出纳员岗位职责
一、岗位名称：出纳
二、直接上级：部门主管
三、本职工作：负责公司出纳工作，完成领导交予的其他工作。
四、工作职责：
（一） 严格执行国家的资金管理制度，贯彻国家票据法和有关结算制度及国家税务法规。
（二） 认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级指挥和有关人员的监督检查，保质保量按
时完成工作任务。
（三） 按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作，确保资金的安全、完整。
（四） 严格审核外单位交来的各种支票、汇票、承兑等银行票据，准确无误填写各类票据并及时送
交银行，做到当日票据当日送交银行，不得积压和拖延。
（五） 严格审核各外单位交来的缴款凭单，鉴别现金真伪无误，当面点清，准确收回各类营业款项
并及时将当天销售收入送交银行。
（六） 严格执行库存现金限额，超额的库存现金要及时送存银行。不坐支现金，不得以白条抵库或
挪用。未经公司领导批准，不得将现金收入借给任何部门和个人，更不能任意挪用现金。
（七） 严格保存现金支票，专设登记薄登记。认真办理领用注销手续，不得将空白现金支票交给外
单位及个人签发，对于填写错误或作废的支票，必须加盖“作废”戳与存根一并保存，支票遗失要即时办理挂失手续。
（八） 按规定管理公司备用金，办理其他各部门备用金领用与报销事项，并定期核对备用金，督促
员工及时办理归还手续。
（九） 建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金日记帐、银行存款日记帐，做到日清月结。定期
核对现金日记帐、银行存款日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符，如有短缺，责任自负。
（十） 严格执行从银行提取现金的审批程序，金额较巨大或认为必要时应请求加派人员办理，确保
人身和财产安全。
（十一）及时正确编制和发放公司员工工资、奖金、办理工资结算，编制现金记账凭证。
（十二）严格审核付款凭证和审批手续，及时准确无误地办理各种应付款项。对违反财经纪律和不符
合公司及项目部财务制度的单据有权拒付。
（十三）做好业务内会计资料的保管，配合会计主管做好整理与定期归档工作。
（十四）积极参加培训活动，努力钻研本职工作，主动提出合理化建议。
（十五）严格遵守公司各项规章制度，上班不擅离职守，完成总经理交办的其他工作。 （十六）参加建设主管部门组织的上岗证培训。
