合约经营部2012年工作总结及2013年工作计划
即将过去的2012年，是一个辛劳、收获、充实的一个“质量效益年”，在总部和公司领导的正确领导下，在各部门相互配合、协助下，在本部员工的鼎力支持下，按照公司的指示精神和年中工作会议，今年的各项工作均得到落实，取得圆满成绩。截止2012年11月30日，我部今年工作情况如下：
一、工程招标情况：
我部组织各项招标工作共计46项，工作内容包括招标文件编制、工程量及清单核对、标底的编制、发标、开标、评标、商务谈判、定标及发送中标通知书等工作。
二、合同签订与管理情况：
严格按照集团公司《合同管理办法》规范日常工作，各种资料都有收发文记录，合同借阅记录等，及时登记入册，做到底数清、情况明，为日后结算打下良好的基础。制定劳务合同27份，包括合同编制、合同谈判、合同评审及合同签订等工作，其中合同评审流程越来越完善，评审意见越来越少，从中体现出合同质量越来越高。
今年对内新签劳务、物资、设备合同额如下：
新签劳务合同：总计23637.3万元（其中 二突堤：20513.3万，文登：895.3万，运河：2083.9万，船厂：144.8万）
物资合同：总计3543.3万元（其中 文登：608万，船厂：2935.3万）设备租赁合同：总计1315.1万元（其中 二突堤1.5万，文登93万，运河：180万，船厂1040.6万）。
各种合同均装入正式卷宗，建立二级台账，并在电脑中做好电子详细备份，以便日后检索、查阅。
三：成本结算类工作情况：
（1）成本控制：根据项目每月建造合同、月报、预结算，每季度的季度成本分析，及时对成本进行调控、成本测算。
（2）结算审核及上报：本年度完成威海公园修复工程、山东新船重工船用钢质舾装件有限公司轨道梁工程、威海市公园护岸（护坦补抛）修复工程，这3
个工程的结算审核，已上报甲方，现在正在进行初审。金线顶水工二期、三期工程12月初将上报甲方，已基本完成结算审核。
签证审核：完成签证审核36份。
(3)合同计划外项目的管理：合同计划外的项目成本、造价，往往手续和资料不全，经常是“事前不知、事后算帐”，造成资金的严重浪费，对成本控制工作非常不利。为了杜绝这些弊端，我部严格管理，要求项目实施前报工程内容、方案和预算，并要求项目批准部门或领导签字认可，报到我部进行审核，最后以签订合同的形式来认可。
(4)预结算工作：本年度共计预结算235份，我部结合集团公司预结算管理办法，不断完善预结算管理、审核工作，每月预结算必须有劳务、项目相关人员签字，预结算必须做到有凭有据，否则不予结算，每份预结算均有编号，在存放工作上，每个分包单位预结算均装订成册，方便查阅。
四、法务工作情况：
(1)人员配置：每个项目上均设有法务联络员，确保日常工作需要，集团公司法务精神的落实，对可能发生的风险及时控制、上报，
(2)资料上交情况：项目每月按时上交法务月报、履约报表，对甲方、分包单位履约情况进行监督。本年度共上交法务月报145份。
五、经营工作情况：今年由于大环境和区域环境的影响，新签合同额3725万，相对去年明显下降，在日后工作将积极开拓新市场，完善经营体系。
六、变更情况：船厂3号防波堤工程 变更基槽边坡挡浪墙
文登张家埠新港工程 台风损失 “吹填造地”变更为“陆上回填开山料” 我部降本增效措施：
一、合理的标价
施工企业较为完善核算方式是：进行事前、事中、事后三大核算。显然，事前核算是以标价展开的。标价准确，就为事前核算目标成本，目标效益创造了前提，可望以其量的投入，争取质的产出。如施工产值、劳动生产率、机械设备利用率、目标利、税金额，相关增长率等，就可以在项目施工实施初期确定计划和竞争性指标。
二、精算的成本投耗
要从业务核算和财务核算各个管理环节抓住成本投入、控制各项消耗，精打细算，一着不让。
１)、人工费要严格考核。按照国家现行工程预算定额、企业管理规定和实施细则，算好再干。让职工劲好使，钱好挣，并鼓励改进工艺，运用先进操作方法，提高劳动生产效率，提高工程质量优良品率，杜绝返工损失，节省人工费用支出。２)、材料采购、验收、贮运、保管，要细化管理。符合质优、量足、价廉等管理标准。在施工过程中定额投耗、节约有奖、超耗赔款。材料成本责任到人，分部分项详细核算，定期检查考核总结，确保不超耗、不损毁、不流失，节省原材料消耗费用。
３)、要充分发挥机械设备效能。自有机械设备确保正常运转。富余时对外开拓服务创利；租用机械设备要适时进（退）场，减少租赁费用。大型机械购置要实行公开招标，减少投资，节省资金占用成本。
４)、改进施工方案。科学利用好施工场地，控制施工季节，提前做好雨季施工、冬季施工各项预防措施，思想早准备，器材早到位，措施早落实，可以消除不利气候给施工作业造成的困难，降低其它工程直接费。
５)、严格控制非生产性支出。精减非生产人员和用工，各项费用按标准核定，与生产效率挂钩。各类人员均应制定有相应的岗位责任制和便于操作的考核方法，量入为出，论功行赏，增收节支，使企业员工挣到看得到钱。
三、不断完善相关管理制度，增强公司综合创利能力
