某公司
项目部仓库管理制度
V1.0试行版
预决算部、仓库管理部联合编制
二〇一二年五月
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目 录
1.0总则 2.0入库管理 3.0出库管理 4.0库存管理 5.0限额领料制度 6.0调拨、回收管理 7.0退货、退料入库管理 8.0其它工作要求 9.0奖惩条例 10.0附则
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1.0总则
为规范项目部仓库管理、维护公司财产物资安全，增强成本意识、提高管理水平，特制定本制度。本制度适用于某公司各项目部。
2.0 入库管理
2.1 材料、物资到库后，仓库管理员须组织相关人员进行验收，其中：工程材料（设备）类由仓库管理员、施工班组、施工工长、采购员共同验收，修饰材料（石材、墙砖）类由仓库管理员、采购员共同验收。验收人员须根据《材料申购单》仔细核对材料的各项信息，验收合格方可入库，仓库管理员填写《验收记录表》（附表三）后验收参与人员签字确认；无《材料申购单》或验收过程中发现数量、规格等不符合规定的材料，仓库管理员有权拒绝办理入库手续。 2.2 材料、物资验收合格，仓库管理员、采购员、施工班组、施工工长须在《送货单》上签字确认后报材料统计员，须过磅材料的《送货单》后须附材料过磅单或过磅记录（材料入库数量以实际过磅数量为准），上述资料须作为材料结算依据进行存档；材料统计员收到相关单据后，须将相关材料信息录入系统并套打《入库单》，仓库管理员、采购员、项目经理签字确认。
2.3 采购员须将《入库单》按联次分发至项目部仓库(存根联)、采购部(结算联)、财务部(记账联)及材料统计员(统计联)备案。其中，结算联由采购部发至材料供应商作为结算依据(现金采购材料由采购部保存作为报销凭证)；仓库管理员须根据存根联登记《存货数量台账表》（附表六），作为账目核对依据。
2.4 除经审批同意的紧急材料、物资外，未办理申购手续的一律禁止入库。未办理申购手续的紧急材料、物资到库并验收合格，《送货单》经仓库管理员、采购员签字确认后由仓库管理员保管，待《材料申购单》补齐后一并报材料统计员。《材料申购单》须于材料、物资到库后2个工作日内补齐，如存在跨月的情况，则以材料、物资到库月份的最后一天作为单据录入时间。
3.0 出库管理
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3.1施工班组须与项目部签署《材料管理协议书》、《领料委托书》，指定专人负责材料、物资的领用（含退用），《领料委托书》指定以外的人员进行领料的，项目部仓库一律不予发货。
3.2 施工班组领用材料前须填写《领料申请单》（附表一），项目部施工工长、预算部、项目经理签字确认后由仓库管理员照单发货，发货时应遵循“先进先出”的原则；领料完毕，须将经领料人签字确认的《领料申请单》报材料统计员，材料统计员将相关材料信息录入系统并套打《出库单》，其中：“一进一出”的土建材料（砂、石、砖、石灰等），材料统计员可直接套打《出库单》，仓库管理员、领料人、项目经理签字确认。领料后，仓库管理员须在《存货数量台账表》上做好登记。
3.3 仓库管理人须将《出库单》按联次分发至项目部仓库(存根联)、领料人(结算联)、财务部(记账联)及材料统计员(统计联)备案。其中，仓库管理员须妥善保管存根联并分月装订，作为账目核对依据。
3.4 除特殊情况外，《工程施工合同》中未约定甲供的材料，项目部仓库一律不予发货。项目各相关部门须严格审核施工班组的领料申请，特殊情况须报项目预算部及项目经理审批后办理出库手续。领料时，仓库管理员须在《领料申请单》上注明扣款，并于每月25日前将会签后的《领料申请单》作为附件报给财务部、项目预算部，作为材料扣款的依据之一。
3.5 对于超申购量、质量不合格等原因而需退货的材料，不得办理入库手续。
4.0库存管理
4.1 仓库管理员须根据入库、出库情况及时更新《存货数量台账表》，随时备查。 4.2 材料统计员须每月20日编制相关物料收发存等金蝶系统管理报表，报项目经理、预算部及财务部审核、备案。
4.3 每周五下班前，仓库管理员、材料统计员须将《存货数量台账表》与系统《收发存明细表》进行核对，二者存在出入时须及时复核及盘点，确保账账相符、账实相符。
