财务部
概括：
负责组织公司会计核算、财务管理工作，控制公司成本费用，分析公司财务状况详解：
1.根据公司发展战略， 贯彻执行国家有关财会和税收法规，组织制定、修订和实施
公司会计制度、财务管理制度、财务和会计核算流程和管理报表制度。组织制定财务规划 .参与公司重大财务问题的决策 关注外部资金市场动态，及时为公司重大经营决策决策提供信息支持 .
2.根据公司经营目标，汇总各部门预算，组织编制公司财务预算、成本计划、利润
计划 根据公司经营情况，组织审核修正财务预算 监督各部门预算执行情况，并及时向总经理汇报 定期组织财务决算，组织制作决算报告 .
3.参与公司销售基准价格制定及修订、采购基准价格制定及修订 负责组织产品销售
成本核算、研发成本核算、营销服务成本核算、人工成本等各项成本核算 .
4.监督产品采购与入库工作，确保入库记录与记账的真实、准确 监督库存产品保管
与出库工作，定期组织盘存。 监督督促应收帐款的回收与检查，组织对不良债权上报,组织审核所有购销合同, 定期组织固定资产、流动资金清查、核实 。负责组织税务筹划，合法纳税
5.定期组织编制财务状况说明书，分析公司偿债能力、经营能力、盈利能力、成长
能力，并提出财务建议 ,组织对公司对外投资项目的财务分析与评价，并提出财务建议
6.监督指导会计分类记帐，填制传票，保证各类凭证准确、真实、完整 监督审核各
类日记账、总账、分类账填制 。监督公司现金存款与出纳管理 。
7.负责资金预算的执行与监督、制定年度与月度资金计划、负责制定信贷计划，组
织资金筹措、调度及清偿、组织编写财务收支计划、组织编写资金运用分析报告，并定期上报 。
8.制定和完善财务管理的各项制度，监督检查执行情况 .负责公司财务人员队伍建
设，提出对下属人员的调配、培训、考核意见 负责协调本部门与其它部门间关系，解决争议 负责指导下属员工制定阶段工作计划，并督促执行 负责控制部门预算，降低费用成本
9.完成上级领导临时交办的其他任务。
权限：
1.对公司财产、物品调配的建议权
2.对公司财务运行状况的监控权
3.各种会计凭证和财务报表的审核权
会计岗位说明
概括:
参与拟定经济计划、业务计划，考核、分析预算、财务计划的执行情况。 详解：
1.负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整
洁、登记及时、帐面清楚。
2.负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表,定期对会计工作的各项数据进行
分析、检查，书面向经理汇报财务情况
3.负责编制记账凭证，及对现金、报销往来票据账目的检查和审核。
4.审核、核对和管理公司各类发票、单据等 。对违反规定或不合格的凭证应拒绝入
帐。要严格掌握开支范围和开支标准。负责控制财务收支不突破资金计划，费用支出不突破规定的范围
5.负责每月税务申报、缴纳与筹划工作，编制各种国税和地税报表
6.负责办理财政、税务、银行、工商等部门的工作联络以及业务往来事项。上级财
务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。
7.负责核算固定资产折旧，并编制记账凭证。 对填制的记帐凭证进行真实性、合法
性、正确性复核。经确定正确无误后，方可交给出纳人员进行收付款，对不符合要求的原始凭证、记帐凭证有权进行处理。
8.负责应收账款、应付账款和其他应收和应付款等科目的管理 ，定期清理往来款
项，对长期挂帐的应收、应付款提出清理意见，采取清理措施。
9.负责会计凭证、账簿和会计报表等会计资料的汇总、编号、整理、分类归档整
理，以便查阅妥善保管和存档
10.各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表，对盘盈、盘
亏、报废毁损、坏帐损失，应查明原因，分清责任，专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。
11.负责公司票据领购、保存和缴销工作，监督各部门正确使用各种票据
12.负责管理和监督出纳人员的工作 ，
13.协助上级建立并严格执行会计核算管理制度和会计业务流程
14.公司领导交办的其他工作
权限：
1.对公司各项会计票据的审核权
2.有权拒绝违反公司财务制度的报销，并及时向上级反映
3.对财务开支手续不完善、不合格的支出，有拒绝办理的权利
对会计核算制度具有建议权、执行权
出纳岗位说明
概括：
按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作
详解：
1.做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。
2.每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《现
金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。
3.严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手
续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。
4.根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，
附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。
5.根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计
人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。
6.负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对
存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
7.及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
8.出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保
管工作。
9.保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价
证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。
10.严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条
抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
11.负责编造月度和季度的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现
金。
12.根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
13.及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭
证。
14.根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。
权限：
1.对不符合规定及公司业务无关的收付有拒绝权
