XXXX公司2010年度经济运营情况
一、企业简介
XXXX公司成立于2003年5月6日，是以生产各种品类、不同用途的橡胶输送带、橡胶密封件为主的橡塑、化纤制品的专业企业。地址位于XX市高新技术产业开发区，注册资本金壹亿元人民币，法人代表XX，占地面积398亩。
集2009年生产各类输送带2450万平方米，实现销售收入5.8亿元，实现利税6500万元；2010年1—3月份，生产各类输送带600万平方米，实现销售收入1.6亿元，实现利税1600万元；根据我公司业务人员订单意向签订情况，预计2010年生产各类输送带2960万平方米，可创销售收入7亿元，创利税8000万元。
一直倡导“快乐生活、快乐工作”的董事长认为，文化基因是成就企业百年基业的核心元素，文化灵魂是推动企业创新变革的动力源泉，文化内涵是决定企业竞争成败的重要基础，文化环境是锻造企业人才团队的根本保障，文化主张是传达企业价值诉求的品牌宣言。XX集团始终坚持“为国、为公、义利结合”的企业宗旨，努力发扬“产业报国，诚信敬业”的企业精神，在企业员工中树立起了严格的“人才、质量、市场、服务、效率、务实”的六大观念，一致贯彻“以现金为基础的经营原则，钱、物、票
据一对一的对应原则，去除赘肉式的肌肉性质的经营原则，工作都追求完美主义原则，确认内部传递，对外报告的票据、文字双重原则，划小核算单位，提高核算水平的原则，透明经营的原则”等七大生产经营原则。
先进的生产设备、专业化的管理团队、一流的工艺、一流的技术使集团已成为国内同行业具有较强竞争能力的企业，被行业和新老客户喻为中国橡胶输送带行业的一匹“黑马”。全体XX人有决心、有信心、有能力，以一流的技术、一流的品质、一流的服务、一流的信誉、全力打造“XX”产品优质名牌输送带。
“质量铸就品牌，信誉赢得市场”，集团用质量和信誉赢来了新老客户的关心支持和社会认同，集团已通过ISO9001：2008质量管理体系认证及ISO14001：2004环境管理体系认证。 “XX牌”输送带2007年荣获“名牌”产品称号,2008年被授予“中国优质名牌”荣誉，2008年底，集团荣获“省第七届消费者满意单位”荣誉称号，2009年初被授予“XX省橡胶行业综合实力50强企业”。2009年4月，集团又获得“全国质量服务、信誉AAA级示范单位”，“XX”品牌获得“中国输送带领域最具影响力品牌”，集团董事长荣获“建国六十周年中国输送带领域品牌建设魅力领军人物”称号。
二、2010年度经济运营计划
2010年度，是集团深化企业管理，提升团队积极能动性，大力促进企业上规模、上档次的快速发展时期，经济运营任务光荣而艰巨。为切实做好集团的经济运营工作，集团企业管理决策委员会依据集团生产经营现状，对国内外行业发展趋势，进行了充分调研，审时度势，形成了2010年度的经济运营方案，经董事会批准，特制订了2010年度经济运营工作计划，要求集团各分公司、部门统一认识，集中思想，共同为实现集团2010年度经济运营工作计划而不懈努力。
1、调整产品结构，使产品性能更加具有市场竞争优势 目前，全国每年的产煤量居世界首位，且每年都在大幅度增长，这势必导致对输送带的大量需求，尤其是对阻燃输送带的需求。当前市场上的阻燃带有全塑型（PVC）和橡塑混型（PVG）两种，前者具有加工简便、耐磨性能强、阻燃性能好等特点，后者具有表面胶性能好、使用者认可度高等特点。根据这些情况分析，集团将综合上述两种产品的优点，研制出改性的新产品来赢得新的市场。
2、确定销售模式，使销售渠道更加具有市场竞争优势 根据行业特点及本企业优势，确定集团产品销售的渠道模式为：直销方式。由集团选派区域经理到目标市场自主运作，能开发票，直接进行销售。同时由相关领导带技术人员到现场做技术
推广和售后服务，配合区域经理的促销活动，开新市场的第一年对区域经理实行目标管理方式，然后，逐步实行承包责任制，逐步把经营权转移给区域经理，以便集团领导层有更多的精力开发新市场，做长期宏观规划。
3、建立信息档案，使信息管理更加具有市场竞争优势 集团有计划、有目标的指派一些业务员到新市场了解信息，包括该市场的需求情况，现金流量情况，近期发展情况等，由集团做总体权衡，有计划、按步骤的进行新市场的渗透与扩张。每个销售员收集的现有客户的信息全部录入微机，对业务员建立信息应用及反馈的管理档案，作为年终业绩考核的依据，视业务员的工作表现给予表彰，并作为下一年度工作安排的基础。
