上海世纪联华超市发展有限公司
财务出纳员岗位说明书
(试行稿) 说明栏
岗位名称出纳员签名确认所属部门财务处签名确认大部门/单位 门店页数直接领导财务处长
岗位目的:
为了保证门店资金的安全性,并对门店日常支出原始票据进行审核,支付门店日常经营所需费用,做好门店每天销售的凭证,管好门店的资金。
岗位主要职责:
1.认真审核原始凭证,对于不合法的原始凭证坚决不予付款。
2.对收到的支票,认真检查其印鉴是否清晰,保证及时解缴银行,对于银行退
票,必须马上通知营运部门停止发货。
3.对现金、支票、有价票券等负有保管的义务,保证其准确,安全。
4.做好各项报销、收款、付款工作,及时记帐,保证现金、银行帐面日清月结。
5.出售有价证券, 每日清点备用金、有价证券,作到帐面与库存一致。
6.对暂支的现金和支票,出纳根据合法签字后的凭单付款,经常检查未销帐的
银行及现金暂支单,及时督促暂支人员销帐。
7.付款时必须加盖付讫章,并在发票上加盖附件章。
8.每日工作结束整理好当日的凭证记帐,作到日清月结。
9.汇总统计门店的招商收入的收款情况,及时通知门店招商部。
10.负责门店的统计工作。
11.月末负责装订财务凭证,做好归档记录。
任职要求:
综合素质要求:
1、具有较强的责任感、有一定的协调能力、文字综合及语言表达能力。
学历和资格要求:
1、具有中专学历;
2、具有初级及以上职称;
3、有会计上岗证。
工作经验要求:
具有1年以上出纳经历。
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专业知识要求:
1、熟悉会计法规,税务知识;
2、熟悉会计核算知识;
其它有关要求:
1、熟练使用会计软件、办公自动化软件;
2、熟悉企业与银行间操作程序。关键绩效指标及标准:
(完成各项工作程度的标准)
以每年岗位或绩效考核方案为准
职业发展:
财务处长或相关同级岗位
工作关系图:
《财务出纳.doc》
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