推荐第1篇：学校报账员岗位职责
西杨寨小学学校报账员工作职责
学校报账员岗位职责：负责本校的各项财务收支活动，对区教育局、财政局布置的各项财务管理工作负责。
一、负责向区教育局、财政局和报送年度预算；
二、负责执行单位年度收支预算，做好预算外资金收入的日常工作，办理单位日常报销和资金结算等具体工作，根据核定的备用金标准和支出范围，支付小额开支；
三、做好代收费结算工作；及时清理债权债务；
四、负责单位使用票据的购领、使用、缴检和保管工作；
五、按“收支两条线”管理要求，将预算外收支及时、足额上缴财政专户；
六、负责学校的票据管理，按规定及时向结算中心办理结报手续，做好报账前原始凭证和其他会计资料的审核和分理整理工作，按规定传递各项单据；
七、对单位的经费收支进行监督和管理，制止和纠正本单位财务收支活动中违法行为，并及时向教育局反映；
八、设置相关辅助账，管理好结算中心核定的备用金，并及时到结算中心结算业务，每月一次与结算中心对账。
推荐第2篇：学校报账员岗位职责
报 账 员 岗 位 职 责
魏洼小学
2017春季
学校报账员岗位职责
1、严格执行会计法规，为人正值、不谋私利，以服务育人为宗旨，树立全心全意为师生服务的思想。
2、管理好学校的预算资金，严格执行财务制度。
3、学校报账员负责向县核算中心领用、核销财政性票据，及时上缴应交财政专户管理的各类资金。
4、登记、管理好学校资产账务，按年度做好学校资产清查统计工作；建立管理财务档案，建立健全会计档案，做到资料齐全保密。
5、按照会计制度规定，设置账目，审核单据，填制凭证，按时结账对账，编制会计报表，做到账目健全，账目清楚，日清月结，账证、账务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确，报送及时。
6、做好学校财务的整套辅助账，按月编制学校的财政非统发工资花名册，及时缴清单位职工的公积金、医疗保险金、失业保险金，并与相关部门做好对账。
7、对学校原始单据的真实性、合法性、合规性进行审核，向核算中心办理收入报解和支出报账。
8、在核算会计的指导下做好学校预、决算编制工作。按时高质量做好年初预算和月会计报表及年终决算分析，做到各项收支真实，帐帐、账表相符，及时清理债权、债务。
9、随时掌握经费及各项专款的使用情况，及时向学校领导和有关部门请示汇报，做好领导的参谋。
10、严格执行上级有关收费规定，及时清算代收付项目，及时发放各类救助资金。
11、对中心校所属各校的财务进行监督管理。
12、完成学校临时交办的工作，接受监督和指导。
推荐第3篇：学校报账员工作职责
学校报账员工作职责
1、贯彻执行党和国家的财政方针、政策和各项财务规章制度。
2、负责制定学校财务规章制度并组织实施。
3、负责编制财务年度预算与决算，并负责向学校教职工代表大会报告。
4、负责学校会计核算和财务日常收支业务，为校领导和上级主管部门提供高质量的会计信息。
5、负责学校筹融资和资金调度工作。
6、负责各类专项资金的管理。
7、负责管理学校各项收费工作，制定收费管理规定，办理收费项目审批办证手续，监督收费执行情况。
8、负责全校收费票据购置、收发、使用、核销和管理工作。
9、配合有关部门做好对学校资产的管理，做好国有资产保值增值的工作。
10、负责全校财务人员的业务培训工作，指导、检查并监督学校二级财务管理。
11、负责审核学校各项费用开支范围。
12、负责全校职工工资、津贴、奖金的按时发放。
13、根据国家规定负责做好个人所得税、公积金、各种保险的代扣代缴工作。
14、贯彻档案管理法规，做好会计档案管理工作。
15、参与学校重大经济项目的编制、审核和签约工作。
16、负责学校基建会计核算工作。
17、负责学校工会会计核算工作。
18、完成上级部门及学校交办的其他工作。
泊勒坎小学 2013年8月25日
推荐第4篇：学校报账员工作职责
报账员工作规则
一、报账员的基本要求
1、报账员要身体健康，具有良好的职业道德和强烈的工作责任感，具备会计从业资格，坚持原则，秉公办事，不徇私情，具有为教育财务工作无私奉献的精神。
2、报账员要熟悉国家有关财经法律法规，认真学习和掌握教育支付中心财务报销制度、审批权限等财务规定，并能把各项制度、有关规定熟练的运用于业务工作之中。
二、中心校报账员工作职责
1、掌握国家有关财经法律、法规和本单位的内部财务管理制度及预算安排情况，掌握本单位财务报销、审批权限等规定。
2、具备一定的财会业务知识和良好的职业道德及工作责任心，坚持原则，秉公办事，不徇私情。
3、自觉遵守《会计法》、《中小学校财务制度》、《中小学校会计制度》等各项规定，严格按照教育、财政部门出台的相关规定，审核本单位财务收支的具体业务，做好本单位的财务管理和资产登记管理工作。
4、负责办理本单位应上缴国库或财政专户的各项收入的缴存工作。
5、编制用款计划，提取备用金，进行原始凭证的收集与整理工作，把好凭证报销关。依据《现金管理的暂行条例》及《关于现金管理的有关规定》等制度，管好用好备用金。
6、定期向核算中心报账，做好凭证的交接工作，并及时与核算中心统管会计核对账目。
