出纳员岗位职责
1、在公司总经理领导下,按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定,认真
办理提取和保管现金,完成收付手续和银行结算业务。
2、负责办理银行存款、取款和转账结算业务。
3、登记现金和银行日记账,坐到日清月结,保证账证相符、账款相符、账账相
符,发现差错及时查清更正。
4、合理管理银行印签、现金库存,认真审查临时借支的用途、金额和批准手续,
严格执行采购领用支票的手续,控制使用限额和报销期限。
5、熟悉银行业务,正确编制现金、银行的记账凭证并及时传递。
6、做好银行汇票的管理,掌握质押业务流程。
7、每月及时封账,编制银行往来调节表。
8、及时做好月销售报表,客户欠款明细表,及时向客户催款,配合有关人员及
时开展对应收款的清算工作。
9、严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金
收付业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全。
10、核实人事部提供的薪金发放名册,按时发放公司职工的工资、奖金。
11、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、住房公积金等工作。
12、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据,做好有关单据、
账册、报表等会计资料的整理、归档工作。
13、负责掌管公司财务保险柜。
14、完成财务主管及公司上级领导临时交办的其他工作。
本人知悉并接受上述岗位职责要求岗位责任人(签字):
时间:年月日
《出纳员岗位职责.doc》
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