国际贸易与国际金融试题
姓名学号成绩
一、设M国某年发生以下经济业务：
1.M国出口价值500万美元的商品，国外进口商以当地银行短期存款支付货款。
2.国外旅游者在M国旅游，M国旅游部门在该年收到各种类型的外汇旅行支票为200万美元。
3.M国居民向定居在国外亲属汇款5万美元。
4.M国进口部门该年共进口国外商品700万美元，国外出口商将这笔款项存入M国银行短期账户。
5.国外居民购买M国某公司的长期债券400万美元，用在M国的银行存款支付。
6.IMF将与500万美元等值的特别提款权调换成M国货币放在M国银行短期账户上。
7.M国某公司购买Z国的有价证券共获收益20万美元，并存放在Z国的某商业银行的账户上。
8.M国政府用外汇储备100万美元和相当于50万美元的粮食向B国提供经济援助。
9.外国某国际企业以价值800万美元的机器设备向M国投资开办合资企业。
10.M国的某投资者用在X国的某商业银行的美元外汇存款从X国购买相当于50万美元的黄金。
根据以上经济业务为M国编制国际收支平衡表。如果M国的国内经济不景气，失业率高，应该如何应用货币政策和财政政策调节国内经济和国际收支。
二、假定你是中国银行的交易员，一客户打电话要3个月远期美元的报价，你的回答是“8.3122—8.3455”，客户要求买入100000美元的远期合同。
1.如何执行这笔交易?
2.如果到期日美元比上述汇率贬值5％，你的收益情况如何？
3.通常你会采取哪些步骤为你的头寸保值？
三、某日A银行作为报价方，报出英镑、欧元兑美元的买价分别为＄1.4780.、＄0.9210，已知银行报GBP/USD、USD/ECU、即期买卖价差为20个点，问：
1.询价方购买1美元需支付多少欧元？
2.询价方购买1美元需支付多少英镑
3.询价方购买1英镑需支付多少美元？
4.询价方购买1欧元需支付多少英镑？
四、某日加拿大外汇市场行情为：
即期汇率USD/CAD5.0128/46
三个月远期50/8
41、三个月远期USD/CAD的汇率是多少？
2、一个加拿大商人欲卖给外汇银行三个月远期美元10万元，他将换回多少加元？ 3、我国向加拿在出口一批车床，原报价每台25000加元，现在加拿大进口商要求我方改用美元报价，即期付款，我方应报多少美元？
4、如我方出口的机床，加拿大进口商将即期付款改为三个月远期付款，我方应报多少美元？
五、简述跟单信用证的运作程序
