会计电算化实习报告
会计电算化实习历时四周，32课时。虽然时间不长，但是却可以学到用友软件ERP-U8的基本应用，虽然课程结束时对软件应用不是特别熟练，但是很多学习过程中遇到的各种问题，都在自己摸索与老师讲解中顺利完成。而这些自己摸索改正的错误却是异常的清晰，相对于没有做错的地方，反正更加熟悉。
一实验操作
在进行企业账务处理之前，首先进行系统管理。第一步关闭360，虽然不关闭运行也正常，但是为了保险，不会出错误，还是关闭比较安全。第二步启动Microsoft SQL Server服务管理器，复制账号以备之后用。第三步启动用友U8管理服务，粘贴之前复制的账号，同时启动预警平台。第四步启动U8系统管理，注册用户。以上四步骤时每次运行时必做的准备。首次做时，第四步应建立账套，设置用户及权限。若权限给予不充分，在之后账务处理时会无法完成。则需返回系统管理做重新设置。账套设置账套信息、单位信息、编码方案、数据精度、系统启用等。按步骤及要求设置即可。每次关闭前要将所做的内容通过U8系统管理账套输出，且只能输出到硬盘。若要保存到优盘，可先备份至硬盘，再传到优盘。下次做时，只需将上次做的结果引入即可。而引入是可以直接从优盘引入的。
当以上任务完成后，即可打开企业门户，进行基础设置。双击企业应用平台，单击基础信息进行设置。一部门档案，增加部门，设置信息。部门负责人信息可在职员档案设置完成后再返回修改输入。二设置职员档案，增加职员注意编码。三供应商档案，在此之前应设置供应商分类，供应商档案输入应注意分类及编码。四客户档案，同样应先设置客户分类，本次实验素材是按地区分类。客户分类完成才可增加输入客户信息。客户编码不能输错，因为错了之后无法修改。只能删除该条客户信息，重新设置。
完成企业信息基础设置，即可进行财务基础信息设置。包括会计科目、凭证类别、外币类别、项目目录、结算方式等。会计科目设置时，应将企业所需科目留下，其他科目删除，删除科目时，应先删除明细科目，再删除一级科目。而缺少的科目则需增加。科目编号也应按照企业要求设置。在修改科目和增加科目时，应先修改或增加一级科目，再修改或增加明细科目。之后可在财务信息总账中输入期初余额。注意所有的科目受控系统均为空白。辅助核算、外币币种、核算单位必须按要求填制。凭证类别设置，应注意收款凭证、付款凭证、转账凭证限制类型及科目。否则将影响凭证填制。外币类别设置，一般采用固定汇率。设置好记账汇率和调整汇率，并确定保存。项目目录设置，先增加项目，再添加项目核算科目，再进行项目分类定义。之后进行项目目录维护，注意是否结算不可选是，否则无法完成之后的以项目核算为辅助核算的科目期初余额输入和凭证填列。这个是我第一次上课面临最难地东西，花了很长时间才摸清错误原因及修改。结算方式按要求进行编码和设置。总账设置，再总账选项中进行选择设置，必须符合企业要求，如果选错，会导致其他会计员登陆后无法按自己职权做会计处理。
凭证填制、查询、签字、审核、记账、银行对账、自动转账、对账、结账均为总账处理。实习时，以李明亮的身份进行会计凭证的填制和查询。注意凭证类型的选择和填制时间，必须按时间顺序填制，后发生的没办法先填。填制错了的凭证可以先作废再删除，删除时会自动进行凭证号调整。出纳签字由出纳登陆进行签字。审核由主管进行，可逐一审核，也可成批审核。审核有错应标错。审核无误后进行记账，记账错误可进行反记账，再重新记账。银行对账由出纳完成，包括银行对账单期初录入和银行对账及余额调节表查询、核销银行账。自动转账，先进行转账定义设置，包括自定义转账、销售成本结转、汇兑损益和期间损益设置。设置时应注意余额公式、借贷方向。然后进行转账生成，按类型进行生成、审核、记账。逐一完成。任务完成后进行对账，试算平衡。结账暂时无法完成，因为未进行工资系统的结算。
二实习错误及更正
1、修改科目时锁定无法修改。在U8系统管理视图选项中选择清除单据锁定。再返回进行修改，X 此应用还用在之后填制凭证时的锁定。
2、填制凭证，生产成本科目无法填制，原因项目已结算。产生此错误是因为再项目目录设置时选择了结算为“Y”。更正，返回基础设置，进行项目目录设置。项目分类定义维护，将是否结算改为否，即不选择“Y”。
3、无法填制漏填凭证。由于第一个错误，因为不知如何修改，便先填制了之后凭证，从而无法填制之前凭证。可以将已填制的在漏填凭证发生后的业务凭证作废后删除，并进行凭证号调整，再重新填制。出错凭证删除：选择制单项，再选作废，再选制单，之后选删除凭证。
4、转账生成完成时，同学提醒，发现会计科目设置中销售费用余额在借方而设置成了贷方。因为已在账目中使用无法修改。修改方法：先反记账（将总账对账打开，按CTRL+H键，使恢复记账前功能激活），再恢复到记账前功能，之后修改科目，重新记账、对账。
5、转账生成时，由于时间未修改或重复生成，而导致多余凭证产生。现将其作废再删除即可。
6、余额表没有销售费用。原因：转账生成凭证时，凭证出现错误。销售费用应在贷方，但生成时在借方，且为红字。更正：先反记账，将其恢复到记账前状态；再对错误凭证取消审核，之后删除错误凭证；之后进行记账，再按照转账生成步骤进行凭证生成、凭证审核，并记账。
三总结
学习电算化是一个探索的实践的过程。照着课本资料按部就班的操作一次，虽然做过却也已忘记，而自己发现并改正的错误却可以印象深刻。不是说就应该犯错，而是应该认真练习，发生错误时要仔细检查并改正。
