采购部工作规划书
为进一步加强采购管理工作，优化采购作业流程，细化采购工作和降低采购成本，以达到开源节流的效果，特制订采购工作规划书。
(一) 梳理
1、整理供方明细
2、整理现有主、辅、五金、劳保、办公用品、外协等材料价格
3、请购流程的合理性、可控性
4、采购计划执行的可变性
5、整理采购周期可靠性
6、账期货款、现金货款的整理
7、寻价、议价、定价后的采购程序
8、供应商的选择
9、梳理打款流程
(二) 计划
1、收集供应商基本信息（营业执照、组织机构代码、税务登记证），对供应商是否具有商业运作的资质，区分供应商在商业活运中的性质（独资、个体、股份），以确定商务谈判条件和商业合作模式及供需关系的维护方式。
2、对目前所执行的采购单价按供应商类别以单个供应商的形式进行汇总统计，重新议价、比价、寻价。签订新的原材料采购单价，在原价的基础上下降1-3%（目标）。 注：
1、2点是相互配合联动的。
3、如未能得到采购单价的下降，则争取最有利的合作条件。如上述商务谈判均不能与
我公司达成良好的合作意向，则另寻新的合作伙伴。
4、对原材料的请购及请购数量，要依据原料的库存量进行。保证所请购的物品在合理范围内，避免采购资金的浪费，请购数量按最低库存量加生产计划用量请购，并将此项目填写在请购单上。
5、采购计划的执行均要在合理的采购周期内完成，保证采购计划有序进行，防止出现采购计划混乱及资金浪费。加急的原料由物控、生产要提前3天请购（在采购周期基础上），生产要有预警信息提供给物控。
6、设定采购资金上限，不得超出。如有急需且超出的，需总经理批准后方可采购但出限定次数，最多3次。
7、对采购计划需要进行评估，预算当月的采购资金最大用量以便财务部门提前准备并达到采购计划的准确性，最大限度利用采购周期和采购资金的使用，做到开源节流。
8、采购预算不得超出最大采购资金上限，采购员要依据预算进行采购并合理分配原材料货款的支付。
9、对五金、劳保、办公必须推行议价采购，在保证品质的情况下，用最低的价格购买
其每项目的供应体系必须增加3个以上的供应商，对于木材等主材的采购，依市场行情经过询价比价后进行购买，总之，在保持现有条件的基础上，采用灵活的采购手法和战术进行采购作业，达到降本、付款周期增加、运费减少等相关目的。
10、减少采购员与现金支付的往来，将运费全部计算到采购单价中，减少报账环节。为保证采购员可有效的利用采购资金，设定最大采购用周转达现金（5000元），每月与工资一起打入财务指定的账户,限定使用.当月款用完次月补差,保持在现定的金额内(报账必须单据齐全,钱账一致,超出部分由个人垫付)。
11、对于临时购买的物品必须由采购经理确认签字后购买。
12、对于刀具维修设定最高上了限数量，超出由使用者承担。维修请购必须由采购经理签字后进行购买。
13、增加互联网采购项目，如办公用品等
(三) 执行
1、整理后新的《合格供方名录》与订价单
2、有利于我公司的采购合同或协议
3、采购订单随供应商的送货单一起报检（由质检部跟踪，无单不检货，减少二次入库）
4、每月25号如召开次月采购计划及预算、项目等评估会议，确定采购原材料的数量、品种等相关工作。
5、更新《采购周期表》，依实际情况调整
6、维修、更换、办公劳保用品、五金用品、其他临时请购申请必须由采购经理签字后执行采购
7、采购周转金的调配与使用，限定额度5000元，在此这内给予报销，超出，不给予报销。周转金随工资一起每月底由财务打卡，当月底报账、款相符的票据和入库手续及资金使用统计表，由采购文员监督《统计表》
8、约谈供应商，有重点的对供应商进行价格调整谈判
9、收集供应商的企业资料，了解供应商的商业性质，做到知彼而战，建立供应商档案信息管理制度。
10、设定办公用品、劳保用品、五金用品采购费用最高上限，不允许超额采购
11、每月底制订次月应付货款计划表，交财务提前准备应付款项
12、设定应付货款每月最大额度，在此额度内进行付款，财务也可按此提前准备
13、打款流程，可设定金额，在一定范围内，可直接打款，不需要请示，以提高工作效率，如资金不足，可限定时间内完成。不可脱拉，影响采购计划进度。
14、原材料的所有订价，经总经理审批后执行，以上报《订价单》形式审批，存档至采购文员处。
15、制订并规范订价流程、开发流程、合同签订流程、采购作业指导书、采购计划评估与编制流程，采作流程管事、制度管人的方法，使采购工作细化和顺畅。
(四) 预期效果
以达到开源节流、有序采购、有计划的采购作业、按流程办理一切采购手续，规范采购流程，降低有形与无形成本，控制或节流采购浪费的出现。细化工作，用细节解决采购成本问题。
天津红山工艺家具有限公司
栾胜会
2015-08-19
