财务部管理制度与程序
编号:FOC-103
财务部管理制度与程序财务部总账主管岗位职责
职务名称:总账主管
直接上级:财务经理
直接下级:各版块会计、财务人员
晋升方向:财务经理
1、按规定的会计科目设置总账,审核会计分录,汇总凭证、登记总账和明细账,做到账证、账账、账表相符。
2、负责全部记账凭证的复核和检查,组织本部门核算人员运用会计核算软件或手工账,按权责任发生制原则处理各期、各部门分摊费用、成本。
3、负责签收出纳移交的全部收付款凭单,并进行复核和审查;按月盘点出纳现金库存,并做出恰当处理;
4、负责审核各部门、往来单位上交凭单,按月追收其应交财务凭单;负责按月催收各财务版块应交报表及数据,对收到的各项数据及报表进行复核、整理、编制汇总报表;
5、负责按月审核公司各部门人员工资。
6、负责按月复核往来账户,及时处理已明确的差异数据。
7、负责对会计凭证进行整理归档。
8、负责全面的发票及其他票据的日常监督管理,协助经理办理各项税务事项和相关部门的财务事项。
9、完成上级领导安排的其它工作。
《FOC103财务部总账主管工作职责.doc》
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