信邦公司资产管理办法
【目的】为完善我公司资产管理,特制定以下资产管理办法:
1.以部门为单位,划定资产归属;
2.以部门负责人为该单位的资产管理员,如有特殊原因,经协商可指定该单位其他人员为资产管理员;
3.董事会股东为公司资产管理总督导,后勤主任协助负责,经理监督,库房管理员和财务会计具体实施资产的流通和变更;
4.每季度初,各部门由负责人和库管共同统计其资产,签署部门资产清单,一式两份,并由双方确认签字。
5.如遇后期资产变更,如部门因人数增加需要从库房领取板凳一个,需要提出物品使用申请单,经使用人和该部门负责人签字后,提交至库管处,领用时库管和该部门资产管理员同时在资产清单上签字,并填写出库单交财务处。
6.如经库管查询,库房没有申请人需要使用的物品,并且没有替代品时,由库管提交物品请购单,由后勤部协调购买;
7.经过确认需要采购的物品,每月集中采购2次,分别为每月1号和15号,所有采购由经理负责安排采购人员;
8.各部门都要做好交接班工作,随时进行资产清点,如发现资产丢失,马上查找并报告公司综合办公室,公司会协同安保部和监控室进行查询;
9.如遇物品损坏,各部门及时上报财务室或综合办公室。如因操作不当、磕碰摔坏等原因须由该资产管理员填写物品损坏证明,划清责任按照折旧价格进行赔偿;如遇正常磨损,须由资产管理员填写物品损坏证明,申请更换。
10.年度末,后勤部、财务部将对各部门进行学期资产清点,各部门负责人做全力配合;
11.如遇资产出现丢失,由该部门负责承担该项责任,具体责任划分由该部门负责人负责。
12.各房间钥匙分两部分,一部分交由房间使用人保管,另后勤留有一套,以备用。以下房间除外:总经理办公室、经理办公室、财务室。如后勤需要开启任何一个房间时,会通知该房间负责人。
13.公共区域物品保管归后勤部负责;
信邦化工新材料后勤部
2014年4月10日
附件1:部门资产清单
信邦化工新材料部门资产清单部门名称:资产管理员:
库房管理出入库细则
出入库
入库:1.采购人配合库管当面点清采购物品数量、型号等;
2.所有物品入库必须以物品实物为准,如遇特殊情况未经入库已经办理出库,需告知资产总督导刘总,并有刘总的签字,这种情况可以补填入库单,并备注;
出库:1.出库需持本有部门主管签字的《物品使用申请单》,库管核实库内有该物品或其他代替品时,让领用人在出库单签字后领出。如库房没有该物品,也没有其他类似物品代替时,由库管提交《物品请购单》,由后勤部协调采购。
2.每周一到周五13:00---15:00办理出入库,其他时间暂不办理,除有刘总特殊安排之外; 附件:2:
附件3:
显现国际学校库房管理制度
一、目的:为了保障库房物品保管安全、提高库房工作效率,规范管理科学化。
二、范围:整个库房的工作人员及其所有物品。
三、内容:
库房工作人员基本要求:
1、严格遵守学校和后勤部各项规章制度。
2、严格按照学校规定的作息时间上下班,做到不迟到、不早退、不旷工;上班时间内在各自岗位上
尽职尽责,不串岗、不做与工作无关的事情。
3、任何进入库房区的人员必须遵守库房管理制度。
4、所有人员不得携带能够容装的物品(如手提包、纸袋等)进入库房,因工作需要携带,在出库房时必须接受库管员检查。
5、任何人员不得在库房内吸烟。
6、库管员不得将水杯、饭盒、零食等东西带入到仓库,更不得在仓库吃东西。
7、服从上级的工作安排,并按时保质保量完成上级交待的任务。
8、库管员必须全面掌握库房所有物品的贮存环境、堆层、搬运等注意事项,以及物品配置(包括礼品等)、性能和一些故障及排除方法。
9、库管员对所有入库物品的质量和数量进行严格检查和控制。 库存物品的摆放
10、贮存在库房内的物品,按照货物的属性、品牌、型号、规格等分区归类整齐摆放,在货架上作相应的标识.11、同类型的物品,不同批次入库要分开摆放,发放货物时,要按照先进先出的顺序原则出库。
12、严格遵照物品对库房的贮存环境要求(如:温、湿度等)进行贮存保管,定时对货物进行清洁和整理。
13、保证库房环境卫生、过道畅通,并做好防火、防潮、防盗等安全防范的工作,并学会使用灭火器等工具,每天下班前必须检查各种电器电源等安全情况。
14、库管员不得挪用、转送仓库内的任何物品,其他人员需要到仓库借用货物,必须经过本部门负责人在借条上批准后才能让其借走。
15、仓库锁匙由库管员或上级领导保管,不得转借、转交他人保管和使用,更不得随意配制。
四、工作分类
出入库管理
1、库管员在采购人入库时,做好货物清点交接工作,并在入库单上签字确认。
2、严格执行物品出库流程。(详见《出入库细则》)
物品退库和借用管理
1、由于物品使用剩余需要退库的,应及时退库并办理退库手续。 2、损坏和废旧物品退库,库管员进行查验后,入库并做好记录和标识。单据、帐务管理
1、仓库所有单据签字和要求当天按时完成。 2、需要给到财务的电子版和手工版一起给到财务。
3、每月的单据需要保管好,如遗失需要追查相关责任。盘点管理
1、应做到每月一抽盘,年终一大盘
2、盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。
3、盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性,弄虚作假,虚报数据,盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘,书写数据潦草、错误,丢失盘点表,随意换岗等,不按盘 点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。
4、初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。 5、不符时需要查明原因,如丢失可按规定进行赔偿或处罚。
显现国际学校后勤服务部2013年10月16日