国内快递事业部浙江分公司通知
主
题：关于8月份资金申请流程的通报
收件人：各部门、营业所（厅） 编 号：0815号 发件人：财务部
呈
送：总经理
电 话：0571-88116566 签
发：王静
挂 网 密 级： 普内
普通
秘密
机密
绝密 各部门、营业所（厅）： 各部门：
总公司的集中付款已实行一段时间，但各部门对申请资金的流程还不是清楚，现对资金申请做如下明确。
现资金支付分两种形式，一是总公司统一支付的款项，二是分公司申请资金由分公司自行支付的款项。现在把由总公司统一支付的款项明确如下；
1.房租费用（包括操作点房租）的申请，所有房租的合同原件要流转给行政部，行政部整理备查并把复印件物流给总公司。支付房租款时要以OA上报请款，并加附件带《房屋租赁电子版合同》以及总公司财务部下发的文件中的附件四《房租审批表》。上报事业部对口部门审核后，由总公司统一付款到房主指定帐号上，不再下拨到分公司帐上。
2.车辆维修费用的申请，月结形式的定点修理或内修，满足付款账期后由分公司保障部车辆科根据总公司车辆处的规定，填报《分公司车辆综合报表》 OA流转给财务经理，财务经理负责审核发票真实性，价格的合理性，同时填报付款申请表（附件六）流转给事业部对口部门。由总公司统一支付。
3.零担租车费用的申请，在OA上报附件中应包括总公司财务部下发的附件三《零担发货审批表》，并且财务经理在批示中要明确应付零担明确的费用金额。
4.航空费用的申请，在OA上报附件中要包括总公司财务部下发的《航空运费审批表》，并且财务经理在批示中要明确应付运费的明确金额。
注意：零担费用和航空费用申请时，需要付几家承运商的费用，就上报几份审批表。相关人员审批时必须明确应付金额和扣款金额。
5.省内外包班车费用的申请，在OA上报应附有总公司财务部下发的附件二《省内外包班车审批表》。
6.大额行政设备维修费用的申请，在OA上报中应有总公司财务部下发的附件七《行政设备维修费用审批表》。
7．其他非生产性大金额支付，要以OA形式上报总公司对口部门审批后由总公司统一支付。
注意：以上由总公司统一支付款项，上报审批时都要注明收款的资金账户信息，并且信息要完全，明确到省市级支行或分理处，如果是个人的存折要特别注明“存折号”。请各请款单位要仔细核对好信息后在上报请款，否则会影响划款的速度。
特此通知
浙江财务部
2008年7月28日
