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投资意向书
中铁二十三局集团有限公司
目录：
一、公司简介
二、宗旨使命
三、目的意义
四、投资方向
五、资金来源
六、资金额度
七、资金利率
八、本金偿还
九、操作流程
十、投资优势 十
一、共建及公益 十
二、投资模式 十
三、项目回购
公司简介
中国铁建二十三局集团有限公司，隶属于国务院国资委直接监管的世界500强特大型企业、全球最大建筑承包商－－中国铁建股份有限公司。
截止2010年底，中国铁建二十三局集团有限公司具有铁路工程施工总承包特级、公路、市政公用、水利水电、房屋建筑、机电安装、矿山工程施工总承包壹级；桥梁、隧道、公路路面、公路路基、城市轨道交通等专业工程承包壹级资质，并具有海外承包工程的资质。2004年取得企业环境、职业健康安全体系认证及质量体系认证。现有员工14000余人，其中各类专业技术人员占员总数的25.15%，技能人员占员工总数的36.4%，一级建造师249人，取得国家职业技术鉴定证书的426人。拥有各类大中型设备3602台（套），总功率13.5万千瓦，年施工能力达200亿元以上。
集团所属各单位先后参加了50多项国家重点铁路工程建设，数十条高等级公路施工，参建了水利水电、市政公用、机场港口、工用民用建筑、电务工程等数十项大型工程；在苏州、郑州、无锡、成都、昆明、桂林等地设有地铁管片生产厂，钢结构混凝土制品市场覆盖面广、占有率高，独树一帜。先后在北也门、吉布堤、坦桑尼亚、赞比亚、伊拉克、俄罗斯、阿联酋、尼日利亚利比亚、格鲁吉亚等国家承建50余项工程和新型混凝土轨枕出口，均兑现合同，创良好信誉。与此同时,集团公司积极探索资本运营，在中国铁建系统首次投资控股建设100km以上铁路，按BOO模式投资建设的内蒙古呼准铁路、四川省纳叙铁路皆获得了良好的收益。在成都原四川省图书馆房地产开发项目运作中，两年时间收回全部投资，获得一万余平米新办公楼，当期市值2亿元以上，迅速改善了局机关办公环境和社会形象。集团公司坚持自主创新，凭实力承建了众多高大难新的工程，不断开发研制新技术、新工艺、新产品，走科技效益型和资本经营型的发展之路。在上海磁悬浮、香港东西部铁路、重庆城市轨道交通梁施工中，公司自主开发研制的磁悬浮导轨梁模板、高精度可调试模板、跨座式单轨预应力混凝土桥梁体、无碴谐振式无绝缘轨道、湿陷型隧道大断面施工技术放、严寒地区无碴轨道施工技术等获60项国家专利，目前还有20多项专利正在申报中。是中国铁建拥有专利技术最多的集团公司之一。特别是中铁二十三局集团主持研制的铁道部2009年重点科研项目“CRTSⅢ型无砟轨道板”及维修施工技术，在成灌铁路客专得到
应用，受到铁道部领导的高度赞扬，称赞说“CRTSⅢ型无砟轨道，完全自主创新，是中国高铁走出国门的关键之一”，同时在四川科技厅组织的专家鉴定会上称该技术达到国际领先水平。其中，上海磁悬浮轨道梁、重庆轻轨跨座式单轨PC梁获国家级科技进步奖；香港西铁、东铁无碴轨道技术先进可靠，产品质量受到运营单位高度评价。 已经建成通车的的重庆鱼洞长江大桥为公路、城市轻轨两用大跨度连续钢构桥，在世界桥梁建设中尚属首例；重庆鱼洞长江大桥悬灌梁段最重达510吨，施工挂篮重达180吨等多项指标创国内同类桥梁纪录；重庆鱼洞长江大桥创造了一次浇注桥梁零号段1600立方米超大体积混凝土等多项我国桥梁施工的新纪录；重庆鱼洞长江大桥跨越长江主航道的连续两跨跨度为260米，在国内同类桥梁中位居第二；兰渝铁路跨嘉陵江铁路大桥跨度176米的刚构，为我国单线铁路刚构悬灌梁之最；由一个新局独立担负施工的双洞单线22公里长的向莆铁路青云山隧道，是亚洲第