4、适用促销方式，使促销行为更加具有市场竞争优势 在产品销售过程中，可以适用一定的促销方式。可采取多种形式相结合的办法：积极参加行业定货会，与客户广泛接触，扩大宣传面，增进本企业影响力；也可适当运用信函沟通与宣传的办法，为销售人员进一步的推销作好铺垫，打好基础。这样，既可以节省一部分开资，又可以扩大宣传面；最主要的还是人员推销，沟通快，推广有深度，有力度，是我们建立目标市场的主要形式。
5、健全管理制度，使管理制度更加具有市场竞争力
在经营管理上，集团采取定目标，定计划，有监督的策略。对各区域实行年度计划，按季细分的原则，对销售人员实行按季考核、年终评估的业绩评审办法，保证计划的有效实施。在业绩评审上，要保证“三流畅通”，一要信息流准确，签订合同条款明晰；二要物流畅通，保证准确、按时交货；三要现金流畅通，回款及时、完整。
2010年度的经济运营计划在实际工作中，仍需进行不断的修改、调整与完善，切实提高集团在市场竞争中的综合实力与优势，才是经济运营工作的真正目标。
三、企业未来发展规划
2008年发生经济危机以来，企业受到了一定影响，主要是山西一些小型矿业停产整顿，物资采购价格略有升高，产品销售势头略有受损。但在国家为刺激经济建设采取的扩大内需、加大基础建设投入等有利政策的出台和调整的前提下，集团从XX橡胶厂、XX橡胶厂吸收了大批有经验的技术人员任总工程师、营销总监、经理等职务，大大充实了集团的技术力量和销售力量，先后开发了天津港、鞍钢、首钢、大同矿务局等十多个以大型能源、钢铁集团为主的资深客户，销售收入不但止住了下降势头，反而是大幅度增加，成为全国第一家在金融危机中仍能良好投产运营的企业。以今年1—3月份为例，实现销售收入16580万元，比去年同
期增长25%以上。目前，集团适时度势，成立了外贸部，申办了自营进出口权，准备实施内外销两条腿走路的发展布署，将对集团率先走出经济危机的阴影产生一定的积极作用。
这次金融危机也同时使集团认识到在理财方面的一些深刻道理，就是企业的理财观念不应该只停留在小富即安，小胜则守的层次上，更要有追求财富、利润最大化的境界，要实现社会价值的最大化。集团在资金的融借、运用方面要谨慎、合理、科学安排资金，尽最大限度的规避企业资金、资产的运行风险，严防盲目投资、科学安排生产经营活动。这次经济危机更让我们感到新的企业发展机遇，在无形的行业整合与市场更强竞争压力下，许多小型企业不能继续生产，面临倒闭，这就为集团规模化发展创造了条件，集团决定抢抓发展机遇，快速壮大企业规模，争取用最短的时间，促进企业闯入全国三强之列。
1、分区布点，兴建区内生产基地，实现利润最大化 东北、西北、黄淮海地区是我国的主要煤炭、重工业生产基地，拥有我国80%的产煤量，年采煤近25亿吨。在东北三省，黑龙江年产煤近亿吨，吉林超过4000万吨，辽宁超过3000万吨。在西北地区的内蒙、新疆、山西、陕西总采煤量占全国的一半以上，黄淮海地区的XX、河南、河北、安徽、江苏占全国的五分之一，江南地区煤炭产量偏低，但化工、电力、海港码头等众多，
也是橡胶输送带销售的主市场。为此，集团已经再三考察与详细规划市场布局，决定在XX总部继续扩大生产规模的基础上，将生产车间建设在主销售区。目前，已通过方案的建设地有内蒙的XX，吉林的XX，湖北的XX。如果三处生产基地能够顺利建设投产，可在有效销售半径内降低运输费用，实现产品利润的最大化。
2、因地制宜，新增适度生产能力，实现规模最佳化 总部以外的生产基地建设规模，完全根据区内市场的产品需求量而进行设定。以市场空间为导向，以现有订单为基础，在不同的区域市场内的生产基地建设内容将有所不同。汶上生产基地是总部生产规模的扩张，主要配合总部所在区域市场的产品需求，更侧重于产品生产环节进行向上延伸，适当生产产品所需的高强度绦纶工业用丝与钢丝绳等原料，为集团产品生产提供保障，为降低生产成本做出贡献。其他三地的生产基地则以区域市场需求设计、建设生产品类与生产规模，控制生产能力在需求的60%左右，不足部分仍由总部调控。
3、近身贴心，健全销售网络体系，实现服务最快化 在区域生产基地建设的同时，在区域内组建起销售分公司，以生产基地为依托，招聘熟悉本区域风土人情与市场操作方式的业务人员，用双方听得懂的语言和彼此接受的生活方式进行沟通，积极开发区域内市场客户，经常性走访与服务于区域内客户。通
过区域销售分公司的建立，可以健全集团的销售网络体系，通过微机系统对订单及其产品进行调控，合理安排生产与配货。区域内业务及技术人员用近身贴心的方式，可以在最短的时间内到达客户方，为客户进行最快的服务，切实提高集团整体的服务能力。
