往来会计岗位说明书
职务名称:往来会计 所属部门:财务部 直接上级:财务主管
相邻岗位:发票会计、出纳员、结算员 一.工作职责
㈠日工作(以工作日时间顺序叙述 )
1.逐个银行(对公账户、银行卡)查隔夜到账资金情况,并补登记前一日银行帐(卡)薄,并对无头到账资金进行落实,结出日余额。
2.次日早逐个银行帐(卡)查对资金进入情况修改Excel往来日报表,并依据商佳系统数据录入Excel往来报表新增客户往来,自查无误后发送到相关业务岗位。
3.依据办款指令办理网银资金转移和支付,并紧接着登记银行帐薄和自我审查。
4.依据银行帐薄逐笔将资金进、出录入商佳系统,并进行自我审查。
5.接到客户或业务部门的往来对账申请后,在两个工作日内完成与客户的对账工作,做到热情周到、准确及时。
6.接收业务人员提出的资金到账查询申请,及时回复查询结果。
7.依据资源部转达的到货通知和货管部结算岗通报的验货结果,进行商佳系统的进货入库录入工作和验货数据的审查工作。并对进货入库录入数据进行自我审查。
8.逐日登记对缝业务绩效统计台帐和单笔考核的绩效奖励台账,并完成自我审查。
9.接受财务主管的安排,顶替本部门离岗员工完成其岗位工作。
10.工作日结束前逐个银行帐(卡)查对资金进出情况,逐笔登记账簿,自我审查无误后录入商佳系统。 11.负责银行承兑汇票的购入与贴现。
12、负责倒账资金的返还,按一至三天期限自行办理。往来会计可根据公司的资金状况,协商安排推后一天或分两次办理,但最晚不得超过倒账资金到账后的第三天。
13.完成财务主管安排的其它工作。 ㈡周工作
1.每周末整理承兑汇票商佳系统帐,与出纳员的银行承兑台账及实物核对准确性。
2.每周末整理到货通知单、费用报销单、验货报告单、出入库单据记账联、欠条、货运协议、请假条等财务、业务票据和单据,除销售欠条和货运协议移交相关业务人员外,其余单据分类保存管理。
3.每周末在整理市场采购欠条的基础上,书面列出我公司已付款但尚未取回采购欠条的客户名录、单客户欠条张数和总金额,交出纳员下周取回应取采购欠条,并对本周的应取回欠条进行核对,确保无遗漏。
㈢.月工作
1.每月末依据资源部转交的中板、中厚板、新体系卷板进项发票调整商佳系统中上月16日至本月15日的进货价格和吨位,要求在确认完成前自查错误,确保数据准确性。
2.次月十五日前向财务主管移交绩效考核资料,包括对缝绩效统计表,分部门、单业务(组队)员的销量考核、销价考核、往来考核统计报表,单笔考核的绩效奖励统计报表。
3.每月5—10日,依据商佳系统资料和费用报销单据,制作需往来方式支付的前一个月的经营费用报销单(远铭库在27—30日),经财务主管签审后实施支付。
4.负责出库单据、对缝出入库单据分类整理,并装订存档保管。 5.每季末与互冲往来的客户核对往来,并出具书面确认函件。 6.负责协助老板娘核对每月的增发发票税金收回情况。 二.工作标准
1.客户及内部服务热情周到、及时准确,客户和业务人员满意度高。 2.各类账务登记、录入工作高效精准,差错率低。 3.工作完成全面,没有日、周、月工作内容遗漏。