推荐第1篇：财务办公室管理制度
财务办公室管理制度
第一章 总则
第一条 为给员工营造整洁、舒适的工作环境和改进工作状况，使财务部形象提升一个层次，提高工作效率，特根据6S管理要求制订本制度。
第二章 6S管理内容
第二条 6S管理即：整理（SEIRI）、整顿（SEITON）、清扫（SEISO）、清洁（SEIKETSU）、素养（SHITSUKE）、安全（SECURITY）。
（一）整理（SEIRI）
对办公室物品进行分类处理，区分为必要物品和非必要物品、常用物品和非常用物品、一般物品和贵重物品等。可延伸为对岗位职责、客户及供应商资料等工作内容的整理。
（二）整顿（SEITON）
对非必要物品果断丢弃，对必要物品要妥善保存，使办公现场秩序昂然、井井有条；并能经常保持良好状态。这样才能做到想要什么，即刻便能拿到，有效地消除寻找物品的时间浪费和手忙脚乱。可延伸为对工作中出现的事件、人员、工作作风等整顿。
（三）清扫（SEISO）
对各自岗位周围、办公设施定期进行彻底清扫、清洗，保持无垃圾、无脏污。可延伸为对工作内容的清理。
（四）清洁（SEIKETSU）
维护清扫后的整洁状态。可延伸为保持良好的工作作风、持之以恒的执行工作制度等。
（五）素养（SHITSUKE）
将上述四项内容切实执行、持之以恒，从而养成习惯。可延伸为个人的职业道德、职业技能。
（六）安全（SECURITY）
上述一切活动，始终贯彻一个宗旨：安全第一。保证任何财务报表、资金、经济数据的保密；确保办公设施、人员等安全工作。
第三章 管理职责
第三条 财务部主管为6S管理主要负责人，具体指导、监督、检查、评比、奖罚等工作。制定管理责任分配表，检查考核标准等。
第四章 管理内容
第四条 考勤纪律
（一） 财务部工作时间上午为8:30至11:30，下午为12:30至17:00。.
（二） 规定时间不能到岗且没有请假的，一律为脱岗，按集团公司考勤纪律进行考核。
（三） 工作期间不得无故离岗，否则以串岗处理。中午不得提前去食堂；下午17:00前不得提前离岗，否则以早退处理。
（四） 工作外出不能在工作时间内返回的必须经主管同意，否则以旷工处理。第五条 工作纪律
（一） 一切工作听指挥，损坏公物要赔偿，离开办公室要告知同事。
（二） 每周一下午13时召开财务工作例会，汇报个人工作及重点工作进展情况等。接受工作任务要在四小时内回复（工作四小时回复制）。
（三） 安全工作时刻在心头，不做与自身工作不符和自己能力之外的危险事情。
（四） 工作时间提倡使用普通话，文明用语；严禁讲脏话，嬉闹、大声喧哗或者开不文明的玩笑。
（五） 任何人不得在办公室内吸烟。发现员工在禁烟区吸烟，按公司有关规定进行处罚。
（六） 接听电话及接待来访客人时言行应大方得体；未经主管同意禁止让无关人员进入财务室第二道门以内，否则给予准许人考核。
（七） 严禁在室内煮水，统一使用集团热水器。
（八） 禁止穿拖鞋和底部带钉子、铁器的鞋进入办公室；男士不得只穿短裤、背心，女士不得穿超短裙及吊带背心进入工作区；要求穿工作服上班，工作服保持干净整洁。
（九） 禁止公话私用；禁止工作时间下载或浏览电影等与工作无关的网络资源；禁止工作时间玩游戏、纸牌等。
（十） 工作期间保持办公室整洁，禁止在办公室内洗衣、洗脸；严禁工作时间内吃食物。
（十一） 未经领导同意禁止在办公桌、橱柜、墙上等悬挂、张贴各类物品；严禁私拉电线、私接电源等。
（十二） 下班后务必关闭办公室门窗、电灯、电脑、空调等电器。第六条 整理内容及标准
（一） 办公用品
1、办公桌上只允许放一个水杯，其他必要的办公用品要归类整理、摆放整齐、保持整洁。
2、定期整理即将过期、无用的办公用品。下班后桌面只允许放置水杯、必要的办公文具架等。
（二） 办公家具及设备
1、
2、
3、
4、
5、
（三）
1、
2、
3、
（四）
禁止在办公桌下张贴、悬挂、放置任何不必要的办公用品和私人物品。
除一条毛巾和坐垫外禁止在座椅上张贴、悬挂、放置任何不必要的办公用品和私人物品。
保持办公家具及办公设备的安全、整洁，不得私刻、私涂。
保持电脑、电脑连线、网线、电话及电话线、打印机等各类办公设备的有序、安全工作。
离开座椅时应调正座椅，离开30分钟以上的应将座椅放回桌下并放齐。 文件管理
妥善保管机密文件，不得随意丢、放，重要电子文件要加设密码保护，防止丢失和泄露。
每月对自己负责的文件（包括电子文档）进行整理，将确定无效的文件全部销毁，无用的电子文档全部删除。
财务部任何废弃纸张、文件等务必粉碎，重要机密资料务必在规定时间焚毁。 环境卫生
1、按照卫生责任区分配标准及要求进行卫生清洁工作，清洁工作不得占用工作时间，责任区内出现污染的，不能查清污染责任人的，卫生区负责人随时保持清洁。
2、每周安排2人负责地板、墙面及垃圾清洁工作，要求至少打扫2次（周
二、周五中午）。确保地板无污渍、无纸屑、无灰尘；垃圾筐无腐烂、腐蚀、异味物品。禁止用未拧干的拖布清洁地板，造成地板进水变形的责任人给予赔偿。
3、每周安排3人负责门窗、空调、暖气等清洁工作，每周至少1次（周五中午）。确保门窗、空调、暖气等无污渍、无灰尘等，确保塑钢窗滑道、纱窗、窗边没有灰尘、污渍。
4、禁止在门窗、墙壁、办公桌、地板等区域乱涂乱画。
第五章 考核标准
第七条 拒不履行本制度的，给予5分的绩效考核；未达到制度要求的每次、每处给予0.5分-5分的绩效考核。
第六章 附则
第八条 本制度有财务部主管负责制定、修改、解释等。 第九条 本制度自2011年9月5日起执行。
第十条 我承诺已学习以上内容并按照制度要求进行工作。承诺人签字。
推荐第2篇：财务办公室工作总结
2011年工作总结 2011年，在各级领导的正确领导下,通过学习和提高理论联系实际,求真务实。在思想认识上和工作能力上有了很大的提高。回顾一年来我们科室所作的工作，在资金核算、日常报销、会计监督、各种票据的领取、内部工作的协调都以本单位财务工作目标为中心，群策群力，全体财务人员拧成一股绳，发挥财务人员的整体力量。全面完成了既定的工作目标，在各方面都取得了好的成绩，现将财务室的工作总结如下：
一、注重自身学习，提高自身综合素质。
学习是获取知识的重要方式，是进步的力量源泉。一年来我们端正学习态度，把提高自身素质和加强自我学习结合在一起，利用业余时间加强业务学习,增强业务知识，掌握业务技能。以“邓小平理论”和“三个代表”的重要思想为指导，深入实践科学发展观和学习领悟党纪法规、廉政建设有关规定，并贯彻落实在实际工作中，增强自律意识，按照“八荣八耻”的要求，树立正确的社会主义忍辱观，关注各级政府政治经济工作会议，领悟会议精神，为我站的发展献言献策。
二、政策规章联系工作实际、格尽职守。
工作中爱岗敬业、扎实工作、顾全大局、团结协作，按时按质量完成本职工作，摆正自身的位置服从领导、服从安排，切实增强大局意识和服务意识，踏踏实实工作，力求精益求精。严格按照《会计法》归集相关业务，严格把关，精准入账，严格审核票据，严格按照财务
报账制度和会计基础工作规范的要求进行财务报账工作。在审核原始凭证时对不真实、不合格、不合法的原始凭证坚持不予报销，保证了会计凭证的规范合理，确保了会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督作用。
三、加强自身作风建设，严于律己。
这一年里，我们严格遵守国家法律法规和各项规章制度，廉洁自律。不以工作上的方便谋取己利，时时以《会计职业道德规范》衡量自己、约束自己，做清正廉洁、艰苦奋斗的表率，发扬好高尚的道德风格，以最纯洁的良心支配道德行为、以勤勉的工作作风和高度敬业的工作态度干好本职工作。
四、工作中存在的问题。
学习政策理论不够深入，有时不能很好地站在高度，分析问题、解决问题。不能把规章更好的结合实际，工作中缺乏一定的灵活性。
五、今后努力方向。
在新的一年里，我们将深入学习理论知识，做到勤学精学。加强理论和专业知识的学习，逐步提高理论水平和业务能力，不断进取。用科学的理论知识武装自己，用科学的发展观来分析问题解决问题。一如既往的遵守各种规章制度，继续提高自身政治修养，强化人民服务的宗旨意识。增强工作的预测性、创新性、有效性，用正确的人身观和价值观鼓舞自己，争取更大进步。篇二：办公室财务人员2012年上半年个人工作总结
办公室财务人员2012年上半年个人工作总结
今年1月1日，由于机构调整，我从安监局培训科被安排到办公室担任财务工作，这对我来说无疑又是一次新的锻炼和挑战。虽然以前在学校接触一些会计理论知识，但与实际工作相比还是有一定的差异，通过和李姐不断学习和在会计实际工作中的实践，使我对会计工作有了新的认识及理解。常言道：隔行如隔山，从一个行业跨入另一个行业，也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。我在这半年的时间里，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，无论是在敬业精神、思想境界,还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，并取得了一定的工作成绩，本人能够遵纪守法、认真学习财务知识、以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将上半年工作总结如下：
一、财务工作
1、在李姐的帮助指导下，及时准确的完成各月记帐、结帐和账务处理工作，及时准确地填报各类财务报表，通过近半年的不断摸索与实践，感觉财务工作也不是原来自己想象的那么困难，现在已经逐步进入角色。
2、以认真的态度积极参加培训，认真学习财务方面有关政策和书籍，积极参加财政局组织的培训，传达新的制度和要求。只有在工作中不断学习和积累经验，认真把握会计制度和税收等相关政策，才能为行业财务管理水平提高打下基础。
3、做好各类会计档案，进行了分类、装订、归档以及软件的录入工作，做好财务软件记账及系统的维护。
二、内勤工作
在办公室这段期间，除了财务工作以外，我还担任办公室的内勤工作。办公室的内勤工作主要负责办理局、办公室领导交办的各项工作任务，包括收发、处理各种文件、信函和材料，通知全局会议，登记、传阅文件，管理公章和介绍信，接听、记录、答复电话等，工作既琐碎又繁杂，办公室的工作虽然繁忙，我做到不能杂而无章，协助李姐整理全局文书档案，按短期、长期、永久卷归档，并录入软件，报送政府档案科。并且承担起各种文件的打字工作和领导交办的其他工作。对于内勤工作，我总结为要扮演好“三种角色”： 首先，要当好领导的“计囊团”。内勤人员是企业领导的参谋助手，是领导的“计囊团”。要多动脑筋，善于站在全局的角度和领导的高度认识问题、分析问题，为领导出谋划策。
其次，要当好干群的“勤务员”。内勤人员要做到眼勤、手勤、嘴勤、脑勤、腿勤。要尽心为领导搞好服务。领导交办的事情要想方设法去完成，积极主动去干好，更要热心为群众办好事情。内勤工作无小事。这就要求内勤人员在工作中一定要细心、细致。这正是要求我克服自己平时粗心大意的毛病，对任何一件经办的工作，都要严谨细致，一丝不苟，来不得半点敷衍和虚假。要时时刻刻、事事处处，认真再认真，细致再细致，力求做到不让工作在自己这里延误，不让事项在自己手里积压，不让差错在自己身上发生，不让办公室的形象在自己这里受损害。
三是，要当好机关的“内当家”。要配合办公室主任和办公室的其他同事，抓好全局的日常事务管理，安排好每一次会议，调配好每一次用车； 管理好办公用品，做到不浪费。
三、车务管理
1、和以前的车管做好交接，重新整理档案，建立了6个档案袋，把每辆车的备用钥匙及所有相关资料(material)装入固定的档案袋里，做到要找那辆车的资料(material)，伸手就拿。
2、制定了车辆及司机管理制度，车辆的维修金额、保养、缴税日期等也制作的相关的表格存入电脑，并打印上墙，便于各位司机和同事查询、提醒。坚持每月给司机开一次例会，会上进行安全理论学习，驾驶员还要结合自己对行车、驾驶、维修、保养等方面地工作经验进行探讨，我个人还搜集各种资料(material)，例如夏季安全行车小常识等小窍门打印发给每个司机学习。
