如投诉或者建议。这里对待处理会员事件进行查询或处理。

历史查询

历史会员事件记录的查询。

5.6.5 会员关怀

通知模板

会员通知模板维护，供打印用。批量关怀

这里可以查询出有效会员对象，选择所需有效会员，进行批量打印会员关怀通知书。

5.6.6 会员等级

等级设置

设置会员等级以及升级规则。

卡号挂失

这里对会员卡号挂失的做新卡号发放。

5.6.7 购房记录

购房记录

会员信息和案场客户信息配对后，如果该会员在案场有购房，这里可以查询出该会员的案场购房记录里的部分信息。

5.6.8 会员分析

会员明细表

查询会员明细清单表。

会员调查分析

根据会员登记时对调查问卷的填写，做统计显示。 5.7 报表中心 5.7.1 房源分析

提供以下统计查询报表：房源汇总表、房源销控表、成交偏好表、户型偏好分析表。

5.7.2 销售分析

提供以下统计查询报表：合同台帐自定义报表、定单自定义报表、销售总表、营业日报表、销售走势图、大定明细表、销售业绩汇总表、接待客户统计表。

5.7.3 客户分析

提供以下统计查询报表：客户明细表、客户统计表、来人来电统计周报表、成交客户一览表、多购客户表。

5.7.4 售后分析

提供以下统计查询报表：超时办理事宜汇总表。

5.7.5 财务分析

提供以下统计查询报表：财务自定义报表、帐龄分析表、收款日汇总表（按付款方式分）、收款日汇总表（按财务科目分）、收款日汇总表（按款项种类分）、收款明细表（按付款方式分）、收款明细表（按款项种类分）、预计收款情况统计表、其他应收款统计表、合同台帐。

5.7.6 市场分析

提供以下统计查询报表：客户基本信息分析表、成交密度表、客户调查分析表、客户交叉分析表。

6 系统特点

 系统采用适合异地远程、多项目集中实时管理的纯B/S结构。  系统定位为搭建一个多部门协同工作的平台。  系统提供自定义的业务参数，灵活支持多项目运作的需要。  系统内设管理结构符合房地产企业集团化管理的需要。

 在总结大量成功应用案例基础上，功能设计细致，操作界面直观友好。

7 系统配置

见ERP-房地产-营销管理 V2.6 安装说明

8 产品安装与升级

安装见ERP-房地产-营销管理 V2.6 安装说明不支持升级。

本次版本只支持WEB和数据库服务器为同一台机器的本机安装，不支持WEB和数据库服务器分开的异机安装或其他类型的异机安装。

9 系统接口说明

9.1 与财务系统

传财务会计平台单据：凭证

接口方式：NC5.02接口、通过外部数据交换平台（只有购买了财务接口才有对应菜单功能）。

本版系统只提供针对用友ERP-NC5.02版的财务接口，不支持对接其他软件系统的财务接口。

10 使用注意事项

系统正式业务使用前，要先做好初始化数据设置。

系统原始值设置了一个system角色和system用户，请不要修改或删除。业务使用时请不要使用system角色和system用户。用户帐号system只能由用友实施人员使用。

——

第19篇：用友ERP软件

企业级财务管理

目标市场：

◆ 企业级财务管理具有广泛的适应范围：制造业、流通业、服务业、政府及社团组织；

◆ 也适合采用分散管理模式的多分支机构企业、集团型企业，特别是那些多元化经营、不要求集中管理的集团型企业；

产品与功能：

U8-总账

U8-应收

U8-应付

U8-报表

U8-工资管理

U8-固定资产管理

U8-财务分析U8-资金管理

U8-成本管理

U8-决策支持

U8-行业报表

U8-WEB财务应用

iUFO-合并报表

通宝财务报表分析专家系统

华表打支票软件

华表票据之星独立的中小企业财务管理

目标市场：中小型企业与机构，没有个性化要求，以标准产品和标准培训服务形式交付

产品与功能：

财务通-集成账务

财务通-UFO电子表

财务通-工资

财务通-固定资产

财务通-财务分析

财务通-存货管理

打支票软件进销存--财务业务一体化

目标市场：

◆ 中型、中小型制造业、流通业企业

◆ 同时适用分散管理模式的多分支机构企业、集团企业

产品与功能：U8财务管理+U8进销存

U8-采购计划

U8-采购管理

U8-销售管理

U8-库存管理

U8-库存核算

U8-WEB业务应用分销

企业分销体系是指那些采用多层分销结构实现企业产品和服务销售的企业网络。几乎所有从事大宗商品生产和销售的行业企业，如：汽车、家电、服装/鞋帽、日用品、食品等等，都无一例外地采用了多级分销模式实现销售。在这些销售机构中，有些是企业独资的，也有合资经营的，或许是连锁经营，或许是特许专卖等多种形式。

DRP（Distribution Resource Planning，分销资源计划）即分销业务计划与分销业务管理，支持从销售计划、库存管理、采购管理、销售管理到财务核算全过程的管理，支持批发、有订单零售、无订单零售、协议销售、代销、经销、赊销等多种销售与结算方式。实时核算帮助企业全面掌握库存和财务状况。业绩考核对分销体系的成员、销售人员进行科学评估，确保整个分销体系的良性发展。同时与企业生产部门的资源计划系统集成，可以向生产部门提供需求预测和采购订单，为生产部门制定合理的生产计划提供科学依据。网络分销