4.4仓库保管员每月20日须组织财务部、仓库管理部、采购部及工程部对库存材料、物资进行盘点，材料统计员现场监督；盘点结束后，仓库管理员统计账实
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差异情况送材料统计员，材料统计员负责编写盘点报告，如有差异事项，须分析其产生原因、提出解决方法；盘点报告经项目财务部、预算部、项目经理审核后报公司审批，项目部根据公司的审批意见处理、执行。
4.5入库后的材料、物资，仓库保管员须根据其类别、品种规格，分门别类摆放整齐，不能混合堆放或随地乱放；易损、易碎、贵重物品及特殊物资材料（如易燃、易爆、剧毒等物品），应分区管理，按类别隔离存放、不得混放，并设明显标志；须做好项目部仓库的防火、防潮、防盗工作，发现隐患立即报告、处理。发现有材料过期、受潮变质、损坏、丢失等现象时，仓库保管员应及时报项目经理办理报损等相关手续；因人为原因导致上述情况的，追究相关人员责任。 4.6 废旧材料需变卖的，由仓库管理员填写《废旧材料变卖审批表》（附表五）报项目经理、财务部、建筑公司总经理等部门审批。仓库管理员须全程参与废旧资产变卖、财务部、仓库管理部全程参与监督，废旧材料出场须根据《废旧材料变卖审批表》开具放行条；过磅须两人（含）以上参与（其中必须包括材料统计员），参与人须在过磅单上签字确认；废旧材料必须按照市场价格进行变买，变卖所得款项由出纳负责与买方对接。
5.0限额领料制度
5.1限额领料中各部门的职责
预算部收到施工图纸后在一个月内按栋为单位算出各项（分项）工程的材料使用的总量；
招标部与施工单位签署施工合同时注明承建工程所需材料的总量，如超出
多少，施工单位需要承担超出材料的费用；施工班组负责将用剩材料带到下一个工作面施工；
仓库根据预算部提供的材料总控量在《材料限额领料表》（附表八）进行领料登记，对超出总控量仓库拒绝发料，并要求项目部、施工班组作出解释。建筑材料进场验收后大宗材料（如钢筋、水泥、沙、石等）直接由乙方领用进入乙方指定地点，以验收单作为领料计算依据。小宗材料入库由甲方仓管员管理，乙方需使用时，必须先申请后领用，并按照公司的规定填写好出仓单，经相关人员签名后，仓管才能发料。材料领用后施工班组负责管理。
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项目部负责监控限额领料的实施情况。在单项工程完成至2/3时，项目部应严格控制材料的申购。
施工班组在施工中使用材料，必须贯彻长短兼顾，大小兼顾，节约利用，不浪费的原则进行，如发现班组的施工人员有故意浪费甲方材料者每次罚款1000元。 5.2加强事中控制，避免无效成本
企业为了实现目标成本与落实责任制度，就应尽可能地避免无效成本的发生。
5.2.1强化监督职能，设技术“监督”由项目部负责，经济“监督”则由财务、预算部门来负责，而纪律“监督”则由行政人事部门来完成，各负其职，分工明确。
5.2.2加强物资管理，定期组织有关人员对各项目仓库物资管理及仓库保管工作进行检查、整改，并定期盘点和不定期抽查相结合，做到证、账、物三对口，避免物资流失。同时，监督物资用向，推行限额领料制度，剩余材料及时退库，以防丢、毁、损等现象的发生。特殊物资管理要责任到人，避免挪作他用而造成浪费。
5.2.3资源闲置浪费和材料积压造成贬值也是成本居高不下的主要因素之一，企业现代化管理制度应为充分利用资源创造条件，合理规划库存量。
6.0 调拨、回收管理
6.1 周转类材料调拨管理
材料调拨时，材料调出方仓库管理员须填写《调拨申请单》（附表四）、施工工长确认后报项目经理审核、公司总仓审批。先由材料调出方办理出库手续、公司总仓办理入库手续，再由公司总仓办理出库手续、材料接收方办理入库手续。 6.2 消耗类材料调拨管理
材料调拨时，材料调出方仓库管理员须填写《调拨申请单》，施工工长确认后报项目经理审批。材料调出方办理出库手续，材料接收方办理入库手续。 6.3 材料回收管理
项目暂不使用且不能退货或作废料处理的材料，可向总仓申请回收。材料调拨时，由项目仓库管理员填写《调拨申请单》报项目经理审核、公司总仓审批。材料调出方办理出库手续，公司总仓办理入库手续。