3、每月对车辆进行一次例行检查，重点部位随时检查，发现问题及时解决，确保车辆行驶安全。
总之，这半年来来，我做了一定的工作，也取得了一些成绩，但距领导和同志们的要求还有不少差距，工作经验尚浅。在今后的工作中，我将发扬成绩，克服不足，多向经验丰富的老同志学习脚踏实地，尽职尽责地做好各项工作，无论是会计工作还是内勤工作尽快步入正轨，不辜负领导和同志们对我的期望。篇三：办公室财务人员个人财务工作总结 办公室财务人员个人财务工作总结
办公室财务人员个人财务工作总结 我于5月8日进入网院 ，在各位同事的关心、帮助下，使我很快的熟悉了工作环境进入了工作状态，在此我深深的感谢每一位给予我帮助和关心的同事。
一、思想政治觉悟 xx年中我坚持以马克思、列宁主义，毛泽东思想，邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，自觉加强理论学习，贯彻“三个代表”重要思想，认真学习了共产党员保持先进性教育，党的十六大报告及十六届三中全会精神，刻苦钻研业务知识，努力提高理论知识和业务工作水平。加强服务创新意识，遵纪守法，熟悉掌握财务制度，认真完成领导交办的各项工作任务。无迟到早退现象，热爱劳动，积极参加我院组织的各项文体活动。工作积极主动，勤奋努力，不计较个人得失，尽职尽责，努力做好本职工作，在平凡的工作岗位上作出力所能及的贡献。 (转载于:财务办公室工作总结)
二、完成工作情况
1、与教材组同事共同对xx年全年各学习中心上缴的教材费进行了核对、统计及清算；
2、在董老师的指导下对部分学习中心上缴的学费进行了汇总、校对了学习中心交费名单并编制了汇总表；
3、电话督促部分托欠学费，财务手续不全的学习中心按时、及时的上缴学费、学生交费名单及留成发票；
4、与榆林函授部的财务负责人联系，完成了对该学习中心02-xx年度的学费、教材费的全面核对，并编制了学费汇总表；使其交费状况清晰化；
5、参加并顺利完成了我院组织的xx年秋季课程考试福建莆田及泉州的巡考工作；
6、为了便于打印学生交费发票在董老师及财务处于老师的指导下，顺利的完成了对0
51、052招生的各层次、各专业的学生信息进行初始化；
7、及时发放了秋季课程考试的差旅费、巡考费及补助；熟悉了我院的财务规章及报销制度；
8、参加并顺利完成了我院组织的高职学院及全日制学生学费的收缴工作；做到了正确、准确的收费及开具收费发票；
9、参加了我院组织的第四次校外学习中心会议的筹备工作；
10、结合福建各学习点记账汇总表与学习点老师及时联系，清算出了福建各学习点031各层次学生的交费情况，及时收取福建各学习点托欠的学费及报名费，做到了031批次福建学习中心的帐目清楚、准确；
11、及时准确的打印了本年度各学习中心学生的交费发票并加盖学校或学院公章进行了分类，计2万多人次，在孙老师的帮助下，使发票能在学习中心要求的时间内送达该学习中心；
12、年底，完成了对xx年各学习中心上缴的报名费及教材费进行了全面的核对汇总，对已交及未交报名费、教材费的学习中心进行了分类，并对各已交费的学习中心交费金额进行了汇总。将我院的交费金额汇总与学校财务处已记账金额进行核对并调整，编制了核对表；
13、在乔老师的帮助下每月能按时的完成工资表的编制，积极与校财务老师联
系保证工资每月按时发放；
14、完成了开发中心人员各月基效的全年累计；
15、处理日常临时性工作；
三、工作过程中的思考
回顾本年度工作，让我了解到了事业会计与商业企业会计的不同财务处理方法，丰富了我的财务知识，同时更深刻的认识到自己知识掌握的不全面性。例如：商业会计与事业会计的财务处理方法中存在一些差别，我在处理现在业务中仍然沿用以前的一些方式方法，给现在工作就造成了不必要的麻烦，要走一些弯路，因此，要在以后的工作中努力的去学习掌握新的财务处理及做帐的方式方法，以做到事半功倍，提高工作效率；因为工作的需要，对计算机的使用更加熟练，并能熟练应用于财务业务中。使得我在计算机的应用方面有了很大的提高。
在各位同事的关心、支持和帮助下，各项工作均圆满完成。使得我在思想上、学习上、工作上取得了新的进步，但我也认识到自己的不足之处，理论知识水平还比较低，现代办公技能还不强。今后，我一定认真克服缺点，发扬优点，自觉把自己置于各位领导及同事的监督之下，刻苦学习、勤奋工作，做一名合格的网院员工，为学院的发展贡献出自己一点微薄的力量。
在工作的过程中我有一点不成熟的看法：
1、职责与分工的更加明确化；这样可以使工作更加程序化，提高工作效率，避免工作中重复劳动；
2、能够按期进行员工培训，提高员工的专业素质，加强服务意识； 在新的一年里，我将以崭新的精神面貌和工作态度去对待我的工作，再接再厉，更上一层楼。
推荐第3篇：财务办公室工作总结
一、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算
财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、××集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排，到结算中心的统一调拨、支付等等，每位会计人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。
二、以实施新中大软件为契机，规范各项财务基础工作
在经过两个月的××年度三套会计决算报告的编制后，财务部按新企业会计制度的要求着手进行了新中大财务会计模块的初始化工作。对会计科目、核算项目、部门的设置，会计报表的格式等均按照新企业会计制度的规定，并针对平时会计核算和报表编制中发现的问题和不足进行了改进和完善。如设置“制造费用”明细科目，并按该科目的费用项目进行了明细核算、归集和分配，费用的具体开支情况现已一目了然;规范“应交税金”科目的核算，如对增值税明细项目的月末结转、个人所得税的科目统
一、现金流量项目的规范化;对收下属分公司的管理费用由以前冲减管理费用改为冲减制造费用，这样使管理费用和销售毛利率的反映更为合理、恰当;在配合固定资产实物管理部门对固定资产进行全面清理的基础上，按照《固定资产分类与代码》对固定资产编制了固定资产卡片类别代码，并在此基础上，完成了新中大固定资产管理模块的初始化工作。××集团总公司要求在今年4月份全面正式运行新中大财务软件，而本集团公司财务部在3月份就完全甩掉金蝶财务系统，正式运行新中大，结束了长达半年之久的两套财务软件同时运行的局面。目前新中大软件已正式与矿部相链接，并运行良好。
三、制订各项财务成本计划，严格控制成本费用
根据××集团司企字[××]117号文《关于下达〈××集团多经企业经济责任制考核方案〉的通知》和××司字[××]8号文《关于下达××分公司多样化经营二0××暨一季度生产经营计划的通知》，财务部对有关考核指标进行了分解，下发了××年财务计划和可控费用指标。在财务执行过程中，严格控制费用，实行刚性考核。财务部每一季度汇总可控费用的执行情况，于公司常务会上通报，针对每一季度电话费超支的部室、单位，按超支额扣部室负责人及其他第一责任人的奖金;对于其他可控性费用也是实行指标考核，
及时提出为实现本集团公司生产经营计划的财务控制可行性措施或建议。配合××集团总部进行收入、成本、费用的专项检查，加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支。
2、为更好地加强资金管理，统一调配，根据××集团总部结算中心的工作计划安排，做好本公司结算中心的统收统支和结算软件的培训与安装工作。
3、继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度，如会计电算化管理制度、固定资产财务管理制度、会计人员岗位考评办法等。
4、××集团总部财务处要求在全集团范围内推行全面预算管理，本公司是先行试点单位，因此财务部要积极配合做好这方面的工作。
5、做好年终财务决算的各项前期准备工作，工作中遇到不能解决的问题，及时反映，以求得到及时解决。并注重与××集团总部财务处、分部、本公司等各有关部室的沟通，更好地提高财务服务质量。
6、加强会计人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合会计人员考评办法，逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力。
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财务办公室管理制度
为了保证财务办公室有一个安静、安全、舒畅的办公环境，在
不与公司制度相冲突的情况下，订立办公室管理制度如下：
1、
2、
3、
4、
5、上班期间，严禁在办公室抽烟，吃零食。上班期间，在网上严禁做与工作无关的事。 上班期间，不能大声喧哗，不能无故串岗。 办公室人员除了着装整洁外，还保持各自办公场地的整齐美观。 上班人员每天必须自觉填制动态签到表。未签到又不到人事报
备的，以旷工处理，后补无效。
6、办公期间，有出差、请假等外出事务超过一天的，必须交待职
务代理人员，保证工作正常进行。
7、最后离开办公室人员除了关灯外，还要锁好门窗，并交待保安
确认才能离开。
8、
9、非办公室人员，除公事外，非请勿进。违反以上条款者，每款扣绩效2分，由值班人员执行报部门经
理审批。值班人员未履行职责的，扣绩效4分，由部门经理执行。
10、办公室人员根据值班轮流表，轮值处理与协调办公室相关事务，
主要责任是监督执行办室制度、防范安全、护办公室正常秩序。财务部
2014年7月16日
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食品学院研究生会
财务管理制度
为了更好地开展研究生会的各项工作,加强研究生会的财务管理,保证各项工作的顺利进行,特定此制度：
1、研究生会活动经费由办公室统一管理，一切工作、活动经费开支应以“少花钱，多办事，办好事”的原则出发，合理使用。
2、研究生会全部财产(包括学校拨款,活动收入,商业机构及其他组织的赞助资金)统一由研究生会办公室管理。
3、各部门开展活动需要经费时，应以节约为原则制定活动经费预算方案，并认真填写清楚经费申请表，交主席团审查并由主席签名后方可预支。
4、单项活动所需经费超出500元的，应征得研究生会指导老师同意后，向学院团委预支；低于500元的应征得主席同意签名后，向办公室预支，办公室视活动情况再作安排。
5、向学院团委预支的活动经费，必须在预支费用的十五天内完成报帐工作：向办公室预支的活动经费，则必须在活动完成后三天内向办公室报帐。
6、通过审批的活动预算经费，由主席团监督经费的使用。
7、各部门预支经费，需列出清单，由主席签字之后向办公室预支。如果经费在100元以下先由各部门支付，拿发票和盖章的购物小票向办公室报销。
8、研究生会日常办公开支，在办公室报销，研究生会各部门的报销
由办公室汇总经费清单及发票，经主席团审查通过后由办公室向食品学院团委报销。
9、各部门一律凭有效报销凭证（发票及附带的小票）向办公室报销。各部门报销时发票背面应注明用途和经手人，发票必须附带相应的小票，发票和小票必须盖有相应的公章。
10、向学院团委和办公室报账或报销，必须使用有效发票，经批准的正当经费，因特殊情况未能取得发票时另行处理。
11、研究生会的各部财务清单，应以账本的形式由办公室负责记录在案。
12、此项制度应严格遵守，任何人不得挪用公款，报虚帐假账，凡徇私舞弊者，一经发现，即予以自动离职处理，并如数追回公款。
食品学院研究生会办公室
二○一一年十月六日
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财务室标语：
NO.1清清楚楚算账，明明白白做人
NO.2 精打细算，厉行节约
NO.3 坚持原则，不徇私情
