成本合约部2014年工作总结及2015年重点工作计划
——立足本职、夯实基础、勇于创新
成本合约部从工程管理部中分离出组建到现在已有2月余，主要职能为公司主管工程施工方向、项目成本分析控制、签订工程类合同、生产投入、对内对外沟通、工程款项收支、参与工程实施等职能。
成本合约部具有综合协调职能。组建时间虽短，但今后即将承担的工作任务会比较重，加强部门团队建设，培养既了解工程又懂造价的复合型管理人才，进一步开拓思想，总结经验和教训是本部门当前首要任务。现将2014年度主要完成工作及2015年重点工作计划向公司汇报如下：
一、2014年主要完成工作
（一）合约管理
1.协助配合完成路灯项目、农村道路项目的招投标相关工作，如招标文件编制、制定招标表格、确定招标控制价等。
2.完成六盘项目、路灯项目、农村道路项目3个施工合同编制及签订，完成六盘项目4个施工班组合作协议编制并谈判签订。
3.与六盘项目施工总包单位签订内部承包经济协议、公章使用协议，并以该单位名义办理保函、开工各项手续（图纸会审、设计交底、施工方案）、项目情况汇报、施工进展报表（周报、月报）、施工宣传手册等为工程正常开展而必备的各类手续。
4.与各合作单位、管理单位保持沟通联系，办理自营项目和分包项目的各类手续，如组织考察劳务协作队伍、材料供应商，与代建单位、
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6.完成六盘项目栏杆、EPS窗套、涂料等材料供应价格的调查，对公司拟开展的项目进行材料价格询价，对人、材、机价格信息库的收集和整理。
7.办理六盘项目开工预付款手续，向业主申请支付743万元，实际拨付180万元。
8.完成六盘项目A区施工班组1次工程结算，附属队伍施工班组1次工程结算，2014年度累计完成现场完成工程结算683158.34元，累计向公司申请支付491976.15元。
9.完成六盘项目第一次签证项目的上报，预计签证费用约6万元（按投标清单），公司毛利润约2.5万元。
（三）自营项目管理（六盘项目）
1.制定六盘项目施工管理资料表格，收集施工基础资料，组织资料员编制完善工程资料。
2.参与现场工程管理，对现场施工质量、安全、进度、投资进行管控和监督。
3.参与制定工程专项实施方案、施工计划，并组织落实到工程实际开展。
4.六盘项目2014年度实际完成产值约287万元。
（四）咨询业务开展等其他工作
1.与华得咨询公司谈判并达成战略合作伙伴关系，就合作协议中的取费和合作方式与对方多次交换意见。
2.与方圆监理公司合作进行谈判，制定了合作协议初稿，对各方取
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6.成本核算管控体系及相关制度未建立完成。 7.咨询、监理工作业务开展跟踪不够。
8.向相关人士获取海南和三亚已建成项目成本数据库工作拖后，导致造价指标分析缺少具体案例数据支持。
二、2015年重点工作计划
2015年度定为本部门的“基础年”，即完善相关办法，理清工作思路，分析找出工程利润点、提出年度工作任务及生产经营计划、做好发展规划方案、落实公司下达任务，提出人员配备、资金使用需求等有较多任务的工作一年，主要做好立足本职、夯实基础、勇于创新的总体工作思路。
（一）工程类项目完成任务目标 1.工程类项目签订合同目标
2015年签订合同产值不低于17000万元（含直接外包，以2014年承接项目情况暂定）。
2.施工产值
2015年完成合同产值12750万元（含直接外包）。 3.毛利润率
毛利润率控制25%～30%及以上，净利润控制在5%～13%及以上，计划2015年公司回款3000～6000万元。
4.自营项目实施计划
2014年已有1个项目在实施，2015年度可承接的自营项目建议有选择性（主要是施工快、工程难度低、协调少、易控制的项目）的控制
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能力增长纳入团队建设的重点工作来抓。建立新员工培训体系，量化新员工能力考核目标，快速提升新员工综合能力。
3.为加强公司自营项目的顺利实施和工期、进度、质量、安全在可控范围内，在本年度公司应通过考察及合作大致确定4～6支有实力，可信赖的施工班组长期合作（包括单包和双包队伍），避免一家独大对公司带来牵制，不利于公司获得更多资金，也确保在特殊时期工程的顺利进行（如资金不到位、用工荒、工期紧抢工期）。
4.做好自营项目施工过程盈亏点数据积累及成本控制风险分析，形成公司预计索赔、变更、签证利润各项经验数据的积累，避免以前形成的错误观念和做法重复发生。
5.在各项目开展实施总体成本分析与现场实施情况分析的对比报告制度，找出成本控制存在问题与不足，及时制订下阶段改进措施。
6.建立较为全面的工程类单包、双包、对内、对外承包合同，以及各类材料供应合同资料库、成本案例库等实用信息库。
7.严格执行签订的各项工程类分包合同，分析合同中存在的不足和风险，找出对策改进，给公司带来更大的效益。
8.总结2014年自营项目管理失败经验教训，如缺少沟通，对出现问题预判不足，发生问题后缺少解决方案和解决不及时等。
2015年主要是按以上设想抓住重点跑落实的一年，本次总结和在新一年实施过程中的不足和缺陷，部门团队将认真对待并改进，遗漏和错误之处请公司各部同事及领导指正。
成本合约部
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