目标市场：快速消费品行业（食品饮料乳品）、生活用品、家用电器、医药、连锁、电子通信设备、化工行业、建材（五金交电）、图书出版发行、机电、日用化工等

产品与功能：

U8-网络分销

U8-分销财务

产品组合方案：对应不同的企业分销体系，可能有不同的产品组合。

制造+分销企业

◆ U8财务+U8进销存/U8制造+U8网络分销（含分销财务）

制造基地+销售总公司

◆ 工厂：U8财务+U8进销存/U8制造

◆ 销售总公司：U8财务+U8网络分销（含分销财务）

商贸公司

◆ U8财务+U8网络分销（含分销财务）

连锁型销售组织

◆ U8财务+U8网络分销（含配送）

◆ U8网络分销（含财务、配送）

分销资源规划(DRP)

目标市场：电子、家电、流通、食品、医药等

产品与功能：

NC-分销业务管理；

NC-分销计划管理；

NC-分销资源管理（含以上两项）；集中采购

目标市场：制造、流通、服务业的集中采购，特别是资产密集型制造业如冶金、化工等

产品与功能：

NC-集中采购；生产制造

中型、中小型企业离散型制造

目标市场：电子、家电、机电、装配、食品、制药等

产品与功能：

U8-制造：生产管理（主生产计划、物料需求计划、用料结构调整、现场管制、产能管理等）、采购、库存管理、销售、主文件、应收、应付、U8财务接口大中型企业简单离散型制造

目标市场：

电子、家电、机电、装配、食品、制药等

产品与功能：

NC-制造

NC-大批量流水生产企业制造

NC-小批量间隙生产企业制造

第20篇：用友T3系统管理

用友T3系统管理

一、启动系统管理

双击桌面“系统管理”图标进入系统管理

二、登录系统管理

通过“系统→注册”菜单登录系统

系统允许三种身份的人登录：

一是以系统管理员身份登录。可以增加、删除、修改操作员信息；给操作员授权（主要指定或重新指定账套主管）；建立、输出、引入账套；修改系统管理员密码。

二是以账套主管身份登录。可以修改账套信息（只能部分修改）；建立、备份、恢复、输出、清空年度账；结转上年数据；对他所管理的账套进行操作员授权；修改自己的密码。

三是以普通操作员的身份登录。普通操作员在未授权前只能登录系统控控制台修改自己的密码，经授权后可以在授权范围内开转日常账务处理事项。１、系统管理员登录

首次进入系统管理，只能以系统管理员身份（用户名为admin，密码为空）登录，待增加操作员后才能以其他身份登录。

系统管理员的权限

对操作员的管理与授权

对账套的建立与管理权限２、账套主管登录

本例中编号为003的操作员是玉峰食品厂账套的主管。通过系统管理登录的过程如下（即使密为空，也要将鼠标在密码框中点击一下，然后再选择账套）：

账套主管对账套的管理

账套主管对年度账的管理

账套主管对权限的管理

账套主管对操作员的权限管理

（１）通过权限→权限菜单打开授权窗口

（２）选择操作员

（３）点击“增加”按扭增加权限

（４）点击“删除”按扭减少权限

３、普通操作员登录（１）未授权前登录控制台

点击“修改密码”按扭可以修改自己的密码。

（２）授权后登录

授权后可以登录到指定的账套，进行授权范围内的日常账务处理。

三、操作员管理１、添加操作员

只有以系统管理员的身份登录系统，才能添加操作员。系统管理员的用户名为admin，密码为空。

成功登录

通过“权限→操作员”菜单打开操作员管理窗口

点击“增加”按扭增加操作员

输入相关信息后确定增加

退出后可看到所有操作员信息

2、修改操作员信息

选择指定的操作员，点击“修改”按扭可修改指定操作员信息。

3、删除操作员

选择指定的操作员，点击“删除”按扭可删除指定操作员。

四、账套管理１、新建账套

以系统管理员身份登录系统管理，可以新建核算账套。

1、通过“账套→建立”菜单打开创建账套窗口

2、输入相关信息

如要改变路径，点击账套路径后的浏览按扭（即有三个小黑点的图标）进行设置

（1）输入单位信息

（2）确定核算类型

（3）确定基础信息

（4）指定业务流程

（5）修改编码方案

（6）修正数据精度

（7）创建成功

3、启用账套

建立账套后，会弹出如下对话框，点击“是”可以启用账套。

根据需要启用账套功能模块与启用时间

本练习我们要用到总账功能模块，时间为当前日期。

4、修改与启用账套其他功能模块

以账套主管身份登录，通过“账套→修改”菜单可以对指定账套信息进行部分修改，通过“账套→启用”菜单可能对指定账套功能模块进行启用或停用，并可同时启用多个功能模块。

5、备份、删除账套

以系统管理员身份登录，通过“账套→备份”菜单可以对指定账套进行备份。

（1）选择需要备份的账套

如果勾选“删除当前输出账套”，可以删除该账套，一般情况下不要勾选此项。

（2）开始备份

（3）选择备份文件保存的位置

（4）备份完成

6、恢复账套

以系统管理员身份登录，通过“账套→恢复”菜单可以对指定账套进行恢复。

（1）关闭安全提示

（2）选择要恢复的原始数据（即上面备份的账套数据）

（3）确定覆盖原有数据

（4）开始恢复

（5）恢复完成

五、年度账的管理

除系统管理员外，其余经授权的操作员（包括账套主管）都可以对指定账套进行年度账管理，包括建立、备份、恢复、清空年度数据、结转上年数据等功能。其操作方法与账套的备份与恢复类似。一般财务软件在完成本年12月份的结账后，都会自动建立下一年的年度账。

《用友实施方案.doc》

将本文的Word文档下载到电脑，方便编辑。

推荐度：

点击下载文档