NO.4 为领导做好参谋，为单位依法理财
NO.5 真实、可比、准确、及时是核算的基本要求
NO.6 以最小之处获取最大的收益，是我们不懈的追求
NO.7 诚信为本 操守为中 坚持原则 不做假账
NO.8 通过预算管理 加强费用控制
NO.9 完善财务流程管理，有效降低业务风险
NO.10 提高资金的使用效益，提升公司的盈利能力
NO.11 提供深入的财务分析，为公司领导决策发挥参谋作用
NO.12 拓宽融资途径，保障资金需求
NO.13 为下一年度提早预算，为年度决算早早安排
NO.14 深入财务分析 科学财务考核
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办公室财务管理制度
一、财务工作任务
1.认真办理经费申请、领拨、支出的会计事项。合理使用资金，提高资金使用效率。
2.严格执行财政制度，坚持财经纪律，确保资金安全。
3.定期检查、分析预算收支情况，为领导提供财务信息。
4.建立建全固定资产账，保证国有资产安全完整。
二、经费开支、报销制度
1.财务开支执行办公室主任“一支笔”审批制度。
2.严格现金、支票管理。支取现金、领用支票须经办公室主任批示或授权才可办理手续，并在一周内报销；禁止使用大额现金结算；库存现金不得超过规定限额；财务专用章和支票由会计和出纳分别保管。
3.日常票据报销，须经办人、主管主任签字，报办公室主任批准、签字后方可报销。
4.认真审核原始凭证，一经发现有不合法的原始票据，财务不予报销。
三、固定资产管理制度
1.建立建全固定资产账。按照有关规定单价在500元以上的设备要记入固定资产账。对固定资产每年清查一次。对盘亏、盘盈的财产，要查明原因，分清责任，报请办公室主任或财政部门审批后，再做账务处理。做到账实相符。
2.固定资产账按科室、房间登记，科长为科室资产的第一责任人。科室之间工作岗位调整时，资产调配由资产管理员监督、双方科长签字后即可办理；调离本单位时，本人所用资产由科长、资产管理员清点确认后方可调离。
3.资产报废执行《房山区行政事业单位国有资产处置管理暂行办法》。万元以下资产报废，应由科室提出申请，主管主任批准后，方可办理报废手续；万元（含1万元）以上资产报废由单位向财政部门提出申请，批准后方可办理报废手续。任何人不得随意处置固定资产。
4.外借资产须经办公室主任批准，方可办理借用手续。任何人不得私自外借、挪用单位资产。
5.对于人为造成单位财产损坏、丢失的，由当事人照价赔偿。
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办公室财务管理制度
第一条 认真审核记帐，及时清查帐册
1、所有原始发票都必须由办公室在帐簿中按时间登记，并按类别进行总分核算。
2、办公室登记入帐必须注意，要逐笔登记各类明细分类，月终进行一次财帐核对清算，对各种明细分类帐目余额进行计数。
3、每月月底登记完毕后，结算出各栏的合计数和各科目的借方和货方余额，并相应进行现金和帐目的核对。1.认真保管登记银行、现金日记帐，做到日清月结。
4、认真对帐和资金进行清查
①做到财帐算清，明帐细算
②做到财帐统一
③外出所开发票及时入帐
④帐册、发票必须妥善保管，月末、期末进行总帐清算
第二条 报销流程
1.严格执行报销制度，按规定把好资金支出关，报销手续必须齐全，没有领导审批不予受理
3、各部门购买物品上报帐单时，需要经手人签字、办公室审核记帐后方能生效。帐单上报采取半个月报一次帐的方式。
第三条 借款流程
1.认真保管登记银行、现金日记帐，做到日清月结。
2.管好现金，库存现金不超过规定限额：3000元，当日销售款当日存入银行，不准坐支现金。
3.严格履行借款手续，未经领导批准，不准私自借款，或占用公款，每月开资，必须扣清借款。用款额不超过三仟元可请示主管财经的副总经理批准，三仟元以上必须经总经理批准，特殊情况除外。
4.严格执行报销制度，按规定把好资金支出关，报销手续必须齐全，没有领导审批不予受理。 5.按照有关规定严格支票管理，作好记录，使用支票要经领导审批，一日内督促报销或及时收回。
6.月末主动与会计和银行对帐，必须两帐相符。
7.取送款要注意安全，避免发生意外。
推荐第9篇：事业单位财务办公室工作总结
2012年度个人总结
时光荏苒，2012年在紧张忙碌的工作中临近尾声。一年来，在局、所领导及同事们的帮助指导下，通过自身努力，我成功从一名大学生转型为称职的国家公职人员，并在业务素质、工作能力等方面得到大幅提升，较好的完成了各项工作任务。现将本人一年来的工作、学习情况总结如下：
一、努力学习，全面提高自身综合素质
学习是永恒的主题，具备良好的政治和业务素质是做好财务工作的必要条件，也是作为一名合格共产党员的基本前提。一年来，我不断加强政治理论和方针政策的学习，通过参加学习活动和坚持自学等多种形式，认真学习了党的路线、方针、政策，尤其是深入学习领会了党的“十八大”精神，用理论知识武装头脑，指导各项工作。同时，重点学习了财务工作相关规定，自觉按照国家政策和程序办事。努力钻研业务知识，积极参加部门组织的各种业务技能培训, 充分利用业余时间，加强财务知识学习，保障了财务知识不断更新，工作水平有效提高。
二、严格履职，扎实做好本职工作
一年来，我能认真履行岗位职责，自觉服从组织和领导安排，脚踏实地、忠于职守、尽职尽责，按时、保质保量的完成了本职工作，合理合法的处理了相关财会业务。
一是认真做好财务报账工作。工作中，我本着客观、严谨、
细致的原则，严格执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化要求进行财务报账。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，不予报销；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我所会计信息的真实、合法、准确、完整。同时，定期向领导汇报财会业务执行情况，积极协调财务室与其他科室关系，认真完成领导交办的临时性工作任务。
二是有效加强日常财务收支管理。在校期间，本人系统全面的学习了财务知识，工作中做到了学以致用。一年来，我能积极主动的完成各月记账、结账和账务处理工作，准确无误的填报月度、季度、年终各类统计报表，并按时报送。较好的完成了往来银行间业务、税务申报与缴纳及其他各类日常费用的缴纳工作。在完成本职工作之余，积极参与 工作， 。
三、存在的问题及下一步工作打算
总结一年来的工作，虽然取得了一定的成绩，但仍存在一些问题和不足：
一是工作开展多，经验总结少，导致效率低下，事倍功半现象时有发生。我将虚心学习周围同事先进的工作经验，勤于思考、加强总结、提高效率，以便更好的开展工作。
二是日常事务性工作多，深入学习研究财务相关管理办法及工作制度少，工作有广度，没深度。今后的工作中，我将更加严
格要求自己，进一步加强业务知识学习，努力提高工作水平，以对工作高度负责的态度，解放思想、实事求是、发奋努力，力争更好地完成各项目标任务，不辜负领导和同志们对我的期望。篇二：事业单位的财务工作总结 2012年度财务工作总结 2012年是我校转型为财政拨款的第二年，也是财务部门创新思路、规范管理的一年。财务部门坚持“以收支两条线”财政收费要求，完成了部门职责和领导交办的任务，取得一定的成绩。现将本年度的财务工作总结如下：
一、遵守会计法律法规和财务管理制度
健全的财务管理制度，规范会计行为，能够有效地促进会计工作的管理效率。我校财务人员遵从财务管理制度，会计法律法规，定期组织财务人员学习，严格执行各项制度。保证会计凭证的真实性与合法性，认真执行财务预算，规范管理各项收入，严格执行收支两条线标准，按照会计制度规定进行账务处理，规范核算办法，加强三公经费支出监管，提高事业支出信息的透明度。
二、认真做好本职工作
（一）账务处理、核算工作。
在填制原始凭证时，做到记录真实、内容完整、填制及时，做到原始凭证及时传递，保证凭证审核、装订、存档等后续工作。 2012年度凭证装订工作，按照上级机关对凭证的管理规范要求，做到凭证装订信息的规范性、完整性，有序性。配合做好各项审计监督工作，提供所内真实数据资料，对审计监督工作中遇到的问题及时提供帮助，加强沟通，保证审计监督工作顺利进行。
（二）财务管理工作上，严格遵照预算计划执行，加强财务管理，杜绝一切不合理的开支，增收节支，开源节流。随着本校收费职能的不断弱化，对财务工作提出了更高的要求。为了适应这一变化我部门 在加强财务管理上制定了一些措施，主要措施有：
（1）严格执行财务制度，规范财务行为，坚持收支两条线，加强财务核算和财务监督，杜绝不合理开支，为本校增收节支。在实际工作中做到各类流水帐目日清月结。
（2）各项收支做到帐帐相符，帐实相符，支出要考虑合理性，做到出有凭，入有据，费用报销具有实效性，做到监督有力。在实际工作中，对于三公经费支出做到，严格按照三公经费预算标准执行，报销金额与票据符合，对于不合理的开支完全杜绝。
三、配合做好校领导临时交办的其他事项 (一)积极参加校外访万家活动； (二)走访困难群众，代表给予慰问困难职工； (三)配合学校其他部门共同做好学生的心里疏导工作。
四、总结工作经验，对2013年工作的几点思考 为全面做好2013年全面预算管理与财务管理工作，我们计划重点抓好以下几个方面的工作：
(一)根据校代会的预算指导意见，进一步搞好预算管理工作。预算管理作为财务管理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当中，要进一步加强对三公经费预算指导与预算管理，
认真做好预算的分析、分解与落实工作，让预算真正发挥其应有的作用。 (二)结合新会计准则的实施，当好领导的参谋，确保完成上级下达的各项指标。根据上级机关政府采购要求，进一步健全政府采购制度，使政府采购得到其应有的效果。 (三)继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好财会基础工作，提高财务管理水平。
总之，今年财务部门的工作在各位领导的支持与帮助下，在各处室的配合下，按照校党委的总体部署和安排，认真组织落实，取得了较好的成绩。但是，来年的任务会更重，压力会更大，我们财务部门全体成员将变压力为动力，做好2013年工作计划，积极进取，开拓创新，充分发挥财务部门的作用，为我校的发展壮大做出新的更大的贡献!篇三：事业单位财务年终工作总结
工作总结
回顾这一年来的工作，我在局领导和各处室同事的支持和帮助下，很快适应了财务岗位的工作，为我局的后勤（财务）工作提供了优质的服务，并较好的完成了各项工作任务。现将个人工作总结如下：
一、爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德
在工作中，自己快速适应安排的工作岗位，并认真履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守，尽职尽责的工作。工作上踏实肯干，服从组织安排，努力钻研业务，提高业务技能。尽管平时工作繁忙，不管怎样都能保质、保量按时完成岗位任务，主动利用会计的优势和电脑特长，给领导当好参谋，合理合法处理好一切财会业务。
二、加强政治业务学习，努力提高自身素质
我深知作为财务工作人员，肩负的任务繁重，责任重大。为了不辜负领导的重托和大家的信任，更好的履行好职责，就必须不断的学习。因此我始终把学习放在重要位置。认真学习单位全体会议贯彻内容，自己无论是在政治思想上，还是业务水平方面，都有了较大提高。工作中，能够认真执行有关财务管理规定，履行节约、勤俭办事。
三、做好出纳等工作的承接，保证工作的顺利进行
做好出纳及其他会计工作的承接，及时登时现金及银行等明细账，保证账实、账账、账表相符。并认真学习办公室报销单据的相关会计制度，为领导审批把好第一关，对不合理的票据一律不予报销，发现问题及时向领导汇报。认真做好会计基础工作，认真审核原始凭证，保证会计凭证手续齐全、装订整洁符合要求。
