XXXXXX有限公司
2012年财务部工作计划
2012年是国际经济形势极其不好，油价与国际政治关联关系极其紧密，未来发展状态不容乐观；中国与各经济大国、经济体关系非常复杂。国家货币信贷政策紧缩、房地产及基础设施建设行业前景近期堪忧。如何应对如此恶劣的经济形势，XXX公司如何走好未来的每一步，都是值得我们财务人员深思的，我们必须思考并作出正确的回应。我们处于中国西南腹心部位，随着经济的深入发展，我们不是深藏在中国西南的安乐窝里，而是切切实实把我们推在西部经济发展的最前沿。
成都双流、龙泉、新津，眉山彭山、仁寿，资阳简阳等地被划为天府新区集中规划发展，正是国家对四川、对成都的眷顾，是国家以发展内需拉动经济发展的一种手段。我认为对于成都这样的经济微环境来说，我们作为本土建筑建材行业的新生力量，不仅可以有所作为、而且必须有所作为。龙泉和双流是XXX公司持续建立发展基地的老根据地，必须利用好原有资源，深挖潜力；巩固老关系、建立新客户。
财务部门针对公司目前面临的经济状况，计划在2012年工作上主要开展以下九个方面的工作：
一、1-3月份针对前三年各个项目的成本数据进行比较分析，配合各个项目领导班子制订出切合实际的成本费用控制标准，坚持在成本费用上下功夫，让全体员工都树立降低一切可以降低的成本费用的思想，达到开源节流的效果。（计划在2月底前完成此项工作）
二、结合前几年费用情况，将公司本部2012年日常管理费用（电话费用、小车费用、办公经费、业务招待费用、关系协调费用等）计划细分到每个部门，严格控制费用，达到节约费用的目标。（详见附表1）（预计在3月份前完成此项工作）
三、结合ＸＸＸ公司成立以来向国家纳税情况并根据现有公司业务开展的实际情况，筹划公司2012年全年计划纳税的业务项目和纳税额度；合理合法节约公司税费。（详见附表2）（预计在3月底完成）
四、按照公司发展要求结合历年管理过程中的实际情况，针对公司制度进行全面梳理、查漏补缺、修改不适应公司发展要求的部分，切合实际需要增添一些重要的管理办法和制度；为公司未来发展事前进行管理规划。同时提出各个项目对公司的财经制度执行情况进行季度绩效考核目标（预计在3月底前完成此项工作）。
五、针对公司财务部新员工增加较为集中的形势，财务部及时调整工作部署，合理安排每个员工的工作量，同时又能让每个员工在
自己的岗位上得到全方位的发展，加强公司管理办法制订及宣贯执行，使每位新员工在最短的时间内对公司业务有全面系统的了解；并放手让每位财务人员积极参与公司财务管理和账务处理工作中去；让每位财务人员基本上都能独当一面；能够独立地、正确的、完整的开展自己的工作。（这是一项长期的工作）
六、从2012年1月1日起按照公司对每项业务的要求，配合公司合同成本部单独建立经济信息电子数据，全面记录并跟踪每个业务的进展情况，尤其是合同条款收款信息，起到查阅的连续性、相关性、可追溯性。（从2月份起开始补建2012年年初有业务的单位，争取3月初补建完毕）
七、每月或每季度报表出完后集中对财务部全体员工进行业务知识系统培训；并让每位财务人员接受税务局年度所得税汇算、税控系统操作技能培训等所有税务局组织的免费培训；定期（每月）召开财务人员工作例会，加强对财务人员的思想动态管理。每月到省地税局领取《地税通讯》交给每位财务人员学习最新的税务政策与规定；并严格按照国家税务政策的规定执行。
八、积极鼓励员工（从部长到会计员）开展专升本学习，努力自学考取职称职位；配合行政人事部门物色公司需要的合格财务新人，为公司未来发展储备一支高品质的财务专业技术队伍。（一项长期的工作）
八、按照金牛区政府扶持中小企业办法规定，继续积极向金牛区凤凰山街道办事处经济科申请2010-2011年中小企业扶持基金。
九、财务部积极参与到公司对外投资行动中，积极配合被投资单位的财务规章制度的建立；全面参与被投资单位的财务管理；关注投资财务风险，保证公司投资安全。为公司向多渠道、宽领域、多产业、长久持续发展、让资产保值增值，探索资本输出管理的正确模式与通道。（一项长期持续的工作）