4、尽善尽美，加大广告宣传力度，实现品牌最美化 集团发展的一个重要标志就是产品品牌的社会美誉度提高，品牌美誉度的提高也是企业核心竞争力增强的集中体现。服务能力的提高和品牌核心竞争力的增强是集团最核心的工作。在市场化的环境条件下，全方位实施品牌战略是最为有效的措施。集团要继续加大品牌建设力度，完善品牌识别系统，打造出社会美誉度最好的品牌，围绕品牌建设搞科研、定目标、出政策、重宣传，提升品牌的引导力、动员力、影响力，进而形成行业规范、标准，输出品牌。集团统一部署，在全国市场范围内，利用联合开展文学艺术、影视演出、电视网络、路牌灯箱等多种广告宣传模式，通过常见性、常听性品牌宣传，在社会各届广泛树立良好的品牌形象。
5、运筹帷幄，创新资本运作模式，实现资产最良化 资本运作是企业发展战略的重要组成部分，是提高企业效益、促进集团持续健康发展的重要保证。集团应高度重视企业战略研究，抓住根本，大力加强资本运作，逐步在资本市场上树立了良
好的形象。集团把XX总部定位为集团的核心企业、主要的融资窗口、发展新项目的主要机构和投资主体企业，优先发展、优先建设，充分体现出集团拓展全国的发展战略、境外上市企业的国际性特点以及从事输送带持续开发的技术性特点。集团逐步实现跨区域发展，陆续投资XX、XX、XX、XX，促进集团持续、快速、健康、协调发展。
继续拓宽融资渠道，加强银企合作，是搞好资本运作的重要途径。按照集团发展战略和资本支出计划，今后5年内，公司累计投资将超过20亿元，需要大量的资本金，仅靠经营现金流的支撑是远远不够的，为此需通过多种融资渠道为公司发展募集资金。一是推进总部企业上市发行工作。总部企业上市对于扩大集团的资产总量、改善资产负债结构具有重要意义，是搭建新的融资平台、开辟新的融资渠道的最佳选择。集团将进一步加大工作力度，争取总部企业在年内早日发行成功。二是加强与主要银行之间的战略合作关系。公司与中国建设银行XX支行、中国工商银行XX支行、中国农业银行XX支行、XXXX银行建立了长期的战略合作关系，并由XX银行、华夏银行XX支行、招商银行支行、兴业银行XX支行等提供补充。目前已获得多家银行超过5亿元的贷款授信，为公司长远发展提供了强有力的资金支持与保障。三是适时采用多种融资手段，保证企业发展。随着公司的逐步发展、
壮大和形象的树立，公司正在开始研究其它的融资方式，适时采用增发股票、发行企业债券、可转换债券等形式，拓宽融资渠道，为公司做大做强提供融资保证。集团应充分认识到以战略统揽全局，坚持不懈地抓发展，是搞好资本运作的关键加强经营管理，不断提高企业效益，是搞好资本运作的根本；坚持规范、透明、高效运作，是搞好资本运作的重要保证。
6、以人为本，提高员工创新意识，实现人才最优化 企业健康可持续发展最为关键的是靠一流的人才。集团要坚持以人为本的原则，扎实推进人才战略。通过不断改革，健全人才的“识别、选拔、使用、管理、激励、保护”等机制，真正做到“选好人、用好人、管好人”，打造一支品质好、讲正气、懂经营、会管理、善协调、业绩突出、结构合理的人才队伍。通过优秀员工评定、管理、培养、保护，发挥员工的主观能动性，推动工作发展。通过开展外出学习考察、行业内部交流、在岗培训等多种形式的继续教育，实现人才培养的立体化、规范化，特别要注重培养员工的整合资源能力、执行力、对市场敏锐的洞察力以及创新精神、经营成本意识、广告宣传意识等。同时要适当引进企业发展需要的特殊人才，实现投入产出比最优化。组织开展各种健康有益的文体活动，营造家的气氛，靠感情留人。要从员工管理规范化、工作职能规范化、监督制约规范化等方面入手，采
取制定发展战略、建章立制、落实奖惩等措施，使集团在经济效益、社会效益得到大力提升的同时，管理水平进一步提高。要在全体员工中树立目标管理意识，使大家在企业发展中拥有共同的愿景，变被动管理为主动管理，促进企业快速发展。
7、强化管理，提升管理制度效力，实现管理最强化 集团要进一步强化采购、生产、财务管理的制度建设，要使每位员工都充分认识到成本控制对企业发展的重要作用，通过全面实施预算管理、全员成本管理、健全物品采购制度、节能消耗，尽可能减少人为的不确定因素的影响，最大程度的提高资金使用效率，进而提高经济效益。要全面严格按照财务相关制度的要求、规范、权限和步骤，规范财务管理行为，最大限度地消除制度执行中的人为因素，保证事业顺畅运行。要通过建立财务预警机制，提供及时、有效的财务数据和建议，降低事业运行风险。完善各项生产管理措施，建立健全生产过程中的安全预案，进行定期生产安全巡查，保证生产安全管理的持续性和长效性，确保企业正常运行。
集团的未来发展前景是辉煌与壮观的，但这辉煌与壮观取决于集团正确的决策与全员不懈的努力。相信，在不久的将来，集团一定会实现年产值超百亿元，利税超十亿元的目标。