四、重视日常财务收支管理工作
收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，为加强收支管理，对一切开支严格按财务制度办理，并做好每月的预算及预算执行情况，在经费相当吃紧的形势下，既保证办一系列正常业务活动和财务收支顺利地开展，又使各项收支的安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，提高资金的使用效益，达到节支的目的。
五、加强配套费核算的管理工作
认真的审核配套费的拨款进度，及时发现申请过程中存在的问题并向领导汇报。同时发挥自己在电算会计方面的特长规范配套费的电算化账务处理及核算，更好的为领导决策提供相关数据和依据。
六、做好年度预算及年终决算工作 结合我局2010年的部门财政预算，根据我局的发展实际需要，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原
则，完成了2011年部门财政预算的编制工件。使预算更加切合实际，利于操作，确保了我局各项工作的顺利完成。
本年的年终决算主要是进行结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等。是一项比较复杂和繁重的工作。年终决算的数据是对我局这一年来收支活动的一个总结和评价，我们需要总结出管理中的经验，提示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决算提供依据。
七、认真做好会计档案的整理和归档工作
对各类会计档案进行分门别类的的整理。将会计凭证、会计账簿、会计报表、配套费结报单费等分别进行了档案打印、归类、装订，并及时进行了会计档案系统的录入。
八、及时进行固定资产的报废清理工作
根据关于固定资产清查的相关规定和使用年限，对局已经申请报废的各项固定资产及时进行卡片的报废处理，并进行账务及固定资产明细账的登记工作，确保国有资产的安全完整和有次使用。
九、修订完善各项财务管理制度
针对财务管理出现的新情况、新问题和财政的新要求，对下一步“公务卡的使用和结报”制度作出了的规定，使我局的财务管理工作更加规范化、制度化、科学化。
十、建立健全我局工会的财务制度及电算化的账务处理 根据青岛市总工会关于建立全市工会会计预审制度的通知，取消我局工会的手工账，建立电子账，并将2010年工会发生的各项业务及时的进行电子账务处理。
十一、积极配合其他部门的相关工作 为配合我局跟建委成立的“配套费清理工作小组”关于对我局配套费进行清理的需要。积极的跟国库支付局领导联系，将我局管理的200多个配套项目，在最短的时间内将各项资料打印出来并准备好，为清理小组的工作开展作好基础准备工作。
总结这近一年来的工作，首先要谢谢各位领导和各位同事的支持和帮助，让我在融入我局的这个大家庭中，并在其中成长和进步。我知道在一些方面还存在关不足，工作中还有待改进。在新的一年中但我会将更加努力做好财务工作，发挥自己的特长，不断的鞭策自己，以勤奋务实、开拓进取的工作态度，为我局的建设和发展贡献自己的微薄之力。篇四：事业单位的财务工作总结 2011年度财务工作总结 2011年是我所转型为市政监理所多职能管理的重要一年，也是财务部门创新思路、规范管理的一年。财务部门坚持“以收支两条线”财政收费要求，完成了部门职责和领导交办的任务，取得一定的成绩。作为财务部门负责人员，我在工作中认真履行岗位职责，努力提高工作质量和效率，做好每一项工作。现将本年度的财务工作总结如下：
一、遵守会计法律法规和财务管理制度
健全的财务管理制度，规范会计行为，能够有效地促进会计工作的管理效率。本所财务人员遵从财务管理制度，会计法律法规，定期组织财务人员学习，严格执行各项制度。保证会计凭证的真实性与合法性，认真执行财务预算，规范管理各项占、掘、损收入，严格执行收支两条线标准，按照会计制度规定进行账务处理，规范核算办法，加强三公经费支出监管，提高事业支出信息的透明度。
二、认真做好本职工作
（一）税务申报缴纳工作。税收申报服从法规政策，不违法、不偷欠，报税时做到完整、及时、无误。每期将个税，通过网络和窗口两种方式进行申报。按《税收征管法》的要求，每月七号前完成税务申报缴纳工作。
（二）加强天津市财政局行政事业性收费统一票证的管理。认真审核票证开具的规范性。认真审核开具票证的收费项目，是否与文件收费标准相统一，通过学习《中华人民共和国发票管理办法》、《市政公路管理 规费 【2010】 19号》、《市政公路管理 规费 【2009】 407号》、《市政公路管理 规费 【2010】 119号》收费依据文件等，督
促财务认真学习，严格按照文件要求对票证的开具及收费标准进行管理。
（三）账务处理、核算工作。
在填制原始凭证时，做到记录真实、内容完整、填制及时，做到原始凭证及时传递，保证凭证审核、装订、存档等后续工作。 2010年度凭证装订工作，按照上级机关对凭证的管理规范要求，做到凭证装订信息的规范性、完整性，有序性。配合做好各项审计监督工作，提供所内真实数据资料，对审计监督工作中遇到的问题及时提供帮助，加强沟通，保证审计监督工作顺利进行。
（四）财务管理工作上，严格遵照预算计划执行，加强财务管理，杜绝一切不合理的开支，增收节支，开源节流。随着本所收费职能的不断增加，在无形中增加了财务的工作量，对财务工作提出了更高的要求。为了适应这一变化我部门在加强财务管理上制定了一些措施，主要措施有：
（1）严格执行财务制度，规范财务行为，坚持收支两条线，加强财务核算和财务监督，杜绝不合理开支，为本所增收节支。在实际工作中做到各类流水帐目日清月结，与一线收费人员紧密配合，对占路、掘路等收费项目积极核对做到应收尽收万无一失。
（2）各项收支做到帐帐相符，帐实相符，支出要考虑合理性，做到出有凭，入有据，费用报销具有实效性，做到监督有力。在实际工作中，对于三公经费支出做到，严格按照三公经费预算标准执行，报销金额与票据符合，对于不合理的开支完全杜绝。
（五）加强学习，提高工作水平。规范会计工作，保证原始凭证完整性和填制凭证规范性、提供科学决策数据的及时性和准确性，通
过实施信息化，有效提高财务工作效率；学习新会计准则，配合做好新会计准则的顺利实施；学习税法知识，关注新政策的出台，及时调整税收管理办法。参加会计继续教育和相关部门组织的业务技能培训，保证财务知识不断更新，提高自己的工作水平。
四、爱岗敬业，提高思想觉悟
积极参加机关党委组织的各种先进性教育学习和公益活动，积极讨论，认真总结，努力提高自身的思想素质。本人在日常工作中做到爱岗敬业，不迟到，不早退，不无故缺勤，完成本职工作。
五、配合做好所领导临时交办的其他事项
财务部门人员年龄结构年轻精力旺盛，在完成本职财务工作的同时财务部门又积极完成所领导交给的河北区市政产权道路汇总、河北区非市政产权道路汇总、河北区市政产权里巷道路汇总、河北区非市政产权里巷道路汇总、和市局交予的河北区路井调查汇总、并参与河北区区管道路、小区里巷道路的cad电子台账制作，与此同时还负责本所的档案工作，对2010年档案进行分类、编号、整理、做卷、归档，并对2011年的归档材料进行收集整理工作。
六、总结工作经验，对2011年工作的几点思考 为全面搞好2012年全面预算治理与财务治理工作，我们计划重点抓好以下几个方面的工作：
(一)根据所领导的预算指导意见，进一步搞好预算治理工作。预算治理作为财务治理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当中，要进一步加强对三公经费预算指导与预算治理，认真做好预算的分析、分解与落实工作，让预算真正发挥其应有的作用。
(二)结合新会计准则的实施，当好领导的参谋，确保完成上级下达的
各项指标。根据上级机关政府采购要求，进一步健全政府采购制度，使政府采购得到其应有的效果。 (三)明年在做好本职财务工作的基础上积极配合内业人员做好本所市政产权道路、街坊路的电子版cad的整理工作，整理好电子版内业台账资料，并积极做好2012年的档案收集、整理工作并做好档案目录的微机录入工作为早日达到档案达标做好准备。 (三)继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好财会基础工作，提高治理水平。随着市政监理所得不断发展壮大，对财务治理的要求也越来越高。为了适应这一要求，就必须继续开展会计从业人员的培训，提高财会人员的水平。在提高财会人员水平的基础上，进一步加强检查督促与指导，搞好会计的基础治理工作，更好的为本所服务。
总之，今年财务部门的工作在各位领导的支持与帮助下，在各队室的配合下，按照所支部的总体部署和安排，认真组织落实，取得了较好的成绩。
推荐第10篇：单位财务办公室工作总结
在各位同事的关心、帮助下，使我很快的熟悉了工作环境进入了工作状态，在此我深深的感谢每一位给予我帮助和关心的同事。
一、思想政治觉悟
我坚持以马克思、列宁主义，毛泽东思想，理论和“三个代表”重要思想为指导，自觉加强理论学习，贯彻“三个代表”重要思想，认学院办公室工作总结真学习了员保持先进性教育，党的十六大报告及十六届三中全会精神，刻苦钻研业务知识，努力提高理论知识和业务工作水平。加强服务创新意识，遵纪守法，熟悉掌握财务制度，认真完成领导交办的各项工作任务。无迟到早退现象，热爱劳动，积极参加我院组织的各项文体活动。工作积极主动，勤奋努力，不计较个人得失，尽职尽责，努力做学院办公室总结好本职工作，在平凡的工作岗位上作出力所能及的贡献。
二、完成工作情况
1、与教材组同事共同对全年各学习中心上缴的教材费进行了核对、统计及清算;
2、在董老师的指导下对部分学习中心上缴的学费进行了汇学院办公室年终总结总、校对了学习中心交费名单并编制了汇总表;
3、电话督促部分托欠学费，财务手续不全的学习中心按时、及时的上缴学费、学生交费名单及留成发票;
4、与榆林函授部办公室财务工作总结的财务负责人联系，完成了对该学习中心年度的学费、教材费的全面核对，并编制了学费汇总表;使其交费状况清晰化;
5、参加并顺利完成了我院组织的秋季课程考试福建莆田及泉州的巡考工作;
6、为了便于打印学生交费发票在董老师及财务处于老师的指导下，
让我了解到了事业会计与商业企业会计的不同财务学院财务总结处理方法，丰富了我的财务知识，同时更深刻的认识到自己知识掌握的不全面性。例如：商业会计与事业会计的财务处理方法中存在一些差别，我在处理现在业务中仍然沿用以前的一些方式方法，给现在工作就造成了不必要的麻烦，要走一些弯路，因此，要在以后的工作中努力的去学习掌握新的财务处理及做帐的方式方法，以做到事半功倍，提高工作效率;因为工作的需要，对计算机的办公室人员工作总结使用更加熟练，并能熟练应用于财务业务中。使得我在计算机的应用方面有了很大的提高。
在各位同事的关心、支持和帮助下，各项工办公室人员年终总结作均圆满完成。使得我在思想上、学习上、工作上取得了新的进步，但我也认识到自己的不足之处，理论知识水平还比较低，现代办公技能还不强。今后，我一定认真克服缺点，发扬优点，自觉把自己置于各位领导及同事的监督之下，刻苦学习、勤奋工作，做一名合格的员工，为学院的发展贡献出自己一点微薄的力量。
在工作的过程中我有一点不成熟的看法：
1、职责与分工的更加明确化;这样可以使工作更加程序化，提高工作效率，避免工作中重复劳动;
2、能够按期进行员工培训，提高员工的专业素质，加强服务意识;
在新的一年里，我将以崭新的精神面貌和工作态度去对待我的工作，再接再厉，更上一层楼。
第11篇：人民政府办公室财务管理制度
为加强某政府办公室的经费管理，更好地贯彻执行新(会计法》，强化办公室法定代表人对单位财会工作的领导和职责，根据现行《会计基础工作规范》和某某某有关财政法规、制度，结合某政府办公室工作实际，特拟定以下财务管理制度。
一、办公室财务管理的基本原则是：贯彻国家有关法律、法规和财务规章制度，保障工作需要，量人为出，增收节支。实行\"统一领导、分级审批、集中管理、加强监督\"的财务管理体制。行政处作为办公室的财务机构，在办公室领导下统一管理全室财务工作。
