港联物业服务(上海)有限公司多媒体大厦物业管理处
出纳(仓管员)岗位职责(草案)
多媒体大厦物业管理处
出纳(仓管员)岗位职责(草案)
一、出纳岗位职责:
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5.负责及时收取所辖物业的各项费用。 负责打印收费通知单并按时向客户发放。 按照发票管理规定,负责保管好发票,并正确开具,严禁虚开发票。 负责及时将已使用的发票、停车票、收据等上缴,不得遗失。 当日收到的营业款应于当日送存银行,当日来不及送存的,应与次日上午送存,禁止
私自挪用、截留公款。
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7.负责将每日收款单据及时送交公司财务部,编制收款日报表。 按照权责发生制的要求,及时与财务部核对应收款项,提供应收未收名单,并定期编
制收款情况统计表。
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9.负责记录物业项目收入台帐。 管理好现金收、付工作,做好库存现金的保管工作。现金、发票等票据应放在保险柜
中,确保安全。做到现金、银行、帐存相符。及时追讨应收款项。
10.建立、健全现金、银行帐目,做到日清月结、钱帐相符,杜绝白条抵库或帐外现金,
禁止私设小金库。
11.认真审核各种原始凭证。原始凭证必须手续完备、合法、内容真实、数字正确、日期
和印章齐全、大小写相符,不得有涂改。一切原始凭证经审核无误后,才能填制记帐凭证,据以记帐。出纳员应对一切原始凭证记帐负责。发现问题应及时指出,符合制度规定后才能给予报销。
12.编制现金、银行收付凭证。负责现金日记帐和银行日记帐的登帐工作。按照财务规定
要求,做到书写规范、文字清晰、数字准确。发生错误应采用划线更正或红线更正。凭证和帐册必须妥善保管,不得丢失,不得销毁废弃。
13.及时统计、存储各种费用收、付资料,对缴费情况随时统计,缴费期限划分清楚,金
额计算准确。及时催讨欠缴费用。
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出纳(仓管员)岗位职责(草案)
14.规范物业服务,注意仪容仪表,热情为业主服务,争取业主对物业管理工作的理解和
支持,协助搞好“窗口”服务工作。
15.按时完成上级领导交办的其他工作。
二、仓管岗位职责:
1、负责仓库物品的管理工作,做到物品堆放整齐,分类清楚,帐、卡、物相符。
2、做好进货物品不合格统计,及时向领导汇报,控制进货物品不合格的发生。
3、按照《仓库物品验收程序》,负责入库物品的确认工作,根据物品名称、型号、规格、
数量、金额、使用期限、供货单位进行逐一确认入库,经确认不合格品做好标识、隔离工作。
4、负责做好《材料动态卡》登记工作,凭有效领料单发料后及时填写《材料动态卡》。
5、负责做好员工《工具、工作服保管手册》登记工作,劳防用品、工具等发料后及时填
写《工具、工作服保管手册》。
6、做好实物帐,每月月底进行分类盘点,并将月度物品收、发、存情况及库存物品明细
报财务部,并保存好各类质量记录。
7、领导交办的其他工作。