7、登记备用金日记账、应缴财政专户款台账、固定资产明细账（表）及其它相关备查账簿、明细账，做好收款收据、收费收据领取、发放、保存、缴销等工作。
8、做好本单位部门预算、决算的编制工作，负责办理本单位报表的上报工作。
9、负责办理与政府采购有关的事项，对纳入政府采购范围的经济业务，按照采购规定的程序办理。
10、完成核算中心交办的其他工作，业务上接受核算中心领导。
三、完小报账员的工作职责
1、做好学校收入上缴及支出报销工作。负责办理本部门行政事业性收费和其他收入（捐赠收入）、代收款项（学校收取的作业本费等）的上缴业务，办理日常经费支出（包括专项经费）的报销业务，同时完成中心学校安排的各项报表工作。
2、做好备用金的使用管理工作。完小报账员负责在中心校报账员处申请、领取、保管、使用好本单位的备用金，做好备用金登记账。每月20日前上报次月的用款计划，报账员要对备用金实行严格管理，定额备用金用于支付零星开支，主要包括差旅费、临时人员劳务报酬、3000元以内办公用品购置、小额接待费等。定额备用金要定期盘点，确保安全。定额备用金不用时可存放在公务卡中，不得将备用金转存、挪用及私借。
3、做好财政票据的领用、保管及缴销工作。严格按照财务要求使用票据，作废票据和空白票据要齐全，并及时到中心校报账员处缴销票据。
4、做好固定资产管理工作。报账员负责固定资产的实物管理，建立固定资产明细账，中心校定期组织检查，核对财物的管理情况，确保账实相符。发生固定资产无偿调入、接受捐赠等应及时将有关资料送中心学校财务室，由核算中心据以登记入账；发生固定资产调出、转让、报废、报损应按国有资产管理的有关规定报批后报核算中心调整会计账务。各学校对固定资产应作每年一次的清查盘点，对在盘存过程中发生的盘盈或盘亏，应按有关制度规定进行处理，并报中心校，由核算中心调整有关账务。
5、负责从中心校将本单位的有关财务工作信息及时提供给单位负责人，以便于掌握单位财务收支情况。随时掌握本校收支结余情况，有利于学校对下一阶段经费的使用做出合理计划。
四、各完小报账员工作规程
一、报账员预审原始凭证
报账员受理本单位业务经办人的收入、支出票据时，须对原始凭证进行严格预审，具体包括：
⑴、原始凭证的真实性、完整性、支出的合理性及合法性。 ⑵、检查经办人、证明人的签字是否完备，是否符合中心校审批权限的规定。
二、报账员整理原始凭证
报账员对预审合格的原始凭证，进行整理，并按一般预算收入、支出科目进行归类，核实票据的张数、金额，对不符合规定的票据责令经办人补办。
三、报账员填制报账单
整理好的原始凭证按中心校规定的格式填制报账单。按项目要求填写齐全，认真核对所附原始票据张数、金额、领导及经办人签字，报账员在相应位置签字并加盖公章。
推荐第5篇：学校报账员工作职责
学校报账员工作职责
一、贯彻执行国家的财经方针、政策、制度，维护学校利益，严格收支的核算和监督，把好财务关。
二、根据国家规定标准，认真编制预算和财务收支计划，分清资金渠道，合理使用资金，参与经济决策，为提高经费效益当好参谋。
三、正确设置使用会计帐薄和会计科目，搞好记账、算账、对账、报账、决算等工作，做到手续完备，内容真实，账目清楚，数据准确，报送及时。定期整理会计档案并妥善保管。
四、认真审核预算和财务收支计划，确保收入任务的完成和重点项目的开支。
五、严格执行上级文件规定的差旅费报销标准。
六、定期审核会计凭证、账目、报表及决算、做到真实、准确、完整。督促会计档案的按时整理和妥善保管。
七、做到帐务公开，期初、期终向学生及家长公开收费标准、代收费和代管费结算情况；每月向教师公开学校收支情况，期终向教师公开一学期的收支情况。
八、做到“收支两条线”，不得坐支现金。按规定办理发票报销和暂支款的手续，校长未审批，一律不准支付。
九、按规定做好固定资产的入账、报废工作。
十、完成上级下达的其它任务。
推荐第6篇：学校报账员工作规则
学校报账员工作规则
为规范和明确各校报账员的工作职责，进一步做好学校的财务工作，强化财务管理制度，明确权责，严格控制支出，确保学校各项财务工作严密、有序地运行，根据财政总预算会计制度、行政事业会计及财务制度，制定单位报账员工作规则如下：
一、基本要求和工作职责
1、纳入记账中心核算的学校确定一名报账员。
2、报账员要掌握国家有关财经法律、法规和本单位的内部财务管理制度及预算安排情况，具备一定的财会业务知识，掌握本单位财务报销、审批权限等规定。
3、报账员要具备良好的职业道德和工作责任心，坚持原则，秉公办事，不徇私情，爱岗敬业。有良好的职业道德、严谨的工作作风和较强的工作责任心。
4、报账员应在单位财务负责人领导下，负责办理本单位纳入集中核算的全部收支结报工作。具体工作职责如下：
（1）负责办理本单位日常经费支出及专项支出的具体结报业务，查询本单位纳入集中核算的各项收支结报的权力；做好各种票据的领用和缴销工作，建立购领、使用、缴销台账；
（2）严格按照《现金管理条例》，负责备用金的安全、完整，并按规定使用，按时向结算中心报送出纳结报单，不得擅自转存、挪用备用金。同时要登记好现金日记账、结算中心账户银行日记账和备用金账户银行日记账三本账。并且要在年度终了后，把这三本账打印成册并存档；
