第一工程处2009年财务工作报告
苗玉萍
2010年4月日
各位领导、各位代表：
今天我受大会主席团委托，向各位代表、同志们作2009年财务工作情况汇报，请各位代表审议。
一、企业生产经营的基本情况
根据2009年度财务决算报告，2009年末资产总额为17939万元；负债总额为13906万元；所有者权益总额为4033万元；2009年全年实现主营业务收入为25502.46万元；实现营业利润748万元，利润总额为1701.2万元（含财政补贴986.65万元）。
2009年全处共承建13个工程项目其中：新开工项目5个，续建工程项目3个，结尾工程项目5个。
本年度共完成施工产值（以业主批复的工程结算为准）2.55亿元，其中：当年新开项目完成产值10,636.28万元，包括G315线民丰～于田一段完成产值2,689万元，英吉沙煤矿至恰尔隆乡项目完成产值2,480.27万元，库库子项目且末G315线三段完成产值2,248.20万元，S316线新源～旱田三段完成产值1,262.35万元，麻扎～吐鲁沟边防公路完成产值1,989.46万元。续建工程完成产值13,514.20万元，其中：G217线那拉提项目完成产值2,600.58万元，G315线喀什至叶城项目完成产值1,743.39万元，哈密～星星峡十段完成产值9,170.23万元。结尾工程结算产值1,712.73万元，其中：哈密～星星峡四段完成产值354.35万元，英吉沙县至阿克陶煤矿第五合同段
完成产值366.61万元，麦盖提县X559线公路改建完成产值151.74万元，克拉玛依～榆树沟五段完成产值840.12万元。
二、企业利润实现情况
2009年主营业务收入25502.46万元，主营业务成本22900万元，主营业务税金及附加747.6万元，其他业务收入502.8万元，其他业务成本461.5万元，管理费用1054.3万元，财务费用93.4万元，营业外收入1157.6万元（其中：财政补贴986.65万元），营业外支出204.7元，实现利润总额1701.2万元。
各项目及基层单位盈亏如下：
⒈ G217线那拉提项目
与工程处签订的目标责任利润率6.4%。本年完成计量产值2600.58万元，本年度实际成本2509.1万元，本年实际利润91.44万元，目标利润166.43万元，本年度未完成目标责任。
该项目属续建项目,自开工至本年度累计完成计量产值5605.21万元,累计成本5316.04万元,累计实际利润289.17万元,累计目标利润358.73万元,现在看来尚未完成与工程处签订的目标责任,但由于该项目2010年才完工,实际盈亏待项目完工后才能确定。
⒉ G315线喀什-叶城项目：
与工程处签订的目标责任利润率17.2%,本年完成产值1743.38万元，实际发生成本1968.23万元,本年亏损224.85万元，目标利润299.86万元，本年度没有完成目标责任。
该项目本年属完工工程，自开工至本年度累计完成计量产值4361.52万元,累计成本4021万元,累计实际利润340.52万元,累计目标利润
750.18万元,累计计算未完成与工程处签订的目标责任。
⒊ 星星峡-哈密十段：
与工程处签订的目标责任利润率7.1%，本年完成产值9170.22万元，本年施工成本8687.99万元，本年实际利润482.23万元，本年目标利润651.08万元，本年度没有完成目标责任。
该项目本年属完工工程，自开工至本年度累计完成计量产值9497.17万元,累计成本9014.94万元,累计实际利润482.23万元,累计目标利润674.3万元,累计计算没有完成与工程处签订的目标责任。
4、G315线民丰—于田一段
与工程处签订的目标责任利润率4.95%。本年完成产值2658.99万元，发生实际成本2541.15万元，本年实际利润117.84万元，本年目标利润131.62万元，本年度没有完成目标责任。
5、库库子项目且末G315线三段
与工程处签订的目标责任利润率18.3%，本年完成产值2248.19万元，本年施工成本1701.24万元，本年实际利润546.95万元，本年目标利润411.42万元，本年度完成目标责任。
6、S316线新源—旱田三段
该项目是2009年新建项目，与工程处签订的目标责任利润率5%，本年完成产值1262.35万元，本年施工成本1174.77万元，本年实际利润87.57万元，本年目标利润63.11万元，本年度完成目标责任。