公司成立不久，有的相关制度不是很完善，我部将积极提出建议，促进制度的完善，增强公司综合创利能力。总之，我部将充分利用现代化管理、技术改造、深化改革来降本增效，增加利润。
管理提升主要做法和成效：
一、针对目前不少员工成本控制意识不强，我部采取了：
1）加大成本管理工作的宣传力度，增强全员责任成本意识；严格执行集团公司合约成本制度，进行项目实际施工成本测算与控制。
2）塑造成本控制管理文化，建立一个人人关心成本的文化氛围，形成一种良好的降低成本的机制。
3）认真做好“我为成本献计策”活动征集的评审、奖励和落实工作。
通过以上措施，员工的成本控制意识得到极大提高，我部今年提出的强化成本管理“六化”工作目标，成本控制“三步曲”，得到极大优化与完善。 “六化”即：招投标管理标准化、合约管理系统化、工程款支付与结算规范化、造价控制全过程化、成本优化常态化、资料管理流程化。 “三步曲”即：一是发挥集团公司优势，申请不定期召开成本优化专家会；二是发挥员工积极性、创造性，开展“我为成本控制献计策”活动；三是细化整理各类优化方案和计策，按对口部门进行落实，现实成本控制的核心价值。
二、针对人员水平参差不齐，部门衔接不够完善，我部采取了：
1）贯彻“精细化管理”、“把小事做细”的方针，组织相关人员进行培训，大力宣贯《合同管理手册》，提高相关人员的业务水平，定期抽查相关人员业务水平。
2）各部门要相互配合，加强横向业务联系，充分发挥合约经营部的核算控制职能作用，工程部的技术作用，办公室的基础作用，物资、设备、安全等部门的管理作用，财务部门的监控作用，事业部、项目部各级领导的带头作用等，确保成本控制系统不失灵。
通过以上措施，我部成本控制管理运作能力不断完善和加强，部门之间衔接得到加强，充分发挥各自作用，无形中形成了一张各部门之间的“职能网”。不断地分析、改进和克服在项目中所面临的困难和问题，对建设项目的每个环节进行严格的成本控制，减少非生产性支出。
三、针对技术措施水平有待提高，全过程控制不够完善。我部采取了：
1）全力配合工程部，协助不断优化施工组织设计，实行网络计划动态管理，统筹安排各生产要素做到均衡施工保持高效运转。
2）合理确定材料、机械、资金和劳力等要素的最佳组合方式，周密地、科学地、巧妙地组织工序间的衔接，有效地使用劳力，提高机械设备利用率，最大限度地挖掘内部潜力，做到少投入多产出，通过提高生产效率来提高经济效益。 通过以上措施，技术措施水平得到极大提高，全过程控制得到极大加强，继续坚持“实行财务预算，坚持计划管理，资金先收后支，杜绝开支漏洞”的原则，做好成本控制管理工作。
2013年工作要求：
（1）在部门经理领导下,全面负责本公司开发项目的预、结算审核工作。负责组织本部门员工认真熟悉图纸、施工现场和施工现场方案。
（2）熟悉建筑工程预、结算工作流程，运用相应的定额编制方法审核工程预、结算。参与合同洽谈，掌握资料做出单价分析。
（3）继续完善合同管理工作。做好合同的归整，台账的汇总。
（4）做好成本控制工作。对每个项目都会时时进行成本控制，严格审查项目成本分析，减少非生产性支出，落实好集团公司“省钱靠控”的方针，增加公司利润。
（5）及时掌握建筑工程标书编制新动向，收集积累各个时期投标报价及相关信息，根据文件、图纸等资料认真做好项目标书的审核工作。
（6）及时掌握国家、本市和造价部门的有关政策精神，收集、分析建筑市场信息，清楚工程施工动态，根据施工（或竣工）图、图纸会审、设计变更、现场签证等有关资料，做好预、结算审核工作。
（7）施工过程中及时收集技术变更和签证单，依次进行登记编号，及时做好增减账作为工程决策依据。经常性的结合实际开展定额分析活动，掌握各种资源消耗情况。
（8）对预、结算编制中发生争议的问题，应及时向有关部门和造价管理部门咨询，并向领导汇报。
（9）不断丰富工作经验，提高工作技巧，利用计算机技术丰富数字资料，为洽商工作提供真实可靠的论据支持。
（10）动态掌握工程进度和材料使用情况，根据工程进度和施工计划，精打细算地对工程材料使用情况进行审核。
（11）坚持做好各种数字资料的积累，根据不同时期施工工艺变化、市场物资价格变化、施工人力成本变化等因素为上级领导提供最佳开发成本的参考数据。为本公司各个部门提供资料支持。
(12)审查月度工程进度预算及材料调价差。审查承包方的施工预算及结算。 员工自我建设：
我部员工从思想上和工作能力上提高自身水平，加强专业技能知识的学习，尽
可能多的考取国家执业资格证书。思想上要坚持良好的职业道德，不得以自身的职务之便做损害公司利益的事情。工作能力上要学会与同事沟通，及时向领导汇报工作，拿不准关系公司核心利益的向上级领导请示。专业技能方面，加强软件学习，不断提高自己对软件的理解和操作能力，考取国家执业资格证书也是一个学习手段，可以使自己保持学习的心态，也是对自己职业水平的一个证明，同时还对公司资质也有益处,我部将加强员工自我建设，为2013年工作做好充分准备，预祝公司明天更加灿烂、辉煌！
