2011年度财务部工作总结报告
尊敬的酒店领导:
2011年即将结束,本年来在酒店领导的正确领导下,通过财务部全体员工共同努力,较好地完成了各项工作任务,现将本年来的工作总结汇报如下。
一、资金的管理:
1, 加强前台的收银管理,规范了前台收银操作,制定了前台收银操作规范,定期不定期地对前台收银员进行培训,学习收银操作规范及管理制度,指导收银员对收银软件的操作,确保收银工作的顺利进行,做到了快捷、准确地对客服务。
2, 制定了严密的收银管理程序,坚持了双人投币登记,双人取款,相互稽核,相互监督的双控机制,杜绝了贪污、盗窃的发生,确保了资金的安全、完整。
3, 制定了审核员操作规程,设计了审核工作底表,做到了审核工作的有根有据,记录完全,对审核过程中发现的问题及时进行处理,加强了对前台的监督和审核。
4, 坚持大额款项的支付一律通过转帐支付,做到了营业现金及时存行、入柜。坚持了月月对出纳现金的盘点,保证了资金的安全。做到了帐帐相符、帐实相符。
二、财产物资的管理:
1, 各部门指派了专门的资产管理员对本部门的财产物资进行登记管理,财务部定期对部门的财产物资进行盘点、清查。
2, 坚持申购制度,各部门所需物资必须先申购,经审批后方可购买,避免了重复、浪费。
3, 坚持物资购进验收制度。要求对酒店购入的所有有形物资都需库管验收入库,录入电脑,开具入库单方可结帐付款。 4, 制定了库房管理办法,加强了库房对酒店物资的管理和责任。
5, 制定了废旧物资管理办法,加强了对废旧物资的回收利用,增加了酒店的额外收入。
三、成本费用的管理:
1, 对各种费用的支出,坚持逐级审核、审批制度,严格按照财务制度的规定进行审核后方可支付。
2, 对不合理的成本费用开支,及时向领导提出建议,经集体讨论后进行修正。
四、严格按照财务会计制度、会计准则进行核算,确保核算的真实、准确、完整。及时编制财务报表,编写财务分析,为领导提供决策有用的会计信息。
总之,本年来虽然在酒店的财务工作中作出了一些成绩,但还存在些需进一步改进的地方,我们争取在来年的工作中做得更好,更上一层楼。
财务部
2011-12-01