财务部岗位职责
财务部工作职责
1、依据《会计法》、《企业会计准则》和《企业会计制度》、以及国家财经法规政策和管道局的规定，制定公司内部财务管理及核算办法。
2、负责制定公司年度财务预算方案，按照权责发生制原则确认各项收入和支出，遵守成本费用开支范围和开支标准。对公司及合资公司经济活动进行会计监督。
3、加强资金管理，做好结算工作，合理使用资金，保证公司生产经营活动正常进行。
4、按照国家会计制度规定进行财务核算，编制报表，做到手续完备、内容真实、数字准确、按时上报。
5、加强财务管理，制定财务规章制度，定期检查分析财务计划的执行情况，考核资金使用效果，反映经营管理中的问题，及时向决策者提出建议。
6、加强资产管理，定期进行资产清查，防止资产流失。
7、按规定进行各种税款的核算，并及时足额缴纳。
8、加强会计电算化和物流软件的管理与应用，提高财务工作水平。
9、遵守国家财政制度和财经纪律，接受上级和国家有关部门的检查监督，对违反财经纪律的行为给予坚决制止。
10、按会计档案管理规定，妥善保管会计凭证、账簿、报表等会计资料，并办理会计档案的归档移交工作。
11、加强与财政、税务、银行等业务部门的联系，更好地为公司的发展服务。
12、加强政治和业务学习，提高财务人员的职业道德素质，适应市场经济发展需要 。
13、按时完成领导交办的其它工作任务。
岗位：财务部经理
1、认真贯彻执行国家、公司和上级主管部门的方针、政策、指令和决议。按照公司的布置和安排，落实本部门的各项工作任务，协调处理好部门之间的工作关系。
2、建立健全本部门各项规章制度，使本部门各项管理工作制度化、规范化。
3、加强本部门的业务建设，做到定期检查、考核和总结，不断提高部门人员的业务水平和管理素质，保证本部门业务工作的正常开展。
4、参与公司经营政策和经营责任制度的制定和考核，以及公司中长期发展规划和年度计划的编制工作。
5、参与公司招（投）标、合同评审、合格分包方评审
6、经常深入实际，调查研究，了解掌握生产经营情况，定期进行经济活动分析，及时向上级领导汇报工作，适时提出改进公司经营管理工作的建议和意见，当好领导的参谋和助手。
7、组织编制财务计划，并组织实施，定期进行分析。
8、参与公司经营决策，运用会计资料进行预测，为公司的经营活动提供会计信息。
9、对公司的各项费用支付进行审核。
10、负责组织公司的财务核算与管理工作，按时准确上缴国家税收。
11、负责组织开展财产清查工作。
12、对本部门各岗位职责执行情况进行考核。
13、完成总经理交办的其他工作。
工作权限：
1、根据公司的战略发展规划和年度经营计划；
2、组织本部门的人员，运用财务管理手段，提高财务管理水平，从而提高公司总体经济效益。
岗位：财务部副经理
1、协助财务经理组织制定公司各项财务制度、内部控制管理和考核办法，并组织实施、监督，确保公司资产安全、有效地运作。
2、根据公司有关制度，组织编制财务预算、汇总，并上报部门经理和总经理审批、实行。
3、组织编制各项财务收支资金计划，落实和检查计划的执行情况，确保资金供应及时。
4、根据年度经营计划组织制定年度成本、费用目标，并进行分解、控制、分析与评价；依据财务管理规定，有效地组织财务管理，确保公司资产安全、完整、保值、增值；参与固定资产的核查、盘点工作，组织固定资产增减变化的核算及折旧、报废、报损等帐务处理。
5、组织会计核算和帐务处理，编制、汇总公司会计报表并及时上报有关部门和单位。
6、参与公司内部经济责任制的制定、考核、结算，做好责任成本的分析；
7、组织全体财务人员学习政治理论、专业业务，督促、检查、帮助会计人员提高业务知识和实际操作水平。负责会计凭证的审核、校验。
工作权限：
1、根据公司的战略发展规划和年度经营计划；
2、组织本部门的人员，运用财务管理手段，提高财务管理水平，从而提高公司总体经济效益
岗位：财务部会计核算人员
1、按照会计制度规定，复核会计凭证的正确性，按规定的方法记账、结账和对账。
2、正确计提各种税金及附加费，并足额上缴，负责办理公司税务方面的所有事项。
3、认真执行成本核算的有关规定，进行成本费用开支的审核，严格成本控制。编制各种成本费用报表，为考核制造部和工程部经济责任制提供数据。
4、负责编制资产负债表、损益表、现金流量表和年报说明，以及其他规定的报表。
5、负责本单位的固定资产核算工作和清查盘点工作。
6、按照财务制度规定进行公司的存货核算与管理，定期进行材料的清查盘点，掌握存货的动态。深入仓库解决成本核算的实际问题。
7、根据《会计档案管理办法》的规定，整理装订会计凭证、报表等资料，办理会计资料归档手续，管理好会计档案。
8、完成领导布置的其他工作。
工作权限：
1、在部门经理和财务主管的领导下，根据公司财务制度开展日常会计核算工作。
岗位：财务部出纳员
1、严格执行公司制定的财务资金管理制度，审核原始凭证是否真实、合法，报销手续是否完备。
2、负责办理现金收付和银行结算业务。
3、按规定编制记账凭证，做到日清月结。
4、保管好库存现金和各种有价证券。
5、保管有关印章、空白收据和空白支票。
6、负责与银行进行业务联系，对出现的业务问题及时向领导汇报。
7、按期清理职工借款。按月编制银行余额调节表。
8、完成领导布置的其他工作。
工作权限：
1、在部门经理的领导下，按照国家法规及公司财务制度，负责票据的审核工作；
2、准确及时地完成公司的收付款和报销业务，保证公司货币资金的正常、高效运转。