（3）负责核对经费收支、经费指标、往来款项、固定资产、财政专户款项等业务；
（4）负责定期与教育局记账中心核对余额；
（5）负责向教育局记账中心报送相关的财务信息； （6）负责将编制的会计报表上交到教育局记账中心； （7）完成其它有关会计事项。
二、支出办理的基本原则
1、单位的各项支出必须符合国家有关方针政策和财务制度的规定，凡不符合财务制度的支出，报账员有权拒绝办理；
2、按照预算指标办理支出，强化预算约束力；
3、保证专款专用，各单位应严格按批准的项目和用途使用专项资金，学校擅自改变项目内容或扩大使用范围的支出，报账员有权拒绝办理该业务。报账员要对已经支出的专款要有明细台账, 同时,要及时提醒学校及时有效的使用专款。
三、支出报销的要求
1、经济业务必须真实，原始凭证必须真实、完整、合法，项目必须填写齐全、完整，原始凭证大小金额不得涂改，检查经办人、证明人、审批人的签字是否完备（签字必须是手写，不能盖章或打印），用途是否清楚，并符合审批权限的规定。
2、经费支出、预借款必须由经手人说明事由并签名，交报账员初审，再经单位财务负责人、负责人签名同意。
3、报账员应根据不同的经济业务内容，正确填写原始凭证粘贴单必须将经济业务内容简明扼要地说明清楚。
4、会议费报销须提供会议审批手续、支出预算、参加会议人员报到签到单。
5、外出考察经费报销根据有关文件执行。
6、设备购置经政府统一采购的须提供政府采购有关资料。
7、大型修缮经费要根据有关文件执行。
8、符合小型项目范围的，必须按文件执行。
9、支付固定资产款项的发票，必须同时开具固定资产增加凭证；固定资产减少时，开具固定资产减少凭证，并且附上经批准的有关固定资产报废（调拨）的审批明细表，保证单位的固定资产总账、财产明细账同报表中的“固定资产”金额一致。
10、支付办公用品等发票，必须附物品明细表。
11、本单位或其他部门批准同意开支的有关文件。
12、结算中心要求提供的其他资料。
四、报账工作程序
1、预审原始凭证
报账员在受理本单位各项支出时，须对原始凭证根据报销的要求进行初审核。
2、整理原始凭证
报账员应对初审后的原始凭证进行整理、归类，并核实凭证张数和金额，所附原始凭证根据经费来源按用途进行详细的分类，粘贴要平整，按票据的大小，从左到右依次粘贴。
3、填制报帐单
报账员对整理好的原始凭证应按教育局记账中心提供的报销单据和汇总凭证格式填制报账单，汇总凭证上应准确填写会计科目和汇总金额(如报销金额与发票金额不符时，须在汇总凭证上填列实报金额)及所附原始凭证张数。报帐员在“经手人”一栏签字后，经教育办计财助理及教育办主任对汇总凭证进行审核签名后送结算中心，办理结报手续。
4、结报期限
报账员应对发生的经济业务及时向会计记账中心办理结报。结报业务量多的一般应每月结报1次，业务量少的单位两个月结报1次或一个学期结报1-2次。
5、余额核对
报账员应根据单位的需要和会计记账中心的有关要求及时进行有关收支情况的核对工作。
五、其他
1、现金结算管理。现金结算按现行银行结算办法处理，一般情况下要求用转账形式支付款项。单位库存备用金不得超过国务院有关现金管理规定所核定的限额，超过部分要及时存入银行备用金账户，确保库存现金的完整、安全。同时，不得以白条、有价证券充抵库存现金，更不得任意挪用和坐支现金。
2、往来款管理。对各学校（单位）在业务活动中与其他单位或个人发生的一些预收、代管款项，由报账员负责及时进行清理。
3、固定资产管理。实行集中统一核算后，会计核算工作转至记账中心，但是财产物资仍由原单位进行管理，这就要求建立单位财务物资管理制度，确保财产物资的安全，要会同有关人员定期清理本单位的固定资产，如有变动要及时办理手续并报记账中心进行帐务调整。
4、到记账中心报账的人员应为本单位的报账员，记账中心不直接受理供应商等业务往来单位人员的结算业务。
5、报账员受理结报业务后，应及时到记账中心办理结报手续，不得积压。
6、学校（单位）报账员应积极参加有关政策法规学习、报账员业务培训和记账中心例会，及时向记账中心反馈集中核算过程中遇到的问题，并提出合理建议。
六、特别强调
目前，各学校（单位）的报账员主要存在以下几种情况：
1、学校（单位）的报账员就是学校（单位）的会计，学校另设出纳。
2、学校的报账员相当于学校的出纳，会计由各辅导（中心）学校的专职会计兼任。
3、学校分设报账员和出纳，会计由各辅导（中心）学校的专职会计兼任。
因此，各报账员除了要做到以上的工作规范外，还有做到以下几点：
1、相当于会计的报账员不得处理属出纳权限的业务，如：登记现金、银行存款日记账。
2、相当于出纳的报账员应按出纳的要求进行业务处理，不得填制支出凭证。
推荐第7篇：学校报账员学法心得
学校报账员学法心得
学法、知法、守法，常怀一颗警惕心是对自身负责、对家人负责、对单位负责、对国家负责，我作为一个普通的教师且兼报账员，学法、知法、守法的重要性对我更是不言而喻。通过普法的学习，我对所普及的法律法规条文由表面理解到深层次内涵的深刻领悟，有了质的变化。对照所学的知识，结合本职工作，真正觉得法律对于我既是护心镜，又是当家宝。
