筹资预算报告
一、固定资产投资预算
(1)建筑性工程预算。
1)厂房建设包括费用预算:××万元(明细表略)。
2)辅助设施建设费用预算:××万元(明细表略)。
(2)配套设施建设费用预算:××万元(明细表略)。
(3)其他费用包括土地转让费、建设施工单位管理费、勘察设计费、城市基础设施建设费等,根据国家规定的费率和标准预算为××万元。
(4)预提费用。按原有预算费用的××%增加预算,以备物资涨价增加的费用,根据公司的费用预算计划,预提费用预计为××万元。
(5)应缴纳的税金及利息。根据有关规定,按此项工程全部投资完成额的×%纳税,税金预计为××万元。此外,各种形式的筹资行为所带来的利息,应每年结算,该利息额为××万元。
二、流动资金投资预算
(1)根据同行业流动资金的周转及占用情况分析,我公司正常年份所需流动资金为××万元。投产后,第1年需要××万元,第2年需要××万元,第3年需要××万元。
(2)项目投资由固定资产和流动资产构成,预计投资额为××万元,其中流动资金所占比例为××%。
三、筹资的方式与成本
(表略)。
×××公司财务部
××年×月×日
《筹资预算报告.doc》
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