昆明道合明各部门财务统计衔接工作安排
第一部分、出纳
1、产品管理
办理各项产品入库，开具入库单。
发放产品给各店面，开具出库单。（每个店面用一本出库单）
一本入库单，二本出库单，单据上要有产品编号。
2、低耗品管理
用另外的出入库单，不能与产品出入库单混淆使用。
3、费用报销单。
每旬8号前（8号、18号）以及月末最后一天（或者提前一天）。将费用报销单传递至出纳处，报账。
财务统计是10号、20号及月末最后一天。所以要安排好报账时间。
4、银行汇款
打印网银银行交易记录（或者下载电子版本）及汇款单据。
总结：出纳需要提供的材料
产品方面：1本入库单+2本出库单
低耗品：1本入库单+1本出库单
费用报销单：出纳要在财务统计前，先将费用报销单计入“现金日记账”银行单据：打印网银对账单（或者下载电子版本）及汇款单据。
第二部分 店面前台
1、客装产品
客装销售，开具出库单
调拨配料，开具内部调拨单
调拨其他店面，开具外部调拨单
1本出库单，2本调拨单。
出库单上要注明对应的笑脸单号。
2、笑脸单
要注明收款方式（其中刷卡，要将刷卡小票后附；代金券，要将代金券后附） 笑脸单上要注明对应的出库单号或者配料单号
笑脸单上要注明会员下账后余额。（会员余额及疗程卡余额）
3、每月及时盘点
第三部分 配料部
1、领料编码
从客装仓库领料后，要立马给所领的产品编代码。编码规则:产品编号++领料日期 比如说2012年1月13日，领料“O2丰盈滋养套组（105）”1套。此产品的代码即编为“105 1-13”
2、配料登记
每做一个客人，都要在配料登记表上登记该客户配料所使用产品代码。
3、空瓶弃瓶。
4、所有的空瓶都要保留好。月末经审核后才可以扔弃。
《各部门财务衔接工作.doc》
将本文的Word文档下载到电脑，方便编辑。
推荐度：
点击下载文档