财务出纳岗位职责
1、负责日常现金、支票的收入与支出。及时登记现金日记账,每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。
2、负责银行账户的日常结算,登记银行存款日记帐;月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》。
3、及时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。
4、保管好现金、财务印章、空白支票。库存现金要确保其安全性,如有短缺,要负责赔偿;对于财务印章、空白支票必须严格管理,专设登记薄登记。
5、保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人。
6、严格遵守现金管理制度,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。
7、严格执行现金管理制度和结算制度,按公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。
《财务出纳岗位职责.doc》
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