xxxx有限公司
2011年工作总结及2012年工作计划
2011年，在省国资委、集团公司的正确领导下，在全体员工的共同努力和社会各界的关心支持下，XX公司全面落实科学发展观，坚持以市场为导向，把深化改革、改善机制和加强管理结合起来，实现了生产经营的较大进步和管理水平的全面提升。现就2011年公司生产经营状况及来年工作打算向集团公司汇报：
一、公司生产经营情况。
公司从年初开始就注重原料基地的建设，采取一系列有力的措施，调动种植户的积极性，稳定原料的种植和供应，确保了生产的稳定和良好运行。同时，新产品的上市对销售、利润的贡献开始显现。水溶性产品在去年的基础上实现稳定增长，新开发的产品塔拉单宁酸、辣椒红色素、万寿菊浸膏的生产销售，对销售收入及利润的增长起到主要作用。
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截止2011年10月30日，公司实现销售收入XXXX万元，较去年同期增长65%，完成预算45%；利润总额XXXXX万元，较去年同期增长10余倍，完成预算82%。万寿菊浸膏毛利率达66%，该品种目前订单稳定，市场前景预期较好，是公司转方式，调结构工作的重点和亮点。
目前，小板桥生产基地的生产设备已基本搬迁完毕，杨林项目的工程建设也按计划进行并正常投产，根据前三季度的经济运行情况，结合目前的原料收购情况，预计2011年能实现X亿元以上的销售收入和XXXX万元的利润总额。
二、改革改制、转换经营机制情况。
1、公司确定了市场化的企业管理制度，引入竞争、激励机制。为尽快建立能够充分调动各类职工积极性的企业用人和分配制度，更好地激发公司活力、贴近市场、培育人才，公司积极优化劳动组织结构，严格劳动管理，实行竞聘上岗、能上能下的人事制度。在薪酬管理上，实行“效率优先、兼顾公平”的基本制度，完善公司员工的薪资结构；在员工激励方面，健全完善工作责任、工作强度、工作绩效决定工资报酬的激励机制；在绩效考评方面，借鉴先进企业的绩效考评办法，建立完善的绩效评价体系，并充分考虑员工福利，做好员工的职业生涯规划，使员工自身的职业发展与公司的发展融为一体；在人员招聘方面，坚持公开招聘，通过市场
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化方式选用各级人才。同时做好深入、细致的宣传工作和思想政治工作，引导职工转变观念、提高认识，营造深化改革的舆论氛围。
2、公司进一步建立健全了法人治理结构，由股东会、董事会、经理班子及监事会组成管理公司的组织结构。其中有2名专家为外聘董事，以使公司的决策更加市场化、科学化。制定了《股东会议事规则》、《监事会议事规则》和《董事会议事规则》，明确公司决策、执行和监督体系权责边界。
三、科技创新和管理创新情况。
科技创新方面：
1、对七彩分公司的红色素生产线进行改造，达到改造要求。经过与车间主管及一线人员的沟通，公司技术中心对七彩分公司的红色素生产线进行了技术改造，以提升红色素的产能，目前已初现成效：现在进行的甘蓝红日处理原料量达到60～80吨/天，大大高于改造前的30～40吨/天；改造后的生产线每吨原料的用水量比原来节约50%左右，得率基本没有明显变化；基本解决了原料渣无法运输的情况。
2、对杨林分公司塔拉单宁提生产线进行调试，达到生产设计要求。经过长时间的蹲点和调试，找到生产中存在的主要问题，并对生产设备进行了相应的改造，有效改变了生产出的单宁酸含量低、得率低的局面。
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3、安排技术人员进行生产设备和实验设备的采购工作，参与生产和实验的基础硬件建设。技术人员参与相关硬件的采购和建设，有利于掌握实验和生产中最核心的部分，对于提升实验技能和研究开发水平，促进生产的改进和提升有十分重要的作用。目前，已经采购用于实验和分析的分析天平、分光光度法计、气相色谱仪及生产用的造粒机等。
4、对专利工作进行跟踪管理。由于公司受法律保护的知识产权少，对公司开展各种项目、荣誉称号的申报不利，也严重制约了公司的发展。今年，技术中心对原来申报并已有审查意见的专利进行了答辩，并新申报两项发明专利，加强了对公司现有生产技术的保护力度。
管理创新方面：
1、修订完成公司“十二五”规划，并对规划实行动态管理。2011年，公司根据工投集团发展战略目标和对云南XX生物科技公司的要求，修订、丰富和完善了公司规划，从而形成了《云南XX生物科技有限公司“十二五”规划》，于公司第四次董事会第二次会议审议通过并组织实施。
2、狠抓产品质量和安全生产，完善生产管理。生产是XX公司的生命线，出不得半点差错，公司设立专职安全管理员，并在各班组设立班组安全员，严格管理生产进程。定期由安全管理人员对班组安全员进行安全生产、消防安全知识培训，全面提高各班组工作人员的安全意识加强安全生产培