四、中国第三特长隧道创全国之最；四川雅沪高速公路干海子特大桥107米高的钢管混凝土格构墩、钢管混凝土桁架连续梁创全国最高柔性墩施工之最，为交通部科研工程；四川泸州川渝气区东气西调工程——是目前国内穿越长江工程第一长隧；兰渝铁路重庆兴隆场编组站，为我国目前编组站之最；石武客专8715米的黄龙寺隧道，为全国已建成的高铁无砟轨道板铺设的最长隧道；自主研发的高速铁路CRTSⅢ板式无砟轨道技术，为全国首创，并成功应用于成灌快铁，推广至成彭客专、成渝客专、武汉城际，受到铁道部的高度评价；自主研发的国产化18号、42号、道岔板制造与施工技术为国内首创，并成功应用于沪杭等客运专线。哈尔滨西客站枢纽，为我国东北地区最大的高铁枢纽，也是亚洲最大客专编组站；上海轨道交通11号线南段11标段U型梁生产厂，最大吨位1700吨全先张长线台座制梁场为全国最大的制梁场；在格鲁吉亚以EPC总承包形式连续两次中标总投资达40亿元以上人民币的现代化铁路建设项目，是迄今为止全系统内工程局实施“走出去”战略之最；2010年全局共完成隧道成洞110公里，为全系统内新局之最；2011年7月新中标的黄河公路特大桥投资规模是全系统内新局之最；截止2011年6月，全局共拥有国家专利60项，继续保持着全国铁路基建行业局级单位拥有专利最多的企业之一。2010年，集团被四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局四部门联合认定为高新技术企业，并获得国家核准认定。 集团公司在中国铁建“诚信、创新永恒，精品、人品同在”的企业价值观、
“不畏艰险、勇攀高峰、领先行业、创誉中外”的企业精神和企业标识、企业歌曲等大统一的基础上，提出了二十三局集团“发展中促转变，转变中谋发展，坚定不移地走质量效益型道路”的企业战略、“追求卓越、打造品牌、强企富工、努力建设质量效益型具有高价值的一流企业”的发展目标、“自主创新，以绝图强，打造差异”的发展策略、“锻造一流团队，永葆企业长青”的队伍建设战略、“四个提升”（提升班子形象、提升员工信心、提升企业品牌、提升综合实力）的政治工作主线、“创效光荣 亏损可耻 以效益论英雄”的管理理念、“重看责任、淡看权利”的领导人员价值理念、“忠诚、热爱、扎根、奉献、建功立业在二十三局”的员工价值导向和“全面工作争第一”的企业行动口号等文化理念。在5.12汶川特大地震、青海玉树地震、西南地区旱灾、舟曲泥石流灾害、川水公司抗洪救灾、成昆和内昆铁路抢险等国家有难的关键时刻，二十三局集团挺身而出,救人、修路、献血、捐款、捐物，主动承担起共和国长子的责任，与祖国和人民共克时艰，在巴蜀大地弘扬了铁道兵精神，高扬了中国铁建的光辉旗帜，受到了有关方面的高度赞扬，展示了二十三局集团的良好形象。 近年来，集团精心培育并涌现出以全国钢筋工职工技能大赛金奖获得者、“全国技术能手”黄梅英，“中央企业先进职工标兵”袁松为代表的一大批优秀品牌员工。深入持久开展“创先争优”、“品牌员工建塑”、“创先争优”、“建设学习型党组织”、“践行企业价值观、提升发展软实力”等活动，并随着企业形势的发展变化，进一步深化主题，丰富内容，延伸领域，拓展渠道，让活动的开展常态化、规范化、制度化，让活动效果体现得更加明显，不断提高员工队伍的学习力、创新力和执行力，培养员工对企业的忠诚度，在思想、感情、文化上始终将自己与企业紧紧相连，干一行，爱一行，精一行，正在打造一支独具特色的优秀品牌员工队伍。
集团历年来，所属各单位参建的青藏铁路、京九铁路、芜湖长江大桥、江西吉安大桥、新建重庆至遂宁铁路、新建成都北编组站、青岛滨海公路仰口隧道工程、济南段店互通式立交桥工程，等10项工程获中国建设工程鲁班奖、中国土木工程詹天佑大奖和国家优质工程奖，还有100余项工程获省部级优质工程奖。被中国铁建股份有限公司和地方政府评为“安全生产先进单位”和“质量管理先进单位”。先后荣获“中国500家最大建筑企业”、“中国诚信经营企业”、“中国
优秀企业”、“全国优秀施工企业”、“全国用户满意施工企业”、“全国五一劳动奖状”、“全国设备管理优秀单位”、“全国铁路安全生产先进单位”、“全国思想政治工作优秀企业”、“中央企业先进集体”、“全国企业文化建设优秀单位”、“中国企业文化建设优秀单位”、“工程建设科技创新示范单位”、“全国建设工程质量安全百强企业”、“抗震救灾先进集体”、国务院国资委和四川省国资委党委“抗震救灾先进党组织”、“四川省先进基层党组织”、中国铁建党委和四川省委组织部、四川省国资委党委“四好领导班子”等殊荣，企业领导人多次受到国家领导人接见。公司自1012成功收购了上海合扬医疗股份，成功进入到医疗领域，结合中国铁建总公司等数家大型央企在建筑行业资源平台与数百家实力较强的机电设备及安装、装修设计及施工、配套设备设施等产品服务商建立了广泛而稳固的战略合作伙伴关系，在技术及采供集成上形成专业化、规模化的综合优势，为各级政府、各类基建项目，尤其是地区级及县市级政府提供高质量、低风险、小投入的建设整体解决方案，为政府在扩建、搬迁等项目上提供 “交钥匙工程”服务。