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7.0退货、退料入库管理
7.1 退货管理
退货时，供应商开具《退货单》，仓库管理员、供应商共同核对规格、数量、单价、金额等信息并签名确认后报材料统计员，材料统计员将相关材料信息录入系统（其中数量按照退货数量取负值）并套打《入库单》，仓库管理员、采购员、施工工长签字确认。后续流程按照2.3执行。 7.2 退料入库管理
因使用剩余需退料入库的，施工班组退领材料前须填写《退料申请单》（附表二），施工工长、项目经理（生产经理）签字确认，仓库管理员按单统计、确认退料数量后，须将经退料人签字确认的《退料申请单》报材料统计员，材料统计员将相关材料信息录入系统（其中数量按照退料数量取负值）并套打《出库单》，其中：“一进一出”的土建材料（砂、石、砖、石灰等），材料统计员可直接套打《出库单》，仓库管理员、领料人、项目经理签字确领料后，仓库管理员须在《存货数量台账表》上做好登记。后续流程按照3.3执行。
8.0其它工作要求
8.1 各类单据不得私自涂改，相关人员不得在私自涂改后的单据上签字确认。 8.2 材料供应商出具的《送货单》、《退货单》须加盖其单位公章，未加盖公章的，项目仓库不得办理后续手续。
9.0 奖惩条例
9.1 奖励条例
9.1.1提出仓库管理合理化的建议被公司采纳的，视贡献一次性给予200元（含）以上奖励。
9.1.2 举报他人危害公司利益行为的，经调查属实的，一次性给予100元至2000元不等的奖励。
9.1.3 对于重视仓库安全管理、积极消除安全隐患，一年内无任何安全事故发
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生的，通报表扬并给予一次性200元奖励。
9.1.4 出色完成本职工作并起到模范带头作用的，根据公司绩效考核评定结果，给予通报表扬、发放奖金、提薪、升职等奖励。 9.2 惩罚条例
9.2.1未事先办理材料申购手续导致紧急材料、物资到库无法办理入库手续，或经审批同意先入库、后补单的紧急材料、物资未按照时间要求及时补办材料申购手续的；材料进场验收不到位导致数量不符、货不对板或存在质量问题的；鉴定、审核不到位导致废旧材料处理不当的；废旧材料变卖处理过程中对清点、放行、过磅等环节监督不到位的：上述情况一经发现，视情节轻重予以相关责任人警告及500元至2000元不等的罚款，情节特别严重的予以开除；项目经理负连带责任，视情节轻重予以200元至500元不等的罚款。
9.2.2 勾结、教唆或伙同材料供应商危害公司利益的，予以开除处理，并承担相应的经济损失及法律责任。
9.2.3 项目仓库盘点账实相符率低于90%的，扣罚仓库管理员当月工资总额的10%。
9.2.4 项目仓库脏乱、物料堆放无序或材料未按照“先进先出”原则出库的，每发现一次，予以责任人50元罚款。
9.2.5 各类单据填写不符合规范的，每发现一次，予以责任人口头警告；当月累计三次（含）以上的，予以责任人100元的罚款。
10.0附则
10.1仓库管理员职责
10.1.1 认真负责，履行责任，严格按照制度办理各类材料、物资的入库及出库手续。
10.1.2建立、更新、完善各类台帐，定期盘点仓库库存，做到账账相符、账实相符。
10.1.4 掌握各类材料、物资的库存数量，及时反馈库存情况。
10.1.5 做好项目部仓库的安全保卫及材料、物资的保管、防护工作；合理分类、摆放各类材料、物资，确保库容库貌清洁、整齐；做好防火、防盗、防爆等
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工作。
10.1.6 按时提交各类单据、台账或报表，项目进入结算期时，须编制《施工班组结算材料台账》（附表七）报预算部。并确保内容真实、完整、准确。 10.2 本制度由预决算部负责解释。 10.3 本制度自颁布之日起生效。
附表：
附表一：领料申请单 附表二：退料申请单 附表三：材料验收记录表 附表四：调拨申请单 附表五：废旧材料变卖审批表 附表六：存货数量台账表 附表七：施工班组结算材料台账 附表八：材料限额领料表
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