《项目专用账户协议书》
项目专用账户协议书
为了加强项目现金管理，方便项目现金支出。公司以项目经理的名字开户借记卡，特制定此借记卡的使用原则和使用内容。
项目名称：
项目地点：
开户人姓名：
借记卡卡号：
开户行：
一、上述借记卡上的所有资金为公司所有。
二、上述借记卡只作本项目的费用往来，个人的资金往来不可用此卡。
三、此卡只用于公司向持卡人的资金转账，持卡人不可用此卡转账；持卡人只有用此卡进行项目内的资金支出，支出必须要有财务规定的发票；持卡人可以提取现金支付项目费用和开销；现金提取和费用支出必须有相应的票据；严禁提现超出报销额。
四、本卡的资金只作为项目的费用开支，不能用作个人用途。
五、本卡的资金余额不可超过2000元。资金不足由持卡人提交《费用申请》表。
六、借记卡的往来帐目对持卡人和公司财务公开，由公司财务打印借记卡的资金流水，以此流水单核对工程项目的费用开支。
七、借记卡由项目经理持有；借记卡的密钥盘由公司持有，便于管理和控制。不可擅自修改密码，密码不可向第三者泄露，由此造成的损失，有泄密者负责赔偿。
八、此卡的开支和现金支取，由财务部门每天进行核对；对每笔和费用的支出和现金提取，由公司出纳向持卡人核对费用的内容，并以文字形式补充费用使用备注，以便月底核对。
九、借记卡的资金安全由持卡人负责，资金的使用由财务部门监督管理。
十、如果借记卡的遗失，应及时通知公司财务部门，并由持卡人向借记卡开户行挂失和补办；如果由于借记卡的遗失造成的资金损失，由持卡人负责向公司进行赔偿。 公司负责人或办事处负责人：
财务主管：
持卡人（项目经理）：
日
期：
年
月
日
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《2项目专用账户协议书.doc》
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