财务角度
1、现金管理（备用金制度）
销售回款：现金保管、开具“收款收据”，要求不允许“坐支”、收据写明销售员。销售回款与销售合同一一对应。
付款：由备用金开支。
每周回公司与出纳、会计进行票据热报销、传递一次。要求票据不完整不予接收处理、做好交接记录。
各部门的日常费用开支中，属预算内和开支标准金额（300元）以下的，由各部门经理签字即可报销，销售内勤负责审核票据。预算外和开支标准（300元）以上的报销，除由部门经理签字外，需上报总经理签字方可报销。
2、发票管理（自行开具）
发票由销售内勤保管、开具。
月末，会计对发票进行校验。
发票的领购、代开由会计负责。
3、货物管理
库存货物（软件、配套、固定资产）由内勤进行管理并记录。
按照货物的收发，及时完整填写“出入库”单据，要求写明产品序列号。
月末，由财务人员监督进行库存与货币清点，如发现不符及时处理。
订货系统或其他预存款项目，月末由财务人员监督进行核对。
日常办公用品等按月份编制采购计划，必须按计划进行采购。
4、应收账款的催收
如销售合同中分期收款，按照合同约定进行催收，并进行考核。
5、销售内勤做好销售记录，包括企业信息、版本型号、序列号、价格、销售员。
定期做好汇总工作，以便向销售经理汇报及与财务人员核对。
6、活动经费的申请与上报。（金蝶分公司）
行政人事角度
1、日常考勤：
由销售内勤进行考勤工作，月末将工资表、假条、薪资调整单据统一交给公司行政人事人员。
2、人事劳动关系：
每月20日左右申报人员变动情况
3、外出记录：
要求详细完整，并附有拜访地或外出地的联系方式。
公司有权进行抽查与核实，如出现没有外出记录或不符情况，进行处罚。
4、销售内勤负责公司相关制度、规定的贯彻执行及监督。
5、专人负责做好会议记录及培训记录。
6、按时提交工作计划、汇报执行情况。按时参加公司会议（每周、每两周一次）
7、办公室卫生与财产安全。由内勤人员进行监督与负责。
8、印章保管
由公司人事行政统一保管，如有特殊情况，报总经理签批后用印，请提前三个小时通知。销售合同统一盖印，统一回收。
9、各部门经理由总经理及人事部负责考核，各部门一般职工由各部门经理负责考核，并将考核结果报人事本部。人事本部可对各部门的一般职工进行抽查考核。