二、办公室全体人员要严格执行国家XX年7月1日起施行的《会计法》和某某某有关财政法规、制度，自觉遵守财经纪律，维护国家集体利益，抵制违纪行为，厉行节约，反对奢侈浪费。
三、办公室财务支出预算，由行政处根据某财政局下达的年度预算和各处室编制的预算，提出年度支出预算建议方案，报室分管财务的领导审核，经办公室主任办公会议审议通过后，由行政处执行。如支出预算在执行过程中确需调整的，须经办公室分管财务的领导审核，报办公室主任批准执行。
四、行政处要加强对支出的管理，各项支出要严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准。处内设立内部审计制度，由分管财务的处长负责内审。每月向办公室主任、分管副主任报送实际支出报表，每季度向办公室主任、副主任、纪检组长报告经费开支情况，年终向办公室党组报告财务决算情况。
五、经费报销审批办法
凡办公室范围内发生的各项经费，无论是行政经费、业务经费、专项经费、基建经费、其他收入、支出经费都属于本办法管理的范围。
1、职工工资及政策性奖金。工资：每月由行政处按有关规定编制\"职工工资\"上报盘，报财政审核、银行发放。政策性奖金：由行政处根据\"奖励政策\"和当月职工人数编造发放奖金名册，报办公室主任审签后发放，对政策性规定应由职工个人上缴的工会会费、养老基金、教育附加费、住房公积金、医疗保险费、个人收入所得税等经办公室领导同意后由行政处代扣代交。
2、医疗费：按某某、某的有关规定执行。如因长期住院或个人负担医药费太多确实造成家庭经济特别困难的，由职工本人提出\"困难补助申请\"，经办公室主任会议研究同意后可酌情补助。
3、差旅费：应严格按照某财政局出台的差旅费标准执行。办公室科级和科级以下干部、职工需某某外出差，事前须经办公室主任同意。凡出差费用在3000元以上的，报办公室主任审批后报销，500元至3000元以内的报分管财务的副主任审批报销，500元以下的由行政处处长审批报销。
4、会议费：某政府召开的全某性工作会议、办公室各处室召开的业务会议，由承办单位根据会议通知，按财政局会议费开支标准，事先编报经费开支计划，报办公室主任审定，会议结束后，由承办单位或处室负责人将各项因会议而产生的费用汇总填好报销单，经办公室分管财务的副主任审核后报办公室主任审批报销。
5、汽车修理费：凡需维修的车辆，实行派修单制度，由驾驶员事先填好报修单，经队长审查后，确定修理项目，金额在1000元以下的由小车队长审核、行政处处长审批报销；1000元至10000元的报办公室分管财务的副主任审批报销；超过10000元的报办公室主任审批报销。汽车大修必须编报大修专项报告，待落实资金后才能维修。对车辆在家的故障必须在本单位修理班维修，对修理用的各种材料和修理项目，不论金额大小，驾驶员或队长必须到修理现场审查签字，最后形成发票，一月结算一次，先由行政处处长签注意见后，再报办公室分管财务的副主任审批报销；对车辆外出故障的修理，原则上拖回修理班进行维修，如确实不能拖回的，在外发生的修理费，先由乘车人员证明后，500元以下的由小车队队长审核后，行政处处长签字报销；500元至10000元的经小车队队长和行政处处长审核后，报办公室分管财务的副主任审批报销；超过10000元的报办公室主任审批报销。
6、油料费：在本某内，实行每车用加油本按车号到单位联系好的加油站对车号加油，月底加油站汇总报小车队队长和行政处处长签注意见后，报办公室分管副主任审核后，再报办公室主任审批报销。禁止用白条加油，在某外确需加油的，须由乘车人在发票上证明后随差旅费一并报销。
7、驾驶人员的补助：由小车队队长依据上级有关规定核定每月的起始公里登记造册，按月核算，报行政处复核后，由行政处处长签注意见，报办公室分管财务的副主任审批后发给。
8、邮电费：办公室公用电话费、在职领导手机、住宅电话费由行政处指派专人统一结帐，报办公室分管财务的副主任审批后报销。其他人员的电话费、某级领导驾驶员手机费，bp机使用费在规定报销范围内的由行政处处长审核，报办公室分管财务的副主任审批报销。
9、办公区水、电、费，由办公室分管水、电的人员经办，行政处处长审核、报办公室分管财务副主任审批报销。
10、接待经费：如有需要接待的人员，承办处室应事先征得办公室主任或分管财务的副主任同意后接待，由此产生的费用，由经办人员填好，并注明接待对象、事由，经分管领导签注意见，800元以内的报分管财务的副主任审批报销；超过800元的报办公室主任审批报销。
ll、基本建设支出。基建资金(包括土建、装修、修缮)纳入基本建设财务管理。10万元以上的基建项目工程按有关规定实行招投标或议标。经费预算由办公室党组会议审定。5-10万元的基建项目由办公室主任会议审定，5万元以下的项目由行政处提出方案报办公室分管副主任、主任同意后实施，基建项目经费必须专款专用。支出由基建项目负责人签字，行政处长审核，5万元以下的项目由分管副主任审签，5万元以上的项目由办公室主任审签。办公室XX元以下的一般小型维修由行政处长审签。
12、不属于以上11项的其他费用。先由经办人填好报销单，经处室负责人签注意见后，金额在3000元以上的报单位办公室主任审批；金额在3000元至300元以内的报分管财务的副主任审批；金额在300元以下的由行政处处长审批。
13、预借款：凡因公务需借款者，金额在10000元以下的由办公室分管财务的副主任审批，金额在10000元以上由秘书长、办公室主任审批。
六、报销上述费用由费用开支经手人填报，会计审核签章，审批人签字报销。
七、现金管理按照人民银行《现金管理条例》规定办理。
八、本办法从XX年8日起执行，原《“秘书工作”某人民政府办公室财务管理制度》废止。
第12篇：办公室财务工作要求
办公室财务工作要求
一、财务管理
全队的财务管理主要有三个方面的内容：财务登记工作，队内经费的管理和队里的惩罚制度，办公室财务工作要求。
(一)财务登记工作。账务登记工作流程是：原始凭证——原始凭证粘贴单——记账——核对——财务报表，其流程具体的操作及要求如下：
⒈原始凭证。各部门把报销的收据及时交予财务人员，经财务负责人确认后，财务人员登记经手人姓名。如果要求即时付款，必须要求经手人签字。
⒉原始凭证粘贴单。财务人员把经过经手人签字的收据粘贴于原始凭证粘贴单上，必须按要求粘贴好，同时记录金额、收据数目和凭证字号，盖上队章。以每月21号至次月20号为一个周期对原始凭证粘贴单进行汇总核对，并分开装订保存好。时间有变动的必须经由财务负责人确认。
⒊记账。根据原始凭证粘贴单在账本上逐笔记录每项开支。记录顺序依次为日期、凭证字号、摘要(经手人、部门、购买实物或服务)、金额以及处理方式。注意：
①凭证号以原始凭证粘贴单为依据;
②摘要尽量详细但不能超出登记栏;
③金额的登记只能占方格的1/2，便于修改;
④处理方式有三种：预计入工资，现付，预报销;
⑤文字和金额的修改必须用红笔修改;
⑥如果报销结束，需由本人签字;如果计入工资，需由财务人员登记划“√”;
⑦每个财务月度财务，负责人都必须归纳汇总;
⑧支出或预支出计入借方金额，收入计入贷方金额。
⒋核对。核对以随机形式确定队员进行审核，审核时财务人员必须全部到位并且公布所有数据、资料，并且回答审核人员的一切问题。
⒌财务报表。财务报表由财务负责人或其指定人员对月度或年度财务状况进行总结，并分析数据提交队长。每一份财务报表都必须以抽样、随机或全部通知的形式公布于队员。
以上流程除非办公室主任批准，否则不予更改。
财务登记工作由指定的账务人员负责。关于报账报销等事宜请直接与之联系。特殊情况由办公室主任处理。
(二)队内经费的管理。
⒈队内经费的支出。队内的经费通常用于队内的日常运作方面，像春华岗本子、凳子、桌子等的购置，橱窗、海报的制作、维护。此外队员生病探望，优秀队员的奖励以及举办各种活动、晚会等其他费用，都经由办公室报销(凭收据)。
⒉队内经费的审核。队内经费都由财务人员逐笔登记，有据可查。任何队员都可以随时要求翻看账本并且核对。财务组每月在队内简报上公布财务数据，队员有疑问的可以随时提出，财务组人员必须予以解释。
(三)队里的惩罚。为了严明全队的纪律，督促队员更好的完成自己的本职工作，尽可能地避免请假、缺勤、迟到的现象，以提高工作效率，全队实施惩罚措施，惩罚的具体标准参照《“文明使者”服务队奖惩制度》。
【扩展阅读篇】
工作总结格式一般分为：标题、主送机关、正文、署名四部分。
(1)标题。一般是根据工作总结的中心内容、目的要求、总结方向来定。同一事物因工作总结的方向——侧重点不同其标题也就不同。工作总结标题有单标题，也有双标题。字迹要醒目。单标题就是只有一个题目，如《我省干部选任制度改革的一次成功尝试》。一般说，工作总结的标题由工作总结的单位名称、工作总结的时间、工作总结的内容或种类三部分组成。如“××市化工厂1995年度生产工作总结”“××市××研究所1995年度工作总结”也可以省略其中一部分，如：“三季度工作总结”，省略了单位名称，工作总结《办公室财务工作要求》。 毛泽东的《关于打退第二次反共高潮的总结》，其标题不仅省略了总结的单位名称，也省略了时限。双标题就是分正副标题。正标题往往是揭示主题——即所需工作总结提炼的东西，副标题往往指明工作总结的内容、单位、时间等。例如：辛勤拼搏结硕果——××县氮肥厂一九九五年工作总结——
(2)前言。即写在前面的话，工作总结起始的段落。其作用在于用简炼的文字概括交代工作总结的问题;或者说明所要总结的问题、时间、地点、背景、事情的大致经过;或者将工作总结的中心内容：主要经验、成绩与效果等作概括的提示;或者将工作的过程、基本情况、突出的成绩作简洁的介绍。其目的在于让读者对工作总结的全貌有一个概括的了解、为阅读、理解全篇打下基础。
(3)正文。正文是工作总结的主体，一篇工作总结是否抓住了事情的本质，实事求是地反映出了成绩与问题，科学地总结出了经验与教训，文章是否中心突出，重点明确、阐述透彻、逻辑性强、使人信，全赖于主体部分的写作水平与质量。因此，一定要花大力气把立体部分的材料安排好、写好。正文的基本内容是做法和体会、成绩和缺点、经验和教训。
1)成绩和经验这是工作总结的目的，是正文的关键部分，这部分材料如何安排很重要，一般写法有二。一是写出做法，成绩之后再写经验。即表述成绩、做法之后从分析成功的原因、主客观条件中得出经验教益。二是写做法、成绩的同时写出经验，“寓经验于做法之中”。也有在做法，成绩之后用“心得体会”的方式来介绍经验，这实际是前一种写法。成绩和经验是工作总结的中心和重点，是构成工作总结正文的支柱。所谓成绩是工作实践过程中所得到的物质成果和精神成果。所谓经验是指在工作中取得的优良成绩和成功的原因。在工作总结中，成绩表现为物质成果，一般运用一些准确的数字表现出来。精神成果则要用前后对比的典型事例来说明思想觉悟的提高和精神境界的高尚，使精神成果在工作总结中看得见、摸得着，才有感染力和说明力。
2)存在的问题和教训一般放在成绩与经验之后写。存在的问题虽不在每一篇工作总结中都写，但思想上一定要有个正确的认识。每篇工作总结都要坚持辩论法，坚持一分为二的两点论，既看到成绩又看到存在的问题，分清主流和枝节。这样才能发扬成绩、纠正错误，虚心谨慎，继续前进。
写存在的问题与教训要中肯、恰当、实事求是。
(4)结尾一般写今后努力的方向，或者写今后的打算。这部分要精炼、简洁。
(5)署名和日期。署名写在结尾的右下方，在署名下边写上工作总结的年、月、日，如为突出单位，把单位名称写在标题下边，则结尾只落上日期即可。
简而言之：
总结，就是把某一时期已经做过的工作，进行一次全面系统的总检查、总评价，进行一次具体的总分析、总研究;也就是看看取得了哪些成绩，存在哪些缺点和不足，有什么经验、提高。 那么，工作总结怎么写?个人工作总结的格式是怎样的?详情请看下文解析。
(一)基本情况
1.总结必须有情况的概述和叙述，有的比较简单，有的比较详细。这部分内容主要是对工作的主客观条件、有利和不利条件以及工作的环境和基础等进行分析。
