财务工作总结
一、财务工作亮点
1.在公司效益、业绩不佳的前提下,仍然相对较好地控制了经营净现流,保证了公司正常的营运周转;虽离下达计划有较大差距,但远超效益的落后比例。
2.加大了对关联方的资金支付力度,另适当的给总部调拨了部分资金,支持了集团的工作。
3.适应新税制,完成了外资企业汇算清缴工作。
4.通过与银行多次协调,将贷款利率降下来,有效地降低了财务费用。
5.克服困难,在2009年税务局改变原有审批流程而必须每月均需对资源综合利用应退税进行纳税评估的背景下,加强公司内部沟通及与税务审核、评估等部门的沟通,将有应退税月份的资源综合利用应退税全额通过审核并资金到帐。
6.配合公司行管部,完成三项管理体系本部门资料整理、补齐、编制并组织部门员工学习,并通过评审。
7.根据工厂管理需要,逐步完善内部成本经营分析报告,加强对基地人员成本费用、经济效益理解的支撑。
8.通过努力与合理解释,基本通过国税重点风险企业检查。
9.通过与本地银行及财务中心的有效勾通,顺利按财务中心要求完成09-10年信贷工作。
10. 通过努力与沟通衔接,基本通过国家水泥企业纳税专项评估检查第一层次的检查。
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13. 协调并落实大宗材料质量验收单的到位,及水分扣款的落实。 加强了资金计划编制的细化及执行。 通过协查物资部大宗物资记录,发现了物资基础管理环节的部分薄弱环节。
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15. 三季度ERP竞赛第一。 通过内外部的努力,在今年时间很紧及ERP上线后三废物资取数量大的条件下完成对资源综合利用企业2008年年检资料的明细取数工作,顺利通过
资源综合利用企业2008年年检。
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18. 配合行管部顺利完成ERP-HR模块的正确运行。 配合行管部,完成企业联合年检。 与物资、设备等部门协商,在可行的情况下,尽量维持并扩大对各类供应商及维修商资金支付中承兑票据的支付比例,加快公司的资金周转。
19. 与销售部协调处置散装罐时部分客户丢失原押金单的办法,尽量减少公司风险。
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二、财务工作不足 主动配合销售部,提醒公司领导,落实上线前款收未提方案。 收回上年度因国税系统原因预收的企业所得税28万元。
1.部门内员工前后环节沟通不足,导致出现部分工作误区,如资金进帐会计处理记错银行科目等。
2.成本核算人员对成本中心不够熟悉,不完全具备成本分析能力。
3.部分员工技能及功底有限,提高能力满足要求将有较长过程。
4.承兑加价政策未完全执行,当然这与南通公司特定的市场困境与领导决策有关。
5.部门内部分员工工作还不够细致。
6.基于节约费用的原则,对税务交往采取保守的原则。
7.部门员工的本地主义思想未能有很大的改观。
8.部门员工的团结性有所加强,但仍有个别个人主义思想。
9.收款室被其他部门调出人员后,人员安排一直没到位,严重影响工作安排。 10.
部门内部分员工间矛盾仍存在。