7、麻扎—塔吐沟边防公路项目
工程处与项目尚未签订目标责任利润率，本年度产值1989.46万元，发生实际成本1817.52万元，本年度实际利润171.94万元。
8、阿图什阿湖乡项目以及英吉沙～阿克陶煤矿公路第五合同段均以计量产值进成本，应交的管理费以与处里签订的合同数为准已全部结清。
9、租赁公司
本年收入412.69万元，成本支出382.67万元，盈利30万元。
10、叶城留守处
本年度收入15.17万元，成本费用支出26.05万元，亏损10.88万元。
11、路欣物业公司
本年各项收入43.04万元，发生成本费用56.09万元，利润-13.05万元
三、财务状况
1、资产、负债情况
2009年资产总额17939万元，较上年16670万元增加7.61%，负债总额13906万元，比上年14338万元降低3.11%。
2、各项指标情况
1）、利润总额：与总公司签订经营利润500万元，经考核后实际完成718.38万元。
2）、成本费用占主营业务收入比率：本年成本费用占主营业务收入比率97%，与总公司签订的目标92.68%相比，该指标没有完成。
3）、资产负债率：本年资产负债率77.52%较上年86.01%下降8.49%,企业偿债能力有所提高。
4）、销售增长率：2009年销售增长率72%，较上年10%提高62%,企业市场占有能力有较大幅度提高，增长速度较快。
四、机关管理费用情况
2009年共发生管理费用1054.2万元（不含总公司分摊的上级管理
费），管理费用由三部分费用组成：①机关管理费用643.7万元， ②人力资源中心待岗人员费用186万元， ③离退休人员由处里承担的费用224.5万元。管理费用明细组成如下：工资及附加261.83万元，职工教育经费22.15万元，办公费用26.94万元，差旅费125.5万元 (包括机关工作人员差旅费以及小车费用)，折旧费62.14万元，维修费用29.14万元，各项社会保险183.96万元，业务招待费29.19万元，投标代理费59.85万元，信贷保函费18.48万元，咨询诉讼费1.2万元，采暖费17万元，其他费用53.76万元。
五、存在的问题
（1）、在工程款结付方面，大部分项目基本上杜绝了超付工程款现象，但也有个别项目仍然发生超付工程款，发生此类事情单位认真查找原因，今后杜绝此类事情再发生。
（2）、有些项目会计报表报送不及时，失去了他的时效性。
（3）、部分项目成本结算工作有些滞后，还需加强。
（4）、会计基础工作有待进一步提高。
六、2010年主要工作
1、继续强化成本控制，确保企业利润最大化。各单位必须围绕成本管理这条主线开展工作，财务人员要参与合同的签订，督促有关人员及时进行对内、对外的成本结算，把住资金拨付关口，委派会计要发挥监督作用并要主动协调各业务部门的工作，督促并协助有关部门做好成本计划、控制、分析、反馈工作，紧紧围绕成本管理目标依法、科学理财，促进成本管理水平稳步提高。
2、认真做好财务报表的编制工作以及主管部门要求报送的相关资料，
做到内容完整，数据真实，计算准确，报送及时。
3、对各项目进行一至两次的财务审计检查，内容涉及制度执行、成本结算、资金拨付审批、财务基础、成本盈亏等。
4、积极协助总公司财务处做好今年会计电算化上线工作。
5、加强对会计人员的职业道德教育宣传贯彻实施职业道德规范，切实使爱岗敬业、依法办事、搞好服务深入到每个财务人员的心中，树立良好的职业形象，推动财务人员业务素质的全面提高。
七：2010年预算
根据2010年预算编制工作的安排，我处今年安排计划完成工程结算收入33092.38万元，各项目预算情况如下：
1） 民丰至于田一段：计划完成工程结算收入1964.67万元
2） 麦盖提X559线二段：计划完成工程结算收入612.35万元
3） 库如力-那拉提（2）段：计划完成工程结算收入2369.66万元
4） 库库子项目且末G315线三段：计划完成工程结算收入933.45
万元
5） 新源至旱田三段：计划完成工程结算收入5737.28万元
6） 麻扎至塔吐沟边防公路改建工程：计划完成工程结算收入
18000万元
7） 阿克陶煤矿至恰尔隆乡岔口公路：计划完成工程结算收入
984.56万元
8） G312线白杨河铁路大桥至东沟乡公路改建工程：2490.42万元
以上是我对2009年财务工作情况汇报，希望各位领导、与会代表提出宝贵意见。
谢谢大家
2010年4月
