财务出纳岗位职责
为加强财务制度管理,消除安全隐患,确保企业资产和财务管理有章可循,特制定本制度。
一、出纳员在财务会计和财务经理的领导下开展工作,严格执行财务制度,工作上不准违规违反公司制度,不准未经批准和私自支付款项。
二、出纳员不得兼管收入、费用、债权、债务等帐簿的登记工作。
三、出纳员不得保管签发支票所使用的全部印鉴。
四、在当天当班收到大量现金时必须在下班前存入银行,因特殊原因的确需要滞留大额现金,需经有关领导批准,加派看守力量。
五、空白银行票据现用现盖,严禁将盖好图章的票据存放过夜,空白票据只能由出纳人员亲自购买、填写保存,领取票据必须在票据登记簿上登记并有经手人在票据上签字。
六、使用完的发票、收据要有领用登记表,注明开票日期、发票号码、金额、项目,领用的要有领用人签字。
七、银行印鉴分人保管、使用。
八、使用银行印鉴的要由保管人员亲自操作,其它人员不得随意使用印鉴。
《财务出纳岗位职责.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便编辑。
推荐度:
点击下载文档