2.成绩和缺点。这是总结的中心。总结的目的就是要肯定成绩，找出缺点。成绩有哪些，有多大，表现在哪些方面，是怎样取得的;缺点有多少，表现在哪些方面，是什么性质的，怎样产生的，都应讲清楚。
3.经验和教训。做过一件事，总会有经验和教训。为便于今后的工作，须对以往工作的经验和教训进行分析、研究、概括、集中，并上升到理论的高度来认识。
今后的打算。根据今后的工作任务和要求，吸取前一时期工作的经验和教训，明确努力方向，提出改进措施等。具体可以参考部分工作总结范文。
(二)写好总结需要注意的问题
1.一定要实事求是，成绩不夸大，缺点不缩小，更不能弄虚作假。这是分析、得出教训的基础。
2.条理要清楚。总结是写给人看的，条理不清，人们就看不下去，即使看了也不知其所以然，这样就达不到总结的目的。
3.要剪裁得体，详略适宜。材料有本质的，有现象的;有重要的，有次要的，写作时要去芜存精。总结中的问题要有主次、详略之分，该详的要详，该略的要略。另外，在结尾处也可以附上下一步个人工作计划。
第13篇：办公室财务工作制度要求
办公室财务工作要求
一、财务管理
全队的财务管理主要有三个方面的内容：财务登记工作，队内经费的管理和队里的惩罚制度，
(一)财务登记工作。账务登记工作流程是：原始凭证——原始凭证粘贴单——记账——核对——财务报表，其流程具体的操作及要求如下：
⒈原始凭证。各部门把报销的收据及时交予财务人员，经财务负责人确认后，财务人员登记经手人姓名。如果要求即时付款，必须要求经手人签字。
⒉原始凭证粘贴单。财务人员把经过经手人签字的收据粘贴于原始凭证粘贴单上，必须按要求粘贴好，同时记录金额、收据数目和凭证字号，盖上队章。以每月21号至次月20号为一个周期对原始凭证粘贴单进行汇总核对，并分开装订保存好。时间有变动的必须经由财务负责人确认。
⒊记账。根据原始凭证粘贴单在账本上逐笔记录每项开支。记录顺序依次为日期、凭证字号、摘要(经手人、部门、购买实物或服务)、金额以及处理方式。注意：
①凭证号以原始凭证粘贴单为依据;
②摘要尽量详细但不能超出登记栏;
③金额的登记只能占方格的1/2，便于修改;
④处理方式有三种：预计入工资，现付，预报销;
⑤文字和金额的修改必须用红笔修改;
⑥如果报销结束，需由本人签字;如果计入工资，需由财务人员登记划“√”;
⑦每个财务月度财务，负责人都必须归纳汇总;
⑧支出或预支出计入借方金额，收入计入贷方金额。
⒋核对。核对以随机形式确定队员进行审核，审核时财务人员必须全部到位并且公布所有数据、资料，并且回答审核人员的一切问题。
⒌财务报表。财务报表由财务负责人或其指定人员对月度或年度财务状况进行总结，并分析数据提交队长。每一份财务报表都必须以抽样、随机或全部通知的形式公布于队员。
以上流程除非办公室主任批准，否则不予更改。
财务登记工作由指定的账务人员负责。关于报账报销等事宜请直接与之联系。特殊情况由办公室主任处理。
(二)队内经费的管理。
⒈队内经费的支出。队内的经费通常用于队内的日常运作方面，像春华岗本子、凳子、桌子等的购置，橱窗、海报的制作、维护。此外队员生病探望，优秀队员的奖励以及举办各种活动、晚会等其他费用，都经由办公室报销(凭收据)。
⒉队内经费的审核。队内经费都由财务人员逐笔登记，有据可查。任何队员都可以随时要求翻看账本并且核对。财务组每月在队内简报上公布财务数据，队员有疑问的可以随时提出，财务组人员必须予以解释。
(三)队里的惩罚。为了严明全队的纪律，督促队员更好的完成自己的本职工作，尽可能地避免请假、缺勤、迟到的现象，以提高工作效率，全队实施惩罚措施，惩罚的具体标准参照《“文明使者”服务队奖惩制度》。
第14篇：财务办公室职责范围
财务办公室职责范围
1．负责公司财务报表及全部帐务的总帐处理。 2．负责局内物资的材料、暂估料及在途料核算。
3．负责对外采购物资应付帐款项管理，兑销在途料及暂估料。 4．负责成本费用管理，自用料领用管理，负责职工保险及公积金对帐管理。
5．负责原材料发出、内部往来结算、管理。 6．负责现金、银行存款管理。
7．负责费用报销审核，对外其他往来结算，备用金管理。 8．对费用审核报销。
财务办公室主任岗位职责
1．贯彻执行公司的质量方针、目标，参与合同评审，并为实施质量管理有计划地提供资金。贯彻执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和上级主管部门规章制度、办法和规定。
2．集体组织本单位的财务会计工作，制定本单位的各项财务会计制度，并组织实施。
3．负责公司的质量成本管理，加强经济核算，控制质量损失费用，为寻找质量改进机会提供依据。
4．负责公司重要合同的财务部分的审查、会签，并监督合同的执行。
5．为实施质量成本控制，有权调查有关部门的质量损失。 6．完成领导交办的其他工作。
总账核算岗位职责
1. 贯彻执行公司的质量方针、目标，执行国家有关财务管理、会计核算方面的法律、法规、方法。
2. 负责本单位的帐务处理、会计科目设置及总分类帐的核算。
3.复核凭证，编制科目汇总表，编制会计报表，撰写编表说明书，并及时上报。
4．根据国家和上级主管部门的年度决算批复，负责调整有关帐表。
5．装订、保管帐表凭证资料，并做好归档移交工作。 6．复核各供应站材料采购用款计划，审核本部材料采购用款计划。
7．完成领导交办的其他工作。
固定资产核算岗位职责
1．贯彻执行公司的质量方针。
2．贯彻执行国家的财经法律、法规、方针、政策和上级主管部门的规章制度，拟订本单位固定资产核算办法。
3．负责固定资产的明细分类核算，做好与总分类帐的核对，建立固定资产卡片、台帐，编制固定资产报表。 4．负责办理有关固定资产购置、调进、调出、内部转租、封存、报废方面的核算工作。
5．正确计算、计提固定资产折旧。
6．参与固定资产的清查盘点，做好盘盈、盘亏的帐务处理工作。 7．完成领导交办的其他工作。
材料核算岗岗位职责
1．贯彻执行国家财经法律、法规、方针、政策和上级有关规章制度，拟订本单位材料管理与核算实施办法。
2．参与编制材料的购进和消耗计划，负责填制本部材料采购用款计划，审核各供应站材料材料采购用款计划。
3．负责材料收、发、存的稽核，根据材料核算成本员提供的材料收、发单据及时进行帐务处理，并要求材料核算成本员参与库存物资的清查盘点，做到帐实相符。
4．督促成本员及时清理在途料、暂估料。 5．正确及时编制材料核算会计报表。 6．完成领导交办的其他工作。
成本费用岗位职责
1．贯彻执行国家有关成本管理法规、方针、政策和上级主管单位的有关成本核算的规定、办法、制度，拟订本单位的成本管理核算办法。 2．负责组织本单位的成本核算，登记有关成本帐簿，并及时编报成本报表。
3．根据内部承包责任书的要求，登记公司各部门费用台帐，并进行考核。
4．完成领导交办的其他工作。
第15篇：财务总结
2011年财务工作总结
自公司2011年9月成立 ，财务工作正式开展起来。回顾过去的4个月，在公司领导的正确领导下，财务部的工作紧跟公司各项工作部署，主要做了以下几方面的工作：
一、迅速办理了国税地税的税务登记和银行的开户登记
公司注册成立后，财务部门积极收集相关资料，完成国税地税的税务登记工作，并根据税务总局文件，签订了银税三方协议，按时完成了每月税务零申报；向总公司进行开户申请，及时完成开户事项，开通网上银行员工工资支付系统。为公司财务业务的全面开展打好基础。
二、认真做好会计核算工作
自财务部成立，我们就把强化会计基础工作，规范会计核算，严格执行国家各项财税法规，及时、准确填制各项财务报表作为财务工作的基本。认真学习建设单位财务制度和相关核算标准，按时完成公司日常各项财务核算工作，在办理各项费用报销时，严格按有关财经法规及公司有关规定和审批权限办理。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，及时、全面、准确真实的反映了我公司财务信息。
三、努力配合集团做好我公司的ERP上线工作
按照集团公司信息化管理的要求，在财务成立的第一时间向公司和集团打报告提出ERP上线申请， 财务人员抓住这次学习和提升的机会，积极配合项目组，在人员少任务紧的情况下 ，认真的做好我
公司的动态和静态数据收集整理工作。通过大家不懈的努力， 2011年12月 ERP财务系统正式上线，现正在进行财务数据的补录和各种报表的编辑设置工作，力争年底ERP系统能够进入正常稳定的使用状态。
四、积极配合中介，做好2011年的年终审计工作
我们在接到普华审计通知后，积极准备审计的各种基础资料，认真和中介的审计人员协商沟通，在大家的努力和配合下，今年的财务审计的预审工作已基本结束。
五、完成了公司2012年财务预算编报 ，积极准备2011年财务决算编报工作。
按照公司对全面预算的要求与进度。迅速开展预算编报工作。通过与工程部及人力资源部的配合，按照总公司下达的计划指标，实现资金的全面预算。2011年的决算工作也已经开始准备。
六、编制了我公司2012年资金使用计划
根据我公司计划部门提供的2012年月度工程计划， 细化月度用款计划，分析现金流情况，合理预估资金信贷时间与金额，并根据资金使用计划，对剩余注册资本金的注入向三方股东提出了申请。
七、加强业务学习培训，提升理论水平
财务部按照集团和平总公司的要求，积极安排全体人员参加ERP上岗培训，参加公司的财务和税务学习， 使财务人员对ERP流程
进一步熟悉、对其他财税知识有了更深的理解 。同时还鼓励财务人员在工作之余加强学习业务知识和各种会计法规税务政策，提升把握政策的水平，增强团队学习创新能力，使财务管理整体水平逐步提高。
八、进行财务规章制度和财务流程的编制设计
根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》等国家现行是有关法律法规和中煤集团《会计核算办法》、《财务管理办法》以及总公司财务管理的要求，结合我公司实际，正在对我公司财务规章制度和财务流程进行编制和设计。“公司财务管理办法”已初步完成；票据报销规定、财务部门职责和财务流程已完成初稿；资金支出授权、审批、联签暂行规定业已完成，等待批准后执行。
2012年我们将努力做好以下几方面工作:
第一：一如既往的认真完成各项日常的财务工作，按时准确的出具各种报表，及时足额的上交各种税费。
第二：继续加强ERP的学习，尽快熟悉和掌握财务模块的各种操作规程，遇到情况及时和项目顾问沟通，使各种问题能在最短时间解决，
第三：积极准备，做好往来账的清理和关联方交易的对账工作， 为年终决算审计工作的顺利按时完成打好基础。
第四： 继续完善财务的各种规章制度，为公司财务的精细化管理打好基础。
第五：与各相关部门配合，做好每月的资金预算编制工作，使资金能足额合理运用。
第六：加强培训，进一步提高财务人员综合素质和业务水平，提高工作效率；充分发挥财务部的监督管理职能。
新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战。我们将再接再厉，更加努力的把工作做好。
2011/12/22
第16篇：财务总结
2011财务总结
时光荏苒、岁月如梭，不知不觉间， 2011年也已接近尾声。回顾一年的工作，在公司、各部门领导及同仁的关心和帮助下，秉持着爱岗敬业，恪尽职守的工作理念和饱满的工作热情，尽全力完成自己的本职工作及领导交办的各项其他任务。现将今年的工作总结如下：
主要负责的财务软件的维护及相关人员的培训。为加强财务管理，本着对财务核算工作重视的态度，公司领导在2010年底决定将使用的财务软件用友T3升级到T6版本。为使财务人员能尽快掌握操作流程，在领导的支持及行政人员的帮助下，我们将流程图示化，转化为文字说明列于财务制度手册上，方便大家的学习。财务软件就前期使用过程持续出现问题，至5月底前，一直未能圆满解决。和财务软件老师沟通解决软件问题，就成为我工作的一部分。为进一步提升财务数据的可视性，6-7月份公司决定开发使用财务升级版软件BQ，我们积极配合开发老师做前期数据统计及需求文档的整理。此外，为新的财务人员培训，并安排到各个部门进行实际操作。