二、宗旨使命
1、积极响应国家改善民生、构建和谐社会的经济和社会发展总体战略，配合国家新医改的总体目标及重点内容，支持国计民生卫生事业。
2、在公立医院“公益性”定位及收益空间有限的情况下，协助地方政府解决“承担卫生投入主要责任”的资金问题，为医疗机构发展拓展新的资金渠道。
3、践行国家鼓励和引导社会资本发展医疗卫生事业的方针政策，逐步缓解医疗卫生资源总体供求及区域分布不均衡的根本矛盾，解决看病难、看病贵问题。 实施健康城市-免费健康查体项目，让民众充分认识到健康管理的重要性，通过健康查体的方法实现早诊，早治，早疗，减少患者负担，减少医疗费用支出，缓解财政压力。
三、目的意义
1、协助地方政府克服财政困难，通过多种方式更快更好地改善民生，造福当地百姓。
2、以资本的力量带动当地政府跨越式发展，提升地方政府，医院基础建设事业水平。
3、通过整体建设，从总体上降低建设成本，缩短建设周期，确保建设质量。
4、协助医院开展医学检验，医学影像，医学病理，健康管理，医学肿瘤等重点学科建设和运营，协助医院拓宽收益渠道，减轻医保支出压力。
四、主要投资方向
医院设计，包括建筑的医院整体建设解决方案 标准化精益实验室共同建设 标准化影像中心共同建设 医疗信息化系统整体建设 健康管理中心整体设计建设 机电设备购置及安装 医院装修设计及施工
医疗设备购置（诊断设备，治疗设备，辅助设备等） 配套设备设施购置（办公家具，办公设备等） 肿瘤综合治疗中心整体建设 医用气体系统整体建设 数字化洁净手术部整体建设
医院CIS系统整体建设（VI，BI，MI） 院区配套以及环境绿化整体建设
五、资金来源
中铁铁建集团总公司，资本市场资金、企业自有资金、银行授信资金、金融市场资金等。
六、资金额度
根据政府的实际资金需求及偿还能力等进行综合评估。
七、资金利率
资金利率执行中国人民银行公布的贷款利率，如遇人民银行调整贷款利率，则按实际调整时间和幅度相应调整，特殊或重大项目双方可以另行商议，投资共建项目不计利率。
八、本金偿还
本金自建设项目完工后，由政府按月或按年分期向中铁投资偿还（可逐月、逐年等额偿还，也可逐月、逐年递增偿还），还本期限原则上为3年（特殊、重大项目可另议），投资共建项目无需偿还。
九、操作流程
1、当地政府与和中铁投资均有合作意向。
2、政府与和中铁投资互相进行实地考察。
3、政府配合中铁投资进行项目风险控制评审。
4、政府与中铁投资就合作事宜进行洽谈并达成书面备忘。
5、政府会同和中铁共同制订项目总预算。
6、中铁投资提交项目进行投融资建设及总预算。
7、政府同意项目进行投融资建设及项目总预算。
8、政府进行项目招标。
9、政府与和中铁投资签订项目协议书。
10、中铁投资根据协议分期分批支付资金并展开项目实施。
11、政府按协议约定分期（按月）向中铁投资支付资金利息。
12、项目验收合格后政府与中铁投资办理移交。
13、政府按协议约定分期（按月）向中铁投资偿还本息。
十、中铁投资建设整体解决方案优势
1、多元化的资金实力
中铁投资作为投资企业，具有雄厚的资金实力，股份结构主要来自于中国铁建集团主要包括：资本市场资金、企业自有资金、银行授信资金、金融市场资金等。
2、国内外领先的专业水平
专注于医学实验室建设、医学影像中心建设、医学病理中心建设、肿瘤综合治疗中心建设、医用气体系统、数字化洁净手术部、医学影像数字化系统、医院信息化系统、医院CIS系统等领域，拥有国内一流的专家团队及技术实力。
3、广泛而稳固的战略合作
基于中国铁建集团平台，与数百家实力较强的机电设备及安装、装修设计及施工、医疗设备、配套设备设施等产品服务商建立了广泛而稳固的战略合作伙伴关系。
4、个性而多样的合作内容
可根据政府实际情况，进行整体或部分建设服务，包括：机电设备购置及安装、装修设计及施工、设备购置、配套设备设施购置等增值服务。
5、简便而快捷的风控评审
与国内其他银行信贷、融资租赁等不同，中铁投资股份资金来源多元化，可有效
分散投资风险，且全部资金为中铁投资可自主支配的资金，风控评审简便快捷。
6、灵活而轻松的还款期限
