2012工作计划
一、日常财务工作
1、日常的收付款、取现业务。
2、付款单据的审核，主要包括《物资采购申请单》、《大额支出申请单》、《差旅申请单》等。
接到《物资采购申请单》、《大额支出申请单》时，应对照《项目立项单》及《项目预算》进行核对看是否超出预算，同时审核是否有各级领导签字及已签订的购货合同，严格把控材料采购，及时更新《采购材料信息表》，如采买经常用的设备及材料时，最好由公司牵头购买并付款。
3、开具发票，发票开具后由出纳对照已签订的乙方合同进行复核并加盖发票专用章，经办
人签字领取。
4、保管财务章、发票章，严禁签发空白支票。
5、每周一报送上周的成本明细汇总。
6、每周审核并发放报销款，能严格按照公司报销制度进行审核并能做到及时报销，不拖欠。
7、每月25日财务封帐日后，根据原始凭证，做纸质和电子版记账凭证，经由财务总监审
核无误后，出纳据此制作科目汇总表。
8、每月1日报送公司内部现金流量报表，报送对象为公司执行董事、常务及总经理，同时
各部门报表分别报送至各事业部第一负责人。
9、每月8日前报送外部财务报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表。
10、每月8日前申报纳税，包括营业税及附加、增值税及附加、印花税、所得税及其他
税种。
11、每月10日前报送统计报表，每月财务结账后根据相关统计部门及行业部门的需要，
报送统计月报表，对外报送报表要做到真实、准确、及时。
《财务工作计划.doc》
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