作为一名普通教师日常生活中加强法律法规学习，不断增强法律意识和法制观念，提高自身法律素质才能为学生塑楷模，我们教师是教育过程中的主导力量，更应学法、知法、守法、用法，不断提高自己的综合素质，不断增强依法执教的意识，并把学法、知法、守法、用法的意识贯彻到自己的实际生活与教育教学工作中。古人对教师的职责概括为：传道、授业、解惑。这其实只指出了老师“教书育人”的职责中教书的一面，而“为人师表”则对老师提出了更高的人格上的要求。《宪法》、《教育法》、《义务教育法》、《职业教育法》、《教师法》、《未成年人保护法》、《预防未成年人犯罪法》、《治安管理处罚法》、《道路交通安全法》、《消防法》、《环境保护法》、《中小学幼儿园安全管理办法》等法律法规等都是我们必学的法律法规。
作为一名报账员，法是悬在头顶的一柄利剑，时刻让人警惕，财务人员的素质，财务人员的知识，直接关系到财务人员作的水平和质量。作为一名财务人员，思想道德教育更是至关重要的，要筑牢拒腐防变的思想防线，自觉学法、知法、懂法、用法，只有这样，才不会“一失足成千古恨”，后悔终生。我认为应从以下三个方面来加强自身修养和守法意识：
一、加强自身思想道德和职业道德修养。财务人员要树立好人生观、价值观和享受观，要经得起金钱的诱惑，才不会利用手中的职权谋取私利，
要遵循报账员职业道德，时刻牢记“诚信为本，操守为重，遵守准则、不做假账”的报账员职业道训。
二、增强法律法规意识，自觉学法、知法、用法。报账员工作是执行会计法规和财经纪律的特殊工作，首先要求财务人员不仅要求认真学习会计法律、法规，还要认真学习《会计法》、《税法》及国家财经纪律和税收法规，并严格贯彻执行。
三、敢于坚持原则、不徇私情。这就要求财务人员不仅自己要洁身自好，廉洁自律，工作中坚持原则，不屈于任何压力和势力，同时财务人员接触面较广，财务人员在坚持原则的同时，做好解释和宣传工作，使广大干部群众遵守法律法规成为一种自觉和习惯，减少和杜绝犯罪的发生，保证国家的财产不受侵犯。因此，作为学习财会专业的我们，应该了解相关法律法规知识，更要掌握现行的会计法规与自己有哪些具体关系，如应该做什么、不应该做什么以及做了哪些不该做的事、承担什么法律责任等，做一个学法、知法、懂法、用法的人
学法的目的是为了更好地用法。通过从书本学到实践学，我深深感到，只有把学习法律知识与依法办事紧密结合，与管理工作紧密结合，与群众关心的热点问题紧密结合，在涉及经济建设、社会发展重大问题时，才能做到充分论证，依法决策，才能运用法律手段解决改革、发展、稳定中出现的新情况、新问题。
总之我认为，日常生活中，工作中我们都要做到思想上绷紧“一根弦”。并利用空余时间多学习法律方面的知识全心全意为教学服务、廉洁自律恪守本职工作。
推荐第8篇：学校报账员工作职责
学校报账员工作职责
一、严格遵守《会计法》，遵守国家财经纪律，熟悉财经法规、掌握收支原则，分清资金渠道，合理使用资金。
二、认真审核原始凭证，其支出必须真实、合法，经审核符合要求后，由经办人，证明人，审批人签字，并简要注明事由，方可报销。
三、协助校长管理学校经费，编制学校年度经费的预决算。正确使用会计科目，为领导和主管部门提供可靠的财务资料，当好领导的参谋。
四、按照会计制度的规定，做好记帐、算帐、报帐工作，做到手续完备，内容真实，数据准确。
五、合理使用资金，经常盘点学校资金的使用情况，并及时向上级领导汇报。未经主管领导批准，不得出借公款。
六、认真管好各种票据。
七、认真做好工资、奖金、福利费等发放工作。
八、定期与结算中心对帐、汇总报表，参与上级部门的报表汇编。
九、完成结算中心和学校交办的其他工作。
推荐第9篇：学校报账员工作职责
学校报账员工作职责
一、贯彻执行国家的财经方针、政策、制度，维护学校利益，严格收支的核算和监督，把好财务关。
二、按照《会计法》的规定，搞好会计人员的管理工作，提高他们的思想素质和业务水平。
三、根据有关财政法规，制定财务管理制度，建立健全岗位责任制和内部牵制制度，组织会计核算工作。
四、根据国家规定标准，认真编制预算和财务收支计划，分清资金渠道，合理使用资金，参与经济决策，为提高经费效益当好参谋。
五、正确设置使用会计帐薄和会计科目，搞好记帐、算帐、对账、报帐、决算等工作，做到手续完备，内容真实，帐目清楚，数据准确，报送及时。定期整理会计档案并妥善保管。
六、认真审核预算和财务收支计划，确保收入任务的完成和重点项目的开支。
七、定期审核会计凭证、帐目、报表及决算、做到真实、准确、完整。督促会计档案的按时整理和妥善保管。
八、遵守银行和现金管理制度，加强存款管理，控制现金使用，做好同银行和各级的对帐工作
九、组织好财产管理和清查工作，处理好盘盈亏业务。
十、完成上级下达的其它任务。
推荐第10篇：报账员职责
报账员职责
报账员职责
2009-11-28 08:04 tiger
1、凡在会计核算中心实行代管独立核算和集中核算的单位作为报账单位。原则上一个单位确定一个报账员。单位的一切报账业务由报账员负责办理。报账员在中心的专管员（记账员、复核员）指导下开展工作，向单位负责人负责。