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训，做到了年度无风险事件发生，确保了公司安全生产形势的稳定。现场管理方面，生产部车间改变传统的根据倒班制组成班组的模式，按照生产岗位重新分成浸提班组、吸附精制班组、浓缩班组、喷雾干燥组4个班组，解决了原分组模式产生的工作交接混乱、值班人员管理困难等突出问题，同时提高了生产纪律和劳动效率。
3、加强项目跟踪管理，确保项目进程顺利。对新增投资建设项目，公司均在投资前进行了可行性分析、调研等工作，并严格依照决策程序，经董事会、股东会批准决定实施。在项目管理上，公司在资金筹措与分配、工程进度、人员配备等方面都进行了统筹安排，规范工作流程及管理制度。开展项目建设专题讨论，对施工进度、质量安全、现场管理等方面工作进行总结和部署，针对项目建设过程中出现的人员不足、分工混乱问题，实行分区域、分模块确定责任人。
4、严格执行财务管理制度，增强内部管理。结合新业务的开展，财务部制定了《异地派驻人员差旅费报销规定》、《费用报销管理制度》及《货物运输发票取得规定》等制度，并得到了严格的执行。此外，还建立了健全授权审批、资金管理、成本费用、销售与回款管理等财务管理制度，有效增强内部管理，防范经营风险。在预算管理方面，公司完善了预算管理体系，成立专门预算编制小组，严格预算执行和控制。
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四、年度投资情况，包括投资规模和投资方向。
1、固定资产投资完成情况。2011预计完成杨林XX生物科技园项目投资额6000万元，累计投资完成10000万元，完成原预计投资1.5亿元的70%。已建成单宁酸、万寿菊和辣椒的生产线并投产，水溶色素的生产线建设正在进行中，宿舍和食堂建设已完工，工程实际进度已完成约75%。
2、股权投资方面:根据十二五规划及股东会相关决议，完成总投资额1163万元，其中新疆XX公司（控股51%）于5月登记注册，612万元注册资金已经注入，目前在建设之中，预计年底能完工投产； 建水XX公司（全资子公司）于5月注册登记，500万资金已经注入，已全部完工投产，进行万寿菊的收购和初加工；藁城XX公司投资51万元，于7月份注册登记（控股51%），预计今年年底以前设备及土建安装完毕。
五、年度融资情况。
本年度公司分别向富滇银行和国家开发银行云南省分行申请的4500万元流动资金贷款以工投集团担保方式，融资成本为7.87%，贷款已全部到位，2011年9月份，收到省国资委下拨杨林工业园区建设专项拨款2000万元。已到位资金基本能满足今年的资金需求。
同时，销售回款方面，截止2011年10月30日，销售 6
回款率为95%，货款回收情况较好，部分品种采取预收订金的销售方式，有效缓解了资金压力。
为拓展融资渠道，公司做好项目储备，安排专人实时关注政府工业政策和统一规划信息，找准符合政府政策要求的切入点，积极着手整理项目建设、申报相关材料。2011年度公司获得中央资金支持840万元，省工信委支持300万元。
六、企业党建工作及履行社会责任情况。
今年以来，在各级党委、集团党工部的领导下，公司党支部围绕加强党的廉政建设这个重点，积极组织全体中层以上领导人员认真学习和贯彻《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》，开展专项廉洁从业自查自纠活动。8月31日，公司党支部通过发放征求意见表等形式，广泛听取公司本部、杨林分公司、七彩分公司、建水分公司各部门党员干部、职工群众对公司贯彻执行《廉政准则》的意见建议。针对工程投资额大、原料采购数量多的特点，强化抓关键、抓源头、抓制度执行力度，加强职工教育和财务制度监督。
良好的企业经营机制让公司运行质量和经济效益得到了提高，对社会发展的贡献进一步明显，公司积极履行环保、纳税等社会责任。随着国家对环保问题的日益重视，公司不断地增加对环保的投入，通过加强原料综合利用、废水综合循环利用等措施降低环保风险。杨林生物科技园项目已投资600余万元引进国内领先的污水处理工艺，用于建设中水处
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理系统，建成后能达到500m³/天的处理能力，圆满解决生产污水问题。纳税是企业应尽的基本社会责任和光荣义务，公司生产经营所得均依照法定程序和数额缴纳税款，今年预计全年缴纳税款600万元，较去年增长26%。
七、当前面临的形势分析、主要困难及应对措施。
1、原料供应风险。借鉴往年原料受自然灾害影响供应不稳定的经验，今年公司原料种植工作大面积铺开，基本保证了生产计划的需求。但在此过程中，亦出现了各地政策不
一、扶持力度不大等难题。来年的原料种植将进一步扩大，该项问题也将会带来更突出的管理困难。
对此，公司将进一步改进完善管理措施，提升原料种植的抗风险能力。除寻求政策扶持外，必要时利用价格调动种植户的积极性，收购模式上实行区域代理和客户直供相结合等。同时，希望能在集团公司的帮助下积极寻求更多更优惠的扶持政策，有效地促进公司的原料发展。
