为完善公司的管理制度，特制订此规章管理办法用于规范财务与库管工作岗位的衔接工作。
1 库管进货
库管根据库存明细账登记公司的各种产品。及时做好进货准备。当库管确认进货时，打印出进货单（包括进货产品的数量型号价格等信息）交总经理签字确认签字之后即可下进货单，进货单一式俩联，财务和库管各执一联，分别记录进货产品情况。
2库管出库单 发货流程
1）销售员根据《销售合同》填写〈产品领用单〉
2）由销售部经理审核《销售合同》及〈产品领用单〉
3）由销售内勤根据销售部经理审核的〈产品领用单〉开具《销售出库单》并将第二联交与库管
4）库管办理出库手续，库管根据销售部开具的产品领用单及销售出库单打印出出货单，出货单一式三联，分别由财务、库管、经办人各执一联做好相应的登记。 5）将客户签字的《客户确认单》交销售内勤存档
财务收款管理
销售人员销售出公司的产品，款项可采用银行回款和现金回款的方式。
（1）有销售人员收款，必须于收款当日缴回公司财务。现金回款则提交现金给公司出纳出纳填制收款单给予销售人员同时登记库存明细账。银行回款的需交代财务知晓金额客户名称以及回款的确切日期等具体信息。
（2）销售人员应于规定收款日期，向客户收取货款。 （3）所收货款如为支票，应及时交财务办理银行托收。 （4）未按规定收回的货款或支票，除依据相关规定惩处负责的销售人员外，若产生坏帐时，销售人员须负赔偿之责任。 回款流程 1）销售员催款
2）销售员填写收款申请单 3）销售部和财务部确认 4）反馈给客户 5）客户回款
6、开票流程
1）销售员填写开票申请单 2）销售部审核 3）财务部开票 ）交客户签收
《财务与库管.doc》
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