2、报账员要熟悉国家有关财经法律、法规，具备一定的财会业务知识，掌握本单位报销制度、审核权限等规定。
3、报账员要具有良好的职业道德和工作责任心，坚持原则，秉公办事，不徇私情。
4、报账员的工作职责：
（1）负责办理本单位应缴预算收入、应缴财政专户款和其他收入的报账业务；
（2）负责办理本单位向财政局申请拨付预算经费和预算外资金回拨计划业务；
（3）负责办理向下级单位拨付资金的报账业务； （4）负责办理日常经费支出及专项支出的报销业务； （5）负责保管、使用本单位的备用金； （6）负责编制本单位的“经费收支平衡报表”；
（7）负责将“中心”编制的会计报表传递到本单位负责人； （8）负责本单位的预算编制、预算执行和其他财务管理工作。
三、报账员工作程序
（一）
申请拨款程序
1、正常经费：每月初的5天内（节假日顺延）填制“预算用款计划书”送核算中心分管的记账会计，由记账会计集中送相应业务专管员审核、划拨资金至中心。
2、专项经费：向财政局办公室递交专项经费报告原件，自留一份复印件，由财政局办公室签收后集中送交局领导审批，国库予以拨付资金至会计核算中心。款项拨至中心后，申请单位凭专项经费报告复印件办理有关业务。中心根据所核定的开支项目和金额审核各单位的支出情况，若执行中项目有所更改的，要报中心主任或分管局长审批。
3、预算外经费：报账员根据本单位的预算外收支和专储情况、单位的业务需要等，填制《预算外资金拨款计划表》，按有关程序审批后，由财政局业务专管员将审批后的经费金额拨至单位在中心的账户。
（二）收支报账程序
1、预审原始凭证
报账员受理本单位业务经办人的收入票据和支出票据时，须对原始凭证进行预审，包括：
（1）原始凭证的真实性、完整性、合法性； （2）银行结算票据填写的正确性、有效性； （3）复核经济业务金额的准确性；
（4）检查经办人、审批人的签字是否完备，并符合本单位审批权限的规定。
2、整理原始凭证
报账员对预审合格的原始凭证，进行整理、归类、粘贴，并核清凭证的张数。
3、填制报账单—经费收支平衡表
对整理好的原始凭证按“中心”所规定的格式、科目填制报账单—经费收支平衡表。要求项目填写齐全，一个“款” 级科目一张表，报账员在报账平衡表上签字并盖上单位公章。 （1）审核凭证
报账员将报账单据交“中心”专管员审核。
收入报账业务，经专管员审核无误后予以入账；收入中要注明“现金收入”和“转账收入”；对于收入票据与银行结算票据金额不一致的，退回报账员核实更正后再报账。 支出报账业务，经专管员审核无误后，如实予以报销；对于审核结果与报账金额不一致的，按核定金额报销；对于原始凭证不准确、不完整或有涂改、有错误的，交报账员退回经办人按要求补充、更正或更换后再报销；对于不合法的原始凭证，“中心”不予受理。 （2）支付业务
A、报账单位日常业务的开支，由“中心”按规定审核“现金支取借款单”后开具现金支票，由报账员到银行专柜兑现。报账员在现金支票存根上签字。
B、属预付款项的经济业务，由报账员凭专项经费（复印件）向中心借款。如属转账业务的，由报账员填制“转账付款借款单”，并提供对方单位的开户名称、账号、开户行（其中开户名称应与出具发票单位名称一致），“中心” 根据审批的借款单直接办理转账付款手续。单位报账员负责催回发票或收据。
C、委托银行托收业务，由中心委托银行托收，并据分类单据冲减各单位在中心的银行存款。
D、属政府采购业务，按政府采购财务管理办法执行。
四、备用金的使用和管理
1、会计核算中心根据单位具体情况核拨备用金。
2、备用现金为单位日常零星开支的周转金。备用金用以支付现金支出业务。报账员应严格按规定支付方式使用。对于已发生的经济业务，报账员应及时办理报账手续。
3、单位备用现金由报账员妥善保管。报账员应对备用金的安全负完全责任。对备用金实行严格管理，采取有效措施防盗、防遗失。并主动配合中心专管员对备用金的实际结存进行检查。
4、中心专管员应监督备用金的安全。不定期抽查备用金使用情况，督促报账员定期盘点备用金。一旦发现报账员有利用备用金舞弊的行为，除给予相应处分外，单位应立即将其调离报账员岗位。
五、报账员的纪律要求
1、报账员在受理业务经办人的原始凭证后，应及时对凭证进行严格预审。预审要按会计制度规定严格把关，不徇私情。
2、报账员应按规定对从“中心”取得的备用金的安全完整负责。严格按规定使用，不得将备用金转存，不得挪用、私借备用金，不得将经手收入直接存入信用卡。
3、报账员受理报账业务后，应及时到“中心”办理报账手续，不得积压。
4、“中心”编制出会计报表后，报账员应及时安全传递给单位负责人，不得丢失和延误。
5、报账员应自觉接受单位和“中心”对备用金使用情况的检查，保证备用金按规定用途使用。
第11篇：报账员自荐书
学校报账员自荐书
尊敬的XX领导：
我（XX）现任的岗位是XXX工作，XX年XX月毕业于XX，后来又通过自己努力深造学习于XX年1月获得XXX毕业证书。请允许我申请应聘学校报账员这一工作岗位。