2、技术风险。未来数年，在植物提取产品领域，可开发及可研制的新品种有广泛的可能性，因此市场需求的主要导向还是在寻找和开发市场的新热点产品上。在传统的植物提取工艺、设备、技术逐步成熟的情况下，公司基本能够满足这些新产品的研发和生产。但是，日本、欧美等国植物提取技术领先企业已开始研究利用生物组织培制成大量具有活性的化合物，这将为植物的萃取提供充足的原料；催化工
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艺与工业生物转化技术加快目的物的形成；半仿生提取技术模拟目的物使用环境等进行植物提取，以期运用新的技术生产一些在原有传统提取技术下无法达到的高指标的新产品。如上述植物提取的新技术和新工艺发展成熟并能够大幅降低生产成本、提高产品质量，将使公司面临技术替代风险。
对此，公司加强对市场客户、产品及未来行业趋势的研究，以市场为导向加强对植物提取系列产品基础性与应用性研发，实现研发与市场良性循环促进。主要措施有：（1）将以每年销售收入的6%至10%作为对新产品、重点项目和产品应用的研发费用；（2）转变技术部职能，使之成为专门的成熟产品的质量改进、生产和售后服务部门；（3）拓宽研发渠道，从设备及技术方面保障不落后于国内同类厂家；（4）拓宽和同行的交流平台，与国内外植物化工领域专业研发机构和科研院所建立长期战略合作关系；（5）加大副产物回收和利用研究力度，加强对生产用水的回收利用，力争把生产废渣开发成有机肥料，提升投入产出比等。
4、管理风险。公司投资及建设任务加重，管理半径扩大，对管理的强度和精度都提出较高的要求，现有管理水平和人员素质均需进一步加强和改进，否则，企业的运营效率无法匹配企业的发展速度，导致各种保障措施的具体实施过程出现问题，影响发展规划的实施。
对此，公司制定了一系列管理保障措施，全面提升管理
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水平：（1）全面提升执行力。建立健全执行机制，落实具体责任领导和责任人，加强过程控制；加强有效激励，严格量化考评，有效激发每个干部职工的活力和创意；培养中层责任意识；加强改进执行方式。（2）强化现场管理。现场实行“定臵管理”，不断优化生产劳动组织、工艺路线和工艺布局，并健全各项规章制度，完善管理保障体系。继续搞好班组建设和民主管理，调动职工的积极性和创造性。
八、明年的主要工作安排。
2012年是公司“十二五”规划的第二年，公司将继续坚定生产经营方向，依托云南生物资源优势，以生物提取技术为核心，以市场需求为导向，以技术创新为动力，以资本运营为手段，进一步巩固公司在水溶色素的行业地位，提高油溶色素的市场占有率，拓展以塔拉为基础的植物单宁提取领域。
未来一年，公司计划创造全年营业收入2亿元，利润增加至2100万元，公司总资产达到2.8亿元。为实现这一目标，公司将进一步改善各项管理措施，抓好原料采购、生产和项目管理的重点，继续推进、完善、维护一体化管理体系，建立健全品质管理体系。同时，加大融资力度和研发资金投入，以提升产品竞争力。
1、加强食品级叶黄素脂、饲料级叶黄素、精制辣椒红色素等新产品开发。2012年度，公司将引进国际一流的分子
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蒸馏设备、超临界二氧化碳萃取设备。同时，加强自有知识产权培育，拟申报专利两项。通过这一系列举措，加强技术创新能力，提升科技在企业利润增长中的贡献。
2、继续把原料种植采购作为生产经营工作的重点。原料是行业的话语权，抓住“积极开展农业产业化经营，推进农业向商品化、专业化、现代化转变”的政策机遇，进一步调动农户积极性。2012年计划原料种植面积为35000亩，完成原料收购50000吨。其中，万寿菊作为公司主导产品原料，将发展种植面积至20000亩，以保障生产计划顺利完成。另外，继续发展玉溪易门县和楚雄双柏县的塔拉种植管理，形成成熟的原料生产体系，逐步提高塔拉产量，促进提高油溶色素的市场占有率这一长远目标的实施。
3、全面推进各子、分公司项目建设。2012年上半年，公司的生产重心将全部迁至杨林生物科技园，公司将妥善做好人员的安排工作，弱化工作环境变化给职工带来的不良影响，保障生产经营各项事务的稳定发展。同时，建水、新疆、石家庄子公司主体项目建设逐步完成，继续紧抓项目建设、规范项目管理。
5、进一步提升管理水平，提高人员素质。总结今年的管理水平提升工作经验，将仍不够完善、尚未做到位的管理工作继续加强、做到位，加大各项管理规定的量化执行力度。坚持以人为本，通过全面培养高素质人才来将公司管理水平
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提升至新的高度。
6、转换融资思路，拓展融资渠道。在总结今年融资工作经验的基础上，明年将拟用抵押或融资租赁方式拓展融资渠道，为继续扩大公司生产经营规模提供有力支持。
XXXX生物科技有限公司 2011年11月9日
主题词：生产经营 工作总结
工作计划 报：云南省工业投资控股集团有限公司
云南XX生物科技有限公司 2011年11月9日印发
校对：邓超平
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