往来岗位职责及工作标准：
1、在领导指导下严格遵守各项财务制度和财经纪律。
2、办理全段往来核算工作，审查往来通知书并及时进行帐务处理。
3、及时与外部单位对帐，做到帐帐相符，为往来帐款及工程款的回收提供准确的信息。
4、负责财务快报、季报、年报的编制工作，及时提供财务决算和经济活动分析资料。
5、负责段财务文件的收发、装订、保管工作。
6、负责段总帐、明细帐、会计凭证、会计报表的打印、装订、保管工作。
7、妥善保管会计资料，完成领导交办的各项任务
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1、负责与各往来单位的款项结算与对帐工作，并定期进行往来分析；
2、负责对公司往来帐务制度的建设和完善；
3、负责供应商管理u；
4、根据工作流程，复核对外汇款通知；
5、负责提交相关财务报表，保证准确及时；
6、配合总经理给分公司开具税票及认证税票，催收供应商所欠增值税票；
7、其他临时性工作
成本会计岗位职责
1、审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，并定期编制成本分析报表。
2、每月末进行费用分配，及时与生产、销售部门核对在产品、产成品并编制差异原因上报。
3、进行有关成本管理工作，主要做好成本的核算和控制。负责成本的汇总、决算工作
4、协助各部门进行成本经济核算，并分解下达成本、费用、计划指标。收集有关信息和数据，进行有关盈亏预测工作。
5、评估成本方案，及时改进成本核算方法。
6、保管好成本、计算资料并按月装订，定期归档
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1、负责比较及控制各项成本。
2、负责编制原料转账传票。
3、负责编制工厂成本转账传票。
4、负责计算折旧费用。
5、负责审核工厂的备用金。
6、负责调整有关成本科目。
7、负责审核外协加工报告、加工成本。
8、负责审核工厂成本。
9、负责计算营业所得销货成本及补贴。
10、办理其他与成本计算有关的事项。
11、认真核对各项原料、物料、成品、在制品的收支事项。
一、财务部工作内容
（一） 参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。
（二） 参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。
（三） 负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。
（四） 负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。
（五） 负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。
（六） 负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。
（七） 负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。
（八） 负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。
（九） 协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。
（十） 负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。
（十一） 负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。
（十二） 负责先进管理，审核收付原始凭证。
（十三） 负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。
（十四） 负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。
财务会计主要负责公司的凭证审核，账簿登记，纳税税申，会计档案保管工作。
一、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。
二、编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问题，提出建议和措施。
三、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对现金实有数)。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。
四、严格票据管理，保管和使用空白发票，收据要合规范。票据领用要登记，收回要销号。
五、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。
六、及时清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。
七、遵守《会计法》，维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督。负责对出纳会计及其他有关财务人员的业务指导。
八、对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督，要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。
九、会计调离本岗位时，要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项，向接办人移交情楚，并编制移交清册，办妥交接手续。
十、遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。