报账员是一个既辛苦而又重要的岗位，需要有足够的精力、能力与经验，要有较高的业务水平，不仅要精通自己职责范围内的各项业务，还要对学校各个岗位的工作内容也要有全面深入的了解，更要有较强的财经纪律和原则意识及财务人员应有的职业操守，此外，还要有很强的驾驭计算机的能力和独立工作能力。
报账员主要负责全校各类的货币资金核算上报划拨，也就是现金及银行存款收支的核算，管理学校固定资产、业务培训、基建项目、教职工工资福利、学生代管费等会计核算科目，审核学校各类记帐凭证，登记帐簿，协助领导编制公用经费预决算报告等。其中蕴含着的大量繁索复杂的工作内容，单就现金报销就既需要掌握国家的法律法规，又要掌握教育部门和学校对各项费用报销的政策，既要审核报销的原始凭证的真实性、合理性、合法性，又要审核单据是否经过各级领导的审批，既要保护单位利益，又不能使职工个人利益受到损失。这就需要报账员要熟悉法规，依法办事，客观公正，热心服务，吃苦耐劳。
我早在XXX年到XXX年在XX工作的时候就做过学校的出纳员工作，靠着自己的踏实办事风格得到同事们的认可与信任。2000年9月我在XXX工作时，又再次被学校领导聘为学校的兼职出纳员，主要负责学校办公业务、学生代管、学校伙食团、教师福利等方面的资金收付核算对账决算，直到XXX。在任职出纳员期间与会计员做到日清月结，按时准备和完成学校领导交办的各项事宜，及时为按规为教职工和与学校往来单位办理各类资金收付报销，得到了领导、同事、来往单位的赞同。
本人对金融会计知识有一定的业余兴趣，平时自学过《会计实务基础》《看图做账》及企越账务软件等，能比较熟练地运用EXCEL做电子表格账表，具有作为报账人员所必备的一些基本条件。本人听从党的召唤与安排，服从领导分工，身体健康，工作刻苦努力，任劳任怨，具备应聘报账员岗位的条件，能够胜任学校报账员工作，请领导们考核我。
各位学校领导，我相信我的运气，请您们相信自己的眼力，希望您们全力支持我，让我继续在报账员岗位上为大家更好地服务。 谢谢
相关从业经历：
XXX年9月——XXX年6月
XXX
XXX.XX.XX
XXXXX XXXXX XXXX年9月——XXX年12月
第12篇：报账员工作计划
西城中心幼儿园报账员工作计划
新的学期开学了，在这个学期我将继续担任学校的财务报账员，在不耽误给学生上课的同时，能很好的完成好学校财务报账工作，我做了以下工作计划：
一、统一管理学校的现金收付，掌管学校预算内外现金，记好日记账，日清月结，做到正确无误。
二、熟练掌握各种收费标准和各项费用开支范围，认真审核各项报销凭证，凭经办人和领导签字的单据办理收付和报销手续，对不符合规定的，在做好宣传解释的基础上，有权拒付，并及时向领导汇报。
三、严格遵守《现金管理条例》。做好现金管理工作，要有计划的向上级财务解、取现金款项，备用现金要放入安全的地方并妥善保管好钥匙。
四、妥善保管库存现金、空白票据和有关印章，严格掌握库存现金限额。库存现金应与账面相符，不得超出核定的库存现金限额，不得坐支，不得白条抵库，不挪用公款，严守财务人员职业道德。
五、法制渗透：学习好《中华人民共和国会计法》。
六、按月做好保报账工作。
七、要严格控制借出公款，严格执行借、还
款规定，要建立出纳日记，并尽量坚持记好。
八、提高警惕，加强责任心外出或暂时离开，要锁好抽屉，保险柜及门窗。不准别人代收、代发现金、提取巨额现金要同事陪同保护，保守秘密，不得将财务情况向无关人员透露。财务室门窗、保险柜、资料柜要牢固有效，切实做好财务室的安全管理。
九、合理使用学校各项资金。如因工作失误出现的问题将追究其责任。
十、完成学校领导交给的其它工作。
报帐员：李高曦
2016年2月17日
第13篇：报账员制度
新台小学报账员管理制度
一、编制学校经费预决算，有计划地合理使用资金。要贯彻勤俭办学的方针，精打细算，开原节流，量入为出，统筹兼顾，保证重点，全面安排，留有余地。预算批准后要认真执行。年终要实事求是地编制好决算。做好财务工作总结。
二、认真执行国家规定的财务制度和各项方针政策，制订学校的财务制度和实施细则，模范地遵守和执行财政制度，切实做好算账、记账、报账工作。
三、严格按照预算计划办事。发动和依靠群众，加强财务管理。正确地进行财务监督，保护国家资金和财产安全，向一切违反财经纪律、弄虚作假、虚报、冒报等损害国家利益的行为作斗争。
四、定期向学校领导汇报财经收支情况。并向师生员工公布有关收支账目，主动接受群众的监督。
五、搞好检查维修，防止意外事故的发生、对课桌椅、体育器材、家具、房屋、门窗、灯光、自来水等要组织有关人员经常进行检查，及时维修，供电线路和电源开关要注意检查，防止失火、触电事故的发生。
六、要建立和健全公物的领用、借用制度。学校一切财产和设备，示经管理人员同意和领导批准，不得随意外借或擅自占用、拆毁。
七、要有高度的责任感，认真做好管理维修工作，不得利用职权多占。要注意争取领导对师生进行爱护公共财物的道德教育，并敢于同侵占和随意损坏公共财物的行为斗争。要建立损坏公共财物的赔偿制度。凡侵占、损坏或遗失公共财物者，按章进行处理。
新台学校
第14篇：报账员工作计划
报账员工作计划
