往来会计岗位职责
1、根据采购合同、商品销售合同设置往来业务账户,认真核对并确认采购每笔付款、销售客户每笔回款。
2、做好往来账款日常管理工作,编制往来账款的会计记账凭证并登记往来帐套。
3、及时对往来账款业务进行核对,每月5日前提供往来账款计划执行情况表,对账资料按时归集存档。
4、对往来账款随时进行监控,对金额较大,账龄较长的进行重点分析跟踪。
5、负责随时与市场部、供应部保持沟通,对往来账款发现的问题及时解决或上报。
6、负责空白收据的领用、保管,对销售回款开具收据。
7、对市场部领出的收据每月及时跟踪、实施管控。
8、负责对开出的发票进行审核,做好发票登记。
9、完成经理、主管会计及领导交办的其他工作。
《往来会计岗位职责.doc》
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