监理咨询有限公司财务管理制度
为加强公司财务管理,严格财经纪律,发挥财务管理在公司经营管理中的作用,制定本制度。
一.公司财务由总经理直接主管,一切费用支出实行总经理一支笔签字有效,若无总经理签字,一切费用由经手人自行负责。
二.出纳帐务要做到日清、月结,严格执行国家有关财务制度,并于当月末做好资金盘存表,报总经理一份。
三.会计要做到帐务清楚,帐账相符,严格执行会计法和国家相关制度,准确及时做好会计报表。
四.各种费用的报销必须做到票据合法、有效,签字完善(即须有经手人、证明人或验收人、审核人),填写规范,否则财务人员有权拒绝报销。
五.报销单据的填写:
1.出差交通费、住宿费、会务费、伙食补贴等,填写红色差旅费报销单。
2.上述以外的发票,填写黑色费用报销单。
3.单据填写要求字迹清楚,一律用钢笔或签字笔,圆珠笔填写无效。
六.因公借款,应于事后七日内到财务部报销,不得拖欠,并坚持前帐不清,后帐不借原则。
《监理咨询有限公司财务管理制度.doc》
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