新的学期开学了，在这个学期我将继续担任学校的财务报账员，在不耽误给学生上课的同时，能很好的完成好学校财务报账工作，我做了以下工作计划：
一、统一管理学校的现金收付，掌管学校预算内外现金，记好日记账，日清月结，定期和教辅站财务员对账，做到正确无误。
二、熟练掌握各种收费标准和各项费用开支范围，认真审核各项报销凭证，凭经办人和领导签字的单据办理收付和报销手续，对不符合规定的，在做好宣传解释的基础上，有权拒付，并及时向领导汇报。
三、严格遵守《现金管理条例》。做好现金管理工作，要有计划的向上级财务解、取现金款项，备用现金要放入安全的地方并妥善保管好钥匙。
四、妥善保管库存现金、空白票据和有关印章，严格掌握库存现金限额。库存现金应与账面相符，不得超出核定的库存现金限额，不得坐支，不得白条抵库，不挪用公款，严守财务人员职业道德。
五、法制渗透：学习好《中华人民共和国会计法》。
五、按月做好保报账工作。
六、要严格控制借出公款，严格执行借、还款规定，要建立出纳日记，并尽量坚持记好。收支票据及时输入计算机，做到机、帐相符，并对机内的支付现金数据进行分析。
七、提高警惕，加强责任心外出或暂时离开，要锁好抽屉，保险柜及门窗。不准别人代收、代发现金、提取巨额现金要同事陪同保护，保守秘密，不得将财务情况向无关人员透露。财务室门窗、保险柜、资料柜要牢固有效，切实做好财务室的安全管理。
八、合理使用学校各项资金。如因工作失误出现的问题将追究其责任。
九、完成学校领导交给的其它工作。
2013年9月
第15篇：报账员职责
报账员职责
单位的一切报账业务均由报账员负责办理，原则上一个单位确定一名报账员。报账员要具备良好的职业道德和工作责任心，熟悉国家有关财经法律、法规和本单位内部财务管理制度及预算安排情况，具备一定的财务业务知识，掌握本单位财务报销、审批制度等规定。
报账员在本单位负责人领导下开展工作，在业务上接受核算中心领导。认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》和国家制定的各项财经法规。履行如下职责：
1、执行国家财经法律、法规和制度，建立健全单位内部财务管理制度，对本单位的财务活动进行控制和监督，为单位领导当好参谋；
2、负责编制本单位的年度预、决算，并根据批准的年度预算提出单位用款计划，及时申请财政拨款，合理安排使用资金，确保财政性资金的使用效果，保障单位正常运转的资金需要；
3、负责办理本单位上级补助收入、下级上缴收入及其他收入和日常经费支出、专项支出、代征代缴税费、对下级单位拨付资金等收支活动的登记、报账，负责本单位及代管单位的财务列支范围，负责填列支出科目及项目。
4、审核、归集本单位和代管单位的各种原始凭证，把好原始凭证审核关。
5、做好本单位和代管单位各项支出的辅助记账工作，负责每月与核算中心账务的核对工作，经办的各项支出应严格控制在财政预算指标之内。
6、负责按照《现金管理暂行条例》的规定，保管使用本单位的备用金。
7、负责本单位国有资产日常登记管理，防止其流失，负责固定资产的购置、报废和盘盈、盘亏的报账管理业务。
8、负责办理政府采购的相关事项。
9、负责本单位会计报表、行业报表的保存与报送及下属单位会计报表的汇总工作，并进行财务分析。
10、负责本单位和核算中心业务联系和信息传递工作。
11、完成其他有关事项。
海城市牛庄高级中学
第16篇：报账员管理制度
西达镇村级报账员管理制度
第一条村级“三资”管理工作站设立一名报账员，在村主任领导下，具体负责本级财务收支结算、发票报销工作。
第二条报账员必须由文化素质较高、工作认真负责、作风正派、清正廉洁、熟悉会计业务的人员但任。
第三条报账员对村级的各项收入一律使用县农经站统一印制的“涉县村集体经济组织专用收据”，同时负责足额、及时地上交至镇农村会计委托代理服务中心进行核算，不得截留、坐支、挪用。
第四条村级的各项开支统一由报账员进行结算。村级支出在完善相关审核、审批手续后，按月到镇农村会计委托代理服务中心办理付款业务。
第五条镇农村会计委托代理服务中心反馈的收支情况由报账员按季在村务公开栏内逐项进行公布，接受群众监督。
第六条村报账员要及时将本级集体资源、资产变动情况向乡镇农村集体“三资”代理服务中心报告，进行变更。每年要按照要求，认真填报村集体资源、资产统计表，并报乡镇农村集体“三资”代理服务中心。
第七条报账员在业务上接受镇农村会计委托代理服务中心的管理和培训，每年年终，镇农村会计委托代理服务中心要将各村报账员的工作情况向乡镇党委、政府进行汇报，作为评先评优的依据。
第17篇：报账员管理制度
报账员管理制度
1、村级“三资”管理工作站设立一名报账员，在村主任领导下，具体负责本级财务收支结算、发票报销工作。
2、报账员必须由文化素质较高、工作认真负责、作风正派、清正廉洁、熟悉会计业务的人员但任。
3、报账员对村级的各项收入一律使用区财政部门统一印制的“村级收入专用收据”，同时负责足额、及时地上交至乡农村集体“三资”代理服务中心进行核算，不得截留、坐支、挪用。