财务处理日常工作必须做到精细和准确，我想既然公司给予这么有利的条件，就得充分利用它。所以，花费一部分时间，我细细研究财务软件中的各个管理模块，并进行测试，尽可能使其功能得到充分利用，让这个软件真正为我们所用，协调并规范我们的财务管理工作。
统计核算和报表资料的报送。我们现在对软件的使用，还仅仅停留在利用它记帐、统计这些最基本的功能上，而对于使用数据做对比分析，还应用不够。如果对事物发展不做预见性分析，结果就是：遇到问题解决问题，而不能做到防患于未然。由于2011年我的工作状态就是处理眼前问题，遇到什么问题
就解决什么问题。解决了问题，然后再完成其他工作，却也因为时效性而变得有折扣了。每月初给领导的报表只是数据，缺乏分析，这是我工作上存在的问题。但是，作为公司财务人员来说，对于税法的各种规定，也是必须遵守的。税务规定：必须在每月底前进行认证发票抵扣，为使企业合理纳税，月底前也必须统计销售及入库等数据；在月初规定时间内申报纳税。而我在月初的时候也同时要出具公司内部报表，两者在时间上不能兼顾时，我把重点放在了对外报表的工作上。公司内部的报表只能给领导客观的数据，而没有更多的分析和思考提供给领导。
此外，作为销售公司的财务人员来说，我觉得，由于自己对销售业务及其客户的了解和掌握不够。有些统计数据，不能根据客户的实际做出具体分析，只能按照理论上的指标计算或根据领导的要求报送。所以，结合部门会计及销售人员，了解并掌握客户情况，然后再根据情况做统计汇报，这样才能够让领导根据数据更好的做出判断。。以后的工作中，我会尽量协调，规划我的工作时间来解决这个问题。
参加总裁执行力风暴的培训。 9月中旬，公司安排我们一行六人参加了在西安开课的培训班，这次学习我收获很大。首先是在做人做事的原则上，当我听到老师讲这些时，突然觉得找到了一些什么，能够产生共鸣的东西。所以，鼓励着我一如既往的坚持。其次是对于不折不扣的拿到工作成果的认识，让我有意识的规划我的时间，在繁多的零碎工作中找到重点，分清主次安排工作，提高效率。虽然，时间的安排上还是不能运用自如，总有一些突发性的事情，打乱计划。但是有意识的这么做，我相信会越来越好。再就是感恩的分享。让我变得愿意告诉我想感谢的人，而不是像以前只埋在心里。让我相信：说出感
谢的时候，别人能够感受到你的诚心诚意！
本年工作中存在的不足及对来年的规划。这一年来，我本着多学习的态度，尽量的多做工作，希望能减轻我们财务主管的工作压力。但是，在一些监督检查的工作上及财务人员的考核上，还是没有尽到职责。在工作中我看到了自己的不足。在今后的工作中，一定会加强学习，逐步提高自己业务技能，提高自身修养，增强对工作的预见和创新，争取更大进步。
即将到来的2012年，我做了如下规划：
1、根据2012年销售计划的制定，完善财务软件的相关设置
2、定期汇总销售情况并作分析，再报送相关领导。
3、将纳税等相关帐务处理工作，做在平时，减轻月底月初工作量
4、建立合同管理模块，监督合同执行，及时提醒相关业务人员
5、定期给财务人员培训，并检查相关工作。
6、配合各销售部门经理，监督检查部门信用额度、销售、欠款、费用等，并定期汇报。
7、配合财务总监做好相关财务工作及认真完成公司交给的其他任务
以上是我这一年以来，对工作的一些体会和认识，也是我不断将理论转化为实践的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力，做好自己的本职工作。虽然工作一直很忙碌，但从未减少我对工作的热情。 在此，我要特别感谢财务顾问、财务总监对我的栽培！感谢公司、各位领导、各位同仁在工作和生活上给予我的关心和支持，这是对我工作最大的肯定和鼓励。感谢你们！你们的关注将是我工作中不竭的动力！
第17篇：财务总结
本人在财务科担任记账工作，辅助编制报表，编制单车收入兑现表、清欠表、和各种分析性附表，例如内部费用表等。
20xx年是我干会计工作的第十年，经过不断的磨练、洗礼，我也由无知、清涩转变为成熟、理性的一个人。
由于电算化广泛应用，加之网上银行等电子化的实行，在这一领域，我也取得了可贵的经验。
20xx年我作了如下工作：
一、加强帐务的整理
1、对遗留的在职及离退休医药费近5年的帐务包括凭证的整理、核算、归类，确保数字准确、真实、有效；
2、对单车帐务进行整理：对承包人之间的车辆转让、变更，及时予以记录、核对、确认；
二、辅助编制报表
每月月初我在辅助编制报表的过程中，及时总结经验，不断优化、细化记账的有效性、可靠性、及时性；例如：费用报表的编制，将各类费用记录、汇总，再对费用数据进行分析，及时发现问题，提出自己的意见与建议，如某项费用加大的原因，某项开支是否合理等等；
三、对报表、账本数据进行分析
此项工作是辅助生产经营乃至影响企业发展的重要工作之一，只有对财务数据进行透彻的分析，才能真正掌握企业的经营状况，对此后的发展方向起到指导性的作用，我在方面力图透过现象看本质，找出规律，所以财务工作不能单纯记账，汇总，更要加强对财务数据的分析，提供分析意见，作为经营的参考；
四、承包车辆的收入核算、兑现及清算欠款工作
这项工作要求数字准确；所以要非常细致认真，而且要与结算科、安全科及修理厂做好协调沟通，兑现完毕，清算部分车辆的欠款，便于清理欠款，做好兑现和清欠是保证公司运转的至关条件；
20xx年，回顾工作的十年，我从思想到实践，也经历了一次次转变，也得到了领导和同事的大力帮助，牢牢记住衷心的嘱咐：1、数字要准确；2、手脚要勤快；3、放下包袱，不因情绪影响工作，感谢领导与朋友的嘱托，我会更努力工作，做出更大的贡献。
第18篇：财务总结
2017年财务工作年终总结
时光匆匆，2017年即将过去，年底盘点又将到来。回顾过往，这一年来，财务科在公司领导的关心指导和集团公司财务部的帮助下，密切配合公司各部门，紧紧围绕公司的发展总体目标，在为全公司提供服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作；认真履行工作职责，努力学习，勤奋工作，较好地完成了各项工作任务，同时也存在不足。现将一年来学习、工作情况总结如下：
一、考核目标完成情况：
1、营业收入：2017年目标任务500万元，截止10月份已完成415万元，预计全年完成450万元，占目标任务的90%。
2、利润：2017年目标任务100万元，截止10月份已完成16.35万元，预计全年完成106万元（民宗委90万尚未收到），占目标任务的100%。
3、上缴税费：2017年目标任务100万元，截止10月份已完成6.68万元，预计全年完成10万元，占目标任务的10%。
4、立项争资：2017年目标任务8000万元，截止10月份已完成2043.5万元，占目标任务的26%。
5、完成投资：2017年目标任务20000万元，截止10月份已完成8923.87万元（已支出部份6423.87，未支出部份2500万元），预计全年完成12000万元，占目标任务的60%。
二、资金收支情况
1、资金到位情况：截止2017年10月份，累计到账8391.27万元（其中争取无偿资金2691.27万元，向农旅集团调配资金5700万元）。
2、资金支付情况：截止2017年10月份，累计支付6699.77元（其中支付工程资金6593.06万元，购置资产65.82万元，经营管理支出40.89万元）。
三、今年主要工作：
1、财务科的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。依照《会计人员基础工作规范》，财务科人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务科的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。
2近年来，随着企业精细化管理水平的不断强化，对财务管理也提出了更高的要求。财务科以此为契机，根据财务管理的特点以及财务管理的需要，及时出台了公司财务人员岗位职责、财务核算制度、资产管理制度、合同管理制度等一系列相关制度，从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。在费用控制方面，先层层审批，没有审批发生的费用，一律不予报销。在职工借款还款方面，规定了借款必须于发生当月还款，起到了降低借款数额，减少资金占用，避免呆帐发生的积极作用。通过这些措施，全公司从上至下的规范意识进一步增强。
3、严格执行财务制度，规范财务行为，坚持收支两条线，加强财务核算和财务监督，杜绝不合理开支，尽量减少不必要的损失。
4、通过网络学习，相互交流，不断提高财会人员的业务水平。随着我国经济建设的不断发展，财务会计工作的侧重点和基本点也在改变，因此财务会计工作不能停留在简单的算账、报账等会计核算上，应不断更新知识，不断提高理论水平。结合本行业财务工作的特点，认真进行总结，吸取经验、查找不足，保证财务基础工作的准确、及时、完整，为领导及时、准确、完整的提供财务信息。同时随着财政管理制度改革的不断深化，企业改革层层推进，软硬件不断更新，对基层会计人员综合素质的要求也愈来愈高。财务科人员除认真参加县财政局组织的会计人员继续教育培训外，还抽出业余时间学习相关专业知识。日常工作中，对一些有关财政改革新制度新规定新业务相关人员都能及时学习，及时适应，同时还与集团公司内部单位会计人员经常交流，取人之长，补己之短。通过学习强化了各岗位会计人员的责任感，促进了各单位的交流、合作与团结。
四、存在的主要问题及今后工作目标
财务科作为公司的一个主要职能监督部门，“当好家、理好财，更好地服务企业”是财务科应尽的职责。在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面我们负有很大的义务与责任。只有不断的反省与总结，管理工作才能得到提高！一年来财务工作虽然取得了较好的成绩，但还存在着一些问题，有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，主要表现在以下几个方面：
1、进一步加强财务管理：
新的一年里，我们将进一步加强财务管理，实现财务管理科学化，核算规范化，费用控制全面化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。 切实做好各工程项目基建账务处理。加强原始票据管理，对报销票据不符实际，不符合真实性要求的，坚决予以拒绝。要进一步落实费用管理责任，严格奖惩，加大对各类费用的管理、控制力度，严格按有关管理规定执行。企业管理的核心是财务管理，新的一年里我们加强以资金管理为中心。资金管理一直是我们的工作重点，通过细化管理，理顺流程，实现资金平衡，减少资金沉淀，从而达到公司的成本有效控制、实现增收节支。
2、进一步加强预算管理：
新的一年，财务科将根据集团总公司规划，将对公司财务收支进行预算管理。预算管理是我公司完成各项工作任务，工作正常运转和实现目标的重要保证，通过对公司各项目收支的预算约束，严格控制非正常经营性支出的增长。同时要加强对公司办公、业务、食堂经费等支出的管理，控制好各项资金的使用，做到专款专用。
3、进一步加强财务分析：
财务分析工作虽然已展开，但仍处在账面、报表层面上的说明分析，分析深度不够。为提高财务分析能力，把财务分析纳入日常工作中去，我们将量化分析具体的财务数据，并结合企业总体战略，为企业决策和管理提供有力的财务信息支持；及时做好财务分析资料的收集，加强学习，提高财务分析能力，做到较全面地反映一定时期的财务情况。
4、加强会计队伍建设，提高会计信息质量。