投资（还款）期限可长可短（原则上为3年），没有一次性到期还贷的资金压力，逐月还贷压力轻松。 十
一、共建及公益项目：
可双方共建标准化精益医学实验室。 双方共建健康管理中心。 双方共建血液透析中心。
双方可探讨共建区域卫生信息平台 公益项目：健康城市全民免费健康查体。 十
二、投资模式：
1、双方同意本项目采取BT即“建设—移交”的模式进行开发建设。
2、医院作为本项目工程的业主，通过国家法定程序招标确定本项目的投资+施工总承包方，我局同意组建联合体参与本项目的投标。
3、为了保证项目的顺利进展，在合同签订5个工作日内，业主先付工程预算额百分之十的保证金，保证金冲抵最后一期的回购款，多退少补。
4、本项目通过完工验收后，我局按照投资建设合同的约定将项目移交给医院。医院承诺在规定的期限内按约定的金额、方式向我局支付回购款项。 十
三、项目回购：
（一）、回购款构成：回购款=投资成本+管理费+财务费用。其中：
1、投资成本=施工预算中的建筑安装工程费±调整费用+建设单位管理费+保险费。
2、管理费=投资成本×18%；
3、财务费用（利息）=投资成本的同期银行贷款基准年利率×使用年数（建设期内不计利息）
4、利息计息为工程完工验收合格之日起至对应的回购期支付之日的资金利息，以完工后工程未支付回购款部分对应的投资额为基数，以验收合格之日至对应的回购款支付之日为计算时间，按银行同期贷款基准年利率计息，按年计取。
（二)、回购款审核：本项目由医院委托的第三方工程造价咨询中介机构对本项
目工程造价进行全程同步跟进审核，并以其出具的结算审核报告中经双方确认的数额，作为医院支付投资建设方回购款的唯一依据。
（三)、回购款支付：本项目建设工期约2年，自项目验收合格之日起第12个月当月月末前开始支付总回购款的30%；第24个月当月月末前支付总回购款的40%，第36个月当月月末前支付完剩余部分回购款。
(四)、回购款来源：本项目回购款资金支付来源可为xx县人民政府财政收入可为医院自主收入，回购款采用货币形式支付或为土地置换。
（五）、回购款保障：医院承诺出示同意本项目采取BT模式投资建设及承认双方合作有效性的批准文件，拟定年度投资计划及回购资金计划，并提供医院收入担保或地块担保（具体担保地块位置、面积经中铁二十三局集团有限公司调研、评估后双方洽谈确定）。
中铁二十三局医疗事业部
附件
BT模式说明
1、何谓BT模式： BT是Build Transfer的缩写，即建设—移交。是指政府（或政府授权单位）按照合同约定，将拟建设的某个项目授予投资人（或投资建设人），投资人在规定的时间内按照政府的要求进行融资、建设，项目建成后政府按照合同约定回赎该项目。
2、BT模式的特点：
（1）BT项目的真正业主是政府。BT模式多用于非经营性的城市基础设施建设项目，隶属于城市公共资源类别，只有政府或其授权单位才有资格作项目的BT发起人。并且项目建成后，政府最终要用财政资金，或给予投资人其他优惠政策（如土地开发等），赎回项目的所有权。因此BT项目的业主无论是从项目的性质，还是项目的最终归属，都非政府或其授权的单位莫属。
（2）BT的本质是政府运用市场机制对市政公共资源的特许经营权进行分配。为了充分体现“三公”，必须采用招标、拍卖等形式，只有通过竞标成功的中标者，才有资格成为BT项目的投资方，与政府或其授权部门签订BT合同。
（3）BT的项目管理重点有别于普通工程项目。投资方绝大多数会组建BT项目公司，由项目公司暂时行使业主职能，承担相应的法律责任，负责向银行或其他金融机构申请贷款或融资，并承担项目融资、建设期间的风险。
（4）投资人与投资承建人在项目管理与实施中各有不同。政府主管部门根据项目特点可以只找投资人，即项目法人只管融资。也可以既找投资人而投资人同时具备施工能力，即项目法人融资并有能力自己施工的项目总包人。两种投融资人的选择、管理以及特许权的授予有很大不同。
(5）BT项目承包商具备的条件不同于一般工程项目。BT项目招标的重点是确定合适的投融资人，因此项目法人招标应将是否具备投融资能力摆在首位。假如项目法人不具备该项目的施工资质要求，还需要通过二次招标方式确定施工承包商及设备材料供应商等参建各方。因此，要按照政府投资工程项目的要求，加强对BT
项目
二
次
招
投
标
的
监
督
。