4、村级的各项开支统一由报账员进行结算。村级支出在完善相关审核、审批手续后，按月到乡农村集体“三资”代理服务中心办理付款业务。
5、乡镇农村集体“三资”代理服务中心反馈的收支情况由报账员按季在村务公开栏内逐项进行公布，接受群众监督。
6、村报账员要及时将本级集体资源、资产变动情况向乡农村集体“三资”代理服务中心报告，进行变更。每年要按照要求，认真填报村集体资源、资产统计表，并报乡农村集体“三资”代理服务中心。
7、报账员在业务上接受乡农村集体“三资”代理服务中心的管理和培训，每年年终，乡农村集体“三资”代理服务中心要将各村报账员的工作情况向乡党委、政府进行汇报，作为评先评优的依据。
第18篇：报账员岗位职责
公家庄联小报账员岗位职责
1、根据上级文件精神，在校长和总务主任的指导下，编制好学校经费预决算；依据下达的年度经费计划，在总务主任的指导下制订学校分期用款计划。在执行计划时，严格遵守费用开支范围和标准，并将计划执行情况向校长和总务主任汇报。
2、严格各项财务制度，有计划地管理好学校的一切开支，做到专款专用；按照政策办事，仔细审核每一张单据凭证，做到手续完备，每一个签字都要做到符合制度标准。
3、掌管学校预算内、外库存现金和银行账户的款项，不得保留帐外公款。经常了解各部门的经费需用和使用情况，主动协助和监督各部门合理使用好各项资金，对于违反财会制度的一切开支，应坚持原则，敢于提出合理意见和建议并有权予以抵制。
4、根据财管中心规章制度的要求，认真审核、整理原始单据，填制报账凭证，做到手续完备、内容真实完善、数字准确、报账及时。
5、在严格按照物价局规定的收费范围内，负责组织学校的各项收费工作，同时开具相关票据并及时上缴银行。
6、定期清理往来款项，对学生代管款项按学期进行结算，编制代管款项结算明细表并填制报账凭证，做到多退少不补。
7、根据中心财务管理制度的规定，参与单位固定资产的日常管理，建立固定资产增减变动辅助账，参与固定资产的清查盘点工作，督促单位加强固定资产的管理。
8、定期向公开财务收支账目。
2009年9月
第19篇：报账员岗位职责
报账员岗位职责
第一条 做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。 第二条 每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。 第三条 严格执行现金管理制度和结算制度，根据学校规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过财务主管人员、学校领导审核签章，方可办理。 第四条 根据审核无误的收、付款原始凭证，填制报账凭证，报账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交到县义保办会计主管编制记账凭证。做好每月的报帐和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。要妥善保管县义保办交回的会计账簿，会计凭证应按编号顺序，折叠整齐，及时装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。 第五条 负责核对账户的日常结算，做到日清月结，月末与义保办核对存款余额。 第六条 及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。 第七条 保管好现金、各种印章、要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白票据必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。 第八条 严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。 第九条 根据上级和学校的需要，编制各种报表工作。
第20篇：报账员规章制度
总务主任（兼报账员）工作职责
总务主任在校长领导下，具体负责学校的后勤管理工作和后勤服务保障工作。
（1）、组织实施涉及师生生活的一系列后勤保障工作。 （2）、严格恪守“以人为本，服务育人”的后勤工作原则。支持学校各部门工作。做好学校教育所需各类设备设施的供应。做好学校教育所需各类设备设施的供应，制定各类教育教学设备设施使用制度，做到物尽其用，减少损耗，延长期限。
（3）、做好年度预决算，接受上级财务部门的检查审计。规范本室保存的一切财务凭证。
（4）、负责学校财产的登记、管理、维修，督促执行校产的使用和保管制度、人为损毁赔偿制度。
（5）、做好有关收缴费工作，指导班主任规范填写收费凭据，积极做好学生参保、办理保险赔付有关证明手续。
（6）、负责学校勤工俭学工作，把好后勤各部门的进货关，管理好伙食团、文具部、努力为师生服好务。杜绝假冒、伪劣、“三无”产品进入校园。
（7）、按时上报学校的财务收支情况，及时上报、填写有关财务表册。
（8）、协助校长做好学校环境建设工作。
（9）、协助校长做好教职工的聘任、调动及退休手续工作，按时完成人事统计及有关报表工作。