会计工作贯穿于企业经营活动的全过程，要按照《会计法》、《企业会计制度》的规定，以“诚信为本，操守为重，遵守准则，不做假帐”的要求为职业准则，加强会计人员的政治思想教育、职业道德教育，真实反映会计信息，保证会计信息质量。要重视和支持会计人员的继续教育和业务培训，全面提升会计人员综合素质，努力建设一支忠于职守，坚持原则，业务过硬、结构比较合理的会计队伍。 综上所述，新的一年里，财务科将向财务精细化管理进军，精细化财务管理需要“确保营运资金流转顺畅”、“优化财务管理手段”等，这样，就足以对公司的财务管理做精做细。要以“细”为起点，做到细致入微，通过行使财务监督职能，拓展财务管理与服务职能，实现财务管理“零”死角，努力挖掘财务活动的潜在价值。在保障公司工程项目建设顺利进行的基础上，增收节支，实现企业利润最大化。
财务科 XXX 2017年10月31日
第19篇：.财务总结
财务部2011年工作总结
2011年，在宾馆领导的正确领导和各部门同事的大力支持配合下，财务部以强烈的责任心和敬业精神，出色完成了财务部各项日常工作，较好地配合了总公司及合作方的业务工作，及时准确地为公司领导、有关政府部门提供财务数据。当然，在完成工作的同时也还存在一些不足。
下面向宾馆领导汇报一下财务部2011年度的工作：
一、宾馆本部的财务管理和财务核算工作
（一）由于宾馆2011.05刚开业，集团公司给宾馆的经营指标：总收入600万元，成本费用400万元，利润200万元，合理控制成本费用，以“认真、严谨、细致”的精神，有效地发挥企业内部监督管理职能是我们工作的重中之重。2011年宾馆刚开业，前期投入比较大，费用比较高，另一个是人员不稳定，流动性很大，宾馆人力资源成本占收入的22%--23%，超出行业标准率，能源成本也过高，还有支付老职工的工资、补贴、养老、医疗等方面的费用，所以集团公司下的利润指标没有完成，2012年将按集团公司下的经营指标编报财务预算，在各部门的配合下控制成本、费用，使宾馆的各项成本、费用指标都达到同行业标准指标。
（二）2011年度，财务部的日常会计核算工作具体如下 ：
1、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中，我们坚持原则、严格遵照宾馆的财务管理制度，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。
2、在凭证审核环节中，我们认真审核每一张凭证，坚决杜绝不符合要求的票据，不把问题带到下个环节。
3、每月核算100多人的工资，除了认真、细致核对发放工资外，这就要求财务人员必须耐心细致，经过努力，公司每月都能准时发放工资。
4、按时完成公司的纳税申报、发票购买和管理、台帐登记工作。
5、完成各政府相关部门下达的工作：每月上报集团公司报表、年终上报国资委报表及上报体育报表及有关数据的分析。
6、每月对财务报进行分析、当月所发生的成本、费用进行分析、总结，顺利完成成本费用分析会。
7、协助销售部催收款项是财务部门最为重要的工作。由于受其他原因影响，
总之，随着宾馆业务的不断扩大，2011年度财务部工作量越来越大，财务人员的人数并没有相应增加。但我们能够分清轻重缓急，有序地开展各项工作。一年来，我们完成了财务部的日常核算工作，
并及时提供了各项准确有效的财务数据，基本上满足了公司各部门及外部有关单位对我部的财务要求。
三、不足和有待改善的地方
一年中，财务部尚有应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理的建章建卡方面，在各项管理费用的控制上，在更及时准确地向公司领导提供财务数据、实施财务分析等方面。在财务工作中我们也发现公司的一些基础管理工作比较薄弱；日常成本费用支出比较随意；这些应是2012年财务管理要着重思考和解决的问题。
作为财务人员，我们在宾馆加强管理、规范经济行为、提高宾馆竞争力等方面还应尽更大的努力。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和宾馆的发展，与各位共同进步，与宾馆共同成长。
陕西体育宾馆
财务部
第20篇：单位办公室财务工作年终总结
单位办公室财务工作年终总结
我于5月8日进入，在各位同事的关心、帮助下，使我很快的熟悉了工作环境进入了工作状态，在此我深深的感谢每一位给予我帮助和关心的同事。
一、思想政治觉悟
200年中我坚持以马克思、列宁主义，毛泽东思想，理论和“三个代表”重要思想为指导，自觉加强理论学习，贯彻“三个代表”重要思想，认学院办公室工作总结真学习了员保持先进性教育，党的十六大报告及十六届三中全会精神，刻苦钻研业务知识，努力提高理论知识和业务工作水平。加强服务创新意识，遵纪守法，熟悉掌握财务制度，认真完成领导交办的各项工作任务。无迟到早退现象，热爱劳动，积极参加我院组织的各项文体活动。工作积极主动，勤奋努力，不计较个人得失，尽职尽责，努力做学院办公室总结好本职工作，在平凡的工作岗位上作出力所能及的贡献。
二、完成工作情况
1、与教材组同事共同对200年全年各学习中心上缴的教材费进行了核对、统计及清算；
2、在董老师的指导下对部分学习中心上缴的学费进行了汇学院办公室年终总结总、校对了学习中心交费名单并编制了汇总表；
3、电话督促部分托欠学费，财务手续不全的学习中心按时、及时的上缴学费、学生交费名单及留成发票；
4、与榆林函授部办公室财务工作总结的财务负责人联系，完成了对该学习中心0-0年度的学费、教材费的全面核对，并编制了学费汇总表；使其交费状况清晰化；
5、参加并顺利完成了我院组织的200年秋季课程考试福建莆田及泉州的巡考工作；
6、为了便于打印学生交费发票在董老师及财务处于老师的指导下，顺利的完成了对招生的各层次、各专业的学生信息进行初始化；
7、及时发放了秋季课程考试的差旅费、巡考费及补助；熟悉了我院的财务规章及报销制度；
8、参加并顺利完成了我院组织的高职学院及全日制学生学费的收缴工作；做到了办公室财务总结正确、准确的收费及开具收费发票；
9、参加了我院组织的第四次校外学习中心会议的筹备工作；
10、结合福建各学习点记账汇总表与学习点老师及时联系，清算出了福建各学习点031各层次学生的交费情况，及时收取福建各学习点托欠的学费及报名费，做到了031批次福建学习中心的帐目清楚、准确；
11、及时准确的打印了本年度各学习中心学生的交费发票并加盖学校或学院公章进行了分类，计2万多人次，在学院财务工作总结孙老师的帮助下，使发票能在学习中心要求的时间内送达该学习中心；
12、年底，完成了对200年各学习中心上缴的报名费及教材费进行了全面的核对汇总，对已交及未交报名费、教材费的学院财务处工作总结学习中心进行了分类，并对各已交费的学习中心交费金额进行了汇总。将我院的交费金额汇总与学校财务处已记账金额进行核对并调整，编制了核对表；
13、在乔老师的帮助下每月能按时的完成工资表的编制，积极与校财务老师联系保证工资每月按时发放；
14、完成了开发中心人员各月基效的全年累计；
15、处理日常临时性工作；
三、工作过程中的思考
回顾本年度工作，让我了解到了事业会计与商业企业会计的不同财务学院财务总结处理方法，丰富了我的财务知识，同时更深刻的认识到自己知识掌握的不全面性。例如：商业会计与事业会计的财务处理方法中存在一些差别，我在处理现在业务中仍然沿用以前的一些方式方法，给现在工作就造成了不必要的麻烦，要走一些弯路，因此，要在以后的工作中努力的去学习掌握新的财务处理及做帐的方式方法，以做到事半功倍，提高工作效率；因为工作的需要，对计算机的办公室人员工作总结使用更加熟练，并能熟练应用于财务业务中。使得我在计算机的应用方面有了很大的提高。
在各位同事的关心、支持和帮助下，各项工办公室人员年终总结作均圆满完成。使得我在思想上、学习上、工作上取得了新的进步，但我也认识到自己的不足之处，理论知识水平还比较低，现代办公技能还不强。今后，我一定认真克服缺点，发扬优点，自觉把自己置于各位领导及同事的监督之下，刻苦学习、勤奋工作，做一名合格的员工，为学院的发展贡献出自己一点微薄的力量。
在工作的过程中我有一点不成熟的看法：
1、职责与分工的更加明确化；这样可以使工作更加程序化，提高工作效率，避免工作中重复劳动；
2、能够按期进行员工培训，提高员工的专业素质，加强服务意识；在新的一年里，我将以崭新的精神面貌和工作态度去对待我的工作，再接再厉，更上一层楼。
财务管理人员工作内容：
一、自觉加强学习，努力适应工作我是初次接触物业管理工作，对综合管-理-员的职责任务不甚了解，为了尽快适应新的工作岗位和工作环境，我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法，现已基本胜任本职。一方面，干中学、学中干，不断掌握方法积累经验。我注重以工作任务为牵引，依托工作岗位学习提高，通过观察、摸索、查阅资料和实践锻炼，较快地进入了工作情况。另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。
在各级领导和同事的帮助指导下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点。
二、心系本职工作，认真履行职责
（一）耐心细致地做好财务工作。自接手管理处财务工作的半年来，我认真核对上半年的财务账簿，理清财务关系，严格财务制度，做好每一笔账，确保了年度收支平衡和盈利目标的实现。
一是做好每一笔进出账。对于每一笔进出账，我都根据财务的分类规则，分门别类记录在案，登记造册。同时认真核对发票、账单，搞好票据管理。
二是搞好每月例行对账。按照财务制度，我细化当月收支情况，定期编制财务报表，按公司的要求及时进行对账，没有出现漏报、错报的情况。
三是及时收缴服务费。结合的实际，在进一步了解掌握服务费协议收缴办法的基础上，我认真搞好区分，按照鸿亚公司、业主和我方协定的服务费，定期予以收缴、催收，年全年的服务费已全额到账。四是合理控制开支。合理控制开支是实现盈利的重要环节，我坚持从公司的利益出发，积极协助管理处主任当家理财。特别在经常性开支方面，严格把好采购关、消耗关和监督关，防止铺张浪费，同时提出了一些合理化建议。
（二）积极主动地搞好文案管理。半年来，我主要从事办公室的工作，的文案管理上手比较快，主要做好了以下2个方面的工作：一是资料录入和文档编排工作。对管理处涉及的资料文档和有关会议记录，我认真搞好录入和编排打印，根据工作需要，制作表格文档，草拟报表等。二是档案管理工作。到管理处后，对档案的系统化、规范化的分类管理是我的一项经常性工作，我采取平时维护和定期集中整理相结合的办法，将档案进行分类存档，并做好收发文登记管理。
（三）认真负责地抓好绿化维护。小区绿化工作是10月份开始交与我负责的，对我来讲，这是一项初次打交道的工作，由于缺乏专业知识和管理经验，当前又缺少绿化工人，正值冬季，小区绿化工作形势比较严峻。我主要做了以下2个方面的工作：一是搞好小区绿化的日常维护。二是认真验收交接。
三、主要经验和收获在工作半年来，完成了一些工作，取得了一定成绩，总结起来有以下几个方面的经验和收获：
（一）只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位。
（二）只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态。
（三）只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责。
（四）只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好。
四、存在的不足
由于工作实践比较少，缺乏相关工作经验，年的工作存在以下不足：
（一）对物业管理服务费的协议内容了解不够，特别是对以往的一些收费情况了解还不够及时；
（二）食堂伙食开销较大，宏观上把握容易，微观上控制困难；
（三）绿化工作形势严峻，自身在小区绿化管理上还要下更大的功夫
五、下步的打算针对年工作中存在的不足，为了做好新一年的工作，突出做好以下几个方面：
（一）积极搞好与鸿亚公司、业主之间的协调，进一步理顺关系；
（二）加强业务知识的学习提高，创新工作方法，提高工作效益。
